西南药业(600666) 最新公司公告|查股网

						西南药业股份有限公司2010年半年度报告 
    一、重要提示 
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。 
    (三) 公司半年度财务报告未经审计。 
    (四) 
公司负责人姓名                              李标 
主管会计工作负责人姓名                     李标 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名         陈林 
    公司负责人李标、主管会计工作负责人李标及会计机构负责人（会计主管人员）陈林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                           西南药业股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                       西南药业 
    公司的法定英文名称                           SOUTHWEST PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 
公司的法定英文名称缩写                       swp 
公司法定代表人                               李标 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书             证券事务代表 
姓名                         蒋茜                     周霞 
联系地址  重庆市沙坪坝区天星桥21号 重庆市沙坪坝区天星桥21号 
电话                 023-89855125             023-89855125 
传真                 023-89855126             023-89855126 
电子信箱        swp600666@163.com        swp600666@163.com 
    (三) 基本情况简介 
注册地址                                      重庆市沙坪坝区天星桥21号 
注册地址的邮政编码                           400038 
办公地址                                      重庆市沙坪坝区天星桥21号 
办公地址的邮政编码                           400038 
电子信箱                                      swp600666@163.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                   《上海证券报》和《证券日报》 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点                       公司证券办公室 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 西南药业  600666 
    (六) 主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
                               本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                  期末增减(%) 
总资产                    1,297,977,581.21 1,217,911,876.03              6.57 
所有者权益（或股东权益）   422,747,643.56   394,463,325.36               7.17 
归属于上市公司股东的每             2.1855           2.0393               7.17 
股净资产（元／股） 
                          报告期（1－6月）        上年同期  本报告期比上年同期 
                                                                      增减(%) 
营业利润                    34,272,142.20    28,323,005.05              21.00 
利润总额                    33,584,491.89    30,425,435.50              10.38 
归属于上市公司股东的净      28,632,481.39    26,257,247.67               9.05 
利润 
归属于上市公司股东的扣      29,334,418.74    24,474,389.60              19.86 
除非经常性损益的净利润 
基本每股收益(元)                     0.15             0.14               7.14 
扣除非经常性损益后的基               0.15             0.13              15.38 
本每股收益(元) 
稀释每股收益(元)                     0.15             0.14               7.14 
加权平均净资产收益率                 7.01             6.95   增加0.06个百分点 
(%) 
经营活动产生的现金流量      54,091,943.53    49,996,999.41               8.19 
净额 
每股经营活动产生的现金             0.2796           0.2585               8.16 
    流量净额（元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
非经常性损益项目                      金额                   说明 
非流动资产处置损益               29,908.93             处理旧设备 
    计入当期损益的政府补助（与企业 
    业务密切相关，按照国家统一标准 31,000.00   汽车以旧换新补助 
    定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入  -748,559.24 主要为税款滞纳金及罚款 
和支出 
所得税影响额                    -12,689.16 
少数股东权益影响额（税后）       -1,597.88 
合计                            -701,937.35 
    三、股本变动及股东情况 
    (一) 股份变动情况表 
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 
    (二) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                 38,318户 
                                  前十名股东持股情况 
           股 
                                             持有有限 
           东 持股比                                  质押或冻结的股份数 
股东名称             持股总数   报告期内增减 售条件股 
           性 例(%)                                   量 
    份数量 
    质 
    重庆太极实 国 
    业（集团） 有 
    32.54  62,943,221 -1,830,000    0       质押20,700,000 
    股份有限公 法 
    司         人 
    国 
    太极集团有 有 
    6.16   11,924,872 -3,192,222    0       质押7,560,000 
限公司     法 
           人 
中国建设银 
行－上投摩 
           未 
根阿尔法股    3.62   6,999,702  6,999,702     0       无 
    知 
    票型证券投 
    资基金 
    招商银行股 
    份有限公司 
    －上投摩根 未 
    1.76   3,413,004  3,413,004     0       无 
    行业轮动股 知 
    票型证券投 
    资基金 
    中国光大银 
    行股份有限 
    公司－泰信 未 
    1.20   2,326,154  2,326,154     0       无 
    先行策略开 知 
    放式证券投 
    资 
    境 
    内 
杨庆       自 0.40   780,000    -184,000      0       无 
           然 
           人 
           国 
上海煤气第 
           有 
二管线工程    0.32   612,167      0           0       无 
           法 
有限公司 
           人 
           境 
           内 
丁玲琳     自 0.22   430,000    -5,543        0       无 
           然 
           人 
           境 
申金凤     内 0.21   401,800     401,800      0       无 
    自 
    然 
    人 
    境 
    内 
陈永忠 自 0.21 399,299 399,299 0 无 
       然 
       人 
                             前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称              持有无限售条件股份的数量        股份种类及数量 
重庆太极实业（集团）               62,943,221  人民币普通股62,943,221 
股份有限公司 
太极集团有限公司                   11,924,872  人民币普通股11,924,872 
中国建设银行－上投 
摩根阿尔法股票型证      6,999,702             人民币普通股6,999,702 
券投资基金 
招商银行股份有限公 
司－上投摩根行业轮 
                        3,413,004             人民币普通股3,413,004 
动股票型证券投资基 
金 
中国光大银行股份有 
限公司－泰信先行策      2,326,154             人民币普通股2,326,154 
略开放式证券投资 
杨庆                                  780,000    人民币普通股780,000 
上海煤气第二管线工                    612,167    人民币普通股612,167 
程有限公司 
丁玲琳                                430,000    人民币普通股430,000 
申金凤                                401,800    人民币普通股401,800 
陈永忠                                399,299    人民币普通股399,299 
    太极集团有限公司是重庆太极实业（集团）股份有限公司的控股股东，持上述股东关联关系或   有其41.57%的股份。公司未知晓前10名无限售条件股东之间是否存在关联一致行动的说明       关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 
    太极集团有限公司是重庆太极实业（集团）股份有限公司的控股股东，持有其41.57%的股份。公司未知晓前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    报告期内，公司无新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。 
    五、董事会报告 
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 
    报告期内，公司按照"精耕细作根据地市场，强化代理销售，细分市场，细分品种，控制终端"的营销策略，狠抓落实各项工作，实现了规模效益持续增长。报告期内公司累计实现主营业务收入39,842万元，主营业务利润3,427万元，归属于母公司所有者的净利润2,863.24万元，分别比去年同期增长28.13％、21％和9.05％。 
    报告期内，公司通过对商业的梳理，加大终端工作力度；完善经济责任制，提高了业务人员工作积极性，各销售区域均呈现增长趋势；产品结构调整见到成效，高毛利、高附加值产品增幅明显，实现了规模和效益的同步增长；开展"百日攻坚战"，组织党团员营销突击队，深入一线，开展整体扫街、拉单活动，有效地推动了公司产品在终端的销售上量；上半年通过整体合作方式推动了医院对公司产品的使用，深化了"基层医生关爱行动"，通过强化终端工作，拉动产品销量增长；进一步强化OTC市场的销售，加强和各大连锁公司的合作，累计筛选和开发了多个品规在连锁直营进行封闭式销售。 
    (二) 公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
                                                      营业收入  营业成本 
                                           营业利润                        营业利润率比 
分行业或                                               比上年同  比上年同 
            营业收入        营业成本        率                           上年同期增减 
分产品                                                 期增减    期增减 
                                              (%)                                (%) 
                                                         (%)       (%) 
分行业 
                                                                             减少0.33个 
工业      395,212,355.31  261,580,143.15     33.81     28.51     29.14 
                                                                                   百分点 
分产品 
复方对乙 
                                                       增加2.08个 
酰氨基酚 38,476,792.01 11,364,626.42 70.46 42.65 33.24 
                                                       百分点 
片(II) 
盐酸吗啡 
                                                       增加0.18个 
缓释片   20,738,985.20 1,778,165.68  91.43 20.09 17.68 
                                                       百分点 
(美菲康) 
注射用头  53,427,487.15 38,546,028.00 27.85 36.30 65.18 减少12.62个 
孢唑肟钠                                                    百分点 
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额6,366.85万元。 
    公司加大注射用头孢唑肟钠的底价代理销售力度，注射用头孢唑肟钠销量增加，收入增加，营业利润下降。 
    2、主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
地区           营业收入  营业收入比上年增减(%) 
西南地区  298,449,558.19                26.08 
其他地区  96,762,797.12                 36.62 
合计      395,212,355.31                28.51 
    公司的主营业务是西药制剂的生产和销售。 
    3、公司在经营中出现的问题与困难 
    （1）区域销售不平衡； 
    （2）随着公司销售规模的扩大和终端工作的拓展，需进一步加强监督、管理销售费用； 
    （3）需进一步加大代理销售力度，将其作为新的增长点，迅速扩大省外市场份额； 
    （4）新医改政策（特别是基本药物的执行）尚有不确定性。各商业公司和医院存在观望现象，对公司近期销售有一定影响； 
    （5）竞争日趋激烈，与此同时成本上升过快，影响公司规模和效益的快速增长。 
    (三) 公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    单位:万元 币种:人民币 
项目名称                项目金额          项目进度         项目收益情况 
                                                   截止2010年6月30日ω 
受让基因工程人干扰素ω 
                       4,000    实际已支付3000万元 技术仍处于临床研究阶 
    生物制品注射剂 
    段 
    4,000 
    公司于2003年5月2日与中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所（以下简称“研究所”）签订《技术转让合同书》，受让研究所的基因工程人干扰素ω生物制品注射剂（以下简称“ω技术”）全套技术资料、生产工艺和新药临床研究批文，并无偿受让该所的基因工程人干扰素ω喷鼻剂新药临床研究批文。根据合同规定，公司应于合同签订后15日内一次性支付研究所转让费3,000万元；于公司获得ω技术新药临床研究批文后15日内，支付研究所转让费1,000万元；于公司获得ω技术新药证书和生产批文后当年起，以该项目年利润25％提成方式支付研究所转让费，直到累计支付2,000万元止，但最长时间不超过6年。若因研究所技术原因不能获得新药证书、生产批文或技术指标达不到合同要求，公司不再支付给研究所后续转让费，后续合同自动终止，且研究所应将其他新药项目用作补偿，如无其他新药项目予以补偿，则研究所应退还公司所付资金的80%；若因公司原因不能开展后续工作，由公司负责，研究所不退还公司已付的转让费；由于政策等不可抗拒因素造成该项目失败，由公司与研究所共同承担风险责任。截止2010年6月30日，公司已向研究所支付转让费3,000万元。 
    公司于2005年4月30日获得国家食品药品监督管理局下发的注射用重组人干扰素ω注射剂和重组人干扰素ω喷鼻剂的药物临床研究批件。截止2010年6月30日ω技术仍处于临床研究阶段。 
    六、重要事项 
    (一) 公司治理的情况 
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规要求，建立现代企业制度，规范股东会、董事会、监事会运作行为，不断完善公司法人治理结构建设，加强信息披露工作，做好投资者关系管理工作。报告期内，公司重新修订了《公司章程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体情况如下： 
    1、股东与股东大会：公司确保所有股东，特别是中小股东充分享有和行使自己的权利。公司严格按照《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，使股东能充分行使表决权，股东大会均聘请律师出席并进行见证；关联交易遵循公平合理的原则，关联股东回避表决。 
    2、控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动，没有要求为其担保或替他人担保；公司与控股股东在人员，资产、财务、机构和业务方面已完全分开； 
    公司董事会、监事会和经营管理的职能部门能独立运作；公司董事长和控股股东董事长分设；公司经理、董事会秘书及高级管理人员均在本公司领取报酬。 
    3、董事与董事会：公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会按照《董事会议事规则》开展工作，各位董事认真负责，诚信尽勉履行职责，并积极接受有关培训，了解董事的权利、义务和责任，正确行使权利。报告期内，公司根据实际情况重新选举了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬委员会成员。 
    4、监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，行使监督职能，维护公司和全体股东利益。 
    5、公司经营班子工作勤勉尽责，严格按照程序工作，定期向董事会、监事会报告工作。 
    6、利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，积极开展合作，共同推动公司持续、健康发展。 
    7、信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的要求，明确信息披露的主体和权限，真实、及时地披露有关信息和向证监会派出机构、上海证券交易所报告有关情况，确保所有股东有平等机会获得信息，并进一步加强与投资者之间的沟通。 
    公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。公司治理是一项长期工作，虽然我公司已完成了上市公司专项治理活动中的全部整改事项，但仍然按照活动中提出的要求进行自查和完善，以确保公司治理水平持续提升。 
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 
    报告期内，公司未实施利润分配方案。 
    (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 
    考虑公司2010年度经营目标和发展计划需要以及股东的长远利益，2010年半年度暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。 
    (四) 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内，公司未实施现金分红。 
    (五) 重大诉讼仲裁事项 
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (六) 破产重整相关事项 
    本报告期公司无破产重整相关事项。 
    (七) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    1、证券投资情况 
    占期末 
                              最初投资成 持有数  期末账 
序                                                      证券投 报告期损益 
   证券品种 证券代码 证券简称 本         量      面价值 
号                                                      资比例 （元） 
                              （元）     （股）  （元） 
                                                        （％） 
1   上海A股   600779   水井坊  253,231.55 427,813     0    100 
报告期已出售证券投资损益               /       /      /      /  211,113.86 
合计                           253,231.55      /      0    100  211,113.86 
    公司于2010年4月对水井坊股票进行了处置，至报告期末公司已无可供出售金融资产。 
    2、持有其他上市公司股权情况 
    单位：元 
    报告期 
    占该公司 
证券代 证券 最初投资成          期末账            所有者 会计核 股份来 
                       股权比例        报告期损益 
码     简称 本                  面价值            权益变 算科目 源 
                       （％） 
                                                  动 
                                                         可供出 
       水井                                                     发起人 
600779      253,231.55           0     211,113.86        售金融 
       坊                                                       股份 
                                                         资产 
合计         253,231.55       /      0  211,113.86            /      / 
    (八) 资产交易事项 
    1、吸收合并情况 
    报告期内，公司无吸收合并事项。 
    (九) 报告期内公司重大关联交易事项 
    1、与日常经营相关的关联交易 
    单位:元 币种:人民币 
    交易 
    价格 
    占同 
    与市 
                    关联                   类交 关联 
关联      关联 关联      关联                             场参 
     关联           交易                   易金 交易 市场 
交易      交易 交易      交易 关联交易金额                考价 
     关系           定价                   额的 结算 价格 
方        类型 内容      价格                             格差 
                    原则                   比例 方式 
                                                          异较 
                                           (%) 
                                                          大的 
                                                          原因 
成都 
西部 
医药 联营 销售 药品                             按月 
                    市价      5,734,191.53 1.49 
经营 公司 商品 销售                             结算 
有限 
公司 
上海 
太极 
医药 联营 销售 药品                             按月 
                    市价      45,641.03    0.01 
物流 公司 商品 销售                             结算 
有限 
公司 
四川 
省泸 
     母公 
州天 
     司的 
诚药      销售 药品                             按月 
     控股           市价      835,033.80   0.22 
业有      商品 销售                             结算 
     子公 
限责 
     司 
任公 
司 
四川 
     母公 
省自 
     司的 
贡市      销售 药品                             按月 
     控股           市价      571,648.58   0.15 
医药      商品 销售                             结算 
     子公 
有限 
     司 
公司 
四川 
太极 母公 
大药 司的 
          销售 药品                             按月 
房连 控股           市价      171,316.23   0.05 
          商品 销售                             结算 
锁有 子公 
限公 司 
司 
四川 
     母公 
天诚 
     司的 
药业      销售 药品                             按月 
     控股           市价      1,101,860.38 0.29 
股份      商品 销售                             结算 
    子公 
    有限 
    司 
    公司 
    太极 
    集团 
    母公 
    四川 
    司的 
德阳      销售 药品                           按月 
     控股           市价  1,324,684.65  0.35 
荣升      商品 销售                           结算 
     子公 
药业 
     司 
有限 
公司 
太极 
集团 
四川 母公 
省德 司的 
          销售 药品                           按月 
阳大 控股           市价  2,235,020.45  0.58 
          商品 销售                           结算 
中药 子公 
业有 司 
限公 
司 
太极 
     间接 
集团      销售 药品 协议                      按月 
     控股                 20,875,032.49 5.44 
有限      商品 销售 价                        结算 
     股东 
公司 
太极 
集团 
     母公 
重庆 
     司的 
涪陵      销售 药品                           按月 
     控股           市价  408,606.79    0.11 
制药      商品 销售                           结算 
     子公 
厂有 
     司 
限公 
司 
太极 
集团 
重庆 
市沙 
          销售 药品                           按月 
坪坝 其他           市价  1,011,836.88  0.26 
          商品 销售                           结算 
区医 
药有 
限公 
司 
天津 
桐君 
阁大 
          销售 药品                           按月 
药房 其他           市价   4,303.43     0.001 
          商品 销售                           结算 
有限 
责任 
公司 
重庆 
黄埔 
医药      销售 药品                           按月 
     其他           市价  538,733.53    0.14 
有限      商品 销售                           结算 
    责任 
    公司 
    重庆 
    市涪 
          销售 药品                           按月 
陵医 其他           市价   2,558,740.53  0.67 
          商品 销售                           结算 
药总 
公司 
重庆 
桐君 
阁股      销售 药品                           按月 
     其他           市价   14,877,949.43 3.88 
份有      商品 销售                           结算 
限公 
司 
重庆 
桐君 
阁天 
瑞新      销售 药品                           按月 
     其他           市价    45,978.62    0.01 
特药      商品 销售                           结算 
有限 
责任 
公司 
太极 
集团 
     母公 
