金枫酒业(600616) 最新公司公告|查股网

						上海金枫酒业股份有限公司2010年第一季度报告
600616 上海金枫酒业股份有限公司2010 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示................................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况.......................................................................................................................... 2
§3 重要事项................................................................................................................................. 3
§4 附录.........................................................................................................................................5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事李远志先生因另有公务未能亲自出席本次会议，特委托副董事长刘海波先生代为出席会议并
行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 葛俊杰
主管会计工作负责人姓名 潘珠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘珠
公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）潘珠声明：保证本季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,183,048,896.54 1,138,094,536.92 3.95
所有者权益（或股东权益）(元) 1,051,849,162.17 973,996,047.97 7.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.88 2.66 7.99
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 54,464,700.97 -16.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.15 -16.76
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 77,853,114.20 77,853,114.20 -2.44
基本每股收益（元/股） 0.21 0.21 -2.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股) 0.22 0.22 6.54
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.21 -2.44
加权平均净资产收益率（%） 7.69 7.69 减少0.44 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%） 7.83 7.83 增加0.25 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,920,066.00
所得税影响额 426,073.32
合计 -1,493,992.68
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,237
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
上海市糖业烟酒（集团）有限公司 120,797,157 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 17,875,506 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 16,915,788 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－ 8,210,439 人民币普通股
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FH002 沪
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 6,208,945 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 5,597,581 人民币普通股
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 4,756,610 人民币普通股
上海商投创业投资有限公司 4,354,300 人民币普通股
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,914,818 人民币普通股
上海国际信托有限公司 2,715,536 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、重大资产重组时所作承诺及履行情况：
（1）上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称烟糖集团）对上海冠生园华光酿酒药业有限公
司（以下简称华光酿酒）生产场地风险出具的承诺
华光酿酒及其子公司上海冠生园和酒有限公司（以下简称和酒公司）目前使用的生产经营用地均
为集体土地。根据《中华人民共和国土地管理法》第六十三条规定："农民集体所有的土地的使用权不
得出让、转让或者出租用于非农业建设；但是，符合土地利用总体规划并依法取得建设用地的企业，
因破产、兼并等情形致使土地使用权依法发生转移的除外。"虽然华光酿酒及和酒公司的生产经营用地
为集体土地，但华光酿酒及和酒公司已在该处集体土地上开展生产经营活动多年，未曾因土地使用问
题而遭受任何处罚。
针对上述使用集体土地的问题，为了避免华光酿酒及和酒公司注入金枫酒业后因使用集体土地作
为生产经营场地而遭受的损失，烟糖集团承诺其将承担华光酿酒及和酒公司使用集体土地作为生产经
营场地而可能遭受的损失。承诺的内容具体为：
在本次资产置换实施完成、华光酿酒置入金枫酒业后：
①在华光酿酒及和酒公司使用前述经营场地时，若华光酿酒及和酒公司因生产经营使用集体土地
而遭受损失的，烟糖集团将承担因使用集体土地而导致华光酿酒及和酒公司发生的所有损失；
②若华光酿酒及和酒公司不再使用前述经营场地，烟糖集团承诺将基于华光酿酒及和酒公司本次
置入金枫酒业时其在前述经营场地上的建筑物（以下简称"原有建筑物"）评估值人民币40,003,162.47
元，向华光酿酒及和酒公司补偿等额于前述原有建筑物评估值人民币40,003,162.47 元的现金；若华
光酿酒及和酒公司在使用前述经营场地期间对前述经营场地上原有建筑物进行修理而增加其价值的，
或者在前述经营场地上新建建筑物的，烟糖集团承诺亦补偿前述修理或新建所发生的成本、费用。
③若华光酿酒及和酒公司需要搬迁，烟糖集团承诺将承担华光酿酒及和酒公司因搬迁产生的搬迁
费用和经营损失。
截止报告期末，未发生上述状况。
（2）冠生园（集团）有限公司关于海外注册商标的承诺
冠生园（集团）有限公司承诺：其将尽快向华光酿酒转让前述海外注册商标，且不向华光酿酒收
取任何费用，并同意华光酿酒及其子公司和酒公司在转让完成前无偿使用前述海外注册商标。
截止报告期末，冠生园（集团）有限公司已向华光酿酒转让15 项海外注册商标、2 项外观设计专
利申请权，另有7 项海外注册商标尚在转让过程中。
（3）烟糖集团关于华光酿酒2008－2010 年盈利预测的承诺
评估预测华光酿酒2008-2010 年净利润分别为4102 万元、4415 万元、4549 万元，大股东烟糖集
团对华光酿酒的盈利有充分信心，并承诺2008-2010 年实际净利润如果达不到上述净利润预测，不足
部分由其以现金补足。
2008 年、2009 年华光酿酒均完成了全年销售计划，达到盈利预测目标。
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2、其他对公司中小股东所作承诺
为进一步促进金枫酒业持续健康发展，烟糖集团就持有的金枫酒业有限售条件流通股延长持股锁
定期事宜承诺如下：自解禁之日（2008 年11 月24 日）起，自愿延长所持有金枫酒业115,985,500 股
可上市流通股份的锁定期至2011 年11 月24 日，并承诺在2011 年11 月24 日前不通过二级市场减持
上述股份。
截止报告期末，烟糖集团严格履行其所做的锁定期承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
上海金枫酿酒股份有限公司
法定代表人:葛俊杰
2010 年4 月28 日
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§4 附录
