*ST筑信(600515) 最新公司公告|查股网

						海南筑信投资股份有限公司2010年第一季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2董事王志国先生因公务未能出席，委托董事田淼先生代为出席，并行使表决权。 
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               李同双 
主管会计工作负责人姓名                      张佩华 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          田清泉 
    公司负责人李同双、主管会计工作负责人张佩华及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                            本报告期末     上年度期末  本报告期末比上 
                                                                      年度期末增减(%) 
总资产(元)                               841,140,201.16 867,882,507.17          -3.08 
所有者权益（或股东权益）(元)             -22,804,543.16 -19,395,150.63         -17.58 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）         -0.077         -0.066          -16.67 
                                              年初至报告期期末         比上年同期增减 
                                                                                  (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                  38,171,093.28                  143.19 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）             0.129                      143.13 
                                                报告期  年初至报告期期 本报告期比上年 
                                                                   末     同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)           -3,409,392.53  -3,409,392.53         -252.07 
基本每股收益（元/股）                           -0.012         -0.012         -250.00 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/            -0.012         -0.012         -250.00 
股) 
稀释每股收益（元/股）                           -0.012         -0.012         -250.00 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
项目                                     金额                     说明 
非流动资产处置损益                  -16,665.06      处置固定资产净损失 
    临时性保管费收入及客人 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 341,620.56 赔款收入、调整存货报废支出。 
所得税影响额                        -71,490.21 
合计                                253,465.29 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             21,786 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
       股东名称（全称）           期末持有无限售条件流通股的数量          种类 
天津市艺豪科技发展有限公司      12,178,640 人民币普通股 
天津市大通建设发展集团有限公司  12,178,640 人民币普通股 
吴鸣霄                          7,752,639  人民币普通股 
上海财源投资发展有限公司        4,860,616  人民币普通股 
舒逸民                          4,851,092  人民币普通股 
中国信达资产管理公司            2,256,240  人民币普通股 
王孝安                          2,028,675  人民币普通股 
海南宝生经济贸易公司            1,990,800  人民币普通股 
叶玉莲                          1,957,218  人民币普通股 
海口海越经济开发有限公司        1,328,195  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用□不适用 
    项目                    本期末数     上年同期数  本期增减%               增减原因 
    或期末数 
    一.资产负债类                        上年期末数 
货币资金           17,011,672.31  40,312,263.16     -57.80       偿还银行借款本息 
预付帐款              155,604.19     447,486.56     -65.23   需预付货款的单位减少 
                                                                             所致 
                                                           因子公司民生百货工商 
应付帐款          79,740,764.14  59,170,305.42   34.76     变更名称，致货款无法及 
                                                           时支付 
                                                           偿还银行借款和部分长 
长期借款          39,012,366.00  113,332,366.00 -65.58     期借款重分类至一年内 
                                                           到期的非流动负债导致 
应付职工薪酬       11,225,228.39  16,515,883.24     -32.03     春节发放年终奖导致 
    二.损益类                            上年同期数 
营业税金及附加      2,033,169.24   1,546,739.18      31.45       营业收入增长导致 
销售费用            9,050,560.44   6,396,974.76      41.48       营业收入增长导致 
财务费用           16,885,189.23   6,113,583.59     176.19   因银行财务顾问费增加 
                                                                             导致 
营业外支出           -280,139.39         817.10  -34,384.59  因调整存货报废损益所 
    致 
    三.现金流量类                        上年同期数 
销售商品.提供劳务  177,893,365.83 136,396,153.13     30.42  公司销售旺季，营业收入 
