上海普天(600680) 最新公司公告|查股网

						上海普天邮通科技股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               曹宏斌 
主管会计工作负责人姓名                      郑建华 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          陆维林 
    公司负责人曹宏斌、主管会计工作负责人陆维林及会计机构负责人（会计主管人员）陆维林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           2,183,170,273.32 2,229,234,905.17        -2.07 
所有者权益（或股东权益）(元)         1,462,252,500.53 1,501,197,366.08        -2.59 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/             3.83             3.93         -2.54 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                17,562,874.53                  不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               0.05                       不适用 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)        -19,561,023.65   -38,944,865.55        不适用 
基本每股收益（元/股）                         -0.051           -0.102        不适用 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元           -0.051           -0.110        不适用 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                         -0.051           -0.102        不适用 
加权平均净资产收益率（%）                      -1.33            -2.63        不适用 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产             -1.33            -2.85        不适用 
收益率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                              -8,014.16 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    3,131,446.33 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          875,449.86 
所得税影响额                                                                   -32,843.78 
少数股东权益影响额（税后）                                                   -688,100.71 
                         合计                                               3,277,937.54 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             40,793 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数          种类 
                                               量 
中国普天信息产业股份                   15,246,267   人民币普通股 
有限公司 
SHKNOM.LTD-CLTSOF                       1,410,000  境内上市外资股 
SHKINV.SER. 
深圳市万科财务顾问有                    1,352,000   人民币普通股 
限公司 
中国建设银行股份有限 
公司－华商动态阿尔法 
                         1,313,900                人民币普通股 
灵活配置混合型证券投 
资基金 
TOYOSECURITIESASIA                      1,271,196  境内上市外资股 
LTD. 
SHENYINWANGUO                           1,005,570  境内上市外资股 
NOMINEES(H.K.)LTD. 
NAITOSECURITIESCO.,                       983,072  境内上市外资股 
LTD 
DEUTSCHEBANKLONDON                        854,100  境内上市外资股 
康学振                                    833,100  境内上市外资股 
胡琳                                      713,897  境内上市外资股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
项目               期末余额       年初余额                 变动原因 
应收票据                        100,000.00             票据到期收回 
其他应收款    25,650,602.44  41,876,695.39  收回转让上海邮通机械有限 
                                                   公司股权的转让款 
存货          378,112,124.02 298,921,313.59 为重庆地铁、上海地铁项目 
                                                       采购的原材料 
投资性房地产  78,887,898.04  40,349,255.92   奉贤工业园A1地块部分房 
                                                     产建设完工转入 
                                           奉贤工业园A1地块部分房 
在建工程     12,057,039.00  36,751,981.97  产建设完工转入投资性房地 
                                           产 
长期待摊费用   1,224,842.24   3,265,067.27             摊销的模具费 
应付票据      11,635,356.91  34,961,935.06             商票到期付款 
应交税费        -694,435.99  24,103,936.93  上年年末遗留的增值税，本 
                                                       年年初已交清 
应付账款      256,653,729.31 187,754,112.19 因AFC等产品采购而增加的 
    应付款 
项目               本年累计       上年同期                  变动原因 
营业收入      645,432,089.69 536,714,733.67   进出口贸易收入大幅增加 
    1、进出口贸易收入大幅增 
    加，而成本较高；2、自产产 
营业成本     594,610,921.02 458,867,006.12 
                                           品收入占比较少，贸易产品 
                                           成本高 
资产减值损失     204,068.48   2,948,943.50  对上海电话设备厂计提的准 
                                                        备金冲回导致 
投资收益       2,246,870.94    -827,251.54          联营公司利润增加 
营业外收入     4,007,280.33  21,710,704.03  上年同期子公司上海普天网 
                                              络技术有限公司出售房产 
                                           上年同期子公司上海普天网 
营业外支出    8,398.30      1,986,755.09   络技术有限公司固定资产处 
                                           置损失 
所得税         2,314,763.69     -18,106.28          计提的应缴所得税 
少数股东损益    -287,869.14  -1,110,712.26  子公司利润增加，导致少数 
    股东损益的增加 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    2006年7月公司股改实施时，公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12月内不上市交易或转让。2008年1月，普天股份作为本公司2007年度非公开发行股票的唯一认购方，承诺其在认购上海普天邮通科技股份有限公司2007年非公开发行的不超过8,000万股A股股票后，3年内不转让拥有的上海普天邮通科技股份有限公司权益股份。2008年8月19日，本次非公开发行顺利完成。目前，公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司正常履行承诺，其所拥有的全部股份将于2011年8月19日上市流通。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    √适用 □不适用 
