西南药业(600666) 最新公司公告|查股网

						西南药业股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人李标、主管会计工作负责人李标及会计机构负责人（会计主管人员）陈林声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 西南药业
股票代码 600666
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋茜 周霞
联系地址 重庆市沙坪坝区天星桥21 号 重庆市沙坪坝区天星桥21 号
电话 023-89855125 023-89855125
传真 023-89855126 023-89855126
电子信箱 swp600666@163.com swp600666@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 1,297,977,581.21 1,217,911,876.03 6.57
所有者权益（或股东权益） 422,747,643.56 394,463,325.36 7.17
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
2.1855 2.0393 7.17
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 34,272,142.20 28,323,005.05 21.00
利润总额 33,584,491.89 30,425,435.50 10.38
归属于上市公司股东的净
利润
28,632,481.39 26,257,247.67 9.05
归属于上市公司股东的扣29,334,418.74 24,474,389.60 19.86
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除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.15 0.14 7.14
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.15 0.13 15.38
稀释每股收益(元) 0.15 0.14 7.14
加权平均净资产收益率
(%)
7.01 6.95 增加0.06 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
54,091,943.53 49,996,999.41 8.19
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.2796 0.2585 8.16
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 29,908.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
31,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -748,559.24
所得税影响额 -12,689.16
少数股东权益影响额（税后） -1,597.88
合计 -701,937.35
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 38,318 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
重庆太极实业（集
团）股份有限公司
国有法人 32.54 62,943,221 0 质押 20,700,000
太极集团有限公司 国有法人 6.16 11,924,872 0 质押 7,560,000
中国建设银行－上
投摩根阿尔法股票
型证券投资基金
未知 3.62 6,999,702 0 无
招商银行股份有限
公司－上投摩根行
业轮动股票型证券
投资基金
未知 1.76 3,413,004 0 无
中国光大银行股份
有限公司－泰信先
行策略开放式证券
投资
未知 1.20 2,326,154 0 无
杨庆
境内自然
人
0.40 780,000 0 无
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上海煤气第二管线
工程有限公司
国有法人 0.32 612,167 0 无
丁玲琳
境内自然
人
0.22 430,000 0 无
申金凤
境内自然
人
0.21 401,800 0 无
陈永忠
境内自然
人
0.21 399,299 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
重庆太极实业（集团）股份有限
公司
62,943,221 人民币普通股 62,943,221
太极集团有限公司 11,924,872 人民币普通股 11,924,872
中国建设银行－上投摩根阿尔
法股票型证券投资基金
6,999,702 人民币普通股 6,999,702
招商银行股份有限公司－上投
摩根行业轮动股票型证券投资
基金
3,413,004 人民币普通股 3,413,004
中国光大银行股份有限公司－
泰信先行策略开放式证券投资
2,326,154 人民币普通股 2,326,154
杨庆 780,000 人民币普通股 780,000
上海煤气第二管线工程有限公
司
612,167 人民币普通股 612,167
丁玲琳 430,000 人民币普通股 430,000
申金凤 401,800 人民币普通股 401,800
陈永忠 399,299 人民币普通股 399,299
上述股东关联关系或一致行动
的说明
太极集团有限公司是重庆太极实业（集团）股份有限公司的控股股
东，持有其41.57%的股份。公司未知晓前10 名无限售条件股东之
间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
（%）
营业成本
比上年同
期增减
（%）
营业利润率比
上年同期增减
（%）
分行业
工业 395,212,355.31 261,580,143.15 33.81 28.51 29.14
减少0.33 个
百分点
分产品
复方对乙38,476,792.01 11,364,626.42 70.46 42.65 33.24 增加2.08 个
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酰氨基酚
片(II)
百分点
盐酸吗啡
缓释片
(美菲康)
20,738,985.20 1,778,165.68 91.43 20.09 17.68
增加0.18 个
百分点
注射用头
孢唑肟钠
53,427,487.15 38,546,028.00 27.85 36.30 65.18
减少12.62 个
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额6,366.85 万
元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
西南地区 298,449,558.19 26.08
其他地区 96,762,797.12 36.62
合计 395,212,355.31 28.51
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
受让基因工程人干扰素ω
生物制品注射剂
4,000 实际已支付3000 万元
截止2010 年6 月30 日ω
技术仍处于临床研究阶
段
4,000
公司于2003 年5 月2 日与中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所（以下简称“研究所”）
签订《技术转让合同书》，受让研究所的基因工程人干扰素ω生物制品注射剂（以下简称“ω技术”）
全套技术资料、生产工艺和新药临床研究批文，并无偿受让该所的基因工程人干扰素ω喷鼻剂新药临
床研究批文。根据合同规定，公司应于合同签订后15 日内一次性支付研究所转让费3,000 万元；于公
司获得ω技术新药临床研究批文后15 日内，支付研究所转让费1,000 万元；于公司获得ω技术新药证
书和生产批文后当年起，以该项目年利润25％提成方式支付研究所转让费，直到累计支付2,000 万元
止，但最长时间不超过6 年。若因研究所技术原因不能获得新药证书、生产批文或技术指标达不到合
同要求，公司不再支付给研究所后续转让费，后续合同自动终止，且研究所应将其他新药项目用作补
偿，如无其他新药项目予以补偿，则研究所应退还公司所付资金的80%；若因公司原因不能开展后续