收到的现金                                                                   增加 
收到的其他与经营   32,323,379.41   2,832,802.19   1,041.04   收到大股东提供用于债 
活动有关的资金                                                 务重组所需过桥资金 
支付的其他与经营   50,381,963.06   6,113,225.98     724.15   偿还大股东支持本公司 
活动有关的资金                                                         的资金所致 
偿还债务所支付的   54,913,311.02   2,774,648.00   1,879.11       偿还银行借款所致 
    现金 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用□不适用 
    (一)重大诉讼仲裁事项 
    1、中国建设银行海南省分行与本公司及子公司的借款纠纷案，详情见2005年5月13日、2005年6月4日、2005年7月26日、2005年9月3日、2006年1月20日、2006年2月25日、2007年8月10日、2010年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》。 
    2、中国光大银行广州分行诉广州本草堂有限公司、海南第一物流配送有限公司、第一投资招商股份有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款合同纠纷案，详情见2004年12月18日、2005年4月21日、2005年5月13日、2005年11月30日、2006年1月7日、2007年7月7日、2007年713日、2007年10月12日、2008年12月20日《中国证券报》、《上海证券报》。 
    3、广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司与本公司《项目营销顾问合同》纠纷案，详情见2005年4月21日、2005年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》。 
    4、海南省国际信托投资公司与一投集团及本公司的借款合同纠纷案，详情见2005年4月21日、2005年10月18日、2008年1月31日、2008年2月26日、2009年4月3日、2010年4月17国证券报》、《上海证券报》。 
    5、交通银行珠海支行诉本公司借款合同纠纷案，详情见2004年12月18日、2005年4月21日、2005年8月13日、2005年12月10日、2005年12月24日、2006年3月29日、2007年7月1《中国证券报》、《上海证券报》。 
    6、中国工商银行海南省分行诉海南望海国际大酒店有限公司及本公司欠款一案，详情见2005年9月2日、2005年11月15日、2006年2月25日、2006年4月15日、2010年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》。 
    7、中国工商银行海口市国贸支行诉海南望海商城有限公司、海南望海国际大酒店有限公司、海南施达商业有限公司、海口南洋大厦有限公司欠款一案，详情见2005年9月3日、2005年12月29日、2006年6月3日、2010年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》。 
    8、中国工商银行海口市新华支行诉海南第一百货商场有限公司、海口南洋大厦有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款纠纷案，详情见2005年11月5日、2006年5月30日、2006年6月3日、2006年6月24日、2006年11月10日、2010年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》。 
    9、中国农业银行海口市南航支行诉海南第一百货商场有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款纠纷一案，详情见2005年12月3日、2005年12月29日、2006年3月25日、2010年3月8日、2010年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》。 
    10、海南第一房产交易中心有限公司有关事项。海南第一房产交易中心有限公司就委托销售代理合同纠纷于2005年12月14日向海口市龙华区人民法院提出诉前财产保全申请。2005年12月21日海口市龙华区人民法院下达(2006)龙民保字第16号《民事裁定书》，裁定查封本公司车辆4辆，2006年3月10日海口市龙华区人民法院下达(2006)龙民二初字第130号《民事判决书》：由本公司在判决生效后十日内向其支付佣金960,483.66元、利息、案件受理费14,615.00元及诉前保全费5,322.00元。 
    11、本公司控股子公司海南施达商业有限公司为海南麒麟旅业开发有限公司提供保证的诉讼事项。 
    1998年8月4日海南麒麟旅业开发有限公司(以下简称“麒麟旅业”) 与交通银行海南分行签订借款合同，借款本金为140万元，借款期限为8个月，施达商业对以上借款及利息承担保证责任。2002年7月16日一投集团向交行承诺履行保证责任。后因贷款逾期，银行提起诉讼，海口市龙华区人民法院于2004年9月1日下达(2004)龙民二初字第285号《民事判决书》，限麒麟旅业归还借款本金及利息（本金140万元、利息671,200.09元）；施达商业和一投集团承担连带清偿责任。根据海口市龙华区人民法院2005年9月8日下达的(2005)龙执字第688号《民事裁定书》，法院裁定将案件的申请执行人由交通银行海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处。 
    (二)关于2009年年报审计意见所涉事项的解决进展情况： 
    中审亚太会计师事务所有限公司对公司2009年度财务会计报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，并作出了《关于出具非标准审计意见的说明》。公司董事会认为，中审亚太会计师事务所有限公司所出具的报告和说明是真实、客观的，符合公司实际情况，反映了公司目前所面临的困难。 
    报告期内，公司董事会、经营管理班子采取有效举措，确保了公司主要经营实体—海南商业龙头企业海南民生百货商场有限公司（原海南第一百货商场有限公司）及海南望海国际大酒店等企业在报告期内正常经营,直接安排员工就业近1,000人，为当地社会事业发展做出了一定的贡献。 
    债务重组方面，公司积极与债权人沟通，在报告期内共偿还了贷款本金4,835万元；截至本报告披露日，公司已与所有债权人达成了债务重组协议，并已按协议约定履行了还款义务。 
    同时，公司董事会正积极协调、沟通，争取控股股东尽快完成资产注入事项，尽最大努力改善公司财务状况，增强公司持续经营能力。 
    (三)本公司被中国证监会立案调查事项 
    本公司于2009年1月13日接到中国证监会《立案调查通知书》（琼证监立通字［2009］1号），称因公司涉嫌信息披露违法违规一案，中国证监会决定对本公司立案调查(见刊登于2009年1月14日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司公告)。目前尚在调查过程中。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    一、本公司第一大股东天津大通承诺:(1)认可S*ST一投的股改方案，接受股改方案中的对价支付安排，推动本次股权分置改革方案获得股东大会暨相关股东会议审议通过后尽快实施，在S*ST一投股权分置改革方案实施之前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为。(2)就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理方法问题，本公司承诺如该等股东以书面方式明确表示反对本次股权分置改革方案且明确要求取得应获得的以资本公积金定向转增股份，本公司可根据该股东与本公司达成的代为垫付对价协议，由本公司代为垫付对价。(3)在竞拍成功后，本公司将积极推动S*ST一投的债务重组工作，并在合适时机向S*ST一投注入优质资产，提升上市公司的经营业绩，促进上市公司的良性发展。 
    本公司股改方案已于2007年4月13日正式实施，前述承诺第一、第二项已履行完毕，第三项尚未完全完成。 
    二、天津大通的控股股东海航置业于2009年8月14日在《海南筑信投资股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺： 
    “1、海航置业作为天津大通的控股股东，继续促使天津大通履行在ST筑信股改时作出的承诺，以不低于5亿元的优质资产进行注入，提高ST筑信的盈利能力并增强持续经营能力。若天津大通不能履行该资产注入的义务，则由海航置业承担相应义务。 
