新世界(600628) 最新公司公告|查股网

						上海新世界股份有限公司2010年第三季度报告 
    重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
    未出席董事姓名  未出席董事职务                           未出席董事的说明  被委托人姓名徐家平先生      副董事长总经理      因公司荣获2010年全国质量奖,是中国商业   顾振奋先生首家创奖企业,赴京参加颁奖仪式并在大会发言。 
    陆佩娟女士           副总经理            赴京参加第十届全国追求卓越大会。     顾臻先生1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4公司负责人董事长顾振奋先生, 副董事长、总经理徐家平先生, 主管会计工作负责人财务总监吴胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理蔡春福女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    公司负责人姓名                                 董事长顾振奋先生, 副董事长、总经理徐家平先生 
主管会计工作负责人姓名                        财务总监吴胜军先生 
会计机构负责人(会计主管人员)姓名             财务部经理蔡春福女士 
    ?  公司基本情况 
    2.1主要会计数据及财务指标 
    币种：人民币 
                                                  本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                                  度期末增减(%) 
总资产(元)                                   5,147,164,604.44 3,943,485,970.69            30.52 
所有者权益（或股东权益）(元)                 1,870,264,749.75 1,776,398,563.71             5.28 
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                 3.5169           3.3404              5.28 
                                                 年初至报告期期末(1-9月)       比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                       154,599,478.52                       66.69 
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                     0.29                            71.00 
                                                      报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年同 
                                                     (7-9月)          (1-9月)         期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)                 32,351,012.06   142,222,655.25             35.11 
基本每股收益(元/股)                                     0.06             0.27             20.00 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                 0.06             0.26             20.00 
稀释每股收益(元/股)                                     0.06             0.27             20.00 
加权平均净资产收益率(%)                                 1.72             7.73  增加23.74个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)             1.69             7.60  增加21.58个百分点 
    扣除非经常性损益项目和金额 
                       项   目                                         年初至报告期期末金额 
                                                                    (1－9月) 
非流动资产处置损益                                                                              -198,403.20 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         3,333,701.05 
所得税影响额                                                                                     -783,824.46 
少数股东权益影响额(税后)                                                                          14,047.29 
                        合计                                                              2,365,520.68 
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数(户)                                 75,819 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称)                                           期末持有无限售条件    股份种类 
                                                              流通股的数量 
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会                              54,352,358  人民币普通股 
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金                    20,433,301  人民币普通股 
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金                    10,447,399  人民币普通股 
上海新世界(集团)有限公司                                        10,000,000  人民币普通股 
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金                       7,774,017  人民币普通股 
国际金融－花旗－MARTINCURRIEINVESTMENT                           6,099,788  人民币普通股 
MANAGEMENTLIMITED 
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪          5,534,524  人民币普通股 
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金                   5,500,000  人民币普通股 
巨人投资有限公司                                                 5,000,000  人民币普通股 
招商证券－渣打－INGBANKN.V.                                      4,535,823  人民币普通股 
    ? 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    ⒈合并资产负债表中其他应收款同比增加 542.26%，主要系今年新增应收上海新南东项目管理有限公司5.4亿元所致。 
    ⒉合并资产负债表中长期股权投资同比增加780.30%，系出资4.9亿元, 占49％股权, 与新黄浦集团共同设立新南东项目公司。 
    ⒊合并资产负债表中短期借款同比增加79.06%, 主要为借款增加所致。 
    ⒋母公司资产负债表中其他应收款、长期股权投资、短期借款同比变动的主要原因与合并资产负债表相同。 
    ⒌合并和母公司现金流量表中支付其他与投资活动有关的现金同比大幅增加, 主要系与新南东项目公司往来款增多所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
承诺事项                                                   承诺内容                履行情况 
         黄浦区国资委持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日       黄浦区国资委履行承 
    起,在三十六个月内不上市交易或转让。另外,在上述承诺期满后,  诺,2010年3月30日, 
    通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份,出售数量占  26,589,963股解禁股上市, 
    股改承诺 
    新世界股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个 延长锁定期至2011年3月月内不超过百分之十。                                       30日。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5报告期内现金分红政策的执行情况 
    √适用 □不适用 
    2010年6月28日公司召开2009年度股东大会, 审议通过2009年度利润分配方案每10股派发现金红利1.10元(含税)；2010年8月12日发布2009年度利润分配实施公告, 8月18日为股权登记日,8月19日为除息日,8月25日为红利发放日。 
    上海新世界股份有限公司 
    法定代表人:顾振奋 
    二零一零年十月二十一日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    编制单位: 上海新世界股份有限公司           2010年9月30日   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                     项目                                               期末余额                  年初余额 
流动资产： 
 货币资金                                                                               495,153,590.07                    220,088,273.95 
 结算备付金 
 拆出资金 
 交易性金融资产 
 应收票据 
