烽火通信(600498) 最新公司公告|查股网

						烽火通信科技股份有限公司关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以此次非公开发行股票募集资金中的86,647,084.73元对公司预先投入非公开发行股票募集资金项目的自筹资金进行置换。根据上海证券交易所的有关规定，现将有关情况公告如下：
    一、募集资金情况
    公司经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［2009］930号），以非公开发行方式向特定的七家投资者发行了人民币普通股股票（A股）31,800,000股，每股发行价人民币17.57元，募集资金总额为人民币558,726,000.00元，扣除发行费用人民币20,773,054.00元，募集资金净额为人民币537,952,946.00元，并经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2009]第1039号验资报告验证。
    二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
    为了加快募集资金投资项目的建设，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设，截止2009年10月25日公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金项目的自筹资金共计86,647,084.73元。具体如下表所示：
    项目名称 募集资金拟投资金额（元） 自筹资金预先投入（元） 项目状态
    新一代智能光网络传输设备（ASON）产业化项目 153,870,000.00 22,607,245.17 在建中
    光纤到户等宽带接入设备（FTTX）产业化项目 174,250,000.00 14,273,116.26 在建中
    FTTX和3G用光缆产业化项目 45,590,000.00 8,766,323.30 在建中
    投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司 164,400,000.00
    (＄24,000,000.00) 41,000,400.00 分期出资
    合计 538,110,000.00 86,647,084.73
    三、中介机构核查情况
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，公司已聘请利安达会计师事务所有限责任公司对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，利安达会计师事务所有限责任公司已出具利安达专字[2009]第1431号《烽火通信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况专项审核报告》，认为上述披露的使用情况与实际使用情况相符。
    公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（公司保荐机构"联合证券有限责任公司"已于2009年9月17日接到深圳市工商行政管理局变更通知书，更名为"华泰联合证券有限责任公司"）认为：公司本次以募集资金8,665万元置换预先已投入募投项目的自筹资金8,665万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反烽火通信在本次非公开发行股票相关公告及发行申请文件中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定；烽火通信本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第四次会议决议；
    2、利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达专字[2009]第1431号《烽火通信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况专项审核报告》。
    3、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于烽火通信科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况之核查意见》。 
    烽火通信科技股份有限公司
    董 事 会
    　　2009年10月28日