华鲁恒升(600426) 最新公司公告|查股网

						山东华鲁恒升化工股份有限公司2010年第一季度报告 
目录 
§1 重要提示..........................................................................2 
§2 公司基本情况......................................................................2 
§3 重要事项..........................................................................3 
§4 附录..............................................................................5 
1 600426 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2010 年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
公司负责人姓名 	程广辉 
主管会计工作负责人姓名 	李红 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 	侯宁 
公司负责人程广辉、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）侯宁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
币种:人民币 
本报告期末 	上年度期末 	本报告期末比上年度期末  增减(%) 
总资产(元) 	6,377,734,804.38	6,178,931,250.22 	3.22 
所有者权益（或股东权益）(元) 	2,854,762,689.94	2,758,964,455.01 	3.47 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 	5.76	5.57 	3.47 
年初至报告期期末 	比上年同期  增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元) 	143,750,888.11 	-23.36 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 	0.29 	-23.36 
报告期 	年初至报告期期末 	本报告期比上年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元) 	95,798,234.93	95,798,234.93 	2.50 
基本每股收益（元/股） 	0.193 	0.193 	2.50 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 	0.193	0.193 	2.50 
稀释每股收益（元/股） 	0.193 	0.193 	2.50 
加权平均净资产收益率（%） 	3.41 	3.41 	减少0.44个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 	3.41 	3.41 	减少0.44个百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
单位：元 币种:人民币 
项目 	金额 	说明 
非流动资产处置损益 	-33,938.27 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 	57,610.00 
所得税影响额 	-3,550.76 
合计 	20,120.97 
2 600426 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2010 年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
单位：股 
报告期末股东总数（户） 	46,188 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称） 	期末持有无限售条件流通股的数量 	种类 
山东华鲁恒升集团有限公司 	193,220,325 	人民币普通股 
易方达价值成长混合型证券投资基金 	14,800,000 	人民币普通股 
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 	8,591,467 	人民币普通股 
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 	7,818,240 	人民币普通股 
易方达积极成长证券投资基金 	5,626,984 	人民币普通股 
易方达价值精选股票型证券投资基金 	5,504,203 	人民币普通股 
诺安价值增长股票证券投资基金 	5,000,000 	人民币普通股 
长城安心回报混合型证券投资基金 	4,659,016 	人民币普通股 
交银施罗德先锋股票证券投资基金 	4,643,726 	人民币普通股 
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 	4,161,509 	人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
（1）资产负债表 
项目 	期末数(元) 	期初数(元) 	增减幅度	原因 
应收票据 	73,041,068.33 	8,131,500.00 	798.25%	主要原因系本期公司收取的银行承兑汇票尚未到期收款所致。 
其他应付款 	7,920,997.30 	4,815,828.89 	64.48%	主要原因系本期公司收取的投标保证金增加所致。 
一年内到期的非流动负债 	50,000,000.00 	-100.00%	主要原因系本期公司归还一年内到期的长期借款所致。 
其他非流动负债 	2,900,000.00 	100.00%	主要原因系本期公司收到德州市财政局根据德财建指【2009】154号文拨付的节能技术改造奖励资金所致。 
（2）利润表 
项目 	本期金额(元) 	上期金额(元)	增减幅度	原因 
营业收入 	1,146,942,635.67 	864,529,551.73 	32.67%	主要原因系本期公司部分产品产销量增加所致。 
营业成本 	954,710,105.18 	723,926,815.61 	31.88%	主要原因系本期公司部分产品产销量增加及部分原材料价格上涨所致。 
销售费用 	23,970,975.52 	18,315,910.08 	30.88%	主要原因系本期公司部分产品产销量增加致使相关费用增加所致。 
财务费用 	35,517,781.50 	23,953,461.20 	48.28%	主要原因是公司20万吨/年醋酸项目转资后，相应的贷款利息计入财务费用所致。 
资产减值损失 	-24,870,875.70 	-100.00%	主要原因系公司2009年度转销上年存货跌价准备所致。 
3 600426 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2010 年第一季度报告 
（3）现金流量表 
项目 	本期金额(元) 	上期金额(元) 	增减幅度	原因 
投资活动产生的现金流量净额 	-123,250,498.58 	-189,633,453.29 	35.01%	主要原因是本期公司购建长期资产现金减少所致。 
筹资活动产生的现金流量净额 	40,514,047.03 	-99,805,857.00 	140.59% 	主要原因是本期公司银行借款增加所致。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本49575万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），合计分配现金红利49,575,000.00元。该利润分配方案尚需提交公司2009 年度股东大会审议批准，并将于股东大会召开后两个月内发放给公司所有股东。 
山东华鲁恒升化工股份有限公司 
法定代表人:程广辉 
2010年4月26日 
4 600426 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2010 年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 资产负债表 
2010年3月31日 
编制单位: 山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 	期末余额 	年初余额 
流动资产： 
货币资金 	660,073,061.08	599,058,624.52 
交易性金融资产 
应收票据 	73,041,068.33	8,131,500.00 
应收账款 	21,401,407.06	18,167,422.62 
预付款项 	227,651,051.51	315,082,890.29 
应收利息 
应收股利 
其他应收款 	347,849.13	343,659.97 
