华鲁恒升(600426) 最新公司公告|查股网

						山东华鲁恒升化工股份有限公司截止2010年6月30日前次募集资金使用情况报告 
　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500号）的要求，以下就山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称本公司或公司）经中国证券监督管理委员会批准，公司于2006年非公开发行股票募集资金的使用情况报告如下：
　　一、前次募集资金情况
　　根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］110号文件核准,公司于2006年11月7日至11月13日以非公开发行的方式向10名特定投资者发行人民币普通股80,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.50元，募集资金600,000,000.00元，扣除非公开发行股票发生的相关费用16,352,454.60元后，实际募集资金583,647,545.40元，上述资金于2006年11月15日到位，并经山东汇德会计师事务所有限公司（2006）汇所验字第4-20号验资报告予以验证。
　　上述募集资金已汇至公司在中国建设银行股份有限公司德州分行营业部开立的专户(账号为37001849001050148729),专款专用。
　　上述募集资金专户的初始存放金额为585,100,000.00元，超过募集股款净额1,452,454.60元，为当时尚未支付的部分发行费用，公司已于期后支付。截止2010年6月30日，该账户余额为0元。
　　二、前次募集资金实际使用情况
　　公司非公开发行股票募集资金计划投资20万吨/年醋酸项目，计划总投资为146,000.00万元，投资20万吨/年醋酸项目所需资金不足部分由公司自筹资金解决。截至2010年6月30日，该项目已累计完成投资1,316,305,576.80元，完工程度为100%。
　　公司前次募集资金实际用途与募集前承诺投资项目一致，不存在变更用途使用募集资金情况。截至2010年6月30日，公司对前次募集资金投资项目累计投入募集资金58,364.75万元，占该次募集资金净额的100%。具体情况见下表：
　　前次募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　募集资金总额：58,364.75
　　已累计使用募集资金总额：58,364.75
　　变更用途的募集资金总额：0.00
　　各年度使用募集资金总额：
　　变更用途的募集资金总额比例：0.00
　　2006年：1,089.79
　　2007年：20,832.62
　　2008年：30,250.69
　　2009年：6,191.65
　　2010年1-6月：0.00
　　投资项目
　　募集资金投资总额
　　截止日募集资金累计投资额
　　截止日项目完工程度
　　序号
　　承诺投资项目
　　实际投资项目
　　募集前承诺投资金额
　　募集后承诺投资金额
　　实际投资金额
　　募集前承诺投资金额
　　募集后承诺投资金额
　　实际投资金额
　　实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
　　1
　　20万吨/年醋酸项目
　　20万吨/年醋酸项目
　　58,364.75
　　58,364.75
　　58,364.75
　　58,364.75
　　58,364.75
　　58,364.75
　　0.00
　　100%
　　合计
　　58,364.75
　　58,364.75
　　58,364.75
　　58,364.75
　　58,364.75
　　58,364.75
　　0.00
　　100%
　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
　　（一）公司前次募集资金投资项目实现效益情况见下表
　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
　　单位:人民币万元
　　实际投资项目
　　截止日投资项目累计产能利用率
　　承诺效益
　　最近三年实际效益
　　截止日累计实现效益
　　是否达到预计效益
　　序号
　　项目名称
　　2007年
　　2008年
　　2009年
　　2010年1-6月
　　1
　　20万吨/年醋酸项目
　　187.20%
　　根据设计,项目将于建设完成半年后达产，20万吨醋酸将实现近10个亿（含税）的销售收入，净利润近2个亿。
　　20万吨/年醋酸项目处于建设期，未产生效益。
　　20万吨/年醋酸项目处于建设期，未产生效益。
　　2009年4月试车成功，2009年4月至2009年12月31日，公司实现醋酸销售收入（含税）51,955.60万元，净利润2,127.82万元。
　　2010年1月至2010年6月30日，公司实现醋酸销售收入（含税）51,485.22万元，净利润1,416.49万元。
　　2009年4月至2010年6月30日，公司累计实现醋酸销售收入（含税）103,440.82万元，净利润3,544.31万元。
　　否
　　注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
　　注2：公司前次募集资金项目实现效益情况对照表中20万吨/年醋酸项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注3：公司2009年年度报告中披露前次募集资金项目产生收益66,015,817.47，是按照醋酸产品销售收入减去醋酸产品销售成本、醋酸产品营业税金及附加计算所得。
　　（二）前次募集资金投资项目实现效益未达到预计效益情况说明
　　公司在《山东华鲁恒升化工股份有限公司2006年非公开发行股票发行情况报告书》中预计的醋酸产品销售收入、净利润数据来源于20万吨/年醋酸项目可行性研究报告，20万吨/年醋酸项目可行性研究报告2006年6月由华陆工程科技有限责任公司编制。当时醋酸行业由于国内产量不能满足需求，进口依赖度高，2006年6月前国内醋酸市场价格长时间运行在5,000-8,000元/吨（含税），20万吨/年醋酸项目可行性研究报告编制时醋酸销售价格按5500元/吨（含税）计算。2008年下半年国际金融危机爆发以后，化工行业特别是大宗化工原料整体出现需求疲软，醋酸市场价格也开始出现大幅下滑的局面。2009年4-12月公司醋酸产品平均销售价格为2,816.23元（含税），2010年1-6月公司醋酸产品平均销售价格为2,829.82元（含税）。2009年4月至2010年6月公司醋酸产品平均销售价格为2,822.98元（含税），较20万吨/年醋酸项目可行性研究报告中预计的销售价格5,500元/吨（含税）下降了48.67%。由于醋酸市场价格大幅度下跌，公司20万吨/年醋酸项目实现效益未达到《山东华鲁恒升化工股份有限公司2006年非公开发行股票发行情况报告书》预计的金额。
　　四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件披露情况比较
　　公司将前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。具体见下表：
　　前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告披露情况对照表
　　单位：人民币万元
　　项目名称
　　2006年报
　　2007年报
　　2008年报
　　2009年报
　　合计
　　20万吨/年醋酸项目
　　定期报告披露募集资金使用金额
　　1,089.79
　　20,832.62
　　30,250.69
　　6,191.65
　　58,364.75
　　20万吨/年醋酸项目
　　募集资金实际使用金额
　　1,089.79
　　20,832.62
　　30,250.69
　　6,191.65
　　58,364.75
　　差异
　　0.00
　　0.00
　　0.00
　　0.00
　　0.00
　　五、结论
　　公司董事会认为，前次非公开发行股票募集资金于2006年11月到达公司帐户后，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金的存放、使用做到了专户存储和规范使用，公司对前次募集资金的投向如实履行了披露义务。公司全体董事承诺本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东华鲁恒升化工股份有限公司
　　董事会
　　2010年7月30日