重庆 
     司的 
涪陵      提供 受托 协议                      按月 
     控股                  11,327,920.5  100 
制药      劳务 加工 价                        结算 
     子公 
厂有 
     司 
限公 
司 
合计                   /  / 63,668,498.85        /  / / 
    公司与上述公司在产品销售和进口原材料、设备等方面有着多年良好的合作关系。公司股权于2003 
    年发生变更后，与上述公司间的交易被界定为关联交易。公司与他们合作，有利于提高资源的使用效 
    率，进一步提高公司药品的市场开拓、销售能力 
    以上关联交易对上市公司独立性无影响 
    以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产 
    品质量 
    2、关联债权债务往来 
    单位：元 币种：人民币 
                          向关联方提供资金            关联方向上市公司提供资金 
关联方      关联关系         发生额         余额         发生额                 余额 
太极集团   间接控股股 463,514,020.78              463,565,751.78              51,731 
有限公司          东 
重庆桐君 
          集团兄弟公 
阁股份有             133,000,000                 133,000,000 
          司 
限公司 
太极集团 
重庆涪陵  集团兄弟公 
                     510,523,017.57              510,523,017.57 
制药厂有  司 
限公司 
重庆太极 
实业(集   控股股东    28,000,000                  28,000,000 
    团)股份有 
    限公司 
合计         1,135,037,038.35  1,135,088,769.35 51,731 
报告期内公司向控股股东 
及其子公司提供资金的发                                                  1,135,037,038.35 
    生额（元） 
    公司向控股股东及其子公 
    0 
    司提供资金的余额（元） 
    (十) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    报告期内，公司未发生重大托管其他公司资产或其他公司托管公司资产事项；也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管其他公司资产或其他公司托管公司资产事项。 
    (2) 承包情况 
    报告期内，公司未发生重大承包其他公司资产或其他公司承包公司资产事项；也无以前期间发生但延续到报告期的重大承包其他公司资产或其他公司承包公司资产事项。 
    (3) 租赁情况 
    单位:元 币种:人民币 
    租赁 
    租赁 
出租 承租 租赁            租赁 租赁                 收益 
               租赁资产涉                      收益      是否关 关联 
方名 方名 资产            起始 终止 租赁收益        对公 
               及金额                          确定      联交易 关系 
称   称   情况            日   日                   司影 
                                               依据 
                                                    响 
太极 
集团 
     西南 
重庆      生产            2007 2012 
     药业                                           无重        其他 
涪陵      用厂            年1  年12            协议 
     股份      355,403.28           355,403.28      大影 是     关联 
制药      房、            月1  月31            价 
     有限                                           响          人 
厂有      仓库            日   日 
     公司 
限公 
司 
重庆 
大易 
     太极                 2010 2013 
房地                                                无重 
     集团 办公            年1  年12            协议             控股 
产开           500,000.00           500,000.00      大影 是 
     有限 楼              月1  月31            价               股东 
发有                                                响 
     公司                 日   日 
    限公 
    司 
    1、公司与太极集团重庆涪陵制药厂有限公司签订《租赁协议》，公司向其租赁生产用厂房4,187.52平方米，仓库6,000平方米，供公司涪陵大输液分厂所用。双方约定年租金为355,403.28元。2、2010年1月重庆大易房地产开发有限公司与太极集团有限公司签订租赁协议，年租金为50万元，租赁期为2010年1月1日至2013年12月31日。 
    2、担保情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
    担保 
    担保 
                      发生                担保 
     方与                                                是否 是否 
                      日期 担保 担保      是否 担保 担保 
担保 上市 被担 担保金                担保                存在 为关 关联 
                      (协  起始 到期      已经 是否 逾期 
方   公司 保方 额                    类型                反担 联方 关系 
                      议签 日   日        履行 逾期 金额 
     的关                                                保   担保 
                      署                  完毕 
     系 
                      日) 
          重庆 
重庆 
          太极 
大易 
          实业        2009 2009 2011 
房地 控股                            连带 
          （集        年1  年1  年1                                母公 
产开 子公      10,600                责任 否   否        是   是 
          团）        月8  月8  月8                                司 
发有 司                              担保 
          股份        日   日   日 
限公 
          有限 
司 
          公司 
                                2010 
西南                  2010 2010 
          太极                  年 
药业                  年4  年4       连带 
     公司 集团                  10                                 母公 
股份           5,000  月   月        责任 否   否        是   是 
     本部 有限                  月                                 司 
有限                  26   26        担保 
          公司                  26 
公司                  日   日 
                                日 
          重庆        2009 2009 2010 
西南 
          桐君        年   年   年 
药业                                 连带                          集团 
     公司 阁股        12   12   12 
股份           10,000                责任 否   否        是   是   兄弟 
     本部 份有        月   月   月 
有限                                 担保                          公司 
          限公        15   15   15 
公司 
          司          日   日   日 
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 
                                                                                   25,600 
保） 
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的 
                                                                                   25,600 
担保） 
                     公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
担保总额（A+B）                                                                    25,600 
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                       58.59 
其中： 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 
                                                                                   25,600 
（C） 
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                      25,600 
    公司关联方提供的担保额度大大超过公司及控股子公司为其提供的反担保。公司上述担保行为系对以 
    前年度部分担保的续期，重庆太极实业（集团）股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司和太极集团 
    有限公司经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小 
    3、委托理财情况 
    本报告期公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本报告期公司无其他重大合同。 
    (十一) 承诺事项履行情况 
    1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 
    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 
    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 
    (十二) 聘任、解聘会计师事务所情况 
    是否改聘会计师事务所：       否 
    (十三) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 
    报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人无受中国证监会 
    稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形 
    (十四) 其他重大事项的说明 
    本报告期公司无其他重大事项。 
    (十五) 信息披露索引 
事项              刊载的报刊名称及版面   刊载日期  刊载的互联网网站及检索路径 
第六届董事会第二 
十四次会议决议公 
                 《上海证券报》、《证 2010年1月30 
告暨召开2010年第                                  www.sse.com.cn 
                 券时报》             日 
一次临时股东大会 
的通知 
2010年第一次临时  《上海证券报》、《证 2010年2月27            www.sse.com.cn 
股东大会决议公告             券时报》          日 
第六届董事会第二 
                 《上海证券报》、《证 2010年3月20 
十五次会议决议公                                  www.sse.com.cn 
                 券时报》             日 
告 
日常关联交易公告  《上海证券报》、《证 2010年3月20            www.sse.com.cn 
                             券时报》          日 
担保事项公告      《上海证券报》、《证 2010年3月20            www.sse.com.cn 
                             券时报》          日 
关于召开2009年年  《上海证券报》、《证 2010年3月20            www.sse.com.cn 
度股东大会的通知             券时报》          日 
第六届监事会第二 
                 《上海证券报》、《证 2010年3月20 
十五次会议决议公                                  www.sse.com.cn 
                 券时报》             日 
告 
2009年年度股东大  《上海证券报》、《证 2010年4月17            www.sse.com.cn 
会决议公告                   券时报》          日 
2010年半年度预增  《上海证券报》、《证 2010年4月17            www.sse.com.cn 
公告                         券时报》          日 
股东股份减持公告  《上海证券报》、《证 2010年4月21            www.sse.com.cn 
                             券时报》          日 
担保事项公告      《上海证券报》、《证 2010年5月26            www.sse.com.cn 
                             券时报》          日 
第六届董事会第二 
十七次会议决议公 《上海证券报》、《证 2010年5月26 
                                                  www.sse.com.cn 
告暨召开2010年第 券时报》             日 
    二次临时股东大会 
    的通知 
解除股权质押的公  《上海证券报》、《证 2010年6月4  www.sse.com.cn 
告                           券时报》          日 
2010年第二次临时  《上海证券报》、《证 2010年6月26 www.sse.com.cn 
股东大会决议公告             券时报》          日 
    七、财务会计报告（未经审计） 
    (一) 财务报表 
    合并资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:西南药业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目                 附注                 期末余额                          年初余额 
流动资产： 
货币资金               214,425,315.07 413,779,928.37 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据               42,299,597.60   1,423,475.98 
应收账款               132,763,953.56 104,012,743.43 
预付款项               186,213,213.61 65,574,933.11 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款             17,054,934.85   7,197,500.99 
买入返售金融资产 
存货                   214,635,600.28 157,039,251.25 
一年内到期的非流动资 
产 
其他流动资产 
流动资产合计           807,392,614.97 749,027,833.13 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产                0.00     9,801,195.83 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资           27,326,408.60    26,962,724.94 
投资性房地产           69,539,744.59    71,927,258.59 
固定资产              180,646,330.42   185,838,280.66 
在建工程              108,654,623.04    69,226,201.04 
工程物资                    4,423.73 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产               82,455,356.50    83,426,369.47 
开发支出 
商誉                   16,017,640.04    16,017,640.04 
长期待摊费用              142,489.69       187,275.67 
递延所得税资产          5,797,949.63     5,497,096.66 
其他非流动资产 
非流动资产合计        490,584,966.24   468,884,042.90 
资产总计             1,297,977,581.21 1,217,911,876.03 
流动负债： 
短期借款             236,260,000.00 254,260,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据               85,000,000.00  83,000,000.00 
应付账款               200,717,499.85 144,324,717.09 
预收款项               26,795,781.24  25,267,295.52 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬           21,403,649.88  23,468,783.92 
应交税费               27,074,233.00  21,641,965.85 
应付利息 
应付股利                   52,461.55      52,461.55 
其他应付款             65,730,910.43  31,968,593.87 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负            0.00  12,000,000.00 
债 
其他流动负债 
流动负债合计           663,034,535.95 595,983,817.80 
非流动负债： 
长期借款         198,000,000.00 210,890,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                   1,432,194.64 
其他非流动负债 
非流动负债合计   198,000,000.00 212,322,194.64 
负债合计         861,034,535.95 808,306,012.44 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）      193,430,865.00   193,430,865.00 
资本公积                  2,333,661.99     2,681,825.18 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                 54,470,825.42    54,470,825.42 
一般风险准备 
未分配利润              172,512,291.15   143,879,809.76 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权    422,747,643.56   394,463,325.36 
益合计 
少数股东权益             14,195,401.70    15,142,538.23 
所有者权益合计          436,943,045.26   409,605,863.59 
负债和所有者权益总     1,297,977,581.21 1,217,911,876.03 
    计 
    法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林 
    母公司资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:西南药业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金             212,407,366.29 411,856,491.51 
交易性金融资产 
应收票据             42,299,597.60   1,423,475.98 
应收账款             127,922,360.84 99,235,997.70 
预付款项             185,592,003.89 65,189,549.53 
应收利息 
应收股利 
其他应收款           49,143,676.30  35,209,095.38 
存货                 213,447,714.18 155,907,095.76 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计         830,812,719.10 768,821,705.86 
非流动资产： 
可供出售金融资产              0.00     9,801,195.83 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资        198,265,128.66   197,901,445.00 
投资性房地产 
固定资产            153,437,605.17   157,884,901.92 
在建工程                      0.00 
工程物资                  4,423.73 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产             81,091,792.06    82,045,013.05 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产        6,477,044.42     6,161,296.82 
其他非流动资产 
非流动资产合计      439,275,994.04   453,793,852.62 
资产总计           1,270,088,713.14 1,222,615,558.48 
流动负债： 
短期借款         236,260,000.00 254,260,000.00 
交易性金融负债 
应付票据         85,000,000.00  83,000,000.00 
应付账款         194,770,267.27 135,640,586.80 
预收款项         26,795,781.24  25,266,645.52 
应付职工薪酬     21,346,805.15  23,434,449.51 
应交税费         23,826,336.07  20,989,543.40 
    应付利息 
    应付股利 
其他应付款           52,195,892.49  60,020,061.59 
一年内到期的非流动                  12,000,000.00 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计         640,195,082.22 614,611,286.82 
非流动负债： 
长期借款         198,000,000.00 210,890,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债            0.00   1,432,194.64 
其他非流动负债 
非流动负债合计   198,000,000.00 212,322,194.64 
负债合计         838,195,082.22 826,933,481.46 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）          193,430,865.00   193,430,865.00 
资本公积                                         348,163.19 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     49,405,178.89    49,405,178.89 
一般风险准备 
未分配利润                  189,057,587.03   152,497,869.94 
所有者权益（或股东权益）    431,893,630.92   395,682,077.02 
合计 
负债和所有者权益           1,270,088,713.14 1,222,615,558.48 
    （或股东权益）总计 
    法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林 
    合并利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                附注      本期金额       上期金额 
一、营业总收入                           398,420,366.81 310,958,586.24 
其中：营业收入                           398,420,366.81 310,958,586.24 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                           364,723,022.13 282,069,650.41 
其中：营业成本                           266,134,398.08 205,399,015.00 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                            7,284,029.46   3,259,252.13 
销售费用                                 52,416,289.78  38,202,709.95 
管理费用                                 21,106,937.47  20,227,144.01 
财务费用                                 13,864,959.22  13,509,577.80 
资产减值损失                              3,916,408.12   1,471,951.52 
加：公允价值变动收益（损失以                                     0.00 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填                  574,797.52    -565,930.78 
列） 
其中：对联营企业和合营企                    363,683.66    -565,930.78 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       34,272,142.20  28,323,005.05 
加：营业外收入                               72,490.69   2,235,960.00 
减：营业外支出                              760,141.00     133,529.55 
其中：非流动资产处置损失                          0.00      94,622.42 
四、利润总额（亏损总额以“－”号         33,584,491.89  30,425,435.50 
填列） 
减：所得税费用                            5,899,147.03   4,430,121.10 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       27,685,344.86  25,995,314.40 
归属于母公司所有者的净利润               28,632,481.39  26,257,247.67 
少数股东损益                               -947,136.53    -261,933.27 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                                0.15           0.14 
（二）稀释每股收益                                0.15           0.14 
七、其他综合收益                                         1,941,843.21 
八、综合收益总额                         27,685,344.86  27,937,157.61 
归属于母公司所有者的综合收益             28,632,481.39  28,199,090.88 
总额 
归属于少数股东的综合收益总额               -947,136.53    -261,933.27 
    法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林 
    母公司利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                附注      本期金额       上期金额 
一、营业收入                             398,149,366.81 308,437,586.24 
减：营业成本                             264,025,299.95 203,075,787.22 
营业税金及附加                            2,803,757.67   2,452,497.13 
销售费用                                 52,415,057.22  38,202,709.95 
管理费用                                 18,323,430.86  18,654,494.93 
财务费用                                 13,865,622.42  13,516,717.50 
