贵航股份(600523) 最新公司公告|查股网

						贵州贵航汽车零部件股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2孟建、庞元生、温烨董事因公未能出席会议，分别书面委托迟耀勇、张健、王强董事代行其职责。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人迟耀勇、主管会计工作负责人朱强华及会计机构负责人（会计主管人员）向江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 贵航股份
    股票代码 600523
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 陈秀
    联系地址 贵州省贵阳市小河区锦江路110号
    贵航大厦9层
    电话 0851-3802670
    传真 0851-3803931
    电子信箱 ghgf-zqb@china.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 2,460,983,483.10 2,273,839,711.27 8.23
    所有者权益（或股东权益） 1,424,760,042.80 1,394,892,115.69 2.14
    归属于上市公司股东的每股净 4.93 4.83 2.07
    资产（元／股）
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 95,539,801.43 73,372,859.97 30.21
    利润总额 98,809,135.46 87,260,965.13 13.23
    归属于上市公司股东的净利润 50,372,286.91 58,416,234.27 -13.77
    归属于上市公司股东的扣除非 47,933,415.50 48,319,440.44 -0.8
    经常性损益的净利润
    基本每股收益(元) 0.17 0.2 -15
    扣除非经常性损益后的基本每 0.17 0.17 0
    股收益(元)
    稀释每股收益(元) 0.17 0.2 -15
    加权平均净资产收益率(%) 3.55 4.38 减少0.83个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 30,613,111.45 74,550,790.34 -58.94
    每股经营活动产生的现金流量 0.11 0.26 -57.69
    净额（元）
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -224,723.15
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 2,607,000.00
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 887,057.18
    所得税影响额 -558,673.95
    少数股东权益影响额（税后） -271,788.67
    合计 2,438,871.41
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    1、3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 16,841户
    前十名股东持股情况
    质押
    或冻
    股东 持股 报告期内 持有有限售 结的
    股东名称 性质 比例 持股总数 增减 条件股份数 股份
    (%) 量 数量
    中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 国有 51.28 148,086,674 0 148,086,674 无
    法人
    贵阳市国有资产投资管理公司 国有 6.22 17,950,566 0 0 无
    法人
    全国社保基金一一零组合 未知 1.84 5,310,081 5,310,081 0 无
    财通证券有限责任公司 未知 1.76 5,093,378 1,546,699 0 无
    全国社保基金一零六组合 未知 1.39 4,000,000 4,000,000 0 无
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 未知 1.3 3,757,922 3,757,922 0 无
    中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 未知 1.24 3,572,137 3,572,137 0 无
    全国社保基金六零四组合 未知 0.78 2,248,735 2,248,735 0 无
    中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 未知 0.72 2,085,109 2,085,109 0 无
    中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 未知 0.69 1,999,944 1,999,944 0 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
    股份的数量
    贵阳市国有资产投资管理公司 17,950,566 人民币普通股 17,950,566
    全国社保基金一一零组合 5,310,081 人民币普通股 5,310,081
    财通证券有限责任公司 5,093,378 人民币普通股 5,093,378
    全国社保基金一零六组合 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 3,757,922 人民币普通股 3,757,922
    中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 3,572,137 人民币普通股 3,572,137
    全国社保基金六零四组合 2,248,735 人民币普通股 2,248,735
    中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 2,085,109 人民币普通股 2,085,109
    中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 1,999,944 人民币普通股 1,999,944
    中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金 1,299,910 人民币普通股 1,299,910
    上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
    持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分 营业利润率 营业收入比 营业成本 营业利润
    产品 营业收入 营业成本 (%) 上年增减 比上年增 率比上年
    （％） 减（％） 增减（%）
    分产品
    汽车零部件 1,048,689,611.23 819,400,787.15 21.86 51.5 48.77 增加1.43
    个百分点
    航空产品 53,497,599.20 34,945,962.19 34.68 -15.52 -7.51 减少5.66
    个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,059.70万
    元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    东北 130,026,612.47 16.4
    华北 184,806,909.44 63.78
    华东 436,551,925.56 67.83
    西北 57,272,199.31 80.88
    西南 90,654,557.11 8.75
    华中 78,384,173.99 53.51
    华南 117,372,661.83 49.14
    境内小计 1,095,069,039.71 50.13
    亚洲 6,530,764.65 -71.29
    欧洲 9,609,933.29 171.59
    美洲 538,595.55 1,321.21
    境外小计 16,679,293.49 -36.64
