爱使股份(600652) 最新公司公告|查股网

						上海爱使股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 爱使股份
    股票代码 600652
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 上海市石门二路333弄3号和上海市肇嘉浜路666号
    邮政编码 200031
    公司国际互联网网址 http://www.sh-ace.com
    电子信箱 shace@sh-ace.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 许汉章 陆佩华
    联系地址 上海市肇嘉浜路666号 上海市肇嘉浜路666号
    电话 021-64710022-8818 021-64710022-8105
    传真 021-64711120 021-64711120
    电子信箱 xuhanzhang@sh-ace.com lupeihua@sh-ace.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    营业收入 1,871,151,326.31 2,145,076,079.54 -12.77 1,551,993,846.65
    利润总额 93,308,289.07 120,335,362.85 -22.46 93,514,977.25
    归属于上市公司股东的净利润 24,763,208.29 -8,564,258.81 389.15 25,557,159.60
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,154,076.63 -11,952,258.13 210.06 5,178,616.14
    经营活动产生的现金流量净额 -30,030,559.74 252,411,668.73 -111.90 347,115,579.75
    2009年末 2008年末 本期末比上年
    同期末增减(%) 2007年末
    总资产 4,074,186,325.46 3,764,854,157.28 8.22 4,368,632,869.07
    所有者权益（或股东权益） 921,502,751.95 865,088,202.06 6.52 901,857,538.26
    3.2 主要财务指标
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    基本每股收益（元／股） 0.04 -0.02 300.00 0.07
    稀释每股收益（元／股） 0.04 -0.02 300.00 0.07
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.02 -0.02 200.00 0.01
    加权平均净资产收益率（%） 2.77 -0.97 增加3.74个百分点 2.97
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.47 -1.35 增加2.82个百分点 1.00
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.05 0.50 -110.00 0.89
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.65 1.71 -3.51 2.32
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 9,925,536.53
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,999,200.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 116,117.22
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,203,545.29
    所得税影响额 -709,180.32
    少数股东权益影响额（税后） -518,996.48
    合计 11,609,131.66
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中：境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股 506,365,967 100 50,636,597 50,636,597 557,002,564 100
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 506,365,967 100 50,636,597 50,636,597 557,002,564 100
    限售股份变动情况表
    □适用 √不适用
    4.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 121,972户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的
    股份数量
    天天科技有限公司 境内非国有法人 9.0866 50,612,444 - 质押
    50,612,444
    邹月普 其他 0.5727 3,190,000 - 未知
    梁乙明 其他 0.5181 2,886,026 - 未知
    中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 其他 0.4176 2,325,903 - 未知
    李焕荣 其他 0.2682 1,494,000 - 未知
    彭国群 其他 0.2579 1,436,679 - 未知
    中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 其他 0.2394 1,333,363 - 未知
    王晓芬 其他 0.2334 1,300,073 - 未知
    北京康吉伟业投资顾问有限公司 其他 0.2253 1,255,154 - 未知
    刘学海 其他 0.2171 1,209,320 - 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    天天科技有限公司 50,612,444 人民币普通股
    邹月普 3,190,000 人民币普通股
    梁乙明 2,886,026 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 2,325,903 人民币普通股
    李焕荣 1,494,000 人民币普通股
    彭国群 1,436,679 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 1,333,363 人民币普通股
    王晓芬 1,300,073 人民币普通股
    北京康吉伟业投资顾问有限公司 1,255,154 人民币普通股
    刘学海 1,209,320 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中天天科技有限公司为本公司第一大股东；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东情况
    ○ 法人
    单位：万元 币种：人民币
    名称 天天科技有限公司
    单位负责人或法定代表人 雷宪红
    成立日期 2000年3月14日
    注册资本 30,000
    主要经营业务或管理活动 计算机产业、电子、高新技术产业、信息产业及系统网络工程项目的投资管理等。
    4.3.2.2 实际控制人情况
    ○ 自然人
    姓名 雷宪红、张立燕、刘祥、王玲
    国籍 中国
    是否取得其他国家或地区居留权 无
    最近5年内的职业及职务 雷宪红：曾任天天科技有限公司副总经理、董事。现任该公司董事长。
    张立燕：曾任天天科技（天津）有限公司总经理、天天科技有限公司董事长。现任天天科技有限公司董事。
    刘祥：曾任北京同达志远网络系统工程有限公司董事长。现任天天科技有限公司董事。
    王玲：现任天天科技有限公司监事。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初
    持股数 年末
    持股数 变动
