上海申达股份有限公司2010年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 4 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5 五、董事会报告........................................................................ 5 六、重要事项.......................................................................... 7 七、财务会计报告（未经审计） ......................................................... 11 八、备查文件目录..................................................................... 79 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 彭国娣 董事 公出 安秀清 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 席时平 主管会计工作负责人姓名 丁振华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李桂英 公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人李桂英声明：保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海申达股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 申达股份 公司的法定英文名称 Shanghai Shenda Co., Ltd 公司法定代表人 席时平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 玛天羽 骆琼琳 联系地址 上海市武宁南路488 号（智慧广场）18 楼上海市武宁南路488 号（智慧广场）18 楼 电话 021-62328282 021-62328282 传真 021-62317250 021-62317250 电子信箱 600626@sh-shenda.com 600626@sh-shenda.com (三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区洪山路176 号118 室 注册地址的邮政编码 200126 办公地址 上海市武宁南路488 号（智慧广场）18 楼 办公地址的邮政编码 200042 公司国际互联网网址 http://www.cnshenda.com.cn 电子信箱 600626@sh-shenda.com 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市武宁南路488 号（智慧广场）18 楼 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 申达股份 600626 -- (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 2,758,572,894.65 2,852,220,020.62 -3.28 所有者权益（或股东权益） 1,646,652,308.32 1,758,964,407.70 -6.39 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 3.4777 3.7149 -6.39 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 115,275,247.29 47,676,855.83 141.78 利润总额 119,487,975.91 54,988,120.80 117.30 归属于上市公司股东的净 利润 95,265,880.72 41,966,165.57 127.01 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 85,790,941.26 30,893,496.57 177.70 基本每股收益(元) 0.2012 0.0886 127.08 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.1812 0.0652 177.91 稀释每股收益(元) 0.2012 0.0886 127.08 加权平均净资产收益率(%) 5.37 2.25 增加3.12 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -79,885,022.35 96,818,169.91 -182.51 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.1687 0.2045 -182.49 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 5,446,569.92 公司处置长期股权投资收益 553 万元 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,586,479.79 地方政府给予的税收返还 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 616,706.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,087,688.01 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 4 对外委托贷款取得的损益 -48,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,290,204.29 所得税影响额 -2,951,625.89 少数股东权益影响额（税后） 27,325.86 合计 9,474,939.46 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 63,101 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股份 数量 上海市国有资产 监督管理委员会 国家 31.07 147,128,340 0 0 无 上海国际信托有 限公司 国有法人 1.03 4,878,720 0 0 无 胡柏君 境内自然人 1.00 4,730,000 3,330,000 0 无 林碧华 境内自然人 0.88 4,150,000 3,150,000 0 无 袁建伦 境内自然人 0.63 2,999,769 2,999,769 0 无 梁武元 境内自然人 0.61 2,874,723 2,874,723 0 无 中国工商银行－ 诺安股票证券投 资基金 其他 0.54 2,564,146 -510,642 0 无 胡云菁 境内自然人 0.45 2,140,000 1,140,000 0 无 黄爱红 境内自然人 0.39 1,846,420 1,846,420 0 无 招商银行股份有 限公司－上证红 利交易型开放式 指数证券投资基 金 其他 0.36 1,719,277 -212,441 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海市国有资产监督管理委员会 147,128,340 人民币普通股 147,128,340 上海国际信托有限公司 4,878,720 人民币普通股 4,878,720 胡柏君 4,730,000 人民币普通股 4,730,000 林碧华 4,150,000 人民币普通股 4,150,000 袁建伦 2,999,769 人民币普通股 2,999,769 梁武元 2,874,723 人民币普通股 2,874,723 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 2,564,146 人民币普通股 2,564,146 胡云菁 2,140,000 人民币普通股 2,140,000 黄爱红 1,846,420 人民币普通股 1,846,420 招商银行股份有限公司－上证红利交易 型开放式指数证券投资基金 1,719,277 人民币普通股 1,719,277 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据目前资料显示，公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联 关系或一致行动人的情况。 上海申达（集团）有限公司代表上海市国有资产监督管理委员会持有本公司国有股份。上海申达 （集团）有限公司是上海纺织(集团)有限公司的全资子公司。上海纺织(集团)有限公司是上海纺织控 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 5 股(集团)公司的控股子公司。上海纺织控股(集团)公司是国资委授权经营的国有独资集团公司，是本 公司的实际控制人。根据目前资料显示，无法判断上述前10 位股东之间是否存在关联关系或是否属于 一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 经2010 年5 月24 日召开的公司2009 年度股东大会审议通过，新聘彭国娣为公司董事，张鸣为公 司独立董事，张志樑为公司职工监事。因换届选举，何晓勇、王秋蓉不再担任公司董事；黄跃民、袁 树民不再担任公司独立董事；陆志军不再担任公司职工监事；刘福根、王秋蓉不再担任副总经理。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2010 年初，公司与控股股东上海申达（集团）有限公司完成资产置换，退出了传统纺织行业，公 司的战略调整实现了阶段性目标。目前，本公司的主营业务包括以纺织品为主的外贸业务、汽车配套 纺织品业务、其它产业用纺织品业务、房产物业业务等。2010 年上半年，随着全球经济稳步复苏，各 项业务均呈现良好发展态势，报告期内，公司实现营业收入26.87 亿元，较去年同期上升14.21%；实 现营业利润11527.52 万元，较去年同期上升141.78%；实现净利润（归属母公司）9526.59 万元，较 去年同期上升127.01%。各板块具体经营情况见下表。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 营业利润率比上 年同期增减(%) 分行业 外贸进出口业 务 1,756,777,983.03 1,644,563,516.23 6.39 8.59 8.23 增加0.31 个百 分点 国内贸易 592,488,643.90 564,243,605.73 4.70 26.86 25.72 增加0.88 个百 分点 产业用品业务 129,536,747.69 106,258,601.23 17.93 33.50 26.64 增加4.50 个百 分点 汽车内饰业务 313,286,467.83 261,502,708.02 16.34 51.10 44.12 增加4.02 个百 分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额13,012.51 万 元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 上海 643,080,865.61 36.27 江苏 90,057,246.79 13.34 浙江 75,193,591.97 -26.77 广东 10,028,126.32 3.23 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 6 湖北 34,196,570.89 9.40 其他省市 117,200,935.93 39.24 国内小计 969,757,337.51 24.46 日本、韩国 430,436,693.36 13.52 港、澳、台 66,711,800.11 58.99 其他亚洲地区 164,143,261.58 17.83 美国 572,157,784.12 22.29 其他美洲地区 62,342,413.13 28.56 欧洲 469,829,094.09 -7.58 澳大利亚 36,529,921.80 5.27 其他各国 27,318,407.13 -8.47 国际小计 1,829,469,375.32 10.90 抵消前合计 2,799,226,712.83 15.25 减： 公司内部抵消数 120,671,467.63 25.04 合 计 2,678,555,245.20 14.84 报告期内，公司境外收入达18.29 亿元，占总收入的65.36%，其中前三位地区分别是美国、欧洲、 日韩，但除欧洲，其他各国及地区的销售额均有不同程度下降外，其他境外地区均呈上升趋势。国内 市场销量第一位的地区还是上海，增长速度最快的是其他省市 ，较上年增长39.24%，浙江地区下降 幅度较大。 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投 资收益 占上市公司净利润 的比重(%) 上海恺悦投资发 展有限公司 房产 85,087,528.72 29,780,635.05 31.26 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 (1)、长寿路街道26 坊5/1 丘地块合作开发项目 经公司四届十二次董事会审议通过，本公司决定与上海西部企业（集团）有限公司等共同组建项 目公司----上海凯悦投资发展公司开发长寿路街道26 坊5/1 丘地块，建设中高档住宅小区及公建设施。 该项目公司现注册资金28000 万元，其中本公司投入9800 万元，占35%。本报告期内，该公司实现净 利润8509 万元，按投资比例我方获得了净利润2978 万元；公建部分完成施工计划进度。 (2)、收购上海新纺联汽车内饰有限公司13.6%股权 根据公司七届董事会第二次会议审议通过的《关于受让上海申达（集团）所持上海新纺联汽车内 饰有限公司13.6%股权的议案》（详见公司于2010 年6 月11 日在《中国证券报》刊登的关联交易公 告），本公司以1487.4782 万元价格在上海联合产权交易所成功摘牌该等股权，并于2010 年6 月29 日一次付清产权转让价款完成产权交割。该公司报告期实现净利润563 万元。 (四) 公司财务状况、经营成果分析 1、完成经营计划情况 单位:元 币种:人民币 原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数 收入 2,300,000,000 2,678,555,245.20 成本及费用 2,275,000,000 2,456,743,692.33 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 7 (五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明 因经济形势复苏，公司业务增长，预计公司2010 年1 月1 日至9 月30 日归属于上市公司股东的 净利润与去年同期相比增长100%以上。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 公司的公司治理实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，公司董事会执行了2010 年5 月24 日召开的公司2009 年度股东大会审议通过的《2009 年度利润分配方案》,以2009 年度期末总股本473,495,211 股为基数，按每10 股分1 元的比例向全体 股东派发现金红利（含税）47,349,521.10 元。公司于2010 年6 月1 日在指定报纸刊登《2009 年度利 润分配实施公告》，股权登记日为2010 年6 月4 日，除息日为2010 年6 月7 日，现金红利发放日为 2010 年6 月11 日，上述事宜已如期实施完毕。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 公司一向重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，主要采取现金方式 分配股利。报告期内现金分红实施情况详见（二）报告期实施的利润分配方案执行情况。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本 （元） 持有数 量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券投 资比例 （％） 报告期 损益 （元） 1 股票 002440 闰土股份 265,200.00 8,500 265,200.00 63.40 0 2 股票 300094 国联水产 64,710.00 4,500 64,710.00 15.47 0 3 股票 002441 众业达 39,900.00 1,000 39,900.00 9.54 0 4 股票 002442 龙星化工 37,500.00 3,000 37,500.00 8.96 0 5 股票 002443 金洲管道 11,000.00 500 11,000.00 2.63 0 合计 418,310.00 / 418,310.00 100 0 2、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权 比例（％） 期末账面价值报告期损益 报告期所 有者权益 变动 会计核算 科目 股份来源 600610 中国纺机 4,190,000.00 小于1 1,755,510.80 0 0 长期股权 投资 该公司的 原始股东 之一 合计 4,190,000.00 / 1,755,510.80 0 0 / / 3、持有非上市金融企业股权情况 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 8 所持对 象名称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股份来源 上海银 行 2,562,800.00 1,191,200 小于1 2,562,800.00 0.00 0.00 长期股权 投资 该单位设 立时入股 申银万 国证券 有限公 司 400,000.00 400,000 小于1 400,000.00 0.00 0.00 长期股权 投资 该单位设 立时入股 合计 2,962,800.00 1,591,200 / 2,962,800.00 0.00 0.00 / / (七) 资产交易事项 1、收购资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对 方或最 终控制 方 被收购资 产 购买 日 资产收购价 格 自本年初至 本期末为上 市公司贡献 的净利润（适 用于同一控 制下的企业 合并） 是否为关联 交易（如是， 说明定价原 则） 资产收购定 价原则 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 利润总额的 比例(%) 关联关系 上海申 达（集 团）有 限公司 上海新纺 联汽车内 饰有限公 司13.6% 股权 2010 年6 月29 日 1,487.4782 76 是 市场价 是 是 小于1% 股东的子公 司 详见本报告之“公司投资情况——非募集资金项目情况”。 2、资产置换情况 根据上海申达股份有限公司2009 年第一次股东大会审议通过的《关于与上海申达（集团）有限公 司进行资产置换的议案》，本次置换相关资产于2010 年1 月26 日在上海联合产权交易所通过协议转 让方式完成产权交割。详见公司2009 年12 月10 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊载的《关 联交易公告》以及公司2009 年度报告。 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 2、 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内 容 关联交易定 价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交易结 算方式 上海纺织控 股（集团）公 司及其下属 企业 实际控制人及其 关联企业 购买商品 纺织品采购 市场价 59,647,454.87 59,647,454.87 2.43 现金 上海龙头股 份有限公司 实际控制人的控 股子公司 购买商品 代购设备 市场价 640,548.09 640,548.09 0.03 现金 上海纺织控 股（集团）公 司及其下属 企业 实际控制人及其 关联企业 销售商品 纺织品销售 市场价 23,553,057.52 23,553,057.52 0.89 现金 上海联吉合 纤有限公司 实际控制人的控 股子公司 销售商品 化工原料 市场价 113,261,460.54 113,261,460.54 4.23 现金 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进 行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过专业 化协作，实现交易各方势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核 心业务的发展。 公司与关联方的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。 本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金额在公司经营成本、收入和利润的中所 占比例极小，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 9 本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。 2、资产收购、出售发生的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联方 关联关系 关联交易类型 关联交易内 容 关联交易定 价原则 转让资产的 账面价值 转让资产的 评估价值 转让价格 关联交易结 算方式 上海申达 （集团）有 限公司 控股股东 收购股权 上海新纺联 汽车内饰有 限公司 13.6%股权 市场价 1,319 1,487 1,487 现金 详见本报告之“公司投资情况——非募集资金项目情况”。 (九) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金额 担保发 生日期 (协议 签署 日) 担保起 始日 担保到 期日 担保类 型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关联关系 上海申 达股份 有限公 司 公司本 部 上海申 达川岛 织物有 限公司 10,000,000.00 2009 年4 月 26 日 2009 年4 月 26 日 2010 年4 月 25 日 连带责 任担保 是 否 是 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 12,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 34,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 34,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.06 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 10 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十四) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 公司余姚路55 号房地产拍 卖完成公告 中国证券报D003 2010 年1 月13 日 www.sse.com.cn 公司有关资产置换事宜获 得上海市国资委批复公告 中国证券报B02 2010 年1 月19 日 www.sse.com.cn 公司有关资产置换事宜产 权交易完成公告 中国证券报D015 2010 年1 月28 日 www.sse.com.cn 公司六届十九次董事会决 议公告 中国证券报D037 2010 年3 月31 日 www.sse.com.cn 关于2009 年度日常关联交 易执行情况及2010 年日常 交易预计的公告 中国证券报D037 2010 年3 月31 日 www.sse.com.cn 公司六届十二次监事会决 议公告 中国证券报D037 2010 年3 月31 日 www.sse.com.cn 公司2010 年第一季度业绩 预增公告 中国证券报C07 2010 年4 月7 日 www.sse.com.cn 公司六届二十次董事会决 议公告暨召开2009 年度股 东大会的通知 中国证券报D020 2010 年4 月27 日 www.sse.com.cn 公司独立董事提名人声明 中国证券报D020 2010 年4 月27 日 www.sse.com.cn 公司独立董事候选人声明 中国证券报D020 2010 年4 月27 日 www.sse.com.cn 公司六届十三次监事会决 议公告 中国证券报D020 2010 年4 月27 日 www.sse.com.cn 公司勘误公告 中国证券报A21 2010 年5 月7 日 www.sse.com.cn 公司2009 年度股东大会决 议公告 中国证券报A40 2010 年5 月25 日 www.sse.com.cn 公司七届一次董事会决议 公告 中国证券报A40 2010 年5 月25 日 www.sse.com.cn 公司七届一次监事会决议 公告 中国证券报A40 2010 年5 月25 日 www.sse.com.cn 公司2009 年度利润分配实 施公告 中国证券报B003 2010 年6 月1 日 www.sse.com.cn 公司七届二次董事会决议 公告 中国证券报B003 2010 年6 月11 日 www.sse.com.cn 公司关联交易公告 中国证券报B003 2010 年6 月11 日 www.sse.com.cn 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 11 七、财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2010 年6 月30 日 编制单位:上海申达股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 959,605,988.99 1,183,958,951.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1 418,310.00 779,885.00 应收票据 48,735,669.02 42,929,774.86 应收账款 2 327,050,867.00 250,156,116.93 预付款项 52,818,842.19 49,648,701.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 3 4,476,485.21 3,377,485.21 其他应收款 4 105,855,397.56 63,887,739.60 买入返售金融资产 存货 221,888,790.01 185,049,623.80 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,720,850,349.98 1,779,788,278.47 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 349,323,454.41 439,238,015.63 投资性房地产 5 151,598,682.74 101,189,147.41 固定资产 423,714,357.77 532,372,566.80 在建工程 6 7,041,153.06 2,158,607.83 工程物资 47,205.42 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 74,219,190.48 84,046,016.64 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 12 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 31,778,500.79 32,994,150.59 其他非流动资产 非流动资产合计 1,037,722,544.67 1,191,998,504.90 资产总计 2,758,572,894.65 2,971,786,783.37 流动负债： 短期借款 36,479,411.58 40,262,631.32 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 310,840,395.58 275,454,913.98 预收款项 329,522,235.26 305,747,180.