千金药业(600479) 最新公司公告|查股网

						株洲千金药业股份有限公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，特将公司募集资金的使用与管理情况报告如下：
    一、募集资金基本情况
    株洲千金药业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]14号文核准，向社会公众股东发行人民币普通股1,800万股，每股发行价格为人民币23.05元，总计募集资金41,490万元，扣除承销费、手续费等发行费用，实际募集资金39,788万元，于2004年3月3日到位。上述资金到位情况业经北京京都验字(2004)第008号验资报告验证。
    截至2009年12月31日，千金药业公司已经累计使用募集资金38,661万元，其中报告期内使用9,241万元，尚未使用募集资金余额1,127万元，报告期末，公司将尚未使用的募集资金存放于银行。（说明：本公司募集资金项目承诺总投资为40,335万元，实际募集资金39,788万元，差额547万元以自有资金补足。）
    二、募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，千金药业制定了《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
    截至2009年12月31日，公司将尚未使用的募集资金存放于银行。
    募集资金存储银行名称 账号 期末金额（万元）
    中国工商银行株洲市新华路支行 1903020329022506464 1,127
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照招股意向书中承诺的进度稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
    2009年度，按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资三个项目。本报告期公司共投入募集资金9,241万元。主要使用情况如下：
    1、妇科千金胶囊产业化项目：
    该项目总投资18,000万元，本报告期投入募集资金8,531万元，累计投入募集资金16,326万元。本报告期资金主要投向于株洲高新区千金女性健康产业基地内妇科千金胶囊生产线及配套设施、金钩山厂区妇科千金胶囊前处理综合技改项目，目前已投产运行。报告期内，妇科千金胶囊实现毛利13994万元。
    2、营销网络升级改造项目：
    该项目总投资3,950万元，本报告期投入募集资金280万元，累计投入募集资金3,950万元，募集资金已经全部投资完成，报告期内资金主要投向营销客户资源信息系统、引进和培训专业营销人才。报告期内，公司产品销售保持了较快速度增长。
    3、党参GAP基地技术改造项目：
    该项目总投资752万元，本报告期投入募集资金430万元，累计投入募集资金752万元，募集资金已经全部投资完成，报告期内资金主要投向甘肃陇西千金药材基地建设，目前新基地已完成建设。该项目将确保本公司未来主要原药材的质量稳定、价格合理，但收益未能量化。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    第五届董事会第十四次会议及2007年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：为合理运用募集资金，提高公司经济效益，维护投资者权益，公司将上述"千金红颜朝润胶囊技改项目"终止，"党参GAP基地技改项目"缩减投资规模，节余的募集资金7,930万元分别投入新项目：
    1、"补血益母颗粒高技术产业化项目"，拟投资3,980万元；
    2、"营销网络升级改造工程项目"，拟投资3,950万元。
    资金变更项目情况：
    单位:万元 币种:人民币
    变更后的项目 变更后项目
    拟投入金额 实际投入金额 备注
    补血益母高技术产业化项目 3,980 3,980 说明（1）
    营销网络升级改造项目 3,950 3,950 说明（2）
    合计 7,930 7,930
    （1）补血益母高技术产业化项目，为变更募集资金项目后的新增项目，项目总投资为3,980万元，本项目已经第五届董事会第十四次会议及2007年度股东大会审议通过。报告期内募集资金已经全部投资完成。主要投向为：建成年产颗粒4,000万包的生产线，包括补血益母颗粒前处理车间改造，现有颗粒生产线的技术升级，新建补血益母颗粒仓库等。报告期内补血益母颗粒实现毛利1,030万元。
    （2）营销网络升级改造项目，为变更募集资金项目后的新增项目，项目总投资为3,950万元，本项目已经第五届董事会第十四次会议及2007年度股东大会审议通过。报告期内实际投入280万元，主要为运行维护营销客户资源信息系统、引进和培训专业营销人才。报告期内，公司产品销售保持了较快速度增长。
    公司对上述募集资金投资项目的变更情况已经按要求履行了信息披露义务。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    部分募投项目滞后于计划进度，具体说明见附表1。
    特此报告。
    株洲千金药业股份有限公司董事会
    2010年4月23日
    附表1：募集资金使用情况对照表
    附表2：变更募集资金投资项目情况表
    附表1：
    募集资金使用情况对照表
    单位：万元
    募集资金总额 39,788 本年度投入募集资金总额 9,241
    变更用途的募集资金总额 7,930 已累计投入募集资金总额 38,661
    变更用途的募集资金总额比例 19.93 %
    承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额① 本年度投入金额 截至期末累计投入金额② 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③＝②-① 截至期末投入进度（%）④＝②/① 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    妇科千金胶囊产业化项目 部分地点
