天地科技(600582) 最新公司公告|查股网

						天地科技股份有限公司2010年第三季度报告 
　　目录
　　§1 重要提示..........................................................................2
　　§2 公司基本情况......................................................................2
　　§3 重要事项..........................................................................3
　　§4 附录..............................................................................5
　　§1 重要提示
　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。
　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
　　1.4
　　公司负责人姓名                      王金华
　　主管会计工作负责人姓名                                   吴德政
　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名   宋家兴以及财务部经理杨庆功
　　公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴以及财务部经理杨庆功声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2 公司基本情况
　　2.1 主要会计数据及财务指标
　　币种:人民币
　　本报告期末比
　　本报告期末        上年度期末      上年度期末增
　　减(%)
　　总资产(元)                            9,863,220,502.68  8,506,593,098.94         15.95
　　所有者权益（或股东权益）(元)          3,010,641,031.68  2,476,321,134.23         21.58
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/               2.98              2.45         21.58
　　股）
　　年初至报告期期末   比上年同期增
　　（1－9月）         减(%)
　　经营活动产生的现金流量净额(元)                            454,386,521.97         93.98
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/                                 0.45         93.98
　　股）
　　报告期  年初至报告期期末   本报告期比上
　　（7－9月）        （1－9月）  年同期增减(%)
　　归属于上市公司股东的净利润(元)          254,216,901.64    550,448,380.15         47.44
　　基本每股收益（元/股）                             0.25              0.54         47.44
　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元               0.14              0.43          20.3
　　/股)
　　稀释每股收益（元/股）                             0.25              0.54         47.44
　　加权平均净资产收益率（%）                         8.72             20.01  增加1.70个百
　　分点
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产                 4.8             15.82  减少1.92个百
　　收益率（%）                                                                       分点
　　扣除非经常性损益项目和金额：
　　单位：元 币种:人民币
　　项目                          年初至报告期期末金额
　　（1－9月）
　　非流动资产处置损益                                             114,325,029.69
　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统          23,187,249.18
　　一标准定额或定量享受的政府补助除外）
　　非货币性资产交换损益                                               147,079.82
　　债务重组损益                                                        62,157.06
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             4,966,440.02
　　所得税影响额                                                   -21,320,162.74
　　少数股东权益影响额（税后）                                      -6,253,013.82
　　合计                                                           115,114,779.21
　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　报告期末股东总数（户）                       21,726
　　前十名无限售条件流通股股东持股情况
　　股东名称（全称）               期末持有无限售条件流通股的数          种类
　　量
　　中国煤炭科工集团有限                            626,138,559  人民币普通股
　　公司
　　全国社保基金106组合                              23,211,270  人民币普通股
　　易方达价值成长混合型                             19,100,000  人民币普通股
　　证券投资基金
　　兖矿集团有限公司                                 14,558,581 人民币普通股
　　华夏红利混合型开放式                             10,211,829  人民币普通股
　　证券投资基金
　　建信优化配置混合型证                              9,986,337  人民币普通股
　　券投资基金
　　大屯煤电（集团）有限                              8,607,282  人民币普通股
　　责任公司
　　易方达50指数证券投资                              8,271,229 人民币普通股
　　基金
　　易方达积极成长证券投                              7,850,000 人民币普通股
　　资基金
　　同德证券投资基金                                  7,544,659  人民币普通股
　　§3 重要事项
　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　（1）应收票据本报告期末比2009年12月31日的余额减少了19431万元，降幅21.94％，主要原因是本报告期银行汇票陆续到期所致。