 应收账款                                                                               142,245,926.24                    130,832,412.98 
 预付款项                                                                                 2,684,856.90                      3,157,373.22 
 应收保费 
 应收分保账款 
 应收分保合同准备金 
 应收利息 
 应收股利 
 其他应收款                                                                           571,216,087.13                     88,939,095.73 
 买入返售金融资产 
 存货                                                                                        125,438,803.55                    111,133,131.35 
 一年内到期的非流动资产 
 其他流动资产 
  流动资产合计                                                                    1,336,739,263.89                    554,150,287.23 
非流动资产： 
 发放委托贷款及垫款 
 可供出售金融资产                                                               16,879,785.12                     22,781,508.68 
 持有至到期投资 
 长期应收款 
 长期股权投资                                                                       547,829,988.05                     62,232,436.53 
 投资性房地产 
 固定资产                                                                              3,108,524,173.27                  3,166,105,858.19 
 在建工程 
 工程物资 
 固定资产清理 
 生产性生物资产 
 油气资产 
 无形资产                                                                               112,060,788.65                    114,578,009.36 
 开发支出 
 商誉                                                                                          7,898,569.42                      7,898,569.42 
 长期待摊费用                                                                        15,102,787.76                     13,610,053.00 
 递延所得税资产                                                                    2,129,248.28                      2,129,248.28 
 其他非流动资产 
  非流动资产合计                                                                3,810,425,340.55                  3,389,335,683.46 
   资产总计                                                                          5,147,164,604.44                  3,943,485,970.69 
流动负债： 
 短期借款                                                                              2,728,000,000.00                  1,523,500,000.00 
 向中央银行借款 
 吸收存款及同业存放 
 拆入资金 
 交易性金融负债 
 应付票据 
 应付账款                                                                               330,510,909.09                    404,296,938.25 
 预收款项                                                                                56,627,262.95                     60,005,705.57 
 卖出回购金融资产款 
 应付手续费及佣金 
 应付职工薪酬                                                                        17,171,077.58                     19,484,423.16 
 应交税费                                                                                37,632,375.81                     52,336,865.43 
 应付利息                                                                                 3,505,787.50                      2,030,874.75 
 应付股利                                                                                   359,672.59                        359,672.59 
 其他应付款                                                                            59,112,319.26                     61,365,017.66 
 应付分保账款 
 保险合同准备金 
 代理买卖证券款 
 代理承销证券款 
 一年内到期的非流动负债 
 其他流动负债 
  流动负债合计                                                                    3,232,919,404.78                  2,123,379,497.41 
非流动负债： 
 长期借款 
 应付债券 
 长期应付款                                                                             3,237,456.88                      5,368,438.88 
 专项应付款 
 预计负债 
 递延所得税负债                                                                    3,435,872.48                      4,911,303.36 
 其他非流动负债 
  非流动负债合计                                                                   6,673,329.36                     10,279,742.24 
  负债合计                                                                           3,239,592,734.14                  2,133,659,239.65 
所有者权益（或股东权益）： 
 实收资本（或股本）                                                          531,799,270.00                    531,799,270.00 
 资本公积                                                                               473,847,798.84                    478,274,091.52 
 减：库存股 
 专项储备 
 盈余公积                                                                               177,687,359.46                    177,867,805.35 
 一般风险准备 
 未分配利润                                                                           686,930,321.45                    588,457,396.84 
 外币报表折算差额 
 归属于母公司所有者权益合计                                       1,870,264,749.75                  1,776,398,563.71 
 少数股东权益                                                                        37,307,120.55                     33,428,167.33 
   所有者权益合计                                                             1,907,571,870.30                  1,809,826,731.04 
  负债和所有者权益总计                                                  5,147,164,604.44                  3,943,485,970.69 
公司法定代表人：董事长顾振奋先生      主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生       会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士 
    母公司资产负债表 
    编制单位: 上海新世界股份有限公司          2010年9月30日     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                     项目                                               期末余额                  年初余额 
流动资产： 
 货币资金                                                                               413,434,922.74                    139,328,061.30 
 交易性金融资产 
 应收票据 
 应收账款                                                                                57,847,119.23                     55,211,317.19 
 预付款项                                                                                 1,149,631.88                      1,240,745.72 
