申华控股(600653) 最新公司公告|查股网

						上海申华控股股份有限公司2010年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文， 报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 公司全体董事均出席了董事会会议。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司董事长祁玉民先生、总裁汤琪先生、主管会计工作负责人何小华先生、会计机构负
责人何静女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 申华控股
股票代码 600653
上市证券交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 翟 锋 朱旭岚
联系地址 上海市宁波路1 号 上海市宁波路1 号
电话 （021）63372010，63372011 （021）63372010，63372011
传真 （021）63372000 （021）63372000
电子信箱 stock@600653.com.cn stock@600653.com.cn
上海申华控股股份有限公司2010 年中期报告摘要
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2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比年初数增减
（％）
总资产 5,897,974,177.90 5,216,006,642.93 13.07
所有者权益（或股东权益） 1,765,201,664.35 1,835,964,905.25 -3.85
归属于上市公司股东的每股净
资产（元/股）
1.0108 1.0513 -3.85
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期增减
（％）
营业利润 69,256,771.49 20,355,820.58 240.23
利润总额 75,478,229.67 22,048,014.05 242.34
归属于上市公司股东的净利润 42,067,790.05 19,111,486.41 120.12
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
12,437,304.61 887,047.79 1302.10
基本每股收益 0.0241 0.0109 120.12
扣除非经常性损益后的基本每
股收益
0.0071 0.0005 1302.10
稀释每股收益 0.0241 0.0109 120.12
净资产收益率(%) 2.336 1.150 增加1.187 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 204,033,538.87 166,408,724.61 22.61
每股经营活动产生的现金流量
净额
0.1168 0.0953 22.61
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元
非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 21,955,303.89
当期计入损益的政府补贴，但于公司业务密切相关,按照国家统一标
准定额或定量享受的政府补助除外
694,700.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性经
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
6,264,805.72
除上述各项之外其他营业外收支净额 611,433.91
减:所得税影响因素 -1,255.57
减:少数股东享有部分 -102,986.35
合计29,630,485.44
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表
单位：股
股东总数 323370 户
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
（%）
持股总数
报告期内
增减（股）
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻
结的股份
数量
辽宁正国投资发展有限公司 国有股东 11.297 197280000 -- 无
彭国群 其他 0.371 6486500 2700973 -- 未知
中国工商银行－ 广发中证
500 指数证券投资基金
其他 0.316 5515650 5515650 -- 未知
中国农业银行－ 南方中证
500 指数证券投资基金
其他
0.238 4155920 934120 -- 未知
宜兴市友邦物贸有限公司 其他 0.172 3000000 -2500000 -- 未知
张晨光 其他 0.137 2393136 -- 未知
金文祺 其他 0.131 2281868 -- 未知
刘国平 其他 0.117 2040000 -3003020 -- 未知
李维明 其他 0.109 1903560 -- 未知
徐娟珍 其他 0.109 1901660 -- 未知
前10 名流通股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
辽宁正国投资发展有限公司 197280000 人民币普通股
彭国群 6486500 人民币普通股
中国工商银行－ 广发中证
500 指数证券投资基金
5515650 人民币普通股
中国农业银行－ 南方中证
500 指数证券投资基金
4155920 人民币普通股
宜兴市友邦物贸有限公司 3000000 人民币普通股
张晨光 2393136 人民币普通股
金文祺 2281868 人民币普通股
刘国平 2040000 人民币普通股
李维明 1903560 人民币普通股
徐娟珍 1901660 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
截至报告期末，前十名股东中，第1 位股东与其他股东之间不存在关
联或一致行动关系，第2 位至第10 位股东之间本公司未知其是否存在
关联或一致行动关系。
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3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
4.2 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况：
√适用 □不适用
2010 年4 月23 日，张佐刚先生提出因个人原因辞去公司副总裁职务。
