金晶科技(600586) 最新公司公告|查股网

						山东金晶科技股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               王刚 
主管会计工作负责人姓名                      曹廷发 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          栾尚运 
    公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                              本报告期末       上年度期末  本报告期末比上 
                                                                          年度期末增减(%) 
总资产(元)                               6,219,823,467.74 6,029,948,148.07           3.15 
所有者权益（或股东权益）(元)             2,530,934,507.32 2,432,578,447.24           6.95 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）             4.29             4.02            6.72 
                                                年初至报告期期末           比上年同期增减 
                                                               （1－9月）             (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                   206,033,776.69                     91.75 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）               0.35                          94.44 
                                                         年初至报告期期 
                                        报告期                            本报告期比上年 
                                                         末 
                                        （7－9月）                        同期增减(%) 
                                                         （1－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(元)             66,831,368.08   195,264,254.63          152.90 
基本每股收益（元/股）                               0.11             0.33          153.85 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/                0.11             0.33          153.85 
股) 
稀释每股收益（元/股）                               0.11             0.33          153.85 
加权平均净资产收益率（%）                           2.51             7.72  增加4.41个百分 
                                                                                       点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                2.51             7.72  增加4.46个百分 
益率（%）                                                                              点 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             85,678 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
中国人寿保险股份有限 
公司－分红－个人分红     10,565,952                 人民币普通股 
－005L－FH002沪 
中国建设银行－海富通                      7,058,472  人民币普通股 
    风格优势股票型证券投 
    资基金 
    中国太平洋人寿保险股 
    份有限公司－传统－普 6,000,000 人民币普通股 
    通保险产品 
全国社保基金一一零组  5,978,033 人民币普通股 
合 
中电投财务有限公司    3,573,260 人民币普通股 
中国人寿保险股份有限 
公司－传统－普通保险 3,525,788 人民币普通股 
产品－005L－CT001沪 
华泰证券－招行－华泰 
紫金3号集合资产管理  2,860,000 人民币普通股 
计划 
中国人寿保险(集团)公 
司－传统－普通保险产 2,502,905 人民币普通股 
品 
赵爱青                1,655,043 人民币普通股 
博山科利达软件开发有  1,610,773 人民币普通股 
    限公司 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
项目                   期末数           期初数     增减                                       原因 
其他应收款     124,118,965.75    66,849,866.73   85.67%   其他应收款期末余额较期初增长85.67%，主要 
                                                                原因系本期公司支付收购资产款所致。 
                                                        在建工程项目期末数较期初数增长105.83%,主 
在建工程     176,001,245.33   85,509,826.00    105.83%  要系公司本期建设余热发电项目及全资子公司 
                                                        山东海天生物化工有限公司100万吨纯碱项目 
                                                        的后续项目投入所致。 
                                                        无形资产期末余额较期初增长43.92%，主要原 
无形资产     242,013,423.22   168,154,729.22   43.92%   因系子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司 
                                                        购土地使用权所致。 
应付票据       368,000,000.00   627,950,564.12  -41.40%   应付票据期末余额较期初下降41.40%，主要原 
                                                                因系本期公司归还到期应付票据所致。 
应付账款       296,438,682.87   447,947,728.74  -33.82%   应付账款期末余额较期初下降33.82%，主要原 
                                                                        因系本期公司归还欠款所致。 
                                                        预收款项期末余额较期初增长43.21%，主要原 
预收款项     123,705,012.68   86,382,737.79    43.21%   因系本期公司经营情况较好，公司增加了采用预 
                                                        收款方式销货的比例。 
                                                        应付职工薪酬期末余额较期初增长80.72%主要 
