青岛啤酒(600600) 最新公司公告|查股网

						青岛啤酒股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司第六届董事会第十三次会议以书面形式审议通过2010年第三季度报告。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司法定代表人姓名                           金志国 
主管会计工作负责人姓名                      孙玉国 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          于竹明 
    公司法定代表人金志国、主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人（会计主管人员）于竹明声明： 
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                            本报告期末     上年度期末  本报告期末比上 
                                                                      年度期末增减(%) 
总资产(元)                               18,142,234,281 14,867,452,637          22.03 
所有者权益（或股东权益）(元)             9,441,155,211  8,220,579,997           14.85 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）           6.99           6.08           14.85 
                                              年初至报告期期末         比上年同期增减 
                                                           （1－9月）             (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                  3,614,594,669                   -5.92 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）             2.68                        -8.84 
                                                       年初至报告期期 
                                        报告期                        本报告期比上年 
                                                       末 
                                        （7－9月）                    同期增减(%) 
                                                       （1－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(元)             694,759,140  1,524,795,462           12.94 
基本每股收益（元/股）                           0.5143         1.1287            9.38 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/            0.5012         1.0541           13.34 
股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.5143         1.1287            9.38 
加权平均净资产收益率（%）                         7.64          17.17  减少1.50个百分 
                                                                                   点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收              7.45          16.03  减少1.14个百分 
益率（%）                                                                          点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                            -23,708,536 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    139,403,075 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           8,822,337 
所得税影响额                                                                   -4,300,737 
少数股东权益影响额（税后）                                                   -19,538,927 
                         合计                                                100,677,212 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             20,093 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数          种类 
                                               量 
香港中央结算代理人有                  381,521,484  境外上市外资股 
限公司 
日本朝日啤酒株式会社                  270,127,836  境外上市外资股 
全国社保基金一零八组                   11,465,900   人民币普通股 
合 
中国工商银行－上投摩 
根内需动力股票型证券    11,200,000                人民币普通股 
投资基金 
兴业银行股份有限公司 
－兴业趋势投资混合型    10,247,744                人民币普通股 
证券投资基金 
全国社保基金一零二组                    8,800,000   人民币普通股 
合 
中国银行－大成蓝筹稳                    8,700,000   人民币普通股 
健证券投资基金 
交通银行－华安策略优                    6,738,311   人民币普通股 
选股票型证券投资基金 
中国工商银行－诺安价 
值增长股票证券投资基     5,999,950                人民币普通股 
金 
中国工商银行－景顺长 
城精选蓝筹股票型证券     4,942,150                人民币普通股 
    投资基金 
    注：公司股东工银亚洲代理人有限公司（ICBC(Asia)NomineeLimited）已将其持有的股份91,641,342股转入香港中央结算（代理人）有限公司户口。 
    §3 重要事项 
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 
    报告期内，公司加快市场扩张步伐，一方面利用啤酒销售旺季，大力开拓市场，推动了旗下品牌快速增长；另一方面加快产能扩充，在珠海、厦门、福州、石家庄等地启动了搬迁扩建、新建项目，在太原收购了嘉禾啤酒有限公司下属工厂。2010年1-9月，公司共完成啤酒销售528万千升，同比增长6.8%； 
    实现主营业务收入人民币161.4亿元，同比增长10.8％。 
    公司发挥青岛啤酒的品牌和质量优势，继醇厚型高端产品"奥古特"啤酒成功上市之后，公司又推出纯生啤酒系列高端产品--"逸品纯生"。2010年1-9月，"青岛"啤酒销售277万千升，同比增长17%，高端品种"青岛"纯生、小瓶、易拉罐啤酒销售74万千升，同比增长24%，带动了公司销售收入和利润的持续增长。 
