六国化工(600470) 最新公司公告|查股网

						安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
     　　
　　唐山三友化工股份有限公司
　　2009年年度报告摘要一、重要提示
　　(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
　　未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
　　王世根董事因事未能出席本次会议黄化锋
　　张珉独立董事因事未能出席本次会议王素玲
　　(三)华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　(四)
　　公司负责人姓名黄化锋
　　主管会计工作负责人姓名何鹏程
　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名秦红
　　公司负责人黄化锋、主管会计工作负责人何鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）秦红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
　　(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
　　否
　　(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
　　否
　　二、公司基本情况
　　(一)公司信息
　　公司的法定中文名称安徽六国化工股份有限公司
　　公司的法定中文名称缩写六国化工
　　公司的法定英文名称Anhuiliuguochemicalco.,ltd
　　公司法定代表人黄化锋
　　(二)联系人和联系方式
　　董事会秘书证券事务代表
　　姓名邢金俄刘磊
　　联系地址安徽省铜陵市铜港路安徽省铜陵市铜港路
　　电话0562-38016750562-3801021
　　传真0562-38026880562-3802688
　　电子信箱tlxxe@163.comlandgreen@163.com
　　(三)基本情况简介
　　注册地址安徽省铜陵市铜港路
　　注册地址的邮政编码244000
　　办公地址安徽省铜陵市铜港路
　　办公地址的邮政编码244000
　　公司国际互联网网址http://www.liuguo.com
　　电子信箱liuguo@liuguo.com
　　(四)信息披露及备置地点
　　公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
　　登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn
　　公司年度报告备置地点本公司证券部
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　(五)公司股票简况
　　公司股票简况
　　股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
　　A股上海证券交易所六国化工600470
　　(六)其他有关资料
　　公司首次注册登记日期2000年12月28日
　　公司首次注册登记地点安徽省铜陵市铜港路
　　公司变更注册登记日期2009年6月10日
　　公司变更注册登记地点安徽省铜陵市铜港路
　　最近一次变更企业法人营业执照注册号340000000030262（1-1）
　　税务登记号码340700726323933
　　组织机构代码72632393-3
　　公司聘请的会计师事务所名称华普天健会计师事务所（北京）有限公司
　　公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区西直门南大街2号2105
　　三、会计数据和业务数据摘要
　　(一)主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　项目金额
　　营业利润47,922,328.43
　　利润总额52,776,460.21
　　归属于上市公司股东的净利润54,426,802.51
　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润50,916,646.43
　　经营活动产生的现金流量净额591,326,159.68
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　单位：元币种：人民币
　　非经常性损益项目金额说明
　　非流动资产处置损益-3,401,480.82
　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
　　相关，按照国家统一标准定额或定量享受的7,207,760.00
　　政府补助除外）
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,087,705.38
　　购置国产设备抵税326,598.28
　　所得税影响额-926,582.61
　　少数股东权益影响额（税后）-783,844.15
　　合计3,510,156.08
　　(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　本期比上年同期
　　主要会计数据2009年2008年2007年
　　增减(%)
　　营业收入2,916,368,640.083,060,917,836.96-4.722,314,335,431.89
　　利润总额52,776,460.2172,196,697.89-26.90167,075,617.84
　　归属于上市公司股东的净利
　　54,426,802.5167,813,733.39-19.74102,496,373.62
　　润
　　归属于上市公司股东的扣除非
　　50,916,646.4358,364,591.87-12.7696,430,773.17
　　经常性损益的净利润
　　经营活动产生的现金流量净额591,326,159.68-48,092,475.08不适用346,977,175.08
　　本期末比上年同
　　2009年末2008年末2007年末
　　期末增减(%)
　　总资产2,166,641,167.562,543,452,739.95-14.811,912,819,283.96
　　所有者权益（或股东权益）1,098,174,505.661,066,257,394.592.991,000,239,569.00
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
　　基本每股收益（元／股）0.240.30-19.740.47
　　稀释每股收益（元／股）0.240.30-19.740.47
　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.230.26-12.760.44
　　加权平均净资产收益率（%）5.036.56减少1.53个百分点11.15
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
　　4.715.64减少0.93个百分点10.49
　　（%）
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）2.62-0.21不适用1.54
　　2009年本期末比上年同期末增减
　　2008年末2007年末
　　末(%)
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）4.864.722.994.43
　　四、股本变动及股东情况
　　(一)股本变动情况
　　1、股份变动情况表
　　单位：股
　　本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
　　公积
　　比例发行送比例
　　数量金转其他小计数量
　　(%)新股股(%)
　　股
　　一、有限售条件
　　81,247,24035.95-81,247,240-81,247,24000
　　股份
　　1、国家持股
　　2、国有法人持
　　81,247,24035.95-81,247,240-81,247,24000
　　股
　　3、其他内资持
　　股
　　其中：境内非
　　国有法人持股
　　境内自
　　然人持股
　　４、外资持股
　　其中：境外法
　　人持股
　　境外自
　　然人持股
　　二、无限售条件
　　144,752,76064.0581,247,24081,247,240226,000,000100
　　流通股份
　　1、人民币普通
　　144,752,76064.0581,247,24081,247,240226,000,000100
　　股
　　2、境内上市的
　　外资股
　　3、境外上市的
　　外资股
　　4、其他
　　三、股份总数226,000,00010000226,000,000100
　　2、限售股份变动情况
　　单位：股
　　本年解除限售本年增加限售
　　股东名称年初限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
　　股数股数
　　铜陵化学工
　　实施股权分置2009年4月18
　　业集团有限81,247,24081,247,2400
　　改革日
　　公司
　　合计81,247,24081,247,2400//
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　(二)证券发行与上市情况
　　1、前三年历次证券发行情况
　　单位：股币种:人民币
　　股票及其衍
　　获准上市交易
　　生证券的种发行日期发行价格（元）发行数量上市日期交易终止日期
　　数量
　　类
　　股票类
　　人民币普通2007年2月142007年3月2
　　6.7838,000,00038,000,000
　　股A股日日
　　公司非公开发行股票申请于2007年1月9日经中国证监会发行审核委员会工作会议审议通过，并于2007年2月7日获中国证监会证监发行字[2007]37号文核准。公司于2007年2月14日完成了本次非公开发行股票的发售工作，共向7名特定投资者发行了3,800万股人民币普通股（A股），募集资金净额25,120.25万元。发行股份于2007年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
　　2、公司股份总数及结构的变动情况
　　报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
　　3、现存的内部职工股情况
　　本报告期末公司无内部职工股。
　　(三)股东和实际控制人情况
　　1、股东数量和持股情况
　　单位：股
　　报告期末股东总数35376户
　　前十名股东持股情况
　　持股比例报告期持有有限售条质押或冻结
　　股东名称股东性质持股总数
　　(%)内增减件股份数量的股份数量
　　铜陵化学工业集团有限公司国有法人35.9581,247,2400无
　　交通银行－博时新兴成长股票
　　未知4.129,312,4370未知
　　型证券投资基金
　　中国工商银行股份有限公司－
　　新华泛资源优势灵活配置混合未知1.112,499,9160未知
　　型证券投资基金
　　中国工商银行－华安中小盘成
　　未知1.092,462,4730未知
　　长股票型证券投资基金
　　太平人寿保险有限公司－分红
　　未知1.082,431,1010未知
　　－团险分红
　　刘雯蕾未知0.661,500,0000未知
　　中国银行股份有限公司－友邦
　　华泰盛世中国股票型开放式证未知0.561,255,0820未知
　　券投资基金
　　同德证券投资基金未知0.35799,9400未知
　　中国农业银行股份有限公司－
　　新华优选成长股票型证券投资未知0.34773,1000未知
　　基金
　　全国社保基金六零三组合未知0.33750,0000未知
　　前十名无限售条件股东持股情况
　　股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
　　铜陵化学工业集团有限公司81,247,240人民币普通股
　　交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金9,312,437人民币普通股
　　中国工商银行股份有限公司－新华泛资源优势灵活配置混合
　　2,499,916人民币普通股
　　型证券投资基金
　　中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金2,462,473人民币普通股
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　太平人寿保险有限公司－分红－团险分红2,431,101人民币普通股
　　刘雯蕾1,500,000人民币普通股
　　中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证
　　1,255,082人民币普通股
　　券投资基金
　　同德证券投资基金799,940人民币普通股
　　中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资
　　773,100人民币普通股
　　基金
　　全国社保基金六零三组合750,000人民币普通股
　　持有5%以上的股东铜陵化学工业集团有限公司与其他9
　　大股东无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
　　上述股东关联关系或一致行动的说明披露管理办法》规定的一致行动人，公司不知道其他股
　　东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
　　动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
　　2、控股股东及实际控制人情况
　　(1)控股股东情况
　　○法人
　　单位：元币种：人民币
　　名称铜陵化学工业集团有限公司
　　单位负责人或法定代表人黄化锋
　　成立日期1991年11月12日
　　注册资本1,255,263,000
　　主要经营业务或管理活动对化工行业投资、咨询
　　(2)实际控制人情况
　　○法人
　　单位：元币种：人民币
　　名称铜陵市国有资产管理委员会
　　(3)控股股东及实际控制人变更情况
　　本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
　　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　铜陵市国有资产管理委员会
　　100%
　　铜陵市华盛化工投资有限公司
　　55.07%
　　铜陵化学工业集团有限公司
　　35.95%
　　安徽六国化工股份有限公司
　　3、其他持股在百分之十以上的法人股东
　　截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　五、董事、监事和高级管理人员
　　(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
　　单位：股
　　报告期是否在
　　内从公股东单
　　变
　　年初年末司领取位或其
　　性年动
　　姓名职务任期起始日期任期终止日期持股持股的报酬他关联
　　别龄原
　　数数总额（万单位领
　　因
　　元）（税取报酬、
　　前）津贴
　　黄化锋董事长男412007年1月5日2013年1月15日0021.79否
　　马苏安董事男512009年4月10日2013年1月15日00是
　　王庆成董事男562007年1月5日2010年1月4日1,5001,500是
　　陈嘉生董事男442007年1月5日2013年1月15日00是
　　王世根董事男582007年1月5日2013年1月15日00是
　　王光国董事男412007年1月5日2010年1月4日00是
　　王素玲独立董事女472007年1月5日2013年1月15日005否
　　李军独立董事男442007年1月5日2013年1月15日005否
　　张珉独立董事女332007年1月5日2013年1月15日005否
　　江兴海监事会主席男592007年1月5日2010年1月4日00是
　　黄明玖监事男482007年1月5日2013年1月15日00否
　　古亚强监事男502007年1月5日2013年1月15日0010.69否
　　何鹏程总经理男462007年3月5日2013年1月15日0014.65否
　　汪小鼎副总经理男522007年1月5日2010年1月4日0012.27否
　　缪振虎副总经理男402007年3月5日2013年1月15日0010.29否
　　方劲松副总经理男352009年3月19日2013年1月15日0010.19否
　　姜华副总经理男422008年10月23日2013年1月15日0010.19否
　　张斌总工程师男412007年3月5日2013年1月15日0010.29否
　　邢金俄董事会秘书男442008年3月6日2013年1月15日006.24否
　　秦红财务负责人女412008年3月6日2013年1月15日006.24否
　　合计/////1,5001,500/127.84/
　　黄化锋：2002年8月至2008年11月在铜陵化学工业集团有限公司任董事；2008年11月至今任铜陵化学工业集团有限公司董事长。2000年12月至2001年9月任本公司一届董事会董事；2001年9
　　月-2006年3月任本公司副董事长；2004年3月至2007年3月任本公司总经理；2006年3月至今任本公司董事长。
　　马苏安：2004年11月至2009年9月任铜陵化学工业集团有限公司副总经理；2009年9月至今任铜陵市工业投资控股公司董事长、党委书记；2009年11月兼任铜陵港务集团公司董事长、党委书记；
　　2009年4月至今任本公司董事。
　　王庆成：1995年10月至今任铜陵化学工业集团有限公司副总经理、董事；2000年12月至2010
　　年1月4日任本公司董事。
　　陈嘉生：2001年元月至2004年10月在铜陵化学工业集团有限公司新桥矿业公司任副总经理兼总工程师，2004年11月至今任铜陵化学工业集团有限公司总工程师。2006年4月至今任本公司董事。
　　王世根：铜陵精达铜材（集团）有限责任公司董事长兼总经理；2000年7月至今任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长；2000年12月至今任本公司董事。
　　王光国：2005年5月至今任铜陵通源投资服务有限公司董事长。2006年4月至2010年1月4日任本公司董事。
　　王素玲：管理学硕士，会计学副教授，安徽大学工商管理学院财务管理系主任，硕士生导师。2007
　　年元月起任本公司独立董事。
　　李军：1996年12月至今在四川大学任职，教授、博士生导师。2007年元月起任本公司独立董事。
　　张珉：1999年7月至今在安徽省委党校法学教研部任职，副教授。2007年元月起任本公司独立董事。
　　江兴海：1998年12月至今任铜陵化学工业集团有限公司副董事长、总经理；2000年12月至2010
　　年1月4日任本公司监事会主席。
　　黄明玖：现任铜陵市工业国有资产经营有限公司副总经理，2000年12月至今任本公司监事。
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　古亚强：1999年1月至2006年6月在铜官山化工公司任党委副书记、纪委书记、工会主席；2006
　　年7月起任安徽六国化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2006年7月至今任本公司监事。
　　何鹏程：2000年12月至2004年8月任铜陵化学工业集团有限公司合成氨公司董事长、总经理；
　　2004年10月至2007年3月任铜化集团公司生产发展部副部长；2007年3月至今任本公司总经理。
　　汪小鼎：2004年3月至今2010年1月4日本公司副总经理。
　　缪振虎：2001年4月至2006年11月任六国公司磷酸车间副主任；2005年9月至2007年3月任六国公司总经理助理；2007年3月至今任本公司副总经理。
　　方劲松：2003年3月至2006年5月六国公司磷酸车间副主任。2006年5月至2007年5月六国公司包装二车间主任。2007年5月至2008年12月六国公司磷铵车间主任。2008年12月至2009年2
　　月六国公司总经理助理。2009年2月至今六国公司营销公司总经理。2009年3月至今六国公司副总经理。
　　姜华：2003年11月至2008年10月，历任六国化工设备动力部部长助理、设备室主管、副部长、部长等职；2008年10月至今任本公司副总经理。
　　张斌：2003年4月至2004年12月任六国公司生产部部长助理、生产部副部长；2004年12月至
　　2007年3月任六国公司副总工程师；2007年3月至今任六国公司总工程师。
　　邢金俄：2008年3月至今任本公司董事会秘书。
　　秦红：2008年3月至今任本公司财务负责人。
　　(二)在股东单位任职情况
　　☆任期起始日任期终止日是否领取报
　　姓名股东单位名称担任的职务
　　期期酬津贴
　　黄化锋铜陵化学工业集团有限公司董事长否
　　江兴海铜陵化学工业集团有限公司副董事长、总经理是
　　马苏安铜陵化学工业集团有限公司副总经理是
　　王庆成铜陵化学工业集团有限公司董事、副总经理是
　　陈嘉生铜陵化学工业集团有限公司副总经理兼总工程师是
　　王光国铜陵通源投资服务有限公司董事长是
　　王世根铜陵精达铜材（集团）有限责任公司董事长兼总经理否
　　马苏安2009年9月调任铜陵市工业投资控股公司董事长、党委书记，不再担任铜陵化学工业集团有限公司副总经理；2009年11月兼任铜陵港务集团公司董事长、党委书记
　　在其他单位任职情况
　　任期起始任期终止是否领取报酬
　　姓名其他单位名称担任的职务
　　日期日期津贴
　　黄化锋铜陵市华盛化工投资有限公司董事长否
　　江兴海铜陵市华盛化工投资有限公司副董事长、总经理否
　　王庆成铜陵市华盛化工投资有限公司董事、副总经理否
　　陈嘉生铜陵市华盛化工投资有限公司总工程师否
　　王世根铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长是
　　王素玲安徽大学工商管理学院财务管理系主任财务管理系主任是
　　李军四川大学化工学院教授是
　　张珉安徽省委党校法学教研部副教授是
　　黄明玖铜陵市工业国有资产经营有限公司副总经理是
　　(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
　　独立董事津贴的标准由董事会制定预案，由股东大会审议通过。公司董
　　董事、监事、高级管理人
　　事、监事、高管的薪酬由董事会薪酬委员会提出初步方案，报公司董事
　　员报酬的决策程序
　　会审议通过，董事、监事的报酬还需由公司股东大会审议批准。
　　董事、监事、高级管理人员报酬标准根据公司经营规模和盈利情况，参
　　董事、监事、高级管理人
　　照本地上市公司及国内同行业公司高管薪酬水平确定，分别按月度和年
　　员报酬确定依据
　　度进行考核。
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
　　姓名担任的职务变动情形变动原因
　　徐强董事离任因工作变动，辞去公司董事会董事职务。
　　马苏安董事聘任
　　王锡义副总经理解任因到龄退休，辞去公司副总经理。
　　方劲松副总经理聘任
　　(五)公司员工情况
　　在职员工总数1,310
　　公司需承担费用的离退休职工人数16
　　专业构成
　　专业构成类别专业构成人数
　　生产人员734
　　工程技术人员120
　　财务人员20
　　采购及销售人员251
　　行政人员48
　　其他人员137
　　教育程度
　　教育程度类别数量（人）
　　研究生6
　　本科151
　　大专216
　　中专143
　　高中以下794
　　六、公司治理结构
　　(一)公司治理的情况
　　报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司治理结构得到进一步完善，修订了《公司章程》、《公司审计委员会年报工作规程》，公司运作进一步规范，符合证监会发布的《上市公司治理准则》及相关法律、法规的规定。
　　公司自2007年4月开始开展"公司治理专项活动"工作，全部整改项目都已于2007年11月30日前整改完毕。2008年，根据中国证监会上市部函〔2008〕116号《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的精神，进一步开展了公司治理专项活动。2009年对上次整改完成以后的公司治理情况进行了自查，未发现不符合公司治理要求的情况。
　　公司股东大会、董事会、监事会均能按规定的程序和内容召开，行使章程规定的决策、监督职能；董事、监事构成符合相关法律、法规和《章程》规定，信息披露做到了真实、准确、完整、及时；董事会各专门委员会均能按照各自的职责开展工作。
　　今后，公司将继续通过公司治理自查，持续完善内控制度，规范三会运作，推动公司治理水平不断提高。
　　(二)董事履行职责情况
　　1、董事参加董事会的出席情况
　　是否连续两
　　是否独立董本年应参加亲自出席次以通讯方式委托出席次
　　董事姓名缺席次数次未亲自参
　　事董事会次数数参加次数数
　　加会议
　　黄化锋否66400否
　　马苏安否55400否
　　王庆成否66400否
　　陈嘉生否66400否
　　王世根否65410否
　　王光国否65410否
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　王素玲是66400否
　　李军是65410否
　　张珉是66400否
　　年内召开董事会会议次数6
　　其中：现场会议次数2
　　通讯方式召开会议次数4
　　2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
　　报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
　　3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
　　公司制定了《独立董事年报工作制度》，对独立董事在公司年报编织和披露过程中的职责进行了具体规定。报告期内，公司独立董事王素玲女士、李军先生、张珉女士，勤勉尽责，忠实履行了独立董事义务和职责，认真参加每次董事会、股东大会，就相关事项出具了独立意见并提供了富有建设性的建议，对公司规范运作、科学决策发挥了积极的作用，提高了公司整体决策水平，增强了董事会决策的透明度，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，三位独立董事还发挥了自身专长和经验优势，认真开展和做好了各自相关专门委员会的工作。
　　(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
　　是否独立对公司产
　　情况说明改进措施
　　完整生的影响
　　公司具有独立完整的研发、供应、生产和营销
　　体系，具有独立的面向市场自主经营的业务能
　　业务方面独立完整情况是
　　力，主要原材料的采购和产品的生产、销售不
　　依赖控股股东。
　　公司在劳动、人事和工资管理方面完全独立，
　　公司高级管理人员均未在控股股东单位担任
　　人员方面独立完整情况是除董事以外的职务。公司的董事、监事均经合
　　法程序选举产生，不存在控股股东干预公司董
　　事会和股东大会有关人事任免的情况。
　　公司在资产方面完全独立于控股股东，拥有独
　　资产方面独立完整情况是立的土地、厂房、无形资产，资产独立完整，
　　权属清晰。
　　本公司建立了完善的法人治理结构，拥有独立
　　于控股股东的组织机构。公司办公场所与控股
　　机构方面独立完整情况是
　　股东的办公场所完全分开，公司的内设机构与
　　控股股东的相应部门无上下级关系。
　　公司设有独立的财务会计部门，拥有独立的会
　　财务方面独立完整情况是计核算体系、财务管理制度和独立的银行帐
　　户，并依法独立纳税。
　　(四)公司内部控制制度的建立健全情况
　　公司以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导，以符合《企业内部控
　　制评价指引》和《企业内部控制鉴证指引》要求的标准为目标，以提升企业管理水平，确保企业合
　　内部控制建设的法合规经营和实现资产安全，促进企业提高经营效率和效果，实现战略和生产经营目标为最终目的，
　　总体方案以规范法人治理结构、优化业务流程、完善管理制度、明确部门（职务、岗位）责权分工、加强信
　　息化建设、培育高尚的职业道德和企业文化、健全反舞弊机制为手段，实现企业内部控制的程序化、
　　标准化、制度化和规范化，提高企业竞争的软实力，实现可持续发展。
　　自上市以来,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会、上
　　交所的有关要求建立了三会相关制度及一系列有关上市公司管理的专项制度。截止目前,公司内部
　　内部控制制度建控制活动基本涵盖公司所有运营环节,包括但不限于：内部经营管理、投资管理、关联交易、募集
　　立健全的工作计资金管理、信息披露等方面,具有较强的指导性。
　　划及其实施情况上述制度在公司内部得到了有效地贯彻执行。公司在行政、人事、财务、经营、投资、采购、
　　生产等方面均建立了比较完善的管理制度体系。有效地控制了经营风险,保障了公司资产的安全与
　　完整。
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　1、董事会审计委员会：公司董事会审计委员会负责监督公司的内部审计制度及其实施、负责
　　内部审计与外部审计之间的沟通,审计委员会的主要职责权限：
　　（一）提议聘请或更换外部审计机构；
　　（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
　　（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
　　（四）审核公司的财务信息及其披露；
　　内部控制检查监（五）审查公司内控制度；
　　督部门的设置情公司董事会审计委员会由3人组成。
　　况2、财务部：对公司的财务会计的执行情况进行监察监督，保证公司《财务制度》的规范执行,
　　配合董事会审计委员会、审计机构的审计,负责公司预算、决算的编制和考核,审核财务预算,监控
　　预算执行情况；公司财务部由14人组成。
　　3、审计部：独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度
　　的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和
　　执行，对公司内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得
　　到遵循的现象实行逐级负责并报告；公司审计部由5人组成。
　　内部监督和内部公司建立了《内部审计制度》，报告期内对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支等进
　　控制自我评价工行内部跟踪监督，并对公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督检查。公司目前还处于内部管
　　作开展情况理控制的梳理阶段，尚未进行自我评价工作。
　　董事会对内部控公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据证监
　　制有关工作的安会、交易所的有关规定细化部分管理制度,加强可操作性，建立内部控制管理体系，使公司的各项
　　排内控制度更加科学化、更具操作性。
　　公司在财务核算、会计制度规范建设、财务人员的任用及各主要会计处理程序上做了大量工作，
　　与财务核算相关制定有相对完备的会计核算制度及财务管理制度。对所有经济业务往来和操作过程需经相关人员留
　　的内部控制制度痕确认进行控制。设立档案室，确定专人保管会计记录和重要业务记录；实行每年一次定期盘点
　　的完善情况和抽查相结合的方式进行控制。经过多年的不断完善，公司内部会计制度已包括：固定资产管理规
　　定、会计核算管理办法、内部审计制度、票据管理制度、审计工作制度、资金管理规定。
　　截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司的内部控制制度方
　　内部控制存在的
　　面还需要根据子公司具体运营情况需要不断加以完善和提高，对公司员工还需要不断培养内控意
　　缺陷及整改情况
　　识，公司将继续完善内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。
　　(五)高级管理人员的考评及激励情况
　　根据《公司高管人员绩效考核制度》，由公司董事会和职工代表对高级管理人员的工作业绩和表现进行考核评价后按照考核制度执行。
　　(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
　　(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
　　公司已经建立《公司独立董事年报工作制度》、《公司审计委员会年报工作规程》等年报相关工作制度和规程，请独立董事从第三方的角度和审计委员会从专业的角度对年报做了严格把关，确保了年报的高质量和真实性。另外，根据公司《信息披露事务管理制度》规定，对违反信息披露事务管理各项制度或对公司信息披露违规行为负有直接责任的部门和人员，给公司造成严重影响或损失时，公司对该责任人将给予批评、警告、严重警告、降级等相应的处分，并可以向其提出连带赔偿责任，必要时将追究有关责任人员的法律责任。
　　七、股东大会情况简介
　　(一)年度股东大会情况
　　会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期
　　2008年度股东大会2009年4月10日上海证券报2009年4月13日
　　(二)临时股东大会情况
　　会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期
　　2009年第一次临
　　2009年9月2日上海证券报2009年9月3日
　　时股东大会
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　八、董事会报告
　　(一)管理层讨论与分析
　　1、报告期内公司总体经营情况
　　（1）市场环境变化和公司经营情况
　　2009年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，也是磷复肥行业面临挑战最多的一年。受
　　2008年四季度原材料和产成品价格大幅跳水的影响，2009年年初，磷复肥市场即呈现需求低迷、价格低落的不利开局。同时，国家继续执行化肥淡旺季关税政策，严格控制出口，企业面对高成本库存产品和原料，经营压力巨大。一方面，许多企业新建和扩建产能的热情不减，市场总体供大于求的矛盾加剧。另一方面，行业内不具有资源、成本、技术优势的企业，尤其是受制于国际硫磺市场的磷复肥企业，开工率大幅下降，由此形成国内市场总体供给过剩、但区域市场和季节性市场供给不足的结构性矛盾突出。
　　2009年上半年，公司准确抓住阶段性市场行情，充分利用‘驻点直销’的网络优势，灵活定价，多举促销，春季高端市场即完成20万吨的销售，为完成全年市场目标奠定坚实基础。到夏季市场结束时，已完成全年销量的50%以上。
　　2009年下半年，进入秋季市场后，国家应对金融危机的宏观政策效应日益显现，国内市场逐步回暖。公司抓住这一有利时机，大力开展“双增双降”、“大干五个月”等经营活动，强化全员业绩考核，有计划地“以产促销、以销带产”，在装置满负荷开车的同时，合理上调价格，成功把握住市场
　　反弹的行情。
　　作为应对金融危机、强化管理的重要措施之一，2009年公司进一步优化母子公司管控模式。面对全年因煤炭等原材料成本大幅涨价、国际甲醇大量倾销国内市场导致产品销价低迷的经营困境，子公司颍上鑫泰化工有限责任公司根据公司总部的精细化管理要求，大力挖潜、降低成本，到四季度时效益已明显转好，但对公司总体效益仍产生较大影响。鑫冠化工、宿松六国矿业等子公司保持平稳运营，完成全年主要经营目标。
　　2009年公司在积极应对外部市场环境变化的同时，根据发展战略规划，毫不松懈的抓紧推进两大项目建设，为公司未来产业升级和产品结构调整夯实基础。报告期内，公司与四川大学、四川大学工程设计研究院签订《磷酸净化和磷酸盐项目整体技术转移EPC合同》，标志着国家科技支撑计划项目
　　“20kt/a食品级磷酸工业示范装置”进入实质性工程建设阶段。下半年，公司拟建的28万吨/年合成氨项目的各项前期工程准备已按计划全面展开，并顺利启动非公开发行股票的项目融资工作。
　　（2）主要业绩完成情况
　　2009年，公司累计生产磷复肥产品产量127.77万吨、总氨14.00万吨。实现营业收入29.16亿元，比上年下降4.72%，实现利润4765.23万元，归属母公司所有的净利润5442.68万元，分别比上年减少36.57%、19.74%。
　　2、报告期内的公司管理
　　（1）公司研发投入和自主创新情况
　　公司作为国家高新技术企业，国家知识产权试点企业，安徽省创新型试点企业，设有博士后科研工作站、省级企业技术中心，拥有完善的研究开发组织机构，始终坚持科技创新，开发有自主知识产权的核心技术，通过产学研合作及对国际先进技术的引进、消化吸收，形成多项专有技术，公司与四川大学合作承担“20kt/a食品级磷酸工业示范装置”项目列入国家科技支撑计划。
　　公司有10项研究成果成功实现转化，完成新产品、新技术、技术更新等项目108项，报告期内，公司累计研发投入7340万元，占营业收入的3%。2009年公司被安徽省科技厅批准组建设立安徽磷化工工程技术研究中心，该中心将依托公司地域、技术和资源优势，利用多年来积累的技术力量、研发经验及现有的科研开发硬件设施等条件，通过产学研合作方式，与四川大学、天津大学联合开展磷化工工程技术研究。
　　（2）节能减排工作开展情况
　　公司持续推进科技创新，强化管理，优化工艺，提高产品附加值，以提高产品质量和系统开车率为主线，大力推进节能减排工作；公司严格控制工艺水消耗，最大限度的提高了水的循环利用；投资
　　2244万元扩建污水处理站及管网改造项目，污水设计处理能力达到300m3/h，每天可节约新鲜水2400
　　3
　　m；
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　投资3800万元扩容并采用节能设备新建110kV变电所，调整公司电汽平衡，改变用电结构，减少自发电和燃煤量，提高能源利用率，全年完成节能量11000t标煤，完成计划节能量的183%。报告期内完成节能减排项目投资6350万元。
　　（3）环境保护工作开展情况
　　公司设置有专门的环境保护管理部门，配备有公司及车间级专职环保员15人。现有《环保设施管理规定》等环境管理标准18个。2009年环境、职业健康安全等三位一体管理体系通过复审，拟建设项目完成环境影响评价，再融资完成环境保护核查，“三废”稳定达标排放，污染物排放总量削减，被市政府授予“绿色企业”荣誉称号。
　　3、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化等对公司财务状况和经营成果的影响
　　（1）信贷政策调整：
　　报告期内，国家信贷政策相对宽松，有利于公司项目发展资金及日常生产经营所需资金的筹措。
　　（2）汇率利率变动：
　　公司产品销售地区主要分布在国内市场，2009年公司产品出口收入只占营业收入的0.55%，公司也未持有外币金融资产及外币金融负债。因此，汇率变动对公司的财务状况和经营成果影响不大。
　　（3）成本要素价格变化：
　　报告期内，磷复肥行业主要原材料和主导产品价格出现了大幅下跌，但产品价格的下跌幅度大于主要原材料的下跌幅度，对公司2009年度的财务状况和经营成果产生了较大的不利影响。
　　4、公司及行业未来发展与展望
　　（1）本公司所处行业特点：公司主要从事高浓度磷复肥的生产销售，主要产品为磷酸二铵、高浓度复合肥，所处行业为化学肥料制造业，主要为农业生产服务，公司所处行业受国家宏观经济政策及国际市场的价格影响较大。
　　（2）发展与展望：当前国内市场总体上供大于求和区域性、季节性供应不足的现象同时存在。中央连续7年出台1号文件，不断“夯实‘三农’发展基础，提高粮食补贴”等对农业的重视和支持政策直接有利于化肥行业的发展。经过2009年一年的调整，化肥行业将进入新一轮产业升级和结构调整的增长周期。
　　（3）新年度的经营计划：2010年公司坚持“以人为本，绿色环保，科技领先，永远为顾客提供最好的产品、最优的服务”的经营理念，计划生产高浓度磷复肥119万吨，总氨15万吨，营业收入
　　254,675万元，期间费用11,319万元，其中：销售费用3,763万元、管理费用4,971万元、财务费用
　　2,585万元。做好宿松矿业80万吨/年磷矿采选、28万吨/年合成氨、5万吨/年工业级磷酸净化等项目建设。
　　（4）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
　　为了更好地实施“主业扩张、降低成本、同心多元、强化营销”的战略，公司将立足于磷化工，加强煤化工、氟化工、盐化工和精细化工等项目开发，积极培育新的发展项目。28万吨/年合成氨项目资金将通过非公开发行股票的方式融资，不足部分将利用自有资金、银行借款等方式解决。其他项目主要利用自有资金，若自有资金不足，公司将通过向证券市场融资、银行借款或引进投资合作者等方式解决。
　　（5）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施
　　制约公司生产经营的不利因素主要有：①主营业务和产品单一，主营业务毛利率相对不高；②国内磷复肥市场产能过剩，竞争日益加剧，给企业生产经营带来一定的压力；③公司正处于快速发展的重要时期，项目建设和业务扩张所需资金有一定的压力。
　　对此，一是立足于磷复肥产品的生产和销售，推进精细化管理，加大技术创新，降低成本，提高产品毛利率；二是加强项目培育和新产品开发，延伸公司产业链；三是加强销售队伍和乡镇网点建设，完善“驻点直销”销售体系，开拓市场，提高高端市场占有率；四是保持与各商业银行的良好合作关系，引进投资合作伙伴，加强资本市场最新政策研究，合理利用资本市场融资平台。
　　5、报告期内，公司财务状况指标分析
　　单位：人民币元
　　项目期末期初增减（%）变动原因
　　主要是本期购货款用票据结算较
　　货币资金554,519,201.99401,186,059.4738.22
　　多
　　主要系本期以票据方式结算的货
　　应收票据27,384,203.718,605,440.00218.22
　　款增加所致。
　　存货361，485，230.071,015,316,399.12期末产成品库存大幅下降所致。
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　-64.40
　　主要系本公司5万吨/年工业级湿
　　法磷酸净化装置项目投入及宿松
　　在建工程264,922,047.62162,603,102.9462.93
　　六国矿业有限公司80万吨/年磷矿
　　采选工程继续投入所致。
　　本期增加数系本公司子公司宿松
　　六国矿业有限公司购买的80万吨/
　　工程物资19,358,835.4512,105,256.0259.92
　　年磷矿采选工程所需工程物资，本
　　☆期末尚未投入使用。
　　主要系本公司的控股子公司鑫泰递延所得税
　　8,706,211.324,789,118.7681.79化工因本期亏损，形成的可抵扣暂资产
　　时性差异增加所致。
　　系报告期内产品销售量加大，货款
　　短期借款106,000,000.00350,000,000.00-69.71回笼及时，公司归还的贷款增加所
　　致。
　　主要系本期以票据结算方式增加
　　应付票据355,996,600.00179,460,000.0098.37
　　所致。
　　主要系应付原材料（磷矿石、硫酸）
　　应付账款194,169,911.88458,818,256.10-57.68
　　减少所致。
　　主要系上年度本公司的控股子公
　　司颍上鑫泰化工有限公司购买国
　　应交税费2,035,283.81-2,500,941.99
　　产设备抵免上期所得税金额较大
　　所致。
　　主要系本公司的控股子公司因受
　　市场影响，为保证生产经营需要，
　　其他应付款15,911,531.7711,331,651.9440.42
　　向铜陵化学工业集团有限公司借
　　款500万元所致。
　　主要系为保证80万吨/年磷矿采选
　　工程的资金需求，本公司为全资子
　　长期借款公司宿松矿业提供保证向中国建
　　22,000,000.00
　　设银行股份有限公司宿松县支行
　　进行专项借款所致。
　　系公司取得的政府对5万吨/年工
　　其他长期负业级湿法磷酸净化装置项目及清
　　7,180,000.004,725,000.0051.96
　　债洁生产污水零排放等工程拨款产
　　生的与资产相关的递延收益。
　　系公司本期计提的安全生产费结
　　专项储备13,747,743.469,137,432.5450.46
　　余。
　　6、报告期内，公司现金流量变动说明
　　单位:人民币元
　　项目2009年2008年变动原因
　　经营活动产生的现金流量净额591,326,159.68-48,092,475.08本期采用票据支付购货款增加。
　　投资活动产生的现金流量净额-182,669,833.48-162,238,749.77购建固定资产增加。
　　筹资活动产生的现金流量净额-255,237,031.72159,552,359.45本期偿还短期借款增加。
　　7、报告期内，公司经营成果数据变动情况及说明
　　单位:人民币元
　　同比增
　　项目2009年2008年变动原因
　　减(%)
　　资产减值损主要系本年国内化肥市场价格回升，相应的
　　841,338.2918,289,223.45-95.40
　　失存货跌价准备减少所致。
　　营业外收入8,346,623.504,034,012.04106.91主要系收到的政府补助较多所致。
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　主要系公司本年产品出口较少，相应的出口
　　营业税费1,956,223.969,299,101.69-78.96
　　关税减少所致。
　　主要系公司本年借款减少，相应的利息支出
　　财务费用7,199,085.9413,355,841.65-46.10
　　减少所致。
　　主要系本公司的控股子公司颍上鑫泰化工
　　所得税费用5,124,192.15-2,933,631.39有限责任公司上年度获得购买国产设备抵
　　免企业所得税较多所致。
　　公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
　　1、公司主营业务及其经营状况
　　(1)主营业务分行业、产品情况
　　单位:元币种:人民币
　　营业收入比营业成本比
　　分行业或分营业利润率营业利润率比上
　　营业收入营业成本上年增减上年增减
　　产品(%)年增减（%）
　　(%)(%)
　　分产品
　　减少0.31个百
　　磷酸二铵1,265,066,972.581,195,013,040.075.546.266.61
　　分点
　　增加0.6个百分
　　复合肥1,081,405,855.341,002,070,290.587.346.205.51
　　点
　　(2)主营业务分地区情况
　　单位:元币种:人民币
　　地区营业收入营业收入比上年增减（％）
　　国内2,864,341,599.11-2.79
　　国外15,826,325.96-76.82
　　2、对公司未来发展的展望
　　(1)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
　　(二)公司投资情况
　　1、募集资金总体使用情况
　　单位:万元币种:人民币
　　募集年募集方募集资金总本年度已使用募集已累计使用募集尚未使用募集尚未使用募集资金
　　份式额资金总额资金总额资金总额用途及去向
　　存在募集资金专用
　　2007增发25,120.255,468.9720,263.324,856.93账户，将继续投入
　　募集资金项目
　　2、承诺项目使用情况
　　单位:万元币种:人民币
　　项
　　是否符产生未达到计变更原因及
　　承诺项是否变募集资金拟募集资金实目预计是否符合
　　合计划收益划进度和募集资金变
　　目名称更项目投入金额际投入金额进收益预计收益
　　进度情况收益说明更程序说明
　　度
　　80万
　　吨/年
　　否25,120.2520,263.32否否
　　磷矿采
　　选工程
　　注：80万吨/年采选项目由于地下涌水量较预期增大，为确保施工安全和工程质量，施工过程中需注浆堵水，工期预计较原计划延迟15个月。
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　3、非募集资金项目情况
　　单位:万元币种:人民币
　　项目名称项目金额项目进度项目收益情况
　　28万吨/年合成氨项目1,263.33
　　5万吨/年工业级湿法磷酸净
　　化装置和3万吨/年工业磷酸3,854.92
　　一铵装置项目
　　合计5,118.25//
　　(三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
　　报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。
　　(四)董事会日常工作情况
　　1、董事会会议情况及决议内容
　　决议刊登的决议刊登的
　　会议届次召开日期决议内容信息披露报信息披露日
　　纸期
　　审议通过了：1、2008年度总经理工作报告；2、2008年度
　　董事会工作报告（草案）；3、2008年度财务决算报告（草
　　案）；4、2008年利润分配预案；5、关于续聘华普天健高
　　商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009年度会计报
　　表审计机构的议案；6、2008年年度报告及其摘要；7、关
　　第三届董事会2009年3月于硫酸、液氨、编织袋采购关联交易的议案；8、关于公司2009年3月
　　上海证券报
　　第十三次会议19日内部机构设置的议案；9、关于申请授信的议案；10、关于21日
　　修改〈公司章程〉的议案；11、关于修改〈公司审计委员
　　会年报工作规程〉的议案；12、关于增补公司董事的议案；
　　13、关于公司高管人员调整的议案；14、关于对2008年期
　　初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案；15、关
　　于召开2008年度股东大会的议案。
　　第三届董事会2009年4月
　　审议通过了2009年第一季度报告及其摘要。
　　第十四次会议23日
　　第三届董事会2009年8月
　　审议通过了2009年半年度报告及其摘要。
　　第十五次会议6日
　　审议通过了：1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
　　2、逐项审议通过关于公司2009年非公开发行股票方案的
　　议案；3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行
　　第三届董事会2009年8月相关事宜的议案；4、关于公司非公开发行股票预案的议案；2009年8月
　　上海证券报
　　第十六次会议15日5、关于本次募集资金使用的可行性报告的议案；6、关于18日
　　前次募集资金使用情况说明的议案；7、关于修订公司〈募
　　集资金管理制度〉的议案；8、"六国"注册商标许可使用的
　　议案；9、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。
　　审议通过了：1、2009年第三季度报告及其摘要；2、关于
　　第三届董事会2009年102009年10
　　修订公司的议案；3、关于向中国民生上海证券报
　　第十七次会议月22日月24日
　　银行合肥分行申请授信的议案。
　　1、关于公司董事会换届选举的议案；2、2010年生产经营
　　第三届董事会2009年122009年12
　　计划；3、《磷酸净化和磷酸盐项目整体技术转移EPC合同》；上海证券报
　　第十八次会议月24日月26日
　　4、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。
　　2、董事会对股东大会决议的执行情况
　　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的决议，内容如下：
　　公司按现有总股本22600万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发股利27,120,000.00元，剩余未分配利润214,227,694.11元留待以后年度分配，公司不转增股本。
　　3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　根据中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（2007年修订）》、《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）和
　　《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的有关要求，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2009年度会计报表的审计工作已经结束，现对审计工作总结如下：
　　一）在会计师事务所正式进场审计前，董事会审计委员会与会计师事务所协商确定公司2009年度审计工作时间安排。
　　二）董事会审计委员会在对审计前公司编制的2009年度财务报表进行了审阅，并形成如下审阅意见：
　　①公司2009度财务报表能够按照新会计准则的要求进行编制，公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报的情况；未发现有大股东占用资金情况；未发现公司有违规担保情况及异常关联交易情况；符合财政部和中国证监会的等相关部门的有关规定；
　　②公司编制的2009年度财务报表能够反映公司生产经营实际情况。
　　三）董事会审计委员会与年审注册会计师在审计过程中就年度审计相关事项和年审工作完成情况进行了多次沟通、交流。在审计报告完成后，审计委员会召开了会议，对公司2009年度审计报告进行了审议，形成如下决议：
　　①公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2009年年度财务报表真实、公允地反映了
　　公司本年度的财务状况和经营成果；
　　②华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师依法履行职责，所出具的报告是实事求实、客观公正的；同意将华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的审计报告提交公司董事会审议。
　　四）董事会审计委员会同意公司继续聘用华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010
　　年度会计报表的审计机构，并提交公司董事会审议。
　　4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
　　公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核，审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬委员会相关董事对2009
　　年在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬进行核查，认为：公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任制度进行考核、兑现；独立董事的津贴是依据公司2007
　　年度股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定；公司年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符。
　　公司目前尚未建立股权激励机制，公司将不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。
　　(五)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
　　本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
　　为继续实施公司整合上游资源、开拓下游产业链、加强技术未分配的利润将继续留存公司用于再发展，并将在以
　　研发、加快创新发展，需保证公司充裕的流动资金。经公司后年度继续回报广大投资者，不断增加公司股东未来
　　董事会研究，本年度不进行现金分红。的财富。
　　(六)公司前三年分红情况
　　单位：元币种：人民币
　　占合并报表中归属于母公
　　分红年度合并报表中归属
　　分红年度现金分红的数额（含税）司所有者的净利润的比率
　　于母公司所有者的净利润
　　(%)
　　200624,860,000.0059,706,795.8141.64
　　20070102,496,373.620
　　200827,120,000.0067,813,733.3939.99
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　九、监事会报告
　　(一)监事会的工作情况
　　召开会议的次数5
　　监事会会议情况监事会会议议题
　　审议通过了：1、2008年度总经理工作报告；2、2008年度监事会工作报告（草案）；
　　3、2008年度财务决算报告（草案）；4、2008年利润分配预案；5、关于续聘华
　　2009年3月19日，公司召开第
　　普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009年度会计报表审计机构的
　　三届监事会第十次会议
　　议案；6、2008年年度报告及其摘要；7、关于硫酸、液氨、编织袋采购关联交易的
　　议案。
　　2009年4月23日，公司召开第
　　审议通过了：公司2009年第一季度报告及其摘要。
　　三届监事会第十一次会议
　　2009年7月26日，公司召开第
　　审议通过了：公司2009年半年度报告及其摘要。
　　三届监事会第十二次会议
　　2009年10月22日，公司召开
　　审议通过了：公司2009年第三季度报告及其摘要。