应付职工薪酬  3,202,552.07     1,772,152.23    80.72%   原因是公司经营规模扩大，相应支付的职工薪酬 
                                                        增加所致。 
长期借款      1,056,550,000.00  806,510,000.00   31.00%  长期借款期末余额较期初增长31%，主要原因系 
                                                        公司为调整借款结构，增加项目借款比重所致。 
                                                        营业收入本期较上年同期增长32.58%，一方面 
营业收入     2,201,180,221.63 1,660,285,283.12 32.58%   是由于本期公司产品销售价格上涨导致收入增 
                                                        加，另一方面是由于上年同期公司因冷修生产线 
                                                        导致上年同期的可比收入下降所致。 
营业税金及附    13,640,740.60     7,252,461.64   88.08%   营业税金及附加本期较上年同期增长88.08%主 
    加                                                        要原因是公司主营收入较上年同期增加所致。 
    投资收益        25,943,126.75     2,053,296.84  1163.49%  本期投资收益较上年同期增长1163.49%，主要 
    原因系公司参股公司本期利润较上年同期增加 
    所致。 
    本期所得税费用较上年同期增长64.30%，主要 
所得税费用   39,532,346.60  24,061,416.49  64.30%  原因系本期公司应纳税所得额较上年同期增幅 
                                                   较大所致。 
收到其他与经                                       本期收到其他与经营活动有关的现金比上年同 
营活动有关的 11,029,235.37  16,762,349.77  -34.20% 期下降34.20%，主要原因是公司收到的往来款 
    现金                                               项较上年同期下降所致。 
收到的税费返                                       本期收到的税费返还比上年同期下降76.75%， 
还           1,379,583.37   5,933,529.64   -76.75% 主要原因是本期公司收到退税款及补贴款较上 
                                                   年同期下降所致。 
支付给职工以                                       本期支付给职工以及为职工支付的现金比上年 
及为职工支付 71,124,361.39  33,821,708.47  110.29% 同期增长110.29%，主要原因是公司经营规模扩 
    的现金                                             大，相应支付职工工资增加所致。 
    支付的各项税  200,735,119.33 113,376,521.94 77.05%   本期支付的各项税费较同期增长77.05%，主要费                                                     原因系公司本期营业收入及利润增加所致。 
分配股利、利                                       本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同 
润或偿付利息 145,621,684.85 85,350,524.10  70.62%  期增长70.62%，主要原因系公司本期发放现金 
    支付的现金                                         股利及借款利息支出增加所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    山东金晶科技股份有限公司 
    法定代表人:王刚 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 山东金晶科技股份有限公司   单位：元   币种：人民币    审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                1,124,439,195.17 1,097,009,345.89 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                 315,959,551.48   308,048,186.73 
应收账款                 116,613,889.95    95,129,901.81 
预付款项                 106,219,514.57   102,485,686.36 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利                   8,491,657.80     8,491,657.80 
其他应收款               124,118,965.75    66,849,866.73 
买入返售金融资产 
存货                     474,657,018.16   428,407,816.08 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            2,270,499,792.88 2,106,422,461.40 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             300,097,458.37   278,719,331.62 
投资性房地产 
固定资产                3,084,727,542.71 3,262,106,406.76 
在建工程                 176,001,245.33    85,509,826.00 
工程物资                  19,156,593.62     1,579,061.73 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 242,013,423.22   168,154,729.22 
开发支出 
商誉                      31,272,366.48    31,272,366.48 
长期待摊费用 
递延所得税资产             2,002,097.51     2,131,017.24 
其他非流动资产            94,052,947.62    94,052,947.62 
非流动资产合计          3,949,323,674.86 3,923,525,686.67 
资产总计                6,219,823,467.74 6,029,948,148.07 
流动负债： 
短期借款                 886,180,000.00  1,199,460,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                     368,000,000.00   627,950,564.12 
应付账款                     296,438,682.87   447,947,728.74 
预收款项                     123,705,012.68    86,382,737.79 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   3,202,552.07     1,772,152.23 
应交税费                      44,376,677.91    46,191,733.45 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                    86,377,540.41    70,144,784.50 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债       344,110,000.00   301,710,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                2,152,390,465.94 2,781,559,700.83 
非流动负债： 
长期借款                    1,056,550,000.00  806,510,000.00 
