上海能源(600508) 最新公司公告|查股网

						上海大屯能源股份有限公司2010年半年度报告摘要 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司董事贾成炳先生、刘炯天先生因工作原因未能出席董事会会议，分别书面委托其他董事出席
并表决（其中：独立董事贾成炳先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决，独立董事刘炯天先生
书面委托独立董事董化礼先生出席并表决）。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人李馥友、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人（会计主管人员）任艳杰声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 上海能源
股票代码 600508
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 戚后勤 黄耀盟
联系地址
上海浦东新区浦东南路256 号（华夏
银行大厦12 层）
上海浦东新区浦东南路256 号（华
夏银行大厦12 层）
电话 021-68864621 021-68864621
传真 021-68865615 021-68865615
电子信箱 shdtny@sh163.net shdtny@sh163.net
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产 9,279,408,974.21 8,338,570,727.72 11.28
所有者权益（或股东权益） 5,615,152,854.58 4,748,197,874.86 18.26
归属于上市公司股东的每股净资产
（元／股）
7.77 6.57 18.26
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期增减
(%)
营业利润 1,233,558,589.66 556,765,747.00 121.56
利润总额 1,243,292,488.62 561,678,212.90 121.35
归属于上市公司股东的净利润 922,166,626.56 413,705,569.07 122.90
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
908,317,571.45 413,501,506.31 119.66
基本每股收益(元) 1.28 0.57 124.56
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元)
1.26 0.57 121.05
稀释每股收益(元) 1.28 0.57 124.56
加权平均净资产收益率(%) 17.80 10.03 增加7.77 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 841,590,359.11 744,232,483.72 13.08
每股经营活动产生的现金流量净额
（元）
1.16 1.03 12.62
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 7,378,217.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,000,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
6,245,925.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,355,681.35
所得税影响额 -3,109,128.34
少数股东权益影响额（税后） 978,359.49
合计 13,849,055.11
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 86,177 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限
售条件股
份数量
质押或
冻结的
股份数量
中国中煤能源股份有限公司 国有法人62.43 451,191,333 无
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投
资基金
其他0.95 6,838,957 未知
上海宝钢国际经济贸易有限公司 国有法人0.77 5,572,707 无
中国建设银行－长城消费增值股票型证
券投资基金
其他0.58 4,225,270 未知
招商银行股份有限公司－光大保德信优
势配置股票型证券投资基金
其他0.45 3,250,205 未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
人分红－005L－FH002 沪
其他0.42 2,999,908 未知
交通银行－华安创新证券投资基金 其他0.33 2,351,560 未知
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资
基金
其他0.25 1,811,566 未知
中国平安人寿保险股份有限公司－分红
－银保分红
其他0.23 1,650,285 未知
中国工商银行－天元证券投资基金 其他0.22 1,570,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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的数量 及数量
中国中煤能源股份有限公司 451,191,333 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 6,838,957 人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司 5,572,707 人民币普通股
中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金 4,225,270 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型
证券投资基金
3,250,205 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L
－FH002 沪
2,999,908 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 2,351,560 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 1,811,566 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 1,650,285 人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金 1,570,000 人民币普通股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分
产品
营业收入 营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比
上年同期增
减（%）
营业成本比
上年同期增
减（%）
营业利润率比上
年同期增减（%）
原煤 1,012,375,222.59 676,576,213.92 33.17 -12.43 -7.64
