金山开发(600679) 最新公司公告|查股网

						金山开发建设股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司第六届董事会第六次会议于 2010 年4 月27 日审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》全文及正文。公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 公司负责人夏杰、主管会计工作负责人董文健及会计机构负责人王德忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                                    本报告期末 
                                      本报告期末      上年度期末    比上年度期 
                                                                    末增减(%) 
 总资产(元)                         1,255,220,844.33 1,226,530,658.79   2.34 
 所有者权益（或股东权益）(元)         609,753,985.98 609,240,537.46     0.08 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）     1.7243          1.7229     0.08 
                                                                    比上年同期 
                                            年初至报告期期末 
                                                                     增减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                       32,566,152.01   329.84 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                    0.0921    330.37 
                                                                    本报告期比 
                                        报告期      年初至报告期期末  上年同期 
                                                                     增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)         -127,813.48     -127,813.48    97.53 
 基本每股收益（元/股）                      -0.0004         -0.0004    97.52 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益 
                                            -0.0119         -0.0119    21.29 
 (元/股) 
 稀释每股收益（元/股）                      -0.0004         -0.0004    97.52 
                                                                    增加 97.66 
 加权平均净资产收益率（%）                  -0.0210         -0.0210 
                                                                     个百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益                             增加 25.43 
                                            -0.6919         -0.6919 
 率（%）                                                             个百分点扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                         项  目                                 金额 
 非流动资产处置损益                                               4,127,174.85 
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 
 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金     1,727,157.72 
 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -231,174.39 
 所得税影响额                                                    -1,398,859.80 
 少数股东权益影响额（税后）                                        -149,147.24 
                         合  计                                   4,075,151.14 
600679                                          金山开发建设股份有限公司2010年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                39,545 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                          期末持有无限售条件 
             股东名称（全称）                                      种类 
                                            流通股的数量 
 上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会      117,154,838   人民币普通股 
 北京南方融创投资咨询有限公司                      2,811,556   人民币普通股 
 周晓建                                             900,050   境内上市外资股 
 许经源                                             855,000   境内上市外资股 
 曾庆茹                                             801,770   境内上市外资股 
 李毅                                               800,000    人民币普通股 
 张国雄                                             661,563   境内上市外资股 
 丁渐宝                                             552,800    人民币普通股 
 陈德建                                             500,000    人民币普通股 
 李涛                                               500,000    人民币普通股 
 §3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
                                                                            （单位：元 ） 
 序 
               项  目            2010年 3月31 日  2009年 12月 31 日  增减率（%） 
 号 
 1   其他应收款                     44,064,788.85    65,840,956.91     -33.07 
 2   无形资产                       31,477,608.55     7,371,813.06     327.00 
 3   应交税费                        8,358,243.44    16,568,470.62     -49.55 
 4   应付利息                         545,042.31       342,446.50       59.16 
                                        本报告期         上年同期  增减率（%） 
 5   营业税金及附加                   451,450.24       235,166.80       91.97 
 6   财务费用                        1,681,631.42     2,870,881.67     -41.42 
 7   公允价值变动收益                  -9,333.67        35,580.89      -126.23 
 8   投资收益                        5,863,666.24      160,307.38     3,557.76 
 9   归属于母公司所有者的净利润      -127,813.48     -5,165,115.14      97.53 
 10  经营活动产生的现金流量净额     32,566,152.01     7,576,258.77     329.84 
 11  投资活动产生的现金流量净额    -45,338,258.33   -84,626,891.40      46.43 
 12  筹资活动产生的现金流量净额      8,186,243.74    -2,982,146.04     374.51 
变动原因： 
其他应收款期末数比年初数减少主要原因系本期压缩其他应收款。 
无形资产期末数比年初数增加主要原因系子公司和玺公司购买土地所致。 
应交税费期末数比年初数减少主要原因系子公司进项税增加所致。 
应付利息期末数比年初数增加主要原因系同比结转额增加所致。 
营业税金及附加同比增加主要原因系本期收入上升相应税金增加所致。 
财务费用同比减少主要原因系银行存款结息增加所致。 
公允价值变动收益同比减少主要原因系持有的交易性金融资产公允价值下降所致。 
投资收益同比增加主要原因系转让子公司上海凤凰（江都）电动车有限公司股权产生收益。 
归属于母公司所有者的净利润同比增加主要原因系投资收益增加所致。 
经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因系收到其他与经营活动有关的现金增加所致。 
投资活动产生的现金流量净额同比增加主要原因系支付其他与投资活动有关的现金减少所致。 
筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要原因系收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。 
600679                                          金山开发建设股份有限公司2010年第一季度报告 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用 
    公司于 2010年 2 月10 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司上海凤凰自行车有限公司增资扩股引进合作者共同经营自行车业务的议案》。 
    公司全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰公司）主要从事凤凰牌自行车、电动车、童车和自行车工业设备及模具以及相关配套产品的设计、生产、开发、销售。公司注册资本：3200 
