三元股份(600429) 最新公司公告|查股网

						北京三元食品股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人张福平、主管会计工作负责人杨庆贵及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳芝声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 三元股份
股票代码 600429
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王钤 张娜
联系地址 北京市海淀区西二旗中路29 号 北京市海淀区西二旗中路29 号
电话 010-62848020 010-82411798
传真 010-82413213 010-82413213
电子信箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn zhengquanbu@sanyuan.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 2,495,352,798.85 2,542,267,356.77 -1.85
所有者权益（或股东权益） 1,637,457,193.11 1,689,884,857.83 -3.10
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股） 1.850 1.909 -3.09
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 -47,423,321.90 30,282,484.49 -256.60
利润总额 -50,733,204.08 30,907,815.29 -264.14
归属于上市公司股东的净
利润 -51,606,430.24 31,675,842.03 -262.92
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 -48,107,440.88 31,547,551.19 -252.49
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基本每股收益(元) -0.0583 0.0499 -216.83
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元) -0.0544 0.0497 -209.46
稀释每股收益(元) -0.0583 0.0499 -216.83
加权平均净资产收益率
(%) -3.10 3.73 减少6.83 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额 -125,254,274.04 84,571,232.12 -248.11
每股经营活动产生的现金
流量净额（元） -0.1415 0.1332 -206.23
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -317,086.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 875,993.30
债务重组损益 804,617.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,673,405.91
所得税影响额 0
少数股东权益影响额（税后） -189,107.18
合计 -3,498,989.36
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 50,858 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例
(%) 持股总数 持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
北京企业（食品）
有限公司
境外法人 41.33 365,790,000 100,000,000 无
北京首都农业集团
有限公司
国有法人 26.50 234,501,756 150,000,000 无
中国建设银行股份
有限公司－长盛同
庆可分离交易股票
型证券投资基金
其他 1.13 10,000,000 未知
全国社保基金六零
二组合
其他 0.46 4,063,562 未知
张国樑 未知 0.25 2,177,724 未知
彭文勇 未知 0.17 1,527,300 未知
王国强 未知 0.16 1,438,800 未知
裴贞爱 未知 0.14 1,270,000 未知
中国工商银行股份
有限公司－广发中
其他 0.13 1,118,068 未知
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证500 指数证券投
资基金(LOF)
李长江 未知 0.12 1,097,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
北京企业（食品）有限公司 265,790,000 人民币普通股
北京首都农业集团有限公司 84,501,756 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－
长盛同庆可分离交易股票型证
券投资基金
10,000,000 人民币普通股
全国社保基金六零二组合 4,063,562 人民币普通股
张国樑 2,177,724 人民币普通股
彭文勇 1,527,300 人民币普通股
王国强 1,438,800 人民币普通股
裴贞爱 1,270,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－
广发中证500 指数证券投资基
金(LOF)
1,118,068 人民币普通股
李长江 1,097,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
公司控股股东北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES
(DAIRY) LIMITED）为公司第二大股东北京首都农业集团有限公
司的控股子公司，因此北京企业（食品）有限公司与北京首都农业
集团有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存
在关联关系或属一致行动人。
注：因北京企业食品有限公司（简称“北企食品”）股东京泰实业（集团）有限公司（简称“京泰集团”）
将京泰集团所持全部北企食品股份转让给京泰集团全资子公司Skysoar Limited（简称“Skysoar”），并
由Skysoar 增持北企食品股份，且北企食品向Wii Pte Limited(简称“Wii”)新发行750 股股份，报告日
北企食品的股权结构变更为：北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）持股51.14%，Skysoar
持股46.71%，Wii 持股2.15%。
本公司控股股东及实际控制人未发生变更，控股股东仍为北企食品，实际控制人仍为首农集团。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品 营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
（%）
营业成本
比上年同
期增减
（%）
营业利润率比
上年同期增减
（%）
分行业
乳业 1,276,043,586.06 1,065,925,093.07 16.47 13.00 28.21 减少9.91 个百
分点
分产品
乳制品 1,276,043,586.06 1,065,925,093.07 16.47 13.00 28.21 减少9.91 个百
分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额433 万元。