资产减值损失                              4,166,890.11   1,470,162.87 
加：公允价值变动收益（损失以                      0.00           0.00 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号                    574,797.52    -565,930.78 
填列） 
其中：对联营企业和合营                      363,683.66    -565,930.78 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）       43,124,106.10  30,499,285.86 
加：营业外收入                               68,008.30   2,235,000.00 
减：营业外支出                              748,144.91     133,529.55 
其中：非流动资产处置损失                          0.00      94,622.42 
三、利润总额（亏损总额以“－”号         42,443,969.49  32,600,756.31 
填列） 
减：所得税费用                            5,884,252.40   4,430,121.10 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）       36,559,717.09  28,170,635.21 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                                0.19           0.15 
（二）稀释每股收益                                0.19           0.15 
六、其他综合收益                                  0.00   1,941,843.21 
七、综合收益总额                         36,559,717.09  30,112,478.42 
    法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林 
    合并现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                    附注        本期金额       上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务            253,463,809.28  202,367,102.77 
收到的现金 
客户存款和同业存放 
款项净增加额 
向中央银行借款净增 
加额 
向其他金融机构拆入 
资金净增加额 
收到原保险合同保费 
取得的现金 
收到再保险业务现金 
净额 
保户储金及投资款净 
增加额 
处置交易性金融资产 
净增加额 
收取利息、手续费及 
佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加 
额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动           1,282,655,933.80 558,916,735.31 
有关的现金 
经营活动现金流入             1,536,119,743.08 761,283,838.08 
小计 
购买商品、接受劳务            132,066,241.03  72,335,349.73 
支付的现金 
客户贷款及垫款净增 
加额 
存放中央银行和同业 
款项净增加额 
支付原保险合同赔付 
款项的现金 
支付利息、手续费及 
佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职             57,762,865.93  43,258,260.70 
工支付的现金 
支付的各项税费                 49,129,895.41  34,655,077.60 
支付其他与经营活动           1,243,068,797.18 561,038,150.64 
有关的现金 
经营活动现金流出             1,482,027,799.55 711,286,838.67 
    小计 
    经营活动产生的            54,091,943.53  49,996,999.41 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
收回投资收到的现金         9,566,605.14 
取得投资收益收到的 
现金 
处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回   16,527.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动        40,901,073.45   1,510,008.42 
有关的现金 
投资活动现金流入          50,484,205.59   1,510,008.42 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付  167,391,735.88  3,521,016.89 
的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营 
业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流出         167,391,735.88   3,521,016.89 
小计 
投资活动产生的           -116,907,530.29 -2,011,008.47 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少 
    数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金        61,000,000.00  259,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动        20,000,000.00  38,000,074.32 
有关的现金 
筹资活动现金流入          81,000,000.00  297,000,074.32 
小计 
偿还债务支付的现金        93,890,000.00  160,031,125.00 
分配股利、利润或偿        14,087,620.45  14,722,007.37 
付利息支付的现金 
其中：子公司支付给 
少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动        55,561,406.09  97,312,160.00 
有关的现金 
筹资活动现金流出         163,539,026.54  272,065,292.37 
小计 
筹资活动产生的           -82,539,026.54  24,934,781.95 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净   -145,354,613.30 72,920,772.89 
    增加额 
    加：期初现金及现金       225,445,892.78  197,124,752.45 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价    80,091,279.48  270,045,525.34 
    物余额 
    法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林 
    母公司现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                    附注        本期金额       上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务            252,063,809.28  202,367,102.77 
收到的现金 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动           1,277,624,577.64 465,495,349.42 
有关的现金 
经营活动现金流入             1,529,688,386.92 667,862,452.19 
小计 
购买商品、接受劳务            130,481,661.85  72,123,985.63 
支付的现金 
支付给职工以及为职             56,593,209.65  43,154,678.78 
工支付的现金 
支付的各项税费                 46,811,691.93  33,761,240.45 
支付其他与经营活动           1,241,819,974.43 474,240,587.49 
有关的现金 
经营活动现金流出             1,475,706,537.86 623,280,492.35 
小计 
经营活动产生的                 53,981,849.06  44,581,959.84 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
收回投资收到的现金              9,566,605.14 
取得投资收益收到的 
现金 
处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回       16,527.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动              1,579,403.71   1,500,607.10 
有关的现金 
投资活动现金流入               11,162,535.85   1,500,607.10 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付      128,055,889.68   2,952,191.39 
的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营 
业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流出              128,055,889.68   2,952,191.39 
小计 
投资活动产生的               -116,893,353.83  -1,451,584.29 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金        61,000,000.00  259,000,000.00 
收到其他与筹资活动        20,000,000.00  38,000,074.32 
有关的现金 
筹资活动现金流入          81,000,000.00  297,000,074.32 
小计 
偿还债务支付的现金        93,890,000.00  160,031,125.00 
分配股利、利润或偿        14,087,620.45  14,722,007.37 
付利息支付的现金 
支付其他与筹资活动        55,560,000.00  97,312,160.00 
有关的现金 
筹资活动现金流出         163,537,620.45  272,065,292.37 
小计 
筹资活动产生的           -82,537,620.45  24,934,781.95 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净   -145,449,125.22 68,065,157.50 
    增加额 
    加：期初现金及现金       223,522,455.92  196,286,339.99 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价    78,073,330.70  264,351,497.49 
    物余额 
    法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林 
    ##################此页转换失败################## 
    ##################此页转换失败################## 
    ##################此页转换失败################## 
    ##################此页转换失败################## 
    母公司所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    一 
                                             专               般 
                                        减： 
项目         实收资本（或股                  项               风 
                            资本公积    库存    盈余公积         未分配利润     所有者权益合计 
             本）                            储               险 
                                        股 
                                             备               准 
                                                              备 
一、上年年末  193,430,865.00 348,163.19          49,405,178.89    152,497,869.94 395,682,077.02 
余额 
加：会 
计政策变更 
前 
期差错更正 
其 
他 
二、本年年初  193,430,865.00 348,163.19          49,405,178.89    152,497,869.94 395,682,077.02 
    余额 
    三、本期增减 
    变动金额（减 
                            -348,163.19                          36,559,717.09  36,211,553.90 
少以“－”号 
填列） 
（一）净利润                                                      36,559,717.09  36,559,717.09 
（二）其他综                 -348,163.19                                           -348,163.19 
合收益 
上述（一）和                 -348,163.19                          36,559,717.09  36,211,553.90 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少 
    资本 
    1．所有者投 
    入资本 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分 
    配 
    1．提取盈余 
    公积 
    2.提取一般 
    风险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结 
    转 
    1．资本公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
四、本期期末  193,430,865.00    49,405,178.89  189,057,587.03 431,893,630.92 
余额 
                                                                      单位:元 币种:人民币 
                                            上年同期金额 
                                             专 
                                        减：                  一般 
项目         实收资本（或                    项 
                          资本公积      库存    盈余公积      风险 未分配利润     所有者权益合计 
             股本）                          储 
                                        股                    准备 
                                             备 
一、上年年末  193,430,865  -3,910,073.51         44,875,199.60      111,728,056.34 346,124,047.43 
余额 
加：会 
计政策变更 
前 
期差错更正 
其 
他 
二、本年年初  193,430,865  -3,910,073.51         44,875,199.60      111,728,056.34 346,124,047.43 
    余额 
    三、本期增减 
    变动金额（减 
                          1,941,843.21                             28,170,635.21  30,112,478.42 
少以“－”号 
填列） 
（一）净利润                                                        28,170,635.21  28,170,635.21 
（二）其他综               1,941,843.21                                             1,941,843.21 
合收益 
上述（一）和               1,941,843.21                             28,170,635.21  30,112,478.42 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少 
    资本 
    1．所有者投 
    入资本 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分 
    配 
    1．提取盈余 
    公积 
    2.提取一般 
    风险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结 
    转 
    1．资本公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末  193,430,865 -1,968,230.30   44,875,199.60  139,898,691.55 376,236,525.85 
    余额 
    法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林 
    (二) 公司概况 
    西南药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）系经重庆市体制改革委员会渝改委（1992）34号文批准，由西南制药三厂于1992年改制设立。公司设立时股本为6,561万股，其中国家股4,741万股，法人股100万股，个人股1,720万股。 
    1993年7月，公司股票获准在上海证券交易所挂牌上市，社会公众股为1,720万股；1993年10月，每10股配6股；1996年7月，每10股送1股；1997年，每10股配2.7272股；1998年3月，每10股送3股，资本公积每10股转增2股； 
    2006年，公司完成股权分置改革，由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付18,958,636.00股，即流通股股东每10股获送3股。 
    2008年5月21日，资本公积转增股本44,637,892.00元。经上述变更后，公司总股本为193,430,865.00元。截止2009年12月31日，公司总股本为193,430,865.00元，均为流通股，其中：重庆太极实业（集团）股份有限公司持有64,773,221.00股，占总股本的33.49%。 
    本公司属医药行业，经营范围主要包括：生产、销售（限本企业自产）片剂（含青霉素类、头孢菌类、激素类）、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（青霉素类、头孢菌素类）、冻干粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、口服液、糖浆剂、酊剂、软胶囊剂、滴丸剂（含外用）、原料药（扎来普隆、盐酸托烷司琼、盐酸西布曲明、双氯芬酸钾、利福昔明）、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品（以上范围按许可证核定事项和期限从事经营），销售化工原料（不含化学危险品），包装材料等。本公司的主要产品包括：复方对乙酰氨基酚片(II)(散列通)、注射用头孢唑肟钠、盐酸吗啡缓释片(美菲康)、复方甘草片、麻黄碱苯海拉明片(咳喘)、葡萄糖注射液（丁基胶塞）、复方氨基酸注射液(18AA)（丁基胶塞）、维D2果糖酸钙注射液(维丁)、注射用氨苄西林钠、氯化钠注射液（丁基胶塞）、布洛芬缓释片(芬尼康) 、注射用青霉素钠等。 
    公司注册资本为人民币193,430,865.00元，公司注册地址为重庆市沙坪坝区天星桥21号。 
    本公司的母公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司；最终母公司为太极集团有限公司。 
    (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 
    1、财务报表的编制基础： 
    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。 
    2、遵循企业会计准则的声明： 
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 
    3、会计期间： 
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 
    4、记账本位币： 
    本公司的记账本位币为人民币。 
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    1.同一控制下的企业合并 
    对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    2.非同一控制下的企业合并 
    对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。 
    购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 
    6、合并财务报表的编制方法： 
    (1) 
    本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 
    本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。 
    7、现金及现金等价物的确定标准： 
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
    8、外币业务和外币报表折算： 
    本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。 
    9、金融工具： 
    1.金融工具的分类、确认依据和计量方法 
    本公司的金融资产包括：应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产。 
    金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。 
    本公司的金融负债包括：其他金融负债。 
    （1）可供出售金融资产 
    指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。 
    本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积－其他资本公积”。 
    处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。 
    （2）其他金融负债 
    本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 
    本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第13号－或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。 
    2.金融资产转移的确认依据和计量方法 
    本公司的金融资产转移，包括下列两种情形： 
    （1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方； 
    （2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件： 
    A．从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。 
    B．根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。 
    C．有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。公司无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。公司按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。 
    已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 
    既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理： 
    （1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。 
    （2）未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 
    3.金融负债终止确认条件 
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 
    4.金融工具的公允价值确定方法 
    存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。 
    5.金融资产减值测试方法、减值准备计提方法 
    资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。 
    对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。 
    10、应收款项： 
    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 
    本公司单项金额重大的应收款项坏账准备的确认 
    标准：a.金额前5名的应收款项；b.其他不属于 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 
    前5名，但期末单项金额大于200万元或占应收 
    款项总额5%（含5%）以上的款项。 
    在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收 
    款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的， 
    按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 
    确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 
    值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款 
    项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再 
    按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定 
    比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 
    (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法： 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项：指期末单项金额未达到上述“单项金额重大的应收款”标准的，但该应收款项最后一笔往来资金账龄在5年以上的，或依据公信用风险特征组合的确定依据   司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项确认为组合风险较大的应收款项。 
    根据信用风险特征组合确定的计提方法 
    账龄分析法 
    账龄分析法 
账龄              应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明 
1年以内（含1年）                   5%                     5% 
1－2年                            10%                    10% 
2－3年                            20%                    20% 
3－4年                            30%                    30% 
4－5年                            30%                    30% 
5年以上                           50%                    50% 
    在资产负债表日，本公司对该类应收款项整体进行减值测试，经测计提坏账准备的说明           试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。 
    11、存货： 
    (1) 存货的分类 
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。 
    (2) 发出存货的计价方法 
    加权平均法 
    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 
    资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个或类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中： 
    对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 
    (4) 存货的盘存制度 
    永续盘存制 
    (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 
    1) 低值易耗品 
    一次摊销法 
    2) 包装物 
    一次摊销法 
    12、长期股权投资： 
    (1) 初始投资成本确定 
    本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 
    本公司对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。 
    (2) 后续计量及损益确认方法 
    本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 
    本公司对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 
    本公司对被投资单位不具有重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。 
    (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 
    共同控制：按合约对某些经济活动共有控制权。仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要需要分享控制权的投资方一致同意时存在。 
    重大影响：是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。 
    (4) 减值测试方法及减值准备计提方法 
    资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    13、投资性房地产： 
    本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。 
