陆家嘴(600663) 最新公司公告|查股网

						上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 
瞿承康                   董事         另有事务       杨小明 
毛德明                   董事         另有事务       杨小明 
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
1.4 
公司负责人姓名                               杨小明 
主管会计工作负责人姓名                      胡习 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          胡习 
    公司负责人杨小明、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）胡习声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末        上年度期末        上年度期末增 
                                                                        减(%) 
总资产(元)                           23,348,148,396.97 20,271,208,214.20       15.18 
所有者权益（或股东权益）(元)         10,140,394,048.17 10,172,649,745.70       -0.32 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/              5.43              5.45        -0.32 
股） 
                                             年初至报告期期末            比上年同期增 
                                                             （1－9月）        减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               -1,947,682,244.19                -32.23 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                -1.04                      -32.23 
股） 
                                                                        本报告期比上 
                                    报告期            年初至报告期期末 
                                                                        年同期增减 
                                    （7－9月）        （1－9月） 
                                                                        (%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)          47,771,770.09  1,063,507,592.72       173.22 
基本每股收益（元/股）                          0.0256            0.5694       173.22 
扣除非经常性损益后的基本每股收益               0.0174            0.5605       172.95 
(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                          0.0256            0.5694       173.22 
加权平均净资产收益率（%）                        0.46             10.00   增加0.28个 
                                                                              百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产               0.31              9.84   增加0.19个 
收益率（%）                                                                   百分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
    年初至报告期期末金额 
    项目 
    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                              91,704.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       35,869,524.91 
所得税影响额                                                               -11,365,671.89 
少数股东权益影响额（税后）                                                 -7,911,470.36 
                         合计                                              16,684,086.66 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                            144,288 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                            期末持有无限售条件          种类 
                                                 流通股的数量 
上海陆家嘴（集团）有限公司                      1,076,556,437   人民币普通股 
上海国际信托有限公司                               56,000,163   人民币普通股 
SCBHKA/CKGINVESTMENTSASIALIMITED                   46,684,105  境内上市外资股 
DAIWACAPITALMARKETSHONGKONGLTD-CLIENTS             15,522,845  境内上市外资股 
ACCOUNT 
SBCHKA/CCREDITAGRICOLEA/CCOMPAGNIE                 13,839,780  境内上市外资股 
FINANCIEREEDMONDDEROTHSCHILD 
JPMCB/LGTBANKINLIECHTENSTEIN                        9,537,900  境内上市外资股 
AKTIENGESELLSCHAFT 
申银万国证券股份有限公司                            7,330,000   人民币普通股 
SCBHKA/CBBHS/AVANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCK          6,777,021  境内上市外资股 
INDEXFUND 
STICHTINGDEPOSITARYAPGTACTICALREALESTATE            6,669,873  境内上市外资股 
POOL 
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT                     5,519,812  境内上市外资股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    资产构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析 
项目               期末余额         年初余额  增减变动比例                 主要原因 
货币资金    1,191,791,619.55  823,139,672.37       44.79%  本期租金收入及及其他经营 
                                                                         收款增加。 
其他应收款  1,822,911,730.14  232,910,331.65      682.67%    本期支付浦江镇土地款15 
                                                          亿，塘镇地块保证金2.5亿。 
固定资产     488,031,286.44   257,553,830.25       89.49%  本期增加固定资产东怡大酒 
