双良节能(600481) 最新公司公告|查股网

						双良节能系统股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 公司负责人缪志强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）马学军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                   本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                      期末增减(%) 
总资产(元)                    4,897,347,815.76 3,832,757,288.41             27.78 
所有者权益（或股东权益）(元)  2,155,922,927.74 2,103,660,323.34              2.48 
归属于上市公司股东的每股净               2.66             2.60               2.31 
资产（元/股） 
                                     年初至报告期期末           比上年同期增减(%) 
                                                    （1－9月） 
经营活动产生的现金流量净额            -173,343,601.12                     -143.92 
(元) 
每股经营活动产生的现金流量                 -0.21                          -143.92 
净额（元/股） 
                                       报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年同期 
                                   （7－9月）       （1－9月）            增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润       8,474,643.81   104,454,744.56             -64.54 
(元) 
基本每股收益（元/股）                  0.0105           0.1289             -64.54 
扣除非经常性损益后的基本每             0.0091           0.1276             -65.19 
股收益(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                      —           0.1273                 — 
加权平均净资产收益率（%）                0.40             4.94  减少10.05个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平               0.35             4.89  减少10.22个百分点 
均净资产收益率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                   非经常性损益项目 
                                                                    （1－9月） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        1,013,253.75 
所得税影响额                                                                  -146,210.87 
少数股东权益影响额（税后）                                                     245,000.00 
                         合计                                               1,112,042.88 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             62,163 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                                      期末持有无限售条件 
股东名称（全称）                                           流通股的数量                     种类 
江苏双良集团有限公司                                          275,556,865            人民币普通股 
STARBOARDLIMITED                                              189,840,000            人民币普通股 
东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划                        18,477,090            人民币普通股 
江苏双良科技有限公司                                           9,696,000             人民币普通股 
江苏双良停车设备有限公司                                       9,696,000             人民币普通股 
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资           7,024,487             人民币普通股 
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－               5,058,469             人民币普通股 
FH001沪 
江苏澄利投资咨询有限公司                                       4,848,000             人民币普通股 
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金           4,659,961             人民币普通股 
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－               3,999,910             人民币普通股 
    FH002沪 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅变动原因分析                   单位：元 币种：人民币 
序           项目         期末余额       年初余额  变动幅度 变动原因 
号 
1        货币资金  1,173,029,449.55 645,866,510.36 增加82%        主要系发债及融资增加所致 
2        应收票据    99,891,179.46  197,762,422.90 减少49%      主要系到期及背书转让减少所致 
3        应收账款   429,990,467.72  309,305,491.92 增加39%       主要系产品销售规模扩大所致 
4        预付账款   205,940,634.56  110,790,284.43 增加86%     主要系生产销售规模的扩大，预付 
                                                                              材料采购款增加形成。 
5        无形资产   149,194,325.65  113,688,707.46 增加31%      主要系购买土地使用权增加所致 
6        应付票据                   51,067,539.85  减少100%        主要系到期兑现减少所致 
7        预收账款   448,456,217.68  342,191,051.86 增加31%     主要系经营规模扩大预收款项增加 
                                                                                              所致 
8        应交税费     4,454,555.82   7,362,864.44  减少39%        主要系本期增值税减少所致 
9        应付利息     1,669,849.40     982,753.24  增加70%         主要系发债利息增加所致 
