六国化工(600470) 最新公司公告|查股网

						安徽六国化工股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"或"六国化工"）第四届董事会第五次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金8,597.77万元。现将相关事宜公告如下：
    一、 募集资金基本情况
    2010年5月20日，根据中国证券监督管理委员证监许可[2010]670 号《关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行人民币普通股不超过10,000 万股。
    截至2010 年8 月12 日止，公司本次非公开发行股票实际发行10,000 万股（每股面值1元），发行价格为每股10.39 元，公司收到非公开发行募集资金总额103,900.00万元，扣除本次非公开发行股票主承销商收取的承销费和保荐费1,650.00万元后，实际收到本次非公开发行股票募集资金总额102,250.00万元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对本次募集资金到位情况进行了验证，并出具了会验字［2010］第4053号《验资报告》。本次实际收到并存入专户的募集资金总额为102,250.00万元。
    二、募集资金项目以自筹资金预先投入情况
    公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。为保障募集资金投资项目的顺利进行，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自有资金先行投入，根据华普天健出具的华普天健会审字（2010）第4081号《关于安徽六国化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2010年8月23日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,597.77万元，具体情况如下：
    单位：人民币万元
    项目名称     总投资额   累计投入额 应使用募集资金额 自筹资金预先投入额 需置换金额
    年产28 万吨
     合成氨项目 198,923.54 8,629.77     8,597.77             8,597.77      8,597.77
    本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资分类情况如下：
    单位：人民币万元
    项目分类                        金额
    购置（预付）工程设备款          6038.79
    项目前期费用（含可行性报告等） 1,726.50
    项目其他支出                   832.48
    项目投入合计                   8,597.77
    三、本次以募集资金置换已投入自筹资金的决策程序
    公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，该议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。
    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的内容及程序符合中国证监会 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次置换有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益，该行为不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次置换金额与预先投入金额已经经注册会计师审核，我们同意公司以8,597.77万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    五、保荐机构核查意见：
    公司保荐机构宏源证券出具了《宏源证券股份有限公司关于安徽六国化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之意见书》。保荐机构认为："公司本次以募集资金8,597.77万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,597.77万元，置换金额与预先投入的应使用募集资金的自筹资金数额一致，与公司公开披露的承诺一致，本保荐人同意公司实施该等事项。公司本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的。"
    安徽六国化工股份有限公司董事会
    2010年9月10日
    备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议；
    2、公司独立董事意见；
    3、华普天健出具的华普天健审字（2010）第4081号《关于安徽六国化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
    　　4、公司保荐人宏源证券出具的《宏源证券股份有限公司关于安徽六国化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之意见书》。