*ST国发(600538) 最新公司公告|查股网

						北海国发海洋生物产业股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）尹志波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 *ST国发
    股票代码 600538
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 李勇 黎莉萍
    联系地址 广西北海市北京路9号 广西北海市北京路9号
    电话 0779-3200619 0779-3200619
    传真 0779-3200618 0779-3200618
    电子信箱 securities@gofar.com.cn securities@gofar.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 893,507,145.23 943,423,677.20 -5.29
    所有者权益（或股东权益） 138,522,819.50 158,304,107.16 -12.50
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 0.50 0.57 -12.50
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 -50,576,671.77 -54,551,263.81 不适用
    利润总额 -19,550,681.07 -53,885,794.32 不适用
    归属于上市公司股东的净利润 -19,781,287.66 -52,730,063.99 不适用
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -50,807,278.36 -53,395,533.48 不适用
    基本每股收益(元) -0.07 -0.19 不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.18 -0.19 不适用
    稀释每股收益(元) -0.07 -0.19 不适用
    加权平均净资产收益率(%) -13.33 -18.62 不适用
    经营活动产生的现金流量净额 -4,698,270.15 10,431,942.73 -145.04
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.02 0.04 -145.04
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -18,515.49
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,642,072.00
    债务重组损益 29,549,885.66
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -147,451.47
    合计 31,025,990.70
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 49,448户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    广西国发投资集团有限公司 境内非国有法人 15.58 43,488,120 冻结 28,488,120
    北海市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 6.93 19,353,064 无
    王志宏 未知 1.02 2,861,200 无
    王继昌 未知 0.83 2,330,608 无
    吴珊 未知 0.58 1,605,987 无
    苏志强 未知 0.48 1,340,408 无
    包多丽 未知 0.43 1,200,000 无
    黄招远 未知 0.37 1,040,000 无
    杨洪健 未知 0.27 759,450 无
    孔广钦 未知 0.25 701,870 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    广西国发投资集团有限公司 43,488,120 人民币普通股 43,488,120
    北海市人民政府国有资产监督管理委员会 19,353,064 人民币普通股 19,353,064
    王志宏 2,861,200 人民币普通股 2,861,200
    王继昌 2,330,608 人民币普通股 2,330,608
    吴珊 1,605,987 人民币普通股 1,605,987
    苏志强 1,340,408 人民币普通股 1,340,408
    包多丽 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
    黄招远 1,040,000 人民币普通股 1,040,000
    杨洪健 759,450 人民币普通股 759,450
    孔广钦 701,870 人民币普通股 701,870
    上述股东关联关系或一致行动的说明 1、在前述股东中，广西国发投资集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    农药行业 104,783,866.16 99,487,611.77 5.05 167.52 165.25 增加0.81个百分点
    医药行业 61,220,312.07 51,981,632.11 15.09 21.32 20.58 增加0.52个百分点
    酒精行业 7,447,974.01 9,487,204.53 -27.38 -57.47 -51.87 减少14.82个百分点
    酒店行业 7,851,932.00 2,182,631.74 72.20 -10.99 -5.50 减少1.62个百分点
    其他 2,415,701.82 2,216,305.79 8.25 139.53 减少91.75个百分点
    合计 183,719,786.06 165,355,385.94 10.00 57.06 61.10 减少2.26个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    西南区 25,607,529.15 21.36
    华南区 94,819,669.19 28.19
    华中区 15,772,347.53 378.25
    其他地区 47,520,240.19 155.36
    合计 183,719,786.06 57.06
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    （1）报告期内，由于控股子公司湖南国发销售市场逐步复苏，致使农药销售业务在主营业务中所占比重同比提高，其他主营业务所占比重同比下降；
    （2）由于生物质能源公司受停产影响，致酒精业务所占比重下降明显。
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    （1）由于公司归还了较多的银行逾期借款，致财务费用同比减少；
    （2）报告期内，公司获得了大额利息减免，致营业外收入增加。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0
    报告期末对子公司担保余额合计 1,500
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 1,500
    担保总额占公司净资产的比例(%) 9.47
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：万元 币种：人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    广西汉高盛投资有限公司 45.00 45.00
    北海国发远洋渔业有限公司 -2.79 2,346.90
    广西国发投资集团有限公司 1,068.50 1,068.50