　　（2）应收账款本报告期末比2009年12月31日的余额增加了88863万元，增幅59.72％，主要原因是本报告期公司规模的扩大，收入不断增长所致。
　　（3）预付款项本报告期末比2009年12月31日的余额增加了21565万元，增幅73.44％，主要原因是本报告期公司规模的扩大，业务量不断增长所致。
　　（4）商誉本报告期末比2009年12月31日的余额增加了233万元，增幅66.89％，主要原因是本报告期增加合并天地唐山泵业有限公司所致。
　　（5）其他流动负债本报告期末比2009年12月31日的余额增加了4105万元，增幅40.05％，主要是本报告期公司递延收益增加所致。
　　（6）专项应付款本报告期末比2009年12月31日的余额增加了4800万元，增幅3200.00％，主要是本报告期所属控股子公司山西煤机收到政府拨拆迁补偿款。
　　（7）资本公积本报告期末比2009年12月31日的余额增加了2481万元，增幅630.00％，主要是本报告期公司收购北京天地玛珂电液控制系统有限公司17%少数股东股权所致。
　　（8）营业税金及附加本报告期比上年同期增加1655万元，增幅35.38％，主要原因是本报告期收入规模的扩大所致。
　　（9）财务费用本报告期比上年同期减少1076万元，降幅53.08％，主要原因是本报告期公司银行贷款减少所致。
　　(10)投资收益本报告期比上年同期增加11456万元，增幅为3967.65%，主要原因是本报告期处置所持
　　控股子公司天地锡林郭勒煤业有限公司股权所致。
　　（11）营业外收支净额本报告期比上年增加1104万元，增幅44.77％，主要原因是本报告期递延收益确认政府补助所致。
　　（12）所得税费用本报告期比上年同期增加4342万元，增幅33.65％，主要原因是本报告期公司规模扩大，利润增长所致。
　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　√适用 □不适用
　　报告期内，公司所持天地锡林郭勒煤业有限公司的全部51%股权在北京产权交易所挂牌出售完成，转让收益11474.40万元，扣除所得税后影响当期净利润9753.24万元
　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
　　√适用 □不适用
　　报告期内公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司遵守原控股股东煤炭科学研究总院在股权分置改革时的承诺，所有限售股份已于2010年1月15日全部解除限售。
　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
　　及原因说明
　　□适用 √不适用
　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
　　公司于2010年6月18日召开2009年年度股东大会，审议通过了2009年度利润分配方案，即以公司2009年12月31日总股本67440万股为基数，每10股送5股派0.6元（含税）。报告期内公司以2010年7月9日为股权登记日，实施完成了2009年度利润分配方案，新增股份已于2010年7月13日上市流通，现金红利于2010年7月16日到账。
　　天地科技股份有限公司 法定代表人:王金华 2010年10月25日
　　§4 附录
　　4.1
　　合并资产负债表
　　2010年9月30日
　　编制单位: 天地科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　项目                   期末余额         年初余额
　　流动资产：
　　货币资金                     1,744,117,330.60 1,565,444,643.00
　　结算备付金
　　拆出资金
　　交易性金融资产
　　应收票据                       691,287,961.12   885,601,239.39
　　应收账款                     2,376,549,422.55 1,487,922,959.07
　　预付款项                       508,572,398.49   293,639,689.20
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息                            28,750.00     1,160,500.00
　　应收股利
　　其他应收款                     152,534,310.44   155,599,983.54
　　买入返售金融资产
　　存货                         2,036,023,271.82 1,885,039,367.86
　　一年内到期的非流动资产             569,154.02     2,358,971.17
　　其他流动资产
　　流动资产合计               7,509,682,599.04 6,276,767,353.23
　　非流动资产：
　　发放委托贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资                    31,177,405.26    26,489,903.90
　　投资性房地产
　　固定资产                     1,635,664,070.50 1,526,412,750.89
　　在建工程                       240,964,995.91   257,437,976.58
　　工程物资                         3,275,603.51     2,697,900.00
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产                       314,278,118.23   303,854,592.81
　　开发支出
　　商誉                             5,671,204.54     3,483,865.80
　　长期待摊费用                    69,410,339.41    65,684,921.03
　　递延所得税资产                  53,096,166.28    43,763,834.70
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计             2,353,537,903.64 2,229,825,745.71
　　资产总计               9,863,220,502.68 8,506,593,098.94
　　流动负债：
　　短期借款                       288,450,000.00   306,600,000.00
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　交易性金融负债
　　应付票据                       342,991,514.00   244,655,202.57
　　应付账款                     1,874,247,760.83 1,529,179,851.99
　　预收款项                       916,296,520.69   857,608,421.52
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬                   371,439,638.35   411,684,599.92
　　应交税费                       236,635,417.65   248,087,258.24
　　应付利息                           763,241.66       598,918.82
　　应付股利                        60,059,527.32    66,615,432.78
　　其他应付款                     217,009,658.72   208,019,857.60
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　一年内到期的非流动负债          85,825,454.54    55,825,454.54