 应收利息 
 应收股利 
 其他应收款                                                                           594,534,594.59                    103,660,174.38 
 存货                                                                                         14,948,669.13                     15,116,337.98 
 一年内到期的非流动资产 
 其他流动资产 
  流动资产合计                                                                    1,081,914,937.57                    314,556,636.57 
非流动资产： 
 可供出售金融资产                                                               16,879,785.12                     22,781,508.68 
 持有至到期投资 
 长期应收款 
 长期股权投资                                                                       648,906,171.37                    158,308,619.85 
 投资性房地产                                                                        59,880,299.11                     61,560,363.94 
 固定资产                                                                              2,953,826,603.34                  3,011,015,770.75 
 在建工程 
 工程物资 
 固定资产清理 
 生产性生物资产 
 油气资产 
 无形资产                                                                               108,842,381.45                    111,303,791.63 
 开发支出 
 商誉 
 长期待摊费用 
 递延所得税资产                                                                      687,729.96                        687,729.96 
 其他非流动资产 
  非流动资产合计                                                                3,789,022,970.35                  3,365,657,784.81 
  资产总计                                                                           4,870,937,907.92                  3,680,214,421.38 
流动负债： 
 短期借款                                                                              2,653,000,000.00                  1,439,000,000.00 
 交易性金融负债 
 应付票据 
 应付账款                                                                               194,229,204.74                    267,016,235.57 
 预收款项                                                                                52,535,085.00                     56,400,195.40 
 应付职工薪酬                                                                         6,625,009.38                     15,211,479.78 
 应交税费                                                                                28,634,121.76                     45,959,446.59 
 应付利息                                                                                 3,505,787.50                      2,030,874.75 
 应付股利                                                                                   359,672.59                        359,672.59 
 其他应付款                                                                           112,099,744.89                    119,056,917.08 
 一年内到期的非流动负债 
 其他流动负债 
  流动负债合计                                                                    3,050,988,625.86                  1,945,034,821.76 
非流动负债： 
 长期借款 
 应付债券 
 长期应付款 
 专项应付款 
 预计负债 
 递延所得税负债                                                                    3,435,872.48                      4,911,303.36 
 其他非流动负债 
  非流动负债合计                                                                   3,435,872.48                      4,911,303.36 
  负债合计                                                                           3,054,424,498.34                  1,949,946,125.12 
所有者权益（或股东权益）： 
 实收资本（或股本）                                                          531,799,270.00                    531,799,270.00 
 资本公积                                                                               469,897,716.41                    474,324,009.09 
 减：库存股 
 专项储备 
 盈余公积                                                                               177,683,025.63                    177,867,805.35 
 一般风险准备 
 未分配利润                                                                           637,133,397.54                    546,277,211.82 
所有者权益（或股东权益）合计        1,816,513,409.58 1,730,268,296.26 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  4,870,937,907.92 3,680,214,421.38 
公司法定代表人：董事长顾振奋先生      主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生       会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 上海新世界股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                                 本期金额   上期金额 年初至报告期期末上年年初至报告期期末金额 
             项目                       （7－9月）     （7－9月）          金额                 （1-9月） 
                                                          （1-9月） 
一、营业总收入                       689,960,110.73        588,543,059.62        2,115,206,640.01                  1,915,592,373.61 
 其中：营业收入                     689,960,110.73        588,543,059.62        2,115,206,640.01                  1,915,592,373.61 
   利息收入 
   已赚保费 
   手续费及佣金收入 
二、营业总成本                       643,019,099.06        554,572,634.95       1,918,200,188.87                  1,737,824,861.23 
 其中：营业成本                     495,965,070.69        427,838,259.64       1,503,747,847.03                  1,388,283,510.03 
   利息支出 
   手续费及佣金支出 
   退保金 
   赔付支出净额 
   提取保险合同准备金净额 
   保单红利支出 
   分保费用 
   营业税金及附加                    9,666,675.60           7,542,446.92          26,010,378.85                     21,923,423.51 
   销售费用                               32,834,570.37          27,262,160.47          95,927,071.77                     79,691,848.94 
   管理费用                               79,753,730.62          70,227,368.83         217,069,181.66                    182,275,453.37 
   财务费用                               24,799,051.78          21,702,399.09          75,445,709.56                     65,650,625.38 
   资产减值损失                               0.00 
 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）         0.00 
