南京新百(600682) 最新公司公告|查股网

						南京新街口百货商店股份有限公司2010年半年度报告 
    一、重要提示 
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。 
    (三) 公司半年度财务报告未经审计。 
    (四) 
公司负责人姓名                              王恒先生 
主管会计工作负责人姓名                     潘利建先生 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名         张东玲女士 
    公司负责人王恒先生、主管会计工作负责人潘利建先生及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                           南京新街口百货商店股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                       南京新百 
公司法定代表人                               王恒先生 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书      证券事务代表 
姓名                潘利建            潘利建 
联系地址  南京市中山南路1号 南京市中山南路1号 
电话          025-84717494      025-84717494 
传真          025-84717494      025-84717494 
电子信箱    njplj@sina.com    njplj@sina.com 
    (三) 基本情况简介 
注册地址                                      南京市中山南路1号 
注册地址的邮政编码                           210005 
办公地址                                      南京市中山南路1号 
办公地址的邮政编码                           210005 
公司国际互联网网址                           http://www.njxb.com 
电子信箱                                      njxb@njxb.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                   《中国证券报》、《上海证券报》 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    http://www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点                       南京市中山南路1号八楼董事会办公室 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 南京新百  600682 
    (六) 主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
                               本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                  期末增减(%) 
总资产                    2,683,388,049.69 2,632,353,083.32              1.94 
所有者权益（或股东权益）  1,093,430,323.32 1,042,184,947.91              4.92 
归属于上市公司股东的每               3.05             2.91               4.81 
股净资产（元／股） 
                          报告期（1－6月）        上年同期  本报告期比上年同期 
                                                                      增减(%) 
营业利润                    77,656,810.16    62,684,748.31              23.88 
利润总额                    75,525,640.27    62,810,638.95              20.24 
归属于上市公司股东的净      57,443,045.02    48,400,369.85              18.68 
利润 
归属于上市公司股东的扣      56,047,640.09    48,307,235.66              16.02 
除非经常性损益的净利润 
基本每股收益(元)                     0.16             0.14              14.29 
扣除非经常性损益后的基               0.16             0.13              23.08 
本每股收益(元) 
稀释每股收益(元)                     0.16             0.14              14.29 
加权平均净资产收益率                 5.35             4.96   增加0.39个百分点 
(%) 
经营活动产生的现金流量       7,891,985.39   -36,777,556.73             不适用 
净额 
每股经营活动产生的现金               0.02             -0.1             不适用 
    流量净额（元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
非经常性损益项目                        金额                 说明 
非流动资产处置损益              -1,537,877.72 
计入当期损益的对非金融企业收取  4,019,629.11  收取联营企业借款利息 
的资金占用费 
除上述各项之外的其他营业外收入   -593,292.17 
和支出 
所得税影响额                     -493,054.29 
合计                            1,395,404.93 
    三、股本变动及股东情况 
    (一) 股份变动情况表 
    单位：股 
               本次变动前       本次变动增减（＋，－）       本次变动后 
                                    公 
                              发 
                                    积 
                       比例   行 送                                  比例 
           数量                     金 其他     小计     数量 
                       (%)    新 股                                  (%) 
                                    转 
                              股 
                                    股 
一、有限售  58,616,015  16.36           -932,915 -932,915 57,683,100  16.10 
条件股份 
1、国家持   56,382,600  15.74                             56,382,600  15.74 
    股 
    2、国有法 
    人持股 
    3、其他内    2,233,415   0.62           -932,915 -932,915  1,300,500   0.36 
    资持股 
    其中：境 
    内非国有 
    法人持股 
    境 
    内自然人 
    持股 
    4、外资持 
    股 
    其中：境 
    外法人持 
    股 
    境 
    外自然人 
    持股 
    二、无限售 
条件流通   299,705,670 83.64           932,915  932,915  300,638,585 83.90 
股份 
1、人民币   299,705,670 83.64           932,915  932,915  300,638,585 83.90 
    普通股 
    2、境内上 
    市的外资 
    股 
    3、境外上 
    市的外资 
    股 
    4、其他 
    三、股份总  358,321,685   100                             358,321,685   100 
    数 
    股份变动的过户情况 
    报告期内，公司有限售条件流通股上市数量932915股，上市流通日2010年4月30日。 
    详见上海证券交易所网站《南京市新街口百货商店股份有限公司有限售条件的流通股第二次上市流通公告》。 
    (二) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                 25,757户 
                                  前十名股东持股情况 
                                                   持有有限售 
                      持股比            报告期内增            质押或冻结的股 
股东名称     股东性质        持股总数              条件股份数 
                      例(%)             减                    份数量 
                                                   量 
南京市国有资 
                                                                56,38 
产经营(控股) 国家     15.74  56,382,600            56,382,600 冻结 
                                                                2,600 
有限公司 
南京新百投资 
             境内非国 
控股集团有限          15.15  54,298,556                       无 
             有法人 
公司 
上海金新实业  境内非国  7.78  27,881,625                                  无 
有限公司       有法人 
南京华美联合 
             境内非国 
营销管理有限          5.91   21,192,342                       无 
             有法人 
公司 
北京嘉华筑业     未知   4.83  17,290,000 17,290,000                     未知 
实业有限公司 
南京加大投资     其他   3.81  13,658,478                                未知 
管理有限公司 
中国建设银行 
－华夏优势增 
             未知     3.79   13,568,290 9,024,986             未知 
长股票型证券 
投资基金 
中国工商银行 
－广发大盘成 
             未知     2.13   7,619,663  7,619,663             未知 
长混合型证券 
投资基金 
南京金鹰国际  境内非国  1.14  4,075,252                                   无 
集团有限公司   有法人 
全国社保基金     未知   1.08  3,872,484  1,259,884                      未知 
一零七组合 
                             前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称    持有无限售条件股份的数量        股份种类及数量 
南京新百投 
资控股集团    54,298,556            人民币普通股54,298,556 
有限公司 
上海金新实               27,881,625  人民币普通股27,881,625 
业有限公司 
南京华美联 
合营销管理    21,192,342            人民币普通股21,192,342 
有限公司 
北京嘉华筑 
业实业有限    17,290,000            人民币普通股17,290,000 
公司 
南京加大投 
资管理有限    13,658,478            人民币普通股13,658,478 
    公司 
    中国建设银 
    行－华夏优 
    势增长股票 13,568,290 人民币普通股13,568,290 
    型证券投资 
    基金 
    中国工商银 
    行－广发大 
盘成长混合 7,619,663  人民币普通股7,619,663 
型证券投资 
基金 
南京金鹰国 
际集团有限 4,075,252  人民币普通股4,075,252 
公司 
全国社保基 
金一零七组 3,872,484  人民币普通股3,872,484 
合 
兴业银行股 
份有限公司 
－光大保德 
           3,014,143  人民币普通股3,014,143 
    信红利股票 
    型证券投资 
    基金 
    上述股东关 
    前十名股东中“南京新百投资控股集团有限公司”、“上海金新实业有限公司”、“南 
    联关系或一 
    京华美联合营销管理有限公司”及“南京金鹰国际集团有限公司”属于一致行动人， 
    致行动的说 
    其余股东之间未知是否有关联关系。 
    明 
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
    单位:股 
    持有的有限有限售条件股份可上市交易情况 
序  有限售条件股东名 售条件股份 可上市交易时间 新增可上市交易         限售条件 
号               称       数量                      股份数量 
    1、因所持本公司股 
    2009年5月6日17,916,084 
    南京市国有资产经                                          份被轮候冻结，本1                   56,382,600 2010年5月6日17,916,084营(控股)有限公司                                          次无法上市流通。 
    2011年5月6日20,550,432 
    2、股改承诺。 
2   南京安泰实业公司   435,000      2009年5月6日435,000 
3   江苏省贸易资产管    75,000      2009年5月6日75,000 
         理有限公司 
4   江苏河海管理咨询    69,000      2009年5月6日69,000 
               公司 
5   常州市青云丝织厂    60,000      2009年5月6日60,000 
6   南京市白下区市政    60,000      2009年5月6日60,000 
         工程管理所 
7   江苏省贸易资产管    45,000      2009年5月6日45,000 
         理有限公司 
8   江苏省电信传输局    42,000      2009年5月6日42,000 
9   浙江省东阳吴宁丽    30,000      2009年5月6日30,000 
           都服装厂 
10  福建晋江市陈埭沟    30,000      2009年5月6日30,000 
    美鞋业有限公司 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    单位：股 
姓名       职务  年初持股 本期增持股份 本期减持股份 期末持股 变动原因 
                      数         数量         数量       数 
       监事会主 
张仲炜 席、党委 34,309    10,000                   44,309   增持 
    副书记 
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    姓名     担任的职务  变动情形                                                    主要经历陈永刚  公司副总经理    聘任  陈永刚先生，男，40岁，会计师，历任金鹰商贸集团财务部总监、稽核部总监，金鹰商贸集团总裁助理，现任本公司副总经理。 
    五、董事会报告 
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 
    1、 总体经营情况概述 
    上半年，公司依据董事会制定的2010年工作计划要求，继续坚持结构调整、品牌调整、营销方式创新，同时在努力提升市场份额，提升效益的基础上，实施经营性改造。为实现裙楼商业与主楼的协调统一，上半年公司已分区域，对外立面进行围挡，实施装修，同时裙楼内部分层改造方案以及引进新门类、新品牌方案也在不断优化过程中。公司主楼交付前期工作基本完成，招租工作同期进行，下半年交付完成后，客户将陆续进驻。 
    报告期内，公司实现营业收入7.77亿元，与去年同期相比增长11.65%,,营业利润7766万元，与去年同期相比增长23.88%，净利润5744万元，与去年同期相比增长18.68%。净利润的增长，主要来自于营业收入的增长和费用总额的减少。 
    上半年，经营活动产生的现金流量净额789万元，同比增加4467万元，其中经营活动产生的现金流入8.94亿元，同比增加12.39%，主营业务收入的增长是经营性现金流入增长的主要因素。 
    2、 财务指标变化分析                                                          单位：万元 
项目        期末余额 年初余额 增减% 
应收票据     145.46  1010.00  -85.60                      票据到期 
预付款项     573.87   430.83  33.20                 主要为预付货款 
应收股利     116.67   959.07  -87.83          本期收到南京证券股利 
其他应收款  18942.33 10117.50 87.22  主要为投资芜湖新百主楼装修工程 
商誉         203.58   125.38  62.37  新增子公司南京继航贸易有限公司 
                                                          合并产生 
应付票据    1372.30  2442.04  -43.80                  票据到期付款 
应交税费          -854.84   110.05  -876.77    税费已交并预缴预收货款税款 
递延所得税负债     208.03   455.28  -54.31       长期股权投资处置同时转销 
未分配利润        19178.70 13788.05  39.10                     净利润增加 
                     本期     同期   增减% 
营业税金及附加     786.83   587.97   33.82             主要为营业收入增加 
财务费用           704.79  1413.32  -50.13             主要利息资本化增加 
投资收益                -   601.20  -100.00      同期确认应收南京证券红利 
营业外支出         224.62    21.48  945.72     主要为本期处置固定资产损失 
经营活动产生的现   789.20  -3677.76 121.46             主要是主营收入增长 
金流量净额 
投资活动产生的现   184.67  -8850.47 102.09  收回淮安鑫久股权及利息以及主楼 
金流量净额                                                   续建投入减少 
筹资活动产生的现  -6948.83 5375.16  -229.28 主要是支付芜湖新百主楼装修工程 
    金流量净额 
    3、 控股公司经营情况                                                        单位：万元 
公司名称                    权益 营业收入 净利润  净资产  净资产收益率 
南京新百药业有限公司        100% 4148.73  742.98 7677.36        9.68% 
南京新百房地产开发有限公司  100%  107.60  -32.49 11811.83 
盐城新国房地产开发有限公司  100%          -1.21  3994.86 
南京继航贸易有限公司        100%    4.00  -26.58 7629.42 
    (二) 公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表 
    单位:万元 币种:人民币 
                                        营业利  营业收入比上  营业成本比上  营业利润率 
分行业或分 
              营业收入     营业成本     润率     年同期增减    年同期增减    比上年同期 
  产品 
                                          (%)         (%)           (%)         增减(%) 
分行业 
百货零售业  71,794.52 56,192.11 21.73 10.89 13.06 减少1.50个 
                                                     百分点 
生物制药业  4,147.36  2,353.35  43.26 39.47 59.39 减少7.09个 
                                                     百分点 
房地产开发    107.60     75.99  29.38 5.12  11.90 减少4.28个 
                                                     百分点 
合计        76,049.48 58,621.45 22.92 12.13 14.39 减少1.52个 
    百分点 
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。 
    生物制药业报告期营业收入比上年同期增长39.47%，营业成本比上年同去增长59.39%，主要原因：报告期销售增长幅度较大的产品是肝素钠注射液，而此项产品毛利率低于其它品类的产品。 
    2、主营业务分地区情况 
    单位:万元 币种:人民币 
地区      营业收入  营业收入比上年增减(%) 
江苏地区  75,998.20                12.34 
安徽地区     51.28                -69.23 
合计      76,049.48                12.13 
    3、对净利润产生重大影响的其他经营业务 
    单位:万元 币种:人民币 
其他经营业务    产生的损益 占净利润的比重(%) 
租赁业务收入等     978.23             17.03 
    4、公司在经营中出现的问题与困难 
    公司主营百货行业，同时投资房地产和制药业，多元化发展对公司管理团队提出了更高的要求，同时公司本部商场外立面围挡，内部分层装修也将制约公司下半年主营业绩的增长。 
    下半年，公司在确保完成全年经营目标基础上，积极组建集团架构，实施流程再造，同时安全有效的做好裙楼内外部装修工作。房地产开发项目中，河西和盐城土地开发也将有新的进展。 
    (三) 公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    项目名称          项目金额            项目进度  项目收益情况 
    主楼续建工程项目    4,763  机电设备调试完成，内    暂无收益 
    部环境检测阶段 
    公司主楼续建项目，主体建筑完工，内部外部装潢结束，机电设备调试完成，进入内部环境检测阶段。 
    报告期支付投资款4763万元，累计支付3.58亿元。 
    六、重要事项 
    (一) 公司治理的情况 
    本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司法人治理结构基本符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。由于历史原因造成的与大股东之间的同业竞争关系，公司董事会也在积极寻求解决途径。 
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 
    公司2009年度利润分配预案已获2010年5月26日召开的2009年度股东大会审议通过。分配方案如下：以公司总股本35832.17万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），红利分配后，尚余未分配利润转入下一年度分配。 
    2010年7月12 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《南京新街口百货商店股份有限公司2009年度利润分配实施公告》，股权登记日为2010年7月19日，除息日为2010年7月20日，现金红利发放日为2010年7月27日。至报告报出日，公司已完成了2009年利润分配方案。 
    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司2009年现金分红政策：以公司总股本35832.17万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）。 
    2009年度利润分配方案已获2010年5月26日召开的2009年度股东大会审议通过，现金红利已于2010年7月27日发放。 
    (四) 重大诉讼仲裁事项 
    1、本报告期公司未发生重大诉讼仲裁事项。 
    2、以前年度重大诉讼的进展情况 
    本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还4,000万元存款一案（详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》），已陆续追回现金或等价资产2,292.10万元，其余为中国华阳金融租赁有限责任公司对海南发展银行债权本金3,650万元及利息1,680万元。海南发展银行目前处于破产清算当中，具体偿债方案尚未公布，该事项本报告期无进展。 
    (五) 破产重整相关事项 
    本报告期公司无破产重整相关事项。 
    (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    1、持有其他上市公司股权情况 
    单位：万元 
                     占该公司                 报告期所 
         证券 最初投          期末账面 报告期          会计核 
证券代码             股权比例                 有者权益        股份来源 
         简称 资成本          价值     损益            算科目 
                     （％）                   变动 
                                                       可供出 
         百联 
600631        139.80 0.064    929.72    0     -258.24  售金融 原法人股 
         股份 
                                                       资产 
                                                       可供出 
         宁沪 
600377         18    0.002    60.90     0     -7.87    售金融 原法人股 
         高速 
                                                       资产 
000805    *ST     15    0.236       15      0        0  长期股 原法人股 