10     其他应付款    53,638,674.89  84,337,618.07  减少36%         主要系款项支付减少所致 
11  一年内到期的非                  204,504,450.00 减少100%          主要系到期偿还所致 
         流动负债 
12       应付债券   589,786,300.60                                  主要系发行可转债所致 
13     长期应付款   365,000,000.00                               主要系售后回租融资租赁所致 
14  其他非流动负债    7,288,699.18   5,500,000.00  增加33%     主要系技术创新能力建设拨款所致 
    3.1.2 报告期内，利润表项目大幅变动原因分析                       单位：元 币种：人民币 
序         项目   2010年1-9月   2009年1-9月  变动幅度                             变动原因 
号 
1   资产减值损失 12,517,240.24   798,673.32  增加1467%    主要系去年同期利士德减值回冲所致 
2    营业外收入  4,998,243.58  1,016,485.58  增加392%  主要原因本期收到了财政补贴收入形成。 
3        所得税  20,125,300.65 51,879,679.70  减少61%               主要系本期利润减少所致 
    4  少数股东损益    3,579,825.47  50,055,518.77    减少93%  主要系控股子公司盈利减少所致 
    3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析                单位：元 币种：人民币 
序           项目     2010年1-9月     2009年1-9月  变动幅度                      变动原因 
号 
                                                           主要原因系银行承兑支付工程款增 
   经营活动产生的 
1                 -173,343,601.12 394,688,052.20  减少144% 加、银行保证金增加、存货增加、 
   现金流量净额 
                                                           应付款项减少等所致。 
2   投资活动产生的 -244,649,699.48 -69,620,636.31  减少251%    主要系基建投资支付增加所致 
     现金流量净额 
3   筹资活动产生的 802,241,528.13  -309,631,228.03 增加359%      主要系发债及融资增加所致 
    现金流量净额 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    1、  2010年9月3日，公司以自有资金出资设立了江苏双良合同能源管理有限公司（以下简称“双 
    良合同能源”），注册资本5000 万元，公司以现金出资5000 万元，占注册资本的100%。双良合同 
    能源的主要经营业务：合同能源管理；节能项目投资；工业余热利用；节能系统工程的诊断、设计、 
    改造、运营。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类，涉及专项审批的，经批准后方可经 
    营） 
    2、  2010年10月10日，公司全资子公司江苏双良合同能源管理有限公司（以下简称“双良合同能源”）与山西科莱再生能源开发利用有限公司（以下简称“山西科莱”）签署相关增资协议，双良合同能源以货币资金2,550万元人民币认购山西科莱注册资本增资额1041万元,占增资后注册资本的51%。山西科莱是一家专业从事水（地）源热泵供热系统工程建设和运营的企业。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    □适用 √不适用 
    双良节能系统股份有限公司 
    法定代表人:缪志强 
    2010年10月23日 
    附录 
    3.6 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 双良节能系统股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                1,173,029,449.55  645,866,510.36 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  99,891,179.46   197,762,422.90 
应收账款                 429,990,467.72   309,305,491.92 
预付款项                 205,940,634.56   110,790,284.43 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                80,378,758.86    64,992,888.67 
买入返售金融资产 
存货                     633,844,627.65   556,958,150.50 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产               1,697,072.15 
流动资产合计            2,624,772,189.95 1,885,675,748.78 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             147,689,093.85   148,235,131.10 
投资性房地产 
固定资产                1,626,721,184.70 1,403,367,620.70 
在建工程                 272,653,069.20   212,189,764.47 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 149,194,325.65   113,688,707.46 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用              37,090,472.77    30,710,922.75 
递延所得税资产            15,238,463.10    13,301,108.84 
其他非流动资产            23,989,016.54    25,588,284.31 
非流动资产合计          2,272,575,625.81 1,947,081,539.63 
资产总计                4,897,347,815.76 3,832,757,288.41 
流动负债： 
短期借款                 677,321,783.07   537,449,420.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                                       51,067,539.85 
应付账款                     345,433,784.56   277,119,764.57 
预收款项                     448,456,217.68   342,191,051.86 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  18,206,872.46    24,059,515.81 
应交税费                       4,454,555.82     7,362,864.44 
应付利息                       1,669,849.40       982,753.24 
应付股利                         803,950.65       803,950.65 
其他应付款                    53,638,674.89    84,337,618.07 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债                        204,504,450.00 
其他流动负债                  62,610,650.90    30,544,313.24 
流动负债合计                1,612,596,339.43 1,560,423,241.73 
非流动负债： 
长期借款                      13,000,000.00    13,000,000.00 
应付债券                     589,786,300.60 
