爱使股份(600652) 最新公司公告|查股网

						上海爱使股份有限公司2009年年度报告 
一、重要提示 
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
(二) 公司全体董事出席董事会会议。 
(三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
(四) 
 公司负责人姓名                                                      肖  勇 
 主管会计工作负责人姓名                                              刘玉梁 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                  周耀东 
公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
否 
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
否 
二、公司基本情况 
(一) 公司信息 
 公司的法定中文名称                     上海爱使股份有限公司 
 公司的法定中文名称缩写                 爱使股份 
 公司的法定英文名称                     SHANGHAI ACE CO.,LTD. 
 公司的法定英文名称缩写                 SACE 
 公司法定代表人                         肖勇 
(二) 联系人和联系方式 
                                   董事会秘书               证券事务代表 
 姓名                      许汉章                    陆佩华 
 联系地址                  上海市肇嘉浜路 666 号     上海市肇嘉浜路 666 号 
 电话                      021-64710022-8818          021-64710022-8105 
 传真                      021-64711120              021-64711120 
 电子信箱                  xuhanzhang@sh-ace.com     lupeihua@sh-ace.com 
(三) 基本情况简介 
 注册地址                               上海市石门二路 333 弄3 号 
 注册地址的邮政编码                     200041 
 办公地址                               上海市肇嘉浜路 666 号 
 办公地址的邮政编码                     200031 
 公司国际互联网网址                     http://www.sh-ace.com 
 电子信箱                                shace@sh-ace.com 
(四) 信息披露及备置地点 
 公司选定的信息披露报纸名称             上海证券报、证券日报 
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址  http://www.sse.com.cn 
 公司年度报告备置地点                   董事会办公室 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
(五) 公司股票简况 
                                 公司股票简况 
    股票种类     股票上市交易所   股票简称        股票代码    变更前股票简称 
      A 股      上海证券交易所    爱使股份        600652            - 
(六) 其他有关资料 
 公司首次注册登记日期                 1984年 12月 12 日 
 公司首次注册登记地点                 上海市黄浦区工商行政管理局 
             公司变更注册登记日期     2009年 11月 17 日 
             公司变更注册登记地点     上海市工商行政管理局 
 最近一次变更  企业法人营业执照注册号  310000000001027 
             税务登记号码             税沪字 310106132354302 
             组织机构代码             13235430-2 
 公司聘请的会计师事务所名称  利安达会计师事务所有限责任公司 
 公司聘请的会计师事务所办公地 
                            北京市朝阳区八里庄西里 100 号1号楼东区 20层 2008 室 
 址 
                            1984年12 月12日公司成立，企业名称：上海爱使电子有限公司，企业地址： 
                            黄浦区江西中路323号，经济性质：集体所有制，注册资金：30万元。 
                            1986年6 月7 日，企业名称由上海爱使电子有限公司变更为上海爱使电子设 
                            备公司，经济性质由集体所有制变更为全民与集体合营，经营范围变更。 
                            1990年6 月15 日，法定代表人：朱修，注册资金：30万元变更为53万元， 
                            经济性质由全民与集体合营变更为股份制，经营范围变更。 
                            1992年3 月10 日，企业名称由上海爱使电子设备公司变更为上海爱使电子 
                            设备股份有限公司，法定代表人由朱修变更为赵坤兴，注册资金：53万元变 
                            更为270万元，经营范围变更。 
                            1993年6 月22 日，企业名称由上海爱使电子设备股份有限公司变更为上海 
                            爱使股份有限公司；注册资金由270万元变更为1080万元，经济性质由股份 
                            制变更为股份制所有制，经营范围变更。 
                            1993年12 月15日，经济性质由股份制所有制变更为股份有限公司，经营范 
                            围变更。 
                            1994年6 月9 日，注册资金由1080万元变更为5616万元。 
                            1995年6 月29 日，注册资金由5616万元变更为6739.2万元。 
 公司其他基本情况           1996年7 月1 日，法定代表人由赵坤兴变更为秦国樑。 
                            1996年12 月5 日，注册资金由6739.2万元变更为10108.8万元。 
                            1998年8 月5 日，注册资金由10108.8万元变更为12130.6万元，经营范围 
                            变更。 
                            1998年11月19日，住所由黄浦区江西中路323号变更为静安区石门二路333 
                            弄3号，法定代表人由秦国樑变更为李遵义，经营范围变更。 
                            1999年12 月6 日，注册资金由12130.56万元变更为19408.896万元。 
                            2000年3 月22 日，注册资金由19408.896 万元变更为23048.064万元。 
                            2000年10 月26日，法定代表人由李遵义变更为邓景顺，经营范围变更。 
                            2001年3 月28 日，注册资金由23048.064 万元变更为29962.4832万元。 
                            2003年3 月7 日，注册资金由29962.4832 万元变更为38951.2282万元，经 
                            营范围变更。 
                            2004年7 月19 日，法定代表人由邓景顺变更为韩飞。 
                            2006年12 月20日，法定代表人由韩飞变更为刘鸿雁。 
                            2007年6 月13 日，法定代表人由刘鸿雁变更为肖勇。 
                            2008年8 月26 日，注册资金由38951.2282 万元变更为50636.5967万元。 
                            2009年11 月17日，注册资金由50636.5967 万元变更为55700.2564万元。 
        上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    三、会计数据和业务数据摘要 
    (一) 主要会计数据 
                                                       单位：元 币种：人民币 
                       项目                              金额 
     营业利润                                                92,575,624.38 
     利润总额                                                93,308,289.07 
     归属于上市公司股东的净利润                              24,763,208.29 
     归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润          13,154,076.63 
     经营活动产生的现金流量净额                              -30,030,559.74 
    (二) 非经常性损益项目和金额 
                                                       单位：元 币种：人民币 
           非经常性损益项目          金额                 说明 
     非流动资产处置损益              9,925,536.53 长期股权投资和固定资产处置损益 
     计入当期损益的政府补助（与企业 
     业务密切相关，按照国家统一标准  3,999,200.00 本期收到的政府补助 
     定额或定量享受的政府补助除外） 
     除同公司正常经营业务相关的有效 
     套期保值业务外，持有交易性金融 
     资产、交易性金融负债产生的公允 
                                       116,117.22 处置交易性金融资产收益金额 
     价值变动损益，以及处置交易性金 
     融资产、交易性金融负债和可供出 
     售金融资产取得的投资收益 
     除上述各项之外的其他营业外收入 
                                     -1,203,545.29         - 
     和支出 
     所得税影响额                     -709,180.32          - 
     少数股东权益影响额（税后）       -518,996.48          - 
               合计                  11,609,131.66         - 
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 
                                                       单位：元 币种：人民币 
                                 2008年          本期比         2007年 
 主要会计数据  2009年                            上年同期 
                            调整后      调整前   增减(%)  调整后      调整前 
营业收入    1,871,151,326.31  2,145,076,079.54 2,145,076,079.54 -12.77 1,551,993,846.65  1,551,993,846.65 
利润总额      93,308,289.07  120,335,362.85 221,445,117.62 -22.46 93,514,977.25  93,514,977.25 
归属于上市公司股 
              24,763,208.29  -8,564,258.81 33,901,838.19 389.15 25,557,159.60  25,557,159.60 
东的净利润 
归属于上市公司股东的扣除非经常性 13,154,076.63  -11,952,258.13 30,513,838.87 210.06 5,178,616.14  5,178,616.14 
损益的净利润 
经营活动产生的现 
             -30,030,559.74   252,411,668.73 252,411,668.73 -111.90 347,115,579.75  347,115,579.75 
金流量净额 
                                 2008年末        本年末比      2007年末 
               2009年末                          上年末 
                            调整后      调整前   增减(%)  调整后      调整前 
总资产      4,074,186,325.46  3,764,854,157.28  3,930,450,697.00 8.22 4,368,632,869.07  4,368,632,869.07 
所有者权益（或股 
              921,502,751.95   865,088,202.06 934,365,726.45 6.52 901,857,538.26  873,954,021.74 
东权益） 
       上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
                                 2008年                            2007年 
      主要财务指标    2009年                本期比上年同期增减(%) 
                              调整后 调整前                     调整后  调整前 
基本每股收益（元／股）   0.04  -0.02  0.07            300.00      0.07    0.07 
稀释每股收益（元／股）   0.04    -0.02  0.07          300.00      0.07    0.07 
扣除非经常性损益后的基本每股 
                         0.02    -0.02 0.06           200.00      0.01     0.01 
收益（元／股） 
加权平均净资产收益率（%）  2.77  -0.97 3.69     增加3.74个百分点  2.97     2.97 
扣除非经常性损益后的加权平均 
                         1.47  -1.35  3.32       增加2.82个百分点  1.00    1.00 
净资产收益率（%） 
每股经营活动产生的现金流量净 
                        -0.05  0.50   0.50           -110.00      0.89    0.89 
额（元／股） 
                                2008年末                           2007年末 
                      2009年末             本期末比上年同期末增减(%) 
                              调整后 调整前                    调整后   调整前 
归属于上市公司股东的每股净资 
                         1.65   1.71  1.85             -3.51      2.32     2.24 
产（元／股） 
        上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
     四、股本变动及股东情况 
     (一) 股本变动情况 
     1、股份变动情况表 
                                                                   单位：股 
                      本次变动前          本次变动增减（＋，－）     本次变动后 
                                                      其                   比例 
                     数量   比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 小计   数量 
                                                      他                    (%) 
一、有限售条件股份 
1、国家持股 
2、国有法人持股 
3、其他内资持股 
其中： 境内非国有法人持股 
    境内自然人持股 
4、外资持股 
其中： 境外法人持股 
    境外自然人持股 
二、无限售条件流通股份 
1、人民币普通股    506,365,967  100           50,636,597  50,636,597  557,002,564 100 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
三、股份总数       506,365,967  100           50,636,597  50,636,597  557,002,564 100 
    股份变动的批准情况 
        2009年 5月15 日，公司第三十一次股东大会（2008 年年会）审议通过了公司 2008 年度资本公 
    积金转增股本的方案。该方案以 2008 年12月 31日公司总股本 506,365,967 股为基数，向全体股东 
    每 10 股转增股本 1 股，转增后公司股本增加至 557,002,564股。 
    2、限售股份变动情况 
        报告期内，本公司无限售股份变动情况。 
     (二) 证券发行与上市情况 
     1、前三年历次证券发行情况 
                                                         单位：元 币种:人民币 
    股票及其衍生                   发行数量 
                 发行日期  发行价格        上市日期 获准上市交易数量  交易终止日期 
     证券的种类                      (份) 
     公司债类  2009年11月17日  100 2,500,000 -         -           - 
        2008年 8月28 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，2008 
    年 9 月17 日，公司第三十次(2008 年第一次临时) 股东大会审议通过了该方案。2009 年 2 月11 日， 
    公司发行的人民币 2.5亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，获得有 
    条件通过，2009 年8 月28 日，本期公司债券发行经中国证券监督管理委员会（证监许可【2009】847 
    号）文核准。2009 年 11月 17 日，公司以 7.6%的票面利率在网下向机构投资者发行了本期公司债券， 
    2009 年 11月 19 日，“09 爱使债”的发行工作全部结束。本次债券募集资金扣除相关费用后实际金 
    额 24,150 万元，已用 1.8 亿元归还了银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。 
    2、公司股份总数及结构的变动情况 
        公司第三十一次股东大会（2008 年年会）审议通过了公司 2008 年度资本公积金转增股本的方案。 
    本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2008年 6 月4 日，除权日为 2008 年6 月5日，新增可流通 
    股份上市日为 2008 年6月 8 日，转增后公司股本从 506,365,967 股增加至 557,002,564 股。2009年 
    6 月16 日，利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达验字[2009]第 1022 号验资报告。2009 年 
     11月 17 日，公司完成了工商变更相关事宜。 
       上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    3、现存的内部职工股情况 
        本报告期末公司无内部职工股。 
    (三) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况                                                           单位：股 
报告期末股东总数                                                       121,972户 
                                 前十名股东持股情况 
                                      持股比           持有有限售条件 质押或冻结的 
          股东名称           股东性质         持股总数 
                                      例(%)              股份数量    股份数量 
                                                                      质押 
天天科技有限公司           境内非国有法人 9.0866 50,612,444 - 
                                                                    50,612,444 
邹月普                        其他    0.5727   3,190,000   -          未知 
梁乙明                        其他    0.5181   2,886,026   -          未知 
中国工商银行股份有限公司－广发中证500 
                              其他    0.4176   2,325,903   -          未知 
指数证券投资基金(LOF) 
李焕荣                        其他    0.2682   1,494,000   -          未知 
彭国群                        其他    0.2579   1,436,679   -          未知 
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿 
                              其他    0.2394   1,333,363   -          未知 
尔法股票型证券投资基金 
王晓芬                        其他    0.2334   1,300,073   -          未知 
北京康吉伟业投资顾问有限公司  其他    0.2253   1,255,154   -          未知 
刘学海                        其他    0.2171   1,209,320   -          未知 
                             前十名无限售条件股东持股情况 
              股东名称              持有无限售条件股份的数量  股份种类及数量 
天天科技有限公司                              50,612,444      人民币普通股 
邹月普                                         3,190,000      人民币普通股 
梁乙明                                         2,886,026      人民币普通股 
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资 
                                               2,325,903      人民币普通股 
基金(LOF) 
李焕荣                                         1,494,000      人民币普通股 
彭国群                                         1,436,679      人民币普通股 
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证 
                                               1,333,363      人民币普通股 
券投资基金 
王晓芬                                         1,300,073      人民币普通股 
北京康吉伟业投资顾问有限公司                   1,255,154      人民币普通股 
刘学海                                         1,209,320      人民币普通股 
                                   前十大股东中天天科技有限公司为本公司第一大股东；未知其他股东之间是否存在上述股东关联关系或一致行动的说明 
                                   关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 
    2、控股股东及实际控制人情况 
    (1) 控股股东情况 
      ○ 法人                                                      单位：万元 币种：人民币 
    名称                天天科技有限公司 
    单位负责人或法定代表人   雷宪红 
    成立日期            2000年 3月14 日 
    注册资本            30,000 
                        计算机产业、电子、高新技术产业、信息产业及系统网络工程项目的投 
    主要经营业务或管理活动 
                        资管理等。 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
(2) 实际控制人情况 
  ○ 自然人 
 姓名                                   雷宪红、张立燕、刘祥、王玲 
 国籍                                   中国 
 是否取得其他国家或地区居留权           无 
                                        雷宪红：曾任天天科技有限公司副总经理、董事。 
                                       现任该公司董事长。 
                                        张立燕：曾任天天科技（天津）有限公司总经理、 
                                        天天科技有限公司董事长。现任天天科技有限公 
 最近 5 年内的职业及职务 
                                        司董事。 
                                       刘祥：曾任北京同达志远网络系统工程有限公司 
                                        董事长。现任天天科技有限公司董事。 
                                        王玲：现任天天科技有限公司监事。 
(3) 控股股东及实际控制人变更情况 
  本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 
3、其他持股在百分之十以上的法人股东 
  截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 
      上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
  五、董事、监事和高级管理人员 
  (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 
                                                                    单位：股 
                                                               报告期内从公 是否在股东单 
                  性  年                       年初  年末  变动  司领取的报酬 位或其他关联 
 姓名     职务            任期起始日期  任期终止日期 
                   别 龄                       持股数 持股数 原因  总额（万元） 单位领取报 
                                                                （税前）  酬、津贴 
肖 勇  董事长      男 40   2008 年5 月16 日 2011 年5 月15 日 0  0  -  2.00 是 
邓景顺  董事      男  69   2008 年5 月16 日 2011 年5 月15 日 0  0  -  2.00 是 
程景泰  董事      男  76   2008 年5 月16 日 2011 年5 月15 日 0  0  -  2.00 是 
刘鸿雁  董事      男  36   2008 年5 月16 日 2011 年5 月15 日 0  0  -  2.00 是 
许汉章  董事、总经理、董秘  男 54   2008 年5 月16 日 2011 年5 月15 日 0  0  -  34.58 否 
刘玉梁  董事、财务总监  男 37   2008 年5 月16 日 2011 年5 月15 日 0  0  -  22.70 否 
张志国  独立董事  男  43   2008 年5 月16 日 2011 年5 月15 日 0  0  -  2.00 否 
王 莉  独立董事   女  43   2008 年5 月16 日 2011 年5 月15 日 0  0  -  2.00 否 
袁自强  独立董事  男  40   2008 年5 月16 日 2011 年5 月15 日 0  0  -  2.00 否 
秦红兵  监事长    男  43   2008 年5 月16 日 2011 年5 月15 日 0  0  -  1.50 是 
陈金虎  监事      男  59   2008 年5 月16 日 2011年5 月15 日 0  0  -  14.18 否 
张 亮  监事       男  28   2008 年5 月16 日 2011 年5 月15 日 0  0  -  9.00 是 
居庆平  副总经理  男  56   2008 年5 月16 日 2011年5 月15 日 0  0  -  23.25 否 
合  计  -          -  -      -          -       0    0    -     119.21    - 
  肖 勇：曾任齐鲁石化公司鑫亚工贸总公司副总经理。现任天天科技有限公司副总经理，本公司董事长。 
  邓景顺：现任天天科技有限公司副总经理，本公司董事。 
  程景泰：曾任核工业部标准化研究所所长。现任明天高软科技有限公司董事长，本公司董事。 
  刘鸿雁：曾任本公司董事长。现任天天科技有限公司副总经理，本公司董事。 
  许汉章：曾任本公司常务副总经理。现任本公司董事、总经理、董事会秘书。 
  刘玉梁：曾任天天科技有限公司副总经理。现任本公司董事、财务总监。 
  张志国：曾是文康律师事务所合伙人。现任文康律师事务所主任，本公司独立董事。 
  王 莉：曾任山东省化工研究院高级工程师。现任山东省化工研究院工程技术应用研究员，本公司独立董事。 
  袁自强：曾是珠海德鸿会计师事务所合伙人。现任珠海华天会计师事务所所长，本公司独立董事。 
  秦红兵：现任天天科技有限公司人力资源部经理，本公司监事会主席。 
  陈金虎：现任本公司总经理助理、总经理办公室主任、人力资源部经理、监事。 
  张 亮：现任天天科技有限公司综合管理部经理，本公司监事。 
  居庆平：现任本公司副总经理。 
  (二) 在股东单位任职情况 
     姓名        股东单位名称           担任的职务         是否领取报酬津贴 
     肖 勇      天天科技有限公司  副总经理                       是 
    邓景顺      天天科技有限公司  副总经理                       是 
    刘鸿雁      天天科技有限公司  副总经理                       是 
    秦红兵     天天科技有限公司   人力资源部经理                 是 
     张 亮      天天科技有限公司  综合管理部经理                 是 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
在其他单位任职情况 
   姓名         其他单位名称             担任的职务          是否领取报酬津贴 
   程景泰    明天高软科技有限公司          董事长                  是 
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 
 董事、监事、高级管理人员  公司董事、监事津贴发放经董事会会议和股东大会审议通过，分别给予每位董事（不 
 报酬的决策程序       含独立董事）2 万元/人·年的津贴和给予每位监事 1.5 万元/人·年的津贴。 
 董事、监事、高级管理人员  根据公司董事会会议和股东大会审议通过的相关决议及公司制定的工资管理等级标 
 报酬确定依据         准,以及结合年度绩效考核制度确定。 
 董事、监事和高级管理人员 
                      详见董事、监事和高级管理人员报酬情况表。 
 报酬的实际支付情况 
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 
        姓名             担任的职务          变动情形            变动原因 
       张  亮       监事                       离任              工作变动 
       孙大睿       总经理                     离任              工作变动 
       许汉章       常务副总经理               离任              工作变动 
       许汉章       总经理                     聘任              工作变动 
       潘顺琪       副总经理                   离任                退休 
(五) 公司员工情况 
 在职员工总数                                                            8,757 
 公司需承担费用的离退休职工人数                                              0 
                                    专业构成 
              专业构成类别                           专业构成人数 
 行政人员                                                                  590 
 财务人员                                                                   54 
 技术人员                                                                  127 
 销售人员                                                                   39 
 生产人员                                                                7,947 
                                    教育程度 
              教育程度类别                            数量（人） 
 本科以上                                                                  278 
 大专                                                                      709 
 中专以下                                                                7,770 
    公司员工情况的说明：截止 2009 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 8757人，其中：公司总 
部人数为 52 人，控股子公司人数为 8705 人。 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
六、公司治理结构 
 (一) 公司治理的情况 
   报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和经理层权责明确，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。 
☆  为完善公司治理机制、加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用和审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监督作用，根据中国证监会公告[2008]48 号文的相关规定，结合公司实际情况，董事会相应修订了《审计委员会年报工作规程》和 
 《独立董事年报工作制度》，并经 2009 年4 月21 日召开的八届七次董事会会议审议通过。 
☆  为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件，董事会制定了《内幕信息知情人管理制度》,明确了内幕信息及内幕信息知情人范围、内幕信息的保密管理、内幕信息知情人的登记备案和交易限制，以及责任追究与处罚措施等。同时，根据沪证监公司字[2010]8 号文《关于切实做好上市公司 2009 
年年度报告及相关工作的通知》的要求，董事会还制定了《外部信息报送和使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，上述制度经 2010 年4 月21 日召开的八届十三次董事会会议审议通过。 
  根据（沪证监公司字[2007]39 号）《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》和中国证监会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》的精神，自 2007 年4 月起，公司开展了公司治理专项活动的各环节工作。按照(沪证监公司字[2007]460 号）《关于上海爱使股份有限公司公司治理状况整改通知书》的要求,公司进一步进行了自查和整改，并经 2008 年7月 17 日召开的八届二次董事会会议审议通过了《公司治理专项活动整改情况的说明》，上述治理整改事项，公司已经在 2008 年度完成。通过公司治理专项活动，进一步提高了董事、监事、高级管理人员的法人治理意识，在完善内控制度、规范日常运作方面取得了一定成效。公司将继续按照相关法律法规和《上市公司治理准则》的要求，提高公司规范运作水平，实现公司长期稳健发展。 
(二) 董事履行职责情况 
1、董事参加董事会的出席情况 
             是否   本年应参加 亲自出席  以通讯方式  委托出席  缺席  是否连续两次 
  董事姓名 
           独立董事  董事会次数  次数   参加次数    次数    次数   未亲自参加会议 
   肖 勇     否        5         5         4         0       0         否 
  邓景顺     否        5        5          4         0       0         否 
  程景泰     否        5        5          4         0       0         否 
  刘鸿雁     否        5        5          4         0       0         否 
  许汉章     否        5        5          4         0       0         否 
  刘玉梁     否        5        5          4         0       0         否 