         炎黄                                          权投资 
合计           172.80       /  1,005.62     0  -266.11      /        / 
    2、持有非上市金融企业股权情况 
                               占该公                    报告期 
所持                                              报告期 
     最初投资成本   持有数量   司股权 期末账面价         所有者   会计核 股份来 
对象                                              损益 
     （元）         （股）     比例   值（元）           权益变   算科目 源 
名称                                              （元） 
                               （%）                     动（元） 
南京 
证券                                                                     法人 
                                                                  长期股 
有限 107,336,520.00 32,040,000 1.81   103,124,520  0      0              股、竞 
                                                                  权投资 
责任                                                                     拍股 
    公司 
    本公司于2008年元月通过参加公开竞拍竞得深圳通乾投资股份有限公司持有的南京证券有限责任公司1404万股股权，签订了《南京证券有限责任公司股权转让协议》，并履行了协议项下股权受让方之全部义务。上述股权转让的过户手续尚未最终完成。现公司根据股东大会及董事会的授权，于2010年6月29日在南京产权交易中心公布了南京证券1404万股股权受让权利的挂牌转让信息，挂牌底价不低于6.06元/股，挂牌期限自2010年6月29日起，至2010年7月26日止，期满如未征集到意向受让方，将延长挂牌期限。 
    (七) 资产交易事项 
    1、收购资产情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    该资产为上 
    是否为关联   所涉及的 所涉及的 
    市公司贡献 
    交易对方或最 被收购 购买  资产收购 交易（如是， 资产产权 债权债务 
    的净利润占 
终控制方     资产   日    价格     说明定价原   是否已全 是否已全 
                                                                  利润总额的 
                                   则）         部过户   部转移 
                                                                  比例(%) 
南京苏商投资        2010 
             南京汉 
发展（集团）        年3月 3,487.17 否           是       是       不适用 
             中饭店 
有限公司            24日 
    子公司南京继航贸易有限公司在江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司的评估报告基础上，以3487.17万元价格收购南京苏商投资发展（集团）有限公司所持有的坐落于南京市白下区柏果树53号南京汉中饭店房地产。 
    2、资产置换情况 
    单位:万元 币种:人民币 
                                       置入资 置出资        置入                      资产置 
                                       产自置 产自年        所涉 置入所 置出所 置出所 换为上 
                                  置换 入日起 初起至        及的 涉及的 涉及的 涉及的 市公司 
置换方 置入资产 置出资  置换 资产 产生 至报告 置出日 资产置 资产 债权债 资产产 债权债 贡献的 
名称   名称     产名称  日   置换 的损 期末为 为上市 换定价 产权 务是否 权是否 务是否 净利润 
                             价格 益   上市公 公司贡 原则   是否 已全部 已全部 已全部 占利润 
                                       司贡献 献的净        已全 转移   过户   转移   总额的 
                                       的净利 利润          部过                      比例 
                                       润                   户                        (%) 
南京苏 
商投资 
发展            江苏物 
（集   南京继航 华科技  2010 
团）有 贸易有限 贸易有  年5  3828 0    -13.29  0     协议价 是   是     是     是     不适用 
限公   公司50%  限公司  月12 
司、南 股权     50%股权 日 
    京棉麻 
    有限公 
    司 
    江苏物华科技贸易有限公司是本公司持股50%股权的子公司，因营业期限届满等原因，未纳入公司合并报表范围。2010年1月8日，本公司、南京苏商投资发展（集团）有限公司和南京棉麻有限公司签订了《关于解决物华公司问题的协议》。本报告期，已根据协议内容完成了股权分立和置换相关手续。 
    目前，本公司持有100%南京继航贸易有限公司股权，报告期已纳入合并报表范围。具体过程如下： 
    1、江苏物华科技贸易有限公司分立为存续江苏物华科技贸易有限公司和派生南京继航贸易有限公司，存续江苏物华科技贸易有限公司由原注册资本14,200万元减少为6,544万元，并经南京立诚联合会计师事务所出具立诚验字【2010】第025号验资报告验证。南京继航贸易有限公司，注册资本为7,656万元，并经南京立诚联合会计师事务所出具立诚验字【2010】第059 号验资报告验证。分立后2家公司均由本公司、南京苏商投资发展（集团）有限公司和南京棉麻有限公司按原出资比例持有股权，本公司各持有分立后两家公司50%股权。 
    2、股权分立后，南京继航贸易有限公司在江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司的评估报告基础上，以3487.17万元价格收购南京苏商投资发展（集团）有限公司所持有的南京汉中饭店房地产。派生后的南京继航贸易有限公司资产组成是：现金700万元；坐落于南京市白下区柏果树53号汉中商场房地产账面价值3468.83万元，评估价值4635.35万元；坐落于南京市白下区柏果树53号汉中饭店房地产评估价值3487.17万元。 
    3、2010年5月12日，本公司以持有的存续的江苏物华科技贸易有限公司50%股权和南京苏商投资发展（集团）有限公司和南京棉麻有限公司合计持有的南京继航贸易有限公司50%股权进行置换。股权置换后，本公司持有南京继航贸易有限公司100%股权，南京苏商投资发展（集团）有限公司和南京棉麻有限公司合计持有存续的江苏物华科技贸易有限公司100%股权。 
    (八) 报告期内公司重大关联交易事项 
    1、与日常经营相关的关联交易 
    单位:万元 币种:人民币 
    占同类交易 
           关联 关联交 关联交易 关联交易 关联交易金            关联交易结算 
关联交易方                                          金额的比例 
           关系 易类型 内容     定价原则 额                    方式 
                                                    (%) 
                       芜湖新百 
芜湖南京新                      按银行同 
           联营        主楼改造 
百大厦有限      贷款            期贷款利 10,970.84   100       银行转账支付 
           公司        装修项目 
公司                            率 
    工程借款 
    公司目前占芜湖南京新百大厦有限公司45%股权，公司前期收购的另一股东方黄山有限公司25%股权，由于手续尚未完备，还没有完成股权变更。公司正在积极推进此项工作。 
    另一方面，由于芜湖新百缺少资金，主楼部分土建工程完成已14年，仍未装修投入使用，给芜湖市投资形象和投资信誉造成一定负面影响，为此芜湖市政府特发函给芜湖南京新百，要求主楼尽快装修投入运营。 
    为改变芜湖大厦的现状，尽快盘活公司的经营资产，公司决定按银行同期贷款利率借款给芜湖南京新百公司资金用于装修改造。 
    在芜湖市政府大力协助下，装修一新的酒店（芜湖南京新百大厦有限公司金鹰国际酒店）已于2010年1月8日开业。 
    2、关联债权债务往来                                            单位：万元 币种：人民币 
                         向关联方提供资金     关联方向上市公司提供资金 
关联方       关联关系    发生额         余额  发生额                余额 
芜湖南京新 
百大厦有限 联营公司              5,241.60 
公司 
芜湖南京新 
百大厦有限 联营公司   10,970.84 17,471.93 
公司 
南京珠江壹 
号置业发展 其他关联人            6.12 
    有限公司 
    合计                10,970.84       22,719.65 
    报告期内公司向控股股东及其 
    0 
    子公司提供资金的发生额（元） 
    公司向控股股东及其子公司提 
    0 
    供资金的余额（元） 
    1、芜湖新百大厦是本公司参股45%的公司，期末应收余额5241.60 
    万元，属于1995年以前发生的长期借款及资金占用费。 
    2、芜湖新百大厦本报告期新增借款10970.84万元，说明请见与日 
    关联债权债务形成原因 
    常经营相关的关联交易； 
    3、应收珠江壹号置业发展有限公司6.12万元，是子公司新百房地 
    产公司租赁珠江壹号置业发展有限公司办公楼所预缴的押金。 
    (九) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本报告期公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本报告期公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    本报告期公司无租赁事项。 
    2、担保情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 
    0 
    保） 
    报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司 
    0 
    的担保） 
    公司对控股子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计                                                     -1,300 
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                       0 
                     公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
担保总额（A+B）                                                                          0 
其中： 
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                           0 
    2009年4月17日，本公司为全资子公司南京新百药业有限公司提供1300万元担保，担保期限至2010年4月17日。南京新百药业有限公司于2010年4月17日归还了1300万元银行贷款，公司担保同时解除。 
    3、委托理财情况 
    本报告期公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本报告期公司无其他重大合同。 
    (十) 承诺事项履行情况 
    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
    承诺事项                                               承诺内容   履行情况1）严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。 
    （2）对南京新百股权分置改革方案明确表示同意的募集法人 
    股股东，在非流通股股份禁售期（12个月）满后，可以直接通过南京新百向证券交易所提出其原持有非流通股股份的上市流通申请。 
    现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京国资经营公司承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份12个月限售期满之股改承诺 前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转 按承诺履行增的股份，则南京国资经营公司承诺在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的5日内，将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。上述两类非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时，必须先征得南京国资经营公司及相关有权部门的书面同意，由南京新百向证券交易所提出上市流通申请。 
    （3）锁定期承诺：全体非流通股股东所持原非流通股份自改 
    革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 
    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 
    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十二) 其他重大事项的说明 
    1、2009年12月31日，公司与金鹰商贸及东方商城签订了《委托管理服务协议》，约定由金鹰商贸管理东方商城日常经营。金鹰商贸确保东方商城的年度税前利润不低于人民币2,000万元（“税前利润确保基数”）。东方商城年度税前利润超过2,000万元的部分，金鹰商贸可提取40%作为委托管理服务费，其余利润仍归东方商城所有。若东方商城年度税前利润未达到税前利润确保基数，不足部分，由金鹰商贸向东方商城补足。委托管理期限自2010年 1 月1 日起至2012年 12 月31 日止。详见2010年1月8日上海证券交易所网站公告的《南京新街口百货商店股份有限公司关于东方商城委托管理及南京新百主楼租赁代理之关联交易公告》。 
    2、公司委托金鹰国际集团有限公司代为租赁公司主楼“南京中心大厦”的13至58层，作为出租用途，建筑面积为 70，000 m2，最终以政府有关部门实测面积为准，委托期限3 年，委托期内，金鹰国际完成与租赁客户的合同签署，且租户的首期房屋租金和租赁保证金按租赁合同的约定支付完毕后，公司按实际成交的租金向金鹰国际支付45天的房屋租金作为服务费。详见2010年1月8日上海证券交易所网站公告的《南京新街口百货商店股份有限公司关于东方商城委托管理及南京新百主楼租赁代理之关联交易公告》。 
    3、本公司持股50％的子公司——江苏物华科技贸易有限公司（以下称物华科技）成立于2001年10月，2006 年10 月营业执照期限届满。由于股东方对于该公司发展分歧较大，该公司自2006 年至今暂停经营已3年有余，为争取公司利益最大化，董事会授权公司经营层与物华科技其他股东方协商解决问题。报告期公司经营层通过物华科技公司分立、资产交易、股权置换等操作程序，最终解决了公司和物华科技其他股东方之间的资产分割问题。详见资产交易事项中资产置换说明。 
    (十三) 信息披露索引 
事项                                  刊载的报刊名称及版面      刊载日期  刊载的互联网网站 
                                                                               及检索路径 
南京新街口百货商店    《上海证券报》27、《中国证券报》C010  2010年1月9日   www.sse.com.cn 
股份有限公司公告 
南京新街口百货商店    《上海证券报》B35、《中国证券报》D007 2010年1月12日  www.sse.com.cn 
股份有限公司公告 
南京新街口百货商店 
股份有限公司2010年 
                     《上海证券报》B10、《中国证券报》A10  2010年1月26日 www.sse.com.cn 
第一次临时股东大会 
决议公告 
南京新百监事辞职公    《上海证券报》B28、《中国证券报》B02  2010年3月2日   www.sse.com.cn 
告 
南京新百为新百药业    《上海证券报》B45、《中国证券报》D050 2010年4月9日   www.sse.com.cn 
提供担保公告 
南京新百五届董事会 
第二十九次会议决议   《上海证券报》B45、《中国证券报》D051 2010年4月9日  www.sse.com.cn 
公告 
南京新百五届十一次    《上海证券报》B45、《中国证券报》D051 2010年4月9日   www.sse.com.cn 
监事会会议决议公告 
南京新街口百货商店 
股份有限公司2009年   《上海证券报》B45、《中国证券报》D050 2010年4月9日  www.sse.com.cn 
年度报告摘要 
南京新街口百货商店 
股份有限公司2010年   《上海证券报》B94、《中国证券报》D025 2010年4月23日 www.sse.com.cn 
第一季度报告 
五届董事会第三十次    《上海证券报》B94、《中国证券报》D025 2010年4月23日  www.sse.com.cn 
（临时）会议决议公告 
南京新街口百货商店 
股份有限公司有限售 
                     《上海证券报》B62、《中国证券报》D032 2010年4月28日 www.sse.com.cn 
条件的流通股第二次 
上市流通公告 
南京新街口百货商店 
股份有限公司200 
                     《上海证券报》B2、《中国证券报》B007  2010年5月6日  www.sse.com.cn 
9年度股东大会的通 
知 
南京新百2009年度股    《上海证券报》B19、《中国证券报》A24  2010年5月27日  www.sse.com.cn 
东大会决议公告 
南京新百关于国有股 
股权被继续轮候冻结   《上海证券报》27、《中国证券报》C010  2010年7月13日 www.sse.com.cn 
的公告 
南京新百2009年        《上海证券报》B21、《中国证券报》B010 2010年7月13日  www.sse.com.cn 
    度分红派息实施公告 
    七、财务会计报告（未经审计） 
    (一) 财务报表 
    合并资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金              232,213,946.88   291,963,558.04 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                1,454,590.00    10,100,000.00 
应收账款                6,173,473.14     5,233,955.47 
预付款项                5,738,710.44     4,308,352.23 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利                1,166,722.72     9,590,722.72 
其他应收款            189,423,327.94   101,174,979.00 
买入返售金融资产 
存货                  615,973,442.38   598,445,716.66 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产              258,627.24       622,357.73 
流动资产合计         1,052,402,840.74 1,021,439,641.85 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产      9,906,194.65  13,454,338.22 
持有至到期投资 
长期应收款           30,653,975.24  30,653,975.24 
长期股权投资         407,841,513.52 489,183,544.43 
投资性房地产          2,989,786.35   3,040,692.27 
固定资产             717,741,179.20 660,119,020.32 
在建工程             361,818,483.06 312,178,318.16 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产             60,787,675.69  61,945,364.47 
    开发支出 
商誉                2,035,801.50     1,253,770.59 
长期待摊费用       10,069,344.92    12,016,268.30 
递延所得税资产     27,141,254.82    27,068,149.47 
其他非流动资产 
非流动资产合计   1,630,985,208.95 1,610,913,441.47 
资产总计         2,683,388,049.69 2,632,353,083.32 
流动负债： 
短期借款             1,185,000,000.00 1,115,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据               13,723,049.65    24,420,407.00 
应付账款               85,042,706.21   108,894,642.51 
预收款项              180,717,358.26   184,694,009.17 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬           88,964,550.41   109,335,251.41 
应交税费               -8,548,392.35     1,100,493.50 
应付利息                1,747,875.00     1,698,967.50 
应付股利               11,276,527.99    11,276,527.99 
其他应付款             27,414,561.28    26,634,093.40 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计         1,585,338,236.45 1,583,054,392.48 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款          2,539,189.42     2,560,898.81 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债      2,080,300.50     4,552,844.12 
其他非流动负债 
非流动负债合计      4,619,489.92     7,113,742.93 
负债合计         1,589,957,726.37 1,590,168,135.41 
    所有者权益（或股东权 
    益）： 
实收资本（或股本）    358,321,685.00   358,321,685.00 
资本公积              412,454,259.68   415,115,367.36 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积              130,867,416.35   130,867,416.35 
一般风险准备 
未分配利润            191,786,962.29   137,880,479.20 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者   1,093,430,323.32 1,042,184,947.91 
权益合计 
少数股东权益 
所有者权益合计       1,093,430,323.32 1,042,184,947.91 
负债和所有者权益     2,683,388,049.69 2,632,353,083.32 
    总计 
    法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士 
    母公司资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金             206,003,916.44 274,996,292.57 
交易性金融资产 
应收票据                            10,100,000.00 
应收账款 
预付款项              4,137,847.80   1,668,170.81 
应收利息 
应收股利              1,166,722.72   9,590,722.72 
其他应收款           704,421,415.80 589,901,153.48 
存货                 10,305,667.01  12,248,882.15 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产            258,627.24     622,357.73 
流动资产合计         926,294,197.01 899,127,579.46 
非流动资产： 
可供出售金融资产      9,906,194.65    13,454,338.22 
持有至到期投资 
长期应收款           30,653,975.24    30,653,975.24 
长期股权投资        586,785,988.85   586,785,988.85 
投资性房地产          2,989,786.35     3,040,692.27 
固定资产            581,830,319.86   594,033,045.84 
在建工程            361,423,504.54   311,683,339.64 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产             53,932,925.95    54,760,513.51 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用          9,942,073.08    11,863,542.06 
递延所得税资产       27,423,309.17    27,363,631.00 
其他非流动资产 
非流动资产合计     1,664,888,077.69 1,633,639,066.63 
资产总计           2,591,182,274.70 2,532,766,646.09 
流动负债： 
短期借款         1,185,000,000.00 1,102,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据           13,723,049.65    24,420,407.00 
应付账款               75,166,492.84   103,189,295.83 
预收款项              180,392,964.70   184,159,569.31 
应付职工薪酬           87,032,909.00   104,626,621.02 
应交税费               -7,876,413.65    -1,837,370.67 
应付利息                1,747,875.00     1,698,967.50 
应付股利               11,276,527.99    11,276,527.99 
