航天晨光(600501) 最新公司公告|查股网

						航天晨光股份有限公司2010年第一季度报告 
      §1  重要提示 
1.1  本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
    未出席董事姓名     未出席董事职务    未出席董事的说明     被委托人姓名 
        王厚勇              董事              因公出差           潘旭东 
        郭兆海              董事              因公出差           吴启宏 
         陈良             独立董事            因公出差           李英德 
1.3  公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
   公司负责人姓名                                   潘旭东 
   主管会计工作负责人姓名                           施  起 
   会计机构负责人（会计主管人员）姓名               吴祖陵 
    公司负责人潘旭东、主管会计工作负责人施起及会计机构负责人（会计主管人员）吴祖陵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2  公司基本情况 
2.1  主要会计数据及财务指标 
                                                      单位：元   币种：人民币 
                                                                  本报告期末比 
              项     目               本报告期末    上年度期末 
                                                                上年度期末增减(%) 
总资产(元)                           3,191,568,110.55 3,153,411,900.69    1.21 
所有者权益（或股东权益）(元)         1,038,638,244.53 1,034,238,295.53    0.43 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）       3.2          3.19           0.31 
                                           年初至报告期期末     比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                       45,472,695.81      153.02 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                    0.14         153.02 
                                                     年初至报      本报告期比 
                                       报告期 
                                                     告期期末    上年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)          4,399,949.00  4,399,949.00       44.12 
基本每股收益（元/股）                      0.0136        0.0136          44.29 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)    0.0109        0.0109          22.47 
稀释每股收益（元/股）                      0.0136        0.0136          44.68 
加权平均净资产收益率（%）                    0.42          0.42   增加0.12个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)  0.34          0.34   增加0.06个百分点航天晨光股份有限公司 2010年第一季度报告 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                         单位：元 币种:人民币 
                            项      目                               金额 
非流动资产处置损益                                                    800.00 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                            880,833.34 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政 
                                                                      6,169.00 
府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                311,935.16 
所得税影响额                                                        -47,395.56 
少数股东权益影响额（税后）                                         -293,455.22 
                            合      计                              858,886.72 
2.2  报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 
                                                                   单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                               39,118 
                      前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                     期末持有无限售条 
          股东名称（全称）                                     种类 
                                      件流通股的数量 
 中国银行－海富通股票证券投资基金            2,771,377      人民币普通股 
 中国银行－海富通收益增长证券投资基金        1,999,956      人民币普通股 
 涂辉龙                                      1,610,000      人民币普通股 
 中融国际信托有限公司－双重精选1 号          1,533,592      人民币普通股 
 张莉霞                                      1,199,000      人民币普通股 
 李岱江                                      1,142,672      人民币普通股 
 杨莅宁                                      1,120,055      人民币普通股 
 陈重熹                                      1,111,800      人民币普通股 
 宣美珍                                        854,400      人民币普通股 
 南京南瑞集团公司                              701,170      人民币普通股航天晨光股份有限公司 2010年第一季度报告 
§3  重要事项 
3.1  公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用 
  1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因 
                                                     单位：元   币种：人民币 
                      2010  3  31    2009  12  31 
 序号      项目           年 月  日      年  月  日      增减额     增减比例 
   1  货币资金        300,435,978.74 448,235,630.40  -147,799,651.66 -32.97% 
  2   应收票据          3,632,064.75   10,732,116.18   -7,100,051.43 -66.16% 
  3   预付款项        181,656,574.42  134,954,791.17  46,701,783.25   34.61% 
  4   存货            660,122,715.45 468,131,930.19  191,990,785.26   41.01% 
  5   预收款项        362,325,503.02 202,580,380.04  159,745,122.98   78.86% 
  6   应交税费          6,385,611.84   29,262,152.09  -22,876,540.25 -78.18% 
  7   其他非流动负债   17,092,587.40   12,985,000.00    4,107,587.40  31.63% 
