航天晨光(600501) 最新公司公告|查股网

						航天晨光股份有限公司2010年第三季度报告 
    重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 
潘旭东                 董事长         工作原因       王厚勇 
焦光明                   董事         工作原因       王厚勇 
郭兆海                   董事         工作原因       吴启宏 
  1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
  1.4 
    公司负责人姓名                                潘旭东 
    主管会计工作负责人姓名                        施  起 
    会计机构负责人（会计主管人员）姓名            吴祖陵 
    公司负责人潘旭东、主管会计工作负责人施起及会计机构负责人（会计主管人员）吴祖陵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    ?  公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元  币种：人民币 
                                                  本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                                     期末增减(%) 
总资产(元)                                   3,467,987,657.88 3,153,411,900.69              9.98 
所有者权益（或股东权益）（元）               1,039,711,058.55 1,034,238,295.53              0.53 
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）                3.20             3.19               0.31 
                                                    年初至报告期期末                  比上年同期 
                                                                   （1－9月）            增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额（元）                     -27,373,894.12                       不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额（元）                      -0.08                           不适用 
                                                      报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年同期 
                                                  （7－9月）       （1－9月）            增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润                     13,553,692.93    37,913,063.02              24.99 
基本每股收益(元/股                                 )0.040.12                               33.33 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股             )0.040.12                               33.33 
稀释每股收益(元/股                                 )0.040.12                               33.33 
加权平均净资产收益率(%)                                 1.29             3.66   增加0.67个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)             1.34             3.72   增加0.79个百分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
项目                                                            年初至报告期期末金额 
                                                                         （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                    -1,478,479.20 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定           897,413.67 
    额或定量享受的政府补助除外） 
债务重组损益                                                             151,415.25 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     213,092.85 
所得税影响额                                                             -64,936.15 
少数股东权益影响额（税后）                                              -348,787.04 
合计                                                                    -630,280.62 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                    38,344 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                    期末持有无限售条        种类 
                                     件流通股的数量 
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证        4,511,662  人民币普通股 
券投资基金 
中融国际信托有限公司－双重精选1号         2,033,592  人民币普通股 
孟庆祥                                    1,900,000  人民币普通股 
张莉霞                                    1,199,000  人民币普通股 
李岱江                                    1,142,672  人民币普通股 
吴函泽                                      812,500  人民币普通股 
宣美珍                                      707,900  人民币普通股 
广发基金公司－浦发－广发稳健增长资          701,089  人民币普通股 
产管理计划 
曾志成                                      595,317  人民币普通股 
唐燕蓉                                      558,800  人民币普通股 
    ?  重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因 
    单位：元  币种：人民币 
项目            2010年9月30日  2009年12月31日         增减额   增减率 
资产类 
其中：货币资金  193,032,531.54 448,235,630.40 -255,203,098.86 -56.94% 
应收票据         7,965,981.50  10,732,116.18   -2,766,134.68  -25.77% 
应收账款        848,699,445.83 733,235,631.76 115,463,814.07   15.75% 
预付款项        184,702,760.10 134,954,791.17  49,747,968.93   36.86% 
存货            814,084,116.36 468,131,930.19 345,952,186.17   73.90% 
在建工程        45,656,449.87  24,015,462.99   21,640,986.88   90.11% 
负债类 
应付账款        751,448,799.63 568,495,985.04 182,952,814.59   32.18% 
预收款项        323,626,424.86 202,580,380.04 121,046,044.82   59.75% 
应交税费        -4,699,990.30  29,262,152.09  -33,962,142.39  -116.06% 
长期借款        146,000,000.00 30,325,000.00  115,675,000.00  381.45% 
其他非流动负债  43,741,223.79  12,985,000.00   30,756,223.79  236.86% 
    （1）货币资金：期末比期初减少56.94% ，主要原因是报告期内公司投产备料增加所致： 