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5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京 548,828,956.71 -0.93
北京以外 727,214,629.35 26.42
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本报告期内，原料奶、重要辅料、物流和能源等费用都有不同程度的上涨，其中原料奶价格上半年增
幅过高。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期已使用募集资金
总额 0 募集资金总额 139,000
已累计使用募集资金总额134,397
承诺项目 是否变更
项目
拟投入金
额
实际投入金
额
是否符合计
划进度
预计收益 产生收益情
况
技术中心改建
项目
是 1,742 1,742 是
本项目不
直接产生
收益
本项目不直
接产生收益
分销配送管理
系统工程
否 2,121 868 否
本项目不
直接产生
收益
本项目不直
接产生收益
契达干酪扩能
及乳清加工项
目
是 2,644 2,644 是 124 万元/
年 -354.46
学生饮用奶工
程
是 11,225 11,225 是 2668 万元/
年 333.17
250 吨/日酸奶
生产线改扩建
工程
是 7,232 7,232 是 4091 万元/
年 798.43
呼伦贝尔乳品
综合加工及奶
源基地建设项
目
否 1,838 1,838 是 1178 万元/
年 81.47
迁安三元液态
奶工程项目
是 3,750 3,750 是 1026.78 万
元/年 89.64
补充流动资金 是 6,505 6,505 是
本项目不
直接产生
收益
本项目不直
接产生收益，
节省利息173
万元
对河北三元增否 87,473 87,473 是 不适用 -6630.12
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资
购买新乡林鹤
98.8%投资权
益
否 11,120 11,120 是 不适用 -53.55
合计 / 135,650 134,397 / /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具
体项目）
因新建工业园项目建设，原分销配送管理系统工程项目
具体实施时间进行调整。
干酪成本高，毛利率低，导致契达干酪扩能及乳清加工
项目未达到预计收益。
尚未使用的募集资金用途及去向 暂时补充流动资金
/
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
工业园项目 68,000 截至本报告期已投入
9526 万元
品牌店及奶亭项目 1,350 截至本报告期已投入
869.90 万元
酸奶、巴氏奶生产线 5,500 截至本报告期已投入
1180.3 万元
（1）经公司第三届董事会第三十五次会议及公司2009 年第二次临时股东大会批准，公司在北京市大
兴区投资兴建日处理鲜奶能力为1200 吨的工业园。工业园项目计划投资68000 万元，建设期2.5 年。
截至本报告期已投入9526 万元。
（2）经公司第三届董事会第四十次会议批准，河北三元在石家庄市区内投资兴建1 个品牌店及300
个终端售奶亭，投资总金额约1,350 万元人民币。截至本报告期已投入869.90 万元。
（3）经公司第三届董事会第四十一次会议批准，河北三元投资兴建日处理鲜奶能力为100 吨的酸奶、
巴氏奶生产线，投资总金额约5,500 万元人民币。截至本报告期已投入1180.3 万元。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况
√亏损 □同向大幅上升
□同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。因
市场销量和主要材料价格上涨趋势的不确定性，导致亏损额较
难确定。
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5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京首都农业集团
有限公司 16,059,194.00
合计 16,059,194.00
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情
况
诉讼(仲裁)涉及金
额
诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结
果及影响
诉讼(仲裁)判决执
行情况
注1 829.02 法院已受理，尚未
开庭审理
注2 1,080.87 法院已受理，尚未
开庭审理
1、中国民生银行股份有限公司石家庄分行于2010 年7 月13 日向河北省石家庄市中级人民法院（简称
"石家庄中院"）起诉，要求公司控股子公司新乡市林鹤乳业有限公司（简称"新乡林鹤"）偿还其向利
乐中国有限公司垫付的设备款及相应手续费等。石家庄中院于7 月15 日受理此案，并根据原告请求做
出财产保全裁定，冻结了新乡林鹤银行存款账户并查封了新乡林鹤土地使用权。新乡林鹤已就本案向
石家庄中院提出管辖权异议和财产保全复议申请。
2、新乡林鹤于2010 年8 月5 日向河南省新乡市中级人民法院（简称"新乡市中院"）起诉，要求石家
庄三鹿集团股份有限公司管理人、利乐中国有限公司、中国民生银行股份有限公司石家庄分行共同赔
偿新乡林鹤1080.87 万元人民币财产损失，新乡市中院已于8 月16 日受理此案。
由于上述诉讼案件均未审理，尚无实体性判决或裁定，暂无法判断是否会对公司造成重大影响。公司
将根据案件审理情况及时披露相关信息。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
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□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:北京三元食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (六)1 321,722,724.57 504,552,944.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 (六)2 7,250,000.00 3,886,854.00
应收账款 (六)3 184,301,891.03 143,119,877.65
预付款项 (六)5 58,947,679.73 39,832,940.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 (六)4 6,670,874.58 10,187,348.17
买入返售金融资产
存货 (六)6 242,040,024.60 244,024,851.46
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 820,933,194.51 945,604,815.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (六)8 387,812,587.43 333,841,292.58
投资性房地产 (六)9 3,291,080.25 3,416,364.51
固定资产 (六)10 916,771,520.85 959,106,322.43
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在建工程 (六)11 29,808,680.19 22,765,421.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 (六)12 8,148,953.28 7,858,038.51
油气资产
无形资产 (六)13 282,487,426.93 222,354,059.47
开发支出
商誉 (六)14 23,903,171.71 23,903,171.71
长期待摊费用 (六)15 6,850,039.84 6,912,852.61