其他应付款             14,917,608.27    15,342,303.79 
一年内到期的非流动 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计         1,561,381,013.80 1,544,876,321.77 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款          2,539,189.42     2,560,898.81 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债      2,080,300.50     4,552,844.12 
其他非流动负债 
非流动负债合计      4,619,489.92     7,113,742.93 
负债合计         1,566,000,503.72 1,551,990,064.70 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）          358,321,685.00   358,321,685.00 
资本公积                    407,647,024.31   410,308,131.99 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                    130,867,416.35   130,867,416.35 
一般风险准备 
未分配利润                  128,345,645.32    81,279,348.05 
所有者权益（或股东权益）   1,025,181,770.98  980,776,581.39 
合计 
负债和所有者权益           2,591,182,274.70 2,532,766,646.09 
    （或股东权益）总计 
    法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士 
    合并利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                附注      本期金额       上期金额 
一、营业总收入                           776,503,804.42 695,489,723.04 
其中：营业收入                           776,503,804.42 695,489,723.04 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                           698,846,994.26 638,816,974.73 
其中：营业成本                           589,142,502.47 515,383,526.80 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                            7,868,312.41   5,879,703.64 
销售费用                                 12,758,482.60  15,179,699.73 
管理费用                                 83,420,941.17  88,226,826.69 
财务费用                                  7,047,940.66  14,133,155.13 
资产减值损失                             -1,391,185.05      14,062.74 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填                               6,012,000.00 
列） 
其中：对联营企业和合营企 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       77,656,810.16  62,684,748.31 
加：营业外收入                              115,057.49     340,715.26 
减：营业外支出                            2,246,227.38     214,824.62 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“－”号         75,525,640.27  62,810,638.95 
填列） 
减：所得税费用                           18,082,595.25  14,410,269.10 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       57,443,045.02  48,400,369.85 
归属于母公司所有者的净利润               57,443,045.02  48,400,369.85 
少数股东损益 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                                0.16           0.14 
    （二）稀释每股收益                     0.16          0.14 
    七、其他综合收益               -2,661,107.68 2,491,530.20 
    八、综合收益总额               54,781,937.34 50,891,900.05 
    归属于母公司所有者的综合收益   54,781,937.34 50,891,900.05 
    总额 
    归属于少数股东的综合收益总额 
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 
    法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士 
    母公司利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                附注      本期金额       上期金额 
一、营业收入                             733,900,470.88 664,713,547.32 
减：营业成本                             564,833,299.17 499,924,677.90 
营业税金及附加                            6,954,883.70   5,471,174.34 
销售费用                                 10,583,361.52  13,679,196.26 
管理费用                                 75,059,833.24  79,547,186.19 
财务费用                                  6,700,290.55  13,677,081.59 
资产减值损失                                238,712.68      83,969.30 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号                                 6,012,000.00 
填列） 
其中：对联营企业和合营 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）       69,530,090.02  58,342,261.74 
加：营业外收入                               78,783.40     340,715.26 
减：营业外支出                            2,217,965.38     187,790.74 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号         67,390,908.04  58,495,186.26 
填列） 
减：所得税费用                           16,788,048.84  13,099,804.24 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）       50,602,859.20  45,395,382.02 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
六、其他综合收益                         -2,661,107.68   2,491,530.20 
七、综合收益总额                         47,941,751.52  47,886,912.22 
    法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士 
    合并现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                    附注      本期金额       上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务           874,492,897.05 774,666,412.95 
收到的现金 
客户存款和同业存放 
款项净增加额 
向中央银行借款净增 
加额 
向其他金融机构拆入 
资金净增加额 
收到原保险合同保费 
取得的现金 
收到再保险业务现金 
净额 
保户储金及投资款净 
增加额 
处置交易性金融资产 
净增加额 
收取利息、手续费及 
佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加 
额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动           19,783,989.74  21,000,026.43 
有关的现金 
经营活动现金流入             894,276,886.79 795,666,439.38 
小计 
购买商品、接受劳务           695,192,332.74 641,003,566.25 
    支付的现金 
    客户贷款及垫款净增 
    加额 
    存放中央银行和同业 
    款项净增加额 
    支付原保险合同赔付 
    款项的现金 
    支付利息、手续费及 
    佣金的现金 
    支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职       85,401,152.67  86,976,110.75 
工支付的现金 
支付的各项税费           70,477,228.61  67,410,061.27 
支付其他与经营活动       35,314,187.38  37,054,257.84 
有关的现金 
经营活动现金流出         886,384,901.40 832,443,996.11 
小计 
经营活动产生的            7,891,985.39  -36,777,556.73 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
收回投资收到的现金        4,000,000.00 
取得投资收益收到的        8,424,000.00   5,400,000.00 
现金 
处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回   524,428.14     27,600.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营                      -49,528,552.03 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动       64,043,376.70 
有关的现金 
投资活动现金流入         76,991,804.84  -44,100,952.03 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付  75,079,453.93  44,403,725.06 
的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营 
业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动           65,655.00 
有关的现金 
投资活动现金流出         75,145,108.93  44,403,725.06 
小计 
投资活动产生的            1,846,695.91  -88,504,677.09 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少 
    数股东投资收到的现金 
    取得借款收到的现金       365,000,000.00 733,000,000.00 
    发行债券收到的现金 
    收到其他与筹资活动 
    有关的现金 
筹资活动现金流入         365,000,000.00 733,000,000.00 
小计 
偿还债务支付的现金       295,000,000.00 635,000,000.00 
分配股利、利润或偿       30,156,612.50  31,225,232.44 
付利息支付的现金 
其中：子公司支付给 
少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动       109,331,679.96 13,023,210.00 
有关的现金 
筹资活动现金流出         434,488,292.46 679,248,442.44 
小计 
筹资活动产生的           -69,488,292.46 53,751,557.56 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净   -59,749,611.16 -71,530,676.26 
    增加额 
    加：期初现金及现金       291,963,558.04 324,813,979.98 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价   232,213,946.88 253,283,303.72 
    物余额 
    法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士 
    母公司现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                    附注      本期金额       上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务           831,359,888.06 743,050,017.24 
收到的现金 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动           18,731,316.56  20,408,578.37 
有关的现金 
经营活动现金流入             850,091,204.62 763,458,595.61 
小计 
购买商品、接受劳务           672,255,345.00 612,983,989.64 
支付的现金 
支付给职工以及为职           76,279,581.38  79,758,880.78 
工支付的现金 
支付的各项税费               60,345,210.45  55,877,551.75 
支付其他与经营活动           32,563,789.34  34,461,694.29 
有关的现金 
经营活动现金流出             841,443,926.17 783,082,116.46 
小计 
经营活动产生的                8,647,278.45  -19,623,520.85 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
    收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的            8,424,000.00   5,400,000.00 
现金 
处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回       524,428.14     27,600.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动              171,710.54 
有关的现金 
投资活动现金流入              9,120,138.68   5,427,600.00 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付      37,956,014.87  43,226,461.06 
    的现金 
    投资支付的现金 
    取得子公司及其他营 
    业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动           65,655.00 
有关的现金 
投资活动现金流出         38,021,669.87  43,226,461.06 
小计 
投资活动产生的           -28,901,531.19 -37,798,861.06 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金       365,000,000.00 720,000,000.00 
收到其他与筹资活动       20,220,365.00 
有关的现金 
筹资活动现金流入         385,220,365.00 720,000,000.00 
小计 
偿还债务支付的现金       282,000,000.00 620,000,000.00 
分配股利、利润或偿       29,932,265.00  30,739,544.94 
付利息支付的现金 
支付其他与筹资活动       122,026,223.39 24,711,678.00 
有关的现金 
筹资活动现金流出         433,958,488.39 675,451,222.94 
小计 
筹资活动产生的           -48,738,123.39 44,548,777.06 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净   -68,992,376.13 -12,873,604.85 
    增加额 
    加：期初现金及现金       274,996,292.57 253,073,575.18 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价   206,003,916.44 240,199,970.33 
    物余额 
    法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士 
    合并所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
                                  归属于母公司所有者权益                     少 
                                                                            数 
项目                                                                        股 
                实收资本（或股                                                 所有者权益合计 
                               资本公积       盈余公积       未分配利润     东 
                本） 
                                                                            权 
                                                                            益 
一、上年年末余   358,321,685.00 415,115,367.36 130,867,416.35 137,880,479.20    1,042,184,947.91 
额 
加：会计政策 
变更 
前期差错更正 
其他 
二、本年年初余   358,321,685.00 415,115,367.36 130,867,416.35 137,880,479.20    1,042,184,947.91 
    额 
    三、本期增减变 
动金额（减少以                 -2,661,107.68                 53,906,483.09     51,245,375.41 
“－”号填列） 
（一）净利润                                                  57,443,045.02       57,443,045.02 
（二）其他综合                  -2,661,107.68                                     -2,661,107.68 
收益 
上述（一）和                    -2,661,107.68                 57,443,045.02       54,781,937.34 
    （二）小计 
    （三）所有者投 
    入和减少资本 
    1．所有者投入 
    资本 
    2．股份支付计 
    入所有者权益 
    的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配                                                -3,536,561.93       -3,536,561.93 
    1．提取盈余公 
    积 
    2．提取一般风 
    险准备 
    3．对所有者（或 
    股东）的分配 
    4．其他                                                       -3,536,561.93       -3,536,561.93 
    （五）所有者权 
    益内部结转 
    1．资本公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    2．盈余公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    3．盈余公积弥 
    补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
四、本期期末余  358,321,685.00 412,454,259.68 130,867,416.35 191,786,962.29  1,093,430,323.32 
额 
                                                                      单位:元 币种:人民币 
                                            上年同期金额 
                                      归属于母公司所有者权益                     少 
                                                                                数 
项目                                                                            股 
                                                                                   所有者权益合计 
                   收资本（或股本） 资本公积       盈余公积       未分配利润    东 
                                                                                权 
                                                                                益 
一、上年年末余       358,321,685.00  412,762,140.62 118,237,368.99 71,504,717.82    960,825,912.43 
额 
加：会计政策 
变更 
前期差错更正                                          -387,949.38  -2,112,143.93    -2,500,093.31 
其他 
二、本年年初余       358,321,685.00  412,762,140.62 117,849,419.61 69,392,573.89    958,325,819.12 
    额 
    三、本期增减变 
动金额（减少以                      -2,028,431.97                 84,266,752.21    82,238,320.24 
“－”号填列） 
（一）净利润                                                       48,400,369.85    48,400,369.85 
（二）其他综合                        2,491,530.20                                   2,491,530.20 
收益 
上述（一）和（二）                    2,491,530.20                 48,400,369.85    50,891,900.05 
小计 
（三）所有者投                       -4,519,962.17                 43,758,714.59    39,238,752.42 
    入和减少资本 
    1．所有者投入资 
    本 
    2．股份支付计入 
    所有者权益的金 
    额 
3．其他                              -4,519,962.17                 43,758,714.59    39,238,752.42 
（四）利润分配                                                     -7,892,332.23    -7,892,332.23 
    1．提取盈余公积 
    2．提取一般风险 
    准备 
    3．对所有者（或 
    股东）的分配 
    4．其他                                                            -7,892,332.23    -7,892,332.23 
    （五）所有者权 
    益内部结转 
    1．资本公积转增 
    资本（或股本） 
    2．盈余公积转增 
    资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补 
    亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余   358,321,685.00 410,733,708.65 117,849,419.61 153,659,326.10  1,040,564,139.36 
    额 
    法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士 
    母公司所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
项目                实收资本（或股      资本公积       盈余公积    未分配利润  所有者权益合计 
                             本） 
一、上年年末余额    358,321,685.00 410,308,131.99 130,867,416.35 81,279,348.05 980,776,581.39 
加：会计政策变更 
前期差错更正 
其他 
二、本年年初余额    358,321,685.00 410,308,131.99 130,867,416.35 81,279,348.05 980,776,581.39 
    三、本期增减变动 
金额（减少以“－”                -2,661,107.68                 47,066,297.27 44,405,189.59 
号填列） 
（一）净利润                                                     50,602,859.20 50,602,859.20 
