大连圣亚(600593) 最新公司公告|查股网

						大连圣亚旅游控股股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               刘达 
主管会计工作负责人姓名                      周昱今 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          李炳罡 
    公司负责人刘达、主管会计工作负责人周昱今及会计机构负责人（会计主管人员）李炳罡声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                            本报告期末     上年度期末  本报告期末比上 
                                                                      年度期末增减(%) 
总资产(元)                               643,802,676.56 652,259,649.72          -1.30 
所有者权益（或股东权益）(元)             292,953,598.82 269,317,492.53           8.78 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）           3.18           2.93            8.53 
                                              年初至报告期期末         比上年同期增减 
                                                           （1－9月）             (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                  51,976,464.60                   -8.08 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）             0.56                        -8.20 
                                                       年初至报告期期 
                                        报告期                        本报告期比上年 
                                                       末 
                                        （7－9月）                    同期增减(%) 
                                                       （1－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(元)           25,491,289.78  23,636,106.29            1.54 
基本每股收益（元/股）                             0.28           0.26            3.70 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/              0.27           0.18          不适用 
股) 
稀释每股收益（元/股）                             0.28           0.26            3.70 
加权平均净资产收益率（%）                         9.10           8.41  减少0.24个百分 
                                                                                   点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收              8.89           5.75  减少0.42个百分 
益率（%）                                                                          点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
项目                                    年初至报告期期末金额                  说明 
                                                 （1－9月） 
                                                            转让大连星海湾商务区圣 
非流动资产处置损益                      6,387,231.21        亚旅游管理有限公司股权 
                                                            取得的投资收益 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切           430,000.00     收到驰名商标奖励款 
    相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 
    政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出   658,028.75  主要系收到的保险理赔款 
合计                                  7,475,259.96 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                              8,933 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）          期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
大连星海湾金融商务区投资                     22,104,000  人民币普通股 
管理股份有限公司 
辽宁迈克集团股份有限公司                      9,480,000  人民币普通股 
    N.Z.UNDERWATERWORLD 
ENGINEERINGAND               7,368,000                  人民币普通股 
DEVELOPMENTCOLIMITED 
中融人寿保险股份有限公司                      2,715,622  人民币普通股 
－传统保险产品 
王娜影                                        2,497,281  人民币普通股 
大连神洲游艺公司                              2,456,000  人民币普通股 
谢庆旭                                        1,740,800  人民币普通股 
王庆来                                        1,433,041  人民币普通股 
张敏红                                        1,388,108  人民币普通股 
上海丰润投资顾问有限公司                      1,373,600  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    （1）应收账款期末余额0.00元,较期初减少475,000.00元,减少比率为100.00%,主要系本期收回前期的应收账款所致。 
    （2）存货期末余额8,412,764.09元,较期初增加3,217,838.57元,增长比率为61.94%,主要系公司之控股子公司大连昊丰房地产开发有限公司存货本期有所增加所致。 
    （3）在建工程期末余额15,703,607.90元，较期初增加13,643,100.06元，增长率662.12%，增加的主要内容为本期公司对经营场馆进行了改造，本报告期末尚未完工。 
    （4）应交税费期末余额429,781.80元，较期初减少1,346,176.13元，减少比率为75.80%，主要系公司本期上交了上年末计提的所得税等税费所致。 
    （5）应付股利期末余额8,737,391.12元，较期初减少6,999,786.50元，减少比率为44.48%，主要系本期公司支付前期欠付的股东股利所致。 
    （6）一年内到期的非流动负债期末余额为0.00元,较期初减少22,000,000.00元,减少比率为100.00%,主要系本期偿还到期的银行借款所致。 
    （7）其他流动负债期末余额为702,017.00元，较期初增加490,560.00元，增长率为231.99%，主要原因系本期公司递延收益增加所致。 
    （8）收到其他与经营活动有关的现金年初至本报告期末发生额为16,687,195.33元，较上年同期增加16,228,089.13元，增长率为3534.71%，主要原因为本期收回其他与经营活动有关的现金所致。 
    （9）支付给职工及为职工支付的现金年初至本报告期末发生额为13,505,518.07元,较上年同期增加3,158,832.75元,增长率为30.53%,主要原因为本期职工工资及相关的社会统筹金、公积金等支出增加所致。 
    （10）支付的其他与经营活动有关的现金年初至本报告期末发生额为26,108,096.74元，较上年同期增加18,544,895.40元，增长比率为245.20%，主要原因为本期增加大额其他与经营活动有关的现金支出所致。 
    （11）经营活动现金流出小计年初至本报告期末发生额71,693,834.75元，较上年同期增加25,701,968.21元，增长比率为55.88%，主要原因为本期增加大额其他与经营活动有关的现金支出所致。 
    （12）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至本报告期末发生额29,288,303.20元，较上年同期增加18,058,791.28元，增长比率为160.82%，主要原因为本期增加场馆改造等项目投资所致。 