减少3.46 个百分
点
洗煤 2,219,201,969.23 933,885,956.25 57.92 76.29 35.4
增加12.71 个百
分点
电解铝 707,928,366.80 619,365,625.30 12.51 51.11 23.03
增加19.96 个百
分点
铝加工 381,272,479.76 389,391,193.39 -2.13 62.7 64.87
减少1.34 个百分
点
其他 369,857,553.72 337,979,547.25 8.62 27.76 -22.61
增加59.47 个百
分点
5.2 主营业务分地区情况
（1）煤炭产品分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
江苏省 1,610,662,604.23 55.29
上海市 1,014,330,789.28 26.78
山东省 98,927,798.50 -63.47
浙江省 232,426,936.74 15.95
出口 4,387,196.62
其他 270,841,866.45 154.73
（2）电解铝业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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（3）铝加工业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江苏 161,637,947.71 0.36
上海市 46,244,184.74 0.58
其他 173,390,347.31 1.02
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
2010 年1 月-6 月，公司洗煤产品营业收入占营业总收入的比例已达48.90%，较公司2009 年同期
及2009 年全年均有较大上升，主要原因是本期公司积极开拓市场，加大了煤炭产品结构的调整，洗煤
产品在煤炭产品中的比例增加。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
1．收购控股股东大屯煤电（集团）有限责任公司电力及有关资产
根据公司第二届董事会第十二次会议和 2004 年度股东大会审议批准的《关于上海大屯能源股份
有限公司收购大屯煤电(集团)有限责任公司电力及有关资产的议案》，公司与大屯煤电（集团）有限
责任公司（以下简称“大屯煤电”）于2005 年3 月24 日签订了《收购协议》（相关关联交易公告
刊登于2005 年3 月26 日和、2005 年4 月30 日的《上海证券报》和《证券时报》）。根据《收购
协议》，以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2004]第267 号资产评估报告所确
定的电力资产净资产评估值69,956.89 万元为基础，根据评估基准日至收购协议生效日期间电力资产
因折旧、存货变动和在建工程新增投入等因素产生的价值变动进行相应调整，双方确定的收购价款为
62,625.29 万元。该项目所涉及的资产产权已全部过户完毕；所涉及的债权债务已全部转移完成。鉴
于签订《收购协议》时，由于 7#发电机组为在建机组，在《收购协议》中约定，公司与大屯煤电(集
团)有限责任公司约定7＃发电机组资产相对应的价款，在7＃电力机组获得审批文件后计入第二期收
购价款，若7＃发电机组在协议生效一年内未取得审批文件，则7＃发电机组不纳入本次收购范围。
为避免公司与原控股股东大屯煤电(集团)有限责任公司之间出现同业竞争，公司三届四次董事会、
2005 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订电力资产收购补充协议的议案》（相关关联交易公
告刊登于2006 年5 月17 日和2006 年6 月17 日的《上海证券报》和《证券时报》），同意公司与大
屯煤电(集团)有限责任公司签订《电力资产收购补充协议》。该协议约定：公司将7#发电机组纳入《收
购协议》项下电力及相关资产收购范围，但7#发电机组收购价款的支付仍按照《收购协议》的相关约
定执行。大屯煤电(集团)有限责任公司在获得7#发电机组核准文件后，应及时通知本公司，并同公司
履行相关备案登记手续。
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江苏 636,094,440.05 34.69
其他 71,833,926.75 -1.80
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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公司于2005 年支付30,854.65 万元后，按协议规定未支付大屯煤电剩余价款（即7#发电机组价
款）31,770.64 万元。鉴于7#发电机组从2005 年起已归公司占有和使用，且为公司带来经营收益，特
别是在保障公司煤矿供电安全和江苏大屯铝业有限公司生产供电可靠性等方面发挥了重要的作用，
2009 年3 月27 召开的公司三届20 次董事会、2009 年4 月27 日召开的2008 年度股东大会审议通过了
《关于签订电力资产收购补充协议（二）的议案》（相关公告刊登于2009 年3 月28 日和2009 年4 月
28 日的《上海证券报》和《证券时报》），同意公司与大屯煤电签订《电力资产收购补充协议》（二）：
公司与大屯煤电约定，变更《收购协议》及《电力资产收购补充协议》中有关7#发电机组收购价款支
付的约定，受让方同意在《电力资产收购补充协议》（二）生效后二年内向大屯煤电支付7#发电机组
收购款项31,770.64 万元； 作为支付7#发电机组的收购价款的条件，大屯煤电向公司作出如下承诺：
大屯煤电在办理7#发电机组核准期间，因机组未被国家核准而导致关停，将支付由此给公司造成的资
产损失。
根据国家发展和改革委员会办公厅 2005 年5 月23 日下发的《国家发展改革委办公厅关于江苏
省电站项目清理及近期建设安排有关工作的通知》（发改办能源[2005]1023 号）的要求，7#发电机组
项目核准报告书已经江苏省主管部门上报国家发展和改革委员会，现正履行核准审批手续，于2010
年6 月30 日，该机组的批准文件仍未获得。报告期内，公司支付收购价款7320 万元，尚有8543.64
万元的收购余款未支付。
2．投资建设10 万吨/年高精度铝板带项目
公司于2008 年10 月24 日召开三届19 次董事会及于2008 年11 月25 日召开的公司第二次临时股
东大会，审议通过了公司独资建设10 万吨/年高精度铝板带项目的议案，项目总投资170,067 万元。
报告期内，完成投资15,613 万元，截止报告期末，该项目累计完成投资88,580 万元。
3．孔庄矿井三期改扩建项目
该项目总投资53,173 万元，矿井设计生产能力由105 万吨/年扩建到180 万吨/年。报告期内完成投资
4,275 万元，截止报告期末累计完成投资23,654 万元。
4．收购新疆天山煤电有限公司51%股权项目
公司于2009 年12 月出资5,610 万元收购了新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有的新疆天
山煤电有限责任公司51%股权，成为新疆天山煤电有限责任公司控股股东，新疆兵团农六师国有资产
经营有限公司持有新疆天山煤电有限责任公司49%股权。新疆天山煤电有限公司负责所属106 煤矿项
目开发建设。106 煤矿项目设计生产能力180 万吨/年，项目总投资58193.32 万元。报告期内完成投