（二）其他综合收                   -2,661,107.68                               -2,661,107.68 
益 
上述（一）和（二）                 -2,661,107.68                 50,602,859.20 47,941,751.52 
    小计 
    （三）所有者投入 
    和减少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所 
    有者权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配                                                   -3,536,561.93 -3,536,561.93 
    1．提取盈余公积 
    2.提取一般风险准 
    备 
    3．对所有者（或股 
    东）的分配 
    4．其他                                                          -3,536,561.93 -3,536,561.93 
    （五）所有者权益 
    内部结转 
    1．资本公积转增资 
    本（或股本） 
    2．盈余公积转增资 
    本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏 
    损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
四、本期期末余额   358,321,685.00 407,647,024.31 130,867,416.35 128,345,645.32 1,025,181,770.98 
                                                                      单位:元 币种:人民币 
                                                上年同期金额 
项目                实收资本（或股      资本公积       盈余公积    未分配利润  所有者权益合计 
                             本） 
一、上年年末余额    358,321,685.00 403,375,905.03 118,237,368.99 81,007,151.67 960,942,110.69 
加：会计政策变更 
前期差错更正                                        -387,949.38   -905,215.18  -1,293,164.56 
其他 
二、本年年初余额    358,321,685.00 403,375,905.03 117,849,419.61 80,101,936.49 959,648,946.13 
    三、本期增减变动 
金额（减少以“－”                2,491,530.20                  37,503,049.79 39,994,579.99 
号填列） 
（一）净利润                                                     45,395,382.02 45,395,382.02 
（二）其他综合收                    2,491,530.20                                2,491,530.20 
益 
上述（一）和（二）                  2,491,530.20                 45,395,382.02 47,886,912.22 
    小计 
    （三）所有者投入 
    和减少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所 
    有者权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配                                                   -7,892,332.23 -7,892,332.23 
    1．提取盈余公积 
    2.提取一般风险准 
    备 
    3．对所有者（或股 
    东）的分配 
    4．其他                                                          -7,892,332.23 -7,892,332.23 
    （五）所有者权益 
    内部结转 
    1．资本公积转增资 
    本（或股本） 
    2．盈余公积转增资 
    本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏 
    损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余额  358,321,685.00 405,867,435.23 117,849,419.61 117,604,986.28 999,643,526.12法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士 
    (二) 公司概况 
    南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）前身系南京市新街口百货商店。经南京市人民政府宁体改字（1992）035号文批准，于一九九二年四月二十九日改组成股份有限公司，系南京市首批进行股份制试点企业。同年在南京市工商行政管理局登记注册（注册号13489644-7）。经中国证券监督管理委员会证监发字（1993）53号文批准向社会公开发行3,000万股普通股，于一九九三年十月十八日在上海证券交易所上市。经过四次配股后，截止2010年6月30日股本为358,321,685股。 
    所属行业为商品流通业。 
    2008年3月24日公司股权分置改革方案经2008年第二次临时股东大会通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股获得8.38股转增股份。实施上述方案后，公司股本由原230,208,211.30股增加至358,321,685股，截止2010年6月30日，有限售条件股份为57,683,100.00股，占股份总数的16.10%，无限售条件股份为300,638,585.00股，占股份总数的83.90%。 
    截至2010年6月30日，本公司累计发行股本总数35,832.1685万股，公司注册资本为35,832.1685万元，经营范围为：预包装食品、散装食品（炒货、蜜饯、糕点、茶叶）、保健食品、冷热饮品销售； 
    中餐制售；音像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟草制品零售。一般经营项目：百货、化妆品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、眼睛（不含角膜接触镜及护理液）、钟表、玉器、珠宝、金银制品、乐器、体育用品、文化办公用品、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、电气机械及器材、普通机械、电子产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及制品、汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营除外）；房屋销售、租赁；物业管理；经营各类是商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；停车场服务；儿童室内软体游乐场。公司注册地： 
    南京市白下区中山南路1号。 
    (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 
    1、财务报表的编制基础： 
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。 
    2、遵循企业会计准则的声明： 
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 
    3、会计期间： 
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 
    4、记账本位币： 
    本公司的记账本位币为人民币。 
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    （1）同一控制下企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。 
    （2）非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉； 
    合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 
    6、合并财务报表的编制方法： 
    (1)本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 
    子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 
    (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方 
    法 
    本报告期无同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况7、现金及现金等价物的确定标准： 
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
    8、外币业务和外币报表折算： 
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。 
    9、金融工具： 
    (1)金融资产和金融负债的分类 公司按照企业会计准则规定，结合自身业务和风险管理特点，将金融工具分类为：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。如为赚取差价从二级市场购入的股票、债券、基金等。其公允价值变动计入当期损益。 ②持有至到期投资。是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。包括债权投资、委托贷款等。 ③应收款项，包括公司的应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款和长期应收款等。④可供出售金融资产。是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产以外的金融资产，包括持有的期限不固定的债券等。⑤其他金融负债。包括银行借款、应付账款、预付账款、其他应付款、应付债券、长期应付款。 
    (2)金融工具的初始计量公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量，应收款项初始计量以合同或协议约定的价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 
    (3)金融资产的后续计量及处置方法A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，记入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。B.持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。C.应收款项中对期限较长的附息应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量。D.可供出售的金融资产按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，记入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；处置时，将取得的价款与其账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 
    (4)金融负债的后续计量方法 其他金融负债，对期限较长的附息负债按实际利率法以摊余成本计量。 
    在终止确认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 
    (5)金融资产的减值准备 ①可供出售金融资产的减值准备 年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。②持有至到期投资的减值准备 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理10、应收款项： 
    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准    对单个客户年末余额在500万元以上的款项 
    单独进行测试，如未来现金流量现值低于其账面 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 
    价值的差额，计提坏账准备。 
    (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法： 
    以账龄长短划分信用风险组合，预计未来现金流量现值，以确认坏 
    信用风险特征组合的确定依据 
    账准备。 
    根据信用风险特征组合确定的计提方法 
    账龄分析法 
    账龄分析法 
账龄              应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明 
1年以内（含1年）                 0.3%                   0.3% 
1－2年                             5%                     5% 
2－3年                            10%                    10% 
3－4年                            30%                    30% 
4－5年                            40%                    40% 
5年以上                          100%                   100% 
    11、存货： 
    (1) 存货的分类 
    原材料、在产品、产成品、库存商品、包装物、低值易耗品、库存材料、开发成本和开发产品等。 
    (2) 发出存货的计价方法 
    先进先出法 
    ①商品流通企业采用先进先出法确定发出商品的实际成本。②工业企业库存材料领用和发出采用加权平均法核算。 ③房地产业采用个别计价法确定发出产品的实际成本。 ④开发用土地的核算方法：开发用土地所发生的征地费及拆迁补偿费等，统一在“开发成本—土地开发”项目下归集，根据可售商品房实际占用土地面积摊提计入开发产品的有关项目。 
    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 
    对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，即以某一类别存货的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于单价较高的存货按单个项目成本与可变现净值比较，单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。②用于生产的材料、在产品或自制半成品等需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。 
    (4) 存货的盘存制度 
    永续盘存制 
    (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 
    1) 低值易耗品 
    一次摊销法 
    2) 包装物 
    一次摊销法 
    12、长期股权投资： 
    (1) 初始投资成本确定 
    A、企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并： 
    合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 
    B、其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 
    (2) 后续计量及损益确认方法 
    公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 
    初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 
    (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 
    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 
    (4) 减值测试方法及减值准备计提方法 
    重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 
    13、投资性房地产： 
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的能够单独计量和出售的房地产，包括： 
    已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。本公司投资性房地产在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并计提折旧。存在减值迹象的，按照投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备并计入当期损益。 
    14、固定资产： 
    (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 
    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。 
    (2) 各类固定资产的折旧方法： 
类别          折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 
房屋及建筑物          10-45           5      9.5-2.11 
运输设备                 10           5           9.5 
专用设备                 10           5           9.5 
通用设备               5-12           5       19-7.92 
    (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 
    公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 
    (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 
    公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： A、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； B、公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； C、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； D、租赁开始日的最低租赁付款额 
    现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁 
    付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值， 
    其差额作为未确认的融资费 
    15、在建工程： 
    在建工程为公司基建、更新改造等在建工程发生的支出，已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值。 
    16、借款费用: 
    借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。其他借款费用应当在发生时根据其发生额确认为当期费用，计入当损益。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 
    17、无形资产： 
    无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权（包括从原固定资产、在建工程中分离的土地）、特许权等。 
    （1）无形资产的初始计量： ①外购无形资产按实际成本计量，即使该项资产达到预定用途所发生的全部支出。 ②合并中取得的无形资产成本，购买方取得的无形资产以购买日的公允价值计量。 ③投资者投入的无形资产成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。价值不公允的按公允价值确定。④公司自行开发无形资产的计量.公司为使用或出售而研发、仿制的新药（产品、品种）在取得临床批准证书后的开发支出作为无形资产成本。公司在用的外购软件因业务和管理的需要对业务流程作较大变动、或对各系统重新整合、或改变软件开发模式的，在软件开发立项报告批准后发生的支出，作为原无形资产价值的追加。 
    （2）无形资产使用寿命的确认持有无形资产的使用寿命，合同或法律有规定的，按合同和法律规定； 
    合同或法律没有明确规定的，但能预计为公司带来经济利益的期限的，按预计的期限确定无形资产的使用寿命。 无法预计无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。 
    （3）无形资产的摊销方法。 ①使用寿命有限的无形资产自取得当月起在使用寿命内系统合理摊销，计入损益，如无法可靠确定与该项无形资产有关的经济利益预先实现方式的，采用直线法摊销。②使用寿命不确定的无形资产在持有期间不进行摊销，每一个会计年度末进行减值测试以确定是否计提减值准备。 
    18、长期待摊费用： 
    (1)公司筹建期间内发生的费用在开始生产经营的当月起一次计入当月的损益； 
    (2)公司发生的摊销年限在一年以上的其他长期待摊费用，如服装费等，在费用项目受益期内平均摊销。 
    19、附回购条件的资产转让： 
    公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。 
    20、预计负债： 
    本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。 
    （1）预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。 
    （2）预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。 
    对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 
    21、收入： 
    （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准 
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 
    （2）确认让渡资产使用权收入的依据 
    与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： 
    A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 
    B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 
    22、政府补助： 
    （1）类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 
    （2）会计处理方法 与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。 
    23、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    （1）确认递延所得税资产的依据公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 
    （2）确认递延所得税负债的依据 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。 
    24、经营租赁、融资租赁： 
    （1）经营租赁会计处理A、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 B、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 
    （2）融资租赁会计处理A、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 B、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 
    25、持有待售资产： 
    本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产： （1）公司已就该资产出售事项作出决议（2）公司已与对方签订了不可撤消的转让协议（3）该资产转让将在一年内完成。 
    26、主要会计政策、会计估计的变更 
    (1) 会计政策变更 
    无 
    (2) 会计估计变更 
    无 
    27、前期会计差错更正 
    (1) 追溯重述法 
    无 
    (2) 未来适用法 
    无 
    (四) 税项： 
    1、主要税种及税率 
税种               计税依据       税率 
增值税             计税收入  13％或17％ 
消费税             计税收入         5% 
营业税             计税收入         5% 
城市维护建设税  应纳流转税额        7% 
企业所得税      应纳所得税额  15%或25% 
教育费附加      应纳所得税额        3% 
地方教育费附加  应纳所得税额        1% 
    2、税收优惠及批文 
    子公司南京新百药业有限公司2009年3月经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局被认定为高新技术企业（证书编号GR200932000096），有效期三年。企业所得税率自2009年1月1日起享受优惠税率为15%。 
    (五) 企业合并及合并财务报表 
    1、子公司情况 
    (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司 
    单位:万元 币种:人民币 
                    子公司 注册 业务性            经营  期末实际  持股 表决权 是否合 
子公司全称           类型   地     质  注册资本   范围    出资额  比例  比例  并报表 
                                                                  (%)    (%) 
南京东方商城有限责  控股子 南京 零售业 24,600.00  百货  26,200.00 100            否 
任公司               公司 
南京新百房地产开发  全资子 南京 房地产 9,000.00   房地  9,025.12  100    100     是 
有限公司             公司                           产 
南京新百药业有限公  控股子 南京 医药生 4,785.00   生物  4,984.12  100    100     是 
司                   公司          产             制药 
                   控股子 
南京新百医药有限公 公司的 南京 医药销 500.00    药品   500.00    100  100    是 
司                 控股子      售               销售 
                   公司 
盐城新国房地产开发  全资子 盐城 房地产 4,000.00   房地  4,000.00  100    100     是 
有限公司             公司                           产 
南京继航贸易有限公  全资子 南京 零售、 7,656.00  百货、 7,734.20  100    100     是 
司                   公司      租赁业             租赁 
    (2) 同一控制下企业合并取得的子公司 
    单位:万元 币种:人民币 
              子公司类 注册 业务性 注册资                期末实 持股比 表决  是否 
子公司全称         型   地     质     本       经营范围  际出资 例(%)  权比  合并 
    额        例(%) 报表 
             控股子公                    新药、生物医药 
南京金鹰医药 司的控股 南京 医药科 900.00 技术的研制、开  14    100    100   是 
科技有限公司 子公司        研            发与技术转让及 
    咨询服务。 
    2、合并范围发生变更的说明 