工作，由公司负责，研究所不退还公司已付的转让费；由于政策等不可抗拒因素造成该项目失败，由
公司与研究所共同承担风险责任。截止2010 年6 月30 日，公司已向研究所支付转让费3,000 万元。
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公司于2005 年4 月30 日获得国家食品药品监督管理局下发的注射用重组人干扰素ω注射剂和重组人
干扰素ω喷鼻剂的药物临床研究批件。截止2010 年6 月30 日ω技术仍处于临床研究阶段。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期
(协议签署
日)
担保金
额
担保类
型
担保期
担保是否
履行完毕
是否为关
联方担保
重庆太极实业（集
团）股份有限公司
2009 年1 月
8 日
10,600
连带责
任担保
2009 年1 月8 日～
2011 年1 月8 日
否 是
太极集团有限公司
2010 年4 月
26 日
5,000
连带责
任担保
2010 年4 月26 日～
2010 年10 月26 日
否 是
重庆桐君阁股份有
限公司
2009 年12 月
15 日
10,000
连带责
任担保
2009 年12 月15 日～
2010 年12 月15 日
否 是
报告期内担保发生额合计 25,600
报告期末担保余额合计 25,600
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 25,600
担保总额占公司净资产的比例(%) 58.59
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额
25,600
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计 25,600
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6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
太极集团有限公司 463,514,020.78 463,565,751.78 51,731
重庆桐君阁股份有
限公司
133,000,000 133,000,000
太极集团重庆涪陵
制药厂有限公司
510,523,017.57 510,523,017.57
重庆太极实业(集
团)股份有限公司
28,000,000 28,000,000
合计 1,135,037,038.35 1,135,088,769.35 51,731
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,135,037,038.35 元，余额0 元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证券
品种
证券代码证券简称
最初投资成本
（元）
持有数
量（股）
期末账
面价值
（元）
占期末
证券投
资比例
（％）
报告期损益
（元）
1
上海
A 股
600779 水井坊 253,231.55 427,813 0 100
报告期已出售证券投资损益 / / / / 211,113.86
合计 253,231.55 / 0 100 211,113.86
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证券
简称
最初投资成
本
占该公司
股权比例
（％）
期末账
面价值
报告期损益
报告期
所有者
权益变
动
会计核
算科目
股份来
源
600779
水井
坊
253,231.55 0 211,113.86
可供出
售金融
资产
发起人
股份
合计 253,231.55 / 0 211,113.86 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
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7.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:西南药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 214,425,315.07 413,779,928.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 42,299,597.60 1,423,475.98
应收账款 132,763,953.56 104,012,743.43
预付款项 186,213,213.61 65,574,933.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,054,934.85 7,197,500.99
买入返售金融资产
存货 214,635,600.28 157,039,251.25
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 807,392,614.97 749,027,833.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 9,801,195.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,326,408.60 26,962,724.94
投资性房地产 69,539,744.59 71,927,258.59
固定资产 180,646,330.42 185,838,280.66
在建工程 108,654,623.04 69,226,201.04
工程物资 4,423.73
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,455,356.50 83,426,369.47
开发支出
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商誉 16,017,640.04 16,017,640.04
长期待摊费用 142,489.69 187,275.67
递延所得税资产 5,797,949.63 5,497,096.66
其他非流动资产
非流动资产合计 490,584,966.24 468,884,042.90
资产总计 1,297,977,581.21 1,217,911,876.03
流动负债：
短期借款 236,260,000.00 254,260,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 85,000,000.00 83,000,000.00
应付账款 200,717,499.85 144,324,717.09
预收款项 26,795,781.24 25,267,295.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,403,649.88 23,468,783.92
应交税费 27,074,233.00 21,641,965.85
应付利息
应付股利 52,461.55 52,461.55
其他应付款 65,730,910.43 31,968,593.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
0.00 12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 663,034,535.95 595,983,817.80
非流动负债：
长期借款 198,000,000.00 210,890,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,432,194.64
其他非流动负债
非流动负债合计 198,000,000.00 212,322,194.64
负债合计 861,034,535.95 808,306,012.44
所有者权益（或股东权
益）：
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实收资本（或股本） 193,430,865.00 193,430,865.00
资本公积 2,333,661.99 2,681,825.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,470,825.42 54,470,825.42
一般风险准备