    如公司第四季度经营成效无较大程度改观，预计公司第四季度业务经营亏损仍将继续。预期年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司报告期内未进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 
    上海普天邮通科技股份有限公司 
    法定代表人:曹宏斌 
    2010年10月28日 
    §4附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 418,392,087.37   445,625,857.55 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                                      100,000.00 
应收账款                 361,164,727.71   450,762,040.20 
预付款项                 124,732,637.01   126,213,042.15 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利                   1,658,576.33     1,658,576.33 
其他应收款                25,650,602.44    41,876,695.39 
买入返售金融资产 
存货                     378,112,124.02   298,921,313.59 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,309,710,754.88 1,365,157,525.21 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             685,147,485.95   683,184,309.59 
投资性房地产              78,887,898.04    40,349,255.92 
固定资产                  53,850,523.90    57,454,274.83 
在建工程                  12,057,039.00    36,751,981.97 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  41,936,244.55    42,717,005.62 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               1,224,842.24     3,265,067.27 
递延所得税资产               355,484.76       355,484.76 
其他非流动资产 
非流动资产合计           873,459,518.44   864,077,379.96 
资产总计                2,183,170,273.32 2,229,234,905.17 
流动负债： 
短期借款                 318,000,000.00   362,345,784.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                      11,635,356.91    34,961,935.06 
应付账款                     256,653,729.31   187,754,112.19 
预收款项                      86,306,862.96    72,635,000.29 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   4,338,277.24     5,572,724.13 
应交税费                        -694,435.99    24,103,936.93 
应付利息 
应付股利                          34,678.57        34,678.57 
其他应付款                    33,754,314.26    28,409,430.17 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                   2,547,565.00     2,460,000.00 
流动负债合计                 712,576,348.26   718,277,601.34 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                       3,163,574.46     4,294,218.54 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                 3,163,574.46     4,294,218.54 
负债合计                     715,739,922.72   722,571,819.88 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           382,225,337.00   382,225,337.00 
资本公积                     866,232,178.93   866,232,178.93 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     119,119,232.44   119,119,232.44 
一般风险准备 
未分配利润                    94,675,752.16   133,620,617.71 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  1,462,252,500.53 1,501,197,366.08 
少数股东权益                   5,177,850.07     5,465,719.21 
所有者权益合计              1,467,430,350.60 1,506,663,085.29 
负债和所有者权益总计        2,183,170,273.32 2,229,234,905.17 
公司法定代表人: 曹宏斌  主管会计工作负责人: 郑建华  会计机构负责人:陆维林 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 314,114,464.50   349,076,854.09 
交易性金融资产 
应收票据                                   30,349,534.00 
应收账款                 338,336,498.12   448,534,195.98 
预付款项                 126,923,827.69   127,505,721.82 
应收利息 
应收股利                  14,367,382.89    14,367,382.89 
其他应收款                51,936,442.84    73,658,680.34 
存货                     366,347,995.25   288,761,711.43 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,212,026,611.29 1,332,254,080.55 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             889,354,322.09   887,391,145.73 
投资性房地产 
固定资产                  51,041,060.32    54,283,490.82 
在建工程                   9,982,250.10     9,837,745.52 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  34,504,371.38    35,065,925.39 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               1,161,758.04     3,053,266.17 
递延所得税资产               355,484.76       355,484.76 
其他非流动资产 
非流动资产合计           986,399,246.69   989,987,058.39 
资产总计                2,198,425,857.98 2,322,241,138.94 
流动负债： 
短期借款                 318,000,000.00   362,345,784.00 
交易性金融负债 
应付票据                  11,635,356.91    34,961,935.06 
应付账款                 212,458,069.51   164,714,553.62 
预收款项                  41,467,619.70    56,109,225.49 
应付职工薪酬                  40,849.62 
应交税费                 -11,940,276.03    12,497,499.87 
应付利息 
应付股利                      34,678.57        34,678.57 
其他应付款                65,494,885.67    88,928,080.56 
    一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                           2,547,565.00     2,460,000.00 
流动负债合计                         639,738,748.95   722,051,757.17 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                               3,163,574.46     4,294,218.54 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                         3,163,574.46     4,294,218.54 
