*ST沪科(600608) 最新公司公告|查股网

						上海宽频科技股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               史佩欣 
主管会计工作负责人姓名                      唐敏 
    公司负责人史佩欣、主管会计工作负责人唐敏及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比上 
                                     本报告期末      上年度期末      年度期末增减 
                                                                     (%) 
总资产(元)                            464,678,470.79  418,384,188.00          11.07 
所有者权益（或股东权益）(元)          -218,731,662.67 -203,643,611.68         -7.41 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/            -0.67           -0.62          -7.41 
股） 
                                            年初至报告期期末          比上年同期增减 
                                                          （1－9月）            (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                8,151,613.04                   不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               0.02                       不适用 
股） 
                                                     年初至报告期期 
                                     报告期                          本报告期比上年 
                                                     末 
                                     （7－9月）                      同期增减(%) 
                                                     （1－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(元)          1,884,934.23  -15,047,554.96         不适用 
基本每股收益（元/股）                           0.01           -0.05         不适用 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/                           -0.06         不适用 
股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.01           -0.05         不适用 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
项目                                    年初至报告期期末金额                   说明 
                                                 （1－9月） 
非流动资产处置损益                               254,134.27 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减           273,114.69 
    免 
    其中：天津国芯公司获得 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 
    585万元，苏州国芯获得 
    相关，按照国家统一标准定额或定量享受的  9,732,100.00 
    245.8万元，江苏意源获得 
    政府补助除外） 
    131.4万元。 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 
    业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 
    负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 112,639.61 
    易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 
    金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出      343,473.68 
其他符合非经常性损益定义的损益项目        -29,009.31 
所得税影响额                              -15,637.20 
少数股东权益影响额（税后）              -5,328,868.60 
合计                                    5,341,947.14 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                                39,725 
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                           期末持有 
                           无限售条 
股东名称（全称）                     种类 
                           件流通股 
                           的数量 
黎丽雅                      1,637,280 人民币普通股 
许伟文                      1,493,971 人民币普通股 
黄速波                      1,290,000 人民币普通股 
胡婵燕                      1,264,050 人民币普通股 
杨国恒                      1,075,200 人民币普通股 
胡祥豪                      1,050,000 人民币普通股 
梁锦芳                      1,001,700 人民币普通股 
杨劲                        1,000,059 人民币普通股 
深圳市上超汽车出租有限公司   930,490  人民币普通股 
邱淑华                       800,000  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    鉴于本公司下属南京地区几家子公司（南京宽频科技有限公司、南京康成房地产开发实业有限公司等）不参加本公司召集的下属企业管理会议，不上交财务资料，不按《上市公司信息披露管理办法》上报重大经营事项的信息，故目前本公司对此几家子公司管理暂时失控。南京康城房地产开发实业有限公司及下属南京怡华酒店有限公司董事长及法定代表人为王慧，该公司自2010年7月起拒不上交财务资料，经多次发函催交无果。南京宽频科技有限公司及南京能发电子技术有限公司总经理王潍东和财务负责人于2010年10月初提出辞职，公司派专人去南京办理正常的离职交接手续，却遭到不明身份人员以非正常手段进行重重阻挠，无法获得相关财务资料。故本公司在第三季度合并报表编制中，上述南京地区几家子公司不予合并报表，按权益法核算。期初数调整情况如下： 
    合并报表期初数变动影响： 
资产变动数                                  负债及所有者权益变动数 
流动资产：                                流动负债： 
货币资金             -3,723,441.31            短期借款              -161,288,962.24 
应收账款           -6,542,335.23            应付账款              -22,408,528.08 
  预付账款         -1,677,737.27            预收账款               -11,217,537.41 
其他应收款         76,403,760.43            应付职工薪酬          -1,542,430.68 
存货               -7,888,695.41            应付股利               -146,112.44 
       流动资产合计 56,571,551.21            应付利息              -66,078,911.78 
  长期股权投资     7,672,399.97             应交税费              -4,043,113.84 
  投资性房地产     -52,973,154.47           其他应付款            175,765,204.75 
固定资产           -23,875,915.61                 流动负债合计     -90,960,391.72 
  在建工程         -58,703,800.00       非流动负债： 
  长期待摊费用     -5,867,056.89                 非流动负债合计 
      非流动资产合计-133,747,527.00               负债合计          -90,960,391.72 
  资产总计         -77,175,975.79 
                                           所有者权益（或股东权益）： 
                                               资本公积               17,622,814.50 
