鼎立股份(600614) 最新公司公告|查股网

						上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010年第一季度报告 
目录 
§1 重要提示..........................................................................2 
§2 公司基本情况......................................................................2 
§3 重要事项..........................................................................3 
§4 附录..............................................................................5 
1 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
主管会计工作负责人姓名 	王晨 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 	王挺 
公司负责人、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王挺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
币种:人民币 
本报告期末 	上年度期末 	本报告期末比上年度期末增减(%) 
总资产(元) 	1,837,231,292.64	1,875,015,521.79 	-2.02 
所有者权益（或股东权益）(元) 	723,245,980.81	708,744,929.52 	2.05 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 	1.275	1.249 	2.08 
年初至报告期期末 	比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元) 	162,163,591.85 	179.41 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 	0.286 	64.37 
报告期 	年初至报告期期末 	本报告期比上年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元) 	17,390,043.87	17,390,043.87 	67.63 
基本每股收益（元/股） 	0.031 	0.031 	0 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 	0.028 	0.028 	-9.68 
稀释每股收益（元/股） 	0.031 	0.031 	0 
加权平均净资产收益率（%） 	2.424	2.424 	增加0.78个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 	2.234	2.234 	增加0.58个百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
单位：元 币种:人民币 
项目 	金额 
非流动资产处置损益 	5,352,217.12 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 	-1,600,643.14 
所得税影响额 	-895,693.50 
少数股东权益影响额（税后） 	-1,477,118.33 
合计 	1,378,762.15 
2 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
单位：股 
报告期末股东总数（户） 	65,860 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称） 	期末持有无限售条件流通股的数量 	种类 
鼎立建设集团股份有限公司 	88,035,877	人民币普通股  88,035,877 
上海隆昊源投资管理有限公司 	33,770,585	人民币普通股  33,770,585 
胡凤仙 	5,091,900	人民币普通股  5,091,900 
李新尧 	4,000,000	人民币普通股  4,000,000 
沈忠华 	2,357,869	人民币普通股  1,739,842 境内上市外资股  618,027 
上海一纺机械有限公司 	2,009,375	人民币普通股  2,009,375 
赵騄骅 	1,769,900	人民币普通股  1,769,900 
浙江真金实业有限公司 	1,743,069	人民币普通股  1,743,069 
神威医药科技股份有限公司 	1,133,803	人民币普通股  1,133,803 
于文洪 	1,124,300	人民币普通股  1,124,300 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
1、货币资金、营业收入和成本、净利润以及经营活动现金流量大幅增长主要由于本期商品房销售增加，房款收回所致； 2、财务费用大幅增长主要属上期资本化项目已经竣工，本期借款利息费用化所致； 3、销售费用增加主要属本期销售收入增加所致； 4、管理费用增加主要本期增加酒店经营业务； 5、预付帐款增加主要属项目工程竣工结算，核减工程支出，应付帐款借方余额转入； 6、可供出售的金融资产减少主要属本期出售股票等金融资产。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用 
1、2009年9月24日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了向特定对象非公开发行股票的预案。拟向包括鼎立建设集团股份有限公司在内不超过10名特定对象非公开发行股票，发行股票数量不超过8,300万股（含8,300万股）,募集资金不超过5.55亿元（含5.55亿元）。2009年10月16日，公司召开2009年第四次临时股东大会，审议通过了该议案。 2、2010年1月18日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，根据公司2009年第四次临时股东大会的授权，公司董事会决定根据公司的资金状况调整本次非公开发行的预计募集资金总额，由不超过5.55亿元调整为不超过4.52亿元。目前该非公开发行方案已报中国证监会，尚待审核批准。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
√适用 □不适用 
1、鼎立建设集团股份有限公司在2007年5月完成的定向增发中获得的新增股份以及2008年8月15日非公开发行中获得的新增股份,均承诺三十六个月内不上市流通。该承诺目前尚在履行之中。 2、2008年6月24日，鼎立建设集团承诺，若鼎立股份股票二级市场价格低于20元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格），鼎立建设集团不通过二级市场减持所持有的本公司股份。2009年4月27日，公司完成以截止2008年12月31日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增7股的转增方案。鼎立建设集团承诺减持价格相应调整为11.76元。该承诺目前尚在履行之中。 
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
报告期内无现金分红政策。 
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 
法定代表人:许宝星 
2010年4月23日 
4 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
合并资产负债表 
2010年3月31日 
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	期末余额 	年初余额 
流动资产： 
货币资金 	160,917,578.85	116,403,599.93 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 	1,335,038.19 
应收账款 	116,384,340.30	126,056,496.38 
预付款项 	27,915,722.01	14,954,764.30 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款 	93,213,383.32	90,751,996.27 
买入返售金融资产 
存货 	750,564,469.27	835,400,133.65 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 	1,150,330,531.94	1,183,566,990.53 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 	201,088.93	5,062,393.81 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 	2,405,755.60	2,405,755.60 
投资性房地产 	45,751,696.39	49,058,594.20 
固定资产 	532,051,652.76	526,401,269.03 
