华纺股份(600448) 最新公司公告|查股网

						华纺股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 
虞世全               独立董事         工作原因     通讯表决 
石宝华                   董事         工作原因       王智娟 
韩长胜                   董事         工作原因       杜淑明 
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。 
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    1.6公司负责人杜淑明、主管会计工作负责人王力民及会计机构负责人（会计主管人员）薄方明声明： 
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 基本情况简介 
    股票简称        华纺股份 
    股票代码        600448 
 股票上市交易所     上海证券交易所 
                        董事会秘书              证券事务代表 
姓名                        陈晓峰                    丁泽涛 
联系地址  山东省滨州市黄河二路819号 山东省滨州市黄河二路819号 
电话                   05433288255               05433288398 
传真                   05433288555               05433288555 
电子信箱             hfzqb@hfgf.cn             hfzqb@hfgf.cn 
    2.2 主要财务数据和指标 
    2.2.1 主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
                               本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                  期末增减(%) 
总资产                    1,267,813,011.54 1,230,417,046.73              3.04 
所有者权益（或股东权益）   402,761,365.94   401,203,496.87              0.388 
归属于上市公司股东的每             1.2594           1.2545              0.391 
股净资产（元／股） 
                          报告期（1－6月）        上年同期  本报告期比上年同期 
                                                                      增减(%) 
营业利润                    12,075,453.52   -49,075,839.67             不适用 
利润总额                12,191,439.52 -49,114,493.30 不适用 
归属于上市公司股东的净  12,159,186.27 -49,078,466.09 不适用 
利润 
归属于上市公司股东的扣  12,043,200.27 -49,039,812.46 不适用 
除非经常性损益的净利润 
基本每股收益(元)               0.038          -0.15  不适用 
扣除非经常性损益后的基         0.038          -0.15  不适用 
本每股收益(元) 
稀释每股收益(元)               0.038          -0.15  不适用 
加权平均净资产收益率            2.95          -0.11  不适用 
(%) 
经营活动产生的现金流量  51,536,521.17 47,613,703.23   8.24 
净额 
每股经营活动产生的现金        0.1611           0.15    7.4 
流量净额（元） 
    2.2.2 非经常性损益项目 
    √适用 □不适用 
    单位：元 币种：人民币 
              非经常性损益项目                                    金额 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                               91,000.00 
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           24,986.00 
                    合计                                                      115,986.00 
    §3 股本变动及股东情况 
    3.1 股份变动情况表 
    □适用 √不适用 
    3.2 股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                   34,181户 
                                   前十名股东持股情况 
股东名称           股东性质  持股比例  持股总数  持有有限售条 质押或冻结的股份 
                                 (%)              件股份数量             数量 
华诚投资管理有限   国有法人    26.50  84,742,100               冻结84,742,100 
公司 
山东滨州印染集团   国有法人    20.23  64,681,000               质押32,340,000 
有限责任公司 
李强              境内自然人    1.10  3,524,232                            无 
洪飞              境内自然人    0.34  1,090,799                            无 
杨伟              境内自然人    0.29    920,000                            无 
王秀聪            境内自然人    0.24    764,100                            无 
洛克化学（深圳）       其他     0.23    751,320                            无 
有限公司 
李如华            境内自然人    0.22    702,663                            无 
山东亚光纺织集团   国有法人     0.22    692,300                            无 
有限公司 
吴将斌            境内自然人    0.19    600,000                            无 
    前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                    持有无限售条件股份的数量        股份种类及数量 
华诚投资管理有限公司                     84,742,100  人民币普通股84,742,100 
山东滨州印染集团有限责任公               64,681,000  人民币普通股64,681,000 
司 
李强                                      3,524,232  人民币普通股3,524,232 
洪飞                                      1,090,799  人民币普通股1,090,799 
杨伟                                        920,000    人民币普通股920,000 
王秀聪                                      764,100    人民币普通股764,100 
洛克化学（深圳）有限公司                    751,320    人民币普通股751,320 
李如华                                      702,663    人民币普通股702,663 
