金枫酒业(600616) 最新公司公告|查股网

						上海金枫酒业股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）潘珠声明：保证本
半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 金枫酒业
股票代码 600616
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张黎云 刘启超
联系地址
上海市浦东新区张杨路579 号
（三鑫大厦内）
上海市浦东新区张杨路579 号
（三鑫大厦内）
电话
（021）58352625
（021）50812727*8607
（021）58352625
（021）50812727*8607
传真 （021）58352620 （021）58352620
电子信箱 lily@jinfengwine.com lqc@jinfengwine.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 1,150,617,844.29 1,138,094,536.92 1.10
所有者权益（或股东权益） 1,048,049,610.42 973,996,047.97 7.60
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股） 2.39 2.22 7.60
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 97,516,372.84 95,453,126.18 2.16
利润总额 99,012,808.34 105,253,350.40 -5.93
归属于上市公司股东的净
利润 74,053,562.45 81,485,102.85 -9.12
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 73,038,546.68 73,963,394.07 -1.25
基本每股收益(元) 0.17 0.19 -9.12
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元) 0.17 0.17 -1.25
稀释每股收益(元) 0.17 0.19 -9.12
加权平均净资产收益率(%) 7.32 8.76 减少1.44 个百分点
2
经营活动产生的现金流量
净额 22,141,489.31 54,319,809.15 -59.24（注）
每股经营活动产生的现金
流量净额（元） 0.05 0.12 -59.24（注）
注：本报告期经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下浮59.24%，主要是由于全资子公司
石库门公司吸收合并华光公司，为了保证吸收合并工作顺利完成，报告期内公司加大了相关债务的清
理力度。
2.2.2 非经常性损益项目
□适用 √不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -21,984.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,215,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,696,880.00
所得税影响额 -481,419.73
合计 1,015,015.77
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
送股
公积金
转股
其
他
小计 数量
比例
(%)
一、有限售条件
股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国
有法人持股
境内自然人
持股
４、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然
人持股
二、无限售条件
流通股份
365,559,577 100 73,111,915 73,111,915 438,671,492 100
1、人民币普通股 365,559,577 100 73,111,915 73,111,915 438,671,492 100
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 365,559,577 100 73,111,915 73,111,915 438,671,492 100
3
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 42,078 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻
结的股份
数量
上海市糖业烟酒（集团）有限公司 国有法人 33.04 144,956,588 0 无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证
券投资基金
其他 4.48 19,649,266 0 未知
中国农业银行－中邮核心优选股票型证
券投资基金
其他 4.46 19,580,250 0 未知
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证
券投资基金
其他 1.70 7,450,734 0 未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
人分红－005L－FH002 沪
其他 1.70 7,440,221 0 未知
中国工商银行－南方成份精选股票型证
券投资基金
其他 1.51 6,637,537 0 未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金其他 1.38 6,043,048 0 未知
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司
境内非国有
法人
1.30 5,707,932 0 未知
上海商投创业投资有限公司
境内非国有
法人
1.19 5,225,160 0 未知
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL
其他 0.80 3,497,782 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
上海市糖业烟酒（集团）有限公司 144,956,588 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金19,649,266 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金19,580,250 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金7,450,734 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
005L－FH002 沪
7,440,221 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金6,637,537 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 6,043,048 人民币普通股
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 5,707,932 人民币普通股
上海商投创业投资有限公司 5,225,160 人民币普通股
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 3,497,782 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公
司为上海市糖业烟酒（集团）有限公司控股子公司；
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基
金、中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资
基金为中邮创业基金管理有限公司管理；其他股东
之间是否存在关联关系或一致行动人，本公司不详。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
4
单位：股
姓名 职务 年初持股数
本期增持
股份数量
本期减持
股份数量
期末持股数 变动原因
葛俊杰 董事长 0 0 0 0
汪建华 副董事长 272 54 0 326 送股
