北大荒(600598) 最新公司公告|查股网

						黑龙江北大荒农业股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               王道明 
主管会计工作负责人姓名                      高建国 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          刘颖 
    公司负责人王道明、主管会计工作负责人高建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末        上年度期末        上年度期末增 
                                                                        减(%) 
总资产(元)                           12,163,014,331.04 11,981,814,996.18        1.51 
所有者权益（或股东权益）(元)         5,537,461,661.25  4,956,493,659.61        11.72 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/             3.115             2.891         7.75 
股） 
                                             年初至报告期期末            比上年同期增 
                                                             （1－9月）        减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               1,109,071,016.87                   5.53 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                0.624                        1.79 
股） 
                                                                        本报告期比上 
                                    报告期            年初至报告期期末 
                                                                        年同期增减 
                                    （7－9月）        （1－9月） 
                                                                        (%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)          62,947,076.61    292,764,764.71       -42.70 
基本每股收益（元/股）                           0.035             0.166       -45.31 
扣除非经常性损益后的基本每股收益                0.028             0.155       -52.54 
(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.035             0.166       -45.31 
加权平均净资产收益率（%）                        1.14              5.43   减少1.05个 
                                                                              百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产               0.92              5.08   减少1.10个 
收益率（%）                                                                   百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                           4,635,550.23 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                    14,057,205.96 
    2 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        4,275,834.60 
所得税影响额                                                                -1,612,830.40 
少数股东权益影响额（税后）                                                 -2,121,244.72 
                         合计                                              19,234,515.67 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                            168,945 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数        种类 
                                               量 
黑龙江北大荒农垦集团                1,140,262,121  人民币普通股 
总公司 
中信证券股份有限公司                   59,746,066  人民币普通股 
中国太平洋财产保险股 
份有限公司－传统－普 
                        37,116,654                人民币普通股 
通保险产品－013C－ 
CT001沪 
中国工商银行－南方隆 
元产业主题股票型证券    34,000,000                人民币普通股 
投资基金 
中国工商银行－上投摩 
根内需动力股票型证券    12,000,000                人民币普通股 
投资基金 
中国工商银行－开元证                   11,482,803  人民币普通股 
券投资基金 
中国工商银行－诺安股                    9,886,163  人民币普通股 
票证券投资基金 
中国银行－嘉实沪深                      4,501,670  人民币普通股 
300指数证券投资基金 
中国建设银行－上投摩 
根中国优势证券投资基     4,000,001                人民币普通股 
金 
招商银行股份有限公司 
－上证红利交易型开放     3,447,609                人民币普通股 
    式指数证券投资基金 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    单位：万元 
序号                   项目  期末余额 年初余额 增（+）减（-） 增减比率（%） 
1                  应收票据    7,067    1,103          5,964        540.7% 
2                  应收账款  103,584   71,397         32,187         45.1% 
3                  预付账款  132,963  100,242         32,721         32.6% 
4                其他应收款   42,545   31,253         11,292         36.1% 
5     一年内到期的非流动资产      52      741           -689        -93.0% 
6                  在建工程   51,780   22,751         29,029        127.6% 
7              长期待摊费用    1,449      699            750        107.3% 
    3 
8   短期借款 275,294 453,090 -177,796 -39.2% 
9   应付账款 59,804  37,892   21,912  57.8% 
10  预收账款 65,818  37,727   28,091  74.5% 
11  应付利息  4,979     515    4,464  866.8% 
12  应付债券 130,000 55,060   74,940  136.1% 
13  资本公积 242,751 194,092  48,659  25.1% 
                                     项目  本期发生额 上期发生额 增（+）减（-） 增减比率（%） 
14                               营业收入    636,679    456,356        180,323         39.5% 
15                               营业成本    500,133    336,667        163,466         48.6% 
16                          营业税金及附加       691         95            596        627.4% 