　　第三届监事会第十三次会议
　　2009年12月24日，公司召开
　　审议通过了：公司监事会换届选举的议案。
　　第三届监事会第十四次会议
　　(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
　　监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理等高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。
　　(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
　　监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（北京）有限公司就公司财务报告出具的无保留的审计报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
　　十、重要事项
　　(一)重大诉讼仲裁事项
　　本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　(二)破产重整相关事项
　　本年度公司无破产重整相关事项。
　　(三)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
　　本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
　　(四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
　　本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
　　(五)报告期内公司重大关联交易事项
　　1、与日常经营相关的关联交易
　　单位:元币种:人民币
　　关联交易类关联交易关联交易定价原占同类交易金额
　　关联交易方关联关系关联交易金额
　　型内容则的比例(%)
　　铜陵市顺华合成母公司的控股
　　购买商品液氨市场统一定价86,711,623.8220.66
　　氨有限公司子公司
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　铜陵化工集团包
　　母公司的控股
　　装材料有限责任购买商品编织袋市场统一定价18,830,816.8043.26
　　子公司
　　公司
　　铜陵市华兴化工母公司的控股
　　购买商品硫酸市场统一定价50,372,573.6939.67
　　有限公司子公司
　　合计/155,915,014.31
　　(六)重大合同及其履行情况
　　1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项
　　(1)托管情况
　　本年度公司无托管事项。
　　(2)承包情况
　　本年度公司无承包事项。
　　(3)租赁情况
　　本年度公司无租赁事项。
　　2、担保情况
　　单位:万元币种:人民币
　　公司对控股子公司的担保情况
　　报告期内对子公司担保发生额合计2,200
　　报告期末对子公司担保余额合计5,200
　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
　　担保总额5,200
　　担保总额占公司净资产的比例(%)4.74
　　3、委托理财情况
　　本年度公司无委托理财事项。
　　4、其他重大合同
　　本年度公司无其他重大合同。
　　(七)承诺事项履行情况
　　1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
　　承诺事项承诺内容履行情况
　　铜陵化学工业集团有限公司承诺：（1）其所持股份自获
　　得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转
　　让；（2）上述承诺期期满后的十二个月内，只有当二级完全按照所承诺的条件履行。其
　　股改承诺市场股票价格不低于6.60元时，才可以通过上海证券交限售股份已于2009年4月19日
　　易所挂牌交易出售六国化工股票。如果通过证券交易所挂解禁。
　　牌出售股份的价格低于6.60元/股，卖出股份所得资金划
　　入上市公司帐户，归全体股东享有。
　　(八)聘任、解聘会计师事务所情况
　　是否改聘会计师事务所：否
　　现聘任
　　境内会计师事务所名称华普天健会计师事务所（北京）有限公司
　　境内会计师事务所审计年限10
　　(九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
　　本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　(十)其他重大事项的说明
　　本年度公司无其他重大事项。
　　(十一)信息披露索引
　　刊载的互联网网站
　　事项刊载的报刊名称及版面刊载日期
　　☆及检索路径
　　关于被认定为国家高新技术企业的公告上海证券报C35版2009年3月6日www.sse.com.cn
　　关于获得国家科技支撑计划课题资金的公告上海证券报C32版2009年3月12日www.sse.com.cn
　　第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开
　　上海证券报29版2009年3月21日www.sse.com.cn
　　2008年度股东大会的通知
　　2008年度报告摘要上海证券报29版2009年3月21日www.sse.com.cn
　　第三届监事会第十次会议决议公告上海证券报29版2009年3月21日www.sse.com.cn
　　有限售条件的流通股上市公告上海证券报A11版2009年4月13日www.sse.com.cn
　　2008年度股东大会决议公告上海证券报A11版2009年4月13日www.sse.com.cn
　　2009年第一季度报告上海证券报96版2009年4月25日www.sse.com.cn
　　2008年度分红派息实施公告上海证券报C22版2009年5月22日www.sse.com.cn
　　关于2009年中期业绩预减的公告上海证券报C4版2009年7月22日www.sse.com.cn
　　2009年中期报告上海证券报26版2009年8月8日www.sse.com.cn
　　第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开
　　上海证券报C90版2009年8月18日www.sse.com.cn
　　2009年第一次临时股东大会的通知
　　非公开发行股票预案上海证券报C90版2009年8月18日www.sse.com.cn
　　关于召开2009年第一次临时股东大会的提示
　　上海证券报10版2009年8月29日www.sse.com.cn
　　公告
　　2009年第一次临时股东大会决议公告上海证券报B4版2009年9月3日www.sse.com.cn
　　第三届董事会第十七次会议决议公告上海证券报13版2009年10月24日www.sse.com.cn
　　2009年第三季度报告上海证券报13版2009年10月24日www.sse.com.cn
　　安徽六国化工股份有限公司关于会计师事务
　　上海证券报B20版2009年12月17日www.sse.com.cn
　　所更名的公告
　　第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开
　　上海证券报21版2009年12月26日www.sse.com.cn
　　2010年第一次临时股东大会的通知
　　关于签订5万吨、年工业级湿法磷酸净化等装
　　上海证券报21版2009年12月26日www.sse.com.cn
　　置EPC合同的公告
　　第三届监事会第十四次会议决议公告上海证券报21版2009年12月26日www.sse.com.cn
　　十一、财务会计报告
　　公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师朱宗瑞、黄亚琼审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
　　会审字[2010]3370号
　　审计报告
　　安徽六国化工股份有限公司全体股东：
　　我们审计了后附的安徽六国化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2009年
　　12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
　　一、管理层对财务报表的责任
　　按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
　　二、注册会计师的责任
　　我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
　　价财务报表的总体列报。
　　我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
　　三、审计意见
　　我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
　　华普天健会计师事务所（北京）有限公司中国注册会计师：朱宗瑞、黄亚琼
　　北京市西城区西直门南大街2号21052010年3月6日
　　(一)财务报表
　　合并资产负债表
　　2009年12月31日
　　编制单位:安徽六国化工股份有限公司
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注期末余额年初余额
　　流动资产：
　　货币资金七.1554,519,201.99401,186,059.47
　　结算备付金
　　拆出资金
　　交易性金融资产
　　应收票据七.227,384,203.718,605,440.00
　　应收账款七.325,444,397.0422,216,472.14
　　预付款项七.4133,860,702.82149,155,210.94
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款七.55,788,237.856,230,026.97
　　买入返售金融资产
　　存货七.6361,485,230.071,015,316,399.12
　　一年内到期的非流动资
　　产
　　其他流动资产七.7629,517.20662,694.44
　　流动资产合计1,109,111,490.681,603,372,303.08
　　非流动资产：
　　发放委托贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资七.839,848,760.3440,823,699.41
　　投资性房地产
　　固定资产七.9707,589,055.84702,139,039.47
　　在建工程七.10264,922,047.62162,603,102.94
　　工程物资七.1119,358,835.4512,105,256.02
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产七.127,117,672.387,349,119.80
　　开发支出
　　商誉七.135,300,986.015,300,986.01
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　长期待摊费用七.144,686,107.924,970,114.46
　　递延所得税资产七.158,706,211.324,789,118.76
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计1,057,529,676.88940,080,436.87
　　资产总计2,166,641,167.562,543,452,739.95
　　流动负债：
　　短期借款七.17106,000,000.00350,000,000.00
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　交易性金融负债
　　应付票据七.18355,996,600.00179,460,000.00
　　应付账款七.19194,169,911.88458,818,256.10
　　预收款项七.20304,471,620.09409,742,414.61
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬七.216,619,427.116,033,698.41
　　应交税费七.222,035,283.81-2,500,941.99
　　应付利息七.2340,095.00541,148.00
　　应付股利
　　其他应付款七.2415,911,531.7711,331,651.94
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　一年内到期的非流动负
　　债
　　其他流动负债
　　流动负债合计985,244,469.661,413,426,227.07
　　非流动负债：
　　长期借款七.2522,000,000.00
　　应付债券
　　长期应付款七.26968,774.40912,904.64
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债七.277,180,000.004,725,000.00
　　非流动负债合计30,148,774.405,637,904.64
　　负债合计1,015,393,244.061,419,064,131.71
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）七.28226,000,000.00226,000,000.00
　　资本公积七.29538,252,458.89538,252,458.89
　　减：库存股
　　专项储备七.3013,747,743.469,137,432.55
　　盈余公积七.3160,119,354.1253,666,806.70
　　一般风险准备
　　未分配利润七.32260,054,949.19239,200,696.45
　　外币报表折算差额
　　归属于母公司所有者权
　　1,098,174,505.661,066,257,394.59
　　益合计
　　少数股东权益53,073,417.8458,131,213.65
　　所有者权益合计1,151,247,923.501,124,388,608.24
　　负债和所有者权益总
　　2,166,641,167.562,543,452,739.95
　　计
　　法定代表人：黄化锋主管会计工作负责人：何鹏程会计机构负责人：秦红
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　母公司资产负债表
　　2009年12月31日
　　编制单位:安徽六国化工股份有限公司
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注期末余额年初余额
　　流动资产：
　　货币资金474,741,009.51271,997,673.24
　　交易性金融资产
　　应收票据26,069,203.715,032,000.00
　　应收账款十三.125,204,259.6521,287,648.85
　　预付款项89,603,371.56124,622,452.92
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款十三.23,980,005.662,986,477.12
　　存货340,402,052.56984,127,170.36
　　一年内到期的非流动资
　　产
　　其他流动资产629,517.20662,694.44
　　流动资产合计960,629,419.851,410,716,116.93
　　非流动资产：
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资十三.3363,051,240.34364,026,179.41
　　投资性房地产
　　固定资产500,227,375.06499,495,498.51
　　在建工程77,251,690.8332,494,097.29
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产
　　开发支出
　　商誉
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产1,694,952.802,849,434.53
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计942,225,259.03898,865,209.74
　　资产总计1,902,854,678.882,309,581,326.67
　　流动负债：
　　短期借款30,000,000.00300,000,000.00
　　交易性金融负债
　　应付票据349,096,600.00179,460,000.00
　　应付账款146,589,986.69393,847,807.90
　　预收款项287,350,637.57397,669,102.92
　　应付职工薪酬1,320,969.591,429,172.95
　　应交税费-419,228.53-8,868,813.27
　　应付利息40,095.00472,123.00
　　应付股利
　　其他应付款3,594,063.993,550,904.23
　　一年内到期的非流动负
　　债
　　其他流动负债
　　流动负债合计817,573,124.311,267,560,297.73
　　非流动负债：
　　长期借款
　　应付债券
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　长期应付款
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债2,980,000.00
　　非流动负债合计2,980,000.00
　　负债合计820,553,124.311,267,560,297.73
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）226,000,000.00226,000,000.00
　　资本公积538,252,458.89538,252,458.89
　　减：库存股
　　专项储备7,602,379.144,727,325.33
　　盈余公积58,012,868.8351,560,321.41
　　一般风险准备
　　未分配利润252,433,847.71221,480,923.31
　　所有者权益（或股东权益）合
　　1,082,301,554.571,042,021,028.94
　　计
　　负债和所有者权益（或
　　1,902,854,678.882,309,581,326.67
　　股东权益）总计
　　法定代表人：黄化锋主管会计工作负责人：何鹏程会计机构负责人：秦红
　　合并利润表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注本期金额上期金额
　　一、营业总收入七.332,916,368,640.083,060,917,836.96
　　其中：营业收入七.332,916,368,640.083,060,917,836.96
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本2,869,215,346.092,990,356,110.31
　　其中：营业成本2,765,629,407.372,862,028,461.07
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备金净额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　营业税金及附加七.341,956,223.969,299,101.69
　　销售费用46,384,789.2340,821,039.90
　　管理费用47,204,501.3046,562,442.55
　　财务费用七.357,199,085.9413,355,841.65
　　资产减值损失七.36841,338.2918,289,223.45
　　加：公允价值变动收益（损失以“－”
　　号填列）
　　投资收益（损失以“－”号填列）七.37769,034.441,046,209.53
　　其中：对联营企业和合营企业的投
　　资收益
　　汇兑收益（损失以“－”号填列）
　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）47,922,328.4371,607,936.18
　　加：营业外收入七.388,346,623.504,034,012.04
　　减：营业外支出七.393,492,491.723,445,250.33
　　其中：非流动资产处置损失
　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）52,776,460.2172,196,697.89
　　减：所得税费用七.405,124,192.15-2,933,631.39
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）47,652,268.0675,130,329.28
　　归属于母公司所有者的净利润54,426,802.5167,813,733.39
　　少数股东损益-6,774,534.457,316,595.89
　　六、每股收益：
　　（一）基本每股收益七.410.240.30
　　（二）稀释每股收益七.410.240.30
　　七、其他综合收益
　　八、综合收益总额
　　归属于母公司所有者的综合收益总额54,426,802.5167,813,733.39
　　归属于少数股东的综合收益总额-6,774,534.457,316,595.89
　　法定代表人：黄化锋主管会计工作负责人：何鹏程会计机构负责人：秦红
　　母公司利润表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注本期金额上期金额
　　一、营业收入十三.42,457,151,600.482,478,772,312.94
　　减：营业成本十三.42,304,575,484.572,314,902,682.63
　　营业税金及附加1,446,312.177,346,759.98
　　销售费用43,282,923.3037,054,134.47
　　管理费用33,055,040.3432,852,660.54
　　财务费用2,908,420.1715,837,338.45
　　资产减值损失573,750.7614,377,941.81
　　加：公允价值变动收益（损失以“－”
　　号填列）
　　投资收益（损失以“－”号填列）769,034.441,046,209.53
　　其中：对联营企业和合营企业的
　　投资收益
　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）72,078,703.6157,447,004.59
　　加：营业外收入6,350,850.803,024,408.54
　　减：营业外支出3,381,715.523,059,281.13
　　其中：非流动资产处置损失75,047,838.8957,412,132.00
　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）75,047,838.8957,412,132.00
　　减：所得税费用10,522,364.724,208,070.96
　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）64,525,474.1753,204,061.04
　　五、每股收益：
　　（一）基本每股收益
　　（二）稀释每股收益
　　六、其他综合收益
　　七、综合收益总额
　　法定代表人：黄化锋主管会计工作负责人：何鹏程会计机构负责人：秦红
　　合并现金流量表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注本期金额上期金额
　　一、经营活动产生的现金流
　　量：
　　销售商品、提供劳务收到
　　2,301,051,149.622,699,267,737.75
　　的现金
　　客户存款和同业存放款
　　项净增加额
　　向中央银行借款净增加
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　额
　　向其他金融机构拆入资
　　金净增加额
　　收到原保险合同保费取
　　得的现金
　　收到再保险业务现金净
　　额
　　保户储金及投资款净增
　　加额
　　处置交易性金融资产净
　　增加额
　　收取利息、手续费及佣金
　　的现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有
　　七.4311,223,640.348,457,948.84
　　关的现金
　　经营活动现金流入小
　　2,312,274,789.962,707,725,686.59
　　计
　　购买商品、接受劳务支付
　　1,600,581,051.712,560,346,238.88
　　的现金
　　客户贷款及垫款净增加
　　额
　　存放中央银行和同业款
　　项净增加额
　　支付原保险合同赔付款
　　项的现金
　　支付利息、手续费及佣金
　　的现金
　　支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工
　　73,136,600.6580,787,150.58
　　支付的现金
　　支付的各项税费12,447,151.5673,297,500.00
　　支付其他与经营活动有
　　七.4434,783,826.3641,387,272.21
　　关的现金
　　☆经营活动现金流出小
　　1,720,948,630.282,755,818,161.67
　　计
　　经营活动产生的现
　　591,326,159.68-48,092,475.08
　　金流量净额
　　二、投资活动产生的现金流
　　量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现
　　1,743,973.511,122,510.12
　　金
　　处置固定资产、无形资产
　　和其他长期资产收回的现金660,836.501,523,434.69
　　净额
　　处置子公司及其他营业
　　单位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有
　　七.453,831,908.428,850,329.08
　　关的现金
　　投资活动现金流入小
　　6,236,718.4311,496,273.89
　　计
　　购建固定资产、无形资产
　　188,906,551.91163,735,023.66
　　和其他长期资产支付的现金
　　投资支付的现金10,000,000.00
　　质押贷款净增加额
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　取得子公司及其他营业
　　单位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有
　　七.46
　　关的现金
　　投资活动现金流出小
　　188,906,551.91173,735,023.66
　　计
　　投资活动产生的现
　　-182,669,833.48-162,238,749.77
　　金流量净额
　　三、筹资活动产生的现金流
　　量：
　　吸收投资收到的现金
　　其中：子公司吸收少数股
　　东投资收到的现金
　　取得借款收到的现金335,400,000.00856,000,000.00
　　发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有
　　关的现金
　　筹资活动现金流入小
　　335,400,000.00856,000,000.00
　　计
　　偿还债务支付的现金552,400,000.00676,000,000.00
　　分配股利、利润或偿付利
　　37,237,031.7220,447,640.55
　　息支付的现金
　　其中：子公司支付给少数
　　股东的股利、利润
　　支付其他与筹资活动有
　　1,000,000.00
　　关的现金
　　筹资活动现金流出小
　　590,637,031.72696,447,640.55
　　计
　　筹资活动产生的现
　　-255,237,031.72159,552,359.45
　　金流量净额
　　四、汇率变动对现金及现金等
　　-86,151.96-117,729.63
　　价物的影响
　　五、现金及现金等价物净增加
　　153,333,142.52-50,896,595.03
　　额
　　加：期初现金及现金等价
　　401,186,059.47452,082,654.50
　　物余额
　　六、期末现金及现金等价物余
　　554,519,201.99401,186,059.47
　　额
　　法定代表人：黄化锋主管会计工作负责人：何鹏程会计机构负责人：秦红
　　母公司现金流量表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注本期金额上期金额
　　一、经营活动产生的现金流
　　量：
　　销售商品、提供劳务收到
　　2,007,879,618.422,193,855,064.61
　　的现金
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有
　　9,321,004.902,951,734.20
　　关的现金
　　经营活动现金流入小
　　2,017,200,623.322,196,806,798.81
　　计
　　购买商品、接受劳务支付
　　1,334,128,662.732,101,075,028.13
　　的现金
　　支付给职工以及为职工
　　52,180,710.6158,884,380.81
　　支付的现金
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　支付的各项税费4,253,746.1348,008,067.25
　　支付其他与经营活动有
　　28,134,478.4730,645,512.61
　　关的现金
　　经营活动现金流出小
　　1,418,697,597.942,238,612,988.80
　　计
　　经营活动产生的现
　　598,503,025.38-41,806,189.99
　　金流量净额
　　二、投资活动产生的现金流
　　量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现
　　1,743,973.511,122,510.12
　　金
　　处置固定资产、无形资产
　　和其他长期资产收回的现金517,112.501,523,434.69
　　净额
　　处置子公司及其他营业
　　单位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有
　　3,683,830.223,395,482.38
　　关的现金
　　投资活动现金流入小
　　5,944,916.236,041,427.19
　　计
　　购建固定资产、无形资产
　　97,809,540.3840,989,347.30
　　和其他长期资产支付的现金
　　投资支付的现金10,000,000.00
　　取得子公司及其他营业
　　单位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有
　　关的现金
　　投资活动现金流出小
　　97,809,540.3850,989,347.30
　　计
　　投资活动产生的现
　　-91,864,624.15-44,947,920.11
　　金流量净额
　　三、筹资活动产生的现金流
　　量：
　　吸收投资收到的现金
　　取得借款收到的现金202,000,000.00786,000,000.00
　　收到其他与筹资活动有
　　关的现金
　　筹资活动现金流入小
　　202,000,000.00786,000,000.00
　　计
　　偿还债务支付的现金472,000,000.00636,000,000.00
　　分配股利、利润或偿付利
　　32,808,913.0017,567,331.55
　　息支付的现金
　　支付其他与筹资活动有
　　1,000,000.00
　　关的现金
　　筹资活动现金流出小
　　505,808,913.00653,567,331.55
　　计
　　筹资活动产生的现
　　-303,808,913.00132,432,668.45
　　金流量净额
　　四、汇率变动对现金及现金等
　　-86,151.96-117,729.63
　　价物的影响
　　五、现金及现金等价物净增加
　　202,743,336.2745,560,828.72
　　额
　　加：期初现金及现金等价
　　271,997,673.24226,436,844.52
　　物余额
　　六、期末现金及现金等价物余
　　474,741,009.51271,997,673.24
　　额
　　法定代表人：黄化锋主管会计工作负责人：何鹏程会计机构负责人：秦红
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　合并所有者权益变动表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　本期金额
　　归属于母公司所有者权益
　　一
　　减
　　般
　　项目：
　　实收资本（或股风其少数股东权益所有者权益合计
　　资本公积库专项储备盈余公积未分配利润
　　本）险他
　　存
　　准
　　股
　　备
　　一、上年
　　226,000,000.00538,252,458.899,137,432.5553,666,806.70239,200,696.4558,131,213.651,124,388,608.24
　　年末余额
　　加：
　　会计政策
　　变更
　　前
　　期差错更
　　正
　　其
　　他
　　二、本年
　　226,000,000.00538,252,458.899,137,432.5553,666,806.70239,200,696.4558,131,213.651,124,388,608.24
　　年初余额
　　三、本期
　　增减变动
　　金额（减4,610,310.916,452,547.4220,854,252.74-5,057,795.8126,859,315.26
　　少以“－”
　　号填列）
　　（一）净
　　54,426,802.51-6,774,534.4547,652,268.06
　　利润
　　（二）其
　　他综合收4,610,310.911,716,738.646,327,049.55
　　益
　　上述（一）
　　和（二）4,610,310.9154,426,802.51-5,057,795.8153,979,317.61
　　小计
　　（三）所
　　有者投入
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　和减少资
　　本
　　1．所有者
　　投入资本
　　2．股份支
　　付计入所
　　有者权益
　　的金额
　　3．其他
　　（四）利
　　6,452,547.42-33,572,549.77-27,120,002.35
　　润分配
　　1．提取盈
　　6,452,547.42-6,452,547.42
　　余公积
　　2．提取一
　　般风险准
　　备
　　3．对所有
　　者（或股
　　-27,120,002.35-27,120,002.35
　　东）的分
　　配
　　4．其他
　　（五）所
　　有者权益
　　内部结转
　　1．资本公
　　积转增资
　　本（或股
　　本）
　　2．盈余公
　　积转增资
　　本（或股
　　本）
　　3．盈余公
　　积弥补亏
　　损
　　4．其他
　　（六）专
　　项储备
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　1．本期提
　　取
　　2．本期使
　　用
　　四、本期
　　226,000,000.00538,252,458.8913,747,743.4660,119,354.12260,054,949.1953,073,417.841,151,247,923.50
　　期末余额
　　单位:元币种:人民币
　　上年同期金额
　　归属于母公司所有者权益
　　一
　　实收资本（或股减
　　般
　　项目本）：
　　风少数股东权益所有者权益合计
　　资本公积库专项储备盈余公积未分配利润其他
　　险
　　存
　　准
　　股
　　备
　　一、上年年
　　226,000,000.00538,252,458.8957,776,976.72178,210,133.3952,881,024.801,053,120,593.80
　　末余额
　　加
　　：会计政策11,349,461.08-9,430,576.13-1,502,764.221,953,262.642,369,383.37
　　变更
　　前
　　期差错更
　　正
　　其
　　他
　　二、本年年
　　226,000,000.00538,252,458.8911,349,461.0848,346,400.59176,707,369.1754,834,287.441,055,489,977.17
　　初余额
　　三、本期增
　　减变动金
　　额（减少以-2,212,028.535,320,406.1162,493,327.283,296,926.2168,898,631.07
　　“－”号填
　　列）
　　（一）净利
　　67,813,733.397,316,595.8975,130,329.28
　　润
　　（二）其他
　　-2,212,028.53-4,019,669.68-6,231,698.21
　　综合收益
　　上述（一）-2,212,028.5367,813,733.393,296,926.2168,898,631.07
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　和（二）小
　　计
　　（三）所有
　　者投入和
　　减少资本
　　1．所有者
　　投入资本
　　2．股份支
　　付计入所
　　有者权益
　　的金额
　　3．其他
　　（四）利润
　　5,320,406.11-5,320,406.11
　　分配
　　1．提取盈
　　5,320,406.11-5,320,406.11
　　余公积
　　2．提取一
　　般风险准
　　备
　　3．对所有
　　者（或股
　　东）的分配
　　4．其他
　　（五）所有
　　者权益内
　　部结转
　　1．资本公
　　积转增资
　　本（或股
　　本）
　　2．盈余公
　　积转增资
　　本（或股
　　本）
　　3．盈余公
　　积弥补亏
　　损
　　4．其他
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　（六）专项
　　储备
　　1．本期提
　　取
　　2．本期使
　　用
　　四、本期期
　　226,000,000.00538,252,458.899,137,432.5553,666,806.70239,200,696.4558,131,213.651,124,388,608.24
　　末余额
　　法定代表人：黄化锋主管会计工作负责人：何鹏程会计机构负责人：秦红
　　母公司所有者权益变动表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　本期金额
　　项目
　　实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
　　一、上年年末
　　226,000,000.00538,252,458.894,727,325.3351,560,321.41221,480,923.311,042,021,028.94
　　余额
　　加：会
　　计政策变更
　　前
　　期差错更正
　　其
　　他
　　二、本年年初
　　226,000,000.00538,252,458.894,727,325.3351,560,321.41221,480,923.311,042,021,028.94
　　余额
　　三、本期增减
　　变动金额（减
　　2,875,053.816,452,547.4230,952,924.4040,280,525.63
　　少以“－”号
　　填列）
　　（一）净利润64,525,474.1764,525,474.17
　　（二）其他综
　　2,875,053.812,875,053.81
　　合收益
　　上述（一）和
　　2,875,053.8164,525,474.1767,400,527.98
　　（二）小计
　　（三）所有者
　　投入和减少
　　资本
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　1．所有者投
　　入资本
　　2．股份支付
　　计入所有者
　　权益的金额
　　3．其他
　　（四）利润分
　　6,452,547.42-33,572,549.77-27,120,002.35
　　配
　　1．提取盈余
　　6,452,547.42-6,452,547.42
　　公积
　　2.提取一般
　　风险准备
　　3．对所有者
　　（或股东）的-27,120,002.35-27,120,002.35
　　分配
　　4．其他
　　（五）所有者
　　权益内部结
　　转
　　1．资本公积
　　转增资本（或
　　股本）
　　2．盈余公积
　　转增资本（或
　　股本）
　　3．盈余公积
　　弥补亏损
　　4．其他
　　（六）专项储
　　备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　四、本期期末
　　226,000,000.00538,252,458.897,602,379.1458,012,868.83252,433,847.711,082,301,554.57
　　余额
　　☆单位:元币种:人民币
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　上年同期金额
　　项目
　　实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
　　一、上年年末
　　226,000,000.00538,252,458.8948,634,578.48173,078,608.61985,965,645.98
　　余额
　　加：会计
　　2,207,062.84-2,394,663.18518,659.77331,059.43
　　政策变更
　　前
　　期差错更正
　　其
　　他
　　二、本年年初
　　226,000,000.00538,252,458.892,207,062.8446,239,915.30173,597,268.38986,296,705.41
　　余额
　　三、本期增减
　　变动金额（减
　　2,520,262.495,320,406.1147,883,654.9355,724,323.53
　　少以“－”号
　　填列）
　　（一）净利润53,204,061.0453,204,061.04
　　（二）其他综
　　2,520,262.492,520,262.49
　　合收益
　　上述（一）和
　　2,520,262.4953,204,061.0455,724,323.53
　　（二）小计
　　（三）所有者
　　投入和减少资
　　本
　　1．所有者投入
　　资本
　　2．股份支付计
　　入所有者权益
　　的金额
　　3．其他
　　（四）利润分
　　5,320,406.11-5,320,406.11
　　配
　　1．提取盈余公
　　5,320,406.11-5,320,406.11
　　积
　　2.提取一般风
　　险准备
　　3．对所有者
　　（或股东）的
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　　分配
　　4．其他
　　（五）所有者
　　权益内部结转
　　1．资本公积转
　　增资本（或股
　　本）
　　2．盈余公积转
　　增资本（或股
　　本）
　　3．盈余公积弥
　　补亏损
　　4．其他
　　（六）专项储
　　备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　四、本期期末
　　226,000,000.00538,252,458.894,727,325.3351,560,321.41221,480,923.311,042,021,028.94
　　余额
　　法定代表人：黄化锋主管会计工作负责人：何鹏程会计机构负责人：秦红
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　　安徽六国化工股份有限公司
　　二〇〇九年年度财务报表附注
　　（除特别说明外，金额单位为人民币元）
　　一、公司基本情况
　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第44号文和安徽省体改委皖体改函[2000]96号文的批准，通过发起设立方式组建的股份有限公司。公司2004年2月19日向社会公开发行股票，2004年3月5日“六国化工”A股8000万股在上海证券交易所上市，公司总股本188,000,000.00股。2006年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】37号文《关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，本公司向社会非公开发行人民币普通股股票3,800万股，变更后的注册资本为人民币
　　226,000,000.00元。
　　公司营业执照号：340000000030262
　　公司法定代表人：黄化锋
　　公司住所：铜陵市铜港路
　　公司经营范围：肥料（含氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料、其他肥料）、化学原料(硫酸、盐酸、腐蚀品、易燃液体、压缩气体及液化气体)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐、专用化学产品、日用化学产品)、磷石膏生产、加工、销售；化学原料(含矿石)和化学产品的销售(以上范围需要许可证的一律凭许可证经营）；自产产品的出口；公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务。
　　本财务报告于2010年3月6日经公司董事会批准对外报出。
　　二、遵循企业会计准则的声明
　　本公司编制的2009年年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2009年12月31日的财务状况、2009年年度的经营成果和现金流量等有关信息。
　　三、财务报表的编制基础
　　本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
　　四、重要会计政策、会计估计
　　1.会计期间
　　会计期间采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
　　2.记账本位币
　　以人民币为记账本位币。
　　3.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
　　(1)同一控制下的企业合并
　　①同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10
　　②同一控制下的吸收合并的会计处理方法
　　对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。
　　A．以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。
　　B．以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。
　　(2)非同一控制下的企业合并
　　①非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10
　　②非同一控制下的吸收合并的会计处理方法
　　非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。
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　　③商誉的减值测试
　　公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
　　4．合并财务报表的编制方法
　　凡本公司能够控制的子公司、合营公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。
　　5.现金及现金等价物的确定标准
　　现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
　　6.外币业务核算方法
　　本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
　　在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
　　(1)外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
　　(2)以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
　　(3)以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。
　　7．金融工具
　　(1)金融资产划分为以下四类：
　　①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
　　主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
　　②持有至到期投资
　　主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
　　③应收款项
　　应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。
　　④可供出售金融资产
　　主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
　　(2)金融负债在初始确认时划分为以下两类：
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　　①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
　　②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
　　(3)主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：
　　①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；
　　②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
　　(4)金融资产转移
　　①已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。
　　金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
　　A．所转移金融资产的账面价值。
　　B．因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
　　金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
　　A．终止确认部分的账面价值。
　　B．终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
　　②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。
　　(5)金融资产减值测试方法及减值准备计提方法
　　①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：
　　A．发行方或债务人发生严重财务困难；
　　B．债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
　　C．债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
　　D．债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
　　E．因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
　　F．无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
　　G．债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
　　H．权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
　　I．其他表明金融资产发生减值的客观证据。
　　②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：
　　A．交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
　　B．持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
　　C．可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。
　　8．应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法
　　在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。
　　对于单项金额重大的应收款项（本公司将100万元以上应收账款，50万元以上其他应收款确定为单项金额重大），单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
　　对单项测试未发生减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。
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　　本公司按信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法，按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准备，具体如下
　　账龄计提比例
　　1年以内5%
　　1-2年10%
　　2-3年30%
　　3-4年50%
　　4-5年80%
　　5年以上100%
　　9.存货核算方法
　　(1)存货分类：本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物品等。
　　(2)取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按实际成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。
　　(3)存货的盘存制度：
　　存货的盘存采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。。
　　(4)资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
　　①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
　　②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
　　③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
　　④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　(5)低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。
　　10.长期股权投资
　　(1)初始投资成本确定
　　分别下列情况对长期股权投资进行初始计量
　　①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本
　　A．同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
　　B．合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
　　C．非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
　　②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
　　A．以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。
　　B．以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
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　　C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。
　　D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
　　E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
　　(2)后续计量及损益确认方法
　　根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。
　　①采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