   张志国    是        5        5          4         0       0         否 
   王 莉     是        5        5          4         0       0         否 
  袁自强     是        5        5          4         0       0         否 
 年内召开董事会会议次数                                                      5 
 其中：现场会议次数                                                          1 
 通讯方式召开会议次数                                                        4 
 现场结合通讯方式召开会议次数                                                0 
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 
  报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 
3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 
   为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，董事会先后制定了《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》。 
    《独立董事制度》的主要内容是：对独立董事的任职资格、独立董事的提名、选举和更换、独立董事的职权等进行了详细规定。 
        上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
      《独立董事年报工作制度》的主要内容是：在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责 
    任和义务，勤勉尽责地开展工作。在每个会计年度结束后一个月内，公司管理层应向每位独立董事全 
    面汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况。公司财务总监应向每位独立董 
    事汇报公司本年度财务状况和经营成果的情况，并应在年审注册会计师进场前向每位独立董事书面提 
    交本年度审计工作安排及其它相关资料。独立董事应在年审会计师事务所进场前，与年审注册会计师 
    沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断和评价方法、本年度审计重点。公司应在年审注 
    册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册 
    会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。独立董事应高度关注公 
    司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国 
    证监会上海证监局和上海证券交易所报告。 
      在公司董事会下设的提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中，独立董事占委员会成员二分 
    之一以上的比例，并担任负责人。 
        报告期内，独立董事对公司高级管理人员聘任、对外担保等事项先后发表了独立意见，在年报制 
    作、披露期间，加强与年审注册会计师的沟通，认真履行了独立董事职责。 
     (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 
                是否独立完整                     情况说明 
业务方面独立完整情况  是  公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。 
                          公司在劳动、人事及工资等方面独立进行管理，公司高级管理人员均未在股东单位担任重要职务人员方面独立完整情况  是 
                          和领取报酬。 
资产方面独立完整情况  是  公司拥有独立的采购、生产、销售系统，产权明晰。 
机构方面独立完整情况  是  公司设立独立的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会等机构独立运作，依法行使各自职权。财务方面独立完整情况  是  公司设立独立的财务部，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。 
     (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 
                            根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规和规范性文件要求，公司建立了较为 
                            完善的适合自身业务特点和管理要求的内部控制制度，并使之得到有效运行。公司内 
                            部控制制度主要包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及董事会下属委员 
内部控制建设的总体方案      会实施细则、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《控股子公司管理办法》、 
                            《对外借款、对外担保和投资的制度》，以及信息披露制度和财务管理制度等。上述 
                            制度已在企业的生产经营、财务管理、信息披露、风险控制等方面得以有效实施，并 
                            不断加以完善。 
                            公司制订了建立健全内部控制制度的工作计划，通过不断完善内部控制环境，建立健 
                            全各项规章制度，并通过有效监督机制，确保内部控制制度的有效实施。同时，公司内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况  依据相关法律法规和规范性文件，结合自身实际情况，对现有的内部控制制度不断进 
                            行修订、补充和完善，使公司各部门分工明确，相互配合，相互监督，确保公司资产 
                            安全和完整，确保内部控制目标的实现。 
                            公司审计委员会负责审查和评价内部控制制度的建立和执行情况，公司设置的审计部 
                            向审计委员会负责。董事会制定的《内部审计管理制度》明确规定，公司内部审计机 
                            构及内部审计人员的职责与权限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、内部控制检查监督部门的设置情况 
                            审计档案管理等，是公司开展内部审计管理工作的标准，对加强公司内部审计工作管 
                            理，提高审计工作质量，发挥内部审计工作在促进企业经营管理、提高经营效益中发 
                            挥着积极作用。 
                            公司审计部在审计委员会领导下，负责检查监督内部控制制度的建立健全和实施情 
                            况、财务制度的执行情况、财务状况以及有关经济活动的真实性、合法性、效益性，内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 
                            组织、协调和实施公司内部审计工作，定期向审计委员会汇报公司内部控制检查监督 
                            工作报告。审计委员会定期向董事会出具公司内部控制自我评估报告。 
                            公司董事会审议审计委员会出具的公司内部控制自我评估报告，提出完善意见，并要董事会对内部控制有关工作的安排 
                            求公司严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定执行，建立健全内部控制制度。 
                            公司先后制定了《财务会计制度》、《会计人员岗位责任制》、《会计档案管理制度》、 
                            《固定资产管理制度》、《固定资产报废管理办法》、《财务管理内部控制制度》、与财务核算相关的内部控制制度的完善情况  《财务报告及分析制度》、《费用报销制度》和《预算管理制度》等一系列与财务有 
                            关的内部控制制度，规范了财务会计管理行为，强化了财务和会计核算，全面提升了 
                            公司财务管理水平和风险防范能力。 
                            公司内部控制制度建立的完整性、系统性、执行的有效性尚待进一步改善，公司将继内部控制存在的缺陷及整改情况  续按照相关法律法规及规范性文件的规定，不断完善内部控制制度，加强监督执行力 
                            度。 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
(五) 高级管理人员的考评及激励情况 
    董事会通过年初制定的公司全年经营责任制，确定高级管理人员的工作任务、重点工作及要求。年末，高级管理人员进行年度述职，通过对工作业绩、思想品德大局观念、组织领导能力、工作作风和学习创新的绩效进行综合评定。 
(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 
(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 
    为规范公司信息披露行为，进一步完善信息披露管理制度，提高年报信息披露质量和透明度，根据有关规定，结合公司实际情况，董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任追究、追究责任的形式及种类等相关内容，该制度经 2010 年4 月21 日召开的八届十三次董事会会议审议通过。 
  截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
七、股东大会情况简介 
(一) 年度股东大会情况 
          会议届次           召开日期   决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 
 第三十一次股东大会（2008 年年会）  2009年5月15日 上海证券报、证券日报  2009年5 月16 日 
    本次股东大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：1.公司2008年年度报告及报告摘要； 
2.公司2008年度董事会工作报告；3.公司 2008年度监事会工作报告；4.关于公司 2008 年度财务决算的报告；5.关于公司 2008 年度利润分配的预案；6.关于公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案；7.关于修改公司章程部分条款的议案。 
八、董事会报告 
(一) 管理层讨论与分析 
    2009 年是全球金融危机持续蔓延，国内外经济形势复杂多变之年。面对严峻经济形势和重大考验，公司董事会和管理层坚定信心，求真务实，沉着应对，抓住国家“保增长、扩内需、调结构”刺激经济计划的有利时机，以持续稳健运行为基础，通过优化资产结构，启动再融资工作，加强安全管理，提升经营质量等一系列措施。全年实现营业收入 187,115.13 万元， 营业利润9,257.56 万元，分别与去年同期相比减少 12.77%和18.54 %；利润总额 9,330.83 万元， 净利润 6,153.58 万元，分别与去年同期相比减少 22.46%和 3.57%，归属于上市公司净利润 2,476.32万元，与去年同期相比增加 389.15%。 
    上述相关数据变化的主要原因：首先是由于公司主营的煤炭销售量和销售价格与去年同期相比有所下降；其次是煤炭企业执行了（财税[2008]171 号）《财政部国家税务总局关于金属矿非金属矿采选产品增值税税率的通知》的相关规定，金属矿采选产品、非金属矿采选产品增值税税率由 13%上升至 17%；以及执行了泰安政府令[第 134 号]《泰安市价格调节基金征收使用管理办法》的相关规定，煤炭生产企业按煤炭销售量 10 元/吨缴纳价格调节基金等因素，导致公司盈利情况与去年同期相比有一定的回落。又因为煤炭企业执行了（财会[2009]8 号）《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》的相关规定，高危行业企业按照国家规定提取安全生产费和维简费对上期进行追溯调整的原因，导致归属于上市公司净利润与去年同期相比大幅增加。 
1、报告期内公司经营情况的回顾 
    报告期内，公司管理层严格按照董事会年初制订的生产计划和经营任务，审时度势、合力攻坚。在安全管理方面，切实贯彻执行安全生产责任制，突出重点，强化现场管理，安全形势保持稳定。在生产管理方面，优化生产布局，大力推进集约化生产。在经营运行方面，做到调结构、严管理、降成本，克服金融危机带来的不利因素，确保经济效益持续稳健发展。 
    重新启动再融资工作。2008 年8 月，在经公司董事会八届四次会议和第三十次(2008年第一次临时) 股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可【2009】847 号）文核准，公司发行了不超过人民币 2.5亿元的公司债券。2009 年 11 月 17日，公司以 7.6%的票面利率在网下向机构投资者发行了本期公司债券，2009 年 11 月 19日发行工作全部结束。本期公司债券募集资金 2.5 亿元，扣除相关费用后实际募集资金 24,150 万元，董事会严格按照相关规定：已用 1.8 亿元归还了银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。此次“09 爱使债”的成功发行，使公司资产负债结构更趋合理，资金状况得到了有效改善。 
    继续开展安全生产环保节能工作。公司始终把安全生产放在各项工作的首位，强化安全生产的意识，强化安全生产责任制，确保安全生产。在安全生产前提下，控股子公司山东泰山能源有限责任公司牢固树立“节约就是盈利”理念，将节能理念贯穿于企业规划决策、设计采购、基本建设、生产管理、计量检测、技术推广等工作的全过程。坚持管理节能、技术节能和结构调整节能，按照国家规定，更换第二批淘汰设备，抓好井下大型电机节能、系统优化节能、地面建筑节能、绿色照明等工作，使节能潜力转化为经济效益。开展“清仓利库摸家底、挖潜利废增效益”活动，鼓励回收复用，减少不必要投入。争取国家优惠政策，开发节能技术和装备，提高环境安全事故应急处理能力，抓好污水处理、噪声治理等工作。 
   全面推进技术创新增强发展后劲。泰山能源公司大力推广应用机械化、自动化、信息化技术，优化生产工艺，坚持“安全高效，设计先行”，积极探索适合现场地质条件的采掘生产工艺，优化工作面参数和配套机具，适当加长工作面和采区走向长度，保证设备生产能力得到充分发挥；研究应用掘进工作面后部配套设备、综掘配套锚支一体化技术。2009年度, 山东泰山能源有限责任公司生产原煤产量 393.99 万吨，商品煤销量 393.62 万吨，分别比去年同期减少 3.65 万吨和 1.61 万吨，煤炭销售价格 435.95 元/吨，比去年同期下降 38.88 元/吨；实现营业收入 178,481.94 万元，营业利润 
     上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
 13,481.85 万元，分别比去年同期减少 9.34%和46.81%；利润总额 13,536.63 万元,净利润 10,334.45 
 万元，分别比去年同期减少 47.77%和 49.44%，归属于母公司净利润 10,678.46 万元,比去年同期减 
 少 48.26%。由于煤销量和产品价格与去年同期相比有所下降，增值税税率的上调，以及缴纳价格调 
 节基金等原因，导致上述营业利润、利润总额和净利润随之相应的减少。 
    报告期内，公司持有 49%参股的天津鑫宇高速公路有限责任公司实现营业收入 4,171.32 万元， 
 比去年同期增加 8.22%，净利润-4,346.65 万元，比去年同期减亏 32.78%。由于提取资产折旧和财务 
 费用，导致净利润亏损。然而，随着荣乌高速天津段的开通，天津港、散货物流中心、临港工业区、 
 金属物流园区的建成，高速路网--天津高速外环的建成，以及临近地方公路加快建设（包括团泊快速， 
 赛达大道等），使鑫宇高速公司所属路段的车流量和通行费收入有较大增长。 
 2、公司主营业务及其经营状况 
 (1) 主营业务分行业、产品情况                                        单位:元 币种:人民币 
                                       营业利润 营业收入比 营业成本比上 营业利润率比 
分行业或分产品  营业收入     营业成本 
                                         率(%)  上年增减(%) 年增减(%)  上年增减（%） 
煤炭销售    1,715,980,255.99   1,027,513,045.78 40.12 -8.56     0.84  减少5.59个百分点 
计算机软硬件   31,244,000.96  30,975,025.14 0.86   -31.30     -28.06  减少4.47个百分点 
油、LPG        48,238,665.70  43,730,399.59 9.35   -46.21     -48.34  增加3.73个百分点 
    主营业务分行业和分产品情况的说明： 
    报告期内，公司与中国石油天然气股份有限公司签署协议：转让了所持有的上海液宝油气有限公 
 司和上海中油爱使东方华浦加气站有限公司的全部股权；转让了上海中油爱使东方浦南油气站有限公 
 司 45%的股权和上海爱使东方油气站有限公司 50%的股权。 
    上述股权转让已于 2009年 7 月13 日在上海联合产权交易所完成。本期期末只合并上述四公司 
 2009年 1-6月利润表和现金流量表，不再合并其资产负债表。 
 (2) 主营业务分地区情况                                               单位:元 币种:人民币 
      地区                 营业收入                营业收入比上年增减（％） 
山东                            1,715,980,255.99                        -9.55 
上海                              79,482,666.66                        -41.20 
3、资产负债表项目重大变动情况 
                   年末金额   年初金额  变化（%）          原因 
                                             因本期子公司山东泰山能源有限责任公司加大回款力度，收取银行 
应收票据          529,780,120.87  126,080,000.00 320.19 
                                             承兑汇票，使结算方式结构发生变化所致 
应收账款           62,910,970.87  157,139,618.23 -59.96 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司加大回款力度所致 
                                             因本期子公司山东泰山能源有限责任公司加大回款力度，加强 
预付款项           38,585,468.81  98,985,588.70 -61.02 
                                             资金管理所致 
其他应收款         80,889,441.81  151,336,240.51 -46.55 因本期加大股权转让款等回款力度所致 
在建工程          459,214,073.40  211,549,497.18 117.07 因孙公司山西大远煤业有限公司改扩建投入所致 
短期借款          354,600,000.00  664,600,000.00 -46.64 因到期偿还所致 
应付票据           4,000,000.00  38,000,000.00 -89.47 因到期偿还所致 
应付账款          168,796,138.53  103,235,107.93 63.51 因合理利用帐期，加强资金管理所致 
预收款项           45,791,910.14  18,533,302.59 147.08 因合理利用帐期，加强资金管理所致 
一年内到期的非流动负债  167,181,386.60  309,471,312.95 -45.98 因到期偿还所致 
长期借款          690,000,000.00  250,000,000.00 176.00 因子公司山东泰山能源有限责任公司调整、优化负债结构所致 
资本公积           6,870,177.13  57,519,374.13 -88.06 因资本公积转增资本所致 
专项储备           32,756,030.73  1,092,089.13 2899.39 因煤矿维简费余额增加所致 
4、损益表项目重大变动情况 
                   本期金额   上期金额  变化（%）         原因 
营业税金及附加    78,068,267.50  43,662,590.50 78.80 因本期收取煤炭价格基金10 元/吨所致 
                                            因合并范围发生变化所致(本期鑫宇高速不再并入报表，去年1-3季 
财务费用          90,657,553.49  153,371,669.95 -40.89 
                                            度并入） 
                                            因合并范围发生变化 (本期鑫宇高速不再并入报表，去年1-3季度并 
资产减值损失      -3,758,930.59  49,914,081.09 -107.53 
                                            入，上期计提减值5000万元）及加大回款力度，坏账准备降低所致投资收益（损失以“-”号填列）  6,257,350.30  -4,705,166.89 232.99 因处置LPG 资产增加收益所致 
营业外收入         4,847,013.74  12,452,452.13 -61.08 因上期固定资产处置收益较大所致 
归属于母公司所有者的净利润  24,763,208.29  -8,564,258.81 389.15 因执行财会[2009]8 号文，对上期追溯调整所致 
     上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
5、流量表项目重大变动情况 
                   本期金额    上期金额  变化（%）           原因 
收到的税费返还       14,856.00  971,595.36 -98.47 因返还期间不均衡所致 
收到其他与经营活动有关的现金  141,127,993.35  306,215,480.97 -53.91 因加强资金管理，往来款减少所致 
支付其他与经营活动有关的现金  187,313,641.50  357,100,894.13 -47.55 因加强资金管理，往来款减少所致 
取得投资收益收到的现金  17,621,515.71  674,174.78 2513.79 因北京国际信托有限公司分红所致 
                                              因本期子公司山东泰山能源有限责任公司投资收购泰安佳联工 
投资支付的现金     27,820,100.00  7,000,000.00 297.43 
                                              贸有限公司所致 
取得子公司及其他营业单位                      因上期子公司山东泰山能源有限责任公司投资内蒙古荣联 
                             408,435,854.88 -100.00 
支付的现金净额                                投资发展有限责任公司所致 
发行债券收到的现金  241,500,000.00      100.00 因本期公司发行五年期公司债券所致 
分配股利、利润或偿付利息                      因合并范围发生变化所致(本期鑫宇高速不再并入报表，去年1-3季 
                  143,519,375.63  292,091,217.40 -50.86 
支付的现金                                    度并入） 
 6、对公司未来发展的展望 
   2010 年，国际金融危机的影响依然存在，中国经济虽已呈现出较好的复苏态势，但仍面临较多不 
 确定因素。国家将更加注重提高经济增长质量和效益,更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调 
 整,增强经济增长活力和动力的各项宏观调控举措将进一步得到落实。公司的发展依然是机遇与挑战 
 并存。 
     新的一年，公司继续以完善内控建设，规范运作，强化管理，优化结构，全面发展为工作目标， 
 加强内控制度的执行力度，并在实际工作中不断加以完善，重视安全生产工作，加大科技创新力度， 
 克服各种不利因素的影响，最大限度降低可控成本，确保资产质量和保值增值。 
 7、公司面对的主要风险因素及应对举措 
   2010 年，随着国内宏观经济的复苏，公司主营的煤炭需求将会有所增长，在局部区域、不同时期， 
 部分煤种可能出现一定的市场机遇，但总体前景不容乐观。从宏观形势来看，中央将采取“稳中有调” 
 的经济政策，同时，国家加大节能减排力度，限制高耗能产业的发展，这将导致宏观经济向好时煤炭 
 市场有效需求难以预料。从产业政策来看，煤炭产业税收制度的不断完善，给煤炭企业成本支出增加 
 带来不确定性因素。从产业发展来看，随着山西和全国范围内煤炭资源整合的实施，以及煤炭进口呈 
 持续增长态势，使得煤炭产量将会大幅增长。由于上述因素的存在，煤炭行业的发展将存在较多不确 
 定性，煤炭企业间的竞争将更加激烈。 
   面对上述风险，公司将采取以下措施积极应对：积极开展以节能降耗为主题的技术改造和技术创新 
 活动，加强成本监控和预算分析，优化系统设计，杜绝无效进尺，积极开展厉行节约，实现节支增效。 
 在以安全生产为前提，以安全生产责任制为保障的同时，加强安全队伍建设，组织安全技能培训，努 
 力提高煤矿安全监测监控装备，提升煤矿日常安全管理水平。进一步增强企业经营风险的防范能力， 
 促进产品结构的不断优化，实现综合竞争力的不断提升。 
 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 
 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 
 (二) 公司投资情况                                                             单位:万元 
  报告期内投资额                                                     50,178.10 
  投资额增减变动数                                                   -3,658.11 
  上年同期投资额                                                     53,836.21 
  投资额增减幅度(%)                                                     -6.79 
      上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
  被投资的公司情况 
                                                               占被投资公司 
     被投资的公司名称                 主要经营活动                        备注 
                                                               权益的比例(%) 
申银万国证券股份有限公司  证券经纪 资产管理等                       低于5 
铜陵市寿康城市信用社    按中国人民银行规定执行                      低于5 
上海银行                办理本外币存贷款；办理本外币结算和票据贴现等  低于5 
上海宝鼎股份有限公司    软、硬件的开发建设；资产委托管理及经营等    低于5 
北京国际信托有限公司    资金信托 同业拆借等                          8.29 
天津鑫宇高速公路有限责任公司  高速公路运营管理                      49.00 
泰安佳联工贸有限公司    机械电子设备、建材等销售；商品信息咨询、房屋租赁；物流配送  49.00 
上海爱使东方油气站有限公司  油品零售                                 5.00 
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司  油品零售                         6.00 
  1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
  2、非募集资金项目情况 
      报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
   (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩 
  预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果 
      2009 年度，公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》 
   （财会[2009]8 号）的有关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品 
  的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的， 
  直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所 
  发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成 
  本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备” 
  科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项 
   目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。该解释发布前未按上述 
  规定处理的，应当进行追溯调整。 
      由于上述会计政策变更，调增 2009 年年初的专项储备 1,092,089.13 元，调减未分配利润 
  70,369,613.52 元，调减少数股东权益54,432,340.61 元，调增累计折旧 165,657,005.37 元，调增 
  在建工程 60,465.65 元，调减递延所得税负债 41,886,674.72元。比较财务报表已按调整后的数字填 
  列。 
   (四) 董事会日常工作情况 
  1、董事会会议情况及决议内容 
                                                    决议刊登的信息  决议刊登的信息 
     会议届次    召开日期          决议内容 
                                                      披露报纸       披露日期 
     八届七次  2009年04 月21日        -          上海证券报、证券日报  2009年4 月24 日 
     八届八次  2009年07 月08日        -          上海证券报、证券日报  2009年7 月10 日 
     八届九次  2009年07 月28日        -          上海证券报、证券日报  2009年7 月30 日 
     八届十次  2009年08 月26日        -          上海证券报、证券日报  2009年8 月29 日 
                            本次会议审议并一致通过决议 
                            如下：1.公司2009年第三季度 
    八届十一次  2009年10 月29日  报告全文及正文；2.公司以 -            - 
                            12.43元/股的价格认购上海银 
                            行定向增发的7万股股份。 
  2、董事会对股东大会决议的执行情况 
      报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和法律法规 
  的相关规定，认真履行股东大会的各项决议。 
    根据公司第三十一次股东大会（2008 年年会）决议，董事会实施了公司 2008 年度资本公积金转增 
  股本的方案，并完成了工商变更相关事宜。 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
  根据公司第三十次（2008 年第一次临时）股东大会决议，董事会在股东大会授权范围内完成了“09 
爱使债”的发行工作。 
3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告 
☆    为进一步加强公司内部控制建设，充分发挥审计委员会的监督作用，董事会制定了《审计委员会年报工作规程》，其主要内容如下： 
☆  审计委员会应与负责公司年审工作的会计师事务所协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排；应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告,并以书面形式记录督促的方式、次数和结果及相关负责人的签字确认；必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形；在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见；应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；在续聘下一年度年审会计师事务所时，应向董事会提交年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量的全面客观的评价报告和下一年度续聘会计师事务所的决议，并召开股东大会审议；在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。 
  审计委员会共有 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，主任委员由独立董事袁自强先生担任。报告期内，委员们严格按照《审计委员会实施细则》的相关规定，认真履行职责，监督公司内部审计制度及其实施情况，负责加强内部审计与外部审计之间的沟通联络，审核了公司的财务信息及其披露等情况。 
  2010年 4月 21 日，审计委员会召开了二届六次会议，并向董事会提交了本次会议审议并一致通过的相关决议：关于公司 2009 年度财务会计报表；关于对利安达会计师事务所有限责任公司 2009年度审计工作情况及其执业质量的评价报告；关于公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案；公司 2009 年度内部控制自我评估报告；公司 2009年度审计委员会履职情况的报告。 
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 
    薪酬与考核委员会共有 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，主任委员由独立董事张志国先生担任。报告期内，委员们严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，认真履行职责，审查了公司董事（不含独立董事）及高级管理人员履行职责的情况，监督了公司董事（不含独立董事）、监事津贴发放制度的执行情况，审核了公司董事和高级管理人员的实际收入与披露相符等情况。 
(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 
    经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2009 年度公司合并报表实现净利润 6,153.58 万元，归属于母公司的净利润 2,476.32 万元，2009 年度母公司报表实现净利润 1,615.18 万元，母公司累计未分配利润-1,816.20万元。为此，鉴于母公司累计未分配利润为负值，董事会拟定 2009 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 
(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因  未用于分红的资金留存公司的用途 
          母公司累计未分配利润为负值。                     - 
(七) 公司前三年分红情况                                            单位：元 币种：人民币 
                                        分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属于上市公 
     分红年度      现金分红的数额（含税） 
                                        于上市公司股东的净利润 司股东的净利润的比率(%) 
      2006                           0          12,214,914.72                0 
      2007                           0          25,557,159.60                0 
      2008                           0          33,901,838.19                0 
(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 
    为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间外部信息报送和使用的管理，结合公司实际情况，董事会制定了《外部信息报送和使用管理制度》，该制度经 2010 年4月 21 日召开的八届十三次董事会会议审议通过。 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
九、监事会报告 
(一) 监事会的工作情况 
          召开会议的次数                                                    3 
          监事会会议情况                         监事会会议议题 
                                 本次会议审议并一致通过决议如下：1.公司2008年年度报 
                                 告及报告摘要；2.公司 2008 年度监事会工作报告；3.关于 
                                 公司 2008 年度财务决算的报告；4.关于公司 2008 年度利 
 2009-04-21 监事会召开五届四次会议 
                                 润分配的预案；5.关于公司会计政策变更的议案；6.公司 
                                 2008 年度内部控制自我评估报告；7.公司 2009年第一季 
                                 度报告全文及正文。 
                                 本次会议审议并一致通过决议如下：1.公司2009年半年度 
 2009-08-26 监事会召开五届五次会议  报告全文及摘要；2.关于安全费用、维简费核算会计政策 
                                 变更的议案。 
                                 本次会议审议并一致通过公司 2009年第三季度报告全文 
 2009-10-29 监事会召开五届六次会议 
                                 及正文的决议。 
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定执行；股东大会、董事会会议的召集、召开、表决和决议等程序合法；内部控制制度建立较完善；董事、高级管理人员在履行职责时未发现违反法律法规、公司章程或者损害公司利益的行为。 
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 
    报告期内，公司财务运作情况良好，财务状况安全可靠，利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字【2010】第 1195 号《审计报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果。 
(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 
    报告期内，公司无最近一次募集资金实际投入的情况。 
  2009年 11月 19 日，公司顺利完成了“09 爱使债”的发行工作。本期债券募集资金 2.5 亿元，扣除相关费用后实际募集资金 24,150万元，董事会严格按照相关规定：已用 1.8 亿元归还了银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。本期债券的发行工作程序合法，资金的使用合规，合理。 