     （1）货币资金比年初减少了32.97%，主要原因是：①一季度公司投产及备料增加；②归还银行短期借款； 
     （2）应收票据比年初减少66.16%，主要原因是：期末收到的银行结算票据减少； 
     （3）预付账款比年初增加34.61%，主要原因是：公司大项目前期预投备料及改装车生产单位采购底盘所致； 
     （4）存货比年初增加41.01%，主要原因是：①前期备料导致期末原材料增加；②公司部分产品生产周期较长，报告期内尚未产出使得在制品增加； 
     （5）预收款项比年初增加78.86%，主要原因是：报告期内公司收到的大项目预付款增加所致； 
     （6）应交税费比年初减少78.18%，主要原因是：进项税留抵增多所致； 
     （7）其他非流动负债比年初增加31.63%，主要原因是：控股子公司沈阳晨光 
  弗泰波纹管有限公司收到当地政府支付的厂房搬迁补偿款410.76 万元所致。 
2、截止报告期末，公司损益表项目大幅变动的情况及原因 
                                                     单位：元   币种：人民币 
   序号       项目        2010年1-3月    2009年1-3月      增减额     增减比例 
    1   投资收益          10,373,400.00   985,623.48   9,387,776.52   952.47% 
    2   营业外收入         1,392,854.22   652,359.90     740,494.32   113.51% 
    3   营业外支出           193,116.72   473,466.99    -280,350.27   -59.21% 
    4   营业税金及附加       153,088.33   322,987.19    -169,898.86   -52.60% 
    （1）投资收益比上年同期增长952.47%，主要原因是：联营企业中国航天汽车有限责任公司一季度净利润大幅增长所致；航天晨光股份有限公司 2010年第一季度报告 
   （2）营业外收入比上年同期增长113.51%，主要原因是：收到税务机关的增值税返还所致； 
   （3）营业外支出比上年同期减少59.61%，主要原因是：固定资产清理支出减少所致； 
   （4）营业税金及附加比上年同期减少52.60%，主要原因是：一季度应交增值税的减少所致。 
3.2  重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用 
3.3  公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用 □不适用 
 承诺事项                        承诺内容                        承诺履行情况 
            ①南京晨光集团有限责任公司（以下简称晨光集团）股 
            改特殊承诺：所持航天晨光非流通股股份自股改方案实 
            施之日起，在36 个月内不上市交易或者转让。2008 年 
            追加承诺：在股改限售期基础上追加承诺在24 个月内 
 股改承诺   不上市交易或转让。                                   报告期内严格 
                                                                 履行承诺事项 
            ②报告期内，根据国资委的批复，晨光集团将所持航天 
            晨光的 7,780 万股（占总股本的23.98%）股份无偿划 
            转给中国航天科工运载技术研究院（以下简称运载研究 
            院）。股权划转完成后，运载研究院作为第一大股东将 
            继续履行晨光集团所作的股改承诺。 
3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用航天晨光股份有限公司 2010年第一季度报告 
3.5  报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内，公司三届十七次董事会审议通过了《关于公司2009 年度利润分配的议案》：拟以2009 年 12 月31  日的总股本324,403,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），现金红利为32,440,300.00 元，尚余可供股东分配利润 
63,761,137.44 元，转入以后年度参与分配。该利润分配方案待股东大会审议通过后执行。 
                                                          法定代表人：潘旭东 
                                                        航天晨光股份有限公司 
                                                            2010 年4 月30  日 
   航天晨光股份有限公司 2010年第一季度报告 
   §4  附录 
                           合并资产负债表 
                                  2010 年 03 月31 日 
编制单位: 航天晨光股份有限公司          单位：元 币种：人民币    审计类型：未经审计 
              项    目                    期末余额             年初余额流动资产： 
      货币资金                             300,435,978.74       448,235,630.40 
        结算备付金 
        拆出资金 
        交易性金融资产 
        应收票据                             3,632,064.75        10,732,116.18 
        应收账款                           671,779,557.16       733,235,631.76 
        预付款项                           181,656,574.42       134,954,791.17 
        应收保费 
        应收分保账款 
        应收分保合同准备金 
        应收利息 
        应收股利 
        其他应收款                          51,213,460.89        40,077,975.01 
        买入返售金融资产 
        存货                               660,122,715.45       468,131,930.19 
        一年内到期的非流动资产 
        其他流动资产 
            流动资产合计                 1,868,840,351.41      1,835,368,074.71 
非流动资产： 
        发放委托贷款及垫款 
        可供出售金融资产 
        持有至到期投资 
        长期应收款 
        长期股权投资                       265,673,687.91       255,300,287.91 
        投资性房地产                       103,918,263.52       100,834,528.27 
        固定资产                           793,249,417.87       802,846,764.38 
        在建工程                            26,464,078.33        24,015,462.99 
        工程物资 
        固定资产清理 
        生产性生物资产 
        油气资产 
        无形资产                           105,500,267.43       106,758,898.34 
        开发支出 
        商誉                                 5,141,401.71         5,141,401.71 
        长期待摊费用                         6,707,066.87         7,072,906.88 
        递延所得税资产                      16,073,575.50        16,073,575.50 
        其他非流动资产 
            非流动资产合计               1,322,727,759.14      1,318,043,825.98 
                    资产总计             3,191,568,110.55     3,153,411,900.69 
公司法定代表人：潘旭东      主管会计工作负责人：施起       会计机构负责人：吴祖陵 
   航天晨光股份有限公司 2010年第一季度报告 
                    合并资产负债表（续） 
                                 2010 年 03 月31 日 
   编制单位: 航天晨光股份有限公司        单位：元 币种：人民币    审计类型：未经审计 
             项    目                   期末余额              年初余额流动负债： 
    短期借款                              608,000,000.00       650,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据                              176,890,300.00        189,400,000.00 
    应付账款                              566,256,560.78       568,495,985.04 
    预收款项                              362,325,503.02       202,580,380.04 