    3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    单位：千元 
1、资产负债表项目         本报告期末  上年度期末    增减额  增减比例 
货币资金                   8,370,326   5,350,581  3,019,745  56.44% 
应收账款                     121,525      92,595    28,930   31.24% 
预付款项                     362,928     139,233   223,695  160.66% 
其他应收款                   182,362     133,244    49,118   36.86% 
其他流动资产                   5,934       9,979    -4,045  -40.54% 
在建工程                     199,448      99,271   100,177  100.91% 
递延所得税资产               400,545     240,843   159,702   66.31% 
应付账款                   1,484,937   1,057,842   427,095   40.37% 
预收款项                     380,526     271,016   109,510   40.41% 
应交税费                     812,610     467,030   345,580   74.00% 
其他应付款                 2,991,921   2,252,824   739,097   32.81% 
长期借款                      12,410      28,267   -15,857  -56.10% 
专项应付款                   329,571      13,035   316,536  2428.35% 
其他非流动负债               314,828     171,134   143,694   83.97% 
2、利润表项目             2010年1-9月 2009年1-9月   增减额  增减比例 
营业收入                  16,347,917  14,734,548  1,613,369  10.95% 
营业成本                   9,119,304   8,315,565   803,739    9.67% 
营业税金及附加             1,375,784   1,288,694    87,090    6.76% 
销售费用                   3,283,810   2,901,648   382,162   13.17% 
财务费用                      31,443      60,222   -28,779  -47.79% 
营业外收入                   157,189     116,848    40,341   34.52% 
营业外支出                    32,672      18,785    13,887   73.93% 
3、现金流量表项目         2010年1-9月 2009年1-9月   增减额  增减比例 
经营活动产生的现金净流量   3,614,595   3,842,209  -227,614   -5.92% 
投资活动产生的现金净流量    -333,505    -895,610   562,105   62.76% 
筹资活动产生的现金净流量    -259,173    -405,787   146,614   36.13% 
    (1)货币资金比上年度期末增加，主要原因是本期内经营活动产生的现金净流量所致； 
    (2)应收账款比上年度期末增加，主要原因是本期内销售增加使得部分子公司应收账款增加所致； 
    (3)预付款项比上年度期末增加，主要原因是部分子公司预付设备款、预付土地出让金增加所致； 
    (4)其他应收款比上年度期末增加，主要原因是部分子公司应收土地保证金、应收押金款增加所致； 
    (5)其他流动资产比上年度期末减少，主要原因是上年末预交的所得税在本期内汇算清缴所致； 
    (6)在建工程比上年度期末增加，主要原因是部分子公司技改扩建项目投入和搬迁工厂在建项目投入增加所致； 
    (7)递延所得税资产比上年度期末增加，主要原因是是本期内公司待付费用增加影响递延所得税资产增加所致； 
    (8)应付账款比上年度期末增加，主要原因是是本期内未到付款期限的应付供应商材料款增加所致； 
    (9)预收款项比上年度期末增加，主要原因是本期内未实现销售的预收客户货款增加所致； 
    (10)应交税费比上年度期末增加，主要原因是主要原因是本期内销量、销售收入增加使应交增值税、消费税等税费增加所致； 
    (11)其他应付款比上年度期末增加，主要原因是主营产品销售增长，子公司待付费用增加所致； 
    (12)长期借款比上年度期末减少，主要原因是本期内香港公司提前偿还银行借款所致； 
    (13)专项应付款比上年度期末增加，主要原因是子公司收到的政府搬迁补偿款增加所致； 
    (14)其他非流动负债比上年度期末增加，主要原因是部分子公司政府搬迁补偿款转入递延收益增加，以及部分子公司技改扩建收到政府补助增加所致； 
    (15)营业收入比上年同期增加，主要原因：一是本期内公司主营产品销售增长趋势较好，销售量增长所致；二是本期内产品结构优化所致； 
    (16)营业成本和营业税金及附加分别比上年同期增加，主要原因是本期内公司主营产品销售增长趋势较好，销售量增长所致； 
    (17)销售费用比上年同期增加，主要原因是本期内公司主营产品销售量增长较高，促销费用增长所致； 
    (18)财务费用比上年同期减少，主要原因是本期内利息收入增加所致； 
    (19)营业外收入比上年同期增加，主要原因是本期内收到的政府补助增加所致； 
    (20)营业外支出比上年同期增加，主要原因是本期内处置非流动资产处置损失增加所致； 
    (21)经营活动产生的现金净流入量比上年同期减少，主要原因是本期内购买原材料、缴纳各项税费支出同比增加所致； 
    (22)投资活动产生的现金净流出量比上年同期减少，主要原因是本期内子公司收到的搬迁补偿款同比增加所致； 
    (23)筹资活动产生的现金净流出量比上年同期减少，主要原因是本期内偿还债务支付的现金同比减少所致。 
    3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    1、 收购资产情况 
    经公司董事会审议批准，2010年9月10日，公司与嘉禾啤酒有限公司（“嘉禾啤酒”）签订《资产转让协议》，受让嘉禾啤酒目前运行的啤酒项目涉及的土地使用权、房产及机器设备等资产，受让该等资产的对价约为人民币1.7亿元，嘉禾啤酒太原工厂目前的产能为18万千升。公司董事会认为，受让嘉禾啤酒资产项目，对公司完善全国市场的战略布局具有重要意义。 
    2、 关于公司获准筹建企业集团财务公司情况 
    为发挥资金的集中管理优势，提高资金使用效率，拓展融资渠道，提升公司的财务管理水平和资本运营能力，经公司董事会审议批准，公司拟单独出资设立财务公司，财务公司的注册资本拟订为人民币3亿元。公司于2010年9月收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于青岛啤酒股份有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复[2010]431号），批准公司筹建企业集团财务公司。 
    公司须自批复之日起6个月内完成财务公司筹建工作。其中包括落实资本金、人员、营业场所等事项，完成有关制度的制订，筹建完成后按照有关规定向中国银监会提交开业申请材料。 
    3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    1、公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出以下承诺： 
    （1）其持有的股份自获得上市流通权之日起，六十个月内将不通过A股市场上市交易或转让； 
    （2）控股股东承诺在实施本次股权分置改革方案后未来三年，将向公司年度股东大会提出以下利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的70%； 
    （3）在本次股权分置改革完成后，控股股东将建议公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。 