  投资收益（损失以“－”号填列）            -2,025,375.56            -421,557.01           -4,369,853.48                     -2,377,489.32 
   其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,025,375.56            -421,557.01           -4,402,448.48                     -2,377,489.32 
  汇兑收益（损失以“－”号填列）                    0.00 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）           44,915,636.11          33,548,867.66         192,636,597.66                    175,390,023.06 
 加：营业外收入                        867,528.52            294,533.28           4,607,783.94                        873,638.88 
 减：营业外支出                        218,751.64             23,626.38           1,472,486.09                        869,923.66 
  其中：非流动资产处置损失   59,463.23              1,576.38             198,403.20                         15,399.85 
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       45,564,412.99          33,819,774.56         195,771,895.51                    175,393,738.28 
 减：所得税费用                      11,863,058.73           8,768,900.60          49,328,647.04                     44,090,541.75 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）           33,701,354.26          25,050,873.96         146,443,248.47                    131,303,196.53 
 归属于母公司所有者的净利润32,351,012.06          23,944,436.59         142,222,655.25                    127,881,908.60 
 少数股东损益                           1,350,342.20           1,106,437.37           4,220,593.22                      3,421,287.93 
六、每股收益： 
 （一）基本每股收益                      0.06                  0.05                   0.27                              0.24 
 （二）稀释每股收益                      0.06                  0.05                   0.27                              0.24 
七、其他综合收益                      524,405.78             98,083.00           -4,611,072.39                      5,856,180.03 
八、综合收益总额                    34,225,760.04          25,148,956.96         141,832,176.08                    137,159,376.56 
 归属于母公司所有者的综合收益总额32,875,417.84          23,891,019.59         137,611,582.86                    132,966,880.16 
 归属于少数股东的综合收益总额1,350,342.20           1,257,937.37           4,220,593.22                      4,192,496.40 
    本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 
    公司法定代表人：董事长顾振奋先生       主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生      会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士 
    母公司利润表 
    编制单位: 上海新世界股份有限公司                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                                本期金额   上期金额 年初至报告期期末上年年初至报告期期末金额 
             项目                      （7－9月）     （7－9月）           金额                 （1-9月） 
                                                          （1-9月） 
一、营业收入                          495,325,415.71          433,342,838.74       1,547,381,216.76                   1,445,407,683.72 
 减：营业成本                       384,639,087.23          328,711,295.00       1,170,431,819.48                   1,085,644,853.19 
  营业税金及附加                   5,293,679.96            4,655,236.29          14,006,131.17                     13,138,256.93 
  销售费用                               19,467,941.02           15,219,216.83          53,113,251.34                     44,943,074.70 
  管理费用                               43,279,688.04           37,168,932.87         114,138,005.54                    101,606,913.19 
  财务费用                               23,076,027.36           20,000,831.83          70,187,110.68                     60,578,388.60 
  资产减值损失 
 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
  投资收益（损失以“－”号填列）          15,051,535.70            2,545,061.76          38,366,821.09                     19,400,020.73 
   其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,025,375.56             -421,557.01          -4,402,448.48                      -2,377,489.32 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）          34,620,527.80           30,132,387.68         163,871,719.64                    158,896,217.84 
 加：营业外收入                         5,000.00                                   3,734,026.39 
 减：营业外支出                       151,580.00                1,576.38           1,389,456.18                        730,784.05 
  其中：非流动资产处置损失  1,506.50                1,576.38             137,760.18                         13,684.05 
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     34,473,947.80           30,130,811.30         166,216,289.85                    158,165,433.79 
 减：所得税费用                     4,875,105.25            6,896,437.40          31,610,373.49                     34,554,289.99 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）          29,598,842.55           23,234,373.90         134,605,916.36                    123,611,143.80 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
六、其他综合收益                     524,405.78             -280,667.00          -4,611,072.39                      3,966,721.56 
七、综合收益总额                  30,123,248.33           22,953,706.91         129,994,843.97                    127,577,865.36 
公司法定代表人：董事长顾振奋先生      主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生       会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士 
    4.3 
    合并现金流量表 
    编制单位: 上海新世界股份有限公司             2010年1-9月       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                                年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 
                                                              （1-9月）                （1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                           2,283,883,225.29         2,001,304,970.98 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                             8,122,216.82             8,933,576.81 