17                               管理费用     72,553     54,773         17,780         32.5% 
18                               财务费用     15,501     10,825          4,676         43.2% 
19                               投资收益        -29        169           -198       -117.2% 
20                             营业外收入      2,581      5,420         -2,839        -52.4% 
销售商品、提供劳务收到的现 
     21                                   657,149    455,182     201,967       44.4% 
金 
购买商品、接受劳务支付的现 
     22                                   469,208    303,209     165,999       54.7% 
    金 
    1、应收票据比年初增加5964万元，增长540.7%，主要原因系银行承兑汇票增加形成。 
    2、应收账款比年初增加32187万元，增长45.1%，主要原因系尚未到粮食收获期，农户尚未上交实物承包费挂账形成。 
    3、预付账款比年初增加32721万元，增长32.6%，主要原因系预付原料采购款增加形成。 
    4、其他应收款比年初增加11292万元，增长36.1%，主要原因系预借原料采购款和预付农机采购款等增加形成。 
    5、一年内到期的非流动资产比年初减少689万元，下降93%，主要原因系触媒及储粮物资摊销形成。 
    6、在建工程比年初增加29029万元，增长127.6%，主要原因系希杰公司米糠蛋白和米糠油生产线项目、米业公司网络营销项目、浩化分公司锅炉技术更新项目及农业水利工程增加形成。 
    7、长期待摊费用比年初增加750万元，增长107.3%，主要原因系触媒待摊增加形成。 
    8、短期借款比年初减少177796万元，下降39.2%，主要原因系利用销售回款及短期融资券资金偿还银行借款形成。 
    9、应付账款比年初增加21912万元，增长57.8%，主要原因系收购原料利用信用期暂时未付款增加形成。 
    10、预收账款比年初增加28091万元，增长74.5%，主要原因系农业分公司预收土地承包费和米业公司预收产品销售款形成。 
    11、应付利息比年初增加4464万元，增长866.8%，主要原因系暂未到付息期限的短期融资券利息增加形成。 
    12、应付债券比年初增加74940万元，增长136.1%，主要原因系发行短期融资券形成。 
    13、资本公积比年初增加48659万元，增长25.1%，主要原因系可转换公司债券转股溢价形成。 
    14、营业收入同比增加180323万元，增长39.5%，主要原因系大米和农产品销售规模扩大形成。 
    15、营业成本同比增加163466万元，增长48.6%，主要原因系随着营业收入增加相应增加形成。 
    16、营业税金及附加同比增加596万元，增长627.4%，主要原因系营业税和土地增值税增加形成。 
    17、管理费用同比增加17780万元，增长32.5%，主要原因系职工薪酬、修理费、折旧费和保险费等项目增加形成。 
    18、财务费用同比增加4676万元，增长43.2%，主要原因系本期银行借款平均占用额及占用期增加形成。 
    19、投资收益同比减少198万元，下降117.2%，主要原因系上年同期发生处置交易性金融资产取得投资收益1570040元。 
    20、营业外收入同比减少2839万元，下降52.4%，主要原因系运费补贴减少形成。 
    21、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加201967万元，增长44.4%，主要原因系随着生产、4销售规模的扩大销售商品收现增加形成。 
    22、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加165999万元，增长54.7%，主要原因系随着生产、销售规模的扩大购买商品付现增加形成。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    根据可转换公司债券募集说明书的提前赎回条款约定，可转换公司债券已满足提前赎回条件，2010年1月18日，本公司召开第五届董事会第二次会议（临时），决定行使提前赎回条款。截至赎回登记日（2010年3月5日），本公司发行的可转债已有1,496,544,000元转换成A股股票143,387,909股，未转股可转债3,446,000元已全部赎回。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    股改承诺：本公司未来5年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%。 
    承诺事项履行情况：严格按承诺履行。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司利润分配政策为：利润分配应重视对投资者的合理投资回报，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的股利分配方案，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，报股东大会审议决定。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 
    2010年5月29日公司2009年度股东大会决议通过了2009年度利润分配预案的议案，该项决议已于2010年6月23日实施完毕。 
    黑龙江北大荒农业股份有限公司 
    法定代表人:王道明 
    2010年10月25日 
    5 
    §4附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 黑龙江北大荒农业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                            期末余额          年初余额 
流动资产： 
货币资金                1,123,524,501.49  1,015,762,162.76 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                   70,672,066.38     11,025,503.81 
应收账款                1,035,842,553.06    713,965,697.36 
预付款项                1,329,632,671.23  1,002,420,829.18 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                425,449,676.77    312,527,439.70 
买入返售金融资产 
存货                    2,456,882,687.55  3,303,344,642.54 
一年内到期的非流动资产        518,655.95      7,414,717.07 
其他流动资产               18,450,925.10     17,990,732.77 
流动资产合计            6,460,973,737.53  6,384,451,725.19 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资                1,807,537.95      2,101,696.58 
投资性房地产                                  9,830,012.15 
固定资产                4,916,055,095.07  5,093,232,189.02 
在建工程                  517,798,668.12    227,508,443.79 
工程物资                       60,109.35         20,286.34 
固定资产清理                2,324,101.65 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  249,500,732.64    257,684,184.16 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               14,494,348.73      6,986,458.95 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          5,702,040,593.51  5,597,363,270.99 
资产总计                12,163,014,331.04 11,981,814,996.18 
流动负债： 
短期借款                2,752,941,629.20  4,530,897,062.77 
    6 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                          200,000.00        550,000.00 
应付账款                      598,036,678.35    378,916,674.75 
预收款项                      658,177,109.49    377,268,657.05 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  232,887,704.67    229,150,652.88 