山东亚光纺织集团有限公司                    692,300    人民币普通股692,300 
吴将斌                                      600,000    人民币普通股600,000 
上述股东关联关系或一致行动 
                             上述股东是否存在关联关系不详。 
的说明 
3.3 控股股东及实际控制人变更情况 
    □适用 √不适用 
    §4 董事、监事和高级管理人员情况 
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    □适用 √不适用 
    §5 董事会报告 
    5.1 主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
                                                      营业收入  营业成本 
                                           营业利润                        营业利润率比 
分行业或                                               比上年同  比上年同 
            营业收入        营业成本        率                           上年同期增减 
分产品                                                 期增减    期增减 
                                              (%)                               （%） 
                                                        （%）     （%） 
分行业 
印染业  825,936,697.69 774,070,042.81 6.28  49.19 38.90 增加6.94个 
                                                           百分点 
棉纺业  60,058,619.86  51,071,862.45  14.96 51.82 37.44 增加8.90个 
                                                           百分点 
服装业  54,718,840.60  52,312,421.60  4.40  33.85 34.18 减少0.24个 
                                                           百分点 
分产品                                                                                      分产品 
印染布    825,936,697.69 774,070,042.81 6.28  49.19 38.90 增加6.94个 
                                                             百分点 
坯布      60,058,619.86  51,071,862.45  14.96 51.82 37.44 增加8.90个 
                                                             百分点 
服装床品  54,718,840.60  52,312,421.60  4.40  33.85 34.18 减少0.24个 
                                                             百分点 
    5.2 主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
地区           营业收入  营业收入比上年增减（%） 
山东地区  880,655,538.29                  48.14 
四川地区  60,058,619.86                   51.82 
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    □适用 √不适用 
    5.6 募集资金使用情况 
    5.6.1 募集资金运用 
    □适用 √不适用 
    5.6.2 变更项目情况 
    □适用 √不适用 
    5.7 非募集资金项目情况 
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 
    □适用 √不适用 
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及说明 
    □适用 √不适用 
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
    □适用 √不适用 
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 
    □适用 √不适用 
    §6 重要事项 
    6.1 收购资产 
    □适用  √不适用 
    6.2 出售资产 
    □适用  √不适用 
    6.3 担保事项 
√适用  □不适用 
                                                                   单位:万元 币种:人民币 
                    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
担保对象  发生日期(协议 担保金额 担保类          担保期  担保是否 是否为关 
名称           签署日)              型                  履行完毕 联方担保 
愉悦家纺  2009年11月18  1,500.00 连带责 2009年11月18日～      否       否 
                    日          任担保   2010年11月18日 
愉悦家纺  2009年10月23  2,500.00 连带责 2009年10月23日～      否       否 
                    日          任担保   2010年10月23日 
愉悦家纺  2010年1月6日 1,500.00 连带责 2009年1月6日～  否 否 
                               任担保    2010年7月6日 
亚光家纺  2009年8月21  4,000.00 连带责 2009年8月21日～ 否 否 
                   日          任担保   2010年8月17日 
亚光家纺  2009年8月31  5,000.00 连带责 2009年8月31日～ 否 否 
                   日          任担保   2010年8月26日 
滨印集团  2010年4月9日 1,000.00 连带责 2010年4月9日～  否 是 
                               任担保    2011年4月4日 
报告期内担保发生额合计                                                           2,500.00 
报告期末担保余额合计                                                            15,500.00 
                              公司对控股子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计                                                          0 
报告期末对子公司担保余额合计                                                     6,312.00 
                     公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
担保总额                                                                        21,812.00 
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                       52.76 