在建工程 	4,869,720.00	4,869,720.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 	87,720,048.26	88,234,656.54 
开发支出 
商誉 	2,080,000.00	2,080,000.00 
长期待摊费用 	4,115,129.65	4,303,613.61 
递延所得税资产 	7,705,669.11	9,032,528.47 
其他非流动资产 
非流动资产合计 	686,900,760.70	691,448,531.26 
资产总计 	1,837,231,292.64	1,875,015,521.79 
5 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 
流动负债： 
短期借款 	344,520,000.00	430,230,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 	49,390,000.00	50,820,000.00 
应付账款 	144,391,116.75	151,775,049.21 
预收款项 	38,540,939.84	41,783,347.94 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬 	3,560,966.31	3,036,768.33 
应交税费 	24,476,661.18	9,527,591.18 
应付利息 	2,706,392.00	3,407,998.24 
应付股利 	2,509,967.94	2,509,967.94 
其他应付款 	305,034,713.70	284,974,044.57 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计 	915,130,757.72	978,064,767.41 
非流动负债： 
长期借款 	116,000,000.00	106,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 	3,254,488.70	3,254,488.70 
其他非流动负债 	39,991,000.00	39,991,000.00 
非流动负债合计 	159,245,488.70	149,245,488.70 
负债合计 	1,074,376,246.42	1,127,310,256.11 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 	567,402,596.00	567,402,596.00 
资本公积 	195,420,395.76	198,309,388.34 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积 	7,285,771.53	7,285,771.53 
一般风险准备 
未分配利润 	-45,990,348.20	-63,380,392.07 
外币报表折算差额 	-872,434.28	-872,434.28 
归属于母公司所有者权益合计 	723,245,980.81	708,744,929.52 
少数股东权益 	39,609,065.41	38,960,336.16 
所有者权益合计 	762,855,046.22	747,705,265.68 
负债和所有者权益总计 	1,837,231,292.64	1,875,015,521.79 
公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺 
6 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 
母公司资产负债表 
2010年3月31日 
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 	期末余额 	年初余额 
流动资产： 
货币资金 	3,051,142.47	3,913,622.96 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款 	9,239,355.45	6,533,633.85 
预付款项 
应收利息 
应收股利 	2,825,895.68	2,825,895.68 
其他应收款 	461,040,287.03	430,948,681.78 
存货 	2,748,480.00 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 	476,156,680.63	446,970,314.27 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 	676,851,563.71	676,851,563.71 
投资性房地产 	16,646,529.59	16,908,900.95 
固定资产 	73,896,956.60	75,286,435.54 
在建工程 	4,869,720.00	4,869,720.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 	1,731,178.75	1,742,928.91 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 	3,766,031.22	3,872,694.10 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计 	777,761,979.87	779,532,243.21 
资产总计 	1,253,918,660.50	1,226,502,557.48 
流动负债： 
短期借款 	137,000,000.00	297,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款 	6,912,166.20	6,912,166.20 
预收款项 
应付职工薪酬 	935,190.26	963,802.33 
应交税费 	4,555,079.73	4,349,292.62 
应付利息 	2,678,016.67	3,279,622.92 
应付股利 	2,205,571.50	2,205,571.50 
其他应付款 	497,690,650.58	305,232,998.91 
7 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计 	651,976,674.94	619,943,454.48 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计 	651,976,674.94	619,943,454.48 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 	567,402,596.00	567,402,596.00 
资本公积 	237,911,521.36	237,911,521.36 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积 	7,285,771.53	7,285,771.53 
一般风险准备 
未分配利润 	-210,657,903.33	-206,040,785.89 
所有者权益（或股东权益）合计 	601,941,985.56	606,559,103.00 
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,253,918,660.50	1,226,502,557.48 
公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺 
8 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 
4.2 
合并利润表 
2010年1-3月 
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、营业总收入 	265,371,314.94	195,180,515.60 
其中：营业收入 	265,371,314.94	195,180,515.60 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本 	241,041,367.38	177,359,128.40 
其中：营业成本 	194,025,548.90	144,041,458.56 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加 	12,620,499.83	8,556,614.31 
销售费用 	7,139,423.29	3,539,162.31 
管理费用 	21,770,952.09	16,676,393.86 
财务费用 	6,745,370.38	4,545,499.36 
资产减值损失 	-1,260,427.11 
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 
投资收益（损失以"－"号填列） 	5,352,217.12 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以"－"号填列） 
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 	29,682,164.68	17,821,387.20 
加：营业外收入 	574,514.11	6,784.00 