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    本报告期已使用募集资金总额 2,531.56
    募集资金总额 31,400.69
    已累计使用募集资金总额 19,063.89
    承诺项目 是否变 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进 预计 产生收
    更项目 度 收益 益情况
    航空飞行控制系统生产线技术改造项目 否 5,895 2,032.26 否
    复合密封条生产线技术改造项目 否 10,135 6,797.33 否
    全铝散热器生产线技术改造项目 否 4,910 1,496.05 否
    汽车电子电器开关生产线技术改造项目 否 4,491.50 2,769.06 否
    合计 / 25,431.50 13,094.70 / /
    尚未使用的募集资金用途及去向 存在银行专用募集资金帐户
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 1,300
    报告期末对子公司担保余额合计 3,400
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 3,400
    担保总额占公司净资产的比例(%) 2.39
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：万元 币种：人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    中国航空工业集团所属公司 -418.64 435.6
    贵航集团所属公司 28.01 608.2
    控股子公司的子公司 -0.37 522.5 0.37 3.3
    贵航集团 37.36 97.35
    合计 -0.37 522.5 -352.9 1,144.45
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成 持有数量 占该公司股 期末账面价 报告期损 报告期所有者 会计核算 股份
    本（元） （股） 权比例（%） 值（元） 益（元） 权益变动（元） 科目 来源
    中航第一集团财务 52,305,000 5.23 52,305,000 5,230,500 0 投资收益
    有限责任公司
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 345,512,210.28 367,287,668.79
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 173,634,281.38 142,131,413.03
    应收账款 567,760,935.39 446,076,207.45
    预付款项 84,349,824.45 62,170,569.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 581,700.00 499,487.50
    应收股利 8,932,500.00
    其他应收款 17,415,797.52 8,102,300.51
    买入返售金融资产
    存货 459,059,342.21 432,568,645.26
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 600,000.00
    流动资产合计 1,648,914,091.23 1,467,768,792.35
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 128,653,361.24 129,152,350.88
    投资性房地产 6,594,915.57 5,407,478.59
    固定资产 504,980,579.16 508,211,838.08
    在建工程 12,539,660.23 7,211,100.36
    工程物资 2,607,794.03 3,392.31
    固定资产清理 47,460.86
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 119,517,539.78 121,401,256.81
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,614,731.63 2,146,576.56
    递延所得税资产 12,963,076.54 12,941,844.56
    其他非流动资产 22,550,272.83 19,595,080.77
    非流动资产合计 812,069,391.87 806,070,918.92
    资产总计 2,460,983,483.10 2,273,839,711.27
    流动负债：
    短期借款 137,999,637.24 139,328,200.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 68,977,027.77 41,051,623.54
    应付账款 406,044,429.91 333,776,353.92
    预收款项 22,599,363.21 21,961,322.84
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 45,345,828.21 37,392,326.74
    应交税费 28,133,517.96 18,397,709.14
    应付利息 299,613.00 94,916.25
    应付股利 14,554,310.29 1,375,951.78
    其他应付款 68,270,661.95 55,578,847.77
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 792,224,389.54 648,957,251.98
    非流动负债：
    长期借款 60,000,000.00 62,570,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 23,894,189.02 20,159,508.52
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 83,894,189.02 82,729,508.52
    负债合计 876,118,578.56 731,686,760.50
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 288,793,800.00 288,793,800.00
    资本公积 888,480,715.47 888,480,715.47
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 80,073,045.35 80,073,045.35
    一般风险准备
    未分配利润 167,412,481.98 137,544,554.87
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,424,760,042.80 1,394,892,115.69
    少数股东权益 160,104,861.74 147,260,835.08
    所有者权益合计 1,584,864,904.54 1,542,152,950.77
    负债和所有者权益总计 2,460,983,483.10 2,273,839,711.27
    法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：朱强华 会计机构负责人：向江
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 217,788,001.49 237,288,326.22
    交易性金融资产
    应收票据 86,085,593.24 64,896,437.58
    应收账款 231,129,545.12 192,400,423.84
    预付款项 32,476,511.13 33,776,099.26
    应收利息 581,700.00 499,487.50
    应收股利 99,562.18 25,262,202.10
    其他应收款 61,025,924.00 51,722,851.88
    存货 159,726,466.35 128,155,849.56