    在公司国家股股份划转完成后，青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）已承接青岛市国资委（公司原控股股东）在公司股权分置改革方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。 
    2、青啤集团承诺，在法定期限内不减持其持有的公司股份。 
    报告期内，青啤集团已遵守了其做出的上述承诺事项。 
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.6 报告期内现金分红政策的执行情况 
    本公司2009年度的利润分配方案为向全体股东派发现金红利每股人民币0.16元（含税）。该方案获本公司2010年6月17日召开的股东年会审议通过。于2010年8月3日，公司完成现金红利派发工作。 
    青岛啤酒股份有限公司 
    法定代表人:金志国 
    2010年10月19日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                8,370,326,242  5,350,580,742 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                   13,507,904     10,750,000 
应收账款                  121,524,622     92,594,647 
预付款项                  362,927,654    139,233,218 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                182,362,034    133,243,682 
买入返售金融资产 
存货                    1,619,365,910  1,877,379,269 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产                5,934,459      9,978,877 
流动资产合计            10,675,948,825 7,613,760,435 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款                  2,000,000      2,000,000 
长期股权投资              155,513,075    152,817,852 
投资性房地产 
固定资产                5,431,868,827  5,524,562,417 
在建工程                  199,448,013     99,271,062 
工程物资 
固定资产清理                4,036,395     13,336,856 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                1,142,184,876  1,088,230,932 
开发支出 
商誉                      122,816,301    122,816,301 
长期待摊费用                7,873,356      9,814,076 
递延所得税资产            400,544,613    240,842,706 
其他非流动资产 
非流动资产合计          7,466,285,456  7,253,692,202 
资产总计                18,142,234,281 14,867,452,637 
流动负债： 
短期借款                  163,129,676    153,472,309 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                       79,548,148     89,828,083 
应付账款                    1,484,937,220  1,057,841,685 
预收款项                      380,525,545    271,015,729 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  530,671,980    524,188,582 
应交税费                      812,609,506    467,030,243 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                  2,991,920,653  2,252,824,315 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债         24,071,633     28,340,560 
其他流动负债 
流动负债合计                6,467,414,361  4,844,541,506 
非流动负债： 
长期借款                       12,409,519     28,266,911 
应付债券                    1,244,952,734  1,198,896,050 
长期应付款                     12,401,384     14,143,329 
专项应付款                    329,571,499     13,034,749 
预计负债 
递延所得税负债                 31,904,804     34,281,493 
其他非流动负债                314,828,006    171,134,452 
非流动负债合计              1,946,067,946  1,459,756,984 
负债合计                    8,413,482,307  6,304,298,490 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          1,350,982,795  1,350,982,795 
资本公积                    4,103,025,166  4,194,817,488 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      613,542,388    613,542,388 
一般风险准备 
未分配利润                  3,363,843,755  2,055,205,540 
外币报表折算差额                9,761,107      6,031,786 
归属于母公司所有者权益合计  9,441,155,211  8,220,579,997 
少数股东权益                  287,596,763    342,574,150 
所有者权益合计              9,728,751,974  8,563,154,147 
负债和所有者权益总计        18,142,234,281 14,867,452,637 
公司法定代表人: 金志国  主管会计工作负责人:孙玉国  会计机构负责人:于竹明 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                4,900,274,112  3,675,659,243 
交易性金融资产 
应收票据                    5,400,000      6,500,000 
应收账款                  160,375,925    157,056,719 
预付款项                   62,767,723     32,934,000 
应收利息                   20,511,649      9,705,943 
应收股利 
其他应收款                129,816,714    231,121,522 
存货                      345,871,938    405,245,960 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            5,625,018,061  4,518,223,387 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款                850,283,453    930,713,453 
长期股权投资            4,521,481,032  3,939,195,083 
