天地源(600665) 最新公司公告|查股网

						天地源股份有限公司2010年半年度报告 
    一、重要提示 
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务    未出席董事的说明  被委托人姓名 
冯科                 独立董事  因故未能出席本次会议      彭恩泽 
强力                 独立董事  因故未能出席本次会议      张俊瑞 
    (三) 公司半年度财务报告未经审计。 
    (四) 
公司董事长                                                      俞向前 
总裁                                                            李炳茂 
财务总监                                                        王乃斌 
    公司董事长俞向前、总裁李炳茂及财务总监王乃斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                           天地源股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                       天地源 
    公司的法定英文名称                           TANDE CO.,LTD. 
    公司法定代表人                               俞向前 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书               证券事务代表 
姓名                           刘宇                       何伟 
联系地址  西安高新技术开发区科技路33 西安高新技术开发区科技路33 
             号高新国际商务中心27层     号高新国际商务中心27层 
电话                   029-88326035               029-88326035 
传真                   029-88325961               029-88325961 
电子信箱             liuyu@tande.cn             hewei@tande.cn 
    (三) 基本情况简介 
    中国上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场 
    注册地址 
    二十六楼K单元 
    西安高新技术开发区科技路33号高新国际商务 
    办公地址 
    中心27层 
办公地址的邮政编码                           710075 
公司国际互联网网址                           http://www.tande.cn 
电子信箱                                      tande@tande.cn 
    (四) 信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                   上海证券报、证券时报 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    http://www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点                       公司董事会办公室 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所  天地源   600665        G天地源 
    (六) 主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
                                本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                   期末增减(%) 
总资产                    6,973,615,579.44  6,247,598,146.98             11.62 
所有者权益（或股东权益）  1,576,673,684.62  1,564,328,642.15              0.79 
归属于上市公司股东的每                2.19             2.17               0.92 
股净资产（元／股） 
                          报告期（1－6月）         上年同期  本报告期比上年同期 
                                                                       增减(%) 
营业利润                     61,173,969.63    64,619,204.39              -5.33 
利润总额                     78,723,459.05    76,056,183.65               3.51 
归属于上市公司股东的净       55,551,168.53    57,181,562.67              -2.85 
利润 
归属于上市公司股东的扣       42,434,476.30    48,690,773.04             -12.85 
除非经常性损益的净利润 
基本每股收益(元)                    0.0771           0.0794              -2.90 
扣除非经常性损益后的基              0.0589           0.0676             -12.87 
本每股收益(元) 
稀释每股收益(元)                    0.0771           0.0794              -2.90 
加权平均净资产收益率                  3.52             3.72   减少0.20个百分点 
(%) 
经营活动产生的现金流量    -1,092,953,587.50  535,185,191.95            -304.22 
净额 
每股经营活动产生的现金                                 0.74             不适用 
    流量净额（元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
              非经常性损益项目                                    金额 
非流动资产处置损益                                                             140,031.79 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       17,409,457.63 
所得税影响额                                                                -4,395,953.14 
少数股东权益影响额（税后）                                                     -36,844.05 
                    合计                                                   13,116,692.23 
    三、股本变动及股东情况 
    (一) 股份变动情况表 
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 
    (二) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                 72,494户 
                                  前十名股东持股情况 
         股 
                                            持有有限 
         东 持股比 
股东名称           持股总数    报告期内增减 售条件股 质押或冻结的股份数量 
         性 例(%) 
                                            份数量 
         质 
西安高新 
         国 
技术产业 
         有 
开发区房    56.52  406,966,300                       质押175,000,000 
    法 
    地产开发 
    人 
    公司 
    上投摩根 
    中国优势 未 
    4.37   31,443,312  31,443,312            未知 
    证券投资 知 
    基金 
    诺安股票 
    未 
证券投资    0.37   2,640,990   -542,443              未知 
         知 
基金 
滕旭      未  0.26   1,869,193    1,869,193                          未知 
         知 
上海柴油 
         未 
机股份有    0.22   1,580,000                         未知 
         知 
限公司 
丘雪梅    未  0.20   1,406,100    1,406,100                          未知 
         知 
上海矽钢  未  0.19   1,395,000                                       未知 
有限公司 知 
广发中证 
500指数  未 
            0.16   1,137,126   1,137,126             未知 
证券投资 知 
基金 
宁联芳    未  0.14   1,000,248    1,000,248                          未知 
         知 
项国员    未  0.13     935,900      935,900                          未知 
         知 
                             前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称          持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 
西安高新技术产业 
开发区房地产开发   406,966,300            人民币普通股 
公司 
上投摩根中国优势               31,443,312   人民币普通股 
证券投资基金 
诺安股票证券投资                2,640,990   人民币普通股 
基金 
滕旭                            1,869,193   人民币普通股 
上海柴油机股份有                1,580,000   人民币普通股 
    限公司 
丘雪梅             1,406,100 人民币普通股 
上海矽钢有限公司   1,395,000 人民币普通股 
广发中证500指数证  1,137,126 人民币普通股 
券投资基金 
宁联芳             1,000,248 人民币普通股 
项国员              935,900  人民币普通股 
    1、本公司持股5%以上的股东——西安高新技术产业开发区房地产开发公 
    司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市 
    上述股东关联关系 
    公司收购管理办法》规定的一致行动人。 
    或一致行动的说明 
    2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 
    五、董事会报告 
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 
    2010年上半年，对于中国的房地产市场而言，是不同寻常的半年。由国务院直接发布的“新国十条”，级别高、力度大、措施严，政策密集程度和严厉程度空前，房地产市场由热趋冷，多数城市新房、二手房成交量持续下降，土地市场有所降温，销售速度放缓，部分城市和少数项目价格出现下调。 
    面对新的宏观调控政策和市场环境，公司上下紧紧围绕“品质提升.精细致远”的发展主题，通过提早行动，快速反应，积极应对，全面完成了上半年各项经营任务。 
    1、上半年经营回顾 
    （1）经营指标全面完成 
    报告期内，公司实现销售收入74,742.88万元，较上年同期增长54.06%；完成回收资金124,194.92万元，同比增长18.25%；实现归属母公司所有者的净利润5,555.12万元；加权平均净资产收益率达到3.52%。截止2010年6月30日，公司总资产为697,361.56万元，归属母公司所有者的净资产为157,667.37万元，每股收益0.0771元。 
    （2）市场应变能力增强，营销工作变中取胜 
    报告期内，公司营销工作顺应市场，创新求变。2010年初，公司充分研究国家政策走向，分析市场发展趋势，制定出了各项目的多种营销预案。各区域公司抢在房地产最严厉调控政策出台之前，抓住一季度价格持续上涨的市场机遇，加推资源，提前开盘。4月份“新国十条”出台后，迅速调整营销策略，启动相应营销预案，保证了公司上半年销售任务的全面完成。 
    （3）融资创新取得重大突破 
    2010年上半年，公司创新融资方式，突破融资瓶颈，在融资方式和规模上取得重大突破。公司发行信托及银行直接融资12.10亿元，实际放款10.30亿元，确保水墨三十度项目和津九轩等项目顺利开发。融资创新工作的突破，将为公司跨越式发展打下坚实基础。 
    （4）土地储备取得重大进展 
    为确保公司五年发展战略中各项经济指标的完成，2010年上半年，各区域公司都将新项目建设开发和新土地资源获取作为一项重中之重的工作来抓。通过近半年的努力，公司的土地储备工作取得了重大进展，一是西安公司与曲江新区管委会签订了土地开发合作协议，落实土地储备482亩；二是上海公司紧密跟踪苏州土地市场，采取多目标筛选、重点地块锁定的方式，通过公开竞拍成功获取65.5亩平江区地块。以上土地的取得，为公司今后的持续健康发展提供了有力保障。 
    （5）战略规划持续推进 
    一是现代中高端产品线设计基本完成，编制形成了《施工图设计指引》等10个主要设计管理文件，标志着标准化战略又取得实质性的推进；二是通过推行精细化施工管理和精装修试点，公司精工战略引向深入；三是强化物业服务培训，建立物业服务动态监控机制，使精工服务向前迈进，服务品牌联动机制逐步形成；四是制定公司“十二五”发展规划，加强人才储备，总部的服务支持水平持续提升。 
    2、下半年经营计划 
    目前，房地产市场的调整趋势已经确立，但调整的深度和时间尚难确定。虽然此次房地产新政决定了未来一段时间内，房地产市场量价齐跌的必然性，但由于土地的稀缺和城市化进程不断推进等支撑因素将在较长时间内存在，房地产价格仍长期看涨，房地产行业仍然具有很大的发展空间。 
    2010年下半年，公司所面临的经营压力和发展挑战将会更加严峻。公司将清醒地认识当前形势的复杂性，树立危机意识和必胜信念，进一步明晰工作思路，明确工作重点，细化工作措施，严抓工作落实，确保2010年的各项任务目标全面实现。下半年工作的基本思路是：坚定发展信心，积极应对调整；加快项目营销，实现业绩目标；扩大融资渠道，合理土地储备；提升产品品质，提高竞争能力； 
    强化服务品质，树立客户口碑；注重品牌积累，构建品牌组合；完善管理体系，确保健康发展。 
    （1）积极调整营销策略，确保全面完成公司全年各项任务目标。一是切实加快各在售项目资源的去化速度，通过适时调整各项目开盘和推盘的速度、节点，实现去化速度和回报率的平衡和双赢；二是加快推进数码大厦整体销售和世家星城商业的销售。 
    （2）继续拓展融资创新渠道，确保公司资金安全顺畅，合理进行土地储备。下半年，公司将在确保资金安全顺畅的前提下，积极抓住土地市场价格调整的有利时机，合理完成天津区域、深圳区域的新土地储备。 
    （3）持续提高产品品质，打造公司产品的核心竞争力。一是加快产品线研究成果在新项目上的推广；二是狠抓工程管理，塑造精品工程；三是加快各项目开发建设，确保工程建设按计划节点有序推进。 
    （4）迅速提升服务品质，提高客户满意度，树立客户口碑。一是细化服务标准和各关键岗位的操作指引；二是关注客户价值感知，落实快速响应机制；三是细化交房预案，圆满完成枫林意树一期、水墨三十度一期交房。 
    （5）注重品牌积累，夯实品牌基础，构建企业品牌与项目品牌的强大组合。下半年，公司要切实将公司品牌与产品品牌有效结合起来，用产品系列化、部品配置标准化不断形成公司产品市场上的良好口碑。同时，不断积累良好的企业品牌形象，增强公司与客户的价值联系，构建“公司品牌+产品系列品牌”的强大品牌组合，有效保障公司产品的抗跌性和增强客户的购买信心。 
    （6）大力推进精细化管理，确保公司持续健康发展。下半年，公司将通过严格贯彻执行一二级流程体系、进一步加大总部支持服务力度、继续加快人力资源储备和人才梯队培养、加强团队建设与企业文化培育等措施，切实提高业务流程上各个环节的管理水平和工作质量，确保公司持续健康发展。 
    (二) 公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
                                                      营业收入  营业成本 
                                           营业利润                        营业利润率比 
分行业或                                               比上年同  比上年同 
            营业收入        营业成本        率                           上年同期增减 
分产品                                                 期增减    期增减 
                                              (%)                                (%) 
                                                         (%)       (%) 
分行业 
                                                                            减少12.31个 
房地产业  718,985,070.01  549,570,149.53     23.56     53.99     83.55 
                                                                                   百分点 
分产品 
                                                                            减少12.31个 
房地产业  718,985,070.01  549,570,149.53     23.56     53.99     83.55 
    百分点 
    2、主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
地区           营业收入  营业收入比上年增减(%) 
西安地区  640,732,789.63                65.05 
深圳地区  65,474,866.24 -59.29 
苏州地区  39,370,695.98 
    (三) 公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
    六、重要事项 
    (一) 公司治理的情况 
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部规章制度，通过规范运作和科学管理方面的持续改进，确保了公司的稳健发展和全体投资者的利益回报。2010年上半年，公司荣获第六届中国上市公司优秀董事会“金圆桌奖”。 
    1、根据公司经营发展需要，按照上海证券交易所关于规范从事房地产开发业务的上市公司竞拍土地信息披露有关问题的精神，公司于2010年3月24日召开的第六届董事会第六次会议重新审议修订了公司《投资、融资管理规则》，并提交公司2010年4月16日召开的2009年年度股东大会表决通过。 
    2、为进一步提升公司规范运作水平，强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量和透明度，根据中国证监会【2009】34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》等相关要求，结合公司实际，公司于2010年3月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 
    3、为进一步完善公司治理机制，加强对外部单位报送信息的管理和披露，根据中国证监会【2009】34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》等相关要求，结合公司实际，公司于2010年3月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》。 
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 
    本公司于2010年4月16日召开的2009年年度股东大会审议通过了2009年度利润分配方案：以公司总股本720,102,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发43,206,126.06元，余额268,405,878.01元留作以后年度分配，2009年度不进行资本公积转增股本。 
    本公司2009年度利润分配具体实施方案已于2010年5月18日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告，其中，股权登记日为2010年5月21日，除息日为2010年5月24日，现金红利发放日为2010年6月4日。 
    (三) 重大诉讼仲裁事项 
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (四) 破产重整相关事项 
    本报告期公司无破产重整相关事项。 
    (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 
    (六) 资产交易事项 
    1、收购资产情况 
    单位:元 币种:人民币 
                                 自本年初                             该资产 
                        自收购日 至本期末 是否为                      为上市 
交易                    起至报告 为上市公 关联交        所涉及 所涉及 公司贡 
    对方 被收 购 资产收购价 期末为上 司贡献的 易（如 资产收 的资产 的债权 献的净 关联关 
    或最 购资 买 格         市公司贡 净利润   是，说 购定价 产权是 债务是 利润占 系 
终控 产   日            献的净利 （适用于 明定价 原则   否已全 否已全 利润总 
制方                    润       同一控制 原则）        部过户 部转移 额的比 
                                 下的企业                             例(%) 
                                 合并） 
     西安 
     明正 
文   房地 
沛、 产开 
文美 发有    997,362.01 6,507.52          否            是     是 
方   限公 
    司 
    100% 
    股权 
    (七) 报告期内公司重大关联交易事项 
    1、与日常经营相关的关联交易 
    单位:万元 币种:人民币 
    交易 
    价格 
    占同 
    与市 
                      关联               类交  关联 
关联      关联 关联        关联                          场参 
     关联             交易      关联交易 易金  交易 市场 
交易      交易 交易        交易                          考价 
     关系             定价      金额     额的  结算 价格 
方        类型 内容        价格                          格差 
                      原则               比例  方式 
                                                         异较 
                                         (%) 
                                                         大的 
                                                         原因 
西安 
高科 
     集团 
幕墙      接受 工程   市场                     资金 
     兄弟                       400.62   1.24 
门窗      劳务 施工   价格                     结算 
     公司 
有限 
公司 
西安 
高科 
     集团 
物流      购买 材料、 市场                     资金 
     兄弟                       3,446.47 80.20 
发展      商品 设备   价格                     结算 
     公司 
有限 
公司 
西安 
高科 
园林 
     集团 
景观      接受 工程   市场                     资金 
     兄弟                       44.34    10.07 
工程      劳务 施工   价格                     结算 
    公司 
    有限 
    责任 
    公司 
    西安 
    高新 
    枫叶 
    集团 
物业      接受 物业 市场                 资金 
     兄弟                   6.61    4.61 
管理      劳务 管理 价格                 结算 
     公司 
有限 
责任 
公司 
西安 
新纪 
元国 集团 
          提供 租赁 市场                 资金 
际俱 兄弟                  25.00    1.56 
          劳务 费   价格                 结算 
乐部 公司 
有限 
公司 
西安 
高科 
     集团 
卫光      提供 工程 市场                 资金 
     兄弟                  62.00    1.44 
电子      劳务 施工 价格                 结算 
     公司 
有限 
公司 
西安 
高科 
集团 
     集团 
高科      销售 报纸 市场                 资金 
     兄弟                   8.97 
房产      商品 征订 价格                 结算 
     公司 
有限 
责任 
公司 
合计                   /  / 3,994.01        /  / / 