应付债券                     400,000,000.00 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                 9,300,000.00     9,300,000.00 
非流动负债合计              1,465,850,000.00  815,810,000.00 
负债合计                    3,618,240,465.94 3,597,369,700.83 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           590,083,700.00   590,083,700.00 
资本公积                    1,161,111,245.76 1,161,111,245.76 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      79,585,803.62    79,585,803.62 
一般风险准备 
未分配利润                   700,153,757.94   540,294,525.31 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  2,530,934,507.32 2,371,075,274.69 
少数股东权益                  70,648,494.48    61,503,172.55 
所有者权益合计              2,601,583,001.80 2,432,578,447.24 
负债和所有者权益总计        6,219,823,467.74 6,029,948,148.07 
公司法定代表人: 王刚             主管会计工作负责人:曹廷发          会计机构负责人:栾尚运 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 山东金晶科技股份有限公司   单位:元   币种:人民币    审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 711,889,066.26   581,360,967.13 
交易性金融资产 
应收票据                 188,589,227.19   157,519,272.22 
应收账款                  16,251,739.27    15,636,234.90 
预付款项                  58,960,579.73    38,062,838.08 
应收利息 
应收股利                   8,491,657.80     8,491,657.80 
其他应收款               551,694,219.69   407,456,418.19 
存货                     125,672,679.45   180,956,572.76 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,661,549,169.39 1,389,483,961.08 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            1,759,566,424.70 1,688,123,297.95 
投资性房地产 
固定资产                1,250,154,916.00 1,343,761,609.76 
在建工程                  62,502,505.51    24,379,516.53 
工程物资                     166,484.90       974,855.82 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  74,068,933.54    78,464,799.04 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产             4,483,783.89     3,340,205.16 
其他非流动资产            64,892,152.30    64,892,152.30 
非流动资产合计          3,215,835,200.84 3,203,936,436.56 
资产总计                4,877,384,370.23 4,593,420,397.64 
流动负债： 
短期借款                 663,180,000.00  1,023,460,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                 346,000,000.00   488,520,000.00 
应付账款                  80,965,573.87   104,057,033.64 
预收款项                  54,514,579.50    51,685,216.04 
应付职工薪酬               1,664,366.98     1,046,722.29 
应交税费                  22,718,243.24    16,355,819.49 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                65,082,316.00    47,503,856.07 
一年内到期的非流动负债   289,110,000.00   221,710,000.00 
    其他流动负债 
流动负债合计                        1,523,235,079.59 1,954,338,647.53 
非流动负债： 
长期借款                             576,550,000.00   356,510,000.00 
应付债券                             400,000,000.00 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                       976,550,000.00   356,510,000.00 
负债合计                            2,499,785,079.59 2,310,848,647.53 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   590,083,700.00   590,083,700.00 
资本公积                            1,175,600,217.97 1,175,600,217.97 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              79,585,803.62    79,585,803.62 
一般风险准备 
未分配利润                           532,329,569.05   437,302,028.52 
所有者权益（或股东权益）合计        2,377,599,290.64 2,282,571,750.11 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  4,877,384,370.23 4,593,420,397.64 
公司法定代表人: 王刚             主管会计工作负责人:曹廷发          会计机构负责人:栾尚运 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 山东金晶科技股份有限公司  单位：元   币种： 人民币    审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期     上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9    告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）             （1-9月） 
一、营业总收入              826,657,714.50 684,857,097.10 2,249,501,190.81 1,714,757,948.37 
其中：营业收入              826,657,714.50 684,857,097.10 2,249,501,190.81 1,714,757,948.37 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本              745,913,256.19 625,917,063.00 2,033,881,977.77 1,611,579,595.13 
其中：营业成本              643,835,675.22 548,553,668.08 1,759,455,120.87 1,401,471,511.55 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加               4,765,771.77   3,684,372.41    13,640,740.60     7,252,461.64 
销售费用                    21,567,681.68  14,659,736.08    56,383,626.47    45,358,027.72 
