浦东金桥(600639) 最新公司公告|查股网

						上海金桥出口加工区开发股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               俞  标 
主管会计工作负责人姓名                      沈  荣 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          朱勤荣 
公司负责人俞  标、主管会计工作负责人沈  荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保 
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                          本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                             期末增减(%) 
总资产(元)                           8,067,094,432.34 7,399,743,057.25              9.02 
所有者权益（或股东权益）(元)         3,412,528,728.59 3,352,385,807.09              1.79 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/           3.6740           3.9702              -7.46 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增减(%) 
                                                           （1－9月） 
经营活动产生的现金流量净额(元)               -992,675,863.57                     -554.98 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/              -1.0687                         -495.41 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年同期 
                                          （7－9月）       （1－9月）            增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         49,372,028.08   230,962,867.63             -26.37 
基本每股收益（元/股）                         0.0532           0.2487             -33.00 
扣除非经常性损益后的基本每股收益              0.0484           0.2046             -39.04 
(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                         0.0532           0.2487             -33.00 
加权平均净资产收益率（%）                     1.4571           6.7971   减少0.62个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产            1.3276           5.5920   减少0.75个百分点 
收益率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
项目                                    年初至报告期期末金额                    说明 
                                                 （1－9月） 
非流动资产处置损益                              -177,750.79 
    公司及子公司上海金桥出 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 
    口加工区联合发展有限公 
    相关，按照国家统一标准定额或定量享受的  30,540,000.00 
    司、上海金桥出口加工区南 
    政府补助除外） 
    区建设发展有限公司共收 
    到张江基金2,965.9万元； 
    上海新金桥广场实业有限 
    公司收到财政扶持金88.1 
    万元。 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 
    业务外，持有交易性金融资产、交易性金融                公司出售所持部分海通证负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 30,621,143.32  券股份取得的投资收益易性金融资产、交易性金融负债和可供出售                3,062.11万元。 
    金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -893,103.80 
所得税影响额                            -13,219,863.52     本期按22％税率计税 
少数股东权益影响额（税后）              -5,921,778.74 
合计                                    40,948,646.47 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                               96,092 
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                      期末持有无限售条          种类 
                                       件流通股的数量 
上海金桥(集团)有限公司                    407,011,041   人民币普通股 
上海国际信托有限公司                       39,136,832   人民币普通股 
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)             9,003,351  境内上市外资股 
LIMITED 
交通银行－汉兴证券投资基金                  6,806,884   人民币普通股 
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型        6,045,347   人民币普通股 
证券投资基金 
中国建设银行-博时主题行业股票证券投         4,300,000   人民币普通股 
资基金 
BOCISECURITIESLIMITED                       3,911,837  境内上市外资股 
SHKNOM.LTD-CLTSOFSHKINV.SER.                3,625,474  境内上市外资股 
国际金融－汇丰－TEMASEKFULLERTON            3,584,943   人民币普通股 
ALPHAPTELTD 
全国社保基金一零三组合                      3,500,000   人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    2010年9月30日合并资产负债表主要增减变动情况及分析: 
    (单位：元 币种       ) 
    合并 
项目                2010年9月30日   2009年12月31日           增减额   增减率 
货币资金           230,000,099.28   936,439,448.07  -706,439,348.79  -75.44% 
预付款项            29,884,116.96     1,190,085.75    28,694,031.21  2411.09% 
其他应收款          13,477,389.33    70,565,598.51   -57,088,209.18  -80.90% 