    2、天津大通或海航置业将在两年内启动向ST筑信注入资产的重组工作，并承诺所注入的资产在注入完成后两个会计年度内实现的净利润累计不低于6000万元，如实际净利润未达到前述标准，差额部分由天津大通或海航置业以现金方式补足，具体支付时间为承诺期满对应年度报告披露后10日内或年度报告应披露当年的5月10日前。 
    3、继续积极推动ST筑信的债务重组工作，由天津大通或海航置业为ST筑信债务重组提供过桥资金支持，并为ST筑信的银行贷款提供信用担保。 
    4、在未完全履行承诺之前，督促天津大通不转让其所持有的ST筑信的股份，除非受让人同意并有能力承担前述承诺责任。督促天津大通将其所持ST筑信股份托管至ST筑信股改保荐机构平安证券所属营业部，由平安证券对该等股份实施暂时性卖出限制，直至该承诺完全履行为止。” 
    前述承诺正在履行过程中。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    1、公司现金分红政策内容 
    根据公司《章程》第一百五十五条规定，公司利润分配政策为： 
    “一、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性； 
    二、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红； 
    三、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定； 
    四、对于报告期内盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司还应在定期报告中披露现金分红政策在本报告期内的执行情况。” 
    2、报告期内现金分红实施情况 
    报告期内，公司未实施现金分红。 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年3月31日 
    编制单位: 海南筑信投资股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                17,011,672.31  40,312,263.16 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                 9,884,152.94  10,698,519.74 
预付款项                   155,607.19     447,486.56 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              22,806,958.84  23,384,247.13 
买入返售金融资产 
存货                     9,014,748.84  10,444,568.38 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            58,873,140.12  85,287,084.97 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             8,994,055.18   8,994,055.18 
投资性房地产            140,965,128.34 140,965,128.34 
固定资产                526,789,395.79 528,948,161.43 
在建工程                26,110,652.09  23,996,035.52 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                68,364,386.21  68,648,598.30 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产          11,043,443.43  11,043,443.43 
其他非流动资产 
非流动资产合计          782,267,061.04 782,595,422.20 
资产总计                841,140,201.16 867,882,507.17 
流动负债： 
短期借款                31,376,165.98  31,376,165.98 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                     79,740,764.14   59,170,305.42 
预收款项                     59,136,910.52   50,037,186.54 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                 11,225,228.39   16,515,883.24 
应交税费                     27,502,690.49   23,710,263.93 
应付利息                    108,187,688.62  104,442,012.89 
应付股利                     27,335,435.00   27,335,435.00 
其他应付款                  282,163,334.30  290,177,472.49 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债      122,080,000.00   96,110,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                748,748,217.44  698,874,725.49 
非流动负债： 
长期借款                     39,012,366.00  113,332,366.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                    5,000,000.00    5,000,000.00 
预计负债                     62,952,032.86   62,952,032.86 
递延所得税负债                1,628,952.77    1,628,952.77 
其他非流动负债 
非流动负债合计              108,593,351.63  182,913,351.63 
负债合计                    857,341,569.07  881,788,077.12 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          295,559,966.00  295,559,966.00 
资本公积                    104,680,847.02  104,680,847.02 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     44,630,431.23   44,630,431.23 
一般风险准备 
未分配利润                  -467,675,787.41 -464,266,394.88 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  -22,804,543.16  -19,395,150.63 
少数股东权益                  6,603,175.25    5,489,580.68 
所有者权益合计              -16,201,367.91  -13,905,569.95 
负债和所有者权益总计        841,140,201.16  867,882,507.17 
    法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：张佩华 会计机构负责人：田清泉 
    母公司资产负债表 
    2010年3月31日 
    编制单位: 海南筑信投资股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                 4,699,259.13  17,962,584.61 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                 4,397,150.69   4,397,150.69 
预付款项 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              74,536,063.32  93,586,499.93 
