凌云股份(600480) 最新公司公告|查股网

						凌云工业股份有限公司关于委托借款关联交易的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 交易内容：本公司控股子公司重庆长安凌云汽车零部件有限公司（以下简称"重庆凌云"）、亚大塑料制品有限公司（以下简称"亚大塑料"）拟向关联方中国兵器工业集团公司（以下简称"兵器集团"）申请委托借款。
    ● 关联董事回避：董事长李喜增先生、董事杨洪荣先生、董事徐宇平先生、董事信虎峰先生、董事孙铁庄先生因是关联董事，在第四届董事会第三次会议上回避了对相关议案的表决。
    ● 交易对公司的影响：本次委托借款将增加重庆凌云、亚大塑料的现金流量，缓解资金压力，降低融资成本。
    一、 关联交易概述
    本公司控股子公司重庆凌云拟通过兵器财务有限责任公司向关联方兵器集团申请期限为一年、金额为人民币1,000万元、借款年利率为4.779%。
    重庆凌云成立于1994年，经营范围包括生产、销售汽车零部件。该公司注册资本5192万元，本公司持股比例为86.59%。截至2009年12月31日，该公司资产总额24,773万元、净资产7,667万元、净利润1,591万元，上述财务数据已经审计。
    本公司控股子公司亚大塑料拟通过兵器财务有限责任公司向关联方兵器集团申请期限为半年、金额为人民币1,000万元、借款年利率为4.374%。
    亚大塑料成立于1987年，经营范围包括开发、制造并销售塑料、橡胶制品和液压、煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气动施工机具，并提供产品的售后服务；提供仓储服务（不含危险化学品）。该公司注册资本647万美元，本公司持股比例为50%。截至2009年12月31日，该公司资产总额36,526万元、净资产25,401万元、净利润5,029万元，上述财务数据已经审计。
    兵器集团系本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次委托借款的交易构成了公司的关联交易。
    本公司2010年8月13日召开了第四届董事会第三会议，对《关于重庆长安凌云汽车零部件有限公司、亚大塑料制品有限公司向中国兵器工业集团公司申请委托借款的议案》进行了审议，关联董事李喜增先生、杨洪荣先生、徐宇平先生、信虎峰先生、孙铁庄先生回避了对此事项的表决，非关联董事一致通过了该项议案。
    本次关联交易涉及的交易金额在董事会审议批准范围以内，因此无需提交股东大会审议。本次关联交易不需要经过有关部门批准。
    二、 关联方介绍
    公司名称：中国兵器工业集团有限公司
    关联关系：本公司控股股东河北凌云工业集团有限公司的控股股东，本公司实际控制人。
    住所：北京市西城区三里河路46号
    法定代表人：张国清
    注册资本：2,535,991万元人民币
    企业类型：全民所有制
    经营范围：国有资产投资及经营管理等。
    截至2009年12月31日，该公司资产总额20,587,654万元、净资产7,230,427万元、净利润436,468万元。上述财务数据已经审计。
    至本次交易为止，公司与兵器集团的委托借款关联交易未达到3000万元，且未超过公司净资产的5%以上。
    三、 关联交易主要内容和定价政策
    本公司控股子公司重庆凌云拟通过兵器财务有限责任公司向兵器集团申请委托借款1,000万元，期限一年，借款年利率为4.779%；本公司控股子公司亚大塑料拟通过兵器财务有限责任公司向兵器集团申请委托借款壹千万1,000万元，期限半年，借款年利率为4.374%。
    四、 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
    本次委托借款的目的是为了缓解子公司短期流动资金不足，降低公司融资成本。本次委托借款将增加子公司的现金流量，缓解资金压力，满足子公司新产品开发、投产以及技术改造、工艺更新对流动资金的需求。子公司向兵器集团委托借款享受的利率较一般商业银行优惠，符合公司和全体股东的利益。
    五、 独立董事意见
    本公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审查，认为：公司控股子公司向兵器集团委托借款有利于降低融资成本，关联交易公开、公平、公正，不会损害公司及其他股东的利益；公司第四届董事会第三次会议对本次委托借款议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定，关联董事回避了表决。
    六、 备查文件
    1、 第四届董事会第三次会议决议；
    2、 独立董事意见。
    特此公告。
    凌云工业股份有限公司董事会
    　　2010年8月16日