海立股份(600619) 最新公司公告|查股网

						上海海立（集团）股份有限公司对外提供担保的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提要：
    被担保人名称：上海海立铸造有限公司（简称"海立铸造"）、上海海立特种制冷设备有限公司（简称"海立特冷"）、上海海立集团贸易有限公司（简称"海立贸易"）、上海珂纳电气机械有限公司（简称"上海珂纳"）及南昌海立电器有限公司（简称"南昌海立"）。
    本次担保数量及累计为其担保数量：本公司及上海日立电器有限公司（简称"上海日立"）拟自2009年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止分别为海立铸造、海立特冷、海立贸易、上海珂纳及南昌海立取得的银行授信（包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等）提供最高限额的担保，按照合并报表范围口径共计62,875万元。
    截止2009年12月31日，本公司为海立铸造提供担保余额为3,500万元，为海立特冷提供担保余额为1,878万元，为海立贸易提供担保余额为1,197 万元，为上海珂纳提供担保余额为20,000万元。上海日立为南昌海立提供担保余额为328万元。
    截止2009年12月31日，本公司对外提供担保余额为30,321万元（按照合并报表范围口径）。本公司所有对外担保未发生逾期的情况。
    该担保事项尚须经股东大会审议。
    一、担保情况概述
    海立铸造、海立特冷、海立贸易均为本公司控股子公司，该三家公司因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款或开具银行承兑汇票等，需本公司提供担保。
    上海珂纳是本公司持股50%的合营公司，根据该公司合资合同及章程的有关规定，本公司需要按照出资比例为其银行贷款提供担保。
    南昌海立为上海日立全资子公司，于2007年末成立，2008年1月开工建设，至2009年末，已完成一、二期建设，南昌海立具备了年产600万台空调压缩机生产场地，形成年产200万台SJ/SH系列空调压缩机装配生产能力和200万台SG系列空调压缩机生产能力。现拟实施三期项目建设。因工厂建设和生产经营需要，拟向银行贷款或开具银行承兑汇票、信用证等，由其股东上海日立提供担保。
    本公司及上海日立拟自2009年年度股东大会批准本担保事项之日起下一年度股东大会召开日止，按照合并报表范围口径对外提供担保总额为62,875万元（含上海日立为南昌海立担保总额的75%）。其中，海立股份对外担保总额为43,000万元，分别为上海珂纳担保27,000万元，为海立铸造担保10,000万元，为海立特冷担保3,500万元，为海立贸易担保2,500万元。上海日立为其子公司南昌海立提供担保总额26,500万元（按合并报表范围口径为19,875万元）。
    2010年4月7日本公司董事会召开五届十一次会议，审议通过了《2010年度公司对外担保的议案》。根据本公司章程和有关法律法规的规定，出席会议的3名关联董事予以回避表决，其他非关联董事和独立董事表决结果为一致同意。
    该项议案尚须经股东大会审议批准。
    二、被担保单位基本情况
    (1)、上海海立铸造有限公司
    与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司
    注册资本：4,070万元
    法定代表人：冯家伟
    注册地址：上海市金山区朱泾镇金廊公路7225号
    经营范围：铸造件、五金加工、热处理、机械加工（涉及许可经营的凭许可证经营）。
    截止2009年12月31日，该公司资产总额为23,850万元，负债总额为17,184万元，净资产为6,666万元，2009年度净利润为460万元。
    (2)、上海海立特种制冷设备有限公司
    与本公司关联关系：公司持股70%的控股子公司
    注册资本：2,000万元
    法定代表人：郭竹萍
    注册地址：横浜路200号
    经营范围：制冷、温度调节控制设备及相关产品的制造、销售及维修（涉及许可经营的凭许可证经营）。
    截止2009年12月31日,该公司资产总额为6,001万元，负债总额为4,220万元，净资产为1,781万元，2009年度亏损713万元。
    (3)、上海海立集团贸易有限公司
    与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司
    注册资本：500万元
    法定代表人：李黎
    注册地址：浦东新区云桥路1051号12幢302室
    经营范围：经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外），制冷设备及配件、五金交家电、机电设备及配件、汽车零配件、五金配件、塑料制品的销售，相关业务的咨询服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