未分配利润 172,512,291.15 143,879,809.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
422,747,643.56 394,463,325.36
少数股东权益 14,195,401.70 15,142,538.23
所有者权益合计 436,943,045.26 409,605,863.59
负债和所有者权益
总计
1,297,977,581.21 1,217,911,876.03
法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林
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母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:西南药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 212,407,366.29 411,856,491.51
交易性金融资产
应收票据 42,299,597.60 1,423,475.98
应收账款 127,922,360.84 99,235,997.70
预付款项 185,592,003.89 65,189,549.53
应收利息
应收股利
其他应收款 49,143,676.30 35,209,095.38
存货 213,447,714.18 155,907,095.76
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 830,812,719.10 768,821,705.86
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 9,801,195.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 198,265,128.66 197,901,445.00
投资性房地产
固定资产 153,437,605.17 157,884,901.92
在建工程 0.00
工程物资 4,423.73
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,091,792.06 82,045,013.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,477,044.42 6,161,296.82
其他非流动资产
非流动资产合计 439,275,994.04 453,793,852.62
资产总计 1,270,088,713.14 1,222,615,558.48
流动负债：
短期借款 236,260,000.00 254,260,000.00
交易性金融负债
应付票据 85,000,000.00 83,000,000.00
西南药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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应付账款 194,770,267.27 135,640,586.80
预收款项 26,795,781.24 25,266,645.52
应付职工薪酬 21,346,805.15 23,434,449.51
应交税费 23,826,336.07 20,989,543.40
应付利息
应付股利
其他应付款 52,195,892.49 60,020,061.59
一年内到期的非流动
负债
12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 640,195,082.22 614,611,286.82
非流动负债：
长期借款 198,000,000.00 210,890,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 0.00 1,432,194.64
其他非流动负债
非流动负债合计 198,000,000.00 212,322,194.64
负债合计 838,195,082.22 826,933,481.46
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 193,430,865.00 193,430,865.00
资本公积 348,163.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,405,178.89 49,405,178.89
一般风险准备
未分配利润 189,057,587.03 152,497,869.94
所有者权益（或股东权益）
合计
431,893,630.92 395,682,077.02
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
1,270,088,713.14 1,222,615,558.48
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第 12 页 共 24 页
合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 398,420,366.81 310,958,586.24
其中：营业收入 398,420,366.81 310,958,586.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 364,723,022.13 282,069,650.41
其中：营业成本 266,134,398.08 205,399,015.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,284,029.46 3,259,252.13
销售费用 52,416,289.78 38,202,709.95
管理费用 21,106,937.47 20,227,144.01
财务费用 13,864,959.22 13,509,577.80
资产减值损失 3,916,408.12 1,471,951.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
0.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
574,797.52 -565,930.78
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
363,683.66 -565,930.78
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,272,142.20 28,323,005.05
加：营业外收入 72,490.69 2,235,960.00
减：营业外支出 760,141.00 133,529.55
其中：非流动资产处置损失 0.00 94,622.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
33,584,491.89 30,425,435.50
减：所得税费用 5,899,147.03 4,430,121.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,685,344.86 25,995,314.40
归属于母公司所有者的净利润 28,632,481.39 26,257,247.67
少数股东损益 -947,136.53 -261,933.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.14
西南药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 13 页 共 24 页
（二）稀释每股收益 0.15 0.14
七、其他综合收益 1,941,843.21
八、综合收益总额 27,685,344.86 27,937,157.61
归属于母公司所有者的综合收益
总额
28,632,481.39 28,199,090.88
归属于少数股东的综合收益总额 -947,136.53 -261,933.27
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第 14 页 共 24 页