    原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    肖 勇 董事长 男 40 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 - 2.00 是
    邓景顺 董事 男 69 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 - 2.00 是
    程景泰 董事 男 76 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 - 2.00 是
    刘鸿雁 董事 男 36 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 - 2.00 是
    许汉章 董事、总经理、董秘 男 54 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 - 34.58 否
    刘玉梁 董事、财务总监 男 37 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 - 22.70 否
    张志国 独立董事 男 43 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 - 2.00 否
    王 莉 独立董事 女 43 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 - 2.00 否
    袁自强 独立董事 男 40 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 - 2.00 否
    秦红兵 监事长 男 43 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 - 1.50 是
    陈金虎 监事 男 59 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 - 14.18 否
    张 亮 监事 男 28 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 - 9.00 是
    居庆平 副总经理 男 56 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 - 23.25 否
    合计 - - - - - 0 0 - 119.21 -
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    2009 年是全球金融危机持续蔓延，国内外经济形势复杂多变之年。面对严峻经济形势和重大考验，公司董事会和管理层坚定信心，求真务实，沉着应对，抓住国家"保增长、扩内需、调结构"刺激经济计划的有利时机，以持续稳健运行为基础，通过优化资产结构，启动再融资工作，加强安全管理，提升经营质量等一系列措施。全年实现营业收入187,115.13 万元， 营业利润9,257.56万元，分别与去年同期相比减少12.77%和18.54 %；利润总额9,330.83万元， 净利润6,153.58万元，分别与去年同期相比减少22.46%和3.57%，归属于上市公司净利润2,476.32万元，与去年同期相比增加389.15%。
    上述相关数据变化的主要原因：首先是由于公司主营的煤炭销售量和销售价格与去年同期相比有所下降；其次是煤炭企业执行了（财税[2008]171号）《财政部国家税务总局关于金属矿非金属矿采选产品增值税税率的通知》的相关规定，金属矿采选产品、非金属矿采选产品增值税税率由13%上升至17%；以及执行了泰安政府令[第134号]《泰安市价格调节基金征收使用管理办法》的相关规定，煤炭生产企业按煤炭销售量10元/吨缴纳价格调节基金等因素，导致公司盈利情况与去年同期相比有一定的回落。又因为煤炭企业执行了（财会[2009]8号）《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》的相关规定，高危行业企业按照国家规定提取安全生产费和维简费对上期进行追溯调整的原因，导致归属于上市公司净利润与去年同期相比大幅增加。
    6.2 报告期内公司经营情况的回顾
    报告期内，公司管理层严格按照董事会年初制订的生产计划和经营任务，审时度势、合力攻坚。在安全管理方面，切实贯彻执行安全生产责任制，突出重点，强化现场管理，安全形势保持稳定。在生产管理方面，优化生产布局，大力推进集约化生产。在经营运行方面，做到调结构、严管理、降成本，克服金融危机带来的不利因素，确保经济效益持续稳健发展。
    重新启动再融资工作。2008年8月，在经公司董事会八届四次会议和第三十次(2008年第一次临时) 股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可【2009】847号）文核准，公司发行了不超过人民币2.5亿元的公司债券。2009 年11月17日，公司以7.6%的票面利率在网下向机构投资者发行了本期公司债券，2009 年11月19日发行工作全部结束。本期公司债券募集资金2.5亿元，扣除相关费用后实际募集资金24,150万元，董事会严格按照相关规定：已用1.8亿元归还了银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。此次"09爱使债"的成功发行，使公司资产负债结构更趋合理，资金状况得到了有效改善。
    继续开展安全生产环保节能工作。公司始终把安全生产放在各项工作的首位，强化安全生产的意识，强化安全生产责任制，确保安全生产。在安全生产前提下，控股子公司山东泰山能源有限责任公司牢固树立"节约就是盈利"理念，将节能理念贯穿于企业规划决策、设计采购、基本建设、生产管理、计量检测、技术推广等工作的全过程。坚持管理节能、技术节能和结构调整节能，按照国家规定，更换第二批淘汰设备，抓好井下大型电机节能、系统优化节能、地面建筑节能、绿色照明等工作，使节能潜力转化为经济效益。开展"清仓利库摸家底、挖潜利废增效益"活动，鼓励回收复用，减少不必要投入。争取国家优惠政策，开发节能技术和装备，提高环境安全事故应急处理能力，抓好污水处理、噪声治理等工作。
    全面推进技术创新增强发展后劲。泰山能源公司大力推广应用机械化、自动化、信息化技术，优化生产工艺，坚持"安全高效，设计先行"，积极探索适合现场地质条件的采掘生产工艺，优化工作面参数和配套机具，适当加长工作面和采区走向长度，保证设备生产能力得到充分发挥；研究应用掘进工作面后部配套设备、综掘配套锚支一体化技术。2009年度, 山东泰山能源有限责任公司生产原煤产量393.99万吨，商品煤销量393.62万吨，分别比去年同期减少3.65万吨和1.61万吨，煤炭销售价格435.95 元/吨，比去年同期下降38.88元/吨；实现营业收入178,481.94万元，营业利润 13,481.85 万元，分别比去年同期减少9.34%和46.81%；利润总额13,536.63万元,净利润10,334.45万元，分别比去年同期减少 47.77%和49.44%，归属于母公司净利润10,678.46万元,比去年同期减少48.26%。由于煤销量和产品价格与去年同期相比有所下降，增值税税率的上调，以及缴纳价格调节基金等原因，导致上述营业利润、利润总额和净利润随之相应的减少。
    报告期内，公司持有49%参股的天津鑫宇高速公路有限责任公司实现营业收入4,171.32万元，比去年同期增加8.22%，净利润-4,346.65万元，比去年同期减亏32.78%。由于提取资产折旧和财务费用，导致净利润亏损。然而，随着荣乌高速天津段的开通，天津港、散货物流中心、临港工业区、金属物流园区的建成，高速路网--天津高速外环的建成，以及临近地方公路加快建设（包括团泊快速，赛达大道等），使鑫宇高速公司所属路段的车流量和通行费收入有较大增长。
    6.3 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年
    增减(%) 营业成本比上年
    增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
    煤炭销售 1,715,980,255.99 1,027,513,045.78 40.12 -8.56 0.84 减少5.59个百分点
    计算机软硬件 31,244,000.96 30,975,025.14 0.86 -31.30 -28.06 减少4.47个百分点
    油、LPG 48,238,665.70 43,730,399.59 9.35 -46.21 -48.34 增加3.73个百分点
    6.4 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    山东 1,715,980,255.99 -9.55