其中： 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 
                                                                                 1,000.00 
金额 
直接或间接为资产负债率超过70％的被担 
                                                                                 6,312.00 
保对象提供的债务担保金额 
担保总额超过净资产50％部分的金额                                                1,142.26 
上述三项担保金额合计                                                             8,454.26 
    6.4 关联债权债务往来 
    □适用  √不适用 
    6.5 重大诉讼仲裁事项 
√适用  □不适用 
                                                                   单位:万元 币种:人民币 
                                                  诉讼 
                               诉讼(仲            (仲裁) 
                                       诉讼(仲裁) 
诉讼(仲裁)基本情况             裁)涉及            审理结 诉讼(仲裁)判决执行情况 
                                       进展 
                               金额               果及影 
    响 
    公司于2009年11月11日收                                   为支持华纺银华的发展，经多次协 
    到四川省遂宁市中级人民法                                 商，在当地政府的支持推动下，农 
    院送达的《民事起诉状》、《人                             行射洪县支行形成了对华纺银华不 
    民法院传票》、《应诉通知书》、                           良贷款实行"债务重组，借新还旧， 
    《举证通知书》、《民事裁定                               分期偿还"的盘活方案，据此，公司 
    书》。称：四川省遂宁市中级                               与农行射洪县支行就上述案件达成 
    人民法院已受理中国农业银                                 了和解，农行射洪县支行向遂宁中 
    行射洪县支行诉华纺股份有                                 院提出了撤诉；遂宁中院于2010 
    3,600   已撤诉 
    限公司担保合同纠纷案,本案                                年6月2日做出了（2009）遂中民于2009年12月14日开庭审                                   初字第13-6号《民事裁定书》和理。                                                     （2009）遂中民初字第13-10号《民四川省遂宁市中级人民                                     事裁定书》，准许农行射洪县支行法院根据中国农业银行射洪                                 撤回诉讼，案件受理费人民币县支行的财产保全申请进行                                 22.18万元减半收取11.09万元，了裁定，主要内容为：对被告                               由华纺股份有限公司负担；并解除华纺股份有限公司在中国工                                 了对公司在中国工商银行股份有限商银行滨印分理处开立的存                                    公司滨州滨印支行开立的存款帐户款帐户进行冻结，冻结期限6                                  的冻结。 
    个月，从2009年11月11日 
    至2010年5月11日止，冻结 
    期间暂停支付。 
    1、案件当事人 
    原告：中国农业银行股份有限公司射洪县支行 
    地址：射洪县太和镇虹桥路140号 
    负责人：王晓，职务：行长 
    被告：华纺股份有限公司 
    地址：山东省滨州市黄河二路819号 
    法定代表人：杜淑明，职务：董事长 
    2、诉讼请求： 
    1）判令被告对四川华纺银华有限责任公司在原告处的最高余额6000万元内的债务提供连带保证担保，承担到期债务本金3600万元及相应利息（按主债务合同约定标准支付至清偿日为止的利息、罚息、复利）的连带清偿责任。 
    2）判令被告华纺股份有限公司承担本案诉讼费用和实现债权的其他一切费用。 
    3、诉讼的起因： 
    主要内容为: 中国农业银行股份有限公司射洪县支行认为我司为控股子公司四川华纺银华有限责任公司提供担保的贷款3600万元已经到期，现要求我司承担连带清偿责任。 
    4、诉讼的依据： 
    《最高额保证合同》、董事会决议、贷款申请、借款凭证、《借款合同》、《债务逾期催收通知书》、《担保人履行责任通知书》等证据。 
    5、诉讼裁决情况 
    为支持华纺银华的发展，经多次协商，在当地政府的支持推动下，农行射洪县支行形成了对华纺银华不良贷款实行"债务重组，借新还旧，分期偿还"的盘活方案，据此，公司与农行射洪县支行就上述案件达成了和解，农行射洪县支行向遂宁中院提出了撤诉；遂宁中院于2010年6月2日做出了（2009）遂中民初字第13-6号《民事裁定书》和（2009）遂中民初字第13-10号《民事裁定书》，准许农行射洪县支行撤回诉讼，案件受理费人民币22.18万元减半收取11.09万元，由华纺股份有限公司负担； 
    并解除了对公司在中国工商银行股份有限公司滨州滨印支行开立的存款帐户的冻结。 
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    6.6.1 证券投资情况 
    □适用  √不适用 
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况 
    □适用  √不适用 
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 
    □适用  √不适用 
    §7 财务会计报告 
    7.1 审计意见 
    财务报告            √未经审计                       □审计 
    7.2 财务报表 
    合并资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:华纺股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金            7.6.1 158,211,140.52 157,599,120.80 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据            7.6.2  1,900,000.00     950,000.00 
应收账款            7.6.3 108,821,270.26 106,504,093.67 
预付款项            7.6.5 31,681,893.46  28,856,281.47 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款          7.6.4 38,714,638.77  29,263,797.29 
买入返售金融资产 
存货                7.6.6 294,533,830.00 274,587,412.59 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计              633,862,773.01 597,760,705.82 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资                                1,000.00 
