ST方源(600656) 最新公司公告|查股网

						东莞市方达再生资源产业股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
王明华 董事 因公未出席 余蒂妮
白荣涛 董事 因公未出席 余蒂妮
车学东 董事 因公未出席 任昌建
孙坚 独立董事 因公未出席 万寿义
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人任昌建、主管会计工作负责人伍宝清及会计机构负责人（会计主管人员）伍宝清声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 ST 方源
股票代码 600656
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书
姓名 方遒
联系地址 珠海市香洲区人民西路291 号日荣大厦8 楼806 室
电话 0756-2660313-818
传真 0756-2660878
电子信箱 fangqiu73@126.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
上年度期末
本报告期末
调整后 调整前
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产 151,685,729.10 152,173,553.90 141,421,735.19 -0.32
所有者权益（或股东权益） -426,013,059.74 -412,390,188.82 -420,855,095.69 不适用
归属于上市公司股东的每股净
资产（元／股）
-2.24 -2.17 -2.21 不适用
上年同期
报告期（1－6 月）
调整后 调整前
本报告期比上年同
期增减(%)
营业利润 -14,187,450.65 -238,019,568.17 -238,019,568.17 不适用
利润总额 -14,187,450.65 -231,918,764.34 -231,918,764.34 不适用
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归属于上市公司股东的净利润 -13,622,870.92 -183,823,237.01 -197,995,065.20 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
-13,622,870.92 -83,883,341.03 -84,983,382.66 不适用
基本每股收益(元) -0.07 -0.96 -1.04 不适用
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元)
-0.07 -0.44 -0.45 不适用
稀释每股收益(元) -0.07 -0.96 -1.04 不适用
加权平均净资产收益率(%) -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 1,004,349.24 -15,597,099.97 -15,597,099.97 不适用
每股经营活动产生的现金流量
净额（元）
0.005 -0.08 -0.08 不适用
2.2.2 非经常性损益项目
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
送
股
公积
金转
股
其他
小
计
数量
比例
(%)
一、有限售条件
股份
83684420 43.965 83684420 43.965
1、国家持股 7831009 4.114 7831009 4.114
2、国有法人持
股
0 0 0 0
3、其他内资持
股
75853411 39.851 75853411 39.851
其中： 境内非
国有法人持股
52278070 27.465 10915341 63193411 33.200
境内自
然人持股
23575341 12.385 -10915341 12660000 6.651
４、外资持股
其中： 境外法
人持股
境外自
然人持股
二、无限售条件
流通股份
106659258 56.035 106659258 56.035
1、人民币普通
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 190343678 100 190343678 100
股份变动说明：
2010 年4 月15 日，珠海华信泰投资有限公司经司法拍卖竞得东莞市勋达投资管理有限公司持有
的本公司39978070 股限售流通股股份，并于2010 年6 月3 日完成过户。2010 年4 月20 日，辽源大
东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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成投资有限公司、林欢分别经司法拍卖竞得许志榕持有的本公司10915341 股、3000000 股限售流通股
股份并完成过户。许志榕持有的本公司9660000 股限售流通股已经司法划转，其中；466 万股划转至
黄铮名下；200 万股划转至吴伟英名下、300 万股划转至吴为荣名下。
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 11440 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股比例
(%)
持股总数报告期内增减
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份
数量
珠海华信泰投
资有限公司
非国
有法
人
21.00% 39978070 39978070 39978070 39978000
东莞市勋达投
资管理有限公
司
非国
有法
人
6.46% 12300000 -39978070 12300000 12300000
辽源大成投资
有限公司
非国
有法
人
5.73% 10915341 10915341 10915341 0
兰溪市财政局 国家 4.11% 7831009 0 7831009 0
黄铮
自然
人
2.45% 4660000 4660000 4660000 0
朱秀荣
自然
人
2.26% 4299100 未知0 0
吴为荣
自然
人
1.59% 3000000 3000000 3000000 0
林欢
自然
人
1.59% 3000000 3000000 3000000 0
付云桃
自然
人
1.42% 2700000 未知0 0
吴伟英
自然
人
1.05% 2000000 2000000 2000000 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
朱秀荣 4299100 人民币普通股
付云桃 2700000 人民币普通股
钱伟阳 1839648 人民币普通股
王守业 1359301 人民币普通股
彭林 1153442 人民币普通股
张维钢 1125800 人民币普通股
北京鹏程环宇科技有限责任公
司
1029194 人民币普通股
蒙美敏 1021700 人民币普通股
郑泳华 960300 人民币普通股
徐国荣 922158 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