应交税费                     -231,068,382.41   -319,997,236.88 
应付利息                       49,787,007.18      5,148,876.92 
应付股利                          387,613.38        379,889.56 
其他应付款                    952,697,942.29    967,115,132.42 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                5,014,047,302.15  6,169,429,709.47 
非流动负债： 
长期借款                       12,418,501.13     12,418,501.13 
应付债券                    1,300,000,000.00    550,602,487.71 
长期应付款                        137,271.31        137,271.31 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                 58,499,691.37     49,699,691.37 
非流动负债合计              1,371,055,463.81    612,857,951.52 
负债合计                    6,385,102,765.96  6,782,287,660.99 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          1,777,679,909.00  1,714,481,800.00 
资本公积                    2,427,512,871.77  1,940,918,474.08 
减：库存股 
专项储备                        1,710,625.40 
盈余公积                      735,623,185.44    735,623,185.44 
一般风险准备 
未分配利润                    594,935,069.64    565,470,200.09 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  5,537,461,661.25  4,956,493,659.61 
少数股东权益                  240,449,903.83    243,033,675.58 
所有者权益合计              5,777,911,565.08  5,199,527,335.19 
负债和所有者权益总计        12,163,014,331.04 11,981,814,996.18 
公司法定代表人: 王道明  主管会计工作负责人:高建国  会计机构负责人:刘颖 
    7 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 黑龙江北大荒农业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 581,030,453.69   441,408,239.91 
交易性金融资产 
应收票据                  22,570,623.67     3,000,000.00 
应收账款                 294,770,216.05    69,410,489.43 
预付款项                 130,556,801.00   113,058,804.49 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              2,785,954,131.96 2,547,037,379.37 
存货                     449,115,665.37   786,001,645.93 
一年内到期的非流动资产       101,855.50     3,628,791.09 
其他流动资产               3,774,981.00             0.00 
流动资产合计            4,267,874,728.24 3,963,545,350.22 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             952,062,408.70   933,639,576.33 
投资性房地产 
固定资产                3,144,143,123.03 3,297,413,737.66 
在建工程                 198,748,663.47   107,805,928.22 
工程物资 
固定资产清理               2,324,101.65 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  92,840,328.80    96,527,491.11 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               8,992,683.34     1,988,831.35 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          4,399,111,308.99 4,437,375,564.67 
资产总计                8,666,986,037.23 8,400,920,914.89 
流动负债： 
短期借款                 190,000,000.00  1,410,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                 149,313,125.81   234,471,679.36 
预收款项                 423,305,433.99   276,574,888.87 
应付职工薪酬             199,631,275.61   196,623,218.77 
应交税费                 -40,916,209.38   -20,399,230.47 
应付利息                  40,878,157.18     2,500,985.42 
应付股利                      70,309.90        62,586.08 
    8 
其他应付款                           770,788,603.67   805,340,667.26 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                        1,733,070,696.78 2,905,174,795.29 
非流动负债： 
长期借款                              12,418,501.13    12,418,501.13 
应付债券                            1,300,000,000.00  550,602,487.71 
长期应付款                               137,271.31       137,271.31 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                      1,312,555,772.44  563,158,260.15 
负债合计                            3,045,626,469.22 3,468,333,055.44 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  1,777,679,909.00 1,714,481,800.00 
资本公积                            2,418,562,020.00 1,931,967,622.31 
减：库存股 
专项储备                               1,710,625.40 
盈余公积                             722,588,430.15   722,588,430.15 
一般风险准备 
未分配利润                           700,818,583.46   563,550,006.99 
所有者权益（或股东权益）合计        5,621,359,568.01 4,932,587,859.45 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  8,666,986,037.23 8,400,920,914.89 
公司法定代表人: 王道明  主管会计工作负责人:高建国  会计机构负责人:刘颖 
    9 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 黑龙江北大荒农业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                   本期金额         上期金额       年初至报告期期   上年年初至报告 
项目                               （7－9月）       （7－9月）     末金额（1-9月）  期期末金额（1-9 
                                                                                    月） 
一、营业总收入                      1,664,299,653.43 946,901,882.85 6,366,790,093.33 4,563,560,759.14 