长期应付款                   365,000,000.00 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                 7,288,699.18     5,500,000.00 
非流动负债合计               975,074,999.78    18,500,000.00 
负债合计                    2,587,671,339.21 1,578,923,241.73 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           810,083,251.20   675,069,376.00 
资本公积                     952,703,766.34   971,142,437.70 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     112,009,806.55   112,009,806.55 
一般风险准备 
未分配利润                   281,126,103.65   345,438,703.09 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  2,155,922,927.74 2,103,660,323.34 
少数股东权益                 153,753,548.81   150,173,723.34 
所有者权益合计              2,309,676,476.55 2,253,834,046.68 
负债和所有者权益总计        4,897,347,815.76 3,832,757,288.41 
公司法定代表人: 缪志强        主管会计工作负责人:马学军        会计机构负责人:马学军 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 双良节能系统股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 880,310,936.12   623,386,534.06 
交易性金融资产 
应收票据                  26,561,456.00   123,694,883.05 
应收账款                 406,969,740.47   308,026,194.20 
预付款项                 119,970,300.66    40,351,803.35 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               188,762,401.22   382,207,405.32 
存货                     154,558,459.26   191,733,607.44 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产               1,697,072.15 
流动资产合计            1,778,830,365.88 1,669,400,427.42 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             946,886,004.05   665,044,725.21 
投资性房地产 
固定资产                 426,963,640.98   318,098,465.39 
在建工程                  99,631,726.37    75,607,698.39 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  60,030,594.77    25,283,000.58 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            15,743,061.72    15,792,257.59 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,549,255,027.89 1,099,826,147.16 
资产总计                3,328,085,393.77 2,769,226,574.58 
流动负债： 
短期借款                 120,000,000.00   280,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                 101,051,591.33   118,031,229.02 
预收款项                 293,661,027.12   302,579,960.21 
应付职工薪酬              15,854,377.67    19,864,107.81 
应交税费                  39,523,004.01    25,130,335.84 
应付利息                   1,359,300.00       371,700.00 
应付股利 
其他应付款               101,913,094.61    58,477,350.58 
    一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                          57,690,886.89    25,488,337.23 
流动负债合计                         731,053,281.63   829,943,020.69 
非流动负债： 
长期借款                               3,000,000.00     3,000,000.00 
应付债券                             589,786,300.60 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                         7,288,699.18     5,500,000.00 
非流动负债合计                       600,074,999.78     8,500,000.00 
负债合计                            1,331,128,281.41  838,443,020.69 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   810,083,251.20   675,069,376.00 
资本公积                             952,703,601.25   971,142,272.61 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             112,009,806.55   112,009,806.55 
一般风险准备 
未分配利润                           122,160,453.36   172,562,098.73 
所有者权益（或股东权益）合计        1,996,957,112.36 1,930,783,553.89 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  3,328,085,393.77 2,769,226,574.58 
公司法定代表人: 缪志强        主管会计工作负责人:马学军        会计机构负责人:马学军 
    3.7 
    合并利润表 
    编制单位: 双良节能系统股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                   本期金额       上期金额         年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                   （7－9月）     （7－9月）       末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业总收入      916,531,132.39 1,039,984,857.45 2,857,194,013.58 2,700,592,255.57 
其中：营业收入      916,531,132.39 1,039,984,857.45 2,857,194,013.58 2,700,592,255.57 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收 
入 
二、营业总成本      911,024,466.98  843,921,344.23  2,727,902,091.63 2,299,072,022.90 
其中：营业成本      841,472,971.51  765,976,403.54  2,467,958,995.23 2,084,929,381.58 