存货              2,926,558,210.69 1,513,892,436.10 1,412,665,774.59  93.31% 
可供出售金融资产    82,502,373.00   184,575,830.00  -102,073,457.00  -55.30% 
在建工程           673,925,920.49   441,972,039.51   231,953,880.98   52.48% 
长期待摊费用    11,231,397.83  19,680,755.03   -8,449,357.20  -42.93% 
应交税费        -54,787,030.80 123,392,037.91 -178,179,068.71 -144.40% 
递延所得税负债  16,738,855.72  42,718,003.09  -25,979,147.37  -60.82% 
    货币资金：期末比期初减少706,439,348.79元，减少比例为75.44%，减少的原因主要是：子公司上海金桥出口加工区房地产有限公司（以下简称金桥房产公司）支付临港新城WNW—C5—04地块土地（以下简称临港新城项目）购置款。 
    预付款项：期末比期初增加28,694,031.21元，增加的比例为2,411.09%，增加的原因主要是： 
    子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称金桥联发公司）预付T12-B改造工程款1,643.98万元、预付新金桥物流公司搬迁补偿费1,000万元。 
    其他应收款：期末比期初减少57,088,209.18元，减少比例为80.90%，减少的原因主要是：（1）子公司金桥联发公司收回上海金桥（集团）有限公司公司机关工会与上海金桥出口加工区开发股份有限公司工会的职工奖福基金2,634.77万元。（2）子公司金桥房产公司收回临港新城项目土地竞拍保证金3,500万元。 
    存货：期末比期初增加 1,412,665,774.59元，增加的比例为93.31%，增加的原因主要是：子公司金桥房产公司临港新城项目土地完成产权过户手续，已预付土地款转入存货－开发成本129,883万元。 
    可供出售金融资产：期末比期初减少102,073,457.00元，减少比例为55.30%，减少的原因主要是：公司本期出售所持部份海通证券股份减少账面价值3,567.02万元；公允价值下降减少账面价值7,042.76万元；交通银行配股投资成本增加402.43万元。 
    在建工程：期末比期初增加231,953,880.98元，增加的比例为52.48%，增加的原因主要是：子公司金桥联发公司28号地块研发办公楼项目新增工程支出13,541.39万元；S1地块公寓项目新增工程支出5,389.34万元；G3地块研发办公楼项目新增工程支出1,494.65万元。 
    长期待摊费用：期末比期初减少8,449,357.20元，减少比例为42.93%，减少的原因是：子公司上海新金桥广场实业有限公司本期摊销844.93万元。 
    应交税费：期末比期初减少178,179,068.71元，减少比例为144.40%，减少的原因主要是：子公司金桥房产公司的碧云新天地三期住宅商品房预售房款按相关规定预缴营业税金及企业所得税所致。 
    递延所得税负债：期末比期初减少25,979,147.37元，减少比例为60.82%，减少的原因主要是： 
    （1）公司可供出售金融资产公允价值减少相应减少递延所得税负债1,760.63万元；（2）公司本期出售所持部分海通证券股票相应减少递延所得税负债837.22万元。 
    2010年9月30日利润表同比主要增减变动情况及分析: 
    (单位：元 币种:人民币) 
                       合并                  合并1-9月同比 
项目          2010年1-9月    2009年1-9月         增减额  增减率 
营业收入    592,569,145.41 611,530,779.50 -18,961,634.09 -3.10% 
投资收益    61,769,785.72  20,793,223.80  40,976,561.92  197.07% 
营业外收入  30,955,578.70   8,133,101.94  22,822,476.76  280.61% 
营业外支出   1,486,433.29     742,452.99     743,980.30  100.21% 
    营业收入：本期发生数比上年同期发生数减少18,961,634.09元，减少比例为3.10%，减少的主要原因为公司上年同期碧云新天地二期C项目销售收入1,080.91万元，本期无此收入；子公司金桥联发公司“华德培”项目退地冲回销售收入3,155.95万元。另，本期公司租赁收入同比增加2,339.78万元。 
    投资收益：本期发生数比上年同期发生数增加40,976,561.92 元，增加比例为197.07%，主要原因为：1.本期收到东方证券2009年度红利2,553.13万元，上年同期为1,276.56万元；2.本期出售所持部分海通证券股份取得投资收益3,062.11万元。 
    营业外收入 ：本期发生数比上年同期发生数增加22,822476.76元，增加比例为280.61%，主要原因为本期收到的政府补贴增加。 
    营业外支出：本期发生数比上年同期发生数增加743,980.3元，增加比例为100.21%，主要增加原因为本期子公司金桥房产公司支付滞纳金64.84万元。 
    2010年1到9月份现金流量表同比主要增减变动情况及分析 
    (单位：元 币种:人民币) 
                            合并                       合并同比 
项目               2010年1-9月     2009年1-9月          增减额   增减率 
经营活动产生的  -992,675,863.57 -151,558,182.71 -841,117,680.86 -554.98% 
现金流量净额 
投资活动产生的   62,949,437.34   20,746,432.51   42,203,004.83  203.42% 
现金流量净额 
筹资活动产生的  223,300,678.22  119,377,616.37  103,923,061.85   87.05% 
    现金流量净额 
    经营活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期发生数减少841,117,680.86元，减少比例为554.98%，减少原因主要为：本期“购买商品接受劳务支付的现金”中子公司金桥房产公司本期新增预付临港新城项目土地购置款及相关前期费用129,883万元；另本期“销售商品、提供劳务收到的现金”中增加子公司金桥房产公司收到的碧云新天地三期住宅商品房项目预售房款35,507.14万元。 
    本期现金收入小于支付，故收付轧抵后为负数。 
    投资活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期发生数增加42,203,004.83元，增加比例为203.42%，增加原因主要为：1.本期公司收到东方证券2009年度红利2,553.13万元；2.本期公司出售所持部分海通证券股份取得的投资收益增加3,062.11万元。 
    筹资活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期发生数增加103,923,061.85元，增加比例为87.05%，增加原因主要为：1.本期银行借款与还款轧抵后同比为新增银行借款4,852.09万元；2.本期收回一年期美元借款保证金3,117.51万元。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    （1）2007年3月22日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）的股东增资意向征询函作出决议：同意公司按每10股认购2股的比例，认购152.08万股国泰君安股份,以及152.08万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为3元人民币的价格，公司拟合计出资人民币456.25万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。 
    （2）经2007年12月3日召开的公司2007年度临时股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的提案》，同意公司向中国人民银行申请发行短期融资券，总金额不超过10亿元。公司于2007年12月10日，由主承销商浦发银行股份有限公司向中国人民银行提出关于申请发行短期融资券的请示。 
