信雅达(600571) 最新公司公告|查股网

						信雅达系统工程股份有限公司2010年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李健 独立董事 因公出差 王光明
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 郭华强
主管会计工作负责人姓名 徐丽君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王萍
公司负责人郭华强、主管会计工作负责人徐丽君及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 796,770,358.57 777,256,396.99 2.51
所有者权益（或股东权益）(元) 362,395,675.80 345,766,729.00 4.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.863 1.777 4.84
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -20,400,840.15 -37.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.105 -38.16
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期
末
（1－9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,936,430.30 16,723,565.73 107.04
基本每股收益（元/股） 0.025 0.086 108.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
0.002 0.042 116.67
稀释每股收益（元/股） 0.025 0.086 108.33
加权平均净资产收益率（%） 1.39 4.72
增加0.67 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
0.10 2.31
增加0.79 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 1,575,144.95
处置桐庐信雅达热电有限
公司股权产生收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切8,635,768.00 政府项目拨款
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相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
-212,440.50
交易性金融资产公允价值
变动损益、以及处置交易性
金融资产投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 367,264.18
所得税影响额 -1,632,366.50
少数股东权益影响额（税后） -199,567.14
合计 8,533,802.99
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,172
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
杭州信雅达电子有限公
司
44,853,003 人民币普通股
宁波经济技术开发区春
秋科技开发有限公司
14,489,413 人民币普通股
郭华强 14,123,148 人民币普通股
申万巴黎新经济混合型
证券投资基金
6,200,000 人民币普通股
申万巴黎新动力股票型
证券投资基金
6,100,899 人民币普通股
朱宝文 2,410,000 人民币普通股
许建国 2,211,317 人民币普通股
张健 1,896,931 人民币普通股
汇丰晋信龙腾股票型开
放式证券投资基金
1,641,474 人民币普通股
金鹰中小盘精选证券投
资基金
1,492,864 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目（资产负债表） 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日 注释
应收票据 2,803,410.81 4,714,890.21 1
预付款项 20,603,703.73 4,440,596.74 2
其他应收款 14,226,343.74 10,473,068.26 3
短期借款 162,000,000.00 96,000,000.00 4
应付票据 22,536,000.00 34,855,940.00 5
应付职工薪酬 2,373,321.80 19,680,270.00 6
应交税费 -14,656,628.68 -9,362,692.67 7
科目（利润表） 2010 年9 月30 日 2009 年9 月30 日 注释
管理费用 92,435,765.53 62,467,151.54 8
资产减值损失 7,874,841.20 2,593,772.13 9
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公允价值变动收益 -83,198.70 405,241.37 10
投资收益 1,421,783.38 -3,978,316.53 11
科目（现金流量表） 2010 年9 月30 日 2009 年9 月30 日 注释
收到的税费返还 5,743,509.51 10,067,908.93 12
支付给职工以及为职工支付的现金 113,954,016.74 80,394,364.15 13
支付的各项税费 33,899,632.78 24,497,716.68 14
取得投资收益收到的现金 1,421,682.70 15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,152.70 21,416,228.20 16
投资支付的现金 8,000,000.00 33,684,000.00 17
取得借款收到的现金 302,400,000.00 166,400,000.00 18
偿还债务支付的现金 281,584,000.00 135,621,250.00 19
变动说明：
1）应收票据期末数较期初数大幅减少，主要原因系本期银行承兑汇票到期收回货款所致；
2）预付款项期末数较期初数大幅增加，主要原因系子公司天明环保和信雅达环保储备材料增加的预付
材料款所致；
3）其他应收款期末数较期初数大幅增加，主要原因系报告期投标项目增多而投标保证金增加所致；
4）短期借款期末数较期初数大幅增加，主要原因系报告期银行贷款增加所致；
5）应付票据较期初数大幅减少，主要原因系本期银行承兑汇票开票减少及部分承兑汇票到期所致；
6）应付职工薪酬期末数较期初数大幅减少，主要系前期应付工资已发放所致；
7）应交税费期末数较期初数大幅减少，主要系子公司天明环保和信雅达环保较多项目尚未完工及本期
采购原材料增加，导致所得税额减少及增值税进项税金增加所致；
8）管理费用本期数较上年同期数大幅增加，主要原因系公司研究开发费、员工薪酬增加所致；
9）资产减值损失本期数较上年同期数大幅增加，主要原因系环保公司应收款账龄延长导致计提的减值
准备增加；
10）公允价值变动收益本期数较上年同期数大幅减少，系本期公司所持股票市值减少所致；
11）投资收益本期数较上年同期数大幅增加，主要原因系公司本期处置了桐庐信雅达热电有限公司股
权产生收益；
12）收到的税费返还比上期大幅减少是因为环保公司出口产品退税减少所致；
13）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期数大幅增加是因为公司员工人数增加及员工薪酬增
加所致；
14）支付的各项税费本期数较上年同期数大幅增加是因为子公司天明环保所得税增加及子公司计算机
服务公司营业税增加所致；
15）取得投资收益收到的现金本期数较上年同期数大幅增加主要原因系公司本期处置了桐庐信雅达热
电有限公司股权产生收益；