管理费用                    36,398,236.75  26,042,177.23    86,586,711.18    68,086,027.45 
财务费用                    35,878,196.94  30,665,179.13   113,670,879.33    88,054,205.97 
资产减值损失                 3,467,693.83   2,311,930.07     4,144,899.32     1,357,360.80 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填   5,976,199.27  -5,086,449.98    25,943,126.75     2,053,296.84 
列） 
其中：对联营企业和合营企     5,976,199.27  -5,086,449.98    25,943,126.75     2,053,296.84 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“－”  86,720,657.58  53,853,584.12   241,562,339.79   105,231,650.08 
号填列） 
加：营业外收入                              7,434,853.11     1,379,583.37     9,540,029.23 
减：营业外支出                                232,685.55                        534,140.82 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以    86,720,657.58  61,055,751.68   242,941,923.16   114,237,538.49 
“－”号填列） 
减：所得税费用              12,808,740.13  12,819,074.58    39,532,346.60    24,061,416.49 
五、净利润（净亏损以“－”  73,911,917.45  48,236,677.10   203,409,576.56    90,176,122.00 
号填列） 
归属于母公司所有者的净      66,831,368.08  43,350,128.97   195,264,254.63    77,210,736.39 
利润 
少数股东损益                 7,080,549.37   4,886,548.13     8,145,321.93    12,965,385.61 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                   0.11           0.07             0.33             0.13 
（二）稀释每股收益                   0.11           0.07             0.33             0.13 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所有者的综 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 
    益总额 
    公司法定代表人: 王刚             主管会计工作负责人:曹廷发          会计机构负责人:栾尚运 
    母公司利润表 
    编制单位:山东金晶科技股份有限公司     单位：元       币种：人民币   审计类型：未经审计 
                                                             年初至报告期     上年年初至报 
                               本期金额       上期金额 
项目                                                         期末金额（1-9    告期期末金额 
                               （7－9月）     （7－9月） 
                                                             月）             （1-9月） 
一、营业收入                    396,832,023.44 276,342,498.76 1,102,314,232.32 694,703,217.73 
减：营业成本                    292,549,227.93 208,938,405.38  800,784,869.40  529,810,322.07 
营业税金及附加                   3,382,335.14   2,019,298.30     9,394,819.01   3,571,361.96 
销售费用                        13,441,160.83   7,016,386.22    36,876,681.68  21,339,429.36 
管理费用                        20,907,082.66  19,174,119.73    54,237,164.10  39,436,767.37 
财务费用                        23,219,935.98  17,528,256.66    71,813,478.70  62,800,949.41 
资产减值损失                     4,992,513.26  -1,758,887.85     7,623,858.20  -1,737,630.44 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号         5,976,199.27  -5,086,449.98    25,943,126.75   2,053,296.84 
填列） 
其中：对联营企业和合营企业       5,976,199.27  -5,086,449.98    25,943,126.75   2,053,296.84 
的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号    44,315,966.91  18,338,470.34   147,526,487.98  41,535,314.84 
填列） 
加：营业外收入                                  7,039,103.11                    7,075,281.27 
减：营业外支出                                    224,790.55                      230,215.15 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”  44,315,966.91  25,152,782.90   147,526,487.98  48,380,380.96 
号填列） 
减：所得税费用                   5,194,538.59   3,952,853.75    17,093,925.45   6,949,062.62 
四、净利润（净亏损以“－”号    39,121,428.32  21,199,929.15   130,432,562.53  41,431,318.34 
    填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 王刚             主管会计工作负责人:曹廷发          会计机构负责人:栾尚运 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位:山东金晶科技股份有限公司      单位：元      币种：人民币   审计类型：未经审计 
项目                                      年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                    （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 2,597,085,054.58     2,035,058,662.79 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                   1,379,583.37         5,933,529.64 
收到其他与经营活动有关的现金                    11,029,235.37        16,762,349.77 
经营活动现金流入小计                         2,609,493,873.32     2,057,754,542.20 
购买商品、接受劳务支付的现金                 2,034,873,201.11     1,725,563,994.68 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                  71,124,361.39        33,821,708.47 