    上海 79,482,666.66 -41.20
    6.5 资产负债表项目重大变动情况
    年末金额 年初金额 变化（%） 原因
    应收票据 529,780,120.87 126,080,000.00 320.19 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司加大回款力度，收取银行承兑汇票，使结算方式结构发生变化所致
    应收账款 62,910,970.87 157,139,618.23 -59.96 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司加大回款力度所致
    预付款项 38,585,468.81 98,985,588.70 -61.02 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司加大回款力度，加强资金管理所致
    其他应收款 80,889,441.81 151,336,240.51 -46.55 因本期加大股权转让款等回款力度所致
    在建工程 459,214,073.40 211,549,497.18 117.07 因孙公司山西大远煤业有限公司改扩建投入所致
    短期借款 354,600,000.00 664,600,000.00 -46.64 因到期偿还所致
    应付票据 4,000,000.00 38,000,000.00 -89.47 因到期偿还所致
    应付账款 168,796,138.53 103,235,107.93 63.51 因合理利用帐期，加强资金管理所致
    预收款项 45,791,910.14 18,533,302.59 147.08 因合理利用帐期，加强资金管理所致
    一年内到期的非流动负债 167,181,386.60 309,471,312.95 -45.98 因到期偿还所致
    长期借款 690,000,000.00 250,000,000.00 176.00 因子公司山东泰山能源有限责任公司调整、优化负债结构所致
    资本公积 6,870,177.13 57,519,374.13 -88.06 因资本公积转增资本所致
    专项储备 32,756,030.73 1,092,089.13 2899.39 因煤矿维简费余额增加所致
    6.6 损益表项目重大变动情况
    本期金额 上期金额 变化（%） 原因
    营业税金及附加 78,068,267.50 43,662,590.50 78.80 因本期收取煤炭价格基金10元/吨所致
    财务费用 90,657,553.49 153,371,669.95 -40.89 因合并范围发生变化所致(本期鑫宇高速不再并入报表，去年1-3季度并入）
    资产减值损失 -3,758,930.59 49,914,081.09 -107.53 因合并范围发生变化 (本期鑫宇高速不再并入报表，去年1-3季度并入，上期计提减值5000万元）及加大回款力度，坏账准备降低所致
    投资收益（损失以"-"号填列） 6,257,350.30 -4,705,166.89 232.99 因处置LPG资产增加收益所致
    营业外收入 4,847,013.74 12,452,452.13 -61.08 因上期固定资产处置收益较大所致
    归属于母公司所有者的净利润 24,763,208.29 -8,564,258.81 389.15 因执行财会[2009]8号文，对上期追溯调整所致
    6.7 流量表项目重大变动情况
    本期金额 上期金额 变化（%） 原因
    收到的税费返还 14,856.00 971,595.36 -98.47 因返还期间不均衡所致
    收到其他与经营活动有关的现金 141,127,993.35 306,215,480.97 -53.91 因加强资金管理，往来款减少所致
    支付其他与经营活动有关的现金 187,313,641.50 357,100,894.13 -47.55 因加强资金管理，往来款减少所致
    取得投资收益收到的现金 17,621,515.71 674,174.78 2513.79 因北京国际信托有限公司分红所致
    投资支付的现金 27,820,100.00 7,000,000.00 297.43 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司投资收购泰安佳联工贸有限公司所致
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 408,435,854.88 -100.00 因上期子公司山东泰山能源有限责任公司投资内蒙古荣联投资发展有限责任公司所致
    发行债券收到的现金 241,500,000.00 100.00 因本期公司发行五年期公司债券所致
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 143,519,375.63 292,091,217.40 -50.86 因合并范围发生变化所致(本期鑫宇高速不再并入报表，去年1-3季度并入）
    6.8 对公司未来发展的展望
    2010 年，国际金融危机的影响依然存在，中国经济虽已呈现出较好的复苏态势，但仍面临较多不确定因素。国家将更加注重提高经济增长质量和效益,更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调整,增强经济增长活力和动力的各项宏观调控举措将进一步得到落实。公司的发展依然是机遇与挑战并存。
    新的一年，公司继续以完善内控建设，规范运作，强化管理，优化结构，全面发展为工作目标，加强内控制度的执行力度，并在实际工作中不断加以完善，重视安全生产工作，加大科技创新力度，克服各种不利因素的影响，最大限度降低可控成本，确保资产质量和保值增值。
    6.9 公司面对的主要风险因素及应对举措
    2010 年，随着国内宏观经济的复苏，公司主营的煤炭需求将会有所增长，在局部区域、不同时期，部分煤种可能出现一定的市场机遇，但总体前景不容乐观。从宏观形势来看，中央将采取"稳中有调"的经济政策，同时，国家加大节能减排力度，限制高耗能产业的发展，这将导致宏观经济向好时煤炭市场有效需求难以预料。从产业政策来看，煤炭产业税收制度的不断完善，给煤炭企业成本支出增加带来不确定性因素。从产业发展来看，随着山西和全国范围内煤炭资源整合的实施，以及煤炭进口呈持续增长态势，使得煤炭产量将会大幅增长。由于上述因素的存在，煤炭行业的发展将存在较多不确定性，煤炭企业间的竞争将更加激烈。
    面对上述风险，公司将采取以下措施积极应对：积极开展以节能降耗为主题的技术改造和技术创新活动，加强成本监控和预算分析，优化系统设计，杜绝无效进尺，积极开展厉行节约，实现节支增效。在以安全生产为前提，以安全生产责任制为保障的同时，加强安全队伍建设，组织安全技能培训，努力提高煤矿安全监测监控装备，提升煤矿日常安全管理水平。进一步增强企业经营风险的防范能力，促进产品结构的不断优化，实现综合竞争力的不断提升。
    6.10 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.11 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用
    6.12董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    6.13董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2009年度公司合并报表实现净利润6,153.58万元，归属于母公司的净利润2,476.32万元，2009年度母公司报表实现净利润1,615.18万元，母公司累计未分配利润-1,816.20万元。为此，鉴于母公司累计未分配利润为负值，董事会拟定2009年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途
    母公司累计未分配利润为负值。 -
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
    交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    未来博软科技有限公司 泰安佳联工贸有限公司49%的股权 2009年8月25日 2,695.00 -0.72 - 否 是 是
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司 上海爱使东方油气站有限公司股权 2009年7月13日 21,000,000.00 207,828.21 7,664,837.03 否 是 是