资2,277 万元，截止报告期末累计完成投资6930 万元。
5．投资设立中煤能源新疆鸿新煤业有限公司
根据2009 年8 月14 日公司第四届董事会第3 次会议审议通过《关于投资设立中煤新疆鸿新煤业
有限公司的议案》同意与新疆鸿新建设集团有限公司共同投资设立“中煤新疆鸿新煤业有限公司”（经
工商部门核准公司名称为中煤能源新疆鸿新煤业有限公司）。新设公司注册在新疆呼图壁县，合资期
限50 年，注册资本为5 亿元，其中，公司以现金出资4 亿元，占合资公司注册资本的80%，新疆鸿新
建设集团有限公司以现金出资1 亿元，占合资公司注册资本的20%。合资公司设立后，投资建设年产
300 万吨的苇子沟煤矿项目。
新疆鸿新建设集团有限公司拥有的的新疆呼图壁县苇子沟煤矿探矿权，已转至中煤能源新疆鸿新
煤业有限公司名下，新的苇子沟煤矿探矿权勘查证号为T65120090901034126。苇子沟煤矿地质勘探报
告已于2010 年7 月10 日，通过国土资源部评审，现正处于矿产资源储量备案阶段。截止2010 年6
月30 日，中煤能源新疆鸿新煤业有限公司根据出资协议的有关规定，已支付新疆鸿新建设集团有限公
司人民币2.1 亿元；苇子沟煤矿探矿权的最终转让总价款待苇子沟煤矿勘探（精查）资源储量在新疆
维吾尔自治区国土资源厅备案，以及苇子沟煤矿探矿权资产评估结果确认后，方可确定。
6．投资组建上海大屯铝箔有限公司（暂定名）
2003 年8 月24 日公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订了《投资协议书》。根据协议书约
定，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司共同出资，在上海浦东新区设立上海大屯铝箔有限公司（暂
定名，以下简称“上海铝箔”）。上海铝箔注册资本24,680 万元，公司用自有资金以现金方式出资
22,212 万元，占上海铝箔注册资本的90%；大屯煤电（集团）有限责任公司以现金方式出资2468 万元，
占上海铝箔注册资本的10%。上海铝箔负责25kt/a 超薄宽幅高精度铝箔生产线项目的建设以及生产运
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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营。该项目没有发生投资（相关公告刊登于2003 年8 月26 日、2003 年9 月27 日的《上海证券报》、
《证券时报》）。
7．合作开发新疆铁列克井田项目
根据2007 年7 月9 日公司第三届董事会第十一次会议审议批准的《关于合资设立新疆中煤赛德能
源有限责任公司的议案》，公司与新疆石河子经济技术开发区经济建设发展总公司双方共同投资设立
新疆中煤赛德能源有限责任公司（名称以工商行政管理部门最后核定名为准），负责投资开发位于新
疆昌吉回族自治州呼图壁县的铁列克井田项目；新疆中煤赛德能源有限责任公司的注册资本为26000
万元，其中，公司以现金出资13000 万元，新疆石河子经济技术开发区经济建设发展总公司以其拥有
的新疆昌吉回族自治州呼图壁县铁列克井田探矿权、实物资产和现金共计出资13000 万元，双方各占
注册资本的50%。该项目没有发生投资。
8．投资设立中煤新疆松树头煤业有限公司（暂定名）
根据2009 年8 月14 日公司第四届董事会第3 次会议审议通过的《关于投资设立中煤新疆松树头
煤业有限公司的议案》，同意公司独资设立“中煤新疆松树头煤业有限公司”（暂定名，以工商行政
管理部门最终核定名为准），开发新疆乌鲁木齐县松树头煤田资源。新设中煤新疆松树头煤业有限公
司是公司的全资子公司，注册地暂定为新疆乌鲁木齐县，注册资本为2 亿元。报告期内未发生投资。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况
□亏损 √同向大幅上升
□同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明
根据公司初步测算，预计2010 年1 月至9 月归属于上市公
司股东的净利润将比上年同期增长50％以上。
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 最初投资成本（元）
持有数量
（股）
占该公司股权比
例（%）
期末账面价值
（元）
报告期损益
（元）
江苏银行股份有限公司 1,000,000.00 0.01 1,000,000.00 160,000.00
合计 1,000,000.00 / 1,000,000.00 160,000.00
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
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合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1，146，212，374.24 1，041，762，888.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3，214，950.00
应收票据 742，878，479.57 427，222，228.58
应收账款 224，745，984.96 134，603，322.15
预付款项 85，010，219.80 92，061，778.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 97，934，342.60 55，692，404.56
买入返售金融资产
存货 464，443，260.02 338，069，060.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2，764，439，611.19 2，089，411，681.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57，100，000.00 57，100，000.00
投资性房地产 24，194，717.60 24，710，222.30
固定资产 4，673，868，832.10 4，785，959，479.86
在建工程 1，360，952，709.77 1，116，296，237.91
工程物资 7，644，110.97 324，328.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 336，988，651.03 208，385，507.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 1，096，552.00 1，180，900.00
递延所得税资产 53，123，789.55 55，202，370.17
其他非流动资产
非流动资产合计 6，514，969，363.02 6，249，159，046.09
资产总计 9，279，408，974.21 8，338，570，727.72
流动负债：
短期借款 50，000，000.00 90，000，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
交易性金融负债 4，586，825.00
应付票据 9，000，000.00
应付账款 504，619，075.42 731，033，365.03
预收款项 155，706，454.61 431，778，037.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 648，511，143.83 293，953，166.70