    江苏物华科技贸易有限公司是本公司持股50%股权的子公司，因营业期限届满等原因，未纳入公司合并报表范围。2010年1月8日，本公司、南京苏商投资发展（集团）有限公司和南京棉麻有限公司签订了《关于解决物华公司问题的协议》。本报告期，已根据协议内容完成了股权分立和置换相关手续。 
    目前，本公司持有100%南京继航贸易有限公司股权，报告期已纳入合并报表范围。 
    3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 
    (1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实 
    体 
    单位:万元 币种:人民币 
名称                  期末净资产 本期净利润 
南京继航贸易有限公司   7,629.42     -26.58 
    (六) 合并财务报表项目注释 
    1、货币资金 
    单位：元 
                       期末数         期初数 
项目               人民币金额     人民币金额 
现金： 
人民币              29,537.45      12,261.43 
银行存款： 
人民币          220,251,777.47 263,901,427.57 
其他货币资金： 
人民币          11,932,631.96  28,049,869.04 
合计            232,213,946.88 291,963,558.04 
    2、应收票据： 
    (1) 应收票据分类 
    单位：元 币种：人民币 
种类               期末数        期初数 
银行承兑汇票  1,454,590.00 10,100,000.00 
合计          1,454,590.00 10,100,000.00 
3、应收股利： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目           期初数  本期增加    本期减少    期末数  未收回的 相关款项是 
                                                          原因 否发生减值 
账龄一年 
以内的应 4,309,701.10  0.00    4,212,000.00 97,701.10 
收股利 
其中： 
宁沪高速    27,000.00                      27,000.00   否 
南京证券  4,212,000.00      4,212,000.00        0.00 
百联股份    70,701.10                      70,701.10   否 
账龄一年 
以上的应 5,281,021.62 0.00 4,212,000.00 1,069,021.62 
收股利 
其中： 
芜湖南京 
新百大厦 871,058.54                 871,058.54     否 
有限公司 
南京证券  4,212,000.00  4,212,000.00        0.00 
百联股份   197,963.08                 197,963.08    否 
合计      9,590,722.72  8,424,000.00 1,166,722.72 / / 
4、应收账款: 
(1) 应收账款按种类披露： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                        期末数                               期初数 
种类         账面余额           坏账准备          账面余额           坏账准备 
                 金额  比例      金额  比例(%)        金额  比例      金额  比例(%) 
                       (%)                                  (%) 
单项金额 
不重大但 
按信用风 
险特征组 6,891,280.64 100  717,807.50  100    5,948,935.93 100  714,980.46  100 
合后该组 
合的风险 
较大的应 
收账款 
合计      6,891,280.64   /  717,807.50      /  5,948,935.93   /  714,980.46      / 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提： 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 
    单位：元 币种：人民币 
                    期末数                          期初数 
账龄          账面余额                        账面余额 
                金额  比例(%)  坏账准备         金额  比例(%)  坏账准备 
1年以内  6,192,049.29  89.85  18,576.15  5,249,704.58  88.25  15,749.11 
5年以上   699,231.35   10.15  699,231.35  699,231.35   11.75  699,231.35 
合计     6,891,280.64 100.00  717,807.50 5,948,935.93 100.00  714,980.46 
    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称        与本公司关系        金额     年限  占应收账款总额 
                                                    的比例（％） 
江苏省弘惠医药         客户  2,985,182.42 一年以内         43.32 
有限公司 
青岛海信空调有         客户   699,231.35  五年以上         10.15 
限公司 
石家庄乐仁堂医 
药股份有限药品 客户         286,850.09   一年以内   4.16 
分公司 
江西南华医药有         客户   269,224.92  一年以内          3.91 
限公司 
江西医药集团新         客户   201,401.60  一年以内          2.92 
余公司 
5、其他应收款： 
(1) 其他应收款按种类披露： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                        期末数                                   期初数 
种类         账面余额            坏账准备             账面余额            坏账准备 
                 金额  比例          金额  比例           金额  比例          金额  比例 
                        (%)                 (%)                  (%)                 (%) 
单项金 
额重大 203,797,885.85 97.99 18,202,736.94 98.09 116,089,496.98 95.84 19,491,611.78 97.70 
的其他 
应收款 
单项金 
额不重 
大但按 
信用风 
险特征 
组合后 4,181,754.81   2.01  353,575.78    1.91  5,035,806.83   4.16  458,713.03    2.30 
该组合 
的风险 
较大的 
其他应 
收款 
合计    207,979,640.66    /  18,556,312.72    /  121,125,303.81    /  19,950,324.81    / 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提： 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 
    单位：元 币种：人民币 
                    期末数                          期初数 
账龄          账面余额                        账面余额 
                金额  比例(%)  坏账准备         金额  比例(%)  坏账准备 
1年以内  3,710,789.98  88.74   7,303.85  2,383,418.00  47.33   7,150.25 
1至2年     59,628.00    1.42   2,981.40  2,316,659.00  46.00  115,832.95 
2至3年     75,607.00    1.81   7,560.70 
5年以上   335,729.83    8.03  335,729.83  335,729.83    6.67  335,729.83 
合计     4,181,754.81 100.00  353,575.78 5,035,806.83 100.00  458,713.03 
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 其他应收款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称        与本公司关系          金额    年限  占其他应收款总 
                                                      额的比例(%) 
芜湖南京新百大     联营企业  174,719,306.83 1年以内         84.01 
厦有限公司 
中国华阳金融租       债务人  17,078,579.02  5年以上          8.21 
赁有限责任公司 
香港黄山有限公   出让股权方  12,000,000.00   1-2年           5.77 
司 
南京市墙体材料 
革新与建设节能               683,622.00    1年以内   0.33 
管理办公室 
江苏省经济贸易                  200,000.00  1年以内          0.10 
委员会 
合计                      /  204,681,507.85      /          98.42 
    (5) 应收关联方款项 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称              与本公司关系          金额  占其他应收账款总额的 
                                                           比例（％） 
芜湖南京新百大厦有限     联营企业  174,719,306.83               84.01 
    公司 
    6、预付款项： 
    (1) 预付款项按账龄列示 
    单位：元 币种：人民币 
               期末数               期初数 
账龄            金额  比例(%)        金额  比例(%) 
1年以内  5,680,448.77  98.98  4,221,376.90  97.98 
1至2年                          13,713.66    0.32 
2至3年                          53,854.20    1.25 
3年以上    58,261.67    1.02    19,407.47    0.45 
合计     5,738,710.44    100  4,308,352.23    100 
    (2) 预付款项金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
    单位名称        与本公司关系        金额     时间       未结算原因 
    重庆海尔家电销 
    售有限公司南京 供应商       1,119,406.86 一年以内 预付款，货未达到 
    分公司 
    上海金松电器营       供应商   695,744.88  一年以内 预付款，货未达到 
    销有限公司 
    江苏大宇空调设       供应商   396,219.00  一年以内 预付款，货未达到 
    备有限公司 
    南京万臣服饰发       供应商   300,000.00  一年以内 预付款，货未达到 
    展有限公司 
    长沙楚天科技有         客户   299,358.00  一年以内 预付款，货未达到 
    限公司 
    合计                      /  2,810,728.74       /                /(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    7、存货： 
    (1) 存货分类 
    单位：元 币种：人民币 
项目                       期末数                                     期初数 
               账面余额     跌价准备       账面价值       账面余额     跌价准备       账面价值 
原材料       283,821.07                  283,821.07     509,474.03                  509,474.03 
在产品     6,629,045.73                6,629,045.73   2,059,029.39                2,059,029.39 
库存商品  18,537,553.83  4,279,858.95 14,257,694.88  20,602,237.98  4,279,858.95 16,322,379.03 
周转材料     562,468.83                  562,468.83     484,112.98                  484,112.98 
开发产品   6,459,549.54                6,459,549.54   7,219,425.67                7,219,425.67 
开发成本  587,780,862.33              587,780,862.33 571,851,295.56              571,851,295.56 
合计      620,253,301.33 4,279,858.95 615,973,442.38 602,725,575.61 4,279,858.95 598,445,716.66 
    (2) 存货跌价准备 
    单位：元 币种：人民币 
    本期减少 
存货种类  期初账面余额 本期计提额 转回 转销 期末账面余额 
库存商品  4,279,858.95                      4,279,858.95 
合计      4,279,858.95                      4,279,858.95 
    (3) 存货跌价准备情况 
项目      计提存货跌价准备的 本期转回存货跌价准备的 本期转回金额占该项存货期 
                       依据                   原因       末余额的比例（％） 
    部分库存商品滞销账 
    库存商品 面成本低于可变现净 
    值 
    开发成本中开发项目为新百新城项目和盐城内港湖项目，目前处于前期开发阶段，新百新城项目期末借款费用资本化金额为70,023,096.71元，盐城内港湖项目期末借款费用资本化金额为14,128,051.61元。 
    存货期末余额中含有借款费用资本化金额的84,151,148.32元。 
    8、其他流动资产： 
    单位：元 币种：人民币 
项目                期末数     期初数 
待摊费用-保险费  258,627.24 622,357.73 
合计             258,627.24 622,357.73 
    9、可供出售金融资产： 
    (1) 可供出售金融资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目              期末公允价值 期初公允价值 
可供出售权益工具  9,906,194.65 13,454,338.22 
合计              9,906,194.65 13,454,338.22 
10、长期应收款: 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
            期末数        期初数 
其他  30,653,975.24 30,653,975.24 
合计  30,653,975.24 30,653,975.24 
11、对合营企业投资和联营企业投资: 
                                                                 单位：万元 币种：人民币 
                                  本 
                                  企 
                                  业 
                             本    在 
                             企    被 
  企          法                   业    投 
被投资   业   注   人   业务   注册   持    资    期末资产    期末负债    期末净资    本期营业   本期净利 
单位名   类   册   代   性质   资本   股    单      总额        总额        产总额      收入总额       润 
称     型   地   表                   比    位 
    例    表 
    (%)   决 
    权 
    比 
    例 
    (%) 
    一、合营企业 
    二、联营企业 
    百 
    芜湖南 中 芜湖 张 货 
京新百 外 市中 仲 零   6000 45 45 50,285.75 54,912.09 -4,626.34 30,921.71 211.93 
大厦有 合 山路 炜 售、 
限公司 资 1号     酒 
                  店 
          南京 
          市白 
       有 下去 
南京万 限 太平    房 
岱福置 责 南路 李 地 
业有限 任 333  振 产   1000 30 30 4,397.44  -104.24   4,501.68   0.00     -32.07 
公司   公 号金 华 开 
       司 陵御    发 
    景园 
    1幢 
    18K 
    12、长期股权投资: 
    (1) 长期股权投资情况 
    按成本法核算： 
    单位：元 币种：人民币 
                                                                                 在被投   在被投 
被投资                                                                           资单位   资单位 
单位   初始投资成本   期初余额       增减变动       期末余额       减值准备      持股比   表决权 
                                                                                 例（％） 比例 
                                                                                          （％） 
南京东 
方商城 262,000,000.00 262,000,000.00                262,000,000.00                100 
有限责 
任公司 
江苏物 
华科技 71,000,000.00  94,342,030.91  -94,342,030.91 
贸易有 
限公司 
天津凯 
莱塞商 
城有限 19,492,000.00  19,492,000.00                 19,492,000.00  19,492,000.00  11       11 
责任公 
司 
太原五 
一百货 
大楼股  77,000.00      77,000.00                     77,000.00 
份有限 
公司 
南京证 
券有限 18,000,000.00  103,124,520.00                103,124,520.00                1.81    1.81 
责任公 
司 
江苏炎 
黄在线 
物流股  150,000.00     150,000.00                    150,000.00                  0.236    0.236 
份有限 
公司 
淮安鑫 
久房地 
产开发 4,000,000.00   4,000,000.00   -4,000,000.00 
有限公 
司 
上海德 
汇投资 30,000,000.00  30,000,000.00                 30,000,000.00                14.63    14.63 
管理有 
限公司 
按权益法核算： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                                                                  本 
                                                                              在被投 
                                   增                             期 在被投 
                                                                              资单位 
被投资                             减                             现 资单位 
       初始投资成本  期初余额         期末余额      减值准备                  表决权 
单位                               变                             金 持股比 
                                                                              比例 
                                   动                             红 例（％） 
                                                                              （％） 
                                                                  利 
芜湖南 
京新百 
       27,000,000.00 32,297,665.43    32,297,665.43 32,297,665.43     45       45 
    大厦有 
    限公司 
    南京万 
    岱福置 
    3,000,000.00   13,604,160.06      13,604,160.06   1,114,166.54          30      30 
    业有限 
    公司 
    （1）江苏物华科技贸易有限公司是本公司持股50%股权的子公司，因营业期限届满等原因，未纳入公司合并报表范围。2010年1月8日，本公司、南京苏商投资发展（集团）有限公司和南京棉麻有限公司签订了《关于解决物华公司问题的协议》。本报告期，已根据协议内容完成了股权分立和置换相关手续。目前，本公司持有100%南京继航贸易有限公司股权，报告期已纳入合并报表范围。 
    (2)本公司于2008年元月通过参加公开竞拍竞得深圳通乾投资股份有限公司持有的南京证券有限责任公司1404万股股权，签订了《南京证券有限责任公司股权转让协议》，并履行了协议项下股权受让方之全部义务。上述股权转让的过户手续尚未最终完成。现公司根据股东大会及董事会的授权，于2010年6月29日在南京产权交易中心公布了南京证券1404万股股权受让权利的挂牌转让信息，挂牌底价不低于6.06元/股，挂牌期限自2010年6月29日起，至2010年7月26日止，期满如未征集到意向受让方，将延长挂牌期限。 
    (3)本报告期，公司已根据协议完成了淮安鑫久房地产开发有限公司投资转让。 
    13、投资性房地产: 
    (1) 按成本计量的投资性房地产 
    单位：元 币种：人民币 
项目              期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 
一、账面原值合计  4,089,926.10                       4,089,926.10 
1.房屋、建筑物    4,089,926.10                       4,089,926.10 
    2.土地使用权 
二、累计折旧和累  1,049,233.83 50,905.92             1,100,139.75 
计摊销合计 
1.房屋、建筑物    1,049,233.83 50,905.92             1,100,139.75 
    2.土地使用权 
    三、投资性房地产 
    账面净值合计 
    1.房屋、建筑物 
    2.土地使用权 
    四、投资性房地产 
    减值准备累计金 
    额合计 
    1.房屋、建筑物 
    2.土地使用权 
五、投资性房地产  3,040,692.27 -50,905.92            2,989,786.35 
账面价值合计 
1.房屋、建筑物    3,040,692.27 -50,905.92            2,989,786.35 
    2.土地使用权 
    本期折旧和摊销额：50,905.92元。 
    14、固定资产: 
    (1) 固定资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                 期初账面余额      本期增加     本期减少     期末账面余额 
一、账面原值合计：  967,013,718.02 72,831,752.17 4,409,776.50 1,035,435,693.69 
其中：房屋及建筑物  809,740,364.78 70,630,506.50               880,370,871.28 
机器设备 
运输工具            13,209,087.72    233,831.00  4,080,207.00    9,362,711.72 
专用设备            20,706,401.61  1,326,493.17                 22,032,894.78 
通用设备            103,746,195.24    75,076.91                103,821,272.15 
固定资产装修        14,364,034.26    483,526.15                 14,847,560.41 
其他                 5,247,634.41     82,318.44   329,569.50     5,000,383.35 
二、累计折旧合计：  306,350,051.56 13,101,935.11 2,302,118.32  317,149,868.35 
其中：房屋及建筑物  181,569,697.95 8,944,104.05                190,513,802.00 
机器设备 
运输工具             7,916,380.76    291,744.89  2,302,118.32    5,906,007.33 
专用设备             9,541,246.26  1,021,314.87                 10,562,561.13 
通用设备            93,688,226.96  1,099,531.89                 94,787,758.85 
固定资产装修        10,243,922.44  1,448,983.13                 11,692,905.57 
其他                 3,390,577.19    296,256.28                  3,686,833.47 
三、固定资产账面净  660,663,666.46 59,729,817.06 2,107,658.18  718,285,825.34 
值合计 
其中：房屋及建筑物  628,170,666.83 61,686,402.45               689,857,069.28 