董鲁平 董事、总经理 0 0 0 0
黄林芳 独立董事 0 0 0 0
胡建绩 独立董事 0 0 0 0
储一昀 独立董事 0 0 0 0
李远志 董事 0 0 0 0
陈国芳 董事 0 0 0 0
董耀 董事 0 0 0 0
张健 监事长 0 0 0 0
杜得志 监事 0 0 0 0
车红英 监事 500 100 0 600 送股
俞剑燊 总经理助理 0 0 0 0
潘珠 总会计师 0 0 0 0
杨帆 总经理助理 0 0 0 0
张黎云 董事会秘书 0 0 0 0
刘海波 原副董事长 0 0 0 0
管一民 原独立董事 0 0 0 0
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本
营业利润率
(%)
营业收入
比上年同
期增减(%)
营业成本
比上年同
期增减(%)
营业利润率比上年同
期增减(%)
分行业
主营业务收入 47,491.94 20,965.71 55.85 0.26 -0.24 增加0.22 个百分点
其中：黄酒生产经营 47,419.59 20,936.12 55.85 0.24 -0.26 增加0.22 个百分点
食品销售及其他 72.35 29.59 59.11 14.60 11.28 增加1.22 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,691.97 万
元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海市内 41,906.70 -1.64
上海市外 5,585.24 17.23
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
项目
金额 占利润总额
% 金额 占利润总额
%
增减%
主营业务利润 24,616.77 248.62 24,538.59 233.14 0.32
期间费用 14,939.72 150.89 15,055.90 143.04 -0.77
资产减值损失 - - -5.13 -0.05 -100.00
投资收益 74.41 0.75 56.98 0.54 30.60
营业外收支净额 149.64 1.51 980.02 9.31 -84.73
利润总额 9,901.28 100.00 10,525.34 100.00 -5.93
本报告期内利润总额9901.28 万元，同比减少624.06 万元，减幅5.93%，利润构成中变动较大的是营
业外收支净额同比减少830.38 万元，主要是：
（1）世博赞助同比增加384 万元。
（2）税收返还同比减少229 万元。
（3）处置房屋收入同比减少258 万元。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
可行性研究报告、论证 － 已完成 －
初步设计方案讨论确定 － 已完成 －
初步设计、审批 － 已完成 －
地质钻探 － 已完成 －
施工图设计 － 已完成 －
土建 11,193.63
完成土建结构工程量90%，支付工程
进度款5,801 万元。
－
设备采购 3,613.44
设备采购基本上都已签订合同，支
付设备款1,956 万元。
－
安装工程 2,253.07
灌装流水线安装完成50%，
工艺管道安装完成50%，
空压冷冻安装完成70%。
－
其他 6,487.11
已支付3,524 万元，其中土地批租
款2,875 万元。
－
合计 23,547.25 11,281 －
公司2009 年3 月6 日召开的第六届董事会第十二次会议通过了《关于投资年新增10 万KL 新型高品质
黄酒技术改造配套项目（一期）的议案》。该项目按照计划有序推进。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
6
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √ 未经审计 □审计
7.2 财务报表（见附表）
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
上海金枫酒业股份有限公司
董事长 葛俊杰
二〇一〇年八月二十四日
7
上海金枫酒业股份有限公司
资产负债表
2010 年6 月30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资 产 附注十一期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 147,306,792.10 161,709,771.04
交易性金融资产
应收票据
应收账款 (一) 40,219,357.68 51,334,025.67
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 (二) 230,923,515.00 191,121,222.00
存货 18,513,085.83 118,701.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 436,962,750.61 404,283,720.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (三) 258,968,364.85 258,902,854.77
投资性房地产
固定资产 3,762,023.33 2,696,985.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,625,790.78 12,782,454.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 679,483.00 731,749.00
递延所得税资产 5,467.00 5,467.00
其他非流动资产
非流动资产合计 276,041,128.96 275,119,511.09
资产总计 713,003,879.57 679,403,231.26
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：葛俊杰 主管会计工作负责人：潘珠 会计机构负责人：潘珠
8
上海金枫酒业股份有限公司
资产负债表（续）
2010 年6 月30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和所有者权益（或股东权益） 附注十一期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 79,819,396.25 91,939,169.42
预收款项 3,604,289.21
应付职工薪酬 1,093,743.70 6,086,201.18
应交税费 4,455,711.80 11,114,270.45
应付利息
应付股利 673,581.60 673,581.60
其他应付款 3,800,181.53 36,408,406.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 89,842,614.88 149,825,917.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 89,842,614.88 149,825,917.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 438,671,492.00 365,559,577.00
资本公积 1,705,441.88 1,705,441.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,542,420.98 23,542,420.98
一般风险准备
未分配利润 159,241,909.83 138,769,873.46
所有者权益（或股东权益）合计 623,161,264.69 529,577,313.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 713,003,879.57 679,403,231.26
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：葛俊杰 主管会计工作负责人：潘珠 会计机构负责人：潘珠
9
上海金枫酒业股份有限公司
合并资产负债表
2010年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资 产 附注五 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (一) 178,529,621.20 209,618,427.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 (二) 43,410,444.69 51,507,862.47
