海立股份(600619) 最新公司公告|查股网

						上海海立（集团）股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................................................................................................1
§2 公司基本情况..............................................................................................................................................1
§3 重要事项......................................................................................................................................................2
§4 附录..............................................................................................................................................................6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人沈建芳、主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠诚声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增减(%)
总资产(元) 5,721,270,412.18 5,247,443,537.14 9.03
所有者权益（或股东权益）(元) 1,589,737,584.50 1,546,368,466.73 2.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.90 2.82 2.84
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 102,944,071.15 205.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.19 216.67
报告期 年初至报告期期末 本报告期比
上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 40,115,381.45 40,115,381.45 不适用
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/
股）
0.07 0.07 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 不适用
加权平均净资产收益率（%） 2.56 2.56 增加7.57 个百分点
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率
（%）
2.52 2.52 增加7.92 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益 37,368.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
730,936.83
子公司海立铸造收到财政部
门清洁生产补助人民币50 万
元和增值税退税人民币16 万
元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
136,727.65
公司出售一级市场申购股票
获得的收益人民币15.82 万
元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,833.69
少数股东权益影响额 -112,724.63
所得税影响额 -187,303.41
合计 601,171.32
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50032（其中B 股33408）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
上海电气（集团）总公司 167,046,834 人民币普通股
上海久事公司 24,427,016 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 11,415,398 人民币普通股
上海国际信托有限公司 9,637,056 人民币普通股
上海上立实业有限公司 4,846,720 人民币普通股
YELLOW CYPRESS SPC LIMITED-YELLOW
CYPRESS OPPORTUNITIES SEGREGATED
PORTFOLIO FD
2,328,970 境内上市外资股
林镇铬 1,850,000 境内上市外资股
何立新 1,389,181 境内上市外资股
王桂英 1,320,757 人民币普通股
NORGES BANK 1,291,900 境内上市外资股
? 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债情况
单位：元 币种：人民币
项 目 2010 年3 月31 日 2010 年1 月1 日 同比增减%
应收票据 1,096,888,238.48 804,993,646.10 36.26
其他应收款 75,647,526.29 49,807,879.37 51.88
在建工程 129,136,089.10 94,888,871.36 36.09
预收账款 31,213,597.17 12,429,845.87 151.12
应交税费 10,732,942.02 -17,902,827.16 不可比
（1）应收票据本期末比年初增加36.26%，主要是本期产品销售收到部分以银行票据结算的货款。
（2）其他应收款本期末比年初增加51.88%，主要是本期母公司实现的国际出口业务而增加的应
收出口退税款。
（3）在建工程本期末比年初增加36.09%，主要是本期子公司上海日立电器有限公司投资的南昌
海立电器有限公司工厂建设增加的投入。
（4）预收账款本期末比年初增加151.12%，主要是本期收到客户预付的采购货款。
（5）应交税费本期末比年初增加2,864 万元，主要是本期应交增值税、应交企业所得税增加所致。
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2、损益情况
单位：元 币种：人民币
项 目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 同比增减%
营业收入 1,670,650,769.69 911,634,314.70 83.26
营业成本 1,433,813,228.61 889,745,506.78 61.15
销售费用 38,966,560.12 27,516,758.17 41.61
管理费用 100,058,330.79 70,591,902.50 41.74
资产减值损失 -3,448,643.63 -1,208,766.37 185.30
公允价值变动收益 -21,430.00 6,691,790.00 不可比
投资收益 -9,512,818.40 -6,488,939.08 46.60
营业利润 73,160,734.16 -94,949,054.05 不可比
利润总额 73,925,205.87 -92,850,218.80 不可比
所得税费用 14,190,787.87 -6,218,340.90 不可比
归属于上市公司股东的净利润 40,115,381.45 -71,904,068.84 不可比
（1）本期营业收入、营业成本比上年同期分别增加了83.26%、61.15%，主要是由于本期空调压
缩机的产销量同比有大幅增长。
（2）本期销售费用比上年同期增加了41.61%，主要是由于本期因空调压缩机的产销量增长而相
应增加了运费等。
（3）本期管理费用比上年同期增加41.74%，主要是本期公司技术开发投入和人工费用有所增加。
（4）本期资产减值损失比上年同期减少224 万元，主要是本期因销售库存产品而增加了转回上
期末已计提的存货跌价准备。
（5）本期公允价值变动收益比上年同期减少671 万元，主要是公司本期无与远期外汇交易合约
结汇相关的公允价值变动收益的结转。
（6）本期投资收益比上年同期减少302 万元，主要是本期以权益法核算的联营公司利润下降所
致。
（7）本期营业利润比上年同期增加16,811 万元，主要是本期产销量增长、根据市场供求调整售
价和控制材料成本，提高了盈利水平。
（8）本期利润总额、所得税费用、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期增加16,678 万