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7 9,452,932.58 4,278,496.38 应交税费 8 6,033,069.27 36,537,375.62 应付利息 9 143,402.50 690,825.92 应付股利 8,065,778.02 8,553,018.30 其他应付款 10 32,377,607.65 183,965,134.06 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 216,100,000.00 216,100,000.00 其他流动负债 11 1,922,743.86 流动负债合计 950,937,576.30 1,071,589,576.53 非流动负债： 长期借款 12 4,000,000.00 应付债券 长期应付款 12,487,886.45 12,487,886.45 专项应付款 13 2,191,671.90 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12,487,886.45 18,679,558.35 负债合计 963,425,462.75 1,090,269,134.88 所有者权益（或股东权 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 13 益）： 实收资本（或股本） 473,495,211.00 473,495,211.00 资本公积 14 224,445,202.24 351,006,426.10 减：库存股 专项储备 盈余公积 774,354,749.70 703,841,747.09 一般风险准备 未分配利润 174,357,145.38 197,570,494.43 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 1,646,652,308.32 1,725,913,878.62 少数股东权益 148,495,123.58 155,603,769.87 所有者权益合计 1,795,147,431.90 1,881,517,648.49 负债和所有者权益 总计 2,758,572,894.65 2,971,786,783.37 法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 14 母公司资产负债表 2010 年6 月30 日 编制单位:上海申达股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 617,114,544.63 863,895,012.33 交易性金融资产 227,950.00 521,815.00 应收票据 475,000.00 807,500.00 应收账款 200,315,770.41 145,106,137.06 预付款项 7,863,971.66 13,174,038.72 应收利息 应收股利 4,277,485.21 4,673,485.21 其他应收款 106,649,011.68 62,166,683.64 存货 87,359,449.41 88,583,758.81 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,024,283,183.00 1,178,928,430.77 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 861,589,444.42 817,461,301.29 投资性房地产 56,924,769.12 57,771,266.40 固定资产 15,351,618.37 50,555,864.73 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,404,755.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,045,451.57 7,272,632.37 其他非流动资产 非流动资产合计 941,911,283.48 942,465,820.47 资产总计 1,966,194,466.48 2,121,394,251.24 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 15 应付账款 135,408,070.59 147,574,842.14 预收款项 236,614,059.29 218,444,584.73 应付职工薪酬 4,767,080.60 3,172,033.84 应交税费 342,029.96 27,259,905.63 应付利息 69,115.92 应付股利 6,642,260.11 6,925,500.39 其他应付款 12,821,506.34 13,523,923.35 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 437,326.76 流动负债合计 397,032,333.65 416,969,906.00 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,836,103.79 1,836,103.79 专项应付款 1,121,054.80 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,836,103.79 2,957,158.59 负债合计 398,868,437.44 419,927,064.59 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 473,495,211.00 473,495,211.00 资本公积 227,168,539.15 387,730,692.09 减：库存股 专项储备 盈余公积 774,354,749.70 703,841,747.09 一般风险准备 未分配利润 92,307,529.19 136,399,536.47 所有者权益（或股东权益） 合计 1,567,326,029.04 1,701,467,186.65 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,966,194,466.48 2,121,394,251.24 法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 16 合并利润表 2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,686,723,666.15 2,352,519,696.01 其中：营业收入 2,686,723,666.15 2,352,519,696.01 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,625,874,782.59 2,318,215,881.03 其中：营业成本 2,460,763,343.48 2,182,388,049.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,956,524.64 3,609,296.96 销售费用 15 88,215,158.61 67,779,895.31 管理费用 63,833,991.40 61,347,825.89 财务费用 16 1,557,640.08 4,956,771.41 资产减值损失 17 8,548,124.38 -1,865,958.38 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 18 54,426,363.73 13,373,040.85 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 47,009,856.51 -2,398,942.57 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,275,247.29 47,676,855.83 加：营业外收入 19 8,077,899.96 12,665,461.26 减：营业外支出 3,865,171.34 5,354,196.29 其中：非流动资产处置损失 720,402.85 200,941.02 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 20 119,487,975.91 54,988,120.80 减：所得税费用 18,321,441.46 15,339,272.58 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,166,534.45 39,648,848.22 归属于母公司所有者的净利润 21 95,265,880.72 41,966,165.57 少数股东损益 22 5,900,653.73 -2,317,317.35 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2012 0.0886 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 17 （二）稀释每股收益 0.2012 0.0886 七、其他综合收益 -707,714.09 八、综合收益总额 101,166,534.45 38,941,134.13 归属于母公司所有者的综合收益 总额 95,265,880.72 41,258,451.48 归属于少数股东的综合收益总额 5,900,653.73 -2,317,317.35 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：616,706.06 元。 法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 18 母公司利润表 2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,927,817,467.43 1,839,297,592.40 减：营业成本 1,804,665,286.78 1,727,643,591.70 营业税金及附加 685,896.40 789,952.20 销售费用 62,888,544.30 52,625,766.51 管理费用 23,869,547.88 25,127,802.98 财务费用 529,519.36 1,814,278.89 资产减值损失 4,883,564.73 -2,613,478.53 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 48,166,309.02 -261,618.14 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 39,222,639.40 -5,997,201.56 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,461,417.00 33,648,060.51 加：营业外收入 6,557,932.07 9,918,841.82 减：营业外支出 1,795,545.07 28,384.39 其中：非流动资产处置损失 252,597.60 22,811.09 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 83,223,804.00 43,538,517.94 减：所得税费用 9,453,287.57 9,606,120.41 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,770,516.43 33,932,397.53 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -707,714.09 七、综合收益总额 73,770,516.43 33,224,683.44 法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 19 合并现金流量表 2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 2,590,902,264.09 2,294,344,733.92 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 216,370,762.51 245,300,186.38 收到其他与经营活动 有关的现金 21,785,836.42 26,372,443.28 经营活动现金流入 小计 2,829,058,863.02 2,566,017,363.58 购买商品、接受劳务 支付的现金 2,660,745,960.28 2,272,569,285.52 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 20 支付给职工以及为职 工支付的现金 94,850,936.29 104,667,956.97 支付的各项税费 23 67,603,837.27 29,212,131.39 支付其他与经营活动 有关的现金 24 85,743,151.53 62,749,819.79 经营活动现金流出 小计 2,908,943,885.37 2,469,199,193.67 经营活动产生的 现金流量净额 -79,885,022.35 96,818,169.91 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 25 35,691,624.33 686,776.00 取得投资收益收到的 现金 26 39,209,000.11 19,452,328.51 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 27 9,940,288.24 7,039,508.84 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 28 4,338,515.81 收到其他与投资活动 有关的现金 29 1,100,000.00 投资活动现金流入 小计 90,279,428.49 27,178,613.35 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 11,159,758.74 9,161,608.20 投资支付的现金 30 6,950,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 31 14,874,782.00 35,532,150.00 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 26,034,540.74 51,643,758.20 投资活动产生的 现金流量净额 64,244,887.75 -24,465,144.85 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 32 1,025,115.00 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 1,025,115.00 取得借款收到的现金 33 12,000,000.00 43,235,685.35 发行债券收到的现金 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 21 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 12,000,000.00 44,260,800.35 偿还债务支付的现金 34 169,454,999.65 19,674,000.00 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 51,109,962.78 50,541,159.79 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 349,156.54 112,000.00 支付其他与筹资活动 有关的现金 88,647.38 88,859.92 筹资活动现金流出 小计 220,653,609.81 70,304,019.71 筹资活动产生的 现金流量净额 -208,653,609.81 -26,043,219.36 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 35 -420,792.71 3,582.86 五、现金及现金等价物净 增加额 -224,714,537.12 46,313,388.56 加：期初现金及现金 等价物余额 1,184,738,836.11 916,559,821.27 六、期末现金及现金等价 物余额 960,024,298.99 962,873,209.83 法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 22 母公司现金流量表 2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 1,839,601,748.02 1,713,456,925.14 收到的税费返还 166,031,977.95 203,752,047.69 收到其他与经营活动 有关的现金 19,236,817.21 18,578,918.59 经营活动现金流入 小计 2,024,870,543.18 1,935,787,891.42 购买商品、接受劳务 支付的现金 1,985,346,736.29 1,785,079,206.13 支付给职工以及为职 工支付的现金 45,347,303.90 49,687,914.29 支付的各项税费 38,690,205.08 10,512,330.90 支付其他与经营活动 有关的现金 58,248,355.40 45,290,380.60 经营活动现金流出 小计 2,127,632,600.67 1,890,569,831.92 经营活动产生的 现金流量净额 -102,762,057.49 45,218,059.50 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 35,691,624.33 686,776.00 取得投资收益收到的 现金 30,173,745.68 4,969,928.51 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 492,657.27 5,471,556.19 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 4,338,515.81 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 70,696,543.09 11,128,260.70 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 2,321,102.15 1,388,706.23 投资支付的现金 150,000,000.00 950,000.00 取得子公司及其他营 14,874,782.00 37,924,085.00 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 23 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 167,195,884.15 40,262,791.23 投资活动产生的 现金流量净额 -96,499,341.06 -29,134,530.53 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 29,235,685.35 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 29,235,685.35 偿还债务支付的现金 2,000,000.00 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 47,634,928.05 47,749,294.29 支付其他与筹资活动 有关的现金 88,647.38 88,859.92 筹资活动现金流出 小计 47,723,575.43 49,838,154.21 筹资活动产生的 现金流量净额 -47,723,575.43 -20,602,468.86 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -89,358.72 34,535.53 五、现金及现金等价物净 增加额 -247,074,332.70 -4,484,404.36 加：期初现金及现金 等价物余额 864,416,827.33 680,572,860.80 六、期末现金及现金等价 物余额 617,342,494.63 676,088,456.44 法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 24 合并所有者权益变动表 2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年 末余额 473,495,211.00 351,006,426.10 703,841,747.09 197,570,494.43 155,603,769.87 1,881,517,648.49 加： 会计政策 变更 前期差错 更正 其他 二、本年年 初余额 473,495,211.00 351,006,426.10 703,841,747.09 197,570,494.43 155,603,769.87 1,881,517,648.49 三、本期增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列） -126,561,223.86 70,513,002.61 -23,213,349.05 -7,108,646.29 -86,370,216.59 （一）净利 润 95,265,880.72 5,900,653.73 101,166,534.45 （二）其他 综合收益 上述（一） 和（二）小 计 95,265,880.72 5,900,653.73 101,166,534.45 （三）所有 者投入和 减少资本 -126,561,223.86 -616,706.06 1.00 -127,177,928.92 1．所有者 投入资本 1.00 1.00 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 -126,561,223.86 -616,706.06 -127,177,929.92 （四）利润 分配 70,513,002.61 -117,862,523.71 -13,009,301.02 -60,358,822.12 1．提取盈 余公积 70,513,002.61 -70,513,002.61 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分配 -47,349,521.10 -13,009,301.02 -60,358,822.12 4．其他 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 （六）专项 储备 1．本期提 取 2．本期使 用 四、本期期 末余额 473,495,211.00 224,445,202.24 774,354,749.70 174,357,145.38 148,495,123.58 1,795,147,431.90 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 25 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余 额 473,495,211.00 420,257,606.85 654,923,777.81 192,522,413.86 194,006,448.82 1,935,205,458.34 加： 会计政策变更 前期 差错更正 其他 二、本年年初余 额 473,495,211.00 420,257,606.85 654,923,777.81 192,522,413.86 194,006,448.82 1,935,205,458.34 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） -36,200,651.67 34,815,368.76 -40,200,186.71 -1,636,202.35 -43,221,671.97 （一）净利润 41,966,165.57 -2,317,317.35 39,648,848.22 （二）其他综合 收益 -707,714.09 -707,714.09 上述（一）和（二） 小计 -707,714.09 41,966,165.57 -2,317,317.35 38,941,134.13 （三）所有者投 入和减少资本 -35,492,937.58 -1,462.42 1,025,115.00 -34,469,285.00 1．所有者投入资 本 1,025,115.00 1,025,115.00 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 -35,492,937.58 -1,462.42 -35,494,400.00 （四）利润分配 34,815,368.76 -82,164,889.86 -344,000.00 -47,693,521.10 1．提取盈余公积 34,815,368.76 -34,815,368.76 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -47,349,521.10 -344,000.00 -47,693,521.10 4．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余 额 473,495,211.00 384,056,955.18 689,739,146.57 152,322,227.15 192,370,246.47 1,891,983,786.37 法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 26 母公司所有者权益变动表 2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库存股 专项储 备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末 余额 473,495,211.00 387,730,692.09 703,841,747.09 136,399,536.47 1,701,467,186.65 加：会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 余额 473,495,211.00 387,730,692.09 703,841,747.09 136,399,536.47 1,701,467,186.65 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） -160,562,152.94 70,513,002.61 -44,092,007.28 -134,141,157.61 （一）净利润 73,770,516.43 73,770,516.43 （二）其他综 合收益 上述（一）和 （二）小计 73,770,516.43 73,770,516.43 （三）所有者 投入和减少资 本 -160,562,152.94 -160,562,152.94 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 -160,562,152.94 -160,562,152.94 （四）利润分 配 70,513,002.61 -117,862,523.71 -47,349,521.10 1．提取盈余公 积 70,513,002.61 -70,513,002.61 2.提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 -47,349,521.10 -47,349,521.10 4．