    （13）投资活动现金流出小计年初至本报告期末发生额29,288,303.20元，较上年同期增加14,058,791.28元，增长比率为92.31%，主要原因为本期增加场馆改造等项目投资所致。 
    （14）投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末发生额-26,091,698.43元，较上年同期减少14,062,186.51元，主要原因为本期增加场馆改造等项目投资所致。 
    （17）偿还债务支付的现金年初至本报告期末发生额231,000,000.00元,较上年同期增加67,000,000.00元,增长率为40.85%,主要原因系本期偿还银行借款所致。 
    （15）分配股利、利润或偿付利息支付的现金年初至本报告期末发生额17,139,428.51元，较上年同期增加5,668,102.32元，增长率为49.41%，主要原因为本期支付前期所欠股利所致。 
    （16）筹资活动现金流出小计年初至本报告期末发生额248,260,528.51元,较上年同期增加72,789,202.32元,增长率41.48%,主要原因系本期偿还银行借款及支付前期所欠股利所致。 
    （17）筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末发生额-19,260,528.51元，较上年同期减少27,789,202.32元,减少比率为325.83%,主要原因本期偿还银行借款及支付前期所欠股利所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    详见公司于2010年8月9日，在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于控股股东承诺事项的提示性公告》。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    自2010年2月26日后，公司及大股东积极推动承诺相关工作，制定了资产注入方案，并准备实施，但由于国家宏观政策发生变化，不支持与土地有关的资产注入项目，资产注入工作未能按计划实施。 
    公司及公司大股东将密切关注国家宏观政策的调整情况，积极推进资产注入计划。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    本报告期，公司未进行现金分红。 
    大连圣亚旅游控股股份有限公司 
    法定代表人:刘达 
    2010年10月25日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                94,039,296.16  87,686,653.50 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                                  475,000.00 
预付款项                48,163,376.20  37,726,187.10 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              40,779,458.81  50,289,436.72 
买入返售金融资产 
存货                     8,412,764.09   5,194,925.52 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产                              289,367.52 
流动资产合计            191,394,895.26 181,661,570.36 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            59,716,349.25  59,716,349.25 
投资性房地产 
固定资产                253,645,573.46 269,292,025.58 
在建工程                15,703,607.90   2,060,507.84 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产           5,358,068.01   6,397,290.90 
油气资产 
无形资产                43,588,896.84  55,261,592.71 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用            74,131,999.24  77,607,026.48 
递延所得税资产             263,286.60     263,286.60 
其他非流动资产 
非流动资产合计          452,407,781.30 470,598,079.36 
资产总计                643,802,676.56 652,259,649.72 
流动负债： 
短期借款                262,000,000.00 242,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                     1,783,692.44   2,103,651.28 
预收款项                         8,575.52      16,475.00 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   305,942.61     305,942.61 
应交税费                       429,781.80   1,775,957.93 
应付利息 
应付股利                     8,737,391.12  15,737,177.62 
其他应付款                  49,438,045.14  68,233,682.84 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债                     22,000,000.00 
其他流动负债                   702,017.00     211,457.00 
流动负债合计                323,405,445.63 352,384,344.28 
非流动负债： 
长期借款                     6,000,000.00   6,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计               6,000,000.00   6,000,000.00 
负债合计                    329,405,445.63 358,384,344.28 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          92,000,000.00  92,000,000.00 
资本公积                    203,349,737.88 203,349,737.88 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                    13,331,377.31  13,331,377.31 
一般风险准备 
未分配利润                  -15,727,516.37 -39,363,622.66 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  292,953,598.82 269,317,492.53 
少数股东权益                21,443,632.11  24,557,812.91 
所有者权益合计              314,397,230.93 293,875,305.44 
负债和所有者权益总计        643,802,676.56 652,259,649.72 
公司法定代表人: 刘达  主管会计工作负责人:周昱今  会计机构负责人:李炳罡 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                66,902,409.01  83,565,189.98 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款 
预付款项                22,268,629.27  11,691,572.87 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              62,230,209.76  62,947,484.44 
存货                       283,062.59     578,585.56 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            151,684,310.63 158,782,832.85 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            157,136,349.25 162,720,440.25 
投资性房地产 
固定资产                135,691,032.51 144,252,906.18 
在建工程                15,550,607.90   2,060,507.84 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产           4,908,888.38   5,823,636.44 
油气资产 
无形资产                33,316,746.98  34,095,240.14 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用            74,131,999.24  77,607,026.48 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          420,735,624.26 426,559,757.33 
资产总计                572,419,934.89 585,342,590.18 
流动负债： 
短期借款                230,000,000.00 220,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                   684,112.90     832,489.90 