机器设备 
运输工具             5,292,706.96    -57,913.89  1,778,088.68    3,456,704.39 
专用设备            11,165,155.35    305,178.30                 11,470,333.65 
通用设备            10,057,968.28  -1,024,454.98                 9,033,513.30 
固定资产装修         4,120,111.82   -965,456.98                  3,154,654.84 
其他                 1,857,057.22   -213,937.84   329,569.50     1,313,549.88 
四、减值准备合计       544,646.14                                  544,646.14 
其中：房屋及建筑物 
机器设备 
运输工具 
专用设备 
通用设备               544,646.14                                  544,646.14 
固定资产装修 
其他 
五、固定资产账面价  660,119,020.32 59,729,817.06 2,107,658.18  717,741,179.20 
    值合计 
    本期折旧额：13,101,935.11元。 
    (2) 未办妥产权证书的固定资产情况 
项目                       未办妥产权证书原因  预计办结产权证书时间 
山西路营业用房          部队用地无法取得房产证 
九华山职工宿舍          部队用地无法取得房产证 
南京新百营业楼裙楼部分  随主楼建设完工一起办理 
    15、在建工程： 
    (1) 在建工程情况 
    单位：元 币种：人民币 
                    期末数                               期初数 
项目       账面余额  减值准      账面净值       账面余额  减值准      账面净值 
                        备                                   备 
在建  361,818,483.06        361,818,483.06 312,178,318.16        312,178,318.16 
    工程 
    (2) 重大在建工程项目变动情况 
    单位：元 币种：人民币 
                                                            工程                                 本期 
                                                            投入   工               其中：本期   利息 资 
项目 预算数         期初数         本期增加      转入固定   占预   程 利息资本化    利息资本化   资本 金 期末数 
名称                                             资产       算比   进 累计金额      金额         化率 来 
                                                            例     度                            （％ 源 
                                                            （％）                               ） 
                                                                   工 
新百                                                               程 
主楼 400,000,000.00 310,773,715.97 47,632,326.17            89.60  验 25,218,110.84 8,532,927.72 5.31 自 358,406,042.14 
                                                                   收                                 筹 
续建                                                               阶 
                                                                   段 
裙楼                    909,623.67  2,107,838.73                                                       自  3,017,462.40 
装修                                                                                                  筹 
GSP 
及车 
间技                 494,978.52     35,983.40    135,983.40                                           自  394,978.52 
                                                                                                      筹 
术改 
制 
合计                 312,178,318.16 49,776,148.30 135,983.40     /  /  25,218,110.84 8,532,927.72   /  /  361,818,483.06 
    16、无形资产： 
    (1) 无形资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                期初账面余额      本期增加  本期减少 期末账面余额 
一、账面原值合计    74,051,154.49                        74,051,154.49 
土地出让金及契税    65,805,208.49                        65,805,208.49 
药品批准证书        6,500,000.00                         6,500,000.00 
软件系统            1,745,946.00                         1,745,946.00 
二、累计摊销合计    11,304,020.81 1,157,688.78           12,461,709.59 
土地出让金及契税    5,867,684.21    802,808.88           6,670,493.09 
药品批准证书        5,060,730.79    255,000.00           5,315,730.79 
软件系统              375,605.81     99,879.90             475,485.71 
三、无形资产账面净  62,747,133.68 -1,157,688.78          61,589,444.90 
值合计 
土地出让金及契税    59,937,524.28  -802,808.88           59,134,715.40 
药品批准证书        1,439,269.21   -255,000.00           1,184,269.21 
软件系统            1,370,340.19    -99,879.90           1,270,460.29 
四、减值准备合计      801,769.21                           801,769.21 
土地出让金及契税 
药品批准证书          801,769.21                           801,769.21 
软件系统 
五、无形资产账面价  61,945,364.47 -1,157,688.78          60,787,675.69 
值合计 
土地出让金及契税    59,937,524.28  -802,808.88           59,134,715.40 
药品批准证书   637,500.00  -255,000.00   382,500.00 
软件系统      1,370,340.19 -99,879.90   1,270,460.29 
本期摊销额：1,157,688.78元。 
17、商誉: 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
被投资单位名 
称或形成商誉 期初余额     本期增加   本期减少 期末余额     期末减值准备 
的事项 
南京新百药业  1,253,770.59                     1,253,770.59 
有限公司 
南京继航贸易               782,030.91           782,030.91 
有限公司 
合计          1,253,770.59 782,030.91          2,035,801.50 
18、长期待摊费用: 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目               期初额  本期增加额  本期摊销额  其他减少额       期末额 
装潢费用     11,863,542.06            1,921,468.98            9,942,073.08 
GSP及车间技    152,726.24               25,454.40               127,271.84 
术改制 
合计         12,016,268.30            1,946,923.38            10,069,344.92 
    19、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    （一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 
    (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 
    单位：元 币种：人民币 
项目                            期末数        期初数 
递延所得税资产： 
资产减值准备              10,264,190.43 10,210,915.08 
辞退福利费                16,772,064.39 16,772,064.39 
预提费用-可抵扣时间性差      97,777.50     70,725.00 
异 
无形资产摊销年限              7,222.50     14,445.00 
小计                      27,141,254.82 27,068,149.47 
递延所得税负债： 
计入资本公积的可供出售金  2,080,300.50  2,967,336.39 
融资产公允价值变动 
长期股权投资拟转让收益                  1,585,507.73 
小计                      2,080,300.50  4,552,844.12 
    (2) 未确认递延所得税资产明细 
    单位：元 币种：人民币 
项目                    期末数        期初数 
可抵扣暂时性差异  58,492,561.32 60,107,469.32 
合计              58,492,561.32 60,107,469.32 
    (3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 
    单位：元 币种：人民币 
    项目                                     暂时性差异金额 
    引起暂时性差异的资产项目 
应收账款                                                                       717,807.50 
其他应收款                                                                  18,388,158.72 
长期应收款                                                                  21,762,051.04 
存货跌价准备                                                                   205,698.95 
可供出售金融资产                                                             8,321,201.97 
无形资产                                                                        48,150.00 
                 小计                                                     49,443,068.18 
引起暂时性差异的负债项目 
应付职工薪酬                                                                67,088,257.56 
预提费用                                                                       651,850.00 
                 小计                                                     67,740,107.56 
20、资产减值准备明细: 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                                                  本期减少 
项目             期初账面余额   本期增加         转回          转销  期末账面余额 
一、坏账准备    42,427,356.31  226,814.95 1,618,000.00               41,036,171.26 
二、存货跌价准   4,279,858.95                                        4,279,858.95 
    备 
    三、可供出售金 
    融资产减值准备 
    四、持有至到期 
    投资减值准备 
    五、长期股权投  69,903,831.97                          17,000,000.00 52,903,831.97 
    资减值准备 
    六、投资性房地 
    产减值准备 
    七、固定资产减     544,646.14                                          544,646.14 
    值准备 
    八、工程物资减 
    值准备 
    九、在建工程减 
    值准备 
    十、生产性生物 
    资产减值准备 
    其中：成熟生产 
    性生物资产减值 
    准备 
    十一、油气资产 
    减值准备 
    十二、无形资产     801,769.21                                          801,769.21 
    减值准备 
    十三、商誉减值 
    准备 
    十四、其他 
    合计            117,957,462.58 226,814.95 1,618,000.00 17,000,000.00 99,566,277.5321、短期借款： 
    (1) 短期借款分类 
    单位：元 币种：人民币 
项目               期末数           期初数 
保证借款                     13,000,000.00 
信用借款  1,185,000,000.00 1,102,000,000.00 
合计      1,185,000,000.00 1,115,000,000.00 
22、应付票据： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
种类                期末数        期初数 
银行承兑汇票  13,723,049.65 24,420,407.00 
合计          13,723,049.65 24,420,407.00 
    下一会计期间将到期的金额13,723,049.65元。 
    23、应付账款： 
    (1) 应付账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目           期末数         期初数 
1年以内  78,593,661.05 102,692,154.56 
1年以上  6,449,045.16   6,202,487.95 
合计     85,042,706.21 108,894,642.51 
    (2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    24、预收账款： 
    (1) 预收账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目            期末数         期初数 
1年以内  180,336,611.59 184,232,229.05 
1年以上     380,746.67     461,780.12 
合计     180,717,358.26 184,694,009.17 
    (2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    25、应付职工薪酬 
    单位：元 币种：人民币 
项目                        期初账面余额      本期增加      本期减少  期末账面余额 
一、工资、奖金、津贴和补贴  26,292,617.16 42,037,050.43 53,756,377.47 14,573,290.12 
二、职工福利费                            5,465,187.07  4,327,006.37  1,138,180.70 
三、社会保险费                 -3,528.05    358,496.95    358,763.37     -3,794.47 
养老保险费                     -2,500.40    252,120.96    252,314.72     -2,694.16 
医疗保险费                       -625.10     63,030.24     63,078.68       -673.54 
失业保险费                       -312.55     31,515.75     31,539.97       -336.77 
大病互助                          -90.00     11,830.00     11,830.00        -90.00 
四、住房公积金                 57,473.57  4,620,979.00  4,617,901.00     60,551.57 
五、辞退福利                72,392,317.15 4,561,434.62  14,664,786.83 62,288,964.94 
六、其他                     8,743,713.96                   11,129.99  8,732,583.97 
七、未确认融资费用          -5,312,289.59                              -5,312,289.59 
八、工会经费和职工教育经费   7,164,947.21  1,488,275.86  1,166,159.90  7,487,063.17 
合计                        109,335,251.41 58,531,423.93 78,902,124.93 88,964,550.41 
    工会经费和职工教育经费金额7,487,063.17元，因解除劳动关系给予补偿62,288,964.94元。 
    26、应交税费： 
    单位：元 币种：人民币 
项目                   期末数         期初数 
增值税          -22,343,516.98 -11,664,912.86 
消费税           1,328,273.45   1,317,685.71 
营业税           1,556,843.62   1,727,540.13 
企业所得税       3,096,634.28   2,063,588.68 
个人所得税       6,843,492.27   4,530,074.52 
城市维护建设税      79,274.41     867,952.19 
教育费附加          14,602.62     465,411.25 
房产税            -593,520.76     182,637.33 
印花税              26,328.06      25,270.35 
土地增值税       1,443,196.68   1,585,246.20 
合计            -8,548,392.35   1,100,493.50 
27、应付利息： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                   期末数       期初数 
短期借款应付利息  1,747,875.00 1,698,967.50 
合计              1,747,875.00 1,698,967.50 
28、应付股利： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
单位名称                  期末数        期初数    超过1年未支付原因 
南京市国有资产经营  11,276,527.99 11,276,527.99 2006、2007年度和2008 
（控股）有限公司                                   年度现金股利未付 
合计                11,276,527.99 11,276,527.99                   / 
    29、其他应付款： 
    (1) 其他应付款情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目           期末数        期初数 
1年以内  19,440,478.74 18,015,397.69 
1年以上  7,974,082.54  8,618,695.71 
合计     27,414,561.28 26,634,093.40 
    (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    (3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明 
    本公司本报告期末金额较大的其他应付款为应付中冶置业南京有限责任公司1000万元，系应付新百新城项目的土地转让款，已开发票未结算。 
    30、股本： 
    单位：元 币种：人民币 
    本次变动增减（+、-） 
                 期初数  发行新 送股 公积金 其他 小计        期末数 
                            股        转股 
股份总数  358,321,685.00                              358,321,685.00 
31、资本公积： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                         期初数  本期增加    本期减少         期末数 
资本溢价（股本溢价）  386,549,629.42                       386,549,629.42 
其他资本公积          28,565,737.94           2,661,107.68 25,904,630.26 
合计                  415,115,367.36          2,661,107.68 412,454,259.68 
    本公司本期可供出售金融资产公允价值变动扣除所得税影响数后净额为-2,661,107.68元32、盈余公积： 
    单位：元 币种：人民币 
项目                 期初数  本期增加 本期减少        期末数 
法定盈余公积  89,787,971.51                    89,787,971.51 
任意盈余公积  35,629,444.84                    35,629,444.84 
企业发展基金   5,450,000.00                     5,450,000.00 
合计          130,867,416.35                   130,867,416.35 
33、未分配利润： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                                   金额  提取或分配比例（％） 
调整前上年末未分配利润        137,880,479.20                   / 
调整后年初未分配利润          137,880,479.20                   / 
加：本期归属于母公司所有者的  57,443,045.02                    / 
净利润 
支付职工住房补贴               3,536,561.93 
期末未分配利润                191,786,962.29                   / 
    34、营业收入和营业成本： 
    (1) 营业收入、营业成本 
    单位：元 币种：人民币 
项目             本期发生额     上期发生额 
主营业务收入  760,494,829.34 678,200,925.79 
其他业务收入  16,008,975.08  17,288,797.25 
营业成本      589,142,502.47 515,383,526.80 
    (2) 主营业务（分行业） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
行业名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
百货零售  717,945,171.02 561,921,079.44 647,439,963.74 497,024,611.82 
房地产     1,076,024.00     759,876.13   1,023,552.00     679,040.71 
生物制药  41,473,634.32  23,533,471.95  29,737,410.05  14,764,594.52 
合计      760,494,829.34 586,214,427.52 678,200,925.79 512,468,247.05 
    (3) 主营业务（分地区） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
地区名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
江苏      759,982,008.81 585,701,606.99 676,534,259.12 510,801,580.38 
安徽         512,820.53     512,820.53   1,666,666.67   1,666,666.67 
合计      760,494,829.34 586,214,427.52 678,200,925.79 512,468,247.05 
35、营业税金及附加： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目             本期发生额   上期发生额     计缴标准 
消费税          4,133,380.66 4,020,772.88    计税收入 
营业税            53,801.20   219,705.62     计税收入 
城市维护建设税  1,996,182.31  956,823.03  应纳流转税额 
教育费附加      1,140,675.63  546,756.03 
资源税                        125,546.08 
土地增值税       544,272.61    10,100.00 
合计            7,868,312.41 5,879,703.64           / 
    36、投资收益： 
    (1) 投资收益明细情况 
    单位：元 币种：人民币 