其中：营业收入                      1,664,299,653.43 946,901,882.85 6,366,790,093.33 4,563,560,759.14 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                      1,627,686,513.25 849,095,236.07 6,124,260,894.24 4,230,685,040.22 
其中：营业成本                      1,254,338,020.34 556,748,776.56 5,001,332,270.55 3,366,669,985.48 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                         1,507,406.20     513,605.97     6,905,399.70       948,202.67 
销售费用                              52,785,688.86  54,888,770.60   201,772,414.04   168,898,062.24 
管理费用                             269,875,083.17  195,865,844.64  725,535,558.73   547,727,733.81 
财务费用                              51,928,130.94  40,098,212.97   155,012,660.21   108,253,720.23 
资产减值损失                          -2,747,816.26     980,025.33    33,702,591.01    38,187,335.79 
加：公允价值变动收益（损失以                                                             -495,000.00 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号                 -44,518.48     -45,469.87      -294,158.63     1,689,985.20 
填列） 
其中：对联营企业和合营                   -44,518.48     -45,469.87      -294,158.63       119,945.20 
企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号 
填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）    36,568,621.70  97,761,176.91   242,235,040.46   334,070,704.12 
加：营业外收入                        14,132,144.24   9,628,949.48    25,806,649.78    54,196,503.24 
减：营业外支出                         1,048,402.66     987,599.96     2,838,048.99     2,365,552.99 
其中：非流动资产处置损失                  57,900.70     123,689.18       177,691.96       234,217.33 
四、利润总额（亏损总额以“－”号      49,652,363.28  106,402,526.43  265,203,641.25   385,901,654.37 
填列） 
减：所得税费用                           458,566.48     245,812.21       743,266.60       341,617.92 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）    49,193,796.80  106,156,714.22  264,460,374.65   385,560,036.45 
归属于母公司所有者的净利润            62,947,076.61  109,848,528.54  292,764,764.71   401,897,507.14 
少数股东损益                         -13,753,279.81  -3,691,814.32   -28,304,390.06   -16,337,470.69 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                            0.035           0.06            0.166            0.236 
（二）稀释每股收益                            0.035           0.06            0.166            0.236 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                      49,193,796.80  106,156,714.22  264,460,374.65   385,560,036.45 
归属于母公司所有者的综合收            62,947,076.61  109,848,528.54  292,764,764.71   401,897,507.14 
益总额 
归属于少数股东的综合收益总           -13,753,279.81  -3,691,814.32   -28,304,390.06   -16,337,470.69 
额 
公司法定代表人: 王道明  主管会计工作负责人:高建国  会计机构负责人:刘颖 
    10 
    母公司利润表 
    编制单位: 黑龙江北大荒农业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                   本期金额       上期金额       年初至报告期期   上年年初至报告 
项目                               （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月）  期期末金额（1-9 
                                                                                  月） 
一、营业收入                        679,965,968.85 458,501,625.25 2,221,128,341.11 1,762,345,126.38 
减：营业成本                        300,112,452.27 134,105,421.49 1,113,573,979.36  754,126,358.82 
营业税金及附加                         733,816.03      -4,942.30     5,655,653.52        40,629.69 
销售费用                            15,928,488.68  10,605,408.12    45,055,083.67    31,267,553.41 
管理费用                            230,817,453.43 186,235,798.18  618,324,555.44   508,582,400.63 
财务费用                             4,548,562.32  13,469,461.29     6,423,324.16    19,332,386.29 
资产减值损失                        -5,609,974.00     980,232.18    30,843,549.01    38,187,667.74 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号            -1,044,538.63    -185,800.96    -2,997,167.63      -238,895.89 
填列） 
其中：对联营企业和合营              -1,044,538.63    -185,800.96    -2,997,167.63      -238,895.89 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）  132,390,631.49 112,924,445.33  398,255,028.32   410,569,233.91 
加：营业外收入                       2,705,041.95     690,055.57     4,510,819.69     3,360,632.33 
减：营业外支出                         843,646.11     598,987.05     2,197,376.38    21,940,602.77 
其中：非流动资产处置损失                57,900.70     113,655.05        57,900.70       221,905.10 
三、利润总额（亏损总额以“－”号    134,252,027.33 113,015,513.85  400,568,471.63   391,989,263.47 
填列） 
减：所得税费用                                                                              247.56 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）  134,252,027.33 113,015,513.85  400,568,471.63   391,989,015.91 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                    134,252,027.33 113,015,513.85  400,568,471.63   391,989,015.91 