　　②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、推销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。
　　A．无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
　　B．投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具重要性的。
　　C．其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。
　　③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第l3号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。
　　④按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。
　　(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
　　①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：
　　A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；
　　B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同；
　　C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。
　　②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。
　　(4)长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：
　　本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　11.固定资产
　　(1)确认条件
　　固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备及办公设备、运输设备、电子设备等。固定资产在同时满足下列条件时，予以确认：
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　　①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
　　②该固定资产的成本能够可靠地计量。
　　固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
　　(2)固定资产的折旧方法
　　本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：
　　类别净残值率（%）使用年限（年）年折旧率（%）
　　一、通用设备部分
　　1.机械动力设备5146.79
　　2.传导设备5204.75
　　3.运输设备5127.92
　　4.自动化半自动化控制设备5127.92
　　5.通用测试仪器设备5127.92
　　6.工业炉窑5137.31
　　☆7.工具及其他生产用具5146.79
　　8.非生产用设备5204.75
　　9.电视机、复印机、文字处理机5811.88
　　二、专用设备部分
　　1.发电及供电设备5185.28
　　2.输电线路5303.17
　　3.配电线路5156.33
　　4.变电配电设备5204.75
　　5.化工专用设备5146.79
　　6.自来水设备5204.75
　　7.燃气设备5204.75
　　三、房屋、建筑物部分
　　1.生产用房5352.71
　　2.受腐蚀生产用房5234.13
　　3.受强腐蚀生产用房5146.79
　　4.非生产用房5402.38
　　5.简易房5109.50
　　6.建筑物5204.75
　　对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。
　　每个会计年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
　　(3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
　　本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：
　　①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
　　②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
　　③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；；
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　　④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
　　⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
　　(4)融资租入固定资产的认定依据、计价方法
　　本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
　　12.在建工程
　　(1)在建工程类别
　　在建工程以立项项目分类核算。
　　(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
　　在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
　　(3)在建工程减值测试方法、计提方法
　　本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存
　　在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：
　　①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
　　②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确
　　定性；
　　③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
　　13.借款费用
　　(1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
　　本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：
　　①资产支出已经发生。
　　②借款费用已经发生。
　　③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
　　其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。
　　符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
　　当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
　　(2)借款费用资本化金额的计算方法
　　为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
　　购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。
　　14.无形资产
　　(1)无形资产的计价方法
　　按取得时的实际成本入账。
　　(2)无形资产使用寿命及摊销
　　①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　项目预计使用寿命依据
　　土地使用权20--50年采矿权期限和法定使用权
　　每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
　　②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的,于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：
　　A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
　　B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
　　C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。
　　③无形资产的摊销
　　对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内按直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。
　　对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。
　　(3)划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
　　①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
　　②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
　　③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
　　A．完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
　　B．具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
　　C．无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
　　D．有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
　　E．归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
　　15.长期待摊费用
　　对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。
　　16.预计负债
　　(1)预计负债的确认原则
　　若与或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
　　①该义务是企业承担的现时义务；
　　②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
　　③该义务的金额能够可靠地计量。
　　(2)预计负债最佳估计数的确定方法
　　如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：
　　①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
　　②或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
　　确认负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
　　17.收入
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　(1)销售商品收入
　　公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
　　(2)提供劳务收入
　　在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。
　　按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
　　在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
　　①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
　　②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
　　(3)让渡资产使用权收入
　　与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况
　　确定让渡资产使用权收入金额：
　　①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
　　②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
　　18.政府补助
　　(1)范围及分类
　　公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作
　　为政府补助核算。
　　政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
　　(2)政府补助的确认条件
　　公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。
　　(3)政府补助的计量
　　①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
　　②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
　　③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
　　A．用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
　　B．用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。
　　21.递延所得税资产和递延所得税负债
　　本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。
　　(1)递延所得税资产的确认
　　①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
　　A.该项交易不是企业合并；
　　B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
　　②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
　　A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；
　　B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
　　C.本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　③于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
　　(2)递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：
　　①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
　　A．商誉的初始确认；
　　B．具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
　　②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
　　22.会计政策、会计估计的变更
　　(1)会计政策变更
　　根据“财政部财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知”(财会〔2009〕8号)的要求，本公司原对计提的安全生产费从利润分配中提取，变更为直接计入相关产品的成本或当期损益，并在所有者权益内以“专项储备”项目单独列报。本公司对此项会计政策的变更采用了追溯调整法，2008年报表已表述。2008年期初运用上述新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为355,237.46元。调增2008年的期初留存收益355,237.46元，其中：调减商誉2,126,244.59元，调增递延所得税资产
　　2,481,482.05元，调减盈余公积7,432,769.90元，调增专项储备9,137,432.55元，调减未分配利润
　　2,146,997.66元，调增少数股东权益797,572.47元。上述会计政策变更对本公司2008年末的财务状况及2008年度经营成果形成的影响如下表所示：
　　项目变更前金额变更影响额变更后金额
　　商誉7,427,230.60-2,126,244.595,300,986.01
　　递延所得税资产2,307,636.712,481,482.054,789,118.76
　　盈余公积61,099,576.60-7,432,769.9053,666,806.70
　　专项储备-9,137,432.559,137,432.55
　　未分配利润241,347,694.11-2,146,997.66239,200,696.45
　　少数股东权益57,333,641.18797,572.4758,131,213.65
　　营业成本2,868,116,146.95-6,087,685.882,862,028,461.07
　　所得税费用-4,803,764.971,870,133.58-2,933,631.39
　　年初未分配利润178,210,133.39-1,502,764.22176,707,369.17
　　提取盈余公积3,322,599.881,997,806.235,320,406.11
　　(2)会计估计变更
　　本年度内本公司不存在会计估计变更事项。
　　23.前期差错更正
　　本年度本公司不存在前期会计差错更正事项。
　　五、税项
　　1.增值税
　　本公司磷酸二铵的销售根据财政部、国家税务总局2008年1月14日联合下发的财税[2007]171号文
　　《关于免征磷酸二铵增值税的通知》免征增值税。复合肥及磷酸一铵的销售根据财政部、国家税务总局2001年7月20日联合下发的财税[2001]113号文《关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知》免征增值税，其他产品及材料销售执行17%增值税税率。
　　2.城建税及教育费附加和地方教育费
　　公司按实际缴纳流转税额的7%、3%及1%分别计缴城市维护建设税、教育费附加及地方教育费。
　　3.所得税
　　(1)本公司自2008年1月1日起执行25%的企业所得税税率。根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2008年第三批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2009]28号），本公司被认定为安徽省2008年度第三批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200834000446，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2008年1月1日起三年内执行国家高新技术企业15%的所得税税率。
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　(2)本公司控股子公司颍上鑫泰化工有限责任公司、宜昌六国化工有限公司、宜昌市鑫冠化工有限公司和宿松六国矿业有限公司自2008年1月1日起执行25%的企业所得税税率。
　　4.其他税项
　　按国家和地方有关规定计算缴纳。
　　六、企业合并及合并财务报表
　　1．子公司情况
　　(1)通过设立或投资等方式取得的子公司
　　注册资本期末实际出资
　　子公司全称子公司类型注册地业务性质经营范围
　　（万元）额(万元)
　　化学肥料（含复混肥料）
　　宜昌六国化工有
　　控股湖北宜昌市有限公司3,000.00生产、销售。自产产品的2,400.00
　　限公司*
　　出口
　　续表(1)
　　实质上构成对子公司净投资持股比表决权比是否合并
　　子公司全称少数股东权益
　　的其他项目余额例(%)例(%)报表
　　宜昌六国化工有限
　　公司*-80.0080.00是14,581,934.63
　　续表(2)
　　从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期
　　少数股东权益中用于冲减
　　子公司全称亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享
　　少数股东损益的金额
　　有份额后的余额
　　宜昌六国化工有限公司*
　　--
　　备注：2005年1月，本公司联合宜昌柳树沟矿业有限公司和宜昌诚信工贸有限责任公司共同出资
　　3,000万元设立宜昌六国化工有限公司(以下简称“宜昌化工”，本公司出资2,400万元，投资比例为
　　80.00%)。
　　(2)通过同一控制下企业合并取得的子公司情况如下：
　　子公司注册资本期末实际出
　　子公司全称注册地业务性质经营范围
　　类型（万元）资额
　　宿松六国矿业有安徽省宿松县二矿
　　磷矿石的采选、销售，
　　全资有限公司27,120.24827,120.248
　　限公司郎镇产品的加工、销售
　　(续表1)
　　从母公司所有者权益冲减子公
　　实质上构成少数股东权
　　司少数股东分担的本期亏损超
　　对子公司净持股比例表决权比是否合少数股益中用于冲
　　子公司全称过少数股东在该子公司期初所
　　投资的其他(%)例(%)并报表东权益减少数股东
　　有者权益中所享有份额后的余
　　项目余额损益的金额
　　额
　　宿松六国矿业
　　-100.00100.00是---
　　有限公司
　　宿松六国矿业有限公司(以下简称“宿松矿业”)系本公司于2006年4月，根据本公司与铜陵化工集团新桥矿业有限公司(以下简称“新桥矿业”)、铜陵市铜官山化工有限公司(以下简称“铜官山化工”)签定的《股权转让协议》，本公司分别向新桥矿业和铜官山化工收购了所持有的铜陵化工集团宿松新桥矿业有限公司95%和5%的股权，收购完成后，本公司持有铜陵化工集团宿松新桥矿业有限公司100%股权并更名为宿松六国矿业有限公司。
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　(3)非同一控制下企业合并取得的子公司
　　子公司类注册资本（万期末实际出
　　子公司全称注册地业务性质经营范围
　　型元）资额(万元)
　　碳酸氢铵、甲醇、液氨、稀
　　颍上鑫泰化工有
　　控股安徽颍上县有限公司212.20土复合肥、农作物专用化肥2,800.00
　　限公司
　　及化工机械生产销售
　　宜昌市鑫冠化工当阳市玉泉办硫酸、磷酸、磷酸一铵生产、
　　间接控股有限公司4,000.002,246.00
　　有限公司*事处岩屋庙村销售
　　续表(1)
　　实质上构成对子公司净投资持股比表决权比是否合并
　　子公司全称少数股东权益
　　的其他项目余额例(%)例(%)报表
　　颍上鑫泰化工有限
　　公司-55.0055.00是38,491,483.21
　　宜昌市鑫冠化工有
　　限公司*-57.0057.00是9,696,380.17
　　续表(2)
　　从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本
　　少数股东权益中用于冲减少
　　子公司全称期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中
　　数股东损益的金额
　　所享有份额后的余额
　　颍上鑫泰化工有限公司--
　　宜昌市鑫冠化工有限公司*--
　　备注：2007年2月，根据本公司的控股子公司宜昌化工与黄实品等11名自然人签定的《鑫冠化工股权转让及增资扩股协议书》，宜昌化工以2,246万元取得宜昌市鑫冠化工有限公司(以下简称“鑫冠化工)的股东黄实品等11名自然人的780万元股权和新增的注册资本1500万元，本次收购及增资完成后，鑫冠化工注册资本金变更为4,000万元，宜昌化工持有鑫冠化工的57.00%股权。
　　2．报告期内合并财务报表范围的变化情况
　　报告期内合并财务报表范围未发生变化。
　　七、合并财务报表主要项目注释
　　1.货币资金
　　(1)货币资金情况
　　年末余额年初余额
　　项目
　　外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额
　　现金------
　　人民币--309,854.61--802,935.07
　　现金小计--309,854.61--802,935.07
　　银行存款------
　　人民币--536,927,164.73--354,435,239.57
　　美元416.826.83422,848.639,265.946.834663,328.99
　　银行存款小计--536,930,013.36--354,498,568.56
　　其他货币资金------
　　人民币--17,279,334.02--45,884,555.84
　　其他货币资金小计--17,279,334.02--45,884,555.84
　　合计--554,519,201.99--401,186,059.47
　　(2)其他货币资金年末余额中包括：银行承兑汇票保证金17,245,000.00元。除此之外，年末余额中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
　　2.应收票据
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　☆(1)明细情况
　　票据种类年末余额年初余额是否贴现或抵押
　　银行承兑汇票27,384,203.718,605,440.00否
　　(2)应收票据年末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。
　　(3)截至2009年12月31日止，本公司应收票据无已到期未收回的应收票据。
　　(4)截至2009年12月31日止，本公司应收票据无用于质押、贴现的情况。
　　3.应收账款
　　(1)按照应收账款的类别列示如下：
　　年末余额
　　类别
　　金额比例(%)坏账准备账面价值
　　单项金额重大的应收账款2,519,428.309.05125,971.422,393,456.88
　　单项金额不重大具有类似
　　1,275,456.934.571,057,113.29218,343.64
　　信用风险特征的应收账款
　　其他不重大应收账款24,059,504.2686.381,226,907.7422,832,596.52
　　合计27,854,389.49100.002,409,992.4525,444,397.04
　　年初余额
　　类别
　　金额比例(%)坏账准备账面价值
　　单项金额重大的应收账款9,102,368.3337.67465,872.868,636,495.47
　　单项金额不重大具有类似
　　1,221,408.995.06778,475.32442,933.67
　　信用风险特征的应收账款
　　其他不重大应收账款13,837,392.4157.27700,349.4113,137,043.00
　　合计24,161,169.73100.001,944,697.5922,216,472.14
　　(2)按照应收账款的账龄列示如下：
　　年末余额
　　账龄
　　应收账款金额比例(%)坏账准备应收账款净额
　　1年以内26,105,218.1893.721,305,507.7224,799,710.46
　　1-2年473,714.381.7047,371.44426,342.94
　　2-3年54,047.940.1916,214.3837,833.56
　　3-4年19,437.150.079,718.589,718.57
　　4-5年853,957.533.07683,166.02170,791.51
　　5年以上348,014.311.25348,014.31-
　　合计27,854,389.49100.002,409,992.4525,444,397.04
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　年初余额
　　账龄
　　应收账款金额比例(%)坏账准备应收账款净额
　　1年以内22,555,076.1493.351,127,753.8121,427,322.33
　　1-2年384,684.601.6038,468.46346,216.14
　　2-3年19,437.150.085,831.1413,606.01
　　3-4年853,957.533.53426,978.77426,978.76
　　4-5年11,744.490.059,395.592,348.90
　　5年以上336,269.821.39336,269.82-
　　100.00
　　合计24,161,169.731,944,697.5922,216,472.14
　　(3)本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等特征，确定单项金额重大的应收账款标准为年末余额在100万元(含100万元)以上的款项，把账龄在2年以上的款项确认为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。
　　(4)应收账款年末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位往来款项。
　　(5)应收账款年末余额前五名单位情况
　　占应收账款总额的
　　单位名称与本公司关系金额账龄
　　比例(%)
　　湖南沅江市永兴农资经营部客户1,307,627.081年以内4.69
　　铜陵市绿阳建材有限责任公司受同一股东控制1,211,801.221年以内4.35
　　广东省恩平市农业服务公司客户795,551.001年以内2.86
　　陕西三原惠丰农资有限责任公司客户675,323.111年以内2.42
　　河北保定市农资公司客户616,563.951年以内2.21
　　合计-4,606,866.36-16.53
　　(6)应收账款年末余额中关联方的往来情况
　　单位名称与本公司关系金额
　　铜陵市绿阳建材有限责任公司受同一股东控制1,211,801.22
　　占应收账款总额的比例(%)4.35
　　4.预付款项
　　(1)预付账款账龄分析
　　年末余额年初余额
　　账龄
　　金额比例(%)金额比例(%)
　　1年以内90,854,446.3567.87146,093,183.2497.95
　　1-2年40,812,449.9430.491,836,763.271.23
　　2-3年1,268,542.100.951,214,804.980.81
　　3年以上925,264.430.6910,459.450.01
　　合计133,860,702.82100.00149,155,210.94100.00
　　(2)预付账款年末余额前五名单位情况
　　单位名称与本公司关系金额账龄未结算原因
　　贵州开磷有限责任公司原料供应商34,015,572.211-2年预付货款
　　青海盐湖钾肥销售公司原料供应商26,557,454.471年以内预付货款
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　中化化肥有限公司原料供应商9,452,525.601年以内预付货款
　　铜陵市万能贸易有限责任公司钢材供应商8,000,000.001年以内预付货款
　　山西省煤炭运销集团晋东南铁路煤炭
　　原料供应商4,111,840.001年以内预付货款
　　销售有限公司
　　合计-82,137,392.28--
　　(3)预付账款年末余额中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
　　(4)预付账款年末余额中其他关联方的往来情况
　　单位名称与本公司关系金额
　　铜陵市顺华合成氨有限公司受同一股东控制3,894,812.91
　　占预付账款总额的比例(%)2.91
　　(5)预付款项年末余额中账龄超过一年的款项为43,006,256.47元，主要系公司为保证原材料（氯化钾、磷矿石）的供应，提前向原料供应商支付货款所致。
　　5.其他应收款
　　(1)按照其他应收款的类别列示如下：
　　年末余额
　　类别
　　金额比例(%)坏账准备账面价值
　　单项金额重大的其他应收
　　2,347,587.8836.12117,379.392,230,208.49
　　款
　　单项金额不重大具有类似
　　信用风险特征的其他应收912,780.7314.04426,051.72486,729.01
　　款
　　其他不重大其他应收款3,239,313.1449.84168,012.793,071,300.35
　　合计6,499,681.75100.00711,443.905,788,237.85
　　年初余额
　　类别
　　金额比例(%)坏账准备账面价值
　　单项金额重大的其他应收
　　838,043.9812.5441,902.20796,141.78
　　款
　　单项金额不重大具有类似
　　信用风险特征的其他应收426,187.506.37176,106.25250,081.25
　　款
　　其他不重大其他应收款5,420,213.8581.09236,409.915,183,803.94
　　合计6,684,445.33100.00454,418.366,230,026.97
　　(2)按照其他应收款的账龄列示如下：
　　年末余额
　　账龄
　　其他应收款金额比例(%)坏账准备其他应收款净额
　　1年以内
　　5,140,620.7279.09240,764.154,899,856.57
　　1-2年
　　446,280.306.8744,628.03401,652.27
　　2-3年
　　496,693.237.64149,007.97347,685.26
　　3-4年
　　186,087.502.8693,043.7593,043.75
　　4-5年
　　230,000.003.54184,000.0046,000.00
　　5年以上
　　----
　　合计6,499,681.75100.00711,443.905,788,237.85
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　年初余额
　　账龄
　　其他应收款金额比例(%)坏账准备其他应收款净额
　　1年以内
　　5,741,903.9785.90225,596.725,516,307.25
　　1-2年
　　510,953.867.6451,095.39459,858.47
　　2-3年
　　197,087.502.9559,126.25137,961.25
　　3-4年
　　230,000.003.44115,000.00115,000.00
　　4-5年
　　4,500.000.073,600.00900.00
　　5年以上
　　----
　　合计6,684,445.33100.00454,418.366,230,026.97
　　(3)本年把其他应收款年末余额在50万元以上（含50万元）的款项确认为单项金额重大的应收款项，把账龄在2年以上的款项确认为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。
　　(4)其他应收款年末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位往来款项。
　　(5)其他应收款年末余额前五名单位情况
　　占其他应收款总
　　单位名称与本公司关系金额账龄额的比例(%)
　　宏源证券股份有限公司北京承销保荐分
　　增发保荐机构1,000,000.001年以内15.39
　　公司
　　芜湖铁路经济发展有限责任公司铜陵分
　　货物运输单位841,387.881年以内12.95
　　公司
　　毕裕平本单位职工506,200.001年以内7.79
　　颍上县财政局政府部门250,000.002-3年3.85
　　江志军本单位职工120,000.001年以内1.85
　　合计-2,717,587.88-41.83
　　6.存货及存货跌价准备
　　(1)分类
　　年末余额
　　项目
　　存货金额存货跌价准备存货净额
　　原材料202,187,488.59-
　　202,187,488.59
　　自制半成品12,840,158.43-
　　12,840,158.43
　　产成品140,228,911.64263,610.12
　　139,965,301.52
　　包装物6,492,281.53-
　　6,492,281.53
　　合计361,748,840.19263,610.12
　　361,485,230.07
　　年初余额
　　项目
　　存货金额存货跌价准备存货净额
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　原材料389,862,947.723,381,047.25386,481,900.47
　　自制半成品15,690,781.19-15,690,781.19
　　产成品625,730,453.1012,805,758.83612,924,694.27
　　包装物219,023.19-219,023.19
　　合计1,031,503,205.2016,186,806.081,015,316,399.12
　　(2)存货跌价准备
　　本期减少
　　存货种类期初账面余额本期计提额期末账面余额
　　转回转销
　　原材料3,381,047.25--3,381,047.25-
　　产成品12,805,758.83168,984.7149,966.8212,661,166.60263,610.12
　　合计16,186,806.08168,984.7149,966.8216,042,213.85263,610.12
　　(3)存货年末余额较年初余额下降64.93%，主要是随着全球经济复苏，国内化肥市场销量上升，使得年末产成品库存大幅下降所致。
　　(4)截至2009年12月31日止，本公司存货无用于抵押、担保的情况。
　　7．其他流动资产
　　项目年初余额本年增加本年摊销年末余额
　　财产保险费662,694.44948,282.62981,459.86629,517.20
　　8.长期股权投资
　　(1)长期股权投资账面价值
　　年末余额年初余额
　　项目
　　金额减值准备金额减值准备
　　其他股权投资--
　　30,900,000.0030,900,000.00
　　对联营企业投资--
　　8,948,760.349,923,699.41
　　39,848,760.3440,823,699.41
　　合计--
　　(2)长期投资情况
　　核算方法年末余额
　　被投资公司名称初始投资成本年初余额本年增加(减少)
　　铜陵市绿阳建材有限
　　权益法10,000,000.009,923,699.41-974,939.078,948,760.34
　　责任公司
　　宜昌明珠磷化工业有
　　成本法30,900,000.0030,900,000.00-30,900,000.00
　　限公司
　　合计40,900,000.0040,823,699.41-974,939.0739,848,760.34
　　(3)联营企业投资
　　本公司在被
　　本公司持
　　被投资公司名称企业类型注册地法人代表业务范围投资公司表
　　股比例
　　决权比例
　　改性磷石膏增强球、建筑石膏粉、
　　硫酸渣、磷石膏及磷石膏建材产
　　铜陵市绿阳建材有有限责任品综合开发、生产及销售，建材、
　　铜陵市左志强24.15%24.15%
　　限责任公司公司装饰材料、化工原料(除危险品)、
　　机械设备、劳动保护用品销售，
　　劳务服务，磷石膏处理技术咨询
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　续表
　　被投资公司名称期末资产总额期末负债总额期末净资产总额本年营业收入总额当期净利润
　　铜陵市绿阳建材有
　　130,279,693.39107,426,697.3422,852,996.05102,658,153.84-4,037,014.79
　　限责任公司
　　(4)本期权益增减金额为-974,939.07元，主要系按权益法确认对铜陵市绿阳建材有限责任公司的投资收益-974,939.07元所致。
　　9.固定资产
　　(1)固定资产及累计折旧增减变动情况
　　项目年初余额本年增加本年减少年末余额
　　一、原价1,099,685,554.1470,731,396.5214,313,403.121,156,103,547.54
　　房屋及建筑物315,004,649.9715,843,734.34125,150.06330,723,234.25
　　1.生产用房52,832,291.643,883,944.2617,479.1856,698,756.72
　　2.非生产用房13,519,138.072,769,503.6520,868.6416,267,773.08
　　3.简易房154,362.889,824.00-164,186.88
　　4.建筑物248,498,857.389,180,462.4386,802.24257,592,517.57
　　通用设备401,925,773.0214,160,138.435,520,490.77410,565,420.68
　　1.机械动力设备160,653,797.371,687,905.61844,855.74161,496,847.24
　　2.传导设备17,689,147.26408,239.46108,500.0017,988,886.72
　　3.运输设备123,144,221.415,629,908.312,454,591.67126,319,538.05
　　4.自动化半自动化控制设备41,813,064.371,470,439.521,356,369.6741,927,134.22
　　5.通用测试仪器设备9,814,344.91293,015.8939,724.5510,067,636.25
　　6.工业炉窑32,606,773.781,211,013.33-33,817,787.11
　　7.工具及其他生产用具10,521,885.10187,233.07117,891.6210,591,226.55
　　8.非生产用设备1,429,654.4215,900.0080,307.551,365,246.87
　　9.电视机/复印机/文字处理机4,252,884.403,256,483.24518,249.976,991,117.67
　　专用设备382,755,131.1540,727,523.758,667,762.29414,814,892.61
　　1.发电及供电设备23,081,195.8231,803.961,688,200.0021,424,799.78
　　2.输电线路8,491,632.779,736.83890,577.127,610,792.48
　　3.配电线路18,709,721.91227,731.10-18,937,453.01
　　4.变电配电设备41,222,751.0231,592,998.692,985,610.6569,830,139.06
　　5.化工专用设备289,692,848.808,865,253.173,103,374.52295,454,727.45
　　6、燃气专用设备1,556,980.83--1,556,980.83
　　二、累计折旧397,546,514.6760,994,744.5910,026,767.56448,514,491.70
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　房屋及建筑物96,005,448.6313,557,845.4528,023.41109,535,270.67
　　1.生产用房5,674,270.771,938,491.823,674.147,609,088.45
　　2.非生产用房3,672,295.38354,099.4810,144.864,016,250.00
　　3.简易房17,339.7714,633.64-31,973.41
　　4.建筑物86,641,542.7111,250,620.5114,204.4197,877,958.81
　　通用设备168,401,057.9125,317,816.483,798,065.90189,920,808.49
　　1.机械动力设备70,321,083.268,573,698.14596,448.0078,298,333.40
　　2.传导设备6,682,682.96977,476.7286,317.007,573,842.68
　　3.运输设备52,788,100.888,456,426.811,805,893.0859,438,634.61
　　4.自动化半自动化控制设备18,891,649.483,167,891.30861,857.1421,197,683.64
　　5.通用测试仪器设备3,451,556.00716,463.5515,031.824,152,987.73
　　6.工业炉窑10,765,625.822,250,550.26-13,016,176.08
　　7.工具及其他生产用具3,064,052.69680,669.9451,480.063,693,242.57
　　8.非生产用设备762,337.8540,728.8120,687.68782,378.98
　　9.电视机/复印机/文字处理机1,673,968.97453,910.95360,351.121,767,528.80
　　专用设备133,140,008.1322,119,082.666,200,678.25149,058,412.54
　　1.发电及供电设备9,884,780.261,035,479.771,635,600.009,284,660.03
　　2.输电线路4,987,842.60315,359.43774,793.744,528,408.29
　　3.配电线路6,686,157.551,153,966.44-7,840,123.99
　　4.变电配电设备17,248,274.221,627,642.121,833,149.1517,042,767.19
　　5.化工专用设备94,093,352.8817,897,304.771,957,135.36110,033,522.29
　　6.燃气专用设备239,600.6289,330.13-328,930.75
　　三、减值准备----
　　四、账面价值702,139,039.47707,589,055.84
　　(2)本年固定资产增加数包括在建工程完工转入的固定资产价值67,977,213.47元。
　　(3)截至2009年12月31日止，本公司尚有账面价值为35,133,660.22元的房屋未能及时办妥房屋产权。
　　(4)本公司固定资产年末余额中有本公司子公司宜昌市鑫冠化工有限公司以账面价值为35,831,053.62
　　元的房屋、生产线设备和账面价值为5,087,455.88元的土地使用权作抵押，向中国建设银行当阳支行贷款1,600.00万元。
　　(5)截至2009年12月31日止，本公司已提足折旧仍继续使用固定资产原值89,548,032.95元，已提折旧86,538,919.94元，净值3,009,113.01元。
　　(6)截至2009年12月31日止，本公司固定资产未发生减值情形，不需计提固定资产减值准备。
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　10.在建工程
　　(1)在建工程账面余额
　　年末余额年初余额
　　项目减值准减值准
　　账面余额账面净值账面余额账面净值
　　备备
　　80万吨/年磷矿采选工程168,864,865.71168,864,865.71115,542,998.47115,542,998.47
　　15万吨合成氨/年联产5万吨/
　　☆6,581,917.786,581,917.78
　　年甲醇节能技改项目
　　三废混燃炉14,240,485.5814,240,485.585,205,000.005,205,000.00
　　877D库改造38,549,184.2638,549,184.266,088,906.006,088,906.00
　　28万吨/年合成氨项目12,633,282.8912,633,282.89
　　污水处理及厂区管网改造11,650,625.9611,650,625.9660,000.0060,000.00
　　新建调度中心工程1,553,107.451,553,107.45
　　110KV供电项目13,823,431.3513,823,431.35
　　新渣场工程1,769,449.801,769,449.801,275,717.801,275,717.80
　　其他零星工程17,214,153.4217,214,153.4212,472,024.0912,472,024.09
　　合计264,922,047.62-264,922,047.62162,603,102.94-162,603,102.94
　　(2)重大工程项目变动情况
　　本年减少
　　工程名称工程预算(万元)年初余额本年增加
　　转入固定资产其他减少
　　80万吨/年磷矿采选工程39,213.80115,542,998.4753,321,867.24--
　　15万吨合成氨/年联产5万吨/
　　4,650.006,581,917.782,523,275.229,046,823.0058,370.00
　　年甲醇节能技改项目
　　三废混燃炉1,680.005,205,000.009,035,485.58
　　5万吨/年工业级湿法磷酸净
　　化装置和3万吨/年工业磷酸14,000.006,088,906.0032,460,278.26--
　　一铵装置项目
　　28万吨/年合成氨项目198,923.54-12,633,282.89--
　　污水处理及厂区管网改造2,244.0060,000.0011,590,625.96--
　　110KV供电项目5,000.0013,823,431.3519,684,495.2533,507,926.60-
　　(2)重要在建工程项目的其他情况
　　利息资本化金额
　　投入占预算比
　　工程名称年末余额已投入金额资金来源
　　累计金额本期金额(%)
　　募投
　　80万吨/年磷矿采选工程168,864,865.71236,670,766.29330,099.88330,099.8860.35自筹
　　15万吨合成氨/年联产5万吨/年
　　71,238,519.38--完工自筹
　　甲醇节能技改项目
　　三废混燃炉14,240,485.5814,240,485.5884.76自筹
　　5万吨/年工业级湿法磷酸净化装
　　置和3万吨/年工业磷酸一铵装38,549,184.2638,549,184.26--27.54自筹
　　置项目
　　28万吨/年合成氨项目12,633,282.8912,633,282.89--0.64自筹
　　污水处理及厂区管网改造11,650,625.9611,650,625.96--51.92自筹
　　110KV供电项目-33,507,926.60--完工自筹
　　(3)在建工程年末余额较年初余额增长62.93%，主要系本公司各项工程尚未完工，报告期内继续增加投入所致。
　　(4)在建工程本年增加数中有资本化利息330,099.88元。
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　(5)截至2009年12月31日止，本公司在建工程无抵押、质押和担保情形。
　　(6)报告期内在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。
　　11．工程物资
　　工程物资类别年初余额本年增加本年减少年末余额
　　电力电缆6,603,264.30-1,601,731.365,001,532.94
　　钢材钢管5,501,991.72-2,866,161.382,635,830.34
　　钢丝绳-1,816,688.98-1,816,688.98
　　设备-9,904,783.19-9,904,783.19
　　合计12,105,256.0211,721,472.174,467,892.7419,358,835.45
　　工程物资年末余额较年初余额增长59.92%，主要系本公司的全资子公司宿松六国矿业有限公司购买的80万吨/年磷矿采选工程所需工程物资年末尚未投入使用所致。
　　12.无形资产
　　(1)无形资产增减变动情况
　　项目年初余额本年增加本年减少年末余额
　　一、原价合计7,696,500.54--7,696,500.54
　　其中：土地使用权7,696,500.54--7,696,500.54
　　二、累计摊销额合计347,380.74231,447.42-578,828.16
　　其中：土地使用权347,380.74231,447.42-578,828.16
　　三、账面价值合计7,349,119.80--7,117,672.38
　　其中：土地使用权7,349,119.80--7,117,672.38
　　(2)无形资产其他情况说明
　　2
　　项目面积(m)产权证编号取得方式剩余摊销期限
　　鑫冠化工土地使用权36,275.70当阳国用（2006）字第081600407号出让46.5年
　　宿松矿业土地使用权95,448.94宿松国用2008第859、860、861号出让16年
　　(3)鑫冠化工土地使用权系本公司的间接控股子公司宜昌市鑫冠化工有限公司于2006年3月购买形成，并已取得当阳国用（2006）字第081600407号土地使用权证，该土地使用期限为50年，已摊销3.5年，截至2009年12月31日其剩余摊销年限为46.5年。
　　(4)宿松矿业土地使用权系本公司的全资子公司宿松六国矿业有限公司于2006年以租赁方式取得，
　　2008年6月取得了土地使用权证，因此将其转入无形资产核算，该土地使用期限为50年，但公司采矿权为20年，根据孰短原则按20年摊销，该土地使用权已摊销4年，截至2009年12月31日其剩余摊销年限为
　　16年。
　　(4)截至2009年12月31日止，本公司的间接控股公司宜昌市鑫冠化工有限公司已将36,275.70㎡土地使用权作价1,005.93万元，用于抵押贷款。
　　(5)报告期内无形资产未发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。
　　13．商誉
　　(1)商誉增减变动情况
　　计提的减
　　被投资单位名称年初余额本年增加本年减少年末余额
　　值准备
　　宜昌市鑫冠化工有限公司4,449,698.06--4,449,698.06-
　　颍上鑫泰化工有限公司851,287.95--851,287.95-
　　合计5,300,986.01--5,300,986.01-
　　(2)本公司的控股子公司宜昌六国化工有限公司收购宜昌市鑫冠化工有限公司57%的股权，收购完成日为2007年2月28日，投资成本2,246.00万元，宜昌市鑫冠化工有限公司收购日公允价值为
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　31,597,020.95元，按对其持股比例57%计算应享有的权益份额18,010,301.94元，投资成本超过应享有的份额为4,449,698.06元，确认为合并商誉。
　　(3)本公司收购颍上鑫泰化工有限公司55%的股权，收购完成日为2007年7月31日，投资成本2800
　　万，颍上鑫泰化工有限公司收购日公允价值为45,495,395.38元，按对其持股比例55%计算应享有的权益份额25,022,467.46元，投资成本超过应享有的份额为2,977,532.54元，确认为合并商誉。
　　(4)截至2009年12月31日止，经测试，上述商誉未发生账面价值高于可回收金额的情况。
　　14．长期待摊费用
　　项目名称年初余额本年增加本年减少年末余额剩余摊销年限
　　一、原始金额5,876,057.21--5,876,057.21-
　　土地租赁费5,876,057.21--5,876,057.2116年
　　二、累计摊销905,942.75284,006.54-1,189,949.29-
　　土地租赁费905,942.75284,006.54-1,189,949.29
　　三、减值准备-----
　　四、账面价值4,970,114.46--4,686,107.92-
　　土地租赁费系宿松六国矿业有限公司租赁国有划拨土地，租赁期为20年。
　　15.递延所得税资产
　　(1)已确认的递延所得税资产
　　年末余额年初余额
　　类别
　　递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异
　　坏账准备435,013.652,798,481.19332,546.292,159,111.49
　　存货跌价准备65,902.53263,610.121,963,645.3312,702,696.73
　　可抵扣亏损4,868,118.0519,892,968.0611,445.0976,300.59
　　安全生产费用3,337,177.0916,389,660.022,481,482.0511,816,858.33
　　合计8,706,211.3239,344,719.394,789,118.7626,754,967.14
　　递延所得税资产年末余额较年初余额增长81.79%，主要系本公司的控股子公司鑫泰化工因本期亏损，形成的可抵扣暂时性差异增加所致。
　　(2)未确认递延所得税资产明细
　　项目年末余额年初余额
　　可抵扣暂时性差异3,113,645.144,740,441.24
　　可抵扣亏损21,480,726.5820,504,185.16
　　合计24,594,371.7225,244,626.40
　　(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
　　年份年末余额年初余额备注
　　2010年---
　　2011年14,350,443.3814,350,443.38子公司2006年度亏损额
　　2012年---
　　2013年6,153,741.786,153,741.78子公司2008年度亏损额
　　2014年976,541.42-子公司2009年度亏损额
　　合计21,480,726.5820,504,185.16-
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　16.资产减值准备
　　本年减少数
　　项目年初余额本年计提数因资产价值回其他原因转出(转年末余额