(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 
    报告期内，公司分别转让了所持有的上海液宝油气有限公司和上海中油爱使东方华浦加气站有限公司的全部股权，转让了上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 45%的股权和上海爱使东方油气站有限公司 50%的股权，以及转让了上海中油大港油品销售有限公司 30%的全部股权。 
    上述股权转让事宜分别经公司第二十八次(2007年第二次临时)股东大会和八届九次董事会会议审议通过，交易价格经交易双方协商后确定，不存在内幕交易，也无损害公司及其股东的利益。 
(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 
    近三年来，公司无关联交易的情况。 
         上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
     十、重要事项 
     (一) 重大诉讼仲裁事项 
         本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
     (二) 破产重整相关事项 
         本年度公司无破产重整相关事项。 
     (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
     1、持有非上市金融企业股权情况 
                                 占该公司                            会计 
                最初投资成本 持有数量  期末账面价值        报告期所有者权 股份 
     所持对象名称                 股权比        报告期损益（元）     核算 
                   （元）   （股）        （元）           益变动（元）  来源 
                                  例（%）                            科目 
   申银万国证券股份                                                 长期 
                 1,250,000.00  1,760,000 低于5 580,800.00 352,000.00 352,000.00   股权 购买 
   有限公司                                                         投资 
                                                                    长期 
   上海银行      2,227,340.00  756,200 低于5 2,227,340.00 102,930.00 102,930.00   股权 购买 
                                                                    投资 
                                                                    长期 
   铜陵寿康信用社  3,000,000.00  30,000 低于5 0.00    0.00       0.00   股权 购买 
                                                                    投资 
   北京国际信托有限                                                 长期 
                142,400,000.00  116,000,000 8.29 142,400,000.00 14,914,285.71 14,914,285.71   股权 购买 
   公司                                                             投资 
        合计    148,877,340.00  -  -   145,208,140.00 15,369,215.71 15,369,215.71  -  - 
     2、买卖其他上市公司股份的情况 
                       期初股份 报告期买入/卖出 期末股份 使用的资金 产生的投资 
      买卖方向   股份名称 
                      数量（股）  股份数量（股）  数量（股） 数量（元）   收益（元） 
      卖出    白猫股份   48,000         48,000       0  223,200.00   121,479.79 
     (四) 资产交易事项 
     1、收购资产情况 
                                                         单位:万元 币种:人民币 
                                   自本年初至本                      该资产贡 
                             自收购日       是否为关 
                                   年末为上市公         所涉及的 所涉及的 献的净利 
交易对方                    起至本年        联交易 
       被收购         资产收购     司贡献的净利   资产收购 资产产权 债权债务 润占上市 关联 
或最终控      购买日        末为上市        （如是， 
       资产            价格        润（适用于同   定价原则 是否已全 是否已全 公司净利 关系 
 制方                       公司贡献        说明定价 
                                   一控制下的企          部过户  部转移  润的比例 
                             的净利润       原则） 
                                    业合并）                           (%) 
       泰安佳未来博软 联工贸 
科技有限 有限公 2009年8月25日   2,695.00  -0.72 -  否  协商定价 是  是  0.03 - 
公司   司49% 
       的股权 
        2009年 8月25 日，公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司召开董事会会议，审议并通过了 
     受让未来博软科技有限公司持有的泰安佳联工贸有限公司 49%股权的决议，受让价款为 2695 万元。 
         上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
      2、出售资产情况 
                                                           单位:元 币种:人民币 
                                                           资 所涉 所涉 
                                                      是否为 产 及的 及的 该资产出 
                                     本年初起至 
                                                      关联交 出 资产 债权 售贡献的 关 
                                     出售日该资 
                                                      易（如 售 产权 债务 净利润占 联 
 交易对方  被出售资产  出售日  出售价格  产为上市公 出售产生的损益 
                                                      是，说 定 是否 是否 上市公司 关 
                                     司贡献的净 
                                                      明定价 价 已全 已全 净利润的 系 
                                      利润 
                                                      原则） 原 部过 部转 比例(%) 
                                                           则  户  移 
                                                                             控 
中国石油天然                                               协 
         上海爱使东方                                                        股 
气股份有限公                                               商 
         油气站有限公 2009年7月13日  21,000,000.00 207,828.21 7,664,837.03 否  是  是  30.95 子 
司上海销售分                                               定 
         司股权                                                              公 
公司                                                       价 
                                                                             司 
                                                                             控 
中国石油天然 上海中油爱使                                  协 
                                                                             股 
气股份有限公 东方浦南油气                                  商 
                  2009年7月13日  18,900,000.00 379,277.90 7,873,606.62 否  是  是  31.80 子 
司上海销售分 站有限公司股                                  定 
                                                                             公 
公司     权                                                价 
                                                                             司 
                                                                             控 
中国石油天然 上海中油爱使                                  协 
                                                                             股 
气股份有限公 东方华浦加气                                  商 
                  2009年7月13日  30,450,000.00 11,827.75 1,179,898.09 否  是  是  4.76 子 
司上海销售分 站有限公司股                                  定 
                                                                             公 
公司     权                                                价 
                                                                             司 
                                                                             控 
中国石油天然                                               协 
         上海液宝油气                                                        股 
气股份有限公                                               商 
         站有限公司股 2009年7月13日  38,000,000.00 -78,904.74 3,983,161.26 否  是  是  16.08 子 
司上海销售分                                               定 
         权                                                                  公 
公司                                                       价 
                                                                             司 
                                                           协                联天津大港油田 上海中油大港 
                                                           商                营滨海新能油气 油品销售有限 2009年12月23日  24,000,000.00 116,571.59 -10,070,325.97 否  是  是  -40.67 
                                                           定                公有限公司  公司股权 
                                                           价                司 
                                                           协 
         北京中胜世纪 
                                                           商                其 
王洪江   科技有限公司 2009年8月20日  13,320,000.00 -  739,200.00 否  是  是  2.99 
                                                           定                他 
         股权 
                                                           价 
         报告期内，公司与中国石油天然气股份有限公司签署协议：（1）转让了所持有的上海液宝油气 
      有限公司和上海中油爱使东方华浦加气站有限公司的全部股权；(2)转让了上海中油爱使东方浦南油 
      气站有限公司 45%的股权和上海爱使东方油气站有限公司 50%的股权。上述股权转让已于 2009 年7月 
      13 日在上海联合产权交易所完成。 
         2009年8 月10 日，公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司召开了董事会会议，审议并通过 
      了将持有的北京中胜世纪科技有限公司 18.16%的股权转让给自然人王洪江的决议，双方已于 2009 年 
      8 月20 日签订了股权转让协议，转让价款为 1332 万元。 
      (五) 报告期内公司重大关联交易事项 
         本年度公司无关联债权债务往来。 
      (六) 重大合同及其履行情况 
      1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 
      (1) 托管情况 
       本年度公司无托管事项。 
      (2) 承包情况 
       本年度公司无承包事项。 
      (3) 租赁情况 
       本年度公司无租赁事项。 
        上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
     2、担保情况 
                                                           单位:万元 币种:人民币 
                        公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
              担保方 
                                担保发生            担保是否 担保 担保 
              与上市       担保       担保  担保  担保            是否存在 是否为关  关联 
    担保方          被担保方    日期(协议           已经履行 是否 逾期 
              公司的       金额       起始日 到期日 类型          反担保  联方担保 关系 
                                签署日)              完毕 逾期  金额 
               关系 
                   上海怡达 
                                                连带 
                   科技投资     2009年  2009年  2010年 
上海爱使股份有限公司  -    2,000                责任 否   否   -   是   否   - 
                   有限责任     7月29日 7月29日 7月28日 
                                                担保 
                    公司 
                   上海怡达 
                                                连带 
                   科技投资     2009年  2009年  2010年 
上海爱使股份有限公司  -    2,000                责任 否   否   -   是   否   - 
                   有限责任     9月10日 9月10日 9月8日 
                                                担保 
                    公司 
                   天津鑫宇 
                                                连带 
                    高速公路    2005年  2005年  2023年                      参股 
上海爱使股份有限公司  -    37,170               责任 否   否   -   否   是 
                   有限责任    11月28日  11月28日 11月27日                  股东 
                                                担保 
                    公司 
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                             4,000 
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                         41,170 
                              公司对控股子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计                                               0 
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                            0 
                        公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
担保总额（A+B）                                                           41,170 
担保总额占公司净资产的比例(%)                                              44.68 
其中： 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                              0 
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）            0 
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）                                        0 
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                0 
     3、委托理财情况 
       本年度公司无委托理财事项。 
     4、其他重大合同 
       本年度公司无其他重大合同。 
     (七) 承诺事项履行情况 
     1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 
     (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 
                                                           单位:万元 币种:人民币 
     是否改聘会计师事务所：               否 
                                          现聘任 
     境内会计师事务所名称                 利安达会计师事务所有限责任公司 
     境内会计师事务所报酬                 43 
     境内会计师事务所审计年限             6 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 
  本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
(十) 其他重大事项的说明 
  本年度公司无其他重大事项。 
(十一) 信息披露索引 
         事项          刊载的报刊名称及版面  刊载日期     刊载的互联网网站及检索路径 
  “09爱使债”发行结果公告 上海证券报、证券日报  2009年11 月20日 http://www.sse.com.cn 
  “09爱使债”票面利率公告 上海证券报、证券日报  2009年11 月17日 http://www.sse.com.cn 
  “09爱使债”发行公告、“09 
                       上海证券报、证券日报  2009年11 月13日 http://www.sse.com.cn 
 爱使债”募集说明书摘要 
 公司2009年第三季度报告  上海证券报、证券日报  2009年10 月31日 http://www.sse.com.cn 
 公司股权质押公告      上海证券报、证券日报  2009年10 月24日 http://www.sse.com.cn 
 公司关于发行公司债券申请 
 获得中国证券监督管理委员 上海证券报、证券日报  2009年09 月01日 http://www.sse.com.cn 
 会核准的公告 
 公司2009年半年度报告摘 
 要、公司八届十次董事会会议 
                       上海证券报、证券日报  2009年08 月29日 http://www.sse.com.cn 
 决议公告、公司五届五次监事 
 会会议决议公告 
 公司八届九次董事会会议决 
                       上海证券报、证券日报  2009年07 月30日 http://www.sse.com.cn 
 议公告 
 公司八届八次董事会会议决 
                       上海证券报、证券日报  2009年07 月08日 http://www.sse.com.cn 
 议公告、公司监事辞职的公告 
 公司2008年度转增股本实施 
                       上海证券报、证券日报  2009年05 月27日 http://www.sse.com.cn 
 公告 
 公司股票交易异常波动公告  上海证券报、证券日报  2009年05 月22日 http://www.sse.com.cn 
 公司第三十一次股东大会 
                       上海证券报、证券日报  2009年05 月16日 http://www.sse.com.cn 
  （2008年年会）决议公告 
 公司2008年年度报告和2009 
 年第一季度报告摘要、公司八 
 届七次董事会会议决议公告 
 暨关于公司召开第三十一次 上海证券报、证券日报  2009年04 月24日 http://www.sse.com.cn 
 股东大会(2008年年会)的通 
 知、公司五届四次监事会会议 
 决议公告 
 公司关于发行公司债券申请 
 获得中国证券监督管理委员 
                       上海证券报、证券日报  2009年02 月13日 http://www.sse.com.cn 
 会发行审核委员会通过的公 
 告 
 公司关于会计师事务所名称 
                       上海证券报、证券日报  2009年01 月22日 http://www.sse.com.cn 
 变更的公告 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
十一、财务会计报告 
    公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司注册会计师孙莉、栾国保审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 
(一) 审计报告 
                                  审计报告 
                                                     利安达审字【2010】第1195 号 
上海爱使股份有限公司全体股东： 
  我们审计了后附的上海爱使股份有限公司（以下简称爱使股份）财务报表，包括 2009 年 12 月31 
日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。 
  按照企业会计准则的规定编制财务报表是爱使股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； 
 （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 
  我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
  我们认为，爱使股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了爱使股份 2009 年12月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。 
     利安达会计师事务所有限责任公司               中国注册会计师：孙莉  栾国保 
              中国 北京                                 2010年 4月 21日 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
(二) 财务报表 
                                合并资产负债表 
                               2009年 12月 31 日 
编制单位:上海爱使股份有限公司 
                                                            单位:元 币种:人民币 
            项目               附注         期末余额            年初余额 
流动资产： 
    货币资金                                 446,951,819.27      486,659,864.29 
    结算备付金 
    拆出资金 
    交易性金融资产 
    应收票据                                 529,780,120.87      126,080,000.00 
    应收账款                                  62,910,970.87      157,139,618.23 
    预付款项                                  38,585,468.81       98,985,588.70 
    应收保费 
    应收分保账款 
    应收分保合同准备金 
    应收利息 
    应收股利 
    其他应收款                                80,889,441.81      151,336,240.51 
    买入返售金融资产 
    存货                                      10,337,066.13       12,806,700.15 
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产 
      流动资产合计                         1,169,454,887.76    1,033,008,011.88 
非流动资产： 
    发放委托贷款及垫款 
    可供出售金融资产                                                240,000.00 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
    长期股权投资                             448,111,817.90      484,692,932.80 
    投资性房地产                              83,932,849.56       83,979,358.19 
    固定资产                                 691,830,845.28      692,479,307.25 
    在建工程                                 459,214,073.40      211,549,497.18 
    工程物资                                  23,353,612.49       25,371,464.93 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产                               1,134,478,250.28    1,161,717,676.18 
    开发支出 
    商誉                                      45,814,184.62       50,950,461.07 
    长期待摊费用                                116,188.27          256,390.74 
    递延所得税资产                            17,879,615.90       20,609,057.06 
    其他非流动资产 
☆      非流动资产合计                       2,904,731,437.70    2,731,846,145.40 
☆        资产总计                           4,074,186,325.46    3,764,854,157.28 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
流动负债： 
    短期借款                                 354,600,000.00      664,600,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据                                   4,000,000.00       38,000,000.00 
    应付账款                                 168,796,138.53      103,235,107.93 
    预收款项                                  45,791,910.14       18,533,302.59 
    卖出回购金融资产款 
    应付手续费及佣金 
    应付职工薪酬                              68,467,462.22       66,226,152.46 
    应交税费                                 114,356,760.39      107,232,845.41 
    应付利息                                   1,598,162.50        1,773,337.50 
    应付股利                                   5,101,737.00 
    其他应付款                               273,718,663.73      339,419,890.95 
    应付分保账款 
    保险合同准备金 
    代理买卖证券款 
    代理承销证券款 
    一年内到期的非流动负债                   167,181,386.60      309,471,312.95 
    其他流动负债 
     流动负债合计                          1,203,612,221.11     1,648,491,949.79 
非流动负债： 
    长期借款                                 690,000,000.00      250,000,000.00 
    应付债券                                 244,024,132.36 
    长期应付款                                96,538,403.99       84,401,244.28 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债                                                     4,200.00 
    其他非流动负债 
     非流动负债合计                        1,030,562,536.35      334,405,444.28 
       负债合计                            2,234,174,757.46     1,982,897,394.07 
所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本）                       557,002,564.00      506,365,967.00 
    资本公积                                   6,870,177.13       57,519,374.13 
    减：库存股 
    专项储备                                  32,756,030.73        1,092,089.13 
    盈余公积                                  75,741,772.74       74,126,594.13 
    一般风险准备 
    未分配利润                               249,132,207.35      225,984,177.67 
    外币报表折算差额 
    归属于母公司所有者权益合计               921,502,751.95      865,088,202.06 
    少数股东权益                             918,508,816.05      916,868,561.15 
       所有者权益合计                      1,840,011,568.00     1,781,956,763.21 
     负债和所有者权益总计                  4,074,186,325.46     3,764,854,157.28 
           法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
                               母公司资产负债表 
                               2009年 12月 31 日 
编制单位:上海爱使股份有限公司 
                                                            单位:元 币种:人民币 
         项目           附注           期末余额                年初余额 
 流动资产： 
    货币资金                              49,271,099.56            2,690,436.60 
    交易性金融资产 
    应收票据 
    应收账款                                                       2,562,115.75 
    预付款项 
    应收利息 
    应收股利 
    其他应收款                            21,748,677.48             769,188.13 
    存货 
    一年内到期的非流动 
 资产 
    其他流动资产 
      流动资产合计                        71,019,777.04            6,021,740.48 
 非流动资产： 
    可供出售金融资产                                                240,000.00 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
    长期股权投资                         899,248,522.34        1,043,806,103.72 
    投资性房地产                          44,719,667.72           45,992,330.12 
     固定资产                             34,895,477.66           36,051,948.18 
    在建工程                                                       1,050,000.00 
    工程物资 
     固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用                             116,188.27             216,890.74 
    递延所得税资产                         5,953,050.16            5,349,879.93 
    其他非流动资产 
      非流动资产合计                     984,932,906.15        1,132,707,152.69 
        资产总计                       1,055,952,683.19        1,138,728,893.17 
   上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
流动负债： 
    短期借款                              89,600,000.00           19,600,000.00 
    交易性金融负债 
    应付票据 
    应付账款                               1,998,025.20            4,446,052.38 
    预收款项                               1,300,000.00          11,370,000.000 
    应付职工薪酬                             378,328.21              328,352.67 
    应交税费                                 198,103.84              696,681.02 
    应付利息 
    应付股利 