负债合计                             642,902,323.41   726,345,975.71 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   382,225,337.00   382,225,337.00 
资本公积                             842,471,084.11   842,471,084.11 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             110,002,079.64   110,002,079.64 
一般风险准备 
未分配利润                           220,825,033.82   261,196,662.48 
所有者权益（或股东权益）合计        1,555,523,534.57 1,595,895,163.23 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  2,198,425,857.98 2,322,241,138.94 
公司法定代表人: 曹宏斌  主管会计工作负责人: 郑建华  会计机构负责人:陆维林 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业总收入              141,224,491.27 217,554,332.83 645,432,089.69 536,714,733.67 
其中：营业收入              141,224,491.27 217,554,332.83 645,432,089.69 536,714,733.67 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金 
收入 
二、营业总成本              162,412,532.81 231,091,522.74 688,595,813.66 568,731,306.48 
其中：营业成本              132,637,671.34 194,786,090.06 594,610,921.02 458,867,006.12 
利息支出 
手续费及佣金 
支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同 
准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附                   424,496.97   2,929,854.70   1,892,223.07   4,074,491.01 
加 
销售费用                     6,011,796.18   5,753,668.11  18,838,359.59  17,243,745.99 
管理费用                    21,374,151.36  25,148,070.51  63,357,314.26  74,970,448.32 
财务费用                     1,964,416.96   2,475,439.36   9,692,927.24  10,626,671.54 
资产减值损失                                   -1,600.00     204,068.48   2,948,943.50 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失               1,271,482.38     122,178.57   2,246,870.94    -827,251.54 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收     1,271,482.38    122,178.57    2,246,870.94   -715,251.54 
益 
汇兑收益（损失 
以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”  -19,916,559.16 -13,415,011.34 -40,916,853.03 -32,843,824.35 
号填列） 
加：营业外收入                  15,000.00  18,526,367.62   4,007,280.33  21,710,704.03 
减：营业外支出                   5,488.80   1,925,511.97       8,398.30   1,986,755.09 
其中：非流动资产                 5,488.80   1,925,447.23       8,014.16   1,958,730.01 
处置损失 
四、利润总额（亏损总额      -19,907,047.96  3,185,844.31  -36,917,971.00 -13,119,875.41 
以“－”号填列） 
减：所得税费用                 -17,744.98                  2,314,763.69     -18,106.28 
五、净利润（净亏损以“－”  -19,889,302.98  3,185,844.31  -39,232,734.69 -13,101,769.13 
    号填列） 
归属于母公司所有者  -19,561,023.65 2,541,444.62 -38,944,865.55 -11,991,056.87 
的净利润 
少数股东损益          -328,279.33   644,399.69    -287,869.14  -1,110,712.26 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益         -0.051        0.007         -0.102         -0.031 
（二）稀释每股收益         -0.051        0.007         -0.102         -0.031 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额    -19,889,302.98 3,185,844.31 -39,232,734.69 -13,101,769.13 
归属于母公司所有者  -19,561,023.65 2,541,444.62 -38,944,865.55 -11,991,056.87 
的综合收益总额 
归属于少数股东的综    -328,279.33   644,399.69    -287,869.14  -1,110,712.26 
合收益总额 
公司法定代表人: 曹宏斌  主管会计工作负责人: 郑建华  会计机构负责人:陆维林 
    母公司利润表 
    编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业收入                88,405,992.03  194,471,779.24 523,235,956.83 465,503,260.94 
减：营业成本                82,425,518.80  178,594,881.05 486,910,287.79 405,445,927.68 
营业税金及附加                 215,238.78   2,573,658.23   1,278,444.73   3,149,000.57 
销售费用                     3,016,375.49   2,662,126.46  10,018,182.58   7,632,375.20 
管理费用                    16,137,264.33  20,414,742.94  50,285,325.31  58,944,979.11 
财务费用                     1,837,470.74   2,290,268.81   9,620,202.66  10,408,565.37 
资产减值损失                            -                  8,597,765.48   1,664,474.47 
加：公允价值变动收                      - 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失               1,230,946.99   7,039,188.78   2,246,870.94   6,274,490.53 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收     1,230,946.99   7,039,188.78   2,246,870.94   6,386,490.53 
益 
二、营业利润（亏损以“－”  -13,994,929.12 -5,024,709.47  -41,227,380.78 -15,467,570.93 
号填列） 
加：营业外收入                                             3,131,446.33   3,158,495.89 
减：营业外支出                   5,488.80       2,960.00       6,114.94      29,396.32 
其中：非流动资产                 5,488.80       2,960.00       5,730.80      29,396.32 
处置损失 
三、利润总额（亏损总额      -14,000,417.92 -5,027,669.47  -38,102,049.39 -12,338,471.36 
以“－”号填列） 
减：所得税费用                                             2,269,579.27 
四、净利润（净亏损以“－”  -14,000,417.92 -5,027,669.47  -40,371,628.66 -12,338,471.36 
号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                -0.0366        -0.0132        -0.0997        -0.0323 