    截止2009年12月31日,该公司资产总额为7,044万元，负债总额为6,386万元，净资产为658万元，2009年度净利润为104万元。
    (4)、上海珂纳电气机械有限公司
    与本公司关联关系：公司持股50%的合营公司
    注册资本：32,769万元
    法定代表人：丁红旗
    注册地址：浦东外高桥保税区巴圣路160号
    经营范围：制冷压缩机及其零部件的开发、制造、销售；与上述相关产品的开发业务；从事货物及技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
    截止2009年12月31日,该公司资产总额为92，440万元，负债总额为83,574万元，净资产为8,866万元，2009年度亏损1,487万元。
    (5)、南昌海立电器有限公司
    与本公司关联关系：本公司控股子公司上海日立电器有限公司持股100%的全资子公司
    注册资本：41,000万元
    法定代表人：沈建芳
    注册地址：江西省南昌市梅林大道88号
    经营范围：开发制造制冷空调压缩机及相关产品，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。
    截止2009年12月31日,该公司资产总额为93,781万元，负债总额为53,318万元，净资产为40,463万元，2009年度亏损356万元。
    三、董事会意见
    本公司于2010年4月7日召开董事会五届十一次会议，审议通过了《公司2010年度对外担保的议案》。应出席会议的董事9名，实际出席7名。4名关联董事回避了该项议案的表决，参与表决的董事为5名，同意该议案的董事5名，无弃权、反对票。独立董事对该关联交易事项无异议。
    2010年度公司本部拟提供担保的对象分别为控股子公司和合营公司。上海日立提供担保的为其全资子公司。这些公司因正常的生产经营，需要向银行申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等多种形式的融资。
    根据海立铸造、海立贸易、海立特冷等三家控股子公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持生产经营的可持续性，对到期的债务具有偿债能力。由于该三家子公司的其他股东因各种原因无法提供担保，经分别与这三家公司的其他股东协商一致，他们将分别为该三家公司的银行贷款，按其股权比例为海立股份提供的担保进行反担保或为该公司提供资金支持。
    合营公司上海珂纳的融资担保比例根据其章程规定，按本公司出资比例确定。2009年受"家电下乡"等对冰箱及冰箱压缩机行业产销增长的拉动作用，上海珂纳产销量同比有较大增幅，但由于下半年主要原材料铜、钢等价格逐步攀升市场则仍以价格为竞争手段，上海珂纳本身新产品技术开发推广要有时日，因此其无法调增产品的售价，毛利率仍处于较低水平，经营仍处于亏损。2010年上海珂纳通过收购青岛海立股权，将实施两家公司的资源整合，并加大技术开发力度，加大高毛利产品销售，实施差异化竞争，努力改善经营状况。
    南昌海立基本情况如前述。2010年将实施三期工程建设，为此除其股东上海日立将增加注入资本金16, 500万元外，南昌海立将向银行借款，并有其生产经营所需流动资金借款，预计借款总额将达26,500万元，上海日立为该部分借款提供担保。按此担保计划，2010年上海日立对外担保额为26,500万元。
    根据上海证券交易所《上市规则》和公司对外担保内控制度有关规定，上述担保需提交海立股份股东大会批准。担保期限自2009年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。
    本公司将根据上述被担保公司的实际资金需求，严格控制担保总额和进度，并密切跟踪资金的使用情况，力求最大限度规避因担保可能产生的风险。
    董事会同意将公司2010年度总额为62,875万元（按合并报表范围口径）的对外担保议案提交2009年年度股东大会审议。提请股东大会授权本公司在股东大会批准的担保最高限额内，根据本公司章程及担保管理办法，审批每一笔具体担保事项，并办理必要的手续。
    四、累计担保数量及逾期担保数量
    截止2009年12月31日，本公司对外担保余额为30,321万元（按照合并报表范围口径），担保余额占公司净资产的19.61%，没有发生逾期担保的情况。
    五、备查文件
    1、董事会五届十一次会议决议；
    2、监事会五届十一次会议决议；
    3、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。 
    上海海立（集团）股份有限公司董事会
    　　2010年4月9日