投资性房地产               19,268,869     19,681,359 
固定资产                  839,355,867    869,890,964 
在建工程                   19,608,127     29,427,065 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  294,474,153    250,692,975 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                2,331,898      2,965,134 
递延所得税资产            162,581,393     95,397,036 
其他非流动资产 
非流动资产合计          6,709,384,792  6,137,963,069 
资产总计                12,334,402,853 10,656,186,456 
流动负债： 
短期借款                  170,000,000    170,000,000 
交易性金融负债 
应付票据                   37,100,000     60,100,000 
应付账款                  813,300,842    414,047,321 
预收款项                  220,029,366    132,370,858 
应付职工薪酬              178,078,738    199,159,813 
应交税费                  284,243,937    121,032,488 
应付利息 
应付股利 
其他应付款              1,138,587,605    763,503,176 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                        2,841,340,488  1,860,213,656 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券                            1,244,952,734  1,198,896,050 
长期应付款 
专项应付款                              4,331,642 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                          4,251,352 
非流动负债合计                      1,253,535,728  1,198,896,050 
负债合计                            4,094,876,216  3,059,109,706 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  1,350,982,795  1,350,982,795 
资本公积                            4,311,880,864  4,311,880,864 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              613,542,388    613,542,388 
一般风险准备 
未分配利润                          1,963,120,590  1,320,670,703 
所有者权益（或股东权益）合计        8,239,526,637  7,597,076,750 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  12,334,402,853 10,656,186,456 
公司法定代表人: 金志国  主管会计工作负责人:孙玉国  会计机构负责人:于竹明 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                       年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额      上期金额 
项目                                                   期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）    （7－9月） 
                                                       月）           （1-9月） 
一、营业总收入              6,420,095,137 5,629,557,859 16,347,917,171 14,734,547,772 
其中：营业收入              6,420,095,137 5,629,557,859 16,347,917,171 14,734,547,772 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收 
入 
二、营业总成本              5,536,486,301 4,853,057,357 14,462,650,246 13,182,112,666 
其中：营业成本              3,583,725,031 3,064,086,198 9,119,304,347  8,315,565,176 
利息支出 
手续费及佣金支 
出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准 
备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加               551,712,056   495,139,326  1,375,783,795  1,288,694,066 
销售费用                    1,148,657,271 1,044,713,664 3,283,809,814  2,901,647,855 
管理费用                     254,543,610   242,478,726    661,404,519    624,605,008 
财务费用                       2,513,055    17,746,665     31,443,355     60,222,495 
资产减值损失                  -4,664,722   -11,107,222     -9,095,584     -8,621,934 
加：公允价值变动收益                        -1,039,500                    -1,762,500 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以               2,329,235     3,400,994      8,133,779      9,928,743 
“－”号填列） 
其中：对联营企                 2,321,404     2,619,829      8,125,948      1,811,417 
业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以 
“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”   885,938,071   778,861,996  1,893,400,704  1,560,601,349 
号填列） 
加：营业外收入                39,120,846    55,632,460    157,188,910    116,847,709 
减：营业外支出                18,983,271    11,464,424     32,672,035     18,784,790 
其中：非流动资产处            15,435,959     2,809,492     24,850,581      5,072,147 
置损失 
四、利润总额（亏损总额以     906,075,646   823,030,032  2,017,917,579  1,658,664,268 
“－”号填列） 
减：所得税费用               185,393,389   186,657,357    426,723,782    355,955,238 
五、净利润（净亏损以“－”   720,682,257   636,372,675  1,591,193,797  1,302,709,030 