（二）稀释每股收益                -0.0366        -0.0132        -0.0997        -0.0323 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额            -14,000,417.92 -5,027,669.47  -40,371,628.66 -12,338,471.36 
公司法定代表人: 曹宏斌  主管会计工作负责人: 郑建华  会计机构负责人:陆维林 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 898,047,298.80       706,215,887.44 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                 2,631,446.33         3,013,004.18 
收到其他与经营活动有关的现金                  22,921,251.12         7,646,148.58 
经营活动现金流入小计                         923,599,996.25       716,875,040.20 
购买商品、接受劳务支付的现金                 786,146,712.39       622,954,236.15 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                52,906,284.30        54,436,609.05 
支付的各项税费                                22,168,158.25        53,608,126.89 
支付其他与经营活动有关的现金                  44,815,966.78        43,862,685.59 
经营活动现金流出小计                         906,037,121.72       774,861,657.68 
经营活动产生的现金流量净额                    17,562,874.53       -57,986,617.48 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                           283,694.58           904,218.22 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                             33,638,014.55 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        19,400,000.00 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          19,683,694.58        34,542,232.77 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         7,692,673.19        14,154,343.74 
付的现金 
投资支付的现金                                                      6,500,001.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                                        1,917,299.00 
投资活动现金流出小计                           7,692,673.19        22,571,643.74 
投资活动产生的现金流量净额                    11,991,021.39        11,970,589.03 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      388,000,000.00 535,184,471.14 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    388,000,000.00 535,184,471.14 
偿还债务支付的现金                      432,345,784.00 614,291,500.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      12,152,059.26   14,270,285.73 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    444,497,843.26 628,561,785.73 
筹资活动产生的现金流量净额              -56,497,843.26 -93,377,314.59 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      -289,822.84      -79,880.72 
五、现金及现金等价物净增加额            -27,233,770.18 -139,473,223.76 
加：期初现金及现金等价物余额            445,625,857.55 529,313,720.07 
六、期末现金及现金等价物余额            418,392,087.37 389,840,496.31 
公司法定代表人: 曹宏斌  主管会计工作负责人: 郑建华  会计机构负责人:陆维林 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 696,706,736.77       571,839,072.56 
收到的税费返还                                 2,631,446.33         2,429,644.53 
收到其他与经营活动有关的现金                  18,418,820.26        24,505,405.48 
经营活动现金流入小计                         717,757,003.36       598,774,122.57 
购买商品、接受劳务支付的现金                 632,750,531.01       496,280,283.24 
支付给职工以及为职工支付的现金                38,024,455.85        36,669,851.56 
支付的各项税费                                19,896,501.62        47,314,454.85 
支付其他与经营活动有关的现金                  24,456,326.85        43,402,421.79 
经营活动现金流出小计                         715,127,815.33       623,667,011.44 
经营活动产生的现金流量净额                     2,629,188.03       -24,892,888.87 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                           283,694.58           904,218.22 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        19,400,000.00 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          19,683,694.58           904,218.22 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支           487,715.54         5,591,964.49 
付的现金 
投资支付的现金                                                      6,500,001.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                             487,715.54        12,091,965.49 
投资活动产生的现金流量净额                    19,195,979.04       -11,187,747.27 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                           388,000,000.00       535,184,471.14 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                         388,000,000.00       535,184,471.14 
偿还债务支付的现金                           432,345,784.00       614,291,500.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            12,152,059.26        13,174,103.49 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                         444,497,843.26       627,465,603.49 
筹资活动产生的现金流量净额                   -56,497,843.26       -92,281,132.35 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            -289,713.40            -2,639.40 
五、现金及现金等价物净增加额                 -34,962,389.59      -128,364,407.89 
加：期初现金及现金等价物余额                 349,076,854.09       434,849,600.23 
六、期末现金及现金等价物余额                 314,114,464.50       306,485,192.34 
公司法定代表人: 曹宏斌  主管会计工作负责人: 郑建华 会计机构负责人:陆维林