ST中源(600645) 最新公司公告|查股网

						中源协和干细胞生物工程股份公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               王勇 
主管会计工作负责人姓名                      孟志宏 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          孟志宏 
    公司负责人王勇、主管会计工作负责人孟志宏及会计机构负责人（会计主管人员）孟志宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                            本报告期末     上年度期末  本报告期末比上 
                                                                      年度期末增减(%) 
总资产(元)                               760,293,903.57 699,943,158.98           8.62 
所有者权益（或股东权益）(元)             129,762,168.68 128,050,266.42           1.34 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）         0.3992         0.3940            1.32 
                                              年初至报告期期末         比上年同期增减 
                                                           （1－9月）             (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                 125,916,849.56                   89.52 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）            0.3874                       89.52 
                                                       年初至报告期期 
                                        报告期                        本报告期比上年 
                                                       末 
                                        （7－9月）                    同期增减(%) 
                                                       （1－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(元)            7,570,918.41   1,694,255.06          -70.02 
基本每股收益（元/股）                           0.0233         0.0052          -70.02 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/            0.0184         0.0296           12.19 
股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.0233         0.0052          -70.02 
加权平均净资产收益率（%）                         6.01           1.31   减少11.83个百 
                                                                                 分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收              4.75           7.47  增加0.99个百分 
益率（%）                                                                          点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                          -7,440,457.54 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    443,514.00 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    -2,102,863.73 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -743,365.60 
所得税影响额                                                                   423,102.10 
少数股东权益影响额（税后）                                                  1,481,387.27 
                         合计                                              -7,938,683.50 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             31,736 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数        种类 
                                               量 
天津开发区德源投资发                   65,138,819  人民币普通股 
展有限公司 
北京中融物产有限责任                    6,460,000  人民币普通股 
公司 
中国工商银行－诺安平                    3,944,282  人民币普通股 
衡证券投资基金 
郑忠香                                  2,752,355  人民币普通股 
王喜海                                  1,726,611  人民币普通股 
蔺新晶                                  1,489,900  人民币普通股 
泸州智先达商贸有限公                    1,386,328  人民币普通股 
司 
魏一凡                                  1,360,000  人民币普通股 
东方国际集团上海市纺                      973,440  人民币普通股 
织品进出口有限公司 
陈维梅                                    896,373  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    3.1.1 资产负债表项目： 
    报告期末，交易性金融资产比年初增加100%，主要系子公司报告期进行证券投资增加所致；应收票据比年初减少100%，应收账款比年初减少42.52%，存货比期年初减少44.62%，短期借款减少100%，应付账款减少51.59%，应付职工薪酬减少77.47%，应交税费减少133.36%，主要原因系因报告期转让湖北望春花公司64.45%股权导致湖北望春花公司不再纳入合并报表相应减少应收票据、应收账款、存货、短期借款等所致；其他应收款比年初增加203.97%，主要原因系报告期转让湖北望春花公司等纺织资产相应增加应收未收的转让款、子公司拨付备用金所致。 
    3.1.2 利润表项目 
    报告期，财务费用比上年同期减少1013.75%，主要原因系报告期货币资金利息增加及因减少合并单位湖北望春花公司相应减少财务费用所致；资产减值损失比上年同期增加100%，主要原因系上年同期因债务重组转回坏账准备所致；公允价值变动收益比上年同期增加732.07%，主要原因系因报告期股票投资产生的公允价值变动收益同比大幅度增加所致；投资收益比上年同期减少277.13%，主要原因系股票投资收益同比大幅度减少所致；营业外收入比上年同期减少99.03%，主要原因系上年同期确认历年来公房款收入而报告期没有此项收入所致；营业外支出比上年同期减少89.87%，主要原因系上年同期确认债务重组损失所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    1、承德土地使用权转让合同纠纷一案 
    2010年8月26日，公司收到河北省高级人民法院民事裁定书，关于公司与新加坡汇德公司等五公司关于土地使用权转让合同纠纷一案，河北省高级人民法院判决被告新加坡汇德公司于本判决生效之日起十日内偿还原告公司人民币71,211,714.74元，判决情况详见公司2010-022号公告。 
    2010年10月12月，公司获悉厦门奇胜股份有限公司不服河北省高级人民法院判决，已向最高人民法院上诉。 