                                                                          店2.4亿。 
预收帐款     574,619,705.07  2,027,900,631.49     -71.66%  预收土地转让款，本期结转 
    收入。 
    费用构成、现金流量与上年同期相比发生重大变化的原因与分析 
    本年1-9月 
项目           本年1-9月         上年1-9月         比上年同期 主要原因 
                                                   增减(%) 
营业收入        2,335,989,929.97  3,196,116,388.37     -26.91  与上年同期相比，本期土 
                                                                      地转让收入减少 
财务费用           89,873,166.56    -13,722,727.72     754.92   本期银行贷款增加而增 
                                                                  加所产生的利息支出 
                                                              由于浦江镇土地款15 
经营活动产生的 
               -1,947,682,244.19 -1,472,988,002.56 -32.23     亿，增加了购买支出，从 
现金流量净额 
                                                              而导致净支出增加。 
投资活动产生的   -797,194,051.86  -1,970,850,691.46     59.55   由于本期支付的收购款 
    现金流量净额                                                    项小于去年同期金额。 
    筹资活动产生的  3,113,124,276.95  1,143,505,031.26     172.24   与上期相比本期发生的现金流量净额                                                          银行贷款增加。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    2010年7月1日本公司完成了对陆家嘴集团6项股权资产的收购，分别为：上海富都世界发展有限公司50%股权，收购价2.3亿元；上海张杨商业建设联合发展有限公司39%股权，收购价0.6亿元；上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司100%股权，收购价3.2亿元；上海陆家嘴物业管理有限公司90%股权，收购价0.3亿元；上海陆家嘴展览发展有限公司50%股权，收购价6.9亿元；上海陆家嘴贝思特物业管理有限公司33%股权，收购价0.1亿元，以上收购总价计13.4亿元。其中上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司、上海陆家嘴物业管理有限公司及上海陆家嘴展览发展有限公司构成同一控制下的控股合并，根据会计准则要求重述期初合并报表数，导致报表重述的期初总资产增加约8.1亿元，期初负债增加约1.4亿元，期初权益增加约6.7亿元。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内没有现金分红。 
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 
    法定代表人:李晋昭 
    2010年10月28日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                            期末余额          年初余额 
流动资产： 
货币资金                1,191,791,619.55    823,139,672.37 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                    7,449,164.87      2,971,190.75 
预付款项                  262,504,356.63    263,261,483.28 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息                      600,000.00        600,000.00 
应收股利                                        445,676.59 
其他应收款              1,822,911,730.14    232,910,331.65 
买入返售金融资产 
存货                    9,267,565,511.90  9,386,527,987.41 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            12,552,822,383.09 10,709,856,342.05 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产          608,637,338.29    742,951,801.05 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            3,794,934,957.04  3,405,460,005.88 
投资性房地产            5,317,370,157.39  4,565,559,308.82 
固定资产                  488,031,286.44    257,553,830.25 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                      202,500.00        263,750.00 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               55,896,328.40     58,533,507.20 
递延所得税资产            530,253,446.32    531,029,668.95 
其他非流动资产 
非流动资产合计          10,795,326,013.88 9,561,351,872.15 
资产总计                23,348,148,396.97 20,271,208,214.20 
    流动负债： 
短期借款                    4,526,500,000.00  1,625,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                      582,979,539.86    501,432,659.37 
预收款项                      574,619,705.07  2,027,900,631.49 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  107,203,324.25    116,471,764.67 
应交税费                      286,639,504.97    142,866,099.13 
应付利息                       15,215,958.37      3,729,190.86 
应付股利                      171,460,683.31     15,360,000.00 
其他应付款                  4,172,755,229.26  3,279,835,639.96 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                10,437,373,945.09 7,712,595,985.48 
非流动负债： 
长期借款                      747,940,700.00    252,643,400.00 
应付债券 
长期应付款                     13,542,504.92      8,713,646.86 
专项应付款                      1,625,590.00      2,771,629.01 
预计负债 
递延所得税负债                361,028,734.49    411,175,828.68 
其他非流动负债 
非流动负债合计              1,124,137,529.41    675,304,504.55 
负债合计                    11,561,511,474.50 8,387,900,490.03 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          1,867,684,000.00  1,867,684,000.00 
