京能热电(600578) 最新公司公告|查股网

						北京京能热电股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               刘海峡 
主管会计工作负责人姓名                      黄慧 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          张咏 
    公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人黄慧及会计机构负责人（会计主管人员）张咏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           8,466,098,548.33 7,751,877,604.92         9.21 
所有者权益（或股东权益）(元)         1,984,956,827.01 1,913,934,309.95         3.71 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/             3.46             3.34          3.59 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               467,819,278.74                  -25.64 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               0.82                       -25.45 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         69,909,952.48   242,639,317.06        163.44 
基本每股收益（元/股）                           0.12             0.42        140.00 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元             0.12             0.39        140.00 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.12             0.42        140.00 
加权平均净资产收益率（%）                       4.78            13.95          3.37 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              3.58            11.53          2.19 
收益率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
项目                                    年初至报告期期末金额                   说明 
                                                 （1－9月） 
非流动资产处置损益                             2,201,750.42  报废固定资产取得的收益 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切                      收向居民供热免征增值税 
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的  12,783,801.49       12,728,801.49元，收政府 
    政府补助除外）                                              补贴款55,000.00元。 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  8,535,260.00  应收款项减值准备转回 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出      330,301.15           罚款收入等 
所得税影响额                            -5,981,528.27 
合计                                    17,869,584.79 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             37,617 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                  期末持有无限售条件流        种类 
                                           通股的数量 
北京京能国际能源股份有限公司              228,681,443  人民币普通股 
山西国际电力集团有限公司                  149,058,318  人民币普通股 
北京能源投资（集团）有限公司               61,228,570  人民币普通股 
中国工商银行－汇添富成长焦点股票            4,851,996  人民币普通股 
型证券投资基金 
中国建设银行－博时主题行业股票证            1,200,000  人民币普通股 
券投资基金 
北京合众仁投资有限公司                        860,000  人民币普通股 
深圳市奥美迪贸易发展有限公司                  855,800  人民币普通股 
中国工商银行股份有限公司－新华泛 
资源优势灵活配置混合型证券投资基   844,388            人民币普通股 
金 
华宝信托有限责任公司－单一类资金              765,000  人民币普通股 
信托R2007ZX034 
全国社保基金一零三组合                        749,917  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    本报告期内，公司成功收购了山西京玉发电有限责任公司51%的控股权，该业务属于同一控制下的企业合并，按照新企业会计准则的规定，公司在编制合并财务报表及计算各项财务指标时，对2010年度的期初数进行了调整。 
    公司2010年度合并资产负债表,期初资产总额调整前为7,487,935,599.49元，调整后为7,751,877,604.92元， 调增了263,942,005.43元； 期初负债总额调整前为5,344,701,289.54元，调整后为5,458,643,294.97元,调增了113,942,005.43元；期初少数股东权益调整前为305,800,000.00元,调整后为379,300,000.00元，调增了73,500,000元；期初归属母公司股东权益调整前为1,837,434,309.95元, 调整后为1,913,934,309.95元,调增了76,500,000.00元。 
    报告期内，与调整后的期初数或上年同期数相比，变化幅度超过30%的主要会计报表项目、财务指标如下： 
    （1）报告期末，合并后非流动负债与期初相比增加44.90%，主要原因为子公司基建期间的长期借款增加所致。 
    （2）报告期末，合并后及母公司未分配利润与期初相比分别增加105.99%及80.90%，主要原因为京科、京泰两家子公司报告期内已投入生产并产生利润，母公司电热收入和投资收益增加所致。 
    （3）报告期末，合并后少数股东权益与期初相比增加42.62%，主要原因为同一控制下企业合并后，京玉公司的少数股东投资并入合并报表所致。 
    （4）报告期末，母公司的流动资产与期初相比减少40.07%，主要原因为应收款项减少所致。 
    （5）2010年1-9月份，合并后营业总收入、营业总成本与去年同期相比，变化幅度均较大，分别增长53.58%、51.23%，主要原因为公司投资控股的京科、京泰两家子公司2010年已进入生产期，并产生收入、成本所致。 
    （6）2010年1-9月份，合并后及母公司投资收益与去年同期相比分别增加491.49%及494.69%，主要原因为母公司收到的国华能源分红增加19,457,080.55元及对伊泰京粤矿业的投资采用权益法核算，确认投资收益42,984,382.65元所致。 
    （7）2010年1-9月份，合并后及母公司营业外收入与去年同期相比均增加115.89%，主要原因为母公司收到向居民供热免征的增值税额及财政补贴增加所致。 
    （8）2010年1-9月份，资产减值损失-8,535,260.00元，为母公司收到北京能源投资（集团）有限公司的股权转让款170,705,200.00 元，相应转回的其他应收款坏账准备。 