应交税费 358，363，089.78 134，444，284.34
应付利息 612，000.00 1，839，675.95
应付股利 67，678，699.95
其他应付款 456，600，174.78 449，821，506.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50，000，000.00 100，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计 2，301，090，638.37 2，237，456，860.95
非流动负债：
长期借款 625，450，000.00 675，450，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 567，489，824.93 524，869，297.93
递延所得税负债 399，814.35
其他非流动负债
非流动负债合计 1，193，339，639.28 1，200，319，297.93
负债合计 3，494，430，277.65 3，437，776，158.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 722，718，000.00 722，718，000.00
资本公积 829，849，191.65 829，849，191.65
减：库存股
专项储备 156，800，003.52 103，603，950.36
盈余公积 361，359，000.00 361，359，000.00
一般风险准备
未分配利润 3，544，426，659.41 2，730，667，732.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5，615，152，854.58 4，748，197，874.86
少数股东权益 169，825，841.98 152，596，693.98
所有者权益合计 5，784，978，696.56 4，900，794，568.84
负债和所有者权益总计 9，279，408，974.21 8，338，570，727.72
法定代表人：李馥友 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：任艳杰
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
10
母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 780，366，895.86 611，856，022.54
交易性金融资产
应收票据 265，311，944.80 160，483，407.08
应收账款 1，081，799，804.43 915，485，427.03
预付款项 50，627，379.30 47，026，504.90
应收利息
应收股利
其他应收款 31，894，937.67 24，578，358.63
存货 129，352，768.34 113，082，939.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2，339，353，730.40 1，872，512，659.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 350，000，000.00 350，000，000.00
长期应收款
长期股权投资 749，058，863.95 499，058，863.95
投资性房地产 24，194，717.60 24，710，222.30
固定资产 3，514，835，588.75 3，622，767，700.52
在建工程 1，277，259，236.36 1，017，093，808.66
工程物资 6，401，961.37 324，328.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62，644，047.27 63，640，503.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 44，409，851.77 46，689，527.31
其他非流动资产
非流动资产合计 6，028，804，267.07 5，624，284，954.02
资产总计 8，368，157，997.47 7，496，797，613.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1，042，925，746.05 1，091，325，634.29
预收款项 133，078，956.92 422，540，590.12
应付职工薪酬 623，836，027.39 270，524，876.96
应交税费 207，345，808.82 54，372，733.72
应付利息 1，227，675.95
应付股利 67，678，699.95
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
11
其他应付款 375，426，632.36 415，354，819.45
一年内到期的非流动负债 50，000，000.00 100，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计 2，500，291，871.49 2，355，346，330.49
非流动负债：
长期借款 612，000，000.00 662，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 567，489，824.93 524，869，297.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1，179，489，824.93 1，186，869，297.93
负债合计 3，679，781，696.42 3，542，215，628.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 722，718，000.00 722，718，000.00
资本公积 738，737，928.02 738，737，928.02
减：库存股
专项储备 155，949，728.46 102，753，675.30
盈余公积 361，359，000.00 361，359，000.00
一般风险准备
未分配利润 2，709，611，644.57 2，029，013，381.66
所有者权益（或股东权益）合计 4，688，376，301.05 3，954，581，984.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8，368，157，997.47 7，496，797，613.40
法定代表人：李馥友 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：任艳杰
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
12
合并利润表
2010 年1—6 月
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,690,635,592.10 3,407,190,047.21
其中：营业收入 4,690,635,592.10 3,407,190,047.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,463,322,927.44 2,848,164,736.00