    鉴于上述申请至今未能获得中国人民银行的批准，和公司现申请发行公司债券的实际，经2010年6月29日召开的公司2009年度股东大会审议通过的《关于终止发行短期融资券的提案》，同意终止该短期融资券的方案。 
    (3)依照2009年9月15日召开的本公司2009年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案》，以及逐项审议通过的《关于公司发行公司债券的提案》的决议（公告详见2009年9月16日《上海证券报》、香港《文汇报》），同意终止分离交易可转债方案，改发规模不超过人民币12亿元的公司债券。公司董事会就终止分离交易可转债事项于2009年9月27日收到了中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（文号： 
    [2009]176号），并于2009年9月28日向中国证券监督管理委员会上报了本次发行公司债券的申请材料，于2009年10月9日收到了中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（文号：091446），截止目前上述事项尚在进行中。 
    （4）截止报告期，公司收到所持有的东方证券股份有限公司127,656,682股的2009年度红利25,531,336.4元（公告详见7月8日《上海证券报》、香港《文汇报》）。 
    （5） 依据2009年6月25日召开的公司2008年度股东大会审议通过的《关于公司合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的提案》，（决议公告详见6月26日《上海证券报》、香港《文汇报》），公司于7月向上海市商务委员会报送了吸收合并的申请材料，10月收到了上海市商务委员会沪商外资批[2009]3517号《市商务委关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司吸收合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的批复》。公司随即按要求向税务主管部门提交相关申请，截止目前上述事项尚在进行中。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司董事会依据股东大会审议通过的《公司章程》中公司的利润分配政策和2009年年度股东大会审议通过的利润分配方案：按2009年末总股本84,438.64万股为分配基数，本年度向全体股东按每10股派发现金红利1.10元（含税），其中B股股东派发现金红利按照2009年度股东大会决议公告日(2010年6月30日)的中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价计算，每股派发现金红利0.016198美元（含税），同时按每10股送红股1股（含税），共计分配17,732.11万元，为当年实现可供投资者分配利润的57.85％（其中:现金红利9,288.25万元,占当年可供分配利润的30.3%）,分配后公司2009年末尚余未分配利润 83,760.45 万元结转下一年度，本年度公司无资本公积金转增方案。公司已于2010年8月5日在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009年利润分配实施公告》，并于2010年8月12日实施。 
    上海金桥出口加工区开发股份有限公司 
    法定代表人:俞标 
    2010年10月29日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 230,000,099.28   936,439,448.07 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                  21,154,131.03    20,106,161.96 
预付款项                  29,884,116.96     1,190,085.75 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息                                      264,988.35 
应收股利 
其他应收款                13,477,389.33    70,565,598.51 
买入返售金融资产 
存货                    2,926,558,210.69 1,513,892,436.10 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产              26,845,932.68    31,175,100.00 
流动资产合计            3,247,919,879.97 2,573,633,818.74 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产          82,502,373.00   184,575,830.00 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             146,944,769.54   148,028,894.26 
投资性房地产            3,598,586,115.07 3,718,633,419.64 
固定资产                 136,561,951.63   139,392,163.29 
在建工程                 673,925,920.49   441,972,039.51 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 139,188,128.46   141,693,514.80 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用              11,231,397.83    19,680,755.03 
递延所得税资产            30,233,896.35    32,132,621.98 
其他非流动资产 
非流动资产合计          4,819,174,552.37 4,826,109,238.51 
资产总计                8,067,094,432.34 7,399,743,057.25 
流动负债： 
短期借款                1,433,845,932.68 1,131,217,291.63 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                      64,972,761.72    78,191,194.49 
预收款项                    1,553,781,361.50 1,198,573,525.64 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  36,223,863.12    43,844,257.25 
应交税费                     -54,787,030.80   123,392,037.91 
应付利息                       6,389,465.75     4,944,115.17 
应付股利 
其他应付款                   390,543,960.11   302,074,875.40 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债       110,000,000.00    94,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                3,540,970,314.08 2,976,237,297.49 
非流动负债： 
长期借款                     383,371,860.00   326,000,000.00 
应付债券 
长期应付款                   352,035,103.84   352,035,103.84 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                16,738,855.72    42,718,003.09 
其他非流动负债 
非流动负债合计               752,145,819.56   720,753,106.93 
负债合计                    4,293,116,133.64 3,696,990,404.42 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           928,825,040.00   844,386,400.00 