公司法定代表人: 王道明  主管会计工作负责人:高建国  会计机构负责人:刘颖 
    11 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 黑龙江北大荒农业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               6,571,487,585.05     4,551,823,334.20 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                                        369,427.00 
收到其他与经营活动有关的现金                 788,273,188.00       996,879,701.50 
经营活动现金流入小计                       7,359,760,773.05     5,549,072,462.70 
购买商品、接受劳务支付的现金               4,692,078,509.47     3,032,087,723.06 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               354,900,100.44       321,665,547.74 
支付的各项税费                                40,375,722.12        34,198,140.56 
支付其他与经营活动有关的现金               1,163,335,424.15     1,110,214,911.56 
经营活动现金流出小计                       6,250,689,756.18     4,498,166,322.92 
经营活动产生的现金流量净额                 1,109,071,016.87     1,050,906,139.78 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           746,000.00            13,080.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                   7,680,000.00 
投资活动现金流入小计                           8,426,000.00            13,080.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       184,043,297.83       203,555,344.10 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         184,043,297.83       203,555,344.10 
投资活动产生的现金流量净额                  -175,617,297.83      -203,542,264.10 
    12 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                        25,720,618.31     76,599,381.68 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    25,720,618.31     76,599,381.68 
取得借款收到的现金                      5,451,023,105.24 2,596,800,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    5,476,743,723.55 2,673,399,381.68 
偿还债务支付的现金                      5,929,513,138.81 3,229,850,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       385,645,823.44    514,627,225.07 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    6,315,158,962.25 3,744,477,225.07 
筹资活动产生的现金流量净额              -838,415,238.70  -1,071,077,843.39 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        -173,037.93        -27,945.35 
五、现金及现金等价物净增加额              94,865,442.41   -223,741,913.06 
加：期初现金及现金等价物余额             890,594,644.78  1,013,894,589.59 
六、期末现金及现金等价物余额             985,460,087.19    790,152,676.53 
公司法定代表人: 王道明  主管会计工作负责人:高建国  会计机构负责人:刘颖 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 黑龙江北大荒农业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               2,008,821,590.15     1,821,444,351.56 
收到的税费返还                                                        369,427.00 
收到其他与经营活动有关的现金                 422,674,944.06       474,311,458.35 
经营活动现金流入小计                       2,431,496,534.21     2,296,125,236.91 
购买商品、接受劳务支付的现金                 873,189,138.65       746,895,587.31 
支付给职工以及为职工支付的现金               289,823,000.02       265,501,940.00 
支付的各项税费                                22,430,823.32        20,570,615.62 
支付其他与经营活动有关的现金                 758,956,836.93       496,344,432.77 
经营活动现金流出小计                       1,944,399,798.92     1,529,312,575.70 
经营活动产生的现金流量净额                   487,096,735.29       766,812,661.21 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                                 13,080.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                                                   13,080.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       135,019,140.50        86,903,199.70 
付的现金 
投资支付的现金                                21,420,000.00        52,260,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         156,439,140.50       139,163,199.70 
    13 
投资活动产生的现金流量净额            -156,439,140.50  -139,150,119.70 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                    2,210,000,000.00  310,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                  2,210,000,000.00  310,000,000.00 
偿还债务支付的现金                    2,130,534,600.00  699,850,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金     270,500,781.01   463,615,571.85 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                  2,401,035,381.01 1,163,465,571.85 
筹资活动产生的现金流量净额            -191,035,381.01  -853,465,571.85 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额           139,622,213.78  -225,803,030.34 
加：期初现金及现金等价物余额           441,408,239.91   694,186,856.12 
六、期末现金及现金等价物余额           581,030,453.69   468,383,825.78 
公司法定代表人: 王道明  主管会计工作负责人:高建国  会计机构负责人:刘颖 
    14