（相关公告刊登在2010 年4 月24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。）
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：元
分行业或分产
品
营业收入 营业成本
毛利率
(%)
营业收入比
上年同期增
减（％）
营业成本比
上年同期增
减（％）
毛利率比
上年同期
增减（％）
一、行业：
商业 2,566,285,973.44 2,475,442,977.62 3.54 134.69 138.37 -1.49
房地产 17,912,512.00 6,489,939.73 63.77 17.09 -24.72 20.12
服务业 30,418,989.57 21,407,254.30 29.63 7.79 33.97 -13.75
制造业 397,114,505.60 364,208,003.33 8.29 53.36 56.92 -2.08
新能源 92,087,535.67 33,351,311.50 63.78 524.87 223.43 33.76
减：内部抵销 473,382,066.82 474,147,525.75 -0.16 729.02 719.38 1.18
其中：关联交易 21,186,974.95 16,994,377.20 19.79 428.14 549.31 -14.97
小计 2,630,437,449.46 2,426,751,960.73 7.74 94.33 94.51 -0.08
二、产品：
汽车销售 2,564,185,407.21 2,474,003,057.70 3.52 134.86 138.66 -1.54
汽车制造 317,892,613.95 292,359,506.47 8.03 49.73 49.88 -0.09
汽车后市场 96,778,279.01 85,364,633.42 11.79 59.05 80.35 -10.42
风力发电 92,087,535.67 33,351,311.50 63.78 524.87 223.43 33.76
房产销售 17,912,512.00 6,489,939.73 63.77 17.09 -24.72 20.12
其他 14,963,168.44 9,331,037.66 37.64 -4.52 23.30 -14.07
减：内部抵消 473,382,066.82 474,147,525.75 -0.16 729.02 719.38 1.18
小计 2,630,437,449.46 2,426,751,960.73 7.74 94.33 94.51 -0.08
5.2 主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
华东 1,376,900,129.74 268.40
东北/华北 304,907,144.70 74.68
西北/西南 1,352,864,190.51 69.43
中南 69,148,051.33 8.22
减：内部抵销 473,382,066.82 729.02
小计 2,630,437,449.46 94.33
上海申华控股股份有限公司2010 年中期报告摘要
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报告期内，公司主营业务或其结构未发生重大变化，利润构成与上年相比未发生重大变化。
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用 √不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占公司归属于母公司的净利润10%以上的情况）
√适用 □不适用
参股公司
参股公司名称
本期贡献的投资
收益
占上市公司
净利润的比
重（％）
经营范围 净利润
沈阳李尔汽车座椅
内饰系统有限公司
17,510,384.49 41.62
制造、加工、组装、销售
车辆用座椅、内饰件等
43,775,961.22
沈阳华宝汽车销售
服务有限公司
5,007,194.06 11.90 汽车销售及维修 10,014,388.11
5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因及说明
□适用 √不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计意见”的说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计意见”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
上海申华控股股份有限公司2010 年中期报告摘要
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6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
经公司第八届董事会第六次临时会议审议通过，公司全资子公司上海申华风电新能源有限
公司（简称“申华新能源”）与中国风电子公司协合风电投资有限公司（简称“协合风电”）
签订《股权转让协议》，按初始出资额，以共计人民币4900万元收购协合风电持有的武川县义
合风力发电有限公司（简称“项目公司”）49%股份。协议完成后，申华新能源、协合风电、
天津德恒将分别持有项目公司49%、46%和5%的股权。截至报告披露日，相关工商手续已经办理
完毕。
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成
果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期 担保金额
担保
类型
担保期
担保是否已
经履行完毕
是否为关联方担保
（是或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 (A) 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 142127.98
报告期末对控股子公司担保余额合计 (B) 142127.98
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 (A+B) 142127.98
担保总额占公司净资产的比例 80.52%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 12534.34
担保总额超过净资产50％部分的金额 (E) 57235.35
上述三项担保金额合计 (C+D+E) 57235.35
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
向关联方提供资
金发生额
向关联方提供资
金余额
关联方向上市
公司提供资金
发生额
关联方向上市公
司提供资金余额
辽宁正国投资发展有限公司160,000,000.00 160,000,000.00