存货 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            83,632,473.14  115,946,235.23 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            246,844,055.18 246,844,055.18 
投资性房地产            23,841,965.34  23,841,965.34 
固定资产                69,599,540.98  70,152,044.79 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                29,250,035.76  29,279,015.76 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          369,535,597.26 370,117,081.07 
资产总计                453,168,070.40 486,063,316.30 
流动负债： 
短期借款 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                 2,246,865.12   2,246,865.12 
预收款项                    30,700.00           0.00 
应付职工薪酬               640,766.50   1,100,672.47 
应交税费                   973,363.88   1,020,319.37 
应付利息                51,379,348.77  49,983,208.45 
应付股利                27,335,435.00  27,335,435.00 
其他应付款              354,586,571.30 347,204,216.39 
一年内到期的非流动负债               35,110,000.00   69,760,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                        472,303,050.57  498,650,716.80 
非流动负债： 
长期借款                             22,340,000.00   22,340,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                       22,340,000.00   22,340,000.00 
负债合计                            494,643,050.57  520,990,716.80 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  295,559,966.00  295,559,966.00 
资本公积                            101,048,470.64  101,048,470.64 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             44,630,431.23   44,630,431.23 
一般风险准备 
未分配利润                          -482,713,848.04 -476,166,268.37 
所有者权益（或股东权益）合计        -41,474,980.17  -34,927,400.50 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  453,168,070.40  486,063,316.30 
    法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：张佩华 会计机构负责人：田清泉 
    4.2 
    合并利润表 
    2010年1—3月 
    编制单位: 海南筑信投资股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                         本期金额       上期金额 
一、营业总收入                          136,487,869.05 107,698,859.54 
其中：营业收入                          136,487,869.05 107,698,859.54 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                          138,887,875.73 103,866,402.00 
其中：营业成本                          95,783,486.17  77,859,807.71 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                           2,033,169.24   1,546,739.18 
销售费用                                 9,050,560.44   6,396,974.76 
管理费用                                15,135,470.65  11,949,296.76 
财务费用                                16,885,189.23   6,113,583.59 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
列） 
投资收益（损失以“－”号填列） 
其中：对联营企业和合营企业的投资 
收益 
汇兑收益（损失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）      -2,400,006.68   3,832,457.54 
加：营业外收入                              44,816.11      43,957.02 
减：营业外支出                            -280,139.39         817.10 
其中：非流动资产处置损失                                      617.10 
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）  -2,075,051.18   3,875,597.46 
减：所得税费用                           1,220,086.24   1,534,806.21 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）      -3,295,137.42   2,340,791.25 
归属于母公司所有者的净利润              -3,409,392.53   2,241,920.49 
少数股东损益                               114,255.11      98,870.76 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                             -0.012          0.008 
（二）稀释每股收益                             -0.012          0.008 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所有者的综合收益总额 
    归属于少数股东的综合收益总额 
    法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：张佩华 会计机构负责人：田清泉 
    母公司利润表 
    2010年1—3月 
    编制单位: 海南筑信投资股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                        本期金额      上期金额 
一、营业收入                              213,582.00    130,000.00 
减：营业成本 
营业税金及附加                             11,747.01      7,150.00 
销售费用 
管理费用                                2,218,263.44  2,582,273.05 
财务费用                                4,531,151.22  1,757,819.42 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