    (八) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本报告期公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本报告期公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    本报告期公司无租赁事项。 
    2、担保情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    公司对控股子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计                                                 10,000.00 
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                              55,188.00 
                     公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
担保总额（A+B）                                                                 55,188.00 
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                          35 
    其中： 
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 
    55,188.00 
    象提供的债务担保金额（D） 
    上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                  55,188.00 
    3、委托理财情况 
    本报告期公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本报告期公司无其他重大合同。 
    (九) 承诺事项履行情况 
    1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 
    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 
    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 
    (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 
    是否改聘会计师事务所：       否 
    (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十二) 其他重大事项的说明 
    本报告期公司无其他重大事项。 
    (十三) 信息披露索引 
事项              刊载的报刊名称及版面     刊载日期  刊载的互联网网站及检索路径 
第六届董事会第三  上海证券报、证券时报 2010年1月12日        上海证券交易所网站 
次会议决议公告                                           http://www.sse.com.cn 
第六届董事会第四  上海证券报、证券时报 2010年1月22日        上海证券交易所网站 
次会议决议公告                                           http://www.sse.com.cn 
对外担保公告      上海证券报、证券时报 2010年1月22日        上海证券交易所网站 
                                                         http://www.sse.com.cn 
股权质押公告      上海证券报、证券时报 2010年2月6日         上海证券交易所网站 
                                                         http://www.sse.com.cn 
股权质押公告      上海证券报、证券时报 2010年3月6日         上海证券交易所网站 
                                                         http://www.sse.com.cn 
第六届董事会第五  上海证券报、证券时报 2010年3月13日        上海证券交易所网站 
次会议决议公告                                           http://www.sse.com.cn 
第六届董事会第六  上海证券报、证券时报 2010年3月26日        上海证券交易所网站 
次会议决议公告                                           http://www.sse.com.cn 
2009年年度报告及  上海证券报、证券时报 2010年3月26日        上海证券交易所网站 
摘要                                                     http://www.sse.com.cn 
2010年度日常关联  上海证券报、证券时报 2010年3月26日        上海证券交易所网站 
交易公告                                                 http://www.sse.com.cn 
第六届监事会第二  上海证券报、证券时报 2010年3月26日        上海证券交易所网站 
次会议决议公告                                           http://www.sse.com.cn 
    关于召开公司2009 
    上海证券交易所网站 
    年度股东大会的通 上海证券报、证券时报 2010年3月26日 
    http://www.sse.com.cn 
    知 
2009年度股东大会  上海证券报、证券时报 2010年4月17日   上海证券交易所网站 
决议公告                                            http://www.sse.com.cn 
第六届董事会第七  上海证券报、证券时报 2010年4月22日   上海证券交易所网站 
次会议决议公告                                      http://www.sse.com.cn 
2009年一季度报告  上海证券报、证券时报 2010年4月22日   上海证券交易所网站 
及摘要                                              http://www.sse.com.cn 
对外担保公告      上海证券报、证券时报 2010年4月22日   上海证券交易所网站 
                                                    http://www.sse.com.cn 
2009年利润分配实  上海证券报、证券时报 2010年5月18日   上海证券交易所网站 
施公告                                              http://www.sse.com.cn 
第六届董事会第八  上海证券报、证券时报 2010年6月19日   上海证券交易所网站 
次会议决议公告                                      http://www.sse.com.cn 
对外担保公告      上海证券报、证券时报 2010年6月19日   上海证券交易所网站 
    http://www.sse.com.cn 
    关于召开公司2010 
    上海证券交易所网站 
    年度第一次临时股 上海证券报、证券时报 2010年6月19日 
    http://www.sse.com.cn 
    东大会的通知 
    关于以竞买方式获 
    上海证券交易所网站 
    取苏州市“苏地   上海证券报、证券时报 2010年6月22日 
    http://www.sse.com.cn 
    2010-B-1号” 
    七、财务会计报告（未经审计） 
    (一) 财务报表 
    合并资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:天地源股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金              916,280,489.64  1,606,946,453.96 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                                   490,000.00 
应收账款               24,854,623.41    17,973,065.09 
预付款项             2,016,914,462.58  583,497,147.34 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              8,808,048.81    11,613,198.20 
买入返售金融资产 
存货                 3,575,227,688.09 3,621,029,279.24 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计         6,542,085,312.53 5,841,549,143.83 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资         58,339,767.01  58,339,767.01 
投资性房地产         143,056,461.62 145,666,189.28 
固定资产             113,934,070.24 102,510,656.22 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产              3,744,443.97   3,896,610.56 
    开发支出 
    商誉 
长期待摊费用          653,674.95       163,516.39 
递延所得税资产    111,801,849.12    95,472,263.69 
其他非流动资产 
非流动资产合计    431,530,266.91   406,049,003.15 
资产总计         6,973,615,579.44 6,247,598,146.98 
流动负债： 
短期借款              300,000,000.00   500,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款              460,330,985.91   557,882,041.47 
预收款项             2,348,515,727.18 1,859,685,864.63 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬            8,399,215.33    24,671,303.65 
应交税费             -135,125,911.05   -10,452,013.24 
应付利息                2,480,883.34     2,908,428.22 
应付股利                5,159,244.47     5,159,244.47 
其他应付款            637,769,201.55   640,886,208.55 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动    310,441,130.86   392,194,789.92 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计         3,937,970,477.59 3,972,935,867.67 
非流动负债： 
长期借款         1,365,057,059.76  620,517,226.86 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债         39,589.94       362,603.59 
其他非流动负债 
非流动负债合计   1,365,096,649.70  620,879,830.45 
负债合计         5,303,067,127.29 4,593,815,698.12 
    所有者权益（或股东权 
    益）： 
实收资本（或股本）    720,102,101.00   720,102,101.00 
资本公积              346,612,344.48   346,612,344.48 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积              186,002,192.60   186,002,192.60 
一般风险准备 
未分配利润            323,957,046.54   311,612,004.07 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者   1,576,673,684.62 1,564,328,642.15 
权益合计 
少数股东权益           93,874,767.53    89,453,806.71 
所有者权益合计       1,670,548,452.15 1,653,782,448.86 
负债和所有者权益     6,973,615,579.44 6,247,598,146.98 
总计 
法定代表人：俞向前               总裁：李炳茂                        财务总监：王乃斌 
    母公司资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:天地源股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金              345,537,189.88   667,583,252.23 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                2,506,254.24       144,003.50 
预付款项 
应收利息 
应收股利 
其他应收款            914,737,659.17   374,509,646.08 
存货                  471,774,225.21   517,638,121.40 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计         1,734,555,328.50 1,559,875,023.21 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资       1,297,818,332.30 1,037,818,332.30 
投资性房地产 
固定资产             23,411,289.41    25,181,321.10 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                365,420.04       429,300.05 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用             45,833.00 
递延所得税资产       14,429,916.21    10,497,463.12 
其他非流动资产 
非流动资产合计     1,336,070,790.96 1,073,926,416.57 
资产总计           3,070,626,119.46 2,633,801,439.78 
    流动负债： 
    短期借款 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款               37,244,661.99    57,465,968.17 
预收款项                5,161,718.36    40,063,404.83 
应付职工薪酬            1,329,290.58    10,498,213.44 
应交税费               -5,198,203.75    -4,402,475.13 
应付利息                  246,171.01       206,260.26 
应付股利                5,159,244.47     5,159,244.47 
其他应付款           1,491,947,163.19 1,010,287,837.72 
一年内到期的非流动     14,561,130.86    13,774,789.92 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计         1,550,451,176.71 1,133,053,243.68 
非流动负债： 
长期借款          171,932,059.76    99,867,226.86 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计    171,932,059.76    99,867,226.86 
负债合计         1,722,383,236.47 1,232,920,470.54 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）          720,102,101.00   720,102,101.00 
资本公积                    345,670,801.69   345,670,801.69 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                    186,002,192.60   186,002,192.60 
一般风险准备 
未分配利润                   96,467,787.70   149,105,873.95 
所有者权益（或股东权益）   1,348,242,882.99 1,400,880,969.24 
合计 
负债和所有者权益           3,070,626,119.46 2,633,801,439.78 
（或股东权益）总计 
法定代表人：俞向前               总裁：李炳茂                        财务总监：王乃斌 
    合并利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                附注      本期金额       上期金额 
一、营业总收入                           747,428,762.85 485,140,849.50 
其中：营业收入                           747,428,762.85 485,140,849.50 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                           686,254,793.22 420,521,645.11 
其中：营业成本                           573,840,468.54 318,179,211.19 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                           47,719,230.13  29,946,892.73 
销售费用                                 30,658,262.19  30,516,288.00 
管理费用                                 31,961,975.26  29,781,817.64 
财务费用                                  1,477,560.85   8,296,212.55 
资产减值损失                                597,296.25   3,801,223.00 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填 
列） 
其中：对联营企业和合营企 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       61,173,969.63  64,619,204.39 
加：营业外收入                           19,103,215.51  12,700,182.34 
减：营业外支出                            1,553,726.09   1,263,203.08 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“－”号         78,723,459.05  76,056,183.65 
填列） 
减：所得税费用                           18,751,329.70  22,070,834.77 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       59,972,129.35  53,985,348.88 
归属于母公司所有者的净利润               55,551,168.53  57,181,562.67 
少数股东损益                              4,420,960.82  -3,196,213.79 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                              0.0771         0.0794 
    （二）稀释每股收益                   0.0771        0.0794 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额               59,972,129.35 53,985,348.88 
归属于母公司所有者的综合收益   55,551,168.53 57,181,562.67 
总额 
归属于少数股东的综合收益总额   4,420,960.82  -3,196,213.79 
法定代表人：俞向前               总裁：李炳茂                        财务总监：王乃斌 
    母公司利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                附注      本期金额       上期金额 
一、营业收入                             56,893,934.71  24,059,335.86 
减：营业成本                             48,579,859.62  14,076,617.16 
营业税金及附加                            3,579,577.90   1,323,263.49 
销售费用                                    707,167.45   1,127,710.69 
管理费用                                 13,259,861.73  15,261,400.91 
财务费用                                  2,832,579.27   4,283,148.55 
资产减值损失                                 87,490.78  -64,500,997.60 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号 
填列） 
其中：对联营企业和合营 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）       -12,152,602.04 52,488,192.66 
加：营业外收入                              167,528.74     153,695.34 
减：营业外支出                            1,379,339.98     234,042.88 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号         -13,364,413.28 52,407,845.12 
填列） 
减：所得税费用                           -3,932,453.09  13,278,907.53 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）       -9,431,960.19  39,128,937.59 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                             -0.0131         0.0543 
（二）稀释每股收益                             -0.0131         0.0543 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                         -9,431,960.19  39,128,937.59 
法定代表人：俞向前               总裁：李炳茂                        财务总监：王乃斌 
    合并现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                    附注        本期金额         上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务           1,241,949,245.25 1,050,297,051.67 
收到的现金 
客户存款和同业存放 
款项净增加额 
向中央银行借款净增 
加额 
向其他金融机构拆入 
资金净增加额 
收到原保险合同保费 
取得的现金 
收到再保险业务现金 
净额 
保户储金及投资款净 
增加额 
处置交易性金融资产 
净增加额 
收取利息、手续费及 
佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加 
额 
收到的税费返还                                   3,890,193.74 
收到其他与经营活动            190,268,521.54   154,021,010.09 
有关的现金 
经营活动现金流入             1,432,217,766.79 1,208,208,255.50 
小计 
购买商品、接受劳务           2,010,310,128.80  351,000,474.62 
    支付的现金 
    客户贷款及垫款净增 
    加额 
    存放中央银行和同业 
    款项净增加额 
    支付原保险合同赔付 
    款项的现金 
    支付利息、手续费及 
    佣金的现金 
    支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职          39,468,585.99  31,604,922.13 
工支付的现金 
支付的各项税费             201,210,104.25  115,642,892.58 
支付其他与经营活动         274,182,535.25  174,774,774.22 
有关的现金 
经营活动现金流出         2,525,171,354.29  673,023,063.55 
小计 
经营活动产生的           -1,092,953,587.50 535,185,191.95 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
收回投资收到的现金           3,000,000.00  10,000,000.00 
取得投资收益收到的 
现金 