收到其他与经营活动有关的现金                              12,703,433.94            43,995,589.64 
经营活动现金流入小计                                   2,304,708,876.05         2,054,234,137.43 
购买商品、接受劳务支付的现金                           1,737,839,556.57         1,582,687,117.63 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                           144,836,315.80           127,719,880.92 
支付的各项税费                                           129,050,537.68           133,424,942.69 
支付其他与经营活动有关的现金                             138,382,987.48           117,655,442.66 
经营活动现金流出小计                                   2,150,109,397.53         1,961,487,383.90 
经营活动产生的现金流量净额                               154,599,478.52            92,746,753.53 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                            32,595.00 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额            63,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                             453,500,000.00 
投资活动现金流入小计                                     453,595,595.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            11,656,204.87            25,007,895.16 
投资支付的现金                                           490,000,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                             920,000,000.00             5,000,000.00 
投资活动现金流出小计                                   1,421,656,204.87            30,007,895.16 
投资活动产生的现金流量净额                              -968,060,609.87           -30,007,895.16 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                     4,283,000,000.00         2,136,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                                   4,283,000,000.00         2,136,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                     3,078,500,000.00         2,104,500,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       115,395,538.20           120,544,040.30 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                                   3,193,895,538.20         2,225,044,040.30 
筹资活动产生的现金流量净额                             1,089,104,461.80           -89,044,040.30 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -578,014.33               -37,233.13 
五、现金及现金等价物净增加额                             275,065,316.12           -26,342,415.06 
加：期初现金及现金等价物余额                             220,088,273.95           289,184,596.33 
六、期末现金及现金等价物余额                             495,153,590.07           262,842,181.27 
公司法定代表人：董事长顾振奋先生      主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生        会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士 
    母公司现金流量表 
    编制单位: 上海新世界股份有限公司              2010年1-9月      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                                年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 
                                                              （1-9月）                （1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                           1,615,778,420.11         1,464,665,720.06 
收到的税费返还                                             8,122,216.82             8,933,576.81 
收到其他与经营活动有关的现金                              49,641,345.98            96,714,740.00 
经营活动现金流入小计                                   1,673,541,982.91         1,570,314,036.87 
购买商品、接受劳务支付的现金                           1,302,879,775.10         1,199,422,496.40 
支付给职工以及为职工支付的现金                            79,281,447.12            76,917,725.18 
支付的各项税费                                            91,326,267.38            92,104,475.01 
支付其他与经营活动有关的现金                              62,901,999.01            68,819,006.81 
经营活动现金流出小计                                   1,536,389,488.61         1,437,263,703.40 
经营活动产生的现金流量净额                               137,152,494.30           133,050,333.47 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                            32,595.00 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                             453,500,000.00 
投资活动现金流入小计                                     453,532,595.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             3,116,299.29            14,344,441.84 
投资支付的现金                                           495,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                             920,000,000.00             5,000,000.00 
投资活动现金流出小计                                   1,418,116,299.29            19,344,441.84 
投资活动产生的现金流量净额                              -964,583,704.29           -19,344,441.84 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                     4,203,000,000.00         2,049,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                                   4,203,000,000.00         2,049,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                     2,989,000,000.00         2,029,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       112,461,928.57           117,091,942.93 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                                   3,101,461,928.57         2,146,091,942.93 
筹资活动产生的现金流量净额                             1,101,538,071.43           -97,091,942.93 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                             274,106,861.44            16,613,948.70 
加：期初现金及现金等价物余额                             139,328,061.30           183,705,381.05 
六、期末现金及现金等价物余额                             413,434,922.74           200,319,329.75 
公司法定代表人：董事长顾振奋先生      主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生       会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士