    其他应付款                            97,001,565.60          316,970,265.21 
    一年内到期的非流动 
                                                                 180,000,000.00 
负债 
    其他流动负债 
     流动负债合计                        190,476,022.85          533,411,351.28 
非流动负债： 
    长期借款 
    应付债券                             244,024,132.36 
    长期应付款 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债                                                     4,200.00 
    其他非流动负债 
     非流动负债合计                      244,024,132.36                4,200.00 
       负债合计                          434,500,155.21          533,415,551.28 
所有者权益（或股东权 
益）： 
    实收资本（或股本）                   557,002,564.00          506,365,967.00 
    资本公积                               6,870,177.13           57,519,374.13 
    减：库存股 
    专项储备 
    盈余公积                              75,741,772.74           74,126,594.13 
    一般风险准备 
    未分配利润                           -18,161,985.89          -32,698,593.37 
所有者权益（或股东权益） 
                                         621,452,527.98          605,313,341.89 
合计 
     负债和所有者权益 
                                       1,055,952,683.19        1,138,728,893.17 
 （或股东权益）总计 
         法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 
   上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
                                 合并利润表 
                               2009年 1—12 月 
                                                            单位:元 币种:人民币 
                项目                  附注      本期金额          上期金额 
一、营业总收入                               1,871,151,326.31  2,145,076,079.54 
    其中：营业收入                           1,871,151,326.31  2,145,076,079.54 
         利息收入 
         已赚保费 
         手续费及佣金收入 
二、营业总成本                               1,784,833,052.23  2,026,718,744.70 
    其中：营业成本                           1,138,824,453.71  1,228,167,567.39 
         利息支出 
         手续费及佣金支出 
         退保金 
         赔付支出净额 
         提取保险合同准备金净额 
         保单红利支出 
         分保费用 
         营业税金及附加                         78,068,267.50     43,662,590.50 
         销售费用                               20,284,528.99     23,417,979.80 
         管理费用                              460,757,179.13    528,184,855.97 
         财务费用                               90,657,553.49    153,371,669.95 
         资产减值损失                           -3,758,930.59     49,914,081.09 
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号 
填列） 
     投资收益（损失以“－”号填列）              6,257,350.30    -4,705,166.89 
       其中：对联营企业和合营企业的投资 
收益 
     汇兑收益（损失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）              92,575,624.38    113,652,167.95 
    加：营业外收入                               4,847,013.74    12,452,452.13 
    减：营业外支出                               4,114,349.05     5,769,257.23 
     其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）          93,308,289.07    120,335,362.85 
    减：所得税费用                              31,772,472.73     56,519,919.61 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）              61,535,816.34     63,815,443.24 
    归属于母公司所有者的净利润                  24,763,208.29     -8,564,258.81 
    少数股东损益                                36,772,608.05     72,379,702.05 
六、每股收益： 
    （一）基本每股收益                                   0.04             -0.02 
    （二）稀释每股收益                                   0.04             -0.02 
七、其他综合收益                                   -12,600.00 
八、综合收益总额                                61,523,216.34     63,815,443.24 
    归属于母公司所有者的综合收益总额            24,750,608.29     -8,564,258.81 
    归属于少数股东的综合收益总额                36,772,608.05     72,379,702.05 
         法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 
   上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
                                 母公司利润表 
                                2009年 1—12 月 
                                                            单位:元 币种:人民币 
             项目               附注         本期金额           上期金额 
一、营业收入                                  7,792,125.24        8,362,215.53 
    减：营业成本                              2,451,011.83        2,888,936.01 
       营业税金及附加                           374,027.99          355,413.55 
       销售费用                                 208,904.15          307,143.78 
       管理费用                              15,102,818.09        16,580,226.45 
       财务费用                              17,192,557.77        16,517,591.79 
       资产减值损失                           2,412,680.92        50,245,419.93 
    加：公允价值变动收益（损失以 
 “－”号填列） 
       投资收益（损失以“－”号 
                                             45,328,491.37       54,932,382.66 
填列） 
         其中：对联营企业和合营 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）           15,378,615.86       -23,600,133.32 
    加：营业外收入                              170,000.00 
    减：营业外支出 
       其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号 
                                             15,548,615.86       -23,600,133.32 
填列） 
    减：所得税费用                             -603,170.23        1,597,672.71 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）           16,151,786.09       -25,197,806.03 
五、每股收益： 
    （一）基本每股收益                               0.03               -0.05 
    （二）稀释每股收益                               0.03               -0.05 
六、其他综合收益 
七、综合收益总额                             16,151,786.09       -25,197,806.03 
         法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 
      上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
                                 合并现金流量表 
                                 2009年 1—12 月 
                                                            单位:元 币种:人民币 
                 项目                    附注     本期金额         上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
   销售商品、提供劳务收到的现金                 1,022,628,712.60  1,377,022,590.26 
   客户存款和同业存放款项净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金净增加额 
   收到原保险合同保费取得的现金 
   收到再保险业务现金净额 
   保户储金及投资款净增加额 
   处置交易性金融资产净增加额 
   收取利息、手续费及佣金的现金 
   拆入资金净增加额 
   回购业务资金净增加额 
   收到的税费返还                                     14,856.00      971,595.36 
   收到其他与经营活动有关的现金                   141,127,993.35  306,215,480.97 
     经营活动现金流入小计                       1,163,771,561.95  1,684,209,666.59 
   购买商品、接受劳务支付的现金                   326,233,620.65  428,520,723.84 
   客户贷款及垫款净增加额 
   存放中央银行和同业款项净增加额 
   支付原保险合同赔付款项的现金 
   支付利息、手续费及佣金的现金 
   支付保单红利的现金 
   支付给职工以及为职工支付的现金                 345,437,219.39  358,780,803.93 
   支付的各项税费                                 334,817,640.15  287,395,575.96 
   支付其他与经营活动有关的现金                   187,313,641.50  357,100,894.13 
     经营活动现金流出小计                       1,193,802,121.69  1,431,797,997.86 
       经营活动产生的现金流量净额                 -30,030,559.74  252,411,668.73 
二、投资活动产生的现金流量： 
   收回投资收到的现金                                               1,939,300.00 
   取得投资收益收到的现金                         17,621,515.71       674,174.78 
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 
                                                                     180,000.00 
现金净额 
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额         169,010,000.00  143,071,047.96 
   收到其他与投资活动有关的现金 
     投资活动现金流入小计                         186,631,515.71  145,864,522.74 
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 
                                                 143,513,420.34   215,416,468.64 
现金 
   投资支付的现金                                 27,820,100.00     7,000,000.00 
   质押贷款净增加额 
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                         408,435,854.88 
   支付其他与投资活动有关的现金                   12,108,647.28     9,978,868.84 
     投资活动现金流出小计                         183,442,167.62  640,831,192.36 
       投资活动产生的现金流量净额                  3,189,348.09  -494,966,669.62 
      上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
三、筹资活动产生的现金流量： 
   吸收投资收到的现金                                              32,000,000.00 
   其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
   取得借款收到的现金                           1,074,600,000.00  1,145,142,618.08 
   发行债券收到的现金                             241,500,000.00 
   收到其他与筹资活动有关的现金 
     筹资活动现金流入小计                       1,316,100,000.00  1,177,142,618.08 
   偿还债务支付的现金                           1,124,600,000.00  1,129,377,381.92 
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金             143,519,375.63  292,091,217.40 
   其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
   支付其他与筹资活动有关的现金                   34,847,457.74    20,561,220.67 
     筹资活动现金流出小计                       1,302,966,833.37  1,442,029,819.99 
       筹资活动产生的现金流量净额                 13,133,166.63  -264,887,201.91 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                     -13,708,045.02  -507,442,202.80 
   加：期初现金及现金等价物余额                   456,659,864.29  964,102,067.09 
六、期末现金及现金等价物余额                     442,951,819.27   456,659,864.29 
           法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
                               母公司现金流量表 
                                2009年 1—12 月 
                                                            单位:元 币种:人民币 
              项目                 附注       本期金额           上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金                1,531,872.00      4,538,991.00 
    收到的税费返还 
    收到其他与经营活动有关的现金              296,071,769.76     128,070,822.91 
     经营活动现金流入小计                     297,603,641.76     132,609,813.91 
    购买商品、接受劳务支付的现金                1,157,750.00      4,099,516.00 
    支付给职工以及为职工支付的现金              4,658,692.52      4,545,324.68 
    支付的各项税费                              1,630,178.50      1,151,672.83 
    支付其他与经营活动有关的现金              467,909,574.36     213,289,920.14 
     经营活动现金流出小计                     475,356,195.38     223,086,433.65 
       经营活动产生的现金流量净额            -177,752,553.62     -90,476,619.74 
二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金                                             1,939,300.00 
    取得投资收益收到的现金                     63,621,515.71      95,314,174.78 
    处置固定资产、无形资产和其他长期 
资产收回的现金净额 
    处置子公司及其他营业单位收到的现 
                                               39,960,000.00 
金净额 
    收到其他与投资活动有关的现金 
     投资活动现金流入小计                     103,581,515.71      97,253,474.78 
    购建固定资产、无形资产和其他长期 
                                                   47,049.00         26,940.00 
资产支付的现金 
    投资支付的现金                                870,100.00 
    取得子公司及其他营业单位支付的现 
金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金 
     投资活动现金流出小计                         917,149.00         26,940.00 
       投资活动产生的现金流量净额             102,664,366.71      97,226,534.78 
三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    取得借款收到的现金                        209,600,000.00      19,600,000.00 
    收到其他与筹资活动有关的现金              241,500,000.00 
     筹资活动现金流入小计                     451,100,000.00      19,600,000.00 
    偿还债务支付的现金                        319,600,000.00      35,000,000.00 
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金           9,831,150.13      16,542,033.08 
    支付其他与筹资活动有关的现金 
     筹资活动现金流出小计                     329,431,150.13      51,542,033.08 
       筹资活动产生的现金流量净额             121,668,849.87     -31,942,033.08 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                   46,580,662.96     -25,192,118.04 
    加：期初现金及现金等价物余额                2,690,436.60      27,882,554.64 
六、期末现金及现金等价物余额                   49,271,099.56      2,690,436.60 
         法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 
                                  合并所有者权益变动表 
                                   2009年 1—12 月 
                                                                单位:元 币种:人民币 
                                           本期金额 
                                归属于母公司所有者权益 
                                                一 
                                                般 
     项目 
                             减：库             风         其 少数股东权益  所有者权益合计 
            实收资本（或股本）  资本公积  专项储备  盈余公积  未分配利润 
                             存股               险         他 
                                                准 
                                                备一、上年年末余额  506,365,967.00  57,519,374.13 74,126,594.13 296,353,791.19 971,300,901.76 1,905,666,628.21 
  加：会计政策变更                 1,092,089.13     -70,369,613.52 -54,432,340.61 -123,709,865.00 
   前期差错更正 
   其他 
二、本年年初余额  506,365,967.00  57,519,374.13 1,092,089.13 74,126,594.13 225,984,177.67 916,868,561.15 1,781,956,763.21 
三、本期增减变动金额（减少以 
              50,636,597.00  -50,649,197.00 31,663,941.60 1,615,178.61 23,148,029.68 1,640,254.90 58,054,804.79 
“－”号填列） 
（一）净利润                                         24,763,208.29 36,772,608.05 61,535,816.34 
（二）其他综合收益      -12,600.00                                        -12,600.00 
上述（一）和（二）小计    -12,600.00                 24,763,208.29 36,772,608.05 61,523,216.34 
（三）所有者投入和减少资本                                     -60,011,164.40 -60,011,164.40 
1．所有者投入资本                                              -60,011,164.40 -60,011,164.40 
2．股份支付计入所有者权益的金 
额 
3．其他 
（四）利润分配                             1,615,178.61 -1,615,178.61 
1．提取盈余公积                            1,615,178.61 -1,615,178.61 
2．提取一般风险准备 
3．对所有者（或股东）的分配 
4．其他 
（五）所有者权益内部结转  50,636,597.00  -50,636,597.00 
1．资本公积转增资本（或股本） 50,636,597.00  -50,636,597.00 
2．盈余公积转增资本（或股本） 
3．盈余公积弥补亏损 
4．其他 
（六）专项储备                     31,663,941.60               24,878,811.25 56,542,752.85 
1．本期提取                       81,556,223.45                64,079,889.85 145,636,113.30 
2．本期使用                       49,892,281.85                39,201,078.60 89,093,360.45 
四、本期期末余额  557,002,564.00  6,870,177.13 32,756,030.73 75,741,772.74 249,132,207.35 918,508,816.05 1,840,011,568.00 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
                                                                  单位:元 币种:人民币 
                                          上年同期金额 
                                 归属于母公司所有者权益 
    项目 
            实收资本（或股                 一般风险准            少数股东权益 所有者权益合计 
                   资本公积  减：库存股 专项储备  盈余公积  未分配利润  其他 
              本）                           备 
一、上年年末余额  506,365,967.00   57,519,374.13 74,126,594.13 234,548,436.48 599,315,247.79 1,471,875,619.53 
    加：会计政策变更          37,204,688.70                      29,232,255.41 66,436,944.11 
    前期差错更正 
☆    其他 
二、本年年初余额  506,365,967.00   57,519,374.13 37,204,688.70 74,126,594.13 234,548,436.48 628,547,503.20 1,538,312,563.64 
三、本期增减变动金额（减少 
☆                              -36,112,599.57     -8,564,258.81  288,321,057.95 243,644,199.57 
以“－”号填列） 
（一）净利润                                     -8,564,258.81   72,379,702.05 63,815,443.24 
（二）其他综合收益 
上述（一）和（二）小计                           -8,564,258.81   72,379,702.05 63,815,443.24 
（三）所有者投入和减少资本                                       244,315,541.28 244,315,541.28 
1．所有者投入资本                                                244,315,541.28 244,315,541.28 
2．股份支付计入所有者权益的 
金额 
3．其他 
（四）利润分配 
1．提取盈余公积 
2．提取一般风险准备 
3．对所有者（或股东）的分配 
4．其他 
（五）所有者权益内部结转 
1．资本公积转增资本（或股本） 
2．盈余公积转增资本（或股本） 
3．盈余公积弥补亏损 
4．其他 
（六）专项储备                -36,112,599.57                    -28,374,185.38 -64,486,784.95 
1．本期提取                   80,198,407.32                      63,013,034.33 143,211,441.65 
2．本期使用                   116,311,006.89                     91,387,219.71 207,698,226.60 
四、本期期末余额  506,365,967.00   57,519,374.13 1,092,089.13 74,126,594.13 225,984,177.67 916,868,561.15 1,781,956,763.21 
                    法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 
                               母公司所有者权益变动表 
                                 2009年 1—12 月 
                                                                                        单位:元 币种:人民币 
                                           本期金额 
     项目     实收资本（或股                         一般风险准 
                        资本公积  减：库存股 专项储备 盈余公积  未分配利润  所有者权益合计 
                本）                                   备 
  一、上年年末余额  506,365,967.00 57,519,374.13     74,126,594.13   -32,698,593.37 605,313,341.89 
   加：会计政策变更 
     前期差错更正 
       其他 
  二、本年年初余额  506,365,967.00 57,519,374.13     74,126,594.13   -32,698,593.37 605,313,341.89 
三、本期增减变动金额（减 
              50,636,597.00 -50,649,197.00     1,615,178.61   14,536,607.48 16,139,186.09 
 少以“－”号填列） 
    （一）净利润                                             16,151,786.09 16,151,786.09 
  （二）其他综合收益    -12,600.00                                    -12,600.00 
上述（一）和（二）小计    -12,600.00                        16,151,786.09 16,139,186.09 
 （三）所有者投入和减少资 
      本 
  1．所有者投入资本 
2．股份支付计入所有者权 
    益的金额 
    3．其他 
   （四）利润分配                            1,615,178.61    -1,615,178.61 
  1．提取盈余公积                            1,615,178.61   -1,615,178.61 
 2.提取一般风险准备 
3．对所有者（或股东）的 
     分配 
    4．其他 
 （五）所有者权益内部结转  50,636,597.00 -50,636,597.00 
1．资本公积转增资本（或 
              50,636,597.00 -50,636,597.00 
     股本） 
2．盈余公积转增资本（或 
     股本） 
 3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
   （六）专项储备 
   1．本期提取 
   2．本期使用 
  四、本期期末余额  557,002,564.00 6,870,177.13     75,741,772.74   -18,161,985.89 621,452,527.98 
上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
                                                                 单位:元 币种:人民币 
                                            上年同期金额 
          项目   实收资本（或股                      一般风险准 
                          资本公积  减：库存股 专项储备 盈余公积  未分配利润  所有者权益合计 
                   本）                                备 
      一、上年年末余额  389,512,282.00 175,766,709.13 74,126,594.13 19,517,201.01 658,922,786.27 
        加：会计政策变更                                   -27,017,988.35 -27,017,988.35 
          前期差错更 
      正 
          其他 
      二、本年年初余额  389,512,282.00 175,766,709.13 74,126,594.13 -7,500,787.34 631,904,797.92 
      三、本期增减变动金额 
                 116,853,685.00 -118,247,335.00             -25,197,806.03 -26,591,456.03 
      （减少以“－”号填列） 
      （一）净利润                                         -25,197,806.03 -25,197,806.03 
      （二）其他综合收益  -1,393,650.00                                -1,393,650.00 
      上述（一）和（二）小 
                          -1,393,650.00                    -25,197,806.03 -26,591,456.03 
      计 
      （三）所有者投入和减 
      少资本 
      1．所有者投入资本 
      2．股份支付计入所有者 
      权益的金额 
      3．其他 
      （四）利润分配 
      1．提取盈余公积 
      2.提取一般风险准备 
      3．对所有者（或股东） 
      的分配 
      4．其他 
      （五）所有者权益内部 
                 116,853,685.00 -116,853,685.00 
      结转 
      1．资本公积转增资本 
                 116,853,685.00 -116,853,685.00 
      （或股本） 
      2．盈余公积转增资本 
      （或股本） 
      3．盈余公积弥补亏损 
      4．其他 
      （六）专项储备 
      1．本期提取 
      2．本期使用 
      四、本期期末余额  506,365,967.00 57,519,374.13 74,126,594.13 -32,698,593.37 605,313,341.89 
                   法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 
(三) 财务报表附注 
    一、 公司基本情况 
    1、历史沿革 
    上海爱使股份有限公司（以下简称“本公司”） 于 1985年 1 月经中国人民银行上海市分行批准，向社会公众发行人民币普通股股票 30 万元，是采用募集方式设立的股份有限公司，也是上海市首批股份制试点企业和股票上市公司之一，现股票简称“爱使股份”，注册资本为伍亿伍仟柒佰万零贰仟伍佰陆拾肆元。公司法定代表人为肖勇。注册地址: 上海市石门二路 333 弄3 号。办公地址：上海市肇嘉浜路 666号。 
    2、所处行业 
    本公司所属行业为工业企业。 
    3、经营范围 
    本公司经批准的经营范围：对石油液化气行业、煤炭及清洁能源的投资，机电设备及四技服务、非专控通讯设备、计算机软硬件及网络设备、计算机系统及网络安装工程、金属、建筑、装潢材料、非危险品化工原料、百货、参与投资经营、附设分支。 
    二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 
    1、财务报表的编制基础 
    本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年2 
月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。 
    2、遵循企业会计准则的声明 
    本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 
   3、会计期间 
    会计年度自公历 1 月1日起至 12 月31 日止。 
   4、记账本位币 
    以人民币为记账本位币。 
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    （1）同一控制下的企业合并的会计处理方法 
   本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    （2）非同一控制下的企业合并的会计处理方法 
   本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。 
    6、合并财务报表的编制方法 
   （1）合并范围的确定 
    合并财务报表按照 2006年 2 月颁布的《企业会计准则第 33号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。 
    有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。 