万元人民币。根据公司优化传统产业，引进机制，引进资本，做强做优自行车产业，传承"凤凰"民族品牌的战略目标，按照择优选择、优势互补的要求，经过与合作方坦诚的沟通，达成共同经营凤凰自行车业务的意向。本次公司引进的合作者为：江苏美乐投资有限公司（以下简称：美乐投资），主要从事项目投资和项目管理，公司注册资本：3000 万元人民币。公司以凤凰公司及其全资子公司（上海凤凰进出口有限公司、上海凤凰自行车销售有限公司）经评估后的净资产为基础，作为出资额度。美乐投资以现金的方式出资，对凤凰公司进行增资扩股，形成合资公司。经上海财瑞资产评估有限公司评估，以 2009 年12月 31日为评估基准日，凤凰公司净资产为人民币 3529.98 万元。公司在增资扩股后的凤凰公司中占 51%的股权，美乐投资占 49%的股权。凤凰公司的名称、注册地址、经营范围均保持不变，合作经营的期限为 15 年。公司以独占排他许可的方式，有偿许可增资扩股后的凤凰公司在其产品及相关营销活动中使用"凤凰"系列商标。许可使用年限与双方合作经营的期限一致。 
    该事项已经公司于 2010 年4 月19 日召开的2010 年第一次临时股东大会投票表决通过，并授权公司董事会办理相关事宜。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司 2009 年度实现净利润 332.83 万元,根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度未分配利润为-17466.24 万元，公司董事会拟定 2009 年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。故本报告期内无现金分红情况。 
                                                     金山开发建设股份有限公司 
                                                              法定代表人:夏杰 
                                                              2010年4月29日 
600679                                          金山开发建设股份有限公司2010年第一季度报告 
 §4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 金山开发建设股份有限公司              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                352,488,707.04     357,347,750.45 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产                           10,403,423.59      10,283,007.26 
     应收票据                                   331,531.82        1,360,093.10 
     应收账款                                107,198,629.29     104,800,945.53 
     预付款项                                 30,585,303.12      25,211,432.32 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息                                   433,964.31 
     应收股利                                   804,317.36 
     其他应收款                               44,064,788.85      65,840,956.91 
     买入返售金融资产 
     存货                                     59,542,506.15      63,370,659.06 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          605,853,171.53     628,214,844.63 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产                        138,116,704.00     137,261,688.00 
     持有至到期投资                           25,000,000.00      20,000,000.00 
     长期应收款 
     长期股权投资                            110,563,674.24      110,563,674.24 
     投资性房地产                             16,203,919.67      16,366,572.77 
     固定资产                                124,630,040.34     131,712,208.54 
     在建工程                                182,130,912.70     153,785,514.45 
     工程物资 
     固定资产清理                               153,370.11 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 31,477,608.55       7,371,813.06 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                              1,380,250.89       1,328,141.97 
     递延所得税资产                           19,711,192.30      19,926,201.13 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                        649,367,672.80     598,315,814.16 
           资产总计                        1,255,220,844.33    1,226,530,658.79 
 流动负债： 
     短期借款                                150,000,000.00     150,000,000.00 
     向中央银行借款 
600679                                          金山开发建设股份有限公司2010年第一季度报告 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                                      1,329,741.80 
     应付账款                                127,385,500.14      101,521,925.64 
     预收款项                                 31,770,912.46       28,648,893.59 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                              4,638,137.42        4,813,280.98 
     应交税费                                  8,358,243.44       16,568,470.62 
     应付利息                                    545,042.31         342,446.50 
     应付股利                                    232,400.00         282,400.00 
     其他应付款                              118,545,265.38      107,283,617.56 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                    6,000,000.00        6,000,000.00 
     其他流动负债 
       流动负债合计                          447,475,501.15      416,790,776.69 
 非流动负债： 
     长期借款                                 54,000,000.00       54,000,000.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债                           28,331,858.55       28,120,437.96 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                         82,331,858.55       82,120,437.96 
         负债合计                            529,807,359.70      498,911,214.65 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                      353,619,662.00      353,619,662.00 
     资本公积                                373,308,011.03      372,666,749.03 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 57,700,977.73       57,700,977.73 
     一般风险准备 
     未分配利润                             -174,790,224.75     -174,662,411.27 
     外币报表折算差额                            -84,440.03         -84,440.03 
     归属于母公司所有者权益合计              609,753,985.98      609,240,537.46 
     少数股东权益                            115,659,498.65      118,378,906.68 
           所有者权益合计                    725,413,484.63      727,619,444.14 
         负债和所有者权益总计              1,255,220,844.33    1,226,530,658.79 
   公司法定代表人: 夏杰          主管会计工作负责人:董文健       会计机构负责人:王德忠 
600679                                          金山开发建设股份有限公司2010年第一季度报告 
                                母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 金山开发建设股份有限公司                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                157,001,205.16     146,324,834.29 
     交易性金融资产                             181,963.59          191,297.26 
     应收票据 
     应收账款                                 15,872,477.32      23,719,600.12 
     预付款项                                   534,651.53          731,121.53 
     应收利息 
     应收股利                                   804,317.36          804,317.36 