    卖出回购金融资产款 
    应付手续费及佣金 
    应付职工薪酬                           44,208,094.79        40,421,172.39 
    应交税费                                6,385,611.84        29,262,152.09 
    应付利息                                  783,446.89           820,197.50 
    应付股利                                  763,876.01           763,876.01 
    其他应付款                            190,677,304.31        245,386,496.32 
    应付分保账款 
    保险合同准备金 
    代理买卖证券款 
    代理承销证券款 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
      流动负债合计                       1,956,290,697.64     1,927,130,259.39 
非流动负债： 
    长期借款                               30,606,250.00        30,325,000.00 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债                          1,811,339.38          1,811,339.38 
    其他非流动负债                         17,092,587.40         12,985,000.00 
      非流动负债合计                       49,510,176.78        45,121,339.38 
        负债合计                        2,005,800,874.42      1,972,251,598.77 
所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本）                    324,403,000.00       324,403,000.00 
    资本公积                              571,398,144.32       571,398,144.32 
    减：库存股 
    专项储备 
    盈余公积                               60,255,127.66        60,255,127.66 
    一般风险准备 
    未分配利润                             82,581,972.55        78,182,023.55 
    外币报表折算差额 
    归属于母公司所有者权益合计           1,038,638,244.53     1,034,238,295.53 
    少数股东权益                          147,128,991.60        146,922,006.39 
          所有者权益合计                 1,185,767,236.13     1,181,160,301.92 
        负债和所有者权益总计            3,191,568,110.55      3,153,411,900.69 
公司法定代表人：潘旭东      主管会计工作负责人：施起       会计机构负责人：吴祖陵 
航天晨光股份有限公司 2010年第一季度报告 
                       母公司资产负债表 
                                2010 年 03 月31 日 
   编制单位: 航天晨光股份有限公司     单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                项目                      期末余额             年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                               60,116,766.57       164,847,779.96 
     交易性金融资产 
     应收票据                                3,060,806.75        10,682,116.18 
     应收账款                              542,462,669.77       628,610,508.60 
     预付款项                               65,262,232.56        33,190,289.17 
     应收利息 
     应收股利                                4,853,064.84         4,853,064.84 
     其他应收款                             66,858,023.02        69,439,032.64 
     存货                                  415,023,679.09       270,490,433.70 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                      1,157,637,242.60     1,182,113,225.09 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                          486,325,398.20       475,951,998.20 
     投资性房地产 
     固定资产                              673,526,520.27       681,103,251.45 
     在建工程                               26,234,078.33        24,015,462.99 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                               82,600,355.82        83,110,273.29 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产                          8,830,846.07         8,830,846.07 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                    1,277,517,198.69     1,273,011,832.00 
         资产总计                        2,435,154,441.29     2,455,125,057.09 
公司法定代表人：          主管会计工作负责人：          会计机构负责人： 
航天晨光股份有限公司 2010年第一季度报告 
                   母公司资产负债表（续） 
                                2010 年 03 月31 日 
编制单位: 航天晨光股份有限公司     单位：元 币种：人民币     审计类型：未经审计 
                项目                      期末余额             年初余额 
 流动负债： 
     短期借款                              494,000,000.00       536,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据                               30,000,000.00        52,175,000.00 
     应付账款                              457,122,923.15       536,011,985.73 
     预收款项                              308,703,066.14       157,991,509.82 
     应付职工薪酬                           31,944,585.79        29,280,812.71 
     应交税费                                3,843,363.79        16,628,615.41 
     应付利息                                  622,949.84          703,235.00 
     应付股利 
     其他应付款                             46,598,601.15        70,375,088.27 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                       1,372,835,489.86    1,399,166,246.94 
 非流动负债： 
     长期借款                               30,606,250.00        30,325,000.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                          12,985,000.00       12,985,000.00 
       非流动负债合计                       43,591,250.00        43,310,000.00 