　　升转回数销)数
　　一、坏账准备合计2,399,115.95759,022.0636,701.66-3,121,436.35
　　其中：应收账款1,944,697.59501,996.5236,701.66-2,409,992.45
　　其他应收款454,418.36257,025.54--711,443.90
　　二、存货跌价准备合计16,186,806.08168,984.7149,966.8216,042,213.85263,610.12
　　其中：原材料3,381,047.25--3,381,047.25-
　　产成品12,805,758.83168,984.7149,966.8212,661,166.60263,610.12
　　合计18,585,922.03928,006.7786,668.4816,042,213.853,385,046.47
　　17.短期借款
　　(1)短期借款分类情况
　　借款类别年末余额年初余额
　　保证借款60,000,000.0080,000,000.00
　　信用借款30,000,000.00250,000,000.00
　　抵押借款16,000,000.0020,000,000.00
　　合计106,000,000.00350,000,000.00
　　(2)抵押借款年末余额系宜昌市鑫冠化工有限公司以账面价值为40,918,509.50元的房产、土地使用权及生产设备作抵押物，向当阳市建设银行借款1600万元形成。
　　(3)短期借款年末余额较年初余额减少244,000,000.00元，系报告期内产品销售量加大，货款回笼及时，公司归还的贷款增加所致。
　　(4)资产负债表日后偿还金额30,000,000.00元。
　　18．应付票据
　　(1)应付票据分类情况
　　票据种类年末余额年初余额
　　银行承兑汇票355,996,600.00179,460,000.00
　　(2)本公司应付票据2009年12月31日余额中下一会计期间（2010年1-3月）将到期的票据金额为
　　151,200,000.00元。
　　(3)应付票据年末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位票据。
　　(4)应付票据年末余额较年初余额增长98.37%，主要系本公司为保证材料采购的资金需求，采取票据支付货款所致。
　　(5)截至2009年12月31日止，本公司无已到期未支付的应付票据。
　　19.应付账款
　　(1)账龄分析
　　年末余额年初余额
　　账龄
　　金额比例(%)金额比例(%)
　　98.20
　　1年以内183,587,983.8694.55450,545,928.59
　　0.74
　　1-2年5,009,009.342.583,409,944.32
　　0.76
　　2-3年1,779,620.290.923,497,685.22
　　0.30
　　3年以上3,793,298.391.951,364,697.97
　　458,818,256.10100.00
　　合计194,169,911.88100.00
　　(2)应付账款年末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项，应付其他关联方的款项合计7,258,864.74元，详见附注八(6)。
　　(3)应付账款年末余额中账龄超过一年的款项10,581,928.02元，主要系结算的尾款。
　　(4)应付账款年末余额较年初余额下降57.68%，主要系本期采用票据结算的原料采购增大所致。
　　20.预收款项
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　(1)预收款项账龄分析
　　年末余额年初余额
　　账龄
　　金额比例(%)金额比例(%)
　　1年以内301,845,562.3199.14408,708,088.5599.75
　　1-2年1,806,684.670.59343,099.420.08
　　2-3年136,772.220.0491,423.830.02
　　3年以上682,600.890.22599,802.810.15
　　合计304,471,620.09100.00409,742,414.61100.00
　　(2)预收账款年末余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
　　(3)预收账款年末余额中账龄超过一年的款项主要系结算的尾款。
　　21.应付职工薪酬
　　(1)应付职工薪酬增减变动情况
　　项目年初余额本年增加本年减少年末余额
　　一、工资、奖金、津贴和补贴149,411.8054,451,461.6054,428,411.6172,461.80
　　二、职工福利费-1,388,693.201,388,693.20-
　　三、社会保险费46,472.0013,509,541.0813,335,082.68220,930.40
　　其中：1、基本养老保险费17,112.532,823,712.102,792,740.1048,084.53
　　2、医疗保险费7,486.738,951,817.358,828,131.46131,172.62
　　3、失业保险费2,495.58845,825.10832,292.5116,028.17
　　4、工伤保险费13,360.64668,950.65660,940.3921,370.90
　　5、生育保险费6,016.52219,235.88220,978.224,274.18
　　四、住房公积金3,410,860.003,615,192.004,078,612.002,947,440.00
　　五、工会经费866,500.091,081,240.06958,979.44988,760.71
　　六、职工教育经费1,560,454.52951,127.28221,747.602,289,834.20
　　合计6,033,698.4174,997,255.2274,411,526.526,619,427.11
　　(2)报告期内本公司无拖欠职工工资的情况。
　　22.应交税费
　　税种年末余额年初余额
　　-1,325,881.47-101,326.24
　　增值税
　　80,934.0174,004.86
　　城建税
　　2,842,629.67-2,695,179.34
　　企业所得税
　　7,567.4310,830.42
　　个人所得税
　　-274.50
　　资源税
　　175,244.3766,869.76
　　教育费附加
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　印花税75,809.098,774.72
　　-117,259.90
　　出口关税
　　20,780.7117,549.43
　　水利基金
　　115,100.00-
　　土地使用税
　　43,100.00-
　　房产税
　　2,035,283.81-2,500,941.99
　　合计
　　应交税费年末余额较年初余额增加4,536,225.80元，主要系上年度本公司的控股子公司颍上鑫泰化工有限公司购买国产设备抵免上期所得税金额较大所致。
　　23．应付利息
　　类别年末余额年初余额
　　短期借款利息40,095.00541,148.00
　　合计40,095.00541,148.00
　　应付利息年末余额较年初余额减少501,053.00元，主要系本公司及时归还借款所致。
　　24.其他应付款
　　(1)账龄分析
　　年末余额年初余额
　　账龄
　　金额比例(%)金额比例(%)
　　1年以内11,766,797.0173.957,768,053.6968.56
　　1-2年1,227,922.347.723,466,726.7530.59
　　2-3年2,831,940.9217.805,000.000.04
　　3年以上84,871.500.5391,871.500.81
　　合计15,911,531.77100.0011,331,651.94100.00
　　(2)其他应付款年末余额中有应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东铜陵化学工业集团有限公司往来款项500万元。
　　(3)其他应付款年末余额较年初余额增长40.42%，主要系本公司的控股子公司因受化肥市场价格波动较大影响，为保证生产经营需要，向铜陵化学工业集团有限公司借款500万元所致。
　　(4)金额较大的其他应付款
　　单位名称年末余额款项性质账龄
　　铜陵化学工业集团有限公司5,000,000.00往来款1年以内
　　中煤特凿有限责任公司800,000.00保证金1年以内
　　温州锐峰矿山建设有限公司600,000.00保证金1年以内
　　铜陵五洋电力工程有限公司500,000.00保证金2-3年
　　山东华新建筑集团公司400,000.00保证金2-3年
　　合计7,300,000.00--
　　25.长期借款
　　(1)借款分类情况
　　借款类别年末余额年初余额
　　保证借款
　　22,000,000.00-
　　(2)本年新增借款，主要系本公司为保证80万吨/年磷矿采选工程的资金需求，本公司为全资子公司宿松矿业提供保证向中国建设银行股份有限公司宿松县支行进行专项借款2200万元所致，借款期限为2009年9月10日至2012年9月9日。
　　26．长期应付款
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　项目年末余额年初余额
　　土地租赁费1,439,708.001,439,708.00
　　减：未确认融资费用470,933.60526,803.36
　　合计968,774.40912,904.64
　　(1)土地租赁费系累计应付宿松县国土资源局土地租赁款，根据本公司与宿松县国土资源局签定国有土地使用权租赁合同，土地使用权租赁期限为二十年，土地租金分五期支付。以各期应支付金额按照一定的折现率折现后的金额，确认为长期待摊费用-土地租赁款，应支付金额与折现后金额的差额作为未确认融资费用。
　　(2)未确认融资费用按实际利率法予以摊销。
　　27．其他非流动负债
　　项目年末余额年初余额
　　递延收益7,180,000.004,725,000.00
　　递延收益系公司取得的政府对5万吨/年工业级湿法磷酸净化装置和3万吨/年工业磷酸一铵装置项目及清洁生产污水零排放等工程拨款产生的与资产相关的递延收益。
　　28.股本单位：万股
　　本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
　　项目公积金
　　数量比例(%)送股其他小计数量比例(%)
　　☆转股
　　一、有限售条件股--------
　　份
　　1、国家及国有法人8,124.7249.40---8,124.724---
　　股
　　2、境内法人持股--------
　　3、境内自然人持股--------
　　4、其他--------
　　有限售条件股份8,124.7249.40---8,124.724---
　　合计
　　二、无限售条件股--------
　　份
　　人民币普通股14,475.27690.60--8,124.724-22,600.00100.00
　　无限售条件股份14,475.27690.60--8,124.724-22,600.00100.00
　　合计
　　三、股份总数22,600.00100.00----22,600.00100.00
　　29.资本公积
　　项目年初余额本年增加本年减少年末余额
　　股本溢价500,140,629.73--500,140,629.73
　　其他资本公积38,111,829.16--38,111,829.16
　　合计538,252,458.89--538,252,458.89
　　30.专项储备
　　项目年初余额本年增加本年减少年末余额
　　安全生产费9,137,432.5512,422,787.297,812,476.3813,747,743.46
　　根据“财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知”(财会〔2009〕8号)的要求，本公司原对计提的安全生产费从利润分配中提取，变更为直接计入相关产品的成本或当期损益，并在所有者权益内以“专项储备”项目单独列报。本公司对此项会计政策的变更采用了追溯调整法，对年初余额进行了追溯调整。同时，对比较报表中2008年度净利润、2008年年初所有者权益进行了追溯调整。
　　31.盈余公积
　　项目年初余额本年增加本年减少年末余额
　　法定盈余公积53,666,806.706,452,547.42-60,119,354.12
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　法定盈余公积本年增加数系按母公司净利润的10%计提。
　　32.未分配利润
　　项目金额提取或分配比例
　　调整前上年末未分配利润241,347,694.11
　　调整年初未分配利润合计数
　　-2,146,997.66
　　（调增+，调减-）
　　调整后年初未分配利润239,200,696.45
　　加：本年归属于母公司所有者的净利润54,426,802.51
　　减：提取法定盈余公积6,452,547.42按母公司净利润的10%提取
　　应付普通股股利27,120,002.35按1.20元/10股进行发放
　　年末未分配利润260,054,949.19
　　(1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润-2,146,997.66元。
　　(2)根据本公司2009年度股东大会决议，本公司于本年度向全体股东派发现金股利27,120,002.35
　　元。
　　33.营业收入和营业成本
　　(1)按主营业务收入、其他业务收入列示
　　项目本年金额上年金额
　　主营业务收入2,880,167,925.073,014,888,898.25
　　其他业务收入36,200,715.0146,028,938.71
　　营业收入合计2,916,368,640.083,060,917,836.96
　　主营业务成本2,738,650,284.052,824,701,437.09
　　其他业务成本26,979,123.3237,327,023.98
　　营业成本合计2,765,629,407.372,862,028,461.07
　　(2)主营业务（分产品）
　　本年金额上年金额
　　产品名称
　　营业收入营业成本营业收入营业成本
　　磷酸二铵1,265,066,972.581,195,013,040.071,190,586,623.061,120,947,095.90
　　复合肥1,081,405,855.341,002,070,290.581,018,317,375.81949,713,556.59
　　磷酸一铵255,154,951.42249,617,275.92506,109,442.58485,727,077.64
　　碳铵67,577,526.5077,362,216.4363,256,368.0065,222,826.82
　　液氨182,195,514.68173,663,216.1698,758,967.3882,586,720.91
　　粗醇21,351,935.6029,998,722.14123,383,595.61107,006,109.60
　　精醇7,108,231.3110,653,354.9412,512,500.8611,313,856.54
　　磷矿石306,937.64272,167.811,964,024.952,184,193.09
　　合计2,880,167,925.072,738,650,284.053,014,888,898.252,824,701,437.09
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　(3)主营业务（分地区）
　　本年金额上年金额
　　产品名称
　　营业收入营业成本营业收入营业成本
　　国外15,826,325.9614,852,739.1568,278,059.5557,867,574.34
　　2,864,341,599.112,723,797,544.902,946,610,838.702,766,833,862.75
　　国内
　　2,880,167,925.072,738,650,284.053,014,888,898.252,824,701,437.09
　　合计
　　（4)公司前五名客户的营业收入情况
　　客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%)
　　山东聊城市大地农业生产资料有限公司49,976,431.821.71
　　福建漳州市龙益农业生产资料有限公司45,180,546.251.55
　　河北威县绿鑫农业生产资料有限公司39,849,004.731.37
　　内蒙古哈拉尔农垦集团公司35,931,842.901.23
　　江苏中东集团有限公司34,393,642.401.18
　　合计205,331,468.107.04
　　34.营业税费及附加
　　项目计提标准本年金额上年金额
　　城建税应纳流转税的7%288,364.65
　　1,236,039.02
　　教育费附加应纳流转税的3%228,599.34
　　931,286.83
　　7,124,941.00
　　出口关税1,438,264.60
　　6,834.84
　　资源税-995.37
　　合计-1,956,223.969,299,101.69
　　本年营业税金及附加较上年减少7,342,877.73元，主要系公司本年产品出口较少，相应的出口关税减少所致。
　　35.财务费用
　　项目本年金额上年金额
　　利息支出9,615,976.37
　　20,988,788.55
　　减：利息收入3,831,677.42
　　8,850,329.08
　　汇兑损失86,151.96
　　117,729.63
　　减：汇兑收益-
　　-
　　银行手续费1,328,635.03
　　1,099,652.55
　　合计7,199,085.94
　　13,355,841.65
　　本年财务费用较上年减少6,156,755.71元，主要系公司本年借款减少，相应的贷款利息支出减少所致。
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　36.资产减值损失
　　项目本年金额上年金额
　　坏账准备722,320.402,102,417.37
　　存货跌价准备119,017.8916,186,806.08
　　合计841,338.2918,289,223.45
　　本年资产减值损失较上年减少17,447,885.16元，主要系本年国内化肥市场价格回升，相应的存货跌价准备减少所致。
　　37.投资收益
　　(1)投资收益明细
　　项目本年金额上年金额
　　成本法核算的长期股权投资收益1,743,973.511,122,510.12
　　权益法核算的长期股权投资收益-974,939.07-76,300.59
　　合计769,034.441,046,209.53
　　(2)成本法核算的长期股权投资收益
　　被投资单位名称本年金额上年金额本年比上年增减变动的原因
　　宜昌明珠磷化工业有限公司1,743,973.511,122,510.12被投资单位分配增加
　　(3)按权益法核算的长期股权投资收益
　　被投资单位名称本年金额上年金额本年比上年增减变动的原因
　　铜陵市绿阳建材有限责任公司-974,939.07-76,300.59被投资单位亏损增加
　　38.营业外收入
　　(1)营业外收入明细
　　项目本年金额上年金额
　　处置非流动资产利得9,845.90-
　　罚款收入1,043,556.54265,950.70
　　政府补助7,207,760.003,675,000.00
　　其他85,461.0693,061.34
　　合计8,346,623.504,034,012.04
　　(2)政府补助明细
　　项目本年金额上年金额
　　6万吨化肥淡储贴息4,290,000.00-
　　困难企业补贴485,760.00-
　　招商引资奖励427,000.00-
　　技术改造贴息250,000.00-
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　高新技术企业认定奖励200,000.00-
　　流动资金贷款贴息200,000.00-
　　名牌产品及国家免检产品奖励款160,000.00-
　　信息集成资助-580,000.00
　　项目改造补助525,000.00525,000.00
　　环保专项资金-550,000.00
　　科技资助奖励-300,000.00
　　安全隐患补助-230,000.00
　　高镁磷科研补助200,000.00200,000.00
　　其他零星补助470,000.001,290,000.00
　　合计7,207,760.003,675,000.00
　　(3)本年营业外收入较上年增加4,312,611.46元，主要系收到的政府补助较多所致。
　　39.营业外支出
　　项目本年金额上年金额
　　2,916,817.42
　　处置非流动资产损失3,451,179.50
　　191,182.11
　　捐赠支出25,500.00
　　337,250.80
　　其他15,812.22
　　3,445,250.33
　　合计3,492,491.72
　　40.所得税费用
　　(1)所得税费用的组成
　　项目本年金额上年金额
　　当期所得税费用9,041,284.71-2,958,139.42
　　递延所得税费用-3,917,092.5624,508.03
　　合计5,124,192.15-2,933,631.39
　　(2)当期所得税费用与会计利润的关系
　　项目本年金额上年金额
　　会计利润52,776,460.2172,196,697.89
　　加：纳税调整增加11,330,030.7233,626,891.34
　　减：纳税调整减少17,692,601.2633,095,090.53
　　应纳税所得额46,413,889.6772,728,498.7
　　乘：所得税税率15%、25%15%、25%
　　应纳所得税额9,367,882.9913,933,876.58
　　减：本期所得税抵免326,598.2816,892,016.00
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　抵免后应纳所得税额9,041,284.71-2,958,139.42
　　减：当期递延所得税收益3,917,092.56-
　　加：当期递延所得税费用-24,508.03
　　所得税费用合计5,124,192.15-2,933,631.39
　　本年所得税费用比上年增加8,057,823.54元，主要系本公司的控股子公司颍上鑫泰化工有限责任公司上年度获得购买国产设备抵免企业所得税较多所致。
　　41.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
　　本年金额上年金额
　　报告期利润
　　基本每股收益稀释每股收益基本每股收益稀释每股收益
　　归属于公司普通股股东的净利
　　0.240.240.300.30
　　润
　　扣除非经常性损益后归属于公
　　0.230.230.260.26
　　司普通股股东的利润
　　基本每股收益=P÷S
　　0
　　S=S＋S＋S×M÷M–S×M÷M-S
　　01ii0jj0k
　　其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S为期初股份总数；S为报告期因公积金转增股本或股票股利分配
　　01
　　等增加股份数；S为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S为报告期因回购等减少股份数；S
　　ijk为报告期缩股数；M报告期月份数；M为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M为减少股份次
　　0ij月起至报告期期末的累计月数。
　　稀释每股收益=P/(S＋S＋S×M÷M–S×M÷M–S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加
　　101ii0jj0k的普通股加权平均数)
　　其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
　　42．其他综合收益
　　本公司不存在其他综合收益的情形。
　　43.收到的其他与经营活动有关的现金
　　项目本年金额上年金额
　　罚款违约金收入1,043,556.54265,950.70
　　收到的往来款517,323.803,451,998.14
　　政府补助9,662,760.004,740,000.00
　　合计8,457,948.84
　　11,223,640.34
　　44.支付的其他与经营活动有关的现金
　　项目本年金额上年金额
　　办公费
　　1,262,753.781,694,369.55
　　差旅费
　　7,089,571.469,666,459.83
　　董事会费
　　241,249.50127,683.20
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　中介机构费
　　1,669,021.502,093,872.32
　　研究开发费
　　369,154.562,880,804.86
　　土地使用费
　　1,950,000.002,800,000.00
　　排污费
　　1,965,471.502,131,301.56
　　销售服务费
　　8,955,829.196,359,250.25
　　装卸费
　　2,153,180.47697,606.43
　　业务招待费
　　2,534,606.782,081,073.25
　　宣传费
　　330,210.99450,305.80
　　修理费
　　611,488.2750,235.77
　　往来款项
　　77,000.002,764,029.54
　　水资源费
　　295,222.00409,990.21
　　手续费
　　1,328,635.031,099,652.55
　　其他项目
　　1,757,810.361,752,503.92
　　广告费
　　1,538,473.643,334,857.45
　　产品检验费
　　173,734.00299,337.00
　　保险费
　　480,413.33693,938.72
　　合计34,783,826.3641,387,272.21
　　45.收到的其他与投资活动有关的现金
　　项目本年金额上年金额
　　利息收入3,831,908.428,850,329.08
　　46.现金流量表补充资料
　　项目本年金额上年金额
　　1.将净利润调节为经营活动现金流量：--
　　净利润47,652,268.0675,130,329.28
　　加：资产减值损失841,338.2918,289,223.45
　　固定资产折旧60,994,744.5956,722,629.89
　　无形资产摊销231,447.42231,447.36
　　长期待摊费用摊销284,006.54568,013.08
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
　　3,441,333.602,916,817.42
　　以“-”号填列）
　　固定资产报废损失（收益以“-”号填列）--
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　公允价值变动损失（收益以“-”号填列）--
　　财务费用（收益以“-”号填列）5,870,219.9112,256,189.10
　　投资损失（收益以“-”号填列）-769,034.44-1,046,209.53
　　递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）-3,917,092.56-2,481,482.05
　　递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）--
　　存货的减少（增加以“-”号填列）669,754,365.01-503,403,963.34
　　经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）7,681,890.74-55,580,343.47
　　经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）-200,739,327.48348,304,873.73
　　其他--
　　经营活动产生的现金流量净额591,326,159.68-48,092,475.08
　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：--
　　债务转为资本--
　　一年内到期的可转换公司债券--
　　融资租入固定资产--
　　3.现金及现金等价物净增加情况：--
　　现金的年末余额554,519,201.99401,186,059.47
　　减：现金的年初余额401,186,059.47452,082,654.50
　　加：现金等价物的年末余额--
　　减：现金等价物的年初余额--
　　现金及现金等价物净增加额153,333,142.52-50,896,595.03
　　47.现金和现金等价物：
　　项目年末余额年初余额
　　一、现金554,519,201.99401,186,059.47
　　其中：库存现金309,854.61802,935.07
　　可随时用于支付的银行存款536,930,013.36354,498,568.56
　　可随时用于支付的其他货币资金17,279,334.0245,884,555.84
　　二、现金等价物--
　　其中：三个月内到期的债券投资--
　　三、期末现金及现金等价物余额554,519,201.99401,186,059.47
　　其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物17,279,334.0245,884,555.84
　　八、关联方关系及其交易
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　1．本企业的母公司情况
　　注册资本(万
　　母公司名称关联关系企业类型注册地法人代表业务性质
　　☆元)
　　铜陵化学工业集团对化工行业投
　　母公司有限责任公司安徽铜陵市黄化锋125,586.30
　　有限公司资、咨询
　　(续表)
　　母公司对本企业的母公司对本企业的本企业最终控制
　　母公司名称组织机构代码
　　持股比例(%)表决权比例(%)方
　　铜陵化学工业集团有限公司35.9535.95铜陵市国资委15111502-4
　　2．本企业的子公司情况
　　子公司全称子公司类型企业类型注册地法人代表业务性质
　　化学肥料生产、销售。自
　　宜昌六国化工有限公司控股有限公司湖北宜昌市黄化锋
　　产产品的出口
　　安徽省宿松县二磷矿石的采选、销售，矿
　　宿松六国矿业有限公司全资有限公司陈嘉生
　　郎镇产品的加工、销售
　　颍上鑫泰化工有限公司控股有限公司安徽颖上县黄化锋化学化肥生产销售
　　当阳市玉泉办事
　　宜昌市鑫冠化工有限公司控股有限公司黄化锋化学化肥生产销售
　　处岩屋庙村
　　(续表)
　　子公司全称注册资本(万元)持股比例(%)表决权比例(%)组织机构代码
　　宜昌六国化工有限公司3,000.0080.0080.0077075773-9
　　宿松六国矿业有限公司27,120.248100.00100.0077281116-1
　　颍上鑫泰化工有限公司212.2055.0055.0070500191-9
　　宜昌市鑫冠化工有限公司4,000.0057.0057.0076743565-9
　　3．本企业的合营和联营企业情况
　　本公司无合营企业，联营企业情况如下表：
　　被投资单位名称企业类型注册地法人代表业务性质
　　磷石膏建材产品综合开发、生产及销售，建材、
　　铜陵市绿阳建材有有限责任安徽省铜装饰材料、化工原料(除危险品)、机械设备、劳
　　左志强
　　限责任公司公司陵市动保护用品销售，劳务服务，磷石膏处理技术咨
　　询
　　(续表)
　　注册资本本企业持股本企业在被投资单位
　　被投资单位名称年末资产总额年末负债总额
　　(万元)比例(%)表决权比例(%)
　　铜陵市绿阳建材有
　　4,139.9824.1524.15130,279,693.39107,426,697.34
　　限责任公司
　　(续表)
　　被投资单位名称年末净资产总额本年营业收入总额本年净利润关联关系组织机构代码
　　铜陵市绿阳建材有
　　22,852,996.05102,658,153.84-4,037,014.79参股公司71391624-6
　　限责任公司
　　4．本企业的其他关联方情况
　　其他关联方名称其他关联方与本公司关系组织机构代码
　　铜陵市华盛化工投资有限公司母公司控股股东76479728-3
　　铜陵市华兴化工有限公司受同一股东控制72849940-6
　　铜陵化工集团进出口有限责任公司受同一股东控制15110871-3
　　铜陵化工集团包装材料有限责任公司受同一股东控制70509325-1
　　铜陵化工集团有机化工有限责任公司受同一股东控制85111207-8
　　铜陵市顺华合成氨有限公司受同一股东控制85126794-2
　　铜陵市凤园酒店有限责任公司受同一股东控制74675091-6
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　铜陵化工集团汽车运输有限责任公司受同一股东控制85111472-7
　　安徽安纳达钛业股份有限公司受同一股东控制61043625-8
　　铜陵化工集团新桥矿业有限公司受同一股东控制85111206-X
　　铜陵化工集团弘宇房地产开发有限责任公司受同一股东控制71391656-1
　　铜陵化工集团化工设计研究院有限责任公司受同一股东控制15110863-3
　　铜陵化工集团供销有限责任公司受同一股东控制85111777-6
　　铜陵市绿阳建材有限责任公司受同一股东控制71391624-6
　　铜陵化工集团金桥有限公司受同一股东控制72631784-0
　　5．关联交易情况
　　与存在控制关系关联方之间的关联交易：
　　存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。其他关联交易列示如下：
　　(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
　　本年金额上年金额
　　关联关联交易定
　　关联交
　　关联方交易价方式及决占同类交易占同类交易
　　易内容
　　类型策程序金额金额的比例金额金额的比例
　　(%)(%)
　　铜陵市顺华合成商品采市价和董事
　　液氨86,711,623.8220.66103,616,703.8720.51
　　氨有限公司购会决议
　　铜陵市华兴化工商品采市价和董事
　　硫酸50,372,573.6939.67266,473,585.0639.27
　　有限公司购会决议
　　铜陵化工集团包
　　商品采市价和董事
　　装材料有限责任包装袋18,830,816.8043.2620,675,713.7531.03
　　购会决议
　　公司
　　铜陵化工集团汽
　　接受劳
　　车运输有限责任运输市价6,259,227.53-2,446,728.77-
　　务
　　公司
　　铜陵市华兴化工接受劳
　　运输市价5,758,957.17-7,156,907.38-
　　有限公司务
　　铜陵市华兴化工接受劳
　　维修费市价1,368,436.50-1,462,512.84-
　　有限公司务
　　铜陵市绿阳建材有商品销
　　外供电市价2,702,920.4182.87-
　　限责任公司售
　　铜陵市华兴化工商品销
　　供水市价1,588,760.1899.551,771,543.1799.77
　　有限公司售
　　铜陵市华兴化工提供劳基础设
　　市价923,076.92-1,080,000.00-
　　有限公司务施费
　　铜陵市华兴化工提供劳
　　检验费市价105,751.29-158,859.71-
　　有限公司务
　　(2)关联托管情况
　　本年公司无关联托管事项。
　　(3)关联方担保事项
　　铜陵化学工业集团有限公司与中国建设银行铜陵分行签订了保证合同，为本公司在2008年1月
　　1日至2010年12月31日期限内在10,000万元最高贷款的余额内所有借款合同、银行承兑协议提供保证。
　　铜陵化学工业集团有限公司与中国工商银行铜陵分行签订了保证合同，为本公司在2008年1月
　　1日到2010年12月31日期限内在35,000万元最高贷款的余额内所有借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资方式提供保证。
　　铜陵化学工业集团有限公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订了保证合同，为本公司的控股子公司颍上鑫泰化工有限公司在2009年5月22日至2010年5月22日期限内的2000万元借款提供保证。
　　(4)其他关联交易
　　根据本公司与铜陵化学工业集团有限公司签订的《土地使用权租赁合同》，本公司租赁铜陵化学工业集团有限公司两块土地面积分别为190,306.80平方米和72,390.42平方米，租赁期均为20年，
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　分别自2001年1月19日至2021年1月18日和2006年8月1日至2026年7月31日。2008年8月
　　16日，本公司与铜陵化学工业集团有限公司签订《土地租赁补充协议》，两块土地租金分别调整为145
　　万元/年和50万元/年，租金变更从2007年1月1日起执行。依据此协议，本年度本公司向铜陵化学工业集团有限公司支付土地租赁费为195.00万元。
　　6．关联方应收应付款项
　　项目名称关联方年末金额年初金额
　　应收账款铜陵市绿阳建材有限责任公司1,211,801.221,209,384.34
　　应付账款铜陵化工集团汽车运输有限责任公司1,709,767.5648,441.41
　　应付账款铜陵化工集团包装材料有限责任公司1,332,655.091,501,838.29
　　应付账款铜陵市华兴化工有限公司4,216,442.0917,795,309.09
　　应付票据铜陵市华兴化工有限公司14,000,000.00-
　　预付账款铜陵市顺华合成氨有限公司3,894,812.915,558,394.73
　　应付票据铜陵市顺华合成氨有限公司1,000,000.00-
　　其他应付款铜陵化学工业集团有限公司5,000,000.00-
　　九、或有事项
　　1．未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
　　本公司年末没有需要在财务报表附注中说明的因未决诉仲裁形成的或有负债及其财务影响。
　　2．为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
　　本公司年末没有需要在财务报表附注中说明的因为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。
　　十、承诺事项
　　公司无需要披露的承诺事项。
　　十一、资产负债表日后事项
　　1.资产负债表日后利润分配情况说明
　　2010年3月6日，本公司第四届第二次董事会通过了2009年度利润分配预案，决定2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　2.其他资产负债表日后事项说明
　　截至报告日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。
　　十二、其他重要事项
　　2009年9月2日公司召开2009年第一次临时股东大会通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，决定非公开发行不超过10,000万股A股，发行底价为每股10.39元，本次发行募集资金净额不超过120,000万元。
　　十三、母公司财务报表主要项目注释
　　1.应收账款
　　(1)按照应收账款的类别列示如下：
　　年末余额
　　类别
　　金额比例(%)坏账准备账面价值
　　单项金额重大的应收账款2,519,428.309.13125,971.422,393,456.88
　　单项金额不重大具有类似
　　1,275,384.934.621,057,091.69218,293.24
　　信用风险特征的应收账款
　　其他不重大应收账款23,799,224.8986.251,206,715.3622,592,509.53
　　合计27,594,038.12100.002,389,778.4725,204,259.65
　　年初余额
　　类别
　　金额比例(%)坏账准备账面价值
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　单项金额重大的应收账款9,102,368.3339.26465,872.868,636,495.47
　　单项金额不重大具有类似
　　1,221,408.995.27778,475.32442,933.67
　　信用风险特征的应收账款
　　其他不重大应收账款12,859,639.0655.47651,419.3512,208,219.71
　　合计23,183,416.38100.001,895,767.5321,287,648.85
　　(2)按照应收账款的账龄列示如下：
　　年末余额
　　账龄
　　应收账款金额比例(%)坏账准备应收账款净额
　　1年以内25,988,874.3294.181,299,708.8924,689,165.43
　　1-2年329,778.871.2032,977.89296,800.98
　　2-3年53,975.940.2016,192.7837,783.16
　　3-4年19,437.150.079,718.589,718.57
　　4-5年853,957.533.09683,166.02170,791.51
　　5年以上348,014.311.26348,014.31-
　　合计27,594,038.12100.002,389,778.4725,204,259.65
　　年初余额
　　账龄
　　应收账款金额比例(%)坏账准备应收账款净额
　　1年以内21,578,170.5993.081,078,908.5320,499,262.06
　　1-2年383,836.801.6638,383.68345,453.12
　　2-3年19,437.150.085,831.1513,606.00
　　3-4年853,957.533.68426,978.76426,978.77
　　4-5年11,744.490.059,395.592,348.90
　　5年以上336,269.821.45336,269.82-
　　合计23,183,416.38100.001,895,767.5321,287,648.85
　　(3)本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等特征，确定单项金额重大的应收账款标准为年末余额在100万元(含100万元)以上的款项，把账龄在2年以上的款项确认为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。
　　(4)应收账款年末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位往来款项。
　　(5)应收账款年末余额前五名单位情况
　　占应收账款总额的
　　单位名称与本公司关系金额账龄
　　比例(%)
　　湖南沅江市永兴农资经营部客户1,307,627.081年以内4.74
　　铜陵市绿阳建材有限责任公司受同一股东控制1,211,801.221年以内4.39
　　广东省恩平市农业服务公司客户795,551.001年以内2.88
　　陕西三原惠丰农资有限责任公司客户675,323.111年以内2.45
　　河北保定市农资公司客户616,563.951年以内2.24
　　合计4,606,866.3616.70
　　(6)应收账款年末余额中关联方的往来情况
　　单位名称与本公司关系金额
　　铜陵市绿阳建材有限责任公司受同一股东控制1,211,801.22
　　占应收账款总额的比例(%)4.39
　　2.其他应收款
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　(1)按照其他应收款的类别列示如下：
　　年末余额
　　类别
　　金额比例(%)坏账准备账面价值
　　单项金额重大的其他应收款2,347,587.8855.42117,379.392,230,208.49
　　单项金额不重大具有类似信用
　　149,166.583.5249,149.98100,016.60
　　风险特征的其他应收款
　　其他不重大其他应收款1,739,539.3041.0689,758.731,649,780.57
　　合计4,236,293.76100.00256,288.103,980,005.66
　　年初余额
　　类别
　　金额比例(%)坏账准备账面价值
　　单项金额重大的其他应收
　　838,043.9826.5041,902.20796,141.78
　　款
　　单项金额不重大具有类似
　　信用风险特征的其他应收37,500.001.1913,500.0024,000.00
　　款
　　其他不重大其他应收款2,287,481.4272.31121,146.082,166,335.34
　　合计3,163,025.40100.00176,548.282,986,477.12
　　(2)按照其他应收款的账龄列示如下：
　　年末余额
　　账龄
　　其他应收款金额比例(%)坏账准备其他应收款净额
　　1年以内4,031,491.7495.17201,574.583,829,917.16
　　1-2年55,635.441.315,563.5450,071.90
　　2-3年127,166.583.0038,149.9889,016.60
　　3-4年22,000.000.5211,000.0011,000.00
　　4-5年
　　5年以上
　　合计4,236,293.76100.00256,288.103,980,005.66
　　年初余额
　　账龄
　　其他应收款金额比例(%)坏账准备其他应收款净额
　　1年以内
　　2,990,085.0594.54149,504.242,840,580.81
　　1-2年
　　135,440.354.2813,544.04121,896.31
　　2-3年
　　33,000.001.049,900.0023,100.00
　　3-4年
　　----
　　4-5年
　　4,500.000.143,600.00900.00
　　5年以上----
　　合计
　　3,163,025.40100,00176,548.282,986,477.12
　　(3)本年把其他应收款年末余额在50万元以上（含50万元）的款项确认为单项金额重大的应收款项，把账龄在2年以上的款项确认为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。
　　(4)其他应收款年末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位往来款项。
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　(5)其他应收款年末余额前五名单位情况
　　单位名称与本公司关系金额账龄占其他应收款总额
　　的比例(%)
　　宏源证券股份有限公司北京承销保荐分公司增发保荐机构1,000,000.001年以内23.61
　　芜湖铁路经济发展有限责任公司铜陵分公司货物运输单位841,387.881年以内19.86
　　毕裕平本单位职工506,200.001年以内11.95
　　姚红本单位职工150,000.001年以内3.54
　　铜陵安通国际船务代理公司货物运输单位136,000.001年以内3.21
　　合计-2,633,587.8862.17
　　3.长期股权投资
　　(1)长期股权投资账面价值
　　年末余额年初余额
　　减减
　　被投资单位值值
　　账面余额账面价值账面余额账面价值
　　准准
　　备备
　　1．对子公司投资
　　宿松六国矿业有限公司271,202,480.00271,202,480.00271,202,480.00271,202,480.00
　　宜昌六国化工有限公司24,000,000.00-24,000,000.0024,000,000.00-24,000,000.00
　　颍上鑫泰化工有限公司28,000,000.0028,000,000.0028,000,000.00-28,000,000.00
　　2．对联营企业的投资-
　　铜陵市绿阳建材有限责任公
　　8,948,760.348,948,760.349,923,699.41-9,923,699.41
　　司
　　3．其他股权投资
　　宜昌明珠磷化工业有限公司30,900,000.0030,900,000.0030,900,000.0030,900,000.00
　　合计363,051,240.34363,051,240.34364,026,179.41364,026,179.41
　　(2)长期股权投资明细
　　被投资单位核算方法初始投资成本年初余额增减变动年末余额
　　宿松六国矿业有限公
　　成本法271,202,480.00271,202,480.00-271,202,480.00
　　司
　　宜昌六国化工有限公
　　成本法24,000,000.0024,000,000.00-24,000,000.00
　　司
　　颍上鑫泰化工有限公
　　成本法28,000,000.0028,000,000.00-28,000,000.00
　　司
　　铜陵市绿阳建材有限
　　权益法10,000,000.009,923,699.41-974,939.078,948,760.34
　　责任公司
　　宜昌明珠磷化工业有
　　成本法30,900,000.0030,900,000.00-30,900,000.00
　　限公司
　　合计364,102,480.00364,026,179.41-974,939.07363,051,240.34
　　(续表)
　　在被投资单在被投资单
　　本年计提减值
　　被投资单位位持股比例位表决权比减值准备现金红利
　　准备
　　(%)例(%)
　　宿松六国矿业有限公司100.00100.00---
　　宜昌六国化工有限公司80.0080.00---
　　颍上鑫泰化工有限公司55.0055.00---
　　铜陵市绿阳建材有限责任公司24.5024.50---
　　宜昌明珠磷化工业有限公司15.0015.00--1,743,973.51
　　合计----1,743,973.51
　　4.营业收入和营业成本
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　(1)按主营业务收入、其他业务收入列示
　　项目本年金额上年金额
　　主营业务收入2,443,816,296.722,458,449,949.73
　　其他业务收入13,335,303.7620,322,363.21
　　营业收入合计2,457,151,600.482,478,772,312.94
　　主营业务成本2,293,940,543.992,295,959,395.65
　　其他业务成本10,634,940.5818,943,286.98
　　营业成本合计2,304,575,484.572,314,902,682.63
　　(2)主营业务（分产品）
　　本年金额上年金额
　　产品名称
　　营业收入营业成本营业收入营业成本
　　☆磷酸二铵1,265,066,972.581,195,013,040.071,190,586,623.061,120,947,095.90
　　复合肥1,081,405,855.341,002,070,290.581,018,317,375.81949,713,556.59
　　磷酸一铵97,343,468.8096,857,213.34249,545,950.86225,298,743.16
　　合计2,443,816,296.722,293,940,543.992,458,449,949.732,295,959,395.65
　　(3)主营业务（分地区）
　　本年金额上年金额
　　产品名称
　　营业收入营业成本营业收入营业成本
　　国外15,826,325.9614,852,739.1568,278,059.5557,867,574.34
　　国内2,427,989,970.762,279,087,804.842,390,171,890.182,238,091,821.31
　　合计2,443,816,296.722,293,940,543.992,458,449,949.732,295,959,395.65
　　(4)公司前五名客户的营业收入情况
　　客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%)
　　山东聊城市大地农业生产资料有限公司49,976,431.822.05
　　福建漳州市龙益农业生产资料有限公司45,180,546.251.85
　　河北威县绿鑫农业生产资料有限公司39,849,004.731.63
　　内蒙古哈拉尔农垦集团公司35,931,842.901.47
　　江苏中东集团有限公司34,393,642.401.41
　　合计205,331,468.108.41
　　5.投资收益
　　(1)投资收益明细
　　项目本年金额上年金额
　　成本法核算的长期股权投资收益1,743,973.511,122,510.12
　　权益法核算的长期股权投资收益-974,939.07-76,300.59
　　合计769,034.441,046,209.53
　　6．现金流量表补充资料
　　项目本年金额上年金额
　　1.将净利润调节为经营活动现金流量：--
　　净利润64,525,474.1753,204,061.04
　　加：资产减值准备573,750.7614,377,941.81
　　固定资产折旧47,508,480.4946,248,583.16
　　无形资产摊销--
　　长期待摊费用摊销--
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”3,367,985.402,916,817.42
　　号填列）
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　号填列）
　　固定资产报废损失（收益以“-”号填列）--
　　公允价值变动损失（收益以“-”号填列）--
　　财务费用（收益以“-”号填列）1,659,204.3914,761,701.80
　　投资损失（收益以“-”号填列）-769,034.44-1,046,209.53
　　递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）1,154,481.73-1,720,636.80
　　递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）--
　　存货的减少（增加以“-”号填列）655,845,406.29-504,144,114.41
　　经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）8,531,164.79-62,745,545.96
　　经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）-183,893,888.20396,341,211.48
　　其他--
　　经营活动产生的现金流量净额598,503,025.38-41,806,189.99
　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：--
　　债务转为资本--
　　一年内到期的可转换公司债券--
　　融资租入固定资产--
　　3.现金及现金等价物净增加情况：--
　　现金的年末余额474,741,009.51271,997,673.24
　　减：现金的年初余额271,997,673.24226,436,844.52
　　加：现金等价物的年末余额--
　　减：现金等价物的年初余额--
　　现金及现金等价物净增加额202,743,336.2745,560,828.72
　　十四、补充材料
　　1．净资产收益率及每股收益
　　根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号（2010年
　　修订）要求计算的净资产收益率和每股收益如下
　　每股收益
　　加权平均净资产
　　报告期利润
　　收益率（%）
　　基本每股收益稀释每股收益
　　归属于公司普通股股东的净利润5.030.240.24
　　扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.710.230.23
　　净资产收益率计算方法如下
　　加权平均净资产收益率=P/（E＋N÷2＋E×M÷M－E×M÷M±E×M÷M）
　　0Pii0jj0kk0
　　其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
　　东的净利润；N为归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期初净资产；E为
　　P0i
　　报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等
　　减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M为报告期月份数；M为新增净资产下一月份起至报告
　　0i
　　期期末的月份数；M为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E为因其他交易或事项引起的
　　jk
　　净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
　　基本每股收益
　　基本每股收益=P÷S=54,426,802.51÷226,000,000.00=0.24元/股
　　S=S＋S＋S×M÷M－S×M÷M－S
　　01ii0jj0k
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S为期初股份总数；S为报告期因公积金转增股本或股票股利分配
　　01
　　等增加股份数；S为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S为报告期因回购等减少股份数；S
　　ijk为报告期缩股数；M报告期月份数；M为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M为减少股份