资本公积                     861,362,950.46   939,300,392.59 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     365,123,970.64   365,123,970.64 
一般风险准备 
未分配利润                  1,257,216,767.49 1,203,575,043.86 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  3,412,528,728.59 3,352,385,807.09 
少数股东权益                 361,449,570.11   350,366,845.74 
所有者权益合计              3,773,978,298.70 3,702,752,652.83 
负债和所有者权益总计        8,067,094,432.34 7,399,743,057.25 
公司法定代表人: 俞标  主管会计工作负责人:沈  荣  会计机构负责人:朱勤荣 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 162,136,531.54    80,543,520.77 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                  11,910,060.28     7,097,194.21 
预付款项                   4,014,651.59       364,800.00 
应收利息                                      264,988.35 
应收股利 
其他应收款               361,478,867.44   137,223,351.26 
存货                     198,143,897.15   200,588,237.45 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产              26,845,932.68    31,175,100.00 
流动资产合计             764,529,940.68   457,257,192.04 
非流动资产： 
可供出售金融资产          82,502,373.00   184,575,830.00 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            1,054,846,368.17 1,054,846,368.17 
投资性房地产            1,783,244,582.36 1,866,422,061.93 
固定资产                   7,428,391.25     5,877,386.90 
在建工程                 113,414,357.77    76,698,759.57 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            19,784,699.10    21,341,442.74 
其他非流动资产 
非流动资产合计          3,061,220,771.65 3,209,761,849.31 
资产总计                3,825,750,712.33 3,667,019,041.35 
流动负债： 
短期借款                 366,845,932.68   101,217,291.63 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                  37,179,370.76    50,865,182.80 
预收款项                  16,711,595.81    16,287,499.70 
应付职工薪酬               1,392,776.00     7,757,226.23 
应交税费                  56,507,037.45    73,215,350.80 
应付利息                     516,704.35       255,755.17 
应付股利 
其他应付款               217,886,469.66   294,543,901.84 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                         697,039,886.71   544,142,208.17 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                        16,738,855.72    42,718,003.09 
其他非流动负债 
非流动负债合计                        16,738,855.72    42,718,003.09 
负债合计                             713,778,742.43   586,860,211.26 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   928,825,040.00   844,386,400.00 
资本公积                             784,505,264.74   862,442,706.87 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             358,404,075.87   358,404,075.87 
一般风险准备 
未分配利润                          1,040,237,589.29 1,014,925,647.35 
所有者权益（或股东权益）合计        3,111,971,969.90 3,080,158,830.09 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  3,825,750,712.33 3,667,019,041.35 
公司法定代表人: 俞标  主管会计工作负责人:沈  荣  会计机构负责人:朱勤荣 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业总收入              177,874,642.43 206,104,375.99 592,569,145.41 611,530,779.50 
其中：营业收入              177,874,642.43 206,104,375.99 592,569,145.41 611,530,779.50 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金 
收入 
二、营业总成本              122,273,769.04 131,429,807.59 380,371,822.14 387,806,825.56 
其中：营业成本              63,573,381.84  75,815,846.07  220,920,573.93 221,883,451.57 
利息支出 
手续费及佣金 
支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同 
准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附                16,762,332.81  17,272,687.45  50,200,075.90  49,551,746.85 
加 
销售费用                     1,824,929.74   3,178,047.46   7,438,911.83   8,063,640.52 
管理费用                    13,202,062.66  12,654,867.72  37,413,716.15  38,989,166.56 
财务费用                    26,917,682.65  22,471,602.51  64,634,839.47  69,610,630.60 
资产减值损失                    -6,620.66      36,756.38    -236,295.14    -291,810.54 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失                 760,414.00  12,765,668.20  61,769,785.72  20,793,223.80 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收 