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 398,149,366.81 308,437,586.24
减：营业成本 264,025,299.95 203,075,787.22
营业税金及附加 2,803,757.67 2,452,497.13
销售费用 52,415,057.22 38,202,709.95
管理费用 18,323,430.86 18,654,494.93
财务费用 13,865,622.42 13,516,717.50
资产减值损失 4,166,890.11 1,470,162.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号
填列）
574,797.52 -565,930.78
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
363,683.66 -565,930.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,124,106.10 30,499,285.86
加：营业外收入 68,008.30 2,235,000.00
减：营业外支出 748,144.91 133,529.55
其中：非流动资产处置损失 0.00 94,622.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
42,443,969.49 32,600,756.31
减：所得税费用 5,884,252.40 4,430,121.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,559,717.09 28,170,635.21
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.15
（二）稀释每股收益 0.19 0.15
六、其他综合收益 0.00 1,941,843.21
七、综合收益总额 36,559,717.09 30,112,478.42
法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林
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第 15 页 共 24 页
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
253,463,809.28 202,367,102.77
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
1,282,655,933.80 558,916,735.31
经营活动现金流入
小计
1,536,119,743.08 761,283,838.08
购买商品、接受劳务
支付的现金
132,066,241.03 72,335,349.73
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
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第 16 页 共 24 页
支付给职工以及为职
工支付的现金
57,762,865.93 43,258,260.70
支付的各项税费 49,129,895.41 34,655,077.60
支付其他与经营活动
有关的现金
1,243,068,797.18 561,038,150.64
经营活动现金流出
小计
1,482,027,799.55 711,286,838.67
经营活动产生的
现金流量净额
54,091,943.53 49,996,999.41
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 9,566,605.14
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
16,527.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
40,901,073.45 1,510,008.42
投资活动现金流入
小计
50,484,205.59 1,510,008.42
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
167,391,735.88 3,521,016.89
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
167,391,735.88 3,521,016.89
投资活动产生的
现金流量净额
-116,907,530.29 -2,011,008.47
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 61,000,000.00 259,000,000.00
发行债券收到的现金
西南药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 17 页 共 24 页
收到其他与筹资活动
有关的现金
20,000,000.00 38,000,074.32
筹资活动现金流入
小计
81,000,000.00 297,000,074.32
偿还债务支付的现金 93,890,000.00 160,031,125.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
14,087,620.45 14,722,007.37
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
55,561,406.09 97,312,160.00
筹资活动现金流出
小计
163,539,026.54 272,065,292.37
筹资活动产生的
现金流量净额
-82,539,026.54 24,934,781.95
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-145,354,613.30 72,920,772.89
加：期初现金及现金
等价物余额
225,445,892.78 197,124,752.45
六、期末现金及现金等价
物余额
80,091,279.48 270,045,525.34
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第 18 页 共 24 页
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
252,063,809.28 202,367,102.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
1,277,624,577.64 465,495,349.42
经营活动现金流入
小计
1,529,688,386.92 667,862,452.19
购买商品、接受劳务
支付的现金
130,481,661.85 72,123,985.63
支付给职工以及为职
工支付的现金
56,593,209.65 43,154,678.78
支付的各项税费 46,811,691.93 33,761,240.45
支付其他与经营活动
有关的现金
1,241,819,974.43 474,240,587.49
经营活动现金流出
小计
1,475,706,537.86 623,280,492.35
经营活动产生的
现金流量净额
53,981,849.06 44,581,959.84
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 9,566,605.14
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
16,527.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
1,579,403.71 1,500,607.10
投资活动现金流入
小计
11,162,535.85 1,500,607.10
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
128,055,889.68 2,952,191.39
投资支付的现金
取得子公司及其他营
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第 19 页 共 24 页