新控股股东名称 珠海华信泰投资有限公司
新控股股东变更日期 2010 年6 月3 日
新控股股东变更情况刊登日期 2010 年6 月4 日
新控股股东变更情况刊登报刊 中国证券报、上海证券报
新实际控制人名称 余蒂妮
新实际控制人变更日期 2010 年6 月3 日
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新实际控制人变更情况刊登日期 2010 年6 月4 日
新实际控制人变更情况刊登报刊 中国证券报、上海证券报
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
报告期内，公司无经营情况。
5.2 主营业务分地区情况
报告期内，公司无经营情况。
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
公司原有油脂化工产业及其经营性资产已于2009 年5 月份转让剥离，环保循环经济产业经营性资
产已于2009 年11 月司法拍卖，公司2008 年投资组建的改性沥青产业相关公司也一直停业，报告期公
司及下属所有子公司无正常生产经营活动。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期公司无正常生产经营活动。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期公司利润亏损主要是日常管理费用和财务费用，无其他主营业务收益或利润。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况
√亏损 □同向大幅上升
□同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明
本公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，
主要原因是：子公司经营限于停顿，无利润来源；逾期银行债
务尚未解决，财务费用数额较高。
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
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5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用 □不适用
中兴华富华会计师事务所有限责任公司对本公司2009 年度财务会计报表出具了无保留意见附带
强调事项的审计报告。审计报告强调事项为：
1、公司现处于逾期借款和债务不能归还，未弥补亏损数额巨大，生产经营处于停止状态。公司虽
然已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。
2、公司因涉嫌违反证券法规于2006 年8 月31 日、2009 年7 月8 日、2010 年2 月1 日被中国证
券监督管理委员会立案调查，截止审计报告日尚未获知调查处理结果。
对此，公司董事会对“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况说明如下：
1、截止本报告披露之日，公司尚未获知立案事项调查处理结果。公司正在积极进行整改，改善治
理结构、加强内部控制，争取尽快消除立案事项的不良影响。
2、公司目前逾期银行借款3.2 亿元，未弥补亏损数额巨大，子公司生产经营完全停止。公司正在
积极督促有关义务人切实履行股改业绩承诺。公司控股股东及实际控制人已发生变更，有利于公司后
续筹划重组事宜。公司自身也将积极采取有效措施维护持续经营能力。公司未来十二个月持续经营能
力应有所保障。
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易
对方
或最
终控
制方
被收购资
产
购买日
收购价
格
自购买日
起至报告
期末为公
司贡献的
净利润
自本年初至本期
末为公司贡献的
净利润（适用于同
一控制下的企业
合并）
是否为关联
交易（如是，
说明定价原
则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
珠海
信实
天瑞酒店
33.90%股
权
2010.07.28 4986.12 否 是 是
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保
方
担保
方与
上市
公司
的关
系
被担
保方
担保
金额
担保发
生日期
(协议签
署日)
担保起
始日
担保到
期日
担保
类型
担保
是否
已经
履行
完毕
担保
是否
逾期
担保
逾期
金额
是否
存在
反担
保
是否
为关
联方
担保
关联关
系
本公
司
安徽
广生
药业
有限
公司
1500 2003-12 2003-12 2008-12
连带
责任
否 是 1500 否 否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 1500
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 1500
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担保总额占公司净资产的比例(%)
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
担保金额（D）
1500
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 1500
上述三项担保金额合计（C+D+E） 1500
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
东莞市方达集团有限公司 1,248,674.65
东莞市勋达投资管理有限公司 208,960.50
陕西鑫路翔改性沥青有限公司 5,000,000.00
湖北天瑞国际酒店有限公司 14,000,000.00 14,000,000.00 0
余蒂妮 1,103,003.82 1,805,750.02
上海震宇实业有限公司 14,423,470.72 1,013,373.50
珠海华信泰投资有限公司 1,669,522.27 1,669,522.27
兰溪财政局 18,488,600.00
合计 14,000,000.00 14,000,000.00 17,195,996.81 29,434,880.94
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元，余额0 元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)
涉及金额
诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲
裁)审理结
果及影响
诉讼(仲
裁)判决
执行情
况
原告广东发展银行股份有限公司
上海分行于2007 年11 月21 日向
本公司发放贷款人民币5500 万元，
借款期限至2010 年11 月20 日止。
因第一笔借款到期后本公司未及
时归还，该行向上海市第一中级人
民法院提起诉讼。
5500
（1）限令公司于2010年3月4日前归还借
款并支付利息及律师代理费。（2）被执
行人及连带责任方对上述公司还款义务
