光明乳业(600597) 最新公司公告|查股网

						光明乳业股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次董事会会议,委托董事长庄国蔚先生代为出席并行使表决权。公司独立董事彭一浩先生因公未能亲自出席本次董事会会议,委托独立董事潘飞先生代为出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 光明乳业
    股票代码 600597
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 朱建毅 沈小燕
    联系地址 上海市吴中路578号 上海市吴中路578号
    电话 021－54584520 021－54584520
    传真 021－64013337 021－64013337
    电子信箱 600597@brightdairy.com shenxiaoyan@brightdairy.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 4,372,988,292 4,122,987,766 6.06
    所有者权益（或股东权益） 2,167,737,860 2,106,669,172 2.90
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.08 2.02 2.90
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 63,766,276 86,044,885 -25.89
    利润总额 77,350,837 86,323,677 -10.39
    归属于上市公司股东的净利润 61,068,688 45,335,402 34.70
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,315,605 41,914,293 17.66
    基本每股收益(元) 0.0586 0.0435 34.70
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0473 0.0402 17.66
    稀释每股收益(元) 0.0586 0.0435 34.70
    加权平均净资产收益率(%) 2.86 2.26 增加0.60个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 36,525,983 84,109,042 -56.57
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.0351 0.0807 -56.57
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -1,360,440
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,417,334
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 231,677
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 747,666
    所得税影响额 -3,971,599
    少数股东权益影响额（税后） -311,555
    合计 11,753,083
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 524,619,421 50.352 524,619,421 50.352
    1、国家持股
    2、国有法人持股 262,309,711 25.176 262,309,710 262,309,710 524,619,421 50.352
    3、其他内资持股
    其中： 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    ４、外资持股 262,309,710 25.176 -262,309,710 -262,309,710
    其中： 境外法人持股 262,309,710 25.176 -262,309,710 -262,309,710
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 517,273,139 49.648 517,273,139 49.648
    1、人民币普通股 517,273,139 49.648 517,273,139 49.648
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 1,041,892,560 100 1,041,892,560 100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 59,760户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    上海牛奶(集团)有限公司 国有法人 35.272 367,498,967 262,309,711 无
    光明食品（集团）有限公司 国有法人 30.176 314,404,338 262,309,710 无
    中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 未知 1.686 17,570,000 未知
    交通银行－海富通精选证券投资基金 未知 1.440 15,000,673 未知
    中国银行－海富通收益增长证券投资基金 未知 0.724 7,548,202 未知
    金鑫证券投资基金 未知 0.708 7,378,836 未知
    中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 未知 0.664 6,915,012 未知
    中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金 未知 0.508 5,293,566 未知
    中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金 未知 0.491 5,111,530 未知
    中国银行－海富通股票证券投资基金 未知 0.419 4,371,241 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    上海牛奶(集团)有限公司 105,189,256 人民币普通股
    光明食品（集团）有限公司 52,094,628 人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 17,570,000 人民币普通股
    交通银行－海富通精选证券投资基金 15,000,673 人民币普通股
    中国银行－海富通收益增长证券投资基金 7,548,202 人民币普通股
    金鑫证券投资基金 7,378,836 人民币普通股
    中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 6,915,012 人民币普通股
    中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金 5,293,566 人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金 5,111,530 人民币普通股
    中国银行－海富通股票证券投资基金 4,371,241 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 光明食品（集团）有限公司系上海牛奶（集团）有限公司控股股东，持有上海牛奶（集团）有限公司95.5％的股份。其余股东未知是否存在关联关系或一致行动的关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    乳制品 4,095,644,881 2,586,301,244 36.85 11.98 16.77 减少2.59个百分点
    其他 104,476,358 83,570,451 20.01 14.91 3.87 增加8.51个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额14,448万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    上海 1,213,389,418 3.45
    外地 2,986,731,821 15.97
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    马桥光明乳业工业园区项目 146,808 初期准备阶段 无
    天津光明梦得乳品有限公司增资迁建项目 20,000 初期准备阶段 无
    合计 166,808 / /
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0
    报告期末对子公司担保余额合计 9,705
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 9,705
    担保总额占公司净资产的比例(%) 4.48
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    报告期内卖出申购的新股产生的投资收益总额231,677元.