    中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司 上海中油爱使东方浦南油气站有限公司股权 2009年7月13日 18,900,000.00 379,277.90 7,873,606.62 否 是 是
    中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司股权 2009年7月13日 30,450,000.00 11,827.75 1,179,898.09 否 是 是
    中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司 上海液宝油气站有限公司股权 2009年7月13日 38,000,000.00 -78,904.74 3,983,161.26 否 是 是
    天津大港油田滨海新能油气有限公司 上海中油大港油品销售有限公司股权 2009年12月23日 24,000,000.00 116,571.59 -10,070,325.97 否 是 是
    王洪江 北京中胜世纪科技有限公司股权 2009年8月20日 13,320,000.00 - 739,200.00 否 是 是
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 担保是否已经履行完毕 是否为
    关联方担保
    上海怡达科技投资有限责任公司 2009年07月29日 2,000 连带责任担保 2009年7月29日
    ～2010年7月28日 否 否
    上海怡达科技投资有限责任公司 2009年09月10日 2,000 连带责任担保 2009年9月10日
    ～2010年9月8日 否 否
    天津鑫宇高速公路有限责任公司 2005年11月28日 37,170 连带责任担保 2005年11月28日
    ～2023年11月27日 否 是
    报告期内担保发生额合计 4,000
    报告期末担保余额合计 41,170
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0
    报告期末对子公司担保余额合计 0
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 41,170
    担保总额占公司净资产的比例(%) 44.68
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    □适用 √不适用
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    申银万国证券股份有限公司 1,250,000.00 1,760,000 低于5 580,800.00 352,000.00 352,000.00 长期股权投资 购买
    上海银行 2,227,340.00 756,200 低于5 2,227,340.00 102,930.00 102,930.00 长期股权投资 购买
    铜陵寿康信用社 3,000,000.00 30,000 低于5 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 购买
    北京国际信托有限公司 142,400,000.00 116,000,000 8.29 142,400,000.00 14,914,285.71 14,914,285.71 长期股权投资 购买
    合计 148,877,340.00 - - 145,208,140.00 15,369,215.71 15,369,215.71 - -
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    √适用 □不适用
    买卖方向 股份名称 期初
    股份数量 报告期
    买入/卖出
    股份数量 期末
    股份数量 使用资金数量 产生投资收益
    卖出 白猫股份 48,000 48,000 0 223,200.00 121,479.79
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定执行；股东大会、董事会会议的召集、召开、表决和决议等程序合法；内部控制制度建立较完善；董事、高级管理人员在履行职责时未发现违反法律法规、公司章程或者损害公司利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，公司财务运作情况良好，财务状况安全可靠，利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字【2010】第1195号《审计报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内，公司无最近一次募集资金实际投入的情况。
    2009年11月19日，公司顺利完成了"09爱使债"的发行工作。本期债券募集资金2.5亿元，扣除相关费用后实际募集资金24,150万元，董事会严格按照相关规定：已用1.8亿元归还了银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。本期债券的发行工作程序合法，资金的使用合规，合理。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内，公司分别转让了所持有的上海液宝油气有限公司和上海中油爱使东方华浦加气站有限公司的全部股权，转让了上海中油爱使东方浦南油气站有限公司45%的股权和上海爱使东方油气站有限公司50%的股权，以及转让了上海中油大港油品销售有限公司30%的全部股权。
    上述股权转让事宜分别经公司第二十八次(2007年第二次临时)股东大会和八届九次董事会会议审议通过，交易价格经交易双方协商后确定，不存在内幕交易，也无损害公司及其股东的利益。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    近三年来，公司无关联交易的情况。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
    审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:上海爱使股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 446,951,819.27 486,659,864.29
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 529,780,120.87 126,080,000.00
    应收账款 62,910,970.87 157,139,618.23
    预付款项 38,585,468.81 98,985,588.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 80,889,441.81 151,336,240.51
    买入返售金融资产
    存货 10,337,066.13 12,806,700.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,169,454,887.76 1,033,008,011.88
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 240,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 448,111,817.90 484,692,932.80
    投资性房地产 83,932,849.56 83,979,358.19
    固定资产 691,830,845.28 692,479,307.25
    在建工程 459,214,073.40 211,549,497.18
    工程物资 23,353,612.49 25,371,464.93
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 1,134,478,250.28 1,161,717,676.18
    开发支出
    商誉 45,814,184.62 50,950,461.07
    长期待摊费用 116,188.27 256,390.74
    递延所得税资产 17,879,615.90 20,609,057.06
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,904,731,437.70 2,731,846,145.40
    资产总计 4,074,186,325.46 3,764,854,157.28