承担连带共同清偿责任。（3）上述被执
行人共同承担案件受理费、财产保全费、
执行费及依法应支付的延迟履行期间的
加倍债务利息。
已审结
尚未执
行
原告中国建设银行股份有限公司
界首支行于2004 年向广生药业发
放贷款合计人民币1500 万元, 本
公司提供连带责任保证。因借款逾
期，界首建行向安徽省阜阳市中级
人民法院提起借款合同纠纷诉讼
1500
拍卖公司持有江苏华信制药有限公司
12%的股权；冻结公司银行存款1500 万
元，或查封、扣押其相应价值的财产。
已审结
尚未执
行
原告上海工行于2004 年8 月、2005
年3 月、2005 年6 月分别向本公司
发放贷款合计9800 万元,后本公司
逾期未能偿还。
9800
限令本公司在2010年5月11日前归还上
海工行9800万元本金及截止2009年9月
20日的逾期利息及实际清偿之日止的逾
期利息，方达集团对上述还款义务承担
连带保证责任。
已审结
尚未执
行
原告邓建国要求撤销公司2009 年
第三次临时股东大会所作出的决
议。
0
撤消公司2009年第三次临时股东大会所
作出的决议。
已审结 已执行
本公司于2005 年向原告招商银行3809.90 本公司应偿还招商银行借款本金已审结 未执行
东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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上海外高桥保税区支行借款4000
万元，中国华源集团有限公司、中
国华源生命产业有限公司提供担
保
38098972.5 元及相应利息和逾期利息
2008 年9 月，麦校勋将其持有的方
达环宇6.27%股权无偿赠与本公
司，原告中国建设银行股份有限公
司东莞市分行认为此举削弱了麦
校勋的偿债能力，故向东莞市第二
人民法院提起债权人撤销权纠纷
诉讼要求撤销上述赠与行为。
方达环宇
6.27%股权
撤销麦校勋将其持有的方达环宇6.27%
股权无偿赠与本公司的行为。
已审结 已执行
原告Sun Yu（孙宇）称其于2009
年5 月向本公司借款200 万元，勋
达投资提供担保；借款到期后，本
公司及勋达投资未偿还借款。要求
公司及勋达投资偿还借款本金及
利息。
200 于6 月15 日开庭审理
已开庭，尚
未判决
尚未判
决
原告中信银行上海分行要求再审
改判方达集团对本公司的给付义
务承担连带保证责任，上海市第二
中级人民法院于2010 年2 月10 日
作出（2010）沪二中民六（商）申
字第5 号民事裁定，提审本案。
无
方达集团对本公司应于本判决生效之日
起10 内支付原告借款人民币2000 万元
还款义务承担连带保证责任，并有权在
承担连带保证责任后，向本公司追偿。
已审结 已执行
因与本公司股权转让纠纷，原告靖
江市华宇投资建设有限公司向江
苏省泰州市中级人民法院提起诉
讼。
1500
在江苏省泰州市中级人民法院的主持协
调下，本公司已与靖江华宇就该股权转
让合同纠纷一案达成调解。
已调解结
案
尚未执
行
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见：未经审计。
7.2 财务报表（附后）
7.3 本报告期无会计估计的变更。报告期公司会计政策变更情况：
根据公司产业发展规划，为了提供更具相关性和可靠性的会计信息，经公司第六届董事会第三十
三次会议审议，2009 年年度股东大会批准，公司自2010 年元月1 日起，将投资性房地产后续计量模
式变更为公允价值计量模式。
公司此项会计政策变更采用追溯调整法处理，2010 年比较会计报表期初数已重新表述。会计政策
变更调增期初资本公积2,916,958.68 元，调增期初留存收益5,547,948,19 元，其中调增未分配利润
5,547,948.19 元。期初会计报表项目调整情况详见财务报表附注三（一）-2。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
董事长：任昌建
二零一零年八月十七日
编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司 金额单位：人民币、元
项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金六(一).1 52,381.23 49,938.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款六(一).2
预付款项六(一).3 1,339.61 14,000,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款六(一).4 56,431,659.37 41,477,023.69
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 56,485,380.21 55,526,961.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资六(一).5 52,917,027.78 54,052,065.97
投资性房地产
固定资产六(一).6 23,018,951.10 23,123,516.52
在建工程六(一).7
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产六(一).8 19,264,370.01 19,471,009.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产六(一).9
其他非流动资产
非流动资产合计 95,200,348.89 96,646,592.12
资产总计 151,685,729.10 152,173,553.90
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司 金额单位：人民币、元
项目附注期末余额年初余额
流动负债：
短期借款六(一).11 320,318,972.50 3 20,318,972.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款六(一).12 19,692,484.08 1 9,692,484.08
预收款项六(一).13 5,139,845.91 5 ,139,845.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬六(一).14 6,533,466.21 5 ,363,870.21
应交税费六(一).15 21,670,975.77 2 1,670,975.77
应付利息
应付股利六(一).16 1,682,830.00 1 ,682,830.00
其他应付款六(一).17 165,890,468.75 1 53,360,438.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 540,929,043.22 5 27,229,417.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债六(一).18 22,356,472.00 2 2,356,472.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,356,472.00 2 2,356,472.00