    本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 
    本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下： 
类别        预计使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧（摊销）率 
土地使用权               20年                             5 
房屋建筑物           40、50年            5           2、2.5 
    投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 
    资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 
    14、固定资产： 
    (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 
    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。 
    (2) 各类固定资产的折旧方法： 
类别          折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 
房屋及建筑物          15-35           3     2.77-6.47 
运输设备                  8           3         12.13 
专用设备              8，10           3   9.70，12.13 
通用设备               5-18           3   5.39，19.40 
    (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 
    资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 
    当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： 
    （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。 
    （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 
    （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 
    （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 
    （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 
    融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 
    本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 
    (5) 其他说明 
    本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。 
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 
    15、在建工程： 
    本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在在建工程包括大输液项目、黄花园集资建房工程。 
    已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 
    资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    16、借款费用: 
    本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 
    同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 
    在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。 
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。 
    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。 
    17、无形资产： 
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件、专有技术。 
    无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。 
    本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。 
    使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 
类别        使用寿命(年) 摊销方法 备注 
土地使用权       40、50   直线法 
软件类                5   直线法 
专有技术              5   直线法 
    使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 
    资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    18、长期待摊费用： 
    本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括：电力/电话专线、自来水安装配套费等，其摊销方法如下： 
类别              摊销方法 摊销年限 备注 
电力/电话专线费    直线法     20年 
自来水安装配套费   直线法     10年 
    19、预计负债： 
    本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。 
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 
    20、收入： 
    1. 销售商品 
    本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入公司；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 
    合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。 
    2. 提供劳务 
    在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 
    本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。 
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 
    A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 
    B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 
    本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。 
    销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。 
    3. 让渡资产使用权 
    本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。 
    利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 
    21、政府补助： 
    政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。 
    政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。 
    与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 
    但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 
    与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 
    已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 
    22、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。 
    在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 
    递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。 
    资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。 
    23、经营租赁、融资租赁： 
    如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。 
    1. 本公司作为出租人 
    融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 
    经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。 
    2. 本公司作为承租人 
    融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。 
    经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。 
    24、持有待售资产： 
    同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。 
    本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。 
    符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号--金 融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。 
    25、主要会计政策、会计估计的变更 
    (1) 会计政策变更 
    无 
    (2) 会计估计变更 
    无 
    26、前期会计差错更正 
    (1) 追溯重述法 
    无 
    (2) 未来适用法 
    无 
    27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 
    商誉：为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。 
    与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。 
    在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。 
    (四) 税项： 
    1、主要税种及税率 
税种                       计税依据  税率 
增值税  境内销售；提供加工、修理修配 17% 
                             劳务； 
营业税                     劳务收入   5% 
城市维护建设税  应交流转税额      7% 
企业所得税      应纳税所得额 15%，25% 
教育附加         应交流转税       3% 
    1、控股子公司-太极集团西南药业（成都）有限公司  执行企业所得税税率为25%； 
    2、控股子公司-重庆大易房地产开发有限公司        执行企业所得税税率为25%； 
    3、控股子公司-重庆创新生物工程有限公司          执行企业所得税税率为15%； 
    4、控股子公司-重庆华星生物技术有限责任公司      执行企业所得税税率为15%； 
    2、税收优惠及批文 
    注1：财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的财税[2001]202号文，对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业，在2001年至2010年期间，减按15%的税率征收企业所得税。公司符合减免条件，2009年度企业所得税减按15%的税率征收。 
    注2：重庆创新生物工程有限公司和重庆华星生物技术有限责任公司被重庆市科学技术委员会批准为高新技术企业，2009年企业所得税减按15%税率征收。 
    (五) 企业合并及合并财务报表 
    1、子公司情况 
    (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司 
    单位:万元 币种:人民币 
    从母 
    公司 
    所有 
    者权 
    益冲 
    减子 
    公司 
    少数 
                                     实质                       少数  股东 
                                     上构                       股东  分担 
                                     成对                       权益  的本 
                               期末  子公      表决             中用  期亏 
子公 子公 注册 业务 注册  经营 实际  司净 持股 权比 是否 少数股 于冲  损超 
司全 司类 地   性质 资本  范围 出资  投资 比例 例   合并 东权益 减少  过少 
称   型                        额    的其 (%)  (%)  报表        数股  数股 
                                     他项                       东损  东在 
                                     目余                       益的  该子 
                                     额                         金额  公司 
                                                                      期初 
                                                                      所有 
                                                                      者权 
                                                                      益中 
                                                                      所享 
                                                                      有份 
                                                                      额后 
                                                                      的余 
                                                                      额 
重庆 
华星      重庆 
生物 控股 市九            生物 
技术 子公 龙坡 工业 5,000 制品 4,900      98   98   是   116.86 -0.45 
有限 司   区渝            的产 
责任      州路 
    公司 
    (2) 同一控制下企业合并取得的子公司 
    单位:万元 币种:人民币 
    从母 
    公司 
    所有 
    者权 
    益冲 
    减子 
    公司 
    少数 
                                        实质                       少数 股东 
                                        上构                       股东 分担 
                                        成对                       权益 的本 
                                        子公                       中用 期亏 
子公 子公 注册 业务 注册  经营 期末实际 司净 持股  表决  是否 少数 于冲 损超 
司全 司类 地   性质 资本  范围 出资额   投资 比例  权比  合并 股东 减少 过少 
称   型                                 的其 (%)   例(%) 报表 权益 数股 数股 
                                        他项                       东损 东在 
                                        目余                       益的 该子 
                                        额                         金额 公司 
                                                                        期初 
                                                                        所有 
                                                                        者权 
                                                                        益中 
                                                                        所享 
                                                                        有份 
                                                                        额后 
                                                                        的余 
                                                                        额 
太极      成都 
集团      双流            小容 
西南 控股 西南            量注 
药业 子公 航空 工业 1,600 射剂 1,066.91      81.25 81.25 是             35.81 
（成 司   港经            制造 
都）      济开            销售 
有限      发区            等 
    公司 
    (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司 
    单位:万元 币种:人民币 
                                    实                             从母 
                                   质                             公司 
                                   上                             所有 
                                   构                             者权 
                                   成                        少数 益冲 
                                   对                        股东 减子 
                                   子            是          权益 公司 
子 子    业                        公            否          中用 少数 
公 公 注 务          经营 期末实际 司 持股 表决  合 少数股东 于冲 股东 
司 司 册 性 注册资本 范围 出资额   净 比例 权比  并 权益     减少 分担 
全 类 地 质                        投 (%)  例(%) 报          数股 的本 
称 型                              资            表          东损 期亏 
                                   的                        益的 损超 
                                   其                        金额 过少 
                                   他                             数股 
                                   项                             东在 
                                   目                             该子 
                                   余                             公司 
                                   额                             期初 
    所有 
    者权 
    益中 
    所享 
    有份 
    额后 
    的余 
    额 
    重 
庆    重             开 
创    庆             发、 
新 控 市             生 
生 股 九             产、 
物 子 龙 工  500     销售 443.76     95.00 95.00 是                0.47 
工 公 坡 业          生物 
程 司 区             基因 
有    渝             药物 
限    州             等 
公    路 
司 
重 
庆 
大    重 
易    庆             房地 
房 控 市 房          产开 
地 股 渝 地          发药 
产 子 北 产 8,009.35 品的 11,144.02  86.68 86.68 是 1,302.68 94.26 
开 公 区 开          研究 
发 司 黄 发          及开 
有    龙             发等 
限    路 
    公 
    司 
    (六) 合并财务报表项目注释 
    1、货币资金 
    单位：元 
                       期末数         期初数 
项目               人民币金额     人民币金额 
现金：             114,202.43      47,995.06 
人民币             114,202.43      47,995.06 
银行存款：      79,977,077.05  225,397,897.72 
人民币          79,977,077.05  225,397,897.72 
其他货币资金：  134,334,035.59 188,334,035.59 
人民币          134,334,035.59 188,334,035.59 
合计            214,425,315.07 413,779,928.37 
    注1：对不符合现金及现金等价物定义的货币资金已从现金流量表中剔除。 
    注2：其他货币资金中不符合现金及现金等价物定义的部分如下： 
    ①住房资金管理中心售房款：1,169,341.80元； 
    ②住房资金管理中心公共维修基金：2,604,693.79元； 
    ③银行承兑汇票保证金存款55,000,000元； 
    ④定期存单75,560,000元。公司以5556万定期存单为太极集团有限公司在浦发涪陵支行的5000万借款提供质押担保，公司以2000万定期存单在中信涪陵支行为本公司1900万借款提供质押担保。 
    2、应收票据： 
    (1) 应收票据分类 
    单位：元 币种：人民币 
种类                期末数       期初数 
银行承兑汇票  17,299,597.60 1,423,475.98 
商业承兑汇票  25,000,000.00 
合计          42,299,597.60 1,423,475.98 
3、应收账款: 
(1) 应收账款按种类披露： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                   期末数                                 期初数 
种      账面余额            坏账准备           账面余额            坏账准备 
类          金额  比例         金额  比例          金额  比例         金额  比例 
                   (%)                (%)                 (%)                (%) 
单 
项 
金 
额 
重 
大 91,710,776.08 60.28 4,585,538.82 23.65 76,662,327.93 63.88 3,609,972.53 22.57 
的 
应 
收 
账 
款 
单 
项 
金 
额 
不 
重 
大 
但 
按 
信 
用 
风 
险 
特 7,102,698.67  4.67  7,102,698.67 36.63 7,102,698.67  5.92  7,102,698.67 44.41 
    征 
    组 
    合 
    后 
    该 
    组 
    合 
    的 
    风 
    险 
    较 
    大 
    的 
    应 
    收 
    账 
    款 
    其 
    他 
    不 
    重 
大 53,338,343.94  35.05 7,699,627.64  39.72 36,239,609.83  30.2 5,279,221.80  33.01 
应 
收 
账 
款 
合  152,151,818.69    /  19,387,865.13    /  120,004,636.43   /  15,991,893.00    / 
    计 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提： 
    单位：元 币种：人民币 
应收账款内容        账面余额     坏账金额  计提比例（％） 理由 
太极集团有限公  62,543,102.50 3,127,155.13             5 
司 
重庆桐君阁股份  13,937,224.17  696,861.21              5 
有限公司 
成都西部医药经  6,856,464.50   342,823.23              5 
营有限公司 
重庆市涪陵医药  5,082,356.10   254,117.81              5 
总公司 
重庆绿茵生物医  3,291,628.81   164,581.44              5 
药有限公司 
合计            91,710,776.08 4,585,538.82             /    / 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 
    单位：元 币种：人民币 
                     期末数                           期初数 
              账面余额                        账面余额 
账龄            金额  比例(%)    坏账准备         金额  比例    坏账准备 
                                                        (%) 
5年以上  7,102,698.67    100  7,105,698.67 7,102,698.67 100  7,102,698.67 
合计     7,102,698.67    100  7,105,698.67 7,102,698.67 100  7,102,698.67 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款主要系应收账款中停发货单位，该部分应收账款账龄均在5年以上。 
    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
                           期末数                     期初数 
单位名称                  金额  计提坏账金额         金额  计提坏账金额 
太极集团有限公司  62,543,102.50 3,127,155.13 40,571,319.30 2,028,565.97 
合计              62,543,102.50 3,127,155.13 40,571,319.30 2,028,565.97 
    (4) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称         与本公司关系          金额    年限  占应收账款总额 
                                                      的比例（％） 
太极集团有限公  母公司之母公司 62,543,102.50 1年以内         41.11 
司 
重庆桐君阁股份       关联单位  13,937,224.17 1年以内          9.16 
有限公司 
成都西部医药经       关联单位  6,856,464.50  1年以内          4.51 
营有限公司 
重庆市涪陵医药       关联单位  5,082,356.10  1年以内          3.34 
总公司 
重庆绿茵生物医       外部单位  3,291,628.81  1年以内          2.16 
药有限公司 
合计                        /  91,710,776.08      /          60.28 
    (5) 应收关联方账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称               与本公司关系          金额  占应收账款总额的比例 
                                                                （％） 
太极集团有限公司      母公司之母公司 62,543,102.50               41.11 
重庆市永川区中药材公       关联单位    853,615.13                 0.56 
司 
重庆桐君阁股份             关联单位  13,937,224.17                9.16 
重庆桐君阁天瑞新特药       关联单位     53,795.00                 0.04 
有限责任公司 
重庆桐君阁大药房连锁       关联单位      1,595.26                    0 
有限责任公司 
成都西部医药经营有限       关联单位  6,856,464.50                 4.51 
公司 
四川太极大药房连锁有       关联单位    248,662.76                 0.16 
限公司 
太极集团重庆市沙坪坝       关联单位    795,622.72                 0.52 
区医药有限公司 
四川省自贡市医药有限       关联单位  1,850,851.14                 1.22 
公司 
太极集团四川省德阳大       关联单位  2,099,013.63                 1.38 
中药业有限公司 
太极集团四川德阳荣升       关联单位    983,504.18                 0.65 
药业有限公司 
四川天诚药业股份有限       关联单位  2,252,482.29                 1.48 