    （2）应收票据：期末比期初减少25.77% ，主要原因是报告期末票据背书转让较多所致； 
    （3）应收账款：期末比期初增长15.75% ，主要原因是报告期内部分产品交付后尚未收到货款所致； 
    （4）预付账款：期末比期初增长36.86% ，主要原因是生产经营过程中生产投入增加所致； 
    （5）存货：期末比期初增长73.90%, 主要原因是部分产品生产周期较长，尚未完工交付所致； 
    （6）在建工程：期末比期初增加90.11% ，主要原因是报告期内子公司晨光弗泰基建项目启动且投入较大所致； 
    （7）应付账款：期末比期初增长32.18% ，主要原因是报告期内公司部分大额货款尚未完全支付所致； 
    （8）预收账款：期末比期初增长59.75% ，主要原因是报告期内收到大额合同预付款所致； 
    （9）应交税费：期末比期初减少116.06% ，主要原因是公司前期采购备料增加，而部分产品尚未完工确认收入，增值税进项税留抵较多所致； 
    （10）长期借款：期末比期初增长381.45% ，主要原因是为优化公司负债结构，增加了长期借款所致； 
    （11）其他非流动负债：期末比期初增长236.86% ，主要原因是子公司晨光弗泰收到政府的搬迁补偿款所致。 
    2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动的情况及原因 
    单位：元  币种：人民币 
项目             本年数     上年同期数        增减额  增减率 
销售费用  132,038,531.24 137,859,399.96 -5,820,868.72 -4.22% 
管理费用  117,793,507.85 107,562,524.19 10,230,983.66  9.51% 
财务费用  19,813,564.43  22,954,275.72  -3,140,711.29 -13.68% 
投资收益  29,033,809.07   6,660,723.27  22,373,085.80 335.90% 
    （1）销售费用：同比减少4.22% ，主要原因是上年同期运费支出较大所致。 
    （2）管理费用：同比增长9.51% ，主要原因是折旧摊销及人工成本增加所致； 
    （3）财务费用：同比减少13.68% ，主要原因是本期人民币汇率升值，汇兑收益增加所致； 
    （4）投资收益：同比增长335.90% ，主要原因是报告期内确认的航天汽车的投资收益大幅增加所致。 
    3、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因 
    单位：元  币种：人民币 
项目                                 本期        上年同期         增减额  增减率 
经营活动产生的现金流量净额  -27,408,898.54 -19,570,036.90  -7,838,861.64  -40.06% 
投资活动产生的现金流量净额  -63,191,156.45 -50,994,116.28  -12,197,040.17 -23.92% 
筹资活动产生的现金流量净额   7,821,788.50  -181,518,603.95 189,340,392.45 104.31% 
    （1）经营活动产生的现金流量净额：比上年同期减少40.06% ，主要原因是报告期内公司生产经营过程中资金投入较大，增长幅度大于回款所致； 
    （2）投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少23.92% ，主要原因是报告期内子公司晨光弗泰基建项目投入较大所致； 
    （3）筹资活动产生的现金流量净额：比上年增长104.31% ，主要原因是上年同期公司归还了短期融资券借款2亿元，而本报告期内无该因素。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    承诺事项                                         承诺内容  承诺履行情况 
    ①南京晨光集团有限责任公司（以下简称晨光集团）股 
    改特殊承诺：所持航天晨光非流通股股份自股改方案实 
    施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。2008年 
    追加承诺：在股改限售期基础上追加承诺在24个月内 
    不上市交易或转让。                               报告期内严格 
    股改承诺 
    履行承诺事项 
    ②2010年1月，根据国资委的批复，晨光集团将所持 
    航天晨光的7,780万股（占总股本的23.98%）股份无 
    偿划转给中国航天科工运载技术研究院（以下简称运载 
    研究院）。股权划转完成后，运载研究院作为第一大股 
    东将继续履行晨光集团所作的股改承诺。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 
    大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内，公司2009年度利润分配采取了现金分红的形式。根据公司股东大会决议，公司2009年度利润分配方案为：以2009年12月31日的总股本324,403,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），现金红利共计为32,440,300.00元。2010年7月12日公司刊登了《2009年度利润分配实施公告》：确定股权登记日为2010年7月15日；除息日为2010年7月16日；现金红利发放日为2010年7月21日。截止7月末，本次利润分配方案已实施完毕。 
    法定代表人：潘旭东 
    航天晨光股份有限公司 
    2010年10月29日 
    ?  附录 
    合并资产负债表 
    2010 年09月30日 
    编制单位: 航天晨光股份有限公司          单位：元 币种：人民币    审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 193,032,531.54   448,235,630.40 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                   7,965,981.50    10,732,116.18 
应收账款                 848,699,445.83   733,235,631.76 
预付款项                 184,702,760.10   134,954,791.17 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                75,917,595.35    40,077,975.01 
买入返售金融资产 
存货                     814,084,116.36   468,131,930.19 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            2,124,402,430.68 1,835,368,074.71 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             284,284,096.98   255,300,287.91 
投资性房地产             103,071,727.62   100,834,528.27 
固定资产                 774,695,746.18   802,846,764.38 
在建工程                  45,656,449.87    24,015,462.99 
工程物资                   7,746,045.36 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 100,940,797.13   106,758,898.34 
开发支出 
商誉                       5,141,401.71     5,141,401.71 
长期待摊费用               5,975,386.85     7,072,906.88 
递延所得税资产            16,073,575.50    16,073,575.50 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,343,585,227.20 1,318,043,825.98 
资产总计                3,467,987,657.88 3,153,411,900.69 
法定代表人：潘旭东     主管会计工作负责人：施起       会计机构负责人：吴祖陵 
    合并资产负债表（续） 
    2010 年09月30日 
    编制单位: 航天晨光股份有限公司        单位：元 币种：人民币    审计类型：未经审计 
项目                               期末余额         年初余额 
流动负债： 
短期借款                     606,000,000.00   650,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                     175,385,328.00   189,400,000.00 
应付账款                     751,448,799.63   568,495,985.04 
预收款项                     323,626,424.86   202,580,380.04 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  36,596,593.31    40,421,172.39 
应交税费                      -4,699,990.30    29,262,152.09 
应付利息                         823,325.00       820,197.50 
应付股利                         763,876.01       763,876.01 
其他应付款                   204,161,992.52   245,386,496.32 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                2,094,106,349.03 1,927,130,259.39 