长期应收款 
长期股权投资 
投资性房地产 
固定资产            7.6.7 500,759,767.06 527,751,076.90 
在建工程            7.6.8 83,014,758.98  53,489,153.09 
工程物资 
固定资产清理                -636,033.69 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产            7.6.9 50,811,746.18  51,415,110.92 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用 
    递延所得税资产 
    其他非流动资产 
非流动资产合计    633,950,238.53   632,656,340.91 
资产总计         1,267,813,011.54 1,230,417,046.73 
流动负债： 
短期借款            7..6.11 423,431,007.29 408,670,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据            7.6.12  136,500,000.00 149,500,000.00 
应付账款            7.6.13  202,180,120.24 173,420,948.12 
预收款项            7.6.14  32,156,775.00  39,259,973.02 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬        7.6.15   5,617,082.78   7,136,950.87 
应交税费            7.6.16  -17,080,157.83 -4,730,378.15 
应付利息 
应付股利            7..6.17    612,485.11     612,485.11 
其他应付款          7.6.18  47,151,366.33  37,634,732.98 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动  7.6.19   1,696,124.88   1,696,124.88 
负债 
其他流动负债        7.6.20   3,970,144.17   2,388,551.26 
流动负债合计                836,234,947.97 815,589,388.09 
非流动负债： 
长期借款        7.6.21  6,740,878.18   7,651,161.77 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债  7.6.22 11,442,249.00   5,973,000.00 
非流动负债合计         18,183,127.18  13,624,161.77 
负债合计               854,418,075.15 829,213,549.86 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）  7.6.23 319,800,000.00 319,800,000.00 
资本公积            7.6.24 407,395,816.93 407,395,816.93 
    减：库存股 
    专项储备 
盈余公积            7.6.25    7,928,393.01     7,928,393.01 
一般风险准备                             0 
未分配利润          7.6.26 -332,362,844.00  -344,522,030.27 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者          402,761,365.94   390,602,179.67 
权益合计 
少数股东权益                 10,633,570.45    10,601,317.20 
所有者权益合计              413,394,936.39   401,203,496.87 
负债和所有者权益           1,267,813,011.54 1,230,417,046.73 
    总计 
    法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明 
    母公司资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:华纺股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金                   129,784,501.76 136,033,833.89 
交易性金融资产 
应收票据                       100,000.0 
应收账款            7.11.1 109,792,408.72 97,590,766.10 
预付款项                   10,706,336.30     12,346,027 
应收利息 
应收股利                   17,721,593.13  17,721,593.13 
其他应收款          7.11.2 67,677,813.48  64,430,876.04 
存货                       203,238,178.68 189,105,768.04 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计               539,020,832.07 517,228,864.20 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资      7.11.3   53,589,378.04  53,589,378.04 
投资性房地产 
固定资产                  371,715,027.16  390,871,322.80 
在建工程                   44,969,076.36  25,110,679.48 
工程物资 
固定资产清理                 -636,033.69 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                      978,239.79     978,239.79 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计            470,615,687.66  470,549,620.11 
资产总计                 1,009,636,519.73 987,778,484.31 
流动负债： 
短期借款         234,581,007.29 214,820,000.00 
交易性金融负债 
应付票据         125,500,000.00 149,500,000.00 
应付账款             188,946,054.18 162,299,502.95 
预收款项             29,002,693.95  37,055,544.60 
应付职工薪酬          3,145,231.67   4,514,886.04 
应交税费             -14,901,841.01    -29,068.07 
应付利息 
应付股利                612,485.11     612,485.11 
其他应付款           28,801,275.60  23,669,981.91 
一年内到期的非流动 
负债 
其他流动负债          4,152,669.67   2,388,551.26 
流动负债合计         599,839,576.46 594,831,883.80 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债         43,000,000.00  43,000,000.00 
递延所得税负债 
其他非流动负债    11,442,249.0   5,973,000.00 
非流动负债合计   54,442,249.00  48,973,000.00 
负债合计         654,281,825.46 643,804,883.80 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）         319,800,000.000  319,800,000.00 