                                               未分配利润            -45,460,795.26 
                                           归属于母公司所有者权益合计-27,837,980.76 
                                               少数股东权益          41,622,396.69 
                                           所有者权益合计            13,784,415.93 
                                           负债和所有者权益总计      -77,175,975.79 
母公司期初数变动影响： 
资产变动数                           所有者权益变动数 
其他应收款     -74,800,053.44      资本公积                      6,927,171.34 
长期股权投资    -116,225,760.33      未分配利润                   -197,952,985.11 
合计            -191,025,813.77                                    -191,025,813.77 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    2009年度，上海上会会计师事务所对南京斯威特及其关联企业占用本公司3.47亿元资金及股改遗留问题（经评估后价值为8485万元的银洞山铁矿探矿权尚未过户给公司）等情况，出具了无法表示意见的审计报告。现就上述问题的进展情况作如下说明： 
    一、关于南京斯威特及其关联企业占用本公司资金 
    为了维护上市公司的利益，解决公司的生存和发展。公司要求南京斯威特履行承诺，承担因拍卖公司下属企业南京康成的房产而给上市公司造成的一切损失。同时，公司于2010年5月向南京市中级人民法院提起诉讼，法院分别于7月20日、9月15日进行开庭审理。目前正待法院的宣判。 
    二、关于股改遗留问题 
    为尽快完成股改遗留问题，以减少和排除银洞山铁矿探矿权在过户过程中的不确定因素，切实维护公司及全体股东权益，公司要求并督促南京斯威特拿出切实可行的替代方案。同时，公司于2010年5月向南京市中级人民法院提起诉讼，法院于9月7日开庭审理，法院对双方提供的证据进行了质证，经过法庭辩论，双方各执己见，未能取得进展。尽管法院征询双方是否有调解愿望，双方也均表示愿意调解，但鉴于南京斯威特目前的现状，调解的可能性不大。因此，法院将会择日宣判。 
    公司董事会认识到解决关联企业的资金占用和股改遗留问题关系到公司的生存与发展，涉及到全体股东的根本利益和社会的稳定。因此，必须在思想上予以高度重视，从组织和具体措施方面加以完善和落实，真正做好资金清欠和股改推进工作。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司章程第155条关于现金分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 
    公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%。对于报告期内盈利但未做出现金利润分配预案的,公司董事会应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。 
    本报告期内，公司累计净利润为负数，无现金分红。 
    上海宽频科技股份有限公司 
    法定代表人:史佩欣 
    2010年10月29日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 上海宽频科技股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                53,745,279.42  37,132,999.51 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产             289,600.00     511,000.00 
应收票据                 6,940,189.73   9,075,795.00 
应收账款                88,718,336.60  86,676,850.78 
预付款项                27,747,243.69  10,408,984.56 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              123,030,485.93 113,007,353.24 
买入返售金融资产 
存货                    60,090,310.55  45,065,380.67 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            360,561,445.92 301,878,363.76 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             5,208,514.65  10,975,161.01 
投资性房地产            14,646,807.29  15,018,134.93 
固定资产                44,193,061.72  47,743,563.44 
在建工程                   937,150.75     133,902.68 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                34,731,564.70  38,201,693.23 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用             1,717,929.60   1,751,097.30 
递延所得税资产           2,681,996.16   2,682,271.65 
其他非流动资产 
非流动资产合计          104,117,024.87 116,505,824.24 
资产总计                464,678,470.79 418,384,188.00 
流动负债： 
短期借款                154,985,099.00 144,485,099.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                     54,366,422.47   54,555,585.01 
预收款项                     27,072,019.23   27,536,799.47 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  4,402,586.70    4,508,828.92 
应交税费                      1,965,755.72    3,074,678.56 
应付利息                     65,803,970.69   56,522,720.78 
应付股利                        804,337.24      804,337.24 
其他应付款                  253,057,178.39  239,495,551.49 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                 19,917,680.86    1,727,692.55 
流动负债合计                582,375,050.30  532,711,293.02 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                        500,000.00      500,000.00 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                  500,000.00      500,000.00 
负债合计                    582,875,050.30  533,211,293.02 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          328,861,441.00  328,861,441.00 
资本公积                    395,896,766.05  395,896,766.05 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     46,796,342.84   46,796,342.84 
一般风险准备 
未分配利润                  -983,467,847.51 -968,420,292.55 
外币报表折算差额             -6,818,365.05   -6,777,869.02 
归属于母公司所有者权益合计  -218,731,662.67 -203,643,611.68 
少数股东权益                100,535,083.16   88,816,506.66 
所有者权益合计              -118,196,579.51 -114,827,105.02 
负债和所有者权益总计        464,678,470.79  418,384,188.00 
公司法定代表人: 史佩欣  主管会计工作负责人:唐敏  会计机构负责人: 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 上海宽频科技股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                   138,814.85     160,698.86 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款 
预付款项                                    6,000.00 
应收利息 
应收股利                 3,928,820.55   3,928,820.55 
其他应收款              105,345,792.87 127,539,221.66 