资本公积                    1,488,807,348.26  2,312,227,360.27 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                    2,106,268,941.36  2,100,897,333.67 
一般风险准备 
未分配利润                  4,677,633,758.55  3,891,841,051.76 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  10,140,394,048.17 10,172,649,745.70 
少数股东权益                1,646,242,874.30  1,710,657,978.47 
所有者权益合计              11,786,636,922.47 11,883,307,724.17 
负债和所有者权益总计        23,348,148,396.97 20,271,208,214.20 
公司法定代表人: 李晋昭  主管会计工作负责人:胡习  会计机构负责人:胡习 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                            期末余额          年初余额 
流动资产： 
货币资金                  572,007,906.87    177,715,181.99 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款 
预付款项                  228,752,962.83    251,014,336.03 
应收利息                                      1,180,000.00 
应收股利 
其他应收款              1,815,734,495.98    116,605,105.32 
存货                    5,153,759,665.37  5,746,321,755.97 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产              800,000,000.00    800,000,000.00 
流动资产合计            8,570,255,031.05  7,092,836,379.31 
非流动资产： 
可供出售金融资产          546,190,410.53    678,627,506.62 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            6,225,918,425.72  4,538,896,821.81 
投资性房地产            2,272,067,727.12  1,422,963,057.94 
固定资产                    3,110,685.95      3,274,634.90 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               55,896,328.40     57,124,531.78 
递延所得税资产            423,674,258.62    430,693,582.82 
其他非流动资产            994,000,000.00  1,090,000,000.00 
非流动资产合计          10,520,857,836.34 8,221,580,135.87 
资产总计                19,091,112,867.39 15,314,416,515.18 
流动负债： 
短期借款                4,546,120,636.51  2,525,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                  477,854,318.95    343,731,391.39 
预收款项                   76,668,862.61  1,577,371,995.94 
应付职工薪酬                2,175,274.80      1,456,129.22 
应交税费                   34,192,658.90   -119,047,392.00 
应付利息                   13,673,216.25      3,351,937.50 
应付股利                  156,100,683.31 
其他应付款              4,698,468,833.26  2,933,393,222.91 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                        10,005,254,484.59 7,265,257,284.96 
非流动负债： 
长期借款                              500,000,000.00 
应付债券 
长期应付款                             12,805,432.17      7,976,574.11 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                        107,475,074.43    148,137,873.86 
其他非流动负债 
非流动负债合计                        620,280,506.60    156,114,447.97 
负债合计                            10,625,534,991.19 7,421,371,732.93 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  1,867,684,000.00  1,867,684,000.00 
资本公积                            1,750,683,342.39  1,872,671,740.65 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                            2,082,872,746.97  2,082,872,746.97 
一般风险准备 
未分配利润                          2,764,337,786.84  2,069,816,294.63 
所有者权益（或股东权益）合计        8,465,577,876.20  7,893,044,782.25 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  19,091,112,867.39 15,314,416,515.18 
公司法定代表人: 李晋昭  主管会计工作负责人:胡习  会计机构负责人:胡习 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                               本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                          期期末金额（1-9 
                               （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                              月） 
一、营业总收入                  308,965,661.37 240,805,066.25 2,335,989,929.97 3,196,116,388.37 
其中：营业收入                  308,965,661.37 240,805,066.25 2,335,989,929.97 3,196,116,388.37 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                  304,645,117.42 254,273,570.27 1,117,563,140.18 1,057,298,061.46 
其中：营业成本                  170,296,830.73 162,406,738.30  685,554,015.04   664,063,469.79 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备 
金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                  33,254,503.44  22,661,531.68   180,165,335.08   207,006,542.11 
销售费用                        21,286,910.51  14,901,762.04    56,064,724.72    47,479,602.91 
管理费用                        37,909,180.95  52,757,782.71   105,905,898.78   152,471,174.37 
财务费用                        41,897,691.79   1,545,755.54    89,873,166.56   -13,722,727.72 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以                51,729,208.91  35,547,466.59   104,102,827.54    98,515,008.64 