公司 
太极集团重庆涪陵制药       关联单位  1,232,339.12                 0.81 
厂有限公司 
重庆市涪陵医药总公司       关联单位  5,082,356.10                 3.34 
重庆黄埔医药有限责任       关联单位  1,639,612.73                 1.08 
公司 
四川省泸州天诚药业有       关联单位  1,224,332.88                  0.8 
限责任公司 
四川太极医药有限公司       关联单位    110,485.75                 0.07 
天津桐君阁大药房有限  关联单位      2,395.00     0 
责任公司 
合计                        /  101,767,454.86 66.89 
4、其他应收款： 
(1) 其他应收款按种类披露： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                  期末数                                期初数 
种      账面余额           坏账准备           账面余额           坏账准备 
类         金额  比例         金额  比例         金额  比例         金额  比例 
                  (%)                (%)                (%)                (%) 
单 
项 
金 
额 
重 
大 
   3,367,598.75 16.93 1,010,279.63 35.71 3,358,275.75 35.33 1,071,561.11 46.41 
的 
其 
他 
应 
收 
款 
单 
项 
金 
额 
不 
重 
大 
但 
按 
信 
用 
风 
险 
特 
   772,334.00   3.89  772,334.00   27.30 772,334.00   8.12  772,334.00   33.45 
    征 
    组 
    合 
    后 
    该 
    组 
    合 
    的 
    风 
    险 
    较 
    大 
    的 
    其 
    他 
    应 
    收 
    款 
    其 
    他 
    不 
    重 
    大 
的 15,745,942.85 79.18 1,048,327.12 36.99 5,375,656.75 56.55 464,870.40   20.14 
其 
他 
应 
收 
款 
合  19,885,875.60    /  2,830,940.75    /  9,506,266.50    /  2,308,765.51    / 
    计 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提： 
    单位：元 币种：人民币 
其他应收款内容   账面余额   坏账金额  计提比例（％）       理由 
重庆树人药品开  250,000.00 250,000.00        100.00  账龄超过5年 
发有限公司 
创新营业部      500,000.00 500,000.00        100.00  账龄超过5年 
合计            750,000.00 750,000.00             /           / 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 
    单位：元 币种：人民币 
                   期末数                       期初数 
账龄         账面余额                      账面余额 
              金额  比例(%)  坏账准备       金额  比例(%) 坏账准备 
5年以上  772,334.00 100.00  772,334.00 772,334.00 100.00  772,334 
合计     772,334.00 100.00  772,334.00 772,334.00 100.00  772,334 
    重庆树人药品开发有限公司欠款金额为250000元和创新营业部欠款522334元，因其欠款时间太长，为了遵循稳健性原则，预先估计潜在的风险损失，所以全额计提坏账。 
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 其他应收款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称         与本公司关系         金额    年限  占其他应收款总 
                                                      额的比例(%) 
重庆市土地和矿       外部单位  4,860,000.00 1年以内         24.44 
业权交易中心 
重庆医药供销总           客户  1,066,070.50 5年以上          5.36 
公司 
代垫旧房改造款  代垫旧房改造款 2,301,528.25  1-5年          11.57 
重庆树人药品开           客户   250,000.00  5年以上          1.26 
发有限公司 
胡春林                 备用金   500,120.00  1年以内          2.51 
合计                        /  8,977,718.75      /          45.14 
    5、预付款项： 
    (1) 预付款项按账龄列示 
    单位：元 币种：人民币 
                期末数                期初数 
账龄              金额  比例(%)         金额  比例(%) 
1年以内  155,170,657.93  83.33  34,532,377.43  52.66 
1至2年      336,221.01    0.18    336,221.01    0.51 
2至3年      706,334.67    0.38    706,334.67    1.08 
3年以上  30,000,000.00   16.11  30,000,000.00  45.75 
合计     186,213,213.61    100  65,574,933.11    100 
    (2) 预付款项金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称         与本公司关系           金额   时间     未结算原因 
重庆市涪陵区李 
渡工业园区管委 外部单位       120,000,000.00 2010年 项目保证金 
会 
中国人民解放军 
军事医学科学院                                      尚处临床研究阶 
               技术合作单位   30,000,000.00  2003年 
微生物流行病研                                      段 
究所 
中央电视台         广告提供商   9,117,709.60  2010年    未到结算期 
四川广播电视台     广告提供商   2,976,444.40  2010年    未到结算期 
重庆市医药保健 
品进出口有限公 同一实际控制人 2,421,650.52   2010年 未到结算期 
司 
合计                        /  164,515,804.52     /              / 
    (3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    6、存货： 
    (1) 存货分类 
    单位：元 币种：人民币 
项                  期末数                                   期初数 
目      账面余额     跌价准备      账面价值      账面余额     跌价准备      账面价值 
原 
材 69,787,282.09 316,589.51   69,470,692.58 75,223,901.89 361,428.84   74,862,473.05 
料 
在 
产 55,350,878.42              55,350,878.42 18,064,040.69              18,064,040.69 
品 
库 
存 
   71,504,051.90 947,354.54   70,556,697.36 51,129,994.86 512,496.66   50,617,498.20 
商 
品 
包 
装 25,029,762.65 6,103,780.52 18,925,982.13 19,306,135.04 6,058,764.80 13,247,370.24 
    物 
    低 
    值 
易  331,349.79                  331,349.79     276,949.46    29,080.39     247,869.07 
耗 
品 
合  222,003,324.85 7,367,724.57 214,635,600.28 164,001,021.94 6,961,770.69 157,039,251.25 
    计 
    (2) 存货跌价准备 
    单位：元 币种：人民币 
    本期减少 
存货种类  期初账面余额 本期计提额 转回      转销  期末账面余额 
原材料     361,428.84  89,752.86       134,592.19  316,589.51 
库存商品   512,496.66  448,858.29      14,000.41   947,354.54 
包装物    6,087,845.19 60,150.86       44,215.53  6,103,780.52 
合计      6,961,770.69 598,762.01      192,808.13 7,367,724.57 
    7、可供出售金融资产： 
    (1) 可供出售金融资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目  期末公允价值 期初公允价值 
其他               9,801,195.83 
合计         0.00  9,801,195.83 
    公司于2010年4月对水井坊股票427813股进行了处置，报告期末可供出售金融资产已无余额。 
    8、对合营企业投资和联营企业投资: 
    单位：元 币种：人民币 
    本 
    企 
    业 
                        本   在 
被                                          企   被 
投              法  业                    业   投 
资  企业  注  人  务                    持   资                                       期末净资产总   本期营业收入 
单  类型  册  代  性     注册资本      股   单    期末资产总额    期末负债总额         额             总额       本期净利润 
位         地  表  质                    比   位 
名                                          例   表 
称                                          (%)   决 
    权 
    比 
    例 
    (%) 
    一、合营企业 
    二、联营企业 
重                重 
庆           国有 庆 
国           企业 九 
高           （全 龙 吕 医 
医           民所 坡 文 药  5,000,000    29 29 12,029,520.87  6,737,343.73  5,292,177.14  27,656,870.57 319,692.63 
药           有制 区 龙 批 
有           企   石    发 
限           业） 杨 
公                路 
司 
重国有重刘医                25,000,000.00 48 48 106,532,525.51 87,414,418.01 19,118,107.50 50,420,423.34 526,639.89 
    庆 企业 庆 亚 药 
西 （全 渝    零 
部 民所 中    售 
医 有制 区 
药 企   解 
商 业） 放 
城      西 
有      路 
限 
责 
任 
公 
司 
上 
海      上 
太 国有 海 
极 企业 市 
医 （全 普 胡 医 
药 民所 陀 尚 药 50,000,000.00 30 30 62,846,253.37 20,014,025.42 42,832,227.95 50,508,115.39 148,564.18 
物 有制 区 峰 批 
流 企   武    发 
有 业） 威 
限      路 
公 
司 
重 
庆      重 
星 国有 庆 
星 企业 沙 
物 （全 坪    物 
业 民所 坝 柯 业  500,000      40 40 1,424,109.38  865,091.75    559,017.63    603,089.90    -65,959.04 
管 有制 区 珉 管 
理 企   天    理 
有 业） 星 
限      桥 
    公 
    司 
    四      四 
    川 国有 川 
    太 企业 成 
极 （全 都    医 
医 民所 市 余 药  2,000,000    40 40 2,853,879.96  2,450,794.65  403,085.31    100,376.05    -23,338.78 
药 有制 一 勇 批 
有 企   环    发 
限 业） 南 
公      一 
司      段 
    9、长期股权投资: 
    (1) 长期股权投资情况 
    按成本法核算： 
    单位：元 币种：人民币 
被投资单                                                       在被投资单 在被投资单 
位       初始投资成本 期初余额     增减变动 期末余额  减值准备 位持股比例 位表决权比 
                                                               （％）     例（％） 
重庆医药 
股份有限 3,000,000.00 3,000,000.00          3,000,000           2.18       2.18 
    公司 
    按权益法核算： 
    单位：元 币种：人民币 
    在被投 
    在被投 
被投                                                                    资单位 
                                                          减值 资单位 
资单 初始投资成本  期初余额      增减变动   期末余额                    表决权 
                                                          准备 持股比 
位                                                                      比例 
                                                               例（％） 
                                                                        （％） 
重庆 
国高 
医药 1,450,000.00  1,515,042.93  92,710.87  1,607,753.80        29       29 
有限 
公司 
重庆 
西部 
医药 
商城 12,000,000.00 9,203,011.89  252,787.15 9,455,799.04        48       48 
有限 
责任 
公司 
上海 
太极 
医药 
     15,000,000.00 12,834,323.20 44,569.25  12,878,892.45       30       30 
物流 
有限 
公司 
重庆 
星星 
物业 
     200,000.00    239,777.32    -26,383.61 213,393.71          40       40 
管理 
有限 
公司 
四川 
太极 
医药 800,000.00    170,569.60               170,569.60          40       40 
    有限 
    公司 
    10、投资性房地产: 
    (1) 按成本计量的投资性房地产 
    单位：元 币种：人民币 
项目               期初账面余额   本期增加额  本期减少额  期末账面余额 
一、账面原值合计  108,992,595.44                         108,992,595.44 
1.房屋、建筑物    32,514,547.74                          32,514,547.74 
2.土地使用权      76,478,047.70                          76,478,047.70 
二、累计折旧和累  37,065,336.85  2,387,514.00            39,452,850.85 
计摊销合计 
1.房屋、建筑物    26,469,482.45  1,638,946.02            28,108,428.47 
2.土地使用权      10,595,854.40   748,567.98             11,344,422.38 
    三、投资性房地产 
    账面净值合计 
    1.房屋、建筑物    6,045,065.29  -1,638,946.02  4,406,119.27 
    2.土地使用权      65,882,193.30  -748,567.98   65,133,625.32 
    四、投资性房地产 
    减值准备累计金 
    额合计 
    1.房屋、建筑物 
    2.土地使用权 
    五、投资性房地产  71,927,258.59 -2,387,514.00  69,539,744.59 
    账面价值合计 
    1.房屋、建筑物    6,045,065.29  -1,638,946.02  4,406,119.27 
    2.土地使用权      65,882,193.30  -748,567.98   65,133,625.32 
    本期折旧和摊销额：2,387,514.00元。 
    11、固定资产: 
    (1) 固定资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目               期初账面余额      本期增加   本期减少   期末账面余额 
一、账面原值合    389,458,190.40 5,648,340.26  473,023.38 394,633,507.28 
计： 
其中：房屋及建筑  157,273,005.48   479,256.80  196,000.00 157,556,262.28 
物 
机器设备          221,777,811.69 4,313,921.23  277,023.38 225,814,709.54 
运输工具          10,407,373.23    855,162.23             11,262,535.46 
二、累计折旧合    195,805,946.21 10,431,316.37 64,049.25  206,173,213.33 
计： 
其中：房屋及建筑  55,047,744.87  2,324,076.71             57,371,821.58 
物 
机器设备          131,762,981.25 7,907,788.08  64,049.25  139,606,720.08 
运输工具           8,995,220.09    199,451.58              9,194,671.67 
三、固定资产账面  193,652,244.19 -4,782,976.11 408,974.13 188,460,293.95 
净值合计 
其中：房屋及建筑  102,225,260.61 -1,844,819.91 196,000.00 100,184,440.70 
物 
机器设备          90,014,830.44  -3,593,866.85 212,974.13 86,207,989.46 
运输工具           1,412,153.14    655,710.65              2,067,863.79 
四、减值准备合计   7,813,963.53                            7,813,963.53 
其中：房屋及建筑     373,575.68                              373,575.68 
物 
机器设备           7,440,387.85                            7,440,387.85 
运输工具 
五、固定资产账面  185,838,280.66 -4,782,976.11 408,974.13 180,646,330.42 
价值合计 
其中：房屋及建筑  101,851,684.93 -1,844,819.91 196,000.00 99,810,865.02 
物 
机器设备          82,574,442.59  -3,593,866.85 212,974.13 78,767,601.61 
运输工具           1,412,153.14    655,710.65              2,067,863.79 
    本期折旧额：10,431,316.37元。 
    本期由在建工程转入固定资产原价为：560,756.8元。 
    12、在建工程： 
    (1) 在建工程情况 
    单位：元 币种：人民币 
                      期末数                              期初数 
项目         账面余额  减值准      账面净值      账面余额  减值准     账面净值 
                          备                                  备 
在建工  108,654,623.04        108,654,623.04 69,226,201.04        69,226,201.04 
    程 
    (2) 重大在建工程项目变动情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目名称              期初数      本期增加  资金来源        期末数 
新建厂区大输液  24,795,574.03                  自筹  24,795,574.03 
项目土建工程 
黄龙花园经济适  44,430,627.01 39,428,422.00    自筹  83,859,049.01 
用房 
合计            69,226,201.04 39,428,422.00       /  108,654,623.04 
13、工程物资： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目      期初数    本期增加     本期减少   期末数 
专用设备   0.00  4,647,977.97 4,643,554.24 4,423.73 
合计             4,647,977.97 4,643,554.24 4,423.73 
    14、无形资产： 
    (1) 无形资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目              期初账面余额    本期增加  本期减少 期末账面余额 
一、账面原值合计  97,968,378.94  25,065.00     0.00  97,993,443.94 
土地使用权        94,260,353.80       0.00     0.00  94,260,353.80 
步步高新药技术    1,000,000.00        0.00     0.00  1,000,000.00 
财务软件            708,025.14   25,065.00     0.00    733,090.14 
扎来普隆技术      1,600,000.00        0.00     0.00  1,600,000.00 
苦参碱葡萄糖注      400,000.00        0.00     0.00    400,000.00 
射液专有技术 
二、累计摊销合计  14,383,675.95 996,077.97     0.00  15,379,753.92 
土地使用权        11,002,287.99 968,832.12     0.00  11,971,120.11 
步步高新药技术      841,666.48        0.00     0.00    841,666.48 
财务软件            539,721.48   27,245.85     0.00    566,967.33 
扎来普隆技术      1,600,000.00        0.00     0.00  1,600,000.00 
苦参碱葡萄糖注      400,000.00        0.00     0.00    400,000.00 
射液专有技术 
三、无形资产账面  83,584,702.99 -971,012.97    0.00  82,613,690.02 
净值合计 
土地使用权        83,258,065.81 -968,832.12    0.00  82,289,233.69 
步步高新药技术      158,333.52        0.00     0.00    158,333.52 
财务软件            168,303.66   -2,180.85     0.00    166,122.81 
扎来普隆技术              0.00        0.00     0.00          0.00 
苦参碱葡萄糖注            0.00        0.00     0.00          0.00 
射液专有技术 
四、减值准备合计    158,333.52        0.00     0.00    158,333.52 
土地使用权                0.00        0.00  0.00         0.00 
步步高新药技术      158,333.52        0.00  0.00   158,333.52 
财务软件                  0.00        0.00  0.00         0.00 
扎来普隆技术              0.00        0.00  0.00         0.00 
苦参碱葡萄糖注            0.00        0.00  0.00         0.00 
射液专有技术 
五、无形资产账面  83,426,369.47 -971,012.97 0.00 82,455,356.50 
价值合计 
土地使用权        83,258,065.81 -968,832.12 0.00 82,289,233.69 
步步高新药技术            0.00        0.00  0.00         0.00 
财务软件            168,303.66   -2,180.85  0.00   166,122.81 
扎来普隆技术              0.00        0.00  0.00         0.00 
苦参碱葡萄糖注            0.00        0.00  0.00         0.00 
    射液专有技术 
    本期摊销额：996,077.97元。 
    1、无形资产中，有原值为2,066.21万元，面积为57,352.82平方米的土地使用权尚未完善权证手续； 
    2、公司以原值为70,246,479.30元的土地使用权，为公司在中信银行涪陵支行的借款12,000万元提供抵押担保。 
    15、商誉: 
    单位：元 币种：人民币 
    被投资单位名 
称或形成商誉 期初余额      本期增加 本期减少 期末余额      期末减值准备 
的事项 
重庆大易房地 
产开发有限公 16,017,640.04                   16,017,640.04 
司 
重庆创新生物  1,507,671.39                    1,507,671.39  1,507,671.39 
工程有限公司 
合计          17,525,311.43                   17,525,311.43 1,507,671.39 
    在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。 
    16、长期待摊费用: 
    单位：元 币种：人民币 
项目           期初额  本期增加额 本期摊销额 其他减少额    期末额 
电力电话专  71,350.40             24,336.00             47,014.40 
线费 
自来水安装  115,925.27            20,449.98             95,475.29 
配套费 
合计        187,275.67         0  44,785.98          0  142,489.69 
    17、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    （一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 
    (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 
    单位：元 币种：人民币 
项目                   期末数       期初数 
递延所得税资产： 
坏账准备          3,227,795.84 2,589,328.98 
存货跌价准备              1,076,237.47 1,015,344.37 
固定资产减值准备             4,459.69     4,459.69 
工程物资减值准备             6,148.76     6,409.65 
商誉减值准备               226,150.71   226,150.71 
辞退福利                  1,257,157.16 1,655,403.26 
小计                      5,797,949.63 5,497,096.66 
递延所得税负债： 
计入资本公积的可供出售金               1,432,194.64 
融资产公允价值变动 
小计                                   1,432,194.64 
    (2) 未确认递延所得税资产明细 
    单位：元 币种：人民币 
项目                    期末数        期初数 
可抵扣亏损        31,003,321.44 23,926,719.24 
坏账准备            700,166.88  1,038,465.30 
存货跌价准备        192,808.13    192,808.13 
固定资产减值准备  7,784,232.28  7,784,232.28 
无形资产减值准备    158,333.52    158,333.52 
合计              39,838,862.25 33,100,558.47 
    (3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 
    单位：元 币种：人民币 
                 项目                                     暂时性差异金额 
引起暂时性差异的资产项目 
坏账准备                                                                    21,518,639.00 
存货跌价准备                                                                 7,174,916.44 
固定资产减值准备                                                                29,731.25 
工程物资减值准备                                                                40,991.72 
商誉减值准备                                                                 1,507,671.39 
辞退福利                                                                     8,381,047.71 