预付款项 (四) 83,220,785.74 29,267,764.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 (三) 9,302,871.61 5,601,134.09
买入返售金融资产
存货 (五) 450,144,582.22 438,402,479.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 764,608,305.46 734,397,667.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 (六) 1,200,000.00 1,200,000.00
长期应收款
长期股权投资 (八) 26,643,399.16 26,577,889.08
投资性房地产
固定资产 (九) 310,471,859.01 328,600,841.28
在建工程 (十) 31,514,334.99 30,631,039.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (十一) 12,625,790.78 12,782,454.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 (十二) 1,723,268.27 2,073,758.69
递延所得税资产 (十三) 1,830,886.62 1,830,886.62
其他非流动资产
非流动资产合计 386,009,538.83 403,696,869.67
资产总计 1,150,617,844.29 1,138,094,536.92
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：葛俊杰 主管会计工作负责人：潘珠 会计机构负责人：潘珠
10
上海金枫酒业股份有限公司
合并资产负债表（续）
2010 年6 月30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和所有者权益（或股东权益） 附注五 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 (十五)
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 (十六) 54,854,753.78 89,519,366.06
预收款项 (十七) 18,000.01 3,622,289.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (十八) 3,564,089.28 8,771,082.82
应交税费 (十九) 18,539,593.75 32,363,164.89
应付利息 (二十)
应付股利 (二十一) 673,581.60 673,581.60
其他应付款 (二十二) 24,918,215.45 29,149,004.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 102,568,233.87 164,098,488.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 102,568,233.87 164,098,488.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） (二十三) 438,671,492.00 365,559,577.00
资本公积 (二十四) 28,604,011.22 28,604,011.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 (二十五) 23,542,420.98 23,542,420.98
一般风险准备
未分配利润 (二十六) 557,231,686.22 556,290,038.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,048,049,610.42 973,996,047.97
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,048,049,610.42 973,996,047.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,150,617,844.29 1,138,094,536.92
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：葛俊杰 主管会计工作负责人：潘珠 会计机构负责人：潘珠
11
上海金枫酒业股份有限公司
利润表
2010 年1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 附注十一本期金额 上年同期金额
一、营业收入 (四) 473,820,199.53 456,451,936.27
减：营业成本 (四) 369,379,025.55 370,747,239.09
营业税金及附加 1,701,842.25 1,471,470.59
销售费用 50,851,616.73 35,511,811.62
管理费用 14,176,677.64 12,637,976.24
财务费用 -259,351.39 -106,010.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） (五) 66,844,829.61 30,569,808.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 65,510.08 166,715.98
二、营业利润（亏损以“-”填列） 104,815,218.36 66,759,257.96
加：营业外收入 263,243.00 2,651,575.29
减：营业外支出 3,840,271.50 190,894.22
其中：非流动资产处置损失 271.50 4,349.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 101,238,189.86 69,219,939.03
减：所得税费用 7,654,238.49 7,823,052.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 93,583,951.37 61,396,886.37
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.17
（二）稀释每股收益 0.21 0.17
六、其他综合收益
七、综合收益总额 93,583,951.37 61,396,886.37
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：葛俊杰 主管会计工作负责人：潘珠 会计机构负责人：潘珠
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上海金枫酒业股份有限公司
合并利润表
2010 年1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 附注五 本期金额 上年同期金额
一、营业总收入 475,050,630.13 473,840,933.08
其中：营业收入 (二十七) 475,050,630.13 473,840,933.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 378,278,400.24 378,957,615.48
其中：营业成本 (二十七) 209,786,573.86 210,314,478.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (二十八) 19,094,628.88 18,135,453.96
销售费用 87,781,310.28 94,084,471.14
管理费用 62,103,325.41 55,542,434.66
财务费用 (三十一) -487,438.19 932,080.75