利息支出 
手续费及佣金支 
出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准 
备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加         710,426.49       811,960.60     2,342,124.65     1,926,055.57 
销售费用            39,901,199.83    36,356,680.82   116,270,122.65   102,581,494.50 
管理费用            34,636,599.53    27,469,326.05    97,022,222.35    81,538,257.13 
财务费用             6,783,700.27     6,511,052.71    31,791,386.51    27,298,160.80 
资产减值损失        -12,480,430.65    6,795,920.51    12,517,240.24       798,673.32 
加：公允价值变动 
收益（损失以“－” 
号填列） 
投资收益（损失以      -405,143.84      -138,532.58    -2,145,305.02    -2,033,741.76 
“－”号填列） 
其中：对联营企业 
和合营企业的投 
资收益 
汇兑收益（损失以 
“－”号填列） 
三、营业利润（亏     5,101,521.57   195,924,980.64   127,146,616.93   399,486,490.91 
损以“－”号填列） 
加：营业外收入       2,237,082.48        18,031.70     4,998,243.58     1,016,485.58 
减：营业外支出       1,037,803.53     1,837,835.25     3,984,989.83     3,995,626.38 
    其中：非流动资产 
    处置损失 
    四、利润总额（亏 
损总额以“－”号   6,300,800.52   194,105,177.09   128,159,870.68   396,507,350.11 
填列） 
减：所得税费用       1,734,082.56    27,794,923.21    20,125,300.65    51,879,679.70 
五、净利润（净亏     4,566,717.96   166,310,253.88   108,034,570.03   344,627,670.41 
    损以“－”号填列） 
归属于母公司所        8,474,643.81   139,781,674.82  104,454,744.56 294,572,151.64 
有者的净利润 
少数股东损益         -3,907,925.85    26,528,579.06   3,579,825.47  50,055,518.77 
六、每股收益： 
（一）基本每股收            0.0105           0.1726         0.1289         0.3636 
益 
（二）稀释每股收                                            0.1273 
    益 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额    4,566,717.9600  166,310,253.8800 108,034,570.03 344,627,670.41 
归属于母公司所 
有者的综合收益     8,474,643.8100  139,781,674.8200 104,454,744.56 294,572,151.64 
总额 
归属于少数股东      -3,907,925.8500 26,528,579.0600   3,579,825.47  50,055,518.77 
的综合收益总额 
公司法定代表人: 缪志强        主管会计工作负责人:马学军        会计机构负责人:马学军 
    母公司利润表 
    编制单位: 双良节能系统股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                     年初至报告期   上年年初至报告 
                     本期金额        上期金额 
项目                                                 期末金额（1-9  期期末金额（1-9 
                     （7－9月）      （7－9月） 
                                                     月）           月） 
一、营业收入          317,099,640.24  344,872,627.93  899,032,829.86 1,026,393,602.11 
减：营业成本          212,436,790.61  207,282,867.77  554,226,242.64  656,940,991.56 
营业税金及附加            710,426.49      712,169.39   2,057,152.64     1,826,264.36 
销售费用               38,189,912.66   34,979,403.11  111,537,770.51   99,229,483.27 
管理费用               28,647,386.98   22,250,552.89  79,940,060.83    64,946,902.18 
财务费用                 -671,108.40      198,827.22  14,030,396.61     6,214,066.25 
资产减值损失          -14,834,026.69    5,268,285.00    -388,877.30    32,366,835.58 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号 
填列） 
投资收益（损失以          127,945.41      394,556.67    -546,037.25      -434,473.99 
“－”号填列） 
其中：对联营企业和 
合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损     52,748,204.00   74,575,079.22  137,084,046.68  164,434,584.92 
以“－”号填列） 
加：营业外收入          2,237,082.48       18,031.70   4,998,243.58     1,016,485.58 
减：营业外支出            717,001.36    1,690,225.05   2,177,217.93     2,542,771.20 
其中：非流动资产处 
置损失 
三、利润总额（亏损     54,268,285.12   72,902,885.87  139,905,072.33  162,908,299.30 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用          8,314,233.01   11,597,114.68  21,539,373.70    25,396,181.02 
四、净利润（净亏损     45,954,052.11   61,305,771.19  118,365,698.63  137,512,118.28 
以“－”号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益            0.0567          0.0757         0.1461           0.1698 
（二）稀释每股收益                                           0.1438 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额      45,954,052.1100 61,305,771.1900 118,365,698.63  137,512,118.28 
公司法定代表人: 缪志强        主管会计工作负责人:马学军        会计机构负责人:马学军 
    3.8 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 双良节能系统股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               2,570,485,661.32     2,363,381,996.58 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                 2,272,958.62         1,943,383.94 