负债合计 563,285,515.22 5 49,585,889.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 六(一).19 190,343,678.00 1 90,343,678.00
资本公积六(一).20 44,057,866.55 4 4,057,866.55
减：库存股
专项储备
盈余公积六(一).21 6,339,144.24 6 ,339,144.24
一般风险准备
未分配利润六(一).22 -666,753,748.53 - 653,130,877.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -426,013,059.74 - 412,390,188.82
少数股东权益 14,413,273.62 1 4,977,853.35
所有者权益合计 -411,599,786.12 - 397,412,335.47
负债和所有者权益总计 151,685,729.10 1 52,173,553.90
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）
2010年6月30日
编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司 金额单位：人民币、元
项目附注本期金额上年同期金额
一、营业总收入六(二).1 - 6,024,901.85
其中：营业收入六(二).1 - 6,024,901.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1 3,052,412.46 244,044,470.02
其中：营业成本六(二).1 28,044,541.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 87,225.52
销售费用 785,142.24
管理费用六(二).2 2 ,853,030.04 9,479,559.77
财务费用 1 0,139,518.10 9,669,192.32
资产减值损失六(二).3 5 9,864.32 195,978,809.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 六(二).4 - 1,135,038.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） - 14,187,450.65 -238,019,568.17
加：营业外收入六(二).5 16,793,826.76
减：营业外支出六(二).6 10,693,022.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） - 14,187,450.65 -231,918,764.34
减：所得税费用六(二).7 257,333.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） - 14,187,450.65 -232,176,097.65
归属于母公司所有者的净利润 - 13,622,870.92 -183,823,237.01
少数股东损益 - 564,579.73 -48,352,860.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 - 0.07 -0.97
（二）稀释每股收益 - 0.07 -0.97
七、其他综合收益
八、综合收益总额 - 14,187,450.65 -232,176,097.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 - 13,622,870.92 -183,823,237.01
归属于少数股东的综合收益总额 - 564,579.73 -48,352,860.64
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
2010年6月
编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司 金额单位：人民币、元
项目附注本期金额上期同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,701,094.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金六(三).1 1,287,146.22 3,389,511.84
经营活动现金流入小计 1,287,146.22 12,090,606.67
购买商品、接受劳务支付的现金 16,078,749.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,848,112.37
支付的各项税费 4,917,758.37
支付其他与经营活动有关的现金六(三).1 282,796.98 2,843,086.52
经营活动现金流出小计 282,796.98 27,687,706.64
经营活动产生的现金流量净额 1,004,349.24 -15,597,099.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,700.00
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,001,700.00 -
投资活动产生的现金流量净额 -1,001,700.00 -
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,600,000.00
发行债券收到的现金 14,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 15,600,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 778,055.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 - 778,055.57
筹资活动产生的现金流量净额 - 14,821,944.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -206.10
五、现金及现金等价物净增加额 2,443.14 -775,155.54
加：期初现金及现金等价物余额 49,938.09 31,376,969.92
六、期末现金及现金等价物余额 52,381.23 30,601,814.38
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
2010年6月
实收资本（或股
本）
资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
实收资本（或
股本）
资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