资本公积                    407,395,816.93  407,395,816.93 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      7,928,393.01    7,928,393.01 
一般风险准备 
未分配利润                 -379,769,515.67  -391,150,609.43 
所有者权益（或股东权益）    355,354,694.27  343,973,600.51 
合计 
负债和所有者权益           1,009,636,519.73 987,778,484.31 
    （或股东权益）总计 
    法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明 
    合并利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                 附注       本期金额       上期金额 
一、营业总收入                             962,709,438.47 640,496,142.35 
其中：营业收入                      7.6.27 962,709,438.47 640,496,142.35 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                      7.6.27 950,633,984.95 689,571,982.02 
其中：营业成本                       7.54  898,159,287.10 639,094,839.82 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                      7.6.28  1,097,518.80   1,857,786.19 
销售费用                                   14,238,071.54  11,293,679.49 
管理费用                                   23,890,434.19  23,475,547.05 
财务费用                                   12,610,408.86  13,973,801.93 
资产减值损失                        7.6.29    638,264.46    -123,672.46 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填 
列） 
其中：对联营企业和合营企 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         12,075,453.52  -49,075,839.67 
加：营业外收入                      7.6.30    116,803.64      47,123.60 
减：营业外支出                      7.6.31        817.64      85,777.23 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“－”号           12,191,439.52  -49,114,493.30 
填列） 
减：所得税费用 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         12,191,439.52  -49,114,493.30 
归属于母公司所有者的净利润                 12,159,186.27  -49,078,466.09 
少数股东损益                                   32,253.25     -36,027.21 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                   7.63          0.038          -0.15 
    （二）稀释每股收益            7.63 0.038 -0.15 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所有者的综合收益 
    总额 
    归属于少数股东的综合收益总额 
    法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明 
    母公司利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                 附注       本期金额       上期金额 
一、营业收入                        7.11.4 883,069,239.11 584,144,224.54 
减：营业成本                        7.11.4 828,757,536.58 587,197,016.82 
营业税金及附加                                857,851.98   1,376,915.54 
销售费用                                   13,150,966.16   9,215,304.27 
管理费用                                   21,776,825.29  20,365,561.42 
财务费用                                    6,640,281.51   7,451,032.59 
资产减值损失                                  605,896.64    -436,139.99 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号 
填列） 
其中：对联营企业和合营 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）         11,279,880.95  -41,025,466.11 
加：营业外收入                                101,774.57           5.80 
减：营业外支出                                    561.76      40,628.42 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号           11,381,093.76  -41,066,088.73 
填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）         11,381,093.76  -41,066,088.73 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明 
    合并现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                               附注         本期金额       上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金             1,054,936,535.28 695,575,536.21 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                             73,953,632.23  41,364,804.54 
收到其他与经营活动有关的现金      7.6.32    2,390,545.61   2,476,780.63 
经营活动现金流入小计                     1,131,280,713.12 739,417,121.38 
购买商品、接受劳务支付的现金             1,018,688,646.07 620,035,635.67 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金             43,291,901.91  41,795,260.06 
支付的各项税费                              4,125,822.21   8,215,202.57 
