好当家(600467) 最新公司公告|查股网

						山东好当家海洋发展股份有限公司2010年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
600467 山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李鹏程
主管会计工作负责人姓名 冯永东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宋荣超
公司负责人李鹏程、主管会计工作负责人冯永东及会计机构负责人（会计主管人员）宋荣超声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,855,781,163.55 1,767,185,776.13 5.01
所有者权益（或股东权益）(元) 1,309,044,510.08 1,284,900,047.70 1.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.07 2.03 1.97
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -33,908,635.10 -146.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.05 -150.00
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 24,144,462.38 24,144,462.38 21.82
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.04 0.04 33.33
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 33.33
加权平均净资产收益率（%） 1.84 1.84
增加0.23 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.76 1.76
增加0.15 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 230,635.46
所得税影响额 -357,658.87
合计 1,072,976.59
600467 山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年第一季度报告
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 98,451
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
好当家集团有限公司 295,424,800.00 人民币普通股 46.63
中国银行－泰信优质生
活股票型证券投资基金
7,970,000.00 人民币普通股 1.26
国际金融－花旗－
MARTIN CURRIE
INVERSTMENT
MANAGEMENT LIMITED
5,999,973.00 人民币普通股 0.95
中国建设银行－华宝兴
业多策略增长证券投资
基金
5,681,526.00 人民币普通股 0.90
全国社保基金一一零组
合
5,441,595.00 人民币普通股 0.86
中国农业银行－大成景
阳领先股票型证券投资
基金
3,999,902.00 人民币普通股 0.63
中国光大银行股份有限
公司－泰信先行策略开
放式证券投资
3,619,300.00 人民币普通股 0.57
宁波维创联合投资有限
公司
3,000,000.00 人民币普通股 0.47
中国农业银行－中邮核
心成长股票型证券投资
基金
2,999,914.00 人民币普通股 0.47
招商证券－渣打－ING
BANK N.V.
2,624,930.00 人民币普通股 0.41
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内：
(1)货币资金比年初增51.70％，主要原因是公司进行参池改造而大量采购编织代及海参人工礁支
出及控股子公司－山东好当家海洋捕捞有限公司预付款支出及控股的冷冻食品加工子公司产量恢复而
发生的原材料支出导致。
（2)应收票据比年初降30.77％，主要原因是各使用银行承兑汇票单位将汇票支付给供货单位而
减少。
(3)预付帐款比年初增70.91％，系公司控股子公司－山东好当家海洋捕捞有限公司预付黄海造船
厂预付船款450 万元及其他单位预付设备款导致。
(4)在建工程比年初增69.96％，系参池改造工程支出及分公司－物流配送公司在建支出所致。
（5)短期借款、长期借款、应付票据比年初均增加，主要原因公司生产经营过程中现金大量支出，
而本报告期属于销售淡季，现金流短缺所致。
(6)应付帐款、其他应付款比年初分别增加了59.88％、55.43％，系生产过程中欠付供货单位的
货款所致。
(7)预收帐款比年初降82.21％，系公司控股的冷冻食品加工单位货款结清转帐所致。
(8)应付工资比年初降54.86％，系报告期内支付了职工09 年度的工资所致。
（9)营业收入比去年同期增41.69％，主要原因是报告期内海参价格上升及子公司对外出口量增加
600467 山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年第一季度报告
4
报致。
（10）营业成本比去年同期增49.77％，主要原因是海参成本增加及产品原材料价格上升所致。
（11）主营税金比去年同期增142.49％，主要原因是公司本部养殖收入因海参上升造成收入增加
而对应的教育费附加增加所致。
（12）营业费用比去年同期降72.30％，系公司控股子公司－山东好当家海洋食品销售有限公司
各地专卖店对外承租费用减少198 万元左右所致。
（13）管理费用比去年同期增100.34％，主要原因是报告期内因帐务处理时间差异增加房产税
100 万元及人工费用的增加所致。
（14）营业外收入比去年同期增1258.84％，系本报告期内收到120 万元的院士补贴收入所致。
(15)经营活动产生的现金流量净额为-33,908,635.10 元，主要原因是报告期内公司进行参池改
造支出加大，控股子公司因生产量加大而采购原材料支出增加，报告期属销售淡季，收入较去年同期
下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红。
山东好当家海洋发展股份有限公司
法定代表人:李鹏程
2010 年4 月21 日
600467 山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年第一季度报告
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 83,316,747.31 54,920,799.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 900,000.00 1,300,000.00
应收账款 10,753,051.43 12,036,204.15
预付款项 24,033,056.49 14,062,040.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,907,542.80 8,438,082.35
买入返售金融资产
存货 498,758,564.18 452,361,469.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 515,825.00
流动资产合计 628,668,962.21 543,634,421.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,000,000.00 43,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,080,718,105.71 1,094,916,421.74
在建工程 38,911,416.31 22,893,905.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,118,278.47 60,460,922.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 620,269.48 535,645.43
递延所得税资产 1,744,131.37 1,744,460.34
其他非流动资产
非流动资产合计 1,227,112,201.34 1,223,551,355.07
资产总计 1,855,781,163.55 1,767,185,776.13
流动负债：
短期借款 309,000,000.00 235,000,000.00
600467 山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年第一季度报告
6
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17,100,000.00 9,900,000.00
应付账款 49,325,787.34 30,851,947.88
预收款项 3,177,440.31 17,856,935.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,293,522.38 60,459,277.70
应交税费 -4,544,539.33 -3,821,464.03
应付利息 511,818.00
应付股利 6,976,957.10 6,976,957.10
其他应付款 10,120,661.16 6,511,407.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,847,759.99 12,739,117.64
流动负债合计 432,297,588.95 376,985,997.53
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 6,605,018.00 6,605,018.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,700,000.00 5,700,000.00
非流动负债合计 72,305,018.00 62,305,018.00
负债合计 504,602,606.95 439,291,015.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 633,600,000.00 633,600,000.00
资本公积 135,864,995.58 135,864,995.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 114,614,902.48 114,614,902.48
一般风险准备
未分配利润 424,964,612.02 400,820,149.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,309,044,510.08 1,284,900,047.70
少数股东权益 42,134,046.52 42,994,712.90
所有者权益合计 1,351,178,556.60 1,327,894,760.60
负债和所有者权益总计 1,855,781,163.55 1,767,185,776.13
公司法定代表人: 李鹏程 主管会计工作负责人:冯永东 会计机构负责人:宋荣超
600467 山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年第一季度报告
7
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 60,543,937.07 27,905,804.13
交易性金融资产
应收票据 300,000.00
应收账款 2,228,079.35 2,129,309.14
预付款项 8,633,757.71 3,022,994.23
应收利息
应收股利
其他应收款 45,492,469.79 60,313,205.27
存货 448,003,121.66 400,023,067.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 565,201,365.58 493,394,380.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 271,664,598.81 268,061,375.99
投资性房地产
固定资产 867,658,091.79 877,060,624.74
在建工程 38,390,521.19 21,512,154.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,865,823.30 56,184,331.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 305,120.00
递延所得税资产 1,425,000.00 1,425,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,232,004,035.09 1,224,548,607.09
资产总计 1,797,205,400.67 1,717,942,987.35
流动负债：
短期借款 309,000,000.00 235,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 17,100,000.00 9,900,000.00
应付账款 20,710,478.76 9,992,201.67
预收款项 533,122.12 386,732.61
应付职工薪酬 8,002,344.41 16,349,331.42
应交税费 127,982.72 1,953,824.42
应付利息 511,818.00
应付股利
其他应付款 31,372,097.42 68,736,467.07
600467 山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年第一季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,482,573.30 11,380,272.60
流动负债合计 399,328,598.73 354,210,647.79
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,605,018.00 6,605,018.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,700,000.00 5,700,000.00
非流动负债合计 72,305,018.00 62,305,018.00
负债合计 471,633,616.73 416,515,665.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 633,600,000.00 633,600,000.00
资本公积 135,595,226.43 135,595,226.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 109,460,903.88 109,460,903.88
一般风险准备
未分配利润 446,915,653.63 422,771,191.25
所有者权益（或股东权益）合计 1,325,571,783.94 1,301,427,321.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,797,205,400.67 1,717,942,987.35
公司法定代表人: 李鹏程 主管会计工作负责人:冯永东 会计机构负责人:宋荣超
600467 山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年第一季度报告
9
4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 153,289,178.89 108,008,166.48
其中：营业收入 153,289,178.89 108,008,166.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,790,996.71 87,415,816.73
其中：营业成本 114,748,146.49 76,617,163.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 406,037.13 167,446.18
销售费用 736,779.23 2,660,201.54
管理费用 9,088,766.00 4,536,629.60
财务费用 4,275,513.51 3,434,375.98
资产减值损失 1,535,754.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,498,182.18 20,592,349.75
加：营业外收入 1,430,667.39 105,286.09
减：营业外支出 31.93 -42,002.35
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,928,817.64 20,739,638.19
减：所得税费用 96,097.39 874,724.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,832,720.25 19,864,914.06
归属于母公司所有者的净利润 24,144,462.38 19,819,080.01
少数股东损益 -311,742.13 45,834.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 23,832,720.25 19,864,914.06