收到其他与经营活动有关的现金                   6,778,185.20         5,629,657.74 
经营活动现金流入小计                       2,579,536,805.14     2,370,955,038.26 
购买商品、接受劳务支付的现金               2,353,012,929.09     1,558,604,408.46 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                85,588,505.54        66,925,765.92 
支付的各项税费                                81,014,953.14       165,558,400.69 
支付其他与经营活动有关的现金                 233,264,018.49       185,178,410.99 
经营活动现金流出小计                       2,752,880,406.26     1,976,266,986.06 
经营活动产生的现金流量净额                  -173,343,601.12       394,688,052.20 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            30,000.00           236,624.90 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                              30,000.00           236,624.90 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       244,679,699.48        69,857,261.21 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         244,679,699.48        69,857,261.21 
投资活动产生的现金流量净额                  -244,649,699.48       -69,620,636.31 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                       673,090,562.20  641,948,930.00 
发行债券收到的现金                       699,250,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金             365,000,000.00 
筹资活动现金流入小计                    1,737,340,562.20 641,948,930.00 
偿还债务支付的现金                       737,525,304.13  773,968,284.83 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       176,130,919.94  177,611,873.20 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金              21,442,810.00 
筹资活动现金流出小计                     935,099,034.07  951,580,158.03 
筹资活动产生的现金流量净额               802,241,528.13  -309,631,228.03 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      -5,162,019.47      191,082.05 
五、现金及现金等价物净增加额             379,086,208.06   15,627,269.91 
加：期初现金及现金等价物余额             545,252,782.06  650,682,829.56 
六、期末现金及现金等价物余额             924,338,990.12  666,310,099.47 
公司法定代表人: 缪志强        主管会计工作负责人:马学军        会计机构负责人:马学军 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 双良节能系统股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 874,349,916.16       985,675,127.88 
收到的税费返还                                 2,272,958.62         1,943,383.94 
收到其他与经营活动有关的现金                 658,878,826.07       228,555,950.07 
经营活动现金流入小计                       1,535,501,700.85     1,216,174,461.89 
购买商品、接受劳务支付的现金                 468,578,248.24       466,588,826.75 
支付给职工以及为职工支付的现金                67,605,208.53        54,829,237.81 
支付的各项税费                                70,776,668.82        95,989,920.42 
支付其他与经营活动有关的现金                 581,086,513.91       457,717,982.92 
经营活动现金流出小计                       1,188,046,639.50     1,075,125,967.90 
经营活动产生的现金流量净额                   347,455,061.35       141,048,493.99 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            30,000.00           230,850.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                              30,000.00           230,850.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       182,525,111.83        35,045,070.88 
付的现金 
投资支付的现金                               282,387,316.09 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                  464,912,427.92   35,045,070.88 
投资活动产生的现金流量净额            -464,882,427.92 -34,814,220.88 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                    120,000,000.00  280,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金          699,250,000.00 
筹资活动现金流入小计                  819,250,000.00  280,000,000.00 
偿还债务支付的现金                    280,000,000.00  280,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金    158,102,226.38  157,056,859.47 
支付其他与筹资活动有关的现金            3,192,810.00 
筹资活动现金流出小计                  441,295,036.38  437,056,859.47 
筹资活动产生的现金流量净额            377,954,963.62  -157,056,859.47 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   -4,848,702.94    1,187,773.83 
五、现金及现金等价物净增加额          255,678,894.11  -49,634,812.53 
加：期初现金及现金等价物余额          523,772,805.76  599,516,488.19 
六、期末现金及现金等价物余额          779,451,699.87  549,881,675.66 
公司法定代表人: 缪志强        主管会计工作负责人:马学军        会计机构负责人:马学军