　　0ij下一月份起至报告期期末的月份数。
　　稀释每股收益
　　稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0
　　＋S＋S×M÷M－S×M÷M－S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均
　　1ii0jj0k数）。
　　其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。
　　公司期末不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。
　　2．非经常性损益明细表
　　项目2009年度2008年度
　　非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,401,480.82-2,916,817.42
　　越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
　　7,207,760.003,675,000.00
　　策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
　　计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
　　企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
　　被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
　　非货币性资产交换损益
　　委托他人投资或管理资产的损益
　　因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
　　债务重组损益
　　企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
　　交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
　　与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
　　单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,087,705.38-169,420.87
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目
　　小计4,893,984.56588,761.71
　　减：所得税影响数926,582.61242,712.01
　　少数股东损益影响数783,844.157,788,924.18
　　加：购置国产设备抵税326,598.2816,892,016.00
　　非经常性损益净额3,510,156.089,449,141.52
　　扣除非经常性损益后的净利润50,916,646.4358,364,591.87
　　安徽六国化工股份有限公司2009年年度报告
　　十二、备查文件目录
　　1、载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
　　2、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
　　3、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
　　4、上述文件的备置地点：安徽六国化工股份有限公司证券部。
　　董事长：黄化锋
　　安徽六国化工股份有限公司
　　2010年3月6日
　　§1重要提示
　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
　　载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
　　1.2公司全体董事出席董事会会议。
　　1.3北京中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
　　否
　　1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
　　否
　　1.6公司负责人么志义、主管会计工作负责人刘宽清及会计机构负责人（会计主管人员）王习文
　　声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2公司基本情况
　　2.1基本情况简介
　　股票简称三友化工
　　股票代码600409
　　股票上市交易所上海证券交易所
　　公司注册地址和办公地址河北省唐山市南堡开发区
　　邮政编码063305
　　公司国际互联网网址http://www.sanyou-chem.com.cn
　　电子信箱zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn
　　2.2联系人和联系方式
　　董事会秘书证券事务代表
　　姓名张建华刘和
　　联系地址河北省唐山市南堡开发区河北省唐山市南堡开发区
　　电话0315-85190780315-8511642
　　传真0315-85191880315-8511006
　　电子信箱zhengquanbu@sanyou-chem.com.cnzhengquanbu@sanyou-chem.com.cn
　　§3会计数据和业务数据摘要
　　3.1主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　2009年2008年本期比上年同
　　期增减(%)2007年
　　营业收入3,587,574,012.465,084,172,574.78-29.443,874,317,612.31
　　利润总额79,519,905.66292,787,136.49-72.84460,570,915.70
　　归属于上市公司股东
　　的净利润38,466,305.83196,598,217.06-80.43323,553,923.68
　　归属于上市公司股东
　　的扣除非经常性损益32,857,671.09173,018,209.54-81.01282,997,558.23
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第2页共28页
　　的净利润
　　经营活动产生的现金
　　流量净额39,348,885.31156,512,195.03-74.86281,920,357.32
　　2009年末2008年末
　　本期末比上年
　　同期末增减
　　(%)
　　2007年末
　　总资产6,943,406,821.535,813,335,623.9819.444,314,602,918.26
　　所有者权益（或股东
　　权益）2,655,796,154.172,478,636,952.137.151,613,931,202.85
　　3.2主要财务指标
　　2009年2008年
　　本期比上年同期增减
　　(%)2007年
　　基本每股收益（元／股）0.04100.2101-80.480.5926
　　稀释每股收益（元／股）0.04100.2101-80.480.5926
　　扣除非经常性损益后的基本每股收益
　　（元／股）0.03500.1849-81.080.5183
　　加权平均净资产收益率（%）1.509.61减少8.11个百分点21.95
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产
　　收益率（%）1.288.46减少7.18个百分点19.20
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元
　　／股）0.04190.1667-74.860.52
　　2009年
　　末
　　2008年
　　末
　　本期末比上年同期末
　　增减(%)
　　2007年
　　末
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元
　　／股）2.82792.63937.152.96
　　非经常性损益项目
　　√适用□不适用
　　单位：元币种：人民币
　　非经常性损益项目金额
　　非流动资产处置损益2,843,645.17
　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
　　照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,437,382.76
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,445,392.78
　　所得税影响额184,323.94
　　少数股东权益影响额（税后）-411,324.35
　　合计5,608,634.74
　　§4股本变动及股东情况
　　4.1股份变动情况表
　　□适用√不适用
　　限售股份变动情况表
　　□适用√不适用
　　本报告期，公司已无限售股份。
　　4.2股东数量和持股情况
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第3页共28页
　　单位：股
　　报告期末股东总数78,457户
　　前十名股东持股情况
　　股东名称股东性质持股比例
　　(%)持股总数报告期内增
　　减
　　持有
　　有限
　　售条
　　件股
　　份数
　　量
　　质押或冻结的股
　　份数量
　　唐山三友碱业（集团）有限公司国有法人50.18471,277,64800质
　　押115,999,999
　　中国建设银行－华夏优势增长股票
　　型证券投资基金未知1.9718,470,24218,470,2420未知
　　唐山投资有限公司国有法人1.4213,305,87700无
　　交通银行－海富通精选证券投资基
　　金未知1.2812,000,04912,000,0490未知
　　招商银行股份有限公司－富国天合
　　稳健优选股票型证券投资基金
　　未知1.0910,264,40010,264,4000未知
　　上海浦东发展银行－广发小盘成长
　　股票型证券投资基金
　　未知0.969,000,0009,000,0000未知
　　中国建设银行－交银施罗德蓝筹股
　　票证券投资基金未知0.918,509,9108,509,9100未知
　　交通银行－华安策略优选股票型证
　　券投资基金
　　未知0.858,000,0008,000,0000未知
　　中国工商银行－申万巴黎新经济混
　　合型证券投资基金未知0.807,515,9777,515,9770未知
　　中国银行－海富通股票证券投资基
　　金
　　未知0.726,796,3836,796,3830未知
　　前十名无限售条件股东持股情况
　　股东名称持有无限售条件股份
　　的数量股份种类及数量
　　唐山三友碱业（集团）有限公司471,277,648人民币普通股
　　中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金18,470,242人民币普通股
　　唐山投资有限公司13,305,877人民币普通股
　　交通银行－海富通精选证券投资基金12,000,049人民币普通股
　　招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金10,264,400人民币普通股
　　上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金9,000,000人民币普通股
　　中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金8,509,910人民币普通股
　　交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金8,000,000人民币普通股
　　中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金7,515,977人民币普通股
　　中国银行－海富通股票证券投资基金6,796,383人民币普通股
　　上述股东关联关系或一致行动的说明
　　截止2009年12月31日,持有本公司股份超过5%以上的
　　股东只有唐山三友碱业（集团）有限公司一家,为本公司
　　的控股股东，其所持本公司的9600万股股份质押给中国
　　信达资产管理公司，2000万股质押给交银金融租赁有限
　　责任公司。第三大股东同时是唐山三友集团有限公司的
　　股东。除此之外，本公司未知悉10位流通股股东之间是
　　否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
　　露管理办法》规定的一致行动人，未知其所持股份的质
　　押、冻结情况。
　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍
　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第4页共28页
　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
　　4.3.2.1控股股东及实际控制人具体情况介绍
　　唐山三友碱业（集团）有限公司持有本公司50.18%的股权，为本公司的控股股东，唐山三友
　　集团有限公司持有碱业集团100%的股权，是碱业集团的控股股东。唐山三友集团有限公司有9
　　家股东，且任何一家股东的持股比例均不超过50%，公司无法确定实际控制人。
　　4.3.2.2控股股东情况
　　○法人
　　单位：万元币种：人民币
　　名称唐山三友碱业（集团）有限公司
　　单位负责人或法定代表人曾宪果
　　成立日期1996年3月1日
　　注册资本159,265
　　主要经营业务或管理活动火力发电；蒸汽、热水生产和供应(仅限工业
　　供热、供气）；普通货运。
　　4.3.3公司的产权及控制关系方框图
　　4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
　　□适用√不适用
　　§5董事、监事和高级管理人员
　　5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
　　单位：股
　　姓名职务性
　　别
　　年
　　龄任期起始日期任期终止日期
　　年
　　初
　　持
　　股
　　数
　　年
　　末
　　持
　　股
　　数
　　报告期
　　内从公
　　司领取
　　的报酬
　　总额（万
　　元）
　　是否在
　　股东单
　　位或其
　　他关联
　　单位领
　　取报酬、
　　津贴
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第5页共28页
　　么志义董事长男532008年9月26日2011年9月26日0087.20否
　　于得友副董事长男512008年9月26日2011年9月26日0077.28否
　　王春生董事男472008年9月26日2011年9月26日0077.28否
　　王兵董事男502008年9月26日2011年9月26日002.56是
　　张梅红董事女422008年9月26日2011年9月26日000是
　　毕经喜董事男472008年9月26日2011年9月26日0031.16否
　　程凤朝独立董事男512008年9月26日2011年9月26日005否
　　廖俊独立董事男392008年9月26日2011年9月26日005否
　　宋淑艾独立董事女662008年9月26日2011年9月26日005否
　　周金柱监事会主席男412008年9月26日2011年9月26日0028.84否
　　席长龙监事男572008年9月26日2011年9月26日000是
　　杨增华监事男392008年9月26日2011年9月26日000是
　　李建渊总经理男442008年9月26日2011年9月26日0077.93否
　　张建敏常务副总经
　　理男452008年9月26日2011年9月26日0070.17否
　　李瑞新副总经理男462008年9月26日2011年9月26日0071.81否
　　李木臣副总经理男472008年12月6日2011年9月26日0032.63否
　　冯树红副总经理男442009年12月24日2011年9月26日0022.61否
　　黄银龙副总经理兼
　　总经济师男462009年12月24日2011年9月26日0070.17否
　　刘宽清总会计师兼
　　财务负责人男402008年9月26日2011年9月26日0070.18否
　　徐智海总工程师男452009年12月24日2011年9月26日008.11否
　　张建华董事会秘书女452008年9月26日2011年9月26日0061.39否
　　注：上述薪酬由以下部分组成：2009年度基本年薪预发部分、根据2008年度业绩考核结果兑现的2008年度基
　　本年薪剩余部分和绩效薪酬。
　　§6董事会报告
　　6.1管理层讨论与分析
　　2009年，面对国际金融危机的冲击和诸多不确定因素，公司认真部署，全面分析，科学研判，
　　超前决策。按照“抓管理、防风险、调结构、保发展”十二字方针，积极应对市场变化，以经济运
　　行、风险防范为主线，深化链管理、问题管理，推进极限管理，达到了管理效益双提升的目标。
　　报告期公司实现利润7951.9万元，净利3846.6万元，每股收益0.041元。
　　1、统筹供销两市场，加强产、供、销衔接，最大限度争取利润空间。09年在纯碱、氯碱市场
　　相继低迷的情况下，公司坚持以价定销，以销定产；以供促销，供销结合的原则。重点提高核心
　　用户、腹地市场、新产品、自营出口比例，紧跟市场变化，调结构、调价格；面对原盐、石灰石、
　　原煤等资源类原料日益趋紧，采购价格震荡上行，公司坚持以降价、提质为主线，明确从源头抓
　　价格最低，从渠道保价格最低，用灵活和多元化达到价格最低的成本措施。
　　2、加快新产品研发步伐，采用新技术新工艺，通过小投入、高产出，实现效益最大化。为了
　　占领高端市场，增强企业抗风险能力，公司在本期成功开发了SG-8型树脂。同时为了在市场低
　　谷期，创造企业效益，公司实施了石灰窑富氧空气助燃技术应用、氯碱单体接收等投入少、见效
　　快的项目，并获得了超额回报。
　　3、通过采取系列节能减排措施，发展低碳经济，实现企业可持续性发展。主导产品售价的持
　　续降低，给企业生产经营带来巨大压力。为了提高企业获利能力，公司深挖内潜，通过实施蒸馏
　　塔热泵改造回收废热、蒸汽提级利用、余热回收等项目以及进一步改造污水、杂水系统，使直流
　　水利用更为充分，应用生物粘泥脱除新技术，提高碳化塔冷却效果，提高水利用率等节能减排措
　　施，在节能降耗的同时，打开企业获利空间。
　　4、敢于否定自我、超越自我，挑战极限管理，不断向管理要效益。市场不可控，但管理可提
　　升。本年度公司从产、供、销、储、运等19个链条抓起，实施流程再造，原料“吃粗粮”措施，缩
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第6页共28页
　　短链条，节约成本；同时以“超越同行、超越过去、超越自我”为目标，全方位深入对标，制定极
　　限管理措施，可控费用同比降低15%。
　　5、通过收购股权，实现多元化经营和跨行业发展。报告期内，公司斥资30461万元购买集
　　团公司旗下兴达化纤公司39.87%股权，实现公司多元化经营和跨行业发展，并增强了公司未来
　　获利能力和抗风险能力。
　　6、开拓融资渠道，优化负债结构，防范资金风险。本年度，公司成功发行总额为96000万
　　元、期限5+3年、年利率6.32%的公司债券。公司债券的发行，不仅调整了负债结构，防范了资
　　金风险，在加息预期下，还将为公司节约资金成本。
　　报告期公司财务状况分析（单位：元，币种：人民币）
　　资产负债表项目
　　项目2009年12月31日2008年12月31日变动幅度原因
　　应收票据169,065,913.97244,738,095.47-30.92%公司将收到的票据背书转让
　　预付款项203,822,202.03318,705,257.76-36.05%上期预付的工程款、原材料及设备
　　款本期结算
　　长期股权投资475,655,629.6520,000,000.002278.28%公司收购了唐山三友集团兴达化
　　纤有限公司39.87%的股权
　　投资性房地产47,090,594.21-100.00%
　　公司本期将位于唐山市南堡经济
　　技术开发区的1号综合办公楼租
　　赁给唐山三友集团有限公司
　　工程物资3,050,163.0230,117,686.70-89.87%本期工程领用
　　无形资产121,558,004.1829,666,195.59309.75%公司持有的土地使用权转入无形
　　资产核算
　　短期借款574,000,000.00397,600,000.0044.37%公司生产运营的需要，银行借款
　　有所增加
　　应付票据461,112,456.80650,820,000.00-29.15本期承兑了到期的票据
　　应付职工薪酬37,384,016.7357,398,618.67-34.87%本期支付了前期计提的工资
　　应交税费-49,275,971.45-6,276,544.59685.08%本期增值税留抵税额增加
　　利润表项目
　　项目本年上年变动幅度原因
　　营业收入3,587,574,012.465,084,172,574.78-29.44%本期产品售价及销量同比下降
　　营业成本3,059,796,544.694,214,930,916.82-27.41%本期产品成本同比下降
　　营业税金及附加15,431,498.6233,561,376.91-54.02%本期实现增值税同比下降
　　资产减值损失-1,499,079.561,526,179.80-198.22%本期存货减值准备转回
　　营业外收入5,677,410.2313,513,863.67-57.98%去年同期氯碱有土地增值评估收入
　　所得税费用28,527,069.7170,380,975.29-59.47%本年应纳税所得额同比减少
　　现金流量表项目
　　项目本年上年变动幅度原因
　　经营活动产生的现金流量净额39,348,885.31156,512,195.03-74.86%本期销售商品收到的现
　　金减少
　　投资活动产生的现金流量净额-990,691,364.40-539,433,383.7983.65%
　　本期收购了热电公司的
　　少数股东股权及唐山三
　　友集团兴达化纤股份有
　　限公司39.87%股权
　　筹资活动产生的现金流量净额1,124,815,596.51852,407,638.4731.96%本期收到9.6亿元公司
　　债及借款增加所致
　　主要客户及供应商
　　前五名供应商采购金额合计1,004,382,997.44占采购总额合计35.90%
　　前五名客户销售金额合计516,789,318.12占销售金额合计15.08%
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第7页共28页
　　主要控股子公司情况
　　1、唐山三友志达钙业有限公司
　　公司主营业务为氯化钙、氯化钠、融雪剂产品的生产与销售；注册资本：12138万元；总资产：
　　22042万元；净资产：3450万元。本报告期，公司共生产氯化钙8.92万吨，销售氯化钙9.43万
　　吨，实现主营业务收入9260.56万元，净利润458万元。
　　2、唐山氯碱有限责任公司
　　公司主营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱等产品的生产与销售；注册资本：51805.20；总资产：
　　199862万元；净资产：83170万元。本报告期，公司共生产聚氯乙烯树脂23.31万吨，烧碱26.07
　　万吨，销售聚氯乙烯树脂23.31万吨，烧碱26.15万吨，实现主营业务收入166,663.51万元，
　　主营业务利润11136万元,净利润1648万元。
　　3、唐山三友热电有限责任公司
　　公司主营业务为电、蒸汽的生产与销售；注册资本：23893.80万元；总资产：89543万元；
　　净资产：41060万元。本报告期，公司共销售电71242万度，蒸汽205.25万吨，实现主营业务
　　收入59722.32万元，净利润5354万元。
　　公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
　　1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局受国际金融危机的影响，2008年10月份，
　　纯碱市场形势急转直下，价格大幅下滑。进入2009年，市场供需矛盾依然突出，价格低位运行，
　　纯碱行业整体开工率降低。在国家相继出台刺激经济增长的各项政策后，房地产、汽车行业拉动
　　了玻璃行业的好转，进而纯碱行业逐步回暖，表现在市场需求量增加，行业开工率提高，市场价
　　格从12月份开始上涨。相关数据显示2010年纯碱产能仍将小幅增加，且目前纯碱价格处于上涨
　　趋势，有可能造成纯碱产能的进一步释放。目前国家对玻璃及纯碱行业调控政策的出台，将有利
　　于纯碱行业的稳定发展。2010年氯碱行业基本面转暖，下游市场需求逐步恢复，但行业产能
　　过剩，烧碱2010年上半年国内计划新投建的项目将达到297.5万吨，下半年还将继续增加300
　　万吨；聚氯乙烯产能释放，供大于求。聚氯乙烯产能1750万吨，而09年实际产量950万吨，国
　　内表现消费量为1100万吨。由这些产能所带来的产品，必将导致进一步市场竞争。
　　2、宏观政策的影响2009年11月10日国家发改委下文叫停未开工水泥和平板玻璃项目（9
　　月30日前尚未点火的在建项目、已备案未开工项目），有利于玻璃行业的良性发展。
　　2009年11月27日，工业和信息化部组织起草了《纯碱行业准入条件》（征求意见稿），如
　　果2010年该文件得以实施，将有效的规范纯碱行业的发展，防止纯碱行业的重复建设，有利于
　　提高行业的综合竞争力，从而促进纯碱行业的良性发展。
　　国家对高污染、高耗能行业限制，对聚氯乙烯原料电石行业影响较大。
　　新年度经营计划
　　收入计划新年度经营目标为达目标拟采取的策略和行动
　　52.60亿元
　　纯碱185万吨、氯化钙10.2万吨、
　　PVC30.5万吨、烧碱（折百）31万
　　吨、有机硅单体6.5万吨。
　　实施管理变革，深化全面绩效考核，加快
　　技术进步，加快新产品开发进度。提高对
　　供、销两个市场的预见性，提高运营效率。
　　公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
　　资金需求、使用计划及来源情况
　　资本支出承诺时间安排融资方式资金来源安排
　　17324万元全年其他自有资金及银行贷款
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第8页共28页
　　6.2主营业务分行业、产品情况表
　　单位:元币种:人民币
　　分行业或
　　分产品营业收入营业成本
　　营业利
　　润率
　　(%)
　　营业收入
　　比上年增
　　减(%)
　　营业成本
　　比上年增
　　减(%)
　　营业利润率比上年增
　　减（%）
　　分行业
　　化工3,428,586,888.203,038,568,121.0711.38-28.05-24.78减少3.85个百分点
　　电及蒸汽579,614,593.13474,395,817.7318.15-4.94-0.81减少3.41个百分点
　　内部抵消-581,545,121.41-629,118,472.19
　　合计3,426,656,359.922,883,845,466.61
　　分产品
　　纯碱1,651,737,571.281,419,051,122.2714.09-46.50-43.50减少4.55个百分点
　　电328,083,880.18312,050,577.564.8910.4420.83减少8.17个百分点
　　蒸汽251,530,712.95162,345,240.1735.46-19.56-26.22增加5.83个百分点
　　烧碱335,287,194.38225,209,851.1832.83-6.799.06减少9.76个百分点
　　聚氯乙烯
　　树脂1,282,220,798.081,270,980,792.670.886.685.66增加0.80个百分点
　　内部抵消-581,545,121.41-629,118,472.19
　　合计3,267,315,035.462,760,519,111.66
　　6.3主营业务分地区情况表
　　单位:元币种:人民币
　　地区营业收入营业收入比上年增减（％）
　　国内2,960,268,021.71-29.38
　　国外466,388,338.21-34.20
　　合计3,426,656,359.92
　　6.4募集资金使用情况
　　√适用□不适用
　　单位:万元币种:人民币
　　募集年
　　份
　　募集方
　　式
　　募集资金总
　　额
　　本年度已使用
　　募集资金总额
　　已累计使用募
　　集资金总额
　　尚未使用募
　　集资金总额
　　尚未使用募
　　集资金用途
　　及去向
　　2008增发83,353.60413.9783,353.600
　　2009
　　发行公
　　司债96,000.0073,084.0073,084.0022,916.00
　　存于募集资
　　金专用账户
　　合计/179,353.6073,497.97156,437.6022,916.00/
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]3号文核准,公司于2008年1月18日公开发行人
　　民币普通股4096万股，募集资金总额83,353.60万元，扣除发行费用1626.2208万元，募集资
　　金净额为81,727.3792万元。募集资金项目已使用81,313.41万元，剩余413.97万元已全部补
　　充流动资金，目前募集资金已全部使用完毕。
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1110号文核准，公司于2009年11月26日至2009
　　年12月2日向社会公开发行面值不超过96,000万元的公司债券。募集资金总额为人民币96000
　　万元，扣除发行费用1584万元，募集资金净额为94,416万元。本年度已使用71,500万元，剩
　　余募集资金22916万元。
　　变更项目情况
　　□适用√不适用
　　6.5非募集资金项目情况
　　√适用□不适用
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第9页共28页
　　单位:万元币种:人民币
　　项目名称项目累计金额项目进度
　　碱渣压滤装置8,021.2540.13%
　　新增第四碱渣场4,892.50100.00%
　　合计12,913.75/
　　6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
　　□适用√不适用
　　6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
　　√适用□不适用
　　本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
　　为了确保公司持续稳定发展，满足公司2010年度经
　　营规划及资金需求
　　补充公司生产经营所需的流动资金
　　§7重要事项
　　7.1收购资产
　　√适用□不适用
　　单位:万元币种:人民币
　　交易对方被收购资产购买日收购价格
　　自购买日起
　　至本年末为
　　公司贡献的
　　净利润
　　是否为关
　　联交易
　　所涉及
　　的资产
　　产权是
　　否已全
　　部过户
　　所涉及
　　的债权
　　债务是
　　否已全
　　部转移
　　唐山宏达投
　　资有限公司
　　持有热电公司
　　10.71%股权
　　2009年9
　　月7日3,824.51311.70否是是
　　孙振良持有热电公司
　　6.41%股权
　　2009年9
　　月7日2,289.48186.56否是是
　　唐山三友碱
　　业（集团）有
　　限公司
　　持有热电公司
　　27.2%股权
　　2009年9
　　月7日11,392.13791.63是是是
　　唐山三友氯
　　碱有限责任
　　公司
　　持有热电公司
　　5.45%股权
　　2009年9
　　月7日2,282.6110.56否是是
　　中国信达资
　　产管理有限
　　公司
　　持有兴达化纤
　　39.87%股权
　　2009年12
　　月3日30,461.12768.63是是是
　　7.2出售资产
　　□适用√不适用
　　7.3重大担保
　　√适用□不适用
　　单位:万元币种:人民币
　　公司对控股子公司的担保情况
　　报告期内对子公司担保发生额合计60,900.00
　　报告期末对子公司担保余额合计105,775.00
　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
　　担保总额105,775.00
　　担保总额占公司净资产的比例(%)39.83
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第10页共28页
　　7.4重大关联交易
　　7.4.1与日常经营相关的关联交易
　　√适用□不适用
　　向关联方销售产品和提供劳务关联方
　　交易金额占同类交易金额的比例(%)
　　唐山三友碱业(集团)有限公司15,232,585.900.42
　　唐山三友碱业(集团)有限公司7,091,816.950.20
　　唐山三友碱业(集团)有限公司680,471.870.02
　　唐山三友碱业(集团)有限公司982,961.540.03
　　唐山三友集团兴达化纤有限公司2,960,573.300.08
　　唐山三友集团化纤有限公司502,720.000.01
　　唐山三友集团化纤有限公司3,891,663.480.11
　　唐山三友集团化纤有限公司111,656,828.933.11
　　唐山三友集团化纤有限公司300,823.070.01
　　唐山三友集团化纤有限公司501,810.940.01
　　唐山三友集团有限公司309,686.190.01
　　唐山三友碱业(集团)有限公司69,350,205.641.93
　　唐山三友集团化纤有限公司9,819.700
　　唐山三友实业有限责任公司17,561.540
　　唐山三友实业有限责任公司8,666.670
　　唐山三友实业有限责任公司5,760.000
　　唐山三友实业有限责任公司357,124.680.01
　　合计213,861,080.405.95
　　向关联方采购产品和接受劳务关联方
　　交易金额占同类交易金额的比例(%)
　　唐山三友矿山有限公司106,811,717.813.82
　　唐山三友碱业(集团)有限公司82,901,915.632.96
　　唐山三友碱业(集团)有限公司247,564,880.008.85
　　唐山三友碱业(集团)有限公司3,534,216.000.13
　　唐山三友碱业(集团)有限公司77,997,465.482.79
　　唐山三友实业有限责任公司4,536,473.640.16
　　河北长芦大清河盐化集团有限公司113,954,677.294.07
　　唐山三友碱业(集团)有限公司9,003.630
　　唐山三友集团兴达化纤有限公司357,879.640.01
　　唐山三友碱业(集团)有限公司29,094,266.151.04
　　唐山三友实业有限责任公司20,902.770
　　唐山三友实业有限责任公司552,800.000.02
　　合计667,336,198.0423.85
　　7.4.2关联债权债务往来
　　□适用√不适用
　　7.4.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
　　□适用√不适用
　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
　　□适用√不适用
　　7.5委托理财
　　□适用√不适用
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第11页共28页
　　7.6承诺事项履行情况
　　7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
　　√适用□不适用
　　承诺事项承诺内容履行情况
　　发行时所作
　　承诺
　　为避免与唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化
　　工”）将来可能会产生的同业竞争，我公司做出如下承诺：
　　一、关于我公司热电分厂的承诺
　　针对目前我公司热电分厂与三友化工控股子公司唐山三
　　友热电有限责任公司存在同业情形，我公司承诺：我公司所属
　　的热电分厂在维持现有客户基础上不再新增客户，同时在保证
　　三友化工纯碱正常生产经营的前提下不再扩大生产规模。
　　二、关于河北长芦大清河盐化集团有限公司的承诺
　　为解决唐山三友盐化有限公司与我公司的全资子公司河
　　北长芦大清河盐化集团有限公司将来可能出现的同业情形，我
　　公司承诺：我公司将在唐山三友盐化有限公司百万吨盐田技术
　　改造工程建成后，将河北长芦大清河盐化集团有限公司与原盐
　　生产和销售有关的经营性资产全部注入唐山三友盐化有限公
　　司。
　　除上述业务外，我公司亦承诺，在我公司作为三友化工的
　　控股股东期间，我公司及所属控股子公司（包括我公司在本承
　　诺书出具后设立的子公司）除与三友化工合资设立公司或共同
　　建设项目且持股比例低于三友化工外，将不会在中国境内从事
　　与三友化工业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
　　特此承诺。
　　报告期内，唐山三
　　友碱业（集团）有
　　限公司严格遵守承
　　诺，没有违反承诺
　　的事项。
　　7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原
　　盈利预测及其原因作出说明
　　□适用√不适用
　　7.7重大诉讼仲裁事项
　　□适用√不适用
　　7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
　　7.8.1证券投资情况
　　□适用√不适用
　　7.8.2持有其他上市公司股权情况
　　□适用√不适用
　　7.8.3持有非上市金融企业股权情况
　　□适用√不适用
　　7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
　　□适用√不适用
　　7.9公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
　　§8监事会报告
　　8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见
　　报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，
　　履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第12页共28页
　　等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用,董事会决策程
　　序科学、合法、有效，决策合理化和规范化水平进一步提高。公司董事及高级管理人员执行公司
　　职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有损害公司利益的
　　行为。
　　8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见
　　本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其
　　它文件。监事会认为，中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是
　　客观公正的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
　　在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用及
　　变更符合公司项目计划和决策审批程序，未发现违规占用募集资金行为。
　　8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
　　报告期内，公司收购了中国信达资产管理公司持有的唐山三友兴达化纤股份有限公司
　　39.87%的股权，公司收购资产行为能够按照《公司章程》和中国证监会颁布的相关法规要求办理，
　　价格合理，程序合法，没有发现内幕交易和损害中小股东权益的行为。
　　8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见
　　报告期内，公司收购唐山三友碱业（集团）有限公司持有热电公司27.2%的股权和收购中国
　　信达资产管理公司持有的唐山三友兴达化纤股份有限公司39.87%的股权，构成了关联交易。公
　　司能够按照《公司章程》和《关联交易决策程序》的规定严格执行，没有损害非关联股东的权益。
　　本年度公司与关联股东发生的日常关联交易，价格公允合理，没有损害非关联股东的权益。
　　§9财务会计报告
　　9.1审计意见
　　财务报告□未经审计√审计
　　审计意见√标准无保留意见□非标意见
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第13页共28页
　　9.2财务报表
　　合并资产负债表
　　2009年12月31日
　　编制单位:唐山三友化工股份有限公司
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注期末余额年初余额
　　流动资产：
　　货币资金五、11,228,580,175.481,055,107,058.06
　　结算备付金
　　拆出资金
　　交易性金融资产
　　应收票据五、2169,065,913.97244,738,095.47
　　应收账款五、3127,041,218.84148,000,008.77
　　预付款项五、4203,822,202.03318,705,257.76
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款五、57,197,115.057,963,758.15
　　买入返售金融资产
　　存货五、6188,080,048.00155,565,716.42
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计1,923,786,673.371,930,079,894.63
　　非流动资产：
　　发放委托贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资五、7475,655,629.6520,000,000.00
　　投资性房地产五、947,090,594.21
　　固定资产五、103,169,243,699.642,727,873,851.79
　　在建工程五、111,156,257,308.041,025,528,026.08
　　工程物资五、123,050,163.0230,117,686.70
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产五、13121,558,004.1829,666,195.59
　　开发支出
　　商誉五、141,952,231.631,952,231.63
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产五、1544,812,517.7948,117,737.56
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计5,019,620,148.163,883,255,729.35
　　资产总计6,943,406,821.535,813,335,623.98
　　流动负债：
　　短期借款五、17574,000,000.00397,600,000.00
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第14页共28页
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　交易性金融负债
　　应付票据五、18461,112,456.80650,820,000.00
　　应付账款五、19871,223,330.14776,769,210.30
　　预收款项五、2055,909,470.4347,891,220.41
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬五、2137,384,016.7357,398,618.67
　　应交税费五、22-49,275,971.45-6,276,544.59
　　应付利息五、232,956,458.172,528,535.64
　　应付股利
　　其他应付款五、24313,211,894.97316,985,998.54
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　一年内到期的非流动负债五、25187,500,000.00207,500,000.00
　　其他流动负债
　　流动负债合计2,454,021,655.792,451,217,038.97
　　非流动负债：
　　长期借款五、26791,850,000.00642,750,000.00
　　应付债券五、27950,509,314.08
　　长期应付款
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延所得税负债30,080.53
　　其他非流动负债五、2825,957,143.0418,964,285.80
　　非流动负债合计1,768,316,457.12661,744,366.33
　　负债合计4,222,338,112.913,112,961,405.30
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）五、29939,136,000.00939,136,000.00
　　资本公积五、301,123,345,038.76966,148,948.78
　　减：库存股
　　专项储备五、3115,360,075.4810,384,869.25
　　盈余公积五、32126,340,297.82126,340,297.82
　　一般风险准备
　　未分配利润五、33451,614,742.11436,626,836.28
　　外币报表折算差额
　　归属于母公司所有者权益合计2,655,796,154.172,478,636,952.13
　　少数股东权益65,272,554.45221,737,266.55
　　所有者权益合计2,721,068,708.622,700,374,218.68
　　负债和所有者权益总计6,943,406,821.535,813,335,623.98
　　法定代表人：么志义主管会计工作负责人：刘宽清会计机构负责人：王习文
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
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　　母公司资产负债表
　　2009年12月31日
　　编制单位:唐山三友化工股份有限公司
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注期末余额年初余额
　　流动资产：
　　货币资金943,978,747.89528,213,321.23
　　交易性金融资产
　　应收票据97,219,658.07168,552,479.02
　　应收账款十一、1103,030,134.33135,575,059.89
　　预付款项101,805,682.86161,179,214.97
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款十一、23,201,067.175,669,700.96
　　存货70,259,065.5879,534,245.43
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产280,000,000.0080,000,000.00
　　流动资产合计1,599,494,355.901,158,724,021.50
　　非流动资产：
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资十一、31,947,335,759.291,293,792,915.83
　　投资性房地产47,090,594.21
　　固定资产920,577,467.27795,508,528.47
　　在建工程220,743,602.09183,800,178.15
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产11,052,425.105,337.50
　　开发支出
　　商誉
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产37,283,194.1245,811,695.37
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计3,184,083,042.082,318,918,655.32
　　资产总计4,783,577,397.983,477,642,676.82
　　流动负债：
　　短期借款110,000,000.00177,600,000.00
　　交易性金融负债
　　应付票据265,876,200.00210,470,000.00
　　应付账款368,496,447.14389,845,297.06
　　预收款项28,360,932.8530,470,864.22
　　应付职工薪酬35,226,020.8956,287,246.39
　　应交税费-6,575,403.81-8,821,881.81
　　应付利息707,943.50877,096.00
　　应付股利
　　其他应付款244,832,808.5992,045,930.57
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
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　　一年内到期的非流动负债70,000,000.00
　　其他流动负债
　　流动负债合计1,046,924,949.161,018,774,552.43
　　非流动负债：
　　长期借款355,600,000.00164,000,000.00
　　应付债券950,509,314.08
　　长期应付款
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延所得税负债30,080.53
　　其他非流动负债5,433,333.405,869,047.64
　　非流动负债合计1,311,542,647.48169,899,128.17
　　负债合计2,358,467,596.641,188,673,680.60
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）939,136,000.00939,136,000.00
　　资本公积1,127,971,669.23964,613,619.67
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积126,340,297.82126,340,297.82
　　一般风险准备
　　未分配利润231,661,834.29258,879,078.73
　　所有者权益（或股东权益）合计2,425,109,801.342,288,968,996.22
　　负债和所有者权益（或股东权益）总计4,783,577,397.983,477,642,676.82
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　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第17页共28页
　　合并利润表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注本期金额上期金额
　　一、营业总收入3,587,574,012.465,084,172,574.78
　　其中：营业收入五、343,587,574,012.465,084,172,574.78
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本3,521,576,122.044,820,837,118.09
　　其中：营业成本五、343,059,796,544.694,214,930,916.82
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备金净额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　营业税金及附加五、3515,431,498.6233,561,376.91
　　销售费用162,209,230.16224,584,013.72
　　管理费用216,486,808.41276,860,702.28
　　财务费用69,151,119.7269,373,928.56
　　资产减值损失五、36-1,499,079.561,526,179.80
　　加：公允价值变动收益（损失以
　　“－”号填列）
　　投资收益（损失以“－”号填列）五、3711,826,574.3717,024,828.77
　　其中：对联营企业和合营企
　　业的投资收益7,686,380.09
　　汇兑收益（损失以“－”号填列）
　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）77,824,464.79280,360,285.46
　　加：营业外收入五、385,677,410.2313,513,863.67
　　减：营业外支出五、393,981,969.361,087,012.64
　　其中：非流动资产处置损失1,335,311.291,056,285.98
　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填
　　列）79,519,905.66292,787,136.49
　　减：所得税费用五、4028,527,069.7170,380,975.29
　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）50,992,835.95222,406,161.20
　　归属于母公司所有者的净利润38,466,305.83196,598,217.06
　　少数股东损益12,526,530.1225,807,944.14
　　六、每股收益：
　　（一）基本每股收益五、410.04100.2101
　　（二）稀释每股收益0.04100.2101
　　七、其他综合收益157,196,089.98-13,187,840.59
　　八、综合收益总额208,188,925.93209,218,320.61
　　归属于母公司所有者的综合收益
　　总额
　　五、42195,662,395.81183,410,376.47
　　归属于少数股东的综合收益总额12,526,530.1225,807,944.14
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　　第18页共28页
　　母公司利润表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注本期金额上期金额
　　一、营业收入十一、41,718,691,134.513,129,174,856.49
　　减：营业成本十一、41,461,266,009.652,553,363,383.70
　　营业税金及附加6,539,786.4522,713,711.33
　　销售费用134,110,144.86199,628,419.78
　　管理费用100,061,812.50157,284,168.74
　　财务费用33,596,030.2725,203,606.75
　　资产减值损失-2,327,914.882,142,153.20
　　加：公允价值变动收益（损失以
　　“－”号填列）
　　投资收益（损失以“－”号填
　　列）
　　十一、516,983,296.6252,910,513.53
　　其中：对联营企业和合营
　　企业的投资收益7,686,380.09
　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）2,428,562.28221,749,926.52
　　加：营业外收入4,126,216.551,501,667.66
　　减：营业外支出667,597.44800,458.35
　　其中：非流动资产处置损失465,909.28775,995.75
　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填
　　列）5,887,181.39222,451,135.83
　　减：所得税费用9,626,025.8332,362,048.84
　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）-3,738,844.44190,089,086.99
　　五、每股收益：
　　（一）基本每股收益-0.00400.2031
　　（二）稀释每股收益-0.00400.2031
　　六、其他综合收益163,358,049.56-13,759,648.08
　　七、综合收益总额159,619,205.12176,329,438.91
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　　第19页共28页
　　合并现金流量表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注本期金额上期金额
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金2,243,046,532.873,220,143,677.45
　　收到的税费返还2,722,406.65
　　收到其他与经营活动有关的现金五、4320,686,436.7429,495,369.33
　　经营活动现金流入小计2,266,455,376.263,249,639,046.78