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况
    本公司以位于北海市工业园区的房产和土地作抵押担保向工行申请1,900万元流动资金借款，国发集团为该项借款提供了连带保证担保。本公司未按约定清偿贷款本息，故工行将本公司及控股股东诉至法院。 19,336,917.85 北海市银海区人民法院冻结了国发集团持有本公司的11,720,000股股票，冻结期限从2008年6月20日起至2010年6月19日止。
    国发集团、银河集团2005年签订了互保协议。银河集团的控股子公司长征电气与本公司也签订了互保协议书，相互为对方提供对等金额的担保。由于长征电气为本公司所作的担保贷款已到期，但本公司未按时偿还银行借款，且银河集团、长征电气与本公司及国发集团之间的互保金额的差额约3,980万元。故银河集团和长征电气诉至北海中院，要求本公司及国发集团提供3,980万元的新抵押物或者其他有效担保并落实解除长征电气的担保责任。 39,800,000.00 北海中院通过登记公司轮候冻结了国发集团持有本公司的53,488,120股股票，冻结期限为二年。因长征电气、广西银河集团为本公司担保余额减少，2010年4月2日，长征电气解除了国发集团持有本公司1,950万股流通股的冻结，解除了国发集团持有本公司21,714,182股流通股的轮候冻结。 截止2010年7月31日，长征电气为本公司提供担保的银行借款，本公司已全部还清。长征电气为本公司担保的余额为0元。
    本公司向中行申请了四笔借款6,900万元。贷款到期后，本公司未按时还款。故中行将本公司诉至法院。 82,789,042.00 本公司与中行达成调解，本公司在2010年3月30日前归还贷款3,230万元及相应利息，在2010年6月30日前归还1,000万元贷款及相应利息，在2010年9月30日前归还3,840万元贷款及相应利息。 本报告期内,本公司共归还了中行4,230万元的本金及相应利息。
    北海医药向中行申请借款1,800万元，贷款到期后，未按时还款被中行诉至法院。 20,969,340.32 北海医药与中行达成调解，于2010年3月30日归还贷款本金1,770万元及相应利息。 截止2010年3月31日，北海医药已归还了中行全部贷款本金。
    本公司以位于北海市工业园区北国用（2004）第602086号土地使用权作抵押向建行借款2,700万元，本公司归还了150万元借款本金。以上借款到期后，本公司未能按时还款，故建行向法院起诉。 32,847,550.89 本公司与建行达成了调解，确认本公司尚欠建行贷款本金25,462,660元及相应的利息，本公司在2010年7月31日前清偿。建行北海分行对本公司名下位于北海市工业园区北国用（2004）第602086号土地使用权享有优先受偿权。 该笔借款本息本公司已于2010年7月31日全部还清。
    本公司向建行借款4,050万元，长征电气为上述2笔贷款提供了连带责任保证。借款到期后，本公司未能按时还款。故建行向法院起诉。 48,319,679.31 本公司与建行达成了调解，确认尚欠建行贷款本金2,250万元及相应的利息，本公司在2010年7月31日前清偿。长征电气对上述债务承担连带清偿责任。 该笔借款本息本公司已于2010年7月31日全部还清。
    国发能源以其机械设备作抵押向农发行贷款1,000万元。借款到期后，国发能源未按约归还借款本息。故农发行将国发能源诉至南宁市中级人民法院。 10,353,476.42 南宁市中级人民法院作出民事裁定书（2009南宁民二初字第65-1号），查封国发能源价值10,452,218元的借款抵押财产。 南宁市中级人民法院下达的《执行裁定书》查封了国发能源位于南宁市江南区苏圩镇三联村厂区范围内的全部建筑物、构筑物等财产和机器设备等动产。
    国发能源向农行扶绥支行借款3,100万元，国发集团为上述借款提供了连带保证担保。以上贷款到期后，国发能源未按合同约定履行义务。故农行扶绥支行向法院起诉。 32,772,183.69 崇左市中级人民法院下达了《民事判决书》（2009）崇民初字第8号，法院冻结了国发集团持有本公司的4,494,182股股票。
    上述诉讼案件中，"中国工商银行股份有限公司北海分行"简称"工行"、"中国银行股份有限公司北海分行"简称"中行"、"中国建设银行股份有限公司北海分行"简称"建行"、"广西国发投资集团有限公司"简称"国发集团"、"北海国发海洋生物产业股份有限公司"简称"本公司"、"北海国发医药有限责任公司"简称"国发医药"、"贵州长征电气股份有限公司"简称"长征电气"、"广西银河集团有限公司"简称"银河集团"、"广西国发生物质能源有限公司"简称"国发能源"、"中国农业发展银行南宁市邕宁支行"简称"农发行"、"中国农业银行扶绥县支行"简称"农行扶绥支行"、"广西壮族自治区北海市中级人民法院"简称"北海中院"。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 (六)1 29,839,616.87 61,058,422.95
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 (六)2 289,655.65 644,139.25
    应收账款 (六)3 103,054,543.42 91,623,025.58
    预付款项 (六)5 36,692,257.64 24,433,040.89
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 (六)4 29,966,296.26 61,735,918.03
    买入返售金融资产
    存货 (六)6 50,474,978.96 48,112,375.86
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 250,317,348.80 287,606,922.56
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 (六)8 539,374,888.78 554,570,649.04
    在建工程 (六)9 23,970,196.45 17,804,872.10
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 (六)10 76,732,446.98 77,585,856.94
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 (六)11 2,539,806.28
    递延所得税资产 (六)12 1,614,256.87 1,578,138.11
    其他非流动资产 (六)14 1,498,007.35 1,737,432.17
    非流动资产合计 643,189,796.43 655,816,754.64
    资产总计 893,507,145.23 943,423,677.20
    流动负债：
    短期借款 (六)15 358,791,084.71 407,717,817.71
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 (六)16 80,364,506.46 50,697,827.51
    预收款项 (六)17 21,513,475.82 23,068,679.81
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 (六)18 6,558,184.13 5,728,708.04
    应交税费 (六)19 -898,834.86 3,989,547.11
    应付利息 (六)20 91,220,462.40 92,881,589.70
    应付股利 (六)21 2,140,583.05 2,140,583.05
    其他应付款 (六)22 72,059,168.26 71,819,273.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 (六)23 54,200,000.00 62,966,573.31
    其他流动负债
    流动负债合计 685,948,629.97 721,010,599.63
    非流动负债：