非流动负债： 
长期借款                     146,000,000.00    30,325,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                 1,811,339.38     1,811,339.38 
其他非流动负债                43,741,223.79    12,985,000.00 
非流动负债合计               191,552,563.17    45,121,339.38 
负债合计                    2,285,658,912.20 1,972,251,598.77 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           324,403,000.00   324,403,000.00 
资本公积                     571,398,144.32   571,398,144.32 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      60,255,127.66    60,255,127.66 
一般风险准备 
未分配利润                    83,654,786.57    78,182,023.55 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  1,039,711,058.55 1,034,238,295.53 
少数股东权益                 142,617,687.13   146,922,006.39 
所有者权益合计              1,182,328,745.68 1,181,160,301.92 
负债和所有者权益总计        3,467,987,657.88 3,153,411,900.69 
  法定代表人：潘旭东     主管会计工作负责人：施起        会计机构负责人：吴祖陵 
    母公司资产负债表 
    2010 年09月30日 
    编制单位: 航天晨光股份有限公司     单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                  70,526,062.20   164,847,779.96 
交易性金融资产 
应收票据                   1,187,423.10    10,682,116.18 
应收账款                 770,647,461.48   628,610,508.60 
预付款项                  54,964,476.33    33,190,289.17 
应收利息 
应收股利                                    4,853,064.84 
其他应收款               109,045,872.17    69,439,032.64 
存货                     525,503,821.67   270,490,433.70 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,531,875,116.95 1,182,113,225.09 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             504,935,807.27   475,951,998.20 
投资性房地产 
固定资产                 654,462,935.39   681,103,251.45 
在建工程                  29,770,318.66    24,015,462.99 
工程物资                   7,746,045.36 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  79,536,103.02    83,110,273.29 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产             8,830,846.07     8,830,846.07 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,285,282,055.77 1,273,011,832.00 
资产总计                2,817,157,172.72 2,455,125,057.09 
    法定代表人：潘旭东     主管会计工作负责人：施起       会计机构负责人：吴祖陵 
    母公司资产负债表（续） 
    2010 年09月30日 
    编制单位: 航天晨光股份有限公司     单位：元 币种：人民币     审计类型：未经审计流动负债： 
短期借款                             480,000,000.00   536,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                             127,000,000.00    52,175,000.00 
应付账款                             663,694,476.44   536,011,985.73 
预收款项                             277,930,833.30   157,991,509.82 
应付职工薪酬                          22,654,218.31    29,280,812.71 
应交税费                              -2,580,400.42    16,628,615.41 
应付利息                                 823,325.00       703,235.00 
应付股利 
其他应付款                            56,554,877.71    70,375,088.27 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                        1,626,077,330.34 1,399,166,246.94 
非流动负债： 
长期借款                             146,000,000.00    30,325,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                        16,460,000.00    12,985,000.00 
非流动负债合计                       162,460,000.00    43,310,000.00 
负债合计                            1,788,537,330.34 1,442,476,246.94 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   324,403,000.00   324,403,000.00 
资本公积                             537,903,631.25   537,903,631.25 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              54,140,741.46    54,140,741.46 
一般风险准备 
未分配利润                           112,172,469.67    96,201,437.44 
所有者权益（或股东权益）合计        1,028,619,842.38 1,012,648,810.15 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  2,817,157,172.72 2,455,125,057.09 
  法定代表人：潘旭东      主管会计工作负责人：施起      会计机构负责人：吴祖陵 
    合并利润表 
    2010 年1-9月 
    编制单位: 航天晨光股份有限公司      单位：元 币种：人民币        审计类型：未经审计 
                                           本期金额       上期金额       年初至报告       上年年初至报 
项目                                       （7-9月）      （7-9月）      期期末金额       告期期末金额 
                                                                         （1-9月）        （1-9月） 
一、营业总收入                              467,630,170.85 536,959,394.00 1,405,443,928.38 1,389,388,939.88 
其中：营业收入                              467,630,170.85 536,959,394.00 1,405,443,928.38 1,389,388,939.88 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                              459,337,032.36 527,332,697.31 1,391,129,613.07 1,356,560,322.39 
其中：营业成本                              363,687,388.16 420,511,310.15 1,109,691,394.53 1,076,195,167.12 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                                 351,483.47   1,037,779.15     1,427,122.67     1,888,508.46 