                 小计                                                     38,652,997.51 
18、资产减值准备明细: 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                                          本期减少 
项目            期初账面余额     本期增加  转回 转销 期末账面余额 
一、坏账准备    18,300,658.51 3,918,147.37           22,218,805.88 
二、存货跌价准  6,961,770.69   405,953.88            7,367,724.57 
    备 
    三、可供出售金 
    融资产减值准备 
    四、持有至到期 
    投资减值准备 
    五、长期股权投 
    资减值准备 
    六、投资性房地 
    产减值准备 
    七、固定资产减  7,813,963.53                         7,813,963.53 
    值准备 
    八、工程物资减     42,730.97               1,739.25     40,991.72 
    值准备 
    九、在建工程减 
    值准备 
    十、生产性生物 
    资产减值准备 
    其中：成熟生产 
    性生物资产减值 
    准备 
    十一、油气资产 
    减值准备 
十二、无形资产    158,333.52         0.00              158,333.52 
减值准备 
十三、商誉减值  1,507,671.39                         1,507,671.39 
    准备 
    十四、其他 
    合计            34,785,128.61 4,324,101.25 1,739.25  39,107,490.6119、短期借款： 
    (1) 短期借款分类 
    单位：元 币种：人民币 
项目             期末数         期初数 
质押借款  19,000,000.00     19,000,000 
抵押借款  130,260,000.00   190,260,000 
保证借款  87,000,000.00     45,000,000 
合计      236,260,000.00 254,260,000.00 
    注1：太极集团有限公司为公司450万元借款提供抵押担保；控股子公司重庆大易房地产开发有限公司以原值为76,478,047.70元的土地使用权（其中面积20,000.00平方米）为公司3,700万元的借款提供抵押担保；公司以原值106,207,616.92元的房屋建筑物，原值为70,246,479.30元的土地使用权，为公司8,000万元的借款提供抵押担保；公司以评估价值为29,214,950.00元的自有专用设备为公司876万元的借款提供抵押担保。 
    注2：重庆太极实业（集团）股份有限公司为公司4,500万元借款提供保证担保。太极集团有限公司为公司4,200万元借款提供保证担保。 
    注3：公司以2,000万元的定期存单为公司1900万元借款提供质押担保。 
    20、应付票据： 
    单位：元 币种：人民币 
种类                期末数        期初数 
商业承兑汇票             0             0 
银行承兑汇票    85,000,000    83,000,000 
合计          85,000,000.00 83,000,000.00 
    注：①太极集团重庆市沙坪坝医药有限公司为公司在中信银行涪陵支行开具2,800万元的银行承兑汇票提供抵押担保，同时太极集团有限公司为该银行承兑汇票提供保证担保；②四川天诚药业股份有限公司为公司在中信银行涪陵支行开具的1,000万元银行承兑汇票提供抵押担保；③太极集团四川德阳荣升药业有限公司为公司在中信银行涪陵支行开具的1,000万元银行承兑汇票提供抵押担保；重庆太极实业（集团）股份有限公司以持有重庆桐君阁股份有限公司450万元股权为公司开具的6,000万元银行承兑汇票敞口3,000万元部分提供质押担保（实际开票4,800万元银行承兑票据，使用敞口2,400万元）。④太极集团西南药业（成都）有限公司以其房产为公司在中信银行涪陵支行开具1,200万元的银行承兑汇票提供抵押担保。⑤以全额质押的形式，在中国民生银行股份有限公司重庆分行开具银行承兑汇票1500万元；⑥以全额质押的形式，在中国光大银行重庆分行开具1000万元银行承兑汇票。 
    21、应付账款： 
    (1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    (2) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明 
    截止2010年6月30日，无账龄超过一年的大额应付账款。 
    22、预收账款： 
    (1) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                    期末数   期初数 
上海太极医药物流有限公司  25,357.10 6,957.10 
    (2) 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明 
    截至2010年6月30日止，无账龄超过一年的大额预收款项。 
    23、应付职工薪酬 
    单位：元 币种：人民币 
项目                        期初账面余额      本期增加      本期减少  期末账面余额 
一、工资、奖金、津贴和补贴       6,717.7  36,766,895.71 36,766,895.71      6,717.7 
二、职工福利费                            3,266,969.47  2,161,438.92  1,105,530.55 
三、社会保险费              6,691,753.23  10,959,691.47 10,191,760.72 7,459,683.98 
养老保险                    6,691,753.23  6,978,955.82  6,211,025.07  7,459,683.98 
医疗保险                                  3,111,589.33  3,111,589.33 
失业保险                                    427,994.53    427,994.53 
工伤保险                                       324,306       324,306 
生育保险                                    116,845.79    116,845.79 
四、住房公积金              2,245,291.88   6,835,664.2   8,204,831.2    876,124.88 
五、辞退福利                11,036,021.74               2,654,974.03  8,381,047.71 
六、其他                    3,488,999.37    368,448.85    282,903.16  3,574,545.06 
合计                        23,468,783.92 58,197,669.7  60,262,803.74 21,403,649.88 
工会经费和职工教育经费金额3,574,545.06元。 
24、应交税费： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                  期末数        期初数 
增值税          11,337,553.64 11,562,730.82 
消费税                     0             0 
营业税          3,983,187.71        62,500 
企业所得税      10,552,223.20 7,573,044.83 
个人所得税        123,163.15    277,635.65 
城市维护建设税    556,510.49    800,832.62 
房产税           -173,769.86       150,000 
印花税              3,209.58    417,957.35 
教育附加          641,780.89    746,490.38 
其他               50,374.20     50,774.20 
合计            27,074,233.00 21,641,965.85 
    25、应付股利： 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                期末数    期初数  超过1年未支付原因 
重庆通达生物制品有限  52,461.55 52,461.55         暂缓支付 
公司 
合计                  52,461.55 52,461.55                / 
    26、其他应付款： 
    (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                         期末数       期初数 
重庆星星贸易公司            1,044,651.25 1,044,651.25 
重庆星星物业管理有限公司     871,378.42  1,050,210.42 
太极集团四川天诚制药有限公   212,357.40   212,357.40 
司 
太极集团四川南充制药有限公    88,346.42    88,346.42 
司 
太极集团重庆国光绿色食品有     1,440.00     1,440.00 
限公司 
太极集团重庆塑料四厂         289,127.17   233,206.84 
合计                        2,507,300.66 2,630,212.33 
    (2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明 
    重庆星星贸易公司，年末账面余额1,044,651.25元，性质：往来款，未偿还原因暂缓支付； 
    双流县国土资源局，年末账面余额1,005,529.00元，性质：土地出让金，未偿还原因暂缓支付； 
    西南药业门诊部，年末账面余额929,834.46，性质：往来款，未偿还原因暂缓支付。 
    (3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容 
    太极集团有限公司工会，年末账面余额46,265,777.20元，性质:员工集资建房款； 
    重庆星星物业管理有限公司，年末账面余额871,378.42元，性质：借款、往来款； 
    重庆星星贸易公司，年末账面余额1,044,651.25元，性质往来款； 
    双流县国土资源局，年末账面余额1,005,529.00元，性质:土地出让金； 
    西南药业门诊部，年末账面余额929,834.46元，性质:往来款。 
    27、1年内到期的非流动负债： 
    (1) 1年内到期的非流动负债情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                 期末数       期初数 
1年内到期的长期借款         12,000,000.00 
合计                  0.00  12,000,000.00 
    (2) 1年内到期的长期借款 
    1) 1年内到期的长期借款 
    单位：元 币种：人民币 
项目      期末数       期初数 
质押借款         12,000,000.00 
合计             12,000,000.00 
    28、长期借款： 
    (1) 长期借款分类 
    单位：元 币种：人民币 
项目             期末数         期初数 
质押借款           0.00  55,890,000.00 
抵押借款  198,000,000.00 155,000,000.00 
合计      198,000,000.00 210,890,000.00 
    注：重庆桐君阁股份有限公司的房产及太极集团重庆桐君阁药厂有限公司的土地为公司4,300万元借款提供抵押担保；重庆太极医药工业有限公司以其位于四环路太极工业园区土地为公司11,500万元借款提供抵押担保；公司以原值106,207,616.92元的房屋建筑物，原值为70,246,479.30元的土地使用权，为公司4,000万元借款提供抵押担保。 
    (2) 金额前五名的长期借款 
    单位：元 币种：人民币 
              借款起  借款终                           期末数         期初数 
贷款单位        始日    止日   币种  利率（％）      本币金额       本币金额 
建行沙支行    2009年9 2012年9 人民币       5.4  115,000,000.00 115,000,000.00 
              月27日  月26日 
中信涪陵支行  2009年9 2012年9 人民币       5.4  40,000,000.00  40,000,000.00 
              月23日  月22日 
             2009年  2011年 
建行沙支行   12月28  12月27  人民币  5.4       43,000,000.00  43,000,000.00 
             日      日 
建行沙支行    2008年7 2010年1 人民币     7.182           0.00  12,000,000.00 
              月31日  月30日 
浦发涪陵支行  2008年7 2011年7 人民币       5.4           0.00  12,890,000.00 
              月28日  月20日 
合计               /       /      /          /    198,000,000    222,890,000 
29、股本： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                         本次变动增减（+、-） 
            期初数  发行新股 送股 公积金转 其他 小计     期末数 
                                       股 
股份总  193,430,865                                  193,430,865 
数 
30、资本公积： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目               期初数  本期增加  本期减少       期末数 
其他资本公积  2,681,825.18          348,163.19 2,333,661.99 
合计          2,681,825.18          348,163.19 2,333,661.99 
    公司于2010年4月对可供出售金融资产-“水井坊”股票处置结转损益。 
    31、盈余公积： 
    单位：元 币种：人民币 
项目                期初数  本期增加 本期减少       期末数 
法定盈余公积  54,470,825.42                   54,470,825.42 
合计          54,470,825.42                   54,470,825.42 
    32、未分配利润： 
    单位：元 币种：人民币 
项目                                   金额  提取或分配比例（％） 
调整前上年末未分配利润        143,879,809.76                   / 
调整后年初未分配利润          143,879,809.76                   / 
加：本期归属于母公司所有者的  28,632,481.39                    / 
净利润 
期末未分配利润                172,512,291.15                   / 
    33、营业收入和营业成本： 
    (1) 营业收入、营业成本 
    单位：元 币种：人民币 
项目             本期发生额     上期发生额 
主营业务收入  395,212,355.31 307,537,439.74 
其他业务收入   3,208,011.50   3,421,146.50 
营业成本      266,134,398.08 205,399,015.00 
    (2) 主营业务（分行业） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
行业名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
工业      395,212,355.31 261,580,143.15 307,537,439.74 202,549,571.12 
合计      395,212,355.31                307,537,439.74 202,549,571.12 
    (3) 主营业务（分地区） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
地区名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
西南地区  298,449,558.19 205,944,205.39 236,710,171.30 165,578,955.14 
其它地区  96,762,797.12  55,635,937.76  70,827,268.44  36,970,615.98 
合计      395,212,355.31                307,537,439.74 202,549,571.12 
    (4) 公司前五名客户的营业收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
客户名称                        营业收入  占公司全部营业收入的比例（％） 
太极集团有限公司            20,875,032.49                          5.24 
国药集团药业股份有限公司    16,641,099.40                          4.18 
重庆植恩药业有限公司        15,823,854.26                          3.97 
太极集团重庆涪陵制药厂有限  11,736,527.29                          2.95 
公司 
四川科伦医药贸易有限公司    11,247,328.26                          2.82 
合计                        76,323,841.70                         19.16 
34、营业税金及附加： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目             本期发生额   上期发生额     计缴标准 
营业税          4,045,687.71     126,050     劳务收入 
城市维护建设税  2,245,837.02 1,725,571.49 应交流转税额 
教育费附加       962,504.73   739,530.64 
其他                 30,000      668,100 
合计            7,284,029.46 3,259,252.13           / 
    35、投资收益： 
    (1) 投资收益明细情况 
    单位：元 币种：人民币 
    本期发生额 上期发生额 
权益法核算的长期股权投资收益      363,683.66 -565,930.78 
可供出售金融资产等取得的投资收益  211,113.86 
合计                              574,797.52 -565,930.78 
36、资产减值损失： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                           本期发生额   上期发生额 
    一、坏账损失                  3,918,147.37 1,471,951.52 
    二、存货跌价损失 
    三、可供出售金融资产减值损失 
    四、持有至到期投资减值损失 
    五、长期股权投资减值损失 
    六、投资性房地产减值损失 
    七、固定资产减值损失 
    八、工程物资减值损失            -1,739.25 
    九、在建工程减值损失 
    十、生产性生物资产减值损失 
    十一、油气资产减值损失 
    十二、无形资产减值损失 
    十三、商誉减值损失 
    十四、其他 
    合计                          3,916,408.12 1,471,951.5237、营业外收入： 
    (1) 营业外收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                    本期发生额  上期发生额 
非流动资产处置利得合计  29,908.93 
其中：固定资产处置利得  29,908.93 
接受捐赠                            285,000.00 
政府补助                31,000.00  1,950,000.00 
其他                    11,581.76       960.00 
合计                    72,490.69  2,235,960.00 
    (2) 政府补助明细 
    单位：元 币种：人民币 
项目                  本期发生额  上期发生额                   说明 
三峡库区财政补贴                 2,000,000.00 
重庆沙坪坝区二十强奖              -50,000.00  沙区工业20强奖励用于公 
励                                                         司领导层 
汽车以旧换新补贴      31,000.00 
合计                  31,000.00  1,950,000.00                     / 
    38、营业外支出： 
    单位：元 币种：人民币 
项目                    本期发生额 上期发生额 
非流动资产处置损失合计             94,622.42 
其中：固定资产处置损失             94,622.42 
对外捐赠                -16,586.09 
税款滞纳金及罚款        776,727.09 38,907.13 
合计                    760,141.00 133,529.55 
39、所得税费用： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                         本期发生额   上期发生额 
按税法及相关规定计算的当期    6,200,000    4,200,000 
所得税 
递延所得税调整              -300,852.97   230,121.10 
合计                        5,899,147.03 4,430,121.10 
    40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 
    本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（"中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益（2008）》（"中国证券监督管理委员会公告[2008]43号"）要求计算的每股收益如下： 
    1. 计算结果 
                          本期数                 上期数 
报告期利润                  基本每股收                          稀释每股收 
                                     稀释每股收益基本每股收益 
                          益                                   益 
归属于公司普通股股东的净利 
                          0.15      0.15        0.14        0.14 
润（Ⅰ） 
扣除非经常性损益后归属于公 
                          0.15      0.15        0.13        0.13 
    司普通股股东的净利润（Ⅱ） 
    2. 每股收益的计算过程 
项目                     序号          本期数        上期数 
归属于本公司普通股股东的 
                       1             28,632,481.39 26,257,247.67 
净利润 
扣除所得税影响后归属于母 
公司普通股股东净利润的非2             -701,937.35   1,782,858.07 
经常性损益 
扣除非经常性损益后的归属 
于本公司普通股股东的净利3=1-2         29,334,418.74 24,474,389.60 
润 
年初股份总数             4             193,430,865.00193,430,865.00 
    报告期因公积金转增股本或 
    股票股利分配等增加的股份5 
    数 
    报告期因发行新股或债转股 
    等增加的股份数 
    发行新股或债转股等增加股7 
    份下一月份起至报告期年末7 
    的月份数                 7 
    报告期因回购等减少的股份8 
    数 
    减少股份下一月份起至报告 
    期年末的月份数 
报告期缩股数             10 
报告期月份数             11 
                       12=4+5+6×7 
发行在外的普通股加权平均 
                       ÷11-8×9÷   193,430,865.00193,430,865.00 
数（Ⅰ） 
                       11-10 
因同一控制下企业合并而调 
整的发行在外的普通股加权13            193,430,865.00193,430,865.00 
平均数（Ⅱ） 
基本每股收益（Ⅰ）       14=1÷12      0.15          0.14 
基本每股收益（Ⅱ）       15=3÷13      0.15          0.13 
    已确认为费用的稀释性潜在 
    普通股利息 
所得税率                 17 
转换费用                 18 
可转换公司债券、认股权证、 
股份期权等转换或行权而增19 
加的股份数 
                       120=[1+(16-18) 
                       × 
稀释每股收益（Ⅰ）                     0.15          0.14 
                       (1-17)]÷ 
                       (12+19) 
                       21=[3+(16－18) 
稀释每股收益（Ⅱ）                     0.15          0.13 
    ×(1-17)]÷ 
    (13+19) 
    41、其他综合收益 
    单位：元 币种：人民币 
项目                                               本期金额     上期金额 
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额         348,163.19 2,284,521.42 
减：可供出售金融资产产生的所得税影响                          342,678.21 
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额            348,163.19 
小计                                                      0  1,941,843.21 
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 
    有的份额 
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 
    享有的份额产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    小计 
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 
    小计 
    4．外币财务报表折算差额 
    减：处置境外经营当期转入损益的净额 
    小计 
    5.其他 
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    小计 
    合计                                         1,941,843.2142、现金流量表补充资料： 
    (1) 现金流量表补充资料 
    单位：元 币种：人民币 
补充资料                                          本期金额       上期金额 
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                       27,685,344.86  25,995,314.40 
加：资产减值准备                              3,916,408.12   1,471,951.52 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产   12,070,262.39  12,152,641.03 
折旧 
无形资产摊销                                  1,744,645.95   1,721,900.10 
长期待摊费用摊销                                 44,785.98      44,785.98 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失       36,367.93      94,622.42 
（收益以“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                0.00 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                0.00           0.00 
财务费用（收益以“－”号填列）               13,622,925.81  12,001,546.45 
投资损失（收益以“－”号填列）                 -574,797.52     565,930.78 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）       -300,852.97     230,121.10 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）     -1,432,194.64     342,678.21 
存货的减少（增加以“－”号填列）            -56,077,495.20  -23,716,300.46 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）   -9,475,507.09  -41,911,313.43 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）   62,832,049.91  61,003,121.31 
其他 
经营活动产生的现金流量净额                   54,091,943.53  49,996,999.41 
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3．现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                               80,091,279.48  270,045,525.34 
减：现金的期初余额                          225,445,892.78  197,124,752.45 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                    -145,354,613.30 72,920,772.89 
    (2) 现金和现金等价物的构成 
    单位：元 币种：人民币 
    项目                                期末数         期初数 
    一、现金                      80,091,279.48 225,445,892.78 
其中：库存现金                  114,202.43      47,995.06 
可随时用于支付的银行存款      79,977,077.05 225,397,897.72 
    可随时用于支付的其他货币资金 
    可用于支付的存放中央银行款项 
    存放同业款项 
    拆放同业款项 
    二、现金等价物 
    其中：三个月内到期的债券投资 
    三、期末现金及现金等价物余额  80,091,279.48 225,445,892.78 
    (3) 现金流量表补充资料的说明 
    注1：对不符合现金及现金等价物的货币资金已从现金流量表中剔除。 
    注2：其他货币资金中不符合现金及现金等价物的部分如下： 
    ①住房资金管理中心售房款：1,169,341.80元； 
    ②住房资金管理中心公共维修基金：2,604,693.79元； 
    ③银行承兑汇票保证金存款55,000,000元。其中本公司光大全额开票1000万，民生全额1500万，中信涪陵支行以抵押物和存50%保证金总计3000万开立银承汇票； 
    ④定期存单75,560,000元。公司以5556万定期存单为太极集团有限公司在浦发涪陵支行的5000万借款提供质押担保，公司以2000万定期存单在中信涪陵支行为本公司1900万借款提供质押担保。 
    (七) 关联方及关联交易 
    1、本企业的母公司情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    母公司对 母公司对 本企 
    母公 
       企业 注册 法人 业务             本企业的 本企业的 业最 组织机构 
司名                         注册资本 
       类型 地   代表 性质             持股比例 表决权比 终控 代码 
称 
                                       (%)      例(%)    制方 
            重庆 
太极        市涪      药品                               太极 
       有限 
集团        陵区 白礼 的制                               集团 20850760 
       责任                  34,233.80  6.16 
有限        太极 西   造与                               有限 —1 
       公司 
公司        大道      销售                               公司 
            1号 
重庆 
太极        重庆      中成 
                                                         重庆 
实业        市涪      药、西 
                                                         市涪 
（集   股份 陵区 白礼 药的                                    20850735 
                             32,838.00 32.54    38.70    陵区 
团）股 公司 太极 西   制造                                    —3 
                                                         国资 
份有        大道      与销 
                                                         委 
限公        1号       售 
    司 
    2、本企业的子公司情况 
    单位:万元 币种:人民币 
子公司    企业类 注册地 法人代 业务性 注册资本 持股比 表决权  组织机构代 
全称         型            表     质           例(%) 比例(%)         码 
太极集          成都双 
团西南          流西南 
         有限责 
药业（成        航空港 李标   工业   1,600    81.25  81.25   71305034-x 
         任公司 
都）有限        经济开 
公司            发区 
重庆创          重庆市 
         有限责 
新生物          九龙坡 张逸屏 工业    500      95     95     62191936-X 
         任公司 
工程有          区渝州 
限公司            路 
重庆大 
易房地        重庆市 
       有限责               房地产 
产开发        渝北区 蒋茜          8,009.35 86.68 86.68 62191520-3 
       任公司               开发 
有限公        黄龙路 
司 
重庆华 
              重庆市 
星生物 
       有限责 九龙坡 
技术有               张逸屏 工业   5,000    98    98    20283257-7 
    任公司 区渝州 
    限责任 
    路 
    公司 
    3、本企业的合营和联营企业的情况 
    单位:元 币种:人民币 
    本企业 
被投资                                                         本企业   在被投 
        企业类            法人代   业务性                                      组织机 
单位名            注册地                        注册资本     持股比   资单位 
          型                表       质                                        构代码 
 称                                                           例(%)   表决权 
    比例(%) 
    二、联营企业 
    重庆国 国有企 
    重庆九 
高医药 业（全民               医药批 
                龙坡区 吕文龙         5,000,000    29 29 
有限公 所有制                 发 
                石杨路 
司     企业） 
重庆西 
       国有企 
部医药          重庆渝 
       业（全民               医药零 
商城有          中区解 刘亚          25,000,000.00 48 48 
       所有制                 售 
限责任          放西路 
       企业） 
公司 
上海太 国有企 
                上海市 
极医药 业（全民               医药批 
                普陀区 胡尚峰        50,000,000.00 30 30 
物流有 所有制                 发 
                武威路 
限公司 企业） 
重庆星 国有企 
                重庆沙 
星物业 业（全民               物业管 
                坪坝区 柯珉           500,000      40 40 
管理有 所有制                 理 
                天星桥 
限公司 企业） 
四川太 国有企   四川成 
极医药 业（全民 都市一        医药批 
                       余勇           2,000,000    40 40 
有限公 所有制   环南一        发 
司     企业）   段 
                                                                      单位:元 币种:人民币 
被投资单                                    期末净资产总   本期营业收入 
            期末资产总额   期末负债总额                                    本期净利润 
位名称                                          额            总额 
    二、联营企业 
    重庆国高 
医药有限 12,029,520.87  6,737,343.73  5,292,177.14  27,656,870.57 319,692.63 
公司 
重庆西部  106,532,525.51 87,414,418.01 19,118,107.50 50,420,423.34 526,639.89 
    医药商城 
    有限责任 
    公司 
    上海太极 
医药物流 62,846,253.37 20,014,025.42 42,832,227.95 50,508,115.39 148,564.18 
有限公司 
重庆星星 
物业管理 1,424,109.38  865,091.75    559,017.63    603,089.90    -65,959.04 
有限公司 
四川太极 
医药有限 2,853,879.96  2,450,794.65  403,085.31    100,376.05    -23,338.78 
    公司 
    4、本企业的其他关联方情况 
其他关联方名称              其他关联方与本公司关系 组织机构代码 
上海太极医药物流有限公司             集团兄弟公司   76791254-x 
重庆星星物业管理有限公司                     其他   76594932-2 
太极集团重庆涪陵制药厂有限           集团兄弟公司   20850061-0 
公司 
重庆桐君阁股份有限公司               集团兄弟公司   20281953-2 
太极集团重庆桐君阁药厂有限           集团兄弟公司   20319897-7 
公司 
太极集团四川省德阳大中药业           集团兄弟公司   20510122-7 
有限公司 
太极集团四川德阳荣升药业有           集团兄弟公司   20510017-9 
限公司 
四川省自贡市医药有限公司             集团兄弟公司   62071254-3 
成都西部医药经营有限公司             集团兄弟公司   72340603-9 
太极集团重庆市沙坪坝区医药           集团兄弟公司   50428426-2 
有限公司 
重庆市医药保健品进出口有限           集团兄弟公司   20284045-4 
公司 
太极集团四川天诚制药有限公           集团兄弟公司   62092618-9 
司 
太极集团四川太极制药有限公           集团兄弟公司   62160972-4 
司 
太极集团四川南充制药有限公           集团兄弟公司   20945075-8 
司 
重庆市永川区中药材公司               集团兄弟公司   20375731-0 
四川天诚药业股份有限公司             集团兄弟公司   20540870-4 
四川太极大药房连锁有限公司           集团兄弟公司   72804985-1 
太极集团重庆塑料四厂                 集团兄弟公司    203150084 
重庆市涪陵太极印务有限责任           集团兄弟公司   20850474-2 
公司 
重庆黄埔医药有限责任公司             集团兄弟公司   70939684-x 
太极集团国光绿色食品有限公           集团兄弟公司    208503643 
司 
重庆星星贸易有限公司                 集团兄弟公司   50428328-6 
重庆市涪陵医药总公司                 集团兄弟公司   20850118-9 
重庆市涪陵区希兰生物科技有           集团兄弟公司   70943328-4 
    限公司 
重庆太极医药工业有限公司    集团兄弟公司 621609724 
四川省泸州天诚药业有限责任  集团兄弟公司 204812238 
    公司 
    5、关联交易情况 
    (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 
    单位：元 币种：人民币 
                    关联交易      本期发生额             上期发生额 
     关联 
关联      关联交易 定价方式              占同类交               占同类交 
     交易 
方        内容     及决策程 金额         易金额的  金额         易金额的 
     类型 
                   序                    比例（%）              比例（%） 
成都 
西部 
医药 销售 
          药品销售 市价     5,734,191.53  1.49     7,020,350.29  2.33 
经营 商品 
有限 
公司 
上海 
太极 
医药 销售 
          药品销售 市价     45,641.03     0.01     1,439,590.23  0.48 
物流 商品 
有限 
公司 
四川 
省泸 
州天 
诚药 销售 
          药品销售 市价     835,033.80    0.22 
业有 商品 
限责 
任公 
司 
四川 
省自 
贡市 销售 
          药品销售 市价     571,648.58    0.15     636,966.04    0.22 
医药 商品 
有限 
公司 
四川 
太极 
大药 
     销售 
房连      药品销售 市价     171,316.23    0.05     112,683.82    0.04 
     商品 
锁有 
限公 
司 
四川 
天诚 
药业 销售 
          药品销售 市价     1,101,860.38  0.29     1,605,907.78  0.53 
股份 商品 
有限 
公司 
太极  销售 药品销售    市价  1,324,684.65     0.35  1,055,687.21     0.35 
    集团 商品 
    四川 
    德阳 
    荣升 
    药业 
    有限 
    公司 
    太极 
    集团 
    四川 
    省德 
    销售 
阳大      药品销售 市价   2,235,020.45  0.58  1,181,825.60  0.39 
     商品 
中药 
业有 
限公 
司 
太极 
集团 销售 
          药品销售 协议价 20,875,032.49 5.44  16,399,968.27 5.45 
有限 商品 
公司 
太极 
集团 
重庆 
涪陵 销售 
          药品销售 市价   408,606.79    0.11 
制药 商品 
厂有 
限公 
司 
太极 
集团 
重庆 
市沙 
     销售 
坪坝      药品销售 市价   1,011,836.88  0.26  645,497.84    0.21 
     商品 
区医 
药有 
限公 
司 
天津 
桐君 
阁大 
     销售 
药房      药品销售 市价    4,303.43     0.001 
     商品 
有限 
责任 
公司 
重庆 
黄埔 
医药 销售 
          药品销售 市价   538,733.53    0.14  485,723.55    0.16 
有限 商品 
责任 
公司 
重庆  销售 药品销售  市价  2,558,740.53  0.67    888,624.91  0.3 
    市涪 商品 
    陵医 
    药总 
    公司 
    重庆 
    桐君 
    阁股 销售 
          药品销售 市价   14,877,949.43 3.88 15,180,029.43 5.04 
份有 商品 
限公 
司 
重庆 
桐君 
阁天 
瑞新 销售 
          药品销售 市价    45,978.62    0.01 
特药 商品 
有限 
责任 
公司 
太极 
集团 
重庆 
涪陵 提供 
          加工收入 协议价 11,327,920.50 100  6,522,870.24  100 
    制药 劳务 
    厂有 
    限公 
    司 
    (2) 关联租赁情况 
    公司出租情况表： 
    单位：元 币种：人民币 
                             合同约                      租赁收 租赁收益 
出租方名 承租方名 租赁资产情                     租赁收 
                             定的年   租赁期限           益确定 对公司影 
称       称       况                             益 
                             度租金                      依据   响 
重庆大易 
                                      2010年1月1 
房地产开 太极集团                                               无重大影 
                  办公楼     500，000 日～2013年 250,000 协议价 
发有限公 有限公司                                               响 
                                      12月31日 
司 
公司承租情况表： 
出租方名称         承租方名称   租赁资产情况  合同约定的年度      租赁期限 
                                                       租金 
太极集团重庆涪 
               西南药业股份有 生产用厂房、仓                2007年1月1日～ 
陵制药厂有限公                                355403.28 
               限公司         库                            2012年12月31日 
    司 
    注1：公司与太极集团重庆涪陵制药厂有限公司签订《租赁协议》，公司向其租赁生产用厂房4,187.52平方米，仓库6,000平方米，供公司涪陵大输液分厂使用。双方约定年租金为355,403.28元。 
    注2：公司控股子公司重庆大易房地产开发有限公司与太极集团有限公司签订《租赁协议》，公司控股子公司重庆大易房地产开发有限公司将其位于渝北区黄龙路38号的办公楼租赁给太极集团有限使用，双方约定年租金为50万元。 
    (3) 关联担保情况 
    单位：万元 币种：人民币 
担保方             被担保方  担保金额        担保期限  是否履行完毕 
太极集团有限  西南药业股份有     450  2009年8月20日～           否 
公司                 限公司             2010年8月19日 
四川天诚药业  西南药业股份有     500  2009年8月19日～           否 
股份有限公司         限公司             2012年8月19日 
太极集团德阳 
             西南药业股份有          2007年4月26日～ 
荣升药业有限                 500                      否 
             限公司                  2010年4月25日 
公司 
太极集团沙区  西南药业股份有   1,400   2008年7月6日～           否 
医药公司             限公司              2011年7月6日 
重庆太极实业 
             西南药业股份有          2009年11月27日～ 
（集团）股份                2,500                     否 
             限公司                  2010年11月26日 
有限公司 
重庆太极医药  西南药业股份有  11,500  2009年9月25日～           否 
工业公司             限公司             2014年9月24日 
重庆桐君阁股  西南药业股份有   4,300  2010年4月27日～           否 
份有限公司           限公司            2011年12月27日 
太极集团重庆 
             西南药业股份有          2010年4月26日～ 
桐君阁药厂有                                          否 
             限公司                  2011年12月26日 
限公司 
重庆太极实业 
             西南药业股份有          2008年12月11日～ 
（集团）股份                2,000                     否 
             限公司                  2010年12月10日 
有限公司 
太极集团有限  西南药业股份有   4,200  2010年5月28日～           否 
公司                 限公司             2011年5月28日 
    注1：重庆桐君阁股份有限公司的房产和太极集团重庆桐君阁药厂有限公司的土地共同在沙建行贷款4300万元。 
    注2：太极集团德阳荣升药业有限公司抵押物已于2010年4月25日到期，尚未办理解押手续。 
    6、关联方应收应付款项 
    上市公司应收关联方款项: 
    单位:元 币种:人民币 
                                  期末                         期初 
项目名称       关联方          金额  其中：计提减值         金额  其中：计提减值 
                                              金额                         金额 
应收账款  太极集团有限 62,543,102.50  3,127,155.13  40,571,319.30  2,028,565.97 
                 公司 
应收账款  重庆市永川区   853,615.13      42,680.76    797,042.32      39,852.12 
           中药材公司 
应收账款  重庆桐君阁股 13,937,224.17    696,861.21  12,426,263.61    621,313.18 
           份有限公司 
         重庆桐君阁天 
应收账款 瑞新特药有限  53,795.00     2,689.75 
         责任公司 
         重庆桐君阁大 
应收账款 药房连锁有限  1,595.26       79.76         1,595.26       79.76 
         责任公司 
应收账款  成都西部医药 6,856,464.50     342,823.23  5,212,029.74     260,601.49 
         经营有限公司 
应收账款  太极集团重庆   795,622.72      39,781.14     97,643.04       4,882.15 
    市沙坪坝区医 
    药有限公司 
应收账款  四川省自贡市 1,850,851.14 92,542.56  1,511,967.98  75,598.40 
         医药有限公司 
         太极集团四川 
应收账款 省德阳大中药 2,099,013.63 104,950.68 309,057.93    15,452.90 
         业有限公司 
         太极集团四川 
应收账款 德阳荣升药业 983,504.18   49,175.21   54,022.12    2,701.11 
         有限公司 
应收账款  四川天诚药业 2,252,482.29 112,624.11 2,161,197.35  108,059.87 
         股份有限公司 
         太极集团重庆 
应收账款 涪陵制药厂有 1,232,339.12 61,616.96  10,915,669.93 545,783.50 
         限公司 
应收账款  重庆市涪陵医 5,082,356.10 254,117.81 3,074,167.87  153,708.39 
             药总公司 
应收账款  重庆黄埔医药 1,639,612.73 81,980.64  1,009,294.49  50,464.72 
         有限责任公司 
         四川省泸州天 
应收账款 诚药业有限责 1,224,332.88 61,216.64  1,347,343.33  67,367.17 
         任公司 
应收账款  四川太极医药  110,485.75  55,242.88    110,485.75  55,242.88 
             有限公司 
         四川太极大药 
应收账款 房连锁有限公 248,662.76   12,433.14  140,422.76    7,021.14 
         司 
         天津桐君阁大 
应收账款 药房有限责任  2,395.00     119.75 
         公司 
         重庆市医药保 
预付账款 健品进出口有 2,421,650.52            1,589,470.10 
         限公司 
上市公司应付关联方款项: 
                                                                      单位:元 币种:人民币 
                                   期末                        期初 
项目名称         关联方         金额  其中：计提减值        金额  其中：计提减值 
                                               金额                        金额 
预收账款    上海太极医药   25,357.10                    6,957.10 
           物流有限公司 
           太极集团四川 
其他应付款 南充制药有限 88,346.42                   88,346.42 
           公司 
其他应付款  太极集团重庆  289,127.17                  233,206.84 
               塑料四厂 
           太极集团国光 
其他应付款 绿色食品有限  1,440.00                    1,440.00 
           公司 
其他应付款  重庆星星贸易 1,044,651.25                1,044,651.25 
    有限公司 
其他应付款  重庆星星物业 871,378.42  1,050,210.42 
           管理有限公司 
           太极集团四川 
其他应付款 天诚制药有限 212,357.40  212,357.40 
           公司 
           太极集团四川 
其他应付款 太极制药有限              1,864.34 
    公司 
    (八) 股份支付： 
    无 
    (九) 或有事项： 
    1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： 
    A、公司为重庆桐君阁股份有限公司在重庆三峡银行股份有限公司直属支行的10,000万元综合授信提供保证担保，担保期间从2009年12月15日至2010年12月15日。 
    B、公司控股子公司重庆大易房地产开发有限公司以原值为32,514,547.74元的房屋建筑物、原值为76,478,047.70元的土地使用权（其中面积54,560.00平方米）为重庆太极实业（集团）股份有限公司在重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行的10,600万元借款提供了抵押担保，担保期间从2009年1月8日至2011年1月8日。 
    C、公司以5556万元存单为太极集团有限公司在浦发银行涪陵支行的5000万元贷款提供质押担保，担保期限为2010年4月26日至2010年10月26日。 
    除上述事项外，截止2010年6月30日本公司没有其他需要披露的重大或有事项。 
    (十) 承诺事项： 
    1、重大承诺事项 
    截止2010年6月30日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。 
    (十一) 资产负债表日后事项： 
    1、其他资产负债表日后事项说明 
    截止2010年7月30日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。 
    (十二) 其他重要事项： 
    1、以公允价值计量的资产和负债 
    单位：元 币种：人民币 
    计入权益的累 
                             本期公允价值                 本期计提的减 
  项目         期初金额                   计公允价值变                    期末金额 
                               变动损益                        值 
    动 
    金融资产 
    1、以公允价值 
    计量且其变动 
    计入当期损益 
    的金融资产 
    （不含衍生金 
    融资产） 
    2、衍生金融资 
    产 
    3、可供出售金  9,801,195.83    0 
    融资产 
    2、其他 
    （一）受让"ω技术"事项 
    公司于2003年5月2日与中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所（以下简称"研究所"）签订《技术转让合同书》，受让研究所的基因工程人干扰素ω生物制品注射剂（以下简称"ω技术"）全套技术资料、生产工艺和新药临床研究批文，并无偿受让该所的基因工程人干扰素ω喷鼻剂新药临床研究批文。根据合同规定，公司应于合同签订后15日内一次性支付研究所转让费3,000万元；于公司获得ω技术新药临床研究批文后15日内，支付研究所转让费1,000万元；于公司获得ω技术新药证书和生产批文后当年起，以该项目年利润25％提成方式支付研究所转让费，直到累计支付2,000万元止，但最长时间不超过6年。若因研究所技术原因不能获得新药证书、生产批文或技术指标达不到合同要求，公司不再支付给研究所后续转让费，后续合同自动终止，且研究所应将其他新药项目用作补偿，如无其他新药项目予以补偿，则研究所应退还公司所付资金的80%；若因公司原因不能开展后续工作，由公司负责，研究所不退还公司已付的转让费；由于政策等不可抗拒因素造成该项目失败，由公司与研究所共同承担风险责任。截止2010年6月30日，公司已向研究所支付转让费3,000万元。 
    公司于2005年4月30日获得国家食品药品监督管理局下发的注射用重组人干扰素ω注射剂和重组人干扰素ω喷鼻剂的药物临床研究批件。截止2010年6月30日，ω技术仍处于临床研究阶段。 
    （二）西南药业（成都）有限公司土地使用权事项 
    2004年公司向太极集团购买的西南药业（成都）有限公司土地使用权产过户手续尚未办理完毕，该土地购买价为18,670,000.00元。 
    2008年1月30日太极集团出具了《关于衡生土地资产过户的承诺函》，太极集团承诺2004年与公司签订的土地转让协议真实有效，上述资产使用权和所有权均属公司所有，凡因上述资产所对应的相关权益、收益及优惠政策均为公司享有。截止2010年6月30日，相关的手续正在办理中。 
    （三）股权质押事项 
    重庆太极实业（集团）股份有限公司将其持有的本公司270万流通股质押给中信银行重庆分行，质押期限从2008年8月4日到2010年8月3日。 
    （四）委托行使表决权事项 
    2006年7月太极股份与太极集团签订了《太极集团有限公司关于委托太极股份代为行使对西南药业国有法人股表决权协议书》。根据协议约定，太极集团有限公司将其持有的公司1,352.95万股的表决权委托重庆太极实业（集团）股份有限公司代为行使，委托权限只限于公司章程中规定的参与股东大会的表决权，所对应的所有权和收益权不在委托权限范围之内，委托期限为五年。 
    除上述事项外，截止2010年6月30日，本公司没有需要披露的其他重要事项。 
    (十三) 母公司财务报表主要项目注释 
    1、应收账款： 
    (1) 应收账款按种类披露 
    单位：元 币种：人民币 
                   期末数                                 期初数 
种      账面余额            坏账准备           账面余额            坏账准备 