其中：营业成本 2,957,198,536.11 2,598,584,371.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 62,969,738.34 49,988,807.85
销售费用 57,574,584.35 55,193,460.89
管理费用 336,759,822.17 199,978,280.94
财务费用 20,696,831.26 29,945,779.21
资产减值损失 28,123,415.21 -85,525,964.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
7,801,775.00 -1,235,575.00
投资收益（损失以“－”号填列） -1,555,850.00 -1,023,989.21
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,233,558,589.66 556,765,747.00
加：营业外收入 11,487,858.32 6,434,612.74
减：营业外支出 1,753,959.36 1,522,146.84
其中：非流动资产处置损失 35,291.89 304,537.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,243,292,488.62 561,678,212.90
减：所得税费用 303,896,714.06 141,535,294.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 939,395,774.56 420,142,918.37
归属于母公司所有者的净利润 922,166,626.56 413,705,569.07
少数股东损益 17,229,148.00 6,437,349.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.28 0.57
（二）稀释每股收益 1.28 0.57
七、其他综合收益
八、综合收益总额 939,395,774.56 420,142,918.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 922,166,626.56 413,705,569.07
归属于少数股东的综合收益总额 17,229,148.00 6,437,349.30
法定代表人：李馥友 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：任艳杰
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
13
母公司利润表
2010 年1—6 月
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,238,472,817.11 4,598,748,133.78
减：营业成本 2,784,556,172.02 4,033,001,756.81
营业税金及附加 44,568,513.33 41,824,719.21
销售费用 2,175,340.33 2,735,329.81
管理费用 318,649,105.38 189,782,249.58
财务费用 18,951,677.13 24,110,280.31
资产减值损失 25,360,110.75 7,475,316.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 756,653,616.16 690,365,434.20
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 800,865,514.33 990,183,915.65
加：营业外收入 7,961,490.01 4,397,747.52
减：营业外支出 1,716,825.19 1,365,036.63
其中：非流动资产处置损失 7,750.32 304,537.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 807,110,179.15 993,216,626.54
减：所得税费用 18,104,216.24 73,686,523.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 789,005,962.91 919,530,102.61
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 789,005,962.91 919,530,102.61
法定代表人：李馥友 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：任艳杰
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
14
合并现金流量表
2010 年1—6 月
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,383,720,538.16 4,270,322,693.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 305,650,179.20 108,595,144.83
经营活动现金流入小计 4,689,370,717.36 4,378,917,838.60
购买商品、接受劳务支付的现金 1,963,080,788.17 2,215,889,516.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 760,410,642.93 674,476,508.56
支付的各项税费 870,224,357.07 542,988,486.42
支付其他与经营活动有关的现金 254,064,570.08 201,330,843.55
经营活动现金流出小计 3,847,780,358.25 3,634,685,354.88
经营活动产生的现金流量净额 841,590,359.11 744,232,483.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 607,497.80
取得投资收益收到的现金 2,536,613.39
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 7,378,217.61
3,139,527.12
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,378,217.61 6,283,638.31
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 536,629,090.52
187,578,690.90
投资支付的现金 64,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 536,629,090.52 251,778,690.90
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
15
投资活动产生的现金流量净额 -529,250,872.91 -245,495,052.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 119,009,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