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 788,913,303.51 734,001,677.94
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 629,559,908.99 619,680,762.31
    投资性房地产 4,957,807.16 5,187,513.56
    固定资产 189,867,134.31 183,378,610.85
    在建工程 6,513,718.15 2,793,218.82
    工程物资 2,607,794.03 3,392.31
    固定资产清理 47,460.86
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 18,110,188.40 18,580,817.78
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 6,661,298.37 6,621,050.24
    其他非流动资产
    非流动资产合计 858,325,310.27 836,245,365.87
    资产总计 1,647,238,613.78 1,570,247,043.81
    流动负债：
    短期借款 84,000,000.00 89,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 64,167,027.77 39,041,623.54
    应付账款 150,287,400.54 118,836,213.37
    预收款项 2,101,357.97 1,999,504.99
    应付职工薪酬 13,530,623.87 12,823,470.50
    应交税费 8,808,753.54 6,123,053.51
    应付利息 87,615.00 94,916.25
    应付股利 11,798,164.34 9,520.30
    其他应付款 30,839,354.96 35,448,998.14
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 365,620,297.99 303,377,300.60
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 365,620,297.99 303,377,300.60
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 288,793,800.00 288,793,800.00
    资本公积 915,368,301.91 915,368,301.91
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 21,556,813.67 21,556,813.67
    一般风险准备
    未分配利润 55,899,400.21 41,150,827.63
    所有者权益（或股东权益）合计 1,281,618,315.79 1,266,869,743.21
    负债和所有者权益（或股东权益） 1,647,238,613.78 1,570,247,043.81
    总计
    法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：朱强华 会计机构负责人：向江
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,166,532,282.65 792,944,285.52
    其中：营业收入 1,166,532,282.65 792,944,285.52
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,075,723,991.58 733,424,728.72
    其中：营业成本 906,719,911.31 616,496,957.43
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,224,870.83 2,849,415.56
    销售费用 59,053,618.04 37,006,761.20
    管理费用 100,912,432.61 71,845,224.54
    财务费用 3,713,893.69 3,507,488.81
    资产减值损失 2,099,265.10 1,718,881.18
    加：公允价值变动收益（损失以"－"
    号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 4,731,510.36 13,853,303.17
    其中：对联营企业和合营企业的
    投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 95,539,801.43 73,372,859.97
    加：营业外收入 3,965,829.11 14,542,535.18
    减：营业外支出 696,495.08 654,430.02
    其中：非流动资产处置损失 363,884.26 288,001.57
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 98,809,135.46 87,260,965.13
    减：所得税费用 24,148,421.89 18,442,291.92
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 74,660,713.57 68,818,673.21
    归属于母公司所有者的净利润 50,372,286.91 58,416,234.27
    少数股东损益 24,288,426.66 10,402,438.94
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.17 0.2
    （二）稀释每股收益 0.17 0.2
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：朱强华 会计机构负责人：向江
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 403,021,835.71 278,943,485.07
    减：营业成本 305,851,872.06 219,377,611.84
    营业税金及附加 1,514,219.06 1,516,118.38
    销售费用 33,525,159.05 17,289,072.81
    管理费用 38,552,337.86 26,435,745.89
    财务费用 151,706.92 -453,886.34
    资产减值损失 299,691.33 316,334.73
    加：公允价值变动收益（损失以"－"
    号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 13,535,246.68 8,411,303.17
    其中：对联营企业和合营企业
    的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 36,662,096.11 22,873,790.93
    加：营业外收入 2,545,982.19 1,412,649.36
    减：营业外支出 169,963.87 51,377.99
    其中：非流动资产处置损失 26,551.60 12,541.94
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 39,038,114.43 24,235,062.30
    减：所得税费用 3,785,182.05 6,073,920.92
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 35,252,932.38 18,161,141.38
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：朱强华会计机构负责人：向江
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,209,278,127.50 832,687,591.31
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 438,922.97 9,514,893.63