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海金枫酿酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 245,307,367.82 209,618,427.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 43,572,298.70 51,507,862.47
预付款项 47,601,294.17 29,267,764.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,465,931.28 5,601,134.09
买入返售金融资产
存货 447,172,338.63 438,402,479.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 787,119,230.60 734,397,667.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 1,200,000.00 1,200,000.00
长期应收款
长期股权投资 26,609,769.78 26,577,889.08
投资性房地产
固定资产 321,027,228.81 328,600,841.28
在建工程 30,658,986.99 30,631,039.26
工程物资
固定资产清理 157.5
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,704,122.76 12,782,454.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,898,513.48 2,073,758.69
递延所得税资产 1,830,886.62 1,830,886.62
其他非流动资产
非流动资产合计 395,929,665.94 403,696,869.67
资产总计 1,183,048,896.54 1,138,094,536.92
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠
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合并资产负债表（续）
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海金枫酿酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 52,915,722.16 89,519,366.06
预收款项 18,000.01 3,622,289.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,867,249.47 8,771,082.82
应交税费 31,715,552.65 32,363,164.89
应付利息
应付股利 673,581.60 673,581.60
其他应付款 41,009,628.48 29,149,004.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 131,199,734.37 164,098,488.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 131,199,734.37 164,098,488.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 365,559,577.00 365,559,577.00
资本公积 28,604,011.22 28,604,011.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,542,420.98 23,542,420.98
一般风险准备
未分配利润 634,143,152.97 556,290,038.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,051,849,162.17 973,996,047.97
少数股东权益
所有者权益合计 1,051,849,162.17 973,996,047.97
负债和所有者权益总计 1,183,048,896.54 1,138,094,536.92
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海金枫酿酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 206,437,038.88 161,709,771.04
交易性金融资产
应收票据
应收账款 54,745,673.76 51,334,025.67
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 190,707,680.30 191,121,222.00
存货 130,126.38 118,701.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 452,020,519.32 404,283,720.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 258,934,735.47 258,902,854.77
投资性房地产
固定资产 2,621,976.41 2,696,985.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,704,122.76 12,782,454.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 705,616.00 731,749.00
递延所得税资产 5,467.00 5,467.00
其他非流动资产
非流动资产合计 274,971,917.64 275,119,511.09
资产总计 726,992,436.96 679,403,231.26
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海金枫酿酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 80,498,590.06 91,939,169.42
预收款项 3,604,289.21
应付职工薪酬 1,171,024.61 6,086,201.18
应交税费 11,790,766.46 11,114,270.45
应付利息
应付股利 673,581.60 673,581.60
其他应付款 2,565,799.43 36,408,406.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 96,699,762.16 149,825,917.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 96,699,762.16 149,825,917.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 365,559,577.00 365,559,577.00
资本公积 1,705,441.88 1,705,441.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,542,420.98 23,542,420.98
一般风险准备
未分配利润 239,485,234.94 138,769,873.46
所有者权益（或股东权益）合计 630,292,674.80 529,577,313.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 726,992,436.96 679,403,231.26
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠
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合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海金枫酿酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 320,118,099.25 328,895,269.04
其中：营业收入 320,118,099.25 328,895,269.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 216,691,058.73 234,382,451.39
其中：营业成本 131,354,934.08 134,604,850.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,921,924.23 11,090,769.51
销售费用 41,195,627.20 55,523,745.29
管理费用 32,508,026.22 32,444,742.09