16）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期大幅减少因为上期公司出售北京房
产金额较大而本期无此事项所致；
17）投资支付的现金比上期大幅减少因为上期公司出资参股苏州新达、上海融高创业所致；
18）取得借款收到的现金比上期大幅增加是因为公司本期银行借款数额比上期增加所致。
19）偿还债务支付的现金比上期大幅增加是因为公司本期归还银行借款比上期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司的现金分红政策内容如下：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
配利润的百分之三十；公司可以进行中期现金分红。
本报告期无现金分红。
信雅达系统工程股份有限公司
法定代表人:郭华强
2010 年10 月29 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 107,489,905.68 118,337,902.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,129.93 466,779.00
应收票据 2,803,410.81 4,714,890.21
应收账款 124,250,411.53 138,793,797.66
预付款项 20,603,703.73 4,440,596.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,226,343.74 10,473,068.26
买入返售金融资产
存货 238,839,240.56 211,838,702.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 508,227,145.98 489,065,736.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 103,619,887.54 101,604,322.46
投资性房地产 47,571,785.18 43,489,547.90
固定资产 91,249,301.74 99,519,983.55
在建工程 18,344,348.37 15,644,288.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,936,183.48 24,375,840.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,336,446.82 1,061,173.59
递延所得税资产 2,485,259.46 2,495,504.90
其他非流动资产
非流动资产合计 288,543,212.59 288,190,660.75
资产总计 796,770,358.57 777,256,396.99
流动负债：
短期借款 162,000,000.00 96,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22,536,000.00 34,855,940.00
应付账款 84,871,146.89 101,928,173.20
预收款项 142,676,813.57 113,512,705.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,373,321.80 19,680,270.00
应交税费 -14,656,628.68 -9,362,692.67
应付利息 118,240.73 238,592.03
应付股利
其他应付款 12,667,151.88 12,928,515.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 412,586,046.19 389,781,503.17
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00
负债合计 412,586,046.19 409,781,503.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 194,554,880.00 194,554,880.00
资本公积 77,101,283.46 77,101,283.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,636,026.60 20,636,026.60
一般风险准备
未分配利润 70,210,585.29 53,487,019.56
外币报表折算差额 -107,099.55 -12,480.62
归属于母公司所有者权益合计 362,395,675.80 345,766,729.00
少数股东权益 21,788,636.58 21,708,164.82
所有者权益合计 384,184,312.38 367,474,893.82
负债和所有者权益总计 796,770,358.57 777,256,396.99
公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,981,911.63 14,824,977.98
交易性金融资产 14,129.93 466,779.00
应收票据
应收账款 44,130,031.35 25,474,706.78
预付款项 1,857,683.50 1,395,462.46
应收利息
应收股利
其他应收款 174,573,930.51 207,809,344.83
存货 21,510,238.43 12,682,383.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 254,067,925.35 262,653,654.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 200,499,095.14 198,483,530.06
投资性房地产 32,939,060.35 28,597,173.51
固定资产 15,420,885.11 21,728,624.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,172,431.51 3,230,112.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,095,191.32 1,061,173.59
递延所得税资产 2,355,195.64 2,365,441.08
其他非流动资产
非流动资产合计 255,481,859.07 255,466,054.30
资产总计 509,549,784.42 518,119,708.80
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 61,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 5,441,940.00
应付账款 15,744,449.93 25,336,998.69
预收款项 18,657,991.73 13,760,762.68
应付职工薪酬 539,360.04 7,057,730.07
应交税费 2,825,494.83 1,071,823.35
应付利息 112,100.00 83,337.50
应付股利
其他应付款 36,582,344.59 49,249,839.07
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 124,461,741.12 163,002,431.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 124,461,741.12 163,002,431.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 194,554,880.00 194,554,880.00
资本公积 80,032,400.23 80,032,400.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,636,026.60 20,636,026.60