“－”号填列） 
其中：对联营企业                11,731,258.54   2,392,298.33    19,965,291.83     4,059,984.81 
和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以 
“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”      56,049,752.86  22,078,962.57  1,322,529,617.33 2,237,333,335.55 
号填列） 
加：营业外收入                   3,361,340.96   6,104,299.97     5,487,913.37     6,464,580.12 
减：营业外支出                     201,000.00   1,627,356.52       201,191.15    23,022,058.09 
其中：非流动资产处置                                                             19,339,739.32 
损失 
四、利润总额（亏损总额以“－”  59,210,093.82  26,555,906.02  1,327,816,339.55 2,220,775,857.58 
号填列） 
减：所得税费用                   8,587,118.35   3,095,754.69   255,222,852.44   399,648,219.28 
五、净利润（净亏损以“－”      50,622,975.47  23,460,151.33  1,072,593,487.11 1,821,127,638.30 
号填列） 
归属于母公司所有者的净          47,771,770.09  17,484,695.07  1,063,507,592.72 1,007,978,119.39 
利润 
少数股东损益                     2,851,205.38   5,975,456.26     9,085,894.39   813,149,518.91 
    六、每股收益： 
（一）基本每股收益            0.0256          0.0094          0.5694           0.5397 
（二）稀释每股收益            0.0256          0.0094          0.5694           0.5397 
七、其他综合收益        43,982,988.41 -143,658,364.81 -123,396,423.26   94,605,787.33 
八、综合收益总额        94,605,963.88 -120,198,213.48 949,197,063.85  1,915,733,425.63 
归属于母公司所有者的综  87,863,947.06 -126,225,925.18 940,744,780.71  1,095,877,948.74 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收  6,742,016.82    6,027,711.70    8,452,283.14   819,855,476.89 
    益总额 
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：54,370,497.18元。 
    公司法定代表人: 李晋昭  主管会计工作负责人:胡习  会计机构负责人:胡习 
    母公司利润表 
    编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报 
                     本期金额       上期金额        年初至报告期期 
项目                                                                 告期期末金额 
                     （7－9月）     （7－9月）      末金额（1-9月） 
                                                                     （1-9月） 
一、营业收入          90,573,194.35   42,499,216.09  1,734,512,265.47 159,445,244.82 
减：营业成本          31,526,860.15   14,809,064.81   299,481,466.79  110,398,197.80 
营业税金及            11,470,875.14    2,333,813.58   118,970,082.19  13,280,927.83 
附加 
销售费用              14,057,923.55    3,824,476.91    36,093,101.78  22,523,524.51 
管理费用              10,232,646.55   11,946,133.55    28,101,865.91  73,757,369.47 
财务费用              43,992,786.56    4,246,724.50   109,781,418.07  27,296,670.95 
资产减值损                              -500,000.00 
失 
加：公允价值变动 
收益（损失以“－”号 
填列） 
投资收益（损          14,044,623.57   21,418,847.45   149,687,854.91  165,699,738.19 
失以“－”号填列） 
其中：对联 
营企业和合营企业的   -11,926,887.51 17,532,222.77   19,965,291.83    39,879,644.96 
投资收益 
二、营业利润（亏损以  -6,663,274.03   27,257,850.19  1,291,772,185.64 77,888,292.45 
“－”号填列） 
加：营业外收入         2,157,382.68    3,202,029.15     2,252,971.40   6,171,753.51 
减：营业外支出                            47,000.00                   21,339,739.32 
其中：非流动资                                                        19,339,739.32 
产处置损失 
三、利润总额（亏损总  -4,505,891.35   30,412,879.34  1,294,025,157.04 62,720,306.64 
额以“－”号填列） 
减：所得税费用         5,713,808.06  -64,696,274.25   245,389,798.65   1,897,185.75 
四、净利润（净亏损以  -10,219,699.41  95,109,153.59  1,048,635,358.39 60,823,120.89 
“－”号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收            -0.0055          0.0509           0.5615         0.0326 
益 
（二）稀释每股收            -0.0055          0.0509           0.5615         0.0326 
益 
六、其他综合收益      35,336,740.77  -143,774,488.01 -121,988,398.26  79,703,658.50 
七、综合收益总额      25,117,041.36  -48,665,334.42   926,646,960.13  140,526,779.39 
公司法定代表人: 李晋昭  主管会计工作负责人:胡习  会计机构负责人:胡习 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,020,796,562.06     1,007,860,561.94 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                    67,717.38         1,526,303.54 
收到其他与经营活动有关的现金                 574,173,643.21       358,469,865.69 
经营活动现金流入小计                       1,595,037,922.65     1,367,856,731.17 
购买商品、接受劳务支付的现金               2,340,594,727.99     1,458,072,782.43 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               154,533,789.59       135,411,127.85 
支付的各项税费                               319,264,422.36       880,781,333.75 
支付其他与经营活动有关的现金                 728,327,226.90       366,579,489.70 