处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回   210,370.00        59,750.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流入             3,210,370.00  10,059,750.00 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付   2,110,957.70     1,512,717.00 
的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营 
业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流出             2,110,957.70   1,512,717.00 
小计 
投资活动产生的               1,099,412.30   8,547,033.00 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少 
    数股东投资收到的现金 
    取得借款收到的现金       1,030,000,000.00  740,000,000.00 
    发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动          3,003,443.00     458,267.71 
有关的现金 
筹资活动现金流入         1,033,003,443.00 740,458,267.71 
小计 
偿还债务支付的现金        537,143,826.16  645,094,623.54 
分配股利、利润或偿         90,922,354.89  77,060,802.16 
付利息支付的现金 
其中：子公司支付给 
少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动          3,749,051.07   1,912,119.56 
有关的现金 
筹资活动现金流出          631,815,232.12  724,067,545.26 
小计 
筹资活动产生的            401,188,210.88  16,390,722.45 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净   -690,665,964.32  560,122,947.40 
    增加额 
    加：期初现金及现金       1,606,946,453.96 314,226,159.04 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价    916,280,489.64  874,349,106.44 
    物余额 
    法定代表人：俞向前               总裁：李炳茂                        财务总监：王乃斌 
    母公司现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                    附注      本期金额       上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务           51,392,282.03  29,865,155.68 
收到的现金 
收到的税费返还                               3,890,193.74 
收到其他与经营活动            1,208,963.43   1,267,518.77 
有关的现金 
经营活动现金流入             52,601,245.46  35,022,868.19 
小计 
购买商品、接受劳务           26,481,371.17  29,271,380.02 
支付的现金 
支付给职工以及为职           10,607,008.12   9,029,203.86 
工支付的现金 
支付的各项税费                8,547,860.32   9,626,320.15 
支付其他与经营活动           61,284,176.12  22,180,877.93 
有关的现金 
经营活动现金流出             106,920,415.73 70,107,781.96 
小计 
经营活动产生的               -54,319,170.27 -35,084,913.77 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
    收回投资收到的现金 
    取得投资收益收到的 
    现金 
    处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回       45,000.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流入                 45,000.00 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付       511,950.00     124,200.00 
的现金 
投资支付的现金               260,000,000.00 
    取得子公司及其他营 
    业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动 
    有关的现金 
投资活动现金流出          260,511,950.00     124,200.00 
小计 
投资活动产生的           -260,466,950.00    -124,200.00 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金        190,000,000.00 
收到其他与筹资活动       1,717,072,357.47 716,930,243.10 
有关的现金 
筹资活动现金流入         1,907,072,357.47 716,930,243.10 
小计 
偿还债务支付的现金        117,148,826.16  237,058,823.54 
分配股利、利润或偿         47,640,519.22  41,983,886.85 
付利息支付的现金 
支付其他与筹资活动       1,749,542,954.17 195,491,282.40 
有关的现金 
筹资活动现金流出         1,914,332,299.55 474,533,992.79 
小计 
筹资活动产生的             -7,259,942.08  242,396,250.31 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净   -322,046,062.35  207,187,136.54 
    增加额 
    加：期初现金及现金        667,583,252.23  33,971,552.77 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价    345,537,189.88  241,158,689.31 
    物余额 
    法定代表人：俞向前               总裁：李炳茂                        财务总监：王乃斌 
    合并所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    一 
项目                                       减： 专                般 
             实收资本（或股 资本公积       库存 项 盈余公积       风 未分配利润     其 少数股东权益  所有者权益合计 
             本）                          股   储                险                他 
                                                备                准 
                                                                  备 
一、上年年末  720,102,101.00 346,612,344.48         186,002,192.60    311,612,004.07    89,453,806.71 1,653,782,448.86 
余额 
加：会 
计政策变更 
前 
期差错更正 
其 
他 
二、本年年初  720,102,101.00 346,612,344.48         186,002,192.60    311,612,004.07    89,453,806.71 1,653,782,448.86 
    余额 
    三、本期增减 
变动金额（减                                                         12,345,042.47     4,420,960.82  16,766,003.29 
少以“－”号 
填列） 
（一）净利润                                                          55,551,168.53     4,420,960.82    59,972,129.35 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述（一）和                                                          55,551,168.53     4,420,960.82    59,972,129.35 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少 
    资本 
    1．所有者投 
    入资本 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分                                                          -43,206,126.06                   -43,206,126.06 
    配 
    1．提取盈余 
    公积 
    2．提取一般 
    风险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的                                                         -43,206,126.06                  -43,206,126.06 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结 
    转 
    1．资本公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末  720,102,101.00 346,612,344.48         186,002,192.60    323,957,046.54    93,874,767.53 1,670,548,452.15 
    余额 
    单位:元 币种:人民币 
    上年同期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    一 
项目                                             减： 专                般 
                   实收资本（或股 资本公积       库存 项 盈余公积       风 未分配利润     其 少数股东权益  所有者权益合计 
                   本）                          股   储                险                他 
                                                      备                准 
                                                                        备 
一、上年年末余      720,102,101.00 346,612,344.48         177,988,708.08    245,480,783.80    33,979,159.61 1,524,163,096.97 
额 
加： 
会计政策变更 
前期 
差错更正 
其他 
二、本年年初余      720,102,101.00 346,612,344.48         177,988,708.08    245,480,783.80    33,979,159.61 1,524,163,096.97 
    额 
    三、本期增减变 
动金额（减少以                                                             28,377,478.63     -3,196,213.79 25,181,264.84 
“－”号填列） 
（一）净利润                                                                57,181,562.67     -3,196,213.79   53,985,348.88 
    （二）其他综合 
    收益 
    上述（一）和（二）                                                          57,181,562.67     -3,196,213.79   53,985,348.88 
    小计 
    （三）所有者投 
    入和减少资本 
    1．所有者投入资 
    本 
    2．股份支付计入 
    所有者权益的金 
    额 
    3．其他 
    （四）利润分配                                                              -28,804,084.04                   -28,804,084.04 
    1．提取盈余公积 
    2．提取一般风险 
    准备 
    3．对所有者（或                                                             -28,804,084.04                   -28,804,084.04 
    股东）的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权 
    益内部结转 
    1．资本公积转增 
    资本（或股本） 
    2．盈余公积转增 
    资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补 
    亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
四、本期期末余      720,102,101.00 346,612,344.48         177,988,708.08    273,858,262.43    30,782,945.82 1,549,344,361.81 
额 
法定代表人：俞向前               总裁：李炳茂                        财务总监：王乃斌 
    母公司所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
项目          实收资本（或股      资本公积  减：库存 专项储      盈余公积  一般风险    未分配利润   所有者权益合计 
                       本）                      股     备                    准备 
一、上年年末  720,102,101.00 345,670,801.69                 186,002,192.60          149,105,873.95 1,400,880,969.24 
余额 
加：会 
计政策变更 
前 
期差错更正 
其 
他 
二、本年年初  720,102,101.00 345,670,801.69                 186,002,192.60          149,105,873.95 1,400,880,969.24 
    余额 
    三、本期增减 
变动金额（减                                                                       -52,638,086.25 -52,638,086.25 
少以“－”号 
填列） 
（一）净利润                                                                        -9,431,960.19    -9,431,960.19 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述（一）和                                                                        -9,431,960.19    -9,431,960.19 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少 
    资本 
    1．所有者投 
    入资本 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分                                                                        -43,206,126.06  -43,206,126.06 
    配 
    1．提取盈余 
    公积 
    2.提取一般 
    风险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的                                                                       -43,206,126.06 -43,206,126.06 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结 
    转 
    1．资本公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末  720,102,101.00 345,670,801.69                 186,002,192.60          96,467,787.70  1,348,242,882.99 
    余额 
    单位:元 币种:人民币 
    上年同期金额 
项目          实收资本（或股      资本公积  减：库存 专项储      盈余公积  一般风险    未分配利润   所有者权益合计 
                       本）                      股     备                    准备 
一、上年年末  720,102,101.00 345,670,801.69                 177,988,708.08          141,793,702.36 1,385,555,313.13 
余额 
加：会 
计政策变更 
前 
期差错更正 
其 
他 
二、本年年初  720,102,101.00 345,670,801.69                 177,988,708.08          141,793,702.36 1,385,555,313.13 
    余额 
    三、本期增减 
变动金额（减                                                                       10,324,853.55  10,324,853.55 
少以“－”号 
填列） 
（一）净利润                                                                        39,128,937.59    39,128,937.59 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述（一）和                                                                        39,128,937.59    39,128,937.59 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少 
    资本 
    1．所有者投 
    入资本 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分                                                                        -28,804,084.04  -28,804,084.04 
    配 
    1．提取盈余 
    公积 
    2.提取一般 
    风险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的                                                                       -28,804,084.04 -28,804,084.04 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结 
    转 
    1．资本公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
四、本期期末  720,102,101.00 345,670,801.69                 177,988,708.08          152,118,555.91 1,395,880,166.68 
余额 
法定代表人：俞向前               总裁：李炳茂                        财务总监：王乃斌 
    (二) 公司概况 
    天地源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）原称"上海沪昌特殊钢股份有限公司"，系于1991年9月4日经[沪府办（1991）105]号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993年7月9日在上海证券交易所上市交易，公司原属冶金工业行业，经营范围包括：钢材及其延伸制品，其主要产品(或劳务)包括：∮8-40毫米各种棒材，品种有合结钢、轴承钢、弹簧钢等。公司董事会于2003年2月15日批准向宝钢集团上海五钢有限公司(以下简称"上海五钢")出售公司除货币资金和短期票据外的全部资产和负债，购买西安高新技术产业开发区房地产开发公司（以下简称高新地产）部分房地产类资产。 经公司2003年度临时股东大会审议批准，公司名称变更为天地源股份有限公司。法定注册地址现为上海市张杨路500号华润时代广场办公楼26层K单元。经营范围为房地产开发和经营、自有房屋租赁，物业管理，实业投资、资产管理，国内贸易（除专项规定），与经营相关的咨询业务。天地源股份有限公司控股股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发公司，实际控制人名称：西安高科（集团）公司，本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 
    1、财务报表的编制基础： 
    本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，并基于下述主要会计政策、会计估计进行编制。 
    2、遵循企业会计准则的声明： 
    本公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果以及现金流量等有关信息。 
    3、会计期间： 
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 
    4、记账本位币： 
    本公司的记账本位币为人民币。 
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    （1）同一控制下的企业合并 
    对同一控制下的企业合并，合并方取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不一致而进行的调整以外，按合并日在被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)，与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。被合并方在合并前实现的净利润，纳入合并利润表，并在合并利润表中单列项目反映，为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。 
    （2）非同一控制下的企业合并 
    非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。 
    公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 
    6、合并财务报表的编制方法： 
    (1)合并范围 本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，纳入合并范围的母子公司采用统一会计政策及会计期间。 
    （2）合并财务报表编制的方法编制合并财务报表时，以母公司和纳入合并范围内子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将母公司与各子公司及各子公司之间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响抵销后，由母公司合并编制。 
    （3）按照《企业会计准则第33 号--合并财务报表》的要求，合并报表应抵销的项目有： 
    1）合并资产负债表 
    ①母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销，同时抵销相应的长期股权投资减值准备； 
    ②母公司与子公司、子公司相互之间的债权债务相互抵销，同时抵销债券投资的减值准备； 
    ③母公司与子公司、子公司相互之间销售商品、提供劳务或其他方式形成的存货、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产等所包含的未实现内部销售损益予以抵销； 
    ④母公司与子公司、子公司相互之间发生的其他内部交易对合并资产负债表的影响予以抵销。 
    2）合并利润表 
    ①母公司与子公司、子公司相互之间销售商品产生的营业收入和营业成本予以抵销； 
    ②母公司与子公司、子公司相互之间销售商品形成固定资产或无形资产所包含未实现内部销售损益抵销的同时，对固定资产折旧额或无形资产摊销额与未实现内部销售损益相关的部分进行抵销； 
    ③母公司与子公司、子公司相互之间持有对方债券所产生的投资收益，与其相对应的发行方利息费用相互抵销； 
    ④母公司与子公司、子公司相互之间持有对方长期股权投资的投资收益予以抵销； 
    ⑤母公司与子公司、子公司相互之间发生的其他内部交易对合并利润表的影响予以抵销。 
    3）合并现金流量表 
    ①母公司与子公司、子公司相互之间当期以现金投资或收购股权增加的投资所产生的现金流量予以抵销； 
    ②母公司与子公司、子公司相互之间当期取得投资收益收到的现金，与分配股利、利润或偿付利息支付的现金相互抵销； 
    ③母公司与子公司、子公司相互之间以现金结算债权与债务所产生的现金流量相互抵销； 
    ④母公司与子公司、子公司相互之间当期销售商品所产生的现金流量予以抵销； 
    ⑤母公司与子公司、子公司相互之间处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，与购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相关抵销。 
    4）合并所有者权益变动表 
    ①母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中享有的份额相互抵销； 
    ②母公司对子公司、子公司相互之间持有对方长期股权投资的投资收益予以抵销； 
    ③母公司与子公司、子公司相互之间发生的其他内部交易对所有者权益变动的影响予以抵销。 
    7、现金及现金等价物的确定标准： 