列） 
投资收益（损失以“－”号填列） 
其中：对联营企业和合营企业的投资 
收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      -6,547,579.67 -4,217,242.47 
加：营业外收入                                              180.00 
减：营业外支出 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）  -6,547,579.67 -4,217,062.47 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      -6,547,579.67 -4,217,062.47 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：张佩华 会计机构负责人：田清泉 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—3月 
    编制单位: 海南筑信投资股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                         本期金额       上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金            177,893,365.83 136,396,153.13 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金            32,323,379.41   2,832,802.19 
经营活动现金流入小计                    210,216,745.24 139,228,955.32 
购买商品、接受劳务支付的现金            101,786,002.04 96,619,764.73 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金          11,065,518.29   9,755,968.84 
支付的各项税费                           8,812,168.57  11,043,897.30 
支付其他与经营活动有关的现金            50,381,963.06   6,113,225.98 
经营活动现金流出小计                    172,045,651.96 123,532,856.85 
经营活动产生的现金流量净额              38,171,093.28  15,696,098.47 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收      10,838.00       2,000.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                        10,838.00       2,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支   3,332,383.99   3,043,844.00 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金             1,687,297.92   1,361,449.31 
投资活动现金流出小计                     5,019,681.91   4,405,293.31 
投资活动产生的现金流量净额              -5,008,843.91  -4,403,293.31 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 
    发行债券收到的现金 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计 
偿还债务支付的现金                      54,913,311.02   2,774,648.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       1,549,529.20   1,264,976.59 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金                           20,065,007.52 
筹资活动现金流出小计                    56,462,840.22  24,104,632.11 
筹资活动产生的现金流量净额              -56,462,840.22 -24,104,632.11 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            -23,300,590.85 -12,811,826.95 
加：期初现金及现金等价物余额            40,312,263.16  18,537,081.99 
六、期末现金及现金等价物余额            17,011,672.31   5,725,255.04 
    法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：张佩华 会计机构负责人：田清泉 
    母公司现金流量表 
    2010年1—3月 
    编制单位: 海南筑信投资股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                         本期金额      上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               244,282.00    130,000.00 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金            71,184,331.66  5,703,097.95 
经营活动现金流入小计                    71,428,613.66  5,833,097.95 
购买商品、接受劳务支付的现金                             436,064.25 
支付给职工以及为职工支付的现金             677,105.54    625,154.17 
支付的各项税费                             190,064.32    250,517.51 
支付其他与经营活动有关的现金            41,871,409.06  2,579,217.23 
经营活动现金流出小计                    42,738,578.92  3,890,953.16 
经营活动产生的现金流量净额              28,690,034.74  1,942,144.79 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支      38,050.00 
付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                        38,050.00 
投资活动产生的现金流量净额                 -38,050.00 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 
偿还债务支付的现金                      41,213,311.02  1,350,760.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金         701,999.20    545,890.50 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    41,915,310.22  1,896,650.50 
筹资活动产生的现金流量净额              -41,915,310.22 -1,896,650.50 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           0.00 
五、现金及现金等价物净增加额            -13,263,325.48    45,494.29 
加：期初现金及现金等价物余额            17,962,584.61    137,531.14 
六、期末现金及现金等价物余额             4,699,259.13    183,025.43 
    法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：张佩华 会计机构负责人：田清泉