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:光明乳业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 880,381,652 929,253,805
    交易性金融资产 62,150 88,180
    应收票据 2,092,821 2,755,018
    应收账款 748,742,215 552,854,222
    预付款项 172,812,036 116,414,231
    应收利息
    应收股利 1,225,000 1,225,000
    其他应收款 35,526,576 35,875,469
    买入返售金融资产
    存货 542,938,813 518,861,344
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,383,781,263 2,157,327,269
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 10,164,872 10,314,872
    长期股权投资 22,501,911 23,138,226
    投资性房地产 454,479 491,775
    固定资产 1,460,889,945 1,491,662,337
    在建工程 77,149,769 40,958,952
    固定资产清理
    生产性生物资产 108,322,318 104,153,003
    无形资产 124,813,425 122,071,256
    商誉 54,389,320 54,389,320
    长期待摊费用
    递延所得税资产 130,520,990 118,480,756
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,989,207,029 1,965,660,497
    资产总计 4,372,988,292 4,122,987,766
    流动负债：
    短期借款 203,000,000 128,000,000
    应付票据 3,701,988
    应付账款 784,907,973 709,239,966
    预收款项 168,774,884 202,068,574
    应付职工薪酬 64,248,427 97,726,790
    应交税费 39,557,639 4,458,185
    应付利息 1,455,589 498,509
    应付股利
    其他应付款 574,625,254 501,763,879
    一年内到期的非流动负债 101,119,688 108,857,288
    其他流动负债
    流动负债合计 1,937,689,454 1,756,315,179
    非流动负债：
    长期借款 55,288,916 67,368,496
    应付债券
    长期应付款 12,461,313 12,461,313
    专项应付款 25,136,995 24,882,326
    其他非流动负债 64,031,546 63,856,269
    非流动负债合计 156,918,770 168,568,404
    负债合计 2,094,608,224 1,924,883,583
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 1,041,892,560 1,041,892,560
    资本公积 426,235,380 426,235,380
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 234,417,909 234,417,909
    一般风险准备
    未分配利润 465,192,011 404,123,323
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,167,737,860 2,106,669,172
    少数股东权益 110,642,208 91,435,011
    所有者权益合计 2,278,380,068 2,198,104,183
    负债和所有者权益总计 4,372,988,292 4,122,987,766
    法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:光明乳业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 600,395,027 557,015,947
    交易性金融资产 62,150 88,180
    应收票据
    应收账款 820,639,929 602,715,027
    预付款项 78,409,854 69,130,334
    应收利息
    应收股利 18,765,000 2,425,000
    其他应收款 616,427,550 615,271,791
    存货 201,063,488 130,332,934
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,335,762,998 1,976,979,213
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 7,951,768 7,951,768
    长期股权投资 745,955,412 715,065,209
    投资性房地产 454,479 491,775
    固定资产 473,102,295 480,311,759
    在建工程 17,947,096 4,689,206
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产 37,903,797 36,716,706
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 244,300,986 240,650,694
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,527,615,833 1,485,877,117
    资产总计 3,863,378,831 3,462,856,330
    流动负债：
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 1,155,770,771 1,035,122,110
    预收款项 109,888,856 128,263,090
    应付职工薪酬 28,054,711 49,157,845
    应交税费 21,453,625 21,452,562
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 558,382,917 526,820,101
    一年内到期的非流动负债 1,342,800 1,580,400
    其他流动负债
    流动负债合计 1,874,893,680 1,762,396,108
    非流动负债：
    长期借款 14,738,916 16,818,496
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 700,000 700,000
    递延所得税负债
    其他非流动负债 22,135,343 19,194,930
    非流动负债合计 37,574,259 36,713,426
    负债合计 1,912,467,939 1,799,109,534
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 1,041,892,560 1,041,892,560
    资本公积 403,217,562 403,217,562
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 234,417,909 234,417,909
    一般风险准备
    未分配利润 271,382,861 -15,781,235
    所有者权益（或股东权益）合计 1,950,910,892 1,663,746,796
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,863,378,831 3,462,856,330
    法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人： 董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 4,327,175,826 3,851,631,258
    其中：营业收入 4,327,175,826 3,851,631,258
    利息收入
    二、营业总成本 4,263,781,037 3,761,707,484
    其中：营业成本 2,791,650,094 2,395,249,148