   （2） 购买或出售子公司股权的处理 
    本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日 
 和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现 
 金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自 
 合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中并单独列 
 示，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。 
    购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    （3）当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。 
    如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子 
 公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可 
 辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。 
    （4）合并方法 
    在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。 
    被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。 
    7、现金等价物的确定标准 
    本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
    8、外币业务和外币报表折算 
    （1）外币交易 
    本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。 
    在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。 
    （2）外币财务报表的折算 
    ① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 
   ② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 
    按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 
   ③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    9、金融工具 
    （1）金融资产和金融负债的分类 
    本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。 
    按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。 
    ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 
    交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债： 
    a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购； 
   b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理； 
    c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。 
    指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融： 
    a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况； 
   b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。 
   ② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。 
   ③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。 
   ④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。 
   ⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 
    （2）金融资产和金融负债的计量 
    本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 
    本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下： 
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。 
    持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。 
    应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。 
    其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。 
    不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。 
    其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。 
    公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允 
价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。 
    摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。 
    实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。 
    （3）金融资产的转移及终止确认 
    ① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认： 
    a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止； 
   b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 
    C、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。 
    ② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： 
    a、所转移金融资产的账面价值； 
   b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 
    ③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 
    a、终止确认部分的账面价值； 
   b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
   ④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。 
    （4）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法 
    ①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备： 
    a、发行方或债务人发生严重财务困难； 
   b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； 
    c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； 
    d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组； 
    e、 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； 
    f、 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量； 
    g、 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； 
   h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； 
    i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。 
   ②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备： 
    a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。 
   b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。 
    10、应收款项 
    期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。 
    本公司对于期末单笔金额在 100 万元以上的应收款项认定为单项金额重大，对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 
    对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。 
   本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合计提坏账准备的比例。 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
  账龄                                                                比例% 
  6个月以内（含6个月）                                                  5 
  6个月-1年（含1年）                                                    10 
  1年-1.5年（含1.5年）                                                  20 
  1.5年-2年（含2年）                                                    50 
  2年-2.5年（含2.5年）                                                  70 
  2.5年-3年（含3年）                                                    90 
  3年-5年（含 5年）                                                     98 
  5年以上                                                              100 
    11、存货 
    （1）存货的分类 
    本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。 
    （2）发出存货的计价方法 
    存货发出采用加权平均法核算； 
    （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 
    ①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。 
    ②存货跌价准备的计提方法 
    资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。 
    计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 
    （4）存货的盘存制度 
    本公司存货采用永续盘存制。 
    （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 
    低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。 
    12、长期股权投资 
    长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。 
    （1)初始投资成本确定 
    本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量： 
    ① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 
   b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。 
   ② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： 
    a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。 
   b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 
    c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 
    d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。 
    e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。 
    (2)后续计量及损益确认方法 
    对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 
    对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。 
☆    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 
☆    a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 
   b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。 
    当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价 
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值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。 
    在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。 
    对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。 
    （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 
    ①  存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。 
    ②  存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。 
    （4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法： 
    本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    13、投资性房地产 
    投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 
    （1）采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法 
    本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下： 
投资性房地产类别       预计残值率(%)      预计使用寿命      年折旧（摊销）率(%) 
   房屋、建筑物             3-5              15-30年             3.17-6.47 
    （2）采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据 
    资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。 
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    14、固定资产 
    （1）固定资产确认条件 
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认： 
    ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 
   ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。 
    与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。 
    （2）各类固定资产的折旧方法 
    本公司固定资产折旧采用年限平均法。 
    各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下： 
    固定资产类别           预计残值率          预计使用寿命       年折旧率 
   房屋、建筑物             2.5%-5.0%            15-40 年       2.375%-6.5% 
   机器设备                 2.4%-5.0%            5-16 年        6.785%-19.4% 
   运输工具                 3.0%-5.0%             5-7 年       13.571%-19.4% 
   其他设备                 2.8%-5.0%            5-14 年         6.9%-19.4% 
    （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 
    本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值： 
    ①  资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌； 
   ②  企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响； 
   ③  市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； 
   ④  有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏； 
   ⑤  资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； 
   ⑥  企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等； 
   ⑦  其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 
    （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 
    本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 
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    15、在建工程 
    （1）在建工程的分类 
    本公司在建工程以立项项目进行分类。 
    （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 
    在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 
    （3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法 
    本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存 
在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试： 
    ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； 
    ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确 
定性； 
    ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 
    16、借款费用 
    （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 
    本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本： 
    ①资产支出已经发生； 
    ②借款费用已经发生； 
    ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 
    其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。 
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。 
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 
    （2）借款费用资本化金额的计算方法 
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。 
    购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。 
    17、无形资产 
    （1）无形资产的计价方法 
    无形资产按成本进行初始计量。 
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    （2）无形资产使用寿命及摊销 
    根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 
   ①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 
   ②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。 
    （3）寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 
   ①  公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试： 
   A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 
   B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升； 
   C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。 
    （4）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 
    内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 
    18、长期待摊费用 
    本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。 
    19、预计负债 
    （1）  预计负债的确认标准 
    当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： 
    ①  该义务是公司承担的现时义务； 
    ②  该义务的履行很可能导致经济利益流出公司； 
    ③  该义务的金额能够可靠地计量。 
    公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。 
    （2）  预计负债的计量 
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    预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑 
 与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未 
 来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面 
 价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息 
 费用。 
     （3）最佳估计数的确定方法 
    如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所 
 需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定： 
    ① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定； 
    ② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认 
 的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资 
 产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 
    20、股份支付及权益工具 
    （1）股份支付的种类 
    本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。 
    ①以现金结算的股份支付 
    以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。 
    授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。 
    存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 
    ②以权益工具结算的股份支付 
    以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。 
    授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 
    存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。 
    （2）权益工具公允价值的确定方法 
     ① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。 
    ②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。 
    （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据： 
    在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。 
    （4）实施股份支付计划的会计处理 
    ①  授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。 
    ② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 
    ③  授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 
    ④  完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。 
   21、收入 
    收入确认原则和计量方法： 
    （1）商品销售收入 
    本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认： 
    ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 
    ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； 
    ③ 收入的金额能够可靠地计量； 
    ④ 相关的经济利益很可能流入企业； 
    ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 
    （2）建造合同收入 
    ① 当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完 
工程度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定 
    固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： 
    a、合同总收入能够可靠地计量； 
   b、与合同相关的经济利益很可能流入企业； 
    c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量； 
    d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 
    成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： 
    a、与合同相关的经济利益很可能流入企业； 
   b、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。 
    在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。 
    ② 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理： 
    a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。 
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   b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 
    ③ 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。 
    （3）提供劳务 
    ① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。 
    提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： 
    a、收入的金额能够可靠地计量； 
   b、相关的经济利益很可能流入企业； 
    c、交易的完工进度能够可靠地确定； 
    d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 
    ② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 
    a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本； 
   b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。 
    （4）让渡资产使用权 
    让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认： 
    ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司； 
    ② 收入的金额能够可靠地计量。 
    利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 
    使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 
   22、政府补助 
    （1）政府补助的确认条件 
    ① 企业能够满足政府补助所附条件； 
    ② 企业能够收到政府补助。 
    （2）政府补助的类型及会计处理方法 
    ② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。 
    ②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。 
    （3）政府补助的计量 
    政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 
    （4）已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理： 
    ①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。 
    ②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 
   23、递延所得税资产和递延所得税负债 
    本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。 
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    本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 
    （1）递延所得税资产的确认依据 
    ① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： 
    a、该项交易不是企业合并； 
    b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 
    ② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： 
    a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回； 
    b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 
    ③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 
    （2）递延所得税负债的确认 
    除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债： 
    ① 商誉的初始确认； 
    ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： 
    a、该项交易不是企业合并； 
    b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 
    ③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的： 
    a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间； 
    b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 
    （3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 
     24、经营租赁和融资租赁 
    （1）经营租赁 
    ①  本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。 
    ②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。 
    （2）融资租赁 
    ①  本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。 
    在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。 
    ②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。 
    25、持有待售资产 
    (1)持有待售资产的确认标准 
    本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售： 
    ①  公司已经就处置该非流动资产作出决议； 
   ②  公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。 
    (2)会计处理方法 
    对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。 
    某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量： 
    ①  该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额； 
   ②  决定不再出售之日的再收回金额。 
    26、主要会计政策、会计估计的变更 
    （1）会计政策变更 
   2009 年度本公司下属子公司山东泰山能源有限责任公司根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》 
 （财会[2009]8 号）的有关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。该解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。 
    由于上述会计政策变更，调增 2009年年初的专项储备 1,092,089.13 元，调减未分配利润 
70,369,613.52 元，调减少数股东权益54,432,340.61 元，调增累计折旧 165,657,005.37 元，调增在建工程 60,465.65 元，调减递延所得税负债 41,886,674.72 元。比较财务报表已按调整后的数字填列。 
    （2）会计估计变更 
    本公司本年度无会计估计变更。 
    （3）重大会计差错更正 
    本公司本年度无需披露的重大会计差错更正。 
    三、税项 
    公司适用的主要税种及税率如下： 
    税    种                       计税依据                         税率 
增值税         产品、原材料销售收入                              6%、13%、17% 
营业税         应税营业收入                                        3%或5% 
城市维护建设税  应缴纳流转税额                                     1%或7% 
教育费附加     应缴纳流转税额                                        3% 
企业所得税     应纳税所得额                                         25% 
资源税         以原煤产品实际销售数量及洗煤产品领用原煤数量之和   每吨3.6元 
价格调节基金   以原煤产品实际销售数量                              10元/吨 
土地使用税     依实际占用的土地面积计缴                           6-8元/㎡ 
矿产资源补偿费  有关部门核定的开采回采率系数缴纳                     1% 
房产税         对拥有产权的房屋按政府规定的比例计缴                  - 
地方教育费附加      按应缴流转税额                                   1% 
   四、企业合并及合并财务报表 
☆    1、合并范围子公司基本情况 
序号          子公司名称          注册地     业务性质          经营范围 
☆  1   上海博胜佳益科技有限公司     上海      高科技企业       计算机软硬件 
  2   山东泰山能源有限责任公司     山东      生产企业   煤炭的开采、洗选、加工、销售； 
                                                              化工产品销售 
    合并范围子公司基本情况（续） 
序号        子公司名称       注册资本(万元)  投资金额(万元)  持股比例%  表决权比例% 
  1   上海博胜佳益科技有限公司  15,000.00      15,000.00   90.00      90.00 
 2   山东泰山能源有限责任公司   32,998.96      32,998.96   56.00      56.00 
    2、合并范围变化情况 
    本公司与中国石油天然气股份有限公司签署协议：（1）转让所持有的上海液宝油气有限公司全部股权、上海中油爱使东方华浦加气站有限公司全部股权；（2）转让上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 45%股权、上海爱使东方油气站有限公司 50%股权。上述股权转让已于 2009 年7 月13 日在上海 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
联合产权交易所完成。本期期末只合并上述四公司 2009 年 1-6 月利润表和现金流量表，不再合并其资产负债表。 
  五、合并财务报表项目注释 
    1、货币资金 
         项    目                              年末数                    年初数 
库存现金                                       200,235.21             437,660.10 
银行存款                                   442,751,584.06          456,216,841.62 
其他货币资金                              4,000,000.00              30,005,362.57 
         合    计                        446,951,819.27            486,659,864.29 