    流动负债：
    短期借款 354,600,000.00 664,600,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 4,000,000.00 38,000,000.00
    应付账款 168,796,138.53 103,235,107.93
    预收款项 45,791,910.14 18,533,302.59
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 68,467,462.22 66,226,152.46
    应交税费 114,356,760.39 107,232,845.41
    应付利息 1,598,162.50 1,773,337.50
    应付股利 5,101,737.00
    其他应付款 273,718,663.73 339,419,890.95
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 167,181,386.60 309,471,312.95
    其他流动负债
    流动负债合计 1,203,612,221.11 1,648,491,949.79
    非流动负债：
    长期借款 690,000,000.00 250,000,000.00
    应付债券 244,024,132.36
    长期应付款 96,538,403.99 84,401,244.28
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 4,200.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,030,562,536.35 334,405,444.28
    负债合计 2,234,174,757.46 1,982,897,394.07
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 557,002,564.00 506,365,967.00
    资本公积 6,870,177.13 57,519,374.13
    减：库存股
    专项储备 32,756,030.73 1,092,089.13
    盈余公积 75,741,772.74 74,126,594.13
    一般风险准备
    未分配利润 249,132,207.35 225,984,177.67
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 921,502,751.95 865,088,202.06
    少数股东权益 918,508,816.05 916,868,561.15
    所有者权益合计 1,840,011,568.00 1,781,956,763.21
    负债和所有者权益总计 4,074,186,325.46 3,764,854,157.28
    法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东
    母公司资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:上海爱使股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 49,271,099.56 2,690,436.60
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 2,562,115.75
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 21,748,677.48 769,188.13
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 71,019,777.04 6,021,740.48
    非流动资产：
    可供出售金融资产 240,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 899,248,522.34 1,043,806,103.72
    投资性房地产 44,719,667.72 45,992,330.12
    固定资产 34,895,477.66 36,051,948.18
    在建工程 1,050,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 116,188.27 216,890.74
    递延所得税资产 5,953,050.16 5,349,879.93
    其他非流动资产
    非流动资产合计 984,932,906.15 1,132,707,152.69
    资产总计 1,055,952,683.19 1,138,728,893.17
    流动负债：
    短期借款 89,600,000.00 19,600,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 1,998,025.20 4,446,052.38
    预收款项 1,300,000.00 11,370,000.000
    应付职工薪酬 378,328.21 328,352.67
    应交税费 198,103.84 696,681.02
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 97,001,565.60 316,970,265.21
    一年内到期的非流动负债 180,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 190,476,022.85 533,411,351.28
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券 244,024,132.36
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 4,200.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计 244,024,132.36 4,200.00
    负债合计 434,500,155.21 533,415,551.28
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 557,002,564.00 506,365,967.00
    资本公积 6,870,177.13 57,519,374.13
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 75,741,772.74 74,126,594.13
    一般风险准备
    未分配利润 -18,161,985.89 -32,698,593.37
    所有者权益（或股东权益）合计 621,452,527.98 605,313,341.89
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,055,952,683.19 1,138,728,893.17
    法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东
    合并利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,871,151,326.31 2,145,076,079.54
    其中：营业收入 1,871,151,326.31 2,145,076,079.54
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,784,833,052.23 2,026,718,744.70
    其中：营业成本 1,138,824,453.71 1,228,167,567.39
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 78,068,267.50 43,662,590.50
    销售费用 20,284,528.99 23,417,979.80
    管理费用 460,757,179.13 528,184,855.97
    财务费用 90,657,553.49 153,371,669.95
    资产减值损失 -3,758,930.59 49,914,081.09