    现金指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
    8、外币业务和外币报表折算： 
    （1）外币交易的初始确认：采用交易发生时的即期汇率将外币金额折算成记账本位币金额。 
    （2）期末，对公司各种外币账户余额，按即期汇率折算记账本位币金额。对因汇率波动产生的汇兑差额，作为财务费用计入当期损益，同时调增或调减外币账户的记账本位币金额。 
    （3）外币会计报表折算时：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算，利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 
    （4）外币会计报表的折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 
    （5）企业筹建期间发生的汇兑净损益，计入开办费，在开始经营当月一次性计入当期损益； 
    （6）生产经营期间发生的汇兑净损益，计入财务费用； 
    （7）清算期间发生的汇兑净损益，计入清算损益； 
    （8）与购建固定资产或者无形资产有关的汇兑净损益，在资产尚未使用或者虽已交付使用但未达预定可使用状态以前，计入购建资产的价值。 
    9、金融工具： 
    （1）金融工具的分类、确认和计量 
    金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 
    1）金融资产确认和计量本公司在初始确认金融资产，按取得资产的目的，把金融资产分为以下不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产。在初始确认时，金融资产以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；其他类别金融资产相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产的后续计量如下: 
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，是指本公司持有的目的是为近期出售、回购或者赎回金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司对此按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 
    ②持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对此采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 
    ③应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款。 
    ④可供出售金融资产，是指本公司在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产。本公司对此按照公允价值进行后续计量。其公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 
    2）金融负债的确认和计量 
    公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。 
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 
    3）权益工具的确认和计量 
    权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，确认为股本、资本公积。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。 
    （2）金融资产转移的确认和计量 
    金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值； 
    2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 
    （3）金融负债的终止确认 
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。 
    （4）金融资产和金融负债公允价值的确定 
    本公司对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值。 对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 
    （5）金融资产减值 
    公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。 
    10、应收款项： 
    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 
    对单项金额重大且有客观证据表明发生减值 
    的应收款项，经董事会批准，可根据该款项的未 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 
    来现金流量折现值低于其账面价值的差额，确认 
    减值损失，计提坏账准备。 
    (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法： 
    根据信用风险特征组合确定的计提方法 
    账龄分析法 
    账龄分析法 
账龄              应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明 
1年以内（含1年）                   5%                     5% 
1－2年                            10%                    10% 
2－3年                            30%                    30% 
3－4年                            50%                    50% 
4－5年                            50%                    50% 
5年以上                          100%                   100% 
    11、存货： 
    (1) 存货的分类 
    公司存货包括库存材料、设备、低值易耗品、土地开发成本、房屋开发成本、开发产品、代建工程开发、配套设施开发、周转房等；存货按实际成本计价。 
    (2) 发出存货的计价方法 
    加权平均法 
    取得和发出的计价方法：库存材料、设备采用实际成本法计价，库存材料发出采用加权平均法，库存设备发出采用个别计价法；低值易耗品摊销按一次摊销法计入当期损益；房屋开发、开发产品、代建工程开发以及配套设施开发等项目按实际成本计价。 
    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 
    1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 
    2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值。 
    (4) 存货的盘存制度 
    永续盘存制 
    采用永续盘存制。公司每半年对存货进行盘点，并于年度终了前进行一次全面的盘点清查。对于盘盈、盘亏以及报废的存货应当及时查明原因，分别情况及时处理。盘盈的存货，计入营业外收入。 
    盘亏、毁损和报废的存货，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值，经公司批准后计入管理费用。 
    存货毁损属于非正常损失的部分，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值，经公司批准后计入营业外支出。 
    (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 
    1) 低值易耗品 
    一次摊销法 
    采用一次摊销法。 
    2) 包装物 
    一次摊销法 
    采用一次摊销法。 
    12、长期股权投资： 
    (1) 初始投资成本确定 
    1）长期股权投资的初始计量 
    ①同一控制下企业合并形成的长期股权投资：合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减，调整留存收益。 
    ②非同一控制下企业合并形成的长期股权投资 
    A、一次交换交易实现的企业合并，按购买日付出的资产、发生或承担的负债以及发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。 
    B、多次交换交易分步实现的企业合并，按每一单项交易的成本之和确认初始投资成本。 
    C、为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。 
    D、合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如估计未来事项很可能发生且对合并成本影响金额能够可靠计量，将其计入初始投资成本。 
    ③其他方式取得的长期股权投资 
    A、以支付现金方式取得，按实际支付的购买价款（包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出）确认初始投资成本。 
    B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。 
    C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值确认初始投资成本。 
    ④取得长期股权投资的实际支付价款或对价中，如包含已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不计入长期股权投资初始成本。 
    (2) 后续计量及损益确认方法 
    1）长期股权投资的后续计量 
    ①成本法核算 
    A、对具有控制权，纳入合并报表范围子公司的长期股权投资。 
    B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。 
    ②权益法核算：对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资（如合营企业投资与联营企业投资）。 
    2）投资损益的确认 
    ①成本法 被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。 
    ②权益法 
    A、以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润进行调整后确认投资损益。 
    B、存在下列情况之一的，按被投资单位账面净损益与持股比例计算确认投资损益，并在附注中说明这一事实及其原因： 
    a、无法可靠确定投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。 
    b、投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值与其账面价值之间差额较小。 
    c、其他原因导致无法对被投资单位净损益进行调整。 
    ③确认应分担被投资单位发生的亏损时，首先冲减长期股权投资账面价值，其账面价值如不足冲减，则继续以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限确认投资损失，冲减其账面价值。经上述处理后，如按合同或协议约定仍应承担额外义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 
    (3) 减值测试方法及减值准备计提方法 
    1)期末，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，按成本法核算的长期股权投资，以其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间差额，确认减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。 
    2)期末，其他长期股权投资如存在减值迹象，则对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。 
    13、投资性房地产： 
    （1）投资性房地产的确认：公司为赚取租金或资本增值、或两者兼有所持的房地产，经公司董事会审议后予以确认。主要包括：已出租的建筑物、已出租的土地使用权及持有并准备增值后转让的土地使用权。 
    （2）投资性房地产的计量--采用成本模式，按固定资产或无形资产计提折旧及摊销； 
    （3）投资性房地产的减值确认--如有客观证据表明某项投资性房地产发生减值，应计算确认减值损失。资产减值损失一经确认，以后会计期间不予转回。 
    （4）投资性房地产的转回--有确凿证据表明投资性房地产开始自用并经董事会审议后，按账面价值将其转入固定资产等。 
    14、固定资产： 
    (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 
    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。 
    (2) 各类固定资产的折旧方法： 
类别          折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 
房屋及建筑物          25-30           5     3.17-3.80 
机器设备              14-28           5     3.39-6.79 
电子设备                  5           5            19 
运输设备                  5           5            19 
其他                      5           5            19 
    (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 
    期末对固定资产进行减值测试时，如存在减值迹象，则对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值与可收回金额之间的差额确认资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。 
    15、在建工程： 
    （1）在建工程的计量：按工程发生的实际支出进行计量。 
    （2）在建工程结转固定资产的时点：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧。 
    （3）对达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用状态之日起，按照工程预算、造价或工程成本等资料，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后，按照决算金额调整原估价和已计提折旧。 
    （4）在建工程减值准备期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并预计未来3年内 
    不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大的不确定性，则对 
    其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行 
    估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值 
    损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回 
    16、借款费用: 
    （1）公司为购建或生产符合资本化条件的固定资产、投资性房产和存货等资产而借入专门借款当期发生的利息费用，予以资本化；购建或生产符合资本化条件的资产在达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。借款费用开始资本化需同时满足以下条件： 
    1)资产支出已经发生； 
    2)借款费用已经发生； 
    3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。 
    （2）资本化利息的计算 
    1)为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的：按专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入确定资本化金额； 
    2)为购建或生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化利息金额。 
    （3）专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前发生，予以资本化；一般借款发生的辅助费用，在发生时确认为费用计入当期损益。 
    （4）符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，同时将中断期间已资本化的借款费用调整确认为费用，计入当期损益。 
    17、无形资产： 
    （1）无形资产的确认标准：公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权及特许权等。 
    （2）无形资产的计量 
    1)外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出； 
    2)自行开发无形资产的成本，包括从满足无形资产确认条件开始到达到预定用途前所发生的支出总额（包括符合资本化条件的开发阶段研发支出）。 
    3)公司购入或以支付土地出让金方式取得土地使用权的核算 
    ①尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算； 
    ②开发商品房时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本； 
    ③利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本； 
    ④改变土地使用权用途，将其用于出租或增资目的时，按账面价值转为投资性房地产。 
    （3）无形资产的摊销 
    1)公司取得使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止进行摊销；对无法预见其为公司带来经济利益期限、使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 
    2)摊销金额需扣除预计残值，已计提减值准备的，再扣除已计提减值准备累计金额，使用寿命有限的无形资产残值一般为零。 
    （4）无形资产使用寿命的确认 
    1)合同性权利或其他法定权利的期限。 
    2)合同性权利或其他法定权利在到期时内续约等延续、且有证据表明公司续约不需支付大额成本，续约期计入使用寿命。 
    3)合同或法律如未规定使用寿命，可综合各方面因素判断该无形资产为公司带来经济利益的期限。 
    4)如无法按前述三条合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限，将其确认为使用寿命不确定的无形资产。 
    （5）无形资产的减值准备 
    1)期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，其使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限及方法；同时每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命有限，则估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产确定摊销方法。 
    2)期末如存在减值迹象，对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。 
    18、长期待摊费用： 
    本公司的长期待摊费用是指已发生但应由本期和以后各期负担，且分摊期限在1年以上的各项费用，长期待摊费用在预计受益期间摊销。不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 
    19、预计负债： 
    （1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，确认为预计负债： 
    1)与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务； 
    2)履行该义务很可能导致经济利益流出公司； 
    3)该义务的金额能够可靠地计量。 
    （2）预计负债的计量：本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。 
    20、收入： 
    收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 
    （1）代建房屋及代建其他工程，在工程竣工验收办妥交接手续，价款结算账单经委托单位确认后，确认为营业收入的实现； 
    （2）出租房屋按合同、协议约定的承租方付租日期应付的租金已经取得或确信可以取得，确认为营业收入的实现； 
    （3）房地产开发企业开发的土地在移交后，将结算账单提交买方并得到认可时，确认为营业收入的实现； 
    （4）房产销售，同时符合以下条件时确认收入： 
    1)工程已经完工，本公司已将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方； 
    2)具有经购买方认可的销售合同及其结算单； 
    3)履行了合同规定的义务，销售发票已开具且价款已经收取或确信可以取得； 
    4)成本能够可靠的计量。 
    21、政府补助： 
    政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 
    本公司在政府补助同时满足以下条件时，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附的条件；（2）企业能够收到政府补助。 
    政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。 
    与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。 
    已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 
    22、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    （1）递延所得税资产的确认与计量：公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，对由可抵扣暂时性差异产生的所得税资产予以确认。 
    （2）递延所得税资产的减值准备：期末对其账面价值进行复核，若未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产，应确认递延所得税资产损失。 
    23、经营租赁、融资租赁： 
    公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。 
    经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。 
    24、持有待售资产： 
    （1）持有待售的固定资产 
    同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是公司已经就处置该固定资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。 
    某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量： 
    1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额； 
    2)决定不再出售之日的再收回金额。 
    （2）符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。 
    25、主要会计政策、会计估计的变更 
    (1) 会计政策变更 
    无 
    (2) 会计估计变更 
    无 
    26、前期会计差错更正 
    (1) 追溯重述法 
    无 
    (2) 未来适用法 
    无 
    (四) 税项： 
    1、主要税种及税率 
税种               计税依据                  税率 
增值税             计税收入                4%、6% 
营业税             计税收入                    5% 
城市维护建设税   应纳流转税      按所在地政策执行 
企业所得税      应纳税所得额             25%、20% 
教育费附加       应纳流转税      按所在地政策执行 
土地增值税       土地增值额  按超率累进税率30%-60% 
    2、税收优惠及批文 
    经上海市地方税务局沪地税所[2003]183号"关于天地源股份有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策问题的批复"，同意公司从2003年10月1日起，减按15%税率征收企业所得税；公司子公司深圳西京实业发展有限公司，根据深圳深府[1992]173号"深圳经济特区企业所得税计税标准暂行规定"，减按15%税率征收企业所得税。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）文件的有关规定，自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。 
    (五) 企业合并及合并财务报表 
    1、子公司情况 
    (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司 
    单位:万元 币种:人民币 
    从母公 
    司所有 
    者权益 
    冲减子 
    公司少 
                                       实质上                      少数股 数股东 
       子                              构成对            是        东权益 分担的 
       公 注 业           经           子公司 持股 表决  否        中用于 本期亏 
子公司 司 册 务 注册资本  营 期末实际  净投资 比例 权比  合 少数股 冲减少 损超过 
全称   类 地 性           范 出资额    的其他 (%)  例(%) 并 东权益 数股东 少数股 
       型    质           围           项目余            报        损益的 东在该 
                                       额                表        金额   子公司 
                                                                          期初所 
                                                                          有者权 
                                                                          益中所 
                                                                          享有份 
                                                                          额后的 
                                                                          余额 
上海天 控 
地源企 股 上 房           房 