    （9）2010年1-9月份，合并后及母公司利润总额与去年同期相比分别增加111.36%及66.78%，主要原因为京科、京泰两家子公司已投入生产并产生利润及母公司电热收入和投资收益增加所致。 
    （10）2010年1-9月份，合并后及母公司净利润与去年同期相比分别增加134.19%及78.14%，合并后归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增加108.90%，主要原因均为报告期内利润总额同比大幅增加。为此，也影响每股收益相应增长。 
    （11）2010年1-9月份，合并后的经营活动现金流入和流出，与去年同期相比分别增加39.29%和81.53%，主要原因为京科、京泰进入生产期，影响经营活动产生的现金流量增加所致。母公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少57.38%，主要原因是本期母公司归还了部分应付票据。 
    （12）2010年1-9月份，合并后的投资活动现金流量净额比去年同期减少48.38%，母公司的投资活动现金流量净额比去年同期减少72.94%，，主要原因为母公司对外投资支出减少所致。 
    （13）2010年1-9月份，合并后的筹资活动现金流量净额比去年同期减少52.72%，母公司的筹资活动现金流量净额比去年同期减少147.87%，主要原因为偿还贷款、支付股利和利息增加所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    本报告期内，公司完成了山西京玉发电有限责任公司51%的股权收购工作，该股权转让已获得北京市国资委批复同意。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用√不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用√不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    1、公司现金分红政策内容:根据《公司章程》中第一百八十条："公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性，在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司将按照最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的标准做出利润分配。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司股东违规占用公司资金的，公司在发放现金股利时应扣减该股东所 
    分配的现金股利以偿还其违规占用公司的资金。" 
    2、报告期内现金分红实施情况:公司二○○九年年度股东大会审议通过了《2009 年度利润分配方案》。公司于2010 年8 月18 日向全体股东每10 股派发现金红利1.6 元（含税），本次分派普通股股利共计91,737,600.00 元，本次分派红利额占2009 年度可分派利润的67.50%。 
    公司已于2010年8月18日完成了上述利润的分配工作。 
    北京京能热电股份有限公司 
    法定代表人: 
    2010年10月30日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 北京京能热电股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 309,456,892.74   297,240,200.75 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                     481,593.70 
应收账款                 248,504,844.73   237,817,818.26 
预付款项                 959,387,736.41   774,010,152.59 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息                      11,812.50 
应收股利 
其他应收款                10,737,740.83   173,641,672.59 
买入返售金融资产 
存货                      53,369,824.06    33,949,380.68 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,581,950,444.97 1,516,659,224.87 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            1,470,441,536.06 1,335,557,853.41 
投资性房地产 
固定资产                4,824,375,795.13 1,137,420,722.47 
在建工程                 460,562,958.33  3,683,526,679.10 
工程物资                  13,535,062.03    16,936,659.76 
固定资产清理              -4,106,691.23 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  86,588,178.36    26,891,385.63 
开发支出 
商誉                       4,155,000.00     4,155,000.00 
长期待摊费用 
递延所得税资产            28,596,264.68    30,730,079.68 
其他非流动资产 
非流动资产合计          6,884,148,103.36 6,235,218,380.05 
资产总计                8,466,098,548.33 7,751,877,604.92 
    流动负债： 
短期借款                    1,482,000,000.00 1,590,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                     151,010,956.24   490,545,736.34 
应付账款                    1,228,363,370.76 1,153,007,222.87 
预收款项 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                 101,873,189.31    37,562,637.37 
应交税费                    -229,950,875.45  -226,590,129.75 
应付利息                      20,238,287.21    30,784,425.22 
应付股利 
其他应付款                    92,673,349.71    62,221,171.59 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                 600,000,000.00   600,000,000.00 
流动负债合计                3,446,208,277.78 3,737,531,063.64 
非流动负债： 
长期借款                    2,421,900,000.00 1,652,900,000.00 
应付债券 
长期应付款                       110,414.58       110,414.58 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                71,951,816.75    68,101,816.75 
非流动负债合计              2,493,962,231.33 1,721,112,231.33 
负债合计                    5,940,170,509.11 5,458,643,294.97 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           573,360,000.00   573,360,000.00 
资本公积                     785,255,457.94   865,134,657.94 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     333,068,433.15   333,068,433.15 
一般风险准备 