　　购买商品、接受劳务支付的现金1,648,306,645.652,221,594,969.21
　　支付给职工以及为职工支付的现金266,461,102.07280,430,990.16
　　支付的各项税费192,119,104.40461,227,313.25
　　支付其他与经营活动有关的现金五、43120,219,638.83129,873,579.13
　　经营活动现金流出小计2,227,106,490.953,093,126,851.75
　　经营活动产生的现金流量净额五、4439,348,885.31156,512,195.03
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金9,914,413.1410,000,000.00
　　取得投资收益收到的现金5,233,600.0012,667,943.91
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资
　　产收回的现金净额149,627.00132,127.20
　　收到其他与投资活动有关的现金五、437,752,824.941,856,175.75
　　投资活动现金流入小计23,050,465.0824,656,246.86
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资
　　产支付的现金620,194,665.68548,463,893.84
　　投资支付的现金393,547,163.80
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单位支付的现
　　金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金15,625,736.81
　　投资活动现金流出小计1,013,741,829.48564,089,630.65
　　投资活动产生的现金流量净额-990,691,364.40-539,433,383.79
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金833,536,000.00
　　取得借款收到的现金1,114,600,000.001,002,600,000.00
　　发行债券收到的现金960,000,000.00
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流入小计2,074,600,000.001,836,136,000.00
　　偿还债务支付的现金809,100,000.00722,170,000.00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金124,844,403.49245,334,928.73
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、
　　利润
　　支付其他与筹资活动有关的现金五、4315,840,000.0016,223,432.80
　　筹资活动现金流出小计949,784,403.49983,728,361.53
　　筹资活动产生的现金流量净额1,124,815,596.51852,407,638.47
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额173,473,117.42469,486,449.71
　　加：期初现金及现金等价物余额1,055,107,058.06585,620,608.35
　　六、期末现金及现金等价物余额五、441,228,580,175.481,055,107,058.06
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　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第20页共28页
　　母公司现金流量表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注本期金额上期金额
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金1,199,022,599.472,212,389,119.18
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关的现金243,970,762.3115,225,625.87
　　经营活动现金流入小计1,442,993,361.782,227,614,745.05
　　购买商品、接受劳务支付的现金877,301,865.251,414,879,098.03
　　支付给职工以及为职工支付的现金171,978,010.59185,609,325.92
　　支付的各项税费70,909,116.69314,058,345.91
　　支付其他与经营活动有关的现金74,095,441.2773,418,278.41
　　经营活动现金流出小计1,194,284,433.801,987,965,048.27
　　经营活动产生的现金流量净额十一、6248,708,927.98239,649,696.78
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金9,914,413.1480,000,000.00
　　取得投资收益收到的现金5,233,600.0012,667,943.91
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资
　　产收回的现金净额149,627.0096,310.00
　　处置子公司及其他营业单位收到的现
　　金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金35,885,684.76
　　投资活动现金流入小计15,297,640.14128,649,938.67
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资
　　产支付的现金172,024,080.00221,737,006.05
　　投资支付的现金616,373,263.80555,694,100.00
　　取得子公司及其他营业单位支付的现
　　金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流出小计788,397,343.80777,431,106.05
　　投资活动产生的现金流量净额-773,099,703.66-648,781,167.38
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金833,536,000.00
　　取得借款收到的现金395,600,000.00227,600,000.00
　　收到其他与筹资活动有关的现金960,000,000.00
　　筹资活动现金流入小计1,355,600,000.001,061,136,000.00
　　偿还债务支付的现金341,600,000.00253,820,000.00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,003,797.66169,175,666.95
　　支付其他与筹资活动有关的现金15,840,000.0016,223,432.80
　　筹资活动现金流出小计415,443,797.66439,219,099.75
　　筹资活动产生的现金流量净额940,156,202.34621,916,900.25
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额415,765,426.66212,785,429.65
　　加：期初现金及现金等价物余额528,213,321.23315,427,891.58
　　六、期末现金及现金等价物余额十一、6943,978,747.89528,213,321.23
　　法定代表人：么志义主管会计工作负责人：刘宽清会计机构负责人：王习文
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第21页共28页
　　合并所有者权益变动表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　本期金额
　　归属于母公司所有者权益
　　项目
　　实收资本（或股
　　本）资本公积
　　减：
　　库存
　　股
　　专项储备盈余公积
　　一
　　般
　　风
　　险
　　准
　　备
　　未分配利润
　　其
　　他
　　少数股东权益所有者权益合计
　　一、上年年末
　　余额939,136,000.00966,148,948.78126,340,297.82452,030,041.56221,764,213.292,705,419,501.45
　　加：会计政策
　　变更10,384,869.25-10,762,528.23-26,946.74-404,605.72
　　前期差错更正-4,640,677.05-4,640,677.05
　　其
　　他
　　二、本年年初
　　余额939,136,000.00966,148,948.7810,384,869.25126,340,297.82436,626,836.28221,737,266.552,700,374,218.68
　　三、本期增减
　　变动金额157,196,089.984,975,206.2314,987,905.83-156,464,712.1020,694,489.94
　　（一）净利润38,466,305.8312,526,530.12214,350,885.51
　　（二）其他综
　　合收益157,196,089.98157,196,089.98
　　上述（一）和
　　（二）小计157,196,089.9838,466,305.8312,526,530.12208,188,925.93
　　（三）所有者
　　投入和减少资
　　本
　　-169,346,233.37-169,346,233.37
　　1．所有者投入
　　资本-169,346,233.37-169,346,233.37
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第22页共28页
　　2．股份支付计
　　入所有者权益
　　的金额
　　3．其他
　　（四）利润分
　　配-23,478,400.00-23,478,400.00
　　1．提取盈余公
　　积
　　2．提取一般风
　　险准备
　　3．对所有者
　　（或股东）的
　　分配
　　-23,478,400.00-23,478,400.00
　　4．其他
　　（五）所有者
　　权益内部结转
　　1．资本公积转
　　增资本（或股
　　本）
　　2．盈余公积转
　　增资本（或股
　　本）
　　3．盈余公积弥
　　补亏损
　　4．其他
　　（六）专项储
　　备4,975,206.23354,991.155,330,197.38
　　1．本期提取7,628,142.11544,283.558,172,425.66
　　2．本期使用2,652,935.88189,292.402,842,228.28
　　四、本期期末
　　余额939,136,000.001,123,345,038.7615,360,075.48126,340,297.82451,614,742.1165,272,554.452,721,068,708.62
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第23页共28页
　　单位:元币种:人民币
　　上年同期金额
　　归属于母公司所有者权益
　　项目
　　实收资本（或股
　　本）资本公积
　　减：
　　库存
　　股
　　专
　　项
　　储
　　备
　　盈余公积
　　一
　　般
　　风
　　险
　　准
　　备
　　未分配利润其他
　　少数股东权益所有者权益合计
　　一、上年年末
　　余额546,000,000.00378,572,222.17107,331,389.12576,089,084.39217,983,545.431,825,976,241.11
　　加：会计政策
　　变更5,862,479.18518,103.296,380,582.47
　　前期差错更正
　　其他
　　二、本年年初
　　余额546,000,000.00378,572,222.17107,331,389.12581,951,563.57218,501,648.721,832,356,823.58
　　三、本期增减
　　变动金额393,136,000.00587,576,726.6119,008,908.70-129,921,522.013,262,564.57873,062,677.87
　　（一）净利润206,045,786.6926,150,925.73232,196,712.42
　　（二）其他综
　　合收益-13,187,840.59-13,187,840.59
　　上述（一）和
　　（二）小计-13,187,840.59206,045,786.6926,150,925.73219,008,871.83
　　（三）所有者
　　投入和减少资
　　本
　　40,960,000.00776,852,567.20262,764.56818,075,331.76
　　1．所有者投入
　　资本40,960,000.00776,852,567.20817,812,567.20
　　2．股份支付计
　　入所有者权益
　　的金额
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第24页共28页
　　3．其他262,764.56262,764.56
　　（四）利润分
　　配176,088,000.0019,008,908.70-335,967,308.70-23,151,125.72-164,021,525.72
　　1．提取盈余公
　　积19,008,908.70-19,008,908.700.00
　　2．提取一般风
　　险准备
　　3．对所有者
　　（或股东）的
　　分配
　　176,088,000.00-316,958,400.00-23,151,125.72-164,021,525.72
　　4．其他
　　（五）所有者
　　权益内部结转176,088,000.00-176,088,000.00
　　1．资本公积转
　　增资本（或股
　　本）
　　176,088,000.00-176,088,000.00
　　2．盈余公积转
　　增资本（或股
　　本）
　　3．盈余公积弥
　　补亏损
　　4．其他
　　（六）专项储
　　备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　四、本期期末
　　余额939,136,000.00966,148,948.78126,340,297.82452,030,041.56221,764,213.292,705,419,501.45
　　法定代表人：么志义主管会计工作负责人：刘宽清会计机构负责人：王习文
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第25页共28页
　　母公司所有者权益变动表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　本期金额
　　项目
　　实收资本（或股本）资本公积
　　减：库
　　存股
　　专
　　项
　　储
　　备
　　盈余公积
　　一
　　般
　　风
　　险
　　准
　　备
　　未分配利润所有者权益合计
　　一、上年年末余额939,136,000.00964,613,619.67126,340,297.82258,879,078.732,288,968,996.22
　　加：会计政策变更
　　前期差错更正
　　其他
　　二、本年年初余额939,136,000.00964,613,619.67126,340,297.82258,879,078.732,288,968,996.22
　　三、本期增减变动
　　金额163,358,049.56-27,217,244.44136,140,805.12
　　（一）净利润-3,738,844.44-3,738,844.44
　　（二）其他综合收
　　益163,358,049.56163,358,049.56
　　上述（一）和（二）
　　小计163,358,049.56-3,738,844.44159,619,205.12
　　（三）所有者投入
　　和减少资本
　　1．所有者投入资本
　　2．股份支付计入所
　　有者权益的金额
　　3．其他
　　（四）利润分配-23,478,400.00-23,478,400.00
　　1．提取盈余公积
　　2.提取一般风险准
　　备
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第26页共28页
　　3．对所有者（或股
　　东）的分配-23,478,400.00-23,478,400.00
　　4．其他
　　（五）所有者权益
　　内部结转
　　1．资本公积转增资
　　本（或股本）
　　2．盈余公积转增资
　　本（或股本）
　　3．盈余公积弥补亏
　　损
　　4．其他
　　（六）专项储备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　四、本期期末余额939,136,000.001,127,971,669.23126,340,297.82231,661,834.292,425,109,801.34
　　单位:元币种:人民币
　　上年同期金额
　　项目
　　实收资本（或股本）资本公积
　　减：库
　　存股
　　专
　　项
　　储
　　备
　　盈余公积
　　一
　　般
　　风
　　险
　　准
　　备
　　未分配利润所有者权益合计
　　一、上年年末余额546,000,000.00377,608,700.55107,331,389.12404,757,300.441,435,697,390.11
　　加：会计政策变更
　　前期差错更正
　　其他
　　二、本年年初余额546,000,000.00377,608,700.55107,331,389.12404,757,300.441,435,697,390.11
　　三、本期增减变动金393,136,000.00587,004,919.1219,008,908.70-145,878,221.71853,271,606.11
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第27页共28页
　　额
　　（一）净利润190,089,086.99190,089,086.99
　　（二）其他综合收益-13,759,648.08-13,759,648.08
　　上述（一）和（二）
　　小计-13,759,648.08190,089,086.99176,329,438.91
　　（三）所有者投入和
　　减少资本40,960,000.00776,852,567.20817,812,567.20
　　1．所有者投入资本40,960,000.00776,852,567.20817,812,567.20
　　2．股份支付计入所有
　　者权益的金额
　　3．其他
　　（四）利润分配176,088,000.0019,008,908.70-335,967,308.70-140,870,400.00
　　1．提取盈余公积19,008,908.70-19,008,908.70
　　2.提取一般风险准备
　　3．对所有者（或股东）
　　的分配176,088,000.00-316,958,400.00-140,870,400.00
　　4．其他
　　（五）所有者权益内
　　部结转176,088,000.00-176,088,000.00
　　1．资本公积转增资本
　　（或股本）176,088,000.00-176,088,000.00
　　2．盈余公积转增资本
　　（或股本）
　　3．盈余公积弥补亏损
　　4．其他
　　（六）专项储备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　四、本期期末余额939,136,000.00964,613,619.67126,340,297.82258,879,078.732,288,968,996.22
　　法定代表人：么志义主管会计工作负责人：刘宽清会计机构负责人：王习文
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第27页共28页
　　9.3主要会计政策、会计估计的变更
　　9.3.1会计政策变更
　　单位：元币种：人民币
　　会计政策变更的内容和原
　　因
　　审批程序受影响的报表项目名称影响金额
　　2008年度未分配利润-10,762,528.23
　　2008年度归属于母公
　　司的所有者权益-377,658.98
　　根据《企业会计准则解释
　　第三号》规定，公司提取
　　的安全生产费用应当计入
　　相关产品的成本或当期损
　　益，同时记入"专项储备"
　　科目；形成固定资产应按
　　照固定资产的成本冲减专
　　项储备，并确认相同金额
　　的累计折旧。
　　已经公司四届六次
　　董事会审议通过
　　少数股东权益-26,946.74
　　9.3.2会计估计变更
　　无
　　9.4会计差错更正
　　9.4.1追溯重述法
　　单位：元币种：人民币
　　会计差错更正的内容批准处理情况
　　受影响的各个比较期间
　　报表项目名称
　　累积影响数
　　2008年氯碱公司以自有土地使用权单
　　方向热电公司增资并按公允价值进行
　　了长期股权投资的账务处理，形成当
　　期收益1247.82万元。因考虑该事项
　　是氯碱公司与热电公司股东之间的交
　　易，所以在2008年度合并会计报表中
　　未予抵消。后经咨询各方专家，对上
　　述事项按照《合并财务报表》的精神，
　　重新进行了思考与判断，对该权益性
　　投资交易形成的收益予以抵消，并在
　　该土地使用权尚可使用年限内逐年摊
　　销的同时予以转回。
　　2008年度合并报表归
　　属于母公司未分配利润-4,640,677.05
　　9.4.2未来适用法
　　无唐山三友化工股份有限公司
　　2009年年度报告摘要
　　§1重要提示
　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
　　载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
　　1.2公司全体董事出席董事会会议。
　　1.3北京中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
　　否
　　1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
　　否
　　1.6公司负责人么志义、主管会计工作负责人刘宽清及会计机构负责人（会计主管人员）王习文
　　声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2公司基本情况
　　2.1基本情况简介
　　股票简称三友化工
　　股票代码600409
　　股票上市交易所上海证券交易所
　　公司注册地址和办公地址河北省唐山市南堡开发区
　　邮政编码063305
　　公司国际互联网网址http://www.sanyou-chem.com.cn
　　电子信箱zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn
　　2.2联系人和联系方式
　　董事会秘书证券事务代表
　　姓名张建华刘和
　　联系地址河北省唐山市南堡开发区河北省唐山市南堡开发区
　　电话0315-85190780315-8511642
　　传真0315-85191880315-8511006
　　电子信箱zhengquanbu@sanyou-chem.com.cnzhengquanbu@sanyou-chem.com.cn
　　§3会计数据和业务数据摘要
　　3.1主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　2009年2008年本期比上年同
　　期增减(%)2007年
　　营业收入3,587,574,012.465,084,172,574.78-29.443,874,317,612.31
　　利润总额79,519,905.66292,787,136.49-72.84460,570,915.70
　　归属于上市公司股东
　　的净利润38,466,305.83196,598,217.06-80.43323,553,923.68
　　归属于上市公司股东
　　的扣除非经常性损益32,857,671.09173,018,209.54-81.01282,997,558.23
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第2页共28页
　　的净利润
　　经营活动产生的现金
　　流量净额39,348,885.31156,512,195.03-74.86281,920,357.32
　　2009年末2008年末
　　本期末比上年
　　同期末增减
　　(%)
　　2007年末
　　总资产6,943,406,821.535,813,335,623.9819.444,314,602,918.26
　　所有者权益（或股东
　　权益）2,655,796,154.172,478,636,952.137.151,613,931,202.85
　　3.2主要财务指标
　　2009年2008年
　　本期比上年同期增减
　　(%)2007年
　　基本每股收益（元／股）0.04100.2101-80.480.5926
　　稀释每股收益（元／股）0.04100.2101-80.480.5926
　　扣除非经常性损益后的基本每股收益
　　（元／股）0.03500.1849-81.080.5183
　　加权平均净资产收益率（%）1.509.61减少8.11个百分点21.95
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产
　　收益率（%）1.288.46减少7.18个百分点19.20
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元
　　／股）0.04190.1667-74.860.52
　　2009年
　　末
　　2008年
　　末
　　本期末比上年同期末
　　增减(%)
　　2007年
　　末
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元
　　／股）2.82792.63937.152.96
　　非经常性损益项目
　　√适用□不适用
　　单位：元币种：人民币
　　非经常性损益项目金额
　　非流动资产处置损益2,843,645.17
　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
　　照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,437,382.76
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,445,392.78
　　所得税影响额184,323.94
　　少数股东权益影响额（税后）-411,324.35
　　合计5,608,634.74
　　§4股本变动及股东情况
　　4.1股份变动情况表
　　□适用√不适用
　　限售股份变动情况表
　　□适用√不适用
　　本报告期，公司已无限售股份。
　　4.2股东数量和持股情况
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第3页共28页
　　单位：股
　　报告期末股东总数78,457户
　　前十名股东持股情况
　　股东名称股东性质持股比例
　　(%)持股总数报告期内增
　　减
　　持有
　　有限
　　售条
　　件股
　　份数
　　量
　　质押或冻结的股
　　份数量
　　唐山三友碱业（集团）有限公司国有法人50.18471,277,64800质
　　押115,999,999
　　中国建设银行－华夏优势增长股票
　　型证券投资基金未知1.9718,470,24218,470,2420未知
　　唐山投资有限公司国有法人1.4213,305,87700无
　　交通银行－海富通精选证券投资基
　　金未知1.2812,000,04912,000,0490未知
　　招商银行股份有限公司－富国天合
　　稳健优选股票型证券投资基金
　　未知1.0910,264,40010,264,4000未知
　　上海浦东发展银行－广发小盘成长
　　股票型证券投资基金
　　未知0.969,000,0009,000,0000未知
　　中国建设银行－交银施罗德蓝筹股
　　票证券投资基金未知0.918,509,9108,509,9100未知
　　交通银行－华安策略优选股票型证
　　券投资基金
　　未知0.858,000,0008,000,0000未知
　　中国工商银行－申万巴黎新经济混
　　合型证券投资基金未知0.807,515,9777,515,9770未知
　　中国银行－海富通股票证券投资基
　　金
　　未知0.726,796,3836,796,3830未知
　　前十名无限售条件股东持股情况
　　股东名称持有无限售条件股份
　　的数量股份种类及数量
　　唐山三友碱业（集团）有限公司471,277,648人民币普通股
　　中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金18,470,242人民币普通股
　　唐山投资有限公司13,305,877人民币普通股
　　交通银行－海富通精选证券投资基金12,000,049人民币普通股
　　招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金10,264,400人民币普通股
　　上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金9,000,000人民币普通股
　　中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金8,509,910人民币普通股
　　交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金8,000,000人民币普通股
　　中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金7,515,977人民币普通股
　　中国银行－海富通股票证券投资基金6,796,383人民币普通股
　　上述股东关联关系或一致行动的说明
　　截止2009年12月31日,持有本公司股份超过5%以上的
　　股东只有唐山三友碱业（集团）有限公司一家,为本公司
　　的控股股东，其所持本公司的9600万股股份质押给中国
　　信达资产管理公司，2000万股质押给交银金融租赁有限
　　责任公司。第三大股东同时是唐山三友集团有限公司的
　　股东。除此之外，本公司未知悉10位流通股股东之间是
　　否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
　　露管理办法》规定的一致行动人，未知其所持股份的质
　　押、冻结情况。
　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍
　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第4页共28页
　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
　　4.3.2.1控股股东及实际控制人具体情况介绍
　　唐山三友碱业（集团）有限公司持有本公司50.18%的股权，为本公司的控股股东，唐山三友
　　集团有限公司持有碱业集团100%的股权，是碱业集团的控股股东。唐山三友集团有限公司有9
　　家股东，且任何一家股东的持股比例均不超过50%，公司无法确定实际控制人。
　　4.3.2.2控股股东情况
　　○法人
　　单位：万元币种：人民币
　　名称唐山三友碱业（集团）有限公司
　　单位负责人或法定代表人曾宪果
　　成立日期1996年3月1日
　　注册资本159,265
　　主要经营业务或管理活动火力发电；蒸汽、热水生产和供应(仅限工业
　　供热、供气）；普通货运。
　　4.3.3公司的产权及控制关系方框图
　　4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
　　□适用√不适用
　　§5董事、监事和高级管理人员
　　5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
　　单位：股
　　姓名职务性
　　别
　　年
　　龄任期起始日期任期终止日期
　　年
　　初
　　持
　　股
　　数
　　年
　　末
　　持
　　股
　　数
　　报告期
　　内从公
　　司领取
　　的报酬
　　总额（万
　　元）
　　是否在
　　股东单
　　位或其
　　他关联
　　单位领
　　取报酬、
　　津贴
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第5页共28页
　　么志义董事长男532008年9月26日2011年9月26日0087.20否
　　于得友副董事长男512008年9月26日2011年9月26日0077.28否
　　王春生董事男472008年9月26日2011年9月26日0077.28否
　　王兵董事男502008年9月26日2011年9月26日002.56是
　　张梅红董事女422008年9月26日2011年9月26日000是
　　毕经喜董事男472008年9月26日2011年9月26日0031.16否
　　程凤朝独立董事男512008年9月26日2011年9月26日005否
　　廖俊独立董事男392008年9月26日2011年9月26日005否
　　宋淑艾独立董事女662008年9月26日2011年9月26日005否
　　周金柱监事会主席男412008年9月26日2011年9月26日0028.84否
　　席长龙监事男572008年9月26日2011年9月26日000是
　　杨增华监事男392008年9月26日2011年9月26日000是
　　李建渊总经理男442008年9月26日2011年9月26日0077.93否
　　张建敏常务副总经
　　理男452008年9月26日2011年9月26日0070.17否
　　李瑞新副总经理男462008年9月26日2011年9月26日0071.81否
　　李木臣副总经理男472008年12月6日2011年9月26日0032.63否
　　冯树红副总经理男442009年12月24日2011年9月26日0022.61否
　　黄银龙副总经理兼
　　总经济师男462009年12月24日2011年9月26日0070.17否
　　刘宽清总会计师兼
　　财务负责人男402008年9月26日2011年9月26日0070.18否
　　徐智海总工程师男452009年12月24日2011年9月26日008.11否
　　张建华董事会秘书女452008年9月26日2011年9月26日0061.39否
　　注：上述薪酬由以下部分组成：2009年度基本年薪预发部分、根据2008年度业绩考核结果兑现的2008年度基
　　本年薪剩余部分和绩效薪酬。
　　§6董事会报告
　　6.1管理层讨论与分析
　　2009年，面对国际金融危机的冲击和诸多不确定因素，公司认真部署，全面分析，科学研判，
　　超前决策。按照“抓管理、防风险、调结构、保发展”十二字方针，积极应对市场变化，以经济运
　　行、风险防范为主线，深化链管理、问题管理，推进极限管理，达到了管理效益双提升的目标。
　　报告期公司实现利润7951.9万元，净利3846.6万元，每股收益0.041元。
　　1、统筹供销两市场，加强产、供、销衔接，最大限度争取利润空间。09年在纯碱、氯碱市场
　　相继低迷的情况下，公司坚持以价定销，以销定产；以供促销，供销结合的原则。重点提高核心
　　用户、腹地市场、新产品、自营出口比例，紧跟市场变化，调结构、调价格；面对原盐、石灰石、
　　原煤等资源类原料日益趋紧，采购价格震荡上行，公司坚持以降价、提质为主线，明确从源头抓
　　价格最低，从渠道保价格最低，用灵活和多元化达到价格最低的成本措施。
　　2、加快新产品研发步伐，采用新技术新工艺，通过小投入、高产出，实现效益最大化。为了
　　占领高端市场，增强企业抗风险能力，公司在本期成功开发了SG-8型树脂。同时为了在市场低
　　谷期，创造企业效益，公司实施了石灰窑富氧空气助燃技术应用、氯碱单体接收等投入少、见效
　　快的项目，并获得了超额回报。
　　3、通过采取系列节能减排措施，发展低碳经济，实现企业可持续性发展。主导产品售价的持
　　续降低，给企业生产经营带来巨大压力。为了提高企业获利能力，公司深挖内潜，通过实施蒸馏
　　塔热泵改造回收废热、蒸汽提级利用、余热回收等项目以及进一步改造污水、杂水系统，使直流
　　水利用更为充分，应用生物粘泥脱除新技术，提高碳化塔冷却效果，提高水利用率等节能减排措
　　施，在节能降耗的同时，打开企业获利空间。
　　4、敢于否定自我、超越自我，挑战极限管理，不断向管理要效益。市场不可控，但管理可提
　　升。本年度公司从产、供、销、储、运等19个链条抓起，实施流程再造，原料“吃粗粮”措施，缩
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第6页共28页
　　短链条，节约成本；同时以“超越同行、超越过去、超越自我”为目标，全方位深入对标，制定极
　　限管理措施，可控费用同比降低15%。
　　5、通过收购股权，实现多元化经营和跨行业发展。报告期内，公司斥资30461万元购买集
　　团公司旗下兴达化纤公司39.87%股权，实现公司多元化经营和跨行业发展，并增强了公司未来
　　获利能力和抗风险能力。
　　6、开拓融资渠道，优化负债结构，防范资金风险。本年度，公司成功发行总额为96000万
　　元、期限5+3年、年利率6.32%的公司债券。公司债券的发行，不仅调整了负债结构，防范了资
　　金风险，在加息预期下，还将为公司节约资金成本。
　　报告期公司财务状况分析（单位：元，币种：人民币）
　　资产负债表项目
　　项目2009年12月31日2008年12月31日变动幅度原因
　　应收票据169,065,913.97244,738,095.47-30.92%公司将收到的票据背书转让
　　预付款项203,822,202.03318,705,257.76-36.05%上期预付的工程款、原材料及设备
　　款本期结算
　　长期股权投资475,655,629.6520,000,000.002278.28%公司收购了唐山三友集团兴达化
　　纤有限公司39.87%的股权
　　投资性房地产47,090,594.21-100.00%
　　公司本期将位于唐山市南堡经济
　　技术开发区的1号综合办公楼租
　　赁给唐山三友集团有限公司
　　工程物资3,050,163.0230,117,686.70-89.87%本期工程领用
　　无形资产121,558,004.1829,666,195.59309.75%公司持有的土地使用权转入无形
　　资产核算
　　短期借款574,000,000.00397,600,000.0044.37%公司生产运营的需要，银行借款
　　有所增加
　　应付票据461,112,456.80650,820,000.00-29.15本期承兑了到期的票据
　　应付职工薪酬37,384,016.7357,398,618.67-34.87%本期支付了前期计提的工资
　　应交税费-49,275,971.45-6,276,544.59685.08%本期增值税留抵税额增加
　　利润表项目
　　项目本年上年变动幅度原因
　　营业收入3,587,574,012.465,084,172,574.78-29.44%本期产品售价及销量同比下降
　　营业成本3,059,796,544.694,214,930,916.82-27.41%本期产品成本同比下降
　　营业税金及附加15,431,498.6233,561,376.91-54.02%本期实现增值税同比下降
　　资产减值损失-1,499,079.561,526,179.80-198.22%本期存货减值准备转回
　　营业外收入5,677,410.2313,513,863.67-57.98%去年同期氯碱有土地增值评估收入
　　所得税费用28,527,069.7170,380,975.29-59.47%本年应纳税所得额同比减少
　　现金流量表项目
　　项目本年上年变动幅度原因
　　经营活动产生的现金流量净额39,348,885.31156,512,195.03-74.86%本期销售商品收到的现
　　金减少
　　投资活动产生的现金流量净额-990,691,364.40-539,433,383.7983.65%
　　本期收购了热电公司的
　　少数股东股权及唐山三
　　友集团兴达化纤股份有
　　限公司39.87%股权
　　筹资活动产生的现金流量净额1,124,815,596.51852,407,638.4731.96%本期收到9.6亿元公司
　　债及借款增加所致
　　主要客户及供应商
　　前五名供应商采购金额合计1,004,382,997.44占采购总额合计35.90%
　　前五名客户销售金额合计516,789,318.12占销售金额合计15.08%
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
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　　主要控股子公司情况
　　1、唐山三友志达钙业有限公司
　　公司主营业务为氯化钙、氯化钠、融雪剂产品的生产与销售；注册资本：12138万元；总资产：
　　22042万元；净资产：3450万元。本报告期，公司共生产氯化钙8.92万吨，销售氯化钙9.43万
　　吨，实现主营业务收入9260.56万元，净利润458万元。
　　2、唐山氯碱有限责任公司
　　公司主营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱等产品的生产与销售；注册资本：51805.20；总资产：
　　199862万元；净资产：83170万元。本报告期，公司共生产聚氯乙烯树脂23.31万吨，烧碱26.07
　　万吨，销售聚氯乙烯树脂23.31万吨，烧碱26.15万吨，实现主营业务收入166,663.51万元，
　　主营业务利润11136万元,净利润1648万元。
　　3、唐山三友热电有限责任公司
　　公司主营业务为电、蒸汽的生产与销售；注册资本：23893.80万元；总资产：89543万元；
　　净资产：41060万元。本报告期，公司共销售电71242万度，蒸汽205.25万吨，实现主营业务
　　收入59722.32万元，净利润5354万元。
　　公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
　　1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局受国际金融危机的影响，2008年10月份，
　　纯碱市场形势急转直下，价格大幅下滑。进入2009年，市场供需矛盾依然突出，价格低位运行，
　　纯碱行业整体开工率降低。在国家相继出台刺激经济增长的各项政策后，房地产、汽车行业拉动
　　了玻璃行业的好转，进而纯碱行业逐步回暖，表现在市场需求量增加，行业开工率提高，市场价
　　格从12月份开始上涨。相关数据显示2010年纯碱产能仍将小幅增加，且目前纯碱价格处于上涨
　　趋势，有可能造成纯碱产能的进一步释放。目前国家对玻璃及纯碱行业调控政策的出台，将有利
　　于纯碱行业的稳定发展。2010年氯碱行业基本面转暖，下游市场需求逐步恢复，但行业产能
　　过剩，烧碱2010年上半年国内计划新投建的项目将达到297.5万吨，下半年还将继续增加300
　　万吨；聚氯乙烯产能释放，供大于求。聚氯乙烯产能1750万吨，而09年实际产量950万吨，国
　　内表现消费量为1100万吨。由这些产能所带来的产品，必将导致进一步市场竞争。
　　2、宏观政策的影响2009年11月10日国家发改委下文叫停未开工水泥和平板玻璃项目（9
　　月30日前尚未点火的在建项目、已备案未开工项目），有利于玻璃行业的良性发展。
　　2009年11月27日，工业和信息化部组织起草了《纯碱行业准入条件》（征求意见稿），如
　　果2010年该文件得以实施，将有效的规范纯碱行业的发展，防止纯碱行业的重复建设，有利于
　　提高行业的综合竞争力，从而促进纯碱行业的良性发展。
　　国家对高污染、高耗能行业限制，对聚氯乙烯原料电石行业影响较大。
　　新年度经营计划
　　收入计划新年度经营目标为达目标拟采取的策略和行动
　　52.60亿元
　　纯碱185万吨、氯化钙10.2万吨、
　　PVC30.5万吨、烧碱（折百）31万
　　吨、有机硅单体6.5万吨。
　　实施管理变革，深化全面绩效考核，加快
　　技术进步，加快新产品开发进度。提高对
　　供、销两个市场的预见性，提高运营效率。
　　公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
　　资金需求、使用计划及来源情况
　　资本支出承诺时间安排融资方式资金来源安排
　　17324万元全年其他自有资金及银行贷款
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第8页共28页
　　6.2主营业务分行业、产品情况表
　　单位:元币种:人民币
　　分行业或
　　分产品营业收入营业成本
　　营业利
　　润率
　　(%)
　　营业收入
　　比上年增
　　减(%)
　　营业成本
　　比上年增
　　减(%)
　　营业利润率比上年增
　　减（%）
　　分行业
　　化工3,428,586,888.203,038,568,121.0711.38-28.05-24.78减少3.85个百分点
　　电及蒸汽579,614,593.13474,395,817.7318.15-4.94-0.81减少3.41个百分点
　　内部抵消-581,545,121.41-629,118,472.19
　　合计3,426,656,359.922,883,845,466.61
　　分产品
　　纯碱1,651,737,571.281,419,051,122.2714.09-46.50-43.50减少4.55个百分点
　　电328,083,880.18312,050,577.564.8910.4420.83减少8.17个百分点
　　蒸汽251,530,712.95162,345,240.1735.46-19.56-26.22增加5.83个百分点
　　烧碱335,287,194.38225,209,851.1832.83-6.799.06减少9.76个百分点
　　聚氯乙烯
　　树脂1,282,220,798.081,270,980,792.670.886.685.66增加0.80个百分点
　　内部抵消-581,545,121.41-629,118,472.19
　　合计3,267,315,035.462,760,519,111.66
　　6.3主营业务分地区情况表
　　单位:元币种:人民币
　　地区营业收入营业收入比上年增减（％）
　　国内2,960,268,021.71-29.38
　　国外466,388,338.21-34.20
　　合计3,426,656,359.92
　　6.4募集资金使用情况
　　√适用□不适用
　　单位:万元币种:人民币
　　募集年
　　份
　　募集方
　　式
　　募集资金总
　　额
　　本年度已使用
　　募集资金总额
　　已累计使用募
　　集资金总额
　　尚未使用募
　　集资金总额
　　尚未使用募
　　集资金用途
　　及去向
　　2008增发83,353.60413.9783,353.600
　　2009
　　发行公
　　司债96,000.0073,084.0073,084.0022,916.00
　　存于募集资
　　金专用账户
　　合计/179,353.6073,497.97156,437.6022,916.00/
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]3号文核准,公司于2008年1月18日公开发行人
　　民币普通股4096万股，募集资金总额83,353.60万元，扣除发行费用1626.2208万元，募集资
　　金净额为81,727.3792万元。募集资金项目已使用81,313.41万元，剩余413.97万元已全部补
　　充流动资金，目前募集资金已全部使用完毕。
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1110号文核准，公司于2009年11月26日至2009
　　年12月2日向社会公开发行面值不超过96,000万元的公司债券。募集资金总额为人民币96000
　　万元，扣除发行费用1584万元，募集资金净额为94,416万元。本年度已使用71,500万元，剩
　　余募集资金22916万元。
　　变更项目情况
　　□适用√不适用
　　6.5非募集资金项目情况
　　√适用□不适用
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第9页共28页
　　单位:万元币种:人民币
　　项目名称项目累计金额项目进度
　　碱渣压滤装置8,021.2540.13%
　　新增第四碱渣场4,892.50100.00%
　　合计12,913.75/
　　6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
　　□适用√不适用
　　6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
　　√适用□不适用
　　本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
　　为了确保公司持续稳定发展，满足公司2010年度经
　　营规划及资金需求
　　补充公司生产经营所需的流动资金
　　§7重要事项
　　7.1收购资产
　　√适用□不适用
　　单位:万元币种:人民币
　　交易对方被收购资产购买日收购价格
　　自购买日起
　　至本年末为
　　公司贡献的
　　净利润
　　是否为关
　　联交易
　　所涉及
　　的资产
　　产权是
　　否已全
　　部过户
　　所涉及
　　的债权
　　债务是
　　否已全
　　部转移
　　唐山宏达投
　　资有限公司
　　持有热电公司
　　10.71%股权
　　2009年9
　　月7日3,824.51311.70否是是
　　孙振良持有热电公司
　　6.41%股权
　　2009年9
　　月7日2,289.48186.56否是是
　　唐山三友碱
　　业（集团）有
　　限公司
　　持有热电公司
　　27.2%股权
　　2009年9
　　月7日11,392.13791.63是是是
　　唐山三友氯
　　碱有限责任
　　公司
　　持有热电公司
　　5.45%股权
　　2009年9
　　月7日2,282.6110.56否是是
　　中国信达资
　　产管理有限
　　公司
　　持有兴达化纤
　　39.87%股权
　　2009年12
　　月3日30,461.12768.63是是是
　　7.2出售资产
　　□适用√不适用
　　7.3重大担保
　　√适用□不适用
　　单位:万元币种:人民币
　　公司对控股子公司的担保情况
　　报告期内对子公司担保发生额合计60,900.00
　　报告期末对子公司担保余额合计105,775.00
　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
　　担保总额105,775.00
　　担保总额占公司净资产的比例(%)39.83
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第10页共28页
　　7.4重大关联交易
　　7.4.1与日常经营相关的关联交易
　　√适用□不适用
　　向关联方销售产品和提供劳务关联方
　　交易金额占同类交易金额的比例(%)
　　唐山三友碱业(集团)有限公司15,232,585.900.42
　　唐山三友碱业(集团)有限公司7,091,816.950.20
　　唐山三友碱业(集团)有限公司680,471.870.02
　　唐山三友碱业(集团)有限公司982,961.540.03
　　唐山三友集团兴达化纤有限公司2,960,573.300.08
　　唐山三友集团化纤有限公司502,720.000.01
　　唐山三友集团化纤有限公司3,891,663.480.11
　　唐山三友集团化纤有限公司111,656,828.933.11
　　唐山三友集团化纤有限公司300,823.070.01
　　唐山三友集团化纤有限公司501,810.940.01
　　唐山三友集团有限公司309,686.190.01
　　唐山三友碱业(集团)有限公司69,350,205.641.93
　　唐山三友集团化纤有限公司9,819.700
　　唐山三友实业有限责任公司17,561.540
　　唐山三友实业有限责任公司8,666.670
　　唐山三友实业有限责任公司5,760.000
　　唐山三友实业有限责任公司357,124.680.01
　　合计213,861,080.405.95
　　向关联方采购产品和接受劳务关联方
　　交易金额占同类交易金额的比例(%)
　　唐山三友矿山有限公司106,811,717.813.82
　　唐山三友碱业(集团)有限公司82,901,915.632.96
　　唐山三友碱业(集团)有限公司247,564,880.008.85
　　唐山三友碱业(集团)有限公司3,534,216.000.13
　　唐山三友碱业(集团)有限公司77,997,465.482.79
　　唐山三友实业有限责任公司4,536,473.640.16
　　河北长芦大清河盐化集团有限公司113,954,677.294.07
　　唐山三友碱业(集团)有限公司9,003.630
　　唐山三友集团兴达化纤有限公司357,879.640.01
　　唐山三友碱业(集团)有限公司29,094,266.151.04
　　唐山三友实业有限责任公司20,902.770
　　唐山三友实业有限责任公司552,800.000.02
　　合计667,336,198.0423.85
　　7.4.2关联债权债务往来
　　□适用√不适用
　　7.4.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
　　□适用√不适用
　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
　　□适用√不适用
　　7.5委托理财
　　□适用√不适用
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第11页共28页
　　7.6承诺事项履行情况
　　7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
　　√适用□不适用
　　承诺事项承诺内容履行情况
　　发行时所作
　　承诺
　　为避免与唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化
　　工”）将来可能会产生的同业竞争，我公司做出如下承诺：
　　一、关于我公司热电分厂的承诺
　　针对目前我公司热电分厂与三友化工控股子公司唐山三
　　友热电有限责任公司存在同业情形，我公司承诺：我公司所属
　　的热电分厂在维持现有客户基础上不再新增客户，同时在保证
　　三友化工纯碱正常生产经营的前提下不再扩大生产规模。
　　二、关于河北长芦大清河盐化集团有限公司的承诺
　　为解决唐山三友盐化有限公司与我公司的全资子公司河
　　北长芦大清河盐化集团有限公司将来可能出现的同业情形，我
　　公司承诺：我公司将在唐山三友盐化有限公司百万吨盐田技术
　　改造工程建成后，将河北长芦大清河盐化集团有限公司与原盐
　　生产和销售有关的经营性资产全部注入唐山三友盐化有限公
　　司。
　　除上述业务外，我公司亦承诺，在我公司作为三友化工的
　　控股股东期间，我公司及所属控股子公司（包括我公司在本承
　　诺书出具后设立的子公司）除与三友化工合资设立公司或共同
　　建设项目且持股比例低于三友化工外，将不会在中国境内从事
　　与三友化工业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
　　特此承诺。
　　报告期内，唐山三
　　友碱业（集团）有
　　限公司严格遵守承
　　诺，没有违反承诺
　　的事项。
　　7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原
　　盈利预测及其原因作出说明
　　□适用√不适用
　　7.7重大诉讼仲裁事项
　　□适用√不适用
　　7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
　　7.8.1证券投资情况
　　□适用√不适用
　　7.8.2持有其他上市公司股权情况
　　□适用√不适用
　　7.8.3持有非上市金融企业股权情况
　　□适用√不适用
　　7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
　　□适用√不适用
　　7.9公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
　　§8监事会报告
　　8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见
　　报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，
　　履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第12页共28页
　　等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用,董事会决策程
　　序科学、合法、有效，决策合理化和规范化水平进一步提高。公司董事及高级管理人员执行公司
　　职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有损害公司利益的
　　行为。
　　8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见
　　本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其
　　它文件。监事会认为，中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是
　　客观公正的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
　　在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用及
　　变更符合公司项目计划和决策审批程序，未发现违规占用募集资金行为。