归属于母公司所有者的综合收益总额 24,144,462.38 19,819,080.01
归属于少数股东的综合收益总额 -311,742.13 45,834.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,587,209.54 元。
公司法定代表人: 李鹏程 主管会计工作负责人:冯永东 会计机构负责人:宋荣超
600467 山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年第一季度报告
10
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 74,984,075.93 47,330,962.35
减：营业成本 40,111,175.24 21,590,465.84
营业税金及附加 338,383.85 108,325.51
销售费用 84,829.27 124,288.41
管理费用 6,166,818.20 2,094,010.00
财务费用 4,148,955.80 3,229,202.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,396,777.18 -442,219.26
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,737,136.39 19,742,450.36
加：营业外收入 1,407,354.00 16,047.50
减：营业外支出 28.01 -60,582.15
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,144,462.38 19,819,080.01
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,144,462.38 19,819,080.01
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额 24,144,462.38 19,819,080.01
公司法定代表人: 李鹏程 主管会计工作负责人:冯永东 会计机构负责人:宋荣超
600467 山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年第一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 160,143,678.70 104,793,743.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,091,045.72 2,773,151.02
收到其他与经营活动有关的现金 1,682,526.94 2,922,343.05
经营活动现金流入小计 166,917,251.36 110,489,238.06
购买商品、接受劳务支付的现金 154,948,907.31 81,602,230.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,162,582.87 28,136,624.05
支付的各项税费 4,004,637.79 3,739,567.32
支付其他与经营活动有关的现金 5,709,758.49 10,758,390.16
经营活动现金流出小计 200,825,886.46 124,236,812.25
经营活动产生的现金流量净额 -33,908,635.10 -13,747,574.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
482,231.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 482,231.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
20,102,135.30 19,377,213.12
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,102,135.30 19,377,213.12
投资活动产生的现金流量净额 -24,619,903.88 -19,377,213.12
三、筹资活动产生的现金流量：
600467 山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 211,100,000.00 136,905,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 211,100,000.00 136,905,000.00
偿还债务支付的现金 119,900,000.00 70,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,275,513.51 3,434,375.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 124,175,513.51 73,704,375.98
筹资活动产生的现金流量净额 86,924,486.49 63,200,624.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,395,947.51 30,075,836.71
加：期初现金及现金等价物余额 54,920,799.80 43,576,872.00
六、期末现金及现金等价物余额 83,316,747.31 73,652,708.71
公司法定代表人: 李鹏程 主管会计工作负责人:冯永东 会计机构负责人:宋荣超
600467 山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年第一季度报告
13
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,629,121.08 55,737,834.19
收到的税费返还 26,989.77
收到其他与经营活动有关的现金 170,722,919.87 50,166,571.40
经营活动现金流入小计 245,379,030.72 105,904,405.59
购买商品、接受劳务支付的现金 67,090,820.38 30,302,520.48
支付给职工以及为职工支付的现金 15,712,141.43 7,603,548.68
支付的各项税费 2,277,090.74 2,189,012.01
支付其他与经营活动有关的现金 193,498,642.99 83,633,537.65
经营活动现金流出小计 278,578,695.54 123,728,618.82
经营活动产生的现金流量净额 -33,199,664.82 -17,824,213.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 478,221.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
360,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 360,000.00 478,221.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
16,573,246.44 16,041,840.63
投资支付的现金 5,000,000.00 400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,573,246.44 16,441,840.63
投资活动产生的现金流量净额 -21,213,246.44 -15,963,619.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 211,100,000.00 136,905,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 211,100,000.00 136,905,000.00
偿还债务支付的现金 119,900,000.00 70,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,148,955.80 3,229,202.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 124,048,955.80 73,499,202.97
筹资活动产生的现金流量净额 87,051,044.20 63,405,797.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,638,132.94 29,617,964.28
加：期初现金及现金等价物余额 27,905,804.13 17,231,464.50
六、期末现金及现金等价物余额 60,543,937.07 46,849,428.78
公司法定代表人: 李鹏程 主管会计工作负责人:冯永东 会计机构负责人:宋荣超