递延所得税资产 (六)16 14,043,510.68 15,202,030.15
其他非流动资产 (六)18 1,302,633.18 1,302,987.33
非流动资产合计 1,674,419,604.34 1,596,662,540.89
资产总计 2,495,352,798.85 2,542,267,356.77
流动负债：
短期借款 (六)19 303,000,000.00 186,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 (六)20 40,000,000.00
应付账款 (六)21 224,606,068.65 182,409,949.16
预收款项 (六)22 36,972,427.95 52,144,512.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (六)23 21,162,765.45 26,024,370.22
应交税费 (六)24 10,511,787.48 2,974,361.40
应付利息
应付股利
其他应付款 (六)25 147,052,227.78 250,793,730.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 743,305,277.31 740,346,923.86
非流动负债：
长期借款 (六)26 1,500,000.00
应付债券
长期应付款 (六)27 36,518,870.91 36,958,418.31
专项应付款 (六)28 7,661,337.00 6,661,337.00
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预计负债
递延所得税负债 (六)16 6,399,533.40 6,399,533.40
其他非流动负债 (六)29 24,295,685.57 23,012,969.97
非流动负债合计 76,375,426.88 73,032,258.68
负债合计 819,680,704.19 813,379,182.54
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） (六)30 885,000,000.00 885,000,000.00
资本公积 (六)31 974,929,568.55 975,347,361.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 (六)32 37,855,235.16 37,855,235.16
一般风险准备
未分配利润 (六)33 -262,980,323.58 -211,373,893.34
外币报表折算差额 2,652,712.98 3,056,154.76
归属于母公司所有者
权益合计
1,637,457,193.11 1,689,884,857.83
少数股东权益 38,214,901.55 39,003,316.40
所有者权益合计 1,675,672,094.66 1,728,888,174.23
负债和所有者权益
总计
2,495,352,798.85 2,542,267,356.77
法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝
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母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:北京三元食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 121,826,963.18 150,358,970.74
交易性金融资产
应收票据 850,000.00 1,045,466.00
应收账款 （十三）1 158,024,191.78 131,662,358.09
预付款项 28,086,331.67 20,077,380.64
应收利息
应收股利
其他应收款 （十三）2 43,773,471.26 45,015,192.55
存货 116,566,476.43 115,590,701.77
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 469,127,434.32 463,750,069.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （十三）3 1,550,861,050.85 1,496,251,656.00
投资性房地产 1,247,917.55 1,320,984.89
固定资产 355,713,147.45 371,705,667.32
在建工程 19,156,037.31 15,186,214.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,668,104.67 36,404,395.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,841,174.34 4,204,676.39
递延所得税资产 9,836,160.74 10,794,509.04
其他非流动资产 1,302,633.18 1,302,987.33
非流动资产合计 2,041,626,226.09 1,937,171,091.85
资产总计 2,510,753,660.41 2,400,921,161.64
流动负债：
短期借款 293,000,000.00 183,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 0.00 40,000,000.00
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第 11 页 共 27 页
应付账款 175,063,870.14 138,930,362.72
预收款项 13,925,288.46 25,950,587.97
应付职工薪酬 12,734,149.55 15,040,971.86
应交税费 4,466,992.28 460,215.41
应付利息
应付股利
其他应付款 85,767,108.72 87,394,926.75
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 584,957,409.15 490,777,064.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 4,667,366.37 5,106,913.77
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 18,469.94 18,469.94
其他非流动负债 16,199,274.28 15,850,292.36
非流动负债合计 20,885,110.59 20,975,676.07
负债合计 605,842,519.74 511,752,740.78
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 885,000,000.00 885,000,000.00
资本公积 979,680,222.35 979,680,222.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,855,235.16 37,855,235.16
一般风险准备
未分配利润 2,375,683.16 -13,367,036.65
所有者权益（或股东权益）
合计 1,904,911,140.67 1,889,168,420.86
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
2,510,753,660.41 2,400,921,161.64
法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝
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合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,288,064,284.22 1,134,180,155.32
其中：营业收入 (六)34 1,288,064,284.22 1,134,180,155.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,381,458,900.97 1,138,803,118.81
其中：营业成本 (六)34 1,072,994,437.46 833,186,112.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (六)35 1,759,103.54 1,081,235.65
销售费用 241,502,670.56 233,132,496.76
管理费用 60,014,355.39 60,089,270.81
财务费用 4,038,541.13 7,320,932.12
资产减值损失 (六)37 1,149,792.89 3,993,070.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） (六)36 45,971,294.85 34,905,447.98
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
45,971,294.85 34,934,877.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -47,423,321.90 30,282,484.49
加：营业外收入 (六)38 2,311,862.16 1,624,909.96
减：营业外支出 (六)39 5,621,744.34 999,579.16
其中：非流动资产处置损失 391,331.74 353,799.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） -50,733,204.08 30,907,815.29
减：所得税费用 (六)40 1,441,333.71 699,800.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -52,174,537.79 30,208,014.63
归属于母公司所有者的净利润 -51,606,430.24 31,675,842.03
少数股东损益 -568,107.55 -1,467,827.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 (六)41 -0.0583 0.0499
（二）稀释每股收益 (六)41 -0.0583 0.0499
七、其他综合收益 (六)42 -403,441.78 969,508.10
八、综合收益总额 -52,577,979.57 31,177,522.73
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归属于母公司所有者的综合收益
总额
-52,009,872.02 32,645,350.13
归属于少数股东的综合收益总额 -568,107.55 -1,467,827.40
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母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (十三)4 816,573,076.84 911,701,286.14
减：营业成本 680,510,349.43 686,761,969.78
营业税金及附加 351,417.07 303,386.84
销售费用 133,363,781.55 153,844,897.52
管理费用 21,596,655.43 30,155,503.86
财务费用 4,554,143.78 6,165,329.15
资产减值损失 902,682.85 3,633,470.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
(十三)5 45,971,294.85 34,905,447.98
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
45,971,294.85 34,934,877.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,265,341.58 65,742,176.23
加：营业外收入 390,716.79 367,992.48
减：营业外支出 4,954,990.26 712,550.41
其中：非流动资产处置损失 18,312.95 220,405.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） 16,701,068.11 65,397,618.30
减：所得税费用 958,348.30 359,125.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,742,719.81 65,038,493.16
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0178 0.1024
（二）稀释每股收益 0.0178 0.1024
六、其他综合收益
七、综合收益总额 15,742,719.81 65,038,493.16
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合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,381,848,051.36 1,259,954,687.31
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 0.00 474,771.77
收到其他与经营活动
有关的现金
(六)43 32,337,679.86 22,395,821.54
经营活动现金流入
小计
1,414,185,731.22 1,282,825,280.62
购买商品、接受劳务
支付的现金
1,173,793,187.17 966,055,160.02
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职
工支付的现金
137,737,098.63 98,722,677.25
支付的各项税费 42,971,606.93 44,833,216.91
支付其他与经营活动
有关的现金
(六)43 184,938,112.53 88,642,994.32
经营活动现金流出
小计
1,539,440,005.26 1,198,254,048.50
经营活动产生的
现金流量净额
-125,254,274.04 84,571,232.12
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 0.00 199,297.97
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
1,814,957.00 1,491,263.75
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
1,814,957.00 1,690,561.72
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
163,611,105.61 71,290,547.82
投资支付的现金 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
310,000.00 -4,422,911.17
支付其他与投资活动
有关的现金
0.00 25,500.00
投资活动现金流出
小计
171,921,105.61 66,893,136.65
投资活动产生的
现金流量净额