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 6,257,350.30 -4,705,166.89
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 92,575,624.38 113,652,167.95
    加：营业外收入 4,847,013.74 12,452,452.13
    减：营业外支出 4,114,349.05 5,769,257.23
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 93,308,289.07 120,335,362.85
    减：所得税费用 31,772,472.73 56,519,919.61
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 61,535,816.34 63,815,443.24
    归属于母公司所有者的净利润 24,763,208.29 -8,564,258.81
    少数股东损益 36,772,608.05 72,379,702.05
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.04 -0.02
    （二）稀释每股收益 0.04 -0.02
    七、其他综合收益 -12,600.00
    八、综合收益总额 61,523,216.34 63,815,443.24
    归属于母公司所有者的综合收益总额 24,750,608.29 -8,564,258.81
    归属于少数股东的综合收益总额 36,772,608.05 72,379,702.05
    法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东
    母公司利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 7,792,125.24 8,362,215.53
    减：营业成本 2,451,011.83 2,888,936.01
    营业税金及附加 374,027.99 355,413.55
    销售费用 208,904.15 307,143.78
    管理费用 15,102,818.09 16,580,226.45
    财务费用 17,192,557.77 16,517,591.79
    资产减值损失 2,412,680.92 50,245,419.93
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 45,328,491.37 54,932,382.66
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 15,378,615.86 -23,600,133.32
    加：营业外收入 170,000.00
    减：营业外支出
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 15,548,615.86 -23,600,133.32
    减：所得税费用 -603,170.23 1,597,672.71
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 16,151,786.09 -25,197,806.03
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.03 -0.05
    （二）稀释每股收益 0.03 -0.05
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 16,151,786.09 -25,197,806.03
    法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东
    合并现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,022,628,712.60 1,377,022,590.26
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 14,856.00 971,595.36
    收到其他与经营活动有关的现金 141,127,993.35 306,215,480.97
    经营活动现金流入小计 1,163,771,561.95 1,684,209,666.59
    购买商品、接受劳务支付的现金 326,233,620.65 428,520,723.84
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 345,437,219.39 358,780,803.93
    支付的各项税费 334,817,640.15 287,395,575.96
    支付其他与经营活动有关的现金 187,313,641.50 357,100,894.13
    经营活动现金流出小计 1,193,802,121.69 1,431,797,997.86
    经营活动产生的现金流量净额 -30,030,559.74 252,411,668.73
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 1,939,300.00
    取得投资收益收到的现金 17,621,515.71 674,174.78
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 180,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 169,010,000.00 143,071,047.96
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 186,631,515.71 145,864,522.74
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 143,513,420.34 215,416,468.64
    投资支付的现金 27,820,100.00 7,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 408,435,854.88
    支付其他与投资活动有关的现金 12,108,647.28 9,978,868.84
    投资活动现金流出小计 183,442,167.62 640,831,192.36
    投资活动产生的现金流量净额 3,189,348.09 -494,966,669.62
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 32,000,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,074,600,000.00 1,145,142,618.08
    发行债券收到的现金 241,500,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,316,100,000.00 1,177,142,618.08
    偿还债务支付的现金 1,124,600,000.00 1,129,377,381.92
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 143,519,375.63 292,091,217.40
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 34,847,457.74 20,561,220.67
    筹资活动现金流出小计 1,302,966,833.37 1,442,029,819.99
    筹资活动产生的现金流量净额 13,133,166.63 -264,887,201.91
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -13,708,045.02 -507,442,202.80
    加：期初现金及现金等价物余额 456,659,864.29 964,102,067.09
    六、期末现金及现金等价物余额 442,951,819.27 456,659,864.29
    法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东