    变更 18,000 18,000 18,000 8,531 16,326 1,674 90.7 正在投入 13994 是 否
    妇科千金片二期技术改造项目 2,985 2,985 2,985 0 2,985 0 100 23908 是 否
    营销网络扩建工程项目 2,800 2,800 2,800 0 2,800 0 100 -- 是 否
    党参GAP基地技术改造项目 缩减投资规模 4,800 752 752 430 752 0 100 -- 否 是
    千金大药房增资改造项目 6,950 6,950 6,950 0 6,950 0 100 4150 是 否
    千金红颜朝润胶囊技术改造项目 项目终止 4,800 918 918 0 918 0 100 -- 否 是
    合计 - 40,335 32,405 32,405 8,916　 30,731 　1,127 - - 42052 - -
    未达到计划进度原因
    （分具体募投项目） 1．妇科千金胶囊产业化项目：妇科千金胶囊于2004年开始市场推广，由于新药市场培育周期较长，上市初期妇科千金胶囊市场规模很小，年销售规模只有几百万元，若此时就大规模投入固定资产建设，将会造成大量产能闲置及浪费。经过慎重考虑，公司决定先做大妇科千金胶囊市场规模，然后再进行固定资产的大规模投入。公司先花较少的资金改造老的生产基地，形成一定的产能，保证了市场供应。在此情况下，妇科千金胶囊产业化项目固定资产投入相对滞后，至2008年底，尚有10205万元未投入。经过几年的市场培育，妇科千金胶囊市场规模于2008年突破1亿元，2009 年突破1.6 亿元，产生了良好的效益，妇科千金胶囊成为公司新的主导产品之一。截止2009年底，该项目已累计投入募集资金16,326万元，项目基本完成并已正式投产。
    2.党参GAP基地技术改造项目：实施本项目主要目的是提高药材的内在质量和产量，保障妇科千金片（胶囊）的原药材党参的稳定来源。由于甘肃陇西地区是国家质监总局认证的党参的原产地，党参的种植规模和种植技术基本达到或超过了本项目实施后的要求。因此，公司决定缩减"党参GAP基地技改项目"的投资规模，缩减后的投资规模为752万元，本变更已经公司第五届董事会第十四次会议及2007年度股东大会审议通过。公司决定在甘肃陇西地区投资设立"千金药业陇西药材基地"，并能达到本项目实施的战略目的，由于药材基地建设前期征地、报建手续需要较长时间，因此该项目投入相对滞后。截止2009年底，该项目完成全部投资并投入运行。
    项目可行性发生重大变化的
    情况说明 1. 党参GAP基地技术改造项目：同上；
    2．千金红颜朝润胶囊技术改造项目：千金红颜胶囊是我公司第一个涉及保健食品行业的产品，该产品自2000年开始研究开发，2002年获得保健食品批文，2004年开始投放市场。当时保健食品行业实际上已发展到较高的水平，保健食品市场鱼龙混杂，随着市场竞争趋于无理性，能成功盈利的企业很少，加之政府主管部门的宏观调控，保健食品行业正逐步进入"寒冬期"。因此，千金红颜胶囊实际上已错过最佳市场环境，市场推广成本超过预期，盈利能力也达不到项目立项要求。因此，公司决定终止该项目的后续投资。本变更已经公司第五届董事会第十四次会议及2007年度股东大会审议变更资金投向。
    募集资金投资项目
    先期投入及置换情况 无
    用闲置募集资金
    暂时补充流动资金情况 无
    募集资金结余的金额及形成原因 本报告期末募集资金余额1, 127万元，为项目尚未投入的余额。
    募集资金其他使用情况 无
    注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。
    注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
    注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
    附表2：
    变更募集资金投资项目情况表
    单位：万元
    变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额① 本年度实际投入金额 实际累计投入金额② 投资进度（%）③=②/① 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化
    营销网络升级改造项目（新增） 党参GAP基地技术改造项目（缩减投资规模）；
    千金红颜朝润胶囊技术改造项目（项目终止） 3,950 3,950 280 3,950 100 -- -- 是 否
    补血益母高技术产业化项目（新增） 3,980 3,980 0 3,980 100 -- 1,030 是 否
    合计 - 7,930 7,930 280 7,930 - - - -
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 缩减项目投资规模和终止项目原因见附表1。
    1．新增营销网络升级改造项目：2004年公司上市以来，已经投入2800万元进行营销网络的扩建工程项目，项目实施四年来，公司产品的销售额显著增长，从2004年销售20,000万元到2007年销售超过40,000万元。为面对医改后新形势下医药同行业更加激烈的市场竞争，公司的营销网络需进一步升级改造，以加强对营销资源的掌控能力和新产品的市场开拓能力。
    2．新增补血益母高技术产业化项目：我公司补血益母颗粒投放全国市场以来，得到了国内市场的肯定，销售年增长率超过100%，2007年产销量达到600万包，销售收入近1,000万元，预计未来几年仍将快速增长，因此有必要增加投入，以满足日益增长的市场需求。本项目实施后将为公司"打造中药女性健康产业第一品牌"形成新的战略品种。
    未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
    　　注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。