未分配利润                   293,272,935.92   142,371,218.86 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  1,984,956,827.01 1,913,934,309.95 
少数股东权益                 540,971,212.21   379,300,000.00 
所有者权益合计              2,525,928,039.22 2,293,234,309.95 
负债和所有者权益总计        8,466,098,548.33 7,751,877,604.92 
公司法定代表人: 刘海峡  主管会计工作负责人:黄慧  会计机构负责人:张咏 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 北京京能热电股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                  47,848,486.15   168,323,526.47 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                 133,963,888.24   237,816,976.56 
预付款项                 278,948,378.52   274,091,188.79 
应收利息                      41,137.50 
应收股利 
其他应收款                 1,393,259.10   163,313,320.42 
存货                      33,373,691.10    33,424,773.88 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产              30,000,000.00 
流动资产合计             525,568,840.61   876,969,786.12 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            2,282,996,536.06 1,933,912,853.41 
投资性房地产 
固定资产                1,029,767,025.08 1,121,111,184.74 
在建工程                  65,770,103.04    37,104,315.34 
工程物资 
固定资产清理              -4,106,691.23 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                     126,864.97       202,984.00 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            28,596,264.68    30,730,079.68 
其他非流动资产 
非流动资产合计          3,403,150,102.60 3,123,061,417.17 
资产总计                3,928,718,943.21 4,000,031,203.29 
流动负债： 
短期借款                 310,000,000.00   400,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                 149,968,016.24   238,224,736.34 
应付账款                 698,236,262.05   731,388,778.03 
预收款项 
应付职工薪酬              98,152,964.90    35,375,163.50 
应交税费                   3,522,501.18    34,359,420.66 
应付利息                  12,577,215.21    26,826,678.97 
    应付股利 
其他应付款                            27,178,985.44    20,420,299.09 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                         600,000,000.00   600,000,000.00 
流动负债合计                        1,899,635,945.02 2,086,595,076.59 
非流动负债： 
长期借款                               7,900,000.00     7,900,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                        71,951,816.75    68,101,816.75 
非流动负债合计                        79,851,816.75    76,001,816.75 
负债合计                            1,979,487,761.77 2,162,596,893.34 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   573,360,000.00   573,360,000.00 
资本公积                             785,255,457.94   788,634,657.94 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             333,068,433.15   333,068,433.15 
一般风险准备 
未分配利润                           257,547,290.35   142,371,218.86 
所有者权益（或股东权益）合计        1,949,231,181.44 1,837,434,309.95 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  3,928,718,943.21 4,000,031,203.29 
公司法定代表人: 刘海峡           主管会计工作负责人:黄慧       会计机构负责人:张咏 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 北京京能热电股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业总收入        728,105,133.22 403,059,407.51 1,963,740,101.47 1,278,637,839.22 
其中：营业收入        728,105,133.22 403,059,407.51 1,963,740,101.47 1,278,637,839.22 
利息收入 
已赚保费 
手续费及 
佣金收入 
二、营业总成本        670,757,826.19 372,444,300.21 1,735,753,598.17 1,147,737,413.54 
其中：营业成本        586,384,628.08 334,756,228.35 1,528,082,635.00 1,040,938,468.68 
利息支出 
手续费及 
佣金支出 
退保金 
赔付支出 
净额 
提取保险 
合同准备金净额 
保单红利 
支出 
分保费用 
营业税金               1,617,871.11   2,898,939.71     8,197,838.81    11,341,979.80 
及附加 
销售费用 
管理费用              32,390,123.76  20,938,194.22   116,200,192.44    62,061,636.11 
财务费用              50,365,203.24  13,850,937.93    91,808,191.92    33,395,328.95 
资产减值                                              -8,535,260.00 
损失 
加：公允价值变 
动收益（损失以“－” 
号填列） 
投资收益 
（损失以“－”号填   38,659,895.45                 75,145,967.31    12,704,504.11 
列） 
其中：对 
联营企业和合营企业   6,498,310.79                  42,984,382.65 
的投资收益 
汇兑收益 
（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损    96,007,202.48  30,615,107.30   303,132,470.61   143,604,929.79 
以“－”号填列） 