元、2,041 万元、11,202 万元，主要是本期营业利润大幅上升所致。
3、现金流量情况
单位：元 币种：人民币
项 目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 同比增减%
经营活动产生的现金流量净额 102,944,071.15 33,676,934.73 205.68
投资活动产生的现金流量净额 -71,437,574.72 -186,545,385.97 -61.70
筹资活动产生的现金流量净额 14,619,277.01 153,251,566.58 -90.46
（1）本期经营性现金净流入比上年同期增加205.68%，主要是因本期产量增长而相应增加生产
流动资金需求而提高了应收票据贴现额。
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（2）本期投资性现金净流出比上年同期减少61.70%，主要是本期南昌海立电器有限公司工厂建
设资金投入同期相比减少所致。
（3）本期筹资性现金净流入比上年同期减少90.46%，主要是本期减少了向银行的融资。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、因国内经济回升向好，国家拉动内需一系列政策显现效应，使空调压缩机国内市场需求旺盛，
出口市场也呈逐步回暖状态。今年1-3 月份，公司生产空调压缩机393.06 万台，同比增长71.50%，
销售空调压缩机406.91 万台，同比增长76.79%。产销量的大幅增长，使毛利率有较大幅度上升。公
司一季度实现营业收入167,065 万元，同比增长83.26％，归属于上市公司股东的净利润4,012 万元，
同比大幅增长。
2、本公司与关联方的担保事项
a.本公司为下述合并范围内子公司向金融机构借款提供连带责任保证，金额人民币59,600,000.00
元。
企业名称 本期期末余额 上年年末余额
上海海立铸造有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00
上海海立特种制冷设备有限公司 14,600,000.00 注1 12,000,000.00
上海海立集团贸易有限公司 10,000,000.00 注2 10,000,000.00
青岛海立电机有限公司 20,000,000.00 15,000,000.00
注1：本公司为海立特冷向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票提供最高额保证及专项贷款保
证金额为人民币2,600 万元。实际提供的保证中借款金额为人民币1,460 万元，开具的银行承兑汇票
金额为人民币564.06 万元。
注2：本公司为海立贸易向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票提供最高额为人民币2,000 万
元的保证。实际提供的保证中借款金额为人民币1,000 万元，开具的信用证金额为人民币4,838,481.44
元，开具的银行承兑汇票金额为人民币500 万元。
b.本公司为以下公司的银行借款提供保证：
企业名称 本期期末余额 上年年末余额
上海珂纳电气机械有限公司 130,000,000.00 注 119,000,000.00
注：本公司为上海珂纳借入金额为人民币13,000 万元的借款，开具金额为人民币3,000 万元的银
行承兑汇票提供担保。为上海珂纳开具的商业承兑汇票提供最高额为人民币2,000 万元的保证，实际
开具商业承兑汇票金额为人民币1,000 万元。
上海珂纳承诺以其拥有的沪房地产市字(2001)第005959 号房产产权及上海市房地产权证沪房地
浦字(2008)第000596 号房产产权为反担保物向本公司提供反担保承诺。
c.上海电气（集团）总公司为下述公司向金融机构借款提供连带责任保证，金额人民币7,500 万
元。
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企业名称 本期期末余额 上年年末余额
上海海立铸造有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
青岛海立电机有限公司 30,000,000.00 50,000,000.00
上海珂纳电气机械有限公司 25,000,000.00 25,000,000.00
另外电气总公司还为上海珂纳开具金额为2,500 万元承兑汇票提供连带责任保证。对电气总公司
在该融资项下向电气财务公司提供的担保，本公司向其提供保证反担保，金额共计人民币10,000 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
延续第一季度市场环境，公司空调压缩机产销量、主营业务收入仍呈增长态势，预计年初至下一
报告期期末，累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增长。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未实施现金分红。
上海海立（集团）股份有限公司
法定代表人：沈建芳
2010 年4 月26 日
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? 附录
4.1 合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 204,979,680.73 161,536,015.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 414,390.00 551,925.00
应收票据 1,096,888,238.48 804,993,646.10
应收账款 1,092,815,184.55 933,385,278.19
预付款项 124,321,751.56 117,181,809.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 75,647,526.29 49,807,879.37
买入返售金融资产
存货 554,941,229.65 572,380,578.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,150,008,001.26 2,639,837,132.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 69,363,901.60 65,082,669.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 143,257,242.60 153,411,947.47
投资性房地产 10,749,396.42 11,090,452.53
固定资产 1,914,787,073.90 1,977,809,516.90
在建工程 129,136,089.10 94,888,871.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 257,852,519.01 259,877,338.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,138,711.12 17,121,287.24
递延所得税资产 28,977,477.17 28,324,321.60
其他非流动资产
非流动资产合计 2,571,262,410.92 2,607,606,404.71
资产总计 5,721,270,412.18 5,247,443,537.14
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流动负债：
短期借款 689,806,781.00 667,286,520.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,203,975,507.53 1,080,005,711.03
应付账款 1,067,452,876.36 863,439,664.61
预收款项 31,213,597.17 12,429,845.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 149,583,718.37 132,648,465.93
应交税费 10,732,942.02 -17,902,827.16
应付利息
应付股利 2,277,896.71 2,277,896.71
其他应付款 73,966,782.43 79,217,542.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,930,080.74 5,859,188.14
其他流动负债
流动负债合计 3,234,940,182.33 2,825,262,008.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 95,322,561.56 96,872,937.40