支付其他与经营活动有关的现金      7.6.32   13,637,821.76  21,757,319.85 
经营活动现金流出小计                     1,079,744,191.95 691,803,418.15 
经营活动产生的现金流量净额                 51,536,521.17  47,613,703.23 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                              1,000.00 
取得投资收益收到的现金                            112.50 
处置固定资产、无形资产和其他长期            1,232,691.90     115,000.00 
资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现 
金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                        1,233,804.40     115,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期           12,316,754.78   5,501,778.78 
资产支付的现金 
投资支付的现金 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单位支付的现 
    金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         12,316,754.78   5,501,778.78 
投资活动产生的现金流量净额                   -11,082,950.38 -5,386,778.78 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到 
的现金 
取得借款收到的现金                           226,605,958.03 341,032,339.69 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                         226,605,958.03 341,032,339.69 
偿还债务支付的现金                           255,577,767.47 348,426,251.57 
分配股利、利润或偿付利息支付的现              7,921,838.48  12,540,470.67 
金 
其中：子公司支付给少数股东的股利、 
利润 
支付其他与筹资活动有关的现金          7.6.32  2,947,903.15   2,666,117.15 
筹资活动现金流出小计                         266,447,509.10 363,632,839.39 
筹资活动产生的现金流量净额                   -39,841,551.07 -22,600,499.70 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                    612,019.72  19,626,424.75 
加：期初现金及现金等价物余额                 149,424,171.46 182,729,110.96 
六、期末现金及现金等价物余额                 150,036,191.18 202,355,535.71 
    法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明 
    母公司现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                  附注      本期金额       上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               908,836,068.45 619,166,586.90 
收到的税费返还                             72,831,840.62  40,305,662.74 
收到其他与经营活动有关的现金                7,773,179.77   1,380,435.51 
经营活动现金流入小计                       989,441,088.84 660,852,685.15 
购买商品、接受劳务支付的现金               921,477,909.72 556,735,793.22 
支付给职工以及为职工支付的现金             33,842,339.84  33,743,203.24 
支付的各项税费                                579,418.86   3,723,210.01 
支付其他与经营活动有关的现金                4,966,326.54  12,659,783.88 
经营活动现金流出小计                       960,865,994.96 606,861,990.35 
经营活动产生的现金流量净额                 28,575,093.88  53,990,694.80 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产        1,085,991.90     115,000.00 
收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金 
净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                        1,085,991.90     115,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产        8,923,562.48   4,392,310.91 
支付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金 
净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                        8,923,562.48   4,392,310.91 
投资活动产生的现金流量净额                 -7,837,570.58  -4,277,310.91 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                         226,605,958.03 214,342,339.69 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                       226,605,958.03 214,342,339.69 
偿还债务支付的现金                         246,667,483.88 183,042,263.88 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金          3,977,426.43   5,953,368.72 
支付其他与筹资活动有关的现金                2,947,903.15   2,666,117.15 
筹资活动现金流出小计                       253,592,813.46 191,661,749.75 
筹资活动产生的现金流量净额                 -26,986,855.43 22,680,589.94 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额   -6,249,332.13  72,393,973.83 
    加：期初现金及现金等价物余额   107,094,757.36 107,094,757.36 
    六、期末现金及现金等价物余额   100,845,425.23 179,488,731.19 
    法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明 
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。 
    董事长：杜淑明 
    华纺股份有限公司 
    2010年7月20日