加：营业外收入           302,000.00     533,047.83    15,315,853.06     7,094,142.28 
减：营业外支出            75,000.00                       75,000.00        65,800.00 
    其中：非流动 
    资产处置损失 
四、利润总额（亏损    96,234,202.48 31,148,155.13 318,373,323.67 150,633,272.07 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用        2,989,348.64  4,610,912.75  46,362,794.40  34,482,191.99 
五、净利润（净亏损    93,244,853.84 26,537,242.38 272,010,529.27 116,151,080.08 
以“－”号填列） 
归属于母公司所        69,909,952.48 26,537,242.38 242,639,317.06 116,151,080.08 
有者的净利润 
少数股东损益          23,334,901.36               29,371,212.21 
六、每股收益： 
（一）基本每股                0.12          0.05           0.42           0.20 
收益 
（二）稀释每股                0.12          0.05           0.42           0.20 
    收益 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额      93,244,853.84 26,537,242.38 272,010,529.27 116,151,080.08 
归属于母公司所        69,909,952.48 26,537,242.38 242,639,317.06 116,151,080.08 
有者的综合收益总额 
归属于少数股东        23,334,901.36               29,371,212.21 
    的综合收益总额 
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 
    公司法定代表人: 刘海峡        主管会计工作负责人:黄慧       会计机构负责人:张咏 
    母公司利润表 
    编制单位: 北京京能热电股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业收入          393,434,322.73 403,059,407.51 1,463,034,398.08 1,278,637,839.22 
减：营业成本          363,632,162.21 334,756,228.35 1,216,322,265.41 1,040,938,468.68 
营业税金及             1,743,608.43   2,898,939.71     8,197,838.81    11,341,979.80 
附加 
销售费用 
管理费用              16,284,947.56  20,938,194.22    58,588,852.07    62,061,636.11 
财务费用               8,561,010.84  13,850,937.93    28,107,635.44    33,395,328.95 
资产减值损                                            -8,535,260.00 
失 
加：公允价值变 
动收益（损失以“－” 
号填列） 
投资收益 
（损失以“－”号填   39,026,285.45                 75,552,182.31    12,704,504.11 
列） 
其中：对 
联营企业和合营企业   6,498,310.79                  42,984,382.65 
的投资收益 
二、营业利润（亏损    42,238,879.14  30,615,107.30   235,905,248.66   143,604,929.79 
以“－”号填列） 
加：营业外收入           302,000.00     533,047.83    15,315,853.06     7,094,142.28 
减：营业外支出                                                             65,800.00 
其中：非流动 
资产处置损失 
三、利润总额（亏损    42,540,879.14  31,148,155.13   251,221,101.72   150,633,272.07 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用         1,258,892.55   4,610,912.75    44,307,430.23    34,482,191.99 
四、净利润（净亏损    41,281,986.59  26,537,242.38   206,913,671.49   116,151,080.08 
以“－”号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股                 0.07           0.05             0.36             0.02 
收益 
（二）稀释每股                 0.07           0.05             0.36             0.02 
    收益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额      41,281,986.59  26,537,242.38   206,913,671.49   116,151,080.08 
 公司法定代表人: 刘海峡        主管会计工作负责人:黄慧       会计机构负责人:张咏 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 北京京能热电股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               2,199,962,827.34     1,577,633,108.57 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                12,728,801.49         6,690,353.45 
收到其他与经营活动有关的现金                  10,743,328.54        11,923,791.13 
经营活动现金流入小计                       2,223,434,957.37     1,596,247,253.15 
购买商品、接受劳务支付的现金               1,396,074,330.01       623,089,104.32 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               159,322,609.47       145,604,903.86 
支付的各项税费                               181,081,023.45       188,973,575.55 
支付其他与经营活动有关的现金                  19,137,715.70         9,468,180.06 
经营活动现金流出小计                       1,755,615,678.63       967,135,763.79 
经营活动产生的现金流量净额                   467,819,278.74       629,111,489.36 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                           104,909,800.00 
取得投资收益收到的现金                        32,527,974.66        12,704,504.11 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收         5,908,359.40           776,374.80 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        65,795,400.00 
收到其他与投资活动有关的现金                 142,919,686.16           124,600.00 