         负债合计                         1,416,426,739.86    1,442,476,246.94 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                    324,403,000.00       324,403,000.00 
     资本公积                              537,903,631.25       537,903,631.25 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                               54,140,741.46        54,140,741.46 
     一般风险准备 
     未分配利润                            102,280,328.72        96,201,437.44 
 所有者权益（或股东权益）合计             1,018,727,701.43    1,012,648,810.15 
 负债和所有者权益（或股东权益）总计       2,435,154,441.29    2,455,125,057.09 
公司法定代表人：潘旭东      主管会计工作负责人：施起      会计机构负责人：吴祖陵 
航天晨光股份有限公司 2010年第一季度报告 
                             合并利润表 
                                 2010 年 1-3 月 
编制单位: 航天晨光股份有限公司      单位：元 币种：人民币        审计类型：未经审计 
                  项    目                      本期金额        上期金额 
 一、营业总收入                                290,827,462.89  258,976,503.39 
     其中：营业收入                            290,827,462.89  258,976,503.39 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                                296,882,065.72  256,265,362.82 
     其中：营业成本                            214,048,315.23  184,383,775.78 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                          153,088.33     322,987.19 
           销售费用                             33,860,670.63   28,310,664.03 
           管理费用                             40,285,376.34  35,103,695.97 
           财务费用                              7,832,959.69   7,617,764.60 
           资产减值损失                            701,655.50     526,475.25 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）         10,373,400.00     985,623.48 
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,373,400.00     985,623.48 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）              4,318,797.17   3,696,764.05 
     加：营业外收入                              1,392,854.22     652,359.90 
     减：营业外支出                                193,116.72     473,466.99 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）          5,518,534.67   3,875,656.96 
     减：所得税费用                                678,110.17     532,657.66 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）              4,840,424.50   3,342,999.30 
     归属于母公司所有者的净利润                  4,399,949.00   3,053,070.23 
     少数股东损益                                 440,475.50      289,929.07 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益（元/股）                     0.0136          0.0094 
     （二）稀释每股收益（元/股）                     0.0136          0.0094 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额 
     归属于母公司所有者的综合收益总额 
     归属于少数股东的综合收益总额 
公司法定代表人：潘旭东      主管会计工作负责人：施起       会计机构负责人：吴祖陵 
航天晨光股份有限公司 2010年第一季度报告 
                          母公司利润表 
                               2010 年 1-3 月 
 编制单位: 航天晨光股份有限公司        单位：元 币种：人民币   审计类型：未经审计 
                   项    目                       本期金额        上期金额 
一、营业收入                                     150,552,400.50  180,069,274.69 
    减：营业成本                                 111,258,962.42  136,642,653.95 
        营业税金及附加                                36,530.28      238,172.66 
        销售费用                                  20,065,837.04   18,522,634.64 
        管理费用                                  19,085,217.10   18,378,877.56 
        财务费用                                   6,254,900.95    4,600,207.52 
        资产减值损失                                 301,196.10      256,599.71 
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
        投资收益（损失以“－”号填列）            12,124,577.20      985,623.48 
          其中：对联营企业和合营企业的投资收益    12,124,577.20      985,623.48 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 5,674,333.81    2,415,752.13 
    加：营业外收入                                   505,445.11      554,570.00 
    减：营业外支出                                   100,887.64      260,917.96 
      其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             6,078,891.28    2,709,404.17 
    减：所得税费用                                                   220,286.98 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                6,078,891.28    2,489,117.19 
五、每股收益： 
    （一）基本每股收益                                  0.0187          0.0077 
    （二）稀释每股收益                                  0.0187          0.0077 
六、其他综合收益七、综合收益总额 
公司法定代表人：潘旭东      主管会计工作负责人：施起       会计机构负责人：吴祖陵 
航天晨光股份有限公司 2010年第一季度报告 
                         合并现金流量表 
                                 2010 年 1-3 月 
 编制单位: 航天晨光股份有限公司       单位：元  币种：人民币   审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金                530,143,800.00    342,661,090.07 
    客户存款和同业存放款项净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金净增加额 
    收到原保险合同保费取得的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加额 
    处置交易性金融资产净增加额 
    收取利息、手续费及佣金的现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