资产减值损失 (三十) -51,303.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） (二十九) 744,142.95 569,808.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 65,510.08 166,715.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 97,516,372.84 95,453,126.18
加：营业外收入 (三十二) 5,550,543.00 10,159,502.29
减：营业外支出 (三十三) 4,054,107.50 359,278.07
其中：非流动资产处置损失 21,984.50 4,349.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 99,012,808.34 105,253,350.40
减：所得税费用 (三十四) 24,959,245.89 23,768,247.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 74,053,562.45 81,485,102.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 74,053,562.45 81,485,102.85
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 (三十五) 0.17 0.22
（二）稀释每股收益 (三十五) 0.17 0.22
七、其他综合收益 (三十六)
八、综合收益总额 74,053,562.45 81,485,102.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 74,053,562.45 81,485,102.85
归属于少数股东的综合收益总额
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
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上海金枫酒业股份有限公司
现金流量表
2010 年1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 562,098,857.66 589,307,443.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 767,343.10 618,678.13
经营活动现金流入小计 562,866,200.76 589,926,121.66
购买商品、接受劳务支付的现金 465,773,783.82 508,439,264.83
支付给职工以及为职工支付的现金 22,749,706.24 8,622,561.12
支付的各项税费 30,843,984.24 39,706,637.79
支付其他与经营活动有关的现金 130,457,563.55 147,642,855.10
经营活动现金流出小计 649,825,037.85 704,411,318.84
经营活动产生的现金流量净额 -86,958,837.09 -114,485,197.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 90,992,647.91
取得投资收益所收到的现金 66,779,319.53 30,115,893.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,813,529.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 66,779,319.53 124,922,070.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,223,461.38 210,084.64
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,223,461.38 210,084.64
投资活动产生的现金流量净额 65,555,858.15 124,711,986.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,797,353.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 72,797,353.66
筹资活动产生的现金流量净额 -72,797,353.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,402,978.94 -62,570,564.56
加：年初现金及现金等价物余额 156,709,771.04 130,264,998.85
六、年末现金及现金等价物余额 135,306,792.10 67,694,434.29
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
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上海金枫酒业股份有限公司
合并现金流量表
2010 年1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 附注五 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 612,958,215.51 620,660,135.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 (三十七) 11,121,594.94 12,667,012.06
经营活动现金流入小计 624,079,810.45 633,327,148.05
购买商品、接受劳务支付的现金 309,259,473.70 300,555,373.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,763,934.11 41,823,349.01
支付的各项税费 109,035,224.89 117,419,111.63
支付其他与经营活动有关的现金 (三十七) 124,879,688.44 119,209,504.30
经营活动现金流出小计 601,938,321.14 579,007,338.90
经营活动产生的现金流量净额 22,141,489.31 54,319,809.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 90,992,647.91
取得投资收益所收到的现金 678,632.87 115,893.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,813,529.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 678,632.87 94,922,070.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,908,928.15 24,130,204.41
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 (三十七)
投资活动现金流出小计 60,908,928.15 24,130,204.41
投资活动产生的现金流量净额 -60,230,295.28 70,791,865.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,303,023.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 204,303,023.66
筹资活动产生的现金流量净额 -204,303,023.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,088,805.97 -79,191,348.00
加：年初现金及现金等价物余额 204,618,427.17 185,917,373.67
六、年末现金及现金等价物余额 166,529,621.20 106,726,025.67
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人： 葛俊杰 主管会计工作负责人：潘珠 会计机构负责人：潘珠
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上海金枫酒业股份有限公司
所有者权益变动表
2010 年1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