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上海丽途旅游服务管理有限公司 68,760.00
阜新华顺风力发电有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
绵阳新晨动力机械有限公司 80,000,000.00
沈阳华宝汽车销售服务有限公司 10,582,343.41
合计 160,000,000.00 170,651,103.41 10,000,000.00 90,000,000.00
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 160,000,000.00
上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0
说明 公司曾分别于第七届董事会第二十四次临时会议及2008 年度股东大会上
审议通过了将公司持有的民生投资信用担保有限公司44%股权以人民币
3.3 亿元的价格转让给辽宁正国投资发展有限公司，并于2009 年4 月27
日与辽宁正国签订了《关于转让民生投资信用担保有限公司股权的协议》。
根据股权转让协议约定的首笔转让款1.7 亿元已到帐，报告期内尚未到账
的余额构成本期公司向关联方提供资金发生额。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
√适用 □不适用
证券代码证券简
称
期末持有数
量（股）
初始投资金额（元）占该公司股
权比例（％）
期末账面值
（元）
报告期所有者权
益变动
会计核
算科目
600609 金杯汽车 54,279,922 157,293,777.00 4.97 195,407,719.20 -107,474,245.56
可供出售
金融资产
600833 第一医药390,565 654,459.92 0.25 3,815,820.05 -574,130.55
可供出售
金融资产
合计 157,948,236.92 199,223,539.25 -108,048,376.11
6.5.2 公司持有非上市金融企业股权的情况
持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元）
广东发展银行注 411,600,000.00 173,897,024 1.4517 411,600,000.00
注：广东发展银行于2010 年7 月按10：2.858 的比例向7 月5 日登记在册的股东增发
新股，每股价格4.38 元。公司原持有广发银行173,897,024 股，根据上述比例，公司可获配
49,699,769 股。经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，公司以人民币217,684,988.22
元，在获配范围内全额认购了广东发展银行此次增发的新股。截止7 月30 日，公司持有广
发银行股份共计223,596,793 股，持股比例为1.4517%。广发银行本次股份增发结果尚待中
国银监会批准。
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6.5.3 其他重大事项说明
经公司第八届董事会第九次临时会议及2009 年度股东大会审议通过，公司拟发行总额不
超过人民币8 亿元的短期融资券。本次短期融资所募集资金将主要用于补充公司流动资金和
置换部分银行贷款。融资券将在中国银行间市场交易商协会核定的注册额度有效期内一次或
分次发行，单笔短期融资券发行期限不超过365 天，发行利率将根据发行当期短期融资券市
场利率，由公司和承销商共同商定，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
本年度合并范围增加的情况
公司全资子公司上海明友泓福汽车投资有限公司与自然人李国宏、江水元签定股权转让
协议，出资人民币392 万元收购其持有的苏州华禧汽车销售服务有限公司80%的股权，该公
司注册资本为人民币500 万元。工商变更手续于2010 年3 月3 日办理完毕，该公司自收购之
日起纳入合并报表范围。
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。
□ 适用 √ 不适用
上海申华控股股份有限公司
董事长:祁玉民
二〇一〇年八月二十五日
附表：
编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）
金额单位:元
期末数年初数期末数年初数期末数年初数期末数年初数
流动资产： 流动负债：
货币资金1,089,435,413.70 993,597,587.39 118,480,113.08 77,114,382.60 短期借款874,000,000.00 828,000,000.00 691,000,000.00 686,000,000.00
交易性金融资产6,163,102.70 40,131,523.71 811,930.00 38,798,413.71 交易性金融负债
应收票据25,931,431.00 2,809,087.22 17,435,438.00 应付票据756,192,788.36 372,698,973.74 100,000,000.00
应收账款158,531,005.08 94,417,849.25 31,568,729.56 3,227,420.51 应付账款694,884,792.27 461,058,138.08 234,863,557.55 70,211,143.94
预付账款786,633,314.36 360,337,851.47 预收款项142,989,410.92 53,090,921.41 86,086,460.00 877,372.02
应收利息 应付职工薪酬8,374,815.56 14,686,966.11 1,715,478.71 4,130,944.07
其他应收款227,346,906.91 87,473,798.10 538,811,264.53 111,993,048.69 应交税费-27,063,365.48 19,707,854.79 -11,273,621.24 2,639,989.43
存货568,805,108.97 286,285,780.07 75,310,574.14 12,621.94 应付利息
一年内到期的非流动资产 其他应付款460,451,013.34 401,110,081.88 750,334,777.38 865,377,984.81
其他流动资产 一年内到期的非流动负债10,000,000.00 45,000,000.00
流动资产合计2,862,846,282.72 1,865,053,477.21 782,418,049.31 231,145,887.45 其他流动负债
流动负债合计2,919,829,454.97 2,195,352,936.01 1,852,726,652.40 1,629,237,434.27