    由于本案为初审判决且被告新加坡汇德公司为境外公司，判决执行过程中尚存在极大的不确认性，因此公司尚无法在报告期确认上述判决对公司的财务影响。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期，公司未进行现金分红。 
    中源协和干细胞生物工程股份有限公司 
    法定代表人:王勇 
    2010年10月28日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                411,738,166.77 331,504,893.10 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产          37,910,276.18 
应收票据                                  300,000.00 
应收账款                15,892,621.50  27,648,906.27 
预付款项                 3,696,344.74   3,385,898.57 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              21,069,732.33   6,931,614.19 
买入返售金融资产 
存货                    18,661,398.84  33,697,045.12 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            508,968,540.36 403,468,357.25 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            34,047,439.89  44,307,816.88 
投资性房地产            33,748,464.82  36,030,611.65 
固定资产                144,793,136.45 170,938,818.86 
在建工程                   229,102.00     722,580.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                35,740,211.44  42,664,260.22 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用             2,425,904.64   1,469,610.15 
递延所得税资产             341,103.97     341,103.97 
其他非流动资产 
非流动资产合计          251,325,363.21 296,474,801.73 
资产总计                760,293,903.57 699,943,158.98 
流动负债： 
短期借款                                5,800,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                      5,454,754.11   11,268,079.38 
预收款项                    417,527,918.37  348,694,243.05 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  1,984,658.99    8,807,338.59 
应交税费                       -503,712.55    1,509,905.97 
应付利息 
应付股利                      2,842,853.99    3,066,354.78 
其他应付款                   57,575,598.54   43,861,310.31 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                484,882,071.45  423,007,232.08 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                      368,819.12      540,882.15 
预计负债                     34,760,698.96   34,760,698.96 
递延所得税负债 
其他非流动负债                2,400,000.00    2,400,000.00 
非流动负债合计               37,529,518.08   37,701,581.11 
负债合计                    522,411,589.53  460,708,813.19 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          325,041,030.00  325,041,030.00 
资本公积                     24,973,281.74   24,955,634.54 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     23,157,390.67   23,157,390.67 
一般风险准备 
未分配利润                  -243,409,533.73 -245,103,788.79 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  129,762,168.68  128,050,266.42 
少数股东权益                108,120,145.36  111,184,079.37 
所有者权益合计              237,882,314.04  239,234,345.79 
负债和所有者权益总计        760,293,903.57  699,943,158.98 
公司法定代表人: 王勇  主管会计工作负责人:孟志宏  会计机构负责人:孟志宏 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                36,588,864.77  27,427,579.88 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款 
预付款项                   630,111.84     393,819.90 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              11,034,770.90   4,763,338.10 
存货 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            48,253,747.51  32,584,737.88 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            98,390,791.04  109,190,791.04 
投资性房地产 
固定资产                 1,822,729.97   1,410,107.19 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          100,213,521.01 110,600,898.23 
资产总计                148,467,268.52 143,185,636.11 
流动负债： 
短期借款 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                12,094,975.22  12,094,975.22 
预收款项 
应付职工薪酬             1,577,626.02   1,523,479.59 
应交税费                    22,507.88      22,002.31 
应付利息 
应付股利                 1,942,853.99   1,942,853.99 
其他应付款              43,534,437.30  43,873,202.50 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                         59,172,400.41   59,456,513.61 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计                             59,172,400.41   59,456,513.61 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  325,041,030.00  325,041,030.00 
资本公积                             24,743,344.08   24,743,344.08 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             23,157,390.67   23,157,390.67 
一般风险准备 
未分配利润                          -283,646,896.64 -289,212,642.25 
所有者权益（或股东权益）合计         89,294,868.11   83,729,122.50 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  148,467,268.52  143,185,636.11 