益 
汇兑收益（损失 
以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”  56,361,287.39  87,440,236.60  273,967,108.99 244,517,177.74 
号填列） 
加：营业外收入               8,481,307.00      83,160.29  30,955,578.70   8,133,101.94 
减：营业外支出                 648,282.50      39,198.00   1,486,433.29     742,452.99 
其中：非流动资产 
处置损失 
四、利润总额（亏损总额      64,194,311.89  87,484,198.89  303,436,254.40 251,907,826.69 
以“－”号填列） 
减：所得税费用              14,574,206.30  16,537,291.27  61,390,662.40  48,953,865.81 
五、净利润（净亏损以“－”  49,620,105.59  70,946,907.62  242,045,592.00 202,953,960.88 
    号填列） 
归属于母公司所有者  49,372,028.08 67,057,004.98  230,962,867.63 189,121,730.71 
的净利润 
少数股东损益          248,077.51   3,889,902.64  11,082,724.37  13,832,230.17 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益        0.0532         0.0794         0.2487         0.2240 
（二）稀释每股收益        0.0532         0.0794         0.2487         0.2240 
七、其他综合收益    -1,293,531.64 -48,007,092.12 -77,937,442.13 86,122,948.71 
八、综合收益总额    48,326,573.95 22,939,815.50  164,108,149.87 289,076,909.59 
归属于母公司所有者  48,078,496.44 23,501,598.64  153,025,425.50 268,307,696.66 
的综合收益总额 
归属于少数股东的综    248,077.51    -561,783.14  11,082,724.37  20,769,212.93 
    合收益总额 
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：40,361,476.20元。 
    公司法定代表人: 俞标  主管会计工作负责人:沈  荣  会计机构负责人:朱勤荣 
    母公司利润表 
    编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业收入                123,182,758.08 128,630,703.30 368,315,439.66 373,605,222.07 
减：营业成本                36,704,989.24  41,326,568.46  111,626,385.23 105,052,081.66 
营业税金及附加               8,911,221.20   9,656,003.77  26,940,580.87  27,629,041.86 
销售费用                     1,287,711.71   2,361,887.55   5,313,688.17   6,283,471.13 
管理费用                    11,242,358.95  11,556,698.46  34,426,265.45  37,202,080.21 
财务费用                     4,450,187.58   5,345,322.24   9,914,181.18  17,279,997.90 
资产减值损失                   287,906.03      67,715.28     177,632.38    -279,531.70 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失                 760,414.00  55,765,668.20  61,769,785.72  63,333,443.40 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收 
益 
二、营业利润（亏损以“－”  61,058,797.37  114,082,175.74 241,686,492.10 243,771,524.41 
号填列） 
加：营业外收入               2,623,150.00      17,590.00   9,553,500.00   2,443,967.01 
减：营业外支出                                 36,198.00                     59,116.40 
其中：非流动资产 
处置损失 
三、利润总额（亏损总额      63,681,947.37  114,063,567.74 251,239,992.10 246,156,375.02 
以“－”号填列） 
减：所得税费用              13,102,834.64  12,402,034.48  48,606,906.16  37,211,436.03 
四、净利润（净亏损以“－”  50,579,112.73  101,661,533.26 202,633,085.94 208,944,938.99 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
六、其他综合收益            -1,293,531.64  -36,765,461.34 -77,937,442.13 68,605,315.47 
七、综合收益总额            49,285,581.09  64,896,071.92  124,695,643.81 277,550,254.46 
公司法定代表人: 俞标  主管会计工作负责人:沈  荣  会计机构负责人:朱勤荣 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 985,458,084.21       629,962,634.22 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                 167,629,748.23        26,595,295.69 
经营活动现金流入小计                       1,153,087,832.44       656,557,929.91 
购买商品、接受劳务支付的现金               1,788,963,866.47       626,502,455.02 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                35,122,209.87        24,239,212.34 
支付的各项税费                               291,616,293.82        93,852,988.65 
支付其他与经营活动有关的现金                  30,061,325.85        63,521,456.61 
经营活动现金流出小计                       2,145,763,696.01       808,116,112.62 
经营活动产生的现金流量净额                  -992,675,863.57      -151,558,182.71 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                             2,181,150.00 