一般风险准备
未分配利润 89,864,736.47 59,893,970.61
所有者权益（或股东权益）合计 385,088,043.30 355,117,277.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计509,549,784.42 518,119,708.80
公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍
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4.2
合并利润表
编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 122,276,742.84 126,758,178.38 363,621,792.40 357,501,106.32
其中：营业收入 122,276,742.84 126,758,178.38 363,621,792.40 357,501,106.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 122,723,232.74 127,507,806.58 355,717,788.10 351,263,323.38
其中：营业成本 63,743,534.38 80,203,021.21 195,322,150.01 232,022,828.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,336,377.21 1,614,652.90 4,186,014.60 4,521,315.90
销售费用 17,228,177.13 17,616,783.28 47,633,318.50 39,279,983.59
管理费用 38,775,268.30 24,991,617.89 92,435,765.53 62,467,151.54
财务费用 2,856,294.33 3,950,596.92 8,265,698.26 10,378,271.92
资产减值损失 -1,216,418.61 -868,865.62 7,874,841.20 2,593,772.13
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
-52,558.10 -6,078.98 -83,198.70 405,241.37
投资收益（损失以“－”
号填列）
100.68 -38,305.76 1,421,783.38 -3,978,316.53
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-498,947.32 -794,012.94 9,242,588.98 2,664,707.78
加：营业外收入 7,150,646.72 6,673,374.17 13,117,365.74 13,558,112.11
减：营业外支出 85,588.31 139,974.49 452,987.72 579,945.96
其中：非流动资产处置损
失
-149.50 -3,631.78 34,632.57 3,188.63
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
6,566,111.09 5,739,386.74 21,906,967.00 15,642,873.93
减：所得税费用 647,970.98 1,301,969.78 3,912,929.51 4,515,910.55
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
5,918,140.11 4,437,416.96 17,994,037.49 11,126,963.38
归属于母公司所有者的净
利润
4,936,430.30 2,384,324.80 16,723,565.73 11,258,625.41
少数股东损益 981,709.81 2,053,092.16 1,270,471.76 -131,662.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.025 0.012 0.086 0.058
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11
（二）稀释每股收益 0.025 0.012 0.086 0.058
七、其他综合收益 -67,038.88 35,892.31 -94,618.93 -11,930.79
八、综合收益总额 5,851,101.23 4,473,309.27 17,899,418.56 11,115,032.59
归属于母公司所有者
的综合收益总额
4,869,391.42 2,420,217.11 16,628,946.80 11,246,694.62
归属于少数股东的综
合收益总额
981,709.81 2,053,092.16 1,270,471.76 -131,662.03
公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍
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12
母公司利润表
编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 39,843,171.99 30,514,914.33 103,543,566.51 109,455,372.01
减：营业成本 8,953,880.62 14,133,276.92 30,547,660.15 47,634,426.98
营业税金及附加 354,222.50 795,065.47 1,340,808.64 2,739,276.87
销售费用 2,412,964.77 3,546,442.20 6,950,580.80 14,892,322.28
管理费用 26,937,357.70 15,042,430.03 47,299,393.67 22,746,346.59
财务费用 -566,369.13 482,808.10 -1,988,955.99 -1,274,862.79
资产减值损失 -146,339.72 0.00 -21,268.70 8,234,391.80
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
-52,558.10 -6,078.98 -83,198.70 405,241.37
投资收益（损失以“－”号
填列）
100.68 -38,305.76 3,731,783.38 -2,658,316.53
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
1,844,997.83 -3,529,493.13 23,063,932.62 12,230,395.12
加：营业外收入 5,404,332.66 4,185,500.07 8,665,677.79 7,965,179.65
减：营业外支出 37,920.66 22,484.97 108,417.31 199,725.02
其中：非流动资产处置损失 -149.50 -3,631.78 20,009.24 3,074.63
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
7,211,409.83 633,521.97 31,621,193.10 19,995,849.75
减：所得税费用 -288,131.52 -1,977,965.19 1,650,427.24 310,060.15
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
7,499,541.35 2,611,487.16 29,970,765.86 19,685,789.60
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,499,541.35 2,611,487.16 29,970,765.86 19,685,789.60