     其他应收款                              208,115,278.44     188,474,931.20 
     存货                                       741,519.38          741,519.38 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          383,251,412.78     360,987,621.14 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产                        116,095,104.00     115,240,088.00 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            405,892,741.49     406,552,741.49 
     投资性房地产                              5,645,627.17       5,730,263.32 
     固定资产                                 29,527,177.74      29,692,817.09 
     在建工程 
     工程物资 
     固定资产清理                               153,370.11 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产                           12,689,689.77      12,689,689.77 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                        570,003,710.28     569,905,599.67 
         资产总计                            953,255,123.06     930,893,220.81 
 流动负债： 
     短期借款                                150,000,000.00     150,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                 10,222,661.37      10,222,661.37 
     预收款项                                                        83,813.75 
     应付职工薪酬                              1,110,541.82       1,076,369.19 
     应交税费                                  5,565,148.74       5,562,758.82 
     应付利息                                                       231,368.50 
     应付股利                                   232,400.00          232,400.00 
     其他应付款                              176,443,917.81     159,803,940.78 
     一年内到期的非流动负债 
600679                                          金山开发建设股份有限公司2010年第一季度报告 
     其他流动负债 
       流动负债合计                          343,574,669.74      327,213,312.41 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债                           27,859,957.01       27,648,536.42 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                         27,859,957.01       27,648,536.42 
         负债合计                            371,434,626.75      354,861,848.83 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                      353,619,662.00      353,619,662.00 
     资本公积                                371,579,780.98      370,938,518.98 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 57,700,977.73       57,700,977.73 
     一般风险准备 
     未分配利润                             -201,079,924.40     -206,227,786.73 
 所有者权益（或股东权益）合计                581,820,496.31      576,031,371.98 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计  953,255,123.06      930,893,220.81 
  公司法定代表人: 夏杰          主管会计工作负责人:董文健       会计机构负责人:王德忠 
600679                                          金山开发建设股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 金山开发建设股份有限公司             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                    项目                        本期金额          上期金额 
 一、营业总收入                                216,501,535.71    212,948,921.15 
     其中：营业收入                            216,501,535.71    212,948,921.15 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                                219,899,213.45    216,180,555.68 
     其中：营业成本                            193,601,781.00    189,662,351.52 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                          451,450.24       235,166.80 
           销售费用                              8,649,992.14      9,767,513.35 
           管理费用                             15,275,692.19     13,644,642.34 
           财务费用                              1,681,631.42      2,870,881.67 
           资产减值损失                            238,666.46 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     -9,333.67        35,580.89 
         投资收益（损失以“－”号填列）          5,863,666.24       160,307.38 
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）              2,456,654.83     -3,035,746.26 
     加：营业外收入                                161,966.40         2,505.00 
     减：营业外支出                                393,140.79        11,000.00 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）          2,225,480.44     -3,044,241.26 
     减：所得税费用                                886,699.55       748,585.95 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）              1,338,780.89     -3,792,827.21 
     归属于母公司所有者的净利润                   -127,813.48     -5,165,115.14 
     少数股东损益                                1,466,594.37      1,372,287.93 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                             -0.0004           -0.0146 
     （二）稀释每股收益                             -0.0004           -0.0146 
 七、其他综合收益                                  641,262.00     22,343,178.00 
 八、综合收益总额                                1,980,042.89     18,550,350.79 
     归属于母公司所有者的综合收益总额              513,448.52     17,178,062.86 
     归属于少数股东的综合收益总额                1,466,594.37      1,372,287.93 
  公司法定代表人: 夏杰          主管会计工作负责人:董文健       会计机构负责人:王德忠 
600679                                          金山开发建设股份有限公司2010年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 金山开发建设股份有限公司             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                    项目                        本期金额          上期金额 
 一、营业收入                                    2,597,138.29      2,801,883.48 
     减：营业成本                                  117,683.74       125,207.02 
         营业税金及附加                            101,930.00         6,329.00 
         销售费用 
         管理费用                                3,892,669.83      3,688,967.46 
         财务费用                                1,688,842.13      2,835,161.02 
         资产减值损失 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     -9,333.67        35,580.89 
         投资收益（损失以“－”号填列）          8,628,000.00        89,200.00 
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）              5,414,678.92     -3,729,000.13 