取得投资收益收到的现金                        62,853,910.44        21,320,100.83 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            57,500.00            39,500.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                   5,948,067.91           720,568.80 
投资活动现金流入小计                          71,040,628.35        22,080,169.63 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         4,066,908.51         1,333,737.12 
付的现金 
投资支付的现金                                 4,024,282.50 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                           8,091,191.01         1,333,737.12 
投资活动产生的现金流量净额                    62,949,437.34        20,746,432.51 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      1,376,217,792.68 1,041,238,402.81 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金              31,175,100.00 
筹资活动现金流入小计                    1,407,392,892.68 1,041,238,402.81 
偿还债务支付的现金                      1,000,046,762.79  713,588,289.45 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       157,199,518.99   177,097,396.99 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金              26,845,932.68    31,175,100.00 
筹资活动现金流出小计                    1,184,092,214.46  921,860,786.44 
筹资活动产生的现金流量净额               223,300,678.22   119,377,616.37 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         -13,600.78          -728.25 
五、现金及现金等价物净增加额            -706,439,348.79   -11,434,862.08 
加：期初现金及现金等价物余额             936,439,448.07    75,002,493.91 
六、期末现金及现金等价物余额             230,000,099.28    63,567,631.83 
公司法定代表人: 俞标  主管会计工作负责人:沈  荣  会计机构负责人:朱勤荣 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 350,915,415.31       380,259,979.07 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                  59,414,330.79         8,738,380.48 
经营活动现金流入小计                         410,329,746.10       388,998,359.55 
购买商品、接受劳务支付的现金                  68,025,508.49       225,541,101.93 
支付给职工以及为职工支付的现金                30,592,192.77        20,253,538.42 
支付的各项税费                                93,126,624.73        68,468,721.17 
支付其他与经营活动有关的现金                  20,093,120.42        18,031,038.35 
经营活动现金流出小计                         211,837,446.41       332,294,399.87 
经营活动产生的现金流量净额                   198,492,299.69        56,703,959.68 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                             2,181,150.00 
取得投资收益收到的现金                        61,769,785.72        63,333,443.40 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收             2,700.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                 128,405,583.12        94,541,909.14 
投资活动现金流入小计                         192,359,218.84       157,875,352.54 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         2,835,323.51           997,026.00 
付的现金 
投资支付的现金                                 4,024,282.50 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                 471,409,577.19        74,510,000.00 
投资活动现金流出小计                         478,269,183.20        75,507,026.00 
投资活动产生的现金流量净额                  -285,909,964.36        82,368,326.54 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                           466,845,932.68       206,238,402.81 
收到其他与筹资活动有关的现金                  31,175,100.00 
筹资活动现金流入小计                         498,021,032.68       206,238,402.81 
偿还债务支付的现金                           201,046,762.79       195,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金           101,116,164.89       122,782,151.76 
支付其他与筹资活动有关的现金                  26,845,932.68        31,175,100.00 
筹资活动现金流出小计                         329,008,860.36       348,957,251.76 
筹资活动产生的现金流量净额                   169,012,172.32      -142,718,848.95 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -1,496.88              -195.09 
五、现金及现金等价物净增加额                  81,593,010.77        -3,646,757.82 
加：期初现金及现金等价物余额                  80,543,520.77        38,476,043.31 
六、期末现金及现金等价物余额                 162,136,531.54        34,829,285.49 
公司法定代表人: 俞标  主管会计工作负责人:沈  荣  会计机构负责人:朱勤荣