    母公司现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,531,872.00 4,538,991.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 296,071,769.76 128,070,822.91
    经营活动现金流入小计 297,603,641.76 132,609,813.91
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,157,750.00 4,099,516.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 4,658,692.52 4,545,324.68
    支付的各项税费 1,630,178.50 1,151,672.83
    支付其他与经营活动有关的现金 467,909,574.36 213,289,920.14
    经营活动现金流出小计 475,356,195.38 223,086,433.65
    经营活动产生的现金流量净额 -177,752,553.62 -90,476,619.74
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 1,939,300.00
    取得投资收益收到的现金 63,621,515.71 95,314,174.78
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 39,960,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 103,581,515.71 97,253,474.78
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,049.00 26,940.00
    投资支付的现金 870,100.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 917,149.00 26,940.00
    投资活动产生的现金流量净额 102,664,366.71 97,226,534.78
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 209,600,000.00 19,600,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 241,500,000.00
    筹资活动现金流入小计 451,100,000.00 19,600,000.00
    偿还债务支付的现金 319,600,000.00 35,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,831,150.13 16,542,033.08
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 329,431,150.13 51,542,033.08
    筹资活动产生的现金流量净额 121,668,849.87 -31,942,033.08
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 46,580,662.96 -25,192,118.04
    加：期初现金及现金等价物余额 2,690,436.60 27,882,554.64
    六、期末现金及现金等价物余额 49,271,099.56 2,690,436.60
    法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东
    合并所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 506,365,967.00 57,519,374.13 74,126,594.13 296,353,791.19 971,300,901.76 1,905,666,628.21
    加：会计政策变更 1,092,089.13 -70,369,613.52 -54,432,340.61 -123,709,865.00
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 506,365,967.00 57,519,374.13 1,092,089.13 74,126,594.13 225,984,177.67 916,868,561.15 1,781,956,763.21
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 50,636,597.00 -50,649,197.00 31,663,941.60 1,615,178.61 23,148,029.68 1,640,254.90 58,054,804.79
    （一）净利润 24,763,208.29 36,772,608.05 61,535,816.34
    （二）其他综合收益 -12,600.00 -12,600.00
    上述（一）和（二）小计 -12,600.00 24,763,208.29 36,772,608.05 61,523,216.34
    （三）所有者投入和减少资本 -60,011,164.40 -60,011,164.40
    1．所有者投入资本 -60,011,164.40 -60,011,164.40
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 1,615,178.61 -1,615,178.61
    1．提取盈余公积 1,615,178.61 -1,615,178.61
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 50,636,597.00 -50,636,597.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 50,636,597.00 -50,636,597.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备 31,663,941.60 24,878,811.25 56,542,752.85
    1．本期提取 81,556,223.45 64,079,889.85 145,636,113.30
    2．本期使用 49,892,281.85 39,201,078.60 89,093,360.45
    四、本期期末余额 557,002,564.00 6,870,177.13 32,756,030.73 75,741,772.74 249,132,207.35 918,508,816.05 1,840,011,568.00
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 506,365,967.00 57,519,374.13 74,126,594.13 234,548,436.48 599,315,247.79 1,471,875,619.53
    加：会计政策变更 37,204,688.70 29,232,255.41 66,436,944.11
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 506,365,967.00 57,519,374.13 37,204,688.70 74,126,594.13 234,548,436.48 628,547,503.20 1,538,312,563.64
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -36,112,599.57 -8,564,258.81 288,321,057.95 243,644,199.57
    （一）净利润 -8,564,258.81 72,379,702.05 63,815,443.24
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -8,564,258.81 72,379,702.05 63,815,443.24
    （三）所有者投入和减少资本 244,315,541.28 244,315,541.28
    1．所有者投入资本 244,315,541.28 244,315,541.28
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备 -36,112,599.57 -28,374,185.38 -64,486,784.95
    1．本期提取 80,198,407.32 63,013,034.33 143,211,441.65