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末 余额 473,495,211.00 227,168,539.15 774,354,749.70 92,307,529.19 1,567,326,029.04 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 27 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末 余额 473,495,211.00 393,379,866.64 654,923,777.81 91,641,021.63 1,613,439,877.08 加：会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 余额 473,495,211.00 393,379,866.64 654,923,777.81 91,641,021.63 1,613,439,877.08 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） -5,649,174.55 34,815,368.76 -48,232,492.33 -19,066,298.12 （一）净利润 33,932,397.53 33,932,397.53 （二）其他综 合收益 -707,714.09 -707,714.09 上述（一）和 （二）小计 -707,714.09 33,932,397.53 33,224,683.44 （三）所有者 投入和减少资 本 -4,941,460.46 -4,941,460.46 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 -4,941,460.46 -4,941,460.46 （四）利润分 配 34,815,368.76 -82,164,889.86 -47,349,521.10 1．提取盈余公 积 34,815,368.76 -34,815,368.76 2.提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 -47,349,521.10 -47,349,521.10 4．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末 余额 473,495,211.00 387,730,692.09 689,739,146.57 43,408,529.30 1,594,373,578.96 法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 28 (二) 公司概况 上海申达股份有限公司(以下简称公司)前身系上海申达纺织服装集团公司。一九九二年四月经批 准改制为股份有限公司，一九九三年一月在上海证券交易所上市。所属行业为纺织工业类。公司经营 范围为纺纱织布，两纱两布、各类纺织品服装、复制品及技术出口，生产所需原辅材料、设备及技术 进出口、物业租赁，对外投资，技术咨询服务等；主要产品:以地毯为主的汽车配套装饰用品，以膜结 构为代表的产业用布，以服装为主的纺织品出口；提供劳务主要内容为出口代理。 2006 年1 月4 日至1 月6 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过股改方案，于2006 年1 月 完成股改，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。截止2010 年6 月30 日，股本总数为473,495,211 股2009 年1 月19 日起已全流通。 公司自1998 年完成重大资产重组以来，股份公司内部将物业分公司以及下属全资企业第七棉纺 厂、第三制线厂、上海申达进出口有限公司、上海八达纺织印染服装有限公司和上海新纺织产业用品 有限公司等单位作为公司的分支机构实行统一管理。母公司财务报表是汇总了该六个单位的财务报表 而编制。 (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 1、财务报表的编制基础： 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会 计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2、遵循企业会计准则的声明： 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、 股东权益变动和现金流量等有关信息。 3、会计期间： 本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 按《企业会计准则第20 号-企业合并》规定的会计处理方法处理. 6、合并财务报表的编制方法： (1) 合并会计报表以母公司和子公司的个别会计报表以及其他资料为依据，抵销母公司与子公司、子 公司相互之间发生的内部交易进行编制。对外长期股权投资凡股权比例超过50%以上的境内外被投资 单位均纳入合并范围。 (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方 法 没有发生类似情况。 7、现金及现金等价物的确定标准： 在编制现金流量表时，将"持有期在三个月以内的以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性金融资 产"科目的投资本金，确定为现金等价物。 8、外币业务和外币报表折算： 外币业务折算汇率按发生日的即期外汇牌价为准，在汇率波动幅度月不超过±5%时，也可按业务发生 当月月初的外汇牌价作为即期近似汇率进行折合，月末将货币性项目外币余额按月末国家外汇牌价进 行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内， 按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形 成的折算差额，均计入财务费用。 外币会计报表的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 29 有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用 项目采用交易发生日的即期汇率折算。在汇率波动幅度月不超过±5%时，也可按业务发生当月月初的 外汇牌价作为即期近似汇率进行折合，月末应将外币余额按月末国家外汇牌价进行调整，调整的差异 作为汇兑损益，列作当期财务费用。外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列 示。 9、金融工具： ①以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产核算方法：按照取得时的公允价值作为初始确认金 额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。取得以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产所 支付价款中包含的已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目进行处理。在持有期间收 到的利息或现金股利时，作投资收益处理。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，将处置时的该 金融资产或金融负债的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动 损益。 ②可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑 差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 ③持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和 作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面 利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短 期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 ④在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进 行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。 ⑤本公司采用公允价值计量的金融资产全部直接参考年末活跃市场中的报价。 (1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依 据 无该事项发生。 10、应收款项： (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 单项金额重大的的确认标准：下属外贸公司单项 金额在500 万以上、制造企业单项金额在100 万 以上，作为重大的应收款项。 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 帐龄分析法。年末对单项金额重大的应收款项， 单独进行减值测试，如有明确证据表明坏帐风险 较大的应收款项采用个别认定法。 (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计 提方法： 信用风险特征组合的确定依据 公司将账龄在一年以上且金额达到制造业10 万元以上或外贸型企 业100 万元以上应收款项确定为风险较大的应收款项。对于年末单 项金额非重大的应收款项，除有明显减值迹象经测试已单独计提坏 帐准备外，其余采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄 作为类似信用风险特征划分为若干应收款项组合，再按这些应收款 项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 根据信用风险特征组合确定的计提方法 账龄分析法 账龄分析法 账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 30 1 年以内（含1 年） 5 5 1－2 年 10 10 2－3 年 20 20 3－4 年 30 30 4－5 年 60 60 5 年以上 95 95 个别认定法 95-100 95-100 计提坏账准备的说明 按期末应收款项余额的帐龄并结合个别认定法计提坏帐准备。公司 的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款、预 付账款、应收票据和其他应收款等）按账龄分析法计提坏账准备。 11、存货： (1) 存货的分类 在途物资、原材料、在产品、产成品、周转材料、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、 自制半成品等）、委托加工材料、发出商品等。 (2) 发出存货的计价方法 A、辅助材料取得时和领用时按计划成本计价，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。 B、在产品的工费按约当产量X 计划定额折算,计划定额一年内固定，每年年末按实际水平进行调整。 C、其他存货日常核算取得时按实际进价或实际成本计价；发出时按先进先出法或个别认定法计价 (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，需对存货进行清查，将存货成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值 的，应当提取存货跌价准备，计入当期损益。如果以前减记存货价值的因素已经消失，存货价值又得 以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用及相关 税费后的金额。 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。根据重要性原则，对一些单价 小，数量多，总额低于1000 元的辅助材料，为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。 (4) 存货的盘存制度 永续盘存制 (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 1) 低值易耗品 一次摊销法 2) 包装物 一次摊销法 12、长期股权投资： (1) 初始投资成本确定 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并 对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成 本。初始投资成本与实际支付价值之间的差额，调整资本公积金。合并方为进行企业合并发生的各项 直接相关费用于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以购买日被投资企业的公允价值及其发生的直接相关 费用作为长期股权投资的初始投资成本。公允价值大于帐面价值的差额，进当期损益。 购买方在购买日要确认被购买方的可辨认净资产，对合并成本大于合并中取得的被购买方的可辨认净 资产公允价值份额的差额应当确认为商誉。 非企业合并形成的长期股权投资，如以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 31 （包括取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出）作为初始投资成本，实际支付价款 与帐面价值的差额，进当期损益。如以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证 券的公允价值作为初始投资成本。 (2) 后续计量及损益确认方法 对被投资单位能实施共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；被投资单位会计政策与 本公司不一致的，按本公司会计政策进行调整，权益法按调整后财务报表核算。 对被投资单位能实施控制和无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。 投资单位确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资帐面价值以及其他实质上构成对被投资 单位净投资的长期权益减记至零为限。若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保）的除外。 (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 一般投资比例为50%的合营企业作为"共同控制"的依据；一般投资股权比例在20%（含20）之50%（不 含50%）之间的参股企业作为"重大影响"的依据. (4) 减值测试方法及减值准备计提方法 长期投资减值准备的确认标准、计提方法：对由于被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额 低于投资的帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。处置长 期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。长期投资减值准备按照个别投资项 目计算确定,长期投资减值损失一经确认，不再转回。 13、投资性房地产： 公司对投资性房地产均采用成本法计量模式。对出租用的房屋建筑物采用与固定资产相同的折旧政策， 出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金 额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 14、固定资产： (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高 的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法) 提取折旧。 (2) 各类固定资产的折旧方法： 类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 35-40 5 2.71-2.38 机器设备 16-20 5 5.94-4.75 运输设备 6-10 5 15.83-9.50 专用设备 7-18 5 13.57-5.28 其他设备 5-18 5 19-5.28 (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 固定资产减值准备的计提方法：中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等 原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按照个别固定资产项目计算确定。 具体确认标准为: A.已不使用的固定资产，按下列情况区别对待: (a)在以后不会或不可再使用，且已无转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值100%计提减值准 备。 (b)在以后不会或不可再使用，但具有一定转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值减去合理估计 的转让价或变现净值后的差额计提减值准备。 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 32 B.在使用中的固定资产，按下列情况区别对待: (a)使用中产生大量不合格产品的固定资产，按固定资产账面净值减去残值后的差额100%计提减值准 备。 (b)由于技术进步原因，新购同类型同成色的设备价格低于在使用的固定资产账面净值的，按固定资产 账面净值减去新购价格乘以成新率的差额计提减值准备(如:轿车、设备等)。 (c)已损坏或部分损坏的使用效率极低的固定资产，按固定资产帐面净值减去市场可变现价格后的差额 计提减值准备。 C.非经营性固定资产，实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产，按可变现净值减去账面净值 后的差额计提减值准备。 (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作 为入帐价值。 (5) 其他说明 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以取得的固定资产的公允价值为基础确定其入帐价值；具 有商业实质的非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的公允价值为基础确定其入帐价值。 固定资产折旧采用年限平均法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。 15、在建工程： 取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时， 转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整，按实 际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。 16、借款费用: ①借款费用资本化的确认原则：专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本 化，若金额较小则直接计入当期损益。专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满 足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购 建活动已经开始。当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当 购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且可单 独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的 借款费用，均计入发生当期损益。 ②借款费用资本化期间：按季度计算借款费用资本化金额。 ③专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固 定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直 接资本化。 17、生物资产： 无 18、油气资产: 无 19、无形资产： ①无形资产计价：以取得时的实际成本计价； ②无形资产的使用寿命判断：以是否能预见无形资产为企业带来经济利益期限作为判断的依据。如能 预见，则应当以经济利益流入的期限作为无形资产的使用寿命；如不能预见，则应视为使用寿命不确 定的无形资产。 ③无形资产摊销方法：使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命期限内采用直线法摊销；使用寿命不 确定的无形资产不应摊销。公司无限期使用的土地使用权和专项使用权视为使用寿命不确定的无形资 产不予摊销。 ④无形资产资本化的条件：企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能资本 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 33 化确认为无形资产： A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，以及能够证明将在内部使用的无形资产确系具备其有用性的； D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产； E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 20、长期待摊费用： 有明确规定使用年限的按规定的使用年限摊消，没明确规定的按不高于十年期限摊消。 21、附回购条件的资产转让： 无 22、预计负债： 本期无该事项发生。 23、股份支付及权益工具： (1) 股份支付的种类： 无 (2) 权益工具公允价值的确定方法： 无 (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据： 无 (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理： 无 24、回购本公司股份： 无 25、收入： ①销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理 权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营 业收入实现。 ②提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认 劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的 情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 ③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协 议规定确认为收入。 26、政府补助： 与收益相关的政府补助，作为营业外收入；与资产相关的政府补助，作为"递延收益"。 27、递延所得税资产/递延所得税负债： 采用资产负债表债务法。在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基 础存在差异的，区分应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，对可抵扣暂时性差异确认为递延所得税 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 34 资产，对应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税 所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的帐面价值。 当期所得税和递延所得税作为所得税费用计入当期损益。 28、经营租赁、融资租赁： 经营租赁，收到的租金，进当期损益。本公司无融资租赁事项发生。 29、持有待售资产： 1.持有待售资产确认标准： 本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产： （1）公司已就该资产出售事项作出决议 （2）公司已与对方签订了不可撤消的转让协议 （3）该资产转让将在一年内完成。 2.持有待售资产的会计处理方法： 持有的待售土地使用权，按"投资性房地产"会计准则额规定，采用成本法核算；发生减值时，计提减 值准备； 持有的待售固定资产，按"固定资产"会计准则的规定，调整预计净残值后，不再计提折旧； 持有至到期投资，按"金融工具确认和计量"会计准则的规定，一般情况下，不会在进行重分类。 30、资产证券化业务： 无 31、套期会计： 无 32、主要会计政策、会计估计的变更 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 33、前期会计差错更正 (1) 追溯重述法 无 (2) 未来适用法 无 (四) 税项： 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 增值税应税收入 17%、13% 营业税 应税营业额5% 3%、5% 城市维护建设税 应纳流转税的1-7% 1-7％ 企业所得税 应纳税所得额 15%、22%、25% (五) 企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 35 (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司 单位:元 币种:人民币 子公司 全称 子公司 类型 注册地 业务性 质 注册资本 经营范 围 期末实际出资额 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 持股 比例(%) 表决权 比例(%) 是否 合并 报表 少数股东权益 上海申 达投资 有限公 司 全资子 公司 上海浦东 洪山路176 号 高新技 术投资 40,000,000.00 高新技 术投资 40,000,000.00 100.00 100.00 是 上海荔 达制衣 有限公 司 全资子 公司 浦东六团 镇储店村 针梭织 加工及 销售 23,000,000.00 针梭织 加工及 销售 23,000,000.00 100.00 100.00 是 上海旭 申高级 时装有 限公司 全资子 公司 上海市南 汇区南汇 工业园区 汇成路 1108 号 棉、毛 丝、麻、 纺织 品、服 装加工 及销售 29,994,093.34 棉、毛 丝、麻、 纺织 品、服 装加工 及销售 29,994,093.34 100.00 100.00 是 昆山申 德服装 有限公 司 全资子 公司 江苏省昆 山市季广 路79 号 服装， 纺织品 生产 10,925,376.02 服装， 纺织品 生产 10,722,006.37 100.00 100.00 是 上海申 达（美 国）公 司 全资子 公司 美国纽约 463 7AV Suite700 制造加 工服装 及服装 附料 3,417,050.00 制造加 工服装 及服装 附料 2,391,935.00 70.00 70.00 是 116,549.21 (2) 同一控制下企业合并取得的子公司 单位:元 币种:人民币 子公司全称 子公 司类 型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际出资 额 持股比 例(%) 表决权比 例(%) 是否 合并 报表 少数股东权益 上海汽车地 毯总厂 控股 子公 司 上海松江松蒸 路189 号 地毯生产 106,865,398.56 地毯生产79,252,635.33 60.00 60.00 是 65,387,259.58 上海第三织 带厂 全资 子公 司 上海振兴东路 1 号 纺织制造 业 5,169,000.00 纺织制造 业 22,091,618.42 100.00 100.00 是 上海申达无 纺布制造有 限公司 控股 子公 司 浦东新区莲林 路33 号1 号楼 418 室 无纺布制 品生产及 销售 3,400,000.00 无纺布制 品生产及 销售 2,000,000.00 58.82 58.82 是 1,577,197.31 吴江申达制 衣有限责任 公司 全资 子公 司 吴江莘塔镇大 街432 号 制造加工 服装及服 装附料 6,588,800.00 制造加工 服装及服 装附料 5,046,592.34 100.00 100.00 是 上海申达房 产开发经营 有限公司 全资 子公 司 武宁南路448 号101 室 房产开发 41,000,000.00 房产开发26,013,451.52 100.00 100.00 是 上海第二印 染厂 全资 子公 司 杨浦区军工路 100 号 物业管理 55,461,000.00 物业管理51,353,354.30 100.00 100.00 是 上海第六棉 纺织厂 全资 子公 司 普陀区长寿路 834 号 物业管理 35,740,000.00 物业管理65,596,116.62 100.00 100.00 是 上海新申达 企业发展有 限公司 全资 子公 司 浦东新区振兴 东路5 号2 层 进出口贸 易 30,000,000.00 进出口贸 易 30,552,939.54 100.00 100.00 是 (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司 单位:元 币种:人民币 子公司全 称 子 公 司 类 型 注册地 业务性 质 注册资本 经营范 围 期末实际出资额 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 持股 比例 (%) 表决权 比例(%) 是否 合并 报表 少数股东权益 江苏中联 地毯有限 公司 控 股 子 公 司 江苏太仓 市洛阳路 211 号 地毯生 产 56,915,779.35 地毯生 产 63,443,774.58 50.70 50.70 是 62,842,999.10 上海申达 科宝新材 料有限公 控 股 子 浦东新区 唐镇上丰 西路28 号 膜结 构、新 材料 155,000,000.00 膜结 构、新 材料 145,000,000.00 93.55 93.55 是 10,971,144.67 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 36 司 公 司 上海新纺 联汽车内 饰有限公 司 全 资 子 公 司 安亭镇园 国路1188 号 汽车内 饰件 75,000,000.00 汽车内 饰件 78,430,450.54 100.00 100.00 是 甲乙(常 熟)纺染 有限公司 控 股 子 公 司 常熟市支 塘镇 印染 22,800,000.00 美元 印染 58,053,417.67 75.00 75.00 是 7,599,973.71 2、合并范围发生变更的说明 （1）与上年相比本期新增合并单位2 家，原因为：本期通过企业合并新增2 家子公司，上海第二印染 厂、上海第六棉纺织厂。 （2）与上年相比本期减少合并单位2 家，原因为：本期与大股东进行资产置换置出1 家，上海第三十 六棉纺针织服装厂；本期清算注销企业1 家，上海联达汽车安全气囊袋有限公司。 （3）持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围的单位有1 家，原因为：上海维欧爱织带有 限公司至本期末已完成所有清算注销程序，待资金分配后进行账务处 理。 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 (1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实 体 单位:元 币种:人民币 名称 期末净资产 本期净利润 上海第二印染厂 64,530,426.67 -1,065,689.95 上海第六棉纺织厂 54,738,293.28 3,384,938.98 (2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营 实体 单位:元 币种:人民币 名称 处置日净资产 期初至处置日净利润 上海第三十六棉纺针织服装厂 20,458,276.56 0 上海联达汽车安全气囊袋有限公 司 -7,920,426.65 0 4、本期发生的同一控制下企业合并 单位:元 币种:人民币 被合并方 属于同一控制 下企业合并的 判断依据 同一控制的实 际控制人 合并本期期初 至合并日的收 入 合并本期至合 并日的净利润 合并本期至合 并日的经营活 动现金流 上海第二印染 厂 受同一实际控 制人控制 上海纺织控股 集团公司 0.00 0.00 0.00 上海第六棉纺 织厂 受同一实际控 制人控制 上海纺织控股 集团公司 0.00 0.00 0.00 (六) 合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位：元 期末数 期初数 项目 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金： / / 304,405.79 / / 375,999.60 人民币 / / 304,405.79 / / 375,999.60 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 37 银行存 款： / / 931,742,658.10 / / 1,170,747,818.30 人民币 / / 911,576,663.37 / / 1,144,727,595.97 美元 2,863,448.10 6.7909 19,445,389.71 3,636,922.89 6.8282 24,833,636.87 欧元 49,814.75 8.2710 412,017.80 121,007.83 9.7971 1,185,525.81 港元 326,828.81 0.8724 285,125.45 日元 3.00 0.0767 0.23 澳元 172.88 5.7608 995.93 172.88 6.1294 1,059.65 英镑 2,199.60 10.2135 22,465.61 其他货 币资金： / / 27,558,925.10 / / 12,835,133.21 人民币 / / 27,524,970.60 / / 12,835,133.21 美元 5,000.00 6.7909 33,954.50 合计 / / 959,605,988.99 / / 1,183,958,951.11 下属全资子公司上海新申达企业发展有限公司银行授信额度质押期末金额为4990160 元。 2、交易性金融资产： (1) 交易性金融资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末公允价值 期初公允价值 1.交易性债券投资 2.交易性权益工具投资 418,310.00 779,885.00 3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 4.衍生金融资产 5.其他 合计 418,310.00 779,885.00 (2) 交易性金融资产的说明 期末交易性金融资产系公司新股申购中签17500 股，尚未上市。 3、应收票据： (1) 应收票据分类 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 27,223,611.76 20,776,500.00 商业承兑汇票 21,512,057.26 22,153,274.86 合计 48,735,669.02 42,929,774.86 (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票 据情况 单位：元 币种：人民币 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 上海名驱汽车贸易有 限公司 2010 年1 月7 日 2010 年7 月7 日 2,245,000.00 背书 长春正海兴源汽车内 饰件有限公司 2010 年4 月26 日 2010 年10 月26 日 2,100,000.00 背书 神龙汽车有限公司 2010 年2 月12 日 2010 年8 月12 日 1,367,000.00 背书 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 38 长春正海兴源汽车内 饰件有限公司 2010 年5 月14 日 2010 年11 月14 日 1,300,000.00 背书 吴江大西洋纺织有限 公司 2010 年5 月28 日 2010 年11 月28 日 1,000,000.00 背书 合计 / / 8,012,000.00 / 4、应收股利： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未收回的原因 相关款项是否发 生减值 账龄一年以 内的应收股 利 1,159,806.18 1,099,000.00 1,159,806.18 1,099,000.00 尚未发放 否 其中： 上海七棉协 联纱线有限 公司 845,901.93 845,901.93 上海协联申 达线业有限 公司 313,904.25 313,904.25 上海邮申国 际货运有限 公司 900,000.00 900,000.00 尚未发放 否 武汉泰昌汽 车内饰件有 限公司 199,000.00 199,000.00 尚未发放 否 账龄一年以 上的应收股 利 2,217,679.03 1,159,806.18 3,377,485.21 尚未发放 否 其中： 上海七棉协 联纱线有限 公司 1,993,707.40 845,901.93 2,839,609.33 尚未发放 否 上海协联申 达线业有限 公司 223,971.63 313,904.25 537,875.88 尚未发放 否 合计 3,377,485.21 2,258,806.18 1,159,806.18 4,476,485.21 / / 5、应收账款: (1) 应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏种类 账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重 大的应收账 款 152,001,193.49 41.16 9,577,945.30 6.30 114,289,858.08 39.41 8,763,946.87 7.67 单项金额不 重大但按信 用风险特征 组合后该组 合的风险较 大的应收账 款 20,276,468.88 5.49 17,270,061.73 87.06 20,867,552.21 7.20 17,746,808.67 85.04 其他不重大 应收账款 196,998,801.27 53.35 15,377,589.61 6.40 154,849,860.52 53.39 13,340,398.34 8.62 合计 369,276,463.64 / 42,225,596.64 / 290,007,270.81 / 39,851,153.88 / 单项金额重大的应收帐款是指制造型企业超过100 万元的应收帐款或外贸型企业超过500 万元的 应收帐款； 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 39 风险较大的应收帐款是指帐龄在一年以上且金额：制造型企业10 万元以上或外贸型企业100 万元 以上的应收帐款； 其他不重大应收帐款是指除上述二项以外的应收帐款。 (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提： 单位：元 币种：人民币 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比 例（％） 理由 AMEREX GROUP LLC 23,698,064.47 1,184,903.22 5.00 按帐龄 武汉泰昌汽车内饰件有限公司 12,241,678.00 612,083.90 5.00 按帐龄 上海大众汽车有限公司 11,837,619.37 591,880.97 5.00 按帐龄 ANCHOR BLUE,INC. 9,838,585.43 491,929.27 5.00 按帐龄 浙江吉利汽车零部件采购有限公司 8,975,851.54 524,427.67 5.84 按帐龄 其他 85,409,394.68 6,172,720.27 7.23 按帐龄 合计 152,001,193.49 9,577,945.30 / / 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例 (%) 坏账准备 1 至2 年 3,188,722.63 0.86 318,872.26 3,265,494.98 1.13 326,549.50 2 至3 年 170,695.98 0.05 34,139.20 3 年以上 16,917,050.27 4.58 16,917,050.27 17,602,057.23 6.07 17,420,259.17 合计 20,276,468.88 5.49 17,270,061.73 20,867,552.21 7.20 17,746,808.67 (3) 本报告期实际核销的应收账款情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易 产生 辽宁和昌华宝汽 车电子有限公司 应收销货款 814,486.02 公司清算 否 合计 / 814,486.02 / / (4) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 单位名称 金额 计提坏账金额 金额 计提坏账金额 上海沪邦印染有限公司 3,237,435.95 161,871.8 223,687.70 11,184.39 上海联吉合纤有限公司 1,577,289.08 78,864.45 3,806,847.56 190,342.38 上海荷叶纺织有限公司 815,878.85 40,793.94 上海金熊造纸网毯有限 公司 55,903.16 2,795.16 上海申安纺织有限公司 50,000.00 2,500.00 1,887,007.74 94,350.39 上海王港华伦印染有限 公司 56,497.43 2,824.87 合计 4,921,222.46 246,061.12 6,789,325.01 339,466.26 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 40 (5) 应收账款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额 的比例（％） AMEREX GROUP LLC 客户 23,698,064.47 3 个月内 6.42 武汉泰昌汽车内 饰件有限公司 客户 12,241,678.00 2 个月内 3.32 上海大众汽车有 限公司 客户 11,837,619.37 1 个月内 3.21 ANCHOR BLUE,INC. 客户 9,838,585.43 1 个月内 2.66 浙江吉利汽车零 部件采购有限公 司 客户 8,975,851.54 4 个月内 2.43 合计 / 66,591,798.81 / 18.04 (6) 应收关联方账款情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例 （％） 武汉泰昌汽车内饰件有 限公司 联营企业 12,424,292.1 3.36 长春旭阳毯业有限公司联营企业 5,451,726.61 1.48 芜湖尚唯汽车饰件有限 公司 联营企业 5,942,775.67 1.61 上海松江埃驰汽车地毯 声学元件有限公司 联营企业 5,607,198.29 1.52 上海沪邦印染有限公司同一母公司 3,237,435.95 0.88 上海联吉合纤有限公司同一母公司 1,577,289.08 0.43 上海申安纺织有限公司同一母公司 50,000.00 0.01 上海王港华伦印染有限 公司 同一母公司 56,497.43 0.01 合计 / 34,347,215.13 9.30 6、其他应收款： (1) 其他应收款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏种类 账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大的 其他应收款 103,997,544.23 92.52 5,238,734.74 5.04 56,508,293.90 82.98 2,825,414.70 5.00 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的其 他应收款 2,005,933.25 1.79 775,799.90 38.68 1,761,650.75 2.59 701,248.08 39.81 其他不重大的其 他应收款 6,398,608.71 5.69 532,153.99 8.32 9,824,985.48 14.43 680,527.75 6.93 合计 112,402,086.19 / 6,546,688.63 / 68,094,930.13 / 4,207,190.53 / 单项金额重大的其他应收款是指制造型企业超过100 万元的应收帐款或外贸型企业 超过500 万元的应收帐款； 风险较大的其他应收款是指帐龄在一年以上且金额：制造型企业10 万元以上或外贸 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 41 型企业100 万元以上的应收帐款； 其他不重大其他应收款是指除上述二项以外的应收帐款。 (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提： 单位：元 币种：人民币 其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由 应收出口退税 103,997,544.23 5,238,734.74 5.04 按帐龄 合计 103,997,544.23 5,238,734.74 / / 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 至2 年 244,282.50 0.22 24,428.25 501,235.71 0.74 50,123.57 2 至3 年 501,235.71 0.45 100,247.14 3 年以上 1,260,415.04 1.12 651,124.51 1,260,415.04 1.85 651,124.51 合计 2,005,933.25 1.79 775,799.90 1,761,650.75 2.59 701,248.08 (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 其他应收款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总 额的比例(%) 应收出口退税 退税关系 103,997,544.23 1-16 个月内 92.52 海关保证金 监管关系 3,229,719.85 1-24 个月内 2.87 江苏仪征化纤科 技园有限公司 客户 910,000.00 54 个月内 0.81 上海垦龙工贸有 限公司 客户 511,243.00 14 个月内 0.45 上海火炬产业用 纺织品有限公司 投资关系 350,415.04 12 个月内 0.31 合计 / 108,998,922.12 / 96.96 (5) 应收关联方款项 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收账款总额的 比例（％） 上海欣松红纺织装饰品 有限公司 参股企业 214,794.46 0.19 上海八达誉缘服装有限 公司 联营企业 94,216.86 0.08 上海火炬产业用纺织品 有限公司 参股企业 350,415.04 0.31 合计 / 659,426.36 0.58 7、预付款项： 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 42 (1) 预付款项按账龄列示 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 42,053,526.17 79.62 46,137,386.62 92.92 1 至2 年 10,062,026.96 19.05 2,996,772.35 6.04 2 至3 年 703,289.06 1.33 514,537.30 1.04 3 年以上 5.69 合计 52,818,842.19 100.00 49,648,701.96 100.00 (2) 预付款项金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因 泰辉（南通）针织 印染有限公司 供应商 4,035,352.77 2010 年2 月 合同执行中 安防科技（中国） 有限公司 供应商 3,829,327.90 2009 年5 月 合同执行中 上海千江服饰有 限公司 供应商 3,648,609.18 2009 年1 月 合同执行中 界首市华富皮业 有限公司 供应商 2,105,539.40 2009 年5 月 合同执行中 箫山申联 供应商 2,000,000.00 2010 年6 月 合同执行中 合计 / 15,618,829.25 / / (3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 单位名称 金额 计提坏账金额 金额 计提坏账金额 上海特安纶纤 维有限公司 324,210.00 16,210.50 上海市纺织原 料公司 1,730,281.70 86,514.09 上海沪邦印染 有限公司 94,599.40 4,729.97 上海龙头集团 股份有限公司 179,451.91 8,972.60 合计 2,328,543.01 116,427.16 8、存货： (1) 存货分类 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材 料 51,410,658.68 9,564,395.84 41,846,262.84 55,716,006.14 5,570,335.90 50,145,670.24 在产 品 9,790,865.13 145,049.70 9,645,815.43 10,078,752.01 44,534.74 10,034,217.27 库存 商品 162,679,956.86 5,013,385.99 157,666,570.87 129,948,177.27 10,750,920.18 119,197,257.09 周转 材料 38,018.14 38,018.14 61,393.57 61,393.57 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 43 委托 加工 物资 12,692,122.73 12,692,122.73 5,611,085.63 5,611,085.63 合计 236,611,621.54 14,722,831.53 221,888,790.01 201,415,414.62 16,365,790.82 185,049,623.80 (2) 存货跌价准备 单位：元 币种：人民币 本期减少 存货种类 期初账面余额 本期计提额 转回 转销 期末账面余额 原材料 5,570,335.90 4,485,887.42 491,827.48 9,564,395.84 在产品 44,534.74 100,514.96 145,049.70 库存商品 10,750,920.18 594,433.42 6,331,967.61 5,013,385.99 合计 16,365,790.82 5,180,835.80 6,823,795.09 14,722,831.53 (3) 存货跌价准备情况 项目 计提存货跌价准备的 依据 本期转回存货跌价准备的 原因 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（％） 原材料 按期末可变现净值 在产品 按期末可变现净值 库存商品 按期末可变现净值 9、对合营企业投资和联营企业投资: 单位：元 币种：人民币 被 投 资 单 位 名 称 企 业 类 型 注册 地 法人代表 业 务 性 质 注册资本 本企 业持 股 比例 (%) 本企 业在 被投 资单 位表 决权 比例 (%) 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总 额 本期净利润 一、合营企业 上 海 邮 申 国 际 货 运 有 限 公 司 中 外 合 资 杨东 路6 号 梅田幸生 运 输 2,000,000.00 美元 50.00 50.00 172,341,915.21 94,795,251.73 77,546,663.48 361,332,820.42 8,182,646.84 上 海 申 达 川 岛 织 物 有 限 公 司 中 外 合 资 青浦 外青 松公 路 刘福根 汽 车 内 饰 面 料 5,530,000.00 美元 50.00 50.00 105,087,997.14 67,944,662.71 37,143,334.43 116,180,260.92 1,188,708.45 上 海 埃 驰 汽 车 地 毯 声 学 元 件 有 限 公 司 中 外 合 资 上海 松江 区玉 树路 279 号 GajananVithaIGandhe 制 造 业 7,500,000.00 美元 50.00 50.00 188,012,105.47 99,994,744.60 88,017,360.87 132,955,846.04 6,955,454.85 上 海 依 蒂 尔 中 外 合 资 上海 松江 区松 蒸路 189 刘福根 制 造 业 200,000.00 欧 元 50.00 50.00 1,867,754.70 493,405.85 1,374,348.85 76,248.00 297.74 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 44 汽 车 部 件 有 限 公 司 号 上 海 申 达 川 岛 染 整 有 限 公 司 中 外 合 资 嘉定 区园 国路 1188 号 刘福根 汽 车 内 饰 面 料 30,000,000.00 50.00 50.00 37,882,789.17 814,712.87 37,068,076.30 10,904,801.39 68,546.44 二、联营企业 上 海 金 熊 造 纸 网 毯 有 限 公 司 有 限 责 任 公 司 长宁 区北 翟路 305 号 王秋蓉 产 业 用 纺 织 品 35,590,000.00 32.31 32.31 45,050,141.93 1,683,738.78 43,366,403.15 13,096,432.36 650,544.32 上 海 恺 悦 投 资 发 展 有 限 公 司 有 限 责 任 公 司 常德 路 1239 号 董素铭 房 产 280,000,000.00 35.00 35.00 1,809,118,098.95 1,436,272,914.68 372,845,184.27 334,034,549.00 85,087,528.72 太 仓 维 欧 爱 申 达 特 种 纺 织 品 公 司 中 外 合 资 太仓 开发 经济 区宁 波路 刘福根 汽 车 安 全 带 9,150,000.00 美元 40.00 40.00 177,321,130.96 135,458,734.07 41,862,396.89 86,553,886.28 11,079,404.05 上 海 八 达 誉 缘 服 装 有 限 公 司 有 限 责 任 公 司 浦东 新区 书院 镇丽 正路 1628 号 陈惠明 服 装 等 加 工 制 造 10,000,000.00 30.00 30.00 6,668,969.77 2,341,974.19 4,326,995.58 8,127,830.93 -673,004.42 上 海 申 阳 藤 纺 织 内 饰 件 有 限 公 司 中 外 合 资 上海 松江 区玉 树路 600 号 刘福根 制 造 业 9,000,000.00 美元 30.00 30.00 136,991,016.62 41,340,585.84 95,650,430.78 79,745,977.53 7,615,935.50 芜 湖 尚 唯 汽 车 饰 件 有 限 公 司 有 限 责 任 公 司 安徽 省芜 湖市 银湖 华亭 218 号 陈磊 制 造 业 10,000,000.00 30.00 30.00 57,270,871.16 51,928,981.58 5,287,889.58 19,711,945.95 1,551,146.16 长有长春程作平 制45,000,000.00 20.00 20.00 108,134,168.67 63,992,799.32 44,141,369.35 61,827,089.28 1,922,151.49 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 45 春 旭 阳 毯 业 有 限 公 司 限 责 任 公 司 市静 月开 发区 千朋 路 800 号 造 业 武 汉 泰 昌 汽 车 内 饰 件 有 限 公 司 中 外 合 资 武汉 蔡甸 区姚 家山 开发 区 刘福根 汽 车 内 饰 件 生 产 1,260,000.00 欧元 30.00 30.00 143,996,752.45 99,151,248.37 44,845,504.08 31,745,988.36 6,320,517.79 10、长期股权投资: (1) 长期股权投资情况 按成本法核算： 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 本期计提减值 准备 在被投 资单位 持股比 例（％） 在被投 资单位 表决权 比例 （％） 南通八 达奥斯 科服装 有限公 司 950,000.00 950,000.00 950,000.00 19.00 19.00 申银万 国证劵 有限公 司 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.02 0.02 上海宝 鼎投资 股份公 司 11,502.00 11,502.00 11,502.00 0.02 0.02 长江联 合发展 （集 团）股 份有限 公司 700,000.00 700,000.00 700,000.00 0 0 上海火 炬产业 用纺织 品有限 公司 438,662.00 438,662.00 438,662.00 19.00 19.000 上海藤 岛染织 品有限 公司 675,848.47 675,848.47 675,848.47 11.00 11.000 二毛爱 斯纺织 有限公 司 4,000,000.00 