非流动负债：
非流动资产： 长期借款845,000,000.00 825,000,000.00
可供出售金融资产199,223,539.25 315,366,635.80 199,223,539.25 315,366,635.80 应付债券
持有至到期投资 长期应付款
长期应收款 专项应付款
长期股权投资700,510,565.58 973,617,106.32 2,012,943,481.06 2,317,037,589.22 预计负债
投资性房地产277,530,008.47 282,482,525.71 258,071,052.40 262,663,068.64 递延所得税负债
固定资产1,554,053,200.87 637,113,263.73 118,134,692.70 120,912,663.17 其他非流动负债
在建工程240,175,040.38 1,095,171,493.16 非流动负债合计845,000,000.00 825,000,000.00
工程物资 负债合计3,764,829,454.97 3,020,352,936.01 1,852,726,652.40 1,629,237,434.27
固定资产清理所有者权益(或股东权益)：
生产性生物资产 实收资本（或股本） 1,746,380,317.00 1,746,380,317.00 1,746,380,317.00 1,746,380,317.00
油气资产 资本公积211,330,805.15 324,161,836.10 249,119,948.62 364,377,009.38
无形资产48,746,886.80 35,943,850.24 167,857.70 208,123.04 减：库存股
开发支出8,012,808.82 5,483,071.70 盈余公积
商誉4,754,805.58 4,369,611.33 未分配利润-192,509,457.80 -234,577,247.85 -477,268,245.60 -492,660,793.33
长期待摊费用2,121,039.43 1,405,607.73 外币报表折算差额
递延所得税资产 归属于母公司所有者权益1,765,201,664.35 1,835,964,905.25 1,518,232,020.02 1,618,096,533.05
其他非流动资产 少数股东权益367,943,058.58 359,688,801.67
非流动资产合计3,035,127,895.18 3,350,953,165.72 2,588,540,623.11 3,016,188,079.87 所有者权益(或股东权益)合计2,133,144,722.93 2,195,653,706.92 1,518,232,020.02 1,618,096,533.05
资产总计5,897,974,177.90 5,216,006,642.93 3,370,958,672.42 3,247,333,967.32 负债和所有者权益(或股东权益)总计5,897,974,177.90 5,216,006,642.93 3,370,958,672.42 3,247,333,967.32
单位负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表
2010年6月30日
合并母公司母公司
资产负债和所有者权益（或股东权益）
合并
编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并） 金额单位:元
2010年1-6月2009年1-6月2010年1-6月20009年1-6月
一、营业收入2,630,437,449.46 1,353,568,352.31 1,135,489,128.78 212,875,825.74
减：营业成本2,426,751,960.73 1,247,647,444.16 1,130,431,031.89 207,878,175.71
营业税金及附加5,899,909.65 5,062,676.18 1,180,768.35 517,249.38
销售费用46,503,297.74 35,762,567.39 394,044.09 247,987.68
管理费用88,454,033.73 77,412,013.45 24,121,388.68 22,180,635.74
财务费用46,043,951.55 25,108,651.79 15,625,355.72 13,097,407.97
资产减值损失-1,174,210.45 -556,042.44 55,360.47 6,231.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,417,700.63 232,624.47 -384,678.33 -8,045.53
投资收益（损失以“-”号填列） 53,715,965.61 56,992,154.33 52,118,382.96 57,508,567.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益22,626,179.36 39,631,048.89 17,691,899.21 40,147,462.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 69,256,771.49 20,355,820.58 15,414,884.21 26,448,659.86
加：营业外收入7,349,064.35 2,337,827.41 15,048.73
减：营业外支出1,127,606.17 645,633.94 22,336.48
其中：非流动资产处置损失736,032.86 400,231.98 22,336.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 75,478,229.67 22,048,014.05 15,392,547.73 26,463,708.59
减：所得税费用10,699,612.44 4,088,733.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 64,778,617.23 17,959,280.74 15,392,547.73 26,463,708.59
归属于母公司所有者的净利润42,067,790.05 19,111,486.41
少数股东损益22,710,827.18 -1,152,205.67
五、每股收益：
（一）基本每股收益0.0241 0.0109 0.0088 0.0152
（二）稀释每股收益0.0241 0.0109 0.0088 0.0152
六、其他综合收益-115,257,060.76 129,189,351.19 -115,257,060.76 127,829,901.67