号填列） 
归属于母公司所有者的         694,759,140   615,179,180  1,524,795,462  1,254,963,597 
    净利润 
少数股东损益          25,923,117  21,193,495    66,398,335    47,745,433 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益        0.5143      0.4702        1.1287        0.9593 
（二）稀释每股收益        0.5143      0.4702        1.1287        0.9593 
七、其他综合收益       1,703,347      -2,107     3,729,321    -2,177,371 
八、综合收益总额      722,385,604 636,370,568 1,594,923,118 1,300,531,659 
归属于母公司所有者的  696,462,487 615,177,073 1,528,524,783 1,252,786,226 
综合收益总额 
归属于少数股东的综合  25,923,117  21,193,495    66,398,335    47,745,433 
收益总额 
公司法定代表人: 金志国  主管会计工作负责人:孙玉国  会计机构负责人:于竹明 
    母公司利润表 
    编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                           年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额      上期金额 
项目                                                       期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月）    （7－9月） 
                                                           月）          （1-9月） 
一、营业收入                    3,519,943,237 3,064,518,171 9,330,344,366 7,809,802,756 
减：营业成本                    2,492,786,705 2,069,762,691 6,434,459,878 5,397,860,086 
营业税金及附加                    89,263,909    88,956,080   253,616,183   234,919,655 
销售费用                         692,128,089   533,492,900  1,829,572,153 1,325,318,007 
管理费用                          72,135,875    73,029,084   183,242,095   190,739,853 
财务费用                           8,579,074    18,349,389    48,441,677    57,921,267 
资产减值损失                      -4,624,102    -9,984,638    -4,849,325   -10,099,305 
加：公允价值变动收益（损                        -1,039,500                  -1,762,500 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以                 376,400,071   150,420,178   434,982,771   387,979,637 
“－”号填列） 
其中：对联营企业                   2,321,404     3,836,762     8,125,949     6,001,058 
和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”       546,073,758   440,293,343  1,020,844,476  999,360,330 
号填列） 
加：营业外收入                    -3,404,723    12,466,647     4,699,862    15,034,277 
减：营业外支出                     2,859,189     1,187,187     3,441,396     3,378,807 
其中：非流动资产处置               1,591,168        36,177     1,632,122       417,822 
损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”   539,809,846   451,572,803  1,022,102,942 1,011,015,800 
号填列） 
减：所得税费用                    47,655,676    78,033,629   163,495,808   173,351,505 
四、净利润（净亏损以“－”       492,154,170   373,539,174   858,607,134   837,664,295 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
六、其他综合收益                                                            -1,402,500 
七、综合收益总额                 492,154,170   373,539,174   858,607,134   836,261,795 
公司法定代表人: 金志国  主管会计工作负责人:孙玉国  会计机构负责人:于竹明 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 18,506,505,243       16,927,081,111 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                  123,666,962           61,224,507 
收到其他与经营活动有关的现金                    655,008,095          603,956,761 
经营活动现金流入小计                         19,285,180,300       17,592,262,379 
购买商品、接受劳务支付的现金                  9,001,416,324        7,858,389,280 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                1,399,608,278        1,288,873,403 
支付的各项税费                                3,353,540,949        3,069,398,289 
支付其他与经营活动有关的现金                  1,916,020,080        1,533,392,366 
经营活动现金流出小计                         15,670,585,631       13,750,053,338 
经营活动产生的现金流量净额                    3,614,594,669        3,842,209,041 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                                     6,802,659 
取得投资收益收到的现金                                7,830            5,950,249 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           10,342,689            7,292,341 
回的现金净额 
取得子公司收到的现金净额                          1,216,082 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                   681,664 