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
128,055,889.68 2,952,191.39
投资活动产生的
现金流量净额
-116,893,353.83 -1,451,584.29
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 61,000,000.00 259,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
20,000,000.00 38,000,074.32
筹资活动现金流入
小计
81,000,000.00 297,000,074.32
偿还债务支付的现金 93,890,000.00 160,031,125.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
14,087,620.45 14,722,007.37
支付其他与筹资活动
有关的现金
55,560,000.00 97,312,160.00
筹资活动现金流出
小计
163,537,620.45 272,065,292.37
筹资活动产生的
现金流量净额
-82,537,620.45 24,934,781.95
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-145,449,125.22 68,065,157.50
加：期初现金及现金
等价物余额
223,522,455.92 196,286,339.99
六、期末现金及现金等价
物余额
78,073,330.70 264,351,497.49
法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林
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第 20 页 共 24 页
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 193,430,865 2,681,825.18 54,470,825.42 143,879,809.76 15,142,538.23 409,605,863.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 193,430,865.00 2,681,825.18 54,470,825.42 143,879,809.76 15,142,538.23 409,605,863.59
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
-348,163.19 28,632,481.39 -947,136.53 27,337,181.67
（一）净利润 28,632,481.39 -947,136.53 27,685,344.86
（二）其他综合收益 -348,163.19 -348,163.19
上述（一）和（二）小计 -348,163.19 28,632,481.39 -947,136.53 27,337,181.67
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 193,430,865.00 2,333,661.99 54,470,825.42 172,512,291.15 14,195,401.70 436,943,045.26
西南药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 21 页 共 24 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 193,430,865.00 -1,576,411.52 49,940,846.13 107,713,091.86 15,330,923.83 364,839,315.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 193,430,865 -1,576,411.52 49,940,846.13 107,713,091.86 15,330,923.83 364,839,315.30
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
1,941,843.21 26,257,247.67 -261,933.27 27,937,157.61
（一）净利润 26,257,247.67 -261,933.27 25,995,314.40
（二）其他综合收益 1,941,843.21 1,941,843.21
上述（一）和（二）小计 1,941,843.21 26,257,247.67 -261,933.27 27,937,157.61
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 193,430,865 365,431.69 49,940,846.13 133,970,339.53 15,068,990.56 392,776,472.91
法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林
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母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
193,430,865.00 348,163.19 49,405,178.89 152,497,869.94 395,682,077.02
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
193,430,865.00 348,163.19 49,405,178.89 152,497,869.94 395,682,077.02
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-348,163.19 36,559,717.09 36,211,553.90
（一）净利润 36,559,717.09 36,559,717.09
（二）其他综
合收益
-348,163.19 -348,163.19
上述（一）和
（二）小计
-348,163.19 36,559,717.09 36,211,553.90
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
西南药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
193,430,865.00 49,405,178.89 189,057,587.03 431,893,630.92
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或
股本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
193,430,865 -3,910,073.51 44,875,199.60 111,728,056.34 346,124,047.43
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
193,430,865 -3,910,073.51 44,875,199.60 111,728,056.34 346,124,047.43
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
1,941,843.21 28,170,635.21 30,112,478.42
（一）净利润 28,170,635.21 28,170,635.21
（二）其他综
合收益
1,941,843.21 1,941,843.21
上述（一）和
（二）小计
1,941,843.21 28,170,635.21 30,112,478.42
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
西南药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
193,430,865 -1,968,230.30 44,875,199.60 139,898,691.55 376,236,525.85
法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。