　　其他流动负债                   143,554,935.40   102,500,306.96
　　流动负债合计               4,537,273,669.16 4,031,375,304.94
　　非流动负债：
　　长期借款                       168,367,272.74   190,967,272.74
　　应付债券
　　长期应付款                                        5,925,616.99
　　专项应付款                      49,500,000.00     1,500,000.00
　　预计负债                        17,578,552.69    12,687,542.40
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
　　非流动负债合计               235,445,825.43   211,080,432.13
　　负债合计                 4,772,719,494.59 4,242,455,737.07
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）           1,011,600,000.00   674,400,000.00
　　资本公积                        28,753,731.36     3,938,852.83
　　减：库存股
　　专项储备                        45,231,554.60    37,224,607.58
　　盈余公积                        94,277,634.30    94,277,634.30
　　一般风险准备
　　未分配利润                   1,830,778,111.42 1,666,480,039.52
　　外币报表折算差额
　　归属于母公司所有者权益合计   3,010,641,031.68 2,476,321,134.23
　　少数股东权益                 2,079,859,976.41 1,787,816,227.64
　　所有者权益合计         5,090,501,008.09 4,264,137,361.87
　　负债和所有者权益总计     9,863,220,502.68 8,506,593,098.94
　　公司法定代表人: 王金华  主管会计工作负责人:吴德政  会计机构负责人:宋家兴以及财务部经理杨
　　庆功
　　母公司资产负债表
　　2010年9月30日
　　编制单位: 天地科技股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
　　项目                        期末余额         年初余额
　　流动资产：
　　货币资金                                  266,560,932.73   299,028,622.17
　　交易性金融资产
　　应收票据                                  129,896,968.50   212,041,283.00
　　应收账款                                  580,898,667.50   293,073,942.24
　　预付款项                                  108,790,888.43    72,944,770.88
　　应收利息
　　应收股利                                   47,397,830.10
　　其他应收款                                102,219,471.66    64,750,459.62
　　存货                                      392,103,082.39   438,708,333.19
　　一年内到期的非流动资产                         20,468.59        81,874.96
　　其他流动资产
　　流动资产合计                          1,627,888,309.90 1,380,629,286.06
　　非流动资产：
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资                              837,804,783.23   759,234,783.23
　　投资性房地产
　　固定资产                                  128,899,392.56   137,572,982.89
　　在建工程
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产                                    1,101,071.93     1,247,819.09
　　开发支出
　　商誉
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产                             11,986,682.93     8,257,530.77
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计                          979,791,930.65   906,313,115.98
　　资产总计                            2,607,680,240.55 2,286,942,402.04
　　流动负债：
　　短期借款                                   20,000,000.00    20,000,000.00
　　交易性金融负债
　　应付票据                                   59,859,273.98    48,145,541.34
　　应付账款                                  370,761,156.57   350,758,150.26
　　预收款项                                  253,876,690.21   254,387,186.13
　　应付职工薪酬                              123,748,919.56   126,745,875.19
　　应交税费                                   50,778,346.50    25,394,605.56
　　应付利息
　　应付股利
　　其他应付款                                288,913,646.93   266,570,613.91
　　一年内到期的非流动负债
　　其他流动负债                               17,680,575.03    21,445,639.87
　　流动负债合计                          1,185,618,608.78 1,113,447,612.26
　　非流动负债：
　　长期借款
　　应付债券
　　长期应付款
　　专项应付款
　　预计负债                                   17,578,552.69    12,687,542.40
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
　　非流动负债合计                           17,578,552.69    12,687,542.40
　　负债合计                            1,203,197,161.47 1,126,135,154.66
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）                      1,011,600,000.00   674,400,000.00