业有限 子 海 地 30,000.00 地 29,700.00        99   99    是 325.47 
公司   公    产           产 
       司 
       控 
       股 
       子 
苏州天 公 
地源房 司 苏 房           房 
地产开 的 州 地 40,000.00 地 40,000.00        100  100   是 
发有限 控    产           产 
公司   股 
       子 
       公 
       司 
天津天 全 
地源置 资 天 房           房 
业投资 子 津 地 20,000.00 地 20,000.00        100  100   是 
有限公 公    产           产 
司     司 
西安天 全 
地源物 资    物           物 
业服务 子 西 业 500.00    业 500.00           100  100   是 
管理有 公 安 管           管 
限责任 司    理           理 
公司 
西安创 控    制           制 
典文化 股    作           作 
传媒广 子 西 发 100.00    发  70.00           70   70    是               0.13 
告有限 公 安 布           布 
责任公 司    广           广 
司           告           告 
西安天 全 
地源房 资 西 房           房 
地产开 子 安 地 30,000.00 地 30,000.00        100  100   是 
发有限 公    产           产 
公司   司 
             不           不 
西安天 全    动           动 
地源不 资 西 产           产 
动产代 子 安 中 500.00    中 500.00     100   100   是 
理有限 公    介           介 
公司   司    代           代 
             理           理 
深圳天 全 
地源房 资 深 房           房 
地产开 子 圳 地 20,000.00 地 20,000.00  100   100   是 
发有限 公    产           产 
公司   司 
惠州天 全 
地源房 资 惠 房           房 
地产开 子 州 地 10,000.00 地 10,000.00  100   100   是 
发有限 公    产           产 
公司   司 
             计           计 
             算           算 
             机           机 
       参    系           系 
北京中 股    统           统 
金数据 子 北 及 30,000.00 及 6,000.00   10.00 10.00 否 
系统有 公 京 数           数 
限     司    据           据 
             处           处 
             理           理 
             服           服 
             务           务 
    (2) 同一控制下企业合并取得的子公司 
    单位:万元 币种:人民币 
    从母公 
    司所有 
    者权益 
    冲减子 
                                          实质                        少数 公司少 
                                          上构                        股东 数股东 
                                          成对                        权益 分担的 
子公 子公                                 子公 持股 表决 是否         中用 本期亏 
司全 司类 注册 业务 注册资  经营 期末实际 司净 比例 权比 合并 少数股  于冲 损超过 
称   型   地   性质 本      范围 出资额   投资 (%)  例   报表 东权益  减少 少数股 
                                          的其      (%)               数股 东在该 
                                          他项                        东损 子公司 
                                          目余                        益的 期初所 
                                          额                          金额 有者权 
                                                                           益中所 
                                                                           享有份 
                                                                           额后的 
                                                                           余额 
深圳 
西京 控股 
实业 子公 深圳 房地 4,000.0 房地 10,860.1      70   70   是   9,062.0 
发展 司        产           产 
    有限 
    公司 
    (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司 
    单位:万元 币种:人民币 
    从母公 
    司所有 
    者权益 
    冲减子 
                                             实质                     少数 公司少 
                                             上构                     股东 数股东 
                                             成对                     权益 分担的 
子公 子公                                    子公 持股 表决 是否 少数 中用 本期亏 
司全 司类 注册 业务 注册资本  经营 期末实际  司净 比例 权比 合并 股东 于冲 损超过 
称   型   地   性质           范围 出资额    投资 (%)  例   报表 权益 减少 少数股 
                                             的其      (%)            数股 东在该 
                                             他项                     东损 子公司 
                                             目余                     益的 期初所 
                                             额                       金额 有者权 
                                                                           益中所 
                                                                           享有份 
                                                                           额后的 
                                                                           余额 
西安 
民生 
曲江 
房地 控股      房地           房地 
产开 子公 西安 产   13,730.00 产   21,883.28      100  100  是 
发有 司 
限责 
任公 
司 
陕西 控股 
深宝 子公 
水电 司的 宝鸡 发电 1,500.00  发电 604.50         51   51   是             161.36 
开发 控股 
有限 子公 
公司 司 
西安 控股 
报业 子公      广告           广告 
广告 司的      代理           代理 
信息 控股 西安 /报  121.80    /报   121.8         100  100  是 
有限 子公      纸出           纸出 
责任 司        刊             刊 
公司 
西安 
明正 
房地 全资      房地           房地 
产开 子公 西安 产   100.00    产    100           100  100  是 
    发有 司 
    限公 
    司 
    2、合并范围发生变更的说明 
    与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围新增全资子公司西安天地源房地产开发有限公司的全资子公司西安明正房地产开发有限公司。 
    根据本公司第六届董事会第三次会议决议，本公司收购西安明正房地产开发有限公司100%股权。 
    西安明正房地产开发有限公司注册资本为人民币100万元，与最近一期年度报告相比，合并报表范围新增该子公司。 
    (六) 合并财务报表项目注释 
    1、货币资金 
    单位：元 
                       期末数           期初数 
项目               人民币金额       人民币金额 
现金：              98,871.14        92,715.05 
人民币              98,871.14        92,715.05 
银行存款：      910,181,618.50 1,606,853,738.91 
人民币          910,181,618.50 1,606,853,738.91 
其他货币资金：   6,000,000.00 
人民币           6,000,000.00 
合计            916,280,489.64 1,606,946,453.96 
    注：期末其他货币资金全部系银行本票。 
    2、应收票据： 
    (1) 应收票据分类 
    单位：元 币种：人民币 
种类          期末数    期初数 
银行承兑汇票         490,000.00 
合计                 490,000.00 
3、应收账款: 
(1) 应收账款按种类披露： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                      期末数                                   期初数 
           账面余额            坏账准备             账面余额            坏账准备 
种类          金额   比例         金额   比例          金额   比例         金额   比例 
                      (%)                 (%)                  (%)                 (%) 
单项 
金额 
不重 
大但 
按信 
用风 
险特 
征组 
     29,503,369.74 100.00 4,648,746.33 100.00 21,863,245.33 100.00 3,890,180.24 100.00 
合后 
该组 
合的 
风险 
较大 
的应 
收账 
款 
合计  29,503,369.74     /  4,648,746.33     /  21,863,245.33     /  3,890,180.24     / 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提： 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 
    单位：元 币种：人民币 
                      期末数                            期初数 
              账面余额                           账面余额 
账龄             金额  比例(%)    坏账准备          金额   比例     坏账准备 
                                                            (%) 
1年以内  11,044,745.69  37.43   552,237.29  10,899,402.52 49.85   544,970.13 
1至2年   12,491,455.48  42.34  1,249,145.55 5,005,778.24  22.90   500,577.82 
2至3年     681,104.00    2.31   204,331.20    672,000.00   3.07   201,600.00 
3至4年   4,998,057.57   16.94  2,499,028.79 5,286,064.57  24.18  2,643,032.29 
4至5年     288,007.00    0.98   144,003.50 
合计     29,503,369.74 100.00  4,648,746.33 21,863,245.33 100.00 3,890,180.24 
    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称          与本公司关系         金额     年限  占应收账款总额 
                                                       的比例（％） 
西安人人乐商业         无关联  7,493,281.24  一至二年         25.40 
公司 
西安人人乐商业         无关联  1,674,167.46  一年以内          5.67 
公司 
西安达宝投资公         无关联  5,000,000.00  一年以内         16.95 
司 
上海坤泰企业发         无关联  4,998,057.57  三至四年         16.94 
展有限公司 
西安房地产开发 
（集团）股份有限 无关联       4,955,674.24  一至二年   16.80 
公司 
上海清研石油化         无关联    672,000.00  二至三年          2.28 
工科技公司 
合计                        /  24,793,180.51       /          84.04 
4、其他应收款： 
(1) 其他应收款按种类披露： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                      期末数                                   期初数 
           账面余额            坏账准备             账面余额            坏账准备 
种类          金额   比例         金额   比例          金额   比例         金额   比例 
                      (%)                 (%)                  (%)                 (%) 
单项 
金额 
不重 
大但 
     16,040,961.80 100.00 7,232,912.99 100.00 19,147,904.06 100.00 7,534,705.86 100.00 
    按信 
    用风 
    险特 
    征组 
    合后 
    该组 
    合的 
    风险 
    较大 
    的其 
    他应 
    收款 
    合计  16,040,961.80 / 7,232,912.99 / 19,147,904.06 / 7,534,705.86 /(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提： 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 
    单位：元 币种：人民币 
                      期末数                             期初数 
账龄          账面余额                           账面余额 
                 金额  比例(%)    坏账准备          金额  比例(%)    坏账准备 
1年以内  7,048,594.80   43.94   352,429.72  9,775,083.68   51.05   488,754.19 
1至2年   1,205,490.05    7.52   120,549.03  1,316,167.05    6.87   131,616.71 
2至3年     918,250.01    5.72   275,475.01  1,071,994.90    5.60   321,598.47 
3至4年     158,577.65    0.99    79,288.83    667,468.11    3.49   333,734.06 
4至5年     609,757.78    3.80   304,878.89    116,375.78    0.61    58,187.89 
5年以上  6,100,291.51   38.03  6,100,291.51 6,200,814.54   32.38  6,200,814.54 
合计     16,040,961.80 100.00  7,232,912.99 19,147,904.06 100.00  7,534,705.86 
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 其他应收款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称        与本公司关系        金额     年限  占其他应收款总 
                                                     额的比例(%) 
上海华懋置业有       无关联  5,789,979.78 五年以上         36.09 
限公司 
西安秦华天然气       无关联  1,789,418.00 一年以内         11.16 
有限公司 
西安曲江新区财       无关联   516,482.00  四至五年          3.22 
政局 
陕西电信实业公       无关联   500,000.00  一至二年          3.12 
司 
杰座业主委员会       无关联   331,451.00  一年以内          2.07 
合计                      /  8,927,330.78       /          55.66 
    5、预付款项： 
    (1) 预付款项按账龄列示 
    单位：元 币种：人民币 
                 期末数                  期初数 
账龄                金额  比例(%)          金额  比例(%) 
1年以内  1,546,294,793.83  76.66  46,472,717.34    7.96 
1至2年        712,770.00    0.04  50,727,400.00    8.69 
2至3年    469,864,498.75   23.30  486,254,630.00  83.34 
3年以上        42,400.00             42,400.00   0.01 
合计     2,016,914,462.58 100.00 583,497,147.34 100.00 
    (2) 预付款项金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称          与本公司关系            金额     时间  未结算原因 
西安曲江新区管       非关联方  1,400,000,000.00 一年以内 预储备地款 
委会 
西安房地产开发 
（集团）股份有限 非关联方     468,307,098.75   二至三年 项目款 
公司 
苏州市国土局         非关联方    96,100,000.00  一年以内 预付地价款 
西安高科物流发         关联方    18,287,157.71  一年以内    材料款 
展有限公司 
中储发展股份有 
限公司西安分公   非关联方      7,701,780.00    一年以内 工程款 
司 
合计                        /  1,990,396,036.46       /          / 
    ①期末余额中预付西安曲江新区管委会款项，系本公司全资子公司西安明正房地产开发有限公司支付的土地预储备款。 
    ②期末余额中预付苏州市国土局款项，系本公司控股子公司苏州天地源房地产开发有限公司支付的土地首付款。 
    (3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    6、存货： 
    (1) 存货分类 
    单位：元 币种：人民币 
                      期末数                               期初数 
                        跌                                   跌 
项目                    价                                   价 
       账面余额            账面价值         账面余额            账面价值 
                        准                                   准 
                        备                                   备 
原材料     1,435,994.36        1,435,994.36     1,575,187.94        1,575,187.94 
开发产   601,796,131.95      601,796,131.95   787,992,348.69      787,992,348.69 
品 
房屋开  2,971,922,963.72    2,971,922,963.72 2,831,400,028.35    2,831,400,028.35 
发成本 
劳务成        72,598.06           72,598.06        61,714.26           61,714.26 
本 
合计    3,575,227,688.09    3,575,227,688.09 3,621,029,279.24    3,621,029,279.24 
    存货期末余额中含有借款费用资本化金额的164,216,205.57元。 
    7、长期股权投资: 
    (1) 长期股权投资情况 
    按成本法核算： 
    单位：元 币种：人民币 
    在被投 
    在被投 
被投                                                                  资单位 
                                 增减变               减值准 资单位 
资单 初始投资成本  期初余额             期末余额                      表决权 
                                 动                   备     持股比 
位                                                                    比例 
                                                             例（％） 
                                                                      （％） 
北京 
中金 
数据 
     60,000,000.00 58,339,767.01        58,339,767.01         10       10 
    系统 
    有限 
    公司 
    8、投资性房地产: 
    (1) 按成本计量的投资性房地产 
    单位：元 币种：人民币 
项目               期初账面余额    本期增加额  本期减少额  期末账面余额 
一、账面原值合计  155,819,942.79                          155,819,942.79 
1.房屋、建筑物    155,819,942.79                          155,819,942.79 
    2.土地使用权 
二、累计折旧和累  10,153,753.51  2,609,727.66             12,763,481.17 
计摊销合计 
1.房屋、建筑物    10,153,753.51  2,609,727.66             12,763,481.17 
    2.土地使用权 
三、投资性房地产  145,666,189.28 -2,609,727.66            143,056,461.62 
账面净值合计 
1.房屋、建筑物    145,666,189.28 -2,609,727.66            143,056,461.62 
    2.土地使用权 
    四、投资性房地产 
    减值准备累计金 
    额合计 
    1.房屋、建筑物 
    2.土地使用权 
五、投资性房地产  145,666,189.28 -2,609,727.66            143,056,461.62 
账面价值合计 
1.房屋、建筑物    145,666,189.28 -2,609,727.66            143,056,461.62 
    2.土地使用权 
    本期折旧和摊销额：2,609,727.66元。 
    9、固定资产: 
    (1) 固定资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目               期初账面余额      本期增加     本期减少   期末账面余额 
一、账面原值合    160,181,761.95 16,215,214.66 2,722,358.27 173,674,618.34 
计： 
其中：房屋及建筑  115,336,390.70 13,493,122.66 1,127,195.70 127,702,317.66 
    物 
机器设备          20,661,275.00    170,260.00               20,831,535.00 
运输工具          12,140,811.59  1,266,842.00  1,047,086.90 12,360,566.69 
办公家具           3,667,617.23     63,920.00    36,200.00   3,695,337.23 
电子设备           7,942,317.43  1,221,070.00   481,875.67   8,681,511.76 