    年末其他货币资金为银行承兑汇票保证金，承兑期大于 3个月，不属于现金及现金等价物。 
    年末货币资金无其他抵押、冻结等变现受限的情况。 
    （3）货币资金年末较期初减少 8.16%，主要原因为偿还借款及合并子公司减少影响。 
   2、应收票据 
    （1） 应收票据分类 
项    目                                       年末数                    年初数 
银行承兑汇票                             529,780,120.87            126,080,000.00 
商业承兑汇票 
合    计                                 529,780,120.87            126,080,000.00 
   公司期末已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 199,190,000.00 元，其中背书的较大金额票 
   据如下： 
         出 票 单 位         出票日期      到期日       金  额        备  注 
湖北汇通工贸集团有限公司     2009-8-12    2010-2-12    30,000,000.00  货款 
济南钢铁股份有限公司         2009-7-20    2010-1-20    15,000,000.00  货款 
合肥三洋钢材有限公司         2009-7-22    2010-1-22    10,000,000.00  货款 
山东潍焦集团有限公司         2009-7-15    2010-1-15    10,000,000.00   货款 
青岛华通能源发展有限公司     2009-9-25    2010-3-25    10,000,000.00  货款 
          小    计                                     75,000,000.00 
    应收票据期末较期初增加 320.19%，主要原因为本期销售收入以票据结算增加所致。 
    3、应收账款 
    （1）应收账款按种类披露 
                                                年末数 
          种    类                 账面余额                坏账准备 
                               金额       比例%       金额        比例% 
单项金额重大的应收账款      62,722,530.73     93.80 3,136,126.54     79.22 
单项金额不重大但按信用风险特征组合 
后该组合的风险较大的应收账款 
其他不重大应收账款           4,146,976.15      6.20   822,409.47     20.78 
          合    计          66,869,506.88    100.00 3,958,536.01     100.00 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
续表： 
                                               年初数 
          种    类                账面余额                坏账准备 
                              金额       比例%       金额        比例% 
单项金额重大的应收账款     162,465,960.04    98.00 8,507,615.36      98.39 
单项金额不重大但按信用风险特征组合 
后该组合的风险较大的应收账款 
其他不重大应收账款          3,320,594.95      2.00   139,321.40       1.61 
          合    计         165,786,554.99   100.00 8,646,936.76     100.00 
    （2）单项金额重大应收账款坏账准备的计提 
欠款人名称                              欠款金额  计提比例%        理由 
鲁能发展公司烟台热电分公司          30,478,357.48   5.00        账龄在1年以内 
华电国际莱城电厂                    12,800,571.22   5.00        账龄在1年以内 
国电费县发电有限公司                 10,702,978.67  5.00        账龄在1年以内 
山东华能莱芜热电有限公司             1,492,177.00   5.00        账龄在1年以内 
国电菏泽发电有限公司                 3,359,479.66   5.00        账龄在1年以内 
中国华能集团公司白杨河电厂           1,029,926.30   5.00        账龄在1年以内 
国电山东燃料有限公司                 2,859,040.40   5.00        账龄在1年以内 
          合    计                  62,722,530.73 
    （3）账龄分析： 
                            年末数                          年初数 
    账    龄 
                      账面余额                      账面余额 
                                     坏账准备                       坏账准备 
                   金额      比例%                 金额    比例% 
1年以内          66,842,206.88  99.96 3,931,782.01  162,621,422.56 98.09  8,124,841.55 
1-2年                                            2,653,752.35 1.60     29,817.32 
2-3年                                              47,732.43 0.03      37,903.19 
3-5年               27,300.00  0.04    26,754.00   80,231.21 0.05      78,626.59 
5年以上                                           383,416.44 0.23      375,748.11 
合   计          66,869,506.88  100.00 3,958,536.01 165,786,554.99 100.00  8,646,936.76 
    （4）截至 2009年 12 月31 日止，无持公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    （5）应收账款金额前五名单位情况： 
          单位名称         与本公司关系   金额      年限    占应收账款总额比例(%) 
鲁能发展公司烟台热电分公司    客户     30,478,357.48 1年以内            45.58 
华电国际电力股份有限公司莱城发电厂  客户  12,800,571.22 1年以内         19.14 
国电费县发电有限公司          客户     10,702,978.67 1年以内            16.01 
国电菏泽发电有限公司          客户      3,359,479.66 1年以内             5.02 
国电山东燃料有限公司          客户      2,859,040.40 1年以内             4.28 
          合    计                     60,200,427.43                    90.03 
   4、预付款项 
   （1）预付款项按账龄列示 
                            年末数                        年初数 
     账    龄 
                      金额          比例%          金额             比例% 
1年以内               34,229,573.34     88.71        94,162,865.90           95.13 
1-2年                  3,532,206.65      9.15         4,408,779.83            4.45 
2-3年                   815,409.46       2.11 
3年以上                   8,279.36       0.03         413,942.97          0.42 
     合    计         38,585,468.81     100.00      98,985,588.70        100.00 
   注：账龄一年以上的预付款主要为未结算款项。 
    （2）预付款项金额前五名单位情况 
           单位名称          与本公司关系  年末金额     时间      未结算原因 
上海辛展实业有限公司            供应商      20,000,000.00 1年以内  预付货款 
山东华新建筑工程集团公司        供应商       7,357,236.07 1年以内  工程款 
新泰市电力工业局                供应商       2,693,031.54 2-3年     电费 
煤炭科学研究总院上海分院        供应商      2,044,000.00 1-2年     工程款 
静乐县电力公司                  供应商      1,200,000.00 1年以内    电费 
           合    计                         33,294,267.61 
     （3）截至 2009年 12 月31 日止，无预付持本公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 
     （4）预付账款期末比期初减少 63.70%，主要原因是本年度收到机器设备及工程结算减少。 
     （5）本公司子公司泰山能源年初坏账准备金额 6,599,754.46元，本期冲减 2,657,581.57 元， 
   期末坏账准备金额 3,942,172.89 元。 
    5、其他应收款 
    （1）其他应收款按种类披露 
                                               年末数 
          种    类                账面余额                坏账准备 
                              金额       比例%       金额        比例% 
单项金额重大的其他应收款   112,620,424.07    92.88 34,466,132.03     85.40 
单项金额不重大但按信用风险特征组合 
后该组合的风险较大的其他应收款 
其他不重大其他应收款        8,628,962.53      7.12  5,893,812.76    14.60 
          合    计         121,249,386.60   100.00 40,359,944.79    100.00 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
续表： 
                                               年初数 
          种    类                 账面余额               坏账准备 
                              金额        比例%       金额       比例% 
单项金额重大的其他应收款    174,498,019.75    92.53 30,317,520.66    81.39 
单项金额不重大但按信用风险特征组合 
后该组合的风险较大的其他应收款 
其他不重大其他应收款        14,085,810.30      7.47 6,930,068.88     18.61 
          合    计          188,583,830.05   100.00 37,247,589.54   100.00 
    （2）账龄分析： 
                           年末数                           年初数 
   账    龄 
                     账面余额                        账面余额 
                                     坏账准备                        坏账准备 
                 金额       比例%                  金额      比例% 
1年以内        84,142,209.99   69.40 4,436,827.83 156,067,162.54  82.76  5,207,080.51 
1-2年           4,716,649.32   3.89  3,669,836.10  202,748.90  0.11    38,208.39 
2-3年            364,783.93    0.30   261,787.82  1,580,418.96  0.84  1,302,450.99 
3-5年           1,654,727.93   1.36  1,621,633.37  857,428.60  0.45    823,778.60 
5年以上        30,371,015.43  25.05 30,369,859.66 29,876,071.05  15.84  29,876,071.05 
   合    计   121,249,386.60  100.00 40,359,944.79 188,583,830.05  100.00  37,247,589.54 
    （3）截至 2009年 12 月31 日止，无持公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款。 
    （4）其他应收账款期末较期初减少 35.71%，主要原因为本年度收回股权转让款影响。 
    （5）其他应收款金额前五名单位情况： 
           单位名称           与本公司关系   金额        年限  占其他应收款总额比例(%) 
中国石油天然气股份有限公司    业务往来单位 20,955,214.82 6个月以内       17.28 
内蒙古自治区煤田地质局117勘探队  业务往来单位 19,703,000.00 1年以内      16.25 
山西大远能源有限公司          孙公司股东   17,278,801.76 2年以内         14.25 
泰安市国土资源局              业务往来单位 16,180,000.00 1年以内         13.34 
北京华瑞信达                  业务往来单位 10,000,000.00 5年以上          8.25 
           合    计                        84,117,016.58                 69.37 
   6、存货 
    （1）存货分类 
                       年末数                          年初数 
 项    目 
           账面余额   跌价准备  账面价值    账面余额  跌价准备  账面价值 
原材料      672,283.59           672,283.59 1,659,527.54         1,659,527.54 
库存商品                                     623,675.22          623,675.22 
低值易耗品  9,500,575.28        9,500,575.28 10,351,879.85     10,351,879.85 
在途物资    164,207.26           164,207.26  171,617.54          171,617.54 
合    计  10,337,066.13        10,337,066.13 12,806,700.15     12,806,700.15 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    （2）期末存货不存在明显减值情况。 
    7、可供出售金融资产 
项    目                                   年末公允价值              年初公允价值可供出售债券 
可供出售权益工具                                                      240,000.00 
其他 
合    计                                                              240,000.00 
   8、长期股权投资 
    （1）长期股权投资情况 
                                                                    本年计提 
    被投资单位名称   年初余额   本年增减变动  年末余额    减值准备 
                                                                    减值准备 
 一、成本法核算的长期股 
 权投资 
 申银万国证券股份有限 
                    1,250,000.00             1,250,000.00  669,200.00 
 公司 
 铜陵市寿康城市信用社  3,000,000.00          3,000,000.00 3,000,000.00 
 上海银行           1,357,240.00  870,100.00 2,227,340.00 
 上海宝鼎股份有限公司  62,500.00               62,500.00 
 北京国际信托有限公司  142,400,000.00       142,400,000.00 
 北京中胜世纪科技有限 
                    12,000,000.00  -12,000,000.00 
 公司 
 上海爱使东方油气站有 
                                 1,358,454.55 1,358,454.55 
 限公司 
 上海爱使东方浦南油气 
                                 1,505,441.18 1,505,441.18 
 站有限公司 
       小  计      160,069,740.00  -8,266,004.27 151,803,735.73 3,669,200.00 
 二、权益法核算的长期股 
 权投资 
 上海中油大港油品销售 
                    33,953,754.38  -33,953,754.38 
 有限公司 
 天津鑫宇高速公路有限 
                   344,338,638.42  -21,298,572.73 323,040,065.69 50,000,000.00 
 责任公司 
 泰安佳联工贸有限公司           26,937,216.48 26,937,216.48 
       小  计      378,292,392.80  -28,315,110.63 349,977,282.17 50,000,000.00 
       合  计      538,362,132.80  -36,581,114.90 501,781,017.90 53,669,200.00 
     上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
   续表： 
                             在被投资单位 在被投资单位 在被投资单位持股比例  本年 
  被投资单位名称  初始投资成本 
                              持股比例  表决权比例  与表决权比例不一致的说明  现金红利 
一、成本法核算的长期 
股权投资 
申银万国证券股份有 
                  1,250,000.00   低于5%     低于5%                     352,000.00 
限公司 
铜陵市寿康城市信用 
                  3,000,000.00   低于5%     低于5% 
社 
上海银行          1,357,240.00   低于5%     低于5%                     102,930.00 
上海宝鼎股份有限公 
                    62,500.00    低于5%     低于5%                     15,625.00 
司 
北京国际信托有限公 
                142,400,000.00    8.29%      8.29%                  14,914,285.71 
司 
北京中胜世纪科技有 
                 12,000,000.00   18.16%     18.16% 
限公司 
上海爱使东方油气站 
                  1,358,454.55    5.00%      5.00% 
有限公司 
上海爱使东方浦南油 
                  1,505,441.18    6.00%      6.00% 
气站有限公司 
     小  计     162,933,635.73                                      15,384,840.71 
二、权益法核算的长期 
股权投资 
上海中油大港油品销 
                 30,000,000.00   30.00%     30.00% 
售有限公司 
天津鑫宇高速公路有 
                411,748,709.06   49.00%     49.00% 
限责任公司 
泰安佳联工贸有限公 
                 26,950,000.00   49.00%     49.00% 
司 
     小  计     468,698,709.06 
     合  计     631,632,344.79                                       15,384,840.71 
    9、投资性房地产 
    采用成本模式进行后续计量 
 项    目                       年初账面余额  本年增加   本年减少   年末账面余额 
 ① 原价合计                   124,706,610.19 4,625,616.42         129,332,226.61 
 a．房屋、建筑物               124,706,610.19 4,625,616.42         129,332,226.61 
 b．土地使用权 
 ② 累计折旧和累计摊销合计      40,727,252.00 4,672,125.05          45,399,377.05 
 a．房屋、建筑物                40,727,252.00 4,672,125.05          45,399,377.05 
 b．土地使用权 
 ③ 投资性房地产减值准备累计金额合计 
 a．房屋、建筑物 
 b．土地使用权 
 ④ 投资性房地产账面价值合计    83,979,358.19                       83,932,849.56 
 a．房屋、建筑物                83,979,358.19                       83,932,849.56 
 b．土地使用权 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
     （1）本年投资性房地产计提的折旧（摊销额）4,672,125.05元。 
     （2）截至 2009年 12 月31 日，本公司用于抵押、担保的固定资产的情况详见附注十 
    10、固定资产 
     （1）固定资产情况 
        项    目         年初账面余额    本期增加     本期减少     年末账面余额 
 一、账面原值合计       1,583,707,024.88 149,195,652.19 82,419,526.98   1,650,483,150.09 
 房屋及建筑物            343,185,119.21 47,057,774.72 16,692,553.71  373,550,340.22 
 矿井建筑物              335,277,632.00 3,972,900.00               339,250,532.00 
 机器设备                629,639,935.12 90,209,406.13 58,955,712.66  660,893,628.59 
 运输工具                  3,673,760.40          -     337,522.47   3,336,237.93 
 办公设备及其他           34,558,285.65 7,955,571.34  6,433,738.14  36,080,118.85 
 融资租赁资产            237,372,292.50                            237,372,292.50 
 二、累计折旧合计        891,126,831.63 125,596,102.83 58,171,515.65  958,551,418.81 
 房屋及建筑物            107,267,080.26 11,866,915.11 4,211,501.14  114,922,494.23 
 矿井建筑物              168,371,135.82 9,849,772.50               178,220,908.32 
 机器设备                414,738,288.32 91,407,859.12 47,561,157.36  458,584,990.08 
 运输工具                  3,143,232.76   128,390.76   319,689.20   2,951,934.32 
 办公设备及其他           19,312,216.60 4,476,060.02  6,079,167.95  17,709,108.67 
 融资租赁资产            178,294,877.87 7,867,105.32               186,161,983.19 
 三、固定资产账面净值合计  692,580,193.25                          691,931,731.28 
 房屋及建筑物            235,918,038.95                            258,627,845.99 
 矿井建筑物              166,906,496.18                            161,029,623.68 
 机器设备                214,901,646.80                            202,308,638.51 
 运输工具                    530,527.64                               384,303.61 
 办公设备及其他           15,246,069.05                             18,371,010.18 
 融资租赁资产             59,077,414.63                             51,210,309.31 
 四、减值准备合计            100,886.00                               100,886.00 
 房屋及建筑物 
 矿井建筑物 
 机器设备                    100,886.00                               100,886.00 
 运输设备 
 办公设备及其他 
 融资租赁资产 
 五、固定资产账面价值合计  692,479,307.25                          691,830,845.28 
     上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
 房屋及建筑物           235,918,038.95                        258,627,845.99 
 矿井建筑物             166,906,496.18                        161,029,623.68 
 机器设备               214,800,760.80                        202,207,752.51 
 运输设备                  530,527.64                            384,303.61 
 办公设备及其他          15,246,069.05                         18,371,010.18 
 融资租赁资产            59,077,414.63                         51,210,309.31 
     （2）固定资产累计折旧增加额中，本年计提 125,596,102.82元。 
     （3）通过经营租赁租出的固定资产情况 
         项    目                                                     账面价值 
  房屋及建筑物 
  机器设备                                                         3,016,738.96 
  运输设备 
  办公设备及其他                                                     262,428.58 
         合    计                                                  3,279,167.54 
    (4) 截至2009 年12月 31日，本公司用于抵押、担保的固定资产的情况详见附注十。 
    11、在建工程 
    （1）在建工程明细 
                             年末数                        年初数 
     项    目 
                  账面余额  减值准备  账面净值  账面余额  减值准备  账面净值 
 山西大远煤业公司煤矿 
                459,214,073.40      459,214,073.40 211,549,497.18  211,549,497.18 
 改扩建工程 
 合 计          459,214,073.40      459,214,073.40 211,549,497.18  211,549,497.18 
   （2）重大在建工程项目变动情况 
    项目名称    预算数    年初数     本年增加   转入固定资产 其他减少  期末数 
 山西大远煤业公司 
                       211,549,497.18 312,767,318.14 65,102,741.92 459,214,073.40 
 煤矿改扩建工程 
 合    计               211,549,497.18 312,767,318.14 65,102,741.92   459,214,073.40 
    续表： 
                工程投入占预        利息资本化累 其中：本期利息 本期利息资 
    项目名称               工程进度                                   资金来源 
                 算比例%              计金额    资本化金额  本化率% 
 山西大远煤业公司 
                                   10,878,821.28 
 煤矿改扩建工程 
 合    计                          10,878,821.28 
     （3）截至 2009年 12 月31 日止，本公司在建工程未发生减值迹象，故未计提在建工程减值准备。 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    12、无形资产 
    （1）无形资产情况 
        项 目           年初账面余额      本年增加      本年减少    年末账面余额 
① 原价合计          1,190,602,730.57    713,165.00  29,902,115.60  1,161,413,779.97 
a．土地使用权           79,007,540.00    666,753.00  29,902,115.60  49,772,177.40 
b．采矿权              121,773,600.00                              121,773,600.00 
C．软件                   173,420.00                                  173,420.00 
d．探矿权              989,648,170.57    46,412.00                 989,694,582.57 
② 累计摊销合计         28,885,054.39  3,080,635.64  5,030,160.34  26,935,529.69 
a．土地使用权           12,909,226.86  1,024,706.32  5,030,160.34   8,903,772.84 
b．采矿权               15,911,058.39  2,020,019.28                17,931,077.67 
C．软件                    64,769.14     35,910.04                    100,679.18 
d．探矿权 
③ 无形资产减值准备合计 
a．土地使用权 
b．采矿权 
C．软件 
d．探矿权 
④ 无形资产账面价值合计  1,161,717,676.18                        1,134,478,250.28 
a．土地使用权           66,098,313.14                              40,868,404.56 
b．采矿权              105,862,541.61                              103,842,522.33 
C．软件                   108,650.86                                  72,740.82 
d．探矿权              989,648,170.57                              989,694,582.57 
    （2）本年无形资产的摊销额为 3,080,635.64 元。 
    （3）本年无形资产减少为合并范围内子公司减少所致。 
    13、商誉 
 被投资单位名称  形成来源  年初余额  本年增加   本年减少   年末余额  年末减值准备 
上海爱使东方油气 溢价购入  1,324,180.00       1,324,180.00 
站有限公司 
上海爱使东方浦南 溢价购入  1,408,366.67       1,408,366.67 
油气站有限公司 
上海液宝油气有限 溢价购入  2,403,729.78       2,403,729.78 
公司 
山东泰山能源有限 溢价购入  45,814,184.62                 45,814,184.62 
责任公司 
    合    计            50,950,461.07         5,136,276.45 45,814,184.62 
       上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
      注：本公司商誉为通过非同一控制下企业合并形成的，计算过程如下： 
                 合并日经调整后的 本公司投资 本公司计算应 
  被投资单位名称                                     本公司投资成本  应确认的商誉 
                     净资产     持股比例  享有的份额 
上海爱使东方油气站有限公司 
上海爱使东方浦南油气 
站有限公司 
上海液宝油气有限公司 
山东泰山能源有限责任 
                  1,057,756,583.98  56%  592,343,687.03 638,157,871.65   45,814,184.62 
公司 
     合    计     1,057,756,583.98       592,343,687.03 638,157,871.65   45,814,184.62 
      本公司与中国石油天然气股份有限公司签署协议：（1）转让所持有的上海液宝油气有限公司全 
 部股权、上海中油爱使东方华浦加气站有限公司全部股权；（2）转让上海中油爱使东方浦南油气站有 
  限公司 45%股权、上海爱使东方油气站有限公司 50%股权。上述股权转让已于 2009 年7 月13 日在上海 
 联合产权交易所完成。本期期末只合并上述四公司 2009 年1-6 月利润表和现金流量表，不再合并其资 
 产负债表。 
      上述股权转让已于2009年7月13日在上海联合产权交易所完成，因此减少合并商誉5,136,276.45 
 元。 
      14、长期待摊费用 
     项    目  年初额  本年增加额   本年摊销额 其他减少额 年末额  其他减少的原因 
     装修费用  216,890.74         100,702.47        116,188.27 
      开罐费   35,000.00          10,500.00 24,500.00        合并范围减少 
    房屋维修费  4,500.00          1,500.00  3,000.00         合并范围减少 
      合  计  256,390.74          112,702.47 27,500.00 116,188.27 
      15、递延所得税资产/递延所得税负债 
       （1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 
              项  目                         年末数                 年初数 
☆   递延所得税资产： 
☆    资产减值准备                        8,732,465.60           8,076,491.35 
   预提费用                             4,965,860.61           6,426,213.25 
   辞退福利                             4,181,289.69           6,106,352.46 
             小   计                    17,879,615.90          20,609,057.06 
   递延所得税负债： 
   计入资本公积的可供出售金融资产公                               4,200.00 
   允价值变动 
             小   计                                              4,200.00 
       （2）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 
              项  目                         年末数                 年初数 
   递延所得税资产： 
    资产减值准备                        34,929,862.40          32,305,965.41 
   预提费用                             19,863,442.47          25,704,852.99 
   辞退福利                             16,725,158.76          24,425,409.84 
             小   计                    71,518,463.63          82,436,228.24 
   递延所得税负债： 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
 计入资本公积的可供出售金融资产公                                16,800.00 
 允价值变动 
           小   计                                               16,800.00 
    16、资产减值准备 
                                                     本年减少 
       项    目        年初账面余额  本年增加                       年末账面余额 
                                                 转回      转销 
一、坏账准备           52,494,280.76          3,758,930.59 474,696.48  48,260,653.69 
二、存货跌价准备 
三、可供出售金融资产减值准备 
四、持有至到期投资减值准备 
五、长期股权投资减值准备  53,669,200.00                             53,669,200.00 
六、投资性房地产减值准备 
七、固定资产减值准备     100,886.00                                   100,886.00 
八、工程物资减值准备 
九、在建工程减值准备 
十、生产性生物资产减值准备 
   其中：成熟生产性生物资产 
减值准备 
十一、油气资产减值准备 