　　资本公积
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积                                   94,277,634.30    94,277,634.30
　　一般风险准备
　　未分配利润                                298,605,444.78   392,129,613.08
　　所有者权益（或股东权益）合计                1,404,483,079.08 1,160,807,247.38
　　负债和所有者权益（或股东权益）总计  2,607,680,240.55 2,286,942,402.04
　　公司法定代表人: 王金华  主管会计工作负责人:吴德政  会计机构负责人:宋家兴以及财务部经理杨
　　庆功
　　4.2
　　合并利润表
　　编制单位: 天地科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　本期金额          上期金额       年初至报告期期   上年年初至报告
　　项目          （7－9月）        （7－9月）     末金额（1-9月）   期期末金额（1-9
　　月）
　　一、营业总收入     1,947,525,636.65 1,752,522,558.25  5,387,536,889.30 4,579,072,557.59
　　其中：营业     1,947,525,636.65 1,752,522,558.25  5,387,536,889.30 4,579,072,557.59
　　收入
　　利息
　　收入
　　已赚
　　保费
　　手续
　　费及佣金收入
　　二、营业总成本     1,597,472,336.38 1,435,754,537.16  4,457,068,291.54 3,787,379,460.63
　　其中：营业     1,287,486,782.12 1,154,984,415.42  3,566,012,789.51 3,031,246,511.61
　　成本
　　利息
　　支出
　　手续
　　费及佣金支出
　　退保
　　金
　　赔付
　　支出净额
　　提取
　　保险合同准备金
　　净额
　　保单
　　红利支出
　　分保
　　费用
　　营业        26,740,648.53    20,695,614.11     63,328,783.80    46,777,438.18
　　税金及附加
　　销售        82,125,593.74    66,994,686.24    232,151,170.49   180,837,766.92
　　费用
　　管理       199,524,560.00   182,947,832.37    541,606,824.48   462,836,724.11
　　费用
　　财务         1,591,001.24     8,338,221.04      9,509,333.73    20,265,704.36
　　费用
　　资产             3,750.75     1,793,767.98     44,459,389.53    45,415,315.45
　　减值损失
　　加：公允价
　　值变动收益（损
　　失以“－”号填
　　列）
　　投资收
　　益（损失以“－”    115,418,020.79      1,016,665.61   117,447,411.36      2,887,353.10
　　号填列）
　　其
　　中：对联营企业
　　和合营企业的投          650,000.00      1,166,144.50     2,692,958.98      3,036,831.99
　　资收益
　　汇兑收
　　益（损失以“－”
　　号填列）
　　三、营业利润（亏
　　损以“－”号填      465,471,321.06    317,784,686.70 1,047,916,009.12    794,580,450.06
　　列）
　　加：营业外        14,402,251.86     9,909,998.73     42,189,991.87    28,770,555.08
　　收入
　　减：营业外         2,166,773.96     1,713,894.36      6,492,844.21     4,112,042.32
　　支出
　　其中：非
　　流动资产处置损          129,864.11        103,102.65     1,297,126.10        781,230.13
　　失
　　四、利润总额（亏
　　损总额以“－”      477,706,798.96    325,980,791.07 1,083,613,156.78    819,238,962.82
　　号填列）
　　减：所得税        89,057,177.81    61,137,546.19    188,822,066.07   129,030,698.14
　　费用
　　五、净利润（净
　　亏损以“－”号      388,649,621.15    264,843,244.88   894,791,090.71    690,208,264.68
　　填列）
　　归属于母公
　　司所有者的净利      254,216,901.64    135,898,052.32   550,448,380.15    373,341,609.50
　　润
　　少数股东损       134,432,719.51   128,945,192.56    344,342,710.56   316,866,655.18
　　益
　　六、每股收益：
　　（一）基本                 0.25             0.13              0.54             0.37
　　每股收益
　　（二）稀释                 0.25             0.13              0.54             0.37
　　每股收益
　　七、其他综合收
　　益
　　八、综合收益总       388,649,621.15   264,843,244.88    894,791,090.71   690,208,264.68
　　额
　　归属于母公
　　司所有者的综合      254,216,901.64    135,898,052.32   550,448,380.15    373,341,609.50
　　收益总额
　　归属于少数
　　股东的综合收益      134,432,719.51    128,945,192.56   344,342,710.56    316,866,655.18
　　总额
　　公司法定代表人: 王金华  主管会计工作负责人:吴德政  会计机构负责人:宋家兴以及财务部经理杨
　　庆功
　　母公司利润表
　　编制单位: 天地科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　本期金额       上期金额      年初至报告期期   上年年初至报
　　项目           （7－9月）     （7－9月）    末金额（1-9月）   告期期末金额
　　（1-9月）
　　一、营业收入          432,542,886.20 368,984,824.17  1,142,571,310.98 947,862,288.10
　　减：营业成本      309,561,368.64 282,737,042.39    820,467,533.31 700,448,638.39
　　营业税金及附    8,637,644.95   4,335,960.51     17,113,014.29  11,890,789.30
　　加
　　销售费用       15,862,483.22  14,941,559.76     48,588,548.11  44,239,998.63
　　管理费用       46,345,827.34  24,415,813.05    107,667,772.47  81,581,698.26
　　财务费用         -374,247.41     821,349.94      3,023,951.90   3,882,310.29