专项应付款
预计负债 29,033,974.02 25,620,852.53
递延所得税负债 14,693,940.39 13,666,444.71
其他非流动负债 215,955,571.88 217,685,266.76
非流动负债合计 355,006,047.85 353,845,501.40
负债合计 3,589,946,230.18 3,179,107,509.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 547,949,195.00 547,949,195.00
资本公积 440,855,728.60 437,601,992.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 190,681,533.95 190,681,533.95
一般风险准备
未分配利润 410,251,126.95 370,135,745.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,589,737,584.50 1,546,368,466.73
少数股东权益 541,586,597.50 521,967,560.95
所有者权益合计 2,131,324,182.00 2,068,336,027.68
负债和所有者权益总计 5,721,270,412.18 5,247,443,537.14
公司法定代表人：沈建芳 主管会计工作负责人：秦文君 会计机构负责人：刘惠诚
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 114,262,140.21 64,819,246.13
交易性金融资产 414,390.00 551,925.00
应收票据 21,319,521.46 619,521.46
应收账款 190,308,235.47 118,270,425.53
预付款项 2,271,208.48 2,202,179.06
应收利息
应收股利
其他应收款 53,322,209.60 32,173,887.19
存货 2,768,188.31 2,009,725.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 384,665,893.53 220,646,909.40
非流动资产：
可供出售金融资产 69,363,901.60 65,082,669.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,448,244,828.62 1,457,915,804.67
投资性房地产 10,749,396.42 11,090,452.53
固定资产 1,476,341.50 1,665,092.04
在建工程 493,859.00 493,859.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,530,328,327.14 1,536,247,877.84
资产总计 1,914,994,220.67 1,756,894,787.24
流动负债：
短期借款 290,000,000.00 290,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 130,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 192,450,078.54 101,851,472.48
预收款项
应付职工薪酬 23,857,321.53 24,456,558.39
应交税费 -1,480,145.62 -1,365,978.02
应付利息
应付股利 2,277,896.71 2,277,896.71
其他应付款 11,225,140.87 6,281,937.50
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 648,330,292.03 473,501,887.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,693,940.39 13,666,444.71
其他非流动负债 27,163,862.13 27,167,150.13
非流动负债合计 41,857,802.52 40,833,594.84
负债合计 690,188,094.55 514,335,481.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 547,949,195.00 547,949,195.00
资本公积 436,282,399.38 433,028,663.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 190,681,533.95 190,681,533.95
一般风险准备 49,892,997.79 70,899,913.33
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计 1,224,806,126.12 1,242,559,305.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,914,994,220.67 1,756,894,787.24
公司法定代表人：沈建芳 主管会计工作负责人：秦文君 会计机构负责人：刘惠诚
600619 上海海立（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2 合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,670,650,769.69 911,634,314.70
其中：营业收入 1,670,650,769.69 911,634,314.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,587,955,787.13 1,006,786,219.67
其中：营业成本 1,433,813,228.61 889,745,506.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 465,728.22 287,821.41
销售费用 38,966,560.12 27,516,758.17
管理费用 100,058,330.79 70,591,902.50
财务费用 18,100,583.02 19,852,997.18
资产减值损失 -3,448,643.63 -1,208,766.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -21,430.00 6,691,790.00
投资收益（损失以“－”号填列） -9,512,818.40 -6,488,939.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9,670,976.05 -6,488,939.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,160,734.16 -94,949,054.05
加：营业外收入 846,839.21 2,248,360.38
减：营业外支出 82,367.50 149,525.13
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,925,205.87 -92,850,218.80
减：所得税费用 14,190,787.87 -6,218,340.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,734,418.00 -86,631,877.90
归属于母公司所有者的净利润 40,115,381.45 -71,904,068.84
少数股东损益 19,619,036.55 -14,727,809.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 -0.13
（二）稀释每股收益 0.07 -0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人：沈建芳 主管会计工作负责人：秦文君 会计机构负责人：刘惠诚
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11
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 270,518,176.82 307,047.58
减：营业成本 272,286,252.01 294,665.08
营业税金及附加 70,129.82
销售费用 300,863.04
管理费用 5,071,088.06 9,652,483.98