公司法定代表人: 王勇  主管会计工作负责人:孟志宏  会计机构负责人:孟志宏 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                        年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额      上期金额 
项目                                                    期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）    （7－9月） 
                                                        月）           （1-9月） 
一、营业总收入              64,323,527.51 79,723,815.10  205,941,125.51 225,358,421.78 
其中：营业收入              64,323,527.51 79,723,815.10  205,941,125.51 225,358,421.78 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金 
收入 
二、营业总成本              47,143,785.67 47,809,429.45  168,507,694.94 190,162,981.37 
其中：营业成本              13,363,705.38 30,597,790.12  58,581,481.48  85,294,410.90 
利息支出 
手续费及佣金 
支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同 
准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附                3,505,511.63   3,352,279.07  10,257,558.67   9,871,735.44 
加 
销售费用                    16,818,545.85 13,402,214.22  51,506,739.50  50,478,592.81 
管理费用                    14,157,710.41 17,297,008.29  46,038,542.29  63,840,550.23 
财务费用                     -701,687.60      76,792.49  -1,837,821.59    -624,081.08 
资产减值损失                              -16,916,654.74  3,961,194.59  -18,698,226.93 
加：公允价值变动收益        10,520,206.23 -1,664,400.00    -276,897.12      89,111.55 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以            -3,354,897.61  1,894,017.25  -11,926,801.14  5,335,622.08 
“－”号填列） 
其中：对联营企               -735,966.15                 -2,660,376.99 
业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以 
“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”  24,345,050.46 32,144,002.90  25,229,732.31  40,620,174.04 
号填列） 
加：营业外收入                156,158.04  16,180,042.29     914,507.86  20,047,934.97 
减：营业外支出              1,151,202.70  11,365,640.25   1,214,359.46  11,872,436.25 
其中：非流动资产处 
置损失 
四、利润总额（亏损总额以    23,350,005.80 36,958,404.94  24,929,880.71  48,795,672.76 
“－”号填列） 
减：所得税费用              2,744,791.31   1,955,592.85   7,487,889.53   6,060,808.82 
五、净利润（净亏损以“－”  20,605,214.49 35,002,812.09  17,441,991.18  42,734,863.94 
号填列） 
归属于母公司所有者          7,570,918.41  25,256,777.40   1,694,255.06  28,268,166.64 
    的净利润 
少数股东损益        13,034,296.08 9,746,034.69  15,747,736.12 14,466,697.30 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益        0.0233        0.0777        0.0052        0.0869 
（二）稀释每股收益        0.0233        0.0777        0.0052        0.0869 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额    20,605,214.49 35,002,812.09 17,441,991.18 42,734,863.94 
归属于母公司所有者  7,570,918.41  25,256,777.40 1,694,255.06  28,268,166.64 
的综合收益总额 
归属于少数股东的综  13,034,296.08 9,746,034.69  15,747,736.12 14,466,697.30 
合收益总额 
公司法定代表人: 王勇  主管会计工作负责人:孟志宏  会计机构负责人:孟志宏 
    母公司利润表 
    编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                           年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额      上期金额 
项目                                                       期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月）    （7－9月） 
                                                           月）          （1-9月） 
    一、营业收入 
    减：营业成本 
    营业税金及附加 
    销售费用 
管理费用                        3,201,493.95  2,134,154.38  8,504,162.06  9,347,494.18 
财务费用                          -31,888.35    -27,575.45    -77,184.70    -58,890.49 
资产减值损失                                  -2,000,000.00               -3,653,428.60 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以                13,680,000.00               13,680,000.00 20,520,000.00 
“－”号填列） 
其中：对联营企业 
和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”      10,510,394.40  -106,578.93  5,253,022.64  14,884,824.91 
号填列） 
加：营业外收入                     11,761.80  15,143,845.96   313,122.97  15,143,845.96 
减：营业外支出                                5,206,749.71        400.00  5,209,749.71 
其中：非流动资产处置 
损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”  10,522,156.20 9,830,517.32  5,565,745.61  24,818,921.16 
号填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”      10,522,156.20 9,830,517.32  5,565,745.61  24,818,921.16 
号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                    0.0324        0.0302        0.0171        0.0764 
