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						上海爱建股份有限公司2010年第一季度报告
600643 上海爱建股份有限公司2010 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 徐风
主管会计工作负责人姓名 徐宜阳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐宁
公司负责人徐风、主管会计工作负责人徐宜阳及会计机构负责人（会计主管人员）徐宁声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 2,063,306,423.38 2,083,885,947.49 -0.99
所有者权益（或股东权益）(元) 1,156,152,327.00 1,155,067,302.26 0.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.41 1.41 0
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -46,523,970.02 -991.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.057 -1,040.00
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 8,864,124.91 8,864,124.91 92.57
基本每股收益（元/股） 0.011 0.011 83.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.030 -0.030 -1400.00
稀释每股收益（元/股） 0.011 0.011 83.33
加权平均净资产收益率（%） 0.77 0.77 增加0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.13 -2.13 减少1.95 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 20,849,245.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
16,089,609.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,664.67
所得税影响额 -3,484,723.53
合计 33,504,795.32
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 112,385
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
上海工商界爱国建设特
种基金会
83,110,439 人民币普通股
上海国际信托有限公司 10,944,935 人民币普通股
周春芳 7,050,000 人民币普通股
刘靖基 6,989,021 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深
300 指数证券投资基金
5,259,677 人民币普通股
上海市工商业联合会 4,845,064 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－华夏沪深300 指
数证券投资基金
4,480,143 人民币普通股
丁鹤寿 4,380,000 人民币普通股
重庆国际信托有限公司 4,000,016 人民币普通股
上海二纺机股份有限公
司
3,710,148 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表主要变动项目
单位：元
项目 期末数 年初数 变动幅度 变动原因
其他应收款 269,171,723.11 67,161,934.19 300.78%
主要系公司合并范围变化，增
加其他应收款。
存货 131,155,335.97 355,211,857.80 -63.08%
主要系公司合并范围变化，减
少存货。
应交税费 26,196,978.75 -7,193,331.52 464.18%
主要系公司合并范围变化，增
加应交税费。
少数股东权益 23,297,844.54 6,895,462.85 237.87%
主要系公司合并范围变化，增
加少数股东权益。
2、利润表主要变动项目
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动幅度变动原因
手续费及佣金
收入
1,356,125.79 9,403,773.79 -85.58%
子公司爱建信托公司信托业务收入
较去年同期减少。
销售费用 5,157,684.83 3,614,779.54 42.68%
主要系子公司爱建进出口公司收入
增加，相应增加销售费用。
财务费用 3,187,028.12 5,564,205.40 -42.72%
主要系公司银行借款减少及贷款利
率较上期下调，利息支出减少。
资产减值损失 3,965,186.68 1,417,407.30 179.75%
主要系其他应收款增加，增加计提
减值准备所致。
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公允价值变动
收益
1,200,784.76 8,573,991.93 -86.00%
公司持有的交易性金融资产市价与
去年同期相比减少。
投资收益 39,529,944.91 20,949,479.28 88.69%
主要系公司本期股权转让及法人股
出售收益增加。
其中：对联营企
业和合营企业
的投资收益
2,828,749.20 20,886,330.18 -86.46%
主要系公司对爱建证券公司投资收
益减少。
营业利润 12,533,323.40 7,825,683.36 60.16% 主要系投资收益增加。
净利润 8,823,041.88 4,512,521.77 95.52% 主要系投资收益增加。
3、现金流量表主要变动项目
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
经营活动产生的
现金流量净额
-46,523,970.02 -4,262,491.06 -991.47%
主要系公司收到往来款及房产
销售收入减少。
投资活动产生的
现金流量净额
112,252,091.57 10,748,259.21 944.37%
主要系公司股权转让和出售法
人股。
筹资活动产生的
现金流量净额
-28,798,946.61 -4,689,263.23 -514.15%
主要系合并范围变动，导致货
币资金减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 2009 年7 月9 日，公司召开五届38 次董事会，审议通过《关于调整的议案》，
发行对象由富泰（上海）有限公司调整为上海国际集团有限公司，并与上海国际集团有限公司签署《重
大重组合作意向书》（详见2009 年7 月13 日本公司临2009－025 公告）。
公司分别于2009 年8 月10 日、2009 年11 月2 日召开第五届董事会第三十九次会议和第四十三
次会议，审议通过了公司向特定对象非公开发行股票募集现金和向特定对象非公开发行股票购买资产
等议案（详见2009 年8 月12 日、2009 年11 月4 日本公司临2009－031 公告、临2009－037 公告）。
2009 年11 月20 日，公司接上海国际集团有限公司通知，上海市金融服务办公室和上海市国有资
产监督管理委员会原则同意上海爱建股份有限公司向上海国际集团有限公司非公开发行股票募集现金
事项和非公开发行股票购买资产事项（详见2009 年11 月21 日本公司临2009－041 公告）。
2009 年11 月27 日召开公司2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非
公开发行股票购买资产方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的议案》
等议案（详见2009 年11 月28 日本公司临2009－043 公告）。
2010 年1 月22 日，公司收到中国证监会091924 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》：我
会对你公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了受理审查。认为该申请材料
齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（详见2010 年1 月26 日本公司临2010－005
公告）。
目前，发行股份购买资产的申请正在受理过程中，公司与各中介机构正在积极准备发行股份募集
现金的申报文件（详见2010 年2 月26 日、2010 年3 月26 日本公司临2010－009 公告、临2010－015
公告）。
2. 2009 年3 月，公司获悉，公司下属子公司――上海爱建信托投资有限责任公司原有关经营负责人
员已被有关部门进行司法调查(详见2009 年3 月18 日本公司2009-011 临时公告）。目前，相关司法
工作正在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺内容：
（1）法定承诺事项
上海工商界爱国建设特种基金会(以下简称“爱建基金会”)、上海市工商业联合会（以下简称“上海
工商联”）将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺
事项。
（2）特别承诺事项
爱建基金会和上海工商联，在遵守法定承诺的基础上，现就爱建股份申请实施股权分置改革事宜特别
承诺如下：
“如公司股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则：继续积极引进战略合作
伙伴，在2008 年内对公司进行重大资产重组。”
（3）公司股改动议人及公司为履行股改承诺，积极寻找战略合作伙伴，在公司第一次有限售条件的流
通股上市时，公司第一大股东爱建基金会承诺：“在公司重大资产重组完成前，不减持股份”。
履行情况：
（1）公司在先后引入首钢控股（香港）有限公司、富泰（上海）有限公司等战略投资者未果的情况下，
2009 年7 月9 日，公司与上海国际集团有限公司签署《重大重组合作意向书》（详见2009 年7 月13
日本公司临2009－025 公告）。2009 年8 月10 日，公司与上海国际集团有限公司签署《非公开发行
股票购买资产协议》、《非公开发行股票认股协议》（详见公司临2009－031 公告）。
（2）2009 年11 月27 日召开公司2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非
公开发行股票购买资产方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的议案》
等议案（详见公司临2009－043 公告）。
（3）2010 年1 月22 日，公司收到中国证监会091924 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》（详
见公司临2010－005 公告）。
目前，该事项还在中国证监会的受理过程中。同时，爱建基金会未减持公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期公司公布了2009 年年报，利润分配方案为不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
上海爱建股份有限公司
法定代表人:徐风
2010 年4 月26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海爱建股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 588,684,156.20 551,794,639.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 24,110,641.60 22,979,646.84
应收票据 4,147,648.61 4,031,433.60
应收账款 21,621,238.42 20,819,765.23
预付款项 20,990,704.52 20,470,703.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息