一、上年年末余额 1 90,343,678.00 4 1,140,907.87 6 ,339,144.24 -658,678,825.80 12,690,941.51 -408,164,154.18 190,343,678.00 41,140,907.87 6 ,339,144.24 -186,846,802.21 1 30,734,956.33 181,711,884.23
加：会计政策变更 2 ,916,958.68 5,547,948.19 2,286,911.84 10,751,818.71
前期差错更正 -
其他
二、本年年初余额 1 90,343,678.00 4 4,057,866.55 6 ,339,144.24 -653,130,877.61 14,977,853.35 -397,412,335.47 190,343,678.00 41,140,907.87 6 ,339,144.24 -186,846,802.21 1 30,734,956.33 181,711,884.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”） - 13,622,870.92 - 564,579.73 -14,187,450.65 - 183,823,237.01 - 48,352,860.64 - 232,176,097.65
（一）净利润 - 13,622,870.92 - 564,579.73 -14,187,450.65 - 183,823,237.01 - 48,352,860.64 - 232,176,097.65
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 - - - -13,622,870.92 - 564,579.73 -14,187,450.65 - - - - 183,823,237.01 - 48,352,860.64 - 232,176,097.65
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - -
1、所有者投入资本 -
2、股份支付计入所有者权益得金额 -
3、其他 -
（四）利润分配 - - - - - - - - - - - -
1、提取盈余公积 -
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配 -
4、其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - -
1、资本公积转增资本（或股本） -
2、盈余公积转增资本（或股本） -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -
（六）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本期期末余额 1 90,343,678.00 4 4,057,866.55 6 ,339,144.24 -666,753,748.53 14,413,273.62 -411,599,786.12 190,343,678.00 41,140,907.87 6 ,339,144.24 -370,670,039.22 8 2,382,095.69 - 50,464,213.42
合并所有者权益变动表
2010年6月
编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司 金额单位:人民币、元
项目
本期金额上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司 金额单位：人民币、元
资 产注释期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 27,731.29 25,082.05
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,339.61
应收利息
应收股利
其他应收款十三.1 27,944,405.47 12,989,769.79
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 27,973,476.37 13,014,851.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十三.2 49,026,100.88 49,018,500.14
投资性房地产
固定资产 131,156.68 143,609.20
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长摊待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 49,157,257.56 49,162,109.34
资产总计 77,130,733.93 62,176,961.18
母公司资产负债表
2010年6月30日
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
负债和所有者权益注释期末余额年初余额
流动负债：
短期借款 2 90,318,972.50 290,318,972.50
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6 ,478,485.14 6,478,485.14
预收款项 3 ,401,061.26 3,401,061.26
应付职工薪酬 5 ,709,573.58 4,539,977.58
应交税费 3 ,998,698.92 3,998,698.92
应付利息
应付股利 1 ,682,830.00 1,682,830.00
其他应付款 1 82,929,311.33 157,612,031.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4 94,518,932.73 468,032,056.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1 5,000,000.00 15,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1 5,000,000.00 15,000,000.00
负债合计 5 09,518,932.73 483,032,056.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1 90,343,678.00 190,343,678.00
资本公积 4 1,140,907.87 41,140,907.87
减：库存股
盈余公积 6 ,339,144.24 6,339,144.24
未分配利润 - 670,211,928.91 - 658,678,825.81
归属于母公司所有者权益权益合计 - 432,388,198.80 - 420,855,095.70
少数股东权益
所有者权益合计 - 432,388,198.80 - 420,855,095.70
负债和所有者权益总计 7 7,130,733.93 62,176,961.18
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司 金额单位：人民币、元
母公司资产负债表（续表）
2010年6月30日
项 目注释本期数上年同期数
一、营业收入十三.3
减：营业成本十三.3
营业税金及附加