　　8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
　　报告期内，公司收购了中国信达资产管理公司持有的唐山三友兴达化纤股份有限公司
　　39.87%的股权，公司收购资产行为能够按照《公司章程》和中国证监会颁布的相关法规要求办理，
　　价格合理，程序合法，没有发现内幕交易和损害中小股东权益的行为。
　　8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见
　　报告期内，公司收购唐山三友碱业（集团）有限公司持有热电公司27.2%的股权和收购中国
　　信达资产管理公司持有的唐山三友兴达化纤股份有限公司39.87%的股权，构成了关联交易。公
　　司能够按照《公司章程》和《关联交易决策程序》的规定严格执行，没有损害非关联股东的权益。
　　本年度公司与关联股东发生的日常关联交易，价格公允合理，没有损害非关联股东的权益。
　　§9财务会计报告
　　9.1审计意见
　　财务报告□未经审计√审计
　　审计意见√标准无保留意见□非标意见
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第13页共28页
　　9.2财务报表
　　合并资产负债表
　　2009年12月31日
　　编制单位:唐山三友化工股份有限公司
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注期末余额年初余额
　　流动资产：
　　货币资金五、11,228,580,175.481,055,107,058.06
　　结算备付金
　　拆出资金
　　交易性金融资产
　　应收票据五、2169,065,913.97244,738,095.47
　　应收账款五、3127,041,218.84148,000,008.77
　　预付款项五、4203,822,202.03318,705,257.76
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款五、57,197,115.057,963,758.15
　　买入返售金融资产
　　存货五、6188,080,048.00155,565,716.42
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计1,923,786,673.371,930,079,894.63
　　非流动资产：
　　发放委托贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资五、7475,655,629.6520,000,000.00
　　投资性房地产五、947,090,594.21
　　固定资产五、103,169,243,699.642,727,873,851.79
　　在建工程五、111,156,257,308.041,025,528,026.08
　　工程物资五、123,050,163.0230,117,686.70
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产五、13121,558,004.1829,666,195.59
　　开发支出
　　商誉五、141,952,231.631,952,231.63
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产五、1544,812,517.7948,117,737.56
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计5,019,620,148.163,883,255,729.35
　　资产总计6,943,406,821.535,813,335,623.98
　　流动负债：
　　短期借款五、17574,000,000.00397,600,000.00
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
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　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　交易性金融负债
　　应付票据五、18461,112,456.80650,820,000.00
　　应付账款五、19871,223,330.14776,769,210.30
　　预收款项五、2055,909,470.4347,891,220.41
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬五、2137,384,016.7357,398,618.67
　　应交税费五、22-49,275,971.45-6,276,544.59
　　应付利息五、232,956,458.172,528,535.64
　　应付股利
　　其他应付款五、24313,211,894.97316,985,998.54
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　一年内到期的非流动负债五、25187,500,000.00207,500,000.00
　　其他流动负债
　　流动负债合计2,454,021,655.792,451,217,038.97
　　非流动负债：
　　长期借款五、26791,850,000.00642,750,000.00
　　应付债券五、27950,509,314.08
　　长期应付款
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延所得税负债30,080.53
　　其他非流动负债五、2825,957,143.0418,964,285.80
　　非流动负债合计1,768,316,457.12661,744,366.33
　　负债合计4,222,338,112.913,112,961,405.30
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）五、29939,136,000.00939,136,000.00
　　资本公积五、301,123,345,038.76966,148,948.78
　　减：库存股
　　专项储备五、3115,360,075.4810,384,869.25
　　盈余公积五、32126,340,297.82126,340,297.82
　　一般风险准备
　　未分配利润五、33451,614,742.11436,626,836.28
　　外币报表折算差额
　　归属于母公司所有者权益合计2,655,796,154.172,478,636,952.13
　　少数股东权益65,272,554.45221,737,266.55
　　所有者权益合计2,721,068,708.622,700,374,218.68
　　负债和所有者权益总计6,943,406,821.535,813,335,623.98
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　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第15页共28页
　　母公司资产负债表
　　2009年12月31日
　　编制单位:唐山三友化工股份有限公司
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注期末余额年初余额
　　流动资产：
　　货币资金943,978,747.89528,213,321.23
　　交易性金融资产
　　应收票据97,219,658.07168,552,479.02
　　应收账款十一、1103,030,134.33135,575,059.89
　　预付款项101,805,682.86161,179,214.97
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款十一、23,201,067.175,669,700.96
　　存货70,259,065.5879,534,245.43
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产280,000,000.0080,000,000.00
　　流动资产合计1,599,494,355.901,158,724,021.50
　　非流动资产：
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资十一、31,947,335,759.291,293,792,915.83
　　投资性房地产47,090,594.21
　　固定资产920,577,467.27795,508,528.47
　　在建工程220,743,602.09183,800,178.15
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产11,052,425.105,337.50
　　开发支出
　　商誉
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产37,283,194.1245,811,695.37
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计3,184,083,042.082,318,918,655.32
　　资产总计4,783,577,397.983,477,642,676.82
　　流动负债：
　　短期借款110,000,000.00177,600,000.00
　　交易性金融负债
　　应付票据265,876,200.00210,470,000.00
　　应付账款368,496,447.14389,845,297.06
　　预收款项28,360,932.8530,470,864.22
　　应付职工薪酬35,226,020.8956,287,246.39
　　应交税费-6,575,403.81-8,821,881.81
　　应付利息707,943.50877,096.00
　　应付股利
　　其他应付款244,832,808.5992,045,930.57
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第16页共28页
　　一年内到期的非流动负债70,000,000.00
　　其他流动负债
　　流动负债合计1,046,924,949.161,018,774,552.43
　　非流动负债：
　　长期借款355,600,000.00164,000,000.00
　　应付债券950,509,314.08
　　长期应付款
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延所得税负债30,080.53
　　其他非流动负债5,433,333.405,869,047.64
　　非流动负债合计1,311,542,647.48169,899,128.17
　　负债合计2,358,467,596.641,188,673,680.60
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）939,136,000.00939,136,000.00
　　资本公积1,127,971,669.23964,613,619.67
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积126,340,297.82126,340,297.82
　　一般风险准备
　　未分配利润231,661,834.29258,879,078.73
　　所有者权益（或股东权益）合计2,425,109,801.342,288,968,996.22
　　负债和所有者权益（或股东权益）总计4,783,577,397.983,477,642,676.82
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　　第17页共28页
　　合并利润表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注本期金额上期金额
　　一、营业总收入3,587,574,012.465,084,172,574.78
　　其中：营业收入五、343,587,574,012.465,084,172,574.78
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本3,521,576,122.044,820,837,118.09
　　其中：营业成本五、343,059,796,544.694,214,930,916.82
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备金净额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　营业税金及附加五、3515,431,498.6233,561,376.91
　　销售费用162,209,230.16224,584,013.72
　　管理费用216,486,808.41276,860,702.28
　　财务费用69,151,119.7269,373,928.56
　　资产减值损失五、36-1,499,079.561,526,179.80
　　加：公允价值变动收益（损失以
　　“－”号填列）
　　投资收益（损失以“－”号填列）五、3711,826,574.3717,024,828.77
　　其中：对联营企业和合营企
　　业的投资收益7,686,380.09
　　汇兑收益（损失以“－”号填列）
　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）77,824,464.79280,360,285.46
　　加：营业外收入五、385,677,410.2313,513,863.67
　　减：营业外支出五、393,981,969.361,087,012.64
　　其中：非流动资产处置损失1,335,311.291,056,285.98
　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填
　　列）79,519,905.66292,787,136.49
　　减：所得税费用五、4028,527,069.7170,380,975.29
　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）50,992,835.95222,406,161.20
　　归属于母公司所有者的净利润38,466,305.83196,598,217.06
　　少数股东损益12,526,530.1225,807,944.14
　　六、每股收益：
　　（一）基本每股收益五、410.04100.2101
　　（二）稀释每股收益0.04100.2101
　　七、其他综合收益157,196,089.98-13,187,840.59
　　八、综合收益总额208,188,925.93209,218,320.61
　　归属于母公司所有者的综合收益
　　总额
　　五、42195,662,395.81183,410,376.47
　　归属于少数股东的综合收益总额12,526,530.1225,807,944.14
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　　第18页共28页
　　母公司利润表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注本期金额上期金额
　　一、营业收入十一、41,718,691,134.513,129,174,856.49
　　减：营业成本十一、41,461,266,009.652,553,363,383.70
　　营业税金及附加6,539,786.4522,713,711.33
　　销售费用134,110,144.86199,628,419.78
　　管理费用100,061,812.50157,284,168.74
　　财务费用33,596,030.2725,203,606.75
　　资产减值损失-2,327,914.882,142,153.20
　　加：公允价值变动收益（损失以
　　“－”号填列）
　　投资收益（损失以“－”号填
　　列）
　　十一、516,983,296.6252,910,513.53
　　其中：对联营企业和合营
　　企业的投资收益7,686,380.09
　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）2,428,562.28221,749,926.52
　　加：营业外收入4,126,216.551,501,667.66
　　减：营业外支出667,597.44800,458.35
　　其中：非流动资产处置损失465,909.28775,995.75
　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填
　　列）5,887,181.39222,451,135.83
　　减：所得税费用9,626,025.8332,362,048.84
　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）-3,738,844.44190,089,086.99
　　五、每股收益：
　　（一）基本每股收益-0.00400.2031
　　（二）稀释每股收益-0.00400.2031
　　六、其他综合收益163,358,049.56-13,759,648.08
　　七、综合收益总额159,619,205.12176,329,438.91
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　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第19页共28页
　　合并现金流量表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注本期金额上期金额
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金2,243,046,532.873,220,143,677.45
　　收到的税费返还2,722,406.65
　　收到其他与经营活动有关的现金五、4320,686,436.7429,495,369.33
　　经营活动现金流入小计2,266,455,376.263,249,639,046.78
　　购买商品、接受劳务支付的现金1,648,306,645.652,221,594,969.21
　　支付给职工以及为职工支付的现金266,461,102.07280,430,990.16
　　支付的各项税费192,119,104.40461,227,313.25
　　支付其他与经营活动有关的现金五、43120,219,638.83129,873,579.13
　　经营活动现金流出小计2,227,106,490.953,093,126,851.75
　　经营活动产生的现金流量净额五、4439,348,885.31156,512,195.03
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金9,914,413.1410,000,000.00
　　取得投资收益收到的现金5,233,600.0012,667,943.91
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资
　　产收回的现金净额149,627.00132,127.20
　　收到其他与投资活动有关的现金五、437,752,824.941,856,175.75
　　投资活动现金流入小计23,050,465.0824,656,246.86
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资
　　产支付的现金620,194,665.68548,463,893.84
　　投资支付的现金393,547,163.80
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单位支付的现
　　金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金15,625,736.81
　　投资活动现金流出小计1,013,741,829.48564,089,630.65
　　投资活动产生的现金流量净额-990,691,364.40-539,433,383.79
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金833,536,000.00
　　取得借款收到的现金1,114,600,000.001,002,600,000.00
　　发行债券收到的现金960,000,000.00
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流入小计2,074,600,000.001,836,136,000.00
　　偿还债务支付的现金809,100,000.00722,170,000.00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金124,844,403.49245,334,928.73
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、
　　利润
　　支付其他与筹资活动有关的现金五、4315,840,000.0016,223,432.80
　　筹资活动现金流出小计949,784,403.49983,728,361.53
　　筹资活动产生的现金流量净额1,124,815,596.51852,407,638.47
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额173,473,117.42469,486,449.71
　　加：期初现金及现金等价物余额1,055,107,058.06585,620,608.35
　　六、期末现金及现金等价物余额五、441,228,580,175.481,055,107,058.06
　　法定代表人：么志义主管会计工作负责人：刘宽清会计机构负责人：王习文
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第20页共28页
　　母公司现金流量表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注本期金额上期金额
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金1,199,022,599.472,212,389,119.18
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关的现金243,970,762.3115,225,625.87
　　经营活动现金流入小计1,442,993,361.782,227,614,745.05
　　购买商品、接受劳务支付的现金877,301,865.251,414,879,098.03
　　支付给职工以及为职工支付的现金171,978,010.59185,609,325.92
　　支付的各项税费70,909,116.69314,058,345.91
　　支付其他与经营活动有关的现金74,095,441.2773,418,278.41
　　经营活动现金流出小计1,194,284,433.801,987,965,048.27
　　经营活动产生的现金流量净额十一、6248,708,927.98239,649,696.78
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金9,914,413.1480,000,000.00
　　取得投资收益收到的现金5,233,600.0012,667,943.91
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资
　　产收回的现金净额149,627.0096,310.00
　　处置子公司及其他营业单位收到的现
　　金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金35,885,684.76
　　投资活动现金流入小计15,297,640.14128,649,938.67
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资
　　产支付的现金172,024,080.00221,737,006.05
　　投资支付的现金616,373,263.80555,694,100.00
　　取得子公司及其他营业单位支付的现
　　金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流出小计788,397,343.80777,431,106.05
　　投资活动产生的现金流量净额-773,099,703.66-648,781,167.38
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金833,536,000.00
　　取得借款收到的现金395,600,000.00227,600,000.00
　　收到其他与筹资活动有关的现金960,000,000.00
　　筹资活动现金流入小计1,355,600,000.001,061,136,000.00
　　偿还债务支付的现金341,600,000.00253,820,000.00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,003,797.66169,175,666.95
　　支付其他与筹资活动有关的现金15,840,000.0016,223,432.80
　　筹资活动现金流出小计415,443,797.66439,219,099.75
　　筹资活动产生的现金流量净额940,156,202.34621,916,900.25
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额415,765,426.66212,785,429.65
　　加：期初现金及现金等价物余额528,213,321.23315,427,891.58
　　六、期末现金及现金等价物余额十一、6943,978,747.89528,213,321.23
　　法定代表人：么志义主管会计工作负责人：刘宽清会计机构负责人：王习文
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　　第21页共28页
　　合并所有者权益变动表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　本期金额
　　归属于母公司所有者权益
　　项目
　　实收资本（或股
　　本）资本公积
　　减：
　　库存
　　股
　　专项储备盈余公积
　　一
　　般
　　风
　　险
　　准
　　备
　　未分配利润
　　其
　　他
　　少数股东权益所有者权益合计
　　一、上年年末
　　余额939,136,000.00966,148,948.78126,340,297.82452,030,041.56221,764,213.292,705,419,501.45
　　加：会计政策
　　变更10,384,869.25-10,762,528.23-26,946.74-404,605.72
　　前期差错更正-4,640,677.05-4,640,677.05
　　其
　　他
　　二、本年年初
　　余额939,136,000.00966,148,948.7810,384,869.25126,340,297.82436,626,836.28221,737,266.552,700,374,218.68
　　三、本期增减
　　变动金额157,196,089.984,975,206.2314,987,905.83-156,464,712.1020,694,489.94
　　（一）净利润38,466,305.8312,526,530.12214,350,885.51
　　（二）其他综
　　合收益157,196,089.98157,196,089.98
　　上述（一）和
　　（二）小计157,196,089.9838,466,305.8312,526,530.12208,188,925.93
　　（三）所有者
　　投入和减少资
　　本
　　-169,346,233.37-169,346,233.37
　　1．所有者投入
　　资本-169,346,233.37-169,346,233.37
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第22页共28页
　　2．股份支付计
　　入所有者权益
　　的金额
　　3．其他
　　（四）利润分
　　配-23,478,400.00-23,478,400.00
　　1．提取盈余公
　　积
　　2．提取一般风
　　险准备
　　3．对所有者
　　（或股东）的
　　分配
　　-23,478,400.00-23,478,400.00
　　4．其他
　　（五）所有者
　　权益内部结转
　　1．资本公积转
　　增资本（或股
　　本）
　　2．盈余公积转
　　增资本（或股
　　本）
　　3．盈余公积弥
　　补亏损
　　4．其他
　　（六）专项储
　　备4,975,206.23354,991.155,330,197.38
　　1．本期提取7,628,142.11544,283.558,172,425.66
　　2．本期使用2,652,935.88189,292.402,842,228.28
　　四、本期期末
　　余额939,136,000.001,123,345,038.7615,360,075.48126,340,297.82451,614,742.1165,272,554.452,721,068,708.62
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第23页共28页
　　单位:元币种:人民币
　　上年同期金额
　　归属于母公司所有者权益
　　项目
　　实收资本（或股
　　本）资本公积
　　减：
　　库存
　　股
　　专
　　项
　　储
　　备
　　盈余公积
　　一
　　般
　　风
　　险
　　准
　　备
　　未分配利润其他
　　少数股东权益所有者权益合计
　　一、上年年末
　　余额546,000,000.00378,572,222.17107,331,389.12576,089,084.39217,983,545.431,825,976,241.11
　　加：会计政策
　　变更5,862,479.18518,103.296,380,582.47
　　前期差错更正
　　其他
　　二、本年年初
　　余额546,000,000.00378,572,222.17107,331,389.12581,951,563.57218,501,648.721,832,356,823.58
　　三、本期增减
　　变动金额393,136,000.00587,576,726.6119,008,908.70-129,921,522.013,262,564.57873,062,677.87
　　（一）净利润206,045,786.6926,150,925.73232,196,712.42
　　（二）其他综
　　合收益-13,187,840.59-13,187,840.59
　　上述（一）和
　　（二）小计-13,187,840.59206,045,786.6926,150,925.73219,008,871.83
　　（三）所有者
　　投入和减少资
　　本
　　40,960,000.00776,852,567.20262,764.56818,075,331.76
　　1．所有者投入
　　资本40,960,000.00776,852,567.20817,812,567.20
　　2．股份支付计
　　入所有者权益
　　的金额
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　　3．其他262,764.56262,764.56
　　（四）利润分
　　配176,088,000.0019,008,908.70-335,967,308.70-23,151,125.72-164,021,525.72
　　1．提取盈余公
　　积19,008,908.70-19,008,908.700.00
　　2．提取一般风
　　险准备
　　3．对所有者
　　（或股东）的
　　分配
　　176,088,000.00-316,958,400.00-23,151,125.72-164,021,525.72
　　4．其他
　　（五）所有者
　　权益内部结转176,088,000.00-176,088,000.00
　　1．资本公积转
　　增资本（或股
　　本）
　　176,088,000.00-176,088,000.00
　　2．盈余公积转
　　增资本（或股
　　本）
　　3．盈余公积弥
　　补亏损
　　4．其他
　　（六）专项储
　　备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　四、本期期末
　　余额939,136,000.00966,148,948.78126,340,297.82452,030,041.56221,764,213.292,705,419,501.45
　　法定代表人：么志义主管会计工作负责人：刘宽清会计机构负责人：王习文
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　　第25页共28页
　　母公司所有者权益变动表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　本期金额
　　项目
　　实收资本（或股本）资本公积
　　减：库
　　存股
　　专
　　项
　　储
　　备
　　盈余公积
　　一
　　般
　　风
　　险
　　准
　　备
　　未分配利润所有者权益合计
　　一、上年年末余额939,136,000.00964,613,619.67126,340,297.82258,879,078.732,288,968,996.22
　　加：会计政策变更
　　前期差错更正
　　其他
　　二、本年年初余额939,136,000.00964,613,619.67126,340,297.82258,879,078.732,288,968,996.22
　　三、本期增减变动
　　金额163,358,049.56-27,217,244.44136,140,805.12
　　（一）净利润-3,738,844.44-3,738,844.44
　　（二）其他综合收
　　益163,358,049.56163,358,049.56
　　上述（一）和（二）
　　小计163,358,049.56-3,738,844.44159,619,205.12
　　（三）所有者投入
　　和减少资本
　　1．所有者投入资本
　　2．股份支付计入所
　　有者权益的金额
　　3．其他
　　（四）利润分配-23,478,400.00-23,478,400.00
　　1．提取盈余公积
　　2.提取一般风险准
　　备
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　　3．对所有者（或股
　　东）的分配-23,478,400.00-23,478,400.00
　　4．其他
　　（五）所有者权益
　　内部结转
　　1．资本公积转增资
　　本（或股本）
　　2．盈余公积转增资
　　本（或股本）
　　3．盈余公积弥补亏
　　损
　　4．其他
　　（六）专项储备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　四、本期期末余额939,136,000.001,127,971,669.23126,340,297.82231,661,834.292,425,109,801.34
　　单位:元币种:人民币
　　上年同期金额
　　项目
　　实收资本（或股本）资本公积
　　减：库
　　存股
　　专
　　项
　　储
　　备
　　盈余公积
　　一
　　般
　　风
　　险
　　准
　　备
　　未分配利润所有者权益合计
　　一、上年年末余额546,000,000.00377,608,700.55107,331,389.12404,757,300.441,435,697,390.11
　　加：会计政策变更
　　前期差错更正
　　其他
　　二、本年年初余额546,000,000.00377,608,700.55107,331,389.12404,757,300.441,435,697,390.11
　　三、本期增减变动金393,136,000.00587,004,919.1219,008,908.70-145,878,221.71853,271,606.11
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第27页共28页
　　额
　　（一）净利润190,089,086.99190,089,086.99
　　（二）其他综合收益-13,759,648.08-13,759,648.08
　　上述（一）和（二）
　　小计-13,759,648.08190,089,086.99176,329,438.91
　　（三）所有者投入和
　　减少资本40,960,000.00776,852,567.20817,812,567.20
　　1．所有者投入资本40,960,000.00776,852,567.20817,812,567.20
　　2．股份支付计入所有
　　者权益的金额
　　3．其他
　　（四）利润分配176,088,000.0019,008,908.70-335,967,308.70-140,870,400.00
　　1．提取盈余公积19,008,908.70-19,008,908.70
　　2.提取一般风险准备
　　3．对所有者（或股东）
　　的分配176,088,000.00-316,958,400.00-140,870,400.00
　　4．其他
　　（五）所有者权益内
　　部结转176,088,000.00-176,088,000.00
　　1．资本公积转增资本
　　（或股本）176,088,000.00-176,088,000.00
　　2．盈余公积转增资本
　　（或股本）
　　3．盈余公积弥补亏损
　　4．其他
　　（六）专项储备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　四、本期期末余额939,136,000.00964,613,619.67126,340,297.82258,879,078.732,288,968,996.22
　　法定代表人：么志义主管会计工作负责人：刘宽清会计机构负责人：王习文
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　　第27页共28页
　　9.3主要会计政策、会计估计的变更
　　9.3.1会计政策变更
　　单位：元币种：人民币
　　会计政策变更的内容和原
　　因
　　审批程序受影响的报表项目名称影响金额
　　2008年度未分配利润-10,762,528.23
　　2008年度归属于母公
　　司的所有者权益-377,658.98
　　根据《企业会计准则解释
　　第三号》规定，公司提取
　　的安全生产费用应当计入
　　相关产品的成本或当期损
　　益，同时记入"专项储备"
　　科目；形成固定资产应按
　　照固定资产的成本冲减专
　　项储备，并确认相同金额
　　的累计折旧。
　　已经公司四届六次
　　董事会审议通过
　　少数股东权益-26,946.74
　　9.3.2会计估计变更
　　无
　　9.4会计差错更正
　　9.4.1追溯重述法
　　单位：元币种：人民币
　　会计差错更正的内容批准处理情况
　　受影响的各个比较期间
　　报表项目名称
　　累积影响数
　　2008年氯碱公司以自有土地使用权单
　　方向热电公司增资并按公允价值进行
　　了长期股权投资的账务处理，形成当
　　期收益1247.82万元。因考虑该事项
　　是氯碱公司与热电公司股东之间的交
　　易，所以在2008年度合并会计报表中
　　未予抵消。后经咨询各方专家，对上
　　述事项按照《合并财务报表》的精神，
　　重新进行了思考与判断，对该权益性
　　投资交易形成的收益予以抵消，并在
　　该土地使用权尚可使用年限内逐年摊
　　销的同时予以转回。
　　2008年度合并报表归
　　属于母公司未分配利润-4,640,677.05
　　9.4.2未来适用法
　　无唐山三友化工股份有限公司
　　2009年年度报告摘要
　　§1重要提示
　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
　　载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
　　1.2公司全体董事出席董事会会议。
　　1.3北京中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
　　否
　　1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
　　否
　　1.6公司负责人么志义、主管会计工作负责人刘宽清及会计机构负责人（会计主管人员）王习文
　　声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2公司基本情况
　　2.1基本情况简介
　　股票简称三友化工
　　股票代码600409
　　股票上市交易所上海证券交易所
　　公司注册地址和办公地址河北省唐山市南堡开发区
　　邮政编码063305
　　公司国际互联网网址http://www.sanyou-chem.com.cn
　　电子信箱zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn
　　2.2联系人和联系方式
　　董事会秘书证券事务代表
　　姓名张建华刘和
　　联系地址河北省唐山市南堡开发区河北省唐山市南堡开发区
　　电话0315-85190780315-8511642
　　传真0315-85191880315-8511006
　　电子信箱zhengquanbu@sanyou-chem.com.cnzhengquanbu@sanyou-chem.com.cn
　　§3会计数据和业务数据摘要
　　3.1主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　2009年2008年本期比上年同
　　期增减(%)2007年
　　营业收入3,587,574,012.465,084,172,574.78-29.443,874,317,612.31
　　利润总额79,519,905.66292,787,136.49-72.84460,570,915.70
　　归属于上市公司股东
　　的净利润38,466,305.83196,598,217.06-80.43323,553,923.68
　　归属于上市公司股东
　　的扣除非经常性损益32,857,671.09173,018,209.54-81.01282,997,558.23
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第2页共28页
　　的净利润
　　经营活动产生的现金
　　流量净额39,348,885.31156,512,195.03-74.86281,920,357.32
　　2009年末2008年末
　　本期末比上年
　　同期末增减
　　(%)
　　2007年末
　　总资产6,943,406,821.535,813,335,623.9819.444,314,602,918.26
　　所有者权益（或股东
　　权益）2,655,796,154.172,478,636,952.137.151,613,931,202.85
　　3.2主要财务指标
　　2009年2008年
　　本期比上年同期增减
　　(%)2007年
　　基本每股收益（元／股）0.04100.2101-80.480.5926
　　稀释每股收益（元／股）0.04100.2101-80.480.5926
　　扣除非经常性损益后的基本每股收益
　　（元／股）0.03500.1849-81.080.5183
　　加权平均净资产收益率（%）1.509.61减少8.11个百分点21.95
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产
　　收益率（%）1.288.46减少7.18个百分点19.20
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元
　　／股）0.04190.1667-74.860.52
　　2009年
　　末
　　2008年
　　末
　　本期末比上年同期末
　　增减(%)
　　2007年
　　末
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元
　　／股）2.82792.63937.152.96
　　非经常性损益项目
　　√适用□不适用
　　单位：元币种：人民币
　　非经常性损益项目金额
　　非流动资产处置损益2,843,645.17
　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
　　照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,437,382.76
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,445,392.78
　　所得税影响额184,323.94
　　少数股东权益影响额（税后）-411,324.35
　　合计5,608,634.74
　　§4股本变动及股东情况
　　4.1股份变动情况表
　　□适用√不适用
　　限售股份变动情况表
　　□适用√不适用
　　本报告期，公司已无限售股份。
　　4.2股东数量和持股情况
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第3页共28页
　　单位：股
　　报告期末股东总数78,457户
　　前十名股东持股情况
　　股东名称股东性质持股比例
　　(%)持股总数报告期内增
　　减
　　持有
　　有限
　　售条
　　件股
　　份数
　　量
　　质押或冻结的股
　　份数量
　　唐山三友碱业（集团）有限公司国有法人50.18471,277,64800质
　　押115,999,999
　　中国建设银行－华夏优势增长股票
　　型证券投资基金未知1.9718,470,24218,470,2420未知
　　唐山投资有限公司国有法人1.4213,305,87700无
　　交通银行－海富通精选证券投资基
　　金未知1.2812,000,04912,000,0490未知
　　招商银行股份有限公司－富国天合
　　稳健优选股票型证券投资基金
　　未知1.0910,264,40010,264,4000未知
　　上海浦东发展银行－广发小盘成长
　　股票型证券投资基金
　　未知0.969,000,0009,000,0000未知
　　中国建设银行－交银施罗德蓝筹股
　　票证券投资基金未知0.918,509,9108,509,9100未知
　　交通银行－华安策略优选股票型证
　　券投资基金
　　未知0.858,000,0008,000,0000未知
　　中国工商银行－申万巴黎新经济混
　　合型证券投资基金未知0.807,515,9777,515,9770未知
　　中国银行－海富通股票证券投资基
　　金
　　未知0.726,796,3836,796,3830未知
　　前十名无限售条件股东持股情况
　　股东名称持有无限售条件股份
　　的数量股份种类及数量
　　唐山三友碱业（集团）有限公司471,277,648人民币普通股
　　中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金18,470,242人民币普通股
　　唐山投资有限公司13,305,877人民币普通股
　　交通银行－海富通精选证券投资基金12,000,049人民币普通股
　　招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金10,264,400人民币普通股
　　上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金9,000,000人民币普通股
　　中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金8,509,910人民币普通股
　　交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金8,000,000人民币普通股
　　中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金7,515,977人民币普通股
　　中国银行－海富通股票证券投资基金6,796,383人民币普通股
　　上述股东关联关系或一致行动的说明
　　截止2009年12月31日,持有本公司股份超过5%以上的
　　股东只有唐山三友碱业（集团）有限公司一家,为本公司
　　的控股股东，其所持本公司的9600万股股份质押给中国
　　信达资产管理公司，2000万股质押给交银金融租赁有限
　　责任公司。第三大股东同时是唐山三友集团有限公司的
　　股东。除此之外，本公司未知悉10位流通股股东之间是
　　否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
　　露管理办法》规定的一致行动人，未知其所持股份的质
　　押、冻结情况。
　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍
　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第4页共28页
　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
　　4.3.2.1控股股东及实际控制人具体情况介绍
　　唐山三友碱业（集团）有限公司持有本公司50.18%的股权，为本公司的控股股东，唐山三友
　　集团有限公司持有碱业集团100%的股权，是碱业集团的控股股东。唐山三友集团有限公司有9
　　家股东，且任何一家股东的持股比例均不超过50%，公司无法确定实际控制人。
　　4.3.2.2控股股东情况
　　○法人
　　单位：万元币种：人民币
　　名称唐山三友碱业（集团）有限公司
　　单位负责人或法定代表人曾宪果
　　成立日期1996年3月1日
　　注册资本159,265
　　主要经营业务或管理活动火力发电；蒸汽、热水生产和供应(仅限工业
　　供热、供气）；普通货运。
　　4.3.3公司的产权及控制关系方框图
　　4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
　　□适用√不适用
　　§5董事、监事和高级管理人员
　　5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
　　单位：股
　　姓名职务性
　　别
　　年
　　龄任期起始日期任期终止日期
　　年
　　初
　　持
　　股
　　数
　　年
　　末
　　持
　　股
　　数
　　报告期
　　内从公
　　司领取
　　的报酬
　　总额（万
　　元）
　　是否在
　　股东单
　　位或其
　　他关联
　　单位领
　　取报酬、
　　津贴
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第5页共28页
　　么志义董事长男532008年9月26日2011年9月26日0087.20否
　　于得友副董事长男512008年9月26日2011年9月26日0077.28否
　　王春生董事男472008年9月26日2011年9月26日0077.28否
　　王兵董事男502008年9月26日2011年9月26日002.56是
　　张梅红董事女422008年9月26日2011年9月26日000是
　　毕经喜董事男472008年9月26日2011年9月26日0031.16否
　　程凤朝独立董事男512008年9月26日2011年9月26日005否
　　廖俊独立董事男392008年9月26日2011年9月26日005否
　　宋淑艾独立董事女662008年9月26日2011年9月26日005否
　　周金柱监事会主席男412008年9月26日2011年9月26日0028.84否
　　席长龙监事男572008年9月26日2011年9月26日000是
　　杨增华监事男392008年9月26日2011年9月26日000是
　　李建渊总经理男442008年9月26日2011年9月26日0077.93否
　　张建敏常务副总经
　　理男452008年9月26日2011年9月26日0070.17否
　　李瑞新副总经理男462008年9月26日2011年9月26日0071.81否
　　李木臣副总经理男472008年12月6日2011年9月26日0032.63否
　　冯树红副总经理男442009年12月24日2011年9月26日0022.61否
　　黄银龙副总经理兼
　　总经济师男462009年12月24日2011年9月26日0070.17否
　　刘宽清总会计师兼
　　财务负责人男402008年9月26日2011年9月26日0070.18否
　　徐智海总工程师男452009年12月24日2011年9月26日008.11否
　　张建华董事会秘书女452008年9月26日2011年9月26日0061.39否
　　注：上述薪酬由以下部分组成：2009年度基本年薪预发部分、根据2008年度业绩考核结果兑现的2008年度基
　　本年薪剩余部分和绩效薪酬。
　　§6董事会报告
　　6.1管理层讨论与分析
　　2009年，面对国际金融危机的冲击和诸多不确定因素，公司认真部署，全面分析，科学研判，
　　超前决策。按照“抓管理、防风险、调结构、保发展”十二字方针，积极应对市场变化，以经济运
　　行、风险防范为主线，深化链管理、问题管理，推进极限管理，达到了管理效益双提升的目标。
　　报告期公司实现利润7951.9万元，净利3846.6万元，每股收益0.041元。
　　1、统筹供销两市场，加强产、供、销衔接，最大限度争取利润空间。09年在纯碱、氯碱市场
　　相继低迷的情况下，公司坚持以价定销，以销定产；以供促销，供销结合的原则。重点提高核心
　　用户、腹地市场、新产品、自营出口比例，紧跟市场变化，调结构、调价格；面对原盐、石灰石、
　　原煤等资源类原料日益趋紧，采购价格震荡上行，公司坚持以降价、提质为主线，明确从源头抓
　　价格最低，从渠道保价格最低，用灵活和多元化达到价格最低的成本措施。
　　2、加快新产品研发步伐，采用新技术新工艺，通过小投入、高产出，实现效益最大化。为了
　　占领高端市场，增强企业抗风险能力，公司在本期成功开发了SG-8型树脂。同时为了在市场低
　　谷期，创造企业效益，公司实施了石灰窑富氧空气助燃技术应用、氯碱单体接收等投入少、见效
　　快的项目，并获得了超额回报。
　　3、通过采取系列节能减排措施，发展低碳经济，实现企业可持续性发展。主导产品售价的持
　　续降低，给企业生产经营带来巨大压力。为了提高企业获利能力，公司深挖内潜，通过实施蒸馏
　　塔热泵改造回收废热、蒸汽提级利用、余热回收等项目以及进一步改造污水、杂水系统，使直流
　　水利用更为充分，应用生物粘泥脱除新技术，提高碳化塔冷却效果，提高水利用率等节能减排措
　　施，在节能降耗的同时，打开企业获利空间。
　　4、敢于否定自我、超越自我，挑战极限管理，不断向管理要效益。市场不可控，但管理可提
　　升。本年度公司从产、供、销、储、运等19个链条抓起，实施流程再造，原料“吃粗粮”措施，缩
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第6页共28页
　　短链条，节约成本；同时以“超越同行、超越过去、超越自我”为目标，全方位深入对标，制定极
　　限管理措施，可控费用同比降低15%。
　　5、通过收购股权，实现多元化经营和跨行业发展。报告期内，公司斥资30461万元购买集
　　团公司旗下兴达化纤公司39.87%股权，实现公司多元化经营和跨行业发展，并增强了公司未来
　　获利能力和抗风险能力。
　　6、开拓融资渠道，优化负债结构，防范资金风险。本年度，公司成功发行总额为96000万
　　元、期限5+3年、年利率6.32%的公司债券。公司债券的发行，不仅调整了负债结构，防范了资
　　金风险，在加息预期下，还将为公司节约资金成本。
　　报告期公司财务状况分析（单位：元，币种：人民币）
　　资产负债表项目
　　项目2009年12月31日2008年12月31日变动幅度原因
　　应收票据169,065,913.97244,738,095.47-30.92%公司将收到的票据背书转让
　　预付款项203,822,202.03318,705,257.76-36.05%上期预付的工程款、原材料及设备
　　款本期结算
　　长期股权投资475,655,629.6520,000,000.002278.28%公司收购了唐山三友集团兴达化
　　纤有限公司39.87%的股权
　　投资性房地产47,090,594.21-100.00%
　　公司本期将位于唐山市南堡经济
　　技术开发区的1号综合办公楼租
　　赁给唐山三友集团有限公司
　　工程物资3,050,163.0230,117,686.70-89.87%本期工程领用
　　无形资产121,558,004.1829,666,195.59309.75%公司持有的土地使用权转入无形
　　资产核算
　　短期借款574,000,000.00397,600,000.0044.37%公司生产运营的需要，银行借款
　　有所增加
　　应付票据461,112,456.80650,820,000.00-29.15本期承兑了到期的票据
　　应付职工薪酬37,384,016.7357,398,618.67-34.87%本期支付了前期计提的工资
　　应交税费-49,275,971.45-6,276,544.59685.08%本期增值税留抵税额增加
　　利润表项目
　　项目本年上年变动幅度原因
　　营业收入3,587,574,012.465,084,172,574.78-29.44%本期产品售价及销量同比下降
　　营业成本3,059,796,544.694,214,930,916.82-27.41%本期产品成本同比下降
　　营业税金及附加15,431,498.6233,561,376.91-54.02%本期实现增值税同比下降
　　资产减值损失-1,499,079.561,526,179.80-198.22%本期存货减值准备转回
　　营业外收入5,677,410.2313,513,863.67-57.98%去年同期氯碱有土地增值评估收入
　　所得税费用28,527,069.7170,380,975.29-59.47%本年应纳税所得额同比减少