公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍
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13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 424,271,642.30 418,069,313.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,743,509.51 10,067,908.93
收到其他与经营活动有关的现金 25,931,185.28 20,618,057.24
经营活动现金流入小计 455,946,337.09 448,755,280.03
购买商品、接受劳务支付的现金 253,301,629.46 293,908,833.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 113,954,016.74 80,394,364.15
支付的各项税费 33,899,632.78 24,497,716.68
支付其他与经营活动有关的现金 75,191,898.26 64,828,665.30
经营活动现金流出小计 476,347,177.24 463,629,579.69
经营活动产生的现金流量净额 -20,400,840.15 -14,874,299.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,102,277.40 11,336,560.00
取得投资收益收到的现金 1,421,682.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
107,152.70 21,416,228.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,631,112.80 32,752,788.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
6,590,187.35 7,524,253.00
投资支付的现金 8,000,000.00 33,684,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 65,906.00
投资活动现金流出小计 14,590,187.35 41,274,159.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,959,074.55 -8,521,370.80
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 302,400,000.00 166,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 391,186.17 1,021,556.12
筹资活动现金流入小计 302,791,186.17 167,421,556.12
偿还债务支付的现金 281,584,000.00 135,621,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,138,472.99 10,580,583.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,190,000.00 680,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,365,344.06 1,855,572.67
筹资活动现金流出小计 291,087,817.05 148,057,406.43
筹资活动产生的现金流量净额 11,703,369.12 19,364,149.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -191,450.85 174,439.76
五、现金及现金等价物净增加额 -10,847,996.43 -3,857,081.01
加：期初现金及现金等价物余额 118,337,902.11 114,445,225.97
六、期末现金及现金等价物余额 107,489,905.68 110,588,144.96
公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍
600571 信雅达系统工程股份有限公司2010 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,161,998.83 99,837,824.63
收到的税费返还 2,886,642.38 956,561.56
收到其他与经营活动有关的现金 33,712,049.49 63,739,955.16
经营活动现金流入小计 132,760,690.70 164,534,341.35
购买商品、接受劳务支付的现金 71,533,821.40 66,250,364.38
支付给职工以及为职工支付的现金 32,052,080.95 21,687,982.94
支付的各项税费 9,043,225.75 10,670,942.17
支付其他与经营活动有关的现金 89,489,474.07 78,689,596.60
经营活动现金流出小计 202,118,602.17 177,298,886.09
经营活动产生的现金流量净额 -69,357,911.47 -12,764,544.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 232,902,277.40 164,336,560.00
取得投资收益收到的现金 3,731,682.70 1,320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
74,595.30 21,402,960.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 236,708,555.40 187,059,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
968,862.94 3,271,130.19
投资支付的现金 152,400,000.00 178,734,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 153,368,862.94 182,005,130.19
投资活动产生的现金流量净额 83,339,692.46 5,054,389.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 195,000,000.00 131,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 124,865.34 370,275.66
筹资活动现金流入小计 195,124,865.34 131,370,275.66
偿还债务支付的现金 206,000,000.00 120,221,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,899,426.14 7,119,288.01
支付其他与筹资活动有关的现金 50,286.54 34,867.77
筹资活动现金流出小计 211,949,712.68 127,375,405.78
筹资活动产生的现金流量净额 -16,824,847.34 3,994,869.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,843,066.35 -3,715,285.05
加：期初现金及现金等价物余额 14,824,977.98 44,838,665.77
六、期末现金及现金等价物余额 11,981,911.63 41,123,380.72
公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