-170,106,148.61 -65,202,574.93
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 191,500,000.00 230,000,000.00
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
191,500,000.00 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 73,000,000.00 190,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
5,519,066.50 7,354,460.00
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
(六)43 50,000.00 176,719.16
筹资活动现金流出
小计
78,569,066.50 197,531,179.16
筹资活动产生的
现金流量净额
112,930,933.50 32,468,820.84
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响 -400,730.43 960,150.60
五、现金及现金等价物净
增加额 -182,830,219.58 52,797,628.63
加：期初现金及现金
等价物余额
504,552,944.15 167,274,573.37
六、期末现金及现金等价
物余额 321,722,724.57 220,072,202.00
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母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
861,265,182.41 985,318,971.11
收到的税费返还 0.00 474,771.77
收到其他与经营活动
有关的现金
24,877,034.16 98,602,654.52
经营活动现金流入
小计
886,142,216.57 1,084,396,397.40
购买商品、接受劳务
支付的现金
751,339,324.41 779,558,061.50
支付给职工以及为职
工支付的现金
63,291,389.42 61,567,434.22
支付的各项税费 22,753,155.96 35,142,295.09
支付其他与经营活动
有关的现金
80,000,851.37 152,667,211.81
经营活动现金流出
小计
917,384,721.16 1,028,935,002.62
经营活动产生的
现金流量净额
-31,242,504.59 55,461,394.78
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 0.00 199,297.97
取得投资收益收到的
现金
0.00
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
9,448.00 583,463.75
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
0.00
收到其他与投资活动
有关的现金
1,087,222.50 764,787.50
投资活动现金流入
小计
1,096,670.50 1,547,549.22
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
94,626,235.43 7,247,078.44
投资支付的现金 8,000,000.00
取得子公司及其他营 310,000.00
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业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
0.00 85,025,500.00
投资活动现金流出
小计
102,936,235.43 92,272,578.44
投资活动产生的
现金流量净额
-101,839,564.93 -90,725,029.22
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 210,000,000.00 220,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
0.00
筹资活动现金流入
小计
210,000,000.00 220,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 190,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
5,398,411.50 7,354,460.00
支付其他与筹资活动
有关的现金
50,000.00 176,719.16
筹资活动现金流出
小计
105,448,411.50 197,531,179.16
筹资活动产生的
现金流量净额
104,551,588.50 22,468,820.84
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响 -1,526.54 -306.27
五、现金及现金等价物净
增加额 -28,532,007.56 -12,795,119.87
加：期初现金及现金
等价物余额
150,358,970.74 134,644,622.20
六、期末现金及现金等价
物余额 121,826,963.18 121,849,502.33
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合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或
股本） 资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权
益
所有者权益合计
一、上年年末
余额 885,000,000.00 975,347,361.25 37,855,235.16 -211,373,893.34 3,056,154.76 39,003,316.40 1,728,888,174.23
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额 885,000,000.00 975,347,361.25 37,855,235.16 -211,373,893.34 3,056,154.76 39,003,316.40 1,728,888,174.23
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-417,792.70 -51,606,430.24 -403,441.78 -788,414.85 -53,216,079.57
（一）净利润 -51,606,430.24 -568,107.55 -52,174,537.79
（二）其他综
合收益 -403,441.78 -220,307.30 -623,749.08
上述（一）和
（二）小计 0 0 0 0 0 -51,606,430.24 -403,441.78 -788,414.85 -52,798,286.87
（三）所有者
投入和减少
资本
-417,792.70 -417,792.70
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1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -417,792.70 -417,792.70
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
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四、本期期末