                              本期发生额  上期发生额 
成本法核算的长期股权投资收益             6,012,000.00 
合计                                     6,012,000.00 
    (2) 按成本法核算的长期股权投资收益 
    单位：元 币种：人民币 
被投资单位            本期发生额  上期发生额  本期比上期增减变动的原因 
南京证券有限责任公司             6,012,000.00 
合计                             6,012,000.00                       / 
37、资产减值损失： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                            本期发生额  上期发生额 
    一、坏账损失                  -1,391,185.05 25,811.26 
    二、存货跌价损失                            -11,748.52 
    三、可供出售金融资产减值损失 
    四、持有至到期投资减值损失 
    五、长期股权投资减值损失 
    六、投资性房地产减值损失 
    七、固定资产减值损失 
    八、工程物资减值损失 
    九、在建工程减值损失 
    十、生产性生物资产减值损失 
    十一、油气资产减值损失 
    十二、无形资产减值损失 
    十三、商誉减值损失 
    十四、其他 
    合计                          -1,391,185.05 14,062.7438、营业外收入： 
    (1) 营业外收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                    本期发生额 上期发生额 
非流动资产处置利得合计   6,274.09     612.58 
其中：固定资产处置利得   6,274.09     612.58 
其他                    108,783.40 340,102.68 
合计                    115,057.49 340,715.26 
39、营业外支出： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                     本期发生额  上期发生额 
非流动资产处置损失合计  1,544,151.81 182,206.64 
其中：固定资产处置损失  1,544,151.81 182,206.64 
对外捐赠                 600,000.00   5,000.00 
其他                     102,075.57  27,617.98 
合计                    2,246,227.38 214,824.62 
40、所得税费用： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                          本期发生额    上期发生额 
按税法及相关规定计算的当期  19,745,657.06 14,419,227.35 
所得税 
递延所得税调整              -1,663,061.81    -8,958.25 
合计                        18,082,595.25 14,410,269.10 
    41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 
    基本每股收益=P÷S 
    S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk 
    其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。 
    稀释每股收益 
    稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。 
    公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。 
    42、其他综合收益 
    单位：元 币种：人民币 
项目                                                  本期金额     上期金额 
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额         -3,548,143.57 3,322,040.27 
减：可供出售金融资产产生的所得税影响               -887,035.89   830,510.07 
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
小计                                              -2,661,107.68 2,491,530.20 
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 
    有的份额 
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 
    享有的份额产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    小计 
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 
    小计 
    4．外币财务报表折算差额 
    减：处置境外经营当期转入损益的净额 
    小计 
    5.其他 
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    小计 
    合计                                         -2,661,107.68 2,491,530.2043、现金流量表项目注释： 
    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
                  项目                                          金额 
租金收入                                                                    10,024,839.32 
水电费                                                                       1,124,807.60 
广告收入                                                                     1,076,000.00 
其他                                                                          7,558,342.82 
                  合计                                                    19,783,989.74 
    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
                  项目                                          金额 
水电费                                                                      10,032,337.39 
广告费                                                                       5,748,949.62 
物业管理费                                                                   2,871,903.20 
退休费用                                                                     3,243,581.68 
其他                                                                        13,417,415.49 
                  合计                                                    35,314,187.38 
    (3) 收到的其他与投资活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
                  项目                                          金额 
基建质保金                                                                     171,710.54 
淮安鑫久还款                                                                22,000,000.00 
子公司江苏物华贸易公司分立、置换后的派生公 
                                                                           41,871,666.16 
司南京继航贸易公司分得投资款 
                  合计                                                    64,043,376.70 
    (4) 支付的其他与投资活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
                  项目                                          金额 
基建保证金                                                                      65,655.00 
                  合计                                                         65,655.00 
    (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
                  项目                                          金额 
芜湖新百工程款                                                             109,331,679.96 
                  合计                                                   109,331,679.96 
    44、现金流量表补充资料： 
    (1) 现金流量表补充资料 
    单位：元 币种：人民币 
补充资料                                         本期金额       上期金额 
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                      57,443,045.02  48,400,369.85 
加：资产减值准备                            -1,391,185.05      14,062.74 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  13,152,841.03  16,437,519.05 
折旧 
无形资产摊销                                 1,157,688.78   1,171,355.43 
长期待摊费用摊销                             1,946,923.38   1,917,804.55 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失   1,537,877.72 
（收益以“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                        181,594.06 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
财务费用（收益以“－”号填列）               4,509,447.25  12,356,086.79 
投资损失（收益以“－”号填列）                             -6,012,000.00 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）       -73,105.35      -8,958.25 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）    -1,585,507.73 
存货的减少（增加以“－”号填列）            -17,527,725.72 -29,186,437.57 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）  -4,526,250.46   3,577,020.05 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）  -43,585,363.87 -78,076,795.53 
其他                                        -3,166,699.61  -7,549,177.90 
经营活动产生的现金流量净额                   7,891,985.39  -36,777,556.73 
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3．现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                              232,213,946.88 253,283,303.72 
减：现金的期初余额                          291,963,558.04 324,813,979.98 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                    -59,749,611.16 -71,530,676.26 
    (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 
    单位：元 币种：人民币 
    项目                                                 本期发生额  上期发生额一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 
    1．取得子公司及其他营业单位的价格                  77,342,030.91 
    2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 
    减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 
    3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
    4．取得子公司的净资产 
    流动资产 
    非流动资产 
    流动负债 
    非流动负债 
    二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 
    1．处置子公司及其他营业单位的价格                  77,342,030.91 
    2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 
    减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 
    3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
    4．处置子公司的净资产 
    流动资产 
    非流动资产 
    流动负债 
    非流动负债 
    本公司持股50％的子公司——江苏物华科技贸易有限公司（以下称物华科技）成立于2001年10月，2006 年10 月营业执照期限届满。由于股东方对于该公司发展分歧较大，该公司自2006 年至今暂停经营已3年有余，为争取公司利益最大化，董事会授权公司经营层与物华科技其他股东方协商解决问题。报告期公司经营层通过物华科技公司分立、资产交易、股权置换等操作程序，最终解决了公司和物华科技其他股东方之间的资产分割问题。详见资产交易事项中资产置换说明。 
    (3) 现金和现金等价物的构成 
    单位：元 币种：人民币 
    项目                                 期末数         期初数 
    一、现金                      232,213,946.88 291,963,558.04 
其中：库存现金                    29,537.45      12,261.43 
可随时用于支付的银行存款      220,251,777.47 263,901,427.57 
可随时用于支付的其他货币资金  11,932,631.96  28,049,869.04 
    可用于支付的存放中央银行款项 
    存放同业款项 
    拆放同业款项 
    二、现金等价物 
    其中：三个月内到期的债券投资 
    三、期末现金及现金等价物余额  232,213,946.88 291,963,558.04 
    (七) 关联方及关联交易 
    1、本企业的母公司情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    母公司对 母公司对 本企 
    母公 
     企业 注册 法人 业务           本企业的 本企业的 业最 组织机构代 
司名                     注册资本 
     类型 地   代表 性质           持股比例 表决权比 终控 码 
称 
                                   (%)      例(%)    制方 
南京      南京 
新百 有限 玄武 
               李桂 实业 
投资 责任 区珠           40,000.00 15.15    15.15    王恒 73886444-6 
               菊   投资 
控股 公司 江路 
集团      1号 
有限       29层 
公司 
          上海 
          市静 
上海      安区 
金新      陕西 
     股份           实业 
实业      北路 王恒      4,000.00 7.78 7.78 王恒 68873721-0 
     公司           投资 
有限      278 
公司      号 
          903 
          室 
南京 
华美      南京 
联合 有限 白下 
                    经营 
营销 责任 区汉 王恒      500.00   5.91 5.91 王恒 72175737-X 
                    管理 
管理 公司 中路 
有限      89号 
公司 
          南京 
          白下 
南京 
          区汉 
金鹰 
     有限 中路      房地 
国际 
     责任 89号 王恒 产开 $17836   1.14 1.14 王恒 60891776-5 
集团 
     公司 -1金      发 
    有限 
    鹰国 
    公司 
    际商 
    城 
    本公司由以上一致行动关系人控制，报告期末合计持有公司29.99%股份。 
    2、本企业的子公司情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    表决 
子公司 企业类        法人代 业务性 注册资 持股比例 权比 组织机构代 
              注册地 
全称   型            表     质     本     (%)      例   码 
                                                   (%) 
南京东 
方商城 有限责 
              南京   傅敦汛 零售业 24,600  100          72172634-6 
有限责 任公司 
任公司 
南京新 
百房地 
       有限责               房产开 
产开发        南京   陶佩芬        9,000   100     100  13495294-7 
       任公司               发 
有限公 
司 
盐城新 
国房地 
       有限责               房产开 
产开发        南京   傅敦汛        4,000   100     100  67896592-2 
       任公司               发 
有限公 
司 
南京新  有限责  南京  徐志远 医药生 4,785      100  100  72608853-1 
百药业 任公司                   产 
    有限公 
    司 
    南京新 
百医药 有限责             医药销 
              南京 徐志远          500   100 100 79711953-4 
有限公 任公司             售 
司 
南京新 
百药业 
生物技 有限责             医药科 
              南京 徐志远          100   100 100 74238390-1 
术研究 任公司             研 
所有限 
公司 
南京金 
鹰医药 有限责             医药科 
              南京 王恒            900   100 100 73887987-5 
科技有 任公司             研 
限公司 
南京继 
航贸易 有限责             零售、租 
              南京 王云健          7,656 100 100 55205623-X 
有限公 任公司             赁业 
    司 
    3、本企业的合营和联营企业的情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    本企业 
被投资                                                     本企业   在被投 
         企业类             法人代   业务性   注册资                       组织机构代 
单位名             注册地                                 持股比   资单位 
           型                 表       质       本                             码 
 称                                                        例(%)    表决权 
    比例(%) 
    二、联营企业 
    芜湖南 
    芜湖市 
京新百 中外合                百货零 
              中山路1 张仲炜          6,000 45 45 61033059-2 
大厦有 资                    售、酒店 
              号 
限公司 
              南京市 
              白下去 
南京万 
              太平南 
岱福置 有限责                房地产 
              路333号 李振华          1,000 30 30 74236498-9 
业有限 任公司                开发 
              金陵御 
公司 
              景园1幢 
              18K 
                                                                   单位:万元 币种:人民币 
被投资单位名                                期末净资产总  本期营业收入 
             期末资产总额  期末负债总额                                  本期净利润 
   称                                          额           总额 
    二、联营企业 
芜湖南京新百  50,285.75 54,912.09 -4,626.34 30,921.71 211.93 
大厦有限公司 
南京万岱福置  4,397.44   -104.24  4,501.68      0.00  -32.07 
    业有限公司 
    4、本企业的其他关联方情况 
其他关联方名称                      其他关联方与本公司关系 组织机构代码 
南京珠江壹号置业发展有限公司                 股东的子公司   60891918-9 
南京金鹰工程建设有限公司                     股东的子公司   73055378-2 
南京金鹰国际集团物业管理有限公司             股东的子公司   71624242-7 
南京市国有资产经营（控股）有限公司               参股股东   24968494-6 
南京金鹰国际商贸有限公司                     股东的子公司   66375652-X 
    5、关联交易情况 
    (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 
    单位：万元 币种：人民币 
                                                  关联交易   本期发生额      上期发生额 
                           关联交易              定价方式        占同类交         占同类 
关联方                     类型     关联交易内容 及决策程                         交易金 
                                                          金额   易金额的  金额   额的比 
                                                 序              比例（%） 
                                                                                  例（%） 
南京金鹰工程建设有限公司    接受劳务 新百主楼续建    竞标  411.18       79  767.07  56.15 
                                        装饰工程 
南京金鹰工程建设有限公司    接受劳务 新百房地产办    协议   2.07       100 
                                    公区装饰工程 
南京金鹰国际集团物业管理有  接受劳务    物业管理     协议  68.52       100  109.51  87.27 
限公司 
南京珠江壹号置业发展有限公  接受劳务    物业管理     协议   3.91       100   5.62     100 
司 
芜湖南京新百大厦有限公司    销售商品        家电  市场批发 51.28       100  166.67    100 
    价 
    (2) 关联托管情况 
    公司委托管理情况表： 
    单位:万元 币种:人民币 
                           合同约定的                      托管收 
委托方名 受托方名 托管资产                          托管收        托管收益 
                           年度托管金  托管期限            益确定 
称       称       情况                              益            对公司影响 
                           额                              依据 
南京新街 
         南京金鹰                      2007年8月1                 累计记入在 
口百货商          新百主楼 工程预算4亿                     工程决 
         国际集团                      日～2010年12 440           建工程440 