预收款项 
应付职工薪酬               185,078.61     185,078.61 
应交税费                  -215,420.58    -244,460.12 
应付利息 
应付股利                 8,737,391.12  15,737,177.62 
其他应付款              48,598,363.46  60,812,495.39 
一年内到期的非流动负债                             12,000,000.00 
其他流动负债                           702,017.00     211,457.00 
流动负债合计                        288,691,542.51 309,534,238.40 
非流动负债： 
长期借款                             6,000,000.00   6,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                       6,000,000.00   6,000,000.00 
负债合计                            294,691,542.51 315,534,238.40 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  92,000,000.00  92,000,000.00 
资本公积                            203,296,428.92 203,296,428.92 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                            13,617,418.11  13,617,418.11 
一般风险准备 
未分配利润                          -31,185,454.65 -39,105,495.25 
所有者权益（或股东权益）合计        277,728,392.38 269,808,351.78 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  572,419,934.89 585,342,590.18 
公司法定代表人: 刘达  主管会计工作负责人:周昱今  会计机构负责人:李炳罡 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                       年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额      上期金额 
项目                                                   期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）    （7－9月） 
                                                       月）           （1-9月） 
一、营业总收入              65,249,135.00 64,371,307.16 107,076,211.40 102,239,308.56 
其中：营业收入              65,249,135.00 64,371,307.16 107,076,211.40 102,239,308.56 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收 
入 
二、营业总成本              40,246,104.83 39,053,689.98 94,016,159.62  88,679,955.35 
其中：营业成本              20,871,929.17 20,340,877.41 47,733,856.44  47,084,465.56 
利息支出 
手续费及佣金支 
出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准 
备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加              2,039,313.10  1,982,128.52   3,381,142.94   3,149,137.07 
销售费用                    3,947,512.72  5,252,269.02   8,505,148.01   8,543,545.84 
管理费用                    9,039,531.19  7,406,050.17  22,972,119.92  19,118,878.86 
财务费用                    4,347,818.65  4,537,618.36  12,033,163.30  11,527,886.12 
资产减值损失                               -465,253.50    -609,270.99    -743,958.10 
加：公允价值变动收益 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以                                         9,587,231.21   3,200,000.00 
“－”号填列） 
其中：对联营企 
业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以 
“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”  25,003,030.17 25,317,617.18 22,647,282.99  16,759,353.21 
号填列） 
加：营业外收入                587,047.82    114,763.88   1,181,050.41     114,763.88 
减：营业外支出                 12,940.37     55,852.11      93,021.66      73,847.71 
其中：非流动资产处 
置损失 
四、利润总额（亏损总额以    25,577,137.62 25,376,528.95 23,735,311.74  16,800,269.38 
“－”号填列） 
减：所得税费用 
五、净利润（净亏损以“－”  25,577,137.62 25,376,528.95 23,735,311.74  16,800,269.38 
号填列） 
归属于母公司所有者的        25,491,289.78 25,105,579.30 23,636,106.29  16,891,985.68 
    净利润 
少数股东损益             85,847.84    270,949.65     99,205.45    -91,716.30 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益            0.28          0.27          0.26          0.18 
（二）稀释每股收益            0.28          0.27          0.26          0.18 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额      25,577,137.62 25,376,528.95 23,735,311.74 16,800,269.38 
归属于母公司所有者的  25,491,289.78 25,105,579.30 23,636,106.29 16,891,985.68 
综合收益总额 
归属于少数股东的综合     85,847.84    270,949.65     99,205.45    -91,716.30 
收益总额 
公司法定代表人: 刘达  主管会计工作负责人:周昱今  会计机构负责人:李炳罡 
    母公司利润表 
    编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                           年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额      上期金额 
项目                                                       期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月）    （7－9月） 
                                                           月）          （1-9月） 
一、营业收入                    43,934,585.00 45,478,891.00 69,212,473.30 68,536,677.90 
减：营业成本                    15,713,841.24 15,456,048.61 34,734,899.37 34,172,746.62 
营业税金及附加                  1,329,538.57  1,337,468.83  2,104,650.69  1,998,233.75 
销售费用                        1,433,219.00  3,619,371.69  4,176,819.79  5,253,505.10 
管理费用                        6,455,566.30  6,307,059.87  15,985,552.94 13,731,540.04 
财务费用                        3,935,656.45  3,786,718.63  10,695,898.65 9,399,838.76 
资产减值损失                                                 -184,270.99   -370,072.10 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以                                            5,159,909.00  3,200,000.00 
“－”号填列） 
其中：对联营企业 