4,000,000.00 -4,000,000.00 -4,000,000.00 上海银 行 2,562,800.00 2,562,800.00 2,562,800.00 0 0 浙江协 联飞轮 线业有 限公司 5,761,296.00 5,761,296.00 -5,761,296.00 上海欣 松红纺 织装饰 品有限 公司 662,416.00 662,416.00 662,416.00 3.31 3.31 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 46 包头正 泰投资 有限公 司 7,665,200.00 7,665,200.00 7,665,200.00 4,004,400.00 15.00 15.00 上海维 欧爱织 带有限 公司 10,877,945.29 10,877,945.29 10,877,945.29 55 55 其他股 权投资 （法人 股） 4,190,000.00 4,190,000.00 4,190,000.00 2,434,489.20 0 0 按权益法核算： 单位：元 币种：人民币 被投资单 位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 本期计 提减值 准备 本期现金红利 在被投资 单位持股 比例（％） 在被投资 单位表决 权比例 （％） 上海邮申 国际货运 有限公司 8,228,568.00 33,430,147.95 2,954,619.18 36,384,767.13 50 50 上海申达 川岛织物 有限公司 19,022,276.10 18,817,223.27 120,218.69 18,937,441.96 753,120.15 50 50 上海七棉 协联纱线 有限公司 64,000,000.00 59,793,505.59 -59,793,505.59 上海松江 埃驰汽车 地毯声学 元件有限 公司 31,044,402.62 39,117,665.78 3,477,727.43 42,595,393.21 50 50 上海依蒂 尔汽车部 件有限公 司 755,179.23 685,714.48 148.87 685,863.35 50 50 上海申达 川岛染整 有限公司 15,895,569.24 18,499,764.93 34,273.22 18,534,038.15 50 50 上海八达 誉缘服装 有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 30.00 30.00 上海华昌 纱线有限 公司 11,889,318.32 18,578,629.58 -18,578,629.58 上海新华 昌纱线有 限公司 9,699,221.70 21,268,879.75 -21,268,879.75 上海金熊 造纸网毯 有限公司 11,500,000.00 13,602,331.82 -188,963.43 13,413,368.39 408,653.71 32.31 32.31 上海恺悦 投资发展 有限公司 98,000,000.00 116,101,196.29 14,394,618.20 130,495,814.49 15,386,016.85 35.00 35.00 上海协联 申达线业 有限公司 4,700,000.00 3,577,436.25 -3,577,436.25 太仓维欧 爱申达特 种纺织品 公司 18,723,330.54 11,720,394.88 4,491,833.65 16,212,228.53 40.00 40.00 武汉泰昌 汽车内饰 件有限公 司 3,825,322.20 16,145,377.04 -6,053,844.66 10,091,532.38 7,950,000.00 30.00 30.00 上海申阳 藤纺织内 饰件有限 公司 22,421,826.00 29,523,456.94 -1,015,219.35 28,508,237.59 3,300,000.00 30.00 30.00 长春旭阳 毯业有限 公司 9,000,000.00 8,172,592.81 384,430.30 8,557,023.11 20.00 20.00 芜湖尚唯 汽车饰件 有限公司 3,000,000.00 1,000,037.86 465,343.85 1,465,381.71 30.00 30.00 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 47 11、投资性房地产: (1) 按成本计量的投资性房地产 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、账面原值合计 130,169,211.73 67,557,300.00 197,726,511.73 1.房屋、建筑物 121,447,668.59 31,131,700.00 152,579,368.59 2.土地使用权 8,721,543.14 36,425,600.00 45,147,143.14 二、累计折旧和累 计摊销合计 28,980,064.32 17,147,764.67 46,127,828.99 1.房屋、建筑物 27,858,694.36 17,114,549.21 44,973,243.57 2.土地使用权 1,121,369.96 33,215.46 1,154,585.42 三、投资性房地产 账面净值合计 101,189,147.41 67,557,300.00 17,147,764.67 151,598,682.74 1.房屋、建筑物 93,588,974.23 31,131,700.00 17,114,549.21 107,606,125.02 2.土地使用权 7,600,173.18 36,425,600.00 33,215.46 43,992,557.72 四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 五、投资性房地产 账面价值合计 101,189,147.41 67,557,300.00 17,147,764.67 151,598,682.74 1.房屋、建筑物 93,588,974.23 31,131,700.00 17,114,549.21 107,606,125.02 2.土地使用权 7,600,173.18 36,425,600.00 33,215.46 43,992,557.72 本期折旧和摊销额：1,721,091.50 元。 12、固定资产: (1) 固定资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合 计： 1,188,620,674.39 6,980,416.85 208,112,470.84 987,488,620.40 其中：房屋及建筑 物 439,344,591.89 86,197,169.03 353,147,422.86 机器设备 68,869,809.77 392,210.25 865,289.04 68,396,730.98 运输工具 28,129,902.66 3,432,311.59 5,010,817.57 26,551,396.68 专用设备 634,893,183.72 689,962.18 114,342,396.71 521,240,749.19 其他 17,383,186.35 2,465,932.83 1,696,798.49 18,152,320.69 二、累计折旧合 计： 540,609,690.49 17,713,005.67 103,468,463.22 454,854,232.94 其中：房屋及建筑 物 136,611,752.04 4,520,274.97 25,857,059.97 115,274,967.04 机器设备 49,309,196.68 1,271,398.33 550,777.18 50,029,817.83 运输工具 15,157,866.63 1,448,310.86 3,171,599.42 13,434,578.07 专用设备 329,311,663.07 9,828,151.63 72,475,175.19 266,664,639.51 其他 10,219,212.07 644,869.88 1,413,851.46 9,450,230.49 三、固定资产账面 净值合计 648,010,983.90 6,980,416.85 122,357,013.29 532,634,387.46 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 48 其中：房屋及建筑 物 302,732,839.85 64,860,384.03 237,872,455.82 机器设备 19,560,613.09 392,210.25 1,585,910.19 18,366,913.15 运输工具 12,972,036.03 3,432,311.59 3,287,529.01 13,116,818.61 专用设备 305,581,520.65 689,962.18 51,695,373.15 254,576,109.68 其他 7,163,974.28 2,465,932.83 927,816.91 8,702,090.20 四、减值准备合计 115,638,417.10 6,718,387.41 108,920,029.69 其中：房屋及建筑 物 38,615,464.47 38,615,464.47 机器设备 2,055,635.58 143,467.08 1,912,168.50 运输工具 361,837.37 361,837.37 专用设备 74,072,355.70 6,492,576.62 67,579,779.08 其他 533,123.98 82,343.71 450,780.27 五、固定资产账面 价值合计 532,372,566.80 6,980,416.85 115,638,625.88 423,714,357.77 其中：房屋及建筑 物 264,117,375.38 64,860,384.03 199,256,991.35 机器设备 17,504,977.51 392,210.25 1,442,443.11 16,454,744.65 运输工具 12,610,198.66 3,432,311.59 3,287,529.01 12,754,981.24 专用设备 231,509,164.95 689,962.18 45,202,796.53 186,996,330.60 其他 6,630,850.30 2,465,932.83 845,473.20 8,251,309.93 本期折旧额：17,713,005.67 元。 本期由在建工程转入固定资产原价为：1,279,541.40 元。 (2) 通过经营租赁租出的固定资产 单位：元 币种：人民币 项目 账面价值 房屋及建筑物 12,405,563.73 机器设备 8,258,079.56 运输工具 251,584.25 13、在建工程： (1) 在建工程情况 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值 在建工程 7,041,153.06 7,041,153.06 2,158,607.83 2,158,607.83 (2) 重大在建工程项目变动情况 单位：元 币种：人民币 项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 工程投入占 预算比例 （％） 工程进度 资金来源 期末数 宝马配套 地毯 5,750,000.00 172,557.26 80,854.69 46,153.85 4.41 4.41 自有资金 207,258.10 Model-K 配套地毯 3,670,000.00 1,278,358.27 1,713,760.61 279,487.18 81.53 81.53 自有资金 2,712,631.70 新型汽车 复合材料 8,200,000.00 707,692.30 340,601.62 483,760.68 12.78 12.78 自有资金 564,533.24 FisKer 配 套地毯 831,000.00 623,931.62 75.08 75.08 自有资金 623,931.62 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 49 Model-Z 配套地毯 5,500,000.00 2,139,316.27 38.90 38.90 自有资金 2,139,316.27 扩大采用 高新技术 车用特种 纺织品生 产 1,100,000.00 793,482.13 72.13 72.13 自有资金 793,482.13 已完工工 程 333,107.69 470,139.69 470,139.69 100.00 100.00 自有资金 合计 25,384,107.69 2,158,607.83 6,162,086.63 1,279,541.40 / / / 7,041,153.06 14、工程物资： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 设备零件 487,198.05 439,992.63 47,205.42 合计 487,198.05 439,992.63 47,205.42 15、无形资产： (1) 无形资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计 103,471,635.28 10,790,277.84 92,681,357.44 1、土地使用权 92,567,128.31 10,790,277.84 81,776,850.47 2、水电使用权 904,506.97 904,506.97 3、商标权 10,000,000.00 10,000,000.00 二、累计摊销合计 19,425,618.64 422,070.48 1,385,522.16 18,462,166.96 1、土地使用权 8,521,111.67 422,070.48 1,385,522.16 7,557,659.99 2、水电使用权 904,506.97 904,506.97 3、商标权 10,000,000.00 10,000,000.00 三、无形资产账面净值合 计 84,046,016.64 9,826,826.16 74,219,190.48 1、土地使用权 84,046,016.64 9,826,826.16 74,219,190.48 2、水电使用权 3、商标权 四、减值准备合计 1、土地使用权 2、水电使用权 3、商标权 五、无形资产账面价值合 计 84,046,016.64 9,826,826.16 74,219,190.48 1、土地使用权 84,046,016.64 9,826,826.16 74,219,190.48 2、水电使用权 3、商标权 本期摊销额：422,070.48 元。 16、递延所得税资产/递延所得税负债： （一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 递延所得税资产： 资产减值准备 31,682,598.53 32,898,248.33 可抵扣亏损 95,902.26 95,902.26 小计 31,778,500.79 32,994,150.59 (2) 未确认递延所得税资产明细 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 可抵扣暂时性差异 47,347,304.82 50,633,086.01 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 50 可抵扣亏损 120,553,983.75 104,109,923.37 合计 167,901,288.57 154,743,009.38 (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位：元 币种：人民币 年份 期末数 期初数 备注 2011 年 12,914,133.90 13,567,157.10 2012 年 21,180,843.62 21,180,843.62 2013 年 56,190,319.27 56,190,319.27 2014 年 9,937,577.19 9,937,577.19 2015 年 20,331,109.77 3,234,026.19 合计 120,553,983.75 104,109,923.37 / (4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 单位：元 币种：人民币 项目 暂时性差异金额 引起暂时性差异的资产项目 其中:应收款项坏账准备 53,482,474.49 存货跌价准备 13,711,663.75 长期投资减值准备 6,438,889.20 固定资产减值准备 64,899,027.55 可抵扣亏损 383,609.03 小计 138,915,664.02 17、资产减值准备明细: 单位：元 币种：人民币 本期减少 项目 期初账面余额 本期增加 转回 转销 期末账面余额 一、坏账准备 49,407,806.84 8,877,333.97 2,426,165.55 814,486.02 55,044,489.24 二、存货跌价准备 16,365,790.82 5,180,835.80 6,823,795.09 14,722,831.53 三、可供出售金融资产 减值准备 四、持有至到期投资减 值准备 五、长期股权投资减值 准备 11,192,009.35 4,000,000.00 7,192,009.35 六、投资性房地产减值 准备 七、固定资产减值准备 115,638,417.10 6,718,387.41 108,920,029.69 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减 值准备 其中：成熟生产性生物 资产减值准备 十一、油气资产减值准 备 十二、无形资产减值准 备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 192,604,024.11 14,058,169.77 2,426,165.55 18,356,668.52 185,879,359.81 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 51 18、短期借款： (1) 短期借款分类 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 质押借款 2,479,411.58 6,262,631.32 保证借款 34,000,000.00 34,000,000.00 合计 36,479,411.58 40,262,631.32 19、应付账款： (1) 应付账款情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 1 年以内 285,812,584.09 255,331,922.09 1-2 年 15,216,771.56 8,257,155.09 2-3 年 6,398,859.69 5,695,330.50 3 年以上 3,412,180.24 6,170,506.30 合计 310,840,395.58 275,454,913.98 (2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 单位： 元 币种：人民币 单位名称 期末数 期初数 上海华文企业发展股份有限公 司 939.30 939.30 上海王港华纶印染有限公司 247,804.26 宣城跳鲤棉纺厂 27,996.33 上海新鸿染整有限公司（新纺 织） 928.80 上海申达二印染整有限公司 311,821.11 311,821.11 上海沪邦印染有限公司 195,947.66 上海申安纺织有限公司 4,492.11 上海金熊造纸网毯有限公司 377,934.89 上海针织厂 2,160,850.75 2,160,850.75 上海申佳复合布厂 324,728.96 上海线带公司 1,248,223.59 1,248,223.59 合计 4,347,573.90 4,275,928.61 (3) 账龄超过1 年的大额应付账款情况的说明 公司规定，外贸企业100 万以上，一般企业10 万以上为大额 账龄超过1 年的大额应付账款有德国xxx 公司等10 户，应付金额 5261776.30 元，未支付原因：待清 算。 20、预收账款： (1) 预收账款情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 1 年以内 294,439,375.18 283,854,990.04 1-2 年 31,862,385.82 19,514,465.29 2-3 年 2,201,410.47 1,667,974.62 3 年以上 1,019,063.79 709,751.00 合计 329,522,235.26 305,747,180.95 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 52 (2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 期末数 期初数 上海荷叶纺织有限公司 2,002,111.15 合计 2,002,111.15 (3) 账龄超过1 年的大额预收账款情况的说明 公司规定，外贸企业100 万以上，一般企业10 万以上为大额 账龄超过1 年的大额预收账款有xxx 公司1 户，预收金额 1,015,747.09 元，未支付原因：待清算。 21、应付职工薪酬 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额本期增加 本期减少 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 452,409.19 75,684,291.37 70,322,450.74 5,814,249.82 二、职工福利费 3,611,256.52 3,414,479.20 196,777.32 三、社会保险费 10,027.41 12,451,653.70 12,294,442.69 167,238.42 1、医疗保险费 3,479.68 3,609,727.61 3,584,616.17 28,591.12 2、基本养老保险费 5,601.15 7,099,179.79 7,038,140.87 66,640.07 3、失业保险费 451.18 679,493.18 673,558.46 6,385.90 4、工伤保险费 247.70 194,391.91 193,209.63 1,429.98 5、生育保险费 247.70 162,536.99 161,188.34 1,596.35 6、综合保险费 657,374.50 594,779.50 62,595.00 7、其他保险费 48,949.72 48,949.72 四、住房公积金 2,168,018.44 2,166,742.44 1,276.00 五、辞退福利 六、其他 2,482,678.73 2,482,678.73 七、工会经费和职工教育经费 3,816,059.78 1,333,574.46 1,876,243.22 3,273,391.02 八、因解除劳动关系结予的补偿 1,516,258.40 1,516,258.40 合计 4,278,496.38 99,247,731.62 94,073,295.42 9,452,932.58 工会经费和职工教育经费金额1,876,243.22 元，因解除劳动关系给予补偿1,516,258.40 元。 22、应交税费： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 增值税 -8,462,802.55 -2,186,022.81 营业税 97,896.45 5,659,718.14 企业所得税 10,230,739.84 25,152,350.71 个人所得税 279,812.50 291,857.27 城市维护建设税 190,899.28 548,117.12 房产税 2,253,181.37 1,065,501.72 土地使用税 762,211.99 1,180,814.00 教育费附加 97,591.46 264,708.86 河道管理费 31,394.50 80,907.64 进口关税 511,705.66 其他 40,438.77 4,479,422.97 合计 6,033,069.27 36,537,375.62 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 53 23、应付利息： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 分期付息到期还本的长期借款 利息 464,100.00 短期借款应付利息 143,402.50 226,725.92 合计 143,402.50 690,825.92 24、应付股利： 单位：元 币种：人民币 单位名称 期末数 期初数 超过1 年未支付原因 上海申达（集团）有限 公司 6,642,260.11 6,925,500.39 协议待结 公司原法人股东 1,423,517.91 1,627,517.91 未来领取 合计 8,065,778.02 8,553,018.30 / 25、其他应付款： (1) 其他应付款情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 1 年以内 6,431,148.89 113,692,637.03 1-2 年 21,095,599.40 6,827,010.61 2-3 年 1,424,534.00 2,249,367.35 3 年以上 3,426,325.36 61,196,119.07 合计 32,377,607.65 183,965,134.06 (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 期末数 期初数 上海申达（集团）有限公司 2,000,000.00 112,090,043.44 上海纺织控股（集团）公司 20,803.08 上海线带公司 841,143.24 841,143.24 荣峰实业公司 29,175,523.93 上海针织厂 11,188,889.49 合计 2,841,143.24 153,316,403.18 (3) 账龄超过1 年的大额其他应付款情况的说明 帐龄 年末金额 占其他应付款比例 说明 1-2 年 1,490,206.30 4.60% 主要是待解决往来款项 2-3 年 1,661,811.98 5.13% 主要是管理人员风险抵押金 3 年以上 2,573,043.70 7.95% 主要是待解决往来款项 (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容 客户名称或项目 期末数 应付性质与内容 （1） 司麦脱人工费用 1,490,206.30 职工安置费 （2） 06、07 年风险抵 押金 1,405,806.00 经营者风险抵押 （3） 09 年风险抵押金 915,402.00 经营者风险抵押 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 54 （4） 城厢镇租金 1,500,000.00 租赁方提前终止协议，未能就赔偿责任达成协议 （5） 华海纺织（香港） 有限公司 1,001,007.05 客户保证金 （6） 上海申达（集团） 有限公司 2,000,000.00 往来款 （7） 上海线带公司 841,143.24 往来款 26、1 年内到期的非流动负债： (1) 1 年内到期的非流动负债情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 1 年内到期的长期借款 216,100,000.00 216,100,000.00 合计 216,100,000.00 216,100,000.00 (2) 1 年内到期的长期借款 1) 1 年内到期的长期借款 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 保证借款 186,100,000.00 186,100,000.00 信用借款 30,000,000.00 30,000,000.00 合计 216,100,000.00 216,100,000.00 2) 金额前五名的1 年内到期的长期借款 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 贷款单位 借款起始 日 借款终止日币种 利率（％） 本币金额 本币金额 农行上海市分行第二营 业部 2004 年4 月15 日 2009 年4 月 15 日 人民币 2.79 18,000,000.00 18,000,000.00 中国农业银行松江支行 1998 年8 月20 日 2004 年7 月 30 日 人民币 0 17,300,000.00 17,300,000.00 中国农业银行松江支行 1998 年8 月20 日 2002 年12 月30 日 人民币 0 15,000,000.00 15,000,000.00 中国农业银行松江支行 1998 年8 月20 日 2003 年12 月30 日 人民币 0 15,000,000.00 15,000,000.00 农行上海市分行第二营 业部 2004 年4 月30 日 2008 年10 月31 日 人民币 2.79 