支付的各项税费                                 200,735,119.33       113,376,521.94 
支付其他与经营活动有关的现金                    96,727,414.80        77,541,411.72 
经营活动现金流出小计                         2,403,460,096.63     1,950,303,636.81 
经营活动产生的现金流量净额                     206,033,776.69       107,450,905.39 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                  65,000.00 
取得投资收益收到的现金                           4,500,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 
的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                             4,565,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付       313,303,242.56       277,756,084.40 
的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                           313,303,242.56       277,756,084.40 
投资活动产生的现金流量净额                    -308,738,242.56      -277,756,084.40 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                       985,180,000.00  2,065,334,000.00 
发行债券收到的现金                       395,200,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    1,380,380,000.00 2,065,334,000.00 
偿还债务支付的现金                      1,006,020,000.00 1,070,353,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       145,621,684.85    85,350,524.10 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金                                7,318,280.19 
筹资活动现金流出小计                    1,151,641,684.85 1,163,021,804.29 
筹资活动产生的现金流量净额               228,738,315.15   902,312,195.71 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额             126,033,849.28   732,007,016.70 
加：期初现金及现金等价物余额             806,105,345.89   560,167,772.86 
六、期末现金及现金等价物余额             932,139,195.17  1,292,174,789.56 
公司法定代表人: 王刚             主管会计工作负责人:曹廷发          会计机构负责人:栾尚运 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 山东金晶科技股份有限公司      单位:元       币种:人民币      审计类型:未经审计 
项目                                      年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                    （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 1,240,137,263.33       767,048,337.77 
收到的税费返还                                                        5,933,529.64 
收到其他与经营活动有关的现金                     7,815,596.18        12,283,404.70 
经营活动现金流入小计                         1,247,952,859.51       785,265,272.11 
购买商品、接受劳务支付的现金                   877,231,461.67       585,298,094.00 
支付给职工以及为职工支付的现金                  26,648,718.27        17,777,142.42 
支付的各项税费                                 111,311,453.18        46,065,164.79 
支付其他与经营活动有关的现金                    72,733,171.48        55,843,941.06 
经营活动现金流出小计                         1,087,924,804.60       704,984,342.27 
经营活动产生的现金流量净额                     160,028,054.91        80,280,929.84 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                           4,500,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 
的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                             4,500,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付       103,705,757.77       169,258,333.03 
的现金 
投资支付的现金                                  50,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                           153,705,757.77       169,258,333.03 
投资活动产生的现金流量净额                    -149,205,757.77      -169,258,333.03 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                             895,180,000.00     1,409,334,000.00 
发行债券收到的现金                             395,200,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                         1,290,380,000.00     1,409,334,000.00 
偿还债务支付的现金                             968,020,000.00     1,062,353,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金             104,050,198.01        62,657,306.18 
支付其他与筹资活动有关的现金                                          7,318,280.19 
筹资活动现金流出小计                         1,072,070,198.01     1,132,328,586.37 
筹资活动产生的现金流量净额                     218,309,801.99       277,005,413.63 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                   229,132,099.13       188,028,010.44 
加：期初现金及现金等价物余额                   290,456,967.13       502,898,979.90 
六、期末现金及现金等价物余额                   519,589,066.26       690,926,990.34 
公司法定代表人: 王刚             主管会计工作负责人:曹廷发          会计机构负责人:栾尚运