其他设备             433,350.00                  30,000.00     403,350.00 
二、累计折旧合    39,568,227.82  3,757,769.50  1,684,652.81 41,641,344.51 
计： 
其中：房屋及建筑  16,556,892.30  1,451,727.57   190,905.41  17,817,714.46 
物 
机器设备           7,729,161.83    508,567.78                8,237,729.61 
运输工具           7,418,094.69    999,543.02   994,625.80   7,423,011.91 
办公家具           2,280,962.99    242,131.01    16,353.70   2,506,740.30 
电子设备           5,156,433.51    555,800.12   454,267.90   5,257,965.73 
其他设备             426,682.50                  28,500.00     398,182.50 
三、固定资产账面  120,613,534.13 12,457,445.16 1,037,705.46 132,033,273.83 
净值合计 
其中：房屋及建筑  98,779,498.40  12,041,395.09  936,290.29  109,884,603.20 
物 
机器设备          12,932,113.17   -338,307.78               12,593,805.39 
运输工具           4,722,716.90    267,298.98    52,461.10   4,937,554.78 
办公家具           1,386,654.24   -178,211.01    19,846.30   1,188,596.93 
电子设备           2,785,883.92    665,269.88    27,607.77   3,423,546.03 
其他设备               6,667.50                   1,500.00       5,167.50 
四、减值准备合计  18,102,877.91                   3,674.32  18,099,203.59 
其中：房屋及建筑  14,952,462.76                             14,952,462.76 
物 
机器设备           3,123,913.27                              3,123,913.27 
运输工具              14,298.25                     180.71      14,117.54 
办公家具 
电子设备              12,203.63                   3,493.61       8,710.02 
其他设备 
五、固定资产账面  102,510,656.22 12,457,445.16 1,034,031.14 113,934,070.24 
价值合计 
其中：房屋及建筑  83,827,035.64  12,041,395.09  936,290.29  94,932,140.44 
物 
机器设备           9,808,199.90   -338,307.78                9,469,892.12 
运输工具           4,708,418.65    267,298.98    52,280.39   4,923,437.24 
办公家具           1,386,654.24   -178,211.01    19,846.30   1,188,596.93 
电子设备           2,773,680.29    665,269.88    24,114.16   3,414,836.01 
其他设备               6,667.50                   1,500.00       5,167.50 
    本期折旧额：3,757,769.50元。 
    (1)固定资产减值准备系本公司控股子公司陕西深宝水电开发有限公司对账面价值高于可收回金额已计提固定资产减值准备。 
    (2)本公司控股子公司陕西深宝水电开发有限公司房屋建筑物产权证书正在办理中。 
    10、无形资产： 
    (1) 无形资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目              期初账面余额   本期增加  本期减少 期末账面余额 
一、账面原值合计  5,187,119.92  47,300.00           5,234,419.92 
软件使用权        1,514,733.39  47,300.00           1,562,033.39 
营业网络           706,947.53                        706,947.53 
土地使用权        2,965,439.00                      2,965,439.00 
二、累计摊销合计  1,290,509.36 199,466.59           1,489,975.95 
软件使用权         675,790.48  133,800.67            809,591.15 
营业网络           276,887.81   35,347.38            312,235.19 
土地使用权         337,831.07   30,318.54            368,149.61 
三、无形资产账面  3,896,610.56 -152,166.59          3,744,443.97 
净值合计 
软件使用权         838,942.91  -86,500.67            752,442.24 
营业网络           430,059.72  -35,347.38            394,712.34 
土地使用权        2,627,607.93 -30,318.54           2,597,289.39 
    四、减值准备合计 
    软件使用权 
    营业网络 
    土地使用权 
五、无形资产账面  3,896,610.56 -152,166.59          3,744,443.97 
价值合计 
软件使用权         838,942.91  -86,500.67            752,442.24 
营业网络           430,059.72  -35,347.38            394,712.34 
土地使用权        2,627,607.93 -30,318.54           2,597,289.39 
    本期摊销额：199,466.59元。 
    1）土地使用权系本公司控股子公司陕西深宝水电开发有限公司所属。 
    2）期末无形资产未发生减值情况，故未计提无形资产减值准备。 
    11、长期待摊费用: 
    单位：元 币种：人民币 
项目         期初额  本期增加额 本期摊销额 其他减少额    期末额 
装修费用  163,516.39 569,081.77 126,567.48            606,030.68 
其他                 53,622.60   5,978.33             47,644.27 
合计      163,516.39 622,704.37 132,545.81            653,674.95 
    12、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    （一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 
    (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 
    单位：元 币种：人民币 
项目                     期末数        期初数 
递延所得税资产： 
资产减值准备       2,821,072.27  2,499,733.39 
可抵扣亏损        16,780,625.89  11,810,250.34 
预收账款          47,581,240.04  40,458,024.60 
长期投资           5,165,058.25  4,415,058.25 
广告费             1,163,158.00    756,526.75 
其他              38,290,694.67  35,532,670.36 
小计              111,801,849.12 95,472,263.69 
    递延所得税负债： 
存货              39,589.94 362,603.59 
小计              39,589.94 362,603.59 
    (2) 未确认递延所得税资产明细 
    单位：元 币种：人民币 
项目             期末数       期初数 
可抵扣亏损  5,455,178.72 8,688,813.79 
合计        5,455,178.72 8,688,813.79 
    (3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 
    单位：元 币种：人民币 
                 项目                                     暂时性差异金额 
引起暂时性差异的资产项目 
资产减值准备                                                                11,770,526.84 
预收账款                                                                   190,414,898.96 
长期投资                                                                    20,660,232.99 
可抵扣亏损                                                                  68,401,411.56 
广告费                                                                           4,652,632 
其他                                                                        162,788,988.3 
                 小计                                                    458,688,690.65 
引起暂时性差异的负债项目 
存货                                                                            158,359.73 
                 小计                                                        158,359.73 
13、资产减值准备明细: 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                                             本期减少 
项目            期初账面余额   本期增加       转回     转销  期末账面余额 
一、坏账准备    11,424,886.10 720,940.90 123,644.65          12,022,182.35 
    二、存货跌价准 
    备 
    三、可供出售金 
    融资产减值准备 
    四、持有至到期 
    投资减值准备 
    五、长期股权投 
    资减值准备 
    六、投资性房地 
    产减值准备 
    七、固定资产减  18,102,877.91                       3,674.32 18,099,203.59 
    值准备 
    八、工程物资减 
    值准备 
    九、在建工程减 
    值准备 
    十、生产性生物 
    资产减值准备 
    其中：成熟生产 
    性生物资产减值 
    准备 
    十一、油气资产 
    减值准备 
    十二、无形资产 
    减值准备 
    十三、商誉减值 
    准备 
    十四、其他 
    合计            29,527,764.01 720,940.90 123,644.65 3,674.32 30,121,385.9414、短期借款： 
    (1) 短期借款分类 
    单位：元 币种：人民币 
项目             期末数         期初数 
信托借款  300,000,000.00 500,000,000.00 
合计      300,000,000.00 500,000,000.00 
    15、应付账款： 
    (1) 应付账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目            期末数         期初数 
1年以内  450,138,145.87 426,468,111.69 
1-2年     7,005,833.13  130,686,603.12 
2-3年     2,653,478.29     419,601.50 
3年以上     533,528.62     307,725.16 
合计     460,330,985.91 557,882,041.47 
    (2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 
    单位： 元 币种：人民币 
单位名称                          期末数        期初数 
西安高科幕墙门窗有限公司    5,244,606.78  5,717,089.36 
西安高科物流发展有限公司                  13,599,412.21 
西安高科园林景观工程有限公  7,275,711.31  7,840,473.23 
司 
西安高新枫叶物业服务管理有     49,909.32     49,909.32 
限责任公司 
西安高科卫光电子有限公司    1,119,947.42    386,991.42 
西安高科建材科技有限公司          378.40     99,438.86 
西安新纪元国际俱乐部有限公      5,090.00      5,090.00 
司 
西安高新区热力有限公司        288,282.50    839,825.00 
合计                        13,983,925.73 28,538,229.40 
    (3) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明 
    账龄超过1 年的大额应付账款主要系尚未完工结算项目的工程。 
    16、预收账款： 
    (1) 预收账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目              期末数           期初数 
1年以内  1,928,246,885.88 1,646,849,666.01 
1-2年     325,269,673.30   212,836,198.62 
2-3年      94,999,168.00 
合计     2,348,515,727.18 1,859,685,864.63 
    (2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                         期末数     期初数 
西安新纪元国际俱乐部有限公司  75,039.00  100,000.00 
西安高科集团高科房产有限责任  89,700.00  179,400.00 
公司 
合计                          164,739.00 279,400.00 
    (3) 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明 
    账龄超过一年的预收款项均为预收的房款，无金额重大项目。 
    17、应付职工薪酬 
    单位：元 币种：人民币 
项目                        期初账面余额      本期增加      本期减少  期末账面余额 
一、工资、奖金、津贴和补贴  20,703,597.90 22,725,101.24 38,888,829.05 4,539,870.09 
二、职工福利费                            2,863,275.34  2,863,275.34 
三、社会保险费                153,511.65  1,595,095.33  1,622,127.53   126,479.45 
其中：1、医疗保险费            49,460.49    645,736.24    587,052.88   108,143.85 
2、基本养老保险费             102,660.93    828,007.64    913,858.46    16,810.11 
    3、年金缴纳 
4、失业保险费                     993.03     69,402.61     69,313.65     1,081.99 
5、工伤保险费                     198.60     30,787.29     30,771.64       214.25 
6、生育保险费                     198.60     21,161.55     21,130.90       229.25 
四、住房公积金                190,866.00  1,295,717.97  1,453,463.97    33,120.00 
    五、辞退福利 
    六、其他 
    七、工会经费和职工教育经费  3,623,328.10  1,029,925.40    953,507.71  3,699,745.79 
    八、非货币性福利 
合计                        24,671,303.65 29,509,115.28 45,781,203.60 8,399,215.33 
工会经费和职工教育经费金额3,699,745.79元。 
18、应交税费： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                    期末数         期初数 
增值税               62,190.80      34,080.65 
营业税          -105,802,026.35 -64,006,943.12 
企业所得税       10,058,949.73  76,572,312.28 
个人所得税          261,208.10     494,702.50 
城市维护建设税   -6,781,266.81  -3,970,728.18 
教育费附加     -3,493,042.13  -2,107,739.08 
土地增值税    -32,167,302.46  -21,828,473.86 
房产税            474,386.91     499,659.17 
印花税             19,866.64     116,199.31 
水利建设基金      -63,821.19     142,348.25 
文化建设费          9,639.32       9,370.80 
土地使用税      2,294,432.79   3,593,198.04 
其他                  873.60 
合计          -135,125,911.05 -10,452,013.24 
19、应付利息： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目           期末数       期初数 
应付利息  2,480,883.34 2,908,428.22 
合计      2,480,883.34 2,908,428.22 
20、应付股利： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
单位名称       期末数       期初数  超过1年未支付原因 
应付股利  5,159,244.47 5,159,244.47 
合计      5,159,244.47 5,159,244.47                / 
    21、其他应付款： 
    (1) 其他应付款情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目            期末数         期初数 
1年以内  632,452,779.92 637,784,883.53 
1-2年     2,842,019.41   1,050,826.80 
2-3年       577,783.50   1,802,852.38 
3年以上   1,896,618.72     247,645.84 
合计     637,769,201.55 640,886,208.55 
    (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                           期末数       期初数 
西安新纪元国际俱乐部有限公司   100,000.00   111,151.00 
西安高新技术产业开发区房地产   155,795.32   155,795.32 
开发公司 
西安高科园林景观工程有限公司   657,403.09   693,508.92 
西安高科幕墙门窗有限公司      1,553,969.19 1,075,744.58 
西安高科物流发展有限公司        39,500.00  2,073,973.93 
西安高科卫光电子有限公司                    212,956.00 
西安高科建材科技有限公司        20,000.00    20,000.00 
合计                          2,526,667.60 4,343,129.75 
    (3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明 
    账龄超过1 年的大额其他应付款主要系保证金。 
    22、1年内到期的非流动负债： 
    (1) 1年内到期的非流动负债情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                        期末数         期初数 
1年内到期的长期借款  310,441,130.86 392,194,789.92 
合计                 310,441,130.86 392,194,789.92 
    (2) 1年内到期的长期借款 
    1) 1年内到期的长期借款 
    单位：元 币种：人民币 
项目             期末数         期初数 
抵押借款  310,441,130.86 392,194,789.92 
合计      310,441,130.86 392,194,789.92 
    2) 金额前五名的1年内到期的长期借款 
    单位：元 币种：人民币 
          借款起始 借款终止               期末数         期初数 
贷款单位       日       日   币种       本币金额       本币金额 
浙商银行  2009年5  2011年5  人民币 150,000,000.00 
            月5日    月4日 
工商银行  2008年7  2010年12 人民币 115,000,000.00 170,000,000.00 
           月24日   月31日 
农业银行  2009年4  2011年6  人民币 30,880,000.00  75,000,000.00 
           月17日   月30日 
招商银行  2010年3  2011年6  人民币 14,561,130.86 
           月22日   月30日 
合计            /        /      /  310,441,130.86 245,000,000.00 
    23、长期借款： 
    (1) 长期借款分类 
    单位：元 币种：人民币 
项目               期末数         期初数 
抵押借款  1,065,057,059.76 620,517,226.86 
信托借款   300,000,000.00 
合计      1,365,057,059.76 620,517,226.86 
    (2) 金额前五名的长期借款 
    单位：元 币种：人民币 
          借款起始 借款终止               期末数         期初数 
贷款单位       日       日   币种       本币金额       本币金额 
         2009年   2012年 
北京银行 11月30   11月29   人民币 300,000,000.00 100,000,000.00 
         日       日 
                  2011年 
         2009年3 
工商银行          12月31   人民币 230,000,000.00 230,000,000.00 
         月30日 
                  日 
招商银行  2010年3  2020年3  人民币 171,932,059.76 
           月22日   月21日 
                  2011年 
         2010年6 
西安信托          12月17   人民币 150,000,000.00 
    月18日 
    日 
    天地源股份有限公司2010年半年度报告 
西安信托  2010年6 2012年3 人民币  150,000,000.00 
          月18日  月17日 
合计           /       /      /  1,001,932,059.76 330,000,000.00 
24、股本： 
                                                                   单位：元币种：人民币 
                          本次变动增减（+、-） 
               期初数  发行新 送股 公积金 其他 小计        期末数 
                          股        转股 
股份总  720,102,101.00                              720,102,101.00 
数 
25、资本公积： 
                                                                   单位：元币种：人民币 
项目                         期初数  本期增加 本期减少        期末数 
资本溢价（股本溢价）  342,498,959.94                   342,498,959.94 
其他资本公积           4,113,384.54                     4,113,384.54 
合计                  346,612,344.48                   346,612,344.48 
26、盈余公积： 
                                                                   单位：元币种：人民币 
项目                 期初数  本期增加 本期减少        期末数 
法定盈余公积  112,863,247.91                   112,863,247.91 
任意盈余公积  73,138,944.69                    73,138,944.69 
合计          186,002,192.60                   186,002,192.60 