十二、无形资产减值准备 
十三、商誉减值准备 
十四、其他 
       合    计       106,264,366.76          3,758,930.59 474,696.48  102,030,739.69 
    17、短期借款 
    （1）短期借款类别 
类    别                                年末数                           年初数 
信用借款                           110,000,000.00                  60,000,000.00 
保证借款                           174,600,000.00                  534,600,000.00 
保理借款                                                           70,000,000.00 
抵押借款                           70,000,000.00 
质押借款 
    合    计                       354,600,000.00                  664,600,000.00 
    （2）新汶矿业集团有限责任公司为本公司下属山东泰山能源有限责任公司 6500 万元短期借款提供了保证担保； 
    （3）上海怡达科技投资有限责任公司为本公司短期借款 7000 万元提供保证担保。 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    18、应付票据 
 项    目                                    年末数                     年初数 
 商业承兑汇票 
 银行承兑汇票                           4,000,000.00               38,000,000.00 
        合    计                        4,000,000.00               38,000,000.00 
    19、应付账款 
     （1）账龄 
 账  龄                                 年末账面余额               年初账面余额 
 1年以内                               156,269,887.56              92,598,061.45 
 1年以上                               12,526,250.97               10,637,046.48 
 合计                                  168,796,138.53             103,235,107.93 
    （2）截止 2009年 12 月31 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 
    （3）截至 2009年 12 月31 日，账龄超过 1 年未偿还的应付账款主要系尚未结算的余款。 
   20、预收款项 
    （1）账龄 
账  龄                                   年末账面余额              年初账面余额 
1年以内                                  45,384,487.23             6,140,736.91 
1年以上                                    407,422.91              12,392,565.68 
合计                                     45,791,910.14             18,533,302.59 
    （2）预收账款期末较期初增加 147.08%，主要原因为预收购煤款。 
    （3）截止 2009年 12 月31 日，账龄超过 1 年未结转的预收账款金额主要系尚未结算的销售尾款。 
    （4）截止 2009年 12 月31 日，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 
   21、应付职工薪酬 
项    目                   年初账面余额    本年增加      本年减少  年末账面余额一、工资、奖金、津贴和补贴  33,876,487.61 406,463,288.49 392,014,848.08  48,324,928.02 
二、职工福利费                         20,097,349.97 20,097,349.97 
三、社会保险费              147,849.55 147,360,879.01 147,508,728.56 
其中：① 医疗保险费          19,586.94  34,965,246.75 34,984,833.69 
    ② 基本养老保险费       107,641.36  87,313,026.64 87,420,668.00 
    ③ 年金缴费 
    ④ 失业保险费            16,186.25  4,536,157.84  4,552,344.09 
    ⑤ 工伤保险费                       11,109,622.50 11,109,622.50 
    ⑥ 生育保险费                       3,192,462.28  3,192,462.28 
    ⑦ 补充养老保险费         4,435.00  6,244,363.00  6,248,798.00 
四、住房公积金              694,916.00 20,159,482.00 20,854,398.00 
五、辞退福利 
六、工会经费和职工教育经费  1,539,800.26 17,015,381.47 15,724,098.81  2,831,082.92 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
七、非货币性福利                          107,800.00    107,800.00 
八、因解除劳动关系给予的补偿  27,563,568.84 255,356.94 11,093,767.02  16,725,158.76 
九、其他                   2,403,530.20 54,954,132.23 56,771,369.91   586,292.52 
其中：以现金结算的股份支付 
        合    计          66,226,152.46 666,413,670.11 664,172,360.35  68,467,462.22 
   22、应交税费 
税    种                                   年末账面余额              年初账面余额 
增值税                                    34,407,721.25             14,381,437.25 
资源税                                     1,401,421.45               421,365.85 
营业税                                     1,425,829.74               291,206.31 
房产税                                       841,063.65              1,560,494.23 
企业所得税                                28,687,673.75             51,304,095.65 
个人所得税                                 9,256,045.70             14,833,023.53 
城市维护建设税                             1,782,463.92               194,237.43 
矿产资源补偿费                            15,682,654.83             17,042,401.57 
教育费附加                                   765,338.46               770,367.18 
地方教育费附加                               168,827.53               305,204.77 
价格调节基金                              14,525,532.20              4,825,008.69 
煤炭可持续发展基金                         3,239,480.00 
煤炭稽查管理费11项                           890,857.00 
水利基金                                      648.44 
河道费                                        245.33                    2,444.68 
其他                                       1,280,957.14              1,301,558.27 
          合    计                        114,356,760.39           107,232,845.41 
   23、应付利息 
              项  目                              年末数                 年初数 
分期付息到期还本的长期借款利息               1,598,162.50           1,155,412.50 
企业债券利息 
短期借款应付利息                                                      617,925.00 
             合   计                         1,598,162.50           1,773,337.50 
    24、应付股利 
       单位名称                    年末数            年初数    超过1年未支付原因 
包头明天科技股份有限公司      5,101,737.00 
       合    计               5,101,737.00 
   25、其他应付款 
       上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
      （1）账龄 
   账  龄                                年末账面余额              年初账面余额 
   1年以内                               81,212,153.60           219,396,544.12 
   1年以上                              192,506,510.13           120,023,346.83 
   合计                                 273,718,663.73           339,419,890.95 
       （2）账龄超过 1 年的大额其他应付款情况 
              单位名称            所欠金额      账龄        未偿还原因 
    内蒙古荣联路桥工程有限责任公司  77,337,384.06 2-3年      尚未结算 
    内蒙古杭锦旗人民政府         76,538,615.94  1-2年        尚未结算 
    山西省静乐县国土资源局       10,236,000.00  1-2年        尚未结算 
    李合臣                        4,700,000.00 3-5年         尚未结算 
    新汶矿业集团有限责任公司      2,734,805.57  1-2年        尚未结算 
              合    计          171,546,805.57 
       （3）其他应付款期末比期初减少 19.36%，主要原因为本期偿还暂借款的影响。 
       （4）截止 2009年 12 月31 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 
      26、一年内到期的非流动负债 
      （1）类别 
         项    目                       年末账面余额               年初账面余额 
   1年内到期的长期借款                 100,000,000.00             280,000,000.00 
   1年内到期的应付债券 
   1年内到期的长期应付款               67,181,386.60               29,471,312.95 
   其他 
         合    计                      167,181,386.60             309,471,312.95 
     （2）1 年内到期的长期借款 
      ①1 年内到期的长期借款类别 
      类    别                           年末数                         年初数 
   质押借款 
   抵押借款                         30,000,000.00                 180,000,000.00 
   保证借款                         70,000,000.00                 100,000,000.00 
   信用借款 
        合计                        100,000,000.00                280,000,000.00 
     ②金额前五名的 1 年内到期的长期借款 
                                                期末数             期初数 
 贷款单位  借款起始日  借款终止日  币种  利率% 
                                          外币金额  本币金额  外币金额  本币金额 
泰安工商银行  2007/7/13  2010/7/12  人民币 5.40    30,000,000.00     30,000,000.00 
泰安中国银行  2008/6/6  2010/5/30  人民币 5.40     30,000,000.00     30,000,000.00 
       上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
泰安中国银行  2008/6/25  2010/6/18  人民币 5.67    20,000,000.00     20,000,000.00 
泰安中国银行  2009/3/30   2010/12/10   人民币 5.40    10,000,000.00 
泰安中国银行  2009/4/23   2010/10/10   人民币 5.40    10,000,000.00 
   合计                                           100,000,000.00     80,000,000.00 
     ③一年内到期的长期应付款融资租赁款 
   单位名称                                期末数                  期初数 
   国泰租赁有限公司                   77,728,393.68           46,144,078.83 
   未确认融资费用                     10,547,007.08           16,672,765.88 
   合计                               67,181,386.60           29,471,312.95 
      27、长期借款 
       （1）长期借款分类 
            项  目                            年末数                   年初数 
   质押借款 
   抵押借款                                                       30,000,000.00 
   保证借款                             690,000,000.00           220,000,000.00 
   信用借款 
            合    计                    690,000,000.00           250,000,000.00 
       （2）金额前五名的长期借款 
                                                 年末数             年初数 
   贷款单位  借款起始日   借款终止日  币种  利率% 
                                           外币金额 本币金额   外币金额  本币金额 
 泰安中国银行  2009-3-30  2012-3-29   人民币 5.40    50,000,000.00 
 泰安农业银行  2009-2-25  2012-2-24   人民币 5.40    45,000,000.00 
 泰安农业银行  2009-2-26  2012-2-17   人民币 5.40    45,000,000.00 
 泰安农业银行  2009-3-10  2012-3-9  人民币 5.40    45,000,000.00 
 泰安农业银行  2009-3-11  2012-3-3  人民币 5.40    45,000,000.00 
    合计                                          230,000,000.00 
      注：截至 2009 年12 月31 日，新汶矿业集团有限责任公司为本公司下属山东泰山能源有限责任 
   公司 69000万元长期借款提供了保证担保。 
      28、应付债券 
           项   目        年初账面余额 本年增加额  本年减少额  年末账面余额 
    公司债券——面值                250,000,000.00           250,000,000.00 
           ——利息调整（折价额）    -8,530,000.00 -179,132.36 -8,350,867.64 
           ——利息                  2,375,000.00             2,375,000.00 
            合 计                   243,845,000.00 -179,132.36 244,024,132.36 
      上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
      明细表： 
                         债券   发行   年初          本年已  年末应付 
债券名称  面  值  发行日期             应付 本年应付利息               年末余额 
                         期限   金额   利息          付利息   利息 
公司债券  250,000,000.00   2009/11/17  5 年  241,470,000.00   2,375,000.00   2,375,000.00  244,024,132.36 
     29、长期应付款 
   项   目                                 期末数                  期初数 
   融资租赁款                         96,538,403.99          84,401,244.28 
   合   计                            96,538,403.99          84,401,244.28 
     30、股本                                                          数量单位：股 
                                            本年变动增减 （+、－） 
       项    目      年初数                                          年末数 
                             发行新股 送股 公积金转股 其 他 小 计 
 一、有限售条件股份 
 1.国家持股 
 2.国有法人持股 
 3.其他内资持股 
  其中：境内法人持股 
        境内自然人持股 
 4. 外资持股 
  其中：境外法人持股 
        境外自然人持股 
   有限售条件股份合计 
 二、无限售条件流通股份 
 1.人民币普通股    506,365,967.00       50,636,597.00   50,636,597.00 557,002,564.00 
 2.境内上市的外资股 
 3.境外上市的外资股 
 4.其他 
  无限售条件流通股份合计 506,365,967.00  50,636,597.00  50,636,597.00 557,002,564.00 
       股份总数    506,365,967.00       50,636,597.00   50,636,597.00 557,002,564.00 
      注：本公司以资本公积-股本溢价 50,636,597.00 元转增资本，已经由利安达会计师事务所于 2009 
  年 6 月16 日出具利安达验字[2009]第 1022 号验资报告。 
     31、资本公积 
       类    别             年初数       本年增加       本年减少       年末数 
  资本溢价（股本溢价）  56,939,309.29               50,636,597.00  6,302,712.29 
  其他资本公积           580,064.84                    12,600.00     567,464.84 
       合    计        57,519,374.13                50,649,197.00  6,870,177.13 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
   注：根据公司第三十一次股东大会决议将 50,636,597.00 元转为股本。其他减少为：可供出售金融资产其公允价值变动损益扣除确认的递延所得税负债影响后计入资本公积。 
    32、专项储备 
     类    别              年初数        本年增加       本年减少         年末数 
安全费、维简费等       1,092,089.13  81,556,223.45  49,892,281.85   32,756,030.73 
     合    计          1,092,089.13  81,556,223.45  49,892,281.85   32,756,030.73 
   33、盈余公积 
     类    别              年初数        本年增加       本年减少         年末数 
法定盈余公积         73,147,327.45   1,615,178.61                  74,762,506.06 
任意盈余公积            979,266.68                                    979,266.68 
储备基金 
企业发展基金 
其他 
     合    计        74,126,594.13    1,615,178.61                 75,741,772.74 
    34、未分配利润 
           项    目                             本年数                   上年数 
调整前上年末未分配利润                    296,353,791.19           234,548,436.48 
调整年初未分配利润合计数                  -70,369,613.52 
调整后年初未分配利润                      225,984,177.67           234,548,436.48 
加：本年归属于母公司所有者的净利润         24,763,208.29           -8,564,258.81 
减：提取法定盈余公积                       1,615,178.61 
    提取任意盈余公积 
    提取一般风险准备 
    应付普通股股利 
    转作股本的普通股股利 
年末未分配利润                            249,132,207.35           225,984,177.67 
   注：未分配利润年初调整原因详见附注二、27。 
   35、营业收入及营业成本 
   （1）营业收入 
              项    目                          本年发生额            上年发生额 
主营业务收入                                1,795,462,922.65      2,066,812,007.62 
其他业务收入                                  75,688,403.66        78,264,071.92 
             营业收入合计                   1,871,151,326.31      2,145,076,079.54 
主营业务成本                                1,102,218,470.51     1,186,745,786.19 
其他业务成本                                  36,605,983.20        41,421,781.20 
             营业成本合计                   1,138,824,453.71     1,228,167,567.39 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    （2）营业收入分产品或类别 
                         本年金额                     上年金额 
 产品或类别 
                     营业收入      营业成本       营业收入       营业成本 
 主营业务 
 煤炭销售      1,715,980,255.99  1,027,513,045.78 1,876,680,686.46 1,018,911,776.22 
 酒店收入                                     20,514,161.48   18,402,481.19 
 计算机软硬件    31,244,000.96  30,975,025.14 45,482,167.20   43,059,420.69 
 油、LPG         48,238,665.70     43,730,399.59  89,686,538.24 84,651,082.52 
 高速公路                                     34,448,454.24   21,721,025.57 
 主营业务小计  1,795,462,922.65  1,102,218,470.51 2,066,812,007.62 1,186,745,786.19 
 其他业务 
 租金收入         6,739,243.19  1,461,481.92   6,660,223.29   1,008,913.80 
 运输、修理等    68,949,160.47  35,144,501.28 71,603,848.63   40,412,867.40 
 其他业务小计    75,688,403.66  36,605,983.20 78,264,071.92   41,421,781.20 
 合    计      1,871,151,326.31  1,138,824,453.71 2,145,076,079.54 1,228,167,567.39 
    （3）前五名客户销售收入 
               客户名称                   营业收入        占公司全部营业收入的比例% 
山东祥泰洁净煤有限公司                     1,393,624,496.98               74.48 
山东鲁能发展集团有限责任公司烟台热电分公司   59,346,537.01                3.17 
烟台黄海热电有限公司                         47,882,262.26                2.56 
华电国际电力股份有限公司莱城发电厂           39,969,311.57                2.14 
新汶矿业集团有限责任公司                     27,164,922.65                1.45 
               合  计                      1,567,987,530.47              83.80 
    36、营业税金及附加 
        项    目             本年发生额           上年发生额            计缴标准 
营业税                       713,083.00         3,058,537.50             3%和5% 
城建税                     15,141,663.68       11,810,779.24                7% 
教育费附加                  6,499,273.80        5,065,781.93                3% 
河道管理费                     7,527.56            19,765.46                1% 
资源税                     14,192,190.76        14,328,553.43           3.6元/吨 
地方教育附加费              2,152,528.50        1,669,045.84                1% 
价格调节基金               39,362,000.20        7,710,127.10            10元/吨 
        合    计           78,068,267.50       43,662,590.50 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    37、财务费用 
          项    目                           本年发生额               上年发生额 
利息支出                                   92,021,817.04           175,548,487.95 
减：利息收入                               1,521,243.62             22,501,490.40 
汇兑损益 
银行手续费                                    20,613.38               324,672.40 
其他                                         136,366.69 
          合    计                         90,657,553.49           153,371,669.95 
    38、资产减值损失 
           项    目                          本年发生额               上年发生额 
一、坏账损失                               -3,758,930.59              -85,918.91 
二、存货跌价损失 
三、可供出售金融资产减值损失 
四、持有至到期投资减值损失 
五、长期股权投资减值损失                                            50,000,000.00 
六、投资性房地产减值损失 
七、固定资产减值损失 
八、工程物资减值损失 
九、在建工程减值损失 
十、生产性生物资产减值损失 
十一、油气资产减值损失 
十二、无形资产减值损失 
十三、商誉减值损失 
十四、其他 
           合    计                        -3,758,930.59            49,914,081.09 
    39、投资收益 
    （1）投资收益明细 
                项    目                          本年发生额          上年发生额 
成本法核算的长期股权投资收益                    15,384,840.71         220,575.00 
权益法核算的长期股权投资收益                   -21,232,134.18       -3,844,282.87 
处置长期股权投资产生的投资收益                  11,988,526.55       -1,535,058.80 
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 
持有至到期投资期间取得的投资收益 
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 
处置交易性金融资产取得的投资收益 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
处置持有至到期投资取得的投资收益 
处置可供出售金融资产等取得的投资收益             116,117.22           453,599.78 
其他 
                合    计                        6,257,350.30       -4,705,166.89 
    （2）按成本法核算的长期股权投资收益 
           被投资单位             本年发生额    上年发生额 本年比上年增减变动的原因 
北京国际信托有限公司            14,914,285.71                    分红 
上海银行                          102,930.00                     分红 
申银万国证券股份有限公司          352,000.00                     分红 
上海宝鼎股份有限公司               15,625.00      9,375.00       分红 
           合    计             15,384,840.71     9,375.00 
    （3）按权益法核算的长期股权投资收益 
           被投资单位             本年发生额    上年发生额 本年比上年增减变动的原因 
泰安佳联工贸有限公司              -12,783.52                   新购买公司 
天津鑫宇高速公路有限责任公司   -21,298,572.73 -40,392,082.29    盈亏减少 
上海中油大港油品销售有限公司       79,222.07     10,290.17     经营性盈亏 
           合    计            -21,232,134.18 -40,381,792.12 
    （4）本公司的全部被投资单位投资收益汇回均不存在重大限制。 
   40、营业外收入 
    （1）营业外收入明细 
            项    目                          本年发生额              上年发生额 
非流动资产处置利得                            524,533.04              751,669.38 
  其中：固定资产处置利得                      524,533.04              751,669.38 
       无形资产处置利得 
债务重组利得 
非货币性资产交换利得 
捐赠利得                                      80,000.00 
政府补助                                    3,999,200.00              971,595.36 
盘盈利得 
其他                                          243,280.70           10,729,187.39 
            合    计                        4,847,013.74           12,452,452.13 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    （2）政府补助明细 
        项    目                 本年发生额        上年发生额      说明 
节能技术改造财政奖励资金        3,320,000.00                 新财建指[2009]40号 
重大节能技术产业化奖励资金       500,000.00                  鲁经贸资字[2009]290号 
扶持企业专项资金                   9,200.00                 关于招商引资、扶持企业发 
                                                                展的若干意见 
补贴收入                         170,000.00        971,595.36    政府补贴 
        合    计                3,999,200.00       971,595.36 
   41、营业外支出 
            项    目                          本年发生额              上年发生额 
非流动资产处置损失合计                       2,587,523.06           3,665,792.02 
其中：固定资产处置损失                       2,587,523.06           3,665,792.02 
     无形资产处置损失 
债务重组损失 
非货币性资产交换损失 
对外捐赠                                      302,900.00            1,206,500.00 
非常损失 
其他                                         1,223,925.99             896,965.21 
            合    计                         4,114,349.05           5,769,257.23 
☆   42、所得税费用 
☆            项    目                       本年发生额                 上年发生额 
按税法及相关规定计算的当期所得税         29,043,031.57             67,262,678.50 
递延所得税调整                           2,729,441.16              -10,742,758.89 
            合    计                    31,772,472.73              56,519,919.61 
   43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 
        报告期利润               本年金额                   上年金额 
                         基本每股收益  稀释每股收益  基本每股收益  稀释每股收益 
   归属于公司普通股股东的净 
                            0.04         0.04          -0.02       -0.02 
   利润 
   扣除非经常性损益后归属于 
                            0.02         0.02          -0.02       -0.02 
   公司普通股股东的净利润 
   基本每股收益=P ÷S 
                0 
   S= S ＋S ＋S ×M÷M – S×M÷M-S 
       0  1  i  i  0   j  j  0  k 
    其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S 为期初股份总数；S 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配 
                           0               1 
等增加股份数；S 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S 为报告期因回购等减少股份数；S 
             i                                    j                         k为报告期缩股数；M 报告期月份数；M 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M 为减少股份次 
               0             i                                   j月起至报告期期末的累计月数。 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    稀释每股收益=P /(S ＋S ＋S ×M÷M –S×M÷M –S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加 
                1  0  1  i  i   0  j  j  0  k 
