鼎立股份(600614) 最新公司公告|查股网

						上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司全体股东： 
     我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称鼎立股份）截止 2009 
年 12 月 31 日的年度财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2009 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2010 年 3 月18 日签发了立信大华审字[2010]729 号无保留意见的审计报告。 
     我所作为鼎立股份 2009 年度财务报表审计的注册会计师，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56 号)的规定，就鼎立股份编制的 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用及清偿情况表（以下简称“资金占用情况表”）出具专项说明。 
     如实编制和对外披露该资金占用情况表并确保其真实性、合法性及完整性是鼎立股份的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我所审计鼎立股份截止 2009 年 12 月 31 日的年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对鼎立股份实施截止 2009 年 12 月 31 日的年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。 
     本专项说明不是对资金占用情况表所列示的各项资金占用的预计偿还金额和预计偿还时间做出的保证。 
     本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 
附件： 
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用及清偿情况表 
 （此页无正文） 
立信大华会计师事务所有限公司                      中国注册会计师： 
             中国  · 北京                        中国注册会计师: 
                                                  2010 年 3月 18 日 
                                                                                  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 
                                                                        2009年度控股股东及其他关联方资金占用及清偿情况表 
                                                                                                                                                                                                                  单位：万元 
                                                                                                       期初余额        报告期新增占用金额     报告期偿还总金额  期末余额（2009年 
      资金占用方类别                    股东或关联人名称               上市公司核算的会计科目                                                                                            占用形成原因           占用性质 
                                                                                                   （2009年1月1日）         （2009年度）         （2009年度）        12月31日）控股股东、实际控制人及其 
         附属企业 
            小计关联自然人及其控制的法人 
            小计 
                            常州长宁药业有限公司                              其他应收款                      605.06                   -                 605.06                 -          资金往来          非经营性占用其他关联人及其附属企业 
            小计                                                                                              605.06                   -                 605.06                 - 
                            上海胶带橡胶有限公司                               应收账款                         -                    849.56              321.57               527.99         销售             经营性往来 
                            宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司                 应收账款                        17.92                 109.22              101.68                25.46         销售             经营性往来 
                            宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司                   应收账款                        59.33                 142.20              127.76                73.77         销售             经营性往来 
                            上海胶带橡胶有限公司                              其他应收款                  4,761.35               5,016.33            8,654.73             1,122.95         资金往来          非经营性占用 
                            上海融乾实业有限公司                              其他应收款                  (1,821.54)           61,392.90            59,048.07                 523.29       资金往来          非经营性占用 
                            上海胶带投资管理公司                              其他应收款                      707.33                   0.21                -                  707.54       资金往来          非经营性占用 
上市公司的子公司及其附属 江苏淮安盛德置业有限公司                             其他应收款                 12,825.41                     -             3,900.00             8,925.41         资金往来          非经营性占用 
            企业            淮安金捷置业有限公司                              其他应收款                        -               31,145.70            5,222.21            25,923.49         资金往来          非经营性占用 
                            鼎立置业（上海）有限公司                          其他应收款                        -               23,258.41           16,003.80             7,254.61         资金往来          非经营性占用 
                            鼎立置业（淮安）有限公司                          其他应收款                  5,805.96              22,978.98           29,301.39               (516.45)       资金往来           非经营性占用 
                            宁波市中药制药厂                                  其他应收款                      337.72                   -                  29.89               307.83       资金往来          非经营性占用 
                            余姚市四明茶叶生物制品有限公司                    其他应收款                      792.50                   -                   -                  792.50       资金往来          非经营性占用 
                            宁波经济技术开发区东港贸易公司                    其他应收款                       56.91                   -                   -                   56.91       资金往来          非经营性占用 
                            三九企业集团宁波投资开发中心                      其他应收款                      403.14                   -                   -                  403.14       资金往来          非经营性占用 
                            济南益民制药有限责任公司(注)                      其他应收款                  1,017.71                   430.36          1,448.07                   -          资金往来          非经营性占用 
            小计                                                                                         24,963.74             145,323.87          124,159.17            46,128.44         资金往来          非经营性占用 
            总计                                                                                         25,568.80             145,323.87          124,764.23            46,128.44 
注:2009年6月22日，本公司及本公司之子公司上海融乾实业有限公司与鼎立建设集团股份有限公司签订股权转让协议将其持有济南益民制药有限公司100%的股权以评估价值99万元转让给鼎立建设集团股份有限公司。6月29日办理完变更手续.从2009年6月30日起,该公司变为本公司的关联方,该发生额为6月30日之前形成.