存货 	305,449,200.70	240,823,342.41 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 	1,287,963,637.81	1,181,607,439.81 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 
投资性房地产 
固定资产 	4,506,470,738.80	4,290,420,923.05 
在建工程 	308,271,839.43	427,833,217.38 
工程物资 	19,431,852.49	19,570,181.99 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 	190,250,747.77	191,387,677.12 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 	64,535,865.10	67,301,687.89 
递延所得税资产 	810,122.98	810,122.98 
其他非流动资产 
非流动资产合计 	5,089,771,166.57	4,997,323,810.41 
资产总计 	6,377,734,804.38	6,178,931,250.22 
5 600426 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2010 年第一季度报告 
流动负债： 
短期借款 	100,000,000.00	130,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款 	395,411,328.30	362,327,066.56 
预收款项 	161,397,133.02	174,397,991.54 
应付职工薪酬 	8,819,527.47	8,210,355.23 
应交税费 	22,393,128.35	22,885,552.99 
应付利息 
应付股利 
其他应付款 	7,920,997.30	4,815,828.89 
一年内到期的非流动负债 	50,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计 	695,942,114.44	752,636,795.21 
非流动负债： 
长期借款 	2,824,130,000.00	2,667,330,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 	2,900,000.00 
非流动负债合计 	2,827,030,000.00	2,667,330,000.00 
负债合计 	3,522,972,114.44	3,419,966,795.21 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 	495,750,000.00	495,750,000.00 
资本公积 	636,097,114.35	636,097,114.35 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积 	208,484,550.23	208,484,550.23 
一般风险准备 
未分配利润 	1,514,431,025.36	1,418,632,790.43 
所有者权益（或股东权益）合计 	2,854,762,689.94	2,758,964,455.01 
负债和所有者权益（或股东权益）总计 	6,377,734,804.38	6,178,931,250.22 
公司法定代表人:程广辉 主管会计工作负责人: 李红 会计机构负责人: 侯宁 
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4.2 
利润表 
2010年1-3月 
编制单位: 山东华鲁恒升化工股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、营业收入 	1,146,942,635.67 	864,529,551.73 
减：营业成本 	954,710,105.18 	723,926,815.61 
营业税金及附加 	1,270,579.51 	1,718,824.79 
销售费用 	23,970,975.52 	18,315,910.08 
管理费用 	18,793,059.89 	14,461,933.83 
财务费用 	35,517,781.50 	23,953,461.20 
资产减值损失 	-24,870,875.70 
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 
投资收益（损失以"－"号填列） 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以"－"号填列） 	112,680,134.07 	107,023,481.92 
加：营业外收入 	57,610.00 	136,766.70 
减：营业外支出 	33,938.27 	135,582.11 
其中：非流动资产处置损失 	33,938.27 	135,582.11 
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 	112,703,805.80 	107,024,666.51 
减：所得税费用 	16,905,570.87 	13,566,612.41 
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 	95,798,234.93 	93,458,054.10 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益 	0.193 	0.189 
（二）稀释每股收益 	0.193 	0.189 
六、其他综合收益 
七、综合收益总额 	95,798,234.93 	93,458,054.10 
公司法定代表人:程广辉 主管会计工作负责人: 李红 会计机构负责人: 侯宁 
7 600426 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2010 年第一季度报告 
4.3 
现金流量表 
2010年1-3月 
编制单位: 山东华鲁恒升化工股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 	782,390,524.72	667,625,053.97 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金 	8,496,687.18	6,105,472.00 
经营活动现金流入小计 	790,887,211.90	673,730,525.97 
购买商品、接受劳务支付的现金 	570,804,586.13	429,697,953.99 
支付给职工以及为职工支付的现金 	37,502,653.58	20,439,618.00 
支付的各项税费 	28,539,129.41	25,111,860.65 
支付其他与经营活动有关的现金 	10,289,954.67	10,909,378.08 
经营活动现金流出小计 	647,136,323.79	486,158,810.72 
经营活动产生的现金流量净额 	143,750,888.11	187,571,715.25 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	320.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 	320.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	123,250,498.58	189,633,773.29 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 	123,250,498.58	189,633,773.29 
投资活动产生的现金流量净额 	-123,250,498.58	-189,633,453.29 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金 	256,800,000.00	224,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 	256,800,000.00	224,000,000.00 
偿还债务支付的现金 	180,000,000.00	298,920,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	36,285,952.97	24,885,857.00 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计 	216,285,952.97	323,805,857.00 
筹资活动产生的现金流量净额 	40,514,047.03	-99,805,857.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额 	61,014,436.56	-101,867,595.04 
加：期初现金及现金等价物余额 	599,058,624.52	580,481,034.13 
六、期末现金及现金等价物余额 	660,073,061.08	478,613,439.09 
公司法定代表人:程广辉 主管会计工作负责人: 李红 会计机构负责人: 侯宁 
8