    收到其他与经营活动有关的现金 17,305,938.04 11,995,989.33
    经营活动现金流入小计 1,227,022,988.51 854,198,474.27
    购买商品、接受劳务支付的现金 904,662,345.82 579,908,691.14
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 170,440,926.03 121,353,490.19
    支付的各项税费 80,842,920.95 55,616,082.44
    支付其他与经营活动有关的现金 40,463,684.26 22,769,420.16
    经营活动现金流出小计 1,196,409,877.06 779,647,683.93
    经营活动产生的现金流量净额 30,613,111.45 74,550,790.34
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 14,163,000.00 13,862,500.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 348,774.45 934,200.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 14,511,774.45 14,796,700.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,128,855.30 32,935,667.52
    投资支付的现金 2,722,360.00 1,980,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 47,851,215.30 34,915,667.52
    投资活动产生的现金流量净额 -33,339,440.85 -20,118,967.52
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 3,100,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,100,000.00
    取得借款收到的现金 81,324,037.24 81,194,900.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 10,100,000.00 900,000.00
    筹资活动现金流入小计 94,524,037.24 82,094,900.00
    偿还债务支付的现金 85,222,600.00 102,659,120.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,969,069.50 25,224,719.15
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 13,154,685.53 5,410,206.72
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,356,191.33 3,957,035.83
    筹资活动现金流出小计 113,547,860.83 131,840,874.98
    筹资活动产生的现金流量净额 -19,023,823.59 -49,745,974.98
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,305.52
    五、现金及现金等价物净增加额 -21,775,458.51 4,685,847.84
    加：期初现金及现金等价物余额 367,287,668.79 362,799,363.61
    六、期末现金及现金等价物余额 345,512,210.28 367,485,211.45
    法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：朱强华 会计机构负责人：向江
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 410,704,010.01 284,866,695.40
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 3,074,331.28 5,406,939.74
    经营活动现金流入小计 413,778,341.29 290,273,635.14
    购买商品、接受劳务支付的现金 320,326,400.39 210,650,928.47
    支付给职工以及为职工支付的现金 59,100,564.13 43,671,391.60
    支付的各项税费 17,209,196.69 20,022,713.12
    支付其他与经营活动有关的现金 22,704,875.31 19,295,531.61
    经营活动现金流出小计 419,341,036.52 293,640,564.80
    经营活动产生的现金流量净额 -5,562,695.23 -3,366,929.66
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 38,818,739.92 32,465,736.31
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 97,500.00 590,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 38,916,239.92 33,055,736.31
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,700,314.24 16,763,798.84
    投资支付的现金 1,722,360.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,000,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 36,422,674.24 16,763,798.84
    投资活动产生的现金流量净额 2,493,565.68 16,291,937.47
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 31,000,000.00 36,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 31,000,000.00 36,000,000.00
    偿还债务支付的现金 36,000,000.00 43,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,105,733.68 16,117,114.19
    支付其他与筹资活动有关的现金 325,461.50 2,210,000.00
    筹资活动现金流出小计 47,431,195.18 61,327,114.19
    筹资活动产生的现金流量净额 -16,431,195.18 -25,327,114.19
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -19,500,324.73 -12,402,106.38
    加：期初现金及现金等价物余额 237,288,326.22 265,039,563.73
    六、期末现金及现金等价物余额 217,788,001.49 252,637,457.35
    法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：朱强华 会计机构负责人：向江
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本（或股 资本公积 减：库 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 其 少数股东权益 所有者权益合计
    本） 存股 储备 险准备 他
    一、上年年末余额 288,793,800.00 888,480,715.47 80,073,045.35 137,544,554.87 147,260,835.08 1,542,152,950.77
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 288,793,800.00 888,480,715.47 80,073,045.35 137,544,554.87 147,260,835.08 1,542,152,950.77