和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”      15,066,763.44 14,972,223.37 6,858,831.85  7,550,885.73 
号填列） 
加：营业外收入                    560,227.82    114,763.88  1,154,230.41    114,763.88 
减：营业外支出                     12,940.37     55,852.11     93,021.66     73,847.71 
其中：非流动资产处置 
损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”  15,614,050.89 15,031,135.14 7,920,040.60  7,591,801.90 
号填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”      15,614,050.89 15,031,135.14 7,920,040.60  7,591,801.90 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                15,614,050.89 15,031,135.14 7,920,040.60  7,591,801.90 
公司法定代表人: 刘达  主管会计工作负责人:周昱今  会计机构负责人:李炳罡 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 106,983,104.02       102,079,209.90 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                  16,687,195.33           459,106.20 
经营活动现金流入小计                         123,670,299.35       102,538,316.10 
购买商品、接受劳务支付的现金                  25,779,891.73        22,959,472.20 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                13,505,518.07        10,346,685.32 
支付的各项税费                                 6,300,328.21         5,122,507.68 
支付其他与经营活动有关的现金                  26,108,096.74         7,563,201.34 
经营活动现金流出小计                          71,693,834.75        45,991,866.54 
经营活动产生的现金流量净额                    51,976,464.60        56,546,449.56 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                         3,200,000.00         3,200,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额            -3,395.23 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                           3,196,604.77         3,200,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        29,288,303.20        11,229,511.92 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              4,000,000.00 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          29,288,303.20        15,229,511.92 
投资活动产生的现金流量净额                   -26,091,698.43       -12,029,511.92 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      229,000,000.00 184,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    229,000,000.00 184,000,000.00 
偿还债务支付的现金                      231,000,000.00 164,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      17,139,428.51  11,471,326.19 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金               121,100.00 
筹资活动现金流出小计                    248,260,528.51 175,471,326.19 
筹资活动产生的现金流量净额              -19,260,528.51  8,528,673.81 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额             6,624,237.66  53,045,611.45 
加：期初现金及现金等价物余额            87,686,653.50  21,565,440.27 
六、期末现金及现金等价物余额            94,310,891.16  74,611,051.72 
公司法定代表人: 刘达  主管会计工作负责人:周昱今  会计机构负责人:李炳罡 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                  68,669,296.00        68,399,994.10 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                  16,055,671.98            45,676.51 
经营活动现金流入小计                          84,724,967.98        68,445,670.61 
购买商品、接受劳务支付的现金                  15,017,338.02        10,365,341.57 
支付给职工以及为职工支付的现金                 9,811,173.04         8,172,541.70 
支付的各项税费                                 2,997,906.16         2,899,388.69 
支付其他与经营活动有关的现金                  23,206,789.15         7,426,256.47 
经营活动现金流出小计                          51,033,206.37        28,863,528.43 
经营活动产生的现金流量净额                    33,691,761.61        39,582,142.18 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                         3,200,000.00         3,200,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                           3,200,000.00         3,200,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        28,650,058.20         5,870,396.09 
付的现金 
投资支付的现金                                 7,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          35,650,058.20         5,870,396.09 
投资活动产生的现金流量净额                   -32,450,058.20        -2,670,396.09 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                           210,000,000.00       165,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                         210,000,000.00       165,000,000.00 
偿还债务支付的现金                           212,000,000.00       150,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            15,783,384.38         9,439,860.98 
支付其他与筹资活动有关的现金                     121,100.00 
筹资活动现金流出小计                         227,904,484.38       159,439,860.98 
筹资活动产生的现金流量净额                   -17,904,484.38         5,560,139.02 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                 -16,662,780.97        42,471,885.11 
加：期初现金及现金等价物余额                  83,565,189.98        19,571,555.02 
六、期末现金及现金等价物余额                  66,902,409.01        62,043,440.13 
公司法定代表人: 刘达  主管会计工作负责人:周昱今  会计机构负责人:李炳罡