店股份有          续建工程 元                              算报告 
         有限公司                      月31日                     万元 
限公司 
南京新街          南京东方 报告期末资 
         金鹰国际                      2009年1月1   经审计 审计后 
口百货商          商城有限 产总额                                 本报告期无 
         商贸集团                      日～2012年12 后按协 利润总 
店股份有          责任公司 35,408.33万                            影响 
         有限公司                      月31日       议付款 额 
限公司            整体资产 元 
    （1）公司与南京金鹰国际集团有限公司于2007年8月24日就新百大厦主楼项目建设的专业技术管理签订了委托代管合同。本次关联交易为非日常关联交易，本次关联交易合同已经双方权利机构批准生效，合同履行的期限与公司主楼建设的期限一致。公司主楼交付、完成竣工决算、付清代管酬金后，合同终止。 
    委托代管酬金由基本代管酬金、成本节约奖组成，但最高不超过1,500万元计算。 
    （2）公司将子公司南京东方商城有限责任公司委托给金鹰国际商贸集团（中国）有限公司经营管理，并签订委托管理服务协议，该协议已经公司临时股东大会决议通过，协议中约定2010年至2012年为税前利润超过2000万元的部分的40%，由东方商城支付。如果未达到应完成的利润指标，不足部分由金鹰商贸集团有限公司。 
    (3) 关联租赁情况 
    公司承租情况表： 
出租方名称         承租方名称  租赁资产情况 合同约定的年度      租赁期限 
                                                     租金 
南京珠江壹号置  南京新百房地产  写字楼出租  469平方米每月  2008年5月1日～ 
业发展有限公司   开发有限公司                54,209元租金  2010年6月21日 
南京金鹰国际集 
               南京新百房地产                             2008年5月1日～ 
团物业管理有限                停车位       每月1600元 
               开发有限公司                               2010年6月21日 
    公司 
    (4) 关联担保情况 
    单位：万元 币种：人民币 
担保方             被担保方  担保金额       担保期限  是否履行完毕 
南京新街口百 
             南京新百药业有          2009年4月17日～ 
货商店股份有                1,300                    是 
             限公司                  2010年4月17日 
    限公司 
    (5) 关联方资金拆借 
    单位：万元 币种：人民币 
    关联方           拆借金额           起始日            到期日             说明 
    拆出 
    关联方由于基建 
    投资需要向本公 
    司借款，按5.31% 
    芜湖南京新百大 
    10,970.84                                       年利率计算，期限 
    厦有限公司 
    1年，本公司借款 
    支出系工程进度 
    拨付款项。 
    6、关联方应收应付款项 
    上市公司应收关联方款项: 
    单位:万元 币种:人民币 
                                  期末                 期初 
项目名称           关联方      金额  其中：计提    金额  其中：计提减 
                                      减值金额                值金额 
其他应收款  芜湖南京新百大 17,471.93     52.42  6,501.09       19.50 
               厦有限公司 
应收票据    芜湖南京新百大                      1,000.00 
               厦有限公司 
应收股利    芜湖南京新百大    87.11               87.11 
               厦有限公司 
长期应收款  芜湖南京新百大 5,241.60   2,176.21  5,241.60    2,176.21 
               厦有限公司 
其他应收款  南京珠江壹号置     6.12       0.61     6.12         0.31 
           业发展有限公司 
其他应收款  淮安鑫久房地产                      2,200.00       161.8 
    开发有限公司 
    上市公司应付关联方款项: 
    单位:万元 币种:人民币 
                               期末                 期初 
项目名称         关联方     金额  其中：计提    金额  其中：计提减 
                                   减值金额                值金额 
         南京市国有资产 
应付股利 经营（控股）有 1,127.65            1,127.65 
         限公司 
预收账款  芜湖南京新百大    0.31               40.31 
    厦有限公司 
    (八) 股份支付： 
    无 
    (九) 或有事项： 
    无 
    (十) 承诺事项： 
    1、前期承诺履行情况 
    股改承诺:按承诺履行 
    A、严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。 
    B、对南京新百股权分置改革方案明确表示同意的募集法人股股东，在非流通股股份禁售期（12个月）满后，可以直接通过南京新百向证券交易所提出其原持有非流通股股份的上市流通申请。 
    现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京国资经营公司承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份12个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京国资经营公司承诺在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的5日内，将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。上述两类非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时，必须先征得南京国资经营公司及相关有权部门的书面同意，由南京新百向证券交易所提出上市流通申请。 
    C、锁定期承诺：全体非流通股股东所持原非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 
    (十一) 其他重要事项： 
    1、非货币性资产交换 
    本公司持股50％的子公司——江苏物华科技贸易有限公司（以下称物华科技）成立于2001年10月，2006 年10 月营业执照期限届满。由于股东方对于该公司发展分歧较大，该公司自2006 年至今暂停经营已3年有余，为争取公司利益最大化，董事会授权公司经营层与物华科技其他股东方协商解决问题。报告期公司经营层通过物华科技公司分立、资产交易、股权置换等操作程序，最终解决了公司和物华科技其他股东方之间的资产分割问题。详见资产交易事项中资产置换说明。 
    (十二) 母公司财务报表主要项目注释 
    1、应收账款： 
    (1) 应收账款按种类披露 
    单位：元 币种：人民币 
                        期末数                                期初数 
种类          账面余额           坏账准备           账面余额           坏账准备 
               金额  比例(%)      金额  比例(%)      金额  比例(%)      金额  比例(%) 
单项金额 
不重大但 
按信用风 
险特征组 699,231.35  100    699,231.35  100    699,231.35  100    699,231.35  100 
合后该组 
合的风险 
较大的应 
收账款 
合计      699,231.35      /  699,231.35      /  699,231.35      /  699,231.35      / 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 
    单位：元 币种：人民币 
                   期末数                        期初数 
账龄         账面余额                      账面余额 
              金额  比例(%)  坏账准备       金额  比例(%)  坏账准备 
5年以上  699,231.35    100  699,231.35 699,231.35    100  699,231.35 
合计     699,231.35    100  699,231.35 699,231.35    100  699,231.35 
    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称          与本公司关系      金额     年限  占应收账款总额 
                                                       的比例(%) 
青岛海信空调有限         客户  699,231.35 五年以上           100 
公司 
合计                        /  699,231.35       /            100 
    2、其他应收款： 
    (1) 其他应收款按种类披露 
    单位：元 币种：人民币 
                        期末数                                   期初数 
种类         账面余额            坏账准备             账面余额            坏账准备 
                 金额  比例          金额  比例           金额  比例          金额  比例 
                        (%)                 (%)                  (%)                 (%) 
单项金 
额重大 720,431,398.75 99.46 19,752,637.48 99.07 600,791,371.73 98.55 19,393,717.40 98.45 
的其他 
应收款 
单项金 
额不重 
大但按 
信用风 3,928,014.81   0.54  185,360.28    0.93  8,809,066.83   1.45  305,567.68    1.55 
    险特征 
    组合后 
    该组合 
    的风险 
    较大的 
    其他应 
    收款 
    合计    724,359,413.56 / 19,937,997.76 / 609,600,438.56 / 19,699,285.08 / 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提 
    单位：元 币种：人民币 
其他应收款内容       账面余额      坏账金额  计提比例(%)       理由 
南京新百房地产  351,877,966.86 1,055,633.90         0.3  合并关联方 
开发有限公司 
南京新百药业有  14,000,000.00     42,000.00         0.3  合并关联方 
限公司 
盐城新国房地产  150,755,546.04   452,266.64         0.3  合并关联方 
开发有限公司 
芜湖南京新百大  174,719,306.83   524,157.92         0.3      关联方 
厦有限公司 
中国华阳金融租  17,078,579.02  17,078,579.02        100  账龄5年以上 
赁有限责任公司 
香港黄山有限公  12,000,000.00    600,000.00           5   账龄1-2年 
司 
合计            720,431,398.75 19,752,637.48          /           / 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 
    单位：元 币种：人民币 
                    期末数                          期初数 
账龄          账面余额                        账面余额 
                金额  比例(%)  坏账准备         金额  比例(%)  坏账准备 
1年以内  3,680,289.98  93.69   7,212.35  6,381,468.00  72.44  19,144.40 
1至2年     59,628.00    1.52   2,981.40  2,253,869.00  25.59  112,693.45 
2至3年     14,367.00    0.37   1,436.70 
5年以上   173,729.83    4.42  173,729.83  173,729.83    1.97  173,729.83 
合计     3,928,014.81    100  185,360.28 8,809,066.83    100  305,567.68 
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容 
    公司2008年与香港黄山有限公司签订股权转让协议，购买其持有的芜湖南京新百大厦有限公司25%的股权，作价1200万元，公司2008年度已全额支付股权转让款。但该项股权转让协议尚未经相关政府部门批复，也未办理工商变更登记等相关手续，故未确认该项投资，支付款项暂挂其他应收款处理。 
    (5) 其他应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称        与本公司关系          金额     年限  占其他应收账款 
                                                     总额的比例(%) 
南京新百房地产       子公司  351,877,966.86 一年以内         48.58 
开发有限公司 
芜湖南京新百大     联营企业  174,719,306.83 一年以内         24.12 
厦有限公司 
盐城新国房地产       子公司  150,755,546.04 一年以内         20.81 
    开发有限公司 
中国华阳金融租  债务人 17,078,579.02  五年以上 2.36 
赁有限责任公司 
南京新百药业有  子公司 14,000,000.00  一年以内 1.93 
限公司 
合计                /  708,431,398.75       /  97.80 
    (6) 其他应收关联方款项情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称              与本公司关系          金额  占其他应收账款总额的比例(%) 
南京新百房地产开发有       子公司  351,877,966.86                      48.58 
限公司 
芜湖南京新百大厦有限     联营企业  174,719,306.83                      24.12 
公司 
盐城新国房地产开发有       子公司  150,755,546.04                      20.81 
限公司 
南京新百药业有限公司       子公司  14,000,000.00                        1.93 
合计                            /  691,352,819.73                      95.44 
    3、长期股权投资 
    按成本法核算 
    单位：元 币种：人民币 
    本 
    期 
                                                                                   计 在被投   在被投资 
被投资单 初始投资成本   期初余额       增减变动       期末余额       减值准备      提 资单位   单位表决 
位                                                                                 减 持股比   权比例 
                                                                                   值 例（％） （％） 
                                                                                   准 
                                                                                   备 
南京东方 
商城有限 196,000,000.00 196,000,000.00                196,000,000.00                  79.67 
责任公司 
南京新百 
房地产开 88,640,000.00  90,251,237.94                 90,251,237.94                    100      100 
发有限公 
司 
南京新百 
药业有限 34,800,000.00  49,841,200.00                 49,841,200.00                    100      100 
公司 
盐城新国 
房地产开 40,000,000.00  40,000,000.00                 40,000,000.00                    100      100 
发有限公 
司 
南京继航 
贸易有限 77,342,030.91                 77,342,030.91  77,342,030.91                    100      100 
公司 
江苏物华 
科技贸易 71,000,000.00  94,342,030.91  -94,342,030.91 
有限公司 
上海德汇 
投资管理 30,000,000.00  30,000,000.00                 30,000,000.00                   14.63    14.63 
有限公司 
天津凯莱 
塞商城有 19,492,000.00  19,492,000.00                 19,492,000.00  19,492,000.00     11       11 
    限责任公 
    司 
    太原五一 
百货大楼  77,000.00     77,000.00       77,000.00       0.11  0.11 
股份有限 
公司 
南京证券 
有限责任 18,000,000.00 103,124,520.00  103,124,520.00   1.81  1.81 
公司 
江苏炎黄 
在线物流 150,000.00     150,000.00      150,000.00      0.236 0.236 
股份有限 
公司 
按权益法核算 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                                         增                                         在被投   在被投 
                                         减                             本期计 现金 资单位   资单位 
被投资单位   初始投资成本  期初余额      变 期末余额      减值准备      提减值 红利 持股比   表决权 
                                         动                             准备        例（％） 比例 
                                                                                             （％） 
芜湖南京新百  27,000,000.00 32,297,665.43    32,297,665.43 32,297,665.43                  45     45 
    大厦有限公司 
    4、营业收入和营业成本： 
    (1) 营业收入、营业成本 
    单位：元 币种：人民币 
项目             本期发生额     上期发生额 
主营业务收入  717,945,171.02 647,439,963.74 
其他业务收入  15,955,299.86  17,273,583.58 
营业成本      564,833,299.17 499,924,677.90 
    (2) 主营业务（分行业） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
行业名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
百货零售  717,945,171.02 561,921,079.44 647,439,963.74 497,024,611.82 
合计      717,945,171.02 561,921,079.44 647,439,963.74 497,024,611.82 
    (3) 主营业务（分地区） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
地区名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
江苏      717,432,350.49 561,408,258.91 645,773,297.07 495,357,945.15 
安徽         512,820.53     512,820.53   1,666,666.67   1,666,666.67 
合计      717,945,171.02 561,921,079.44 647,439,963.74 497,024,611.82 
    5、投资收益： 
    (1) 投资收益明细 
    单位：元 币种：人民币 
                              本期发生额  上期发生额 
成本法核算的长期股权投资收益             6,012,000.00 
合计                                     6,012,000.00 
    6、现金流量表补充资料： 
    单位：元 币种：人民币 
补充资料                                         本期金额       上期金额 
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                      50,602,859.20  45,395,382.02 
加：资产减值准备                               238,712.68      83,969.30 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  10,697,673.38  14,244,511.12 
折旧 
无形资产摊销                                   827,587.56     808,587.54 
长期待摊费用摊销                             1,921,468.98   1,892,350.15 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失   1,544,151.81 
（收益以“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                        181,594.06 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
财务费用（收益以“－”号填列）               4,064,734.75  11,870,399.29 
投资损失（收益以“－”号填列）                             -6,012,000.00 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）       -59,678.17     -20,992.33 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）    -1,585,507.73 
存货的减少（增加以“－”号填列）             1,943,215.14   4,125,662.53 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）  -2,779,629.01   6,489,097.52 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）  -55,601,610.53 -91,132,904.15 
其他                                        -3,166,699.61  -7,549,177.90 
经营活动产生的现金流量净额                   8,647,278.45  -19,623,520.85 
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3．现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                              206,003,916.44 240,199,970.33 
减：现金的期初余额                          274,996,292.57 253,073,575.18 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                    -68,992,376.13 -12,873,604.85 
    (十三) 补充资料 
    1、当期非经常性损益明细表 
    单位：元 币种：人民币 
                         项目                                          金额 
非流动资产处置损益                                                          -1,537,877.72 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                  4,019,629.11 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -593,292.17 
所得税影响额                                                                  -493,054.29 
                         合计                                               1,395,404.93 
    2、净资产收益率及每股收益 
                          加权平均净资产收        每股收益 
报告期利润                      益率（%）  基本每股收益 稀释每股收益 
归属于公司普通股股东的净             5.35         0.16         0.16 
利润 
扣除非经常性损益后归属于             5.22         0.16         0.16 
    公司普通股股东的净利润 
    八、备查文件目录 
    1、载有董事长签名的半年度报告文本； 
    2、载有公司董事长、财务总监、财务部部长签名并盖章的会计报表文本； 
    3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 
    董事长：王恒先生 
    南京新街口百货商店股份有限公司 
    2010年8月18日