    利息支出
    营业税金及附加 15,959,362 13,527,838
    销售费用 1,324,279,388 1,209,042,195
    管理费用 117,417,342 127,166,523
    财务费用 4,060,025 9,645,951
    资产减值损失 10,414,826 7,075,829
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 371,487 -3,878,889
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 63,766,276 86,044,885
    加：营业外收入 19,922,780 15,010,935
    减：营业外支出 6,338,219 14,732,143
    其中：非流动资产处置损失 4,809,708 11,822,993
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 77,350,837 86,323,677
    减：所得税费用 11,934,952 44,523,104
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 65,415,885 41,800,573
    归属于母公司所有者的净利润 61,068,688 45,335,402
    少数股东损益 4,347,197 -3,534,829
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0586 0.0435
    （二）稀释每股收益 0.0586 0.0435
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 65,415,885 41,800,573
    归属于母公司所有者的综合收益总额 61,068,688 45,335,402
    归属于少数股东的综合收益总额 4,347,197 -3,534,829
    法定代表人： 庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 3,264,851,332 2,951,512,790
    减：营业成本 2,491,625,843 2,205,495,676
    营业税金及附加 3,463,875 111,320
    销售费用 739,903,916 658,294,491
    管理费用 58,833,617 59,218,731
    财务费用 -3,907,086 -1,331,537
    资产减值损失 2,583,561 -20,000,000
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 300,337,718 169,232,682
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 272,685,324 218,956,791
    加：营业外收入 10,905,049 5,197,121
    减：营业外支出 76,569 1,130,009
    其中：非流动资产处置损失 76,569
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 283,513,804 223,023,903
    减：所得税费用 -3,650,292 9,444,614
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 287,164,096 213,579,289
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.2756 0.2050
    （二）稀释每股收益 0.2756 0.2050
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 287,164,096 213,579,289
    法定代表人： 庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,750,463,682 4,230,320,973
    收到的税费返还 5,356,125 2,335,844
    收到其他与经营活动有关的现金 18,886,684 19,888,596
    经营活动现金流入小计 4,774,706,491 4,252,545,413
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,137,617,366 2,720,276,211
    支付给职工以及为职工支付的现金 302,179,201 284,868,355
    支付的各项税费 281,842,513 298,264,544
    支付其他与经营活动有关的现金 1,016,541,428 865,027,261
    经营活动现金流出小计 4,738,180,508 4,168,436,371
    经营活动产生的现金流量净额 36,525,983 84,109,042
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 1,776,654
    取得投资收益收到的现金 1,012,158
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,027,535 26,377,197
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 9,816,347 26,377,198
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154,266,715 85,592,413
    投资支付的现金 1,753,645
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 310,163
    支付其他与投资活动有关的现金 4,358 110,550
    投资活动现金流出小计 156,024,718 86,013,126
    投资活动产生的现金流量净额 -146,208,371 -59,635,928
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 20,000,000 1,850,000
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 20,000,000 1,850,000
    取得借款收到的现金 120,600,000 210,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金 4,368,855 8,991,760
    筹资活动现金流入小计 144,968,855 220,841,760
    偿还债务支付的现金 63,834,100 101,534,780
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,495,077 18,422,903
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,829,443 190,505
    筹资活动现金流出小计 84,158,620 120,148,188
    筹资活动产生的现金流量净额 60,810,235 100,693,572
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -48,872,153 125,166,686
    加：期初现金及现金等价物余额 929,253,805 700,889,809
    六、期末现金及现金等价物余额 880,381,652 826,056,495
    法定代表人： 庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,532,908,584 3,218,456,341
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 10,897,794 16,050,376
    经营活动现金流入小计 3,543,806,378 3,234,506,717
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,821,726,284 2,435,984,962
    支付给职工以及为职工支付的现金 142,228,387 117,340,566
    支付的各项税费 144,235,371 177,236,935
    支付其他与经营活动有关的现金 596,699,816 652,314,480
    经营活动现金流出小计 3,704,889,858 3,382,876,943
    经营活动产生的现金流量净额 -161,083,480 -148,370,226