　　资产减值损失      -10,000.00                    21,803,735.07  12,206,285.08
　　加：公允价值变动
　　收益（损失以“－”号
　　填列）
　　投资收益（损  115,394,000.00  25,711,200.00    183,151,830.10  98,779,979.25
　　失以“－”号填列）
　　其中：对联
　　营企业和合营企业的投      650,000.00   1,000,000.00     2,650,000.00    3,000,000.00
　　资收益
　　二、营业利润（亏损以  167,913,809.46  67,444,298.52    307,058,585.93 192,392,547.40
　　“－”号填列）
　　加：营业外收入      3,844,392.58   3,501,774.66     14,236,854.07   6,194,373.28
　　减：营业外支出        543,184.56     368,194.34      1,494,115.72     738,162.20
　　其中：非流动资        9,011.47     123,254.34        894,500.72     492,902.20
　　产处置损失
　　三、利润总额（亏损总  171,215,017.48  70,577,878.84    319,801,324.28 197,848,758.48
　　额以“－”号填列）
　　减：所得税费用     27,284,119.51   9,782,020.39     35,661,492.59  15,181,705.51
　　四、净利润（净亏损以  143,930,897.97  60,795,858.45    284,139,831.69 182,667,052.97
　　“－”号填列）
　　五、每股收益：
　　（一）基本每股收            0.14           0.06              0.42           0.27
　　益
　　（二）稀释每股收            0.14           0.06              0.42           0.27
　　益
　　六、其他综合收益
　　七、综合收益总额      143,930,897.97  60,795,858.45    284,139,831.69 182,667,052.97
　　公司法定代表人: 王金华  主管会计工作负责人:吴德政  会计机构负责人:宋家兴以及财务部经理杨
　　庆功
　　4.3
　　合并现金流量表
　　2010年1—9月
　　编制单位: 天地科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　项目                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
　　（1-9月）          金额（1-9月）
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金                3,774,848,380.34     3,238,079,771.54
　　客户存款和同业存放款项净增加额
　　向中央银行借款净增加额
　　向其他金融机构拆入资金净增加额
　　收到原保险合同保费取得的现金
　　收到再保险业务现金净额
　　保户储金及投资款净增加额
　　处置交易性金融资产净增加额
　　收取利息、手续费及佣金的现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　收到的税费返还                                  7,368,329.15        11,888,758.06
　　收到其他与经营活动有关的现金                  284,769,624.63       241,832,419.41
　　经营活动现金流入小计                      4,066,986,334.12     3,491,800,949.01
　　购买商品、接受劳务支付的现金                1,634,229,006.33     1,648,440,451.43
　　客户贷款及垫款净增加额
　　存放中央银行和同业款项净增加额
　　支付原保险合同赔付款项的现金
　　支付利息、手续费及佣金的现金
　　支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工支付的现金                790,261,775.83       606,284,008.55
　　支付的各项税费                                694,713,737.46       550,503,606.55
　　支付其他与经营活动有关的现金                  493,395,292.53       452,326,621.14
　　经营活动现金流出小计                      3,612,599,812.15     3,257,554,687.67
　　经营活动产生的现金流量净额                454,386,521.97       234,246,261.34
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金                                                     131,300.00
　　取得投资收益收到的现金                             40,000.00           288,000.00
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收          4,063,597.85           686,621.95
　　回的现金净额
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        154,391,217.88
　　收到其他与投资活动有关的现金                      582,053.30           291,225.00
　　投资活动现金流入小计                        159,076,869.03         1,397,146.95
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        293,665,873.16       249,498,385.15
　　付的现金
　　投资支付的现金                                  2,062,500.00        20,000,000.00
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额         13,261,616.64
　　支付其他与投资活动有关的现金                                        30,907,434.70
　　投资活动现金流出小计                        308,989,989.80       300,405,819.85
　　投资活动产生的现金流量净额               -149,913,120.77      -299,008,672.90
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金                             19,500,000.00        49,600,000.00
　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金         19,500,000.00        49,600,000.00
　　取得借款收到的现金                            258,000,000.00       430,600,000.00