    三、本期增减变动金额（减少以"－" 29,867,927.11 12,844,026.66 42,711,953.77
    号填列）
    （一）净利润 50,372,286.91 24,288,426.66 74,660,713.57
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 50,372,286.91 24,288,426.66 74,660,713.57
    （三）所有者投入和减少资本 3,100,000.00 3,100,000.00
    1．所有者投入资本 3,100,000.00 3,100,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -20,504,359.80 -14,544,400.00 -35,048,759.80
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -20,504,359.80 -14,544,400.00 -35,048,759.80
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 288,793,800.00 888,480,715.47 80,073,045.35 167,412,481.98 160,104,861.74 1,584,864,904.54
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本（或股 资本公积 减：库 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 其 少数股东权益 所有者权益合计
    本） 存股 储备 险准备 他
    一、上年年末余额 288,793,800.00 888,107,619.23 69,797,439.99 58,314,890.04 117,763,674.30 1,422,777,423.56
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 288,793,800.00 888,107,619.23 69,797,439.99 58,314,890.04 117,763,674.30 1,422,777,423.56
    三、本期增减变动金额（减少以"－" 43,976,544.27 5,592,438.94 49,568,983.21
    号填列）
    （一）净利润 58,416,234.27 10,402,438.94 68,818,673.21
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 58,416,234.27 10,402,438.94 68,818,673.21
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -14,439,690.00 -4,810,000.00 -19,249,690.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -14,439,690.00 -4,810,000.00 -19,249,690.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 288,793,800.00 888,107,619.23 69,797,439.99 102,291,434.31 123,356,113.24 1,472,346,406.77
    法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：朱强华 会计机构负责人：向江
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 所有者权益合计
    存股 储备 险准备
    一、上年年末余额 288,793,800.00 915,368,301.91 21,556,813.67 41,150,827.63 1,266,869,743.21
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 288,793,800.00 915,368,301.91 21,556,813.67 41,150,827.63 1,266,869,743.21
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 14,748,572.58 14,748,572.58
    （一）净利润 35,252,932.38 35,252,932.38
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 35,252,932.38 35,252,932.38
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -20,504,359.80 -20,504,359.80
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -20,504,359.80 -20,504,359.80
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 288,793,800.00 915,368,301.91 21,556,813.67 55,899,400.21 1,281,618,315.79
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 所有者权益合计
    存股 储备 险准备
    一、上年年末余额 288,793,800.00 915,368,301.91 11,281,208.31 14,488,096.22 1,229,931,406.44
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 288,793,800.00 915,368,301.91 11,281,208.31 14,488,096.22 1,229,931,406.44
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 3,721,451.38 3,721,451.38
    （一）净利润 18,161,141.38 18,161,141.38
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 18,161,141.38 18,161,141.38
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -14,439,690.00 -14,439,690.00
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -14,439,690.00 -14,439,690.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 288,793,800.00 915,368,301.91 11,281,208.31 18,209,547.60 1,233,652,857.82
    法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：朱强华 会计机构负责人：向江
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    本公司根据2010年2月2日召开第三届董事会第三十五次会议决议,公司拟用自有资金在贵州平坝夏云工业园区征地80亩,建设输送带生产项目,项目预计投资2840万元,本公司2010年4月1日已出资600万元,并于2010年4月14日办理工商登记、5月11日办理税务登记,公司名称为贵州贵航输送带
    有限公司,本公司持股比例为100%,本公司在2010年6月纳入合并范围。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
    营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    贵州贵航输送带有限公司 5,999,594.50 -405.5
    董事长：迟耀勇 贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    　　2010年8月24日