    长期借款 (六)24 10,000,000.00 3,700,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 (六)25 5,553,000.00 5,553,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 (六)26 4,152,912.87 5,792,912.87
    非流动负债合计 19,705,912.87 15,045,912.87
    负债合计 705,654,542.84 736,056,512.50
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） (六)27 279,216,000.00 279,216,000.00
    资本公积 (六)28 83,006,995.91 83,006,995.91
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 (六)29 35,245,375.88 35,245,375.88
    一般风险准备
    未分配利润 (六)30 -258,945,552.29 -239,164,264.63
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 138,522,819.50 158,304,107.16
    少数股东权益 49,329,782.89 49,063,057.54
    所有者权益合计 187,852,602.39 207,367,164.70
    负债和所有者权益总计 893,507,145.23 943,423,677.20
    法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波 会计机构负责人：尹志波
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 21,555,037.68 52,962,643.66
    交易性金融资产
    应收票据 289,655.65 644,139.25
    应收账款 (十二)1 37,043,014.29 38,549,836.30
    预付款项 992,748.21 1,264,960.25
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 (十二)2 19,618,254.19 49,138,462.40
    存货 13,866,350.39 12,047,363.39
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 93,365,060.41 154,607,405.25
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 (十三)3 173,674,584.70 171,674,584.70
    投资性房地产
    固定资产 302,521,029.41 309,839,162.52
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 58,520,109.32 59,323,194.92
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 534,715,723.43 540,836,942.14
    资产总计 628,080,783.84 695,444,347.39
    流动负债：
    短期借款 254,113,979.21 287,605,442.99
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 3,853,594.85 3,777,911.57
    预收款项 2,415,938.75 2,249,214.56
    应付职工薪酬 947,202.12 1,034,334.12
    应交税费 4,375,606.22 5,389,197.07
    应付利息 66,727,288.50 68,873,461.97
    应付股利 598,991.05 598,991.05
    其他应付款 48,724,851.85 71,146,994.99
    一年内到期的非流动负债 38,000,000.00 45,466,573.31
    其他流动负债
    流动负债合计 419,757,452.55 486,142,121.63
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 419,757,452.55 486,142,121.63
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 279,216,000.00 279,216,000.00
    资本公积 81,052,183.62 81,052,183.62
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 24,575,377.13 24,575,377.13
    一般风险准备
    未分配利润 -176,520,229.46 -175,541,334.99
    所有者权益（或股东权益）合计 208,323,331.29 209,302,225.76
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 628,080,783.84 695,444,347.39
    法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波 会计机构负责人：尹志波
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 183,749,902.30 117,030,550.82
    其中：营业收入 (六)31 183,749,902.30 117,030,550.82
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 234,087,149.25 171,342,389.81
    其中：营业成本 (六)31 165,355,385.94 102,639,047.34
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 (六)32 1,238,527.20 2,005,884.48
    销售费用 13,838,540.98 13,838,277.81
    管理费用 26,035,205.65 17,075,352.89
    财务费用 23,807,683.16 35,241,521.92
    资产减值损失 (六)34 3,811,806.32 542,305.37
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） (六)33 -239,424.82 -239,424.82
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） -50,576,671.77 -54,551,263.81
    加：营业外收入 (六)35 31,260,895.79 747,966.70
    减：营业外支出 (六)36 234,905.09 82,497.21
    其中：非流动资产处置损失 18,515.49 6,066.20
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -19,550,681.07 -53,885,794.32
    减：所得税费用 (六)37 -36,118.76 7,406.18
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） -19,514,562.31 -53,893,200.50
    归属于母公司所有者的净利润 -19,781,287.66 -52,730,063.99