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 1,776,654
    取得投资收益收到的现金 283,114,893 154,882,432
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 156,646 277,134
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 285,048,193 155,159,567
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,632,942 10,877,165
    投资支付的现金 31,753,645
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,200,000
    支付其他与投资活动有关的现金 4,358 110,550
    投资活动现金流出小计 82,390,945 21,187,715
    投资活动产生的现金流量净额 202,657,248 133,971,852
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 100,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金 4,368,855 5,676,760
    筹资活动现金流入小计 4,368,855 105,676,760
    偿还债务支付的现金 734,100 749,040
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,350
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,829,443 190,506
    筹资活动现金流出小计 2,563,543 1,048,896
    筹资活动产生的现金流量净额 1,805,312 104,627,864
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 43,379,080 90,229,490
    加：期初现金及现金等价物余额 557,015,947 440,950,182
    六、期末现金及现金等价物余额 600,395,027 531,179,672
    法定代表人： 庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,041,892,560 426,235,380 234,417,909 404,123,323 91,435,011 2,198,104,183
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,041,892,560 426,235,380 234,417,909 404,123,323 91,435,011 2,198,104,183
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 61,068,688 19,207,197 80,275,885
    （一）净利润 61,068,688 4,347,197 65,415,885
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 61,068,688 4,347,197 65,415,885
    （三）所有者投入和减少资本 20,000,000 20,000,000
    1．所有者投入资本 20,000,000 20,000,000
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -5,140,000 -5,140,000
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -5,140,000 -5,140,000
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,041,892,560 426,235,380 234,417,909 465,192,011 110,642,208 2,278,380,068
    法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人： 姚第兴
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,041,892,560 426,719,880 234,417,909 281,653,195 94,789,398 2,079,472,942
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,041,892,560 426,719,880 234,417,909 281,653,195 94,789,398 2,079,472,942
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -484,500 45,335,402 -635,181 44,215,721
    （一）净利润 45,335,402 -3,534,829 41,800,573
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 45,335,402 -3,534,829 41,800,573
    （三）所有者投入和减少资本 -484,500 9,800,000 9,315,500
    1．所有者投入资本 9,800,000 9,800,000
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -484,500 -484,500
    （四）利润分配 -6,900,352 -6,900,352
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -6,900,352 -6,900,352
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,041,892,560 426,235,380 234,417,909 326,988,597 94,154,217 2,123,688,663
    法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,041,892,560 403,217,562 234,417,909 -15,781,235 1,663,746,796
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,041,892,560 403,217,562 234,417,909 -15,781,235 1,663,746,796
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 287,164,096 287,164,096
    （一）净利润 287,164,096 287,164,096
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 287,164,096 287,164,096
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,041,892,560 403,217,562 234,417,909 271,382,861 1,950,910,892
    法定代表人： 庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,041,892,560 403,217,562 234,417,909 -83,797,399 1,595,730,632
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,041,892,560 403,217,562 234,417,909 -83,797,399 1,595,730,632
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 213,579,289 213,579,289
    （一）净利润 213,579,289 213,579,289
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 213,579,289 213,579,289
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,041,892,560 403,217,562 234,417,909 129,781,890 1,809,309,921
    法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长：庄国蔚
    光明乳业股份有限公司
    　　2010年8月26日