27、未分配利润： 
                                                                   单位：元币种：人民币 
项目                                   金额  提取或分配比例（％） 
调整前上年末未分配利润        311,612,004.07                   / 
调整后年初未分配利润          311,612,004.07                   / 
加：本期归属于母公司所有者的  55,551,168.53                    / 
净利润 
应付普通股股利                43,206,126.06 
期末未分配利润                323,957,046.54                   / 
    28、营业收入和营业成本： 
    (1)营业收入、营业成本 
    单位：元币种：人民币 
    项目本期发生额上期发生额 
    主营业务收入745,578,351.85484,931,696.50 
    其他业务收入1,850,411.00209,153.00 
    营业成本573,840,468.54318,179,211.19 
    (2)主营业务（分行业） 
    单位：元币种：人民币 
    本期发生额上期发生额 
    行业名称 
    营业收入营业成本营业收入营业成本 
    房地产业718,985,070.01549,570,149.53466,891,381.75299,419,006.11物业管理服务19,069,199.6114,595,148.6610,821,247.719,596,558.63 
代理销售         2,396,742.84   1,417,258.65   2,406,077.50   1,410,745.71 
报纸及广告服务   3,772,736.39   5,578,900.98   2,661,805.32   5,631,659.15 
水电开发收入     1,354,603.00   1,954,750.64   2,151,184.22   1,998,007.63 
合计            745,578,351.85 573,116,208.46 484,931,696.50 318,055,977.23 
    (3) 主营业务（分产品） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
产品名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
房地产    718,985,070.01 549,570,149.53 466,891,381.75 299,419,006.11 
其他      26,593,281.84  23,546,058.93  18,040,314.75  18,636,971.12 
合计      745,578,351.85 573,116,208.46 484,931,696.50 318,055,977.23 
    (4) 主营业务（分地区） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
地区名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
西安      640,732,789.63 518,454,341.68 388,215,017.50 240,642,442.51 
苏州      39,370,695.98  24,341,382.46  96,716,679.00  77,413,534.72 
深圳      65,474,866.24  30,320,484.32 
合计      745,578,351.85 573,116,208.46 484,931,696.50 318,055,977.23 
    (5) 公司前五名客户的营业收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
客户名称       营业收入  占公司全部营业收入的比例（％） 
客户甲    335,000,000.00                         44.82 
客户乙    27,550,278.00                           3.69 
客户丙    21,629,400.00                           2.89 
客户丁    14,688,960.00                           1.97 
客户戊     9,068,850.00                           1.21 
合计      407,937,488.00                         54.58 
29、营业税金及附加： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目              本期发生额    上期发生额   计缴标准 
营业税          24,541,569.71 24,178,980.57  计税收入 
城市维护建设税  1,488,775.95  1,603,970.54  应纳流转税 
教育费附加        759,788.12    778,312.52 
土地增值税      20,929,096.35 3,385,629.10 
合计            47,719,230.13 29,946,892.73         / 
30、资产减值损失： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                          本期发生额  上期发生额 
    一、坏账损失                  597,296.25 3,801,223.00 
    二、存货跌价损失 
    三、可供出售金融资产减值损失 
    四、持有至到期投资减值损失 
    五、长期股权投资减值损失 
    六、投资性房地产减值损失 
    七、固定资产减值损失 
    八、工程物资减值损失 
    九、在建工程减值损失 
    十、生产性生物资产减值损失 
    十一、油气资产减值损失 
    十二、无形资产减值损失 
    十三、商誉减值损失 
    十四、其他 
    合计                        597,296.25 3,801,223.0031、营业外收入： 
    (1) 营业外收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                      本期发生额    上期发生额 
非流动资产处置利得合计    156,382.40     43,713.59 
其中：固定资产处置利得    156,382.40     43,713.59 
赔偿收入                   98,061.75     18,881.83 
手续费收入                352,858.06    194,235.16 
其他                    18,495,913.30 12,443,351.76 
合计                    19,103,215.51 12,700,182.34 
32、营业外支出： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                     本期发生额   上期发生额 
非流动资产处置损失合计    16,350.61    10,120.48 
其中：固定资产处置损失    16,350.61    10,120.48 
对外捐赠                  30,000.00   610,000.00 
补偿款                  1,400,700.26 
其他                     106,675.22   643,082.60 
合计                    1,553,726.09 1,263,203.08 
33、所得税费用： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                           本期发生额     上期发生额 
按税法及相关规定计算的当期  35,403,928.79  35,399,806.79 
所得税 
递延所得税调整              -16,652,599.09 -13,328,972.02 
合计                        18,751,329.70  22,070,834.77 
    34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 
    基本每股收益=P0÷SS=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数； 
    S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。⑵稀释每股收益的计算公式稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增 加的普通股加权平均数) 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。本报告期公司不存在稀释性潜在普通股。 
    35、现金流量表项目注释： 
    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
                  项目                                          金额 
代收款项                                                                   152,287,537.04 
收保证金                                                                    20,821,266.43 
其他                                                                        17,159,718.07 
                  合计                                                   190,268,521.54 
    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
                  项目                                          金额 
代付款项                                                                   190,954,709.24 
付现费用及其他                                                              83,227,826.01 
                  合计                                                   274,182,535.25 
    (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
                  项目                                          金额 
利息收入                                                                     3,003,443.00 
                  合计                                                     3,003,443.00 
    (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
                  项目                                          金额 
银行借款辅助费用                                                             3,080,000.00 
其他                                                                            669,051.07 
                  合计                                                     3,749,051.07 
    36、现金流量表补充资料： 
    (1) 现金流量表补充资料 
    单位：元 币种：人民币 
补充资料                                         本期金额      上期金额 
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                      59,972,129.35  53,985,348.88 
加：资产减值准备                               597,296.25  3,801,223.00 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产   3,757,769.50  2,190,324.66 
折旧 
无形资产摊销                                   199,466.59    192,599.63 
长期待摊费用摊销                               132,545.81     24,802.68 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失    -140,031.79 
（收益以“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
财务费用（收益以“－”号填列）               1,477,560.85  8,296,212.55 
投资损失（收益以“－”号填列） 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）    -16,329,585.43 -8,613,834.65 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）         -323,013.65  -4,715,137.22 
存货的减少（增加以“－”号填列）               45,801,591.15  -33,162,375.96 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）  -1,451,257,710.83 -10,486,175.55 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）    263,158,394.70  523,672,203.93 
其他 
经营活动产生的现金流量净额                  -1,092,953,587.50 535,185,191.95 
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3．现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                                916,280,489.64  874,349,106.44 
减：现金的期初余额                          1,606,946,453.96  314,226,159.04 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                     -690,665,964.32  560,122,947.40 
    (2) 现金和现金等价物的构成 
    单位：元 币种：人民币 
项目                                 期末数           期初数 
一、现金                      916,280,489.64 1,606,946,453.96 
其中：库存现金                    98,871.14        92,715.05 
可随时用于支付的银行存款      910,181,618.5  1,606,853,738.91 
可随时用于支付的其他货币资金   6,000,000.00 
    可用于支付的存放中央银行款项 
    存放同业款项 
    拆放同业款项 
    二、现金等价物 
    其中：三个月内到期的债券投资 
    三、期末现金及现金等价物余额  916,280,489.64 1,606,946,453.96 
    (七) 关联方及关联交易 
    1、本企业的母公司情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    母公司对 母公司对 本企 
    母公 
     企业 注册 法人 业务             本企业的 本企业的 业最   组织机构代 
司名                       注册资本 
     类型 地   代表 性质             持股比例 表决权比 终控   码 
称 
                                     (%)      例(%)    制方 
          西安 
西安 
          市高 
高新 
          新区      房地 
技术                                                   西安 
          沣惠      产开 
产业 国有                                              高科 
          南路 张彦 发和 
开发 独资                  90,000.00 56.52    56.52    （集   22063068-8 
          38号 峰   经营， 
区房 公司                                              团）公 
          水晶      物业 
地产                                                   司 
          岛办      管理 
    开发 
    公楼 
    公司 
    4层 
    2、本企业的子公司情况 
    单位:万元 币种:人民币 
子公司  企业类 注册地 法人代  业务性  注册资 持股比 表决权  组织机构代 
全称       型            表       质     本  例(%) 比例(%)         码 
上海天        浦东新 
                            房地产 
地源企 有限责 区张杨 
                     解嘉   开发和   30,000 99.00  99.00   75758510-0 
业有限 任公司 路500 
                            经营 
公司          号26楼 
西安民 
              西安市 
生曲江 
              曲江新 
房地产 有限责               房地产 
              区雁南 张建军          13,730 100.00 100.00  75789424-0 
开发有 任公司               开发 
              四路88 
限责任 
              号 
公司 
              深圳市 
深圳西        车公庙 
京实业 有限责 工业区        房地产 
                     刘永明          4,000  70.00  70.00   61892684-1 
发展有 任公司 四小区        开发 
限公司        泰然九 
              路一号 
苏州天 
              苏州蒌 
地源房 
       有限责 葑板泾        房地产 
地产开               解嘉            40,000 100.00 100.00  77689424-0 
       任公司 工业园        开发 
发有限 
              区 
公司 
              天津市 
天津天 
              津南区 
地源置 
       有限责 长青科        房地产 
业投资               马韫韬          20,000 100.00 100.00  75758510-0 
       任公司 工贸园        开发 
有限公 
              区重庆 
司 
              街60号 
西安天        西安市 
地源物        高新区 
                            物业管 
业服务 有限责 科技四 
                     张建军 理与服   500    100.00 100.00  75789424-0 
管理有 任公司 路2号 
                            务 
限责任        枫林绿 
公司          洲小区 
西安创 
              西安高 
典文化                      制作、发 
              新区沣 
传媒广 有限责               布、代 
              惠南路 杨斌            100    70.00  70.00   61892684-1 
告有限 任公司               理、设计 
              杰座广 
责任公                      广告 
              场19层 
司 
              西安高 
              新区科 
西安天 
              技路33 
地源房 
       有限责 号高新        房地产 
地产开               张建军          30,000 100.00 100.00  77689424-0 
       任公司 国际商        开发 
    发有限 
    务中心 
    公司 
    数码大 
    厦21层 
    西安高 
西安天        新区科 
地源不        技路33        房地产 
       有限责 
动产代        号高新 孙丽君 中介代   500    100.00 100.00 78358017-8 
       任公司 
理有限        国际商        理 
公司          务中心 
              21层 
陕西深 
              宝鸡市 
宝水电 
       有限责 怡和酒        水利水 
开发有               宋文轩          1,500  51.00  51.00  71008453-6 
       任公司 店2409        电开发 
限责任 
              室 
公司 
西安报        西安高 
                            设计、制 
业广告        新区沣 
       有限责               作、代 
信息有        惠南路 杨斌            121.80 100.00 100.00 29446926-8 
       任公司               理、发布 
限责任        杰座广 
                            广告 
公司          场19层 
              深圳市 
              福田区 
深圳天        竹子林 
地源房        求是大 
       有限责               房地产 
地产开        厦东座 刘永明          20,000 100.00 100.00 68204328-5 
       任公司               开发 
发有限        2801、 
公司          2802、 
              2803、 
              2805 
              惠州市 
              河南岸 
惠州天        演达一 
地源房        路三环 
       有限责               房地产 
地产开        装饰城 刘永明          10,000 100.00 100.00 68867699-9 
       任公司               开发 
发有限        5B区五 
公司          层 
              09-11 
              号 
              西安市 
              高新区 
西安明        科技路 
正房地        33号高 
       有限责               房地产 
产开发        新国际 张建军          100    100.00 100.00 68961104-8 
       任公司               开发 
有限公        商务中 
司            心数码 
    大厦21 
    层 
    3、本企业的其他关联方情况 
其他关联方名称              其他关联方与本公司关系 组织机构代码 
西安高科幕墙门窗有限公司             集团兄弟公司   22063654-5 
西安高科物流发展有限公司             集团兄弟公司   75783971-3 
西安高科园林景观工程有限责           集团兄弟公司   78358344-0 
    任公司 
西安高新枫叶物业管理有限责  集团兄弟公司 74283655-2 
任公司 
西安新纪元国际俱乐部有限公  集团兄弟公司 62391256-7 
司 
西安高科卫光电子有限公司    集团兄弟公司 62805276-2 
西安高新区热力有限公司      集团兄弟公司 66319811-8 
西安高科建材科技有限公司    集团兄弟公司 62805408-X 
西安高科集团高科房产有限责  集团兄弟公司 74283257-8 
    任公司 
    4、关联交易情况 
    (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 
    单位：万元 币种：人民币 
                                        本期发生额          上期发生额 
                         关联交易定 
       关联交 关联交易内                     占同类交易          占同类交易 
关联方                   价方式及决 
       易类型 容                    金额     金额的比例 金额     金额的比例 
                         策程序 
                                             （%）               （%） 
西安高 
科物流 购买商 
              材料、设备 市场价格   3,446.47  80.20     2,092.89  63.93 
发展有 品 
限公司 
西安高 
科幕墙 接受劳 
              工程施工   市场价格   400.62    1.24      930.73    5.94 
门窗有 务 
限公司 
西安高 
科园林 
景观工 接受劳 
              工程施工   市场价格   44.34     10.07     622.96    21.51 
程有限 务 
责任公 
司 
西安高 
科建材 购买商 
              材料、设备 市场价格                        1.34     0.01 
科技有 品 
限公司 
西安高 
新枫叶 
物业管 接受劳 
              物业管理   市场价格    6.61     4.61       4.96     6.24 
理有限 务 
责任公 