存货 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            109,413,428.27 131,634,741.07 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            147,999,163.33 164,925,385.44 
投资性房地产 
固定资产                   880,260.19     978,101.56 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 1,291,882.03   1,342,538.68 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          150,171,305.55 167,246,025.68 
资产总计                259,584,733.82 298,880,766.75 
流动负债： 
短期借款                139,049,999.00 139,049,999.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                19,187,583.26  19,928,453.56 
预收款项                   174,014.90     174,014.90 
应付职工薪酬                11,680.41     110,000.00 
应交税费                  -566,606.44    -556,239.03 
应付利息                65,177,490.69  56,031,240.78 
应付股利 
其他应付款              178,393,453.01 215,898,579.02 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                        401,427,614.83  430,636,048.23 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                                500,000.00      500,000.00 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                          500,000.00      500,000.00 
负债合计                            401,927,614.83  431,136,048.23 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  328,861,441.00  328,861,441.00 
资本公积                            124,878,968.63  124,878,968.63 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             46,796,342.84   46,796,342.84 
一般风险准备 
未分配利润                          -642,879,633.48 -632,792,033.95 
所有者权益（或股东权益）合计        -142,342,881.01 -132,255,281.48 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  259,584,733.82  298,880,766.75 
公司法定代表人: 史佩欣  主管会计工作负责人:唐敏  会计机构负责人: 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 上海宽频科技股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                       年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额      上期金额 
项目                                                   期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）    （7－9月） 
                                                       月）           （1-9月） 
一、营业总收入              55,665,413.80 79,849,533.39 217,120,930.61 222,048,748.32 
其中：营业收入              55,665,413.80 79,849,533.39 217,120,930.61 222,048,748.32 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收 
入 
二、营业总成本              40,877,471.83 88,353,595.11 222,899,144.06 285,106,331.51 
其中：营业成本              38,525,120.02 60,135,402.72 159,375,375.74 181,337,396.21 
利息支出 
手续费及佣金支 
出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准 
备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加              -1,482,504.76   960,683.12     230,058.70   3,030,915.93 
销售费用                     -726,691.89  3,211,106.20   8,730,283.20   9,078,931.69 
管理费用                    5,353,035.45  18,224,603.08 43,761,047.67  55,298,380.83 
财务费用                    -1,221,028.86 5,711,527.84   9,465,051.77  38,519,811.81 
资产减值损失                  429,541.87    110,272.15   1,337,326.98  -2,159,104.96 
加：公允价值变动收益           46,400.00  1,845,142.22     -29,009.31   2,898,393.86 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以            -5,683,025.95 -1,782,624.33 -5,154,006.75  -2,363,361.20 
“－”号填列） 
其中：对联营企 
业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以 
“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”  9,151,316.02  -8,441,543.83 -10,961,229.51 -62,522,550.53 
号填列） 
加：营业外收入              1,743,267.50  3,434,339.26  10,829,734.18   9,993,904.63 
减：营业外支出               -193,526.81     45,183.18     731,911.54     142,309.06 
其中：非流动资产处           -306,849.54 
置损失 
四、利润总额（亏损总额以    11,088,110.33 -5,052,387.75   -863,406.87  -52,670,954.96 
“－”号填列） 
减：所得税费用                387,756.53  1,470,872.88   1,576,544.80   1,436,620.82 
五、净利润（净亏损以“－”  10,700,353.80 -6,523,260.63 -2,439,951.67  -54,107,575.78 
号填列） 
归属于母公司所有者的        1,884,934.23  -7,987,367.40 -15,047,554.96 -54,817,639.29 
    净利润 
少数股东损益          8,815,419.57  1,464,106.77  12,607,603.29     710,063.51 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益            0.01         -0.02          -0.05          -0.17 
（二）稀释每股收益            0.01         -0.02          -0.05          -0.17 
七、其他综合收益       -421,058.74  5,330,598.43    -929,522.82   5,239,843.56 
八、综合收益总额      10,279,295.06 -1,192,662.20 -3,369,474.49  -48,867,732.22 
归属于母公司所有者的  1,876,149.74   -519,615.98  -15,088,050.99 -47,440,642.74 
综合收益总额 
归属于少数股东的综合  8,403,145.32   -673,046.22  11,718,576.50  -1,427,089.48 
收益总额 
公司法定代表人: 史佩欣  主管会计工作负责人:唐敏  会计机构负责人: 
    母公司利润表 
    编制单位: 上海宽频科技股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                        年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                    期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                        月）           （1-9月） 
    一、营业收入 
    减：营业成本 
    营业税金及附加 
    销售费用 
管理费用                     1,327,593.51  2,592,685.40  10,023,753.72  10,382,896.42 