七、综合收益-50,478,443.53 147,148,631.93 -99,864,513.03 154,293,610.26
归属于母公司所有者的综合收益-73,189,270.71 148,300,837.60
归属于少数股东的综合收益22,710,827.18 -1,152,205.67
单位负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司
损益表
2010年1-6月
项目
合并
编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并） 金额单位:元
项 目
一、经营活动产生的现金流量： 2010年1-6月2009年1-6月2010年1-6月2009年1-6月
销售商品、提供劳务收到的现金2,444,978,539.02 1,447,015,078.13 578,708,057.60 132,200,320.00
收到的税费返还6,533,905.70 5,236,928.02
收到其他与经营活动有关的现金158,674,532.36 116,590,949.05 95,738,388.45 33,400,925.05
经营活动现金流入小计2,610,186,977.08 1,568,842,955.20 674,446,446.05 165,601,245.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,888,362,637.34 1,151,814,937.83 319,113,600.00 102,727,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金84,795,970.72 55,636,812.35 18,873,905.86 13,783,301.19
支付的各项税费68,700,225.58 38,122,669.73 3,710,373.90 3,317,943.17
支付其他与经营活动有关的现金364,294,604.57 156,859,810.68 523,285,788.87 92,922,795.25
经营活动现金流出小计2,406,153,438.21 1,402,434,230.59 864,983,668.63 212,751,339.61
经营活动产生的现金流量净额204,033,538.87 166,408,724.61 -190,537,222.58 -47,150,094.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金59,866,474.16 21,703,445.01 54,088,608.81 21,703,445.01
取得投资收益收到的现金60,466,720.00 60,466,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,969,055.98 3,615,552.58 65,000.00 38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额177,480,740.01 6,547,248.94 170,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金1,608,963.93 5,305,032.76
投资活动现金流入小计245,316,270.15 93,941,930.46 224,153,608.81 87,513,197.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金507,223,834.76 539,514,411.28 493,782.00 1,344,701.96
投资支付的现金18,767,435.12 7,908,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,589,128.48 8,045,000.00 14,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金33,834,407.00 21,150,000.00
投资活动现金流出小计550,580,398.36 581,393,818.28 8,402,282.00 37,144,701.96
投资活动产生的现金流量净额-305,264,128.21 -487,451,887.82 215,751,326.81 50,368,495.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-2,500,000.00 2,940,000.00
取得借款收到的现金683,000,000.00 1,002,200,000.00 460,000,000.00 300,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00 92,545,888.75
筹资活动现金流入小计730,500,000.00 1,097,685,888.75 460,000,000.00 300,200,000.00
偿还债务支付的现金652,000,000.00 297,200,000.00 455,000,000.00 260,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,271,117.68 32,587,492.99 18,848,373.75 15,213,260.00
支付其他与筹资活动有关的现金60,915,340.52
筹资活动现金流出小计707,271,117.68 390,702,833.51 473,848,373.75 275,413,260.00
筹资活动产生的现金流量净额23,228,882.32 706,983,055.24 -13,848,373.75 24,786,740.00
四、汇率变动对现金的影响-32,773.08 -130.98
五、现金及现金等价物净增加额-78,034,480.10 385,939,761.05 11,365,730.48 28,005,141.25
加：年初现金及现金等价物余额710,756,783.27 322,253,363.55 77,114,382.60 68,249,120.17
年末现金及现金等价物余额632,722,303.17 708,193,124.60 88,480,113.08 96,254,261.42
单位负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2010年1-6月
现 金 流 量 表
合并母公司
编制单位： 上海申华控股股份有限公司 (合并) 金额单位:元