的普通股加权平均数) 
    其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 
    润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。 
    44、现金流量表项目注释 
    （1）收到的其他与经营活动有关的现金 
项    目                                        本年金额                上年金额 
利息收入                                     1,521,243.62           10,929,524.06 
其他往来收到现金                            139,606,749.73         295,285,956.91 
合    计                                    141,127,993.35         306,215,480.97 
    （2）支付的其他与经营活动有关的现金 
项    目                                        本年金额                上年金额 
技术开发费                                                           2,901,898.20 
咨询及中介费                                 6,392,234.80            2,541,980.00 
其他费用支出                                26,731,239.46           25,628,095.07 
其他往来支付现金                            149,898,059.24         306,785,572.63 
赔偿费                                                              13,103,282.23 
捐赠款                                         302,900.00            1,206,000.00 
风险抵押金                                   3,989,208.00            4,934,066.00 
合    计                                    187,313,641.50         357,100,894.13 
    （3）支付的其他与投资活动有关的现金 
项    目                                        本年金额                上年金额 
减少子公司产生现金减少                      12,108,647.28            9,978,868.84 
合    计                                    12,108,647.28            9,978,868.84 
    （4）支付的其他与筹资活动有关的现金 
项    目                                        本年金额                上年金额 
融资租赁费                                  34,847,457.74           20,561,220.67 
合    计                                    34,847,457.74           20,561,220.67 
    45、现金流量表补充资料 
   （1）现金流量表补充资料 
                 补充资料                            本年金额           上年金额 
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
  净利润                                         61,535,816.34      63,815,443.24 
  加：资产减值准备                               -3,758,930.59      49,914,081.09 
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧  130,268,227.87  88,191,808.76 
    无形资产摊销                                  3,080,635.64       5,000,355.48 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    长期待摊费用摊销                                112,702.47       1,624,230.94 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 -524,533.04   2,914,122.64 
    “－”号填列） 
    固定资产报废损失（收益以“－”号填列）        2,587,523.06 
    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
    财务费用（收益以“－”号填列）               87,598,505.18     175,548,487.95 
    投资损失（收益以“－”号填列）               -6,257,350.30       4,705,166.89 
    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）      2,729,441.16     -10,678,096.19 
    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                        24,812,888.69 
    存货的减少（增加以“－”号填列）                912,840.34      -1,643,572.41 
    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）   119,550,700.21    150,696,857.23 
    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）  -427,866,138.08   -295,368,656.61 
    其他                                                            -7,121,448.97 
经营活动产生的现金流量净额                       -30,030,559.74    252,411,668.73 
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
  债务转为资本 
  一年内到期的可转换公司债券 
  融资租入固定资产 
3.现金及现金等价物净变动情况： 
  现金的年末余额                                 442,951,819.27    456,659,864.29 
  减：现金的期初余额                             456,659,864.29    964,102,067.09 
  加：现金等价物的年末余额 
  减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                         -13,708,045.02   -507,442,202.80 
    （2） 现金和现金等价物的构成 
                   项    目                            本年金额         上年金额 
一、现金                                          442,951,819.27   456,659,864.29 
其中：库存现金                                       200,235.21       437,660.10 
     可随时用于支付的银行存款                     442,751,584.06   456,216,841.62 
     可随时用于支付的其他货币资金                                       5,362.57 
     可用于支付的存放中央银行款项 
     存放同业款项 
     拆放同业款项 
二、现金等价物 
其中：三个月内到期的债券投资 
三、年末现金及现金等价物余额                      442,951,819.27   456,659,864.29 
其中：母公司使用受限制的现金和现金等价物 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
   注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。 
    六、关联方及关联交易 
    1、关联方的认定标准 
    由本公司控制、共同控制或施加重大影响的另一方，或者能对本公司实施控制、共同控制或重大影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为本公司的关联方。 
   2、关联方关系 
    （1）存在控制关系的关联方 
序号        子公司名称        注册地  业务性质            经营范围 
  1   上海博胜佳益科技有限公司  上海  有限责任           计算机软硬件 
 2   山东泰山能源有限责任公司  山东   有限责任  煤炭的开采、洗选、加工、销售；化工产品销售 
 3   泰安市金泰餐饮有限责任公司  山东  有限责任  主副食品加工销售、酒水饮料销售；会议服务 
 4   内蒙古荣联投资发展有限责任公司  内蒙古  有限责任  对能源产业的投资；钢材、木材、建材、机电产 
                                             品销售；矿产资源勘察 
 5   山西大远煤业有限公司      山西   有限责任  资源整合技改扩建相关服务（不得从事煤炭生产） 
    合并范围子公司基本情况（续） 
                                                             持股比 
序号           子公司名称         注册资本(万元) 投资金额(万元)     表决权比例% 
                                                              例% 
  1   上海博胜佳益科技有限公司      15,000.00      15,000.00  90.00       90.00 
 2   山东泰山能源有限责任公司       32,998.96      32,998.96  56.00       56.00 
 3   泰安市金泰餐饮有限责任公司        50.00          52.29   56.00       56.00 
 4   内蒙古荣联投资发展有限责任公司  1,700.00        41,000   50.60       50.60 
 5   山西大远煤业有限公司           14,000.00         8,400   60.00       60.00 
     （2）不存在控制关系的关联方 
    ①本公司合营企业及联营企业 
   合营及联营企业清单及主要财务信息： 
                                                 注册资本   持股     表决权 
被投资单位名称            注册地     业务性质 
                                                  （万元）  比例%     比例% 
联营企业： 
天津鑫宇高速公路有限责任公司  天津市  高速公路运营  68,631.68  49.00  49.00 
    ②本公司其他不存在控制关系的关联方 
        企业名称                组织机构代码               与本公司的关系 
     天天科技有限公司            72260088-4                 第一大股东 
    3、 关联方交易 
    （1）本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：交易价格由双方按市场公允价格、协议价格确定。 
    （2）关联方交易 
    本公司本期与关联方无重大关联交易。 
    （3）其他关联交易事项 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    2009 年本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 119.21 万元（2008 年为 
134.138 万元）。本期公司关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理和财务总监等共 13 人（上期为 15 人），其中在本公司领取报酬的为 13 人（上期为 15人）。 
    七、或有事项 
    本公司对外担保情况如下： 
      担保方               被担保方         担保事项  担保金额     担保期限 
上海爱使股份有限公司  天津鑫宇高速公路有限责任公司  长期贷款 37,170万元  2005.11.28-2023.11.27 
上海爱使股份有限公司  上海怡达科技投资有限责任公司  短期贷款 2,000万元  2009.07.29-2010.07.28 
上海爱使股份有限公司  上海怡达科技投资有限责任公司  短期贷款 2,000万元  2009.09.10-2010.09.08 
      合  计                                        41,170万元 
    八、承诺事项 
    截止本报告日，本公司无需要披露的承诺事项。 
    九、资产负债表日后事项 
    截止本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。 
    十、其他重要事项 
    本公司于 2009 年5 月与江苏银行上海分行签订编号为 18200907000011 号的抵押合同，以原值 
84,695,050.24 元，净值69,620,415.76 元的房产为抵押，取得银行借款 16,000 万元，截至 2009 年 
12月 31 日抵押尚未解除，该项银行借款期末余额 4000 万元。 
    本公司子公司山东泰山能源有限责任公司于 2007 年7 月与中国工商银行泰安市分行签订编号为 
2007 年泰工营流抵字第 008 号的抵押合同，以原值 22,971,975.91 元，净值 20,789,638.25 元的房产为抵押，取得银行借款 3,000 万元，截至 2009 年12月 31 日抵押尚未解除。 
    十一、母公司财务报表主要项目注释 
    1、应收账款 
    （1）  应收账款按种类披露 
                                                年末数 
          种    类                  账面余额                坏账准备 
                               金额        比例%       金额        比例% 
单项金额重大的应收账款 
单项金额不重大但按信用风险特征组合 
后该组合的风险较大的应收账款 
其他不重大应收账款 
          合    计 
     续表： 
                                                年初数 
          种    类                  账面余额                坏账准备 
                               金额        比例%       金额        比例% 
单项金额重大的应收账款        2,562,115.75    100.00 
单项金额不重大但按信用风险特征组合 
后该组合的风险较大的应收账款 
其他不重大应收账款 
          合    计            2,562,115.75    100.00 
         上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
         （2）账龄分析 
                               年末数                        年初数 
        账    龄        账面余额                       账面余额 
                                        坏账准备                      坏账准备 
                     金额      比例%                金额     比例% 
     1年以内 
     1-2年                                        2,562,115.75  100.00 
     2-3年 
     3年以上 
        合    计                                  2,562,115.75  100.00 
         （3）截至 2009年 12 月31 日止，无持公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 
        2、其他应收款 
         （1）其他应收款构成 
                              年末数                        年初数 
       种  类         账面余额       坏账准备      账面余额        坏账准备 
                     金额   比例%   金额  比例%   金额   比例%   金额    比例% 
单项金额重大的其他应收款   41,525,272.97   91.34 21,617,818.89 91.17 19,520,058.15 88.45 19,520,058.15 91.65 
单项金额不重大但按信用风险 
特征组合后该组合的风险较大 
的其他应收款 
其他不重大的其他应收款  3,934,719.15  8.66  2,093,495.75 8.83  2,547,763.70 11.55  1,778,575.57 8.35 
合    计          45,459,992.12  100.00 23,711,314.64  100.00 22,067,821.85  100.00 21,298,633.72 100.00 
         （2）单项金额重大其他应收款坏账准备的计提 
     欠款人名称         欠款金额     坏账金额   计提比例%        理由 
     中国石油天然气股份  20,955,214.82 1,047,760.74  5.00      半年以内 
     有限公司 
     北京华瑞信达        10,000,000.00 10,000,000.00 100.00   账龄超过5年 
     龙鑫包装            5,735,503.02 5,735,503.02  100.00    账龄超过5年 
     巴士股份            3,784,555.13 3,784,555.13  100.00    账龄超过5年 
     中油爱使华浦加气站  1,050,000.00 1,050,000.00  100.00      单项分析 
     合  计              41,525,272.97 21,617,818.89 
         （3）其他应收款账龄 
                            年末数                        年初数 
        账    龄      账面余额                     账面余额 
                                    坏账准备                       坏账准备 
                   金额     比例%                金额     比例% 
     1年以内     23,652,794.47  52.03 2,436,692.30 714,191.30 3.24    34,709.57 
     1-2年         664,000.00  1.46  135,800.00  42,195.36   0.19     18,097.68 
     2-3年         32,195.36  0.07    28,975.82  258,221.40  1.17    192,612.68 
     3年以上     21,111,002.29  46.44 21,109,846.52 21,053,213.79 95.40  21,053,213.79 
        合    计  45,459,992.12  100.00 23,711,314.64 22,067,821.85 100.00  21,298,633.72 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
     （4）截至 2009年 12 月31 日止，无持公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 
     （5）其他应收款金额前五名单位情况： 
         单位名称        与本公司关系   金额       年限      占其他应收款总额比例% 
中国石油天然气股份有限公司  股权转让款  20,955,214.82 6个月以内          46.10 
北京华瑞信达               往来单位  10,000,000.00 5年以上               22.00 
龙鑫包装                   往来单位   5,735,503.02 5年以上               12.62 
巴士股份                   往来单位   3,784,555.13 5年以上               8.33 
中油爱使华浦加气站         往来单位   1,050,000.00 6个月以内             2.31 
         合  计                      41,525,272.97                       91.36 
    3、长期股权投资 
     （1）  长期股权投资的基本情况 
                                                                        本年计提 
    被投资单位名称     年初余额    本年增减变动   年末余额    减值准备 
                                                                        减值准备 
一、成本法核算的长期股权 
投资 
申银万国证券股份有限公司  1,250,000.00           1,250,000.00  669,200.00 
铜陵市寿康城市信用社    3,000,000.00             3,000,000.00 3,000,000.00 
上海银行                1,357,240.00  870,100.00 2,227,340.00 
上海宝鼎股份有限公司      62,500.00                 62,500.00 
北京国际信托有限公司  142,400,000.00            142,400,000.00 
上海博胜佳益科技有限公司  137,705,046.26        137,705,046.26 
上海爱使东方油气站有限公司   14,943,000.00 -13,584,545.45 1,358,454.55 
上海中油爱使东方华浦加气 29,400,000.00 -29,400,000.00 
站有限公司 
上海爱使东方浦南油气站有 12,796,250.00 -11,290,808.82 1,505,441.18 
限公司 
上海液宝油气有限公司   35,900,000.00 -35,900,000.00 
山东泰山能源有限责任公司  340,368,874.66        340,368,874.66 
       小  计         719,182,910.92 -89,305,254.27 629,877,656.65 3,669,200.00 
二、权益法核算的长期股权 
投资 
上海中油大港销售有限公司  33,953,754.38 -33,953,754.38 
天津鑫宇高速公路有限责任 344,338,638.42 -21,298,572.73 323,040,065.69 50,000,000.00 
公司 
       小  计         378,292,392.80 -55,252,327.11 323,040,065.69 50,000,000.00 
       合  计        1,097,475,303.72 -144,557,581.38 952,917,722.34 53,669,200.00 
      上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
   续表： 
                                                         在被投资单位 
                                    在被投资单 在被投资单位 持股比例与表 
     被投资单位名称     初始投资成本                                 本年现金红利 
                                    位持股比例 表决权比例  决权比例不一 
                                                           致的说明 
一、成本法核算的长期股权投资 
申银万国证券股份有限公司  1,250,000.00 低于5%     低于5%               352,000.00 
铜陵市寿康城市信用社      3,000,000.00 低于5%     低于5% 
上海银行                  1,357,240.00 低于5%     低于5%               102,930.00 
上海宝鼎股份有限公司        62,500.00  低于5%     低于5%               15,625.00 
北京国际信托有限公司    142,400,000.00  8.29%      8.29%             14,914,285.71 
 上海博胜佳益科技有限公司   137,705,046.26 90.00%  90.00% 
 上海爱使东方油气站有限公司 
                          1,358,454.55  5.00%      5.00% 
(唐山路) 
 上海中油爱使东方华浦加气站 
                         29,400,000.00 
有限公司 
 上海爱使东方浦南油气站有限公司   1,505,441.18 6.00% 6.00% 
 上海液宝油气有限公司    35,900,000.00 
 山东泰山能源有限责任公司   387,688,874.66 56.00%  56.00%            47,320,000.00 
        小  计          741,627,556.65                               62,704,840.71 
二、权益法核算的长期股权投资 
上海中油大港油品销售有限公司  30,000,000.00 
天津鑫宇高速公路有限责任公司  411,748,709.06 49.00% 49.00% 
        小  计          441,748,709.06 
        合  计         1,183,376,265.71                              62,704,840.71 
     4、营业收入和成本 
     （1）营业收入 
                项    目                        本年发生额           上年发生额 
  主营业务收入                                 1,052,882.05         1,958,368.35 
  其他业务收入                                 6,739,243.19         6,403,847.18 
              营业收入合计                     7,792,125.24         8,362,215.53 
  主营业务成本                                   989,529.91         1,880,022.21 
  其他业务成本                                 1,461,481.92         1,008,913.80 
              营业成本合计                     2,451,011.83         2,888,936.01 
     （2）主营业务 
                                 本年发生额                 上年发生额 
       产品或业务类别 
                               营业收入     营业成本     营业收入     营业成本 
  商品销售收入              1,052,882.05   989,529.91 1,958,368.35  1,880,022.21 
  房租收入                  6,739,243.19 1,461,481.92 6,403,847.18  1,008,913.80 
          合    计          7,792,125.24 2,451,011.83 8,362,215.53  2,888,936.01 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    （3）公司前五名客户的销售收入情况 
               客户名称                   营业收入总额      占公司全部营业收入的比例 
上海蓝坤信息科技有限公司                          1,052,882.05           13.51% 
新时代证券有限责任公司上海分公司                  3,434,800.72           44.08% 
泛亚乳品有限公司                                    850,678.16           10.92% 
虹霓贸易有限公司                                    810,403.74           10.40% 
君泰律师事务所上海分所                           633,956.88               8.14% 
               合    计                        6,782,721.55              87.05% 
    5、投资收益 
    （1）投资收益明细 
                项    目                          本年发生额          上年发生额 
成本法核算的长期股权投资收益                    62,704,840.71       94,860,575.00 
权益法核算的长期股权投资收益                   -21,219,350.66      -40,381,792.12 
处置长期股权投资产生的投资收益                  3,726,884.10 
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 
持有至到期投资期间取得的投资收益 
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 
处置交易性金融资产取得的投资收益 
处置持有至到期投资取得的投资收益 
处置可供出售金融资产等取得的投资收益              116,117.22          453,599.78 
其他 
                合    计                        45,328,491.37       54,932,382.66 
    （2）按成本法核算的长期股权投资收益 
           被投资单位             本年发生额     上年发生额 本年比上年增减变动的原因 
 上海银行                         102,930.00                               分红 
 申银万国证券股份有限公司          352,000.00                              分红 
 上海宝鼎股份有限公司              15,625.00      9,375.00                 分红 
 山东泰山能源有限责任公司       47,320,000.00 94,640,000.00                分红 
 北京国际信托有限公司           14,914,285.71                              分红 
 合计                           62,704,840.71 94,649,375.00 
    （3）按权益法核算的长期股权投资收益： 
           被投资单位              本年发生额    上年发生额 本年比上年增减变动的原因 
天津鑫宇高速公路有限责任公司   -21,298,572.73 -40,392,082.29    盈亏减少 
上海中油大港油品销售有限公司       79,222.07     10,290.17      经营性盈亏 
            合    计           -21,219,350.66 -40,381,792.12 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    （4）本公司的全部被投资单位投资收益汇回均不存在重大限制。 
    6、现金流量表补充资料 
                 补充资料                            本年金额           上年金额 
  1.将净利润调节为经营活动现金流量： 
  净利润                                          16,151,786.09    -25,197,806.03 
  加：资产减值准备                                2,412,680.92      50,245,419.93 
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧  2,476,181.92     2,532,025.49 
    无形资产摊销 
    长期待摊费用摊销                                100,702.47        243,835.28 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 
    “－”号填列） 
    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
    财务费用（收益以“－”号填列）                9,831,150.13      16,542,033.08 
    投资损失（收益以“－”号填列）               -45,328,491.37    -54,932,382.66 
    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）       -603,170.23       1,597,672.71 
    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                          -464,550.00 
    存货的减少（增加以“－”号填列） 
    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）   -18,417,373.60     53,961,455.06 
    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）  -144,376,019.95   -134,283,452.67 
    其他                                                              -720,869.93 
           经营活动产生的现金流量净额           -177,752,553.62    -90,476,619.74 
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
  债务转为资本 
  一年内到期的可转换公司债券 
  融资租入固定资产 
3.现金及现金等价物净变动情况： 
  现金的年末余额                                 49,271,099.56       2,690,436.60 
  减：现金的期初余额                              2,690,436.60      27,882,554.64 
  加：现金等价物的年末余额 
  减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                         46,580,662.96     -25,192,118.04 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
    十二、补充资料 
    1、当期非经常性损益明细表 
                      项    目                         金  额        说  明 
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  9,925,536.53  长期股权投资和固 
☆                                                                  定资产处置损益 
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政    本期收到的 
☆                                                     3,999,200.00 
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                 政府补助 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
非货币性资产交换损益 
委托他人投资或管理资产的损益 
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 
债务重组损益 
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 
                                                                 处置交易性金融资交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 116,117.22 
                                                                    产收益金额 
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 
对外委托贷款取得的损益 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 
受托经营取得的托管费收入 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 -1,203,545.29 
其他符合非经营性损益定义的损益项目 
                      小    计                       12,837,308.46 
减：所得税影响额                                       709,180.32 
  少数股东权益影响额                                   518,996.48 
                      合    计                       11,609,131.66 
   2、净资产收益率及每股收益 
                                                          每股收益 
       报告期利润         加权平均净资产收益率 
                                                基本每股收益     稀释每股收益 
归属于公司普通股股东的净利润    0.03               0.04            0.04 
扣除非经常性损益后归属于公司 
                                0.01               0.02            0.02 
普通股股东的净利润 
   3、财务报表的批准 
    本财务报表于 2010 年 4 月 21 日由董事会通过及批准发布。 
    上海爱使股份有限公司 2009年年度报告 
十二、备查文件目录 
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 
                                                                   董事长：肖勇 
                                                            上海爱使股份有限公司 
                                                               2010年 4月24 日