财务费用                     3,048,685.71  3,067,704.00   9,151,646.70  13,596,030.22 
资产减值损失                   -30,608.04   -861,906.76     345,208.61  -1,293,832.48 
加：公允价值变动收益 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以            -5,752,140.01   -219,323.90   9,837,577.89      -6,338.96 
“－”号填列） 
其中：对联营企 
业和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”  -10,097,811.19 -5,017,806.54 -9,683,031.14  -22,691,433.12 
号填列） 
加：营业外收入 
减：营业外支出                                              404,568.39 
其中：非流动资产处 
置损失 
三、利润总额（亏损总额以    -10,097,811.19 -5,017,806.54 -10,087,599.53 -22,691,433.12 
“－”号填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”  -10,097,811.19 -5,017,806.54 -10,087,599.53 -22,691,433.12 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 史佩欣  主管会计工作负责人:唐敏  会计机构负责人: 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 上海宽频科技股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 215,328,569.08       218,136,658.37 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                   308,948.43           394,318.04 
收到其他与经营活动有关的现金                  89,820,545.88        58,287,687.59 
经营活动现金流入小计                         305,458,063.39       276,818,664.00 
购买商品、接受劳务支付的现金                 160,875,181.46       143,464,365.74 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                39,272,257.94        48,119,606.03 
支付的各项税费                                11,996,815.07        16,066,538.81 
支付其他与经营活动有关的现金                  85,162,195.88        39,562,796.34 
经营活动现金流出小计                         297,306,450.35       247,213,306.92 
经营活动产生的现金流量净额                     8,151,613.04        29,605,357.08 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                             1,247,895.24         5,696,322.01 
取得投资收益收到的现金                           203,390.06           583,282.95 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           280,100.00           329,600.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                           1,731,385.30         6,609,204.96 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         2,539,128.76         2,496,839.01 
付的现金 
投资支付的现金                                 1,146,255.00           147,465.40 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                           3,685,383.76         2,644,304.41 
投资活动产生的现金流量净额                    -1,953,998.46         3,964,900.55 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                                    13,800,000.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      13,500,000.00  3,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    13,500,000.00 16,800,000.00 
偿还债务支付的现金                      3,000,000.00  43,359,706.64 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金         77,764.97     640,612.12 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    3,077,764.97  44,000,318.76 
筹资活动产生的现金流量净额              10,422,235.03 -27,200,318.76 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       -7,569.70         963.67 
五、现金及现金等价物净增加额            16,612,279.91  6,370,902.54 
加：期初现金及现金等价物余额            37,132,999.51 24,705,978.56 
六、期末现金及现金等价物余额            53,745,279.42 31,076,881.10 
公司法定代表人: 史佩欣  主管会计工作负责人:唐敏  会计机构负责人: 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 上海宽频科技股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                  62,603,839.39        33,763,695.57 
经营活动现金流入小计                          62,603,839.39        33,763,695.57 
购买商品、接受劳务支付的现金                     690,870.30         4,335,398.39 
支付给职工以及为职工支付的现金                 3,998,579.83         5,562,800.92 
支付的各项税费                                   265,750.75 
支付其他与经营活动有关的现金                  57,670,522.52        24,780,249.75 
经营活动现金流出小计                          62,625,723.40        34,678,449.06 
经营活动产生的现金流量净额                       -21,884.01          -914,753.49 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                                    700,000.00 
取得投资收益收到的现金                                                212,984.94 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                                                  912,984.94 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 
投资活动产生的现金流量净额                                            912,984.94 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 
偿还债务支付的现金                                                    700,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                                                  700,000.00 
筹资活动产生的现金流量净额                                           -700,000.00 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                     -21,884.01          -701,768.55 
加：期初现金及现金等价物余额                     160,698.86           947,853.37 
六、期末现金及现金等价物余额                     138,814.85           246,084.82 
公司法定代表人: 史佩欣  主管会计工作负责人:唐敏  会计机构负责人: