百利电气(600468) 最新公司公告|查股网

						天津百利特精电气股份有限公司2010年第一季度报告
1
目 录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 2
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 6
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张文利
主管会计工作负责人姓名 史祺
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李军
公司负责人张文利、主管会计工作负责人史祺及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 957,298,191.35 954,003,372.17 0.35
所有者权益（或股东权益）(元) 497,461,703.71 492,793,664.10 0.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.5703 1.5555 0.95
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -35,496,830.93 -347.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1120 -348.00
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,093,666.48 5,093,666.48 37.96
基本每股收益（元/股） 0.0161 0.0161 37.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0009 0.0009 156.25
稀释每股收益（元/股） 0.0161 0.0161 37.61
加权平均净资产收益率（%） 1.0283 1.0283
增加0.19 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.0582 0.0582
增加0.18 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项 目 金 额 说 明
非流动资产处置损益 2,068,072.54
处置固定资产利得
2,071,501.10 元，处置固定资
产损失3,428.56 元。
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
3
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
187,400.00 政府补助187,400.00 元。
债务重组损益 123,489.90 债务重组利得123,489.90 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
2,439,302.35
持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动收
益1,814,201.64 元，处置交易
性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资
收益625,100.71 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,181.60
废品收入43,942.12 元，其他收
入1,008.47 元，罚款支出
1,768.99 元。
所得税影响额 -50,057.34
少数股东权益影响额（税后） -6,075.85
合 计 4,805,313.20
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,127
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无
限售条件流
通股的数量
种类
天津液压机械(集团)有限公司 30,100,938 人民币普通股
财通证券有限责任公司 3,912,188 人民币普通股
天津百利机电控股集团有限公司 3,168,357 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－万家精选股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪2,999,981 人民币普通股
交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金 2,950,000 人民币普通股
中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证券投资基金 2,900,000 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 1,949,921 人民币普通股
太平洋安泰人寿保险有限公司－传统保险产品 1,609,751 人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 1,339,679 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.本报告期末，公司交易性金融资产总额为67,095,701.52 元，较期初25,982,744.88 元增加
41,112,956.64 元，增幅158.23%。主要是根据公司投资策略，本期加大对交易性金融资产投资所致。
2．本报告期间，财务费用发生额3,276,271.18 元，较上年同期1,571,799.51 元增加1,704,471.67
元，增幅108.44%。主要是因为公司短期借款较上年同期增加所致。
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
4
3．本报告期间，投资收益发生额4,601,352.32 元，较上年同期2,831,445.74 元增加1,769,906.58
元，增幅62.51%。主要由以下两方面原因所致：1）公司的参股子公司净利润增加导致投资收益增加
1,144,805.87 元；2）投资交易性金融资产产生的收益增加625,100.71 元。
4.本报告期间，经营活动产生的现金流量净额为-35,496,830.93 元,较上年同期-7,934,667.83
元减少27,562,163.10 元,减少347.36%。本报告期间，营业收入发生额140,332,843.52 元，较上年
同期116,662,949.54 元，增加23,669,893.98 元。同时产品的采购成本和人工成本相应增加。导致本
报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加23,735,363.94 元，增幅29.43%。购买商品、接受劳务支
付的现金较上年同期增加52,796,725.84 元，较上年同期增幅90.87%。钨钼制品占公司营业收入总额
近50%,其材料成本受市场行情影响，单价变动幅度较大，且变化速度很快。为了降低产品成本，保证
产品质量，公司预先购入部分材料，也是导致公司购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加的原因之
一。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2010 年1 月28 日召开2010 年度第一次临时股东大会，会议审议通过受让天津泵业机械集
团有限公司58.74%股权的议案。报告期内，该事项处于筹备产权交易中心挂牌阶段。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司全体非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起十二个月内，所持有的公司股份不上市交
易或者转让。
2、天津液压机械（集团）有限公司作为唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东，做出如下特
别承诺：自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有的公司股份不上市交易或者转让；自改革方案
实施之日起二十四个月至三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量占公司股份总
数的比例不超过5%；自改革方案实施之日起五年内，持有公司的股份数量不低于公司现有股份总数的
51%。
3、公司于2008 年7 月1 日发布《公司控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺》（公告编号：
2008-13）：液压集团自愿将持有的百利电气股份（截止2008 年6 月30 日已解禁获得上市流通权的
15,840,000 股以及在2011 年6 月30 日前陆续解禁并获得上市流通权的股份），自2008 年7 月1 日
起连续有条件锁定三年。锁定条件为：2011 年7 月1 日前，未能同时满足下列条件时，液压集团将
不减持所持有的百利电气股票。1）公司前一年度经审计的每股税后利润不少于0.6 元；2）公司股价
不低于每股25 元（锁定期间遇除权、除息，该价格应相应调整）。
报告期内，天津液压机械（集团）有限公司严格履行了其做出的承诺。
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
5
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据2009 年度股东大会决议，利润分配方案为以2009 年12 月31 日总股本31680 万为基数每10
股送2 红股，本年度不进行现金分红。
天津百利特精电气股份有限公司
法定代表人:张文利
2010 年4 月21 日
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 92,879,882.64 181,041,402.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 67,095,701.52 25,982,744.88
应收票据 16,338,934.21 14,529,680.52
应收账款 143,594,775.46 122,652,885.37
预付款项 9,265,007.13 9,474,365.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 319,302.62
其他应收款 6,991,015.98 5,761,368.74
买入返售金融资产
存货 131,439,879.47 106,798,433.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 467,605,196.41 466,560,183.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 22,272,000.00 22,272,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 170,954,164.07 163,376,039.33
投资性房地产
固定资产 234,770,852.10 239,818,508.24
在建工程 2,929,200.66 3,637,779.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,534,385.33 46,892,376.89
开发支出 9,985,559.23 9,045,777.17
商誉
长期待摊费用 185,836.85 339,710.34
递延所得税资产 2,060,996.70 2,060,996.70
其他非流动资产
非流动资产合计 489,692,994.94 487,443,188.63
资产总计 957,298,191.35 954,003,372.17
流动负债：
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
7
短期借款 221,400,000.00 227,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 83,813,088.80 69,969,962.00
预收款项 9,163,496.30 8,990,101.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,536,055.33 1,980,374.09
应交税费 -532,723.13 2,832,680.91
应付利息
应付股利 1,016,945.00 1,016,945.00
其他应付款 97,361,276.52 102,357,723.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 413,758,138.82 415,047,787.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 340,800.00 340,800.00
其他非流动负债 410,000.00 410,000.00
非流动负债合计 750,800.00 750,800.00
负债合计 414,508,938.82 415,798,587.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 316,800,000.00 316,800,000.00
资本公积 27,377,776.06 27,803,402.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,848,003.49 35,848,003.49
一般风险准备
未分配利润 117,435,924.16 112,342,257.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 497,461,703.71 492,793,664.10
少数股东权益 45,327,548.82 45,411,120.78
所有者权益合计 542,789,252.53 538,204,784.88
负债和所有者权益总计 957,298,191.35 954,003,372.17
公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,971,665.72 80,129,457.34
交易性金融资产
应收票据 5,060,173.90
应收账款 1,723,983.75 1,723,983.75
预付款项
应收利息
应收股利 42,000,000.00 42,319,302.62
其他应收款 117,623,004.55 56,265,432.37
存货 2,835,803.34 2,835,613.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 175,214,631.26 183,273,789.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 356,463,354.17 349,508,390.30
投资性房地产
固定资产 69,977,590.76 72,656,992.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 4,000,000.00 4,000,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52,869.33 52,869.33
其他非流动资产
非流动资产合计 430,493,814.26 426,218,251.75
资产总计 605,708,445.52 609,492,041.51
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,118,706.35 5,118,941.95
预收款项
应付职工薪酬 290,841.38 430,219.58
应交税费 -515,172.01 -248,763.02
应付利息
应付股利
其他应付款 61,676,367.80 65,274,645.76
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 196,570,743.52 200,575,044.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 410,000.00 410,000.00
非流动负债合计 410,000.00 410,000.00
负债合计 196,980,743.52 200,985,044.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 316,800,000.00 316,800,000.00
资本公积 2,654,337.35 3,079,964.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,813,597.46 23,813,597.46
一般风险准备
未分配利润 65,459,767.19 64,813,435.56
所有者权益（或股东权益）合计 408,727,702.00 408,506,997.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计605,708,445.52 609,492,041.51
公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
10
4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 140,332,843.52 116,662,949.54
其中：营业收入 140,332,843.52 116,662,949.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 143,465,078.01 119,935,928.50
其中：营业成本 118,497,987.36 98,017,751.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 383,831.86 493,654.00
销售费用 5,458,839.65 5,807,396.33
管理费用 15,848,147.96 14,045,327.11
财务费用 3,276,271.18 1,571,799.51
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
1,814,201.64
投资收益（损失以“－”号填列） 4,601,352.32 2,831,445.74
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,283,319.47 -441,533.22
加：营业外收入 2,383,574.00 4,253,914.02
减：营业外支出 5,197.55 66,955.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,661,695.92 3,745,424.84
减：所得税费用 651,601.40 397,182.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,010,094.52 3,348,242.17
归属于母公司所有者的净利润 5,093,666.48 3,692,131.98
少数股东损益 -83,571.96 -343,889.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0161 0.0117
（二）稀释每股收益 0.0161 0.0117
七、其他综合收益 -425,626.87
八、综合收益总额 4,584,467.65 3,348,242.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,668,039.61 3,692,131.98
归属于少数股东的综合收益总额 -83,571.96 -343,889.81
公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
11
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 862,423.74 2,655,586.13
减：营业成本 716,264.46 2,585,191.41
营业税金及附加 47,433.30 47,433.30
销售费用 225,184.78
管理费用 4,068,007.92 3,130,628.58
财务费用 578,045.36 1,023,823.95
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,353,090.74 2,522,508.27
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,419,421.34 -1,608,982.84
加：营业外收入 2,065,752.97 4,125,607.53
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 646,331.63 2,516,624.69
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 646,331.63 2,516,624.69
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0020 0.0079
（二）稀释每股收益 0.0020 0.0079
六、其他综合收益 -425,626.87
七、综合收益总额 220,704.76 2,516,624.69
公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 104,397,897.38 80,662,533.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,000,075.82
收到其他与经营活动有关的现金 14,299,998.30 1,473,955.60
经营活动现金流入小计 119,697,971.50 82,136,489.04
购买商品、接受劳务支付的现金 110,900,594.05 58,103,868.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,051,199.16 10,324,072.75
支付的各项税费 5,819,385.15 8,164,286.31
支付其他与经营活动有关的现金 22,423,624.07 13,478,929.60
经营活动现金流出小计 155,194,802.43 90,071,156.87
经营活动产生的现金流量净额 -35,496,830.93 -7,934,667.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 944,403.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
171,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 944,403.33 171,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,545,582.58 3,712,636.26
投资支付的现金 43,057,755.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,603,337.58 3,712,636.26
投资活动产生的现金流量净额 -43,658,934.25 -3,540,786.26
三、筹资活动产生的现金流量：
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 27,000,000.00 23,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 27,000,000.00 23,500,000.00
偿还债务支付的现金 33,500,000.00 27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,505,754.36 1,346,196.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 40,000.00
筹资活动现金流出小计 36,005,754.36 28,886,196.39
筹资活动产生的现金流量净额 -9,005,754.36 -5,386,196.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,161,519.54 -16,861,650.48
加：期初现金及现金等价物余额 181,041,402.18 90,967,555.26
六、期末现金及现金等价物余额 92,879,882.64 74,105,904.78
公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 562,423.74 162,423.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 119,377.56 21,958.20
经营活动现金流入小计 681,801.30 184,381.94
购买商品、接受劳务支付的现金 450,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,570,180.49 1,016,894.09
支付的各项税费 1,039,150.44 461,816.71
支付其他与经营活动有关的现金 66,354,471.19 10,518,860.51
经营活动现金流出小计 68,963,802.12 12,447,571.31
经营活动产生的现金流量净额 -68,282,000.82 -12,263,189.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 319,302.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
130,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 319,302.62 130,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,145,468.42 136,058.00
投资支付的现金 3,759,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,904,468.42 136,058.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,585,165.80 -5,558.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,290,625.00 954,908.31
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,290,625.00 954,908.31
筹资活动产生的现金流量净额 -1,290,625.00 -954,908.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,157,791.62 -13,223,655.68
加：期初现金及现金等价物余额 80,129,457.34 32,705,397.70
六、期末现金及现金等价物余额 5,971,665.72 19,481,742.02
公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军