财务费用 -289,453.00 718,344.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 434,099.87 118,581.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 31,880.70 74,953.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,861,140.39 94,631,399.09
加：营业外收入 130,894.00 7,407,927.00
减：营业外支出 2,050,960.00 303,421.07
其中：非流动资产处置损失 4,349.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 101,941,074.39 101,735,905.02
减：所得税费用 24,087,960.19 21,937,458.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,853,114.20 79,798,446.57
归属于母公司所有者的净利润 77,853,114.20 79,798,446.57
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.22
（二）稀释每股收益 0.21 0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额 77,853,114.20 79,798,446.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 77,853,114.20 79,798,446.57
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海金枫酿酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 319,162,303.42 314,785,053.64
减：营业成本 237,862,332.64 252,220,769.17
营业税金及附加 1,393,234.39 1,020,865.21
销售费用 25,876,979.26 13,429,268.39
管理费用 8,526,055.03 6,789,839.20
财务费用 -150,125.91 -29,726.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 66,534,786.53 118,581.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 31,880.70 74,953.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,188,614.54 41,472,619.18
加：营业外收入 121,894.00
减：营业外支出 1,920,000.00 190,894.22
其中：非流动资产处置损失 1,965.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,390,508.54 41,281,724.96
减：所得税费用 9,675,147.06 8,241,354.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,715,361.48 33,040,370.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.09
（二）稀释每股收益 0.28 0.09
六、其他综合收益
七、综合收益总额 100,715,361.48 33,040,370.63
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠
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合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海金枫酿酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 386,253,219.64 347,791,616.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,217,597.03 50,678,180.04
经营活动现金流入小计 418,470,816.67 398,469,796.56
购买商品、接受劳务支付的现金 170,602,468.81 148,036,600.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,537,048.83 22,221,506.49
支付的各项税费 73,251,971.78 66,560,415.82
支付其他与经营活动有关的现金 94,614,626.28 96,220,136.12
经营活动现金流出小计 364,006,115.70 333,038,658.64
经营活动产生的现金流量净额 54,464,700.97 65,431,137.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,992,647.91
取得投资收益收到的现金 402,219.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 402,219.17 90,992,647.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,177,979.49 3,097,922.82
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,177,979.49 3,097,922.82
投资活动产生的现金流量净额 -25,775,760.32 87,894,725.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,064,645.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 131,064,645.00
筹资活动产生的现金流量净额 -131,064,645.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,688,940.65 22,261,218.01
加：期初现金及现金等价物余额 204,618,427.17 185,917,373.67
六、期末现金及现金等价物余额 233,307,367.82 208,178,591.68
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠
600616 上海金枫酒业股份有限公司2010 年第一季度报告
12
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海金枫酿酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 366,330,501.09 326,462,007.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 764,821.50 33,835,885.98
经营活动现金流入小计 367,095,322.59 360,297,893.43
购买商品、接受劳务支付的现金 289,787,078.62 291,610,506.72
支付给职工以及为职工支付的现金 12,339,030.17 8,600,857.81
支付的各项税费 24,423,243.09 23,197,111.27
支付其他与经营活动有关的现金 69,319,001.86 103,305,848.69
经营活动现金流出小计 395,868,353.74 426,714,324.49
经营活动产生的现金流量净额 -28,773,031.15 -66,416,431.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,992,647.91
取得投资收益收到的现金 66,502,905.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 66,502,905.83 90,992,647.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 2,606.84 187,598.29
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,606.84 187,598.29
投资活动产生的现金流量净额 66,500,298.99 90,805,049.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 37,727,267.84 24,388,618.56
加：期初现金及现金等价物余额 156,709,771.04 130,264,998.85
六、期末现金及现金等价物余额 194,437,038.88 154,653,617.41
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