司 
西安高 
科卫光 购买商 
              材料、设备 市场价格   62.00     1.14      140.93    1.94 
电子有 品 
限公司 
西安高 
科集团 
高科房 销售商 
              报纸征订   市场价格    8.97     24.42 
    产有限 品 
    责任公 
    司 
    (2) 关联租赁情况 
    公司出租情况表： 
    单位：万元 币种：人民币 
                             合同约                   租赁收 租赁收益 
出租方名 承租方名 租赁资产情                   租赁收 
                             定的年 租赁期限          益确定 对公司影 
称       称       况                           益 
                             度租金                   依据   响 
天地源股 西安新纪 
                                    2008年10月        市场价 
    份股份有 元国际俱 天幕阔景四 
    50.00  15日～2014 9.46   格减租 
    限公司西 乐部有限 层会所 
    年2月14日         赁成本 
    安分公司 公司 
    5、关联方应收应付款项 
    上市公司应收关联方款项: 
    单位:万元 币种:人民币 
                               期末                  期初 
项目名称       关联方     金额  其中：计提减值 金额 其中：计提减值 
                                         金额                金额 
预付账款  西安高科物流 1,219.37 
         发展有限公司 
上市公司应付关联方款项: 
                                                                   单位:万元 币种:人民币 
                              期末                   期初 
项目名称       关联方   金额  其中：计提减值    金额  其中：计提减值 
                                       金额                    金额 
         西安新纪元国 
预收账款 际俱乐部有限 7.50                  10.00 
         公司 
         西安高科集团 
预收账款 高科房产有限 8.97                  17.94 
         责任公司 
应付账款  西安高科幕墙 524.46                 571.71 
         门窗有限公司 
应付账款  西安高科物流                       1,359.94 
         发展有限公司 
         西安高科园林 
应付账款 景观工程有限 727.57                784.05 
         公司 
         西安高新枫叶 
应付账款 物业服务管理 4.99                   4.99 
         有限责任公司 
应付账款  西安高科卫光 111.99                  38.70 
         电子有限公司 
应付账款  西安高科建材  0.04                    9.94 
         科技有限公司 
         西安新纪元国 
应付账款 际俱乐部有限 0.51                   0.51 
         公司 
应付账款  西安高新区热 28.83                   83.98 
    力有限公司 
其他应付款  西安高科建材  2.00    2.00 
           科技有限公司 
           西安新纪元国 
其他应付款 际俱乐部有限 10.00   11.15 
           公司 
           西安高新技术 
其他应付款 产业开发区房 15.58   15.58 
           地产开发公司 
           西安高科园林 
其他应付款 景观工程有限 65.74   69.35 
           公司 
其他应付款  西安高科卫光         21.30 
           电子有限公司 
其他应付款  西安高科幕墙 155.40  107.57 
           门窗有限公司 
其他应付款  西安高科物流  3.95   207.40 
    发展有限公司 
    (八) 股份支付： 
    无 
    (九) 或有事项： 
    1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： 
    （1）本公司及各下属房地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人向银行提供按揭贷款阶段性担保，担保期限自保证合同生效之日起，至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截止2010年6月30日，该阶段性担保金额为91,869.53万元，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。 
    （2）本公司2009年4月为全资子公司天津天地源置业投资有限公司在中国农业银行天津分行申请的1.5 亿元人民币项目开发贷款提供信用担保，借款到期日为2012 年1 月。 
    （3）本公司2009年5月为全资子公司西安天地源房地产开发有限公司在浙商银行西安分行申请的1.5 亿元人民币项目开发贷款提供抵押担保，借款到期日为2011 年5 月。 
    （4）本公司2009年11月为全资子公司西安天地源房地产开发有限公司在北京银行西安分行申请的1.96 亿元人民币项目开发贷款提供抵押担保，借款到期日为2012年11 月。 
    （5）本公司2010年4月为全资子公司天津天地源置业投资有限公司在中德住房储蓄银行申请1亿元人民币项目开发贷款提供信用担保，借款到期日为2012 年4月。 
    (十) 承诺事项： 
    无 
    (十一) 资产负债表日后事项： 
    1、其他资产负债表日后事项说明 
    2010年6月17日第六届董事会第八次会议审议同意本公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司、本公司控股子公司苏州天地源房地产开发有限公司向金融机构申请4.5亿元项目开发贷款，由公司以资产或信誉进行担保。该事项已于2010年7月6日公司2010年第一次临时股东大会审议通过。 
    除上述事项外，截止本财务报告报出日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。 
    (十二) 母公司财务报表主要项目注释 
    1、应收账款： 
    (1) 应收账款按种类披露 
    单位：元 币种：人民币 
                    期末数                               期初数 
          账面余额           坏账准备          账面余额          坏账准备 
种类         金额   比例       金额   比例       金额   比例       金额   比例 
                     (%)               (%)               (%)               (%) 
单项 
金额 
不重 
大但 
按信 
用风 
险特 
征组 
     2,774,586.73 100.00 268,332.49 100.00 288,007.00 100.00 144,003.50 100.00 
合后 
该组 
合的 
风险 
较大 
的应 
收账 
款 
合计  2,774,586.73     /  268,332.49     /  288,007.00     /  144,003.50     / 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 
    单位：元 币种：人民币 
                    期末数                         期初数 
账龄          账面余额                       账面余额 
                金额  比例(%)  坏账准备       金额  比例(%)  坏账准备 
1年以内  2,486,579.73  89.62  124,328.99 
4至5年    288,007.00   10.38  144,003.50 288,007.00 100.00  144,003.50 
合计     2,774,586.73 100.00  268,332.49 288,007.00 100.00  144,003.50 
    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称  与本公司关系        金额     年限  占应收账款总额 
                                                 的比例(%) 
马昊男       非关联方  1,068,850.00 一年以内         38.52 
高龙         非关联方   574,049.73  一年以内         20.69 
徐小梅       非关联方   490,000.00  一年以内         17.66 
袁玫         非关联方   288,007.00  四至五年         10.38 
王文莲       非关联方   197,697.00  一年以内          7.13 
合计                /  2,618,603.73       /          94.38 
    2、其他应收款： 
    (1) 其他应收款按种类披露 
    单位：元 币种：人民币 
                       期末数                                  期初数 
             账面余额            坏账准备            账面余额            坏账准备 
种类             金额   比例       金额   比例           金额   比例       金额   比例 
                         (%)               (%)                   (%)               (%) 
单项金 
额不重 
大但按 
信用风 
险特征 
组合后 914,984,105.44 100.00 246,446.27 100.00 374,792,930.56 100.00 283,284.48 100.00 
该组合 
的风险 
较大的 
其他应 
收款 
合计    914,984,105.44     /  246,446.27     /                     /                 / 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 
    单位：元 币种：人民币 
                     期末数                           期初数 
              账面余额                         账面余额 
账龄              金额   比例   坏账准备           金额   比例   坏账准备 
                          (%)                              (%) 
1年以内  743,977,869.30 81.31  57,500.15   1,531,495.42   0.41  76,574.77 
1至2年   170,626,414.71 18.65  50,455.40  372,838,063.71 99.48  71,620.30 
2至3年      257,100.00   0.03  77,130.00     382,981.54   0.10  114,894.46 
3至4年      112,495.65   0.01  56,247.83      30,164.11   0.01  15,082.06 
4至5年       10,225.78          5,112.89      10,225.78          5,112.89 
合计     914,984,105.44 100.00 246,446.27 374,792,930.56 100.00 283,284.48 
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 其他应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称        与本公司关系          金额     年限  占其他应收账款 
                                                     总额的比例(%) 
西安天地源房地       子公司  433,427,866.14 一年以内         47.37 
产开发有限公司 
苏州天地源房地       子公司  250,000,000.00 一年以内         27.32 
产开发有限公司 
深圳天地源房地       子公司  55,400,000.00  一年以内          6.05 
产开发有限公司 
深圳天地源房地       子公司  170,121,860.71 一至二年         18.59 
产开发有限公司 
西安创典文化传       子公司   4,000,000.00  一年以内          0.44 
    媒广告有限公司 
陕西电信实业公  非关联方    500,000.00  一至二年 0.05 
司 
合计                  /  913,449,726.85       /  99.82 
    3、长期股权投资 
    按成本法核算 
    单位：元 币种：人民币 
    在被投 
    在被投 资单位 
                                                                          本期计 在被投   资单位 持股比 
被投资 初始投资成本   期初余额       增减变动       期末余额       减值准 提减值 资单位   表决权 例与表 
单位                                                               备     准备   持股比   比例   决权比 
                                                                                 例（％） （％） 例不一 
                                                                                                 致的说 
                                                                                                 明 
上海天 
地源企 297,000,000.00 297,000,000.00                297,000,000.00                99       99 
业有限 
公司 
西安民 
生曲江 
房地产 191,549,457.69 191,549,457.69                191,549,457.69                90       90 
开发有 
限公司 
天津天 
地源置 200,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00                100     100 
业有限 
公司 
苏州天 
地源房 
地产开 25,000,000.00  25,000,000.00                 25,000,000.00                 6.25    6.25 
发有限 
公司 
西安天 
地源房 
地产开 300,000,000.00 300,000,000.00                300,000,000.00                100     100 
发有限 
公司 
深圳西 
京实业 83,568,874.61  83,568,874.61                 83,568,874.61                 70       70 
发展有 
限公司 
西安创 
典文化  700,000.00     700,000.00                    700,000.00                   70       70 
传媒广 
告公司 
深圳天 
地源房 
地产开 200,000,000.00 40,000,000.00  160,000,000.00 200,000,000.00                100     100 
    发有限 
    公司 
    4、营业收入和营业成本： 
    (1) 营业收入、营业成本 
    单位：元 币种：人民币 
项目            本期发生额    上期发生额 
主营业务收入  56,893,934.71 24,059,335.86 
营业成本      48,579,859.62 14,076,617.16 
    (2) 主营业务（分行业） 
    单位：元 币种：人民币 
                 本期发生额                  上期发生额 
行业名称      营业收入      营业成本      营业收入      营业成本 
房地产业  56,893,934.71 48,579,859.62 24,059,335.86 14,076,617.16 
合计      56,893,934.71 48,579,859.62 24,059,335.86 14,076,617.16 
    (3) 主营业务（分产品） 
    单位：元 币种：人民币 
                 本期发生额                  上期发生额 
产品名称      营业收入      营业成本      营业收入      营业成本 
房地产    56,893,934.71 48,579,859.62 24,059,335.86 14,076,617.16 
合计      56,893,934.71 48,579,859.62 24,059,335.86 14,076,617.16 
    (4) 主营业务（分地区） 
    单位：元 币种：人民币 
                 本期发生额                  上期发生额 
地区名称      营业收入      营业成本      营业收入      营业成本 
西安      56,893,934.71 48,579,859.62 24,059,335.86 14,076,617.16 
合计      56,893,934.71 48,579,859.62 24,059,335.86 14,076,617.16 
    (5) 公司前五名客户的营业收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
客户名称  营业收入总额  占公司全部营业收入的比例 
                                         （％） 
客户甲    24,694,829.00                   43.41 
客户乙    14,688,960.00                   25.82 
客户丙    9,068,850.00                    15.94 
客户丁    1,199,891.00                     2.11 
客户戊    1,010,371.00                     1.78 
合计      50,662,901.00                   89.06 
5、现金流量表补充资料： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
补充资料                                        本期金额       上期金额 
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                      -9,431,960.19 39,128,937.59 
加：资产减值准备                               87,490.78  -64,500,997.60 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  1,182,669.20   1,496,746.01 
折旧 
无形资产摊销                                   63,880.01      56,713.32 
长期待摊费用摊销 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失    -18,449.60 
（收益以“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
财务费用（收益以“－”号填列）              2,832,579.27   4,283,148.55 
投资损失（收益以“－”号填列） 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）    -3,932,453.09 12,905,147.46 
    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 
存货的减少（增加以“－”号填列）             45,863,896.19   11,905,357.57 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）  -12,098,138.83  234,211,574.48 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）  -78,868,684.01  -274,571,541.15 
其他 
经营活动产生的现金流量净额                  -54,319,170.27  -35,084,913.77 
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3．现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                              345,537,189.88  241,158,689.31 
减：现金的期初余额                          667,583,252.23   33,971,552.77 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                    -322,046,062.35 207,187,136.54 
    (十三) 补充资料 
    1、当期非经常性损益明细表 
    单位：元 币种：人民币 
                         项目                                          金额 
非流动资产处置损益                                                             140,031.79 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       17,409,457.63 
所得税影响额                                                                -4,395,953.14 
少数股东权益影响额（税后）                                                     -36,844.05 
                         合计                                              13,116,692.23 
    2、净资产收益率及每股收益 
                          加权平均净资产收        每股收益 
报告期利润                      益率（%）  基本每股收益 稀释每股收益 
归属于公司普通股股东的净             3.52       0.0771       0.0771 
利润 
扣除非经常性损益后归属于             2.69       0.0589       0.0589 
    公司普通股股东的净利润 
    3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 
资产负债表项目             2010年6月30日                 2009年12月31日   变动幅度 
①货币资金                        916,280,489.64                1,606,946,453.96      -42.98% 
②预付款项                      2,016,914,462.58                  583,497,147.34      245.66% 
③应交税费                       -135,125,911.05                  -10,452,013.24     1192.82% 
    变动原因说明： 
    ①货币资金、②预付款项：   主要原因是本期支付土地储备款所致。 
    主要原因是本期销售回款增加引起相应预缴税金增加，以及缴③应交税费： 
    纳上年末企业所得税所致。 
利润表项目                  2010年1-3月                    2009年1-6月        变动幅度 
①营业收入                        747,428,762.85                  485,140,849.50       54.06% 
②营业税金及附加                   47,719,230.13                   29,946,892.73       59.35% 
    变动原因说明： 
    ①营业收入：                主要原因是满足收入确认的项目销量增加。 
    ②营业税金及附加：         主要原因是随收入增加，相应营业税金及附加增加。 
    现金流量表项目             2010年1-6月                    2009年1-6月        变动幅度 
    ①经营活动产生的现金流量净 
                             -1,092,953,587.50                  535,185,191.95     -304.22% 
额 
②投资活动产生的现金流量净 
                                  1,099,412.30                    8,547,033.00      -87.14% 
额 
③筹资活动产生的现金流量净 
                                401,188,210.88                   16,390,722.45     2347.65% 
    额 
    变动原因说明： 
    ①经营活动产生的现金流量净 
    主要原因是本期支付土地储备款所致。 
    额： 
    ②投资活动产生的现金流量净 
    主要原因是本期收回股权款减少。 
    额： 
    ③筹资活动产生的现金流量净 
    主要原因是根据经营需要，本期借款增加。 
    额： 
    八、备查文件目录 
    1、第六届董事会第九次会议决议及公告 
    董事长：俞向前 
    天地源股份有限公司 
    2010年8月20日