    收到的税费返还                               1,058,344.97 
    收到其他与经营活动有关的现金                129,040,578.76       184,578.57 
      经营活动现金流入小计                      660,242,723.73    342,845,668.64 
    购买商品、接受劳务支付的现金                503,632,244.67    366,945,600.55 
    客户贷款及垫款净增加额 
    存放中央银行和同业款项净增加额 
    支付原保险合同赔付款项的现金 
    支付利息、手续费及佣金的现金 
    支付保单红利的现金 
    支付给职工以及为职工支付的现金              58,664,138.22      38,833,016.60 
    支付的各项税费                              22,490,326.19      11,996,622.65 
    支付其他与经营活动有关的现金                29,983,318.84      10,841,361.38 
      经营活动现金流出小计                      614,770,027.92    428,616,601.18 
        经营活动产生的现金流量净额              45,472,695.81      -85,770,932.54 
二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 
    取得投资收益收到的现金 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 800.00         3,642.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动有关的现金 
      投资活动现金流入小计                         800.00             3,642.00 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,874,793.35   19,219,348.89 
    投资支付的现金 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金 
      投资活动现金流出小计                      14,874,793.35      19,219,348.89 
        投资活动产生的现金流量净额              -14,873,993.35     -19,215,706.89 
三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
    取得借款收到的现金                          220,000,000.00    295,500,000.00 
    发行债券收到的现金 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
      筹资活动现金流入小计                      220,000,000.00    295,500,000.00 
    偿还债务支付的现金                          262,000,000.00    445,500,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金           8,143,250.04      19,532,197.34 
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        233,490.29 
    支付其他与筹资活动有关的现金 
      筹资活动现金流出小计                      270,143,250.04    465,032,197.34 
        筹资活动产生的现金流量净额              -50,143,250.04    -169,532,197.34 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              129,344.99         496,623.59 
五、现金及现金等价物净增加额                    -19,415,202.59    -274,022,213.18 
    加：期初现金及现金等价物余额                270,694,749.50    500,840,284.73 
六、期末现金及现金等价物余额                    251,279,546.91    226,818,071.55 
公司法定代表人：潘旭东      主管会计工作负责人：施起       会计机构负责人：吴祖陵 
航天晨光股份有限公司 2010年第一季度报告 
                      母公司现金流量表 
                                2010 年 1-3 月 
编制单位: 航天晨光股份有限公司     单位：元    币种：人民币      审计类型：未经审计 
                    项    目                        本期金额       上期金额一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金                   293,493,165.26  199,505,288.47 
    收到的税费返还                                     826,347.40 
    收到其他与经营活动有关的现金                    41,598,083.96     149,743.58 
      经营活动现金流入小计                          335,917,596.62 199,655,032.05 
    购买商品、接受劳务支付的现金                    328,662,852.32 237,597,018.81 
    支付给职工以及为职工支付的现金                  34,918,298.32   25,415,394.34 
    支付的各项税费                                   14,247,052.42   4,544,240.49 
    支付其他与经营活动有关的现金                     15,000,816.40   8,632,961.69 
      经营活动现金流出小计                          392,829,019.46 276,189,615.33 
        经营活动产生的现金流量净额                  -56,911,422.84 -76,534,583.28 
二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 
    取得投资收益收到的现金                           1,751,177.20 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   720.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动有关的现金 
      投资活动现金流入小计                           1,751,897.20 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   10,140,913.77  17,392,734.16 
    投资支付的现金                                                  12,310,000.00 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金 
      投资活动现金流出小计                           10,140,913.77  29,702,734.16 
        投资活动产生的现金流量净额                   -8,389,016.57 -29,702,734.16 
三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    取得借款收到的现金                             220,000,000.00  287,000,000.00 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
      筹资活动现金流入小计                         220,000,000.00  287,000,000.00 
    偿还债务支付的现金                             262,000,000.00  437,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               6,561,465.95   18,026,863.40 
    支付其他与筹资活动有关的现金 
      筹资活动现金流出小计                         268,561,465.95  455,026,863.40 
        筹资活动产生的现金流量净额                  -48,561,465.95 -168,026,863.40 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   -337.26 
五、现金及现金等价物净增加额                       -113,861,905.36 -274,264,518.10 
    加：期初现金及现金等价物余额                    163,113,955.29 441,574,817.40 
六、期末现金及现金等价物余额                        49,252,049.93  167,310,299.30 
公司法定代表人：潘旭东      主管会计工作负责人：施起       会计机构负责人：吴祖陵