减：营业外支出 	2,175,157.25	115,098.51 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 	28,081,521.54	17,713,072.69 
减：所得税费用 	8,471,836.12	8,222,211.68 
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 	19,609,685.42	9,490,861.01 
归属于母公司所有者的净利润 	17,390,043.87	10,373,998.80 
少数股东损益 	2,219,641.55	-883,137.79 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益 	0.031	0.031 
（二）稀释每股收益 	0.031	0.031 
七、其他综合收益 
八、综合收益总额 
归属于母公司所有者的综合收益总额 
归属于少数股东的综合收益总额 
公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺 
9 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 
母公司利润表 
2010年1-3月 
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、营业收入 	3,795,782.00	175,961.00 
减：营业成本 	2,748,480.00	14,638.50 
营业税金及附加 	52,888.78	8,886.04 
销售费用 
管理费用 	3,627,152.51	3,661,973.63 
财务费用 	2,200,378.16	1,419,049.62 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 
投资收益（损失以"－"号填列） 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以"－"号填列） 	-4,833,117.45	-4,928,586.79 
加：营业外收入 	216,000.00 
减：营业外支出 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 	-4,617,117.45	-4,928,586.79 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 	-4,617,117.45	-4,928,586.79 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益 	-0.008	-0.015 
（二）稀释每股收益 	-0.008	-0.015 
六、其他综合收益 
七、综合收益总额 
公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺 
10 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 
4.3 
合并现金流量表 
2010年1-3月 
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 	306,550,980.14	130,305,942.30 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 	353,394.11	857.76 
收到其他与经营活动有关的现金 	196,094,551.38	124,659,234.14 
经营活动现金流入小计 	502,998,925.63	254,966,034.20 
购买商品、接受劳务支付的现金 	163,957,473.38	103,652,754.20 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金 	9,174,036.78	8,369,607.67 
支付的各项税费 	7,797,689.34	4,242,251.28 
支付其他与经营活动有关的现金 	159,906,134.28	80,662,858.76 
经营活动现金流出小计 	340,835,333.78	196,927,471.91 
经营活动产生的现金流量净额 	162,163,591.85	58,038,562.29 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 	151,941.06 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	5,601,676.07 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 	5,753,617.13 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	39,321,589.73	49,064,175.89 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 	39,321,589.73	49,064,175.89 
投资活动产生的现金流量净额 	-33,567,972.60	-49,064,175.89 
三、筹资活动产生的现金流量： 
11 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金 	84,290,000.00	62,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 	84,290,000.00	62,000,000.00 
偿还债务支付的现金 	160,000,000.00	31,500,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	7,171,640.33	5,761,851.30 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 	50,568,966.29	22,260,172.46 
筹资活动现金流出小计 	217,740,606.62	59,522,023.76 
筹资活动产生的现金流量净额 	-133,450,606.62	2,477,976.24 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额 	-4,854,987.37	11,452,362.64 
加：期初现金及现金等价物余额 	36,668,014.19	99,573,323.94 
六、期末现金及现金等价物余额 	31,813,026.82	111,025,686.58 
公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺 
12 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 
母公司现金流量表 
2010年1-3月 
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 	739,732.00	175,961.00 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金 	267,835,761.81	177,963,871.16 
经营活动现金流入小计 	268,575,493.81	178,139,832.16 
购买商品、接受劳务支付的现金 	14,638.50 
支付给职工以及为职工支付的现金 	878,945.04	1,232,768.98 
支付的各项税费 	345,450.94	127,260.92 
支付其他与经营活动有关的现金 	104,551,972.07	168,120,189.40 
经营活动现金流出小计 	105,776,368.05	169,494,857.80 
经营活动产生的现金流量净额 	162,799,125.76	8,644,974.36 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 
投资活动产生的现金流量净额 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 
偿还债务支付的现金 	160,000,000.00	5,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	3,161,606.25	3,999,438.09 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计 	163,161,606.25	8,999,438.09 
筹资活动产生的现金流量净额 	-163,161,606.25	-8,999,438.09 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额 	-362,480.49	-354,463.73 
加：期初现金及现金等价物余额 	2,906,056.54	840,592.63 
六、期末现金及现金等价物余额 	2,543,576.05	486,128.90 
公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺 
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