（二）稀释每股收益                    0.0324        0.0302        0.0171        0.0764 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                10,522,156.20 9,830,517.32  5,565,745.61  24,818,921.16 
公司法定代表人: 王勇  主管会计工作负责人:孟志宏  会计机构负责人:孟志宏 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 270,390,713.12       299,529,356.05 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                   107,460.00 
收到其他与经营活动有关的现金                   4,754,527.58         6,024,486.22 
经营活动现金流入小计                         275,252,700.70       305,553,842.27 
购买商品、接受劳务支付的现金                  64,024,727.47       138,409,453.09 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                41,544,259.09        47,437,247.34 
支付的各项税费                                23,672,150.88        27,965,152.61 
支付其他与经营活动有关的现金                  20,094,713.70        25,300,512.67 
经营活动现金流出小计                         149,335,851.14       239,112,365.71 
经营活动产生的现金流量净额                   125,916,849.56        66,441,476.56 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                            10,387,579.88        77,822,160.22 
取得投资收益收到的现金                           913,089.67         1,894,724.68 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收             2,030.50           517,189.60 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额         4,500,000.00 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          15,802,700.05        80,234,074.50 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         3,386,809.31        13,093,858.50 
付的现金 
投资支付的现金                                46,700,822.90        47,488,504.02 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                   1,247,529.55 
投资活动现金流出小计                          51,335,161.76        60,582,362.52 
投资活动产生的现金流量净额                   -35,532,461.71        19,651,711.98 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                         500,000.00   6,600,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                              460,000.00 
筹资活动现金流入小计                       500,000.00   7,060,000.00 
偿还债务支付的现金                                      6,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      10,466,052.93  12,462,945.00 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金               185,061.25     208,209.00 
筹资活动现金流出小计                    10,651,114.18  18,671,154.00 
筹资活动产生的现金流量净额              -10,151,114.18 -11,611,154.00 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            80,233,273.67  74,482,034.54 
加：期初现金及现金等价物余额            331,504,893.10 196,799,604.01 
六、期末现金及现金等价物余额            411,738,166.77 271,281,638.55 
公司法定代表人: 王勇  主管会计工作负责人:孟志宏  会计机构负责人:孟志宏 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                                           63,096.80 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                      94,236.17         1,081,781.82 
经营活动现金流入小计                              94,236.17         1,144,878.62 
购买商品、接受劳务支付的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                 2,156,886.42         4,066,225.74 
支付的各项税费 
支付其他与经营活动有关的现金                   6,224,248.86         4,597,932.95 
经营活动现金流出小计                           8,381,135.28         8,664,158.69 
经营活动产生的现金流量净额                    -8,286,899.11        -7,519,280.07 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                        13,680,000.00        20,520,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                                442,189.60 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                   4,500,000.00 
投资活动现金流入小计                          18,180,000.00        20,962,189.60 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支           731,816.00           740,830.00 
付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                             731,816.00           740,830.00 
投资活动产生的现金流量净额                    17,448,184.00        20,221,359.60 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计 
    偿还债务支付的现金 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
    支付其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流出小计 
    筹资活动产生的现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                   9,161,284.89        12,702,079.53 
加：期初现金及现金等价物余额                  27,427,579.88        16,798,203.82 
六、期末现金及现金等价物余额                  36,588,864.77        29,500,283.35 
公司法定代表人: 王勇  主管会计工作负责人:孟志宏  会计机构负责人:孟志宏