67,890,000.00 57,414,035.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 207,890,000.00 176,423,035.56
筹资活动产生的现金流量净额 -207,890,000.00 -136,423,035.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 104,449,486.20 362,314,395.57
加：期初现金及现金等价物余额 1,000,614,613.61 601,284,672.25
六、期末现金及现金等价物余额 1,105,064,099.81 963,599,067.82
法定代表人：李馥友 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：任艳杰
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
16
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,454,099,629.34 3,985,567,128.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 244,655,816.90 58,921,147.82
经营活动现金流入小计 2,698,755,446.24 4,044,488,276.38
购买商品、接受劳务支付的现金 701,117,278.99 2,656,190,826.14
支付给职工以及为职工支付的现金 460,998,454.10 625,955,579.30
支付的各项税费 645,677,871.28 363,422,333.15
支付其他与经营活动有关的现金 125,107,560.15 188,567,419.25
经营活动现金流出小计 1,932,901,164.52 3,834,136,157.84
经营活动产生的现金流量净额 765,854,281.72 210,352,118.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,480,000.00 11,061,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 6,729,884.19
3,139,527.12
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,209,884.19 14,201,427.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 121,172,475.98
185,766,801.35
投资支付的现金 334,160,872.91 39,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 455,333,348.89 224,966,801.35
投资活动产生的现金流量净额 -443,123,464.70 -210,765,374.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 99,800,267.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,419,676.20 53,568,611.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 154,219,943.70 53,568,611.70
筹资活动产生的现金流量净额 -154,219,943.70 -53,568,611.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 168,510,873.32 -53,981,867.39
加：期初现金及现金等价物余额 570,707,748.11 491,195,925.23
六、期末现金及现金等价物余额 739,218,621.43 437,214,057.84
法定代表人：李馥友 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：任艳杰
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
17
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库
存股
专项储备 盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 722,718,000.00 829,849,191.65 103,603,950.36 361,359,000.00 2,730,667,732.85 152,596,693.98 4,900,794,568.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 722,718,000.00 829,849,191.65 103,603,950.36 361,359,000.00 2,730,667,732.85 152,596,693.98 4,900,794,568.84
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
53,196,053.16 813,758,926.56 17,229,148.00 884,184,127.72
（一）净利润 922,166,626.56 17,229,148.00 939,395,774.56
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 922,166,626.56 17,229,148.00 939,395,774.56
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 -108,407,700.00 -108,407,700.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -108,407,700.00 -108,407,700.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 53,196,053.16 53,196,053.16
1．本期提取 90,736,326.00 90,736,326.00
2．本期使用 -37,540,272.84 -37,540,272.84
四、本期期末余额 722,718,000.00 829,849,191.65 156,800,003.52 361,359,000.00 3,544,426,659.41 169,825,841.98 5,784,978,696.56
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
18
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库
存股
专项储备 盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 722,718,000.00 927,711,728.25 61,495,305.51 356,958,942.01 1,858,412,472.85 64,999,460.88 3,992,295,909.50