收到其他与投资活动有关的现金                    471,278,162           21,557,105 
投资活动现金流入小计                            482,844,763           42,284,018 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支          524,300,839          700,108,975 
付的现金 
投资支付的现金                                  174,160,000          206,230,279 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                    117,888,671           31,554,853 
投资活动现金流出小计                            816,349,510          937,894,107 
投资活动产生的现金流量净额              -333,504,747  -895,610,089 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                       205,838,204   386,015,437 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金              40,997,114   269,326,477 
筹资活动现金流入小计                     246,835,318   655,341,914 
偿还债务支付的现金                       233,111,614   667,994,790 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       258,967,792   383,604,085 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    27,556,628    24,372,080 
支付其他与筹资活动有关的现金              13,928,741     9,530,300 
筹资活动现金流出小计                     506,008,147  1,061,129,175 
筹资活动产生的现金流量净额              -259,172,829  -405,787,261 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         981,562     3,195,288 
五、现金及现金等价物净增加额            3,022,898,655 2,544,006,979 
加：期初现金及现金等价物余额            5,307,575,041 2,381,044,218 
六、期末现金及现金等价物余额            8,330,473,696 4,925,051,197 
公司法定代表人: 金志国  主管会计工作负责人:孙玉国  会计机构负责人:于竹明 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 10,451,877,183        8,736,779,114 
收到的税费返还                                   35,046,584 
收到其他与经营活动有关的现金                    300,141,012           46,073,621 
经营活动现金流入小计                         10,787,064,779        8,782,852,735 
购买商品、接受劳务支付的现金                  6,843,416,264        5,547,617,124 
支付给职工以及为职工支付的现金                  443,137,286          423,234,597 
支付的各项税费                                  940,143,367          833,984,653 
支付其他与经营活动有关的现金                    942,851,167          634,528,344 
经营活动现金流出小计                          9,169,548,084        7,439,364,718 
经营活动产生的现金流量净额                    1,617,516,695        1,343,488,017 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                              290,650,000          367,745,159 
取得投资收益收到的现金                          416,051,116          406,520,958 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            1,007,293            1,867,436 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                   681,664 
收到其他与投资活动有关的现金                      9,049,642 
投资活动现金流入小计                            716,758,051          776,815,217 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支          101,851,977          157,399,155 
付的现金 
投资支付的现金                                  804,380,000          346,663,680 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                         31,174           29,733,655 
投资活动现金流出小计                            906,263,151          533,796,490 
投资活动产生的现金流量净额                     -189,505,100          243,018,727 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                               50,000,000           50,000,000 
收到其他与筹资活动有关的现金                     27,912,183 
筹资活动现金流入小计                             77,912,183           50,000,000 
偿还债务支付的现金                               50,000,000          151,707,500 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金              228,891,324          353,209,530 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                            278,891,324          504,917,030 
筹资活动产生的现金流量净额                     -200,979,141         -454,917,030 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -2,111,225            3,250,407 
五、现金及现金等价物净增加额                  1,224,921,229        1,134,840,121 
加：期初现金及现金等价物余额                  3,036,814,318        1,408,379,921 
六、期末现金及现金等价物余额                  4,261,735,547        2,543,220,042 
公司法定代表人: 金志国  主管会计工作负责人:孙玉国  会计机构负责人:于竹明