　　现金流量表项目
　　项目本年上年变动幅度原因
　　经营活动产生的现金流量净额39,348,885.31156,512,195.03-74.86%本期销售商品收到的现
　　金减少
　　投资活动产生的现金流量净额-990,691,364.40-539,433,383.7983.65%
　　本期收购了热电公司的
　　少数股东股权及唐山三
　　友集团兴达化纤股份有
　　限公司39.87%股权
　　筹资活动产生的现金流量净额1,124,815,596.51852,407,638.4731.96%本期收到9.6亿元公司
　　债及借款增加所致
　　主要客户及供应商
　　前五名供应商采购金额合计1,004,382,997.44占采购总额合计35.90%
　　前五名客户销售金额合计516,789,318.12占销售金额合计15.08%
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
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　　主要控股子公司情况
　　1、唐山三友志达钙业有限公司
　　公司主营业务为氯化钙、氯化钠、融雪剂产品的生产与销售；注册资本：12138万元；总资产：
　　22042万元；净资产：3450万元。本报告期，公司共生产氯化钙8.92万吨，销售氯化钙9.43万
　　吨，实现主营业务收入9260.56万元，净利润458万元。
　　2、唐山氯碱有限责任公司
　　公司主营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱等产品的生产与销售；注册资本：51805.20；总资产：
　　199862万元；净资产：83170万元。本报告期，公司共生产聚氯乙烯树脂23.31万吨，烧碱26.07
　　万吨，销售聚氯乙烯树脂23.31万吨，烧碱26.15万吨，实现主营业务收入166,663.51万元，
　　主营业务利润11136万元,净利润1648万元。
　　3、唐山三友热电有限责任公司
　　公司主营业务为电、蒸汽的生产与销售；注册资本：23893.80万元；总资产：89543万元；
　　净资产：41060万元。本报告期，公司共销售电71242万度，蒸汽205.25万吨，实现主营业务
　　收入59722.32万元，净利润5354万元。
　　公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
　　1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局受国际金融危机的影响，2008年10月份，
　　纯碱市场形势急转直下，价格大幅下滑。进入2009年，市场供需矛盾依然突出，价格低位运行，
　　纯碱行业整体开工率降低。在国家相继出台刺激经济增长的各项政策后，房地产、汽车行业拉动
　　了玻璃行业的好转，进而纯碱行业逐步回暖，表现在市场需求量增加，行业开工率提高，市场价
　　格从12月份开始上涨。相关数据显示2010年纯碱产能仍将小幅增加，且目前纯碱价格处于上涨
　　趋势，有可能造成纯碱产能的进一步释放。目前国家对玻璃及纯碱行业调控政策的出台，将有利
　　于纯碱行业的稳定发展。2010年氯碱行业基本面转暖，下游市场需求逐步恢复，但行业产能
　　过剩，烧碱2010年上半年国内计划新投建的项目将达到297.5万吨，下半年还将继续增加300
　　万吨；聚氯乙烯产能释放，供大于求。聚氯乙烯产能1750万吨，而09年实际产量950万吨，国
　　内表现消费量为1100万吨。由这些产能所带来的产品，必将导致进一步市场竞争。
　　2、宏观政策的影响2009年11月10日国家发改委下文叫停未开工水泥和平板玻璃项目（9
　　月30日前尚未点火的在建项目、已备案未开工项目），有利于玻璃行业的良性发展。
　　2009年11月27日，工业和信息化部组织起草了《纯碱行业准入条件》（征求意见稿），如
　　果2010年该文件得以实施，将有效的规范纯碱行业的发展，防止纯碱行业的重复建设，有利于
　　提高行业的综合竞争力，从而促进纯碱行业的良性发展。
　　国家对高污染、高耗能行业限制，对聚氯乙烯原料电石行业影响较大。
　　新年度经营计划
　　收入计划新年度经营目标为达目标拟采取的策略和行动
　　52.60亿元
　　纯碱185万吨、氯化钙10.2万吨、
　　PVC30.5万吨、烧碱（折百）31万
　　吨、有机硅单体6.5万吨。
　　实施管理变革，深化全面绩效考核，加快
　　技术进步，加快新产品开发进度。提高对
　　供、销两个市场的预见性，提高运营效率。
　　公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
　　资金需求、使用计划及来源情况
　　资本支出承诺时间安排融资方式资金来源安排
　　17324万元全年其他自有资金及银行贷款
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第8页共28页
　　6.2主营业务分行业、产品情况表
　　单位:元币种:人民币
　　分行业或
　　分产品营业收入营业成本
　　营业利
　　润率
　　(%)
　　营业收入
　　比上年增
　　减(%)
　　营业成本
　　比上年增
　　减(%)
　　营业利润率比上年增
　　减（%）
　　分行业
　　化工3,428,586,888.203,038,568,121.0711.38-28.05-24.78减少3.85个百分点
　　电及蒸汽579,614,593.13474,395,817.7318.15-4.94-0.81减少3.41个百分点
　　内部抵消-581,545,121.41-629,118,472.19
　　合计3,426,656,359.922,883,845,466.61
　　分产品
　　纯碱1,651,737,571.281,419,051,122.2714.09-46.50-43.50减少4.55个百分点
　　电328,083,880.18312,050,577.564.8910.4420.83减少8.17个百分点
　　蒸汽251,530,712.95162,345,240.1735.46-19.56-26.22增加5.83个百分点
　　烧碱335,287,194.38225,209,851.1832.83-6.799.06减少9.76个百分点
　　聚氯乙烯
　　树脂1,282,220,798.081,270,980,792.670.886.685.66增加0.80个百分点
　　内部抵消-581,545,121.41-629,118,472.19
　　合计3,267,315,035.462,760,519,111.66
　　6.3主营业务分地区情况表
　　单位:元币种:人民币
　　地区营业收入营业收入比上年增减（％）
　　国内2,960,268,021.71-29.38
　　国外466,388,338.21-34.20
　　合计3,426,656,359.92
　　6.4募集资金使用情况
　　√适用□不适用
　　单位:万元币种:人民币
　　募集年
　　份
　　募集方
　　式
　　募集资金总
　　额
　　本年度已使用
　　募集资金总额
　　已累计使用募
　　集资金总额
　　尚未使用募
　　集资金总额
　　尚未使用募
　　集资金用途
　　及去向
　　2008增发83,353.60413.9783,353.600
　　2009
　　发行公
　　司债96,000.0073,084.0073,084.0022,916.00
　　存于募集资
　　金专用账户
　　合计/179,353.6073,497.97156,437.6022,916.00/
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]3号文核准,公司于2008年1月18日公开发行人
　　民币普通股4096万股，募集资金总额83,353.60万元，扣除发行费用1626.2208万元，募集资
　　金净额为81,727.3792万元。募集资金项目已使用81,313.41万元，剩余413.97万元已全部补
　　充流动资金，目前募集资金已全部使用完毕。
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1110号文核准，公司于2009年11月26日至2009
　　年12月2日向社会公开发行面值不超过96,000万元的公司债券。募集资金总额为人民币96000
　　万元，扣除发行费用1584万元，募集资金净额为94,416万元。本年度已使用71,500万元，剩
　　余募集资金22916万元。
　　变更项目情况
　　□适用√不适用
　　6.5非募集资金项目情况
　　√适用□不适用
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第9页共28页
　　单位:万元币种:人民币
　　项目名称项目累计金额项目进度
　　碱渣压滤装置8,021.2540.13%
　　新增第四碱渣场4,892.50100.00%
　　合计12,913.75/
　　6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
　　□适用√不适用
　　6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
　　√适用□不适用
　　本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
　　为了确保公司持续稳定发展，满足公司2010年度经
　　营规划及资金需求
　　补充公司生产经营所需的流动资金
　　§7重要事项
　　7.1收购资产
　　√适用□不适用
　　单位:万元币种:人民币
　　交易对方被收购资产购买日收购价格
　　自购买日起
　　至本年末为
　　公司贡献的
　　净利润
　　是否为关
　　联交易
　　所涉及
　　的资产
　　产权是
　　否已全
　　部过户
　　所涉及
　　的债权
　　债务是
　　否已全
　　部转移
　　唐山宏达投
　　资有限公司
　　持有热电公司
　　10.71%股权
　　2009年9
　　月7日3,824.51311.70否是是
　　孙振良持有热电公司
　　6.41%股权
　　2009年9
　　月7日2,289.48186.56否是是
　　唐山三友碱
　　业（集团）有
　　限公司
　　持有热电公司
　　27.2%股权
　　2009年9
　　月7日11,392.13791.63是是是
　　唐山三友氯
　　碱有限责任
　　公司
　　持有热电公司
　　5.45%股权
　　2009年9
　　月7日2,282.6110.56否是是
　　中国信达资
　　产管理有限
　　公司
　　持有兴达化纤
　　39.87%股权
　　2009年12
　　月3日30,461.12768.63是是是
　　7.2出售资产
　　□适用√不适用
　　7.3重大担保
　　√适用□不适用
　　单位:万元币种:人民币
　　公司对控股子公司的担保情况
　　报告期内对子公司担保发生额合计60,900.00
　　报告期末对子公司担保余额合计105,775.00
　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
　　担保总额105,775.00
　　担保总额占公司净资产的比例(%)39.83
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第10页共28页
　　7.4重大关联交易
　　7.4.1与日常经营相关的关联交易
　　√适用□不适用
　　向关联方销售产品和提供劳务关联方
　　交易金额占同类交易金额的比例(%)
　　唐山三友碱业(集团)有限公司15,232,585.900.42
　　唐山三友碱业(集团)有限公司7,091,816.950.20
　　唐山三友碱业(集团)有限公司680,471.870.02
　　唐山三友碱业(集团)有限公司982,961.540.03
　　唐山三友集团兴达化纤有限公司2,960,573.300.08
　　唐山三友集团化纤有限公司502,720.000.01
　　唐山三友集团化纤有限公司3,891,663.480.11
　　唐山三友集团化纤有限公司111,656,828.933.11
　　唐山三友集团化纤有限公司300,823.070.01
　　唐山三友集团化纤有限公司501,810.940.01
　　唐山三友集团有限公司309,686.190.01
　　唐山三友碱业(集团)有限公司69,350,205.641.93
　　唐山三友集团化纤有限公司9,819.700
　　唐山三友实业有限责任公司17,561.540
　　唐山三友实业有限责任公司8,666.670
　　唐山三友实业有限责任公司5,760.000
　　唐山三友实业有限责任公司357,124.680.01
　　合计213,861,080.405.95
　　向关联方采购产品和接受劳务关联方
　　交易金额占同类交易金额的比例(%)
　　唐山三友矿山有限公司106,811,717.813.82
　　唐山三友碱业(集团)有限公司82,901,915.632.96
　　唐山三友碱业(集团)有限公司247,564,880.008.85
　　唐山三友碱业(集团)有限公司3,534,216.000.13
　　唐山三友碱业(集团)有限公司77,997,465.482.79
　　唐山三友实业有限责任公司4,536,473.640.16
　　河北长芦大清河盐化集团有限公司113,954,677.294.07
　　唐山三友碱业(集团)有限公司9,003.630
　　唐山三友集团兴达化纤有限公司357,879.640.01
　　唐山三友碱业(集团)有限公司29,094,266.151.04
　　唐山三友实业有限责任公司20,902.770
　　唐山三友实业有限责任公司552,800.000.02
　　合计667,336,198.0423.85
　　7.4.2关联债权债务往来
　　□适用√不适用
　　7.4.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
　　□适用√不适用
　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
　　□适用√不适用
　　7.5委托理财
　　□适用√不适用
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第11页共28页
　　7.6承诺事项履行情况
　　7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
　　√适用□不适用
　　承诺事项承诺内容履行情况
　　发行时所作
　　承诺
　　为避免与唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化
　　工”）将来可能会产生的同业竞争，我公司做出如下承诺：
　　一、关于我公司热电分厂的承诺
　　针对目前我公司热电分厂与三友化工控股子公司唐山三
　　友热电有限责任公司存在同业情形，我公司承诺：我公司所属
　　的热电分厂在维持现有客户基础上不再新增客户，同时在保证
　　三友化工纯碱正常生产经营的前提下不再扩大生产规模。
　　二、关于河北长芦大清河盐化集团有限公司的承诺
　　为解决唐山三友盐化有限公司与我公司的全资子公司河
　　北长芦大清河盐化集团有限公司将来可能出现的同业情形，我
　　公司承诺：我公司将在唐山三友盐化有限公司百万吨盐田技术
　　改造工程建成后，将河北长芦大清河盐化集团有限公司与原盐
　　生产和销售有关的经营性资产全部注入唐山三友盐化有限公
　　司。
　　除上述业务外，我公司亦承诺，在我公司作为三友化工的
　　控股股东期间，我公司及所属控股子公司（包括我公司在本承
　　诺书出具后设立的子公司）除与三友化工合资设立公司或共同
　　建设项目且持股比例低于三友化工外，将不会在中国境内从事
　　与三友化工业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
　　特此承诺。
　　报告期内，唐山三
　　友碱业（集团）有
　　限公司严格遵守承
　　诺，没有违反承诺
　　的事项。
　　7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原
　　盈利预测及其原因作出说明
　　□适用√不适用
　　7.7重大诉讼仲裁事项
　　□适用√不适用
　　7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
　　7.8.1证券投资情况
　　□适用√不适用
　　7.8.2持有其他上市公司股权情况
　　□适用√不适用
　　7.8.3持有非上市金融企业股权情况
　　□适用√不适用
　　7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
　　□适用√不适用
　　7.9公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
　　§8监事会报告
　　8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见
　　报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，
　　履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第12页共28页
　　等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用,董事会决策程
　　序科学、合法、有效，决策合理化和规范化水平进一步提高。公司董事及高级管理人员执行公司
　　职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有损害公司利益的
　　行为。
　　8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见
　　本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其
　　它文件。监事会认为，中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是
　　客观公正的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
　　在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用及
　　变更符合公司项目计划和决策审批程序，未发现违规占用募集资金行为。
　　8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
　　报告期内，公司收购了中国信达资产管理公司持有的唐山三友兴达化纤股份有限公司
　　39.87%的股权，公司收购资产行为能够按照《公司章程》和中国证监会颁布的相关法规要求办理，
　　价格合理，程序合法，没有发现内幕交易和损害中小股东权益的行为。
　　8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见
　　报告期内，公司收购唐山三友碱业（集团）有限公司持有热电公司27.2%的股权和收购中国
　　信达资产管理公司持有的唐山三友兴达化纤股份有限公司39.87%的股权，构成了关联交易。公
　　司能够按照《公司章程》和《关联交易决策程序》的规定严格执行，没有损害非关联股东的权益。
　　本年度公司与关联股东发生的日常关联交易，价格公允合理，没有损害非关联股东的权益。
　　§9财务会计报告
　　9.1审计意见
　　财务报告□未经审计√审计
　　审计意见√标准无保留意见□非标意见
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第13页共28页
　　9.2财务报表
　　合并资产负债表
　　2009年12月31日
　　编制单位:唐山三友化工股份有限公司
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注期末余额年初余额
　　流动资产：
　　货币资金五、11,228,580,175.481,055,107,058.06
　　结算备付金
　　拆出资金
　　交易性金融资产
　　应收票据五、2169,065,913.97244,738,095.47
　　应收账款五、3127,041,218.84148,000,008.77
　　预付款项五、4203,822,202.03318,705,257.76
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款五、57,197,115.057,963,758.15
　　买入返售金融资产
　　存货五、6188,080,048.00155,565,716.42
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计1,923,786,673.371,930,079,894.63
　　非流动资产：
　　发放委托贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资五、7475,655,629.6520,000,000.00
　　投资性房地产五、947,090,594.21
　　固定资产五、103,169,243,699.642,727,873,851.79
　　在建工程五、111,156,257,308.041,025,528,026.08
　　工程物资五、123,050,163.0230,117,686.70
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产五、13121,558,004.1829,666,195.59
　　开发支出
　　商誉五、141,952,231.631,952,231.63
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产五、1544,812,517.7948,117,737.56
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计5,019,620,148.163,883,255,729.35
　　资产总计6,943,406,821.535,813,335,623.98
　　流动负债：
　　短期借款五、17574,000,000.00397,600,000.00
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　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　交易性金融负债
　　应付票据五、18461,112,456.80650,820,000.00
　　应付账款五、19871,223,330.14776,769,210.30
　　预收款项五、2055,909,470.4347,891,220.41
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬五、2137,384,016.7357,398,618.67
　　应交税费五、22-49,275,971.45-6,276,544.59
　　应付利息五、232,956,458.172,528,535.64
　　应付股利
　　其他应付款五、24313,211,894.97316,985,998.54
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　一年内到期的非流动负债五、25187,500,000.00207,500,000.00
　　其他流动负债
　　流动负债合计2,454,021,655.792,451,217,038.97
　　非流动负债：
　　长期借款五、26791,850,000.00642,750,000.00
　　应付债券五、27950,509,314.08
　　长期应付款
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延所得税负债30,080.53
　　其他非流动负债五、2825,957,143.0418,964,285.80
　　非流动负债合计1,768,316,457.12661,744,366.33
　　负债合计4,222,338,112.913,112,961,405.30
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）五、29939,136,000.00939,136,000.00
　　资本公积五、301,123,345,038.76966,148,948.78
　　减：库存股
　　专项储备五、3115,360,075.4810,384,869.25
　　盈余公积五、32126,340,297.82126,340,297.82
　　一般风险准备
　　未分配利润五、33451,614,742.11436,626,836.28
　　外币报表折算差额
　　归属于母公司所有者权益合计2,655,796,154.172,478,636,952.13
　　少数股东权益65,272,554.45221,737,266.55
　　所有者权益合计2,721,068,708.622,700,374,218.68
　　负债和所有者权益总计6,943,406,821.535,813,335,623.98
　　法定代表人：么志义主管会计工作负责人：刘宽清会计机构负责人：王习文
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　　第15页共28页
　　母公司资产负债表
　　2009年12月31日
　　编制单位:唐山三友化工股份有限公司
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注期末余额年初余额
　　流动资产：
　　货币资金943,978,747.89528,213,321.23
　　交易性金融资产
　　应收票据97,219,658.07168,552,479.02
　　应收账款十一、1103,030,134.33135,575,059.89
　　预付款项101,805,682.86161,179,214.97
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款十一、23,201,067.175,669,700.96
　　存货70,259,065.5879,534,245.43
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产280,000,000.0080,000,000.00
　　流动资产合计1,599,494,355.901,158,724,021.50
　　非流动资产：
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资十一、31,947,335,759.291,293,792,915.83
　　投资性房地产47,090,594.21
　　固定资产920,577,467.27795,508,528.47
　　在建工程220,743,602.09183,800,178.15
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产11,052,425.105,337.50
　　开发支出
　　商誉
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产37,283,194.1245,811,695.37
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计3,184,083,042.082,318,918,655.32
　　资产总计4,783,577,397.983,477,642,676.82
　　流动负债：
　　短期借款110,000,000.00177,600,000.00
　　交易性金融负债
　　应付票据265,876,200.00210,470,000.00
　　应付账款368,496,447.14389,845,297.06
　　预收款项28,360,932.8530,470,864.22
　　应付职工薪酬35,226,020.8956,287,246.39
　　应交税费-6,575,403.81-8,821,881.81
　　应付利息707,943.50877,096.00
　　应付股利
　　其他应付款244,832,808.5992,045,930.57
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　　第16页共28页
　　一年内到期的非流动负债70,000,000.00
　　其他流动负债
　　流动负债合计1,046,924,949.161,018,774,552.43
　　非流动负债：
　　长期借款355,600,000.00164,000,000.00
　　应付债券950,509,314.08
　　长期应付款
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延所得税负债30,080.53
　　其他非流动负债5,433,333.405,869,047.64
　　非流动负债合计1,311,542,647.48169,899,128.17
　　负债合计2,358,467,596.641,188,673,680.60
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）939,136,000.00939,136,000.00
　　资本公积1,127,971,669.23964,613,619.67
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积126,340,297.82126,340,297.82
　　一般风险准备
　　未分配利润231,661,834.29258,879,078.73
　　所有者权益（或股东权益）合计2,425,109,801.342,288,968,996.22
　　负债和所有者权益（或股东权益）总计4,783,577,397.983,477,642,676.82
　　法定代表人：么志义主管会计工作负责人：刘宽清会计机构负责人：王习文
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　　第17页共28页
　　合并利润表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注本期金额上期金额
　　一、营业总收入3,587,574,012.465,084,172,574.78
　　其中：营业收入五、343,587,574,012.465,084,172,574.78
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本3,521,576,122.044,820,837,118.09
　　其中：营业成本五、343,059,796,544.694,214,930,916.82
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备金净额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　营业税金及附加五、3515,431,498.6233,561,376.91
　　销售费用162,209,230.16224,584,013.72
　　管理费用216,486,808.41276,860,702.28
　　财务费用69,151,119.7269,373,928.56
　　资产减值损失五、36-1,499,079.561,526,179.80
　　加：公允价值变动收益（损失以
　　“－”号填列）
　　投资收益（损失以“－”号填列）五、3711,826,574.3717,024,828.77
　　其中：对联营企业和合营企
　　业的投资收益7,686,380.09
　　汇兑收益（损失以“－”号填列）
　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）77,824,464.79280,360,285.46
　　加：营业外收入五、385,677,410.2313,513,863.67
　　减：营业外支出五、393,981,969.361,087,012.64
　　其中：非流动资产处置损失1,335,311.291,056,285.98
　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填
　　列）79,519,905.66292,787,136.49
　　减：所得税费用五、4028,527,069.7170,380,975.29
　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）50,992,835.95222,406,161.20
　　归属于母公司所有者的净利润38,466,305.83196,598,217.06
　　少数股东损益12,526,530.1225,807,944.14
　　六、每股收益：
　　（一）基本每股收益五、410.04100.2101
　　（二）稀释每股收益0.04100.2101
　　七、其他综合收益157,196,089.98-13,187,840.59
　　八、综合收益总额208,188,925.93209,218,320.61
　　归属于母公司所有者的综合收益
　　总额
　　五、42195,662,395.81183,410,376.47
　　归属于少数股东的综合收益总额12,526,530.1225,807,944.14
　　法定代表人：么志义主管会计工作负责人：刘宽清会计机构负责人：王习文
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　　母公司利润表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注本期金额上期金额
　　一、营业收入十一、41,718,691,134.513,129,174,856.49
　　减：营业成本十一、41,461,266,009.652,553,363,383.70
　　营业税金及附加6,539,786.4522,713,711.33
　　销售费用134,110,144.86199,628,419.78
　　管理费用100,061,812.50157,284,168.74
　　财务费用33,596,030.2725,203,606.75
　　资产减值损失-2,327,914.882,142,153.20
　　加：公允价值变动收益（损失以
　　“－”号填列）
　　投资收益（损失以“－”号填
　　列）
　　十一、516,983,296.6252,910,513.53
　　其中：对联营企业和合营
　　企业的投资收益7,686,380.09
　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）2,428,562.28221,749,926.52
　　加：营业外收入4,126,216.551,501,667.66
　　减：营业外支出667,597.44800,458.35
　　其中：非流动资产处置损失465,909.28775,995.75
　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填
　　列）5,887,181.39222,451,135.83
　　减：所得税费用9,626,025.8332,362,048.84
　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）-3,738,844.44190,089,086.99
　　五、每股收益：
　　（一）基本每股收益-0.00400.2031
　　（二）稀释每股收益-0.00400.2031
　　六、其他综合收益163,358,049.56-13,759,648.08
　　七、综合收益总额159,619,205.12176,329,438.91
　　法定代表人：么志义主管会计工作负责人：刘宽清会计机构负责人：王习文
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　　合并现金流量表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注本期金额上期金额
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金2,243,046,532.873,220,143,677.45
　　收到的税费返还2,722,406.65
　　收到其他与经营活动有关的现金五、4320,686,436.7429,495,369.33
　　经营活动现金流入小计2,266,455,376.263,249,639,046.78
　　购买商品、接受劳务支付的现金1,648,306,645.652,221,594,969.21
　　支付给职工以及为职工支付的现金266,461,102.07280,430,990.16
　　支付的各项税费192,119,104.40461,227,313.25
　　支付其他与经营活动有关的现金五、43120,219,638.83129,873,579.13
　　经营活动现金流出小计2,227,106,490.953,093,126,851.75
　　经营活动产生的现金流量净额五、4439,348,885.31156,512,195.03
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金9,914,413.1410,000,000.00
　　取得投资收益收到的现金5,233,600.0012,667,943.91
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资
　　产收回的现金净额149,627.00132,127.20
　　收到其他与投资活动有关的现金五、437,752,824.941,856,175.75
　　投资活动现金流入小计23,050,465.0824,656,246.86
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资
　　产支付的现金620,194,665.68548,463,893.84
　　投资支付的现金393,547,163.80
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单位支付的现
　　金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金15,625,736.81
　　投资活动现金流出小计1,013,741,829.48564,089,630.65
　　投资活动产生的现金流量净额-990,691,364.40-539,433,383.79
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金833,536,000.00
　　取得借款收到的现金1,114,600,000.001,002,600,000.00
　　发行债券收到的现金960,000,000.00
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流入小计2,074,600,000.001,836,136,000.00
　　偿还债务支付的现金809,100,000.00722,170,000.00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金124,844,403.49245,334,928.73
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、
　　利润
　　支付其他与筹资活动有关的现金五、4315,840,000.0016,223,432.80
　　筹资活动现金流出小计949,784,403.49983,728,361.53
　　筹资活动产生的现金流量净额1,124,815,596.51852,407,638.47
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额173,473,117.42469,486,449.71
　　加：期初现金及现金等价物余额1,055,107,058.06585,620,608.35
　　六、期末现金及现金等价物余额五、441,228,580,175.481,055,107,058.06
　　法定代表人：么志义主管会计工作负责人：刘宽清会计机构负责人：王习文
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第20页共28页
　　母公司现金流量表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　项目附注本期金额上期金额
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金1,199,022,599.472,212,389,119.18
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关的现金243,970,762.3115,225,625.87
　　经营活动现金流入小计1,442,993,361.782,227,614,745.05
　　购买商品、接受劳务支付的现金877,301,865.251,414,879,098.03
　　支付给职工以及为职工支付的现金171,978,010.59185,609,325.92
　　支付的各项税费70,909,116.69314,058,345.91
　　支付其他与经营活动有关的现金74,095,441.2773,418,278.41
　　经营活动现金流出小计1,194,284,433.801,987,965,048.27
　　经营活动产生的现金流量净额十一、6248,708,927.98239,649,696.78
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金9,914,413.1480,000,000.00
　　取得投资收益收到的现金5,233,600.0012,667,943.91
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资
　　产收回的现金净额149,627.0096,310.00
　　处置子公司及其他营业单位收到的现
　　金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金35,885,684.76
　　投资活动现金流入小计15,297,640.14128,649,938.67
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资
　　产支付的现金172,024,080.00221,737,006.05
　　投资支付的现金616,373,263.80555,694,100.00
　　取得子公司及其他营业单位支付的现
　　金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流出小计788,397,343.80777,431,106.05
　　投资活动产生的现金流量净额-773,099,703.66-648,781,167.38
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金833,536,000.00
　　取得借款收到的现金395,600,000.00227,600,000.00
　　收到其他与筹资活动有关的现金960,000,000.00
　　筹资活动现金流入小计1,355,600,000.001,061,136,000.00
　　偿还债务支付的现金341,600,000.00253,820,000.00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,003,797.66169,175,666.95
　　支付其他与筹资活动有关的现金15,840,000.0016,223,432.80
　　筹资活动现金流出小计415,443,797.66439,219,099.75
　　筹资活动产生的现金流量净额940,156,202.34621,916,900.25
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额415,765,426.66212,785,429.65
　　加：期初现金及现金等价物余额528,213,321.23315,427,891.58
　　六、期末现金及现金等价物余额十一、6943,978,747.89528,213,321.23
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　　第21页共28页
　　合并所有者权益变动表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　本期金额
　　归属于母公司所有者权益
　　项目
　　实收资本（或股
　　本）资本公积
　　减：
　　库存
　　股
　　专项储备盈余公积
　　一
　　般
　　风
　　险
　　准
　　备
　　未分配利润
　　其
　　他
　　少数股东权益所有者权益合计
　　一、上年年末
　　余额939,136,000.00966,148,948.78126,340,297.82452,030,041.56221,764,213.292,705,419,501.45
　　加：会计政策
　　变更10,384,869.25-10,762,528.23-26,946.74-404,605.72
　　前期差错更正-4,640,677.05-4,640,677.05
　　其
　　他
　　二、本年年初
　　余额939,136,000.00966,148,948.7810,384,869.25126,340,297.82436,626,836.28221,737,266.552,700,374,218.68
　　三、本期增减
　　变动金额157,196,089.984,975,206.2314,987,905.83-156,464,712.1020,694,489.94
　　（一）净利润38,466,305.8312,526,530.12214,350,885.51
　　（二）其他综
　　合收益157,196,089.98157,196,089.98
　　上述（一）和
　　（二）小计157,196,089.9838,466,305.8312,526,530.12208,188,925.93
　　（三）所有者
　　投入和减少资
　　本
　　-169,346,233.37-169,346,233.37
　　1．所有者投入
　　资本-169,346,233.37-169,346,233.37
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　　第22页共28页
　　2．股份支付计
　　入所有者权益
　　的金额
　　3．其他
　　（四）利润分
　　配-23,478,400.00-23,478,400.00
　　1．提取盈余公
　　积
　　2．提取一般风
　　险准备
　　3．对所有者
　　（或股东）的
　　分配
　　-23,478,400.00-23,478,400.00
　　4．其他
　　（五）所有者
　　权益内部结转
　　1．资本公积转
　　增资本（或股
　　本）
　　2．盈余公积转
　　增资本（或股
　　本）
　　3．盈余公积弥
　　补亏损
　　4．其他
　　（六）专项储
　　备4,975,206.23354,991.155,330,197.38
　　1．本期提取7,628,142.11544,283.558,172,425.66
　　2．本期使用2,652,935.88189,292.402,842,228.28
　　四、本期期末
　　余额939,136,000.001,123,345,038.7615,360,075.48126,340,297.82451,614,742.1165,272,554.452,721,068,708.62
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第23页共28页
　　单位:元币种:人民币
　　上年同期金额
　　归属于母公司所有者权益
　　项目
　　实收资本（或股
　　本）资本公积
　　减：
　　库存
　　股
　　专
　　项
　　储
　　备
　　盈余公积
　　一
　　般
　　风
　　险
　　准
　　备
　　未分配利润其他
　　少数股东权益所有者权益合计
　　一、上年年末
　　余额546,000,000.00378,572,222.17107,331,389.12576,089,084.39217,983,545.431,825,976,241.11
　　加：会计政策
　　变更5,862,479.18518,103.296,380,582.47
　　前期差错更正
　　其他
　　二、本年年初
　　余额546,000,000.00378,572,222.17107,331,389.12581,951,563.57218,501,648.721,832,356,823.58
　　三、本期增减
　　变动金额393,136,000.00587,576,726.6119,008,908.70-129,921,522.013,262,564.57873,062,677.87
　　（一）净利润206,045,786.6926,150,925.73232,196,712.42
　　（二）其他综
　　合收益-13,187,840.59-13,187,840.59
　　上述（一）和
　　（二）小计-13,187,840.59206,045,786.6926,150,925.73219,008,871.83
　　（三）所有者
　　投入和减少资
　　本
　　40,960,000.00776,852,567.20262,764.56818,075,331.76
　　1．所有者投入
　　资本40,960,000.00776,852,567.20817,812,567.20
　　2．股份支付计
　　入所有者权益
　　的金额
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第24页共28页
　　3．其他262,764.56262,764.56
　　（四）利润分
　　配176,088,000.0019,008,908.70-335,967,308.70-23,151,125.72-164,021,525.72
　　1．提取盈余公
　　积19,008,908.70-19,008,908.700.00
　　2．提取一般风
　　险准备
　　3．对所有者
　　（或股东）的
　　分配
　　176,088,000.00-316,958,400.00-23,151,125.72-164,021,525.72
　　4．其他
　　（五）所有者
　　权益内部结转176,088,000.00-176,088,000.00
　　1．资本公积转
　　增资本（或股
　　本）
　　176,088,000.00-176,088,000.00
　　2．盈余公积转
　　增资本（或股
　　本）
　　3．盈余公积弥
　　补亏损
　　4．其他
　　（六）专项储
　　备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　四、本期期末
　　余额939,136,000.00966,148,948.78126,340,297.82452,030,041.56221,764,213.292,705,419,501.45
　　法定代表人：么志义主管会计工作负责人：刘宽清会计机构负责人：王习文
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　　第25页共28页
　　母公司所有者权益变动表
　　2009年1—12月
　　单位:元币种:人民币
　　本期金额
　　项目
　　实收资本（或股本）资本公积
　　减：库
　　存股
　　专
　　项
　　储
　　备
　　盈余公积
　　一
　　般
　　风
　　险
　　准
　　备
　　未分配利润所有者权益合计
　　一、上年年末余额939,136,000.00964,613,619.67126,340,297.82258,879,078.732,288,968,996.22
　　加：会计政策变更
　　前期差错更正
　　其他
　　二、本年年初余额939,136,000.00964,613,619.67126,340,297.82258,879,078.732,288,968,996.22
　　三、本期增减变动
　　金额163,358,049.56-27,217,244.44136,140,805.12
　　（一）净利润-3,738,844.44-3,738,844.44
　　（二）其他综合收
　　益163,358,049.56163,358,049.56
　　上述（一）和（二）
　　小计163,358,049.56-3,738,844.44159,619,205.12
　　（三）所有者投入
　　和减少资本
　　1．所有者投入资本
　　2．股份支付计入所
　　有者权益的金额
　　3．其他
　　（四）利润分配-23,478,400.00-23,478,400.00
　　1．提取盈余公积
　　2.提取一般风险准
　　备
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　　第26页共28页
　　3．对所有者（或股
　　东）的分配-23,478,400.00-23,478,400.00
　　4．其他
　　（五）所有者权益
　　内部结转
　　1．资本公积转增资
　　本（或股本）
　　2．盈余公积转增资
　　本（或股本）
　　3．盈余公积弥补亏
　　损
　　4．其他
　　（六）专项储备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　四、本期期末余额939,136,000.001,127,971,669.23126,340,297.82231,661,834.292,425,109,801.34
　　单位:元币种:人民币
　　上年同期金额
　　项目
　　实收资本（或股本）资本公积
　　减：库
　　存股
　　专
　　项
　　储
　　备
　　盈余公积
　　一
　　般
　　风
　　险
　　准
　　备
　　未分配利润所有者权益合计
　　一、上年年末余额546,000,000.00377,608,700.55107,331,389.12404,757,300.441,435,697,390.11
　　加：会计政策变更
　　前期差错更正
　　其他
　　二、本年年初余额546,000,000.00377,608,700.55107,331,389.12404,757,300.441,435,697,390.11
　　三、本期增减变动金393,136,000.00587,004,919.1219,008,908.70-145,878,221.71853,271,606.11
　　唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告摘要
　　第27页共28页
　　额
　　（一）净利润190,089,086.99190,089,086.99
　　（二）其他综合收益-13,759,648.08-13,759,648.08
　　上述（一）和（二）
　　小计-13,759,648.08190,089,086.99176,329,438.91
　　（三）所有者投入和
　　减少资本40,960,000.00776,852,567.20817,812,567.20
　　1．所有者投入资本40,960,000.00776,852,567.20817,812,567.20
　　2．股份支付计入所有
　　者权益的金额
　　3．其他
　　（四）利润分配176,088,000.0019,008,908.70-335,967,308.70-140,870,400.00
　　1．提取盈余公积19,008,908.70-19,008,908.70
　　2.提取一般风险准备
　　3．对所有者（或股东）
　　的分配176,088,000.00-316,958,400.00-140,870,400.00
　　4．其他
　　（五）所有者权益内
　　部结转176,088,000.00-176,088,000.00
　　1．资本公积转增资本
　　（或股本）176,088,000.00-176,088,000.00
　　2．盈余公积转增资本
　　（或股本）
　　3．盈余公积弥补亏损
　　4．其他
　　（六）专项储备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　四、本期期末余额939,136,000.00964,613,619.67126,340,297.82258,879,078.732,288,968,996.22
　　法定代表人：么志义主管会计工作负责人：刘宽清会计机构负责人：王习文
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　　9.3主要会计政策、会计估计的变更
　　9.3.1会计政策变更
　　单位：元币种：人民币
　　会计政策变更的内容和原
　　因
　　审批程序受影响的报表项目名称影响金额
　　2008年度未分配利润-10,762,528.23
　　2008年度归属于母公
　　司的所有者权益-377,658.98
　　根据《企业会计准则解释
　　第三号》规定，公司提取
　　的安全生产费用应当计入
　　相关产品的成本或当期损
　　益，同时记入"专项储备"
　　科目；形成固定资产应按
　　照固定资产的成本冲减专
　　项储备，并确认相同金额
　　的累计折旧。
　　已经公司四届六次
　　董事会审议通过
　　少数股东权益-26,946.74
　　9.3.2会计估计变更
　　无
　　9.4会计差错更正
　　9.4.1追溯重述法
　　单位：元币种：人民币
　　会计差错更正的内容批准处理情况
　　受影响的各个比较期间
　　报表项目名称
　　累积影响数
　　2008年氯碱公司以自有土地使用权单
　　方向热电公司增资并按公允价值进行
　　了长期股权投资的账务处理，形成当
　　期收益1247.82万元。因考虑该事项
　　是氯碱公司与热电公司股东之间的交
　　易，所以在2008年度合并会计报表中
　　未予抵消。后经咨询各方专家，对上
　　述事项按照《合并财务报表》的精神，
　　重新进行了思考与判断，对该权益性
　　投资交易形成的收益予以抵消，并在
　　该土地使用权尚可使用年限内逐年摊
　　销的同时予以转回。
　　2008年度合并报表归
　　属于母公司未分配利润-4,640,677.05
　　9.4.2未来适用法
　　无