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 722,718,000.00 927,711,728.25 61,495,305.51 356,958,942.01 1,858,412,472.85 64,999,460.88 3,992,295,909.50
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
-3,772,036.50 60,661,403.73 341,433,769.07 6,437,349.30 404,760,485.60
（一）净利润 413,705,569.07 6,437,349.30 420,142,918.37
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 413,705,569.07 6,437,349.30 420,142,918.37
（三）所有者投入和减少
资本
-3,772,036.50 -3,772,036.50
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他 -3,772,036.50 -3,772,036.50
（四）利润分配 -72,271,800.00 -72,271,800.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -72,271,800.00 -72,271,800.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 60,661,403.73 60,661,403.73
1．本期提取 79,231,968.00 79,231,968.00
2．本期使用 -18,570,564.27 -18,570,564.27
四、本期期末余额 722,718,000.00 923,939,691.75 122,156,709.24 356,958,942.01 2,199,846,241.92 71,436,810.18 4,397,056,395.10
法定代表人：李馥友 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：任艳杰
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
19
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本
（或股本）
资本公积
减：库
存股
专项储备 盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 722,718,000.00 738,737,928.02 102,753,675.3 361,359,000.00 2,029,013,381.66 3,954,581,984.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 722,718,000.00 738,737,928.02 102,753,675.30 361,359,000.00 2,029,013,381.66 3,954,581,984.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
53,196,053.16 680,598,262.91 733,794,316.07
（一）净利润 789,005,962.91 789,005,962.91
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 789,005,962.91 789,005,962.91
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -108,407,700.00 -108,407,700.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -108,407,700.00 -108,407,700.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 53,196,053.16 53,196,053.16
1．本期提取 90,736,326.00 90,736,326.00
2．本期使用 -37,540,272.84 -37,540,272.84
四、本期期末余额 722,718,000.00 738,737,928.02 155,949,728.46 361,359,000.00 2,709,611,644.57 4,688,376,301.05
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
20
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本
（或股本）
资本公积
减：库
存股
专项储备 盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 722,718,000.00 789,159,247.69 61,495,305.51 356,958,942.01 1,213,041,391.50 3,143,372,886.71
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 722,718,000.00 789,159,247.69 61,495,305.51 356,958,942.01 1,213,041,391.50 3,143,372,886.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
60,661,403.73 847,258,302.61 907,919,706.34
（一）净利润 919,530,102.61 919,530,102.61
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 919,530,102.61 919,530,102.61
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -72,271,800.00 -72,271,800.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -72,271,800.00 -72,271,800.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 60,661,403.73 60,661,403.73
1．本期提取 79,231,968.00 79,231,968.00
2．本期使用 -18,570,564.27 -18,570,564.27
四、本期期末余额 722,718,000.00 789,159,247.69 122,156,709.24 356,958,942.01 2,060,299,694.11 4,051,292,593.05
法定代表人：李馥友 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：任艳杰
上海大屯能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
21
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
上海大屯能源股份有限公司
董事长：李馥友
二〇一〇年八月十三日