余额 885,000,000.00 974,929,568.55 37,855,235.16 -262,980,323.58 2,652,712.98 38,214,901.55 1,675,672,094.66
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或
股本） 资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权
益
所有者权益合
计
一、上年年末余
额 635,000,000.00 239,418,033.25 37,855,235.16 -82,598,494.19 1,448,429.57 40,910,647.56 872,033,851.35
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额 635,000,000.00 239,418,033.25 37,855,235.16 -82,598,494.19 1,448,429.57 40,910,647.56 872,033,851.35
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
36,734,274.05 969,508.10 -1,450,494.75 36,253,287.40
（一）净利润 36,734,274.05 -1,450,494.75 35,283,779.30
（二）其他综合
收益 969,508.10 969,508.10
上述（一）和（二）
小计 36,734,274.05 969,508.10 -1,450,494.75 36,253,287.40
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
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本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额 635,000,000.00 239,418,033.25 37,855,235.16 -45,864,220.14 2,417,937.67 39,460,152.81 908,287,138.75
法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝
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母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或
股本） 资本公积
减：库
存股
专
项
储
备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额 885,000,000.00 979,680,222.35 37,855,235.16 -13,367,036.65 1,889,168,420.86
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额 885,000,000.00 979,680,222.35 37,855,235.16 -13,367,036.65 1,889,168,420.86
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
15,742,719.81 15,742,719.81
（一）净利润 15,742,719.81 15,742,719.81
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计 15,742,719.81 15,742,719.81
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
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1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额 885,000,000.00 979,680,222.35 37,855,235.16 2,375,683.16 1,904,911,140.67
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或
股本）
资本公积 减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合
计
一、上年年末
余额 635,000,000.00 243,750,894.35 37,855,235.16 -40,216,328.17 876,389,801.34
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额 635,000,000.00 243,750,894.35 37,855,235.16 -40,216,328.17 876,389,801.34
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
65,038,493.16 65,038,493.16
（一）净利润 65,038,493.16 65,038,493.16
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计 65,038,493.16 65,038,493.16
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
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（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额 635,000,000.00 243,750,894.35 37,855,235.16 24,822,164.99 941,428,294.50
法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 前期会计差错更正
7.4.1 追溯重述法
单位：元 币种：人民币
会计差错更正的内容 批准处理情况 受影响的各个比较期间
报表项目名称
累积影响数
本公司对2009 年1-6 月
已经披露的报表进行了
报表重述，详见公司
2010-036 号公告
2009 年6 月合并会计报
表项目 -5,058,432.02
7.4.2 未来适用法
无
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
报告期内，公司财务报表合并范围未发生变更。
持有半数以下表决权比例，但纳入合并范围事项。
本公司对子公司北京三元梅园乳品发展有限公司持股比例45%，是第一大股东。北京三元梅园乳品
发展有限公司董事会由5 名董事组成，本公司占3 名，并且董事长、总经理以及主要管理人员均由本
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公司派出，因此虽然本公司持股比例未达到50％以上，但本公司能从实质上对北京三元梅园乳品发展
有限公司实施控制，根据《企业会计准则第33 号--合并财务报表》的规定将其纳入合并范围。
7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司的全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司为境外经营实体，本公司对澳大利亚三元经贸有限
公司报表项目的折算汇率为资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所
有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费
用项目，采用交易发生当年的加权平均汇率折算采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算
产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。