    少数股东损益 266,725.35 -1,163,136.51
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.07 -0.19
    （二）稀释每股收益 -0.07 -0.19
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -19,514,562.31 -53,893,200.50
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -19,781,287.66 -52,730,063.99
    归属于少数股东的综合收益总额 266,725.35 -1,163,136.51
    法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波 会计机构负责人：尹志波
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 (十二)4 17,136,495.88 17,489,329.05
    减：营业成本 (十二)4 9,240,012.76 10,773,957.75
    营业税金及附加 703,228.57 704,899.25
    销售费用 8,656,458.39 9,110,390.70
    管理费用 13,413,946.72 8,897,657.28
    财务费用 15,304,326.57 24,666,003.66
    资产减值损失 260,564.62 221,475.20
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列）
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） -30,442,041.75 -36,885,054.79
    加：营业外收入 29,612,668.76 670,956.60
    减：营业外支出 149,521.48 6,066.20
    其中：非流动资产处置损失 18,515.49 6,066.20
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -978,894.47 -36,220,164.39
    减：所得税费用
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） -978,894.47 -36,220,164.39
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 -978,894.47 -36,220,164.39
    法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波 会计机构负责人：尹志波
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 187,530,285.06 136,820,446.59
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 2,010,529.37 333,821.65
    收到其他与经营活动有关的现金 (六)38 767,189.46 2,937,592.89
    经营活动现金流入小计 190,308,003.89 140,091,861.13
    购买商品、接受劳务支付的现金 161,226,117.43 101,750,081.94
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 13,443,674.15 13,619,355.78
    支付的各项税费 7,236,830.15 5,471,216.61
    支付其他与经营活动有关的现金 (六)38 13,099,652.31 8,819,264.07
    经营活动现金流出小计 195,006,274.04 129,659,918.40
    经营活动产生的现金流量净额 -4,698,270.15 10,431,942.73
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 3,400,000.00
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,185,223.48 4,048,800.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 27,185,223.48 7,448,800.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,161,504.54 4,332,409.45
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 9,161,504.54 4,332,409.45
    投资活动产生的现金流量净额 18,023,718.94 3,116,390.55
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 76,730,000.00 3,700,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 2,001,000.00
    筹资活动现金流入小计 78,731,000.00 3,700,000.00
    偿还债务支付的现金 120,656,733.00 13,450,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,618,521.87 3,057,003.91
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,564.30
    筹资活动现金流出小计 123,275,254.87 16,508,568.21
    筹资活动产生的现金流量净额 -44,544,254.87 -12,808,568.21
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -31,218,806.08 739,765.07
    加：期初现金及现金等价物余额 61,058,422.95 6,557,071.02
    六、期末现金及现金等价物余额 29,839,616.87 7,296,836.09
    法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波 会计机构负责人：尹志波
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 18,831,515.36 18,263,752.48
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 62,783.10 3,977,181.90
    经营活动现金流入小计 18,894,298.46 22,240,934.38
    购买商品、接受劳务支付的现金 7,949,299.26 6,950,639.35
    支付给职工以及为职工支付的现金 4,861,471.66 5,668,567.32
    支付的各项税费 4,828,099.15 2,044,126.35
    支付其他与经营活动有关的现金 22,440,098.33 6,150,842.00
    经营活动现金流出小计 40,078,968.40 20,814,175.02
    经营活动产生的现金流量净额 -21,184,669.94 1,426,759.36
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,885,223.48 4,048,800.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 26,885,223.48 4,048,800.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 192,345.25 804,421.00