经营活动现金流出小计                       3,542,720,166.84     2,840,844,733.73 
经营活动产生的现金流量净额                -1,947,682,244.19    -1,472,988,002.56 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                             4,500,000.00        12,819,352.00 
取得投资收益收到的现金                        16,869,017.90        24,542,013.54 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收        74,533,000.00            71,356.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          95,902,017.90        37,432,721.54 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       237,833,928.16        44,229,113.00 
付的现金 
投资支付的现金                                30,214,101.60       633,313,750.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       625,048,040.00     1,330,740,550.00 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         893,096,069.76     2,008,283,413.00 
投资活动产生的现金流量净额              -797,194,051.86  -1,970,850,691.46 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      4,651,500,000.00 1,850,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                                     3,062.44 
筹资活动现金流入小计                    4,651,500,000.00 1,850,003,062.44 
偿还债务支付的现金                      1,250,000,000.00   250,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       288,375,723.05    322,747,702.18 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   153,600,000.00     66,560,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金                               133,750,329.00 
筹资活动现金流出小计                    1,538,375,723.05   706,498,031.18 
筹资活动产生的现金流量净额              3,113,124,276.95 1,143,505,031.26 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         403,966.28        -86,414.68 
五、现金及现金等价物净增加额             368,651,947.18  -2,300,420,077.44 
加：期初现金及现金等价物余额             823,139,672.37  3,211,375,900.45 
六、期末现金及现金等价物余额            1,191,791,619.55   910,955,823.01 
公司法定代表人: 李晋昭  主管会计工作负责人:胡习  会计机构负责人:胡习 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 400,067,881.64       152,929,631.79 
收到的税费返还                                    24,339.61 
收到其他与经营活动有关的现金                 876,369,081.82       554,574,594.55 
经营活动现金流入小计                       1,276,461,303.07       707,504,226.34 
购买商品、接受劳务支付的现金               1,689,520,848.78       907,901,835.93 
支付给职工以及为职工支付的现金                14,456,678.31        10,422,906.08 
支付的各项税费                               214,743,485.03       408,913,430.72 
支付其他与经营活动有关的现金                 346,111,850.75       113,818,380.84 
经营活动现金流出小计                       2,264,832,862.87     1,441,056,553.57 
经营活动产生的现金流量净额                  -988,371,559.80      -733,552,327.23 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                           395,000,000.00        12,319,352.00 
取得投资收益收到的现金                       132,475,739.08       124,174,424.57 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收        74,495,000.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                         601,970,739.08       136,493,776.57 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       157,927,114.95            29,560.00 
付的现金 
投资支付的现金                               329,214,101.60       922,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     1,025,048,040.00       690,000,000.00 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                       1,512,189,256.55     1,612,029,560.00 
投资活动产生的现金流量净额                  -910,218,517.47    -1,475,535,783.43 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                         4,690,492,820.21     2,100,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                       4,690,492,820.21     2,100,000,000.00 
偿还债务支付的现金                         2,169,372,183.70       250,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金           228,699,666.24       252,110,778.07 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                       2,398,071,849.94       502,110,778.07 
筹资活动产生的现金流量净额                 2,292,420,970.27     1,597,889,221.93 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             461,831.88          -103,432.86 
五、现金及现金等价物净增加额                 394,292,724.88      -611,302,321.59 
加：期初现金及现金等价物余额                 177,715,181.99       781,741,459.04 
六、期末现金及现金等价物余额                 572,007,906.87       170,439,137.45 
公司法定代表人: 李晋昭  主管会计工作负责人:胡习  会计机构负责人:胡习