     加：营业外收入                                 30,850.00 
     减：营业外支出                                300,000.00 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）          5,145,528.92     -3,729,000.13 
     减：所得税费用                                 -2,333.41         8,895.23 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              5,147,862.33     -3,737,895.36 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益                                  641,262.00     22,343,178.00 
 七、综合收益总额                                5,789,124.33     18,605,282.64 
  公司法定代表人: 夏杰          主管会计工作负责人:董文健       会计机构负责人:王德忠 
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4.3 
                                 合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 金山开发建设股份有限公司             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额            上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            211,864,346.19      225,048,985.06 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
☆     收到的税费返还                            9,738,376.26        8,188,865.03 
     收到其他与经营活动有关的现金             45,369,884.62       15,077,692.88 
       经营活动现金流入小计                  266,972,607.07      248,315,542.97 
     购买商品、接受劳务支付的现金            186,330,389.99      182,154,432.97 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金           17,237,047.53       15,857,567.90 
     支付的各项税费                            2,680,023.83        4,499,121.48 
     支付其他与经营活动有关的现金             28,158,993.71       38,228,161.85 
       经营活动现金流出小计                  234,406,455.06      240,739,284.20 
         经营活动产生的现金流量净额           32,566,152.01        7,576,258.77 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                       58,180,330.11 
     取得投资收益收到的现金                    1,970,491.39         160,307.38 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                  90,500.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金                221,780.32       26,238,236.39 
       投资活动现金流入小计                   60,463,101.82       26,398,543.77 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                              55,520,393.13       10,545,531.71 
 付的现金 
     投资支付的现金                           48,068,233.49        2,005,697.80 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金              2,212,733.53       98,474,205.66 
       投资活动现金流出小计                  105,801,360.15      111,025,435.17 
         投资活动产生的现金流量净额          -45,338,258.33      -84,626,891.40 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
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     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金             14,368,076.53          77,230.88 
       筹资活动现金流入小计                   14,368,076.53          77,230.88 
     偿还债务支付的现金 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        1,895,167.70        3,059,376.92 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金              4,286,665.09 
       筹资活动现金流出小计                    6,181,832.79        3,059,376.92 
         筹资活动产生的现金流量净额            8,186,243.74       -2,982,146.04 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           -273,180.83        -231,131.36 
 五、现金及现金等价物净增加额                 -4,859,043.41      -80,263,910.03 
     加：期初现金及现金等价物余额            357,347,750.45      414,335,763.52 
 六、期末现金及现金等价物余额                352,488,707.04      334,071,853.49 
  公司法定代表人: 夏杰          主管会计工作负责人:董文健       会计机构负责人:王德忠 
600679                                          金山开发建设股份有限公司2010年第一季度报告 
                                母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 金山开发建设股份有限公司                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额            上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金             10,112,343.34         375,174.58 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金             26,643,144.13        2,645,027.79 
       经营活动现金流入小计                   36,755,487.47       3,020,202.37 
     购买商品、接受劳务支付的现金                 88,321.38          65,742.94 
     支付给职工以及为职工支付的现金            2,286,443.91        2,141,147.11 
     支付的各项税费                              115,872.83          41,003.05 
     支付其他与经营活动有关的现金             31,763,578.53       47,272,596.17 
       经营活动现金流出小计                   34,254,216.65       49,520,489.27 
         经营活动产生的现金流量净额            2,501,270.82      -46,500,286.90 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                       10,000,000.00 
     取得投资收益收到的现金                      278,600.00          89,200.00 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                  30,500.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金                217,724.07       26,230,818.38 
       投资活动现金流入小计                   10,526,824.07       26,320,018.38 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                 456,556.32          19,000.00 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金                                    21,563.50 
       投资活动现金流出小计                      456,556.32          40,563.50 
         投资活动产生的现金流量净额           10,070,267.75       26,279,454.88 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计 
     偿还债务支付的现金 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        1,895,167.70        3,059,376.92 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                    1,895,167.70        3,059,376.92 
         筹资活动产生的现金流量净额           -1,895,167.70       -3,059,376.92 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                 10,676,370.87      -23,280,208.94 
     加：期初现金及现金等价物余额            146,324,834.29      149,980,570.31 
 六、期末现金及现金等价物余额                157,001,205.16      126,700,361.37 
  公司法定代表人: 夏杰          主管会计工作负责人:董文健       会计机构负责人:王德忠