12,000,000.00 12,000,000.00 合计 / / / / 77,300,000.00 77,300,000.00 3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款 单位：元 币种：人民币 贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率（％） 借款资金 用途 逾期未偿还原因 中国农业银行松江支行 15,000,000.00 90 个月 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 15,000,000.00 78 个月 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 17,300,000.00 71 个月 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 1,800,000.00 102 个月 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 8,000,000.00 90 个月 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 8,000,000.00 78 个月 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 1,500,000.00 90 个月 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 1,500,000.00 78 个月 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 55 中国农业银行松江支行 2,000,000.00 66 个月 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 1,500,000.00 61 个月 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 12,000,000.00 84 个月 2.655 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 3,000,000.00 61 个月 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 3,000,000.00 49 个月 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 4,000,000.00 37 个月 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 1,000,000.00 80 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 5,000,000.00 68 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 5,000,000.00 66 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 5,000,000.00 44 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 7,000,000.00 32 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 4,000,000.00 68 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 4,000,000.00 66 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 4,000,000.00 44 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 8,000,000.00 32 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 2,000,000.00 72 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 2,000,000.00 60 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 2,000,000.00 48 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 11,000,000.00 48 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 4,000,000.00 70 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 4,000,000.00 58 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 4,000,000.00 46 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 9,000,000.00 34 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 2,000,000.00 46 个月 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 2,000,000.00 46 个月 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 3,500,000.00 46 个月 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 中国农业银行松江支行 4,000,000.00 10 个月 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 农行上海市分行第二营 业部 12,000,000.00 20 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 农行上海市分行第二营 业部 18,000,000.00 14 个月 2.79 汽车国产化开发 项目周期长贷款不能按 期归还 合计 216,100,000.00 / / / / 在期末21610 万元的贷款中，是形式上逾期贷款，这些贷款都是汽车国产化开发办公室给我公司汽车 内饰企业的政策性优惠贷款，由于项目周期长，贷款不能按期归还，企业已向上级部门申请在今后五 年内分批还清，不再补办转期手续，延长期内贷款利率不变。 27、其他流动负债 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面余额 期初账面余额 小巨人项目 437,326.76 科技研发基金 1,485,417.10 合计 1,922,743.86 按准则规定列支的递延收益。 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 56 28、长期借款： (1) 长期借款分类 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 委托借款 4,000,000.00 合计 4,000,000.00 (2) 金额前五名的长期借款 单位：元 币种：人民币 期初数 贷款单位 借款起始日 借款终止日币种 利率（％） 本币金额 上海银行 2007 年12 月 1 日 2012 年12 月 30 日 人民币 7.65 4,000,000.00 合计 / / / / 4,000,000.00 29、长期应付款： (1) 金额前五名长期应付款情况 单位：元 币种：人民币 单位 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 三织带待清算款 10,651,782.66 10,651,782.66 土地补偿费 1,836,103.79 1,836,103.79 30、专项应付款： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明 财政专项拨款 1,031,054.80 1,031,054.80 困难企业补贴 款 90,000.00 90,000.00 研究开发基金 1,070,617.10 1,070,617.10 合计 2,191,671.90 2,191,671.90 / 31、股本： 单位：元 币种：人民币 本次变动增减（+、-） 期初数 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 期末数 股份总 数 473,495,211.00 473,495,211.00 截至本报告期末，公司股本结构为：股份总数473,495,211 股，2009 年1 月19 日起全流通。 32、资本公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 368,846,867.88 160,556,498.74 208,290,369.14 其他资本公积 -30,810,712.83 34,000,929.08 5,654.20 3,184,562.05 原制度资本公积转入 12,970,271.05 12,970,271.05 合计 351,006,426.10 34,000,929.08 160,562,152.94 224,445,202.24 1、关于年初数调整的说明：资本公积上年年末余额为384,056,955.18 元，因本年同一控制下收购子 公司上海第二印染厂、上海第六棉纺织厂，年初起纳入合并报表，根据会计准则的规定，相应的净资 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 57 产额-33,050,529.08 元列入（其中：上海第二印染厂15,596,116.62 元、上海第六棉纺织厂 -48,646,645.70 元），使年初资本公积余额减至351,006,426.10 元。 2、资本溢价（股本溢价）变动说明：本期减少160,556,498.74 元,其中： （1）公司本年同一控制下收购子公司上海新纺联汽车内饰有限公司少数股权的合并差额 -1,244,331.46 元； （2）同一控制资产置换收购价与账面价之差异-159,312,168.28 元。 3、其他资本公积变动说明： (1)本期增加33,050,529.08 元，系上述同一控制下企业合并新增子公司年初合并列入的净资产额，随 报表日合并抵销而增加。 (2)本期增加950,400.00 元，系期内子公司收到的“扩大内需中央投资补助”母公司应享有的份额。 (3)本年减少5,654.20 元，系期内资产置换中置出企业的所有者权益其他变动的转出金额。 33、盈余公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 152,392,991.70 152,392,991.70 任意盈余公积 551,448,755.39 70,513,002.61 621,961,758.00 合计 703,841,747.09 70,513,002.61 774,354,749.70 34、未分配利润： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 提取或分配比例（％） 调整前 上年末未分配利润 197,570,494.43 / 调整后 年初未分配利润 197,570,494.43 / 加：本期归属于母公司所有者的 净利润 95,265,880.72 / 提取任意盈余公积 70,513,002.61 50 应付普通股股利 47,349,521.10 被合并企业（同一控制）合 并前实现的利润 616,706.06 期末未分配利润 174,357,145.38 / 35、营业收入和营业成本： (1) 营业收入、营业成本 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 2,678,555,245.20 2,332,385,757.22 其他业务收入 8,168,420.95 20,133,938.79 营业成本 2,460,763,343.48 2,182,388,049.84 (2) 主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 棉纺制造业务 62,851.24 7,771.63 28,743,165.83 30,986,775.20 外贸进出口业务 1,756,777,983.03 1,644,563,516.23 1,617,808,279.78 1,519,524,001.39 国内贸易 592,488,643.90 564,243,605.73 467,039,219.37 448,798,319.71 产业用品业务 129,536,747.69 106,258,601.23 97,028,141.33 83,903,656.06 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 58 汽车内饰业务 313,286,467.83 261,502,708.02 207,333,240.02 181,450,821.37 其他 7,074,019.14 805,619.88 10,939,574.80 2,008,792.03 内部抵消数 -120,671,467.63 -120,638,130.39 -96,505,863.91 -95,479,467.91 合计 2,678,555,245.20 2,456,743,692.33 2,332,385,757.22 2,171,192,897.85 (3) 主营业务（分地区） 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 上海市企业 2,683,933,667.20 2,478,797,855.39 2,349,625,475.98 2,197,840,816.01 江苏省企业 101,086,228.18 86,716,498.85 78,732,213.48 68,534,991.38 美国企业 14,206,817.45 11,867,468.48 533,931.67 296,558.37 内部抵消数 -120,671,467.63 -120,638,130.39 -96,505,863.91 -95,479,467.91 合计 2,678,555,245.20 2,456,743,692.33 2,332,385,757.22 2,171,192,897.85 (4) 公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％） 上海大众汽车有限公司 128,885,640.55 4.81 上海联吉合纤有限公 司 113,261,460.54 4.23 CENTRAL PURCHASING INC. 95,647,439.48 3.57 SUMIKIN BUSSAN CORPORATION TOK 66,582,461.48 2.49 MOKHING ENTERPRISES 60,561,458.70 2.26 合计 464,938,460.75 17.36 36、营业税金及附加： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准 营业税 605,315.64 1,174,882.56 应税营业额5% 城市维护建设税 525,748.48 517,405.34 应纳流转税的1-7% 教育费附加 554,832.13 475,800.64 应纳流转税的1-4% 其他 1,270,628.39 1,441,208.42 按规定 合计 2,956,524.64 3,609,296.96 / 37、投资收益： (1) 投资收益明细情况 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 205,119.24 97,000.00 权益法核算的长期股权投资收益 47,009,856.51 -2,398,942.57 处置长期股权投资产生的投资收益 5,171,699.97 11,514,032.00 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 -48,000.00 2,590,851.35 处置交易性金融资产取得的投资收益 2,087,688.01 可供出售金融资产等取得的投资收益 1,570,100.07 合计 54,426,363.73 13,373,040.85 (2) 按成本法核算的长期股权投资收益 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 59 单位：元 币种：人民币 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 上海欣松红纺织内饰品 有限公司 34,000.00 97,000.00 分红减少 上海维欧爱织带有限公 司 171,119.24 本期有分配 合计 205,119.24 97,000.00 / (3) 按权益法核算的长期股权投资收益 单位：元 币种：人民币 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 上海恺悦投资发展公司 29,780,635.05 房产竣工销售 太仓维欧爱申达特种纺 织品公司 4,491,833.65 879,044.00 企业效益增加 上海邮申国际货运有限 公司 3,854,619.18 1,266,756.31 企业效益增加 上海埃驰汽车地毯声学 元件有限公司 3,477,727.43 1,934,845.69 企业效益增加 上海申阳藤纺织内饰件 有限公司 2,284,780.65 1,210,172.41 企业效益增加 合计 43,889,595.96 5,290,818.41 / 38、资产减值损失： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 7,742,762.65 -1,818,372.73 二、存货跌价损失 805,361.73 -47,585.65 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 8,548,124.38 -1,865,958.38 39、营业外收入： (1) 营业外收入情况 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计 636,855.97 1,172,232.46 其中：固定资产处置利得 636,855.97 1,172,232.46 政府补助 6,586,479.79 7,611,137.69 其他 854,564.20 3,882,091.11 合计 8,077,899.96 12,665,461.26 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 60 (2) 政府补助明细 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 说明 税收返还 4,337,583.79 6,701,275.69 地方政府 扶持补贴 604,296.00 865,862.00 地方政府 授权专利资助费 600.00 24,000.00 地方政府 科研投入补贴 1,600,000.00 地方政府 高新技术成果转化补贴44,000.00 20,000.00 地方政府 合计 6,586,479.79 7,611,137.69 / 40、营业外支出： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 720,402.85 200,941.02 其中：固定资产处置损失 720,402.85 200,941.02 对外捐赠 104,000.00 1,000.00 罚款支出 25,300.13 8,511.63 停产费用 1,512,067.90 4,663,687.11 其他 1,503,400.46 480,056.53 合计 3,865,171.34 5,354,196.29 41、所得税费用： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期 所得税 17,419,651.08 13,858,614.97 递延所得税调整 901,790.38 1,480,657.61 合计 18,321,441.46 15,339,272.58 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 基本每股收益＝归属于母公司的净利润95,265,880.72 元/年末股本473495211 股＝0.2012 元。 本报告期没有稀释股本 43、其他综合收益 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 707,714.09 小计 -707,714.09 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 61 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -707,714.09 44、现金流量表项目注释： (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元 币种：人民币 项目 金额 利息收入 6,201,524.85 企业往来 7,872,956.67 租金收入 3,773,810.63 补贴收入 1,017,252.00 手续费 109,732.34 代理费 63,300.00 保证金 1,238,437.20 风险基金 319,725.30 暂收款 1,058,208.17 其他 130,889.26 合计 21,785,836.42 (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 单位：元 币种：人民币 项目 金额 管理费用 13,703,245.19 营业费用 19,116,583.81 办公费 2,366,273.28 企业往来 5,665,725.79 差旅费 3,085,841.43 运输费 24,122,648.60 手续费 1,596,275.15 装卸费 5,697,507.49 中介费 7,073,827.41 其他 3,315,223.38 合计 85,743,151.53 (3) 收到的其他与投资活动有关的现金 单位：元 币种：人民币 项目 金额 扩大内需中央投资补助 1,100,000.00 合计 1,100,000.00 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 62 (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 币种：人民币 项目 金额 支付09 年红利发放手续费 88,647.38 合计 88,647.38 45、现金流量表补充资料： (1) 现金流量表补充资料 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 101,166,534.45 39,648,848.22 加：资产减值准备 8,548,124.38 -1,865,958.38 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 19,400,881.71 28,147,096.27 无形资产摊销 455,285.94 1,543,935.54 长期待摊费用摊销 8,779,941.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 170,786.71 -3,506,720.70 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 77,190.62 13,600.85 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 2,831,891.28 3,317,321.66 投资损失（收益以“－”号填列） -54,426,363.73 -13,373,040.85 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 901,790.38 1,480,657.61 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -55,316,761.77 -6,472,866.77 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -160,780,313.03 8,882,720.13 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 57,085,930.71 30,184,884.65 其他 37,750.00 经营活动产生的现金流量净额 -79,885,022.35 96,818,169.91 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 959,605,988.99 962,873,209.83 减：现金的期初余额 1,183,958,951.11 916,559,821.27 加：现金等价物的期末余额 418,310.00 减：现金等价物的期初余额 779,885.00 现金及现金等价物净增加额 -224,714,537.12 46,313,388.56 (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1．取得子公司及其他营业单位的价格 35,494,400.00 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 35,532,150.00 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 1,250,829.66 46,156,659.99 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -1,250,829.66 -10,624,509.99 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 63 4．取得子公司的净资产 -33,050,529.08 30,552,939.54 流动资产 1,273,534.96 148,648,725.59 非流动资产 118,293,227.79 1,998,220.98 流动负债 152,617,291.83 120,094,007.03 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1．处置子公司及其他营业单位的价格 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 11,323,222.00 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 6,984,706.19 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,338,515.81 4．处置子公司的净资产 20,458,276.56 流动资产 32,131,607.01 非流动资产 45,315,705.34 流动负债 56,989,035.79 非流动负债 (3) 现金和现金等价物的构成 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 一、现金 959,605,988.99 1,183,958,951.11 其中：库存现金 304,405.79 375,999.60 可随时用于支付的银行存款 931,742,658.10 1,170,747,818.30 可随时用于支付的其他货币资金 27,558,925.10 12,835,133.21 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 418,310.00 779,885.00 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 960,024,298.99 1,184,738,836.11 46、所有者权益变动表项目注释 资本公积变动说明： 1、资本公积上年年末余额为384,056,955.18 元，因本年同一控制下收购子公司上海第二印染厂、上 海第六棉纺织厂，年初起纳入合并报表，根据会计准则的规定，相应的净资产额-33,050,529.08 元列 入（其中：上海第二印染厂15,596,116.62 元、上海第六棉纺织厂-48,646,645.70 元），使年初资本 公积余额减至351,006,426.10 元。 