    2．本期使用 116,311,006.89 91,387,219.71 207,698,226.60
    四、本期期末余额 506,365,967.00 57,519,374.13 1,092,089.13 74,126,594.13 225,984,177.67 916,868,561.15 1,781,956,763.21
    法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东
    母公司所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 506,365,967.00 57,519,374.13 74,126,594.13 -32,698,593.37 605,313,341.89
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 506,365,967.00 57,519,374.13 74,126,594.13 -32,698,593.37 605,313,341.89
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 50,636,597.00 -50,649,197.00 1,615,178.61 14,536,607.48 16,139,186.09
    （一）净利润 16,151,786.09 16,151,786.09
    （二）其他综合收益 -12,600.00 -12,600.00
    上述（一）和（二）小计 -12,600.00 16,151,786.09 16,139,186.09
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 1,615,178.61 -1,615,178.61
    1．提取盈余公积 1,615,178.61 -1,615,178.61
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 50,636,597.00 -50,636,597.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 50,636,597.00 -50,636,597.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 557,002,564.00 6,870,177.13 75,741,772.74 -18,161,985.89 621,452,527.98
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 389,512,282.00 175,766,709.13 74,126,594.13 19,517,201.01 658,922,786.27
    加：会计政策变更 -27,017,988.35 -27,017,988.35
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 389,512,282.00 175,766,709.13 74,126,594.13 -7,500,787.34 631,904,797.92
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 116,853,685.00 -118,247,335.00 -25,197,806.03 -26,591,456.03
    （一）净利润 -25,197,806.03 -25,197,806.03
    （二）其他综合收益 -1,393,650.00 -1,393,650.00
    上述（一）和（二）小计 -1,393,650.00 -25,197,806.03 -26,591,456.03
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 116,853,685.00 -116,853,685.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 116,853,685.00 -116,853,685.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 506,365,967.00 57,519,374.13 74,126,594.13 -32,698,593.37 605,313,341.89
    法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东
    9.3 主要会计政策、会计估计的变更
    9.3.1 会计政策变更
    单位：元 币种：人民币
    会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
    2009年度，公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司根据财政部《企业会计准则解释第3 号》（财会[2009]8 号）的有关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入"专项储备"科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过"在建工程"科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。"专项储备"科目期末余额在资产负债表所有者权益项下"减：库存股"和"盈余公积"之间增设"专项储备"项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。该解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。 经公司董事会八届十次会议审议通过 调增2009年年初专项储备 1,092,089.13
    调减未分配利润 70,369,613.52
    调减少数股东权益 54,432,340.61
    调增累计折旧 165,657,005.37
    调增在建工程 60,465.65
    调减递延所得税负债 41,886,674.72
    9.3.2 本报告期无会计估计变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    报告期内，公司与中国石油天然气股份有限公司签署协议：（1）转让所持有的上海液宝油气有限公司和上海中油爱使东方华浦加气站有限公司的全部股权；（2）转让上海中油爱使东方浦南油气站有限公司45%的股权和上海爱使东方油气站有限公司50%的股权。
    上述股权转让已于2009年7月13日在上海联合产权交易所完成。本期期末只合并上述四公司2009年1-6月利润表和现金流量表，不再合并其资产负债表。
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:万元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    上海液宝油气有限公司 3,058.35 -17.53
    上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 2,734.52 16.90
    上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 2,418.90 84.29
    上海爱使东方油气站有限公司 2,347.06 41.57
    9.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
    子公司 出售日 损益确认方法
    上海液宝油气有限公司 2009年7月13日 股权转让价款与享有的归属于母公司的所有者权益之间的差额计入当期损益
    上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 2009年7月13日 股权转让价款与享有的归属于母公司的所有者权益之间的差额计入当期损益
    上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 2009年7月13日 股权转让价款与享有的归属于母公司的所有者权益之间的差额计入当期损益
    上海爱使东方油气站有限公司 2009年7月13日 股权转让价款与享有的归属于母公司的所有者权益之间的差额计入当期损益
    董事长：肖勇
    上海爱使股份有限公司
    　　2010年4月24日