销售费用 1 23,870.21
管理费用2,554,277.52 4 ,183,548.91
财务费用8,926,562.00 7 ,609,328.18
资产减值损失59,864.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 十三.4 7,600.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,533,103.10 -11,916,747.30
加：营业外收入 1 6,729,250.76
减：营业外支出 1 0,685,495.94
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,533,103.10 -5,872,992.48
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,533,103.10 -5,872,992.48
归属于母公司所有者的净利润-11,533,103.10 -5,872,992.48
少数股东损益
五、每股收益：
（一）基本每股收益 - 0.06 -0.03
（二）稀释每股收益 - 0.06 -0.03
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司利润表
2010年6月
编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司 金额单位：人民币、元
本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金558,163.50
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金1,287,146.22 2,011,462.91
经营活动现金流入小计1,287,146.22 2,569,626.41
购买商品、接受劳务支付的现金993,301.10
支付给职工以及为职工支付的现金1,865,279.61
支付的各项税费39,594.90
支付的其他与经营活动有关的现金282,796.98 1,324,880.09
经营活动现金流出小计282,796.98 4,223,055.70
经营活动产生的现金流量净额 1 ,004,349.24 -1,653,429.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 ,700.00
投资支付的现金 1 ,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1 ,001,700.00
投资活动产生的现金流量净额 - 1,001,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 1 ,600,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿还利息支付的现金 127,055.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 - 1 27,055.57
筹资活动产生的现金流量净额 - 1 ,472,944.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2 ,649.24 - 180,484.86
加：期初现金及现金等价物余额 2 5,082.05 2 71,538.56
六、期末现金及现金等价物余额 2 7,731.29 9 1,053.70
母公司现金流量表
2010年6月
编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司 金额单位：人民币、元
项 目注释
母公司数
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
实收资本
（或股本）
资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
实收资本
（或股本）
资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
一、上年年末余额 1 90,343,678.00 4 1,140,907.87 6 ,339,144.24 - 658,678,825.81 - 420,855,095.70 190,343,678.00 41,140,907.87 6,339,144.24 - 239,892,813.63 - 2,069,083.52
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他
二、本年年初余额 1 90,343,678.00 4 1,140,907.87 6 ,339,144.24 - 658,678,825.81 - 420,855,095.70 190,343,678.00 41,140,907.87 6,339,144.24 - 239,892,813.63 - 2,069,083.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”） - - - - 11,533,103.10 - 11,533,103.10 - - - - 5,872,992.48 -5,872,992.48
（一）净利润 - 11,533,103.10 - 11,533,103.10 - 5,872,992.48 -5,872,992.48
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 - - - - 11,533,103.10 - 11,533,103.10 - - - - 5,872,992.48 -5,872,992.48
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - -
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益得金额
3、其他
（四）利润分配 - - - - - - - - - -
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（六）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本期期末余额 1 90,343,678.00 4 1,140,907.87 6 ,339,144.24 - 670,211,928.91 - 432,388,198.80 190,343,678.00 4 1,140,907.87 6,339,144.24 - 245,765,806.11 - 7,942,076.00
所有者权益合
计
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
母公司所有者权益变动表
2010年6月
编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司 金额单位：人民币、元
项 目
本期金额上年同期金额
归属于母公司所有者权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益