投资活动现金流入小计                         352,061,220.22        13,605,478.91 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支     1,113,645,700.97     1,374,045,962.25 
付的现金 
投资支付的现金                                91,899,300.00       452,239,400.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        79,879,200.00 
支付其他与投资活动有关的现金                   2,505,785.56           150,000.00 
投资活动现金流出小计                       1,287,929,986.53     1,826,435,362.25 
投资活动产生的现金流量净额                  -935,868,766.31    -1,812,829,883.34 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                       132,300,000.00    83,790,000.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   132,300,000.00    83,790,000.00 
取得借款收到的现金                      3,999,000,000.00 3,232,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                 175,694.01       654,847.72 
筹资活动现金流入小计                    4,131,475,694.01 3,316,444,847.72 
偿还债务支付的现金                      3,398,846,000.00 2,135,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       249,481,255.79   163,307,586.99 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金               2,882,258.66     2,442,000.00 
筹资活动现金流出小计                    3,651,209,514.45 2,300,749,586.99 
筹资活动产生的现金流量净额               480,266,179.56  1,015,695,260.73 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额              12,216,691.99  -168,023,133.25 
加：期初现金及现金等价物余额             297,240,200.75   366,836,901.21 
六、期末现金及现金等价物余额             309,456,892.74   198,813,767.96 
 公司法定代表人: 刘海峡        主管会计工作负责人:黄慧        会计机构负责人:张咏 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 北京京能热电股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,806,079,624.00     1,577,633,108.57 
收到的税费返还                                12,728,801.49         6,690,353.45 
收到其他与经营活动有关的现金                   5,385,056.14        11,923,791.13 
经营活动现金流入小计                       1,824,193,481.63     1,596,247,253.15 
购买商品、接受劳务支付的现金               1,226,666,129.26       623,089,104.32 
支付给职工以及为职工支付的现金               144,901,478.38       145,604,903.86 
支付的各项税费                               173,772,377.08       188,973,575.55 
支付其他与经营活动有关的现金                  10,735,884.51         9,468,180.06 
经营活动现金流出小计                       1,556,075,869.23       967,135,763.79 
经营活动产生的现金流量净额                   268,117,612.40       629,111,489.36 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                           104,909,800.00 
取得投资收益收到的现金                        32,527,974.66        12,704,504.11 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收         5,908,359.40           776,374.80 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        65,795,400.00 
收到其他与投资活动有关的现金                   3,905,000.00 
投资活动现金流入小计                         213,046,534.06        13,480,878.91 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        44,425,390.21        30,394,811.32 
付的现金 
投资支付的现金                               229,599,300.00       614,449,400.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        79,879,200.00 
支付其他与投资活动有关的现金                  30,000,000.00 
投资活动现金流出小计                         383,903,890.21       644,844,211.32 
投资活动产生的现金流量净额            -170,857,356.15  -631,363,332.41 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                    1,488,000,000.00 1,190,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                  1,488,000,000.00 1,190,000,000.00 
偿还债务支付的现金                    1,578,000,000.00 1,190,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金     124,878,537.91    85,399,129.74 
支付其他与筹资活动有关的现金             2,856,758.66     2,442,000.00 
筹资活动现金流出小计                  1,705,735,296.57 1,277,841,129.74 
筹资活动产生的现金流量净额            -217,735,296.57   -87,841,129.74 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额          -120,475,040.32   -90,092,972.79 
加：期初现金及现金等价物余额           168,323,526.47   162,385,047.69 
六、期末现金及现金等价物余额            47,848,486.15    72,292,074.90 
  公司法定代表人: 刘海峡      主管会计工作负责人:黄慧      会计机构负责人:张咏