销售费用                                    49,155,481.31  59,931,162.65   132,038,531.24   137,859,399.96 
管理费用                                    37,654,954.38  32,844,247.58   117,793,507.85   107,562,524.19 
财务费用                                     3,536,578.39   6,954,055.20    19,813,564.43    22,954,275.72 
资产减值损失                                 4,951,146.65   6,054,142.58    10,365,492.35    10,100,446.94 
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列）               5,126,408.45   4,368,400.52    29,033,809.07     6,660,723.27 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益         5,126,408.45   4,368,400.52    29,033,809.07     6,660,723.27 
汇兑收益（损失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）          13,419,546.94  13,995,097.21    43,348,124.38    39,489,340.76 
加：营业外收入                               1,260,885.40   1,698,112.69     2,901,507.09     2,522,927.03 
减：营业外支出                               1,529,415.88     108,704.19     3,118,064.52       997,984.85 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      13,151,016.46  15,584,505.71    43,131,566.95    41,014,282.94 
减：所得税费用                               1,215,594.50   2,829,544.68     4,945,079.86     7,177,991.50 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）          11,935,421.96  12,754,961.03    38,186,487.09    33,836,291.44 
归属于母公司所有者的净利润                  13,553,692.93  11,805,813.57    37,913,063.02    30,333,386.73 
少数股东损益                                -1,618,270.97     949,147.46       273,424.07     3,502,904.71 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                                   0.04           0.04             0.12             0.09 
（二）稀释每股收益                                   0.04           0.04             0.12             0.09 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                            11,935,421.96  12,754,961.03    38,186,487.09    33,836,291.44 
归属于母公司所有者的综合收益总额            13,553,692.93  11,805,813.57    37,913,063.02    30,333,386.73 
归属于少数股东的综合收益总额                -1,618,270.97     949,147.46       273,424.07     3,502,904.71 
  法定代表人：潘旭东                  主管会计工作负责人：施起                       会计机构负责人：吴祖陵 
    母公司利润表 
    2010 年1-9月 
    编制单位: 航天晨光股份有限公司        单位：元 币种：人民币   审计类型：未经审计 
                                                                         年初至报告       上年年初至报 
项目                                       本期金额       上期金额       期期末金额       告期期末金额 
                                                                         （1-9月）        （1-9月） 
一、营业收入                                442,025,984.60 443,718,223.39 1,089,707,991.53 1,072,879,494.11 
减：营业成本                                373,083,091.91 366,448,887.48  900,248,708.22   869,240,603.59 
营业税金及附加                                 250,664.48     754,271.75       906,556.72     1,320,433.83 
销售费用                                    33,046,893.89  42,837,544.71    93,340,474.71    95,390,757.87 
管理费用                                    15,339,483.09  15,656,274.39    57,454,655.00    59,555,530.11 
财务费用                                     1,967,847.21   5,398,552.44    15,504,363.60    16,356,308.66 
资产减值损失                                 5,456,928.97   5,014,789.25     8,657,963.21     8,100,987.30 
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列）              10,963,779.14   6,129,631.32    36,622,356.96     7,755,356.60 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益         5,126,408.45   5,034,997.99    29,033,809.07     6,660,723.27 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）          23,844,854.19  13,737,534.69    50,217,627.03    30,670,229.35 
加：营业外收入                                 354,577.38     213,061.45     1,421,023.27       800,899.25 
减：营业外支出                               1,457,091.62      48,614.79     2,692,301.41       483,356.31 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      22,742,339.95  13,901,981.35    48,946,348.89    30,987,772.29 
减：所得税费用                                 276,913.85   1,103,874.54       535,016.66     1,712,022.22 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）          22,465,426.10  12,798,106.81    48,411,332.23    29,275,750.07 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                            22,465,426.10  12,798,106.81    48,411,332.23    29,275,750.07 
  法定代表人：潘旭东                          主管会计工作负责人：施起                                  会计机构负责人：吴祖陵 
    合并现金流量表 
    2010 年1-9月 
    编制单位: 航天晨光股份有限公司       单位：元  币种：人民币   审计类型：未经审计 
项目                                                       本期金额         上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                        1,617,568,200.00 1,350,627,800.10 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                         2,164,603.13     1,908,902.11 