一、上年年末余额1,746,380,317.00 324,161,836.10 -234,577,247.85 359,688,801.67 2,195,653,706.92 1,455,316,931.00 474,144,865.65 -340,870,710.01 320,612,428.11 1,909,203,514.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额1,746,380,317.00 324,161,836.10 -234,577,247.85 359,688,801.67 2,195,653,706.92 1,455,316,931.00 474,144,865.65 -340,870,710.01 320,612,428.11 1,909,203,514.75
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
-112,831,030.95 42,067,790.05 8,254,256.91 -62,508,983.99 128,825,117.27 19,111,486.41 -2,204,526.39 145,732,077.29
（一）净利润42,067,790.05 22,710,827.18 64,778,617.23 19,111,486.41 -1,152,205.67 17,959,280.74
（二）其他综合收益-115,257,060.76 -115,257,060.76 129,189,351.19 129,189,351.19
上述（一）和（二）小计-115,257,060.76 42,067,790.05 22,710,827.18 -50,478,443.53 129,189,351.19 19,111,486.41 -1,152,205.67 147,148,631.93
（三）所有者投入和减少资
本
2,426,029.81 -6,456,570.27 -4,030,540.46 -364,233.92 3,847,679.28 3,483,445.36
1.所有者投入资本-2,500,000.00 -2,500,000.00 2,940,000.00 2,940,000.00
2.股份支付计入所有者权益
的金额
3.其他2,426,029.81 -3,956,570.27 -1,530,540.46 -364,233.92 907,679.28 543,445.36
（四）利润分配-8,000,000.00 -8,000,000.00 -4,900,000.00 -4,900,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分
配
-8,000,000.00 -8,000,000.00 -4,900,000.00 -4,900,000.00
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股
本）
2.盈余公积转增资本（或股
本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额1,746,380,317.00 211,330,805.15 -192,509,457.80 367,943,058.58 2,133,144,722.93 1,455,316,931.00 602,969,982.92 -321,759,223.60 318,407,901.72 2,054,935,592.04
单位负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
项目
2010年1-6月2009年1-6月
资本公积
减：库存
股
盈余公积
2010年1-6月
少数股东权益
实收资本（或股本） 未分配利润其他
归属于母公司所有者权益
实收资本（或股本）
少数股东权益
未分配利润其他
所有者权益合计所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
资本公积盈余公积
减：库存
股
编制单位： 上海申华控股股份有限公司 金额单位:元
一、上年年末余额1,746,380,317.00 364,377,009.38 -492,660,793.33 1,618,096,533.05 1,455,316,931.00 512,822,937.17 -562,303,263.66 1,405,836,604.51
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额1,746,380,317.00 364,377,009.38 -492,660,793.33 1,618,096,533.05 1,455,316,931.00 512,822,937.17 -562,303,263.66 1,405,836,604.51
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
-115,257,060.76 15,392,547.73 -99,864,513.03 127,829,901.67 26,463,708.59 154,293,610.26
（一）净利润15,392,547.73 15,392,547.73 26,463,708.59 26,463,708.59
（二）其他综合收益-115,257,060.76 -115,257,060.76 127,829,901.67 127,829,901.67
上述（一）和（二）小计-115,257,060.76 15,392,547.73 -99,864,513.03 127,829,901.67 26,463,708.59 154,293,610.26
（三）所有者投入和减少资
本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益
的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分
配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股
本）
2.盈余公积转增资本（或股
本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额1,746,380,317.00 249,119,948.62 -477,268,245.60 1,518,232,020.02 1,455,316,931.00 640,652,838.84 -535,839,555.07 1,560,130,214.77
单位负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
未分配利润
母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表
项目
2010年1-6月2009年1-6月
资本公积
减：库存
股
盈余公积
2010年1-6月
实收资本（或股本） 所有者权益合计实收资本（或股本） 资本公积盈余公积所有者权益合计
减：库存
股
未分配利润