　　发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关的现金                    4,280,970.00       109,020,570.07
　　筹资活动现金流入小计                        281,780,970.00       589,220,570.07
　　偿还债务支付的现金                            276,821,450.00       210,500,000.00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金             96,375,599.76       171,216,846.17
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润         35,531,824.00        36,485,629.30
　　支付其他与筹资活动有关的现金                   33,390,993.21        30,212,457.55
　　筹资活动现金流出小计                        406,588,042.97       411,929,303.72
　　筹资活动产生的现金流量净额               -124,807,072.97       177,291,266.35
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -993,640.63          -292,766.68
　　五、现金及现金等价物净增加额                      178,672,687.60       112,236,088.11
　　加：期初现金及现金等价物余额                1,565,444,643.00       952,532,679.25
　　六、期末现金及现金等价物余额                    1,744,117,330.60     1,064,768,767.36
　　公司法定代表人: 王金华  主管会计工作负责人:吴德政  会计机构负责人:宋家兴以及财务部经理杨
　　庆功
　　母公司现金流量表
　　2010年1—9月
　　编制单位: 天地科技股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
　　项目                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
　　（1-9月）          金额（1-9月）
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金                  671,893,932.71       660,545,374.17
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关的现金                   38,857,117.87        29,455,802.02
　　经营活动现金流入小计                        710,751,050.58       690,001,176.19
　　购买商品、接受劳务支付的现金                  328,960,603.83       387,472,163.32
　　支付给职工以及为职工支付的现金                200,822,138.60       149,666,693.55
　　支付的各项税费                                103,227,307.47        60,599,750.02
　　支付其他与经营活动有关的现金                   86,263,360.09        79,259,844.06
　　经营活动现金流出小计                        719,273,409.99       676,998,450.95
　　经营活动产生的现金流量净额                 -8,522,359.41        13,002,725.24
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金                         18,360,000.00        51,943,779.25
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收          3,433,878.23           125,000.00
　　回的现金净额
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        130,044,000.00
　　收到其他与投资活动有关的现金                   10,238,329.00        12,249,685.00
　　投资活动现金流入小计                        162,076,207.23        64,318,464.25
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         13,894,017.33        12,410,492.39
　　付的现金
　　投资支付的现金                                 39,780,000.00        60,000,000.00
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额         48,040,000.00
　　支付其他与投资活动有关的现金                   50,382,039.30        38,600,000.00
　　投资活动现金流出小计                        152,096,056.63       111,010,492.39
　　投资活动产生的现金流量净额                  9,980,150.60       -46,692,028.14
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
　　取得借款收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关的现金                                       161,000,000.00
　　筹资活动现金流入小计                                             161,000,000.00
　　偿还债务支付的现金
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金             30,332,775.63       102,009,401.41
　　支付其他与筹资活动有关的现金                    3,592,705.00         3,274,170.00
　　筹资活动现金流出小计                         33,925,480.63       105,283,571.41
　　筹资活动产生的现金流量净额                -33,925,480.63        55,716,428.59
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                           -220.1
　　五、现金及现金等价物净增加额                      -32,467,689.44        22,026,905.59
　　加：期初现金及现金等价物余额                  299,028,622.17       153,683,390.35
　　六、期末现金及现金等价物余额                      266,560,932.73       175,710,295.94
　　公司法定代表人: 王金华  主管会计工作负责人:吴德政  会计机构负责人:宋家兴以及财务部经理杨
　　庆功