收到其他与经营活动有关的现金                         164,685,896.15    79,806,972.14 
经营活动现金流入小计                                1,784,418,699.28 1,432,343,674.35 
购买商品、接受劳务支付的现金                        1,418,287,631.51 1,144,368,600.77 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                       147,719,392.79   129,762,107.37 
支付的各项税费                                        69,727,563.71    58,349,870.09 
支付其他与经营活动有关的现金                         176,058,005.39   119,433,133.02 
经营活动现金流出小计                                1,811,792,593.40 1,451,913,711.25 
经营活动产生的现金流量净额                           -27,373,894.12   -19,570,036.90 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    28,611,258.76       173,555.46 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                                  28,611,258.76       173,555.46 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        80,991,973.55    38,857,671.74 
投资支付的现金                                        10,845,446.08    12,310,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                                  91,837,419.63    51,167,671.74 
投资活动产生的现金流量净额                           -63,226,160.87   -50,994,116.28 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                   665,000,000.00   715,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                                 665,000,000.00   715,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                   593,000,000.00   830,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    64,178,211.50    66,518,603.95 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                 4,577,743.33 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                                 657,178,211.50   896,518,603.95 
筹资活动产生的现金流量净额                             7,821,788.50  -181,518,603.95 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -3,673,149.49      -331,189.64 
五、现金及现金等价物净增加额                         -86,451,415.98  -252,413,946.77 
加：期初现金及现金等价物余额                         270,694,749.50   500,840,284.73 
六、期末现金及现金等价物余额                         184,243,333.52   248,426,337.96 
  法定代表人：潘旭东          主管会计工作负责人：施起            会计机构负责人：吴祖陵 
    母公司现金流量表 
    2010 年1-9月 
    编制单位: 航天晨光股份有限公司     单位：元    币种：人民币     审计类型：未经审计 
项目                                                       本期金额         上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                        1,231,964,902.00 1,140,050,524.64 
收到的税费返还                                         1,449,725.98     1,226,738.37 
收到其他与经营活动有关的现金                          60,437,933.67    61,544,899.25 
经营活动现金流入小计                                1,293,852,561.65 1,202,822,162.26 
购买商品、接受劳务支付的现金                        1,122,584,086.18 1,066,736,334.40 
支付给职工以及为职工支付的现金                       101,218,667.75    86,962,180.78 
支付的各项税费                                        32,582,700.44    30,112,444.09 
支付其他与经营活动有关的现金                         101,783,646.62   107,628,601.58 
经营活动现金流出小计                                1,358,169,100.99 1,291,439,560.85 
经营活动产生的现金流量净额                           -64,316,539.34   -88,617,398.59 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                                12,441,612.73 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       646,954.97       161,500.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                                  13,088,567.70       161,500.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        25,875,232.06    34,061,500.89 
投资支付的现金                                        17,068,538.53    12,310,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                                  42,943,770.59    46,371,500.89 
投资活动产生的现金流量净额                           -29,855,202.89   -46,210,000.89 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                   619,000,000.00   624,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                                 619,000,000.00   624,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                   559,000,000.00   753,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    55,626,344.41    62,414,542.57 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                                 614,626,344.41   815,414,542.57 
筹资活动产生的现金流量净额                             4,373,655.59  -191,414,542.57 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -3,725,276.46      -366,350.47 
五、现金及现金等价物净增加额                         -93,523,363.10  -326,608,292.52 
加：期初现金及现金等价物余额                         163,113,955.29   441,574,817.40 
六、期末现金及现金等价物余额                          69,590,592.19   114,966,524.88 
 法定代表人：潘旭东               主管会计工作负责人：施起                   会计机构负责人：吴祖陵