本期金额
项 目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 365,559,577.00 1,705,441.88 23,542,420.98 138,769,873.46 529,577,313.32
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 365,559,577.00 1,705,441.88 23,542,420.98 138,769,873.46 529,577,313.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 73,111,915.00 20,472,036.37 93,583,951.37
（一）净利润 93,583,951.37 93,583,951.37
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 93,583,951.37 93,583,951.37
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 73,111,915.00 -73,111,915.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 73,111,915.00 -73,111,915.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额 438,671,492.00 1,705,441.88 23,542,420.98 159,241,909.83 623,161,264.69
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人： 葛俊杰 主管会计工作负责人：潘珠 会计机构负责人：潘珠
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上海金枫酒业股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2010 年1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
上年同期金额
项 目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 365,559,577.00 1,705,441.88 10,633,451.67 95,701,065.03 473,599,535.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 365,559,577.00 1,705,441.88 10,633,451.67 95,701,065.03 473,599,535.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -11,715,029.03 -11,715,029.03
（一）净利润 61,396,886.37 61,396,886.37
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 61,396,886.37 61,396,886.37
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -73,111,915.40 -73,111,915.40
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -73,111,915.40 -73,111,915.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额 365,559,577.00 1,705,441.88 10,633,451.67 83,986,036.00 461,884,506.55
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人： 葛俊杰 主管会计工作负责人：潘珠 会计机构负责人：潘珠
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上海金枫酒业股份有限公司
合并所有者权益变动表
2010 年1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计
项 目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他
一、上年年末余额 365,559,577.00 28,604,011.22 23,542,420.98 556,290,038.77 973,996,047.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 365,559,577.00 28,604,011.22 23,542,420.98 556,290,038.77 973,996,047.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 73,111,915.00 941,647.45 74,053,562.45
（一）净利润 74,053,562.45 74,053,562.45
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 74,053,562.45 74,053,562.45
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 73,111,915.00 -73,111,915.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 73,111,915.00 -73,111,915.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额 438,671,492.00 28,604,011.22 23,542,420.98 557,231,686.22 1,048,049,610.42
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人： 葛俊杰 主管会计工作负责人：潘珠 会计机构负责人：潘珠
18
上海金枫酒业股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2010 年1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项 目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 365,559,577.00 29,400,748.33 10,633,451.67 496,542,990.98 5,450,000.00 907,586,767.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 365,559,577.00 29,400,748.33 10,633,451.67 496,542,990.98 5,450,000.00 907,586,767.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 8,373,187.45 8,373,187.45
（一）净利润 81,485,102.85 81,485,102.85
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 81,485,102.85 81,485,102.85
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -73,111,915.40 -73,111,915.40
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -73,111,915.40 -73,111,915.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额 365,559,577.00 29,400,748.33 10,633,451.67 504,916,178.43 5,450,000.00 915,959,955.43
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人： 葛俊杰 主管会计工作负责人：潘珠 会计机构负责人：潘珠