2、本期减少126,561,223.86，原因： （1）公司本年同一控制下收购子公司上海新纺联汽车内饰有限公司少数股权的合并差额 -1,244,331.46 元； （2）同一控制资产置换收购价与账面价之差异-159,312,168.28 元。 （3）上述同一控制下企业合并新增子公司年初合并列入的净资产额，随报表日合并抵销而增加 33,050,529.08 元。 (4)期内子公司收到的“扩大内需中央投资补助”母公司按应享有的份额增加资本公积950,400.00 元。 (5)期内资产置换中置出企业的所有者权益其他变动的转出减少5,654.20。 未分配利润变动说明： 本年减少616，706.06 元,系公司本年同一控制下收购子公司上海新纺联汽车内饰有限公司少数股权合 并前实现的利润。 (七) 关联方及关联交易 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 64 1、本企业的母公司情况 单位:元 币种:人民币 母公司名 称 企业类型 注册地法人代表 业务性质注册资本 母公司对本企业 的持股比例(%) 母公司对本企业 的表决权比例(%) 本企业最 终控制方 组织机构 代码 上海申达 （集团）有 限公司 国有独资 公司 上海振兴 东路3 号 2-3 层 陈努加 纺织制造 业 882,431,599.60 31.07 31.07 上海纺织 控股（集 团）公司 13222839X 2、本企业的子公司情况 单位:元 币种:人民币 子公司全 称 企业类型 注册地 法人代表业务性质注册资本 持股比 例(%) 表决权比 例(%) 组织机构 代码 上海荔达 制衣有限 公司 有限责任 公司 浦东六团 镇储店村 丁建中 针梭织加 工及销售 23,000,000.00 100.00 100.00 13383536X 上海旭申 高级时装 有限公司 有限责任 公司 上海市南 汇区南汇 工业园区 汇成路 1108 号 丁建中 棉、毛丝、 麻、纺织 品、服装 加工及销 售 29,994,093.34 100.00 100.00 74561893X 昆山申德 服装制衣 有限公司 有限责任 公司 江苏省昆 山市季广 路79 号 郭维城 服装，纺 织品生产 10,925,376.02 100.00 100.00 762828445 吴江申达 制衣有限 责任公司 有限责任 公司 莘塔镇大 街432 号 薛伟民 制造加工 服装及服 装辅料 6,588,800.00 100.00 100.00 138271647 上海申达 （美国） 公司 中外合资 美国纽约 463 7AV Suite700 黄豫明 纺织品、 服装贸易 3,417,050.00 70.00 70.00 900448519 上海申达 无纺布制 造有限公 司 有限责任 公司 浦东新区 莲林路 33 号1 号 楼418 室 王俊 无纺布制 品生产及 销售 3,400,000.00 58.82 58.82 703236028 上海汽车 地毯总厂 有限责任 公司 上海松江 松蒸路 189 号 姚明华 地毯生产106,865,398.56 60.00 60.00 134102205 江苏中联 地毯有限 公司 有限责任 公司 江苏太仓 市洛阳路 211 号 刘福根 地毯生产56,915,779.35 50.70 50.70 251175737 上海申达 投资有限 公司 有限责任 公司 上海浦东 洪山路 176 号 席时平 高新技术 投资 40,000,000.00 100.00 100.00 740556012 上海申达 科宝新材 料有限公 司 有限责任 公司 浦东新区 唐镇上丰 西路28 号 安秀清 膜结构、 新材料 155,000,000.00 93.55 93.55 74025142X 上海第三 织带厂 有限责任 公司 上海振兴 东路1 号 马信凯 纺织制造 业 5,169,000.00 100.00 100.00 132407347 上海新纺 联汽车内 饰有限公 司 有限责任 公司 安亭镇园 国路 1188 号 刘福根 汽车内饰 件 75,000,000.00 100.00 100.00 752471008 甲乙(常 熟)纺染 有限公司 中外合资 常熟市支 塘镇 吴青葆 印染 22,800,000.00 75.00 75.00 608248434 上海申达 房产开发 经营有限 公司 有限责任 公司 武宁南路 448 号 101 室 俞齐俊 房产开发41,000,000.00 100.00 100.00 132742460 上海新申有限责任浦东新区王秋蓉 进出口贸30,000,000.00 100.00 100.00 74117004X 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 65 达企业发 展有限公 司 公司 振兴东路 5 号2 层 易 上海第二 印染厂 国有企业 （全民所 有制企 业） 杨浦区军 工路100 号 俞齐俊 物业管理55,461,000.00 100.00 100.00 133228826 上海第六 棉纺织厂 国有企业 （全民所 有制企 业） 普陀区长 寿路834 号 俞齐俊 物业管理35,740,000.00 100.00 100.00 132904634 3、本企业的合营和联营企业的情况 单位:元 币种:人民币 被投资 单位名 称 企业类 型 注册地法人代表 业务性 质 注册资本 本企业 持股比 例(%) 本企业 在被投 资单位 表决权 比例 (%) 组织机构 代码 一、合营企业 上海邮 申国际 货运有 限公司 中外合 资 杨东路 6 号 梅田幸生 运输 2,000,000.00 美元 50.00 50.00 710936153 上海申 达川岛 织物有 限公司 中外合 资 青浦外 青松公 路 刘福根 汽车内 饰面料 5,530,000.00 美元 50.00 50.00 607329785 上海埃 驰汽车 地毯声 学元件 有限公 司 中外合 资 上海松 江区玉 树路 279 号 GajananVithaIGandhe 制造业 7,500,000.00 美元 50.00 50.00 607383204 上海依 蒂尔汽 车部件 有限公 司 中外合 资 上海松 江区松 蒸路 189 号 刘福根 制造业 200,000.00 欧 元 50.00 50.00 60742204X 上海申 达川岛 染整有 限公司 中外合 资 嘉定区 园国路 1188 号 刘福根 汽车内 饰面料 30,000,000.00 50.00 50.00 766914156 二、联营企业 上海金 熊造纸 网毯有 限公司 有限责 任公司 长宁区 北翟路 305 号 王秋蓉 产业用 纺织品 35,590,000.00 32.31 32.31 703075295 上海恺 悦投资 发展有 限公司 有限责 任公司 常德路 1239 号 董素铭 房产 280,000,000.00 35.00 35.00 740556012 太仓维 欧爱申 达特种 纺织品 公司 中外合 资 太仓开 发经济 区宁波 路 刘福根 汽车安 全带 9,150,000.00 美元 40.00 40.00 791093695 上海八有限责浦东新陈惠明 服装等10,000,000.00 30.00 30.00 698831542 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 66 达誉缘 服装有 限公司 任公司 区书院 镇丽正 路1628 号 加工制 造 上海申 阳藤纺 织内饰 件有限 公司 中外合 资 上海松 江区玉 树路 600 号 刘福根 制造业 9,000,000.00 美元 30.00 30.00 607338788 芜湖尚 唯汽车 饰件有 限公司 有限责 任公司 安徽省 芜湖市 银湖华 亭218 号 陈磊 制造业10,000,000.00 30.00 30.00 795099883 长春旭 阳毯业 有限公 司 有限责 任公司 长春市 静月开 发区千 朋路 800 号 程作平 制造业45,000,000.00 20.00 20.00 723184544 武汉泰 昌汽车 内饰件 有限公 司 中外合 资 武汉蔡 甸区姚 家山开 发区 刘福根 汽车内 饰件生 产 1,260,000.00 欧元 30.00 30.00 755108933 单位:元 币种:人民币 被投资单位名 称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总 额 本期净利润 一、合营企业 上海邮申国际 货运有限公司 172,341,915.21 94,795,251.73 77,546,663.48 361,332,820.42 8,182,646.84 上海申达川岛 织物有限公司 105,087,997.14 67,944,662.71 37,143,334.43 116,180,260.92 1,188,708.45 上海埃驰汽车 地毯声学元件 有限公司 188,012,105.47 99,994,744.60 88,017,360.87 132,955,846.04 6,955,454.85 上海依蒂尔汽 车部件有限公 司 1,867,754.70 493,405.85 1,374,348.85 76,248.00 297.74 上海申达川岛 染整有限公司 37,882,789.17 814,712.87 37,068,076.30 10,904,801.39 68,546.44 二、联营企业 上海金熊造纸 网毯有限公司 45,050,141.93 1,683,738.78 43,366,403.15 13,096,432.36 650,544.32 上海恺悦投资 发展有限公司 1,809,118,098.95 1,436,272,914.68 372,845,184.27 334,034,549.00 85,087,528.72 太仓维欧爱申 达特种纺织品 公司 177,321,130.96 135,458,734.07 41,862,396.89 86,553,886.28 11,079,404.05 上海八达誉缘 服装有限公司 6,668,969.77 2,341,974.19 4,326,995.58 8,127,830.93 -673,004.42 上海申阳藤纺 织内饰件有限 公司 136,991,016.62 41,340,585.84 95,650,430.78 79,745,977.53 7,615,935.50 芜湖尚唯汽车 饰件有限公司 57,270,871.16 51,928,981.58 5,287,889.58 19,711,945.95 1,551,146.16 长春旭阳毯业 有限公司 108,134,168.67 63,992,799.32 44,141,369.35 61,827,089.28 1,922,151.49 武汉泰昌汽车143,996,752.45 99,151,248.37 44,845,504.08 31,745,988.36 6,320,517.79 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 67 内饰件有限公 司 4、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 上海七棉协联纱线有限公司 母公司的控股子公司 784265567 上海沪邦印染有限公司 母公司的控股子公司 753814367 上海王港华纶印染有限公司 母公司的控股子公司 742115296 上海华申进出口有限公司 母公司的控股子公司 631459424 上海华文企业发展股份有限公 司 母公司的控股子公司 631321839 上海欣松红纺织装饰品有限公 司 母公司的控股子公司 607377277 上海海螺服饰有限公司 母公司的控股子公司 133577663 上海协联申达线业有限公司 母公司的控股子公司 769405875 上海联吉合纤有限公司 母公司的控股子公司 607289832 上海申安纺织有限公司 母公司的控股子公司 134206135 上海特安纶纤维有限公司 母公司的控股子公司 785881804 上海荷叶纺织有限公司 母公司的控股子公司 631295327 上海金熊造纸网毯有限公司 母公司的控股子公司 703075295 上海第三十六棉纺针织服装厂 母公司的全资子公司 13351796X 上海申达二印染整有限公司 母公司的控股子公司 768371968 上海市纺织原料公司 母公司的控股子公司 132904570 上海荣峰实业有限公司 母公司的控股子公司 132817434 上海针织厂 母公司的控股子公司 133200364 5、关联交易情况 (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 关联方 关联交 易类型 关联交易内 容 关联交易定价 方式及决策程 序 金额 占同类交易金 额的比例（%） 金额 占同类交易金 额的比例（%） 上海市纺织原料公 司 购买商 品 棉花 市场公允价 值 14,897,916.96 0.61 3,154,013.03 0.15 上海龙头实业总公 司 购买商 品 棉花 市场公允价 值 971,334.21 0.04 上海七棉协联纱线 有限公司 购买商 品 涤纶线 市场公允价 值 15,890,223.92 0.65 14,594,928.90 0.67 上海沪邦印染有限 公司 购买商 品 全棉色布 市场公允价 值 13,882,625.71 0.57 4,205,737.34 0.19 上海八达誉缘服装 有限公司 购买商 品 纱线、加工 费 市场公允价 值 4,109,565.04 0.17 上海王港华纶印染 有限公司 购买商 品 化纤布 市场公允价 值 4,269,700.20 0.17 上海华申进出口有 限公司 购买商 品 棉花 市场公允价 值 1,070,224.16 0.04 上海协联申达线业 有限公司 购买商 品 线 市场公允价 值 1,499,148.75 0.06 2,555,756.37 0.12 上海申达川岛织物 有限公司 购买商 品 纺织品 市场公允价 值 1,682,737.55 0.07 1,584,211.44 0.07 上海申达川岛染整 有限公司 购买商 品 纱线 市场公允价 值 3,034,348.79 0.12 3,764,532.39 0.17 上海海螺服饰有限 公司 购买商 品 服装 市场公允价 值 830,963.75 0.04 上海申安纺织有限 公司 购买商 品 纱线 市场公允价 值 6,341,656.35 0.26 1,977,236.34 0.09 上海邮申国际货运 有限公司 接受劳 务 接受劳务 市场公允价 值 54,796.71 0.00 1,403.85 上海特安纶纤维有购买商纤维 市场公允价435,483.49 0.02 158,089.27 0.01 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 68 限公司 品 值 上海松江李尔汽车 地毯声学元件有限 公司 购买商 品 地毯面料 市场公允价 值 8,479,046.58 0.35 5,911,043.37 0.27 上海申阳藤纺织内 饰件有限公司 购买商 品 地毯面料 市场公允价 值 8,748.43 75,409.31 芜湖尚唯汽车饰件 有限公司 购买商 品 汽车地毯 市场公允价 值 358,613.20 0.02 武汉泰昌汽车内饰 件有限公司 接受劳 务 加工费 市场公允价 值 889,010.93 0.04 上海金熊造纸网毯 有限公司 购买商 品 毛毯 市场公允价 值 1,343,907.76 0.05 678,488.42 0.03 上海第三十六棉纺 针织服装厂 购买商 品 纱线 市场公允价 值 16,567.57 上海申达二印染整 有限公司 购买商 品 布 市场公允价 值 上海龙头股份有限 公司 购买商 品 代购设备 市场公允价 值 640,548.09 0.03 上海飞马针织有限 公司 销售商 品 棉纱 市场公允价 值 45,256.41 上海协联申达线业 有限公司 销售商 品 棉纱 市场公允价 值 344,345.63 0.01 上海市纺织原料公 司 销售商 品 棉纱 市场公允价 值 196,581.20 0.01 上海三枪实业有限 公司 销售商 品 棉纱 市场公允价 值 16,882.48 上海虹冠针织染整 公司 销售商 品 棉纱 市场公允价 值 85,256.42 上海沪邦印染有限 公司 销售商 品 布、设备 市场公允价 值 9,598,742.80 0.36 599,418.60 0.03 上海欣松红纺织装 饰品有限公司 销售商 品 纱线 市场公允价 值 3,846.15 8,119.66 上海八达誉缘服装 有限公司 销售商 品 出售设备、 加工费、布 市场公允价 值 2,429,733.70 0.09 上海联吉合纤有限 公司 销售商 品 化工原料 市场公允价 值 113,261,460.54 4.23 104,053,876.66 4.46 上海海螺服饰有限 公司 销售商 品 服装 市场公允价 值 437.09 上海申安纺织有限 公司 销售商 品 棉花 市场公允价 值 4,737,433.80 0.18 451,454.87 0.02 上海王港华纶印染 有限公司 销售商 品 纺织品 市场公允价 值 2,564,346.82 0.10 长春旭阳毯业有限 公司 销售商 品 汽车地毯 市场公允价 值 13,724,617.87 0.51 18,944,471.55 0.81 上海松江埃驰汽车 地毯声学元件有限 公司 销售商 品 针刺地毯 市场公允价 值 15,178,495.42 0.57 3,861,883.51 0.17 芜湖尚唯汽车内饰 件有限公司 销售商 品 针刺地毯 市场公允价 值 3,134,233.31 0.12 3,198,803.13 0.14 武汉泰昌汽车内饰 件有限公司 销售商 品 针刺地毯 市场公允价 值 14,621,760.77 0.55 9,086,807.10 0.39 上海荷叶纺织有限 公司 销售商 品 棉花 市场公允价 值 4,768,043.23 0.18 8,825,239.21 0.38 上海金熊造纸网毯 有限公司 销售商 品 尼龙、棉花 市场公允价 值 1,880,644.72 0.07 661,952.26 0.03 上海三枪进出口有 限公司 销售商 品 纱线 市场公允价 值 99,935.90 上海申达川岛织物 有限公司 销售商 品 出售面料 市场公允价 值 790,791.42 0.03 上海申达川岛染整 有限公司 销售商 品 出售面料 市场公允价 值 7,490.02 (2) 关联租赁情况 公司出租情况表： 单位：元 币种：人民币 出租方名称 承租方名称 租赁资产情况 合同约定的年 度租金 租赁期限 租赁收益 租赁收益 确定依据 租赁收益对公 司影响 上海第七棉纺 厂 上海七棉协联 纱线有限公司 厂房设备 2,822,400.00 2010 年1 月1 日～ 2010 年12 月31 日 510,337.44 协议价 甚微 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 69 上海第三制线 厂 上海协联申达 线业有限公司 房屋 1,500,000.00 2010 年1 月1 日～ 2010 年12 月31 日 415,334.70 协议价 甚微 上海汽车地毯 总厂 芜湖尚唯饰件 有限公司 设备 343,315.62 2010 年1 月1 日～ 2010 年12 月31 日 16,805.97 协议价 甚微 上海新纺联汽 车内饰有限公 司 上海申达川岛 染整有限公司 房屋 1,860,195.96 2005 年7 月1 日～ 2024 年9 月30 日 668,062.56 协议价 甚微 上海新纺联汽 车内饰有限公 司 上海申达川岛 织物有限公司 房屋 127,740.00 2009 年11 月1 日～2010 年10 月 31 日 45,875.98 协议价 甚微 甲乙常熟纺染 有限公司 上海王港华纶 印染有限公司 园网印花机 320,449.92 2010 年3 月1 日～ 2015 年12 月31 日 427.28 协议价 甚微 上海荔达制衣 有限公司 上海八达誉缘 服装有限公司 房屋与变电站 500,000.00 2010 年1 月1 日～ 2019 年12 月13 日 协议价 甚微 公司承租情况表： 出租方名称 承租方名称 租赁资产情况 合同约定的年度 租金 租赁期限 上海申达（集团） 有限公司 上海新申达企业 发展有限公司 房屋 524282.00 2010 年1 月1 日～ 2010 年12 月31 日 (3) 关联担保情况 单位：元 币种：人民币 担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕 上海申达股份 有限公司 上海汽车地毯总 厂 20,000,000.00 2009 年8 月3 日～ 2010 年8 月2 日 否 上海申达股份 有限公司 上海新纺联汽车 内饰有限公司 12,000,000.00 2010 年6 月9 日～ 2011 年6 月9 日 否 上海申达股份 有限公司 上海申达无纺布 制造有限公司 2,000,000.00 2009 年12 月17 日～ 2010 年12 月17 日 否 上海申达股份 有限公司 上海新纺联汽车 内饰有限公司 12,000,000.00 2009 年6 月9 日～ 2010 年6 月9 日 是 上海申达股份 有限公司 上海申达川岛织 物有限公司 10,000,000.00 2009 年4 月26 日～ 2010 年4 月25 日 是 6、关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项: 单位:元 币种:人民币 期末 期初 项目名称 关联方 金额 其中：计提减值金额金额 其中：计提减值金额 应收账款 上海沪邦印染有限 公司 3,237,435.95 161,871.80 223,687.70 11,184.39 应收账款 上海联吉合纤有限 公司 1,577,289.08 78,864.45 3,806,847.56 190,342.38 应收账款 上海王港华伦印染 有限公司 56,497.43 2,824.87 应收账款 武汉泰昌汽车内饰 件有限公司 12,424,292.10 630,345.31 3,401,967.92 170,098.40 应收账款 长春旭阳毯业有限 公司 5,451,726.61 272,586.33 1,948,749.64 97,437.47 应收账款 芜湖尚唯汽车内饰 件有限公司 5,942,775.67 458,039.33 5,304,064.88 396,643.34 应收账款 上海松江埃驰汽车 地毯声学元件有限 公司 5,607,198.29 280,359.91 3,259,499.16 162,974.96 应收账款 上海荷叶纺织有限 公司 815,878.85 40,793.94 应收账款 上海申安纺织有限 公司 50,000.00 2,500.00 1,887,007.74 94,350.39 应收账款 上海金熊造纸网毯 有限公司 55,903.16 2,795.16 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 70 应收账款 上海申达川岛织物 有限公司 99,941.63 4,997.08 应收票据 武汉泰昌汽车内饰 件有限公司 5,809,000.00 290,450.00 5,265,000.00 263,250.00 应收票据 上海松江埃驰汽车 地毯声学元件有限 公司 5,530,000.00 276,500.00 5,462,797.00 273,139.85 应收票据 芜湖尚唯汽车内饰 件有限公司 600,000.00 30,000.00 应收票据 上海金熊造纸网毯 有限公司 664,113.03 33,205.65 780,000.00 39,000.00 应收票据 上海荷叶纺织有限 公司 3,780,000.00 189,000.00 应收票据 上海第三十六棉纺 针织服装厂 515,520.84 25,776.04 预付账款 上海特安纶纤维有 限公司 324,210.00 16,210.50 预付账款 上海沪邦印染有限 公司 94,599.40 4,729.97 预付账款 上海市纺织原料公 司 1,730,281.70 86,514.09 预付账款 龙头股份有限公司 179,451.91 8,972.60 其他应收款 上海火炬产业用纺 织品有限公司 350,415.04 105,124.51 350,415.04 105,124.51 其他应收款 上海八达誉缘服装 有限公司 94,216.86 4,710.84 其他应收款 上海欣松红纺织装 饰品有限公司 214,794.46 10,739.72 62,834.34 3,141.72 上市公司应付关联方款项: 单位:元 币种:人民币 期末 期初 项目名称 关联方 金额 其中：计提减值金额金额 其中：计提减值金额 应付账款 上海七棉协联纱线 有限公司 3,322,811.26 7,252,971.28 应付账款 上海华文企业发展 股份有限公司 939.30 939.30 应付账款 上海沪邦印染有限 公司 195,947.66 应付账款 上海八达誉缘服装 有限公司 242,139.47 应付账款 上海王港华伦印染 有限公司 247,804.26 应付账款 上海申达川岛染整 有限公司 8,467.91 769,004.26 应付账款 上海申达川岛织物 有限公司 183,753.37 应付账款 上海申阳藤纺织内 饰件有限公司 5,230.93 应付账款 上海松江埃驰汽车 地毯声学元件有限 公司 2,541,857.49 5,305,207.29 应付账款 上海申安纺织有限 公司 4,492.11 应付账款 上海申达二印染整 有限公司 311,821.11 311,821.11 应付账款 上海金熊造纸网毯 有限公司 377,934.89 应付账款 上海针织厂 2,160,850.75 2,160,850.75 应付账款 宣城跳鲤棉纺厂 27,996.33 应付账款 上海新鸿染整有限 公司 928.80 应付账款 上海申佳复合布厂 324,728.96 应付账款 上海线带公司 1,248,223.59 1,248,223.59 预收账款 上海荷叶纺织有限 公司 2,002,111.15 其他应付款 荣峰实业公司 29,175,523.93 其他应付款 上海纺织控股（集 团）公司 20,803.08 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 71 其他应付款 上海申达（集团）有 限公司 2,000,000.00 112,090,043.44 其他应付款 上海线带公司 841,143.24 841,143.24 其他应付款 上海八达誉缘服装 有限公司 142,575.18 其他应付款 上海针织厂 11,188,889.49 (八) 股份支付： 无 (九) 或有事项： 1、其他或有负债及其财务影响： 商业承兑汇票票据背书 出票单位 出票日期 到期日 年末票面金额 1 神龙汽车有限公司 2010 年1 月11 日 2010 年7 月11 日 575,000.00 2 神龙汽车有限公司 2010 年2 月10 日 2010 年8 月10 日 381,000.00 3 神龙汽车有限公司 2010 年2 月12 日 2010 年8 月12 日 1,367,000.00 4 神龙汽车有限公司 2010 年4 月10 日 2010 年10 月10 日 613,000.00 合计 2,936,000.00 (十) 承诺事项： 无 (十一) 母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款： (1) 应收账款按种类披露 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏种类 账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重 大的应收账 款 43,545,328.82 18.93 3,918,616.43 9.00 37,726,167.25 21.78 3,627,658.36 9.62 单项金额不 重大但按信 用风险特征 组合后该组 合的风险较 大的应收账 款 15,123,584.42 6.57 14,884,511.00 98.68 16,454,350.15 9.50 15,770,138.66 95.84 其他不重大 应收账款 171,379,435.63 74.50 10,929,451.03 4.73 119,071,319.48 68.72 8,747,902.80 7.35 合计 230,048,348.87 / 29,732,578.46 / 173,251,836.88 / 28,145,699.82 / 单项金额重大的应收帐款是指制造型企业超过100 万元的应收帐款或外贸型企业超过500 万元的 应收帐款； 风险较大的应收帐款是指帐龄在一年以上且金额：制造型企业10 万元以上或外贸型企业100 万元 以上的应收帐款； 其他不重大应收帐款是指除上述二项以外的应收帐款。 (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位：元 币种：人民币 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由 上海泉美纺织有 限公司 1,833,000.00 1,833,000.00 100.00 法人代表已死亡 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 72 AMEREX GROUP LLC 23,698,064.47 1,184,903.22 5.00 按帐龄 上海依兰亭时装 有限公司 6,550,000.00 327,500.00 5.00 按帐龄 LPP S.A. 6,161,066.06 308,053.30 5.00 按帐龄 CAMAIEU FEMME 5,303,198.29 265,159.91 5.00 按帐龄 合计 43,545,328.82 3,918,616.43 / / 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例 (%) 坏账准备 1 至2 年 265,637.13 0.12 26,563.71 558,237.14 0.32 55,823.71 3 年以 上 14,857,947.29 6.45 14,857,947.29 15,896,113.01 9.18 15,714,314.95 合计 15,123,584.42 6.57 14,884,511.00 16,454,350.15 9.50 15,770,138.66 (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 单位名称 金额 计提坏帐金额 金额 计提坏帐金额 上海沪邦印染有限 公司 22,116.90 1,105.85 223,687.70 11,184.39 上海联吉合纤有限 公司 1,577,289.08 78,864.45 3,806,847.56 190,342.38 合计 1,599,405.98 79,970.30 4,030,535.26 201,526.77 (4) 应收账款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系金额 年限 占应收账 款总额的 比例(%) AMEREX GROUP LLC 客户 23,698,064.47 3 个月内 10.30 上海依兰亭时装有限公司 客户 6,550,000.00 1 个月内 2.85 LPPS.A. 客户 6,161,066.06 6 个月内 2.68 CAMAIEU FEMME 客户 5,303,198.29 1 个月内 2.31 BRASILUX INDUSTRIA COMERCIO IM 客户 4,934,353.58 2 个月内 2.14 合计 / 46,646,682.40 / 20.28 (5) 应收关联方账款情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%) 上海沪邦印染有限公司同一母公司 22,116.90 0.01 上海联吉合纤有限公司同一母公司 1,577,289.08 0.69 合计 / 1,599,405.98 0.70 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 73 2、其他应收款： (1) 其他应收款按种类披露 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏种类 账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大的 其他应收款 91,602,458.45 81.98 4,610,122.93 5.03 42,459,321.18 65.43 2,122,966.06 5.00 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的其 他应收款 1,095,933.25 0.98 229,799.90 20.97 851,650.75 1.31 155,248.08 18.23 其他不重大的其 他应收款 19,045,899.39 17.04 255,356.58 1.34 21,580,294.40 33.26 446,368.55 2.07 合计 111,744,291.09 / 5,095,279.41 / 64,891,266.33 / 2,724,582.69 / 单项金额重大的其他应收款是指制造型企业超过100 万元的应收帐款或外贸型企业超过500 万元 的应收帐款； 风险较大的其他应收款是指帐龄在一年以上且金额：制造型企业10 万元以上或外贸型企业100 万元以上的应收帐款； 其他不重大其他应收款是指除上述二项以外的应收帐款。 (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提 单位：元 币种：人民币 其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由 应收出口退税 91,602,458.45 4,610,122.93 5.03 按帐龄 合计 91,602,458.45 4,610,122.93 / / 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 至2 年 244,282.50 0.22 24,428.25 501,235.71 0.77 50,123.57 2 至3 年 501,235.71 0.45 100,247.14 3 年以上 350,415.04 0.31 105,124.51 350,415.04 0.54 105,124.51 合计 1,095,933.25 0.98 229,799.90 851,650.75 1.31 155,248.08 (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 其他应收账款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收账款 总额的比例(%) 应收出口退税 政企关系 91,602,458.45 1-16 个月内 81.98 海关保证金 政企关系 2,517,459.13 1-25 个月内 2.25 上海垦龙工贸有 限公司 客户 511,243.00 13 个月内 0.46 上海火炬产业用 纺织品有限公司 投资关系 350,415.04 13 个月内 0.31 智慧广场押金 租赁 347,762.00 16 个月内 0.31 合计 / 95,329,337.62 / 85.31 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 74 (5) 其他应收关联方款项情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收账款总额的比例(%) 上海火炬产业用纺织品 有限公司 参股企业 350,415.04 0.31 合计 / 350,415.04 0.31 3、长期股权投资 按成本法核算 单位：元 币种：人民币 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 本期计提减值 准备 在被投资单 位持股比例 （％） 在被投资单 位表决权比 例（％） 上海荔达制 衣有限公司 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 3,147,345.29 100 100 上海旭申高 级时装有限 公司 29,994,093.34 29,994,093.34 29,994,093.34 1,173,047.83 100 100 昆山申德服 装有限公司 10,722,006.37 10,722,006.37 10,722,006.37 217,118.98 100 100 吴江申达制 衣有限责任 公司 5,046,592.34 5,046,592.34 5,046,592.34 100 100 上海申达 （美国）公 司 2,391,935.00 2,391,935.00 2,391,935.00 70 70 上海申达无 纺布制造有 限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 217,912.77 58.82 58.82 上海汽车地 毯总厂 79,252,635.33 80,036,407.95 80,036,407.95 60 60 上海申达投 资有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 100 100 上海申达科 宝新材料有 限公司 145,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00 11,859,431.29 93.55 93.55 上海申达房 产开发经营 有限公司 26,013,451.52 26,013,451.52 26,013,451.52 100 100 上海第三织 带厂 22,091,618.42 22,091,618.42 22,091,618.42 100 100 上海新纺联 汽车内饰有 限公司 64,800,000.00 64,800,000.00 13,630,450.54 78,430,450.54 5,681,869.40 100 100 上海新申达 企业发展有 限公司 30,552,939.54 30,552,939.54 30,552,939.54 100 100 上海第二印 染厂 65,596,116.62 65,596,116.62 100 100 上海第六棉 纺织厂 51,353,354.30 51,353,354.30 100 100 南通八达奥 斯科服装有 限公司 950,000.00 950,000.00 950,000.00 19.00 19.00 申银万国证 劵有限公司 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.02 0.02 上海宝鼎投 资股份公司 11,502.00 11,502.00 11,502.00 0.02 0.02 长江联合发 展（集团） 股份有限公 司 700,000.00 700,000.00 700,000.00 0 0 上海火炬产 业用纺织品 有限公司 438,662.00 438,662.00 438,662.00 19.00 19.00 上海藤岛染 织品有限公 司 675,848.47 675,848.47 675,848.47 11.00 11.00 二毛爱斯纺 织有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 -4,000,000.00 -4,000,000.00 上海银行 2,562,800.00 2,562,800.00 2,562,800.00 0 0 浙江协联飞 轮线业有限 公司 5,761,296.00 5,761,296.00 -5,761,296.00 其他股权投 资（法人股） 4,190,000.00 4,190,000.00 4,190,000.00 2,434,489.20 0 0 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 75 按权益法核算 单位：元 币种：人民币 被投资单 位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 本期计 提减值 准备 现金红利 在被投资 单位持股 比例（％） 在被投资 单位表决 权比例 （％） 上海邮申 国际货运 有限公司 8,228,568.00 33,430,147.95 2,954,619.18 36,384,767.13 50 50 上海申达 川岛织物 有限公司 19,022,276.10 18,817,223.27 120,218.69 18,937,441.96 753,120.15 50 50 上海七棉 协联纱线 有限公司 64,000,000.00 59,793,505.59 -59,793,505.59 50 50 上海八达 誉缘服装 有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 30.00 30.00 上海华昌 纱线有限 公司 11,889,318.32 18,578,629.58 -18,578,629.58 上海新华 昌纱线有 限公司 9,699,221.70 21,268,879.75 -21,268,879.75 上海金熊 造纸网毯 有限公司 11,500,000.00 13,602,331.82 -188,963.43 13,413,368.39 408,653.71 32.31 32.31 上海恺悦 投资发展 有限公司 98,000,000.00 116,101,196.29 14,394,618.20 130,495,814.49 15,386,016.85 35.00 35.00 上海协联 申达线业 有限公司 4,700,000.00 3,577,436.25 -3,577,436.25 太仓维欧 爱申达特 种纺织品 公司 18,723,330.54 11,720,394.88 4,491,833.65 16,212,228.53 40.00 40.00 江苏中联 地毯有限 公司 31,700,000.00 33,687,519.69 1,177,981.89 34,865,501.58 29.25 29.25 甲乙（常 熟）纺染 有限公司 20,899,231.08 13,529,218.18 -422,339.34 13,106,878.84 27.00 27.00 4、营业收入和营业成本： (1) 营业收入、营业成本 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,925,107,748.49 1,825,189,510.28 其他业务收入 2,709,718.94 14,108,082.12 营业成本 1,804,665,286.78 1,727,643,591.70 (2) 主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 棉纺制造业务 62,851.24 7,771.63 28,743,165.83 30,986,775.20 外贸进出口业务 1,441,353,289.83 1,344,439,214.09 1,372,649,443.09 1,283,222,360.11 国内贸易 462,311,150.71 440,027,186.48 377,374,570.02 362,885,004.16 产业用品业务 25,032,487.34 22,777,071.99 46,939,634.03 43,208,653.46 内部抵消数 -3,652,030.63 -3,652,030.63 -517,302.69 -517,302.69 合计 1,925,107,748.49 1,803,599,213.56 1,825,189,510.28 1,719,785,490.24 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 76 (3) 主营业务（分地区） 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 上海市企业 1,928,759,779.12 1,807,251,244.19 1,825,706,812.97 1,720,302,792.93 内部抵消数 -3,652,030.63 -3,652,030.63 -517,302.69 -517,302.69 合计 1,925,107,748.49 1,803,599,213.56 1,825,189,510.28 1,719,785,490.24 (4) 公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 （％） 上海联吉合纤有限公 司 113,261,460.54 5.88 CENTRAL PURCHASING INC. 95,647,439.48 4.97 SUMIKIN BUSSAN CORPORATION TOK 66,582,461.48 3.46 MOKHING ENTERPRISES 60,561,458.70 3.15 SINOTEX FASHION CO.,LTD. 55,244,643.82 2.87 合计 391,297,464.02 20.33 5、投资收益： (1) 投资收益明细 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 2,077,792.43 1,496,000.00 权益法核算的长期股权投资收益 39,222,639.40 -5,997,201.56 处置长期股权投资产生的投资收益 5,530,116.80 78,632.00 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 -48,000.00 2,590,851.35 处置交易性金融资产取得的投资收益 1,383,760.39 可供出售金融资产等取得的投资收益 1,570,100.07 合计 48,166,309.02 -261,618.14 (2) 按成本法核算的长期股权投资收益 单位：元 币种：人民币 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 上海新纺联汽车内饰有 限公司 1,296,000.00 上年同期宣告分红，本期实际 支付 上海新申达企业发展有 限公司 1,870,425.94 本期实际分红 上海申达无纺布制造有 限公司 207,366.49 200,000.00 企业效益增加，分红增加 合计 2,077,792.43 1,496,000.00 / (3) 按权益法核算的长期股权投资收益 单位：元 币种：人民币 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 上海恺悦投资发展公司 29,780,635.05 房产竣工销售 太仓维欧爱申达特种纺4,491,833.65 879,044.00 企业效益增加 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 77 织品公司 上海邮申国际货运有限 公司 3,854,619.18 1,266,756.31 企业效益增加 江苏中联地毯有限公司 1,177,981.89 693,684.20 企业效益增加 上海金熊造纸网毯有限 公司 219,690.28 171,968.05 企业效益增加 合计 39,524,760.05 3,011,452.56 / 6、现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 73,770,516.43 33,932,397.53 加：资产减值准备 4,883,564.73 -2,613,478.53 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 2,174,502.43 4,647,427.44 无形资产摊销 657,277.08 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 109,896.97 -3,937,271.61 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 13,600.85 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 180,172.77 447,861.87 投资损失（收益以“－”号填列） -48,166,309.02 261,618.14 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,086,678.62 902,235.16 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -17,354,562.64 4,010,061.09 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -91,500,987.84 23,238,868.25 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -25,772,172.70 -16,380,287.77 其他 37,750.00 经营活动产生的现金流量净额 -102,762,057.49 45,218,059.50 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 617,114,544.63 676,088,456.44 减：现金的期初余额 863,895,012.33 680,572,860.80 加：现金等价物的期末余额 227,950.00 减：现金等价物的期初余额 521,815.00 现金及现金等价物净增加额 -247,074,332.70 -4,484,404.36 (十二) 补充资料 1、当期非经常性损益明细表 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 5,446,569.92 公司处置长期股权投资收益553 万元 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,586,479.79 地方政府给予的税收返还 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 78 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 616,706.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 2,087,688.01 对外委托贷款取得的损益 -48,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -2,290,204.29 所得税影响额 -2,951,625.89 少数股东权益影响额（税后） 27,325.86 合计 9,474,939.46 2、净资产收益率及每股收益 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收 益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净 利润 5.37 0.2012 0.2012 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 4.82 0.1812 0.1812 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 项目 本期数 年初数或上年同期增减额 增减率 原因说明 1 交易性金融 资产 418,310.00 779,885.00 -361,575.00 -46.36% 中签新股，期末尚未上市 2 应收账款 327,050,867.00 250,156,116.93 76,894,750.07 30.74% 销售上升、结算周期等正常经营 行为导致增加 3 应收股利 4,476,485.21 3,377,485.21 1,099,000.00 32.54% 下属子公司宣布分红 4 其他应收款 105,855,397.56 63,887,739.60 41,967,657.96 65.69% 92.5%是应退未退的出口退税 5 投资性房地 产 151,598,682.74 101,189,147.41 50,409,535.33 49.82% 主要系新收购的子公司经营业 务重分类导致增加 6 在建工程 7,041,153.06 2,158,607.83 4,882,545.23 226.19% 下属企业在建工程投入增加所 致 7 应付职工薪酬 9,452,932.58 4,278,496.38 5,174,436.20 120.94% 主要系各企业按权责发生制原 则计提的应付职工薪酬 8 应交税费 6,033,069.27 36,537,375.62 -30,504,306.35 -83.49% 期内正常支付导致减少 9 应付利息 143,402.50 690,825.92 -547,423.42 -79.24% 借款金额略降导致减少 10 其他应付款 32,377,607.65 183,965,134.06 -151,587,526.41 -82.40% 期内正常支付导致减少 11 其他流动负 债 1,922,743.86 1,922,743.86 100.00% 提前归还贷款导致减少 12 长期借款 4,000,000.00 -4,000,000.00 -100.00% 按准则规定列支的递延收益增 加 13 专项应付款 2,191,671.90 -2,191,671.90 -100.00% 按准则规定将递延收益重分类 导致减少 14 资本公积 224,445,202.24 351,006,426.10 -126,561,223.86 -36.06% 主要是同一控制下期内资产置 换时的收购价与账面价之差异， 按会计准则规定冲减资本公积 行为导致减少 15 销售费用 88,215,158.61 67,779,895.31 20,435,263.30 30.15% 主要系期内销售增长导致相应 的运输费用随之上升 上海申达股份有限公司 2010 年半年度报告 79 16 财务费用 1,557,640.08 4,956,771.41 -3,399,131.33 -68.58% 主要系期内利息收入同比增长、 利息支出同比下降所致 17 资产减值损 失 8,548,124.38 -1,865,958.38 10,414,082.76 558.11% 主要系应收款项按帐龄计提增 加所致 18 投资收益 54,426,363.73 13,373,040.85 41,053,322.88 306.99% 权益法投资企业效益上升所致 19 营业外收入 8,077,899.96 12,665,461.26 -4,587,561.30 -36.22% 补贴收入较同期下降所致 20 利润总额 119,487,975.91 54,988,120.80 64,499,855.11 117.30% 金融危机影响减退，各企业收入 效益较同期增加所致 21 归属于母公 司所有者的净 利润 95,265,880.72 41,966,165.57 53,299,715.15 127.01% 金融危机影响减退，各企业收入 效益较同期增加所致 22 少数股东损 益 5,900,653.73 -2,317,317.35 8,217,971.08 354.63% 金融危机影响减退，各企业收入 效益较同期增加所致 23 支付的各项 税费 67,603,837.27 29,212,131.39 38,391,705.88 131.42% 期内支付期初大额应付未付税 费引起增加 24 支付的其他 与经营活动有 关的现金 85,743,151.53 62,749,819.79 22,993,331.74 36.64% 正常企业往来行为所致 25 收回投资收 到的现金 35,691,624.33 686,776.00 35,004,848.33 5096.98% 主要系期内处置“新老华昌”长 期股权收回的本金 26 取得投资收 益收到的现金 39,209,000.11 19,452,328.51 19,756,671.60 101.56% 主要系期内收到的被投资企业 的分红同比增加所致。 27 处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金 净额 9,940,288.24 7,039,508.84 2,900,779.40 41.21% 主要系期内下属子公司处置固 定资产较同期增加所致 28 处置子公司 及其他营业单 位收到的现金 净额 4,338,515.81 - 4,338,515.81 100.00% 系期内资产置换收到的补价收 入减去子公司持有的现金后的 金额 29 收到的其他 与投资活动有 关的现金 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00% 系期内子公司收到的“扩大内需 中央投资补助” 30 投资支付的 现金 - 6,950,000.00 -6,950,000.00 -100.00% 上年同期有权益性投资支出 31 取得子公司 及其他营业单 位支付的现金 净额 14,874,782.00 35,532,150.00 -20,657,368.00 -58.14% 上年同期系收购子公司“新申 达”所支付的对价，本期系收购 子公司“新纺联”少数股权所支 付的对价， 32 吸收投资收 到的现金 - 1,025,115.00 -1,025,115.00 -100.00% 上年同期设立控股子公司“美国 申达”吸收少数股东投资 33 取得借款收 到的现金 12,000,000.00 43,235,685.35 -31,235,685.35 -72.25% 主要是本年借款额同比减少所 致 34 偿还债务支 付的现金 169,454,999.65 19,674,000.00 149,780,999.65 761.31% 主要是本年新收购的子公司归 还大额债务导致 35 汇率变动对 现金及现金等 价物的影响 -420,792.71 3,582.86 -424,375.57 -11844.60% 本期人民币有较大幅度升值,对 现金及现金等价物的影响增加 所致 八、备查文件目录 1、载有董事长签名的半年度报告文本。 2、载有董事长、财务总监、财务部经理签名并盖章的财务报告文本。 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。 董事长：席时平 上海申达股份有限公司 2010 年8 月27 日
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| 公告日期:2010-08-31 |
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