类          金额  比例         金额  比例          金额  比例         金额  比例 
                   (%)                (%)                 (%)                (%) 
单 
项 
金 
额 
重 
大 86,652,570.88 58.93 4,332,628.54 22.64 71,662,327.93 62.45 3,583,116.41 23.08 
的 
应 
收 
账 
款 
单  6,894,614.20  4.69  6,894,614.20 36.04 6,894,614.20  6.01  6,894,614.20 44.42 
    项 
    金 
    额 
    不 
    重 
    大 
    但 
    按 
    信 
    用 
    风 
    险 
    特 
    征 
    组 
    合 
    后 
    该 
    组 
    合 
    的 
    风 
    险 
    较 
    大 
    的 
    应 
    收 
    账 
    款 
    其 
    他 
    不 
    重 
大 53,508,220.22  36.39 7,905,801.72  41.32 36,201,401.64  31.55 5,044,615.46  32.5 
应 
收 
账 
款 
合  147,055,405.30    /  19,133,044.46    /  114,758,343.77    /  15,522,346.07   / 
    计 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 
    单位：元 币种：人民币 
应收账款内容        账面余额     坏账金额  计提比例(%) 理由 
太极集团有限公  57,484,897.30 2,874,244.87          5 
司 
重庆桐君阁股份  13,937,224.17  696,861.21           5 
有限公司 
成都西部医药经  6,856,464.50   342,823.21           5 
    营有限公司 
重庆市涪陵医药  5,082,356.10   254,117.81  5 
总公司 
重庆绿茵生物医  3,291,628.81   164,581.44  5 
药有限公司 
合计            86,652,570.88 4,332,628.54 / / 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 
    单位：元 币种：人民币 
                     期末数                            期初数 
账龄          账面余额                          账面余额 
                金额  比例(%)    坏账准备         金额  比例(%)    坏账准备 
5年以上  6,894,614.20    100  6,894,614.20 6,894,614.20    100  6,894,614.20 
合计     6,894,614.20    100  6,894,614.20 6,894,614.20    100  6,894,614.20 
    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
                           期末数                     期初数 
单位名称                  金额  计提坏帐金额         金额  计提坏帐金额 
太极集团有限公司  57,484,897.30 2,874,244.87 35,571,319.30 1,778,565.97 
合计              57,484,897.30 2,874,244.87 35,571,319.30 1,778,565.97 
    (4) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称           与本公司关系          金额    年限  占应收账款总额 
                                                           的比例(%) 
太极集团有限公司  母公司之母公司 57,484,897.30 1年以内         39.09 
重庆桐君阁股份有       关联单位  13,937,224.17 1年以内          9.48 
限公司 
成都西部医药经营       关联单位  6,856,464.50  1年以内          4.66 
有限公司 
重庆市涪陵医药总       关联单位  5,082,356.10  1年以内          3.46 
公司 
重庆绿茵生物医药       外部单位  3,291,628.81  1年以内          2.24 
有限公司 
合计                          /  86,652,570.88      /          58.93 
    (5) 应收关联方账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称               与本公司关系          金额  占应收账款总额的比例(%) 
太极集团有限公司      母公司之母公司 57,484,897.30                  39.09 
重庆市永川区中药材公       关联单位    853,615.13                    0.58 
司 
重庆桐君阁股份             关联单位  13,937,224.17                   9.48 
重庆桐君阁天瑞新特药       关联单位     53,795.00                    0.04 
有限责任公司 
重庆桐君阁大药房连锁       关联单位      1,595.26                       0 
有限责任公司 
成都西部医药经营有限       关联单位  6,856,464.50                    4.66 
公司 
四川太极大药房连锁有       关联单位    248,662.76                    0.17 
    限公司 
太极集团重庆市沙坪坝  关联单位   795,622.72  0.54 
区医药有限公司 
四川省自贡市医药有限  关联单位 1,850,851.14  1.26 
公司 
太极集团四川省德阳大  关联单位 2,099,013.63  1.43 
中药业有限公司 
太极集团四川德阳荣升  关联单位   983,504.18  0.67 
药业有限公司 
四川天诚药业股份有限  关联单位 2,252,482.29  1.53 
公司 
太极集团重庆涪陵制药  关联单位 1,232,339.12  0.84 
厂有限公司 
重庆市涪陵医药总公司  关联单位 5,082,356.10  3.46 
重庆黄埔医药有限责任  关联单位 1,639,612.73  1.11 
公司 
四川省泸州天诚药业有  关联单位 1,224,332.88  0.83 
限责任公司 
四川太极医药有限公司  关联单位   110,485.75  0.08 
天津桐君阁大药房有限  关联单位     2,395.00     0 
责任公司 
合计                        /  96,709,249.66 65.77 
    2、其他应收款： 
    (1) 其他应收款按种类披露 
    单位：元 币种：人民币 
                   期末数                                期初数 
种      账面余额            坏账准备           账面余额           坏账准备 
类          金额  比例         金额  比例          金额  比例        金额  比例 
                   (%)                (%)                (%)                (%) 
单 
项 
金 
额 
重 
大 
   35,026,507.02 66.17 2,462,511.06 64.97 33,320,399.09 0.16 1,666,019.95 51.55 
的 
其 
他 
应 
收 
款 
单 
项 
金 
额 
不 250,000.00    0.47  250,000.00   6.60  250,000.00    3.32 250,000.00   7.73 
    重 
    大 
    但 
    按 
    信 
    用 
    风 
    险 
    特 
    征 
    组 
    合 
    后 
    该 
    组 
    合 
    的 
    风 
    险 
    较 
    大 
    的 
    其 
    他 
    应 
    收 
    款 
    其 
    他 
    不 
    重 
    大 
的 17,657,359.47 33.36 1,077,679.13 28.43 4,870,955.51  96.52 1,316,239.27 40.72 
其 
他 
应 
收 
款 
合  52,933,866.49    /  3,790,190.19    /  38,441,354.60    /  3,232,259.22    / 
    计 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提 
    单位：元 币种：人民币 
其他应收款内容   账面余额   坏账金额  计提比例(%)       理由 
重庆树人药品开  250,000.00 250,000.00     100.00  账龄超过5年 
发有限公司 
合计              250,000    250,000           /           / 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 
    单位：元 币种：人民币 
                 期末数                   期初数 
账龄       账面余额                 账面余额 
           金额  比例(%) 坏账准备   金额  比例(%) 坏账准备 
5年以上  250,000    100  250,000  250,000    100  250,000 
合计     250,000    100  250,000  250,000    100  250,000 
    重庆树人药品开发有限公司欠款金额为250000元，因其欠款时间太长，为了遵循稳健性原则，预先估计潜在的风险损失，所以全额计提坏账。 
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 其他应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称          与本公司关系         金额    年限  占其他应收账款 
                                                     总额的比例(%) 
太极集团西南药 
业（成都）有限公 子公司       24,003,065.95 1年以内   45.35 
司 
重庆大易房地产         子公司  13,272,401.30 1年以内         25.07 
开发有限公司 
代垫旧房改造款                 2,301,528.25   1-5年           4.35 
重庆北部新区             客户  4,860,000.00  1年以内          9.18 
重庆医药供销总           客户  1,066,070.50   3-5年           2.01 
公司 
合计                        /  45,503,066.00      /          85.96 
    (5) 其他应收关联方款项情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称              与本公司关系         金额  占其他应收账款总额的比例(%) 
太极集团西南药业（成       子公司  24,003,065.95                      45.35 
都）有限公司 
重庆大易房地产开发有       子公司  13,272,401.30                      25.07 
限公司 
合计                            /  37,275,467.25                      70.42 
    3、长期股权投资 
    按成本法核算 
    单位：元 币种：人民币 
    本 
    期 
    在被投 
                                 增                        计 在被投 
被投                                                                   资单位 
                                 减                        提 资单位 
资单 初始投资成本  期初余额         期末余额      减值准备             表决权 
                                 变                        减 持股比 
位                                                                     比例 
                                 动                        值 例（％） 
                                                                       （％） 
                                                           准 
                                                           备 
重庆 
医药 
股份 3,000,000.00  3,000,000.00     3,000,000.00               5        5 
有限 
公司 
重庆 
华星 
生物 49,000,000.00 49,000,000.00    49,000,000.00              98       98 
    技术 
    有限 
    责任 
    公司 
    太极 
    集团 
    西南 
    药业 
     10,669,100.49  10,669,100.49   10,669,100.49                81.25 81.25 
（成 
都） 
有限 
公司 
重庆 
创新 
生物 
     4,437,566.26                                  4,437,566.26  95    95 
工程 
有限 
公司 
重庆 
大易 
房地 
产开 111,440,189.17 111,440,189.17  111,440,189.17               86.68 86.68 
发有 
限公 
司 
按权益法核算 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                                                         本 
                                                         期 
被                                                                      在被投 
                                                      减 计 现 在被投 
投                                                                      资单位 
                                                      值 提 金 资单位 
资 初始投资成本  期初余额     增减变动   期末余额                       表决权 
                                                      准 减 红 持股比 
单                                                                      比例 
                                                      备 值 利 例（％） 
位                                                                      （％） 
                                                         准 
                                                         备 
重 
庆 
国 
高 
医 
   1,450,000.00  1,515,042.93 92,710.87  1,607,753.80           29       29 
药 
有 
限 
公 
司 
重 
庆 
西 
部 12,000,000.00 9,203,011.89 252,787.15 9,455,799.04           48       48 
    医 
    药 
    商 
    城 
    有 
    限 
    责 
    任 
    公 
    司 
    上 
    海 
    太 
    极 
    医 
    药 
   15,000,000.00 12,834,323.20 44,569.25  12,878,892.45    30 30 
物 
流 
有 
限 
公 
司 
重 
庆 
星 
星 
物 
业 
   200,000.00    239,777.32    -26,383.61 213,393.71       40 40 
    管 
    理 
    有 
    限 
    公 
    司 
    4、营业收入和营业成本： 
    (1) 营业收入、营业成本 
    单位：元 币种：人民币 
项目             本期发生额     上期发生额 
主营业务收入  395,212,355.31 307,537,439.74 
其他业务收入    2,937,011.5      900,146.5 
营业成本      264,025,299.95 203,075,787.22 
    (2) 主营业务（分行业） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
行业名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
工业      395,212,355.31 261,117,579.36 307,537,439.74 202,549,571.12 
合计      395,212,355.31 261,117,579.36 307,537,439.74 202,549,571.12 
    (3) 主营业务（分地区） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
地区名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
西南地区  298,449,558.19 205,481,641.60 236,710,171.30 165,578,955.14 
其它地区  96,762,797.12  55,635,937.76  70,827,268.44  36,970,615.98 
合计      395,212,355.31 261,117,579.36 307,537,439.74 202,549,571.12 
    (4) 公司前五名客户的营业收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
客户名称                    营业收入总额  占公司全部营业收入的比例 
                                                           （％） 
太极集团有限公司            20,875,032.49                    5.24 
国药集团药业股份有限公司    16,641,099.40                    4.18 
重庆植恩药业有限公司        15,823,854.26                    3.97 
太极集团重庆涪陵制药厂有限  11,736,527.29                    2.95 
公司 
四川科伦医药贸易有限公司    11,247,328.26                    2.82 
合计                        76,323,841.70                   19.16 
    5、投资收益： 
    (1) 投资收益明细 
    单位：元 币种：人民币 
    本期发生额 上期发生额 
权益法核算的长期股权投资收益      363,683.66 -565,930.78 
可供出售金融资产等取得的投资收益  211,113.86 
合计                              574,797.52 -565,930.78 
6、现金流量表补充资料： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
补充资料                                         本期金额       上期金额 
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                      36,559,717.09  28,170,635.21 
加：资产减值准备                             4,166,890.11   1,470,162.87 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产   9,546,657.04   9,687,130.61 
折旧 
无形资产摊销                                   978,285.99     956,332.14 
长期待摊费用摊销                                     0.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失      37,008.30      94,622.42 
（收益以“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）               0.00 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）               0.00 
财务费用（收益以“－”号填列）              13,624,934.01  12,010,506.80 
投资损失（收益以“－”号填列）                -574,797.52     565,930.78 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）      -315,747.60     230,121.10 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）    -1,432,194.64     342,678.21 
存货的减少（增加以“－”号填列）            -57,540,618.42 -23,716,300.46 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）  -9,482,923.88  -29,090,540.14 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）  58,414,638.58  43,860,680.30 
    其他 
经营活动产生的现金流量净额                53,981,849.06  44,581,959.84 
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3．现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                            78,073,330.70  264,351,497.49 
减：现金的期初余额                       223,522,455.92  196,286,339.99 
加：现金等价物的期末余额                           0.00 
减：现金等价物的期初余额                           0.00 
现金及现金等价物净增加额                 -145,449,125.22 68,065,157.50 
    (十四) 补充资料 
    1、当期非经常性损益明细表 
    单位：元 币种：人民币 
项目                                        金额                   说明 
非流动资产处置损益                     29,908.93             处理旧设备 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密 
    切相关，按照国家统一标准定额或定量享 31,000.00   汽车以旧换新补助 
    受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支    -748,559.24 主要为税款滞纳金及罚款 
出 
所得税影响额                          -12,689.16 
少数股东权益影响额（税后）             -1,597.88 
合计                                  -701,937.35 
    2、净资产收益率及每股收益 
                          加权平均净资产收        每股收益 
报告期利润                      益率（%）  基本每股收益 稀释每股收益 
归属于公司普通股股东的净             7.01         0.15         0.15 
利润 
扣除非经常性损益后归属于             7.18         0.15         0.15 
    公司普通股股东的净利润 
    3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 
    增减变动 
   项    目        本期期末或本期   上年末或上年同期          变动原因简析 
                                                        ％ 
                                                                 主要为黄龙花园经济适用 
   营业税金及附加7,284,029.46      3,259,252.13        123.49房预收款所致的营业 
                                                                 税及附加增加 
   销售费用       52,416,289.78     38,202,709.95        37.21随销售收入增长同步增长 
                                                                 应收款项余额增加所致的 
   资产减值损失   3,916,408.12      1,471,951.52        166.07 
                                                                 坏账准备计提数增加 
   投资收益（损失 
                  574,797.52        -565,930.78         201.57联营企业利润增加 
   以“-”号填列） 
   营业外收入     72,490.69         2,235,960.00        -96.76主要为政府补助变动所致 
                                                                 主要为税款滞纳金及罚款 
   营业外支出     760,141.00        133,529.55          469.27 
                                                                 变动所致 
   所得税费用     5,899,147.03      4,430,121.10         33.16利润增加所得税预提增加 
   货币资金       214,425,315.07    413,779,928.37     -48.18主要为银行存款和其他货 
    币资金变动 
   应收票据       42,299,597.60     1,423,475.98     2,871.57应收公司客户票据增加 
                                                                 主要为预付涪陵区李渡工 
   预付款项       186,213,213.61    65,574,933.11       183.97 
                                                                 业园项目保证金所致 
                                                                 主要为重庆市土地和矿业 
   其他应收款     17,054,934.85     7,197,500.99        136.96权交易中心保证金增 
                                                                 加 
   存货           214,635,600.28    157,039,251.25       36.68销售增加存货储备增加 
   可供出售金融资                                               可供出售金融资产“水井 
                  0.00               9,801,195.83       -100.00 
   产                                                           坊”股票处置所致 
                                                                 主要为黄龙花园经济适用 
   在建工程       108,654,623.04    69,226,201.04        56.96 
                                                                 房工程增加 
                                                                 主要为应付供应商原料款 
   应付账款        200,717,499.85    144,324,717.09     39.07 
                                                                 项增加 
                                                                 主要为黄龙花园工程款增 
   其他应付款        65,730,910.43   31,968,593.87     105.61 
                                                                 加 
   一年内到期的非 
                                -     12,000,000.00    -100.00到期偿还 
   流动负债 
                                                                 可供出售金融资产处置所 
   递延所得税负债              -       1,432,194.64   -100.00 
    致 
    八、备查文件目录 
    1、1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 
    2、2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开并披露过的所有文件的正本及公告原件 
    董事长：李标 
    西南药业股份有限公司 
    2010年7月29日