财务费用 4,265,799.03 4,438,755.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -21,430.00 82,850.00
投资收益（损失以“－”号填列） -9,512,818.40 -6,487,378.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9,670,976.05 -6,487,378.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,010,203.54 -20,483,386.12
加：营业外收入 3,288.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -21,006,915.54 -20,483,386.12
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,006,915.54 -20,483,386.12
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 -0.04
（二）稀释每股收益 -0.04 -0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人：沈建芳 主管会计工作负责人：秦文君 会计机构负责人：刘惠诚
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12
4.3 合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,482,573,830.62 913,440,879.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,944,440.46 1,414,386.93
收到其他与经营活动有关的现金 2,187,785.19 14,237,601.76
经营活动现金流入小计 1,502,706,056.27 929,092,867.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,193,616,136.89 720,046,082.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 118,490,826.03 87,369,862.43
支付的各项税费 55,480,994.75 46,974,004.30
支付其他与经营活动有关的现金 32,174,027.45 41,025,984.21
经营活动现金流出小计 1,399,761,985.12 895,415,933.13
经营活动产生的现金流量净额 102,944,071.15 33,676,934.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,102,894.65
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 34,340.00 34,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,670,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,807,234.65 34,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 82,899,109.37 186,579,385.97
投资支付的现金 1,345,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 84,244,809.37 186,579,385.97
投资活动产生的现金流量净额 -71,437,574.72 -186,545,385.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
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13
取得借款收到的现金 337,578,749.00 585,679,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 2,500,000.00
筹资活动现金流入小计 340,578,749.00 588,179,000.00
偿还债务支付的现金 315,000,000.00 417,044,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,013,316.53 10,636,056.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,946,155.46 7,247,226.83
筹资活动现金流出小计 325,959,471.99 434,927,433.42
筹资活动产生的现金流量净额 14,619,277.01 153,251,566.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 148,197.92 -264,213.22
五、现金及现金等价物净增加额 46,273,971.36 118,902.12
加：期初现金及现金等价物余额 152,476,452.56 128,926,250.41
六、期末现金及现金等价物余额 198,750,423.92 129,045,152.53
公司法定代表人：沈建芳 主管会计工作负责人：秦文君 会计机构负责人：刘惠诚
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14
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 192,875,920.88 3,368,390.17
收到的税费返还 14,463,391.90
收到其他与经营活动有关的现金 81,253.59 123,870.71
经营活动现金流入小计 207,420,566.37 3,492,260.88
购买商品、接受劳务支付的现金 162,379,762.28
支付给职工以及为职工支付的现金 4,622,590.16 7,382,203.68
支付的各项税费 113,971.35 282,051.39
支付其他与经营活动有关的现金 -1,628,917.87 2,632,716.90
经营活动现金流出小计 165,487,405.92 10,296,971.97
经营活动产生的现金流量净额 41,933,160.45 -6,804,711.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,619,962.65
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,670,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,289,962.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 4,025.64 37,739.81
投资支付的现金 1,345,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,349,725.64 37,739.81
投资活动产生的现金流量净额 10,940,237.01 -37,739.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 270,000,000.00 365,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 270,000,000.00 365,000,000.00
偿还债务支付的现金 270,000,000.00 335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,430,503.38 4,984,791.32
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 273,430,503.38 339,984,791.32
筹资活动产生的现金流量净额 -3,430,503.38 25,015,208.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,127.70
五、现金及现金等价物净增加额 49,442,894.08 18,168,630.08
加：期初现金及现金等价物余额 63,319,246.13 45,996,135.52
六、期末现金及现金等价物余额 112,762,140.21 64,164,765.60
公司法定代表人：沈建芳 主管会计工作负责人：秦文君 会计机构负责人：刘惠诚