时代新材(600458) 最新公司公告|查股网

						株洲时代新材料科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
    经公司2009年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】442号）批准，公司于2010年5月7日向6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）3,080万股，募集资金总额83,714.40万元，扣除发行费用3,685万元后的募集资金净额为80,029.40万元。
    前述募集资金到帐时间为2010年5月7日，到帐情况已经安永华明会计师事务所对出具《验资报告》（安永华明(2010)验字第60626562_A01 号）验证。截至2010年6月30日，本次募集资金已使用45,932.03万元，余额为34,097.37万元。
    二、募集资金管理情况
    公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定并结合公司实际情况制定了《株洲时代新材料科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，公司严格按照规定存储和使用募集资金。
    公司已与本次非公开发行股票保荐人国金证券股份有限公司及商业银行中国建设银行股份有限公司株洲分行田心支行、中国银行股份有限公司株洲分行营业部、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行和中国光大银行股份有限公司株洲分行签订募集资金专户存储三方监管协议。
    上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
    三、截至2010年6月30日的募集资金的实际使用情况
    1、公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况
    本公司2010年1月1日至2010年6月30日（本报告期）募投项目的资金使用情况，参见下表。除此外，公司未使用其他募集资金。
    募集资金使用情况对照表
    单位：万元
    募集资金总额 80,029.40 本年度投入募集资金总额 45,932.03
    变更用途的募集资金总额 4,900 已累计投入募集资金总额 45,932.03
    变更用途的募集资金总额比例 6.12%
    承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期
    （注） 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目 是 25,009.00 29,909.00 不适用 340.45 14,417.96 － 部分投产 － 3,163.11 是 否
    高性能特种电磁线提质扩能项目 是 15,006.00 10,106.00 不适用 0.00 10,019.64 － 部分投产 － 952.24 是 　否
    兆瓦级风电叶片产业化项目 是 35,009.00 35,009.00 不适用 217.94 17,599.95 － 部分投产 － 887.83 是 否
    建筑工程抗震减隔振（震）产品产业化项目 否 5,015.00 5,015.00 不适用 267.01 3,894.48 － 尚处于建设期 － 0.00 是 否
    合计 80,039.00 80,039.00　 825.40 45,932.03 － －
    未达到计划进度原因（分具体募投项目） 公司本次募集资金投资项目均基本达到了的既定的时间进度。
    项目可行性发生重大变化的情况说明 否
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 经安永华明会计师事务所出具《关于株洲时代新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入拟以募集资金投资的项目的资金使用情况的鉴证报告》(安永华明（2010）专字第60626562_A05号)验证，截至2010年4月30日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金为45,106.63万元。公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金45,106.63万元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意以部分闲置募集资金8,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
    募集资金结余的金额及形成原因 根据募集资金投资项目的投资计划，募集资金投资项目的建设期分别为1-2年，截止2010年6月30日，公司尚有募集资金34,097.37万元未使用，募集资金不存在节余的情况。
    募集资金其他使用情况 本公司无需要披露募集资金使用的其他情况。
    注：公司本次四个募集资金投资项目均为边建设边投产的项目，达产年均为2012年，但除建筑工程抗震减隔振（震）产品产业化项目以外的三个募集资金投资项目均已部分投产并产生收益。
    2、募投项目先期投入及置换情况
    经安永华明会计师事务所出具《关于株洲时代新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入拟以募集资金投资的项目的资金使用情况的鉴证报告》(安永华明（2010）专字第60626562_A05号)验证，截至2010年4月30日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金为45,106.63万元。公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金45,106.63万元。
    截至本公告出具日，公司已经完成募集资金置换工作。
    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意以部分闲置募集资金8,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
    4、节余募集资金的使用情况
    根据募集资金投资项目的投资计划，募集资金投资项目的建设期分别为1-2年，截止2010年6月30日，公司尚有募集资金34,097.37万元未使用，募集资金不存在节余的情况。
    5、募集资金使用的其他情况
    本公司无需要披露募集资金使用的其他情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    在本次募集资金到帐后，根据实际生产经营需要，公司变更了高性能特种电磁线提质扩能项目和高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目的募集资金投资额，并部分变更了兆瓦级风电叶片产业化项目的实施主体和实施地点。
    在上述变更前后，公司无新增募投项目，具体变更情况如下：
    1、变更部分募集资金投资项目募集资金投资额
    基于公司近期对高性能特种电磁线提质扩能项目和高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目未来几年市场形势变化和产能需求的认真分析研究，由于公司电磁线业务开拓仍需循序渐进并逐步建立行业领先的规模和技术优势，而高分子减振降噪弹性元件业务作为公司核心支柱产业，国内外市场开拓快速推进，且市场需求旺盛，本着股东利益最大化和谨慎投资原则，经公司审慎研究，为充分发挥募集资金投资效益，特别是进一步提升高分子复合材料研发、试验和检测能力，巩固和增强时代新材在国内的技术领先地位和参与国际竞争的实力，进一步提高公司的盈利能力，根据市场形势变化和公司的实际情况，经第五届董事会第十一次（临时）会议和2010年第二次临时股东大会审议通过，并经公司独立董事和保荐机构发表意见，公司将原投资于高性能特种电磁线提质扩能项目募集资金中的4,900万元变更投资到高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目。
    本次变更前后，前述募集资金投资项目建设进度不发生变化，募集资金投资额及达产年的预计经济效益如下表所示：
    单位：万元
    项目 本次变更前 本次变更后
    募集资金投资额 达产年净利润 募集资金投资额 达产年净利润
    高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目 25,009.00 8,260 29,909 10,180
    高性能特种电磁线提质扩能项目 15,006.00 4,596 10,106 3,060
    合计 40,015 12,856 40,015 13,240
    2、部分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点
    鉴于中国陆上风电资源的开发在未来数年仍将主要集中在北方地区，同时也为解决未来沿海以及超大型叶片的运输问题，为充分利用地缘及资源优势，降低运输成本，提高产品的市场竞争力，最大程度地保障公司和股东的利益，经第五届董事会第十一次（临时）会议和2010年第二次临时股东大会审议通过，并经公司独立董事和保荐机构发表意见，公司将投入到该项目的募集资金17,500万元以出资方式投资到拟成立的天津南车风电叶片工程有限公司，并由该公司负责年产600套兆瓦级风电叶片产能建设工作。公司风电产品事业部则负责风电叶片的研发平台和300套兆瓦级风电叶片产能的建设工作。
    本次变更不会对兆瓦级风电叶片产业化项目的实施造成不利影响，兆瓦级风电叶片产业化项目的基本情况如下：
    单位：万元
    项目名称 产能分布 募集资金投资额 达产年营业收入 达产年净利润
    兆瓦级风电叶片产业化项目 株洲300套 17,509 33,145 4,249
    天津600套 17,500 66,000 8,544
    合计 900套 35,009 99,145 12,793
    株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
    　　2010年7月29日