    投资支付的现金 2,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 2,192,345.25 804,421.00
    投资活动产生的现金流量净额 24,692,878.23 3,244,379.00
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 64,470,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 64,470,000.00
    偿还债务支付的现金 97,961,463.78 5,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,424,350.49
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 99,385,814.27 5,000,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -34,915,814.27 -5,000,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -31,407,605.98 -328,861.64
    加：期初现金及现金等价物余额 52,962,643.66 1,959,537.22
    六、期末现金及现金等价物余额 21,555,037.68 1,630,675.58
    法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波 会计机构负责人：尹志波
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 279,216,000.00 83,006,995.91 35,245,375.88 -239,164,264.63 49,063,057.54 207,367,164.70
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 279,216,000.00 83,006,995.91 35,245,375.88 -239,164,264.63 49,063,057.54 207,367,164.70
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -19,781,287.66 266,725.35 -19,514,562.31
    （一）净利润 -19,781,287.66 266,725.35 -19,514,562.31
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -19,781,287.66 266,725.35 -19,514,562.31
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 279,216,000.00 83,006,995.91 35,245,375.88 -258,945,552.29 49,329,782.89 187,852,602.39
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 279,216,000.00 91,302,084.64 36,088,800.52 -97,042,912.05 15,862,517.87 325,426,490.98
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 279,216,000.00 91,302,084.64 36,088,800.52 -97,042,912.05 15,862,517.87 325,426,490.98
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -52,730,063.99 -1,163,136.51 -53,893,200.50
    （一）净利润 -52,730,063.99 -1,163,136.51 -53,893,200.50
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -52,730,063.99 -1,163,136.51 -53,893,200.50
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 279,216,000.00 91,302,084.64 36,088,800.52 -149,772,976.04 14,699,381.36 271,533,290.48
    法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波 会计机构负责人：尹志波
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 279,216,000.00 81,052,183.62 24,575,377.13 -175,541,334.99 209,302,225.76
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 279,216,000.00 81,052,183.62 24,575,377.13 -175,541,334.99 209,302,225.76
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -978,894.47 -978,894.47
    （一）净利润 -978,894.47 -978,894.47
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -978,894.47 -978,894.47
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 279,216,000.00 81,052,183.62 24,575,377.13 -176,520,229.46 208,323,331.29
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 279,216,000.00 91,302,084.64 24,575,377.13 -18,288,674.80 376,804,786.97
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 279,216,000.00 91,302,084.64 24,575,377.13 -18,288,674.80 376,804,786.97
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -36,220,164.39 -36,220,164.39
    （一）净利润 -36,220,164.39 -36,220,164.39
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -36,220,164.39 -36,220,164.39
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 279,216,000.00 91,302,084.64 24,575,377.13 -54,508,839.19 340,584,622.58
    法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波 会计机构负责人：尹志波
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    2010年6月本公司出资成立北海国发房地产开发有限公司，占有100%股权，本公司自2010年6月起将该公司会计报表纳入合并报表范围。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    　　北海国发房地产开发有限公司 2,000,000